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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
02/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
216 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
184,089.00
09/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
218 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
715,296.00
13/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
219 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA FACTURACION
19,808.00
17/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
220 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPOPNDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
213,166.00
27/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
221 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
76,412.00
27/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012
222 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
376,952.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67270 PAGADO REBECA GUTIERREZ LEAL
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LUIS JUAN.
200,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67271 PAGADO RUBEN CHAVEZ GUZMAN
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ.
200,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67272 PAGADO JUAN MANUEL PEREZ ARIAS
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO.
115,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67273 PAGADO MIRIAM BERENICE LOPEZ HERNANDEZ
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL KINDER JOSE ROLON.
55,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67274 PAGADO MARIO LOPEZ BALTAZAR
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.
200,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67275 PAGADO JUAN CARLOS NAZARIN RAMIREZ
APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE.
330,000.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
67276 PAGADO ROGELIO CHAVEZ SALCEDO
REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICADO EL
1,395.66
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 1
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CORRIENTE IMPUESTO POR TRANSMISION PATRIMONIAL
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67277 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
ADQUISICON DE ACCESORIOS PARA TOMA OLINEA DE MANGUERA DE UNIDAD 269, CONSUMO EN ATENCION A INTRUCTORES DE CURSO P/OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULOS DE EMERGENCIA VIERNES 17 DE FEBRERO 2017 EN CASA DE LA CULTURA.
791.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67278 PAGADO IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
IMPRESION DE LONAS PARA ACTO CIVICO EL DIA 5 DE FEBRERO/17 DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA, CON MEDIDAS DE 1 X 2 MT.
960.48
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67279 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
PAGO VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 15 DE FEBRERO 2017
8,120.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67280 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET EN CASA DE CULTURA
1,968.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67281 PAGADO CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
PINTURA PARA ROTULOS EN CASETAS DE POLICIA 911
379.99
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67282 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALAS EN CASA DE LA CULTURA , SOBRE BOLSA PARA INVITACION AL COLUMNARIO
772.96
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67283 PAGADO BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
CONSUMO DE CAFES PARA REUNION CON PERSONALIDADES DE BANOBRAS , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, TROMPETA LINEAL DE ALUMINIO PARA EL ESTUDIO DE TELEVISION, AROMATIZANTES NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPA
6,063.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67284 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
14,821.15
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 2
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
DE FEBRERO 201701/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO.
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67285 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017
53,937.62
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67286 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017
54,989.45
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67287 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017
180.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67288 PAGADO JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017
1,389.72
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67289 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION E INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A MARZO
3,870.00
01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67290 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
PAGO DE ENTIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES
550.50
03/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67291 PAGADO MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ
FINIQUITO DE LA RESTAURACIÓN AL MONUMENTO DE LA SOLIDARIDAD, FACTURA 38
25,000.00
03/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67292 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
APOYO A RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PARA PARTICIPAR EN CUENTO LEO Y SABOREO EL DIA 16/02/2047
424.00
03/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67293 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
APOYO CON GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA GIRA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, RELACIONADO CON ( CBTA),ENGARGOLADO DE LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, SERVICIO DE CORRESPONDEN CIA REGISTRADA, IMPRESION DE LONAS CON CALENDARI
541.16
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 3
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
03/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67294 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
3,060.90
06/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67295 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
COPIAS DE PLANOS DEL MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION AL PERSOANL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LIC. HUMBERTO SOLAR, SOBRE LA ESCRITURACION DEL INMUEBLE DEL CBTA.
1,217.00
06/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67296 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
COMPRA DE DOS ACUMULADORES A U.-389.-CONSTRUCCION DE COMUNIDAD,(PATRIMONIMUNICIPAL), CAMION.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.
3,340.01
06/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67297 PAGADO MARIA ESTHER MAGAÑA ZUÑIGA
APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSARIO ZUÑIGA SOSA.
