Balance global CEFUC 2010-2011

BALANCE GLOBAL CEFUC 2010 – 2011

Rubro

Actividades Estudiantiles

Acción Social

Comunica- ciones

publicaciones y revistas (Prensa)

Actividades culturales

Actividades Deportivas Mes

Enero Gs. 99.801 - Gs. 308.000 - -

febrero - - - - -

Marzo Gs. 2.990.000 Gs. 94.893 - - Gs. 137.555

Abril Gs. 500.000 - - - Gs. 716.600

Mayo - Gs. 137.517 Gs. 671.000 - -

Junio - Gs. 458.420 Gs. 2.700.000 Gs. 310.286 -

Julio - - - - -

Agosto Gs. 973.794 Gs. 725.307 - Gs. 1.477.000 -

Setiembre Gs. 574.700 Gs. 931.925 - Gs. 2.320.000 -

Octubre Gs. 1.105.800 Gs. 129.390 - Gs. 280.000 Gs. 1.484.000

Total

gastado Gs. 6.244.095 Gs.2.477.452 Gs.3.679.000 Gs. 4.387.286 Gs. 2.338.155

Total rubro Gs. 8.000.000 Gs. 1.500.000 Gs. 9.500.000 Gs. 4.000.000 Gs. 2.000.000

Reprogra-

mación

-Gs. 400.000

(Cultura)

+Gs.

1.500.000

(Prensa)

-Gs. 1.000.000

(deportes)

-Gs. 1.500.000

(Ac. Social)

+Gs. 400.000

(Act. Est)

+Gs. 1.000.000

(de prensa)

Total restante Gs. 1.355.905 Gs. 522.548 Gs. 3.321.000 Gs. 12.714 Gs. 661.845

Presupuestado: Gs. 25.000.000 Ejecutado: 19.125.988 Restante: 5.874.012


Actividades Estudiantiles

Mes Fecha Comprobante Concepto Monto

Ener

o

11/01/11 Amanecer S.A Fábrica de Pinturas Según Fact. contado Nº 003-001-

0080700

Adquisición de Pintura, lija, rodillo para la pieza

del CEFUC Gs. 99.801

Mar

zo

28/03/2011 M&M Industria Gráfica Fact. Nº

001-001- 0001652 Impresión de revistas de presentación del centro.

Gs. 2.900.000

03/03/2011 Copipunto S.A

Fact. Nº 001-003-89743 Impresión Cartel para

Tablero de Comunicación. Gs. 8.000

03/03/2011 InkNDM S.R.L

Fact. Nº 003-001-0022412 Recarga de tinta de

impresora. Gs. 50.000

23/03/2011 Cerrajería LLAVEPAR S.R.L según

factura contado Nº 001-001-0012753

4 copias de llave para puerta de la piecita del

CEFUC Gs. 32.000

Ab

ril

08/04/2011

Servicios personales – Comercio Ramos Generales de Enrique

Soljancic Según Fact. Contado N° 001-001-

001

Diseño de Revista Presentación CEFUC

Gs. 500.000

Ago

sto

10/08/2011

Copipunto S.A Central

Según Fact. Contado N° 001-003-115800

Impresión de 4 afiches. Gs. 32.000

11/08/2011 Amano Soluciones Gráficas


Impresión de 8 afiches. Gs. 60.000

13/08/2011 Feria Asunción S.A


Artículos de cotillón. Gs.21.850



Corneta. Gs. 4.500

28/08/2011

Retail S.A Supermercados Stock

Según factura contado Nº 009-005-0368388

Comida y artículos para campamento.

Gs. 93.430


28/08/2011 La Bomba S.R.L


Almuerzo campamento. Gs. 83.193

26/08/2011 Gator S.R.L – Gasmax


Gas carbónico de 20 kg y alquiler de tubo para juego de paintball del

Campamento.

Gs. 275.000

27/08/2011 Tudolivre.com S.A


Paquete de bolas severe typhon para pistolas de

paintball. Gs. 176.000

27/08/2011

Retail S.A Supermercados Stock


Comida y artículos para campamento.

Gs. 227.821

Seti

emb

re

13/09/2011

INKNDM S.R.L Tintas, toner y cintas para

impresoras Fact. Contado N° 004-001-0010989

Tinta Hp21 Gs. 55.000

19/09/2011 La Riojana SA

Fact. Contado N° 001-004-0088103 10 Remeras blancas para

serigrafía. Gs. 179.200

20/09/2011 Amano Soluciones gráficas

Fact. Contado N° 001-001-0000660 Impresión de trípticos y

afiches. Gs. 94.000

19/09/2011 R.T. Soluciones S.A

Fact. Contado Nº 003-001-0303540 Thinner Universal Bambi

2000 1LT. Gs. 20.000

20/09/2011 Golden Trade S.R.L

Fact. Contado. N°001-001-0062873 Papel Origami. Gs. 26.500

26/09/2011 Lic. Rodrigo Víctor Martínez B.

