Ejecución Gobierno CentralPrimer semestre 2014

Sergio GranadosDirector de PresupuestosDirector de Presupuestos

30 de julio de 2014j

Resultado de la gestión al primersemestre 2014

2

Balance Gobierno Central TotalAcumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %) (millones de pesos y %)

Millones Var . real   % del de pesos  anual  (%)  PIB (p) 

Ingresos Gobierno Central Total  14.873.725 ‐0,2% 10,1%

Gastos Gobierno Central Total  14.716.273 5,3% 10,0%

Gastos Gobierno Central Presupuestario  14.493.370 4,9% 9,8%

Balance Gobierno Central Total  157.452 ‐ 0,1%

Balance Gobierno Central (% del PIB)

I trim.  II trim. I semestreIngresos  5,1 % 5,0 % 10,1% Gastos  4,8 % 5,2 % 10,0 %Balance 0,3 % ‐0,2% 0,1 %

3

(p): PIB Proyectado.

Ingresos del Gobierno Central

4

Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %)

Millones   % del   Var %  % del PIB 

de pesos   total anual   (p) 

TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL 

PATRIMONIO NETO   14.863.163 99,9% ‐0,1% 10,1%

Ingresos tributarios netos   12.263.972 82,5% ‐0,8% 8,3%

Cobre bruto   438.011 2,9% ‐1,8% 0,3%

Imposiciones previsionales 1 045 217 7 0% 4 0% 0 7%Imposiciones previsionales   1.045.217 7,0% 4,0% 0,7%

Otros ingresos (1) 1.115.963 7,5% 3,9% 0,7%

TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Venta de activos físicos   10.562 0,1% ‐46,4% 0,0%

TOTAL INGRESOS   14.873.725 100,0% ‐0,2% 10,1%

5

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes.(p): PIB proyectado.

Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %)

Millones   % del   Var %  % del PIB de pesos   total anual   (p) 

Impuesto a la Renta  4.527.285 36,9% ‐12,0% 3,1%Tributación minería privada 733.769 6,0% ‐18,9% 0,5%Tributación minería privada   733.769 6,0% 18,9% 0,5%Tributación resto contribuyentes   3.793.517 30,9% ‐10,5% 2,6%

Impuesto al Valor Agregado  5.937.271 48,4% 3,6% 4,0%Impuestos Específicos  1.132.641 9,2% 2,2% 0,8%

T b 497 205 4 1% 0 9% 0 3%Tabacos  497.205 4,1% 0,9% 0,3%Combustibles  635.435 5,2% 3,3% 0,4%

Impuesto a los Actos Jurídicos  124.987 1,0% ‐4,6% 0,1%Impuesto al Comercio Exterior  169.833 1,4% 8,4% 0,1%

Otros   371.955 3,0% 317,6% 0,3%

TOTAL IMPUESTOS   12.263.972 100,0% ‐0,8% 8,3%

6

(p): PIB proyectado.

Recaudación total del Impuesto a la RentaPrimer semestre 2010-2014(variación real anual)

83 9%

100,0%

83,9%

60,0%

80,0%

21,8%

40,0%

,

6,6%

0,0%

20,0%

‐7,2%‐12,0%‐20,0%

2010 2011 2012 2013 2014

7

Operación Renta Neta Consolidada2010-2014(millones de pesos 2014)

200.000

154 685

‐73.898‐200.000

0

‐471.561

‐154.685

600 000

‐400.000

‐777.218

‐675.306‐800.000

‐600.000

‐1.114.969‐1.200.000

‐1.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 Ley Ppto. 2014

8

2010 2011 2012 2013 2014 Ley Ppto. 2014

Recaudación total del IVAPrimer semestre 2010-2014(variación real anual)

30,0%

24,6%

20 0%

25,0%

15,0%

20,0%

9,2%

6,4% 5,5%3,6%5,0%

10,0%

0,0%2010 2011 2012 2013 2014

9

Gastos del Gobierno Central

10

Gastos Gobierno Central PresupuestarioAcumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %) (millones de pesos y %)

Millones % del Var . real de pesos  total anual  (%)p ( )

Gastos corrientes 12.295.411 84,8% 5,6%

2 197 958 0 9%Gastos de capital 15 2%2.197.958 0,9%Gastos de capital 15,2%

TOTAL GASTOS  14.493.370 100,0% 4,9%

11(p): Proyectado.

