PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS … SICOFIN/CTA 5104-2010.… ·...

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Número de póliza: 2010-01-000176Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Ene/2010 Elaboración: 28/Ene/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

5104-01-06 Por reconocimiento de adeudos 000000 000000 01 / mn $5,919,537.20

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,919,537.20 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $5,919,537.20

19360000000000008302 INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35 1.000000 $5,919,537.20

Sumas iguales: $5,919,537.20 $5,919,537.20

file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205104-2010.htm (1 of 354) [21/05/2015 09:00:43 a. m.]

19360000000000005974 INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00 1.000000 $2,150,745.13

Sumas iguales: $2,150,745.13 $2,150,745.13

19360000000000007535 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00 1.000000 $4,617,790.90

Sumas iguales: $4,617,790.90 $4,617,790.90

19360000000000009015 INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08 1.000000 $2,608,605.20

Sumas iguales: $2,608,605.20 $2,608,605.20

19360000000000016798 INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00 1.000000 $1,623,094.44

Sumas iguales: $1,623,094.44 $1,623,094.44

19360000000000022506 INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31 1.000000 $1,090,361.07

Sumas iguales: $1,090,361.07 $1,090,361.07

19360000000000006407 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30 1.000000 $2,585,506.75

Sumas iguales: $2,585,506.75 $2,585,506.75

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,044,836.35 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $1,044,836.3519360000000000023984 Inereses Bancomer, S.A SEC-06. 1.000000 $1,044,836.35

Sumas iguales: $1,044,836.35 $1,044,836.35

19360000000000006962 INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00 1.000000 $3,778,991.03

Sumas iguales: $3,778,991.03 $3,778,991.03

5104-01-06 Por reconocimiento de adeudos 000000 000000 01 / mn $481,174.35

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $481,174.35 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $481,174.3519360000000000023973 Intereses Banco Union 1.000000 $481,174.35

Sumas iguales: $481,174.35 $481,174.35

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.369029 AL MES DE ENERO DE 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $195,337.30 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $195,337.30

2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $195,337.30

19360000000000023967 Intereses Pics 20 Años 1.000000 $195,337.30

5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $878,896.36

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $878,896.36 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $878,896.3619360000000000023104 CONTROL 1.000000 $878,896.36

5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $1,163,978.41

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,163,978.41 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,163,978.4119360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,163,978.41

Sumas iguales: $2,238,212.07 $2,238,212.07

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $28,455.58 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $28,455.58 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $28,455.5819360000000000023968 Intereses Pics a 30 Años 1.000000 $28,455.58

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $128,032.41 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $128,032.4119360000000000023104 CONTROL 1.000000 $128,032.41 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $169,561.47 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $169,561.47 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $169,561.4719360000000000023104 CONTROL 1.000000 $169,561.47

Sumas iguales: $326,049.46 $326,049.46

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $26,038,627.95 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $26,038,627.95

2207-07 Intereses (cupon cero) 000000 000000 44 / udis $26,038,627.95

19360000000000023948 Intereses Cupon Cero 1.000000 $26,038,627.95

5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente

000000 000000 01 / mn $114,805,997.26

5206-03 Por valorizacion de UDIS

000000 000000 01 / mn $240,897,358.85

Sumas iguales: $381,741,984.06 $381,741,984.06

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $84,002.25 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $84,002.25 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $84,002.2519360000000000023963 Intereses Pics 1999. 1.000000 $84,002.25

Sumas iguales: $953,754.13 $953,754.13

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.369029 AL MES DE ENERO DE 2009.

2208-13 Intereses Emision 2003 30 años

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

19360000000000023966 Intereses Emision 2003 30 años 1.000000 $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $45,567,214.22

000000 000000 01 / mn $62,055,450.00

Sumas iguales: $118,036,726.72 $118,036,726.72

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

19360000000000023961 Intereses Emision 2001 a 20 Años 1.000000 $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $72,021,573.19

000000 000000 01 / mn $95,382,756.59

Sumas iguales: $183,411,336.23 $183,411,336.23

2208-13

Intereses Emision 2003 30 años

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 1.000000 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $75,566,124.77

000000 000000 01 / mn $144,716,195.70

Sumas iguales: $237,552,420.47 $237,552,420.47

2208-05 Intereses Emision 1999

000000 000000 44 / udis $13,870,167.59

19360000000000023962 Intereses Emision 1999 1.000000 $13,870,167.59

000000 000000 01 / mn $62,798,038.26

000000 000000 01 / mn $100,519,946.31

Sumas iguales: $177,188,152.16 $177,188,152.16

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 1.000000 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $67,820,970.00

000000 000000 01 / mn $129,883,500.00

Sumas iguales: $213,204,470.00 $213,204,470.00

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $115,924,284.58

000000 000000 01 / mn $153,525,913.53

Sumas iguales: $295,214,711.28 $295,214,711.28

2208-11

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $74,179,185.94

000000 000000 01 / mn $101,020,500.00

Sumas iguales: $192,152,810.94 $192,152,810.94

Número de póliza: 2010-01-000319Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Feb/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $0.55 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $0.55 5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $0.5519360000000000023104 CONTROL 1.000000 $0.55

Sumas iguales: $0.55 $0.55

Número de póliza: 2010-01-000335Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Feb/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

Número de póliza: 2010-01-000366Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Feb/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

CANCELACION POR DUPLICIDAD EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.369029 AL MES DE ENERO DE 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $0.5519360000000000023104 CONTROL 1.000000 $0.55 5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $0.55 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $0.55

Número de póliza: 2010-01-000405Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Mar/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CORRECCION A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.369029 AL MES DE ENERO DE 2009.

2208-05 Intereses Emision 1999 000000 000000 44 / udis $2,998,955.16

5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $13,102,522.07

Sumas iguales: $16,101,477.23 $16,101,477.23

Número de póliza: 2010-02-000301Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Feb/2010 Elaboración: 04/Mar/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2010.

