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VELEZ & CIA LTDA. APORTES SOCIALES CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO 1105 Caja ### 151205 Maquinaria y equipo ### 151215 Equipo de cump. y comun ### 3115 Aportes sociales 31150501 Plutarco Vacca $ 20,000,000 31150502 Mauren Papamija $ 15,000,000 31150503 Climaco Toro $ 13,000,000 1105 Caja $ 20,000,000 1105005 caja general $ 500,000 11100501 Banco de Occidente ### SUMAS IGUALES $ 68,000,000 $ 68,000,000 PRECIO DE VENTA "COSTO TOTAL" CONCEPTO VALOR Materia prima directa $ 5,400 Mano de obra directa $ 9,600 Costos inderectos de fabricacion $ 4,100 Gastos de admon y ventas $ 2,600 subtotal $ 21,700 Utilidad deseada 69% $ 14,973 Precio de Venta $ 36,673 PRONOSTICOS DE VENTA "INCREMENTO ABSOLUTO" PERIODO CANT. ∆ ABS Julio 2,105 0 Agosto 2,600 495 Septiembre 2,850 250 Σ∆%ABS Octubre 3,150 300 1,045 Noviembre 3,498 3,498 Diciembre 3,847 1,741 Χ= ∆%ABS = 1045 = 348.33 n-1 4-1 Y 11 = yn +x 3150+348.33= 3498.33 Y 12 = yn +x 3498,33+348.33= 3846,33

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VELEZ & CIA LTDA.APORTES SOCIALES

CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO

1105 Caja $ 20,000,000 151205 Maquinaria y equipo $ 13,000,000 151215 Equipo de cump. y comun $ 15,000,000

3115 Aportes sociales31150501 Plutarco Vacca $ 20,000,000 31150502 Mauren Papamija $ 15,000,000

31150503 Climaco Toro $ 13,000,000 1105 Caja $ 20,000,000

1105005 caja general $ 500,000

11100501 Banco de Occidente $ 19,500,000

SUMAS IGUALES $ 68,000,000 $ 68,000,000

PRECIO DE VENTA "COSTO TOTAL"

CONCEPTO VALORMateria prima directa $ 5,400 Mano de obra directa $ 9,600 Costos inderectos de fabricacion $ 4,100

Gastos de admon y ventas $ 2,600 subtotal $ 21,700 Utilidad deseada 69% $ 14,973

Precio de Venta $ 36,673

PRONOSTICOS DE VENTA "INCREMENTO ABSOLUTO"

PERIODO CANT. ∆ ABS

Julio 2,105 0

Agosto 2,600 495Septiembre 2,850 250 Σ∆%ABS

Octubre 3,150 300 1,045

Noviembre 3,498 3,498Diciembre 3,847 1,741

Χ= ∑∆%ABS = 1045 = 348.33 n-1 4-1

Y11= yn +x 3150+348.33= 3498.33

Y12= yn +x 3498,33+348.33= 3846,33

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TABULADO DE VENTAS

PERIODO CANTIDAD PRECIO VTA VTA TOTAL CONTADO CREDITONoviembre 3,498 $ 36,673 $ 128,282,154 $ 70,555,185 $ 57,726,969 Diciembre 3,847 $ 36,673 $ 141,081,031 $ 77,594,567 $ 63,486,464

VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

CEDULA DE VENTAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALVentas de contado $ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 (-) Descuentos $ - $ - $ -

$ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 Recuperacion carteraVentas a 30 dias $ 57,726,969 $ 63,486,464 $ 121,213,433 Provision cartera 3% $ 1,731,809 $ 1,904,594 $ 3,636,403

$ 55,995,160 $ 61,581,870 $ 117,577,030

$ 126,550,345 $ 139,176,437 $ 265,726,782

PPTO COMPRAS EN UNIDADES

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBREUnidades por vender 3,498 3,847(-) Inventario inicial 315 350(+) Inventario final 350 385

3,533 3,882

PPTO COMPRAS EN PESOS

PERIODO CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTALNoviembre 3,533 $ 15,403 $ 54,418,799

