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10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/01/2013RC 623 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS DE TURNOS DE TRABAJADORES 02 0806 1.00 LQ-2012-0632013 Contado
03/01/2013BV 3009 NEGOC. Y SERV. JOSELYN NUEVA LEY PROPIEDAD HORIZONTAL 02 03 15.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 624 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 625 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 20.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS 02 0806 1.10 LQ-2012-0632013 ContadoTK WONG 01 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE
INGRESO0702 03 34.90 LQ-2012-0632013 Contado
04/01/2013BV 2323 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE LEY DE PROPIEDAD 02 0806 14.40 LQ-2013-0012013 ContadoRC 632 HAYEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 633 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK COPIAS EXPRESS 06 COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2013-0012013 Contado
05/01/2013RC 626 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2012-12-32012 ContadoRC 626 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 627 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2012-12-32012 ContadoRC 627 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 628 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2012-12-32012 ContadoRC 628 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 629 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2012-12-32012 ContadoRC 630 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2012-12-32012 ContadoRC 631 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2012-12-32012 ContadoRC 634 MANUEL BALDERA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 635 HAIDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 636 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 637 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0012013 ContadoRH 21 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2012-12-32012 ContadoRH 21 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRH 376 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2012-12-32012 Contado
07/01/2013RC 638 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0012013 Contado08/01/2013RC 640 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0012013 Contado
RC 641 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0012013 Contado09/01/2013RC 642 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0012013 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA 16 0203 54.90 LQ-2013-0012013 Contado10/01/2013TK 91900 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2013-0012013 Contado11/01/2013RC 643 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0022013 Contado14/01/2013RC 644 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 75.00 LQ-2013-0022013 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA 16 0202 76.30 LQ-2013-0022013 Contado15/01/2013RC 645 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN
PASTILLA0607 03 282.00 LQ-2013-0022013 Contado
RC 646 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 647 ALFREDO TURPO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
201303 010101 475.00 2013-01-12013 Contado
RC 647 ALFREDO TURPO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 648 ROBERT CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 335.00 2013-01-12013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
2013RC 648 ROBERT CARRASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 649 JUAN NOLASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
201303 010101 140.00 2013-01-12013 Contado
RC 649 JUAN NOLASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 650 ELVER CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
201303 010101 335.00 2013-01-12013 Contado
RC 650 ELVER CARRASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 651 LESLEE IMAN REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
201304 010101 250.00 2013-01-12013 Contado
RC 652 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013
04 010101 255.00 2013-01-12013 Contado
RC 653 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013
02 010101 550.00 2013-01-12013 Contado
RC 654 RAQUEL BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013
04 010101 50.00 2013-01-12013 Contado
RC 655 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 18.00 LQ-2013-0022013 ContadoRH 378 NERI BARRIAL REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO
201305 010101 375.00 2013-01-12013 Contado
TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 9.90 LQ-2013-0022013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0022013 Contado
16/01/2013TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2013-0022013 Contado18/01/2013RC 656 ELVER CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 60.00 LQ-2013-0022013 Contado
RC 657 ROBERT CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 60.00 LQ-2013-0022013 Contado19/01/2013BV 9629 CASA DANY 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2013-0032013 Contado
RC 658 JUAN NOLASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 110.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 659 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 660 HAIDEE BENDEZU ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 04 010101 20.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 664 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0032013 Contado
21/01/2013RC 661 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0032013 ContadoRC 662 ROBERT CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 ContadoRC 663 ELVER CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 Contado
22/01/2013TK CASA DANY COPIAS COMUNICADO DE DEUDORES 02 0806 1.20 LQ-2013-0032013 ContadoTK 732 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0032013 Contado
23/01/2013RC 665 JOSE SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 331.20 LQ-2013-0032013 Contado
24/01/2013TK CASA DANY 08 COPIAS DE COMUNICADO DE DEUDORES 02 0806 0.80 LQ-2013-0032013 Contado25/01/2013RC 666 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0042013 Contado
RC 667 JOSE MARTIN SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0042013 Contado28/01/2013RC 668 SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0042013 Contado
RC 669 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 2.00 LQ-2013-0042013 ContadoRC 670 MANTENIMIENTO DE MAQUINA 02 0102 40.00 LQ-2013-0042013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0042013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2013-0042013 ContadoTK MAKRO ARTICULOS DE LIMPIEZA 04 03 86.38 LQ-2013-0042013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE GRASS 05 03 17.50 LQ-2013-0042013 Contado29/01/2013RC 671 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0042013 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0042013 Contado30/01/2013BV 9660 CASA DANY COPIAS DE SOLICITUD COMPROMISO DE
PAGO02 0806 1.50 LQ-2013-0042013 Contado
TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LITRO DE LECHE PARA FUMIGADORA 05 03 3.50 LQ-2013-0042013 Contado31/01/2013BV 34615 A Y M PLAST 02 TACHOS DE BODEGUITA 04 03 64.00 LQ-2013-0042013 Contado
RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ENE2013
02 0102 100.00 LQ-2013-004A2013 Contado
RC 672 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 16.00 LQ-2013-0042013 ContadoRC 673 ALFREDO TURPO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
201303 010101 475.00 2013-01-22013 Contado
RC 674 ROBERT CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
03 010101 350.00 2013-01-22013 Contado
RC 675 JUAN NOLASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
03 010101 350.00 2013-01-22013 Contado
RC 676 ELVER CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
03 010101 475.00 2013-01-22013 Contado
RC 677 LESLEE IMAN REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
04 010101 175.00 2013-01-22013 Contado
RC 678 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
04 010101 350.00 2013-01-22013 Contado
RC 679 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013
02 010101 550.00 2013-01-22013 Contado
RC 680 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0042013 ContadoRH 379 NERI BARRIAL REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO
201305 010101 375.00 2013-01-22013 Contado
12,059.68Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/02/2013RC 681 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2013-0052013 Contado
02/02/2013RC 82 SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 684 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2013-0052013 Contado
04/02/2013RC 683 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 685 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 686 SERVICIO DE RETEN 03 010101 10.00 LQ-2013-0052013 Contado
06/02/2013RC 687 MANUEL BALDERA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE ENERO 16 0203 54.90 LQ-2013-0052013 ContadoTK 816 COPIAS EXPRESS 07 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 1.40 LQ-2013-0052013 Contado