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $943,723.16 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $943,723.1619360000000000023984 Inereses Bancomer, S.A SEC-06. 1.000000 $943,723.16

Sumas iguales: $943,723.16 $943,723.16

Sumas iguales: $4,170,907.91 $4,170,907.91

Sumas iguales: $5,346,678.76 $5,346,678.76

Sumas iguales: $1,942,608.50 $1,942,608.50

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $984,842.25 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $984,842.25

19360000000000022506 INTERESES BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO 869,515,000.00) SEC. 31 1.000000 $984,842.25

Sumas iguales: $984,842.25 $984,842.25

Sumas iguales: $2,335,296.42 $2,335,296.42

Sumas iguales: $2,356,159.53 $2,356,159.53

Sumas iguales: $1,466,020.79 $1,466,020.79

Sumas iguales: $3,413,282.22 $3,413,282.22

Sumas iguales: $434,609.09 $434,609.09

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.410955 AL MES DE FEBRERO DE 2010.

5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $875,716.01

Sumas iguales: $1,272,763.93 $1,272,763.93

Sumas iguales: $1,394,687.12 $1,394,687.12

Sumas iguales: $203,169.37 $203,169.37

Sumas iguales: $185,408.69 $185,408.69

19360000000000023963 Intereses Pics 1999. 4.410955 $75,873.00

Sumas iguales: $1,144,345.78 $1,144,345.78

000000 000000 01 / mn $106,346,178.08

000000 000000 01 / mn $349,924,216.71

Sumas iguales: $479,789,155.52 $479,789,155.52

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.410955 AL MES DE FEBRERO DE 2010.

000000 000000 01 / mn $40,804,903.40

000000 000000 01 / mn $70,387,992.75

Sumas iguales: $120,443,705.40 $120,443,705.40

2208-11

000000 000000 44 / udis $14,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.410955 $14,000,000.00

000000 000000 01 / mn $62,549,964.00

000000 000000 01 / mn $188,667,000.00

Sumas iguales: $265,216,964.00 $265,216,964.00

2208-09

000000 000000 44 / udis $9,142,246.61

000000 000000 01 / mn $43,227,408.48

000000 000000 01 / mn $115,504,805.89

Sumas iguales: $167,874,460.98 $167,874,460.98

000000 000000 01 / mn $28,302,823.14

000000 000000 01 / mn $75,625,909.78

Sumas iguales: $109,914,550.67 $109,914,550.67

2208-13

000000 000000 44 / udis $15,598,800.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.410955 $15,598,800.00

000000 000000 01 / mn $69,693,169.89

000000 000000 01 / mn $210,212,771.40

Sumas iguales: $295,504,741.29 $295,504,741.29

2208-09

000000 000000 44 / udis $14,128,926.58

000000 000000 01 / mn $62,322,060.27

000000 000000 01 / mn $107,504,841.44

Sumas iguales: $183,955,828.29 $183,955,828.29

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,312,500.00

000000 000000 01 / mn $68,414,023.12

000000 000000 01 / mn $146,741,000.00

Sumas iguales: $230,467,523.12 $230,467,523.12

000000 000000 44 / udis $9,406,250.00

000000 000000 01 / mn $42,025,757.06

000000 000000 01 / mn $90,140,900.00

Sumas iguales: $141,572,907.06 $141,572,907.06

000000 000000 44 / udis $5,679,905.52

000000 000000 01 / mn $26,856,374.20

000000 000000 01 / mn $71,760,958.99

Sumas iguales: $104,297,238.71 $104,297,238.71

000000 000000 44 / udis $8,778,035.80

000000 000000 01 / mn $38,719,520.90

000000 000000 01 / mn $66,790,731.86

Sumas iguales: $114,288,288.56 $114,288,288.56

Número de póliza: 2010-02-000350Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Feb/2010 Elaboración: 05/Mar/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

Número de póliza: 2010-03-000193Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Mar/2010 Elaboración: 26/Mar/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2010.

19360000000000006407 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30 1.000000 $83,403.44

Sumas iguales: $83,403.44 $83,403.44

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $190,952.81 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $190,952.8119360000000000008302 INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35 1.000000 $190,952.81

Sumas iguales: $190,952.81 $190,952.81

19360000000000016798 INTERESES, BCO. INVERLAT, S.A. (CRED. X 380661,000.00 1.000000 $52,357.89

Sumas iguales: $52,357.89 $52,357.89

Sumas iguales: $15,521.75 $15,521.75

Sumas iguales: $33,704.40 $33,704.40

19360000000000006962 INTERESES, BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00 1.000000 $121,902.94

Sumas iguales: $121,902.94 $121,902.94

19360000000000009015 INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08 1.000000 $84,148.55

Sumas iguales: $84,148.55 $84,148.55

19360000000000005974 INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00 1.000000 $69,378.88

Sumas iguales: $69,378.88 $69,378.88

19360000000000007535 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00 1.000000 $148,961.00

Sumas iguales: $148,961.00 $148,961.00

Sumas iguales: $35,172.94 $35,172.94

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.439870 AL MES DE MARZO DE 2010.

2208-13

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 1.000000 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $77,740,162.96

000000 000000 01 / mn $144,976,918.50

Sumas iguales: $239,987,181.46 $239,987,181.46

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $71,322,844.63

000000 000000 01 / mn $95,554,599.55

Sumas iguales: $182,884,450.63 $182,884,450.63

000000 000000 44 / udis $16,869,122.75

000000 000000 01 / mn $75,164,199.16

000000 000000 01 / mn $100,701,044.50

Sumas iguales: $192,734,366.41 $192,734,366.41

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $46,878,183.44

000000 000000 01 / mn $62,167,250.00

Sumas iguales: $119,459,495.94 $119,459,495.94

2208-11

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $76,313,321.88

000000 000000 01 / mn $101,202,500.00

Sumas iguales: $194,468,946.88 $194,468,946.88

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $114,799,627.01

000000 000000 01 / mn $153,802,508.05

Sumas iguales: $294,366,648.23 $294,366,648.23

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 1.000000 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $69,772,180.00

000000 000000 01 / mn $130,117,500.00

Sumas iguales: $215,389,680.00 $215,389,680.00

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.439870 AL MES DE MARZO DE 2010.