Diciembre 3,882 $ 15,403 $ 59,794,446

A- Vtas netas contado

B- Vtas netas recuperadas

A+B Total ingresos

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PPTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CARGO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2009 2009

Gerente $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 5,000,000 Secretaria $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 1,600,000 Mensajero $ 696,900 $ 696,900 $ 696,900 $ 1,393,800 Total $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 7,993,800 Ppto nomina ClaseNumero de personas 3 3 3Nº personas aux. transp. 2 2 2Salario Devengado $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 7,993,800 Aux. transporte Devengado $ 118,600 $ 118,600 $ 237,200 Salud 8.5% Seg. Social $ 339,737 $ 339,737 $ 679,473 Pension 12% Seg. Social $ 479,628 $ 479,628 $ 959,256 ARP 1.044 Seg. Social $ 41,728 $ 41,728 $ 83,455 Parafiscales 9% Seg. Social $ 359,721 $ 359,721 $ 719,442 Cesantias 1/12 Prest.social $ 342,958 $ 342,958 $ 685,917 Prima servicio 1/12 Prest.social $ 342,958 $ 342,958 $ 685,917

Interes cesantias 1% Prest.social $ 41,155 $ 41,155 $ 82,310 Vacaciones 1/24 Prest.social $ 166,538 $ 166,538 $ 333,075 Subtotal $ 6,229,922 $ 6,229,922 $ 12,459,845 Honorarios Gastos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 3,600,000

Subtotal Gastos $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 3,600,000

Total ppto de nomina $ 8,029,922 $ 8,029,922 $ 16,059,845

SUELDO BASICO

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VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

PPTO DE NOMINA PRODUCCION DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CARGO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2009 2009

Operario 1 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800

Operario 2 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800

Operario 3 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800 Operario 4 $ 496,900 $ 496,900 $ 496,900 $ 993,800 Supervisor $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 1,600,000 Total $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 5,575,200 Ppto nomina Clase

Numero de personas 5 5 5Nº personas aux. transp. 5 5 5Nº personas dotacion 5 5 5

Salario Devengado $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 5,575,200

Aux. transporte Devengado $ 296,500 $ 296,500 $ 296,500 Salud 8.5% Seg. Social $ 236,946 $ 236,946 $ 473,892 Pension 12% Seg. Social $ 334,512 $ 334,512 $ 669,024 ARP 1.044 Seg. Social $ 29,103 $ 29,103 $ 58,205 Parafiscales 9% Seg. Social $ 250,884 $ 250,884 $ 501,768 Cesantias 1/12 Prest.social $ 257,008 $ 257,008 $ 489,308 Prima servicio 1/12 Prest.social $ 257,008 $ 257,008 $ 489,308 Interes cesantias 1% Prest.social $ 30,841 $ 30,841 $ 58,717 Vacaciones 1/24 Prest.social $ 116,150 $ 116,150 $ 232,300 Subtotal $ 4,596,552 $ 4,596,552 $ 8,844,223 Dotacion Gastos $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

Subtotal Gastos $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000

Total ppto de nomina $ 4,676,552 $ 4,676,552 $ 9,004,223

VELEZ & CIA LTDA NIT 890.890.890CEDULA DE GASTOS DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FIJOSArrendamiento $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 Honorarios $ 6,561,000 $ 6,561,000 $ 13,122,000 Transporte $ 815,000 $ 815,000 $ 1,630,000

Subtotal fijos $ 8,376,000 $ 8,376,000 $ 16,752,000

SUELDO BASICO

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VARIABLESPapeleria $ 4,490,000 $ 4,490,000 $ 8,980,000 Aseo y cafetería $ 789,400 $ 947,280 $ 1,736,680 Servicios Temporales $ 5,080,000 $ 5,080,000 $ 10,160,000 Publicidad $ 5,800,000 $ 6,960,000 $ 12,760,000