07/02/2013RC 688 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK 833 COPIAS EXPRESS 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0052013 Contado
08/02/2013RC 689 SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 690 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0052013 Contado
09/02/2013RC 692 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 695 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK 923 COPIAS EXPRESS COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.40 LQ-2013-0052013 Contado
11/02/2013BV 124045 INDUSTRIAL LA MOLINA 02 SOKETE, 1 TORNILLO Y 1 CINTAAISLANTE
0701 0102 7.50 LQ-2013-0062013 Contado
RC 693 ARREGLO DE POSTES HONGOS 0702 0102 15.00 LQ-2013-0062013 ContadoRC 694 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0062013 ContadoRC 697 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK 929 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0062013 Contado
12/02/2013RC 696 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 125.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2013-0062013 Contado
13/02/2013RC 698 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0062013 Contado14/02/2013RC 699 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0062013 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 77.20 LQ-2013-0062013 Contado15/02/2013RC 700 HILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0062013 Contado
RC 701 ALFREDO TURPO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 300.00 2013-02-12013 Contado
RC 702 JUAN NOLASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 175.00 2013-02-12013 Contado
RC 703 ELVER CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 375.00 2013-02-12013 Contado
RC 704 LESLEE IMAN REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
04 010101 125.00 2013-02-12013 Contado
RC 705 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
04 010101 375.00 2013-02-12013 Contado
RC 706 JORGE LUIIS CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 425.00 2013-02-12013 Contado
RC 707 JOSE MATIAS VENTURA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 180.00 2013-02-12013 Contado
RC 708 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 02 010101 550.00 2013-02-12013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
2013RC 710 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0062013 ContadoRH 380 NERI BARRIAL REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO
201305 010101 375.00 2013-02-12013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2013-0072013 Contado18/02/2013RC 711 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0072013 Contado
RC 712 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO ENPASTILLA
0607 03 327.00 LQ-2013-0072013 Contado
RC 713 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0072013 Contado19/02/2013TK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS 02 0806 5.10 LQ-2013-0072013 Contado20/02/2013TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES 16 0201 324.50 LQ-2013-0072013 Contado22/02/2013RC 714 RAFAEL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0072013 Contado
RC 715 NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0072013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0072013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS 02 0806 2.10 LQ-2013-0072013 Contado
23/02/2013RC 716 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 15.00 LQ-2013-0072013 Contado25/02/2013RC 717 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0082013 Contado
RC 718 HAIDEEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0082013 Contado26/02/2013TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0082013 Contado27/02/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0092013 Contado28/02/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS FEB
201302 0102 100.00 LQ-2013-008A2013 Contado
RC 719 ALFREDO TURPO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 425.00 2013-02-22013 Contado
RC 720 JORGE LUIS CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 375.00 2013-02-22013 Contado
RC 721 JUAN NOLASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 120.00 2013-02-22013 Contado
RC 723 LESLEE IMAN REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
04 010101 325.00 2013-02-22013 Contado
RC 724 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
04 010101 375.00 2013-02-22013 Contado
RC 725 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
02 010101 550.00 2013-02-22013 Contado
RC 726 ALEJANDRO YAHUNEQUE REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 350.00 2013-02-22013 Contado
RC 727 NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0092013 ContadoRH 381 NERI BARRIAL REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO
201305 010101 375.00 2013-02-22013 Contado
RH 722 JOSE MATIAS VENTURA REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013
03 010101 300.00 2013-02-22013 Contado
8,145.80Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/03/2013RC 728 SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0092013 ContadoRC 729 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 70.00 LQ-2013-0092013 ContadoRC 730 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0092013 ContadoTK AMERICA MOVIL RECARGA CELULAR 02 0801 3.00 LQ-2013-0092013 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0092013 Contado
02/03/2013RH 36 JOSE CARBAJAL IMPRESION DE 300 RECIBOS EN PAPELAUTOCOPIATIVO
02 0102 28.00 LQ-2013-0092013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE RESOLUCION MUNICIPAL 02 0806 0.40 LQ-2013-0092013 Contado04/03/2013RC 731 MANUEL BALDERA SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0102013 Contado
RC 732 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD 02 0803 9.00 LQ-2013-0102013 Contado05/03/2013RC 733 SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 12.00 LQ-2013-0102013 Contado
RC 734 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 13.00 LQ-2013-0102013 ContadoRC 735 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 18.00 LQ-2013-0102013 Contado
06/03/2013TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
GRASS05 03 17.50 LQ-2013-0102013 Contado
07/03/2013RC 736 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.10 LQ-2013-0102013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA MES DE FEBRERO 16 0203 55.00 LQ-2013-0102013 Contado
08/03/2013RC 737 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0102013 ContadoRC 738 CLAUDIA HERNANDEZ TACHO DE BASURA 04 03 35.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK 91678 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0102013 Contado
11/03/2013RC 739 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0112013 Contado12/03/2013BV 9798 CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTO PARA ABOGADO 02 0806 14.00 LQ-2013-0112013 Contado
TK WONG 02 PARES GUANTES PARA PERSONAL DELIMPIEZA
04 03 16.20 LQ-2013-0112013 Contado
13/03/2013TK LUZ DEL SUR PAGO DE LUZ AREAS VERDES DE MARZO 16 0201 287.50 LQ-2013-0112013 Contado14/03/2013RC 741 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0112013 Contado
TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0122013 ContadoTK 2856 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0112013 Contado
15/03/2013RC 741 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 14/03/2013 04 010101 15.00 2013-3-12013 ContadoRC 742 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 425.00 2013-3-12013 ContadoRC 743 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 425.00 2013-3-12013 ContadoRC 744 ALEJANDRO YUMANUQUE B SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 475.00 2013-3-12013 ContadoRC 745 JORGE LUIS CARRASCO SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 475.00 2013-3-12013 ContadoRC 746 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 04 010101 200.00 2013-3-12013 ContadoRC 748 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINC.
MARZO 201302 010101 550.00 2013-3-12013 Contado
RC 749 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 15/03/2013 04 010101 15.00 2013-3-12013 ContadoRC 753 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0112013 ContadoRC 754 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADOS 02 0803 22.00 LQ-2013-0112013 ContadoRH 382 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - 1RA QUINC. MARZO 2013 05 010101 375.00 2013-3-12013 ContadoRH 746 HAYDEE BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 04 010101 375.00 2013-3-12013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ABOGADO 02 0806 0.30 LQ-2013-0112013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
TK SEDAPAL PAGO DE AGUA- PISCINA 16 0202 76.20 LQ-2013-0112013 Contado16/03/2013RC 755 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado
RC 756 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS7:50 PM
02 010106 10.00 LQ-2013-0122013 Contado
18/03/2013RC 757 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0122013 ContadoRC 758 ESTELA CASTAoO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0122013 ContadoRC 759 JORGE LUIS CARRASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2013-0122013 ContadoTK 641 FERRETERIA VILLA HERMOSA 01 ESCOBON 04 03 10.00 LQ-2013-0122013 Contado
