BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS

DEBE HABER1011 287,100.00 161,360.00

10411 295,312.00 79,800.00 1212 68,900.00 36,900.00 1231 35,700.00 15,500.00 1421 75,000.00 45,800.00 1811 46,000.00 10,800.00

20111 284,621.85 94,621.85 30221 65,000.00 31112 55,000.00 3311 155,000.00 155,000.00

33611 88,605.04 34311 96,184.87 39132 45,000.00 40111 18,215.97 25,528.57 4031 800.00 1,400.00 4032 1,000.00 1,884.00 4111 8,600.00 8,600.00 415 1,000.00 1,566.67

4412 79,360.00 79,360.00 4511 9,000.00 45,000.00 5011 583,600.00 5712 69,000.00 5811 59,840.00

CODIGO

NOMBRE DE

LA CUEN

TA

5911 57,900.00 6011 74621.856111 74,621.85 6211 6,800.00 6271 612.00 6291 566.67 6363 603.36 6364 468.91 6551 8,800.00 6736 5,600.00

68142 3,560.00 6911 44,621.857011 75,840.34 7564 87,731.09 7911 27,010.94 941 10,705.47951 10,705.47971 5,600.00

1,843,665.31 1,843,665.31

0

BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS TRANFERENCIA

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER 125,740.00 215,512.00 32,000.00 20,200.00 29,200.00 35,200.00 190,000.00 65,000.00 - 55,000.00 - 88,605.04 96,184.87

45,000.00 7,312.60 600.00 884.00

- - 566.67

- - 36,000.00 583,600.00 69,000.00 59,840.00

- 57,900.00 74,621.85 -

74,621.85 44,621.85 6,800.00 612.00 566.67 603.36 468.91 8,800.00 5,600.00 3,560.00 44,621.85 44,621.85 - 75,840.34 -

87,731.09 27,010.94 27,010.94

10,705.47 10,705.47 10,705.47 10,705.47 5,600.00 5,600.00

- - 1,125,907.49 1,125,907.49 71,632.79 71,632.79

BALANCE DE COMPROBACION

elemento de 10 a 59 69, todo el elementoi 7 - la 79 y todo el elemento 9

INVENTARIO ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

ACTIVO PASIVO PERDIDA 125,740.00 215,512.00 32,000.00 20,200.00 29,200.00 35,200.00 190,000.00 65,000.00 - 55,000.00

- 88,605.04 - 96,184.87 -

45,000.00 7,312.60 600.00 884.00 - 566.67

36,000.00 583,600.00

69,000.0059,840.00

57,900.00

44,621.85

10,705.4710,705.47

5,600.00

- 952,641.91 860,703.27 71,632.79

91,938.64 91,938.64 952,641.91 952,641.91 163,571.43

BALANCE DE COMPROBACION

69, todo el elementoi 7 - la 79 y todo el elemento 9 todo el elemento 6 y 7 pero menos la 69 y 79

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

GANANCIA PERDIDA GANANCIA

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA

- 74,621.85 - 30,000.00

6,800.00 612.00 566.67 603.36 468.91 8,800.00 5,600.00 3,560.00

75,840.34 75,840.34 87,731.09 87,731.09

163,571.43 101,632.79 193,571.43 91,938.64

163,571.43 193,571.43 193,571.43

,

7,978.67

1,072.27

1,072.27

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

CuentaActivoActivo CorrienteEfectivo y Equivalentes de efectivo 341,252.00Inversiones Financieras- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas- Activos Financieros Disponibles para la Venta- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento- Activos por Instrumentos Financieros DerivadosCuentas por Cobrar Comerciales (neto) 52,200.00Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14 y 18 64,400.00Existencias (neto) 190,000.00Activos BiolgicosActivos no Corrientes mantenidos para la VentaGastos DiferidosOtros ActivosTotal Activo Corriente 647,852.00Activo No CorrienteInversiones Financieras- Activos Financieros Disponibles para la Venta- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento- Inversiones al Mtodo de Participacin- Otras Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Cobrar a Partes RelacionadasOtras Cuentas por CobrarExistencias (neto)Activos BiolgicosInversiones Inmobiliarias 30 y 31 120000.00Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 33 (se resta la cuenta 39) 43,605.04Activos Intangibles (neto) 96,184.87Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones DiferidosCrdito MercantilOtros ActivosTotal Activo No Corriente 259,789.91TOTAL ACTIVO 907,641.91