Sumas iguales: $325,112.82 $325,112.82

Sumas iguales: $2,231,782.35 $2,231,782.35

000000 000000 01 / mn $118,085,429.74

000000 000000 01 / mn $241,331,363.03

Sumas iguales: $385,455,420.72 $385,455,420.72

Sumas iguales: $965,233.48 $965,233.48

Número de póliza: 2010-03-000423Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 06/Abr/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CPMPLEMENTO DE LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2010.

Sumas iguales: $1,902,412.26 $1,902,412.26

Sumas iguales: $964,464.01 $964,464.01

Sumas iguales: $425,616.21 $425,616.21

Sumas iguales: $1,435,686.05 $1,435,686.05

Sumas iguales: $3,342,654.96 $3,342,654.96

Sumas iguales: $2,286,974.72 $2,286,974.72

Sumas iguales: $924,195.74 $924,195.74

Sumas iguales: $5,236,045.87 $5,236,045.87

Sumas iguales: $2,307,406.14 $2,307,406.14

Sumas iguales: $4,084,603.95 $4,084,603.95

Número de póliza: 2010-04-000278Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2010.

Sumas iguales: $2,286,974.72 $2,286,974.72

Sumas iguales: $4,084,603.95 $4,084,603.95

Sumas iguales: $1,435,686.05 $1,435,686.05

Sumas iguales: $964,464.01 $964,464.01

Sumas iguales: $425,616.21 $425,616.21

Sumas iguales: $3,342,654.96 $3,342,654.96

Sumas iguales: $5,236,045.87 $5,236,045.87

Sumas iguales: $1,902,412.26 $1,902,412.26

Sumas iguales: $2,307,406.14 $2,307,406.14

Sumas iguales: $924,195.74 $924,195.74

Número de póliza: 2010-04-000328Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 05/May/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.455126 AL MES DE ABRIL DE 2010.

000000 000000 44 / udis $16,406,250.00

000000 000000 01 / mn $73,901,194.06

000000 000000 01 / mn $53,396,000.00

Sumas iguales: $143,703,444.06 $143,703,444.06

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.455126 AL MES DE ABRIL DE 2010.

Sumas iguales: $712,914.60 $712,914.60

000000 000000 01 / mn $113,967,980.96

000000 000000 01 / mn $127,355,188.26

Sumas iguales: $266,521,841.43 $266,521,841.43

Sumas iguales: $1,651,069.38 $1,651,069.38

Sumas iguales: $240,518.00 $240,518.00

000000 000000 44 / udis $15,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.455126 $15,000,000.00

000000 000000 01 / mn $67,566,806.00

000000 000000 01 / mn $68,652,000.00

Sumas iguales: $151,218,806.00 $151,218,806.00

file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205104-2010.htm (100 of 354) [21/05/2015 09:00:44 a. m.]

000000 000000 44 / udis $16,713,000.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.455126 $16,713,000.00

000000 000000 01 / mn $75,282,935.24

000000 000000 01 / mn $76,492,058.40

Sumas iguales: $168,487,993.64 $168,487,993.64

000000 000000 44 / udis $10,078,125.00

000000 000000 01 / mn $32,800,400.00

Sumas iguales: $88,274,972.78 $88,274,972.78

000000 000000 01 / mn $73,128,228.29

000000 000000 01 / mn $53,131,424.35

Sumas iguales: $142,584,610.14 $142,584,610.14

2208-09

000000 000000 44 / udis $24,933,399.84

000000 000000 01 / mn $111,690,052.21

000000 000000 01 / mn $81,148,575.58

Sumas iguales: $217,772,027.63 $217,772,027.63

000000 000000 44 / udis $15,490,651.41

000000 000000 01 / mn $69,390,924.46

000000 000000 01 / mn $50,416,080.61

Sumas iguales: $135,297,656.48 $135,297,656.48

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $410.7219360000000000023104 CONTROL 1.000000 $410.72 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $410.72 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $410.72 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $25,038.7119360000000000023104 CONTROL 1.000000 $25,038.71 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $25,038.71 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $25,038.71

Sumas iguales: $25,449.43 $25,449.43

Número de póliza: 2010-05-000369Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 03/Jun/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.428907 AL MES DE MAYO DE 2010.

2208-13

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.428907 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $74,632,627.96

000000 000000 01 / mn $131,459,444.10

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $131,459,444.10 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $131,459,444.10 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $131,459,444.10

Sumas iguales: $223,362,172.06 $223,362,172.06

000000 000000 01 / mn $73,598,913.27

000000 000000 01 / mn $91,311,799.61

Sumas iguales: $181,779,835.63 $181,779,835.63

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2010.

