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ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD SAS NIT 900.206.215-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

Las Notas son inherentes a los estados financieros, forman parte de los mismos, por lo cual siempre esta información financiera deberá estar acompañada por la notas, las cuales son indispensables para el entendimiento e interpretación de los valores o saldos presentados en cada uno de los rubros de los estados financieros; al formar parte inherente, forman parte de la información certificada y sobre la cual el revisor fiscal expresa su opinión. NOTA No. 1 Norma general de revelaciones La compañía ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S. NIT. 900.206.215-7 con domicilio principal en Calle 45 B 24 25 de la ciudad de Bogotá D.C., fue constituida mediante contrato, acto unilateral o acta No. 1 de fecha 05 de Enero de 2008, inicialmente bajo el nombre de ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEJIDAD LTDA. Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., el día 07 de Marzo de 2008 bajo el registro No. 01197090 del Libro IX. Su vigencia es hasta el 05 de Enero de 2028. La sociedad tiene como objeto principal la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, MÉDICOS Y HOSPITALARIOS, VACUNACIÓN, EXÁMENES ESPECIALIZADOS Y ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA, HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS”. Que por ACTA No. 5 de JUNTA DE SOCIOS del 28 de Septiembre de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 05 de Noviembre de 2009 bajo el registro No. 01338596 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEJIDAD LTDA por el de: ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEIDAD S.A.S. Que por ACTA No. 19 de JUNTA DE SOCIOS del 26 de Enero de 2011, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de Febrero de 2011 bajo el registro No. 00195165 del libro VI, la sociedad decretó la apertura de una sucursal en la Ciudad de Bogotá. Que por ACTA No. 05 de JUNTA DE SOCIOS del 28 de Septiembre de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 05 de Noviembre de 2009 bajo el registro No. 01338596 del libro IX, se nombró la Junta Directiva compuesta por: BERNARDO PACHECO MALDONADO C.C. 80.408.184 De Bogotá D.C., Primer Renglón OTTO ALBERTO SUSSMANN PEÑA C.C. 19.407.399 De Bogotá D.C., Segundo Renglón Que por ACTA No. 05 de JUNTA DE SOCIOS del 28 de Septiembre de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 05 de Noviembre de 2009 bajo el registro No. 01338596 del libro IX, fueron nombrados BERNARDO PACHECO MALDONADO C.C. 80.408.184 De Bogotá D.C., Gerente



OTTO ALBERTO SUSSMANN PEÑA C.C. 19.407.399 De Bogotá D.C., Suplente Del Gerente Que por ACTA No. 27 de JUNTA DE SOCIOS del 01 de Mayo de 2012, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 04 de Mayo de 2012 bajo el registro No. 01631130 IX, fueron nombrados CESAR EVELIO ANZOLA AGUILAR C.C. 79.243.171 De Suba Revisor Fiscal Principal WILSON CARDONA VAQUERO C.C. 93.392.024 De Líbano Revisor Fiscal Suplente Que por ACTA No. 32 de JUNTA DE SOCIOS del 28 de Marzo de 2014, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 19 de Mayo de 2014 bajo el registro No. 4396 del libro VI, se nombró dio apertura a una nueva SUCURSAL ubicada en la ciudad de Medellín en la Carrera 45 No. 55 – 53, según Matrícula No. 21-570370-02 de Mayo 19 de 2014. Que por ACTA No. 36 de JUNTA DE SOCIOS del 23 de Diciembre de 2014, inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 04 de Junio de 2015 bajo el registro No. 2564, se nombró dio apertura a una nueva SUCURSAL ubicada en la ciudad de Villavicencio en la Carrera 48 No. 12B-36/38, según Matrícula No. 230-24320 del 04 de Junio de 2015. Que por ACTA No. 37 de JUNTA DE SOCIOS del 16 de Abril de 2015, inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva el 21 de abril de 2015 bajo el registro No. 713, se nombró dio apertura a una nueva SUCURSAL ubicada en la ciudad de Neiva en la Carrera 6 No. 13-27, según Matrícula No. 200-3712 del 21 de Abril de 2015. NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, a las disposiciones de los entes de control y normas legales expresas en Colombia. Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de los Estados Financieros Básicos es el peso colombiano. Inversiones: Son registradas al costo de adquisición Deudores: La cartera con clientes tiene una rotación adecuada si tenemos en cuenta que el sector salud en Colombia tiene inconvenientes que han impedido que nuestros deudores se pongan al día



