Ajustes por Divisin2Posibles Casos2Registracin de Factura con impuestos2Compra de Activo Fijo2Anulacin de la Compra de Activo Fijo2Traspaso de Materias Primas desde un Centro a otro3Dicho movimiento genera el siguiente asiento:3ACLARACIN4Proceso de ajuste para correccin de saldos por divisin4Transacciones4Visualizacin de asientos contables generados10Anlisis de las cuentas de Ajustes10Anlisis de los saldos de todas las cuentas de mayor en su conjunto11Balance por divisin12ACLARACIN14Transacciones Extras del proceso de Ajuste15Visualizacin de Log de ejecuciones15Anulacin de ejecuciones18

Ajustes por Divisin

Posibles CasosSe describen algunos de los circuitos ms normales donde hay diferencias con la divisinRegistracin de Factura con impuestos

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por lo cual habr que ejecutar el proceso de ajuste, para un correcto balance por divisin.Compra de Activo Fijo

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por lo cual habr que ejecutar el proceso de ajuste, para un correcto balance por divisinAnulacin de la Compra de Activo Fijo

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por lo cual habr que ejecutar el proceso de ajuste, para un correcto balance por divisin. Las anulaciones tambin son previstas por el proceso de ajustes de divisin.Traspaso de Materias Primas desde un Centro a otroDicho movimiento genera el siguiente asiento:

Como se puede observar se genera una salida de la Divisin 0001 (PIAP) y un ingreso a la divisin 0002 (OYS), por lo que a nivel balance por divisin ser necesario correr el proceso de ajuste para cuadrar los saldos.

Asiento de transferencias de fondos desde PIAP (Divisin 0001) hacia OYS (Divisin 0002). Se genera por la FB50 y el mismo muestra lo siguiente:

Como se puede observar una divisin entrega fondos a la otra generando as diferencias entre ambas divisiones si se quiere emitir un balance por divisin, razn por la cual es necesario ejecutar el proceso de ajuste de divisiones.ACLARACINEstos tres ejemplo son los que pueden a llegar a ser los ms tpicos a la hora de no cuadrar los saldos por divisin, pero se aclara que todo aquel movimiento que contablemente a nivel divisin su saldo no sea igual a cero, entrar bajo el proceso de ajuste de saldos descripto a continuacinProceso de ajuste para correccin de saldos por divisinTransacciones

El proceso de ajustes para las divisiones ser ejecutado por medio de dos transacciones a saber:

F.5D: Dicha transaccin emite un log el cual indica que a la fecha hay documentos a ajustar. Es necesario ejecutar la misma ya que SAP mediante ella actualiza los documentos a ajustar con la transaccin F.5E.Tomando como ejemplo los casos previstos anteriormente, se muestra a continuacin el resultado de ejecutar la misma:

Presionamos ejecutar:

Como se puede observar la distribucin fue calculada para los cinco documentos descriptos anteriormente. F.5E: Dicha transaccin es la que se ejecuta de forma posterior con el fin de registrar contablemente los ajustes por divisin. Dicha transaccin se puede ejecutar a modo de visualizar en una primera instancia de la siguiente manera:

Indicamos Sociedad y Fechas y colocamos los tildes de log con el fin de tener un detalle de los documentos que se ajustan. Luego presionamos ejecutar:

Como se puede observar nos muestra un log de detalle de los documentos a ajustar.Luego de forma posterior se procede a realizar el ajuste de forma real indicando en la pantalla de seleccin los siguientes datos:

Ahora tildamos la opcin de Generar Contabilizaciones e indicamos que los documentos a generar se guarden con la clase de Documento DI (Ajustes divisin), previamente si observamos los saldos de cuentas por divisin observamos lo siguiente:

Se observa que las Divisiones entre SI no dan cero, una vez corrido este proceso los saldos de todas las Divisiones queda en CERO.Volviendo al reporte de Ajustes cuando ejecutamos el mismo de forma real se produce lo siguiente:Nos indica que se generaron asientos contables:

Nos separa la registracin a nivel impuesto y a nivel saldo cero (cuando en un asiento contable el saldo de las divisiones no da cero).

Visualizacin de asientos contables generados

Por la FB03 se visualizan los siguientes asientos contables:

Como se observa se puede ver que debita y acredita la misma cuenta haciendo el correcto ajuste de la divisin para que al emitir un balance el mismo cuadre de forma correcta.

Se observa aqu una nueva cuenta para el resto de los ajustes y el objetivo es el mismo, se puede ver que se debita y acredita con el fin de dejar el correcto saldo por divisin.Anlisis de las cuentas de Ajustes

El saldo de dichas cuentas 194500 y 154099 siempre es cero, pero si se lo analiza por divisin, si emitimos un listado de saldo lo vamos a poder observar de la siguiente manera:

Vemos que para la Divisin 0001 tiene un crdito de 10.010 (corresponde 10 por la entrega de MP y 10000 por la transf. De fondos)

Aqu se observa que la Divisin 0001 tiene un CF por 3991,73 (es la diferencia entre 8243,80 y los 4252,07 ya que aca se contemplaba la compra de un AF y su anulacin).Anlisis de los saldos de todas las cuentas de mayor en su conjunto

Se observa ahora que el proceso dejo ajustadas las divisiones por lo que el saldo de las mismas es cero y por ende los Balances por divisin se encuentran correctos.

Balance por divisin

a. Divisin 0001 PIAP Como se puede observar para la Divisin 0001 la cuenta 154099 (IVA CF Ajuste divisin), nos muestra el saldo correspondiente a las CF de 21 de IVA y la cuenta 194500 que dicha Divisin posee Creditos por la suma de dinero all especificada.b. Divisin 0002 OYS

Como se puede observar para la Divisin 0002 la cuenta 194500 nos indica que dicha Divisin posee Pasivos por la suma de dinero all especificada (es el saldo de creditos que posee la divisin 0001).ACLARACIN Dicho saldo de Deudas / Crditos no muestra la composicin del mismo de forma detallada, por ello se propone generar un desarrollo que contemple tal cuestin. Los documentos que generaron los saldos tienen la caracterstica que guardan el documento que posee de ajustes tal como se muestra a continuacin:Ejemplo de la Factura de compras 19_06:

Si presionamos Entorno Cargo Retroactivo en Balance se observa lo siguiente:

Se observa que dicho documento fue distirubuido la porcin de impuestos para realizar el correspondiente ajuste de divisin, esta funcin esta disponible para todos los documentos que hayan sido llevados a cabo bajo el proceso de ajuste descripto anteriormente.

Transacciones Extras del proceso de AjusteVisualizacin de Log de ejecuciones

F.5F: Permite visulizar el log de cada una de las ejecucuiones realizadas del proceso de ajuste:

Si ejecutamos vemos el detalle de los documentos actualizados:

Anulacin de ejecuciones

F.5G: Anula las ejecuciones no asi los asientos que genero, lo cual implica que se deberan anular de forma manual los asientos que genero el proceso. LA anulacin por dicha transaccin implica que SAP volver a tener en cuenta nuevamente a los documentos a las hora de correr nuevamente el proceso y por ende generar asientos de ajustes, es por ello que hay que tener sumo cuidado y no duplicar los asientos.