Sumas iguales: $955,002.27 $955,002.27

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $69,837,554.51

000000 000000 01 / mn $86,645,203.03

Sumas iguales: $172,489,763.99 $172,489,763.99

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $112,408,937.82

000000 000000 01 / mn $139,462,146.24

Sumas iguales: $277,635,597.23 $277,635,597.23

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.428907 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $66,983,152.00

000000 000000 01 / mn $117,985,500.00

Sumas iguales: $200,468,652.00 $200,468,652.00

Sumas iguales: $3,454,076.79 $3,454,076.79

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $45,004,305.25

000000 000000 01 / mn $56,370,850.00

Sumas iguales: $111,789,217.75 $111,789,217.75

000000 000000 01 / mn $73,598,913.27

000000 000000 01 / mn $91,311,799.61

Sumas iguales: $181,779,835.63 $181,779,835.63

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $45,004,305.25

000000 000000 01 / mn $56,370,850.00

Sumas iguales: $111,789,217.75 $111,789,217.75

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.428907 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $66,983,152.00

000000 000000 01 / mn $117,985,500.00

Sumas iguales: $200,468,652.00 $200,468,652.00

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $73,262,822.50

000000 000000 01 / mn $91,766,500.00

Sumas iguales: $181,982,447.50 $181,982,447.50

Sumas iguales: $439,803.41 $439,803.41

Sumas iguales: $5,410,580.74 $5,410,580.74

Sumas iguales: $2,384,319.68 $2,384,319.68

Sumas iguales: $1,483,542.25 $1,483,542.25

Sumas iguales: $996,612.81 $996,612.81

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $73,262,822.50

000000 000000 01 / mn $91,766,500.00

Sumas iguales: $181,982,447.50 $181,982,447.50

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $69,837,554.51

000000 000000 01 / mn $86,645,203.03

Sumas iguales: $172,489,763.99 $172,489,763.99

Sumas iguales: $4,220,757.41 $4,220,757.41

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $112,408,937.82

000000 000000 01 / mn $139,462,146.24

Sumas iguales: $277,635,597.23 $277,635,597.23

2208-13

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.428907 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $74,632,627.96

000000 000000 01 / mn $131,459,444.10

Sumas iguales: $223,362,172.06 $223,362,172.06

Sumas iguales: $1,965,826.01 $1,965,826.01

Sumas iguales: $2,363,207.21 $2,363,207.21

Número de póliza: 2010-05-000417Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 07/Jun/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.428907 AL MES DE MAYO DE 2010.

000000 000000 01 / mn $68,958,175.65

000000 000000 01 / mn $116,939,087.93

Sumas iguales: $201,856,422.64 $201,856,422.64

Sumas iguales: $2,104,933.53 $2,104,933.53

000000 000000 01 / mn $45,458,687.78

000000 000000 01 / mn $101,890,827.59

Sumas iguales: $157,613,602.60 $157,613,602.60

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $361,523.20 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $361,523.2019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $361,523.20 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $454,700.3919360000000000023104 CONTROL 1.000000 $454,700.39 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $454,700.39 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $454,700.39

Sumas iguales: $900,225.84 $900,225.84

Sumas iguales: $306,634.24 $306,634.24

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $16,007,006.4519360000000000023104 CONTROL 4.428907 $16,007,006.45

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $69,837,554.51

000000 000000 01 / mn $86,645,203.03

Sumas iguales: $172,489,763.99 $172,489,763.99

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $112,408,937.82

000000 000000 01 / mn $139,462,146.24

Sumas iguales: $277,635,597.23 $277,635,597.23

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $45,004,305.25

000000 000000 01 / mn $56,370,850.00

Sumas iguales: $111,789,217.75 $111,789,217.75

2208-13

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.428907 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $74,632,627.96

000000 000000 01 / mn $131,459,444.10

Sumas iguales: $223,362,172.06 $223,362,172.06

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $73,262,822.50

000000 000000 01 / mn $91,766,500.00

Sumas iguales: $181,982,447.50 $181,982,447.50

000000 000000 01 / mn $73,598,913.27

000000 000000 01 / mn $91,311,799.61

Sumas iguales: $181,779,835.63 $181,779,835.63

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.428907 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $66,983,152.00

000000 000000 01 / mn $117,985,500.00

Sumas iguales: $200,468,652.00 $200,468,652.00

Número de póliza: 2010-05-000430Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: Activo fijo Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 08/Jun/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. MAYO DE 2010.

Número de póliza: 2010-06-000377Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 05/Jul/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.413205 AL MES DE JUNIO DE 2010.

000000 000000 44 / udis $3,281,250.00

000000 000000 01 / mn $2,271,500.00

Sumas iguales: $20,033,578.91 $20,033,578.91

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2010.

Sumas iguales: $3,676,143.55 $3,676,143.55

Sumas iguales: $868,017.61 $868,017.61

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.413205 AL MES DE JUNIO DE 2010.

000000 000000 01 / mn $113,082,636.08

000000 000000 01 / mn $131,052,570.02

Sumas iguales: $269,795,424.19 $269,795,424.19

000000 000000 44 / udis $13,125,000.00

000000 000000 01 / mn $56,631,160.47

000000 000000 01 / mn $52,685,500.00

Sumas iguales: $122,441,660.47 $122,441,660.47

Sumas iguales: $590,716.11 $590,716.11

000000 000000 44 / udis $2,015,625.00

Sumas iguales: $12,306,341.33 $12,306,341.33

Sumas iguales: $1,292,117.44 $1,292,117.44

Sumas iguales: $383,054.59 $383,054.59

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $633,225.55 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $633,225.55 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $633,225.55

Sumas iguales: $1,645,732.03 $1,645,732.03

Sumas iguales: $239,740.50 $239,740.50

000000 000000 01 / mn $71,114,035.45

000000 000000 01 / mn $54,684,689.64

Sumas iguales: $142,123,682.59 $142,123,682.59

000000 000000 44 / udis $12,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.413205 $12,000,000.00

000000 000000 01 / mn $51,777,061.00

000000 000000 01 / mn $67,738,500.00

Sumas iguales: $131,515,561.00 $131,515,561.00

000000 000000 44 / udis $13,370,400.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.413205 $13,370,400.00

000000 000000 01 / mn $57,690,001.38

000000 000000 01 / mn $75,474,236.70

Sumas iguales: $146,534,638.08 $146,534,638.08

Sumas iguales: $119,566.92 $119,566.92

Sumas iguales: $2,058,277.25 $2,058,277.25

000000 000000 44 / udis $15,490,651.41

000000 000000 01 / mn $67,479,669.29

000000 000000 01 / mn $51,889,964.45

Sumas iguales: $134,860,285.15 $134,860,285.15

000000 000000 44 / udis $3,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.413205 $3,000,000.00

