ANALISIS DE PAGOSciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/RELACION DE... · 2017-05-08 · apoyo para...

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago

Tipo de Pago

Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque Estatus

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Importe

02/03/2017 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENT2011-2012

216 PAGADO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

184,089.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

715,296.00



PAGO DE ENERGIA ELECTTRICA POR CONCEPTO DE AJUSTE A LA FACTURACION

19,808.00



PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPOPNDIENTE AL MES DE MARZO 2017.

213,166.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

76,412.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.

376,952.00

01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

67270 PAGADO REBECA GUTIERREZ LEAL

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO LUIS JUAN.

200,000.00


67271 PAGADO RUBEN CHAVEZ GUZMAN

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ.

200,000.00


67272 PAGADO JUAN MANUEL PEREZ ARIAS

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO.

115,000.00


67273 PAGADO MIRIAM BERENICE LOPEZ HERNANDEZ

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL KINDER JOSE ROLON.

55,000.00


67274 PAGADO MARIO LOPEZ BALTAZAR

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.

200,000.00


67275 PAGADO JUAN CARLOS NAZARIN RAMIREZ

APOYO PARA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE.

330,000.00

01/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

67276 PAGADO ROGELIO CHAVEZ SALCEDO

REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICADO EL

1,395.66

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE IMPUESTO POR TRANSMISION PATRIMONIAL


67277 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO

ADQUISICON DE ACCESORIOS PARA TOMA OLINEA DE MANGUERA DE UNIDAD 269, CONSUMO EN ATENCION A INTRUCTORES DE CURSO P/OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULOS DE EMERGENCIA VIERNES 17 DE FEBRERO 2017 EN CASA DE LA CULTURA.

791.00


67278 PAGADO IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN

IMPRESION DE LONAS PARA ACTO CIVICO EL DIA 5 DE FEBRERO/17 DIA DE LA CONSTITUCION MEXICANA, CON MEDIDAS DE 1 X 2 MT.

960.48


67279 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 15 DE FEBRERO 2017

8,120.00


67280 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA

PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALET EN CASA DE CULTURA

1,968.00


67281 PAGADO CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS

PINTURA PARA ROTULOS EN CASETAS DE POLICIA 911

379.99


67282 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALAS EN CASA DE LA CULTURA , SOBRE BOLSA PARA INVITACION AL COLUMNARIO

772.96


67283 PAGADO BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

CONSUMO DE CAFES PARA REUNION CON PERSONALIDADES DE BANOBRAS , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION C/FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD, TROMPETA LINEAL DE ALUMINIO PARA EL ESTUDIO DE TELEVISION, AROMATIZANTES NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPA

6,063.00


67284 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA

14,821.15

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

DE FEBRERO 201701/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO.

CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

67285 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

53,937.62


67286 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

54,989.45


67287 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

180.00


67288 PAGADO JORGE HUMBERTO LARIOS PLASENCIA

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

1,389.72


67289 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION E INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A MARZO

3,870.00


67290 PAGADO ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ

PAGO DE ENTIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES

550.50


67291 PAGADO MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ

FINIQUITO DE LA RESTAURACIÓN AL MONUMENTO DE LA SOLIDARIDAD, FACTURA 38

25,000.00



APOYO A RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS PARA PARTICIPAR EN CUENTO LEO Y SABOREO EL DIA 16/02/2047

424.00



APOYO CON GASOLINA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA GIRA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO, RELACIONADO CON ( CBTA),ENGARGOLADO DE LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, SERVICIO DE CORRESPONDEN CIA REGISTRADA, IMPRESION DE LONAS CON CALENDARI

541.16

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


67294 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE

REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

3,060.90



COPIAS DE PLANOS DEL MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION AL PERSOANL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LIC. HUMBERTO SOLAR, SOBRE LA ESCRITURACION DEL INMUEBLE DEL CBTA.

1,217.00


67296 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ

COMPRA DE DOS ACUMULADORES A U.-389.-CONSTRUCCION DE COMUNIDAD,(PATRIMONIMUNICIPAL), CAMION.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.

