VELEZ & CIA LTDA.APORTES SOCIALES

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

1105 Caja $ 20,000,000 151205 Maquinaria y equipo $ 13,000,000 151215 Equipo de cump. y comun $ 15,000,000

3115 Aportes sociales31150501 Plutarco Vacca $ 20,000,000 31150502 Mauren Papamija $ 15,000,000

31150503 Climaco Toro $ 13,000,000 1105 Caja $ 20,000,000

1105005 caja general $ 500,000

11100501 Banco de Occidente $ 19,500,000

SUMAS IGUALES $ 68,000,000 $ 68,000,000

PRECIO DE VENTA "COSTO TOTAL"

CONCEPTO VALORMateria prima directa $ 5,400 Mano de obra directa $ 9,600 Costos inderectos de fabricacion $ 4,100

Gastos de admon y ventas $ 2,600 subtotal $ 21,700 Utilidad deseada 69% $ 14,973

Precio de Venta $ 36,673

PRONOSTICOS DE VENTA "INCREMENTO ABSOLUTO"

PERIODO CANT. ∆ ABS

Julio 2,105 0

Agosto 2,600 495Septiembre 2,850 250 Σ∆%ABS

Octubre 3,150 300 1,045

Noviembre 3,498 3,498Diciembre 3,847 1,741

Χ= ∑∆%ABS = 1045 = 348.33 n-1 4-1

Y11= yn +x 3150+348.33= 3498.33

Y12= yn +x 3498,33+348.33= 3846,33

TABULADO DE VENTAS

PERIODO CANTIDAD PRECIO VTA VTA TOTAL CONTADO CREDITONoviembre 3,498 $ 36,673 $ 128,282,154 $ 70,555,185 $ 57,726,969 Diciembre 3,847 $ 36,673 $ 141,081,031 $ 77,594,567 $ 63,486,464

VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

CEDULA DE VENTAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALVentas de contado $ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 (-) Descuentos $ - $ - $ -

$ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 Recuperacion carteraVentas a 30 dias $ 57,726,969 $ 63,486,464 $ 121,213,433 Provision cartera 3% $ 1,731,809 $ 1,904,594 $ 3,636,403

$ 55,995,160 $ 61,581,870 $ 117,577,030

$ 126,550,345 $ 139,176,437 $ 265,726,782

PPTO COMPRAS EN UNIDADES

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBREUnidades por vender 3,498 3,847(-) Inventario inicial 315 350(+) Inventario final 350 385

3,533 3,882

PPTO COMPRAS EN PESOS

PERIODO CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTALNoviembre 3,533 $ 15,403 $ 54,418,799

Diciembre 3,882 $ 15,403 $ 59,794,446

A- Vtas netas contado

B- Vtas netas recuperadas

A+B Total ingresos

VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

PPTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CARGO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2009 2009

Gerente $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 5,000,000 Secretaria $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 1,600,000 Mensajero $ 696,900 $ 696,900 $ 696,900 $ 1,393,800 Total $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 7,993,800 Ppto nomina ClaseNumero de personas 3 3 3Nº personas aux. transp. 2 2 2Salario Devengado $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 7,993,800 Aux. transporte Devengado $ 118,600 $ 118,600 $ 237,200 Salud 8.5% Seg. Social $ 339,737 $ 339,737 $ 679,473 Pension 12% Seg. Social $ 479,628 $ 479,628 $ 959,256 ARP 1.044 Seg. Social $ 41,728 $ 41,728 $ 83,455 Parafiscales 9% Seg. Social $ 359,721 $ 359,721 $ 719,442 Cesantias 1/12 Prest.social $ 342,958 $ 342,958 $ 685,917 Prima servicio 1/12 Prest.social $ 342,958 $ 342,958 $ 685,917

Interes cesantias 1% Prest.social $ 41,155 $ 41,155 $ 82,310 Vacaciones 1/24 Prest.social $ 166,538 $ 166,538 $ 333,075 Subtotal $ 6,229,922 $ 6,229,922 $ 12,459,845 Honorarios Gastos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 3,600,000