000000 000000 01 / mn $2,920,500.00

Sumas iguales: $19,160,115.00 $19,160,115.00

000000 000000 44 / udis $8,062,500.00

000000 000000 01 / mn $32,363,950.00

Sumas iguales: $75,214,162.87 $75,214,162.87

Sumas iguales: $1,712,171.04 $1,712,171.04

Sumas iguales: $831,776.17 $831,776.17

2208-09

000000 000000 44 / udis $24,933,399.84

000000 000000 01 / mn $108,613,739.41

000000 000000 01 / mn $83,520,905.46

Sumas iguales: $217,068,044.71 $217,068,044.71

Sumas iguales: $3,008,389.46 $3,008,389.46

Sumas iguales: $4,712,441.29 $4,712,441.29

Sumas iguales: $2,076,665.53 $2,076,665.53

000000 000000 44 / udis $3,342,600.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.413205 $3,342,600.00

000000 000000 01 / mn $3,254,021.10

Sumas iguales: $21,348,200.13 $21,348,200.13

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. JUNIO DE 2010.

Número de póliza: 2010-07-000278Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Jul/2010 Elaboración: 03/Ago/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2010.

Sumas iguales: $1,335,188.02 $1,335,188.02

Sumas iguales: $896,951.53 $896,951.53

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE JULIO DE 2010.

Sumas iguales: $497,210.35 $497,210.35

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE JULIO DE 2010.

000000 000000 01 / mn $8,455,892.65

Sumas iguales: $99,996,521.91 $99,996,521.91

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $114,047,128.69

000000 000000 01 / mn $12,914,836.23

Sumas iguales: $152,726,478.09 $152,726,478.09

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $74,866,745.07

000000 000000 01 / mn $8,498,000.00

Sumas iguales: $100,317,870.07 $100,317,870.07

Sumas iguales: $3,798,681.67 $3,798,681.67

Sumas iguales: $2,145,887.71 $2,145,887.71

Sumas iguales: $168,678.54 $168,678.54

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 1.000000 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $10,926,000.00

Sumas iguales: $94,875,595.50 $94,875,595.50

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $8,023,744.34

Sumas iguales: $94,886,082.40 $94,886,082.40

Sumas iguales: $1,769,243.40 $1,769,243.40

Sumas iguales: $395,823.07 $395,823.07

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 1.000000 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $76,266,539.31

000000 000000 01 / mn $8,919,728.10

Sumas iguales: $102,456,367.41 $102,456,367.41

000000 000000 01 / mn $117,170,200.18

000000 000000 01 / mn $20,635,829.81

Sumas iguales: $164,321,588.68 $164,321,588.68

Sumas iguales: $4,869,522.66 $4,869,522.66

Sumas iguales: $3,108,669.11 $3,108,669.11

Sumas iguales: $1,157,917.40 $1,157,917.40

Sumas iguales: $859,502.04 $859,502.04

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $5,220,200.00

Sumas iguales: $61,623,834.48 $61,623,834.48

Sumas iguales: $2,126,886.49 $2,126,886.49

Número de póliza: 2010-07-000384Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jul/2010 Elaboración: 02/Sep/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE JULIO DE 2010.

Número de póliza: 2010-08-000366Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2010 Elaboración: 03/Sep/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2010.

Sumas iguales: $1,712,171.04 $1,712,171.04

Sumas iguales: $1,292,117.44 $1,292,117.44

Sumas iguales: $2,058,277.25 $2,058,277.25

Sumas iguales: $3,676,143.55 $3,676,143.55

Sumas iguales: $868,017.61 $868,017.61

Sumas iguales: $831,776.17 $831,776.17

Sumas iguales: $3,308,389.46 $3,308,389.46

Sumas iguales: $4,712,441.29 $4,712,441.29

Sumas iguales: $2,076,665.53 $2,076,665.53

Sumas iguales: $383,054.59 $383,054.59

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE AGOSTO DE 2010.

Sumas iguales: $658,332.06 $658,332.06

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.427201 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $76,696,651.70

000000 000000 01 / mn $58,000,795.20

Sumas iguales: $151,967,546.90 $151,967,546.90

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $75,614.44 19360000000000023104 CONTROL 4.427201 $75,614.44 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $75,614.4419360000000000023967 Intereses Pics 20 Años 4.427201 $75,614.44

Sumas iguales: $605,840.42 $605,840.42

Sumas iguales: $134,800.51 $134,800.51

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.427201 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $68,835,623.50

000000 000000 01 / mn $52,056,000.00

Sumas iguales: $136,391,623.50 $136,391,623.50

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $119,722.86 19360000000000023104 CONTROL 4.427201 $119,722.86 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $119,722.8619360000000000023967 Intereses Pics 20 Años 4.427201 $119,722.86

Sumas iguales: $925,359.57 $925,359.57

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $11,015.06 19360000000000023104 CONTROL 4.427201 $11,015.06 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $11,015.0619360000000000023968 Intereses Pics a 30 Años 4.427201 $11,015.06 5104-01-01 BNOSPSA cuenta corriente 000000 000000 01 / mn $49,429.33 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $49,429.33 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $49,429.3319360000000000023104 CONTROL 1.000000 $49,429.33 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $27,810.83 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $27,810.83 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $27,810.8319360000000000023104 CONTROL 1.000000 $27,810.83