3,340.01


67297 PAGADO MARIA ESTHER MAGAÑA ZUÑIGA

APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSARIO ZUÑIGA SOSA.

1,200.00


67298 PAGADO ADRIANA FIERROS URIBE

ESCUELA DE HERRERIA PARA REHABILITACION DE ESCUELA RAMON CORONA

22,600.00


67299 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. CORRESPONDIENTE DEL 03 DE DICIEMBRE 2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017

29,476.84


67300 PAGADO SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA

AYUDA CON EL 50% PARA COMPRA DE LENTES A LA C. SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

3,250.00



REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO MAL CALCULADO FOLIO 730209 , RECIBO OFICIAL DE PAGO NUMERO 34-000197 PAGO CON EL 15% DE DESCUENTO, DEBIENDO PAGAR CON EL 50% DE DESCUENTO.

619.90


67302 PAGADO ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL

MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS EN EL AREA DE LA LAGUNA

1,577.60

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


67303 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

120.00


67304 PAGADO RAUL MEDINA SANCHEZSERVICIO EN TALLER EXTERNO A U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, AUTOMOVIL NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.

1,450.00


67305 PAGADO MANUEL ESPINOSA PEÑA

COMPRA DE DOS CAMARAS A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA COLOR AMARILLO SIN PLACA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. CAMARA PARA VEHICULO OFICIAL U.- 024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 041 DE OBRAS PUBLICAS, U.- 193COORDINACION DE ASEO

2,879.67


67306 PAGADO MA. NATIVIDAD PAZ SANTILLAN

APOYO A LA SRA. MA.NATIVIDAD PAZ SANTILLAN , CON SERVICIO NUEVO DE OXIGENO CILINDOROS

693.00


67308 PAGADO MILTON IVAN PERALTA PATIÑO

DIARIO EL VOLCAN LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES. FAC 189

1,740.00


67309 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS: BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, SALVADOR AGUILAR Y DR. ROBERTO ESPINOZA (RED DE VOLEIBOL, CABLE DE ACERO)

2,600.00


67310 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

CONSUMO EN ATENCION EN EXPOSICION ZOOLOGICA,CENTRO UNIVERSITARIO COSTA SUR., A PERSONAS QUE VIENES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA P/EXHIBICION DE LA EXPOSICION ZOOLOGICO DE LA SIERRA DE MANANTLAN DEL MUNICIPIO D/AUTLAN.

3,035.28


67311 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

CAFETERIA PARA REUNIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,

6,140.73

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE GUANTE LATEX NO EXTERIL PARA EXPLORACION PARA PERSONAL , FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.


67312 PAGADO JUAN PABLO FLORES LOZANO

AYUDA CON EL 50% PARA COMRA DE LENTES AL C. JUAN PABLO FLORES LOZANO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

1,374.89


67313 PAGADO JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ

DESAYUNO PRESENTACION DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN EL GRANDE, SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA, EL DIA2 DE FEBRERO 2017, 09:00 HRS., SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1,113.60


67314 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN., U.-340, 318, 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO

5,746.01


67315 PAGADO REYNA ELIZABETH CHAVEZ CUEVAS

DEVOLUCION POR RESCICION DE CONVENIO DE ORTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y CONTRATO DE COMODATO.

22,915.12


67316 PAGADO GABRIEL REYES VILLALVAZO

PAGO POR UNICA VEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE.EN EL DEPARTAMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

5,101.32



PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL URBAN CON NUMERO ECONOMICO 287

600.00


67318 PAGADO RODRIGO GUADALUPE AGUILAR SILVA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS

9,350.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.


67319 PAGADO CONRADO VICTORIO HIDALGO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.LO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES.