con la cartera en tiempos de 30, 60 o 90 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida. Anticipos Avances y Depósitos: Hace referencia a desembolsos a contratistas o proveedores para la ejecución de proyectos para un futuro mediato, de los cuales algunos aún se encuentran en estudio para su realización. Anticipos De Impuestos y Contribuciones o Saldos A Favor: Hace referencia a saldos a favor productos de las retenciones practicadas por nuestros clientes generadas de las ventas, de los Cuales se espera a principios del año siguiente la CERTIFICACIÓN para su correspondiente descuento en el impuesto de renta año 2016. Cuentas Por Cobrar A trabajadores: Hace referencia a saldos a favor de la empresa y en contra del trabajador por concepto de préstamos generados y que a la fecha se encuentran pendientes de pago. Inventarios: Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario periódico y su método de valoración es PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir). Los valores aquí registrados corresponden registrado en Contabilidad a 31 de Diciembre de 2016, previa una toma física de los mismos. Propiedades, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción. Para la empresa ASISTENCIA CIENTÍFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S. no se ha dado este caso, por tanto los gastos de mantenimiento van directamente a las cuentas de resultado. Intangibles y Diferidos: Están compuesto por el saldo del Impuesto al Patrimonio. Obligaciones Financieras: A fecha Diciembre 31 de 2016 existen obligaciones financieras correspondientes a una Tarjeta de Crédito empresarial. De su manejo está encargado La Señora LUZ ANGELA BEATRIZ GONZALEZ NAVARRO Gerente Administrativo de la entidad. Proveedores: Corresponde a los saldos adeudado a fecha 31 de Diciembre de 2016 a nuestros proveedores de bienes y servicios, como son medicamentos y servicios médicos, los cuales están acorde a los soportes contables suministrados. En los Estados Financieros expresados a la fecha indicada se muestra a y MACROMED SAS y STENDHAL COLOMBIA. Cuentas Por Pagar: Saldos adeudado a fecha 31 de Diciembre de 2016 por conceptos de honorarios, transportes, servicios públicos, Retención en la Fuente, Retención en la Fuente Por IVA, Retención de Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros, otros costos y gastos derivados del desarrollo de las actividades de la empresa, los cuales se encuentran debidamente soportados.



Impuestos Gravámenes y Tasas: Hacen referencia a los impuestos adeudados por la organización a fecha 31 de Diciembre de 2016 y que corresponden básicamente a IVA, que se pagará hasta Enero 20 de 2017, Industria y Comercio Avisos y Tableros, y Tableros que se pagará hasta Enero 19 de 2017, el Impuesto de Renta y Complementarios año 2016 que se pagará hasta Abril 2017, y el Impuesto De Renta Para la Equidad CREE que se pagará hasta Abril 2017. Obligaciones laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones laborales consolidadas reportadas por la empresa a 31 de Diciembre de 2016 por concepto CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS, Y VACACIONES las cuales a la fecha se encuentran pendientes de pago. Patrimonio: Se encuentra registrado de acuerdo a la normatividad legal existente a la fecha, el cual se encuentra integrado por el Capital Suscrito y Pagado, reserva Legal, Resultado de Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Cuentas de Orden: La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias. Para este ejercicio las Cuentas de Orden las cuales corresponden a los registros por GLOSAS tanto de clientes como de proveedores. A continuación se encontrarán las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al AÑO GRAVABLE 2016 en forma detallada.

NOTA 1

DISPONIBLE: 663.741.322

Este rubro se compone por los saldos positivos en libros.

CAJA 4.100.000

Caja Menor Administrativa 2.000.000

Caja Menor Villavicencio 700.000

Caja Menor Neiva 700.000

Caja Menor Medellín 700.000

MONEDA NACIONAL 285.908.376

Banco Colmena Cte 21500351344 210.127.556

Banco BBVA 130901380100013953 3.825.417

Banco Caja Soicial Cta. Cte. 21002978245 5.311.412

Banco de Occidente Cta. Cte. 25506799-3 66.643.990



CUENTAS DE AHORROS 373.732.946

Banco Caja Social Cta. Ah. 24037493826 32.653.684

Banco BBVA Cta Ah 130901330200075689 430

Banco BBVA Cta. Ah. Fam 100282781 34.097.555

Banco BBVA Cta Ah 130901310200078873 6.860.131

Banco Caja Social Cta. Ah. 24037494432 (investigaciones) 162.551.079

Banco Occidente Cta. De Ahorros 255845810 137.570.068

INVERSIONES 2.212.963

Este rubro se compone por los saldos en:

BANCO COLMENA

Fiduciaria Colmena 20100100014 2.212.963

CARTERA 10.070.069.176


CLIENTES NACIONALES 10.673.016.190

Nueva Eps 3.482.897.363

Salud Total Eps 1.335.197.430

Capital Salud Entidad Promotora De Salud Del Regimen Subisidiado 3.467.458.547

Servicio Occidental De Salud Eps- S.O.S. S.A. 76.506.300

Glaxosmithkline Colombia Sas 59.385.970

Merck Sharp & Dohme Colombia Sas -31.801

Bristol Myers Squibb De Colombia Sa 31.802

Zuñiga Calderon Cindy Paola 5.000

Hernandez Vargas Martha Liliana 200.000

Beltran Barreto Monica Andrea 35.820

Conde Martinez Rafael Enrique 14.000

Acuña Garcia Mari A Camila 13.900

Flor Alba Castañeda Santamaria 97.028

Alvarez Castillo Omaira Yaneth 19.640

Avila Mira Cesar Andres 37.396

Centro Medico Oftalmologico Ips S.A 11.158.871

Sociedad Clinica Emcosalud S.A 16.196.837

Caja De Compensacion Familiar Cundinamarca Comfacundi 602.342.840

Caja De Compensacion Familiar Del Huila 1.251.200.918

Alianza Medellin Antioquia Eps S.A.S. 370.248.330

ANTICIPOS AVANCES Y DEPÓSITOS 11.354.561




Organizacion Hotelera Gran Hotel Sociedad Anonima 5.634

I.M.E.C. S.A. E.S.P. Ingenieria Mediciones Emisiones Y Controles 14.600

Makro Supermayorista S.A. 4.666.021

San Juan De Pacande Sas 10.703

Cooperativa Nacional De Reservistas C.T.A 88.909

Xiomara Rojas Martinez 3.130.000

Triana Rodriguez William Enrique 22.155

Parra Luz Giovanna 1.914.539

Ortiz Estacio Emeri Alexis 1.367.400

Xiomara Rojas Martinez 134.600

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 189.153.842

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 1.985.842

Este rubro se compone por los saldos en la retención en la fuente practicada por nuestros

Clientes producto de las ventas generadas o los rendimientos financieros.

SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE AÑO 2014 187.168.000

Dian 187.168.000

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 10.000.000

Este rubro se compone por los saldos en la cuentas por cobrar a trabajadores, a fecha

Junio 30 de 2015.

CALAMIDAD DOMESTICA 10.000.000

Emeri Alexis Ortiz Estacio 10.000.000

PROVISION DEUDORES -813.455.417

Sociedad Clinica Emcosalud S.A -1.609.107

Caja De Compensacion Familiar Cundinamarca Comfacundi -54.394.704

Caja De Compensacion Familiar Del Huila -19.457.410

Nueva Eps -135.141.412

Capital Salud Entidad Promotora De Salud Del Regimen Subisidiado -602.852.784

INVENTARIOS 1.538.535.383

Este rubro se compone por los saldos en la cuenta de inventarios a fecha Junio 30 de 2015,

los cuales se determinaron después de haberse tomado las tomas físicas de los mismos,



MEDICAMENTOS, VACUNAS Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PRESERVATIVOS

MEDICAMENTOS 1.468.137.206

Abacavir - Lamivudina - Kivexa 137.714.100

Abacavir - Lamivudina - Zidovudina - Trizivir Tab 300/150/3 2.751.840

Abacavir 300mg Tab 3.160.800

Abacavir Solucion Oral 20mg/ Ml -nd 409.090

Atazanavir 200mg (reyataz/bristol) 2.230.770

Atazanavir 300mg(reyataz) 17.302.680

Darunavir - Prezista Tab 600 Mg 30.040.920

Darunavir 800mg 2.867.040

Didanosina 400mg Cap 738.000

Dolutegravir Tivicay 50mg*30 27.750.000

Efavirenz - Emtricitabina -tenofovir - Atripla Tab 600/200/3 162.803.700

Efavirenz 200mg Tab 329.370

Efavirenz 600mg Tab Stocrin 52.017.750

Elvitegravir+cobicistat+tenofovir+emtricitabina 150+150+300 203.174.400

Etravirina 200mg Tab 42.573.600

Fluconazol 200 Mg 883.623

Fosamprenavir Tab 700mg Telzir 113.400.000

Lamivudina 150mg Tab 765.850

Lamivudina Solucion Oral 10 Mg/ml/100 Ml 2.028.000

Lamivudina+zidovudina 150+300mg Tab (combivir) 68.941.890

Lopinavir+ritonavir 400+100 Soluc Oral(kaletra) 1.056.272

Lopinavir+ritonavir Tab 100+25mg(kaletra-abbvie) 1.335.720

Lopinavir+ritonavir Tab200+50(kaletra) 27.462.720

Maraviroc Tab 150mg Celsentri 9.216.000

Maraviroc Tab 300mg Celsentri 10.368.000

Nevirapina 10mg/ml Suspencion (aurobindo) 21.060

Nevirapina 200mg Tb(viravir) 32.309.520

Raltegravir - Isentress - Tabletas 400 Mg 168.688.800

Raltegravir 100mg Isentress 1.129.200

Ritonavir 100mg (biotoscana/ritonax) 2.438.100

Tenofovir 300mg (viread) 2.400.000

Tenofovir 300mg Emtricitabine 200mg Rilpivirine - Complera 158.745.600

Tenofovir/ Emtricitabina 200/300 Mg (truvada) 175.131.840

Trimetropim Sulfa 160mg +800mg 1.095.420

Trimetropim Sulfa 80mg/400mg 57.552

Zidovudina 200mg (retrovir- Ampolla) 821.550



Zidovudina 300mg Tab (humax) 40.560

Zidovudina Sol Oral 10mg/ml 3.935.869

VACUNAS 27.866.875

Neumococo - Neumo-23 17.835.000

Fluquadri Vacuna Influenza 5.800.000

Hepatitis B 4.231.875

PRESERVATIVOS 9.202.460

Preservativos - Macromed SAS 9.202.460

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 33.083.987

Ensoy Niños Lta * 400gr 364.656

Ensoy Diabeticos Lta * 400gr 205.730

Leche Nan 1 X 400 Gr 660.171

Nutranova Adultos 400 Gr Vainilla 11.844.580

Lacteo Recien Nacidos(blemil Plus Prem) 20.540

Alimento En Polvo A Base De Malto. (actisure/dumian) 497.670

Leche Nan Etapa 2 400gr 21.500

Nutriben Natal Etapa 1 400gr 10.501.590

Nutriben Continuacion Etapa 2 400gr 810.040

Nutriben Crecimiento Etapa 3 400gr 5.786.000

Nutriben Antirreflujo 400 Gr 89.600

Nutriben Hidrolizada 1 491.810

Nutriben Prematuros (bajo Peso) 1.790.100

PRUEBAS RÁPIDAS 244.855

Para VIH 244.855

NOTA 2

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 2.511.067.463

Este rubro se compone por los saldos en la cuenta de propiedades, planta y equipos reportados a

Junio 30 de 2015. El método utilizado para calcular la DEPRECIACIÓN es el de LINEA RECTA.