Sumas iguales: $88,255.22 $88,255.22

000000 000000 01 / mn $118,112,012.29

000000 000000 01 / mn $98,317,660.34

Sumas iguales: $242,945,231.32 $242,945,231.32

000000 000000 44 / udis $9,810,745.89

000000 000000 01 / mn $22,584,130.50

Sumas iguales: $75,829,020.40 $75,829,020.40

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $24,871,200.00

Sumas iguales: $81,534,197.03 $81,534,197.03

000000 000000 01 / mn $16,486,901.08

Sumas iguales: $52,319,738.75 $52,319,738.75

000000 000000 44 / udis $6,196,260.56

000000 000000 01 / mn $15,644,318.67

Sumas iguales: $49,645,877.15 $49,645,877.15

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $75,288,963.21

000000 000000 01 / mn $40,488,000.00

Sumas iguales: $132,730,088.21 $132,730,088.21

000000 000000 01 / mn $23,800,482.04

Sumas iguales: $79,913,071.71 $79,913,071.71

000000 000000 44 / udis $15,791,153.23

000000 000000 01 / mn $69,910,610.43

000000 000000 01 / mn $36,350,902.30

Sumas iguales: $122,052,665.96 $122,052,665.96

000000 000000 44 / udis $9,973,359.94

000000 000000 01 / mn $25,180,739.17

Sumas iguales: $79,908,873.65 $79,908,873.65

Número de póliza: 2010-08-000419Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Ago/2010 Elaboración: 06/Sep/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE AGOSTO DE 2010.

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2010.

19360000000000009015 INTERESES, BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08 1.000000 $69,222.18

Sumas iguales: $69,222.18 $69,222.18

Sumas iguales: $43,070.58 $43,070.58

Sumas iguales: $27,725.87 $27,725.87

19360000000000006407 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 606,373,578.30 1.000000 $68,609.24

Sumas iguales: $68,609.24 $68,609.24

Sumas iguales: $100,279.65 $100,279.65

19360000000000007535 INTERESES, INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00 1.000000 $122,538.12

Sumas iguales: $122,538.12 $122,538.12

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $157,081.38 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $157,081.3819360000000000008302 INTERESES, BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35 1.000000 $157,081.38

Sumas iguales: $157,081.38 $157,081.38

19360000000000005974 INTERESES, BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00 1.000000 $57,072.37

Sumas iguales: $57,072.37 $57,072.37

Sumas iguales: $12,768.49 $12,768.49

Sumas iguales: $300,000.00 $300,000.00

Sumas iguales: $28,933.92 $28,933.92

Número de póliza: 2010-09-000294Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 05/Oct/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.415633 AL MES DE SEPTIMBRE DE 2010.

000000 000000 01 / mn $72,700,360.40

000000 000000 01 / mn $55,705,108.31

Sumas iguales: $144,730,426.21 $144,730,426.21

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2010.

Sumas iguales: $3,267,683.16 $3,267,683.16

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.443196 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.

000000 000000 01 / mn $115,436,220.37

000000 000000 01 / mn $135,943,203.41

Sumas iguales: $277,039,641.87 $277,039,641.87

CANCELACION A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2010.

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $340,492.97 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $340,492.97 19360000000000023973 Intereses Banco Union 1.000000 $340,492.97

Sumas iguales: $340,492.97 $340,492.97

Sumas iguales: $1,148,548.84 $1,148,548.84

Sumas iguales: $1,845,924.91 $1,845,924.91

Sumas iguales: $1,521,929.81 $1,521,929.81

Sumas iguales: $1,845,924.91 $1,845,924.91

Sumas iguales: $771,571.21 $771,571.21

000000 000000 44 / udis $10,078,125.00

000000 000000 01 / mn $34,389,250.00

Sumas iguales: $89,611,845.47 $89,611,845.47

000000 000000 44 / udis $15,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.443196 $15,000,000.00

000000 000000 01 / mn $67,191,770.00

000000 000000 01 / mn $71,977,500.00

Sumas iguales: $154,169,270.00 $154,169,270.00

Sumas iguales: $3,267,683.16 $3,267,683.16

Sumas iguales: $340,492.97 $340,492.97

Sumas iguales: $1,148,548.84 $1,148,548.84

Sumas iguales: $1,829,579.78 $1,829,579.78

Sumas iguales: $340,492.97 $340,492.97

000000 000000 44 / udis $16,406,250.00

000000 000000 01 / mn $73,490,998.44

000000 000000 01 / mn $55,982,500.00

Sumas iguales: $145,879,748.44 $145,879,748.44

Sumas iguales: $244,137.67 $244,137.67

Sumas iguales: $4,188,836.70 $4,188,836.70

Sumas iguales: $2,674,123.97 $2,674,123.97

000000 000000 44 / udis $16,713,000.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.443196 $16,713,000.00

000000 000000 01 / mn $74,865,070.14

000000 000000 01 / mn $80,197,330.50

Sumas iguales: $171,775,400.64 $171,775,400.64

Sumas iguales: $1,675,917.02 $1,675,917.02

Sumas iguales: $1,148,548.84 $1,148,548.84

Sumas iguales: $4,188,836.70 $4,188,836.70

Sumas iguales: $771,571.21 $771,571.21

Sumas iguales: $1,521,929.81 $1,521,929.81

Sumas iguales: $3,267,683.16 $3,267,683.16

Sumas iguales: $739,356.59 $739,356.59

Sumas iguales: $1,521,929.81 $1,521,929.81

2208-09

000000 000000 44 / udis $24,933,399.84

000000 000000 01 / mn $111,036,561.94

000000 000000 01 / mn $85,079,409.17

Sumas iguales: $221,049,370.95 $221,049,370.95

000000 000000 44 / udis $15,490,651.41

000000 000000 01 / mn $68,984,921.27

000000 000000 01 / mn $52,858,233.44

Sumas iguales: $137,333,806.12 $137,333,806.12

Sumas iguales: $723,740.18 $723,740.18

Sumas iguales: $2,674,123.97 $2,674,123.97

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $739,356.59 2203-02-02 Intereses 000000 000000 01 / mn $739,356.59 19360000000000023984 Inereses Bancomer, S.A SEC-06. 1.000000 $739,356.59

Sumas iguales: $739,356.59 $739,356.59

Sumas iguales: $1,829,579.78 $1,829,579.78

Sumas iguales: $771,571.21 $771,571.21

Sumas iguales: $739,356.59 $739,356.59

Sumas iguales: $1,845,924.91 $1,845,924.91

Sumas iguales: $2,674,123.97 $2,674,123.97

Sumas iguales: $1,829,579.78 $1,829,579.78

AJUSTE A T.C. POR VALORIZACION UDIS Y DLLS. SEPTIEMBRE DE 2010.

