“ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN HOTEL-SPA EN LAS PLAYAS

DEL PUERTO ENGABAO, PROVINCIA DEL GUAYAS”

INTEGRANTES:DIANA ORTI

RESUMEN DEL PROYECTO

Las playas del Puerto Engabao, es un pueblo netamente pesquero como el resto de la población.Este proyecto busca satisfacer una demanda actualmente insatisfecha que requiere de una excelente infraestructura hotelera que se maneje con estándares de calidad, ya que en la actualidad esta comuna carece de estas características.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la factibilidad financiera de crear un Hotel-Spa en el Puerto de las playas de Engabao, determinando las estrategias necesarias a emplearse para promocionarlo en el mercado.

DEFINICION DEL PROBLEMA Actualmente, existen 16 hosterías las

cuales carecen de servicios hoteleros básicos y de muy poca capacidad ubicados lejos del sector de la playa. Se podrá marcar la diferencia con la creación de un Hotel-Spa con vista al mar que brinde excelente comodidad de hospedaje y gastronomía.

MISION

Brindar servicios de hospedaje con un personal altamente capacitado para proporcionar un valor agregado que nos caracterice ante nuestros huéspedes por nuestros servicios de primera calidad en el sector turístico del puerto de Engabao.

VISION

Conformar una empresa consolidada, altamente capaz y competitiva, que responda a las más estrictas exigencias, buscando exceder las necesidades de nuestros huéspedes.

ANALISIS DEL MERCADO

COMPETENCIA Playas, debido a que es uno de los

centros de atracción turística más importantes de la costa ecuatoriana.

Playa el Pelado, en la vía al recinto Engabao, es una playa tranquila, ideal para caminatas y campamentos.

COMPETENCIAPuerto el Morro, ofrece paseos en lancha

para divisar los delfines que habitan en las mansas aguas del estero.

El Arenal, es una playa tranquila ideal para descansar en familia, existen cabañas para protegerse del sol y para comer.

PRODUCTO

Se ofrecerá 28 habitaciones al inicio de su creación, divididas en 5 sencillas, 15 dobles y 8 habitaciones triples.

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Las habitaciones cuentan con mesa,

baño, TV de 14 pulgadas a color con cable, camas de 2 plazas (sabanas y sobrecama) aire acondicionado, 2 veladores, 2 lámparas, persianas, servicio de camarera 2 veces al día, armario con 6 armadores y cajones.

 

NOVEDAD O ASPECTO INNOVADOR DEL PROYECTO

“Paraíso Escondido” no sería solo un Hotel que brinde servicios de hospedaje y de gastronomía de calidad llenando el interés de los visitantes, sino también tendrá los servicios de un Spa completo para satisfacer cualquier requerimiento de los turistas, vinculándolos de una manera transformadora con la naturaleza.

PRECIO

Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron:

En base a los precios que ofrece la competencia. (Hoteles de playas)

En función de los costos fijos y variables del hotel, rendimiento esperado del inversionista.

PRECIOA continuación se detalla los precios de las habitaciones que se ofrecerán en el Hotel-Spa:

- Sencillas $30.00 - Dobles $40.00 - Triples $60.00 (Las 3 incluyen desayuno continental)

PROMOCION

Se realizará una campaña publicitaria por medio de flyers, orientada a comunicar las ventajas competitivas del proyecto que se tiene como: ubicación, precios, calidad de servicios, diversidad de actividades, deportes como el surf y el enfoque familiar.

La campaña se otorgará a una agencia publicitaria, que se encargará de crear una manera más eficiente de comunicar los servicios del Hotel.

PROMOCION

Esta herramienta se encargará de todo el material útil y necesario para la venta de nuestros servicios en los puntos de venta, este incluirá:

Folletos Videos ilustrativos Fotografías del proyecto Serán ubicados en las agencias de viajes,

aeropuertos, ferias, exhibiciones y recepción del hotel.

PROMOCION Adicionalmente: Enviar un articulo a la página web de enjoyecuador

dando a conocer que en Puerto Engabao también se hace surf y por ende detallando los atractivos turísticos que posee este destino en la página http://www.enjoyecuador.net

Publicación del producto y de los servicios que se ofrece en la página http://www.exploringecuador.com

Distribuir trípticos del producto y Puerto Engabao a las operadoras turísticas y agencias de viajes.