Gastos Gobierno Central PresupuestarioEjecución acumulada I y II trimestre2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

2010 2011 2012 2013 2014

47,5

42,1 43,7 44,1 45,5

22,920 9 21 7

19,7 20,9 20,5 21,7

I Trimestre II Trimestre

12

I Trimestre II Trimestre

Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Año enero febrero marzo abril mayo junioPromedio

IPromedio 

IIPromedio

IAño enero febrero marzo abril  mayo junio Itrimestre

II trimestre

ISemestre

2014 6,8 6,8 8,0 7,9 7,7 8,3 7,2 8,0 7,6

2013 6,4 6,5 7,5 8,0 7,5 8,1 6,8 7,9 7,3

2012 6,4 6,5 7,9 7,2 7,4 8,2 6,9 7,6 7,3

2011 5,8 5,8 8,0 7,1 7,3 8,0 6,5 7,5 7,0

2010 7 3 6 8 8 7 8 4 7 7 8 6 7 6 8 2 7 92010 7,3 6,8 8,7 8,4 7,7 8,6 7,6 8,2 7,9

13

Gastos de Capital Variación real Primer semestre2010-2014 (%)

8,210,0 8,2

4,8

0 9

5,0

0,9

5 0

0,0

‐7,9‐10,0

‐5,0

‐10,9

‐15,02010 2011 2012 2013 2014

14

Gastos de Capital Ejecución acumulada primer semestre2010-2014 (Millones de pesos de 2014)

2.500.000

2.109.217

1.896.0862.073.974

2.177.677 2.197.958

2.000.000

1 000 000

1.500.000

500.000

1.000.000

02010 2011 2012 2013 2014

15

Gastos de Capital Ejecución acumulada primer semestre2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

2010 2011 2012 2013 2014

56,6 

50,1 

2010 2011 2012 2013 2014

36,5 

27,6 

40,5 

30,9 

42,5 

34,8 

41,8 

35,2 

,

Inversión Transferencias de capital

16

Gastos de Capital Ejecución mensual 2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

Promedio Promedio PromedioAño enero febrero marzo abril  mayo junio

Promedio I 

trimestre

Promedio II 

trimestre

Promedio I

Semestre

2014 3,4 6,7 8,0 7,4 7,7 8,2 6,0 7,8 6,9

2013 3,4 5,3 6,3 8,0 7,0 8,0 5,0 7,7 6,3

2012 3 6 4 6 6 9 6 3 6 8 7 9 5 0 7 0 6 02012 3,6 4,6 6,9 6,3 6,8 7,9 5,0 7,0 6,0

2011 2,4 3,5 7,3 6,0 6,1 8,1 4,4 6,7 5,5

2010 6,1 5,5 8,4 7,8 7,3 9,1 6,7 8,1 7,4

17

Gasto Corriente5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley (miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

Ejecución Variación real Porcentaje deMinisterios Ley 

Aprobada 2014

EjecuciónAcumulada

I semestre  2014

Variación real anual

I semestre 2014 (%)

Porcentaje de ejecución

I semestre 2014 (%)

Interior 1.408.893 761.147 14,7  54,0Trabajo 5.345.202 2.766.596 1,7  51,8Salud 4.885.443 2.513.134 9,1  51,4D f 1 389 672 693 579 3 1 49 9Defensa 1.389.672 693.579 3,1  49,9Educación 6.274.416 2.760.000 4,0  44,0

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014 se ordenan

18

( ) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenandescendentemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

Gasto de Capital5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley (miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

Ejecución Variación real Porcentaje deMinisterios Ley 

Aprobada 2014

EjecuciónAcumulada

I semestre  2014

Variación real anual

I semestre 2014 (%)

Porcentaje de ejecución

I semestre 2014 (%)