Psicólogo Clínico Fact. Contado N° 001-001-0000064

Honorarios por performance de artes

escénicas. Gs. 200.000

Oct

ub

re

08/10/2011

RD Sign Publicidad, Editorial e Impresiones.

Ricardo Miguel Ojeda López Según Fact. Contado N° 001-001-

0000059

Servicios Personales: Taller relajación

Humanidades Gs. 150.000


13/10/2011

AMANO Soluciones Gráficas de Elena Paola Amaini Fischer


15 Impresiones de afiches para Asambleas finales de

Estudiantes. Gs. 112.500

20/10/2011

Univesidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”

Rectorado/Sede Regional Asunción Tesorería General

Autofactura N° 001-001-0007588

Transporte para Campamento “Campauca

2011”. Gs.400.000

20/10/2011

Univesidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”



Impresión de afiches para Humanidades.

Gs. 350.000

21/10/2011

Copy Shop de Pedro Pablo Portillo Villalba

Según Fact. Contado Nº 001-001-0001282

Fotocopias borrador Estatuto.

Gs. 93.300

Total Gastado Gs. 6.244.095 Total Rubro Gs. 8.000.000

Reprogramación -Gs. 400.000 (a Cultura)

Total restante Gs. 1.355.905

ACCIÓN SOCIAL:


Mar

zo

12/03/2011 Comercial Ña Kuka

Fact. Nº 001-007-0460234

Compra de artículos para

Colonia de Niños. Gs. 10.090

05/03/2011 España S.R.L

Fact. Nº 001-024-0423145



05/03/2011 Emprendimientos Inmobiliarios

y Comerciales S.A




Fact. Nº 001-048-0046063

May

o

13/05/2011 Superseis Denis Roa

Fact. Nº 015-018-0132954 Cartulina y plasticola –

Colonia de Niños Gs. 11.430


Fact. Nº 002-003-102812 Afiche Campaña de

Recolección de Abrigos Gs. 40.000

21/05/2011 España S.R.L

Fact Nº 001-023-0397797 Frutas y vasos de plástico

– Colonia de Niños Gs. 56.017

21/05/2011 España S.R.L


Agua mineral y jugo en sobre – Colonia de Niños

Gs. 10.670

18/05/2011 España S.R.L


Plasticola y papel crepe – Colonia de Niños

Gs. 7.650

21/05/2011 España S.R.L


Plasticola – Colonial de Niños

Gs. 11.750

Jun

io

11/06/2011 España S.R.L

Fact. Nº 001-026-0644817 Yogurth con cereal a

2430 c/u. Gs. 106. 920


Villamorra Fact. Nº 002-003-106024

Impresión digital color en papel ilustración mate

A3 8000 c/u. Gs. 24.000


Villamorra Fact. Nº 002-003-106950

Impresión digital color en papel ilustración mate

A3 8000 c/u. Gs. 56.000

17/06/11 ORPAR S.A.C.I

Fact. Nº 001-002-0067943 Galletitas – Festejo día

del Padre Tacumbú Gs. 67. 620

17/06/11 Servicentro Aeropuerto Fact. Nº 002-001128695

Combustible. Gs. 50.000

17/06/11 Superseis Denis Roa

Fact. Nº 015-014-0159124 Chocolatada. Gs. 153.880

Ago

sto

04/08/2011

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”



Insumos para Acción Social.

Gs.146.572

04/08/11

Copipunto S.A Villa Morra


Impresión digital de afiche

Gs. 8.500


06/08/2011

España S.R.L Según Fact. Contado N° 001-

015-0482506

Colonia de Niños: Agua Mineral y Mini Wafer

Vainilla Gs. 81.785

06/08/2011

Emprendimientos Inmobiliarios y Comerciales S.A

Factura Contado N° 014-025-0093793

Colonia de Niños: jugo en polvo, vasos,

bombones. Gs. 39.350


Según Factura Contado N° 007-003-0010055

Colonia de Niños: Adornos y comestibles

para el día del niño Gs. 111.400

10/08/11 C&C Plásticos S.R.L


Colonia de Niños: 100 Bolsas de plástico 15x30

Gs. 7.700

16/08/11

Leila Raquel Gómez Pérez Servicios Personales


Servicio de alquiler de globo loco tipo tobogán.

Gs. 330.000

Seti

emb

re

03/09/2011

España S.R.L Supermercado

Fact. Contado N°001-026-0666918

Merienda Colonia de Niños.