Subtotal variables $ 16,159,400 $ 17,477,280 $ 33,636,680

TOTAL FIJOS+VARIABLES 24535400 $ 25,853,280 $ 50,388,680

VELEZ & CIA LTDA

NIT 890.890.890FLUJO DE CAJA

DE NOVIEMBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2009

CONCEPTO NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOSVentas de contado $ 70,555,185 $ 77,594,567 $ 148,149,752 Abono Clientes $ 57,726,969 $ 63,486,464 $ 121,213,433 Prestamos Recibidos

Subtotal Ingresos $ 128,282,154 $ 141,081,031 $ 269,363,185 EGRESOSPago a proveedores $ 61,221,149 $ 67,268,752 $ 128,489,901 Pago Nomina $ 6,631,840 $ 6,631,840 $ 13,263,680 Pago de Impuestos Retefte $ 3,493,097 $ 3,493,097 Papeleria y Utiles $ 4,490,000 $ 4,490,000 $ 8,980,000 Servicios Temporales $ 5,080,000 $ 5,080,000 $ 10,160,000 Arrendamiento $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 Honorarios $ 8,361,000 $ 8,361,000 $ 16,722,000 Transporte $ 815,000 $ 815,000 $ 1,630,000 Aseo y Cafeteria $ 789,400 $ 815,000 $ 1,604,400 Publicidad $ 5,800,000 $ 6,960,000 $ 12,760,000 Dotacion $ 160,000 $ 160,000 Parafiscales y seg. Social $ 2,640,018 $ 2,640,018 $ 5,280,035

Subtotal Egresos $ 96,988,407 $ 107,554,706 $ 204,543,113

Saldo Inicial Caja $ 20,000,000 $ 51,293,747 $ 71,293,747

Flujo Neto Caja $ 51,293,747 $ 84,820,072 $ 136,113,819

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VELEZ & CIA LTDANIT 890.890.890

CONTABILIZACION

COMPRAS NOVIEMBRE 2009CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1405 MATERIA PRIMA $ 54,418,799240801 IVA DESCONTABLE $ 8,707,008236501 RETEFTE 3,5% $ 1,904,658220505 PROVEEDORES NAL $ 61,221,149

SUMAS IGUALES $ 63,125,807 $ 63,125,807

COMPRAS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO1405 MATERIA PRIMA $ 59,794,4462408 IVA DESCONTABLE $ 9,567,111

236501 RET FUENTE 3,5% $ 2,092,806220505 PROVEEDORES NAL $ 67,268,752

SUMAS IGUALES $ 69,361,557 $ 69,361,557

VENTAS NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO4135 CIO X MAYOR Y MENOR $ 54,418,799 $ 128,282,154

240802 IVA GENERADO $ 20,525,145

612031 COSTO DE VENTA $ 54,418,799135515 ANT IMPTO RETE FTE $ 4,489,875130505 CLIENTES NAL $ 66,963,284139905 PROVISIÓN CARTERA $ 2,008,899

529910 DEUDORES $ 2,008,899

11100501 BANCO DE OCCIDENTE $ 77,354,139

SUMAS IGUALES $ 205,234,996 $ 205,234,996

VENTAS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO4135 CIO X MAYOR Y MENOR $ 59,794,446 $ 141,081,031

240802 IVA GENERADO $ 22,572,965 612031 COSTO DE VENTA $ 59,794,446

135515 ANT IMPTO RETE FTE $ 4,937,836 130505 CLIENTES NAL $ 73,644,298

139905 PROVISIÓN CARTERA $ 2,209,329 529910 DEUDORES $ 2,209,329

11100501 BANCO DE OCCIDENTE $ 85,071,862

SUMAS IGUALES $ 225,657,771 $ 225,657,771

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DOTACION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

171060 DOTACION Y SUMNISTRO $ 160,000 11100501 BANCO OCCIDENTE $ 180,000

240801 IVA DESCONTABLE $ 25,600

236501 RETEFTE 3,5% $ 5,600

SUMAS IGUALES $ 185,600 $ 185,600

NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

237006 CXP ARP $ 41,728 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 359,721 250501 SALARIOS X PAGAR $ 3,770,748 261005 CESANTIAS $ 342,958 261010 INTERES CESANTIAS $ 41,155 261015 VACACIONES $ 166,538 261020 PRIMAS $ 342,958