Subtotal Gastos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 3,600,000

Total ppto de nomina $ 8,029,922 $ 8,029,922 $ 16,059,845

SUELDO BASICO

VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

PPTO DE NOMINA PRODUCCION DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CARGO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2009 2009

Operario 1 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800

Operario 2 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800

Operario 3 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800 Operario 4 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800 Supervisor $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 1,600,000 Total $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 5,575,200 Ppto nomina Clase

Numero de personas 5 5 5Nº personas aux. transp. 5 5 5Nº personas dotacion 5 5 5

Salario Devengado $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 5,575,200

Aux. transporte Devengado $ 296,500 $ 296,500 $ 296,500 Salud 8.5% Seg. Social $ 236,946 $ 236,946 $ 473,892 Pension 12% Seg. Social $ 334,512 $ 334,512 $ 669,024 ARP 1.044 Seg. Social $ 29,103 $ 29,103 $ 58,205 Parafiscales 9% Seg. Social $ 250,884 $ 250,884 $ 501,768 Cesantias 1/12 Prest.social $ 257,008 $ 257,008 $ 489,308 Prima servicio 1/12 Prest.social $ 257,008 $ 257,008 $ 489,308 Interes cesantias 1% Prest.social $ 30,841 $ 30,841 $ 58,717 Vacaciones 1/24 Prest.social $ 116,150 $ 116,150 $ 232,300 Subtotal $ 4,596,552 $ 4,596,552 $ 8,844,223 Dotacion Gastos $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

Subtotal Gastos $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

Total ppto de nomina $ 4,676,552 $ 4,676,552 $ 9,004,223

VELEZ & CIA LTDA NIT 890.890.890CEDULA DE GASTOS DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FIJOSArrendamiento $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 Honorarios $ 6,561,000 $ 6,561,000 $ 13,122,000 Transporte $ 815,000 $ 815,000 $ 1,630,000

Subtotal fijos $ 8,376,000 $ 8,376,000 $ 16,752,000

SUELDO BASICO

VARIABLESPapeleria $ 4,490,000 $ 4,490,000 $ 8,980,000 Aseo y cafetería $ 789,400 $ 947,280 $ 1,736,680 Servicios Temporales $ 5,080,000 $ 5,080,000 $ 10,160,000 Publicidad $ 5,800,000 $ 6,960,000 $ 12,760,000

Subtotal variables $ 16,159,400 $ 17,477,280 $ 33,636,680

TOTAL FIJOS+VARIABLES 24535400 $ 25,853,280 $ 50,388,680

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890FLUJO DE CAJA

DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOSVentas de contado $ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 Abono Clientes $ 57,726,969 $ 63,486,464 $ 121,213,433 Prestamos Recibidos

Subtotal Ingresos $ 128,282,154 $ 141,081,031 $ 269,363,185 EGRESOSPago a proveedores $ 61,221,149 $ 67,268,752 $ 128,489,901 Pago Nomina $ 6,631,840 $ 6,631,840 $ 13,263,680 Pago de Impuestos Retefte $ 3,493,097 $ 3,493,097 Papeleria y Utiles $ 4,490,000 $ 4,490,000 $ 8,980,000 Servicios Temporales $ 5,080,000 $ 5,080,000 $ 10,160,000 Arrendamiento $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 Honorarios $ 8,361,000 $ 8,361,000 $ 16,722,000 Transporte $ 815,000 $ 815,000 $ 1,630,000 Aseo y Cafeteria $ 789,400 $ 815,000 $ 1,604,400 Publicidad $ 5,800,000 $ 6,960,000 $ 12,760,000 Dotacion $ 160,000 $ 160,000 Parafiscales y seg. Social $ 2,640,018 $ 2,640,018 $ 5,280,035

Subtotal Egresos $ 96,988,407 $ 107,554,706 $ 204,543,113

Saldo Inicial Caja $ 20,000,000 $ 51,293,747 $ 71,293,747

Flujo Neto Caja $ 51,293,747 $ 84,820,072 $ 136,113,819

VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

CONTABILIZACION

COMPRAS NOVIEMBRE 2009CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1405 MATERIA PRIMA $ 54,418,799240801 IVA DESCONTABLE $ 8,707,008236501 RETEFTE 3,5% $ 1,904,658220505 PROVEEDORES NAL $ 61,221,149