Número de póliza: 2010-10-000313Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 05/Nov/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.468266 AL MES DE OCTUBRE DE 2010.

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.468266 $15,500,000.00

000000 000000 01 / mn $70,486,553.00

000000 000000 01 / mn $112,815,000.00

Sumas iguales: $198,801,553.00 $198,801,553.00

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.468266 AL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Sumas iguales: $902,204.70 $902,204.70

COMPLEMENTO A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2010.

Sumas iguales: $1,186,833.80 $1,186,833.80

Sumas iguales: $1,907,455.74 $1,907,455.74

Sumas iguales: $304,009.01 $304,009.01

Sumas iguales: $1,890,565.77 $1,890,565.77

000000 000000 01 / mn $76,044,196.56

000000 000000 01 / mn $87,310,226.03

Sumas iguales: $180,223,545.34 $180,223,545.34

000000 000000 44 / udis $10,414,062.50

000000 000000 01 / mn $47,358,152.80

000000 000000 01 / mn $53,900,500.00

Sumas iguales: $111,672,715.30 $111,672,715.30

000000 000000 44 / udis $16,953,125.00

000000 000000 01 / mn $77,094,667.34

000000 000000 01 / mn $87,745,000.00

Sumas iguales: $181,792,792.34 $181,792,792.34

Sumas iguales: $351,842.73 $351,842.73

Sumas iguales: $4,328,464.59 $4,328,464.59

Sumas iguales: $3,376,605.93 $3,376,605.93

Sumas iguales: $10,841,004.46 $10,841,004.46

2208-13

000000 000000 44 / udis $17,270,100.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.468266 $17,270,100.00

000000 000000 01 / mn $78,536,117.35

000000 000000 01 / mn $125,698,473.00

Sumas iguales: $221,504,690.35 $221,504,690.35

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $116,143,662.75

000000 000000 01 / mn $133,350,471.27

Sumas iguales: $275,258,647.19 $275,258,647.19

Sumas iguales: $797,290.25 $797,290.25

Sumas iguales: $2,763,261.43 $2,763,261.43

Sumas iguales: $1,572,660.80 $1,572,660.80

Sumas iguales: $764,001.81 $764,001.81

000000 000000 01 / mn $121,351,983.48

000000 000000 01 / mn $213,072,592.03

Sumas iguales: $360,940,134.20 $360,940,134.20

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $72,157,868.71

000000 000000 01 / mn $82,848,134.56

Sumas iguales: $171,013,009.72 $171,013,009.72

CORRECCION A LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.468266 AL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Sumas iguales: $8,754,092.12 $8,754,092.12

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.468266 DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Número de póliza: 2010-11-000333Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Nov/2010 Elaboración: 06/Dic/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.498813 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

000000 000000 01 / mn $67,569,505.82

000000 000000 01 / mn $141,807,586.68

Sumas iguales: $223,917,882.75 $223,917,882.75

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.498813 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

2208-07

000000 000000 44 / udis $15,490,651.41

000000 000000 01 / mn $70,951,391.75

000000 000000 01 / mn $100,947,824.75

Sumas iguales: $187,389,867.91 $187,389,867.91

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2010.

Sumas iguales: $771,571.21 $771,571.21

Sumas iguales: $333,122.08 $333,122.08

2208-09

000000 000000 44 / udis $24,933,399.84

000000 000000 01 / mn $114,201,744.85

000000 000000 01 / mn $162,483,320.54

Sumas iguales: $301,618,465.23 $301,618,465.23

Sumas iguales: $2,674,123.97 $2,674,123.97

000000 000000 01 / mn $50,940,484.15

000000 000000 01 / mn $119,972,535.04

Sumas iguales: $182,236,113.56 $182,236,113.56

Sumas iguales: $4,188,836.70 $4,188,836.70

Sumas iguales: $1,148,548.84 $1,148,548.84

2208-11

000000 000000 44 / udis $15,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.498813 $15,000,000.00

000000 000000 01 / mn $69,452,476.50

000000 000000 01 / mn $137,461,500.00

Sumas iguales: $221,913,976.50 $221,913,976.50

000000 000000 44 / udis $16,324,957.50

000000 000000 01 / mn $74,772,740.29

000000 000000 01 / mn $106,384,741.71

Sumas iguales: $197,482,439.50 $197,482,439.50

2208-13

000000 000000 44 / udis $16,713,000.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.498813 $16,713,000.00

000000 000000 01 / mn $77,383,949.32

000000 000000 01 / mn $153,159,603.30

Sumas iguales: $247,256,552.62 $247,256,552.62

Sumas iguales: $340,492.97 $340,492.97

Sumas iguales: $2,286,762.99 $2,286,762.99

Sumas iguales: $739,356.59 $739,356.59

Sumas iguales: $989,186.75 $989,186.75

2208-11

000000 000000 44 / udis $16,406,250.00

000000 000000 01 / mn $75,963,646.17

000000 000000 01 / mn $106,914,500.00

Sumas iguales: $199,284,396.17 $199,284,396.17

000000 000000 44 / udis $10,078,125.00

000000 000000 01 / mn $46,663,382.65

000000 000000 01 / mn $65,676,050.00

Sumas iguales: $122,417,557.65 $122,417,557.65

Sumas iguales: $1,829,579.78 $1,829,579.78

Sumas iguales: $3,267,683.16 $3,267,683.16

Sumas iguales: $1,845,924.91 $1,845,924.91

Sumas iguales: $1,521,929.81 $1,521,929.81

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.498813 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

Número de póliza: 2010-12-000141Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 01/Dic/2010 Elaboración: 22/Dic/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID., CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2010.