TAMANO DE LA MUESTRA

N= Z²*p*q

  E²

   

   

N= (1,81)²*50*50

  7²

   

   

N= 167.15

ENCUESTA1.- ¿Cuál de estas playas usted visita? Playas Punta Carnero Engabao Punta Blanca Montanita Salinas Otras___________

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

2.- ¿Al momento de elegir un hotel en la playa, qué es lo primero que toma en cuenta?

La ubicación La calidad del servicio El precio Otros

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA3.-¿Cuánto suele gastar en una

estadía de hotel en la playa? Menos de US$20 Entre US$20 y US$30 Entre US$30 y US$40 Entre US$40 y US$50 Entre US$50 y US$60 Más de US$60

ENCUESTAS

ENCUESTA

ENCUESTA4.- Ordene por orden de importancia del 1

al 6, siendo 1 el más importante y el 6 el menos importante.

Las cabalgatas Paseo en bote Show nocturnos Paseo por el faro y peñones Volleyball playero Observación de la pesca artesanal

ENCUESTA

ENCUESTA

ENCUESTA

5.- Estaría dispuesto a visitar las playas de Engabao y hospedarse en un Hotel-Spa?

SI NO NO SABE

ENCUESTA

ENCUESTA

ANALISIS F.O.D.AFortalezas: Hotel-Spa “Paraíso Escondido” único en el sector. A+ (1) No existe competencia directa dentro de esta comuna.

A+ (2) Se ofrece una infraestructura con habitaciones cómodas,

acogedoras, con una decoración moderna para sus huéspedes en una zona de alta inversión turística. A- (2)

El valor agregado de dar servicios profesionales de Spa. B+ (3)

Se dará varias opciones de entretenimiento al turista. A- (2)

Se inculcara conciencia ecológica a los huéspedes. A- (2) Servicios de primer nivel. B- (4) Total= 16

ANALISIS F.O.D.ADebilidades: Puede que no se realice una buena

promoción del hotel y no se tenga la clientela esperada. C+ (5)

Esta playa localizada al norte de General Villamil puede que no sea muy conocida ni muy nombrada por su ubicación apartada. B- (4)

Total= 9

ANALISIS F.O.D.AOportunidades: Recursos naturales de gran singularidad. A- (2) Atractivo turístico para personas que practican el

surf. B+ (3) Expansión al mercado extranjero. A+ (2) La comunidad se dedica a la pesca artesanal y

también se ha desarrollado la acuacultura. A- (2) Establecerá fuentes de trabajo para los nativos de

la comunidad. B- (3) Incrementara los ingresos a la comunidad. A+ (2) Total=14

ANALISIS F.O.D.AAmenazas: La ruta para llegar a la comuna son de segundo

orden. B+ (3) Aparición de nuevas enfermedades. A- (2) Pérdida de mercados por falta de mejoramiento y

promoción turística. A- (2) Total=7

Suma total: 46/18 Calificación de riesgo: 2.6 riesgo bajo/ medio

bajo

ESTUDIO TECNICO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

 Hab.

SencillasHab.

DoblesHab.