SUMAS IGUALES $ 63,125,807 $ 63,125,807

COMPRAS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO1405 MATERIA PRIMA $ 59,794,4462408 IVA DESCONTABLE $ 9,567,111

236501 RET FUENTE 3,5% $ 2,092,806220505 PROVEEDORES NAL $ 67,268,752

SUMAS IGUALES $ 69,361,557 $ 69,361,557

VENTAS NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO4135 CIO X MAYOR Y MENOR $ 54,418,799 $ 128,282,154

240802 IVA GENERADO $ 20,525,145

612031 COSTO DE VENTA $ 54,418,799135515 ANT IMPTO RETE FTE $ 4,489,875130505 CLIENTES NAL $ 66,963,284139905 PROVISIÓN CARTERA $ 2,008,899

529910 DEUDORES $ 2,008,899

11100501 BANCO DE OCCIDENTE $ 77,354,139

SUMAS IGUALES $ 205,234,996 $ 205,234,996

VENTAS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO4135 CIO X MAYOR Y MENOR $ 59,794,446 $ 141,081,031

240802 IVA GENERADO $ 22,572,965 612031 COSTO DE VENTA $ 59,794,446

135515 ANT IMPTO RETE FTE $ 4,937,836 130505 CLIENTES NAL $ 73,644,298

139905 PROVISIÓN CARTERA $ 2,209,329 529910 DEUDORES $ 2,209,329

11100501 BANCO DE OCCIDENTE $ 85,071,862

SUMAS IGUALES $ 225,657,771 $ 225,657,771

DOTACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

171060 DOTACION Y SUMNISTRO $ 160,000 11100501 BANCO OCCIDENTE $ 180,000

240801 IVA DESCONTABLE $ 25,600

236501 RETEFTE 3,5% $ 5,600

SUMAS IGUALES $ 185,600 $ 185,600

NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

237006 CXP ARP $ 41,728 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 359,721 250501 SALARIOS X PAGAR $ 3,770,748 261005 CESANTIAS $ 342,958 261010 INTERES CESANTIAS $ 41,155 261015 VACACIONES $ 166,538 261020 PRIMAS $ 342,958

237005 APORTE EPS $ 499,613

238030 APORTE AFP $ 664,504 510506 SUELDOS $ 3,996,900 510527 AUX TRANSPORTE $ 118,600 510530 CESANTIAS $ 342,958 510533 INTERES CESANTIAS $ 41,155

510536 PRIMAS $ 342,958 510539 VACACIONES $ 166,538 510568 ARP $ 41,728 510569 EPS $ 339,737

510570 AFP $ 479,628 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 159,876 510575 ICBF $ 119,907 510578 SENA $ 79,938

SUMAS IGUALES $ 6,229,922 $ 6,229,922

NOMINA PRODUCCION NOVIEMBRE2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 29,103 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 250,884 250501 SALARIOS X PAGAR $ 2,861,092 253015 DOTACION $ 80,000 261005 CESANTIAS $ 257,008 261010 INTERES CESANTIAS $ 30,841 261015 VACACIONES $ 116,150

261020 PRIMAS $ 257,008 237005 APORTE EPS $ 348,450 238030 APORTE AFP $ 446,016 720101 SUELDOS $ 2,787,600 510527 AUX TRANSPORTE $ 296,500 510530 CESANTIAS $ 257,008 510533 INTERES CESANTIAS $ 30,841 510536 PRIMAS $ 257,008 510539 VACACIONES $ 116,150 510551 DOTACION $ 80,000 510568 ARP $ 29,103 510569 EPS $ 236,946 510570 AFP $ 334,512 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 111,504 510575 ICBF $ 83,628 510578 SENA $ 55,752

SUMAS IGUALES $ 4,676,552 $ 4,676,552

PAGOS A TERCEROS NOVIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO220505 PROVEEDORES NAL $ 61,221,149171060 DOTACION $ 80,000

23705 APORTES EPS $ 848,063 237006 CTAS X PAGAR ARP $ 70,830 237010 CAJA COMPESACION $ 610,605 250501 SALARIOS POR PAGAR $ 6,631,840 238030 AFP $ 1,110,520 510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,000