1,200.00
06/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67298 PAGADO ADRIANA FIERROS URIBE
ESCUELA DE HERRERIA PARA REHABILITACION DE ESCUELA RAMON CORONA
22,600.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67299 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017
29,476.84
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67300 PAGADO SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA
AYUDA CON EL 50% PARA COMPRA DE LENTES A LA C. SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
3,250.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67301 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO MAL CALCULADO FOLIO 730209 , RECIBO OFICIAL DE PAGO NUMERO 34-000197 PAGO CON EL 15% DE DESCUENTO, DEBIENDO PAGAR CON EL 50% DE DESCUENTO.
619.90
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67302 PAGADO ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS EN EL AREA DE LA LAGUNA
1,577.60
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 4
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67303 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
120.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67304 PAGADO RAUL MEDINA SANCHEZSERVICIO EN TALLER EXTERNO A U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, AUTOMOVIL NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.
1,450.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67305 PAGADO MANUEL ESPINOSA PEÑA
COMPRA DE DOS CAMARAS A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO SIN PLACA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. CAMARA PARA VEHICULO OFICIAL U.- 024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 041 DE OBRAS PUBLICAS, U.- 193COORDINACION DE ASEO
2,879.67
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67306 PAGADO MA. NATIVIDAD PAZ SANTILLAN
APOYO A LA SRA. MA.NATIVIDAD PAZ SANTILLAN , CON SERVICIO NUEVO DE OXIGENO CILINDOROS
693.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67308 PAGADO MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
DIARIO EL VOLCAN LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. FAC 189
1,740.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67309 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS: BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, SALVADOR AGUILAR Y DR. ROBERTO ESPINOZA (RED DE VOLEIBOL, CABLE DE ACERO)
2,600.00
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67310 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
CONSUMO EN ATENCION EN EXPOSICION ZOOLOGICA,CENTRO UNIVERSITARIO COSTA SUR., A PERSONAS QUE VIENES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA P/EXHIBICION DE LA EXPOSICION ZOOLOGICO DE LA SIERRA DE MANANTLAN DEL MUNICIPIO D/AUTLAN.
3,035.28
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
67311 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
CAFETERIA PARA REUNIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,
6,140.73
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 5
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CORRIENTE GUANTE LATEX NO EXTERIL PARA EXPLORACION PARA PERSONAL , FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67312 PAGADO JUAN PABLO FLORES LOZANO
AYUDA CON EL 50% PARA COMRA DE LENTES AL C. JUAN PABLO FLORES LOZANO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
1,374.89
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67313 PAGADO JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
DESAYUNO PRESENTACION DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN EL GRANDE, SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA, EL DIA2 DE FEBRERO 2017, 09:00 HRS., SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.
1,113.60
07/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67314 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN., U.-340, 318, 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO
5,746.01
08/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67315 PAGADO REYNA ELIZABETH CHAVEZ CUEVAS
DEVOLUCION POR RESCICION DE CONVENIO DE ORTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE COMODATO.
22,915.12
08/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67316 PAGADO GABRIEL REYES VILLALVAZO
PAGO POR UNICA VEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE.EN EL DEPARTAMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
5,101.32
08/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67317 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL URBAN CON NUMERO ECONOMICO 287
600.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA
67318 PAGADO RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA
PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS
9,350.00
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 6
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CORRIENTE PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67319 PAGADO CONRADO VICTORIO HIDALGO
PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.
934.61
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67320 PAGADO ALBERTO CHAVEZ ROMERO
APOYO A GASTOS FUNERARIOS A ALBERTO CHAVEZ ROMERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE C. AURORA ROMERO RIOS
1,200.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67321 PAGADO GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS
3,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67322 PAGADO MA. LETICIA MEDRANO PEÑA
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS
3,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67323 PAGADO EVELIN MARIBEL MORENO RIOS
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS
3,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67324 PAGADO J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS
3,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67328 PAGADO CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS1
3,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67329 PAGADO FERNANDO RAMOS BERNABE
RECURSO PARA LA CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA EN EL RASTRO MUNICIPAL
1,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67330 PAGADO MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS
2,500.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67331 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
DIFUSION IMPRESA PARA EVENTO MARATHON 2017 LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO
5,109.80
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67332 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO PINTURA VINILICA DE 12,173.92
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 7
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
GOMEZ FIGUEROACANCHA DE RAPIJOL,TUBERIA,LAMPY MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA , PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67333 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICINA. PROTECCION CIVIL
949.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67334 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
REFACCION PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO DE UN EQUIPO QUE SE DAÑO , TONER HP PARA SERVICIO DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL.