TERRENOS 1.025.763.600

Casa Calle 45 B No. 24 - 17 188.000.000

Casa Girardot Calle 20 A No. 7 A - 31 121.200.000

Casa Calle 45 B No. 24 - 25 105.000.000

Carrera 48 # 12 B -36-38 Villavicencio 200.000.000

Carrera. 6 # 13-27 Con 903 Neiva 411.563.600



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.336.951.292

Casa Calle 45 B No. 24 - 17 212.000.000

Casa Girardot Calle 20 A No. 7 A - 31 181.800.000

Casa Calle 45 B 24 - 25 315.000.000

Carrera 48 N 12 B-36 Villavicencio 574.410.601

Carrera 6 # 13-27 Neiva 53.740.691

MAQUINARIA Y EQUIPO 43.732.000

Plantas Eléctricas 43.732.000

EQUIPO DE OFICINA 130.468.187

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y Equipos de Oficinas 130.468.187

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 253.241.464

Computadores, Impresoras y Equipos de Telecomunicaciones 253.241.464

EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 439.409.599

Toyota Prado Diesel Tx-l 3000 Ccc Placas Hvp 742 198.486.899

Vehículo Nissan X-trail T31 Placas Ubk 162 69.764.300

Jeep Grand Cherokee Limited 171.158.400

DEPRECIACION ACUMULADA -718.498.679

Construcciones Y Edificaciones -261.166.250

Maquinaria Y Equipo -11.018.026

Equipo De Oficina -56.559.885

Equipo De Computo Y Comunicacion -192.700.643

Camionetas, Camperos Y Otros -197.053.875

NOTA 3

OTROS ACTIVOS 66.072.637

INTANGIBLES 66.072.637

Este rubro se compone del saldo a la fecha de las diferentes Licencias adquiridas durante el año

CARGOS INTANGIBLES 66.072.637

Proasistemas S.A. 11.378.637

Gestion De Informacion En Salud Sociedad Por Acciones Simplificadas 54.694.000



NOTA 4

OTROS ACTIVOS 30.911.017

DIFERIDOS 30.911.017

Este rubro se compone del saldo a la fecha de las diferentes Licencias adquiridas durante el año

CARGOS DIFERIDOS 30.911.017

Támites y Licencias - Software One Colombia SAS 30.911.017

NOTA 5

PASIVO 8.536.274.499

PASIVO CORRIENTE 8.423.177.005

PROVEEDORES 5.167.101.492

Este rubro se compone por los saldos en la cuenta de PROVEEDORES producto de las obligaciones

Contraidas por suministro de medicamentos y servicios relacionados con la salud.

MEDICAMENTOS 3.936.847.589


Macromed Sas 1.088.262.756

Infectologos Clinicos De Colombia S.A.S 35.544.843

Merck Sharp & Dohme Colombia Sas 192.712.473

Bristol Myers Squibb De Colombia Sa 31.801

Grupo Afin Farmaceutica Sas 252.766.057

Stendhal Colombia Sas 1.503.212.008

DE SERVICIOS 1.230.253.903

Idime Sa 798.108.815

Centro De Analisis Molecular 50.485.680

Macromed Sas 29.220.117

Fundacion Oftalmologica Nacional 2.321.201

Medica Magdalena Sas 3.314.145

Clinica Valle Del Sol S.A 346.673.945

Clinica De Especialidades Oftalmologicas S.A. 130.000

CUENTAS POR PAGAR 2.110.246.397

Este rubro se compone por los saldos en la cuenta de: Honorarios, transportes, fletes y acarreos, servicios

Publicos, Dividendo o Participaciones por Pagar y Otras cuentas por pagar al igual que los proveedores

Forman parte fundamental de la operación o desarrollo del objeto social de la organización.