19/03/2013BV 64 FERRETERIA LUCIANA CABLE TOMACORRIENTE, CLAVO CEMENTO 0701 0102 16.30 LQ-2013-0122013 ContadoRC 760 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado
20/03/2013RC 740 MARVAL POOL SERVICE EIRL 150KG DE CLORO, 4 KG DE CLOROPASTILLAS Y 01 SOPORTE DE METAL
0607 03 383.00 LQ-2013-0122013 Contado
RC 761 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado21/03/2013RC 762 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE FLUJO DE CAJA 02 0806 2.40 LQ-2013-0122013 Contado22/03/2013RC 763 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0122013 Contado
RC 764 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado23/03/2013BV 7190 FORROS Y TELAS 01 CINTA BRAMANTE 04 03 9.00 LQ-2013-0132013 Contado
BV 19557 INV CAJAMARCA 5 MTS DE FRANELA 04 03 17.50 LQ-2013-0132013 ContadoRC 765 SARA DE LA CRUZ 4 1/2 METRO DE POLAR 04 03 18.00 LQ-2013-0132013 ContadoRC 766 SARA DA LA CRUZ MOVILIDD A GAMARRA - CONDOMINIO 02 0803 5.00 LQ-2013-0132013 ContadoRC 767 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS
7:35 PM02 010106 10.00 LQ-2013-0132013 Contado
TK CASA DANY 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2013-0132013 Contado25/03/2013RC 768 BETTY SANTAMARIA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0132013 Contado
TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0132013 Contado26/03/2013RC 769 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0132013 Contado
RC 770 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SUNARP - CONDOMINIO 02 0803 11.00 LQ-2013-0132013 ContadoTK CASA DANY 03 JUEGOS DE COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2013-0132013 ContadoTK 10297 SUNARP VISUALIZACION 02 0102 5.00 LQ-2013-0132013 ContadoTK 12565 SUNARP COPIA LITERIAL DE 6 FOLIOS 02 0806 36.00 LQ-2013-0132013 Contado
31/03/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAR2013
02 0102 100.00 LQ-2013-017A2013 Contado
RC 771 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado
RC 771 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010103 175.00 2013-3-22013 Contado
RC 772 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado
RC 772 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado
RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado
RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
RC 774 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 150.00 2013-3-22013 ContadoRC 774 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010103 25.00 2013-3-22013 ContadoRC 775 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 375.00 2013-3-22013 ContadoRC 775 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010103 25.00 2013-3-22013 ContadoRC 776 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
MARZO02 010101 550.00 2013-3-22013 Contado
RC 777 JOSE MATIAS SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 30.00 2013-3-22013 ContadoRH 158 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MARZO03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado
RH 158 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO
03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado
RH 383 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAMARZO
05 010101 375.00 2013-3-22013 Contado
8,822.80Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/04/2013RC MARVAL POOL SERVICE CLORO LIQUIDO Y PASTILLAS 0607 03 282.00 LQ-2013-0142013 ContadoRC 779 SERGIO MAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 784 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0152013 ContadoTK 2618 COPIAS EXPRESS COPIAS DE PLANILLAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0142013 ContadoYK INVERS. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2013-0142013 Contado
02/04/2013RC 780 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 781 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 785 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0152013 Contado
03/04/2013RC 782 GLORIA QUICHCA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 783 MARY WALL SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 Contado
04/04/2013RC 786 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 Contado05/04/2013TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 16 0203 54.90 LQ-2013-0152013 Contado08/04/2013RC 787 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0162013 Contado
RC 788 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado09/04/2013RC 789 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 20.00 LQ-2013-0162013 Contado
TK SODIMAC DETERGENTE, 02 ESCOBAS, 1PULVERIZADOR
04 03 162.50 LQ-2013-0162013 Contado
10/04/2013RC 790 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0162013 Contado
11/04/2013RC 791 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado12/04/2013RC 792 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado13/04/2013RC 793 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0162013 Contado
RC 794 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.40 LQ-2013-0172013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 315.80 LQ-2013-0162013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 77.80 LQ-2013-0162013 Contado
15/04/2013RC 795 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL
03 010101 425.00 2013-4-12013 Contado
RC 796 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL
03 010101 300.00 2013-4-12013 Contado
RC 797 ALEJANDRO YUMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL
03 010101 475.00 2013-4-12013 Contado
RC 798 LESLEE IMAN VASQUEZ SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL 04 010101 225.00 2013-4-12013 ContadoRC 799 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL 04 010101 350.00 2013-4-12013 ContadoRC 800 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
ABRIL02 010101 550.00 2013-4-12013 Contado
RC 801 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0172013 ContadoRH 159 MANUEL BALDERAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
ABRIL03 010101 425.00 2013-4-12013 Contado
RH 384 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAABRIL
05 010101 375.00 2013-4-12013 Contado
17/04/2013RC 802 MANUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES 04 010101 30.00 LQ-2013-0172013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS DE PLANILLA Y 16 COPIAS
PRESUPUESTO02 0806 2.00 LQ-2013-0172013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
19/04/2013RC 803 MARVAL POOL SERVICE 150 KG DE CLORO LIQUIDO, 04 KG CLOROPASTILLAS Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO
0607 03 377.00 LQ-2013-0172013 Contado
20/04/2013TK SODIMAC 1 CAoO JARDIN, 1 ESCOBA Y 1 CINTATEFLON
05 03 35.10 LQ-2013-0172013 Contado
21/04/2013RC 804 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0182013 Contado22/04/2013RC 805 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0182013 Contado23/04/2013BV 10472 INKA FARMA 02 DOLGRAMIN 02 010109 2.40 LQ-2013-0182013 Contado
RC 806 RAUL MEDINA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0182013 Contado24/04/2013TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0182013 Contado25/04/2013BV 10610 INKA FARMA 02 GOFEN 02 010109 2.20 LQ-2013-0182013 Contado27/04/2013RC 807 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE ACHO AL CONDOMINIO 02 0803 30.00 LQ-2013-0182013 Contado
RC 808 SARA DE LA CRUZ 10 METROS DE GRASS, 1 CROTO, 1MACETERO Y SU PLATO BLOCK D
05 03 70.00 LQ-2013-0182013 Contado
TK 855099 MUNICIPALIDAD DE LIMA PAGO DE PEAJE PARA ACHO 02 0803 3.00 LQ-2013-0182013 Contado29/04/2013RC 816 MARY WALL SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0192013 Contado
RC 817 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0192013 Contado30/04/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ABR
201302 0102 100.00 LQ-2013-023A2013 Contado
RC 809 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL
03 010101 475.00 2013-4-22013 Contado
RC 810 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL
03 010101 300.00 2013-4-22013 Contado
RC 811 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL
03 010101 425.00 2013-4-22013 Contado
RC 813 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL 04 010101 350.00 2013-4-22013 ContadoRC 814 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL 04 010101 375.00 2013-4-22013 ContadoRC 815 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
ABRIL02 010101 550.00 2013-4-22013 Contado
RH 160 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL
03 010101 475.00 2013-4-22013 Contado
RH 385 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAABRIL
05 010101 375.00 2013-4-22013 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0202013 ContadoTK POLLOS HIKARI 02 POLLOS POR EL DIA DEL TRABAJO 1502 03 101.50 LQ-2013-0192013 Contado
8,793.10Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/05/2013RC 818 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0202013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y 10
LIQUIDACIONES CAJA CHICA02 0806 2.00 LQ-2013-0202013 Contado
TK SODIMAC 01 GUANTES, 01 ALPARGATA Y 01 ARCILLAPARA JARDIN
05 03 28.60 LQ-2013-0202013 Contado
TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA ABRIL 2013 16 0203 54.90 LQ-2013-0202013 Contado03/05/2013RC 819 JAVIER GALLARDO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0202013 Contado
RC 820 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0202013 Contado06/05/2013RC 821 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0212013 Contado
RC 822 JOSE BALBINO GONZALES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0212013 ContadoRC 823 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0212013 Contado
07/05/2013RC 824 ALMILCAR MOLINA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK 2575 COPIAS EXPRESS COPIA DE DNI 02 0806 0.20 LQ-2013-0212013 Contado
09/05/2013RC 825 JUAN NOLASCO ADELANTO DE 1 QUINCENA DE MAYOSEGURIDAD
03 010101 150.00 LQ-2013-0212013 Contado
RC 826 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK SEDAPAL PAGO DE AGUA MES DE MAYO 16 0202 78.60 LQ-2013-0212013 Contado
11/05/2013TK POLLOS HIKARI POR EL DIA DE LA MADRE PERSONALCONDOMINIO
1502 03 52.00 LQ-2013-0212013 Contado
13/05/2013RC 827 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0222013 ContadoRC 828 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0222013 Contado
15/05/2013RC 830 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO
03 010101 450.00 2013-5-12013 Contado
RC 830 ALFREDO TURPO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRC 831 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
MAYO03 010101 50.00 2013-5-12013 Contado
RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO
03 010101 500.00 2013-5-12013 Contado
RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRC 833 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO 04 010101 350.00 2013-5-12013 ContadoRC 834 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO 04 010101 375.00 2013-5-12013 ContadoRC 835 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
MAYO02 010101 550.00 2013-5-12013 Contado
RH 161 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO
03 010101 450.00 2013-5-12013 Contado
RH 161 MANUEL BALDERA FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRH 386 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
MAYO05 010101 375.00 2013-5-12013 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0222013 Contado16/05/2013RC 836 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0222013 Contado
RC 837 SODIMAC MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2013-0222013 ContadoTK SODIMAC 06 FOCOS AHORRADORES Y 01
TOMACORRIENTE02 03 58.50 LQ-2013-0222013 Contado
17/05/2013RC 838 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE SOQUETE, CABLE Y FUSIBLE 0702 0102 10.00 LQ-2013-0222013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
TK CASAN DANY 08 COPIAS DE CARTA 02 0806 0.80 LQ-2013-0232013 Contado21/05/2013RC 839 MANUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2013-0232013 Contado
RC 840 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 841 HAYDEEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK WONG PAoOS LIMPIAVIDRIOS 04 03 8.60 LQ-2013-0232013 ContadoTK SODIMAC 1 ESCOBA Y 3 AHORRADORES 04 03 37.80 LQ-2013-0232013 Contado
22/05/2013NV 857 FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA 04 03 2.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 842 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 843 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 331.00 LQ-2013-0232013 Contado
25/05/2013BV 29145 COM AQUARELA 6 PAQUETES DE LOZA Y 1 CAJA CEMENTORECTANGULAR
0702 03 22.80 LQ-2013-0232013 Contado
BV 68131 AYM PLAST 1/2 DOC. PULVERIZADORES DE 1/2 LT Y 01HERVIDOR
04 03 21.80 LQ-2013-0232013 Contado
RC 844 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TIENDA DE PLASTICOS 02 0803 2.50 LQ-2013-0232013 ContadoRC 845 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 846 CAMBIO DE 6 SOQUETES DE POSTES
HONGOS0702 0102 20.00 LQ-2013-0232013 Contado
27/05/2013RC 847 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0242013 Contado29/05/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2013-0242013 Contado31/05/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAY
201302 0102 100.00 LQ-2013-025A2013 Contado
RC 848 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO
03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado
RC 849 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO
03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado
RC 850 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO
03 010101 450.00 2013-5-22013 Contado
RC 851 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 200.00 2013-5-22013 ContadoRC 852 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 375.00 2013-5-22013 ContadoRC 853 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA
MAYO02 010101 550.00 2013-5-22013 Contado
RC 854 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 100.00 2013-5-22013 ContadoRC 855 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0242013 ContadoRC 856 MANUEL BALDERA A CUENTA PINTADO DE LINEAS AMARILLAS 0714 0102 30.00 LQ-2013-0242013 ContadoRH 162 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
MAYO03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado
RH 387 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAMAYO
05 010101 375.00 2013-5-22013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0242013 ContadoTK CASA DANY 15 COPIAS DE HOJAS LIQUIDACION Y 15
COPIAS CAJA CHICA02 0806 3.00 LQ-2013-0242013 Contado
TK SODIMAC 1 BROCHA Y 1 LT ACIDO MURIATICO 04 03 22.20 LQ-2013-0242013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 16 0203 54.90 LQ-2013-0242013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
8,269.30Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/06/2013RC 857 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASA LAS8:00 PM
02 010106 10.00 LQ-2013-0242013 Contado
02/06/2013RC 858 ALEJANDRO YARMIGUA REFRIGERIO VIGILANTE EN EL DIA 02 010106 10.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 859 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado
04/06/2013RC 861 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado05/06/2013RC 862 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0252013 Contado
TK SODIMAC 1 GAL. PINTURA TRAFICO Y 1 GALDISOLVENTE
0705 03 69.80 LQ-2013-0252013 Contado
06/06/2013RC 860 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 863 MANUEL BALDERA A CUENTA PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO 0714 0102 30.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 864 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado
07/06/2013TK WONG 02 PAoOS LIMPIAVIDRIOS 04 03 9.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK ANTONIO YASHIKAWA 2 PILAS CHICAS PARA RELOJ OFICINA 0704 03 1.20 LQ-2013-0252013 Contado
08/06/2013RC 865 JOSE MATIAS BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado10/06/2013RC 866 MARVAL POOL SERVICE 125KG CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2013-0262013 Contado
RC 867 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 868 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK WONG 1 LECHE GLORIA PARA FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2013-0262013 Contado
11/06/2013TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0262013 ContadoTK LUZ DEL SUR ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 314.50 LQ-2013-0262013 ContadoTK SEDAPAL AGUA POTABLE JUNIO 16 0202 78.60 LQ-2013-0262013 Contado
12/06/2013RC 870 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 871 JOSE GONZALES DIAZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0262013 Contado
13/06/2013TK CASA DANY COPIA DE DNI DE TECNICO ALDAIRREPARACIONES
02 0806 0.40 LQ-2013-0262013 Contado
14/06/2013BV 11441 FERRETERIA Y ACABADOS ELTREBOL
02 CANDADOS 0714 03 17.60 LQ-2013-0262013 Contado
RC 872 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 879 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK TAI LOY CORRECTOR, GRAPAS Y SOBRE MANILA 02 0601 12.55 LQ-2013-0262013 Contado
15/06/2013RC 163 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO
03 010101 475.00 2013-6-12013 Contado
RC 873 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO
03 010101 475.00 2013-6-12013 Contado
RC 874 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO
03 010101 500.00 2013-6-12013 Contado
RC 876 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-12013 ContadoRC 877 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-12013 ContadoRC 878 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA
JUNIO02 010101 550.00 2013-6-12013 Contado
RC 880 ALDAIR REPARACIONES A CUENTA REPARACION DE BOMBASUMERGIBLE
0701 0102 100.00 LQ-2013-0262013 Contado
RC 881 POLLOS A LA LEoA 05 CUARTOS DE POLLO 1502 03 57.50 LQ-2013-0272013 ContadoRH 388 NARI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA
JUNIO05 010101 375.00 2013-6-12013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA, RECIBO LUZ YPRESUPUESTO BOMBA
02 0806 0.50 LQ-2013-0272013 Contado
17/06/2013RC 875 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0272013 ContadoRC 882 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0272013 ContadoRC 883 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0272013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE CARTA DE LA SRTA.