237005 APORTE EPS $ 499,613

238030 APORTE AFP $ 664,504 510506 SUELDOS $ 3,996,900 510527 AUX TRANSPORTE $ 118,600 510530 CESANTIAS $ 342,958 510533 INTERES CESANTIAS $ 41,155

510536 PRIMAS $ 342,958 510539 VACACIONES $ 166,538 510568 ARP $ 41,728 510569 EPS $ 339,737

510570 AFP $ 479,628 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 159,876 510575 ICBF $ 119,907 510578 SENA $ 79,938

SUMAS IGUALES $ 6,229,922 $ 6,229,922

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NOMINA PRODUCCION NOVIEMBRE2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 29,103 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 250,884 250501 SALARIOS X PAGAR $ 2,861,092 253015 DOTACION $ 80,000 261005 CESANTIAS $ 257,008 261010 INTERES CESANTIAS $ 30,841 261015 VACACIONES $ 116,150

261020 PRIMAS $ 257,008 237005 APORTE EPS $ 348,450 238030 APORTE AFP $ 446,016 720101 SUELDOS $ 2,787,600 510527 AUX TRANSPORTE $ 296,500 510530 CESANTIAS $ 257,008 510533 INTERES CESANTIAS $ 30,841 510536 PRIMAS $ 257,008 510539 VACACIONES $ 116,150 510551 DOTACION $ 80,000 510568 ARP $ 29,103 510569 EPS $ 236,946 510570 AFP $ 334,512 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 111,504 510575 ICBF $ 83,628 510578 SENA $ 55,752

SUMAS IGUALES $ 4,676,552 $ 4,676,552

PAGOS A TERCEROS NOVIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO220505 PROVEEDORES NAL $ 61,221,149171060 DOTACION $ 80,000

23705 APORTES EPS $ 848,063 237006 CTAS X PAGAR ARP $ 70,830 237010 CAJA COMPESACION $ 610,605 250501 SALARIOS POR PAGAR $ 6,631,840 238030 AFP $ 1,110,520 510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,000

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511030 HONORARIOS $ 1,800,000 236502 RETEFTE SERVICIOS $ 198,000

11100502 BANCO OCCIDENTE $ 72,095,007

SUMAS IGUALES $ 72,373,007 $ 72,373,007

PAGO DE CLIENTES NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO130505 CLIENTES NAL $ 66,963,284

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 66,963,284139905 PROVISION CARTERA $ 2,008,899 529910 DEUDORES $ 2,008,899

SUMAS IGUALES $ 68,972,183 $ 68,972,183

NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 41,728 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 359,721 250501 SALARIOS X PAGAR $ 3,770,748 261005 CESANTIAS $ 342,958 261010 INTERES CESANTIAS $ 41,155 261015 VACACIONES $ 166,538 261020 PRIMAS $ 342,958 237005 APORTE EPS $ 499,613 238030 APORTE AFP $ 664,504 510506 SUELDOS $ 3,996,900

510527 AUX TRANSPORTE $ 118,600

510530 CESANTIAS $ 342,958 510533 INTERES CESANTIAS $ 41,155 510536 PRIMAS $ 342,958 510539 VACACIONES $ 166,538 510568 ARP $ 41,728

510569 EPS $ 339,737

510570 AFP $ 479,628 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 159,876 510575 ICBF $ 119,907 510578 SENA $ 79,938

SUMAS IGUALES $ 6,229,922 $ 6,229,922

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NOMINA PRODUCCION DICIEMBRE2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO237006 CXP ARP $ 29,103 237010 CAJA COMPENSACIÓN $ 250,884 250501 SALARIOS X PAGAR $ 2,861,092