4,477.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67335 PAGADO SABELEC,S.A DE C.V.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES
2,694.45
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67336 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
MATERIAL ESPLOSIVO PARA SACRIFICIOS DEL RASTRO MPAL.
9,001.60
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67337 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSPAPALERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE FEBRERO 2017.
170.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67338 PAGADO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.- GUSTAVO LEAL DIAZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/02/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 269.99 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 450.00 ESTACIONAMIENTO $ 500 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE FINANZAS RESULTADOS: CAPACITACION SOBRE REGLAS
1,041.99
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67339 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y
2,350.00
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67341 PAGADO GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L. DE C
250 EJEMPLARES DEL TITULO "COMALAS DE JALISCOLIMAN", CENTENARIO DE JUAN RULFO, COMO PARTE DE LOS INTERCAMBIOS CULTURALES CON LA CIUDAD HERMANA DE COLIMA.
19,082.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67342 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
PINTURA VINILICA DE CANCHA DE RAPIJOL,TUBERIA,LAMPY MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA
3,484.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67343 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.
15,653.11
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67344 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
RENTA DE MUEBLE PARA LA EXPOSICION ZOOLOGICA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA PLAZA LAS FUENTES DE 9:00 A 18: HOTAS
603.20
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67345 PAGADO EDMUNDO VILLA COVARRUBIAS
COMIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODOS LOS REGIDORES EN UNA SESION DE CABILDO. FACTUIRA: N0. 8C59E.
920.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67346 PAGADO CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE SANITARIO DE DIRECCION GENERAL , INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO (CHAPA PARA PUERTA)
295.58
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67347 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP
SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO N0. 6054. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 )
6,284.25
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67348 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
PARA EVENTO DE GRUPO DE DANZA URBANA DE CASA DE CULTURA LOOK MY LANGUAGE DOMINGO 19 DE FEBRERO SILLAS COLOCADAS A LAS 16 HORAS. 300 SILLAS
1,500.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062
67349 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
MATERIAL DE TLAPALERIA PARA
1,932.28
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 9
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CUENTA CORRIENTE
PINTAR REMOLQUE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EVENTO MEDIO MARATON , ADQUISICION DE PINTURA PARA RESTAURAR MOBILIARIO Y EQUIPO PROTECCION CIVIL.
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67350 PAGADO ANY MITCHELL TORRES CISNEROS
PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BALIZAMIENTO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR
2,552.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67351 PAGADO ANA ROSA MOYA PULIDO
SERVCIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-369.-, U.- 367SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 350C.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.
3,248.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67352 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
IMPRENTA IMMPREZZA IMPRESION DE LONAS CAMPAÑA AQUI PUEDES PAGAR TUS IMPUESTOS. FAC 1535
3,132.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67353 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO FEBRERO 2017
7,987.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67354 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
IMPARTIR CLASES DE BALLERT EN CASA DE LA CULTURA DEL DIA 18 Y 24 DE FEBRERO.
992.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67355 PAGADO AGUSTIN BAUTISTA GARCIA
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL SR. ALBINO, PERSONA JUBILADA DEL DEPARTEMTNOD E NOMINA Y CONTROL
5,730.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67356 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
ACCESORIOS PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPO . MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DEL CARRETE DE LA UNIDAD 269 DE ATAQUE LIGERO.
480.40
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67357 PAGADO GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2607 , Y FOLIO N° B 2608 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.
3,048.60
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67358 PAGADO FRANCISCO DANIEL PAPELERIA PARA USO 155.00
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
VARGAS CUEVASDE OFICINA DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67359 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSPARA USO DEL SELLADO AUTOMATICO DE LA CUENTA PUBLICA
600.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67360 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.
2,353.80
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67361 PAGADO SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.