HONORARIOS 52.575.962

Conde Martinez Rafael Enrique 5.346.573

Camacho Florez Mauricio Humberto 1.950.000

Tarazona French Henry 693.238

Schlesinger Piedrahita Antonio Jhon 589.252

Rosensvaig Celis Milena Cecilia 7.418.850

Guerra Velez Ana Maria 2.204.596

Rojas Tautiva Yesika Yuveli 428.497

Fernandez Gualtero Carlos Alejandro 857.005

Ortiz Estacio Emeri Alexis 3.802.906

Innana S.A.S. 4.696.295

Gestion De Informacion En Salud Sociedad Por Acciones Simplificadas 23.958.750

Ospino Acevedo Alexander 630.000

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9.441.436

Martin Sierra Angela Maria 24.489

Losada Trilleros Javier Alexander 4.935.806

Ricoh Colombia S.A 1.953.941

Puntear S A S 2.527.200

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 3.240.000

Cooperativa de Motoristas del Huila y Caqueta ltda 3.240.000

SERVICIOS PUBLICOS 4.509.508

Colombia Telecomunicaciones Sa Esp 2.540.899

Empresas Publicas De Medellin 148.412

Empresas Publicas De Medellin 189.333

Empresas Varias De Medellin 33.489

Colombia Telecomunicaciones Sa Esp 578.985

Une Epm Telecomunicacones Sa 1.018.390

SEGUROS 1.283.337

Liberty Seguros S.A. 639.577

Corredores De Seguros Centroseguros 643.760

GASTOS DE VIAJE 1.383.490

Camacho & Cia en C 165.000

Monroy Arroyave Mario Alfonso 1.218.490



OTRAS CUENTAS POR PAGAR 98.181.704

Mora Jimenez Armando 564.000

Cortes Losada Jairo 25.722.725

Cabrera Trujillo Marino 25.722.725

Sussmann Peña Otto Alberto 22.496.615

Adriana Garcia 20.000

Guzman Aleyda Lucia 22.676

Gonzalez Navarro Luz Angela Beatriz 221.848

Martin Sierra Angela Maria 2.180

Leady Diana Rondon Torres 20.000

Xiomara Rojas Martinez 1.866.070

Fandiño Rodriguez July Milena 47.580

Flor Alba Castañeda Santamaria 2.000

Medina Virguez Wilson 592.582

Pacheco Maldonado Bernardo 1.300.000

Lozada Oscar Javier 3.000

Sistemas Y Programas De Higiene Industrial Govi Ltda 1.576.234

Colombia Telecomunicaciones Sa Esp 6.035.552

Tovar Almario Miguel Humberto 731.562

Ibm De Colombia &Cia Sca 711.143

Industrias Quimicas Asproquin Ltda 767.900

Almera Information Management Ltda 4.838.400

Mebi Metrologia Biomedica Sa 4.059.440

Proextinseg S.A.S. 68.998

Diseños & Publicidad 2011 S A S 96.000

Papeleria Online Sas 5.853

Ibm Capital De Colombia Sas 686.621

DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES POR PAGAR 1.818.000.000

Este saldo está compuesto por los dividendos correspondientes al año 2012 y que fueron, los cuales no se

Distribuyeron en un 100%.

Bernardo Pacheco Maldonado 909.000.000

Otto Alberto Sussmann Peña 909.000.000

RETENCIÓN EN LA FUENTE 65.105.000

Este saldo está compuesto por las Retenciones en la Fuente practicadas o descontadas por la organización

a nuestros proveedores y acreedores de bienes y/o servicios durante el año 2015,



Observando los parámetros que en materia de impuestos tiene en estos momentos Colombia.

Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Bogotá

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA 2.127.000

Este saldo está compuesto por las Retenciones en la Fuente por ICA practicadas o descontadas

por la organización a nuestros proveedores y acreedores de bienes y servicios, observando los

parámetros que en materia de Impuestos tiene en estos momentos la Legislación Colombiana

Secretaría De Hacienda Distrital De Bogotá

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 54.398.960

Este saldo está compuesto por las Retenciones y aportes de nómina practicadas o descontadas por

La organización.

Porvenir Pensiones y Cesantías

Saludcoop EPS

Positiva Compañía de Seguros SA

Caja De Compensacioón Familiar CAFAM

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 711.572.000

Está compuesto por el saldo a pagar a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de la

Secretaría De Hacienda Distrital de Bogotá por los impuestos de IVA, ICA, CREE, observando los parámetros

Que en materia de estos impuestos tiene en estos momentos la legislación Colombiana.

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 708.980.000


IMPUESTO DE IVA 2.592.000


OBLIGACIONES LABORALES 355.694.608

PASIVOS LABORALES CONSOLIDADOS

En este rubro encontramos la relación de los pasivos laborales reales que a Diciembre 30 de 2016

Adeudaba la empresa a sus empleados.

CESANTIAS CONSOLIDADAS 216.752.530

Cesantias Consolidadas por Pagar 216.752.530

INTERESES DE CESANTIAS CONSOLIDADAS 25.466.854



Intereses sobre las cesantias Por pagar 25.466.854

PRIMA DE SERVICIOS - CONSOLIDADA 377.730

Gonzalez Navarro Luz Angela 377.730

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 191.660.002

Banco Caja Social Credito 31006069366 66.660.002

Banco Caja Social Credito 31006074887 125.000.000

NOTA 6

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE 113.097.494

Este rubro se compone por los saldos en obligaciones de largo plazo que posee la empresa con los

Trabajadores por concepto de Vacaciones Consolidadas.

VACACIONES CONSOLIDADAS 113.097.494

Vacaciones 113.097.494

NOTA 7

PATRIMONIO 4.165.505.463

Son los bienes y derechos a favor de los socios, donde se reflejan no sólo los aportes realizados sino

También las reservas, los resultados de ejercicios. Debemos tener en cuenta que en materia de Reservas

estamos obligados como mínimo a reservar el 10% de las utilidades reportadas en el ejercicio hasta

Completar el 50% del patrimonio.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 105.000.000

Bernardo Pacheco Maldonado 52.500.000

Otto Alberto Sussmann Peña 52.500.000

Valores que corresponden a 105.000 Acciones por valor Nominal de $1.000 cada una.

RESERVAS 157.729.178

Reserva Legal 10% 157.729.178

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO GRAVADAS AÑO 2013 3.902.776.285

Bernardo Pacheco Maldonado 1.951.388.142

Otto Alberto Sussmann Peña 1.951.388.143

NOTA 8

INGRESOS 28.116.113.315

Este rubro se compone por las ventas de servicios generados a nuestros clientes y que tienen



relación directa con el desarrollo del objeto social de la empresa.

TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES 27.958.729.661

INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD 27.446.501.092

Nueva Eps 4.177.441.600


Salud Total Eps 6.584.064.000

Servicio Occidental De Salud Eps- S.O.S. S.A. 185.580.000



Caja De Compensacion Familiar Del Huila 3.598.640.600

Alianza Medellin Antioquia Eps S.A.S. 959.697.060

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 538.083.257


Bristol Myers Squibb De Colombia Sa 81.250.299


Icon Holdings Clinical Research International Limited Sucursal Colombia 39.853.550

Otras Actividades Relaconadas correspondientes al año 2016 37.739.479

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS -25.854.688

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES EN VENTAS -15.704.300

Martin Sierra Angela Maria -46.000

Salud Total Eps -4.550.000

Servicio Occidental De Salud Eps- S.O.S. S.A. -4.620.000

Caja De Compensacion Familiar Cundinamarca Comfacundi -2.080.000

Caja De Compensacion Familiar Del Huila -849.600

Nueva Eps -3.099.500

Capital Salud Entidad Promotora De Salud Del Regimen Subisidiado -459.200

REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS POR RECOBROS -2.355.000

Caja De Compensacion Familiar Del Huila -2.355.000

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN GLOSAS -7.795.388

Salud Total Eps -2.732.000

Sociedad Clinica Emcosalud S.A -5.063.388



NOTA 9

COSTO DE VENTAS 18.815.230.583

Este rubro se compone por las erogaciones realizadas por la organización y que tienen relación

directa con el desarrollo del objeto social bien sea por el lado asistencial o por los trabajadores

vinculados directamente a la empresa a través de un contrato laboral.