934.61


67320 PAGADO ALBERTO CHAVEZ ROMERO

APOYO A GASTOS FUNERARIOS A ALBERTO CHAVEZ ROMERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE C. AURORA ROMERO RIOS

1,200.00


67321 PAGADO GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL

CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS

3,000.00


67322 PAGADO MA. LETICIA MEDRANO PEÑA


3,000.00


67323 PAGADO EVELIN MARIBEL MORENO RIOS


3,000.00


67324 PAGADO J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ


3,000.00


67328 PAGADO CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA

CREACION DE FONDO DE CAJA PARA CAMBIOS DE LOS CAJEROS DE AREA DE INGRESOS1

3,000.00


67329 PAGADO FERNANDO RAMOS BERNABE

RECURSO PARA LA CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA EN EL RASTRO MUNICIPAL

1,000.00


67330 PAGADO MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ


2,500.00


67331 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

DIFUSION IMPRESA PARA EVENTO MARATHON 2017 LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO

5,109.80

09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67332 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO PINTURA VINILICA DE 12,173.92

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


GOMEZ FIGUEROACANCHA DE RAPIJOL,TUBERIA,LAMPY MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA , PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.


67333 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICINA. PROTECCION CIVIL

949.00


67334 PAGADO ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN

REFACCION PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO DE UN EQUIPO QUE SE DAÑO , TONER HP PARA SERVICIO DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL.

4,477.00


67335 PAGADO SABELEC,S.A DE C.V.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES

2,694.45


67336 PAGADO PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

MATERIAL ESPLOSIVO PARA SACRIFICIOS DEL RASTRO MPAL.

9,001.60


67337 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSPAPALERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE FEBRERO 2017.

170.00


67338 PAGADO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.- GUSTAVO LEAL DIAZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/02/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 269.99 CASETAS $ 272.00 GASOLINA $ 450.00 ESTACIONAMIENTO $ 500 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE FINANZAS RESULTADOS: CAPACITACION SOBRE REGLAS

1,041.99


67339 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y

2,350.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO


67341 PAGADO GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L. DE C

250 EJEMPLARES DEL TITULO "COMALAS DE JALISCOLIMAN", CENTENARIO DE JUAN RULFO, COMO PARTE DE LOS INTERCAMBIOS CULTURALES CON LA CIUDAD HERMANA DE COLIMA.

19,082.00


67342 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

PINTURA VINILICA DE CANCHA DE RAPIJOL,TUBERIA,LAMPY MACHUELOS EN LA CANCHA VENUSTIANO CARRANZA

3,484.00


67343 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

15,653.11


67344 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ

RENTA DE MUEBLE PARA LA EXPOSICION ZOOLOGICA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN LA PLAZA LAS FUENTES DE 9:00 A 18: HOTAS

603.20


67345 PAGADO EDMUNDO VILLA COVARRUBIAS

COMIDA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODOS LOS REGIDORES EN UNA SESION DE CABILDO. FACTUIRA: N0. 8C59E.

920.00


67346 PAGADO CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS

MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE SANITARIO DE DIRECCION GENERAL , INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO (CHAPA PARA PUERTA)

295.58


67347 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP

SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO N0. 6054. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 )

6,284.25


67348 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ

PARA EVENTO DE GRUPO DE DANZA URBANA DE CASA DE CULTURA LOOK MY LANGUAGE DOMINGO 19 DE FEBRERO SILLAS COLOCADAS A LAS 16 HORAS. 300 SILLAS

1,500.00

09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062

67349 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

MATERIAL DE TLAPALERIA PARA

1,932.28

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CUENTA CORRIENTE

PINTAR REMOLQUE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EVENTO MEDIO MARATON , ADQUISICION DE PINTURA PARA RESTAURAR MOBILIARIO Y EQUIPO PROTECCION CIVIL.


67350 PAGADO ANY MITCHELL TORRES CISNEROS

PROTECCION PARA EL PERSONAL DE BALIZAMIENTO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA JAVIER REYES VILLASEÑOR

2,552.00


67351 PAGADO ANA ROSA MOYA PULIDO

SERVCIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-369.-, U.- 367SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO 350C.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.

3,248.00


67352 PAGADO ABRAHAM OROZCO NUÑEZ

IMPRENTA IMMPREZZA IMPRESION DE LONAS CAMPAÑA AQUI PUEDES PAGAR TUS IMPUESTOS. FAC 1535

3,132.00


67353 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO FEBRERO 2017

7,987.00



IMPARTIR CLASES DE BALLERT EN CASA DE LA CULTURA DEL DIA 18 Y 24 DE FEBRERO.