RADIORAMA PUBLICIDAD DESCUENTO DE PREDIAL FEBRERO 2017. FAC 1521 , FAC. 1485
15,312.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67362 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
1,846.05
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67363 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO
CUERDAS DE VIOLINES DE CLASE DE VIOLIN DE CASA DE CULTURA
300.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67364 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
IMPARTIR CLASES A CASA DE CULTURA DEL 25/02/2017 A 03 DE MARZO/2017
1,021.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67365 PAGADO ROBERTO GOMEZ GARCIA
SERVICIO DE TAPICERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. U.- 003 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.
4,800.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67366 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
10,244.86
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67367 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
MATERIALES PARA REECONSTRUCCION DE PISTA A CONEXION DE AGUA , ADQUISICION DE CANDADO Y LLAVES , REPARACION DE LLANTA DE UNIDAD 165 PROTECCION CIVIL.
482.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67368 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
4,329.55
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67369 PAGADO FRANCISCO DANIEL PAPELERIA PARA 84.00
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 11
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
VARGAS CUEVASENTREGA DE FELICITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67370 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
CONSUMO EN ATENCION CON JUEZ Y PERSONALIDADES DEL EVENTO "MEDIO MARATON 2017"
4,000.00
09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67371 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
CONSUMO EN DESAYUNO DE RUEDA DE PRENSA
3,765.00
13/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67372 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE
7,149.00
13/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67373 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE FRONTENIS DE LA PRIMAVERA QUE SE CELEBRARA EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE.
5,000.00
13/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67374 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
CALEFACTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ACADEMIA DE POLICIA
1,199.00
13/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67375 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
PUERTAS Y VENTANAS PARA LA BODEGA Y SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO
11,652.00
13/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67376 PAGADO MAKARA, S.A DE C.V.DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS - PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
780.61
14/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67378 PAGADO MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON EMPRESARIOS CONSTRUCTORES
1,392.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67379 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL
2,332.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67380 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.
4,120.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67381 PAGADO MARCOS CANO LOPEZMANTENIMIENTO DE MAQUINA EXTRACTORA DE LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN
4,408.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062
67382 PAGADO JUANA ESPINOZA PINTOEXTRACTOR PARA RECINTO ARCHIVISTICO
9,475.32
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 12
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ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CUENTA CORRIENTE
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67383 PAGADO ALICIA CHAVEZ MORENO
DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS, PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
590.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67384 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO
2,070.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67385 PAGADO ZELGOL, S.A DE C.V.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS.
2,488.20
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67386 PAGADO MIGUEL HERNANDEZ AVIÑA
REINTEGRO DE LA CUENTA DE PREDIAL U039559, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NUMERO 736830 (RECTIFICACION DE SUPERFICIE)
1,961.10
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67387 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017
8,120.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67389 PAGADO MARIA LUIS JUAN MORALES
CONSUMO EN REUNION DE COMISION DE HACIENDA Y TRANSITO Y ECOLOGIA
834.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67390 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
9,960.66
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67391 PAGADO JUAN CARLOS CORREA MEDINA
APOYO AL SR. JUAN CARLOS CORREA MEDINA CON UN TAC DE TORAX SIMPLE
1,500.00
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67392 PAGADO BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
MATERIAL DE LIMPIZA PARA RESTAURACION DE JARRONES UBICADOS EN LA CALLE MOCTEZUMA, CONSUMO EN ATNECION EN REUNION DE GABINETE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EMPRESARIOS DE GUADALAJARA, JAL. PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADOL
6,669.99
15/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67394 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO A OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. POR PAGO ANTICIPADO DE FUTURAS CONTRIBUCIONES DEL APRQUE INDUSTRIAL.
50,000.00
16/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062
67395 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
PAGO DE ALIMENTOS EFECTUADOS EN
21,284.32
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 13
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CUENTA CORRIENTE
TALLER DE CAPACITACION PARA REGIDORES, DIRECTORES Y JEFES DEL MUNICIPIO.
16/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67396 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
REINTEGRO DEL RECIBO NUMERO 751139, DE PAILERIA EXPLORTADORA DE ZAPOTLAN SA DE CV.