511030 HONORARIOS $ 1,800,000 236502 RETEFTE SERVICIOS $ 198,000

11100502 BANCO OCCIDENTE $ 72,095,007

SUMAS IGUALES $ 72,373,007 $ 72,373,007

PAGO DE CLIENTES NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO130505 CLIENTES NAL $ 66,963,284

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 66,963,284139905 PROVISION CARTERA $ 2,008,899 529910 DEUDORES $ 2,008,899

SUMAS IGUALES $ 68,972,183 $ 68,972,183

NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 41,728 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 359,721 250501 SALARIOS X PAGAR $ 3,770,748 261005 CESANTIAS $ 342,958 261010 INTERES CESANTIAS $ 41,155 261015 VACACIONES $ 166,538 261020 PRIMAS $ 342,958 237005 APORTE EPS $ 499,613 238030 APORTE AFP $ 664,504 510506 SUELDOS $ 3,996,900

510527 AUX TRANSPORTE $ 118,600

510530 CESANTIAS $ 342,958 510533 INTERES CESANTIAS $ 41,155 510536 PRIMAS $ 342,958 510539 VACACIONES $ 166,538 510568 ARP $ 41,728

510569 EPS $ 339,737

510570 AFP $ 479,628 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 159,876 510575 ICBF $ 119,907 510578 SENA $ 79,938

SUMAS IGUALES $ 6,229,922 $ 6,229,922

NOMINA PRODUCCION DICIEMBRE2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 29,103 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 250,884 250501 SALARIOS X PAGAR $ 2,861,092

233015 DOTACION $ 80,000

261005 CESANTIAS $ 257,008 261010 INTERES CESANTIAS $ 30,841 261015 VACACIONES $ 116,150 261020 PRIMAS $ 257,008

237005 APORTE EPS $ 348,450 238030 APORTE AFP $ 446,016 720101 SUELDOS $ 2,787,600 510527 AUX TRANSPORTE $ 296,500 510530 CESANTIAS $ 257,008 510533 INTERES CESANTIAS $ 30,841 510536 PRIMAS $ 257,008 510539 VACACIONES $ 116,150 510551 DOTACION $ 80,000 510568 ARP $ 29,103 510569 EPS $ 236,946 510570 AFP $ 334,512 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 111,504 510575 ICBF $ 83,628

510578 SENA $ 55,752

SUMAS IGUALES $ 4,676,552 $ 4,676,552

PAGOS A TERCEROS DICIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO220505 PROVEEDORES NAL $ 67,268,752171060 DOTACION $ 80,000

23705 APORTES EPS $ 848,063 237006 CTAS X PAGAR ARP $ 70,830

237010 CAJA COMPESACION $ 610,605 250501 SALARIOS POR PAGAR $ 6,631,840 238030 AFP $ 1,110,520 510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,000 511030 HONORARIOS $ 1,800,000 236502 RETEFTE SERVICIOS $ 198,000

11100502 BANCO OCCIDENTE $ 78,142,609

SUMAS IGUALES $ 78,420,609 $ 78,420,609

PAGO DE CLIENTES DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO130505 CLIENTES NAL $ 73,644,298

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 73,644,298139905 PROVISION CARTERA $ 2,209,329 529910 DEUDORES $ 2,209,329

SUMAS IGUALES $ 75,853,627 $ 75,853,627

PAGO DE RETEFTE NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO2365 RETEFTE X PAGAR $ 3,493,097

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 3,493,097

SUMAS IGUALES $ 3,493,097 $ 3,493,097

PAGO IMPUESTOS A LAS VENTAS 2009240801 IVA DESCONTABLE $ 22,516,788 240802 IVA GENERADO $ 43,098,110

SALDO A PAGAR $ 20,581,322 2408 IMPTO VENTAS X PAGAR $ 20,581,322

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 20,581,322

SUMAS IGUALES $ 20,581,322 $ 20,581,322

CONTABILIZACION GASTOS NOVIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO512010 ARRENDAMIENTO $ 1,000,000511010 HONORARIOS $ 6,561,000 513550 TRANSPORTE $ 815,000 519530 PAPELERIA $ 4,490,000 519525 ASEO Y CAFETERIA $ 789,400