Triples

Unidades 5 15 10

Precios 30 40 60

Días 30 30 30

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DISENO DE LA PLANTA

DISENO DE LA PLANTA

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

ESTUDIO FINANCIERO

COSTOS DE TERRENO Y OBRAS

CIVILES

DESCRIPCION V/TOTAL

INSTALACIONES $ 105.000,00

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 37.008,62

TOTAL DE LA INVERSION

$ 142.008,62

CAPITAL DE TRABAJO

MONTO DE INVERSION: $ 142.008,62

FONDOS PROPIOS $ 42.008,62 29,58%FONDO BANCOS $ 100.000,00 70,42%

$ 142.008,62 100,00%

DATOS PRESTAMO BANCARIO

MONTO: $ 100.000,00

TASA DE INTERES 14,12%

PLAZO 60

PERIODO DE PAGO INTERES MENSUAL

PERIODO DE PAGO CAPITAL MENSUAL

DIVIDENDO: $ 2.333,05

RESUMEN ANUAL DEL CREDITO

Año Intereses Dividendo Saldo Principal

1 $ 13.186 $ 27.997 $ 85.189

2 $ 10.954 $ 27.997 $ 68.146

3 $ 8.385 $ 27.997 $ 48.535

4 $ 5.430 $ 27.997 $ 25.968

5 $ 2.029 $ 27.997 $ 0

Costos de mano de obra directa e indirecta

CARGO CANTIDAD SUELDO OTROSTOTAL

SUELDOSDECIMO TERCERO

DECIMO CUARTO

VACACIONES

FONDO DE RESERVA

APORTE PATRONAL

TOTAL BENEFICIOS

TOTAL COSTO

VAR COSTO / SUELDO

GERENTE GENERAL 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 83,33 $ 20,00 $ 41,67 $ 93,50 $ 111,50 $ 350,00 $ 1.350,00 35%

JEFE DE A & B 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 41,67 $ 20,00 $ 20,83 $ 46,75 $ 55,75 $ 185,00 $ 685,00 37%

CONTADOR 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ASISTENTE CONTABLE 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 22,44 $ 26,76 $ 99,20 $ 339,20 41%

JEFE DE VENTAS 1 $ 240,00 $ 400,00 $ 640,00 $ 53,33 $ 20,00 $ 26,67 $ 59,84 $ 71,36 $ 231,20 $ 871,20 36%

VENDEDOR 1 1 $ 240,00 $ 300,00 $ 540,00 $ 45,00 $ 20,00 $ 22,50 $ 50,49 $ 60,21 $ 198,20 $ 738,20 37%

ASISTENTE DEL SPA 1 1 $ 240,00 $ 240,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 22,44 $ 26,76 $ 99,20 $ 339,20 41%

AGENTE DE SEGURIDAD 0 $ 240,00 $ 240,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 22,44 $ 26,76 $ 99,20 $ 339,20 41%

AGENTE DE SEGURIDAD 0 $ 240,00 $ 240,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 22,44 $ 26,76 $ 99,20 $ 339,20 41%

SALONERO 1 1 $ 250,00 $ 250,00 $ 20,83 $ 20,00 $ 10,42 $ 23,38 $ 27,88 $ 102,50 $ 352,50 41%

CAMARERA 1 1 $ 275,00 $ 275,00 $ 22,92 $ 20,00 $ 11,46 $ 25,71 $ 30,66 $ 110,75 $ 385,75 40%

CAMARERA 2 1 $ 275,00 $ 275,00 $ 22,92 $ 20,00 $ 11,46 $ 25,71 $ 30,66 $ 110,75 $ 385,75 40%

RECEPCIONISTA 1 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 25,00 $ 20,00 $ 12,50 $ 28,05 $ 33,45 $ 119,00 $ 419,00 40%

RECEPCIONISTA 2 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 25,00 $ 20,00 $ 12,50 $ 28,05 $ 33,45 $ 119,00 $ 419,00 40%

TOTAL 3.740,00 700,00 4.740,00 395,00 220,00 197,50 443,19 528,51 1.804,20 6.963,20 0,47

GASTOS MENSUALES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

NOMINA DIRECTA $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00 $ 4.589,00

NOMINA INDIRECTA $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20 $ 2.374,20

SERIVICIOS BASICOS $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00

IMPUESTOS PREDIALES $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES$ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

SUMINISTROS $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

INTERNET $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

CELULAR $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

PAGINA WEB $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

GASTOS LEGALES $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

HONORARIOS VARIOS $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

MOVILIZACIONES $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

GASTOS DE VIAJES $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

ALIMENTACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS TOTALES 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20 8.763,20

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12COSTOS DIRECTOS O VARIABLES $ 9.775 $ 10.444 $ 12.368 $ 13.371 $ 13.664 $ 13.371 $ 17.553 $ 13.664 $ 13.371 $ 17.553 $ 13.371 $ 13.664COSTOS INDIRECTOS O FIJOS $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174 $ 4.174COSTOS TOTALES $ 13.949 $ 14.618 $ 16.542 $ 17.545 $ 17.838 $ 17.545 $ 21.727 $ 17.838 $ 17.545 $ 21.727 $ 17.545 $ 17.838Factor de Costos 91,46% 84,89% 72,30% 67,93% 66,83% 67,93% 56,98% 66,83% 67,93% 56,98% 67,93% 66,83%