68,210.68
17/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67397 PAGADO MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
GASTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVENTOS
1,180.40
17/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67398 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DEL MUNICIPIO.
6,155.90
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67399 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFRERO 2017
389,909.65
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67400 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFRERO
483,626.97
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67401 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017
601,188.48
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67402 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
DESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017
14,832.89
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67403 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017
56,217.63
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67404 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017
54,989.45
21/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67405 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017
180.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67406 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
COMPRA DE POLIZAS PARA ELABORACIONB DE CHEQUES. DEL FONDO DE AHORRO, BATERIA RECARGABLES P/EL AREA D/PRODUCCION Y
1,358.35
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 14
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
DISEÑO COMUNICACION SOCIAL, FRASCO GOTERO PARA LA CONSULTA DE HOMEOPATIA, EXTENCION DE USO RUDO EN EL AREA DE CATASTRO.
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67407 PAGADO ALBERTO PALACIOS LUPERCIO
APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA CONSTITUYENTES POR SEIS JUEGOS SUSPENDIDOS EN LAS CANCHAS SALVADOR AGUILAR #3 Y #4 EL DOMINGO 5 DE FEBRERO
1,300.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67408 PAGADO PATRICIA NEGRETE JUSTO
SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-047,.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 339 PATRIMONIO MUNICIPAL, U.- 028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 241 OBRAS PUBLICAS, 240 OBRAS PUBLICAS.
22,620.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67409 PAGADO JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.
2,329.21
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67410 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO
6,679.99
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67411 PAGADO AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.
27,580.20
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67412 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL
853.50
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67413 PAGADO JUAN RIVERA MICHELMATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL., PRESUPUESTADO EN MAQUISA , ACCESORIOS PARA
3,995.23
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 15
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE SALAS DEL RASTRO MUNICIPAL.
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67414 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
BATERIA PARA VEHICULO PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL., ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.
5,605.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67415 PAGADO SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
COMPRA DE REFACCIONES A U.-354.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ. 362 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500
15,748.35
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67416 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO
2,398.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67417 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
COMPRA DE REFACCION A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA.SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO ,CATERPILLAR BULDOZER MODELO 2007
2,372.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67418 PAGADO MANUEL ESPINOSA PEÑA
COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.- 190 .- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.
6,300.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67419 PAGADO GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
559.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67420 PAGADO VULCANIZADORA URSUA, S. DE R.L.
SERVICIO DE VITALIZADO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-317.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA NISSAN NP300.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. 049 COORDINACION DE ASEO PUBLICO , CAMION DINA
6,321.80
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 16
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
SOLICITADA POR RAMON ROSALES.
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67421 PAGADO CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
PLASTIACERO PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
717.34
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67422 PAGADO JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEÑALIZACON EN LA CIUDAD Y DIFERENES COLONIAS DE LA CIUDAD
13,050.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67423 PAGADO SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
REPARACION DE CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO PEGADO A LA COL. REFORMA- ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES DE ASFALTO A ESPALDAS DE SORIANA PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS
93,032.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67424 PAGADO ALVARO PARTIDA TOSCANO
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
10,352.25
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67425 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
PASTAS P/ELABORAR TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.,PEGAMEP/USO D/IMPRENTA,FOLIOS Y COMPAGINADO, RECIBOS DE NOMINA P/PERSONAL D/AYTTO. FOLIOS Y COMPAGINADO FRAP PROTECCION CIVIL.
6,922.30
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67426 PAGADO PATRICIA FLORES MONTES
ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA CIVICA A CELEBRAR EL DIA 24 DE FEBRERO/17 EN LA EXPLANADA BENITO JUAREZ, JARDIN PRINCIPAL A LAS 8:30A.M., ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO 2017.
1,150.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67427 PAGADO J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DEL AYUNTAMIENTO.
12,957.64
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67428 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSSOLICITUD DE SELLOS 524.99
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 17
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67429 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
1,728.01
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67430 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSUN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS.
