17:10:1620/08/2015

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICOAl 30 de junio de 2015

(EN NUEVOS SOLES)

Dirección General de Contabilidad Pública

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO

1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

de 1

PROVINCIA : 08 PAUCAR DEL SARA SARAENTIDAD : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA [300517]

Versión 150600

AF-9

Fecha :Hora :Página :

ANULACIONESDE GIRO

PAGADOSREVERSIONESPAGADOSMONTO NETOGIRADO REVERSIONES

CONCEPTOS

MOVIMIENTOS DE FONDOS

DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO -Endeudamiento Interno -Endeudamiento Externo DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -Donaciones -Transferencias

200,688.13 188,414.95 RECURSOS DETERMINADOS158,481.26 146,208.08 -FONCOMUN

42,206.87 42,206.87 -Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones OTROS

- Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional , indicando los conceptos que incluyen.NOTA

MESESDOCUMENTOS CANCELATORIOS

RECIBIDOS ENTREGADOS ALBENEFICIARIO

DEVOLUCIÓN DELEJERCICIO VIGENTE GIRO Y PAGO (082)

GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) , TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1)

FONDO DE PENSIONES(082-002)

DEVOLUCIÓN DEEJERCICIOS ANTERIORES REVERSIONES (082-018) OTROS TOTAL.

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

CONTADOR GENERALMAT. N°

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TESORERO