GIORGINA02 0806 0.20 LQ-2013-0272013 Contado
TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED
05 03 17.50 LQ-2013-0272013 Contado
TK SODIMAC 01 GALON TRAFICO AMARILLO Y 01 GALONDISOLVENTE
0705 03 69.80 LQ-2013-0272013 Contado
18/06/2013BV 11487 FERRET.Y ACAB.EL TREBOL 01 MOLDIMIX 0701 03 4.00 LQ-2013-0272013 Contado19/06/2013RC 884 RAFAEL VENTURA QUISPE REFORZAR TUBO DESAGUE 0701 0102 85.00 LQ-2013-0272013 Contado20/06/2013BV 9304 FERRET.YACAB.EL TREBOL COMPRA DE 01 BALDE AZUL ROBUSTA REY 04 03 9.00 LQ-2013-0272013 Contado
RC 885 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SMP A AYM PLAST 02 0803 2.50 LQ-2013-0272013 Contado22/06/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0282013 Contado25/06/2013RC 886 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0282013 Contado28/06/2013BV 10195 CASA DANY 100 COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO 02 0806 10.00 LQ-2013-0292013 Contado
RC 887 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 120.00 LQ-2013-0282013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA Y DOCUMENTOS 02 0806 0.80 LQ-2013-0282013 Contado
30/06/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUN2013
02 0102 100.00 LQ-2013-028A2013 Contado
RC 888 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO
03 010101 425.00 2013-6-22013 Contado
RC 888 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO FERIADO
03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado
RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO
03 010101 475.00 2013-6-22013 Contado
RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO FERIADO
03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado
RC 890 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO
03 010101 250.00 2013-6-22013 Contado
RC 891 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-22013 ContadoRC 891 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
FERIADO04 010103 25.00 2013-6-22013 Contado
RC 892 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-22013 ContadoRC 892 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO
FERIADO04 010103 25.00 2013-6-22013 Contado
RC 893 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENAJUNIO
02 010101 550.00 2013-6-22013 Contado
RC 894 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO
03 010101 60.00 2013-6-22013 Contado
RH 164 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO
03 010101 425.00 2013-6-22013 Contado
RH 164 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
JUNIO FERIADORH 389 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA
JUNIO05 010101 375.00 2013-6-22013 Contado
8,394.20Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/07/2013RC 895 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0292013 Contado02/07/2013RC 896 MANUEL BALDERA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE
TRAFICO0714 0102 30.00 LQ-2013-0292013 Contado
RC 897 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0292013 Contado03/07/2013RC 898 MANUEL BALDERA MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0292013 Contado
TK SODIMAC 01 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO 0705 03 42.90 LQ-2013-0292013 Contado04/07/2013RC 812 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0292013 Contado
RC 899 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE TORNILLOS DE 3"RIELESPORTON
0704 0102 10.00 LQ-2013-0292013 Contado
RC 900 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0292013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR MOVIL 02 0801 32.00 LQ-2013-0292013 Contado
05/07/2013TK CASA FOTO DANY 15 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2013-0292013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE JUNIO 16 0203 55.00 LQ-2013-0292013 Contado
08/07/2013RC 901 SARA DE LA CRUZ 03 IMPRESIONES DE COMUNICADO 02 0806 1.50 LQ-2013-0302013 ContadoRC 902 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0302013 ContadoRC 903 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0302013 ContadoRC 904 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMAENCIA HASTA LAS 10
PM02 0803 18.00 LQ-2013-0302013 Contado
TK CASA FOTO DANY COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.70 LQ-2013-0302013 ContadoTK SODIMAC 02 ESCOBAS Y 2 PARES DE GUANTES 04 03 37.50 LQ-2013-0302013 Contado
09/07/2013TK CASA FOTO DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2013-0302013 Contado10/07/2013RC 905 MANUEL BALDERA PINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO 0714 0102 20.00 LQ-2013-0302013 Contado11/07/2013RC 906 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0302013 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0302013 Contado12/07/2013RC 907 ALEJANDRO YAMUNAQUE LAVADO DE BANDERA Y COLOCACION 04 0102 6.00 LQ-2013-0302013 Contado15/07/2013RC 908 ALFREDO TURPO SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 475.00 2013-7-12013 Contado
RC 909 JUAN CARLOS CABRERA SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 325.00 2013-7-12013 ContadoRC 910 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 425.00 2013-7-12013 ContadoRC 911 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRC 912 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRC 913 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-7-12013 ContadoRC 914 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 2013-7-12013 ContadoRC 915 ALFREDO TURPO SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 916 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 917 JUAN CARLOS CABRERA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 62.50 2013-7-22013 ContadoRC 918 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION 04 010102 125.00 2013-7-22013 ContadoRC 919 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION 04 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 920 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION
GRATIFICACION02 010102 550.00 2013-7-22013 Contado
RH MANUEL BALDERA SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 475.00 2013-7-12013 ContadoRH NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRH 166 MANUEL BALDERA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 250.00 2013-7-22013 ContadoRH 391 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION 05 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoTK CASA FOTO DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0312013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
17/07/2013TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0312013 Contado18/07/2013RC 921 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0312013 Contado
TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 16 0201 383.70 LQ-2013-0312013 Contado19/07/2013TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 16 0202 78.60 LQ-2013-0312013 Contado20/07/2013RC 922 ALEJANDRO YAMUNAQUE SOLDADURA DE SILLA DE OFICINA 0716 0102 20.00 LQ-2013-0312013 Contado
RC 925 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0322013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 16.70 LQ-2013-0312013 Contado
22/07/2013RC 923 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0322013 Contado24/07/2013RC 924 MARVAL POOL SERVICE 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO
TELESCOPICO0607 03 445.00 LQ-2013-0322013 Contado
RC 928 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE 02 TAPAS DE POSTESHONGOS
0702 0102 6.00 LQ-2013-0322013 Contado
25/07/2013RC 927 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0322013 Contado26/07/2013RC 929 MANUEL BALDERA LIMPIEZA DE POSTES HONGO AREAS
COMUNES04 010101 20.00 LQ-2013-0332013 Contado
30/07/2013RC 930 ANGELA DAVILA SERVICIO DE RETEN 03 010101 120.00 LQ-2013-0332013 Contado31/07/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUL
201302 0102 100.00 LQ-2013-032A2013 Contado
RC 931 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 931 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRC 932 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 932 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRC 933 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 350.00 2013-7-32013 ContadoRC 934 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA 04 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 935 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA 04 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 936 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2
QUINCENA02 010101 550.00 2013-7-32013 Contado
RH 167 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRH 167 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRH 392 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA 05 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0332013 Contado
11,270.40Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
01/08/2013BV 2920 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE CARTA NOTARIAL 02 0806 0.20 LQ-2013-0332013 ContadoRC 937 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0332013 ContadoRC 938 HAYDEE BENDEZU LIMPIEZA DE BLOCKS E Y F 04 010101 20.00 LQ-2013-0332013 Contado
02/08/2013BV 1670 FERRETERIA CAMACHO 01 LITRO DE THINER PARA LAVAR BROCHA 04 03 6.00 LQ-2013-0332013 Contado03/08/2013RC 939 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2013-0332013 Contado
RC 940 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA BLOCKS E, F Y A 04 010101 30.00 LQ-2013-0332013 ContadoRC 941 DEIVI NAVARRO ADELANTO DE QUINCENA AGOSTO 04 010101 10.00 LQ-2013-0332013 Contado
06/08/2013TK WONG 1 LT DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.50 LQ-2013-0342013 Contado07/08/2013RC 942 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 12.00 LQ-2013-0342013 Contado
RC 943 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA - JULIO 16 0203 55.00 LQ-2013-0342013 Contado
08/08/2013RC 944 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 945 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO A PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0342013 Contado