Gs. 74.869

12/09/2011

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”

Rectorado/Sede Regional Asunción

Tesorería General Autofactura N° 001-001-

0007565

Útiles. Gs. 76.820

21/09/11


S6 Denis Roa Fact. Contado Nº 015-016-

0166706

Ingredientes para Donnas.

Gs. 31.600

21/09/11


S6 Denis Roa Fact. Contado Nº 001-063-

0163540

Ingredientes para Donnas.

Gs. 17.400

24/09/2011

España S.R.L Fact. Contado Nº 001-021-

0509250 Merienda Colonia Gs. 71.311

26/09/11 Agencia de Viajes Imperial S.R.L

Fact. Contado Nº 001-001-Asistencia al viajero Coris

Plan Disover a favor de $157.50 (Gs.

659.925)


PRENSA


Ener

o

24/01/2011 ZM Artes Gráficas


Adquisición de banner a colores para firma de

Convenio de Cooperación entre el CEFUC y la

Comisión Bicentenario

Gs. 308.000

0020110 Díaz Sosa Charli/Espínola Luis Albero

Oct

ub

re

02/10/2011

Emprendimientos Inmboliarios

y Comerciales S.A

Super 6 Los Laureles

Según Fact. Cont. Nº 011-058-

0101259

Cuadernos Tacumbú. Gs. 50.250

15/10/2011

España S.R.L

Según Fact. Cont. Nº 001-023-

0435575

Merienda Colonia de los

Sábados. Gs. 53.640

21/10/2011

Copipunto S.A

Villamorra

Según Factura Cont. Nº 002-

003-126413

Impresión de certificados

para estudiantes-

profesores de cursos en

Tacumbú.

Gs.25.500

Total: Gs.2.477.452

Total Rubro Gs. 1.500.000 Reprogramación +Gs.

1.500.000 (de prensa)

Total restante Gs. 522.548


May

o

23/05/2011

Tera S.R.L Según Fact. Contado N°

001-0010000944

Pago del Dominio www.cefuc.com.py y el

hosting por un año. Gs. 671.000

Jun

io

02/06/2011

Wolfgang Arturo Krauch Morínigo Servicios

Personales Fact. Nº 001-001-000103

Servicios de Diseño Gs. 600.000

11/06/2011 M&M Industria Gráfica

Fact. Nº 001-001-0001797 Revistas (500 unidades,

c/u 4200) Gs. 2.100.000

Total Gs. 3.679.000 Total Rubro Gs. 9.500.000

Reprogramación

-Gs. 1.000.000 (deportes)

-Gs. 1.500.000 (Ac. Social)

Total restante Gs. 3.321.000

Actividades Culturales


Jun

io

10/06/2011 Casa Maita

Fact. Nº 005-002-0123742

Marcador permanente blanco fino artline

Gs. 20.986

10/06/2011

Copipunto S.A Villamorra

Fact. Nº 002-003-106276

Impresión digital afiches A3 a 9500 c/u.

Gs. 85.500

16/06/2011

Universidad Católica “Nuestra Señrora de la

Asunción” Autofactura

Fact. Nº 002-001-0007369

Diseño afiches – Concurso de fotografía Bicentenario

Gs. 173.000


Según Factura contado N° 007-004-0010487

Espuma, moño de plástico y vincha con velo – San

Juan CEFUC 2011

Gs. 30.800


Ago

sto

04/08/2011 La Galera S.R.L


Servicio de alquiler: tarima para Concierto de

bienvenida CPI. Gs.500.000

04/08/2011 Don Vito


Consumición para músicos invitados Concierto de

bienvenida CPI. Gs. 177.000

04/08/11

Francisco José Martínez Caballero Servicios

Personales Según Fact. Contado N°

001-001-0000003

Refuerzo sonoro para concierto, operación de

audio y backline. Gs. 800.000

Seti

em

bre

10/09/11

Mario David Centurión Troche

Servicio de Sonido en Eventos

Fact. Contado Nº 001-001-0000002

Servicio de sonido y alquiler de batería en Concierto realizado el

08/09/2011 en la Manzana de la Rivera.

Gs. 800.000

23/09/11 Cromática Music

Fact. Contado N° 001-001-0000487

Alquiler de 6 tachos de luces de 500 watts.

Gs. 220.000

23/09/11

Mario David Centurión Troche

Fact. Contado Nº 001-001-0000003

Servicio de Sonido y alquiler de batería en Concierto Cierre de

Humanidades.

Gs. 800.000

27/09/2011

Paulo Joaquin G. Gonzalez Paciello

Servicios Personales

Honorarios por performance de artes

escénicas. Gs. 500.000

Oct

ub

re

21/10/11

Universidad Católica “Nuestra Señora de la

Asunción” Rectorado/Sede

Regional Asunción Tesorería General


Impresión de Afiches. Gs. 80.000

21/10/11

Universidad Católica “Nuestra Señora de la

Asunción” Rectorado/Sede

Regional Asunción Tesorería General


Pago al Profesor del Taller de Cine por 2 clases.