UNIDAD FUNCIONAL 307.926.481

COSTOS DE PERSONAL

DE PERSONAL 265.906.418

Sueldos 209.523.626

Examenes de laboratorio 20.000

Horas Extras y Recargos 2.730.215

Auxilio De Transporte 3.115.740

Cesantías 18.719.772

Intereses Sobre Cesantías 1.746.761

Prima De Servicios 18.456.008


APORTES A A.R.P. 2.087.300

Positiva 2.087.300

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 8.183.573

Aportes A Entidades Promotoras De Salud E.p.s. 8.183.573

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 23.353.300

Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantias 23.353.300

APORTES PARAFISCALES 8.395.890

Aportes a caja de Compensación 8.395.890

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 12.400.316.240

Garcia Rossi William 60.000

Posada Osorio Maribel 12.000

Bobadilla Carvajal Leidy Diana 866.000

Orozco De Tejada Amparo 92.414

Urrego Linares Maria Amidia 41.500

Duque Mejia Jaime Armando 97.780

Suarez Ospina Orlando 3.000

Torres Guerrero Favio Manuel 48.000



Droguerias Y Farmacia Cruz Verde Sas 136.895

Triana Rodriguez William Enrique 39.490

Nestor Alfonso Garcia Cañon 4.000

Discolmedica Ltda. 121.469

Glaxosmithkline Colombia Sas 1.919.867.769

Annar Diagnostica Import S.A.S. 936.561

Sistemas Y Programas De Higiene Industrial Govi Ltda 1.511.100

Almacen De Elementos Medicos Ltda Elemed Ltda 3.781.133

Elementos Medicos Limitada 138.741

Macromed Sas 6.068.320.454


Cobeca Continental S.A.S. Y/O Drogueria Continental S.A.S 8.375.872


Importadora Colombiana De Elementos Médicos - Imcolmedicas S.A. 83.880

Dicimed Sas 80.060

Eticos Serrano Gomez Ltda 10.750

Salvador Salud S.A.S, 50.000

Cooperativa C.L.L Medical 11.700

Grupo Afin Farmaceutica Sas 1.112.249.458

A.L.S. Farma Quirurgicos S.A.S. 91.641

Stendhal Colombia Sas 2.779.551.814

Inversiones Jomara Sas 7.155

Tecnomedica Md Sas 1.099.384

HONORARIOS 3.547.448.993

ENFERMERIA 1.006.300

Macana Perez Sandra Milena 1.006.300

DERMATOLOGIA 26.767.930

Ana Maria Guerra De Ramirez 26.767.930

CENTRO DE INVESTIGACIONES 292.826.963


Luis Horacio Coral Del Castillo 1.075.000


Tarazona French Henry 700.000


Rojas Victoria Ana Julia 52.055.000



Betty Torres Bonilla 11.940.000

Garcia Rodriguez Sandra Paola 750.000

Acuña Garcia Mari A Camila 40.681.000

Sierra Fonseca Juana Antonia 42.425.000

Rojas Tautiva Yesika Yuveli 432.677

Fernandez Gualtero Carlos Alejandro 865.364

GINECO - OBSTETRICIA 22.110.000

Mauricio Humberto Camacho Florez 22.110.000

PSIQUIATRIA 18.405.000

Zapata Ospina Juan Pablo 8.500.000

Rodriguez Angarita Carlos Edgardo 9.905.000

MEDICINA GENERAL 2.124.158.274

Corzo Perez Paula Ariadna 2.070.000

Sanchez Lozano Lisseth Katherine 5.805.000

Romero Ladino Lizeth Katerine 77.580.000

Mojica Sanchez Angela Giovanna 2.990.000

Arrieta Aviles Andres Felipe 51.525.000

Alejandro Cerezo Rivas 79.785.000

Jose Willson Duque Criollo 57.757.000

Barrientos Peña Francisco Antonio 121.230.000

Chacon Guerrero Rosalbina 24.120.000


Hernandez Niño Carlos Arturo 147.847.600

Mejia Moncada Laura Victoria 40.905.000

Duque Molina Marcela Maria 18.225.000

Pineda Villegas Paola 50.490.000

Mejia Elizabeth 5.400.000

Acuña Garcia Mari A Camila 126.742.500

Paez Canro Carol Zussandy 66.577.500

Ramos Tique Olga Lucia 62.167.500

Ortiz Buitrago Nestor Armando 78.682.500

Pinzon Miguel Alejandro 5.040.000

Lopez Garcia Juan Carlos 2.728.674

Avila Mira Cesar Andres 13.230.000

Montes Ramirez Jorge Augusto 74.475.000

Carvajal Gomez Jhon Jairo 151.627.500



Lozano Mendez Mauricio 49.027.500

Jose Daniel Cortes Gonzales 52.582.500

Clinica Valle Del Sol S.A 612.350.000

Specialized Services Medical S.A.S 12.000.000

Perea Bautista Marlon Julian 9.832.500

Juan Carlos Alzate Angel 35.752.500

NEUROLOGIA 6.685.000

Antonio Schlesinger Priedrahita 6.685.000

NUTRICION Y DIETETICA 103.469.750

Garcia Fornaris Olinta Ines 17.233.000

Escorcia Paez Arledis 11.803.750

Talero Camargo Leyla 8.256.000

Castro Martinez Natalia 13.832.000

Amezquita Tovar Gladys Patricia 15.684.500

Borda Molina Clara Ines 36.660.500

OFTALMOLOGÍA 11.199.306

Fundacion Oftalmologica Nacional 9.975.306

Clinica De Especialidades Oftalmologicas S.A. 594.000

Ospino Acevedo Alexander 630.000

ENDODONCIA 11.331.985

Claudia Naranjo Trujillo 11.331.985

PEDIATRIA 33.956.832

Juan Carlos Lopez Garcia 33.956.832

PSICOLOGÍA 149.948.500

Mojica Sanchez Angela Giovanna 18.952.000

Carrillo Guarin Luis Eduardo 26.588.000

Calderon Cardoso Julian Alberto 49.864.000

Mesa Rendon Liliana Maria 23.839.500


TRABAJO SOCIAL 144.556.000

Vanessa Franco Rios 25.925.500

Lina Maria Yepes Montealegre 41.196.000



Cortes Galvis Millie Julieta 50.179.000

Claros Niño Sandra Lorena 27.255.500

ODONTOLOGIA 231.501.153

Herran Robles Luz Stella 57.846.056

Herran Robles Angela Maria 117.111.897

Medina Rafael Hernando 56.543.200

EDUCACIÓN 41.990.000

Yolima Esperanza Perez Campos 41.990.000

INFECTOLOGÍA 229.920.000

Chacon Guerrero Rosalbina 68.700.000


Pinzon Miguel Alejandro 54.720.000

QUIMICO FARMACEUTICO 71.906.000

Luis Horacio Coral Del Castillo 62.374.000

Natalia Valenzuela Lopez 8.892.000

Garcia Rodriguez Sandra Paola 640.000

INGENIERO BIOMEDICO 25.710.000

Delgado Jessica Fernandez 25.710.000

SERVICIOS 2.559.538.869

HOSPITALIZACIÓN 12.666.046

Medica Magdalena SAS 12.666.046

LABORATORIO CLINICO 2.543.667.651

Garcia Rossi William 50.000

Idime Sa 2.395.657.651

Centro De Analisis Molecular 147.960.000

CHARLAS Y CAPACITACIONES 3.205.172

Asociacion Para El Avance De La Investigacion Clinica En Colombia 3.205.172



NOTA 10

GASTOS OPERACIONALES 5.555.652.978

GASTOS DE PERSONAL 3.255.610.260

DE PERSONAL 2.797.839.047

Sueldos 2.226.179.072

Examenes de Laboratorio 141.500

Horas Extras y Recargos 2.320.254

Auxilio De Transporte 17.103.510

Cesantías 203.778.289

Intereses Sobre Cesantías 24.072.063

Prima De Servicios 178.957.880


Auxilio De Rodamiento 4.167.433

DE PERSONAL

Dotación y Suministros a Trabajadores 14.205.812

Capacitación Al Personal 6.774.690

APORTES A A.R.P. 13.867.100

Positiva 13.867.100

APORTES A E.P.S. 70.628.480

Aportes a Entidades Promotoras de Salud Eps 70.628.480

