0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

1 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO

1

11

1110

DESCRIPCION

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

NOTAS 01/01/2018 CODIGO

2

24

DESCRIPCION

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

NOTAS 01/0112018

$ 416,191,236,943.30 $ 226,832,177,925.79

$ 41,130,560,099.53 $ 90,577,495,198.95

$ 5,130,103.45 $ 81,550,664,525.15

FINANCIERAS ( 1 ) 5,130,103.45 2401 NACIONALES ( 27 ) 63,032,090,910.36

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS ( 28 ) 1,778,029,037.00

13 CUENTAS POR COBRAR $ 6,182,586,379.00 2424 DESCUENTOS DE NOMINA ( 29 ) 380,972,679.59 RETENCION EN LA FUENTE E

2436 IMPUESTO DE T1EMBRE ( 30 ) 2,735,558,866.58

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( 2 ) 6,182,586,379.00 2445 IMPUSTO AL VALOR AGREGADO-IVA ( 31 ) 106,592.14

2460 CRÉDITOS JUDICIALES ( 32 ) 3,400,661,059.62

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ( 33 ) 10,223,245,379.86

14 PRESTAMOS POR COBRAR $ 4,703,457.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 9,026,830,673.80

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS ( 5 ) 4,703,457.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A

2511 CORTO PLAZO ( 34 ) $ 9,026,830,673.80

15 INVENTARIOS $ 7,675,185,471.45

1520 PRODUCTOS EN PROCESO ( 6 ) 7,675,185,471.45 PASIVOS NO CORRIENTE $ 136,254,682,726.84

27 PROVISIONES $ 136,254,682,726.84

19 OTROS ACTIVOS $ 27,262,954,688.63 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS ( 35 ) 136,254,682,726.84

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 1905 ANTICIPADO ( 20 ) 184,906,912.91

RECURSOS ENTREGADOS EN 1908 ADMINISTRACIÓN ( 21 ) 27,078,047,775.72

ACTIVOS NO CORRIENTE $ 375,060,676,843.77 TOTAL PASIVOS 226,832,177,925.79

sr

NOTAS 01/01/2018 CODIGO

0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ® GOBIERNO DE COLOMBIA

CODIGO DESCRIPCION DESCRIPCION NOTAS 01/01/2018

13 CUENTAS POR COBRAR $ 26,741,595.95 3 PATRIMONIO $ 189,359,059,017.51

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ( 2 ) 12,666,000.00 GOBIERNO $ 189,359,059,017.51

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 1385 RECAUDO ( 3 ) 25,302,246.00

DETERIORO ACUMULADO DE 1386 CUENTAS POR COBRAR (CR) ( 4 ) (11,226,650.05) 3105 CAPITAL FISCAL ( 36 ) (24,831,541,056.48)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 359,373,147,670.40 IMPACTO POR LA TRANSICION AL 3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN ( 37 ) 214,190,600,073.99

1605 TERRENOS ( 7 ) 44,130,801,049.94

1610 SEMOVIENTES ( 8 ) 97,718,935.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO ( 9 ) 463,900,960.55

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA ( 10 ) 168,071,061.19 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO

1637 EXPLOTADOS ( 11 ) 2,925,817,282.24

1640 EDIFICACIONES ( 12 ) 266,985,608,332.12

1645 PLANTAS, DUCTOS U TÚNELES ( 13 ) 6,641,387,421.71

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO ( 14 ) 6,800,605,476.73

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO ( 15 ) 47,421,351.26 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE

1665 OFICINA ( 16 ) 5,642,319,229.34 EQUIPOS DE COMUNICACION Y

1670 COMPUTACION ( 17 ) 20,312,705,496.80 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION

1675 Y ELEVACION ( 18 ) 19,976,547,893.50

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA ( 19 ) 1,836,299,319.36

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA ( 20 ) 21,738,936,357.36 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1685 (CR) ( 21 ) (38,394,992,496.70)

19 OTROS ACTIVOS $ 15,660,787,577.42

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 1905 ANTICIPADO ( 22 ) 303,380,828.04