513510 SERVICIOS TEMPORALES $ 5,080,000 523560 PUBLICIDAD $ 5,800,000 240803 IVA DESC SERVICIOS $ 1,158,400 240801 IVA DESCONTABLE $ 844,704 236502 RETEFTE X SERVICIOS $ 1,200,060 236501 RETEFTE 3,5% $ 184,779

2380 ACREEDORES VARIOS $ 25,153,665 $ 25,153,665 11100502 BANCO OCCIDENTE $ 25,153,665

SUMAS IGUALES $ 51,692,169 $ 51,692,169

CONTABILIZACION GASTOS DICIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO512010 ARRENDAMIENTO $ 1,000,000511010 HONORARIOS $ 6,561,000 513550 TRANSPORTE $ 815,000 519530 PAPELERIA $ 4,490,000 519525 ASEO Y CAFETERIA $ 947,280 513510 SERVICIOS TEMPORALES $ 5,080,000 523560 PUBLICIDAD $ 6,960,000 240803 IVA DESC SERVICIOS $ 1,344,000 240801 IVA DESCONTABLE $ 869,965 236502 RETEFTE X SERVICIOS $ 1,246,460 236501 RETEFTE 3,5% $ 190,305

2380 ACREEDORES VARIOS $ 26,630,480 $ 26,630,480 11100502 BANCO OCCIDENTE $ 26,630,480

SUMAS IGUALES $ 54,697,725 $ 54,697,725

DEPRECIACION EQUIPOS NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 108,333 516015 DEPRECIACION EQUIPO $ 108,333 159220 EQUIPO DE COMPUTO $ 250,000 516020 DEPRECIACION EQUIPO $ 250,000

SUMAS IGUALES $ 358,333 $ 358,333

DEPRECIACION EQUIPOS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 108,333 516015 DEPRECIACION EQUIPO $ 108,333 159220 EQUIPO DE COMPUTO $ 250,000

516020 DEPRECIACION EQUIPO $ 250,000

SUMAS IGUALES $ 358,333 $ 358,333

IVA 16%RETEFUENTE 3.50%

d c$ 322,533,583 $ 226,276,180

BANCO OCCIDENTE

$ 96,257,404 $ 19,500,000 #REF!$ 77,354,139

$ 85,071,862 $ 66,963,284

d$ 22,516,788

$ 248,889,285 #REF!

VELEZ & CIA LTDAAUXILIAR DE BANCOS

DETALLE BEDITO CREDITO

COMPROBANTE APERTURA $ 19,500,000 VENTAS NOVIEMBRE $ 77,354,139VENTAS DICIEMBRE $ 85,071,862

GASTO DOTACION $ 180,000

PAGO TERCEROS NOVIEMBRE $ 72,095,007 PAGOS DE CLIENTES NOVIEMBRE $ 66,963,284PAGO TERCEROS DICIEMBRE $ 78,142,609 PAGOS DE CLIENTES DICIEMBRE $ 73,644,298PAGO DE RETEFUENTE $ 3,493,097

GASTOS DE NOVIEMBRE $ 25,153,665

GASTOS DE DICIEMBRE $ 26,630,480

PAGO DE IVA $ 20,581,322

$ 322,533,583 226276179.55

$ 96,257,404

SALDO

$ 19,500,000 $ 96,854,139

$ 181,926,001

$ 181,746,001

$ 109,650,994 $ 176,614,278

$ 98,471,669 $ 172,115,967

$ 168,622,870

$ 143,469,205

$ 116,838,725

$ 96,257,404

NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Gerente $ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 225,000 $ 2,275,000 Secretaria $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300 Mensajero $ 696,900 30 $ 696,900 $ 59,300 $ 756,200 $ 27,876 $ 27,876 $ 55,752 $ 700,448

TOTALES $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000 $ 344,752 $ 3,770,748

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 339,737 CESANTIAS (1/12) $ 342,958 PENSIONES 12 $ 479,628 INT./ CESANTIAS 1% $ 41,155 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 41,728 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 342,958 SENA 2 $ 79,938 VACIONES (1/24) $ 166,538 ICBF 3 $ 119,907 CAJA COMPENSACION 4 $ 159,876