GASTOS ANUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NOMINA DIRECTA $ 55.068 $ 62.070 $ 74.004 $ 77.193 $ 80.520NOMINA INDIRECTA $ 28.490 $ 33.789 $ 35.245 $ 36.764 $ 38.349SERIVICIOS BASICOS $ 4.800 $ 5.007 $ 5.223 $ 5.448 $ 5.683IMPUESTOS PREDIALES $ 600 $ 626 $ 653 $ 681 $ 710MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 3.600 $ 3.755 $ 3.917 $ 4.086 $ 4.262SUMINISTROS $ 1.200 $ 1.252 $ 1.306 $ 1.362 $ 1.421INTERNET $ 600 $ 626 $ 653 $ 681 $ 710CELULAR $ 1.200 $ 1.252 $ 1.306 $ 1.362 $ 1.421PAGINA WEB $ 360 $ 376 $ 392 $ 409 $ 426GASTOS LEGALES $ 1.440 $ 1.502 $ 1.567 $ 1.634 $ 1.705HONORARIOS VARIOS $ 600 $ 626 $ 653 $ 681 $ 710MOVILIZACIONES $ 3.600 $ 3.755 $ 3.917 $ 4.086 $ 4.262GASTOS DE VIAJES $ 3.600 $ 3.755 $ 3.917 $ 4.086 $ 4.262ALIMENTACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0GASTOS TOTALES 105.158,40 118.390,13 132.750,74 138.472,30 144.440,45

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5COSTOS DIRECTOS O VARIABLES $ 162.169 $ 172.384 $ 187.627 $ 194.225 $ 201.063COSTOS INDIRECTOS O FIJOS $ 50.090 $ 56.320 $ 58.747 $ 61.279 $ 63.920COSTOS TOTALES $ 212.259 $ 228.704 $ 246.374 $ 255.504 $ 264.984Factor de Costos 67,39% 69,15% 70,95% 70,07% 69,21%

BALANCE GENERAL

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5CAJA BANCOS $ 45.631 $ 86.281 $ 125.615 $ 171.168 $ 220.658

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 45.631 $ 86.281 $ 125.615 $ 171.168 $ 220.658ACTIVOS FIJOS $ 129.009 $ 133.009 $ 136.809 $ 138.809 $ 141.309(DEPRECIACION ACUMULADA) -$ 6.671 -$ 14.093 -$ 21.894 -$ 30.362 -$ 39.080

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 122.337 $ 118.916 $ 114.914 $ 108.446 $ 102.228OTROS ACTIVOS $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000(AMORTIZACION ACUMALADA) -$ 2.600 -$ 5.200 -$ 7.800 -$ 10.400 -$ 13.000TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 10.400 $ 7.800 $ 5.200 $ 2.600 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 178.368 $ 212.996 $ 245.729 $ 282.214 $ 322.886PASIVOSPASIVO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0PASIVO A LARGO PLAZO $ 85.189 $ 68.146 $ 48.535 $ 25.968 $ 0TOTAL PASIVOS $ 85.189 $ 68.146 $ 48.535 $ 25.968 $ 0

PATRIMONIOCAPITAL $ 42.009 $ 42.009 $ 42.009 $ 42.009 $ 42.009APORTE FUTURA CAPITALIZACIONES $ 5.117 $ 5.167 $ 5.234 $ 5.905 $ 6.664UTILIDADES RTETENIDAS $ 0 $ 51.170 $ 102.841 $ 155.185 $ 214.237UTILIDAD DEL EJERICIO $ 51.170 $ 51.671 $ 52.344 $ 59.052 $ 66.640TOTAL PATRIMONIO $ 93.179 $ 144.850 $ 197.194 $ 256.246 $ 322.886TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 178.368 $ 212.996 $ 245.729 $ 282.214 $ 322.886

