ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 19 DE MARZO DE 2016 · Febrero de 2016. d) Reporte de cuenta por cobrar....

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 19 DE MARZO DE 2016

Orden del día. I. Nombramiento de Presidente, Secretario y Escrutador.

II. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

III. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Informe Operativo del Administrador,

correspondiente al periodo comprendido del 1 de Diciembre de 2015 al 29 de febrero de

2016.

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Informe Financiero del Administrador,

correspondiente al periodo comprendido del 1 de Diciembre de 2015 al 29 de Febrero de

2016, en el que además se exprese de manera pormenorizada:

a) Presupuesto de Egresos Aprobado vs Egresos ejercidos

b) Relación de los gastos con cargo al presupuesto de egresos.

c) Reporte Facturado vs Cobrado del periodo del 1 de Diciembre de 2015 al 29 de

Febrero de 2016.

d) Reporte de cuenta por cobrar.

e) Reporte de Saldos de Cuotas de Mantenimiento, Fondo de Reserva y Cuota

Extraordinaria para construcción de la Alberca del Condominio.

f) Saldo de cuentas bancarias.

Asamblea General Ordinaria Marzo 2016

Orden del día. V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del

Condominio para el periodo comprendido del 1 de Abril de 2016 al 30 de Marzo de 2017.

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las Cuotas de Mantenimiento y

Administración para el periodo comprendido de Abril de 2016 a Marzo de 2017.

VII. Presentación y discusión del asunto relativo a la Concesión del Pozo de Agua.

VIII. Presentación, discusión y en su caso aprobación de Proyecto, Presupuesto y Bases de

Contratación para la ejecución de obra relativa a la Alberca del Condominio.

IX. Ratificación o remoción de Administrador y en su caso, nombramiento de nuevo

Administrador.

X. Ratificación o remoción del Comité de Vigilancia (titulares y suplentes) y en su caso,

nombramiento de nuevo Comité de Vigilancia.

XI. Asuntos Generales.

XII. Designación de Delegado Especial para que acuda ante Notario Público de su elección a

solicitar la protocolización del Acta de la presente Asamblea así como expedición de las

copias certificadas que sean necesarias.

XIII. Redacción, lectura, firma del Acta de asamblea y clausura de la Asamblea.


III. Presentación, discusión y en su caso aprobación

del Informe Operativo del Administrador,

correspondiente al periodo comprendido del 1 de

Diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016.


Presentación de Reporte Operativo dic 2015- Feb 2016

Reparación de cables

eléctricos, fugas de agua

en vialidades.


Se hizo la poda de las

vialidades en todo el

residencial.


Se despejo el área

perimetral para el acceso

de personal de Seguridad.




Se restableció la

corriente eléctrica

en la Mz 8, el

cual ya tenia

algunos meses

sin energía.



Cambio de luminarias

de las vialidades, Calle

arrecife, calle Selva y

Calle Manglar.


Limpieza

de

banquetas

en el

residencial.




Mantenimiento

a aires

acondicionados

en áreas

administrativas.



Limpieza de acceso

principal del

residencial



Instalación de 12 camaras de

seguridad en todo el

residencial.



Se implemento el

manual de

procedimientos y

políticas de el

departamento de

Mantenimiento



Implementación de

formatos para

seguimiento de

reparaciones,

mantenimiento

preventivo y

correctivo.


Programa de Mantenimiento 2016 -2017


Se implemento el

manual de

procedimientos y

políticas de el

departamento de

Seguridad



Implementación de formatos de

incidencias y control vehicular para el

departamento de seguridad.



Se realizo inventario digital de

equipos y herramientas con

fotografías.


Funciones Residente Operativo. 1. Se encarga de velar por la supervisión y buena marcha de los equipos y bienes comunes;

y en general, de la correcta programación y realización de los actos ordinarios de

mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones del inmueble, así como

mantener la debida iluminación en vialidades interiores y perimetrales del condominio.

2. Control de las reparaciones de áreas comunes por realizar, o en ejecución, aprobadas por

la Junta.