233015 DOTACION $ 80,000

261005 CESANTIAS $ 257,008 261010 INTERES CESANTIAS $ 30,841 261015 VACACIONES $ 116,150 261020 PRIMAS $ 257,008

237005 APORTE EPS $ 348,450 238030 APORTE AFP $ 446,016 720101 SUELDOS $ 2,787,600 510527 AUX TRANSPORTE $ 296,500 510530 CESANTIAS $ 257,008 510533 INTERES CESANTIAS $ 30,841 510536 PRIMAS $ 257,008 510539 VACACIONES $ 116,150 510551 DOTACION $ 80,000 510568 ARP $ 29,103 510569 EPS $ 236,946 510570 AFP $ 334,512 510572 CAJA COMPENSACIÓN $ 111,504 510575 ICBF $ 83,628

510578 SENA $ 55,752

SUMAS IGUALES $ 4,676,552 $ 4,676,552

PAGOS A TERCEROS DICIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO220505 PROVEEDORES NAL $ 67,268,752171060 DOTACION $ 80,000

23705 APORTES EPS $ 848,063 237006 CTAS X PAGAR ARP $ 70,830

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237010 CAJA COMPESACION $ 610,605 250501 SALARIOS POR PAGAR $ 6,631,840 238030 AFP $ 1,110,520 510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,000 511030 HONORARIOS $ 1,800,000 236502 RETEFTE SERVICIOS $ 198,000

11100502 BANCO OCCIDENTE $ 78,142,609

SUMAS IGUALES $ 78,420,609 $ 78,420,609

PAGO DE CLIENTES DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO130505 CLIENTES NAL $ 73,644,298

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 73,644,298139905 PROVISION CARTERA $ 2,209,329 529910 DEUDORES $ 2,209,329

SUMAS IGUALES $ 75,853,627 $ 75,853,627

PAGO DE RETEFTE NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO2365 RETEFTE X PAGAR $ 3,493,097

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 3,493,097

SUMAS IGUALES $ 3,493,097 $ 3,493,097

PAGO IMPUESTOS A LAS VENTAS 2009240801 IVA DESCONTABLE $ 22,516,788 240802 IVA GENERADO $ 43,098,110

SALDO A PAGAR $ 20,581,322 2408 IMPTO VENTAS X PAGAR $ 20,581,322

11100501 BANCO OCCIDENTE $ 20,581,322

SUMAS IGUALES $ 20,581,322 $ 20,581,322

CONTABILIZACION GASTOS NOVIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO512010 ARRENDAMIENTO $ 1,000,000511010 HONORARIOS $ 6,561,000 513550 TRANSPORTE $ 815,000 519530 PAPELERIA $ 4,490,000 519525 ASEO Y CAFETERIA $ 789,400

Page 12: Ppto Final

513510 SERVICIOS TEMPORALES $ 5,080,000 523560 PUBLICIDAD $ 5,800,000 240803 IVA DESC SERVICIOS $ 1,158,400 240801 IVA DESCONTABLE $ 844,704 236502 RETEFTE X SERVICIOS $ 1,200,060 236501 RETEFTE 3,5% $ 184,779

2380 ACREEDORES VARIOS $ 25,153,665 $ 25,153,665 11100502 BANCO OCCIDENTE $ 25,153,665

SUMAS IGUALES $ 51,692,169 $ 51,692,169

CONTABILIZACION GASTOS DICIEMBRE- 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO512010 ARRENDAMIENTO $ 1,000,000511010 HONORARIOS $ 6,561,000 513550 TRANSPORTE $ 815,000 519530 PAPELERIA $ 4,490,000 519525 ASEO Y CAFETERIA $ 947,280 513510 SERVICIOS TEMPORALES $ 5,080,000 523560 PUBLICIDAD $ 6,960,000 240803 IVA DESC SERVICIOS $ 1,344,000 240801 IVA DESCONTABLE $ 869,965 236502 RETEFTE X SERVICIOS $ 1,246,460 236501 RETEFTE 3,5% $ 190,305