820.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67431 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
LONCHES Y JUGOS, PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA 1° SEMANA NACIONAL DE VACUNACION EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2017, ENTREGAR EN EN CENTRO DE SALUD DE CONSTITUYENTES ALAS 8 DE LA MAÑPANA
2,000.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67432 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSSELLO DE GOMA ECONOMICO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL, SELLOS AUTOMATICOS QUE SE UTILIZARAN PARA SELLADO DE BOLETOS DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS.
1,900.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67433 PAGADO RYPAOSA, S.A DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES A U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.
12,048.76
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67434 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
PARA IMPRESORA INSTALADA EN OFICINAS INTERIORES
1,152.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67435 PAGADO GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
PARA EL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL NUMERO ECONOMICO NO. 241 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN
20,600.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67436 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
MATERIAL SOLICITADO POR SOFIA PARA EL REACOMODO DEL AREA DEL TALLER DE COMPUTO, MONITOREO Y EL ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LA LAPTOP DE PATRIMONIO
350.00
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062
67437 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL
9,660.66
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 18
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
CUENTA CORRIENTE
ZAPOTLENSEMES DE FEBRERO AL MES 2017
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67438 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
20 GUIAS PARA ENVIOP DE PAQUETE DE CD GUAMZN A GDL
2,632.36
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67439 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
PAPELRIA PRA CURSO DE CAPACITACION, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.
361.05
22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67440 PAGADO MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PLANTA ALTA Y PALACIO MUNICIPAL2 , PARA COLOCAR LONA EN AZOTEA, EN OFICINA
645.85
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67441 PAGADO HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
APOYO DE COMBUSTIBLES, TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CREEN A MAZAMITLA.
1,206.80
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67443 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
PAGO POR VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2017
8,120.00
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67445 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR AGUILAR Y BENITO JUAREZ.
1,803.37
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67446 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 920.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE JALISCO RESULTADOS:RECOGER ARCOS DE SALIDA Y META PARA MEDIO MARATHON
920.00
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67447 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
VIATICOS A MARIO ALBERTO BARERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 Y 05 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 58.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER A JOVENES DE SKATE EXTREME
174.00
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 19
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
RESULTADOS: EXIBICION A CIUDADANOS DE SKATE EN EL PARQUE DE COLONIA SANTA ROSA
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67448 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
VIATICOS A MARIO BARRERA DEL REAL +SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 475.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE GUADALAJARA RESULTADOS: ENTREGA DE ARCOS DE SALIDA Y META Y VALLAS
475.00
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67449 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES
11,351.83
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67450 PAGADO HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
GASTOS POR CONCURSO DE ESCOLTAS, CONSUMOS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA Y REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL.
2,647.50
23/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67451 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
ENVIO DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL, A LOS DIFERENTES ESTADOS.
600.50
24/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67452 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
NAVAJA Y LIMPIA VIDRIOS PARA PARQUE VEHICULAR, TARJETAS DE PRESENTACION DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA MARIA ELENA LARIOS.
1,990.60
24/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67453 PAGADO RAUL AGUILAR LARESRAUL AGUILAR PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2017 FAC 217
2,900.00
24/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67454 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
VIATICOS A GERARDO LARES SANCHEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/MARZO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 300.00 AGENDA DE
300.00
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 20
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
ACTIVIDADES: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO RESULTADOS: ACEPTACION DE CARGO DE PERITO
24/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67455 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINSTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016
4,730.40
27/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67457 PAGADO MARCIA CONTRERAS GILDO
CORONA FLORAL APOYO A ELEMENTO DE PARTICIPACION, CAFETERIA EN ATENCION CON POTECCION CIVIL ASOCIACIONES .
466.21
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67459 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP
SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA AIP. RECIBO DEL DONATIVO N0. 6178. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20|7 )
6,284.25
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67460 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
REFACCION PARA MANGUERA DE UNA UNIDAD , ACCESORIOS PARA RADIO COMUNICACION DE COORDINACION DE INSPECCIONES Y SUPERVISION.
221.00
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67462 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.
