Sage XRT Treasury La nueva generación del Cash Management José Luis de León Director Comercial.

Sage XRT TreasuryLa nueva generación del Cash Management

José Luis de LeónDirector Comercial

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BPO ONE

Sage XRT Soluciones Financieras

Objetivos

Soluciones

Índice

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BPO ONE

• BPO ONE es una compañía Partner de Sage desde el año 2.010 especializada en la implantación de Soluciones Sage ( ERP X3 Sage CRM y Sage XRT ) .

• BPO ONE se integra dentro de un Grupo Empresarial dedicado al mundo de la Tecnología de la Información con más de 50 Trabajadores y 10 años de experiencia en el mercado .

• BPO ONE tiene oficinas en Madrid , Zaragoza, Valladolid así como una Delegación Comercial en Sta. Cruz de Tenerife .

• Asimismo estamos comenzando nuestra actividad comercial en Sudamérica donde disponemos de oficinas en Colombia , Perú y México.

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Sage en EspañaSage XRT Soluciones Financieras

HOYSage XRT

Soluciones Financieras

1983Nace Cerg

Finance

1999Fusión Cerg

Finance – XRT Inc.

2007Sage Adquiere XRT

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• Experiencia de casi 30 años aportando valor a nuestros clientes

• Clientes en más de 55 países.

• 1.200 empresas en España, más de 10.000 en el mundo.

• Evolución continua de nuestros productos tanto técnica como

funcional


Sage XRT Treasury

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Problemática Actual

• ¿Cuánto tardo en conocer la Posición Diaria de mi empresa?

• ¿Controlo los movimientos de todas mis cuentas de forma diaria?

• ¿Me puedo fiar de las Entidades Financieras con las que trabajo?

• ¿Tengo todos los datos para conseguir las mejores condiciones bancarias?

• ¿Tomo las mejores decisiones de Financiación o Inversión y en el momento oportuno?

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Informatización de la Tesorería

OBJETIVOS

1

2

3

Automatización de procesos

Optimización de las decisiones de tesorería

Control de las operaciones bancarias

4 Análisis y cuadro de mandos

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IntragrupoControl y Liquidación de Intereses Intragrupo

Contabilización de Apuntes Bancarios

Contabilización de Apuntes Bancarios

Negociación y Control Bancario

Negociación con los bancos: Gastos, valoraciones, límites de crédito, etc.

Cobertura de los riesgos financieros

Swaps, Forwards

Reducción de Costes Financieros

Financiación de las necesidades y colocación de los excedentes.Control de Saldos

Determinación de los saldos de las cuentas corrientes.

Conciliación Financiera

Previsiones vs. extractos bancarios.

Planificación Financiera

Elaboración y Control Presupuestario

GESTIÓN DE TESORERÍA

Consecución:Cash Management

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Nuestras Soluciones

• Comunicaciones bancariasNacionales e internacionales

• Cash Management Sistema de Gestión de Tesorería

• Cuadro de Mandos

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Central de Tesorería

Oficinas regionales

Administración

SWIFTNet, EBICS,

ISABEL, SSB

SWIFTNet, EBICS,

ISABEL, SSB

Intranet

Intranet

Intranet

Intranet

Protocolos públicos Editran IP

Protocolos públicos Editran IP

Factoría de Pagos

Intranet-Internet

Intranet-Internet

• España: N43• Francia y Portugal: AFB120• Alemania: CODA• Italia: CBI_RH….

Formatos Locales

• MT940

Formatos Internacionales

Comunicaciones Bancarias

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Nuestras Soluciones

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E R P

TESORERÍAPRESUPUES

TO

DEUDA

ExtractoN43

Previsiones

Reales

CONCILIACIÓN

ExtractoN43

Mayor de Bancos

Presupuesto Económico

HOLDING

PAGOS

FIRMA

CONTABILIZACIÓN

(GEC)

C O M U N I C A C I Ó N B A N C A R I A

Ficherosnormalizados

Ficherosbásicos

NORMA 19

NORMA 34

NORMA 58

SEPA…….

Optimización de Decisiones

Control Intragrupo

Posición Diaria

Control Bancario

Conciliación Financiera

Control de Saldos

Consolidación de Presupuestos

Comparativa

Multiejercicio Multiempresa

Control de Desviación Presupuestarias

Múltiples Revisiones por periodo

Conversión de Ingresos y Gastos en Cobros y Pagos

Esquema Funcional

Sage XRT Treasury AnalysisLa nueva generación del Cash Management

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•Cuadro de mando

•Posición global

•Negocio bancario

•Balance banco empresa

•Rentabilidad y riesgo

•Ficha en valor

•Ficha bancaria

Sage XRT Análisis

• ¿Disponemos de forma ágil de la información que necesitamos?

• ¿Tomamos las decisiones más eficientes?

Modelos Comerciales

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Acceso de alta seguridad a través de internet

Alojado en la estructura SaaS de Sage en España (4.000 usuarios)

Alta seguridad y plena disponibilidad (7 días a la semana / 24 horas)

Externalización del servicio (eliminación de estructura interna)

Pago por cuota (servicio por volumetría)

Sage XRT SaaS

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