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 314.983 $ 330.732 $ 347.269 $ 364.633 $ 382.864(-)COSTOS DIRECTOS $ 162.169 $ 172.384 $ 187.627 $ 194.225 $ 201.063(-) COSTOS INDIRECTOS $ 50.090 $ 56.320 $ 58.747 $ 61.279 $ 63.920FLUJO OPERATIVO $ 102.724 $ 102.028 $ 100.895 $ 109.128 $ 117.881

INGRESOS NO OPERATIVOSAPORTE PROPIO $ 42.009 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0CREDITO BANCARIO $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL INGRESOS NO OPERTIVOS $ 142.009 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EGRESOS NO OPERATIVOSINVERSIONES $ 142.009 $ 4.000 $ 3.800 $ 2.000 $ 2.500PAGO DIVIDENDOS $ 27.997 $ 27.997 $ 27.997 $ 27.997 $ 27.997IMPUESTOS $ 29.097 $ 29.382 $ 29.764 $ 33.579 $ 37.894TOTAL EGRESOS NO OPERTIVOS $ 199.102 $ 61.378 $ 61.561 $ 63.575 $ 68.390FLUJO NO OPERATIVO -$ 57.093 -$ 61.378 -$ 61.561 -$ 63.575 -$ 68.390

FLUJO NETO $ 45.631 $ 40.650 $ 39.334 $ 45.553 $ 49.490FLUJO NETO ACUMULADO $ 45.631 $ 86.281 $ 125.615 $ 171.168 $ 220.658

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VENTAS TOTALES $ 314.983 $ 330.732 $ 347.269 $ 364.633 $ 382.864(-)COSTOS DIRECTOS $ 162.169 $ 172.384 $ 187.627 $ 194.225 $ 201.063UTILIDAD BRUTA $ 152.814 $ 158.348 $ 159.642 $ 170.407 $ 181.801(-) COSTOS INDIRECTOS $ 50.090 $ 56.320 $ 58.747 $ 61.279 $ 63.920UTILIDAD OPERATIVA $ 102.724 $ 102.028 $ 100.895 $ 109.128 $ 117.881DEPRECIACION& AMORTIZACION $ 9.271 $ 10.021 $ 10.401 $ 11.068 $ 11.318GASTOS FINANCIEROS $ 13.186 $ 10.954 $ 8.385 $ 5.430 $ 2.029UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 80.267 $ 81.053 $ 82.108 $ 92.630 $ 104.534PART TRABAJADORES $ 12.040 $ 12.158 $ 12.316 $ 13.895 $ 15.680IMPUESTO A LA RENTA $ 17.057 $ 17.224 $ 17.448 $ 19.684 $ 22.213UTILIDAD NETA $ 51.170 $ 51.671 $ 52.344 $ 59.052 $ 66.640

PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS

INGRESO SENCILLAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capacidad Instalada 5 5 5 5 5Disponibles periodo 1825 1825 1825 1825 1825

Ocupacion % 70,16% 73,67% 77,35% 81,22% 85,28%

Ocupacion periodo 1280 1344 1412 1482 1556

Precio por noche 30 30 30 30 30

Ingreso anual 38412,60 40333,23 42349,89 44467,39 46690,76

PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS

INGRESO DOBLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Capacidad Instalada 15 15 15 15 15Disponibles periodo 5475 5475 5475 5475 5475

Ocupacion % 70,16% 73,67% 77,35% 81,22% 85,28%

Ocupacion periodo 3841 4033 4235 4447 4669

Precio por noche 40 40 40 40 40

Ingreso anual 153650,40 161332,92 169399,57 177869,54 186763,02

PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS

INGRESO TRIPLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Capacidad Instalada 8 8 8 8 8Disponibles periodo 2920 2920 2920 2920 2920Ocupacion % 70,16% 73,67% 77,35% 81,22% 85,28%Ocupacion periodo 2049 2151 2259 2372 2490Precio por noche 60 60 60 60 60Ingreso anual 122920,32 129066,34 135519,65 142295,64 149410,42

RAZONES DE PRODUCTIVIDAD

Razon:Media de Industria

Proyecto%

desviacionDecision

1 Margen Bruto 40% 48,52% 21,29% ok2 Margen Neto 15% 16,25% 8,30% ok3 % Ocupacion anual 65% 70,16% 7,94% ok4 Rotacion del Activo 0,5 1,77 253,18% ok

PUNTO DE EQUILIBRIO

Sencillas Dobles Triples TotalUnidades per. 1280 3841 2049 -Precio unitario 30 40 60 -Ventas Periodo 38.412,60 153.650,40 122.920,32 314.983,32

Factor Costo Ventas 51,48% 51,48% 51,48% 51,48%Costo Unitario 15,45 20,59 30,89 -Costo de Ventas 19.776,71 79.106,84 63.285,47 162.169,02

Margen de Contribucion 18.635,89 74.543,56 59.634,85 152.814,30 % Participacion 12,20% 48,78% 39,02% 100,00%Costos Indirectos - - - 50.090,40

Localizacion C.Indir. 6.108,59 24.434,34 19.547,47 50.090,40 Unidades en Equilibrio 420 1.259 672 (Habitaciones)Ventas en Equilibrio 12.591,12 50.364,46 40.291,57 103.247,15

INDICES FINANCIEROS

RAZONMedia de Industria

Proyecto%

desviacionDecision

1.  Liquidez 1 > 100% 100% ok

2.1 VAN n/n 4.920,71 positivo ok2.2 TIR 15% 16,43% 9,56% ok2.3 ROE 30% 54,92% 83,05% ok2.4 ROA 12% 28,69% 139,07% ok3.  Apalancamiento 60% 47,76% -20,40% ok4.  Rotación 50% 176,59% 253,18% ok

2.  Retorno (VAN, TIR, ROE y ROA)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO DE DISMINUCION DE PRECIOS EN UN 10%

Sencillas Dobles Triples TotalUnidades per. 1280 3841 2049 -Precio unitario (-10% ) 27 36 54 -Ventas periodo 34.571,34 138.285,36 110.628,29 283.484,99 Ventas Periodo 19.776,71 79.106,84 63.285,47 162.169,02

Utilidad Bruta 14.794,63 59.178,52 47.342,82 121.315,97 Costos Indirectos 50.090,40

Utilidad Operativa 71.225,57

Utilidad Operativa inicial 102.723,90

Variacion absoluta (31.498,33)

Variacion relativa -30,66%

ESCENARIO DE DISMINUCION DE LA DEMANDA EN UN 10%

Sencillas Dobles Triples TotalUnidades per. (-10% ) 1152 3457 1844 -Precio unitario 30 40 60 -Ventas periodo 34.571,34 138.285,36 110.628,29 283.484,99 Costos Directos 17.799,04 71.196,16 56.956,92 145.952,12

Utilidad Bruta 16.772,30 67.089,20 53.671,36 137.532,87 Costos Indirectos 50.090,40 Utilidad Operativa 87.442,47 Utilidad Operativa inicial 102.723,90 Variacion absoluta (15.281,43) Variacion relativa -14,88%

CONCLUSIONESA la culminación del análisis de mercado y del estudio financiero de este proyecto se ha llegado a la siguiente determinación:

El Hotel-Spa “Paraíso Escondido”, se verá beneficiado gracias al creciente interés por el desarrollo de los cantones y recintos de la provincia del Guayas por parte de la Gobernación del Guayas, ya que incentiva a las poblaciones a explotar su riqueza natural.

La implementación del Hotel-Spa “Paraíso Escondido”, surgió de la necesidad de una demanda insatisfecha que carecía de una infraestructura hotelera adecuada, que satisfaga las necesidades y exigencias de los turistas y que cumpla con todos los estándares de calidad implementados dentro de los servicios de un hotel.

CONCLUSIONES En los análisis tanto en el de mercado como en el

financiero se puede apreciar que:

El préstamo que es $ 100,000.00 (70.42%) del total de la inversión $ 142,008.62 (100%), que se estima realizar, será cubierto casi en su totalidad con los ingresos del primer año de su apertura, ya que nos demostró que la empresa va a tener la suficiente liquidez como para poder afrontar los pagos desde su inicio, siendo la Tasa Interna de Retorno del 16,43%, siendo la recuperación del capital en un periodo de 3 años 8 meses a partir del primer pago a efectuarse. Dejando un margen de rentabilidad este proyecto del 48.52%.

GRACIAS !!!