3. Tiene bajo su responsabilidad la coordinación y supervisión de los trabajos con los

proveedores de bienes y servicios y la preparación de las áreas comunes e información

oportuna que requieran los propietarios, de los trabajos que aquellos vayan a realizar.

4. Es responsable de mantener al día y bien dotado, el inventario de suministros, insumos y

refacciones para el adecuado funcionamiento del condominio o para la reparaciones

aprobadas en general.

5. Debe presentar ante la Junta de comité de vigilancia y asamblea general de condóminos,

los reportes de todas las actividades que realice.

6. Se encarga de solicitar presupuestos a proveedores para la realización de las actividades

de reparación y mantenimiento de áreas comunes.

7. Vigilar las aplicaciones del reglamento del condominio.

8. Apoyar al área administrativa en actividades que se requiera.

9. Atender las sugerencias y observaciones de los condóminos.

IV. Presentación, discusión y en su caso

aprobación del Informe Financiero del

Administrador, correspondiente al periodo

comprendido del 1 de Diciembre de 2015 al 29

de Febrero de 2016.


Reporte financiero Periodo Dic 2015-Feb 2016


Saldos Iniciales del Periodo Dic 2015- Feb 2016


Bancos y cajas Saldo Inicial

Caja Chica $ 1633.43

Cuenta Bancaria BANORTE $ 1 399,229.49

Total de Bancos $ 1 400,862.92

Ingresos del Periodo Dic 2015-Feb 2016

Cuotas de Mantenimiento $573,326.41 54.84%

Tarjetas de Acceso $1,100.00 0.11%

Cargos Por No Pronto Pago $26,099.61 2.50%

Cargos Financieros 1.5 % Primer Año $6,292.07 0.60%

Multas por falta a los reglamentos $400.00 0.04%

Otros ingresos $1,560.00 0.15%

Pagos Sin Identificar $47,553.80 4.55%

Ingresos Pendientes de Aplicar $111,255.61 10.64%

Cuota Extraordinaria Alberca $272,210.45 26.04%

Cuota Fondo de Reserva $5,572.34 0.53%

TOTAL $1,045,370.29 100.00%


Egresos del

Periodo Dic

2015- Feb 2016

Personal Interno admon y Mantto 29,070.00 3.14%

Servicio de Administracion Inmobiliaria 216,541.58 23.38%

Consumibles de Oficina 1,400.68 0.15%

Mantenimiento Equipo de Computo 2,068.10 0.22%

Papeleria General 2,334.18 0.25%

Trabajos de Impresión 624.56 0.07%

Agua Purificada 840.00 0.09%

Comisiones Bancarias 17.80 0.00%

Eventos Especiales 3,872.19 0.42%

Gastos Notariales y Legales 10,545.11 1.14%

Juntas de Trabajo y de Comité 1,888.96 0.20%

Gastos de Asamblea 12,043.65 1.30%

Aguinaldos y Prima Vacacional 6,136.93 0.66%

Derechos de Suministro de Agua 16,473.00 1.78%

Suministro de Energia Electrica 36,265.15 3.92%

Suministro Telefonico 3,186.92 0.34%

Limpieza 13,682.27 1.48%

Seguridad 136,200.00 14.70%

Jardineria 44,025.00 4.75%

Consumibles de Baño 530.35 0.06%

Desalojo de Basura 500.00 0.05%

Equipamiento y Mejoras 96,090.38 10.37%

Tierra Negra y Plantas 1,300.00 0.14%

Herramientas y Equipo de Servicio 1,681.87 0.18%

Mtto Aire Acondicionado 1,800.00 0.19%

Mantenimiento de Alberca 5,172.42 0.56%

Mantenimiento Alumbrado Vial 1,728.68 0.19%

Mantenimiento Serv. PTAR 103,500.00 11.17%

Material Ferreteria 178.45 0.02%

Material Electrico 888.56 0.10%

Mantenimiento Vialidades 6,828.45 0.74%

Pinturas y Acabados General 2,585.36 0.28%

Refacciones y Diversos Hidrosanitarios 4,995.59 0.54%

Fumigacion 2,000.00 0.22%

I.V.A. Pagado por Egresos 124,430.57 13.43%

Obras Nuevas y Reparaciones 34,800.00 3.76%

Total: Egresos Ordinarios 926,226.76 100.00%

http://www.vivook.com/Accounting/ReporteEgresos.php?FechaInicio=01/02/2016&FechaFin=29/02/2016&Desglosado=Yes







