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17:10:16 20/08/2015 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO Al 30 de junio de 2015 (EN NUEVOS SOLES) Dirección General de Contabilidad Pública DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS de 1 PROVINCIA : 08 PAUCAR DEL SARA SARA ENTIDAD : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA [300517] Versión 150600 AF-9 Fecha : Hora : Página : ANULACIONES DE GIRO PAGADOS REVERSIONES PAGADOS MONTO NETO GIRADO REVERSIONES CONCEPTOS MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO -Endeudamiento Interno -Endeudamiento Externo DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -Donaciones -Transferencias 200,688.13 188,414.95 RECURSOS DETERMINADOS 158,481.26 146,208.08 -FONCOMUN 42,206.87 42,206.87 -Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones OTROS - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional , indicando los conceptos que incluyen. NOTA MESES DOCUMENTOS CANCELATORIOS RECIBIDOS ENTREGADOS AL BENEFICIARIO DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE GIRO Y PAGO (082) GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) , TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1) FONDO DE PENSIONES (082-002) DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES REVERSIONES (082-018) OTROS TOTAL. Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación. CONTADOR GENERAL MAT. N° DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TESORERO
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17:10:1620/08/2015
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICOAl 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)
Dirección General de Contabilidad Pública
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
de 1
PROVINCIA : 08 PAUCAR DEL SARA SARAENTIDAD : 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARA SARA [300517]
Versión 150600
AF-9
Fecha :Hora :Página :
ANULACIONESDE GIRO
PAGADOSREVERSIONESPAGADOSMONTO NETOGIRADO REVERSIONES
CONCEPTOS
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO -Endeudamiento Interno -Endeudamiento Externo DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -Donaciones -Transferencias
200,688.13 188,414.95 RECURSOS DETERMINADOS158,481.26 146,208.08 -FONCOMUN
42,206.87 42,206.87 -Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones OTROS
- Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional , indicando los conceptos que incluyen.NOTA
MESESDOCUMENTOS CANCELATORIOS
RECIBIDOS ENTREGADOS ALBENEFICIARIO
DEVOLUCIÓN DELEJERCICIO VIGENTE GIRO Y PAGO (082)
GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) , TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1)
FONDO DE PENSIONES(082-002)
DEVOLUCIÓN DEEJERCICIOS ANTERIORES REVERSIONES (082-018) OTROS TOTAL.
Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.
CONTADOR GENERALMAT. N°
DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
TESORERO