Sumas iguales: $1,516,837.42 $1,516,837.42

Sumas iguales: $612,973.41 $612,973.41

Sumas iguales: $952,219.67 $952,219.67

Sumas iguales: $1,261,776.13 $1,261,776.13

Sumas iguales: $639,681.36 $639,681.36

Sumas iguales: $3,472,810.72 $3,472,810.72

Sumas iguales: $2,709,116.14 $2,709,116.14

Sumas iguales: $282,290.22 $282,290.22

Sumas iguales: $1,530,388.58 $1,530,388.58

Sumas iguales: $2,217,018.00 $2,217,018.00

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.502890 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2010.

Sumas iguales: $102,516.45 $102,516.45

Número de póliza: 2010-12-000155Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 23/Dic/2010Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Luis Antonio Pereyra

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.522528 AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

000000 000000 44 / udis $7,726,562.50

000000 000000 01 / mn $50,987,250.00

Sumas iguales: $94,924,122.24 $94,924,122.24

2208-13

000000 000000 44 / udis $12,813,300.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 1.000000 $12,813,300.00

000000 000000 01 / mn $60,049,156.63

000000 000000 01 / mn $118,904,638.50

Sumas iguales: $191,767,095.13 $191,767,095.13

2208-11

000000 000000 44 / udis $11,500,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 1.000000 $11,500,000.00

000000 000000 01 / mn $53,894,414.50

000000 000000 01 / mn $106,717,500.00

Sumas iguales: $172,111,914.50 $172,111,914.50

000000 000000 44 / udis $12,578,125.00

000000 000000 01 / mn $58,947,015.86

000000 000000 01 / mn $83,002,500.00

Sumas iguales: $154,527,640.86 $154,527,640.86

Número de póliza: 2010-12-000472Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 05/Ene/2011Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio PereyraEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR PICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.526308 AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

000000 000000 01 / mn $122,527,189.34

000000 000000 01 / mn $237,963,125.89

Sumas iguales: $387,491,540.26 $387,491,540.26

000000 000000 44 / udis $4,375,000.00

000000 000000 01 / mn $13,230,000.00

Sumas iguales: $37,407,597.50 $37,407,597.50

000000 000000 44 / udis $4,456,800.00

19360000000000023996 Intereses CBIC 009 (331124) 4.526308 $4,456,800.00

000000 000000 01 / mn $18,952,542.00

Sumas iguales: $43,582,191.49 $43,582,191.49

000000 000000 44 / udis $2,687,500.00

000000 000000 01 / mn $8,127,000.00

Sumas iguales: $22,978,952.75 $22,978,952.75

Sumas iguales: $840,396.86 $840,396.86

Sumas iguales: $321,555.39 $321,555.39

Sumas iguales: $2,207,361.86 $2,207,361.86

000000 000000 01 / mn $78,000,645.85

000000 000000 01 / mn $95,755,670.71

Sumas iguales: $190,625,439.31 $190,625,439.31

000000 000000 44 / udis $16,007,006.45

000000 000000 01 / mn $74,014,331.37

000000 000000 01 / mn $90,861,964.89

Sumas iguales: $180,883,302.71 $180,883,302.71

000000 000000 44 / udis $4,000,000.00

19360000000000023995 Intereses CBIC 008 (231207) 4.526308 $4,000,000.00

000000 000000 01 / mn $17,010,000.00

Sumas iguales: $39,115,232.00 $39,115,232.00

2208-09

000000 000000 44 / udis $25,764,513.17

000000 000000 01 / mn $119,131,782.79

000000 000000 01 / mn $146,249,350.12

Sumas iguales: $291,145,646.08 $291,145,646.08

AJUSTE EN LA PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR CBICS VALORIZACION DE UDIS AL T.C. 4.526308 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.

Sumas iguales: $840,396.86 $840,396.86

Sumas iguales: $321,555.39 $321,555.39

Sumas iguales: $2,207,361.86 $2,207,361.86

000000 000000 01 / mn $122,527,189.34

000000 000000 01 / mn $237,963,125.89

Sumas iguales: $387,491,540.26 $387,491,540.26

Número de póliza: 2010-12-000505Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: Cancelacion de movimientos Tipo de transacción: Generada con un asistenteOriginada en: BanobrasAfectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 11/Ene/2011Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION DE LA POLIZA 2010-12-000501

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $78,582.7519360000000000023104 CONTROL 4.526308 $78,582.75 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $78,582.75 19360000000000023963 Intereses Pics 1999. 4.526308 $78,582.75

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $355,689.79 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $355,689.79 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $355,689.79 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $406,124.3219360000000000023104 CONTROL 1.000000 $406,124.32 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $406,124.32 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $406,124.32

Sumas iguales: $840,396.86 $840,396.86

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $28,455.5819360000000000023104 CONTROL 4.526308 $28,455.58 2207-05 Intereses (2a. emision) 000000 000000 44 / udis $28,455.58 19360000000000023968 Intereses Pics a 30 Años 4.526308 $28,455.58

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $131,574.93 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $131,574.93 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $131,574.93 5206-03 Por valorizacion de UDIS 000000 000000 01 / mn $161,524.8819360000000000023104 CONTROL 1.000000 $161,524.88 5010-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $161,524.88 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $161,524.88

Sumas iguales: $321,555.39 $321,555.39

000000 000000 01 / mn $122,527,189.34

000000 000000 01 / mn $237,963,125.89

Sumas iguales: $387,491,540.26 $387,491,540.26

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5011-99 Auxiliar 000000 000000 44 / udis $195,337.3019360000000000023104 CONTROL 4.526308 $195,337.30

Sumas iguales: $2,207,361.86 $2,207,361.86

PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS … SICOFIN/CTA 5104-2010.… ·...

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Titleman Como Algo Tan Pequeño Termino Siendo Algo Tan Grande - 28 Pag 000000

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