PRODUCCION

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Operario 1 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 2 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 3 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 4 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Supervisor $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300

TOTALES $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 296,500 $ 3,084,100 $ 111,504 $ 111,504 $ 223,008 $ 2,861,092

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 236,946 CESANTIAS (1/12) $ 257,008 PENSIONES 12 $ 334,512 INT./ CESANTIAS 1% $ 30,841 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 29,103 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 257,008 SENA 2 $ 55,752 VACIONES (1/24) $ 116,150 ICBF 3 $ 83,628 CAJA COMPENSACION 4 $ 111,504

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

FONDO SOLID.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Gerente $ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 225,000 $ 2,275,000 Secretaria $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300 Mensajero $ 696,900 30 $ 696,900 $ 59,300 $ 756,200 $ 27,876 $ 27,876 $ 55,752 $ 700,448

TOTALES $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000 $ 344,752 $ 3,770,748

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 339,737 CESANTIAS (1/12) $ 342,958 PENSIONES 12 $ 479,628 INT./ CESANTIAS 1% $ 41,155 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 41,728 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 342,958 SENA 2 $ 79,938 VACIONES (1/24) $ 166,538 ICBF 3 $ 119,907 CAJA COMPENSACION 4 $ 159,876

PRODUCCION

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Operario 1 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 2 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 3 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 4 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Supervisor $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300

TOTALES $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 296,500 $ 3,084,100 $ 111,504 $ 111,504 $ 223,008 $ 2,861,092

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 236,946 CESANTIAS (1/12) $ 257,008 PENSIONES 12 $ 334,512 INT./ CESANTIAS 1% $ 30,841 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 29,103 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 257,008 SENA 2 $ 55,752 VACIONES (1/24) $ 116,150 ICBF 3 $ 83,628 CAJA COMPENSACION 4 $ 111,504

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

FONDO SOLID.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009

NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

VELEZ & CIA LTDANIT. 890.890.890

ESTADO DE RESULTADOSA DICIEMBRE 31 DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES NETOS

VENTAS BRUTAS $ 269,363,185(-) DEVOLUCIONES EN VENTA - (-) COSTO DE VENTA $ 123,662,877 MATERIA PRIMA $ 114,213,245MANO DE OBRA DIRECTA $ 5,722,184COSTOS INDERECTOS DE FAB. $ 4,266,553(=) COSTO M/CIA DISPONIBLE P/VENTA $ 124,201,982(+) INV.INICIAL PRODUC. TERMINADO $ 5,391,050(-)INV. FINAL PRODUCT. TERMINADO $ 5,930,155

(=) UTILIDAD BRUTA $ 145,700,308

(-)GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS $ 61,030,176

ARRENDAMIENTO $ 1,000,000DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS $ 500,000GASTOS DE PERSONAL $ 7,541,496HONORARIOS PROFESIONALES $ 16,722,000ASEO Y CAFETERIA $ 1,736,680TRANSPORTES $ 1,630,000

PAPELERIA $ 8,980,000SEVICIOS TEMPORALES $ 10,160,000PUBLICIDAD $ 12,760,000

(=)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 84,670,132

VELEZ & CIA LTDANIT. 890.890.890

ESTADO DE RESULTADOSBALANCE GENERAL DE 01 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 31 DEL 2009

ACTIVOS Activo Corriente $ 96,757,404 Disponible $ 500,000 Bancos nacionales $ 96,257,404 Total activo corriente $ 96,757,404

Activo fijo Propiedad planta y equipo $ 28,000,000 (-) depreciacion acumulada $ 608,333 Total activos fijo $ 27,391,667

Inventarios $ 5,930,155 Inventario de producto terminado $ 5,930,155 gastos pagados por anticipado $ 9,427,711

TOTAL ACTIVO $ 139,506,937

PASIVOS Impto gravamenes y tasas $ 3,727,570 costos y gastos por pagar $ 3,109,234

TOTAL PASIVO $ 6,836,804

PATRIMONIO aportes sociales $ 48,000,000

utilidad ejercicio $ 84,670,132

TOTAL PATRIMONIO $ 132,670,132

Total pasivo mas patrimonio $ 139,506,936