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

CuentaPasivo y PatrimonioPasivo CorrienteSobregiros BancariosObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionadasImpuesto a la Renta y Participaciones CorrientesOtras Cuentas por Pagar 8,796.60Provisiones 566.67Pasivos mantenidos para la VentaTotal Pasivo Corriente 9,363.27Pasivo No CorrienteObligaciones Financieras 36,000.00Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionadasPasivo por Impuestos a la Renta y Participaciones DiferidosOtras Cuentas por PagarProvisionesIngresos Diferidos (netos)Total Pasivo No Corriente 36,000.00Total Pasivo 45,363.27Patrimonio NetoCapital 583,600.00 116720

EXCEDENTE DE REVALUACION 69,000.00Capital AdicionalResultados no RealizadosReservas Legales 59,840.00resultado del ejercicio 91938.64Resultados Acumulados 57,900.00Diferencias de ConversinTotal Patrimonio Neto 862,278.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 907,641.91

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos OperacionalesTotal de Ingresos BrutosCosto de Ventas (Operacionales)Otros Costos OperacionalesTotal Costos OperacionalesUtilidad Bruta

Gastos de VentasGastos de AdministracinGanancia (Prdida) por Venta de ActivosOtros IngresosOtros GastosUtilidad OperativaIngresos FinancierosGastos FinancierosParticipacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de ParticipacinGanancia (Prdida) por Instrumentos Financieros DerivadosResultado antes de Participaciones y del Impuesto a la RentaParticipacin de los trabajadores Impuesto a la Renta 30%Utilidad (Prdida) Neta de Actividades ContnuasIngreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin Utilidad (Perdida) Neta del EjercicioUtilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Resultados GlobalesUtilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Utilidad (prdida) bsica por accin comnUtilidad (prdida) bsica por accin de inversinUtilidad (prdida) diluida por accin comnUtilidad (prdida) diluida por accin de inversinUtilidad (Prdida) Neta de Actividades ContnuasUtilidad (Prdida) Bsica por Accin ComnUtilidad (Prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad (Prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

ESTADO DE RESULTADOS

2015

75,840.3487,731.09

163,571.4344,621.85

118,949.58

10,705.4710,705.47

97,538.64

5,600.00

91,938.64

91,938.64

7070-78

69

9594

97

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA70601 (-)611 (+/-)74 (-)80

7074 (-)71 (+/-)72 (+)81

(-)6046056066146156166382

62 (-)64 (-)83

65 (-)68 (-)73 (+)75 (+)78 (+)84

66 (-)67 (+)76 (+)77 (+)

(+)85

86 (-)88 (-)58 (-)89

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZAVENTAS METASCOMPRAS DE MERCADERAVARIACIN DE MERCADERADESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS

MARGENES COMERCIALES

VENTAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOSDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDASPRODUCCIN ALMACENADAPRODUCCIN INMOVILIZADA

PRODUCCIN DEL EJERCICIO

CONSUMOCOMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARESCOMPRA DE ENBASES Y EMBALAJESCOMPRA DE SUMINISTROS DERIVADOSVARIACIN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARESVARIACIN DE EMBASES Y EMBALAJESVARIACIN DE SUMINISTROS DIVERSOSSERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

VALOR AGREGADO

CARGAS DE PERSONALTRIBUTOS

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN

CARGAS DIVERSAS DE GESTINPROVISIONES DEL EJERCICIODESCUENTOS, REVAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDASINGRESOS DIVERSOSCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

RESULTADOS DE EXPLOTACIN

CARGAS EXCEPCIONALESCARGAS FINANCIERASINGRESOS EXCEPCIONALESINGRESOS FINANCIEROSRESULTADOS POR EXPOSICIN A LA INFLACIN

RESUL. ANTES DE PARTICIPACIN E IMPUESTOS

DISTRIBUCIN LEGAL DE LA VENTAIMPUESTO A LA RENTARESERVA LEGAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA 75,840.34