Gs. 200.000

Total: Gs. 4.387.286 Total Rubro: Gs. 4.000.000


Reprogramación +Gs. 400.000 (Act. Est)

Total restante: Gs. 12.714

DEPORTES:


Mar

zo 31/03/2011 OLIMPIC, Moises Junior S.R.L

según Fact. Nº 001-001-0005087

Adquisición de Chalecos para el Torneo Futbol 5

BIcentenario

Gs. 96.000

31/03/2011 Farmacia Vicente Scavone según Fact. Nº 012-002-0186283

Compra de artículos para Botiquín para

Torneo Futbol 5 BIcentenario

Gs. 41.555

Ab

ril

01/04/2011 Jose Edevaldo Cabañas Cabrera.

Servicios Personales Fact. Nº 001-001-0000006

Arbitraje de Fútbol 5 Gs.240.000

01/04/2011 Moises Junior SRL Importaciones

Fact. Nº 001-001-0005097 Pelota de Fútbol Gs. 120.000

01/04/2011 Seltz S.A Fact Nº 001-003-

0003307 Agua mineral 500 ml

– 12 packs Gs. 96.800

15/04/2011

Madera &Metal S.R.L Industria Paraguaya de Trofeos


2 Copas de metal M5280/26

Gs. 199.800

18/04/2011

Supermercado CENTRAL SUPERMAT de Jang Bag Soon Im Según Fact. Contado N° 001-007-

0012170

Bebidas Gs. 60.000

Oct

ub

re


OLIMPIC Según Fact. Cont. Nº 001-001-

0006266

30 Camisetas e impresiones de logo.

Gs. 1.000.000



0006267

Impresiones de logo en remeras para torneo Inter.UCA

2011

Gs. 50.000


CAJA CHICA

Egresos Enero – Octubre 2011

MES FECHA COMPROBANTE CONCEPTO MONTO

Mar

zo

31/03/2011 Copipunto

Según Factura Contado nº 001-003-91380

Afiches para Torneo Futbol 5

Gs. 97.500

26/03/11 Supermercado España.


32 yogures con cereales x 2375 2 paquetes de cucharitas por

1930 para Colonia de Niños

Gs. 79.860



0006304

Pelotas de ping pong.

Gs. 45.000

15/10/11

Hipermercado Luisito Según Fact. Cont. Nº 003-011-

0297366

Agua mineral. Gs. 64.000

20/10/11

Moises Junior SRL Importaciones OLIMPIC

Según Fact. Cont. Nº 001-001-0006343

Pelotas de Futsal y Handball para

torneo Inter.UCA 2011

Gs. 325.000

Total: Gs. 2.338.155

Total Rubro: Gs. 2.000.000

Reprogramación +Gs. 1.000.000

(de prensa) Total restante: Gs. 661.845

Saldo Diciembre 2010 Gs. 1.601.000


Ab

ril 09/04/2011

PirataBar


Consumición - Fiesta 0% Volumen

2

Gs. 1.085.000

07/04/2011 Recibo Sachiko Tanaka Pago del 25% del

trato con Pirata Bar Gs. 1.000.000

Ago

sto

04/08/2011 Gonzalo Santiviago

Combustible – Banda Invitada Concierto de Bienvenida

Gs. 42.000

27/08/2011

Depósito y Venta de Hielo y Bebidas de María Laura

Maciel Marti Según Fact. Contado N° 001-

001-002575

Chopp – 50lts CampaUCA

Gs. 270.000

29/08/2011 A Depósito y Venta de Hielo

y Bebidas de María Laura Maciel Marti.

Pago extravío Conservadora de Isopor - CampaUCA

Gs. 50.000

Seti

emb

re

19-23/09/2011

Agua para Expositores – Humanidades 2011 – Cantina Facultad

Gs. 16.000

19-23/09/2011

Fotocopia – Fotocopiadora Facultad Gs. 3000

Total: Gs. 2.643.360


Ingresos Enero – Octubre 2011

MES CONCEPTO MONTO

Ab

ril

Venta de Entradas Pirata Gs. 1.100.000

Jun

io Casamiento Koygua Gs. 2.000

Pruebera Gs. 131.000

Comida Gs. 200.000

Ago

sto

Pago alquiler Fotocopiadora Facultad Gs 1.500.000

Pago CampaUCA Campamentistas Gs. 370.000

TOTAL Gs. 3.303.000

Saldo Octubre 2011 Gs.2.260.640

Balance global CEFUC 2010-2011

Education

Transcript of Balance global CEFUC 2010-2011