09/08/2013 946 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 947 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 948 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 6.00 LQ-2013-0352013 ContadoTK SODIMAC ESCOBA - ESCOBON - 04 03 11.90 LQ-2013-0342013 Contado
10/08/2013RC 949 SARA DE LA CRZ MOVILDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK CASA DANY 15 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 3.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK SODIMAC ESCOBA VERDE - 2 PARES DE GUANTES 04 03 23.50 LQ-2013-0342013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA - AGOSTO 16 0202 78.60 LQ-2013-0342013 Contado
12/08/2013RC 950 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0352013 Contado13/08/2013RC 951 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0352013 Contado
RC 952 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0352013 Contado14/08/2013TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0352013 Contado
TK CASA DANY 15 COPIAS DE CARTA CONDOMINIO 02 0806 1.50 LQ-2013-0352013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO 16 0201 358.40 LQ-2013-0352013 Contado
15/08/2013RC 953 FRANCISCO BENDEZU REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 50.00 2013-8-12013 ContadoRC 954 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-8-12013 ContadoRC 955 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2013-8-12013 ContadoRC 956 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 300.00 2013-8-12013 ContadoRC 957 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-8-12013 ContadoRC 958 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRADOR 02 010101 550.00 2013-8-12013 ContadoRC 959 DENI NAVIDIA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 40.00 2013-8-12013 ContadoRH 168 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-8-12013 ContadoRH 393 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-8-12013 ContadoTK CASA DANY 03 JUEGOS DE PRESUPUESTO DE BUFALO
SEGURITY02 0806 2.20 LQ-2013-0352013 Contado
16/08/2013RC 960 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0352013 ContadoRC 961 MANUEL BALDERA MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2013-0352013 ContadoTK TAI LOY 06 ARCHIVADORES, CINTA EMBALAJE Y
PORTA PAPELES02 03 28.50 LQ-2013-0352013 Contado
17/08/2013RC 962 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0352013 ContadoRC 963 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0352013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
RC 972 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0362013 Contado19/08/2013RC 964 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado
RC 965 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 Contado20/08/2013TK MOVISTAR RECARGA CELULAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0362013 Contado21/08/2013RC 966 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0362013 Contado
RC 967 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 ContadoRC 968 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado
22/08/2013RC 969 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0362013 Contado23/08/2013RC 970 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado
RC 971 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 Contado25/08/2013RC 973 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0362013 Contado26/08/2013RC 974 MARVAL POOL SERVICE 05 KG DE CLORO EN PASTILLAS 0607 03 71.25 LQ-2013-0362013 Contado
RC 975 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 Contado27/08/2013RC 976 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 Contado
RC 977 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 ContadoTK INVERS Y COMERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED05 03 17.50 LQ-2013-0372013 Contado
28/08/2013RH 53 JOSE CARBAJAL IMPRESION DE 21 BLOCKS 02 0806 84.00 LQ-2013-0372013 Contado29/08/2013RC 978 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 Contado
RC 979 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 ContadoRC 980 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0372013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0372013 Contado
30/08/2013RC 981 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRC 981 ALFREDO TURPO REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 982 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRC 982 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 983 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2013-8-22013 ContadoRC 983 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA 04 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 984 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-8-22013 ContadoRC 984 KARIN BENDEZU REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA 04 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 985 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRADOR 02 010101 550.00 2013-8-22013 ContadoRC 986 JOSE MATIAS REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 30.00 2013-8-22013 ContadoRC 987 RAQUEL BENDEZU REMUNERACION A CUENTA BONIFICACION
ESPECIAL04 010104 500.00 2013-8-22013 Contado
RH 169 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRH 169 MANUEL BALDERA REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRH 394 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-8-22013 Contado
31/08/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS AGO2013
02 0102 100.00 LQ-2013-037A2013 Contado
RC 988 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 Contado
8,452.25Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/09/2013RC 987 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 990 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado
03/09/2013RC 991 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0382013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE
AGOSTO16 0203 54.90 LQ-2013-0382013 Contado
04/09/2013RC 992 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 993 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado
05/09/2013RC 994 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 996 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 998 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0382013 Contado
06/09/2013RC 995 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO, 05 PASTILLAS DE CLORO 0607 03 296.25 LQ-2013-0382013 ContadoRC 997 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 999 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado
08/09/2013RC 1000 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0392013 Contado09/09/2013 1001 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0392013 Contado
TK CASA DANY 10 COPIAS REGLAMENTO 02 0806 2.90 LQ-2013-0392013 Contado10/09/2013RC 1002 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado
RC 1003 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE CARTA 02 0806 0.20 LQ-2013-0392013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SETIEMBRE16 0201 378.70 LQ-2013-0392013 Contado
11/09/2013TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SETIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0392013 Contado12/09/2013RC 1004 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado
RC 1005 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoRC 1006 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0392013 Contado
13/09/2013RC 1007 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0392013 Contado
14/09/2013RC 103 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoRC 1015 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado
15/09/2013RC 1008 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-12013 ContadoRC 1009 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-12013 ContadoRC 1010 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2013-9-12013 ContadoRC 1011 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2013-9-12013 ContadoRC 1012 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-9-12013 ContadoRC 1014 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 500.00 2013-9-12013 ContadoRH 170 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-12013 ContadoRH 395 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-9-12013 Contado
16/09/2013BV 348599 YIPLASTIC 03 SANZON DE 140 LTS 04 03 138.90 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1016 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1017 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 24.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1018 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0402013 Contado
18/09/2013RC 1020 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1021 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0402013 Contado
19/09/2013RC 1022 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0402013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
20/09/2013RC 1023 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0402013 Contado21/09/2013TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0402013 Contado23/09/2013BV 24005 INKA FARMA MEDICAMENTOS DOLOGINA Y FULGRIP 02 010109 3.70 LQ-2013-0412013 Contado
RC 1024 WALTER RAMOS CARRION SALDO DE REPARACION DE BOMBASUMERGIBLE - PERGOLA
0701 0102 720.00 LQ-2013-0412013 Contado
TK CASA DANY 15 COPIAS DE LQUIDACION DE COBROS Y 15LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA
02 0806 3.00 LQ-2013-0412013 Contado
TK CASA DANY 02 COPIAS DE DNI DEL TECNICO DE BOMBA 02 0806 0.20 LQ-2013-0412013 Contado27/09/2013RC 1025 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0412013 Contado30/09/2013BV 559 INKA FARMA LIVOLIN FORTE Y RANICOLL 02 010109 4.70 LQ-2013-0422013 Contado
RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS SET2013
02 0102 100.00 LQ-2013-041A2013 Contado
RC 1026 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-22013 ContadoRC 1027 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-22013 ContadoRC 1028 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 305.00 2013-9-22013 ContadoRC 1029 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoRC 1030 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoRC 1031 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-9-22013 ContadoRC 1032 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 435.50 2013-9-22013 ContadoRH 171 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-22013 ContadoRH 396 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2013-0422013 Contado
9,760.05Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/10/2013RC 1033 MARVAL POOL SERVICE EIRL 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KGCLORO PASTILLAS
0607 03 296.25 LQ-2013-0422013 Contado
RC 1034 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1035 JOSE GONZALES DIAZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1036 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0422013 Contado
03/10/2013RC 1037 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1038 MANUEL BALDERA MOVILIDAD MAESTRO.CONDOMINIO 02 0803 1.00 LQ-2013-0422013 ContadoTK MAESTRO PERU SA 2 PARES DEL GUANTES 2 ESCOBAS Y 1
LAVAVAJILLA04 03 49.50 LQ-2013-0422013 Contado
04/10/2013RC 1039 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A UNIV. SA IGNACIO DE LOYOLA 02 0803 5.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1040 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0422013 Contado
05/10/2013RC 1041 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC CONDOMINIO 02 0803 1.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1042 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0422013 ContadoTK SODIMAC PERU SA 02 CANDADOS Y 4 FLUORESCENTES 0714 03 37.50 LQ-2013-0422013 Contado
07/10/2013TK INVERSIONES YCOMERCIALIZACION MAK
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED
05 03 17.50 LQ-2013-0422013 Contado
09/10/2013TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE 16 0203 51.80 LQ-2013-0422013 Contado10/10/2013RC 1043 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0422013 Contado
RC 1044 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA FONTANA COPY BERTHA 02 0803 4.00 LQ-2013-0432013 Contado11/10/2013BV 6869 COPY BERTHA TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS 02 0806 114.00 LQ-2013-0432013 Contado
RC 1045 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0432013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2013-0432013 Contado
12/10/2013RC 1046 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0432013 Contado13/10/2013RC 1047 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0432013 Contado15/10/2013RC 1048 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA
QUINCENA OCTUBRE03 010101 475.00 2013-10-12013 Contado
RC 1048 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado
RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado
RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado
RC 1050 JOEL MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado
RC 1050 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado
RC 1051 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANAOCTUBRE 2013
04 010101 350.00 2013-10-12013 Contado
RC 1052 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANAOCTUBRE 2013
04 010101 375.00 2013-10-12013 Contado
RC 1053 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION PRIMERASEMANA OCTUBRE 2013
02 010101 550.00 2013-10-12013 Contado
RH 172 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado
RH 172 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA 03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
QUINCENA OCTUBRERH 397 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA PRIMERA SEMANA
OCTUBRE 201305 010101 375.00 2013-10-12013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2013-0442013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
OCTUBRE16 0201 331.40 LQ-2013-0442013 Contado
17/10/2013RC 1054 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0442013 Contado23/10/2013TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0452013 Contado25/10/2013RC 1055 RAUL MEDINA MANENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0452013 Contado26/10/2013RC 1057 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0452013 Contado28/10/2013RC 1059 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0462013 Contado
RC 1060 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0462013 Contado29/10/2013RC 1056 MARVAL POOL SERVICE 125KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE
CLORO EN PASTILLAS0607 03 282.00 LQ-2013-0462013 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0462013 Contado31/10/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO INGRESOS-EGRESOS OCTUBRE
201302 0102 100.00 LQ-2013-045A2013 Contado
RC 1061 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 475.00 2013-10-22013 Contado
RC 1062 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 475.00 2013-10-22013 Contado
RC 1063 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE
03 010101 500.00 2013-10-22013 Contado
RC 1064 KARI BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANAOCTUBRE 2013
04 010101 375.00 2013-10-22013 Contado
RC 1065 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANAOCTUBRE 2013
04 010101 375.00 2013-10-22013 Contado
RC 1066 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGUNDASEMANA OCTUBRE 2013
02 010101 550.00 2013-10-22013 Contado
RC 1067 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0462013 ContadoRH 173 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA
QUINCENA OCTUBRE03 010101 425.00 2013-10-22013 Contado
RH 399 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDASEMANA OCTUBRE 2013
05 010101 375.00 2013-10-22013 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0462013 Contado
8,891.05Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/11/2013RC 1068 ALEJANDRO YAMUNAQUE PINTADO DE OFICINA 0705 0102 30.00 LQ-2013-0462013 Contado04/11/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0472013 Contado05/11/2013RC 1069 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0472013 Contado
RC 1070 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0472013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2013 16 0203 53.00 LQ-2013-0472013 Contado
06/11/2013BV 151091 AGROCOSTA SAC 01 CICLON X 250 ML PARA FUMIGACION 04 03 22.00 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1071 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PERU SA 02 0803 1.00 LQ-2013-0472013 ContadoRC 1072 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AGROCOSTA 02 0803 2.50 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1075 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0482013 ContadoTK MAESTRO PERU SA 5 SOKETES POSTES HONGOS, 6
AHORRADORES Y 1 CANDADO0714 03 73.40 LQ-2013-0472013 Contado
07/11/2013RC 1073 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1087 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.50 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1088 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 3 SOKETES Y4 FOCOS
AHORRADORES POSTE HONGO0702 0102 15.00 LQ-2013-0482013 Contado
RC 1089 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0482013 ContadoTK SODIMAC 01 ESCOBA, 1 ESCOBON 04 03 8.50 LQ-2013-0482013 Contado
08/11/2013RC 1090 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0482013 Contado11/11/2013TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 16 0201 367.80 LQ-2013-0492013 Contado13/11/2013RC 1091 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0492013 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0492013 Contado14/11/2013RC 1092 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0492013 Contado
RC 1093 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0492013 Contado15/11/2013RC 1094 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE03 010101 425.00 2013-11-12013 Contado
RC 1094 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1095 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE03 010101 425.00 2013-11-12013 Contado
RC 1095 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1096 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION
1g QUINCENA NOVIEMBRE03 010101 425.00 2013-11-12013 Contado
RC 1096 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1097 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g
QUINCENA DE NOVIEMBRE04 010101 375.00 2013-11-12013 Contado
RC 1098 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1gQUINCENA DE NOVIEMBRE
04 010101 375.00 2013-11-12013 Contado
RC 1099 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACIONREMUNERACION 1g QUINCENA DENOVIEMBRE
02 010101 550.00 2013-11-12013 Contado
RC 1100 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA - BONIFICACIONESPECIAL
04 010101 500.00 2013-11-12013 Contado
RH 174 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION1g QUINCENA NOVIEMBRE
03 010101 475.00 2013-11-12013 Contado
RH 174 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRH 400 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA REMUNERACION 05 010101 375.00 2013-11-12013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
1g QUINCENA DE NOVIEMBRE16/11/2013BV 5364 FERRETERIA BOCANEGRA 01 CINTA AISLANTE 0714 03 3.00 LQ-2013-0492013 Contado
TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.40 LQ-2013-0492013 Contado18/11/2013BV 5002 CHG Y CIA SA 05 MTS DE NYLON NARANJA PARA
CORTADORA DE CESPED05 03 5.00 LQ-2013-0502013 Contado
RC 1101 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0502013 ContadoTK INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKAGASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED
05 03 17.50 LQ-2013-0502013 Contado
19/11/2013RC 1102 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado20/11/2013RC 1103 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0502013 Contado22/11/2013RC 1104 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0502013 Contado
RC 1105 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado23/11/2013RC 1106 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado
TK BODEGA COTAVI RECARGA CELULAR NOVIEMBRE 02 0801 20.00 LQ-2013-0512013 Contado25/11/2013RC 1107 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 Contado
TK SODIMAC 2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES 04 03 30.00 LQ-2013-0512013 Contado28/11/2013BV 330248 CASA LOS CONSTRUCTORES 1/2 GALON DE ESMALTE, THINER Y LIJAS 04 03 35.80 LQ-2013-0512013 Contado
RC 1108 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 ContadoRC 1109 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0512013 Contado
29/11/2013TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0512013 Contado30/11/2013BV 5845 WILLIAM HUAMAN OSCO 01 ESCOBA RASTRILLO DE METAL 05 03 16.00 LQ-2013-0512013 Contado
RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO NOVIEMBRE 2013 02 0102 100.00 LQ-2013-051A2013 ContadoRC 1110 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 475.00 2013-11-22013 ContadoRC 1111 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 400.00 2013-11-22013 ContadoRC 1112 JOSE MATIAS REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 475.00 2013-11-22013 ContadoRC 1113 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 04 010101 350.00 2013-11-22013 ContadoRC 1114 HAYDE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 04 010101 325.00 2013-11-22013 ContadoRC 1115 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRACION
NOVIEMBRE02 010101 550.00 2013-11-22013 Contado
RC 1116 LESLEE IMAN REMUNERACION DE LIMPIEZA BONIFICACIONESPECIAL NOVIEMBRE
04 010101 500.00 2013-11-22013 Contado
RC 1117 NERI BARRIAL MOVILIDAD A LOS FRUTALES 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 ContadoRH 175 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 425.00 2013-11-22013 ContadoRH 401 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA NOVIEMBRE 05 010101 375.00 2013-11-22013 Contado
9,206.20Total de gastos del mes
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
1
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
02/12/2013RC 1118 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 2.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1119 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK MAKRO LEJIA, JABON Y LIMPIATODO 04 03 42.60 LQ-2013-0522013 Contado
03/12/2013RC 1120 MARVAL POOL SERVICE 125KG DE CLORO LIQUIDO Y 4KG CLOROPASTILLAS
0607 03 282.00 LQ-2013-0522013 Contado
04/12/2013RC 1121 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK CASA DANY 01 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO
NAVIDAD02 0806 0.90 LQ-2013-0522013 Contado
05/12/2013BV 1185 MAGALY PRE GARCIA 2 CASCADAS DE 500 LUCES Y LUCES PARAARBOL
1503 03 74.00 LQ-2013-0522013 Contado
RC 1122 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1123 SARA DE ,LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1124 ALEJANDRO YAMUNAQUE PINTADO DE PARED DE BLOCK A PARA
NACIMIENTO0705 0102 20.00 LQ-2013-0522013 Contado
TK SODIMAC PROTECTOR DE MADERA DE PORTON Y 1GALON DE PINTURA
0704 03 76.90 LQ-2013-0522013 Contado
06/12/2013RC 1125 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1126 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS DE CUOTAS Y CAJA CHICA 02 0806 2.00 LQ-2013-0522013 Contado
07/12/2013RC 1127 ALEJANDRO YAMUNAQUE LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE BASURA 0706 0102 25.00 LQ-2013-0522013 Contado09/12/2013BV 31214 INKA FARMA ANALGESICOS DOLOR DE MUELA ALEJANDRO
YAMUNAQUE02 010109 5.60 LQ-2013-0532013 Contado
TK CASA DANY TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 16 0203 52.90 LQ-2013-0532013 Contado10/12/2013RC 1128 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0532013 Contado11/12/2013RC 1129 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO DE
PERGOLA04 010101 30.00 LQ-2013-0532013 Contado
TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE DICIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0532013 Contado12/12/2013BV 10778 CASA DANY 02 IMPRESIONES Y 47 COPIAS 02 0806 6.70 LQ-2013-0532013 Contado
RC 1130 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0532013 ContadoRC 1131 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0532013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DICIEMBRE16 0201 330.10 LQ-2013-0532013 Contado
15/12/2013 SARA DE LA CRUZ GRATIFICACION ADMINISTRACIONDICIEMBRE 2013
02 010102 550.00 2013-12-22013 Contado
ALFREDO TURPO GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013
03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado
MANUEL BALDERA GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013
03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado
ALEJANDRO YAMUNAQUE GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013
03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado
JOSE MATIAS GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013
03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado
KARIN BENDEZU GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 04 010102 375.00 2013-12-22013 ContadoHAYDEE BENDEZU GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 04 010102 375.00 2013-12-22013 ContadoNERI BARRIAL GRATIFICACION JARDINERIA DICIEMBRE 05 010102 375.00 2013-12-22013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
2
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
2013RC 1132 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA
DICIEMBRE03 010101 425.00 2013-12-12013 Contado
RC 1133 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 475.00 2013-12-12013 Contado
RC 1134 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 400.00 2013-12-12013 Contado
RC 1135 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE
04 010101 350.00 2013-12-12013 Contado
RC 1136 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE
04 010101 350.00 2013-12-12013 Contado
RC 1137 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENADICIEMBRE
02 010101 550.00 2013-12-12013 Contado
RC 1138 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE
04 010101 421.90 2013-12-12013 Contado
RH 176 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 450.00 2013-12-12013 Contado
RH 402 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENADICIEMBRE
05 010101 375.00 2013-12-12013 Contado
16/12/2013BV 1503 MAGALY PRE GARCIA 01 CASCADA PARA AZOTEA 1503 03 27.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1139 KARIN BENDEZU LIMPIEZA DE TECHO DE AZOTEA DE
PERGOLA04 010101 30.00 LQ-2013-0542013 Contado
RC 1140 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK INVERSIONES Y
COMERCIALIZACION MAKAGASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0542013 Contado
TK MAGALY PRE GARCIA 01 ARREGLO DE CASCADA 1503 0102 7.00 LQ-2013-0542013 Contado17/12/2013BV 2746 MARGARITA ALIAGA GONZALES 01 IMPRESION Y 90 COPIAS 02 0806 4.40 LQ-2013-0542013 Contado
BV 77313 JOSE HERMITAoO CUENCA INTERNET 1/2 HORA 02 0804 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1141 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD SACAR COPIAS 02 0803 4.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1142 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 9.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK SODIMAC 14 GALONES DE CERA 04 03 478.10 LQ-2013-0542013 Contado
18/12/2013TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA Y 1 AGUA 02 010106 7.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2013-0542013 Contado
19/12/2013BV 32355 INKA FARMA 02 TOP DEL FORTE Y 2 DIGENIL PARAALEJANDRO
02 010109 5.30 LQ-2013-0542013 Contado
RC 1144 LEIA BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO
04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado
RC 1145 RAQUEL BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO
04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado
RC 1146 KARIN BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO
04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado
20/12/2013RC 1148 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0552013 Contado
21/12/2013RC 1155 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0552013 Contado
10/02/2014
Fechade pago
Tipo y No deDcto de sustento
No RUC Empresa o persona a quien se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
3
Centro PartidaMonto(S/.)
DocumentoInterno
Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013
PagFecha
AñoDistribución del gasto Forma de pago
RC 1156 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK SODIMAC 01 GALON DE CERA ROJA 04 03 29.90 LQ-2013-0552013 Contado
23/12/2013RC 1157 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 ContadoRC 1158 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 010106 2.00 LQ-2013-0552013 Contado
24/12/2013BV 41590 A LA LEoA 02 POLLOS OFERTAS 02 010106 96.00 LQ-2013-0552013 Contado26/12/2013RC 1159 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 Contado27/12/2013RC 1160 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012013 Contado28/12/2013BV 8834 EDWIN JORDAN 270 COPIAS Y 4 IMPRESIONES 02 0806 13.90 LQ-2014-0012013 Contado
RC 1161 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 2.50 LQ-2014-0012013 Contado30/12/2013BV 796 CASA DANY 3 ESCANEOS 02 0806 3.00 LQ-2014-0012013 Contado
TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2014-0012013 Contado31/12/2013RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y
EGRESOS DIC 201302 0102 100.00 LQ-2013-054A2013 Contado
RC 1162 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 10.00 LQ-2014-0012013 ContadoRC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA
DICIEMBRE03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado
RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 450.00 2013-12-32013 Contado
RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado
RC 1167 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENADICIEMBRE
04 010101 375.00 2013-12-32013 Contado
RC 1168 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENADICIEMBRE
04 010101 375.00 2013-12-32013 Contado
RC 1169 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENADICIEMBRE
02 010101 550.00 2013-12-32013 Contado
RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE
03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado
RH 404 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENADICIEMBRE
05 010101 375.00 2013-12-32013 Contado
13,005.30Total de gastos del mes
115,070.13Total de gastos del año