2380 ACREEDORES VARIOS $ 26,630,480 $ 26,630,480 11100502 BANCO OCCIDENTE $ 26,630,480

SUMAS IGUALES $ 54,697,725 $ 54,697,725

DEPRECIACION EQUIPOS NOVIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 108,333 516015 DEPRECIACION EQUIPO $ 108,333 159220 EQUIPO DE COMPUTO $ 250,000 516020 DEPRECIACION EQUIPO $ 250,000

SUMAS IGUALES $ 358,333 $ 358,333

DEPRECIACION EQUIPOS DICIEMBRE 2009

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 108,333 516015 DEPRECIACION EQUIPO $ 108,333 159220 EQUIPO DE COMPUTO $ 250,000

Page 13: Ppto Final

516020 DEPRECIACION EQUIPO $ 250,000

SUMAS IGUALES $ 358,333 $ 358,333

Page 14: Ppto Final

IVA 16%RETEFUENTE 3.50%

d c$ 322,533,583 $ 226,276,180

BANCO OCCIDENTE

$ 96,257,404 $ 19,500,000 #REF!$ 77,354,139

$ 85,071,862 $ 66,963,284

d$ 22,516,788

$ 248,889,285 #REF!

Page 15: Ppto Final

VELEZ & CIA LTDAAUXILIAR DE BANCOS

DETALLE BEDITO CREDITO

COMPROBANTE APERTURA $ 19,500,000 VENTAS NOVIEMBRE $ 77,354,139VENTAS DICIEMBRE $ 85,071,862

GASTO DOTACION $ 180,000

PAGO TERCEROS NOVIEMBRE $ 72,095,007 PAGOS DE CLIENTES NOVIEMBRE $ 66,963,284PAGO TERCEROS DICIEMBRE $ 78,142,609 PAGOS DE CLIENTES DICIEMBRE $ 73,644,298PAGO DE RETEFUENTE $ 3,493,097

GASTOS DE NOVIEMBRE $ 25,153,665

GASTOS DE DICIEMBRE $ 26,630,480

PAGO DE IVA $ 20,581,322

$ 322,533,583 226276179.55

$ 96,257,404

Page 16: Ppto Final

SALDO

$ 19,500,000 $ 96,854,139

$ 181,926,001

$ 181,746,001

$ 109,650,994 $ 176,614,278

$ 98,471,669 $ 172,115,967

$ 168,622,870

$ 143,469,205

$ 116,838,725

$ 96,257,404

Page 17: Ppto Final

NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Gerente $ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 225,000 $ 2,275,000 Secretaria $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300 Mensajero $ 696,900 30 $ 696,900 $ 59,300 $ 756,200 $ 27,876 $ 27,876 $ 55,752 $ 700,448

TOTALES $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000 $ 344,752 $ 3,770,748

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 339,737 CESANTIAS (1/12) $ 342,958 PENSIONES 12 $ 479,628 INT./ CESANTIAS 1% $ 41,155 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 41,728 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 342,958 SENA 2 $ 79,938 VACIONES (1/24) $ 166,538 ICBF 3 $ 119,907 CAJA COMPENSACION 4 $ 159,876

PRODUCCION

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Operario 1 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 2 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 3 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 4 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Supervisor $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300

TOTALES $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 296,500 $ 3,084,100 $ 111,504 $ 111,504 $ 223,008 $ 2,861,092

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 236,946 CESANTIAS (1/12) $ 257,008 PENSIONES 12 $ 334,512 INT./ CESANTIAS 1% $ 30,841 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 29,103 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 257,008 SENA 2 $ 55,752 VACIONES (1/24) $ 116,150 ICBF 3 $ 83,628 CAJA COMPENSACION 4 $ 111,504

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

FONDO SOLID.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

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NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

ADMINISTRATIVA

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Gerente $ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 225,000 $ 2,275,000 Secretaria $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300 Mensajero $ 696,900 30 $ 696,900 $ 59,300 $ 756,200 $ 27,876 $ 27,876 $ 55,752 $ 700,448