433.84
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67463 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO
GTOS DIVERSOS EN EVETOS CULTURALES EN FORO CONSUELITO VELASCO 17 , 23 DE MARZO, APOYO VIATICOS PARA LOS CONCERTISTAS DE CELLO DEL IUBA QUE DIERON CONCIERTO EN CASA DE LA CULTURA EL VIERNES 17 DE MARZO, AGENDA AVANTE PARA LLEVAR GRUPOS ARTISTICOS DE CASA D
1,060.21
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67464 PAGADO FRANCISCO GONZALEZ SILVA
ARREGLO DE 2 CLARINETES E INSTRUMENTOS DE CASA DE CULTURA
1,960.00
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67465 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL
972.01
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 21
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
MUNICIPIO. 28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO.
CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67466 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE DE TELEFONO, UBICADO EN LA OFICINA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
555.00
28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67467 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
CONSUMO EN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE INOVACION EL DIA 16/03/2017 , PAGO DE VIATICOS A EXPOSITOR DEL TALLER METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
979.98
29/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67468 PAGADO REYES ROCHA VALENCIA
PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.-P.P. VACACIONES.- PRIMA VACACIONAL P.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD VALE DE DESPENSA INDEMNIZACION
40,100.48
29/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67469 PAGADO ANA ROSA VELASCO VARGAS
CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS
1,000.00
29/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67470 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO
GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENERRE EL OPERATIVO DE VACIONES CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
18,000.00
29/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67471 PAGADO MARIA DE JESUS MICHEL MENDOZA
PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL ROSA ELENA MENDOZA, POR FALLECIMIENTO
7,732.07
29/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67472 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE
REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
12,699.13
30/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67474 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO,PRESETNACIODEL PROYECTO "E-CITY-SOFWARE" , ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS A CD. JUDICIAL FEDERAL ZAPOPAN,JAL.JUZGADODE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVO Y DE
1,252.50
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 22
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
TRABAJO CIUDAD JUDICIAL FEDERAL
31/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67475 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS
71,000.00
31/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67476 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION E INSCRIPCION PARA EL REGISTRO CIVIL
3,870.00
31/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE
67477 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
ETIQUETAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA DE BIENES MUEBLES, POR SALIDA AL VOLCAN, POLIZAS DE CHEQUES PARA LA ELABORACION DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO,CABLE PARA COMPUTADORA DEL FONDE DE AHORRO.
555.50
29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL
50 PAGADO ARMIDA GALINDO FIGUEROA
PAGO DE HONORARIOS 9590 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
9,265.86
29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL
51 PAGADO MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
PAGO DE LA FACTURA 9B31 PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
7,662.18
29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL
52 PAGADO DAVID GAMBOA LOPEZPAGO DE HONORARIOS 06AE DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
5,784.31
29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL
53 PAGADO DAVID GAMBOA LOPEZPAGO DE HONORARIOS C857 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
5,784.31
29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL
54 PAGADO PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
PAGO DE HONORARIOS 16 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL
5,784.31
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 23
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
219 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,324.37
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
220 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,110.82
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
222 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
685.86
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
223 PAGADO ADELINA ROLON FREGOSO
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,684.46
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
224 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,608.84
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
225 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
700.00
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
226 PAGADO ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,095.60
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)
227 PAGADO MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
1,593.08
15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA
228 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO
DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA,
939.66
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 24
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS
Descripción del Beneficiario
Concepto del PagoFecha de Pago
Tipo de Pago
Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria
Folio/Cheque Estatus
Ejercicio: 2017, Mar - Mar
Importe
NORMAL (NOMINA)
CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.
15/03/2017 CHEQUE 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTFINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B
36 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REINTEGRO DE INTERESES FINANCIEROS , DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO "B"
3,824.28
15/03/2017 CHEQUE 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTFINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B
37 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REINTEGRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016, CONVENIO B
198,000.00
15/03/2017 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURFOCOCI 2016
61 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA QUE DE ACUERDO A LOS AUXILIARES CONTABLES QUE REFLEJA ECONOMIAS EN LA OBRA , CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY.
68,487.20
15/03/2017 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURFOCOCI 2016
62 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.
16,232.29
TOTAL (218) 5,843,933.31
Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 25