Saldos Final del Periodo Dic 2015-Feb 2016

Bancos y cajas Saldo Final

Caja Chica $ 3255.00

Cuenta Bancaria BANORTE $ 1,520 182.46

Total de Bancos $ 1,523 407.46


Saldo en banco al 29 de febrero de 2016

Cuentas por Pagar del Periodo Dic 2015- Feb 2016

Asesoría legal febrero $ 4443.53

Limpieza $ 6,592.00

IVA por Pagar Egresos $ 1,579.55

Total Ctas. Por Pagar $ 12,615.08


Cobrado, $573,326.41

Cobranza por recuperar, $79,865.04

Cobros No Identificados, $47,553.80

Mantenimiento del Periodo Dic 2015-Feb 2016

81.8%

11.4 %

6.8 %

Total Facturado

$700,745.25


Fondo de Reserva Periodo Dic 2015-Feb 2016

$625,812.27, 90%

$71,521.93, 10%

Cobranza

Por recuperar

Total Facturado

$697,334.20


Fondo de Alberca Periodo Dic 2015-Feb 2016

$1,048,419.42, 77%

$316,974.28, 23%

Cobranza

Por recuperar

Total Facturado

$1 365,393.70


Integración de fondos al final del periodo.

Concepto Saldo

Cuenta Bancaria y caja chica $ 1 523 407.46

I N T E G R A C I O N

Fondo de reserva $ 367,304.63

Fondo construcción alberca $ 807,282.95

Fondo Reserva alberca $ 241,136.47

Cobros Anticipados $ 93,926.71

Cuenta operativa $ 13,756.70


Relación de cuentas por cobrar

al 29 de Febrero de 2016

(Negociable)

Relación de cobros a condóminos morosos

Enero 2016 Los lotes en

amarillo eran

morosos a mas

de 12 meses.

MZ LOTE IMPORTE

8 18 2,944.68

4 15 4,700.00

13 1 5,000.00

7 24 5,000.00

7 25 5,000.00

1 5 5,550.00

12 1 6,090.00

13 17 6,605.70

2 12 12,731.34

6 21 14,053.40

5 7 15,654.00

14 1 22,065.16

4 2 27,559.79

8 18 2,944.68

4 15 4,700.00

Total 132,954.07

Relación de cobros a condóminos morosos

Febrero 2016 Los lotes en

amarillo eran

morosos a mas

de 12 meses.

MZ LOTE IMPORTE

6 26 26,052.00

10 3 6,158.45

10 4 6,158.55

9 7 3,890.00

2 18 7,504.60

12 24 3,126.00

9 28 2,615.00

14 12 3,043.77

14 13 3,029.31

11 13 7,608.88

12 36 3,433.71

4 6 5,066.55

7 24 y 25 2,000.00

5 9 3,379.00

5 10 3,379.53

MZ LOTE IMPORTE

3 26 5,652.85

12 45 2,725.00

10 1 11,000.00

14 24 5,792.00

4 14 4,000.00

4 14 4,800.00

9 27 7,000.00

10 22 3,480.46

14 4 2,346.70

14 5 2,348.86

5 20 2,112.55

1 6 6,350.79

12 2 10,000.00

1 9 3,000.00

1 10 3,000.00

12 9 2,071.79

5 17 2,050.64

Total 164,176.99

Presupuesto de egresos aprobado Vs egresos del periodo

Dic 2015-Feb 2016.

• V. Presentación, discusión y en su caso aprobación

del Presupuesto de Egresos del Condominio para

el periodo comprendido del 1 de Abril de 2016 al 30 de Marzo de 2017

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación

de las Cuotas de Mantenimiento y Administración

para el periodo comprendido de Abril de 2016 a

Marzo de 2017.

VII. Presentación y discusión del asunto

relativo a la Concesión del Pozo de

Agua.

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