TOTALES $ 3,996,900 $ 3,996,900 $ 118,600 $ 4,115,500 $ 159,876 $ 159,876 $ 25,000 $ 344,752 $ 3,770,748

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 339,737 CESANTIAS (1/12) $ 342,958 PENSIONES 12 $ 479,628 INT./ CESANTIAS 1% $ 41,155 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 41,728 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 342,958 SENA 2 $ 79,938 VACIONES (1/24) $ 166,538 ICBF 3 $ 119,907 CAJA COMPENSACION 4 $ 159,876

PRODUCCION

CARGO TOTAL DEV. SALUD PENSION

Operario 1 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 2 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 3 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Operario 4 $ 496,900 30 $ 496,900 $ 59,300 $ 556,200 $ 19,876 $ 19,876 $ 39,752 $ 516,448 Supervisor $ 800,000 30 $ 800,000 $ 59,300 $ 859,300 $ 32,000 $ 32,000 $ 64,000 $ 795,300

TOTALES $ 2,787,600 $ 2,787,600 $ 296,500 $ 3,084,100 $ 111,504 $ 111,504 $ 223,008 $ 2,861,092

APORTES PARAFISCALES % VALOR PROVISIONES VALOR SALUD 8.5 $ 236,946 CESANTIAS (1/12) $ 257,008 PENSIONES 12 $ 334,512 INT./ CESANTIAS 1% $ 30,841 RIESGOS PROFESIONALES 1.044 $ 29,103 PRIMA DE SERVIVIO (1/12) $ 257,008 SENA 2 $ 55,752 VACIONES (1/24) $ 116,150 ICBF 3 $ 83,628 CAJA COMPENSACION 4 $ 111,504

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

FONDO SOLID.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

SUELDO BASICO

DIAS LAB.

SALARIO DEV.

AUXILIO TRANSP.

TOTAL DEDUC.

NETO PAGAR

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NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2009

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NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009

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VELEZ & CIA LTDANIT. 890.890.890

ESTADO DE RESULTADOSA DICIEMBRE 31 DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES NETOS

VENTAS BRUTAS $ 269,363,185(-) DEVOLUCIONES EN VENTA - (-) COSTO DE VENTA $ 123,662,877 MATERIA PRIMA $ 114,213,245MANO DE OBRA DIRECTA $ 5,722,184COSTOS INDERECTOS DE FAB. $ 4,266,553(=) COSTO M/CIA DISPONIBLE P/VENTA $ 124,201,982(+) INV.INICIAL PRODUC. TERMINADO $ 5,391,050(-)INV. FINAL PRODUCT. TERMINADO $ 5,930,155

(=) UTILIDAD BRUTA $ 145,700,308

(-)GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS $ 61,030,176

ARRENDAMIENTO $ 1,000,000DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS $ 500,000GASTOS DE PERSONAL $ 7,541,496HONORARIOS PROFESIONALES $ 16,722,000ASEO Y CAFETERIA $ 1,736,680TRANSPORTES $ 1,630,000

PAPELERIA $ 8,980,000SEVICIOS TEMPORALES $ 10,160,000PUBLICIDAD $ 12,760,000

(=)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 84,670,132

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VELEZ & CIA LTDANIT. 890.890.890

ESTADO DE RESULTADOSBALANCE GENERAL DE 01 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 31 DEL 2009

ACTIVOS Activo Corriente $ 96,757,404 Disponible $ 500,000 Bancos nacionales $ 96,257,404 Total activo corriente $ 96,757,404

Activo fijo Propiedad planta y equipo $ 28,000,000 (-) depreciacion acumulada $ 608,333 Total activos fijo $ 27,391,667

Inventarios $ 5,930,155 Inventario de producto terminado $ 5,930,155 gastos pagados por anticipado $ 9,427,711

TOTAL ACTIVO $ 139,506,937

PASIVOS Impto gravamenes y tasas $ 3,727,570 costos y gastos por pagar $ 3,109,234

TOTAL PASIVO $ 6,836,804

PATRIMONIO aportes sociales $ 48,000,000

utilidad ejercicio $ 84,670,132

TOTAL PATRIMONIO $ 132,670,132

Total pasivo mas patrimonio $ 139,506,936