-74,621.8530,000.00

31,218.49 80

31,218.49

-1,072.2730,146.22

-7,978.67

22,167.55

-8,800.00 -3,560.00

87,731.09

97,538.64 84

-5,600.00

91,938.64

27581.59264,357.05

183,877.28

7074 (-)

69 (-)

94 (-)95 (-)

77756765

(-)40 (-)58 (-)

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIONAO 2013

VENTAS NETAS 75,840.34DESCUENTOS CONCEDIDOS SOBRE VENTASTOTAL INGRESOS BRUTOS -

75,840.34COSTOS DE VENTAS -44,621.85 UTILIDAD BRUTOS 31,218.49

COSTOS DE VENTASGASTOS DE VENTA -6,305.47RESULTADOS DE OPERAICON -6305.47

18,607.55

OTROS INGRESOS Y EGRESOSINGRESO FINANCIEROSOTROS INGRESOS 87,731.09 GASTOS FINANCIEROS -8800OTROS EGRESOS -5,600.00UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO 91,938.64

PARTICIPACION 8% 5,148.56 IMPUESTO A LA RENTA 30% 27581.592RESERVA LEGAL 10% 5,920.85 ESCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 53,287.64

22,433.03

AO 2012

91,938.64 uc 91,938.6427581.592 IMR 27581.59264,357.05 U TRIB 64,357.05

59,208.48 PART 5148.56384U CONT 59,208.48RESERVA LEG 5920.84842

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPara los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2011

(en miles de nuevos soles)

Detalle

Saldos al 1 de Enero de 2012Ganancia (prdida) por valor razonable de:Inmuebles, Maquinaria y equipoActivos Financieros disponibles para la VentaGanancia (Prdida) por Coberturas de Flujo deEfectivo y/o Coberturas de Inversin Neta enun Negocio en el ExtranjeroGanancia (Prdida) por Diferencia de CambioIngresos (gastos) reconocidos directamenteen PatrimonioTransferencias netas Resultados no RealizadosOtras Transferencias netasUtilidad (Prdida) neta del EjercicioTotal de Ingresos y gastos reconocidosEfecto acumulado de Cambios en PolticasContables y Correccin de ErroresDistribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodoDividendos declarados y Paricipacionesacordados durante el periodoNuevos aportes de accionistasReduccin de Capital o redencin de Accionesde InversinAcciones de TesoreraCapitalizacin de partidas patrimonialesIncrementos o disminuciones por fusiones oescisionesConversin a moneda de presentacinOtros incrementos o disminuciones de laspartidas patrimonialesSaldo al 31 de diciembre de 20112Saldos al 1 de Enero de 2013Inmuebles, Maquinaria y equipoActivos Financieros disponibles para la VentaGanancia (Prdida) por Coberturas de Flujo deEfectivo y/o Coberturas de Inversin Neta enun Negocio en el ExtranjeroGanancia (Prdida) por Diferencia de Cambio

Ingresos (gastos) reconocidos directamenteen PatrimonioTransferencias netas Resultados no RealizadosOtras Transferencias netasUtilidad (Prdida) neta del EjercicioTotal de Ingresos y gastos reconocidosEfecto acumulado de Cambios en PolticasContables y Correccin de ErroresDistribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodoDividendos declarados y Paricipacionesacordados durante el periodoNuevos aportes de accionistasReduccin de Capital o redencin de Accionesde InversinAcciones de TesoreraCapitalizacin de partidas patrimonialesIncrementos o disminuciones por fusiones oescisionesConversin a moneda de presentacinOtros incrementos o disminuciones de laspartidas patrimonialesSaldo al 31 de diciembre de 20112

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPara los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2011

(en miles de nuevos soles)

CapitalAcciones Capital Resultados Reservas Otras

de Adicional no Legales ReservasInversin Realizados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPara los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2011

(en miles de nuevos soles)

Resultados Diferencias Total

Acumulados de PatrimonioConversin

balance de comprobacionESTADO DE SITUACIONESTADO DE RESULTADOESTADO DE RESULTADO POR NATURALESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMO