Egreso2013

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

ENERO DEL 2013

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

02/01/2013RC 623 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS DE TURNOS DE TRABAJADORES 02 0806 1.00 LQ-2012-0632013 Contado

03/01/2013BV 3009 NEGOC. Y SERV. JOSELYN NUEVA LEY PROPIEDAD HORIZONTAL 02 03 15.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 624 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 625 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 20.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE PLANILLAS 02 0806 1.10 LQ-2012-0632013 ContadoTK WONG 01 FOCO AHORRADOR PARA PUERTA DE

INGRESO0702 03 34.90 LQ-2012-0632013 Contado

04/01/2013BV 2323 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE LEY DE PROPIEDAD 02 0806 14.40 LQ-2013-0012013 ContadoRC 632 HAYEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2012-0632013 ContadoRC 633 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2012-0632013 ContadoTK COPIAS EXPRESS 06 COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2013-0012013 Contado

05/01/2013RC 626 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2012-12-32012 ContadoRC 626 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 627 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2012-12-32012 ContadoRC 627 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 628 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2012-12-32012 ContadoRC 628 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRC 629 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2012-12-32012 ContadoRC 630 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2012-12-32012 ContadoRC 631 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2012-12-32012 ContadoRC 634 MANUEL BALDERA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 635 HAIDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 636 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0012013 ContadoRC 637 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0012013 ContadoRH 21 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 400.00 2012-12-32012 ContadoRH 21 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010103 25.00 2012-12-32012 ContadoRH 376 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2012-12-32012 Contado

07/01/2013RC 638 ANGEL NOLASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0012013 Contado08/01/2013RC 640 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0012013 Contado

RC 641 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0012013 Contado09/01/2013RC 642 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0012013 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA 16 0203 54.90 LQ-2013-0012013 Contado10/01/2013TK 91900 COPIAS EXPRESS 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2013-0012013 Contado11/01/2013RC 643 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0022013 Contado14/01/2013RC 644 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 75.00 LQ-2013-0022013 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA 16 0202 76.30 LQ-2013-0022013 Contado15/01/2013RC 645 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO EN

PASTILLA0607 03 282.00 LQ-2013-0022013 Contado

RC 646 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 647 ALFREDO TURPO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

201303 010101 475.00 2013-01-12013 Contado

RC 647 ALFREDO TURPO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 648 ROBERT CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 335.00 2013-01-12013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2013

PagFecha


2013RC 648 ROBERT CARRASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 649 JUAN NOLASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

201303 010101 140.00 2013-01-12013 Contado

RC 649 JUAN NOLASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 650 ELVER CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

201303 010101 335.00 2013-01-12013 Contado

RC 650 ELVER CARRASCO FERIADO 1 QUINCENA DE ENERO 2013 03 010103 25.00 2013-01-12013 ContadoRC 651 LESLEE IMAN REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

201304 010101 250.00 2013-01-12013 Contado

RC 652 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013

04 010101 255.00 2013-01-12013 Contado

RC 653 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013

02 010101 550.00 2013-01-12013 Contado

RC 654 RAQUEL BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO2013

04 010101 50.00 2013-01-12013 Contado

RC 655 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 18.00 LQ-2013-0022013 ContadoRH 378 NERI BARRIAL REMUNERACION 1 QUINCENA DE ENERO

201305 010101 375.00 2013-01-12013 Contado

TK WONG PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA 02 03 9.90 LQ-2013-0022013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0022013 Contado

16/01/2013TK CASA DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2013-0022013 Contado18/01/2013RC 656 ELVER CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 60.00 LQ-2013-0022013 Contado

RC 657 ROBERT CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 60.00 LQ-2013-0022013 Contado19/01/2013BV 9629 CASA DANY 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2013-0032013 Contado

RC 658 JUAN NOLASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 110.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 659 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 660 HAIDEE BENDEZU ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 04 010101 20.00 LQ-2013-0022013 ContadoRC 664 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0032013 Contado

21/01/2013RC 661 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0032013 ContadoRC 662 ROBERT CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 ContadoRC 663 ELVER CARRASCO ADELANTO 1 QUINCENA DE ENERO 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 Contado

22/01/2013TK CASA DANY COPIAS COMUNICADO DE DEUDORES 02 0806 1.20 LQ-2013-0032013 ContadoTK 732 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0032013 Contado

23/01/2013RC 665 JOSE SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0032013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 0201 331.20 LQ-2013-0032013 Contado

24/01/2013TK CASA DANY 08 COPIAS DE COMUNICADO DE DEUDORES 02 0806 0.80 LQ-2013-0032013 Contado25/01/2013RC 666 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0042013 Contado

RC 667 JOSE MARTIN SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0042013 Contado28/01/2013RC 668 SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0042013 Contado

RC 669 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 2.00 LQ-2013-0042013 ContadoRC 670 MANTENIMIENTO DE MAQUINA 02 0102 40.00 LQ-2013-0042013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0042013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2013-0042013 ContadoTK MAKRO ARTICULOS DE LIMPIEZA 04 03 86.38 LQ-2013-0042013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2013

PagFecha


TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE CORTADORA DE GRASS 05 03 17.50 LQ-2013-0042013 Contado29/01/2013RC 671 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0042013 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0042013 Contado30/01/2013BV 9660 CASA DANY COPIAS DE SOLICITUD COMPROMISO DE

PAGO02 0806 1.50 LQ-2013-0042013 Contado

TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 LITRO DE LECHE PARA FUMIGADORA 05 03 3.50 LQ-2013-0042013 Contado31/01/2013BV 34615 A Y M PLAST 02 TACHOS DE BODEGUITA 04 03 64.00 LQ-2013-0042013 Contado

RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ENE2013

02 0102 100.00 LQ-2013-004A2013 Contado

RC 672 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 16.00 LQ-2013-0042013 ContadoRC 673 ALFREDO TURPO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO

201303 010101 475.00 2013-01-22013 Contado

RC 674 ROBERT CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

03 010101 350.00 2013-01-22013 Contado

RC 675 JUAN NOLASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

03 010101 350.00 2013-01-22013 Contado

RC 676 ELVER CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

03 010101 475.00 2013-01-22013 Contado

RC 677 LESLEE IMAN REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

04 010101 175.00 2013-01-22013 Contado

RC 678 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

04 010101 350.00 2013-01-22013 Contado

RC 679 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO2013

02 010101 550.00 2013-01-22013 Contado

RC 680 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0042013 ContadoRH 379 NERI BARRIAL REMUNERACION 2 QUINCENA DE ENERO

201305 010101 375.00 2013-01-22013 Contado

12,059.68Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2013

PagFecha


01/02/2013RC 681 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2013-0052013 Contado

02/02/2013RC 82 SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 684 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA AGUA PARA PERSONAL 02 010106 4.00 LQ-2013-0052013 Contado

04/02/2013RC 683 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 685 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 686 SERVICIO DE RETEN 03 010101 10.00 LQ-2013-0052013 Contado

06/02/2013RC 687 MANUEL BALDERA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE ENERO 16 0203 54.90 LQ-2013-0052013 ContadoTK 816 COPIAS EXPRESS 07 COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 1.40 LQ-2013-0052013 Contado

07/02/2013RC 688 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoTK 833 COPIAS EXPRESS 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0052013 Contado

08/02/2013RC 689 SERVICIO DE RETEN 03 010101 35.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 690 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0052013 Contado

09/02/2013RC 692 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0052013 ContadoRC 695 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 15.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK 923 COPIAS EXPRESS COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.40 LQ-2013-0052013 Contado

11/02/2013BV 124045 INDUSTRIAL LA MOLINA 02 SOKETE, 1 TORNILLO Y 1 CINTAAISLANTE

0701 0102 7.50 LQ-2013-0062013 Contado

RC 693 ARREGLO DE POSTES HONGOS 0702 0102 15.00 LQ-2013-0062013 ContadoRC 694 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0062013 ContadoRC 697 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK 929 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0062013 Contado

12/02/2013RC 696 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 125.00 LQ-2013-0062013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2013-0062013 Contado

13/02/2013RC 698 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 100.00 LQ-2013-0062013 Contado14/02/2013RC 699 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0062013 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 77.20 LQ-2013-0062013 Contado15/02/2013RC 700 HILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0062013 Contado

RC 701 ALFREDO TURPO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 300.00 2013-02-12013 Contado

RC 702 JUAN NOLASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 175.00 2013-02-12013 Contado

RC 703 ELVER CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 375.00 2013-02-12013 Contado

RC 704 LESLEE IMAN REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

04 010101 125.00 2013-02-12013 Contado

RC 705 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

04 010101 375.00 2013-02-12013 Contado

RC 706 JORGE LUIIS CARRASCO REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 425.00 2013-02-12013 Contado

RC 707 JOSE MATIAS VENTURA REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 180.00 2013-02-12013 Contado

RC 708 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO 02 010101 550.00 2013-02-12013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2013

PagFecha


2013RC 710 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0062013 ContadoRH 380 NERI BARRIAL REMUNERACION 1 QUINCENA DE FEBRERO

201305 010101 375.00 2013-02-12013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2013-0072013 Contado18/02/2013RC 711 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0072013 Contado

RC 712 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO Y 04 KG DE CLORO ENPASTILLA

0607 03 327.00 LQ-2013-0072013 Contado

RC 713 ROBERT CARRASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0072013 Contado19/02/2013TK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS 02 0806 5.10 LQ-2013-0072013 Contado20/02/2013TK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA AREAS COMUNES 16 0201 324.50 LQ-2013-0072013 Contado22/02/2013RC 714 RAFAEL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0072013 Contado

RC 715 NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0072013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0072013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS 02 0806 2.10 LQ-2013-0072013 Contado

23/02/2013RC 716 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 15.00 LQ-2013-0072013 Contado25/02/2013RC 717 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0082013 Contado

RC 718 HAIDEEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0082013 Contado26/02/2013TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0082013 Contado27/02/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0092013 Contado28/02/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS FEB

201302 0102 100.00 LQ-2013-008A2013 Contado

RC 719 ALFREDO TURPO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 425.00 2013-02-22013 Contado

RC 720 JORGE LUIS CARRASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 375.00 2013-02-22013 Contado

RC 721 JUAN NOLASCO REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 120.00 2013-02-22013 Contado

RC 723 LESLEE IMAN REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

04 010101 325.00 2013-02-22013 Contado

RC 724 HAIDEE BENDEZU REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

04 010101 375.00 2013-02-22013 Contado

RC 725 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

02 010101 550.00 2013-02-22013 Contado

RC 726 ALEJANDRO YAHUNEQUE REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 350.00 2013-02-22013 Contado

RC 727 NILDA NOLASCO SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0092013 ContadoRH 381 NERI BARRIAL REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO

201305 010101 375.00 2013-02-22013 Contado

RH 722 JOSE MATIAS VENTURA REMUNERACION 2 QUINCENA DE FEBRERO2013

03 010101 300.00 2013-02-22013 Contado


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Fechade pago




1


DocumentoInterno



MARZO DEL 2013

PagFecha


01/03/2013RC 728 SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0092013 ContadoRC 729 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 70.00 LQ-2013-0092013 ContadoRC 730 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0092013 ContadoTK AMERICA MOVIL RECARGA CELULAR 02 0801 3.00 LQ-2013-0092013 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0092013 Contado

02/03/2013RH 36 JOSE CARBAJAL IMPRESION DE 300 RECIBOS EN PAPELAUTOCOPIATIVO

02 0102 28.00 LQ-2013-0092013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE RESOLUCION MUNICIPAL 02 0806 0.40 LQ-2013-0092013 Contado04/03/2013RC 731 MANUEL BALDERA SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0102013 Contado

RC 732 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD 02 0803 9.00 LQ-2013-0102013 Contado05/03/2013RC 733 SINDY ORTIZ SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 12.00 LQ-2013-0102013 Contado

RC 734 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 13.00 LQ-2013-0102013 ContadoRC 735 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 18.00 LQ-2013-0102013 Contado

06/03/2013TK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA PARA PERSONAL 02 010106 2.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE

GRASS05 03 17.50 LQ-2013-0102013 Contado

07/03/2013RC 736 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.10 LQ-2013-0102013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA MES DE FEBRERO 16 0203 55.00 LQ-2013-0102013 Contado

08/03/2013RC 737 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0102013 ContadoRC 738 CLAUDIA HERNANDEZ TACHO DE BASURA 04 03 35.00 LQ-2013-0102013 ContadoTK 91678 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0102013 Contado

11/03/2013RC 739 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0112013 Contado12/03/2013BV 9798 CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTO PARA ABOGADO 02 0806 14.00 LQ-2013-0112013 Contado

TK WONG 02 PARES GUANTES PARA PERSONAL DELIMPIEZA

04 03 16.20 LQ-2013-0112013 Contado

13/03/2013TK LUZ DEL SUR PAGO DE LUZ AREAS VERDES DE MARZO 16 0201 287.50 LQ-2013-0112013 Contado14/03/2013RC 741 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0112013 Contado

TK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0122013 ContadoTK 2856 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0112013 Contado

15/03/2013RC 741 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 14/03/2013 04 010101 15.00 2013-3-12013 ContadoRC 742 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 425.00 2013-3-12013 ContadoRC 743 JUAN NOLASCO ANGELES SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 425.00 2013-3-12013 ContadoRC 744 ALEJANDRO YUMANUQUE B SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 475.00 2013-3-12013 ContadoRC 745 JORGE LUIS CARRASCO SEGURIDAD - 1RA QUINC. MARZO 2013 03 010101 475.00 2013-3-12013 ContadoRC 746 LESLEE IMAN JIMENEZ LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 04 010101 200.00 2013-3-12013 ContadoRC 748 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINC.

MARZO 201302 010101 550.00 2013-3-12013 Contado

RC 749 LORENA BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 15/03/2013 04 010101 15.00 2013-3-12013 ContadoRC 753 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0112013 ContadoRC 754 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL ESTUDIO DE ABOGADOS 02 0803 22.00 LQ-2013-0112013 ContadoRH 382 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - 1RA QUINC. MARZO 2013 05 010101 375.00 2013-3-12013 ContadoRH 746 HAYDEE BENDEZU NAHUINCOPA LIMPIEZA - 1RA QUINC. MARZO 2013 04 010101 375.00 2013-3-12013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ABOGADO 02 0806 0.30 LQ-2013-0112013 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2013

PagFecha


TK SEDAPAL PAGO DE AGUA- PISCINA 16 0202 76.20 LQ-2013-0112013 Contado16/03/2013RC 755 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado

RC 756 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS7:50 PM

02 010106 10.00 LQ-2013-0122013 Contado

18/03/2013RC 757 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0122013 ContadoRC 758 ESTELA CASTAoO SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0122013 ContadoRC 759 JORGE LUIS CARRASCO SERVICIO DE RETEN 03 010101 15.00 LQ-2013-0122013 ContadoTK 641 FERRETERIA VILLA HERMOSA 01 ESCOBON 04 03 10.00 LQ-2013-0122013 Contado

19/03/2013BV 64 FERRETERIA LUCIANA CABLE TOMACORRIENTE, CLAVO CEMENTO 0701 0102 16.30 LQ-2013-0122013 ContadoRC 760 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado

20/03/2013RC 740 MARVAL POOL SERVICE EIRL 150KG DE CLORO, 4 KG DE CLOROPASTILLAS Y 01 SOPORTE DE METAL

0607 03 383.00 LQ-2013-0122013 Contado

RC 761 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado21/03/2013RC 762 MARY WALL DAVILA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE FLUJO DE CAJA 02 0806 2.40 LQ-2013-0122013 Contado22/03/2013RC 763 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0122013 Contado

RC 764 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0122013 Contado23/03/2013BV 7190 FORROS Y TELAS 01 CINTA BRAMANTE 04 03 9.00 LQ-2013-0132013 Contado

BV 19557 INV CAJAMARCA 5 MTS DE FRANELA 04 03 17.50 LQ-2013-0132013 ContadoRC 765 SARA DE LA CRUZ 4 1/2 METRO DE POLAR 04 03 18.00 LQ-2013-0132013 ContadoRC 766 SARA DA LA CRUZ MOVILIDD A GAMARRA - CONDOMINIO 02 0803 5.00 LQ-2013-0132013 ContadoRC 767 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASTA LAS

7:35 PM02 010106 10.00 LQ-2013-0132013 Contado

TK CASA DANY 10 COPIAS DE LIQUIDACIONES 02 0806 2.00 LQ-2013-0132013 Contado25/03/2013RC 768 BETTY SANTAMARIA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0132013 Contado

TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0132013 Contado26/03/2013RC 769 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 50.00 LQ-2013-0132013 Contado

RC 770 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SUNARP - CONDOMINIO 02 0803 11.00 LQ-2013-0132013 ContadoTK CASA DANY 03 JUEGOS DE COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2013-0132013 ContadoTK 10297 SUNARP VISUALIZACION 02 0102 5.00 LQ-2013-0132013 ContadoTK 12565 SUNARP COPIA LITERIAL DE 6 FOLIOS 02 0806 36.00 LQ-2013-0132013 Contado

31/03/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAR2013

02 0102 100.00 LQ-2013-017A2013 Contado

RC 771 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado

RC 771 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010103 175.00 2013-3-22013 Contado

RC 772 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado

RC 772 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado

RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado

RC 773 ALEJANDRO YUMANAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2013

PagFecha


RC 774 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 150.00 2013-3-22013 ContadoRC 774 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010103 25.00 2013-3-22013 ContadoRC 775 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 375.00 2013-3-22013 ContadoRC 775 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010103 25.00 2013-3-22013 ContadoRC 776 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA

MARZO02 010101 550.00 2013-3-22013 Contado

RC 777 JOSE MATIAS SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MARZO 04 010101 30.00 2013-3-22013 ContadoRH 158 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

MARZO03 010101 375.00 2013-3-22013 Contado

RH 158 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMARZO

03 010103 125.00 2013-3-22013 Contado

RH 383 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAMARZO

05 010101 375.00 2013-3-22013 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2013

PagFecha


01/04/2013RC MARVAL POOL SERVICE CLORO LIQUIDO Y PASTILLAS 0607 03 282.00 LQ-2013-0142013 ContadoRC 779 SERGIO MAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 784 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0152013 ContadoTK 2618 COPIAS EXPRESS COPIAS DE PLANILLAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0142013 ContadoYK INVERS. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR GRASS 05 03 17.50 LQ-2013-0142013 Contado

02/04/2013RC 780 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 781 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 785 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0152013 Contado

03/04/2013RC 782 GLORIA QUICHCA SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 ContadoRC 783 MARY WALL SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 Contado

04/04/2013RC 786 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0152013 Contado05/04/2013TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 16 0203 54.90 LQ-2013-0152013 Contado08/04/2013RC 787 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0162013 Contado

RC 788 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado09/04/2013RC 789 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 20.00 LQ-2013-0162013 Contado

TK SODIMAC DETERGENTE, 02 ESCOBAS, 1PULVERIZADOR

04 03 162.50 LQ-2013-0162013 Contado

10/04/2013RC 790 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2013-0162013 Contado

11/04/2013RC 791 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado12/04/2013RC 792 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0162013 Contado13/04/2013RC 793 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0162013 Contado

RC 794 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2013-0162013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.40 LQ-2013-0172013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 16 0201 315.80 LQ-2013-0162013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL 16 0202 77.80 LQ-2013-0162013 Contado

15/04/2013RC 795 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL

03 010101 425.00 2013-4-12013 Contado

RC 796 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL

03 010101 300.00 2013-4-12013 Contado

RC 797 ALEJANDRO YUMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAABRIL

03 010101 475.00 2013-4-12013 Contado

RC 798 LESLEE IMAN VASQUEZ SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL 04 010101 225.00 2013-4-12013 ContadoRC 799 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA ABRIL 04 010101 350.00 2013-4-12013 ContadoRC 800 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA

ABRIL02 010101 550.00 2013-4-12013 Contado

RC 801 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0172013 ContadoRH 159 MANUEL BALDERAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA

ABRIL03 010101 425.00 2013-4-12013 Contado

RH 384 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENAABRIL

05 010101 375.00 2013-4-12013 Contado

17/04/2013RC 802 MANUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA AREAS COMUNES 04 010101 30.00 LQ-2013-0172013 ContadoTK CASA DANY 04 COPIAS DE PLANILLA Y 16 COPIAS

PRESUPUESTO02 0806 2.00 LQ-2013-0172013 Contado

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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2013

PagFecha


19/04/2013RC 803 MARVAL POOL SERVICE 150 KG DE CLORO LIQUIDO, 04 KG CLOROPASTILLAS Y 10 KG SULFATO DE ALUMINIO

0607 03 377.00 LQ-2013-0172013 Contado

20/04/2013TK SODIMAC 1 CAoO JARDIN, 1 ESCOBA Y 1 CINTATEFLON

05 03 35.10 LQ-2013-0172013 Contado

21/04/2013RC 804 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0182013 Contado22/04/2013RC 805 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0182013 Contado23/04/2013BV 10472 INKA FARMA 02 DOLGRAMIN 02 010109 2.40 LQ-2013-0182013 Contado

RC 806 RAUL MEDINA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0182013 Contado24/04/2013TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0182013 Contado25/04/2013BV 10610 INKA FARMA 02 GOFEN 02 010109 2.20 LQ-2013-0182013 Contado27/04/2013RC 807 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE ACHO AL CONDOMINIO 02 0803 30.00 LQ-2013-0182013 Contado

RC 808 SARA DE LA CRUZ 10 METROS DE GRASS, 1 CROTO, 1MACETERO Y SU PLATO BLOCK D

05 03 70.00 LQ-2013-0182013 Contado

TK 855099 MUNICIPALIDAD DE LIMA PAGO DE PEAJE PARA ACHO 02 0803 3.00 LQ-2013-0182013 Contado29/04/2013RC 816 MARY WALL SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0192013 Contado

RC 817 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0192013 Contado30/04/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS ABR

201302 0102 100.00 LQ-2013-023A2013 Contado

RC 809 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL

03 010101 475.00 2013-4-22013 Contado

RC 810 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL

03 010101 300.00 2013-4-22013 Contado

RC 811 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL

03 010101 425.00 2013-4-22013 Contado

RC 813 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL 04 010101 350.00 2013-4-22013 ContadoRC 814 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA ABRIL 04 010101 375.00 2013-4-22013 ContadoRC 815 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA

ABRIL02 010101 550.00 2013-4-22013 Contado

RH 160 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGUIRDAD 2 QUINCENAABRIL

03 010101 475.00 2013-4-22013 Contado

RH 385 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAABRIL

05 010101 375.00 2013-4-22013 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0202013 ContadoTK POLLOS HIKARI 02 POLLOS POR EL DIA DEL TRABAJO 1502 03 101.50 LQ-2013-0192013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



MAYO DEL 2013

PagFecha


02/05/2013RC 818 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0202013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION Y 10

LIQUIDACIONES CAJA CHICA02 0806 2.00 LQ-2013-0202013 Contado

TK SODIMAC 01 GUANTES, 01 ALPARGATA Y 01 ARCILLAPARA JARDIN

05 03 28.60 LQ-2013-0202013 Contado

TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA ABRIL 2013 16 0203 54.90 LQ-2013-0202013 Contado03/05/2013RC 819 JAVIER GALLARDO SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0202013 Contado

RC 820 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0202013 Contado06/05/2013RC 821 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0212013 Contado

RC 822 JOSE BALBINO GONZALES SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0212013 ContadoRC 823 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK INVERS Y COM MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0212013 Contado

07/05/2013RC 824 ALMILCAR MOLINA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK 2575 COPIAS EXPRESS COPIA DE DNI 02 0806 0.20 LQ-2013-0212013 Contado

09/05/2013RC 825 JUAN NOLASCO ADELANTO DE 1 QUINCENA DE MAYOSEGURIDAD

03 010101 150.00 LQ-2013-0212013 Contado

RC 826 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0212013 ContadoTK SEDAPAL PAGO DE AGUA MES DE MAYO 16 0202 78.60 LQ-2013-0212013 Contado

11/05/2013TK POLLOS HIKARI POR EL DIA DE LA MADRE PERSONALCONDOMINIO

1502 03 52.00 LQ-2013-0212013 Contado

13/05/2013RC 827 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0222013 ContadoRC 828 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0222013 Contado

15/05/2013RC 830 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO

03 010101 450.00 2013-5-12013 Contado

RC 830 ALFREDO TURPO FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRC 831 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA

MAYO03 010101 50.00 2013-5-12013 Contado

RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO

03 010101 500.00 2013-5-12013 Contado

RC 832 ALEJANDRO YAMUNAQUE FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRC 833 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO 04 010101 350.00 2013-5-12013 ContadoRC 834 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA MAYO 04 010101 375.00 2013-5-12013 ContadoRC 835 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA

MAYO02 010101 550.00 2013-5-12013 Contado

RH 161 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAMAYO

03 010101 450.00 2013-5-12013 Contado

RH 161 MANUEL BALDERA FERIADO SEGURIDAD 1 QUINCENA MAYO 03 010103 25.00 2013-5-12013 ContadoRH 386 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA

MAYO05 010101 375.00 2013-5-12013 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0222013 Contado16/05/2013RC 836 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0222013 Contado

RC 837 SODIMAC MOVILIDAD 02 0803 1.00 LQ-2013-0222013 ContadoTK SODIMAC 06 FOCOS AHORRADORES Y 01

TOMACORRIENTE02 03 58.50 LQ-2013-0222013 Contado

17/05/2013RC 838 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE SOQUETE, CABLE Y FUSIBLE 0702 0102 10.00 LQ-2013-0222013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



MAYO DEL 2013

PagFecha


TK CASAN DANY 08 COPIAS DE CARTA 02 0806 0.80 LQ-2013-0232013 Contado21/05/2013RC 839 MANUEL BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 25.00 LQ-2013-0232013 Contado

RC 840 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 841 HAYDEEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK WONG PAoOS LIMPIAVIDRIOS 04 03 8.60 LQ-2013-0232013 ContadoTK SODIMAC 1 ESCOBA Y 3 AHORRADORES 04 03 37.80 LQ-2013-0232013 Contado

22/05/2013NV 857 FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA 04 03 2.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 842 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 843 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0232013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 16 0201 331.00 LQ-2013-0232013 Contado

25/05/2013BV 29145 COM AQUARELA 6 PAQUETES DE LOZA Y 1 CAJA CEMENTORECTANGULAR

0702 03 22.80 LQ-2013-0232013 Contado

BV 68131 AYM PLAST 1/2 DOC. PULVERIZADORES DE 1/2 LT Y 01HERVIDOR

04 03 21.80 LQ-2013-0232013 Contado

RC 844 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TIENDA DE PLASTICOS 02 0803 2.50 LQ-2013-0232013 ContadoRC 845 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0232013 ContadoRC 846 CAMBIO DE 6 SOQUETES DE POSTES

HONGOS0702 0102 20.00 LQ-2013-0232013 Contado

27/05/2013RC 847 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0242013 Contado29/05/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2013-0242013 Contado31/05/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS MAY

201302 0102 100.00 LQ-2013-025A2013 Contado

RC 848 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO

03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado

RC 849 JUAN NOLASCO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO

03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado

RC 850 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAMAYO

03 010101 450.00 2013-5-22013 Contado

RC 851 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 200.00 2013-5-22013 ContadoRC 852 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 375.00 2013-5-22013 ContadoRC 853 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENA

MAYO02 010101 550.00 2013-5-22013 Contado

RC 854 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA MAYO 04 010101 100.00 2013-5-22013 ContadoRC 855 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0242013 ContadoRC 856 MANUEL BALDERA A CUENTA PINTADO DE LINEAS AMARILLAS 0714 0102 30.00 LQ-2013-0242013 ContadoRH 162 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

MAYO03 010101 475.00 2013-5-22013 Contado

RH 387 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENAMAYO

05 010101 375.00 2013-5-22013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0242013 ContadoTK CASA DANY 15 COPIAS DE HOJAS LIQUIDACION Y 15

COPIAS CAJA CHICA02 0806 3.00 LQ-2013-0242013 Contado

TK SODIMAC 1 BROCHA Y 1 LT ACIDO MURIATICO 04 03 22.20 LQ-2013-0242013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 16 0203 54.90 LQ-2013-0242013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



MAYO DEL 2013

PagFecha



10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2013

PagFecha


01/06/2013RC 857 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA HASA LAS8:00 PM

02 010106 10.00 LQ-2013-0242013 Contado

02/06/2013RC 858 ALEJANDRO YARMIGUA REFRIGERIO VIGILANTE EN EL DIA 02 010106 10.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 859 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado

04/06/2013RC 861 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado05/06/2013RC 862 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0252013 Contado

TK SODIMAC 1 GAL. PINTURA TRAFICO Y 1 GALDISOLVENTE

0705 03 69.80 LQ-2013-0252013 Contado

06/06/2013RC 860 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 863 MANUEL BALDERA A CUENTA PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO 0714 0102 30.00 LQ-2013-0252013 ContadoRC 864 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado

07/06/2013TK WONG 02 PAoOS LIMPIAVIDRIOS 04 03 9.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK ANTONIO YASHIKAWA 2 PILAS CHICAS PARA RELOJ OFICINA 0704 03 1.20 LQ-2013-0252013 Contado

08/06/2013RC 865 JOSE MATIAS BENDEZU SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0252013 Contado10/06/2013RC 866 MARVAL POOL SERVICE 125KG CLORO LIQUIDO 0607 03 225.00 LQ-2013-0262013 Contado

RC 867 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 868 LORENA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK WONG 1 LECHE GLORIA PARA FUMIGACION 05 03 3.45 LQ-2013-0262013 Contado

11/06/2013TK CASA DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0262013 ContadoTK LUZ DEL SUR ENERGIA ELECTRICA JUNIO 16 0201 314.50 LQ-2013-0262013 ContadoTK SEDAPAL AGUA POTABLE JUNIO 16 0202 78.60 LQ-2013-0262013 Contado

12/06/2013RC 870 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 871 JOSE GONZALES DIAZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0262013 Contado

13/06/2013TK CASA DANY COPIA DE DNI DE TECNICO ALDAIRREPARACIONES

02 0806 0.40 LQ-2013-0262013 Contado

14/06/2013BV 11441 FERRETERIA Y ACABADOS ELTREBOL

02 CANDADOS 0714 03 17.60 LQ-2013-0262013 Contado

RC 872 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0262013 ContadoRC 879 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2013-0262013 ContadoTK TAI LOY CORRECTOR, GRAPAS Y SOBRE MANILA 02 0601 12.55 LQ-2013-0262013 Contado

15/06/2013RC 163 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO

03 010101 475.00 2013-6-12013 Contado

RC 873 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO

03 010101 475.00 2013-6-12013 Contado

RC 874 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENAJUNIO

03 010101 500.00 2013-6-12013 Contado

RC 876 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-12013 ContadoRC 877 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-12013 ContadoRC 878 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENA

JUNIO02 010101 550.00 2013-6-12013 Contado

RC 880 ALDAIR REPARACIONES A CUENTA REPARACION DE BOMBASUMERGIBLE

0701 0102 100.00 LQ-2013-0262013 Contado

RC 881 POLLOS A LA LEoA 05 CUARTOS DE POLLO 1502 03 57.50 LQ-2013-0272013 ContadoRH 388 NARI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENA

JUNIO05 010101 375.00 2013-6-12013 Contado

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Fechade pago




2


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2013

PagFecha


TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA, RECIBO LUZ YPRESUPUESTO BOMBA

02 0806 0.50 LQ-2013-0272013 Contado

17/06/2013RC 875 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0272013 ContadoRC 882 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0272013 ContadoRC 883 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0272013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE CARTA DE LA SRTA.

GIORGINA02 0806 0.20 LQ-2013-0272013 Contado

TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED

05 03 17.50 LQ-2013-0272013 Contado

TK SODIMAC 01 GALON TRAFICO AMARILLO Y 01 GALONDISOLVENTE

0705 03 69.80 LQ-2013-0272013 Contado

18/06/2013BV 11487 FERRET.Y ACAB.EL TREBOL 01 MOLDIMIX 0701 03 4.00 LQ-2013-0272013 Contado19/06/2013RC 884 RAFAEL VENTURA QUISPE REFORZAR TUBO DESAGUE 0701 0102 85.00 LQ-2013-0272013 Contado20/06/2013BV 9304 FERRET.YACAB.EL TREBOL COMPRA DE 01 BALDE AZUL ROBUSTA REY 04 03 9.00 LQ-2013-0272013 Contado

RC 885 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SMP A AYM PLAST 02 0803 2.50 LQ-2013-0272013 Contado22/06/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0282013 Contado25/06/2013RC 886 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0282013 Contado28/06/2013BV 10195 CASA DANY 100 COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO 02 0806 10.00 LQ-2013-0292013 Contado

RC 887 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 120.00 LQ-2013-0282013 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA Y DOCUMENTOS 02 0806 0.80 LQ-2013-0282013 Contado

30/06/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUN2013

02 0102 100.00 LQ-2013-028A2013 Contado

RC 888 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO

03 010101 425.00 2013-6-22013 Contado

RC 888 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO FERIADO

03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado

RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO

03 010101 475.00 2013-6-22013 Contado

RC 889 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO FERIADO

03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado

RC 890 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO

03 010101 250.00 2013-6-22013 Contado

RC 891 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-22013 ContadoRC 891 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO

FERIADO04 010103 25.00 2013-6-22013 Contado

RC 892 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO 04 010101 375.00 2013-6-22013 ContadoRC 892 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA JUNIO

FERIADO04 010103 25.00 2013-6-22013 Contado

RC 893 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENAJUNIO

02 010101 550.00 2013-6-22013 Contado

RC 894 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO

03 010101 60.00 2013-6-22013 Contado

RH 164 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENAJUNIO

03 010101 425.00 2013-6-22013 Contado

RH 164 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010103 25.00 2013-6-22013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2013

PagFecha


JUNIO FERIADORH 389 NERIA BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA

JUNIO05 010101 375.00 2013-6-22013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



JULIO DEL 2013

PagFecha


01/07/2013RC 895 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0292013 Contado02/07/2013RC 896 MANUEL BALDERA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE

TRAFICO0714 0102 30.00 LQ-2013-0292013 Contado

RC 897 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0292013 Contado03/07/2013RC 898 MANUEL BALDERA MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0292013 Contado

TK SODIMAC 01 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO 0705 03 42.90 LQ-2013-0292013 Contado04/07/2013RC 812 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0292013 Contado

RC 899 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE TORNILLOS DE 3"RIELESPORTON

0704 0102 10.00 LQ-2013-0292013 Contado

RC 900 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0292013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR MOVIL 02 0801 32.00 LQ-2013-0292013 Contado

05/07/2013TK CASA FOTO DANY 15 COPIAS DE HOJAS DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2013-0292013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA DE JUNIO 16 0203 55.00 LQ-2013-0292013 Contado

08/07/2013RC 901 SARA DE LA CRUZ 03 IMPRESIONES DE COMUNICADO 02 0806 1.50 LQ-2013-0302013 ContadoRC 902 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0302013 ContadoRC 903 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0302013 ContadoRC 904 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMAENCIA HASTA LAS 10

PM02 0803 18.00 LQ-2013-0302013 Contado

TK CASA FOTO DANY COPIAS DE COMUNICADO 02 0806 0.70 LQ-2013-0302013 ContadoTK SODIMAC 02 ESCOBAS Y 2 PARES DE GUANTES 04 03 37.50 LQ-2013-0302013 Contado

09/07/2013TK CASA FOTO DANY 01 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2013-0302013 Contado10/07/2013RC 905 MANUEL BALDERA PINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO 0714 0102 20.00 LQ-2013-0302013 Contado11/07/2013RC 906 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0302013 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0302013 Contado12/07/2013RC 907 ALEJANDRO YAMUNAQUE LAVADO DE BANDERA Y COLOCACION 04 0102 6.00 LQ-2013-0302013 Contado15/07/2013RC 908 ALFREDO TURPO SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 475.00 2013-7-12013 Contado

RC 909 JUAN CARLOS CABRERA SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 325.00 2013-7-12013 ContadoRC 910 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 425.00 2013-7-12013 ContadoRC 911 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRC 912 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRC 913 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-7-12013 ContadoRC 914 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 2013-7-12013 ContadoRC 915 ALFREDO TURPO SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 916 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 917 JUAN CARLOS CABRERA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 62.50 2013-7-22013 ContadoRC 918 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION 04 010102 125.00 2013-7-22013 ContadoRC 919 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA GRATIFICACION 04 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoRC 920 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION

GRATIFICACION02 010102 550.00 2013-7-22013 Contado

RH MANUEL BALDERA SERVCIO DE VIGILANCIA 03 010101 475.00 2013-7-12013 ContadoRH NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-7-12013 ContadoRH 166 MANUEL BALDERA SERVCIO DE VIGILANCIA GRATIFICACION 03 010102 250.00 2013-7-22013 ContadoRH 391 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA GRATIFICACION 05 010102 375.00 2013-7-22013 ContadoTK CASA FOTO DANY 03 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2013-0312013 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2013

PagFecha


17/07/2013TK INVERS. Y COM. MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0312013 Contado18/07/2013RC 921 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PSICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0312013 Contado

TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 16 0201 383.70 LQ-2013-0312013 Contado19/07/2013TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE JULIO 16 0202 78.60 LQ-2013-0312013 Contado20/07/2013RC 922 ALEJANDRO YAMUNAQUE SOLDADURA DE SILLA DE OFICINA 0716 0102 20.00 LQ-2013-0312013 Contado

RC 925 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0322013 ContadoTK TELEFONICA MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 16.70 LQ-2013-0312013 Contado

22/07/2013RC 923 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0322013 Contado24/07/2013RC 924 MARVAL POOL SERVICE 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO

TELESCOPICO0607 03 445.00 LQ-2013-0322013 Contado

RC 928 ALEJANDRO YAMUNAQUE COLOCACION DE 02 TAPAS DE POSTESHONGOS

0702 0102 6.00 LQ-2013-0322013 Contado

25/07/2013RC 927 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0322013 Contado26/07/2013RC 929 MANUEL BALDERA LIMPIEZA DE POSTES HONGO AREAS

COMUNES04 010101 20.00 LQ-2013-0332013 Contado

30/07/2013RC 930 ANGELA DAVILA SERVICIO DE RETEN 03 010101 120.00 LQ-2013-0332013 Contado31/07/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS JUL

201302 0102 100.00 LQ-2013-032A2013 Contado

RC 931 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 931 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRC 932 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 932 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRC 933 JUAN CARLOS CABRERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 350.00 2013-7-32013 ContadoRC 934 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA 04 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 935 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENA 04 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRC 936 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2

QUINCENA02 010101 550.00 2013-7-32013 Contado

RH 167 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA 03 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoRH 167 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO 03 010103 150.00 2013-7-32013 ContadoRH 392 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENA 05 010101 375.00 2013-7-32013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0332013 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2013

PagFecha


01/08/2013BV 2920 COPIAS EXPRESS 02 COPIAS DE CARTA NOTARIAL 02 0806 0.20 LQ-2013-0332013 ContadoRC 937 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0332013 ContadoRC 938 HAYDEE BENDEZU LIMPIEZA DE BLOCKS E Y F 04 010101 20.00 LQ-2013-0332013 Contado

02/08/2013BV 1670 FERRETERIA CAMACHO 01 LITRO DE THINER PARA LAVAR BROCHA 04 03 6.00 LQ-2013-0332013 Contado03/08/2013RC 939 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 10.00 LQ-2013-0332013 Contado

RC 940 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA BLOCKS E, F Y A 04 010101 30.00 LQ-2013-0332013 ContadoRC 941 DEIVI NAVARRO ADELANTO DE QUINCENA AGOSTO 04 010101 10.00 LQ-2013-0332013 Contado

06/08/2013TK WONG 1 LT DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.50 LQ-2013-0342013 Contado07/08/2013RC 942 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 12.00 LQ-2013-0342013 Contado

RC 943 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA - JULIO 16 0203 55.00 LQ-2013-0342013 Contado

08/08/2013RC 944 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 945 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO A PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0342013 Contado

09/08/2013 946 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 947 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0342013 ContadoRC 948 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 6.00 LQ-2013-0352013 ContadoTK SODIMAC ESCOBA - ESCOBON - 04 03 11.90 LQ-2013-0342013 Contado

10/08/2013RC 949 SARA DE LA CRZ MOVILDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK CASA DANY 15 COPIAS HOJAS LIQUIDACIONES 02 0806 3.00 LQ-2013-0342013 ContadoTK SODIMAC ESCOBA VERDE - 2 PARES DE GUANTES 04 03 23.50 LQ-2013-0342013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA - AGOSTO 16 0202 78.60 LQ-2013-0342013 Contado

12/08/2013RC 950 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0352013 Contado13/08/2013RC 951 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0352013 Contado

RC 952 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0352013 Contado14/08/2013TK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0352013 Contado

TK CASA DANY 15 COPIAS DE CARTA CONDOMINIO 02 0806 1.50 LQ-2013-0352013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO 16 0201 358.40 LQ-2013-0352013 Contado

15/08/2013RC 953 FRANCISCO BENDEZU REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 50.00 2013-8-12013 ContadoRC 954 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-8-12013 ContadoRC 955 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 500.00 2013-8-12013 ContadoRC 956 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 300.00 2013-8-12013 ContadoRC 957 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-8-12013 ContadoRC 958 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRADOR 02 010101 550.00 2013-8-12013 ContadoRC 959 DENI NAVIDIA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 40.00 2013-8-12013 ContadoRH 168 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-8-12013 ContadoRH 393 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-8-12013 ContadoTK CASA DANY 03 JUEGOS DE PRESUPUESTO DE BUFALO

SEGURITY02 0806 2.20 LQ-2013-0352013 Contado

16/08/2013RC 960 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0352013 ContadoRC 961 MANUEL BALDERA MOVILIDAD A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2013-0352013 ContadoTK TAI LOY 06 ARCHIVADORES, CINTA EMBALAJE Y

PORTA PAPELES02 03 28.50 LQ-2013-0352013 Contado

17/08/2013RC 962 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0352013 ContadoRC 963 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0352013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2013

PagFecha


RC 972 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0362013 Contado19/08/2013RC 964 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado

RC 965 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 Contado20/08/2013TK MOVISTAR RECARGA CELULAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0362013 Contado21/08/2013RC 966 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 25.00 LQ-2013-0362013 Contado

RC 967 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 ContadoRC 968 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado

22/08/2013RC 969 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0362013 Contado23/08/2013RC 970 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0362013 Contado

RC 971 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0362013 Contado25/08/2013RC 973 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0362013 Contado26/08/2013RC 974 MARVAL POOL SERVICE 05 KG DE CLORO EN PASTILLAS 0607 03 71.25 LQ-2013-0362013 Contado

RC 975 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 Contado27/08/2013RC 976 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 Contado

RC 977 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 ContadoTK INVERS Y COMERC MAKA GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE

CESPED05 03 17.50 LQ-2013-0372013 Contado

28/08/2013RH 53 JOSE CARBAJAL IMPRESION DE 21 BLOCKS 02 0806 84.00 LQ-2013-0372013 Contado29/08/2013RC 978 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0372013 Contado

RC 979 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 ContadoRC 980 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0372013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0372013 Contado

30/08/2013RC 981 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRC 981 ALFREDO TURPO REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 982 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRC 982 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 983 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2013-8-22013 ContadoRC 983 HAYDEE BENDEZU REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA 04 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 984 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-8-22013 ContadoRC 984 KARIN BENDEZU REMUNERACION FERIADO LIMPIEZA 04 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRC 985 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRADOR 02 010101 550.00 2013-8-22013 ContadoRC 986 JOSE MATIAS REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 30.00 2013-8-22013 ContadoRC 987 RAQUEL BENDEZU REMUNERACION A CUENTA BONIFICACION

ESPECIAL04 010104 500.00 2013-8-22013 Contado

RH 169 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-8-22013 ContadoRH 169 MANUEL BALDERA REMUNERACION FERIADO SEGURIDAD 03 010103 25.00 2013-8-22013 ContadoRH 394 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-8-22013 Contado

31/08/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS AGO2013

02 0102 100.00 LQ-2013-037A2013 Contado

RC 988 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO POR TRABAJAR SOLO 02 010106 10.00 LQ-2013-0372013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2013

PagFecha


02/09/2013RC 987 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 990 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado

03/09/2013RC 991 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0382013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE

AGOSTO16 0203 54.90 LQ-2013-0382013 Contado

04/09/2013RC 992 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 993 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado

05/09/2013RC 994 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 996 VICTOR CELIZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 998 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0382013 Contado

06/09/2013RC 995 MARVAL POOL SERVICE 125 KG DE CLORO, 05 PASTILLAS DE CLORO 0607 03 296.25 LQ-2013-0382013 ContadoRC 997 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0382013 ContadoRC 999 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0382013 Contado

08/09/2013RC 1000 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0392013 Contado09/09/2013 1001 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0392013 Contado

TK CASA DANY 10 COPIAS REGLAMENTO 02 0806 2.90 LQ-2013-0392013 Contado10/09/2013RC 1002 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado

RC 1003 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE CARTA 02 0806 0.20 LQ-2013-0392013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SETIEMBRE16 0201 378.70 LQ-2013-0392013 Contado

11/09/2013TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SETIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0392013 Contado12/09/2013RC 1004 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado

RC 1005 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoRC 1006 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0392013 Contado

13/09/2013RC 1007 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoTK CASA DANY 02 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0392013 Contado

14/09/2013RC 103 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0392013 ContadoRC 1015 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0392013 Contado

15/09/2013RC 1008 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-12013 ContadoRC 1009 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-12013 ContadoRC 1010 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 350.00 2013-9-12013 ContadoRC 1011 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 325.00 2013-9-12013 ContadoRC 1012 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-9-12013 ContadoRC 1014 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 500.00 2013-9-12013 ContadoRH 170 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-12013 ContadoRH 395 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-9-12013 Contado

16/09/2013BV 348599 YIPLASTIC 03 SANZON DE 140 LTS 04 03 138.90 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1016 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1017 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 24.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1018 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0402013 Contado

18/09/2013RC 1020 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0402013 ContadoRC 1021 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0402013 Contado

19/09/2013RC 1022 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0402013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2013

PagFecha


20/09/2013RC 1023 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0402013 Contado21/09/2013TK MOVISTAR RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0402013 Contado23/09/2013BV 24005 INKA FARMA MEDICAMENTOS DOLOGINA Y FULGRIP 02 010109 3.70 LQ-2013-0412013 Contado

RC 1024 WALTER RAMOS CARRION SALDO DE REPARACION DE BOMBASUMERGIBLE - PERGOLA

0701 0102 720.00 LQ-2013-0412013 Contado

TK CASA DANY 15 COPIAS DE LQUIDACION DE COBROS Y 15LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA

02 0806 3.00 LQ-2013-0412013 Contado

TK CASA DANY 02 COPIAS DE DNI DEL TECNICO DE BOMBA 02 0806 0.20 LQ-2013-0412013 Contado27/09/2013RC 1025 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0412013 Contado30/09/2013BV 559 INKA FARMA LIVOLIN FORTE Y RANICOLL 02 010109 4.70 LQ-2013-0422013 Contado

RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO DE INGRESOS- EGRESOS SET2013

02 0102 100.00 LQ-2013-041A2013 Contado

RC 1026 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-22013 ContadoRC 1027 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 475.00 2013-9-22013 ContadoRC 1028 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 305.00 2013-9-22013 ContadoRC 1029 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoRC 1030 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoRC 1031 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 02 010101 550.00 2013-9-22013 ContadoRC 1032 RAQUEL BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 435.50 2013-9-22013 ContadoRH 171 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 03 010101 425.00 2013-9-22013 ContadoRH 396 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 05 010101 375.00 2013-9-22013 ContadoTK CASA DANY 03 COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2013-0422013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2013

PagFecha


02/10/2013RC 1033 MARVAL POOL SERVICE EIRL 125 KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 5 KGCLORO PASTILLAS

0607 03 296.25 LQ-2013-0422013 Contado

RC 1034 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN TURNO NOCHE 03 010101 30.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1035 JOSE GONZALES DIAZ SERVICIO TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1036 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0422013 Contado

03/10/2013RC 1037 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1038 MANUEL BALDERA MOVILIDAD MAESTRO.CONDOMINIO 02 0803 1.00 LQ-2013-0422013 ContadoTK MAESTRO PERU SA 2 PARES DEL GUANTES 2 ESCOBAS Y 1

LAVAVAJILLA04 03 49.50 LQ-2013-0422013 Contado

04/10/2013RC 1039 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A UNIV. SA IGNACIO DE LOYOLA 02 0803 5.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1040 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0422013 Contado

05/10/2013RC 1041 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC CONDOMINIO 02 0803 1.00 LQ-2013-0422013 ContadoRC 1042 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0422013 ContadoTK SODIMAC PERU SA 02 CANDADOS Y 4 FLUORESCENTES 0714 03 37.50 LQ-2013-0422013 Contado

07/10/2013TK INVERSIONES YCOMERCIALIZACION MAK

GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED

05 03 17.50 LQ-2013-0422013 Contado

09/10/2013TK TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE 16 0203 51.80 LQ-2013-0422013 Contado10/10/2013RC 1043 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0422013 Contado

RC 1044 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA FONTANA COPY BERTHA 02 0803 4.00 LQ-2013-0432013 Contado11/10/2013BV 6869 COPY BERTHA TRANSCRIPCION DE DOCUMENTOS 02 0806 114.00 LQ-2013-0432013 Contado

RC 1045 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0432013 ContadoTK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE 16 0202 78.60 LQ-2013-0432013 Contado

12/10/2013RC 1046 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0432013 Contado13/10/2013RC 1047 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 60.00 LQ-2013-0432013 Contado15/10/2013RC 1048 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERA

QUINCENA OCTUBRE03 010101 475.00 2013-10-12013 Contado

RC 1048 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado

RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado

RC 1049 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado

RC 1050 JOEL MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado

RC 1050 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado

RC 1051 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANAOCTUBRE 2013

04 010101 350.00 2013-10-12013 Contado

RC 1052 HAYDE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA SEMANAOCTUBRE 2013

04 010101 375.00 2013-10-12013 Contado

RC 1053 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION PRIMERASEMANA OCTUBRE 2013

02 010101 550.00 2013-10-12013 Contado

RH 172 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIMERAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 425.00 2013-10-12013 Contado

RH 172 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD FERIADO PRIMERA 03 010103 25.00 2013-10-12013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2013

PagFecha


QUINCENA OCTUBRERH 397 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA PRIMERA SEMANA

OCTUBRE 201305 010101 375.00 2013-10-12013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.30 LQ-2013-0442013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

OCTUBRE16 0201 331.40 LQ-2013-0442013 Contado

17/10/2013RC 1054 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0442013 Contado23/10/2013TK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0452013 Contado25/10/2013RC 1055 RAUL MEDINA MANENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0452013 Contado26/10/2013RC 1057 SARA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR PERMANENCIA 02 010106 12.00 LQ-2013-0452013 Contado28/10/2013RC 1059 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0462013 Contado

RC 1060 ALEJANDRO YAMUNAQUE REFRIGERIO 02 010106 10.00 LQ-2013-0462013 Contado29/10/2013RC 1056 MARVAL POOL SERVICE 125KG HIPOCLORITO DE SODIO Y 4KG DE

CLORO EN PASTILLAS0607 03 282.00 LQ-2013-0462013 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0462013 Contado31/10/2013RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO INGRESOS-EGRESOS OCTUBRE

201302 0102 100.00 LQ-2013-045A2013 Contado

RC 1061 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 475.00 2013-10-22013 Contado

RC 1062 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 475.00 2013-10-22013 Contado

RC 1063 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDAQUINCENA OCTUBRE

03 010101 500.00 2013-10-22013 Contado

RC 1064 KARI BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANAOCTUBRE 2013

04 010101 375.00 2013-10-22013 Contado

RC 1065 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA SEMANAOCTUBRE 2013

04 010101 375.00 2013-10-22013 Contado

RC 1066 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGUNDASEMANA OCTUBRE 2013

02 010101 550.00 2013-10-22013 Contado

RC 1067 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0462013 ContadoRH 173 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUNDA

QUINCENA OCTUBRE03 010101 425.00 2013-10-22013 Contado

RH 399 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA SEGUNDASEMANA OCTUBRE 2013

05 010101 375.00 2013-10-22013 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2013-0462013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2013

PagFecha


02/11/2013RC 1068 ALEJANDRO YAMUNAQUE PINTADO DE OFICINA 0705 0102 30.00 LQ-2013-0462013 Contado04/11/2013TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2013-0472013 Contado05/11/2013RC 1069 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0472013 Contado

RC 1070 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0472013 ContadoTK TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2013 16 0203 53.00 LQ-2013-0472013 Contado

06/11/2013BV 151091 AGROCOSTA SAC 01 CICLON X 250 ML PARA FUMIGACION 04 03 22.00 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1071 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO PERU SA 02 0803 1.00 LQ-2013-0472013 ContadoRC 1072 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AGROCOSTA 02 0803 2.50 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1075 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0482013 ContadoTK MAESTRO PERU SA 5 SOKETES POSTES HONGOS, 6

AHORRADORES Y 1 CANDADO0714 03 73.40 LQ-2013-0472013 Contado

07/11/2013RC 1073 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1087 NERI BARRIAL 01 LITRO DE LECHE POR FUMIGACION 05 03 3.50 LQ-2013-0482013 ContadoRC 1088 ALEJANDRO YAMUNAQUE CAMBIO DE 3 SOKETES Y4 FOCOS

AHORRADORES POSTE HONGO0702 0102 15.00 LQ-2013-0482013 Contado

RC 1089 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0482013 ContadoTK SODIMAC 01 ESCOBA, 1 ESCOBON 04 03 8.50 LQ-2013-0482013 Contado

08/11/2013RC 1090 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0482013 Contado11/11/2013TK LUZ DEL SUR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 16 0201 367.80 LQ-2013-0492013 Contado13/11/2013RC 1091 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0492013 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0492013 Contado14/11/2013RC 1092 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISICINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0492013 Contado

RC 1093 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0492013 Contado15/11/2013RC 1094 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION

1g QUINCENA NOVIEMBRE03 010101 425.00 2013-11-12013 Contado

RC 1094 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1095 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION


RC 1095 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1096 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION


RC 1096 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRC 1097 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1g

QUINCENA DE NOVIEMBRE04 010101 375.00 2013-11-12013 Contado

RC 1098 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA REMUNERACION 1gQUINCENA DE NOVIEMBRE

04 010101 375.00 2013-11-12013 Contado

RC 1099 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACIONREMUNERACION 1g QUINCENA DENOVIEMBRE

02 010101 550.00 2013-11-12013 Contado

RC 1100 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA - BONIFICACIONESPECIAL

04 010101 500.00 2013-11-12013 Contado

RH 174 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD REMUNERACION1g QUINCENA NOVIEMBRE

03 010101 475.00 2013-11-12013 Contado

RH 174 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 01 FERIADO 03 010103 25.00 2013-11-12013 ContadoRH 400 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA REMUNERACION 05 010101 375.00 2013-11-12013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2013

PagFecha


1g QUINCENA DE NOVIEMBRE16/11/2013BV 5364 FERRETERIA BOCANEGRA 01 CINTA AISLANTE 0714 03 3.00 LQ-2013-0492013 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.40 LQ-2013-0492013 Contado18/11/2013BV 5002 CHG Y CIA SA 05 MTS DE NYLON NARANJA PARA

CORTADORA DE CESPED05 03 5.00 LQ-2013-0502013 Contado

RC 1101 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0502013 ContadoTK INVERSIONES Y

COMERCIALIZACION MAKAGASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DECESPED

05 03 17.50 LQ-2013-0502013 Contado

19/11/2013RC 1102 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado20/11/2013RC 1103 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0502013 Contado22/11/2013RC 1104 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0502013 Contado

RC 1105 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado23/11/2013RC 1106 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010104 30.00 LQ-2013-0502013 Contado

TK BODEGA COTAVI RECARGA CELULAR NOVIEMBRE 02 0801 20.00 LQ-2013-0512013 Contado25/11/2013RC 1107 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 Contado

TK SODIMAC 2 ESCOBAS Y 2 RECOGEDORES 04 03 30.00 LQ-2013-0512013 Contado28/11/2013BV 330248 CASA LOS CONSTRUCTORES 1/2 GALON DE ESMALTE, THINER Y LIJAS 04 03 35.80 LQ-2013-0512013 Contado

RC 1108 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 ContadoRC 1109 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0512013 Contado

29/11/2013TK CASA DANY COPIAS DE PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2013-0512013 Contado30/11/2013BV 5845 WILLIAM HUAMAN OSCO 01 ESCOBA RASTRILLO DE METAL 05 03 16.00 LQ-2013-0512013 Contado

RC GERALDINE SARAVIA REGISTRO NOVIEMBRE 2013 02 0102 100.00 LQ-2013-051A2013 ContadoRC 1110 ALFREDO TURPO REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 475.00 2013-11-22013 ContadoRC 1111 ALEJANDRO YAMUNAQUE REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 400.00 2013-11-22013 ContadoRC 1112 JOSE MATIAS REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 475.00 2013-11-22013 ContadoRC 1113 KARIN BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 04 010101 350.00 2013-11-22013 ContadoRC 1114 HAYDE BENDEZU REMUNERACION DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 04 010101 325.00 2013-11-22013 ContadoRC 1115 SARA DE LA CRUZ REMUNERACION DE ADMINISTRACION

NOVIEMBRE02 010101 550.00 2013-11-22013 Contado

RC 1116 LESLEE IMAN REMUNERACION DE LIMPIEZA BONIFICACIONESPECIAL NOVIEMBRE

04 010101 500.00 2013-11-22013 Contado

RC 1117 NERI BARRIAL MOVILIDAD A LOS FRUTALES 02 0803 1.00 LQ-2013-0512013 ContadoRH 175 MANUEL BALDERA REMUNERACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 03 010101 425.00 2013-11-22013 ContadoRH 401 NERI BARRIAL REMUNERACION DE JARDINERIA NOVIEMBRE 05 010101 375.00 2013-11-22013 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2013

PagFecha


02/12/2013RC 1118 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAKRO 02 0803 2.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1119 MANUEL BALDERA SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK MAKRO LEJIA, JABON Y LIMPIATODO 04 03 42.60 LQ-2013-0522013 Contado

03/12/2013RC 1120 MARVAL POOL SERVICE 125KG DE CLORO LIQUIDO Y 4KG CLOROPASTILLAS

0607 03 282.00 LQ-2013-0522013 Contado

04/12/2013RC 1121 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK CASA DANY 01 IMPRESION Y 4 COPIAS COMUNICADO

NAVIDAD02 0806 0.90 LQ-2013-0522013 Contado

05/12/2013BV 1185 MAGALY PRE GARCIA 2 CASCADAS DE 500 LUCES Y LUCES PARAARBOL

1503 03 74.00 LQ-2013-0522013 Contado

RC 1122 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1123 SARA DE ,LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1124 ALEJANDRO YAMUNAQUE PINTADO DE PARED DE BLOCK A PARA

NACIMIENTO0705 0102 20.00 LQ-2013-0522013 Contado

TK SODIMAC PROTECTOR DE MADERA DE PORTON Y 1GALON DE PINTURA

0704 03 76.90 LQ-2013-0522013 Contado

06/12/2013RC 1125 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0522013 ContadoRC 1126 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 18.00 LQ-2013-0522013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS DE CUOTAS Y CAJA CHICA 02 0806 2.00 LQ-2013-0522013 Contado

07/12/2013RC 1127 ALEJANDRO YAMUNAQUE LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS DE BASURA 0706 0102 25.00 LQ-2013-0522013 Contado09/12/2013BV 31214 INKA FARMA ANALGESICOS DOLOR DE MUELA ALEJANDRO

YAMUNAQUE02 010109 5.60 LQ-2013-0532013 Contado

TK CASA DANY TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 16 0203 52.90 LQ-2013-0532013 Contado10/12/2013RC 1128 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 04 010101 30.00 LQ-2013-0532013 Contado11/12/2013RC 1129 LEIA BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO DE

PERGOLA04 010101 30.00 LQ-2013-0532013 Contado

TK SEDAPAL CONSUMO AGUA POTABLE DICIEMBRE 16 0202 78.60 LQ-2013-0532013 Contado12/12/2013BV 10778 CASA DANY 02 IMPRESIONES Y 47 COPIAS 02 0806 6.70 LQ-2013-0532013 Contado

RC 1130 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0532013 ContadoRC 1131 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0532013 ContadoTK LUZ DEL SUR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

DICIEMBRE16 0201 330.10 LQ-2013-0532013 Contado

15/12/2013 SARA DE LA CRUZ GRATIFICACION ADMINISTRACIONDICIEMBRE 2013

02 010102 550.00 2013-12-22013 Contado

ALFREDO TURPO GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013

03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado

MANUEL BALDERA GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013

03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado

ALEJANDRO YAMUNAQUE GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013

03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado

JOSE MATIAS GRATIFICACION SEGURIDAD DICIEMBRE2013

03 010102 375.00 2013-12-22013 Contado

KARIN BENDEZU GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 04 010102 375.00 2013-12-22013 ContadoHAYDEE BENDEZU GRATIFICACION LIMPIEZA DICIEMBRE 2013 04 010102 375.00 2013-12-22013 ContadoNERI BARRIAL GRATIFICACION JARDINERIA DICIEMBRE 05 010102 375.00 2013-12-22013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2013

PagFecha


2013RC 1132 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENA

DICIEMBRE03 010101 425.00 2013-12-12013 Contado

RC 1133 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 475.00 2013-12-12013 Contado

RC 1134 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 400.00 2013-12-12013 Contado

RC 1135 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE

04 010101 350.00 2013-12-12013 Contado

RC 1136 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE

04 010101 350.00 2013-12-12013 Contado

RC 1137 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 1 QUINCENADICIEMBRE

02 010101 550.00 2013-12-12013 Contado

RC 1138 LESLEE IMAN SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QUINCENADICIEMBRE

04 010101 421.90 2013-12-12013 Contado

RH 176 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 1 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 450.00 2013-12-12013 Contado

RH 402 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 1 QUINCENADICIEMBRE

05 010101 375.00 2013-12-12013 Contado

16/12/2013BV 1503 MAGALY PRE GARCIA 01 CASCADA PARA AZOTEA 1503 03 27.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1139 KARIN BENDEZU LIMPIEZA DE TECHO DE AZOTEA DE

PERGOLA04 010101 30.00 LQ-2013-0542013 Contado

RC 1140 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK INVERSIONES Y

COMERCIALIZACION MAKAGASOLINA Y ACEITE PARA CORTAR CESPED 05 03 17.50 LQ-2013-0542013 Contado

TK MAGALY PRE GARCIA 01 ARREGLO DE CASCADA 1503 0102 7.00 LQ-2013-0542013 Contado17/12/2013BV 2746 MARGARITA ALIAGA GONZALES 01 IMPRESION Y 90 COPIAS 02 0806 4.40 LQ-2013-0542013 Contado

BV 77313 JOSE HERMITAoO CUENCA INTERNET 1/2 HORA 02 0804 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1141 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD SACAR COPIAS 02 0803 4.00 LQ-2013-0542013 ContadoRC 1142 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 9.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK CASA DANY 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK SODIMAC 14 GALONES DE CERA 04 03 478.10 LQ-2013-0542013 Contado

18/12/2013TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA Y 1 AGUA 02 010106 7.00 LQ-2013-0542013 ContadoTK CASA DANY 05 COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2013-0542013 Contado

19/12/2013BV 32355 INKA FARMA 02 TOP DEL FORTE Y 2 DIGENIL PARAALEJANDRO

02 010109 5.30 LQ-2013-0542013 Contado

RC 1144 LEIA BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO

04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado

RC 1145 RAQUEL BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO

04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado

RC 1146 KARIN BENDEZU BALDEADO Y ENCERADO DE LAS ACERAS DELCONDOMINIO

04 010101 70.00 LQ-2013-0542013 Contado

20/12/2013RC 1148 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK CASA DANY RECARGA MOVISTAR 02 0801 20.00 LQ-2013-0552013 Contado

21/12/2013RC 1155 JOSE MATIAS SERVICIO DE RETEN 03 010101 30.00 LQ-2013-0552013 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2013

PagFecha


RC 1156 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SODIMAC 02 0803 1.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK SODIMAC 01 GALON DE CERA ROJA 04 03 29.90 LQ-2013-0552013 Contado

23/12/2013RC 1157 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 ContadoRC 1158 VICTOR CELIZ TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2013-0552013 ContadoTK ANTONIO YOSHIKAWA 01 AGUA 02 010106 2.00 LQ-2013-0552013 Contado

24/12/2013BV 41590 A LA LEoA 02 POLLOS OFERTAS 02 010106 96.00 LQ-2013-0552013 Contado26/12/2013RC 1159 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2013-0552013 Contado27/12/2013RC 1160 RAUL MEDINA MANTENIMIENTO DE PISCINA 0607 0102 30.00 LQ-2014-0012013 Contado28/12/2013BV 8834 EDWIN JORDAN 270 COPIAS Y 4 IMPRESIONES 02 0806 13.90 LQ-2014-0012013 Contado

RC 1161 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD 02 0803 2.50 LQ-2014-0012013 Contado30/12/2013BV 796 CASA DANY 3 ESCANEOS 02 0806 3.00 LQ-2014-0012013 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2014-0012013 Contado31/12/2013RC GERALDINE SARAVIA TINEO SERVICIO DE REGISTRO INGRESOS Y

EGRESOS DIC 201302 0102 100.00 LQ-2013-054A2013 Contado

RC 1162 SARA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR PERMANENCIA 02 0803 10.00 LQ-2014-0012013 ContadoRC 1164 ALFREDO TURPO SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENA

DICIEMBRE03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado

RC 1165 ALEJANDRO YAMUNAQUE SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 450.00 2013-12-32013 Contado

RC 1166 JOSE MATIAS SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado

RC 1167 KARIN BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENADICIEMBRE

04 010101 375.00 2013-12-32013 Contado

RC 1168 HAYDEE BENDEZU SERVICIO DE LIMPIEZA 2 QUINCENADICIEMBRE

04 010101 375.00 2013-12-32013 Contado

RC 1169 SARA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION 2 QUINCENADICIEMBRE

02 010101 550.00 2013-12-32013 Contado

RH 178 MANUEL BALDERA SERVICIO DE SEGURIDAD 2 QUINCENADICIEMBRE

03 010101 475.00 2013-12-32013 Contado

RH 404 NERI BARRIAL SERVICIO DE JARDINERIA 2 QUINCENADICIEMBRE

05 010101 375.00 2013-12-32013 Contado


115,070.13Total de gastos del año

Egreso2013

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