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ( 23 ) 82,682.00

1926 DERECHO EN FIDECOMISO ( 24 ) 2,098,576,066.97

1970 ACTIVOS INTANGIBLES ( 25 ) 13,311,458,400.41 AMORTIZACION ACUMULADA DE

1975 ACTIVOS INTANGIBLES (CR) ( 26 ) (52,710,400.00)

TOTAL ACTIVOS $ 416,191,236,943.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 416,191,236,943.30

CLAUDIA VOLIMA JIME EZ Directora de Operaciones

C.C. 51.692.019

(Adjunto Certificación)

GONZALO QUINTERO PERILLA

Jefe del Área Financiera

C.C. 80.395.334

€1) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O GOBIERNO DE COLOMBIA

CODIGO DESCRIPCION NOTAS 01/01/2018 CODIGO

9

DESCRIPCION

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTAS 01/01/2018

0.00 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 0.00

91 PASIVOS CONTINGENTES $ 19,882,278,194,111.64

81 ACTIVOS CONTIGENTES $ 1,672,656,599.00 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

9120 CONFLICTOS ( 46 ) $ 19,882,278,111,429.64

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

8120 CONFLICTOS ( 38 ) $ 1,278,719,413.00 9190 OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ( 47 ) $ 82,682 00

8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES ( 39 ) $ 393,937,186.00 93 ACREEDORAS DE CONTROL $ 1,866,677,578.33

83 DEUDORAS DE CONTROL $ 7,104,448,450.69

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS ( 40 ) $ 532,903,926.60 OTRAS CUENTAS ACREDEDORAS DE

8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS ( 41 ) $ 5,806,866,680.25 9390 CONTROL ( 48 ) $ 1,866,677,578.33

EJECUCION DE PROYECTOS DE 8355 INVERSION ( 42 ) $ 374,553,823.40

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO ( 43 ) $ 390,124,020.44 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ($ 19,884,144,871,689.97)

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) ($ 8,777,105,049.69) PASIVOS CONTINGENTES POR

9905 CONTRA (DB) ( 49 ) (5 19,882,278,194,111.64)

ACTIVOS CONTINGENTES POR ACREEDORAS DE CONTROL POR 8905 CONTRA (CR) ( 44 ) ($ 1,672,656,599.00) 9915 CONTRA (DB) ( 50 ) ($ 1,866,677,578.33)

DEUDORAS DE CONTROL POR 8915 CONTRA (CR) ( 45 ) ($ 7,104,448,450 69)

LILIAN 'ATRICIA MORALES ROJAS

Contad ra

C.C. 41.944.055

T.P. 29743 - T

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos Contigentes 83 Deudoras de Control 89 Deudoras por Contra (CR)

CLAU • • YOLI1 JIMI4i IV RA Directora de Operacion

C.C. 51.692.019

(Adjunto Certificación)

0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

® GOBIERNO DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

1 DE ENERO DE 2018 (Cifras en pesos)

01/0112018 CODIGO DESCRIPCION

CORRIENTE

01/01/2018

41,130,560,099.53 90,577,495,198.95

5,130,103.45 24 Cuentas por Pagar 81,550,664,525.15 6,182,586,379.00 25 Beneficios a los Empleados 9,026,830,673.80

4,703,457.00 7,675,185,471.45

27,262,954,688.63

375,060,676,843.77 NO CORRIENTE 136,254,682,726.84

26,741,595.95 27 Provisiones 136,254,682,726.84 359,373,147,670.40

15,660,787,577.42 TOTAL PASIVO 226,832,177,925.79

3 PATRIMONIO 189,359,059,017.51

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 189,359,059,017.51

416,191,236,943.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416,191,236,943.30

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00

1,672,656,599.00 91 Pasivos Contingentes $ 19,882,278,194,111.64 7,104,448,450.69 93 Acreedoras de Control 1,866,677,578.33

-8,777,105,049.69 99 Acreedoras por Contra (DB) ($ 19,884,,' 871,689.97)

GONZALO QUINTERO P ILLA LILIAN ATRICIA MORALES

Jefe Área Financiera Conta ra

C.C. 80.395.334 C.C. .944.055

T.P.9743 - T

CODIGO DESCRIPCION

CORRIENTE

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13 Cuentas Por Cobrar 14 Prestamos por Cobrar 15 Inventados 19 Otros Activos

NO CORRIENTE

13 Cuentas Por Cobrar 16 Propiedades, Planta y Equipo 19 Otros Activos