Vivienda 1.280.390 651.801 ‐2,9 50,9Obras Públicas 1.687.969 737.140 8,6 43,7Interior 1.040.849 437.686 ‐2,9 42,1S l d 324 423 99 625 0 5 30 7Salud 324.423 99.625 0,5 30,7Educación 342.722 92.794 1,1 27,1

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014 se ordenan

19

( ) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenandescendentemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto de Capital aprobado deestos 5 ministerios representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al primer semestre 2014(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)

Miles de pesos % de EjecuciónRegiones Acumulado  Acumulado 

I Semestre 2014 I Semestre 2014

I 12.627.927      41,0II 31.330.051      52,5III 18.241.518      45,4IV 25.116.066      52,0V 25.547.353      45,3VI 21.955.388      49,2VII   26.529.755      48,3VIII 43.630.254      51,3IX 35 199 486 51 4IX 35.199.486      51,4X 36.329.217      63,6XI 16.931.582      49,0

XII (d) 16.670.946      50,8RM 51.676.426      53,3XIV 13.853.629      38,6XV 8.046.987      33,3

TOTAL 383.686.585      49,8V i ió l

20(a) No incluye Fondema.

Variación real en 12 meses ‐0,2%

Activos y Pasivos Financieros

21

Activos y Pasivos financieros del Fisco Saldo al cierre de cada período(millones de US$ y porcentaje del PIB)(millones de US$ y porcentaje del PIB)

Dic‐13 Jun‐14

MMUS$ % d l PIB MMUS$ % d l PIBMMUS$ % del PIB MMUS$ % del PIB

Total activos del Tesoro Público 30.118 11,5% 32.340 12,1%

Fondos soberanos 22.754 8,7% 23.750 8,9%

FRP 7.335 2,8% 8.236 3,1%

FEES 15.419 5,9% 15.514 5,8%

Fondo para la Educación 4.001 1,5% 3.869 1,4%

Otros activos del Tesoro Público 3.362 1,3% 4.721 1,8%

Total deuda bruta 33.515 12,8% 34.863 13,0%Total deuda bruta 33.515 12,8% 34.863 13,0%

Posición financiera neta  1 ‐3.397 ‐1,3% ‐2.522 ‐0,9%

1 La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2013),"Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras

22

Pasivo financiero neto del Gobierno Central , ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otrascategorías de activos que no se consideran en el indicador de PFN informado en la presente publicación.

Perspectivas 2014

23

Ingresos, gastos y balance Gobierno Central Total 2014 (miles de millones de pesos 2014)

Var.Ejecución

2013Ley de Ppto. 

2014Proyección

2014Proyección Proyección 

2014 con RT2014‐2013 (%)

T t l i (MM$) 29 883 6 30 842 4 29 775 3 0 4 30 192 3Total ingresos (MM$) 29.883,6 30.842,4 29.775,3 ‐0,4 30.192,3

Total gastos (MM$) 30.739,3 32.168,7 32.766,1 6,6 32.766,1

B l d d (MM$) 855 6 1 326 3 2 990 8 2 573 8Balance devengado  (MM$) ‐855,6 ‐1.326,3 ‐2.990,8 ‐ ‐2.573,8

Balance devengado  (% del PIB) ‐0,6 ‐0,9 ‐2,0 ‐ ‐1,7

Balance cíclicamente ajustado  0 5 1 0 1 3 1 0

Fuente: Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2013 y Actualización de Proyecciones para 2014, presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el día 14 de julio de 2014.

(% del PIB) ‐0,5 ‐1,0 ‐1,3 ‐ ‐1,0

24

Demanda InternaTrimestres 2010-2014(% variación real anual)

18,0

15,5 16,1

13,515,0

12 0

14,0

16,0

8,9 8,9 8,5 8,0 8,07 26 0

8,0

10,0

12,0

5,64,8

6,6 7,2

4,4

1 3 1 1

2,0

4,0

6,0

1,3 1,1

‐0,3‐2,0

0,0

‐2010

‐2010

‐2010

V‐2010

‐2011

‐2011

‐2011

V‐2011

‐2012

‐2012

‐2012

V‐2012

‐2013

‐2013

‐2013

V‐2013

‐2014

25

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I