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 169.484.633

Porvenir Pensiones Y Cesantias S.A. 69.779.447

Colfondos Pensiones Y Cesantias S.A. 7.334.237

Proteccion Pensiones Y Cesantias S.A. 26.834.303

Colpensiones - Instituto De Seguros Sociales 65.536.646

APORTES PARAFISCALES 203.791.000

Caja De Compensación Familiar - Cafam 99.928.000

Comfenalco Antioquia 725.300

Caja De Compensacion Familiar Del Huila 577.900

Cofrem Meta 458.300

Icbf Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 61.261.200

Servicio Nacional De Aprendizaje - Sena 40.840.300



HONORARIOS 174.950.656

Revisoría Fiscal 36.351.156

Asesoría Técnica 138.599.500

IMPUESTOS 132.418.465

Industria Y Comercio 7.796.000

De timbres 900

A La Propiedad Raiz 14.858.516

De Vehiculos 5.830.000

Iva Descontable 81.796.585

Gravamen al Movimiento Financiero 21.328.624

Al Consumo 807.840

ARRENDAMIENTOS 71.676.688

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60.000.000

Alzate Gomez Elva Maria 30.000.000

Valenzuela Gallegos Rafael Edmundo 30.000.000

EQUIPO DE OFICINA 11.676.688

Ibm De Colombia & Cia SCA 7.356.688

Almera Information Management 4.320.000

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 14.318.546

CONTRIBUCIONES 12.683.638

Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos 12.295.281

Superintendencia Nacional De Salud 388.357

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 1.634.908

Certicamara S.A. 256.000

Asociacion Colombiana De Centros De Investigacion Clinica "Acic" 1.378.908

SEGUROS 32.392.149

Cumplimiento 551.360

Flota Y Equipo De Transporte 6.260.375

Flota Y Equipo De Transporte 2934616

Responsabilidad Civil Y Contractual 7.089.288

Multiriesgos 15.556.510



SERVICIOS 366.461.788

Servicios publicos 366.461.788

GASTOS LEGALES 3.405.009

Registro Mercantil 158.800

Tramites Y Licencias 2.563.780

Otros Gastos Legales 682.429

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.772.923

Maquinaria y Equipo 114.000

Equipo De Computación y Comunicación 190.000

Equipo Médico Científico 6.960.500

Autos Camionetas Y Camperos 7.415.275

Plantas Y Redes 1.050.000

Diversos Mantenimientos Y Reparaciones 5.043.148

ADECUACIONES E INSTALACIONES 27.455.000

Instalaciones Eléctricas 1.367.000

Reparaciones Locativas 26.043.000

Adecuaciones diversas 45.000

GASTOS DE VIAJE 18.971.624

Alojamiento y Manutención 6.031.479

Pasajes Aereos 12.822.593

Pasajes Terrestres 96.000

Viaticos 21.552

DEPRECIACIONES 220.515.143

Construcciones Y Edificaciones 66.847.140

Maquinaria Y Equipo 4.373.196

Equipo De Oficina 20.555.524

Equipo De Computacion Y Comunicacion 40.224.303

Equipo Medico - Científico 633.064

Flota Y Equipo De Transporte 87.881.916

AMORTIZACIONES 13.559.062

Licencias Y Software 9.969.584

Softwareone Colombia SAS 3.589.478



DIVERSOS 117.509.383

Comisiones 454.550

Libros, Suscripciones, Periodicos y Revistas 535.000

Ajuste Al Peso 29.625

Atenciones A Empleados 16.226.280

Casino Y Restaurante 104.400

Combustibles Y Lubricantes 580.864

Elementos De Aseo 20.856.720

Servicio de Aseo 12.069

Elementos De Cafeteria 8.850.987

Elementos Electricos y Ferreteria 164.900

Fumigación Y Residuos Hospitalarios 1.806.067

Otros 2.854.270

Parqueaderos 694.562

Peajes 380.000

Recarga De Extintores 493.893

Taxis Y Buses 14.568.050

Utiles, Papeleria Y Fotocopias 48.897.146

PROVISION DEUDORES Y PERDIDA EN BAJA DE CARTERA 1.085.636.282


Cooperativa Multiactiva Para Los Profesionales Del Sector Salud 170.000


Caja De Compensacion Familiar Del Huila 19.457.410


Medisan U.T. 1.135.668

Union Temporal Medmfen 18 46.274

La Equidad Seguros De Vida Organismos Cooperativo 999.504

NOTA 11

INGRESOS NO OPERACIONALES 157.383.654

INTERESES - RENDIMIENTOS FIIANCIEROS 15.440.846

Colmena Fiduciaria Sa 126.342

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 11.957

Banco Caja Social 6.683.430

Banco De Occidente 8.619.117



DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 94.750.127

Idime Sa 7.797.711


Colombia Telecomunicaciones Sa Esp 988.248

Banco De Occidente 949.680

Grupo Afin Farmaceutica Sas 3.320.586

Stendhal Colombia Sas 72.340.484

M&M Integral Sas 42.975

ARRENDAMIENTOS 34.272.000

Centro médico Oftalmologico IPS SA 34.272.000

REINTEGRO DE PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 138.048.210


Pacheco Maldonado Bernardo 15.611.111

Nueva Eps 106.825.988

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 43.844

Franco Lorduy Francisco Alberto 43.844

INDEMNIZACIONES 8.722.000

POR INCAPACIDADES 8.722.000

Cafesalud Eps S.A. 7.921.270

Famisanar Ltda 8.722.000

DIVERSOS 4.198.681

Aprovechamientos 4.162.444

Ajuste Al Peso 36.237

NOTA 12

GASTOS NO OPERACIONALES 219.398.395

FINANCIEROS 102.085.825

GASTOS BANCARIOS 20.861.558

chequeras 1.127.100

Comisiones Bancarias 5.598.090

Gmf 4 X 1000 (gravamen Al Movimiento Financiero) 13.818.041

Cuota De Manejo Tarjetas De Credito 318.327



INTERESES 56.984.985

INTERESES DE SANCIÓN Y MORA 56.984.985

Intereses Corrientes 47.431.187

Intereses De Sanciòn Y Mora 9.395.905

Intereses De Sobre Giro 157.893

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 24.239.282

Descuentos Comerciales Condicionados 24.132.818

Diversos 106.464

GASTOS EXTRAORDINARIOS 13.771.401

Retencion Fuente E Impuestos Asumidos 13.771.401

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15.315.567

Colombia Movil S.A.Esp 4.265.567


DIVERSOS 378.500

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 378.500

Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales - Dian 298.000

Secretaria De Hacienda Distrital 80.500

DIVERSOS 87.847.102

NOTA 13

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1.519.788.000

Dian 1.519.788.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.177.869.082

Asistencia Científica de Alta Complejidad SAS 2.177.869.082

BERNARDO PACHECO MALDONADO CESAR EVELIO ANZOLA AGUILAR OMAIRA YANETH ALVAREZ

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR

C.C. 80.408.184 DE BOGOTA D.C., T.P. 90133 - T T.P. 203274 - T

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