992.00


67355 PAGADO AGUSTIN BAUTISTA GARCIA

AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE EL SR. ALBINO, PERSONA JUBILADA DEL DEPARTEMTNOD E NOMINA Y CONTROL

5,730.00



ACCESORIOS PARA LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPO . MATERIAL PARA REPARACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION DEL CARRETE DE LA UNIDAD 269 DE ATAQUE LIGERO.

480.40


67357 PAGADO GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 2607 , Y FOLIO N° B 2608 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.

3,048.60

09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67358 PAGADO FRANCISCO DANIEL PAPELERIA PARA USO 155.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


VARGAS CUEVASDE OFICINA DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL


67359 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSPARA USO DEL SELLADO AUTOMATICO DE LA CUENTA PUBLICA

600.00



MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

2,353.80


67361 PAGADO SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.

RADIORAMA PUBLICIDAD DESCUENTO DE PREDIAL FEBRERO 2017. FAC 1521 , FAC. 1485

15,312.00



MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.

1,846.05



CUERDAS DE VIOLINES DE CLASE DE VIOLIN DE CASA DE CULTURA

300.00



IMPARTIR CLASES A CASA DE CULTURA DEL 25/02/2017 A 03 DE MARZO/2017

1,021.00


67365 PAGADO ROBERTO GOMEZ GARCIA

SERVICIO DE TAPICERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. U.- 003 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.

4,800.00



COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

10,244.86



MATERIALES PARA REECONSTRUCCION DE PISTA A CONEXION DE AGUA , ADQUISICION DE CANDADO Y LLAVES , REPARACION DE LLANTA DE UNIDAD 165 PROTECCION CIVIL.

482.00



COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.

4,329.55

09/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67369 PAGADO FRANCISCO DANIEL PAPELERIA PARA 84.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


VARGAS CUEVASENTREGA DE FELICITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO


67370 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ

CONSUMO EN ATENCION CON JUEZ Y PERSONALIDADES DEL EVENTO "MEDIO MARATON 2017"

4,000.00


67371 PAGADO ADRIANA CHAVEZ LOPEZ

CONSUMO EN DESAYUNO DE RUEDA DE PRENSA

3,765.00



DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE

7,149.00


67373 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL

GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE FRONTENIS DE LA PRIMAVERA QUE SE CELEBRARA EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE.

5,000.00



CALEFACTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ACADEMIA DE POLICIA

1,199.00


67375 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA

PUERTAS Y VENTANAS PARA LA BODEGA Y SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO

11,652.00


67376 PAGADO MAKARA, S.A DE C.V.DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS - PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

780.61


67378 PAGADO MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ

CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON EMPRESARIOS CONSTRUCTORES

1,392.00


67379 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL

2,332.00



MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.

4,120.00


67381 PAGADO MARCOS CANO LOPEZMANTENIMIENTO DE MAQUINA EXTRACTORA DE LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN

4,408.00


67382 PAGADO JUANA ESPINOZA PINTOEXTRACTOR PARA RECINTO ARCHIVISTICO

9,475.32

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CUENTA CORRIENTE


67383 PAGADO ALICIA CHAVEZ MORENO

DOTACION DE UNIFORMES 2016, AL C. BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS, PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

590.00



ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO

2,070.00


67385 PAGADO ZELGOL, S.A DE C.V.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS.

2,488.20


67386 PAGADO MIGUEL HERNANDEZ AVIÑA

REINTEGRO DE LA CUENTA DE PREDIAL U039559, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NUMERO 736830 (RECTIFICACION DE SUPERFICIE)

1,961.10



PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017

8,120.00


67389 PAGADO MARIA LUIS JUAN MORALES

CONSUMO EN REUNION DE COMISION DE HACIENDA Y TRANSITO Y ECOLOGIA

834.00


67390 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017

9,960.66


67391 PAGADO JUAN CARLOS CORREA MEDINA

APOYO AL SR. JUAN CARLOS CORREA MEDINA CON UN TAC DE TORAX SIMPLE

1,500.00


67392 PAGADO BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

MATERIAL DE LIMPIZA PARA RESTAURACION DE JARRONES UBICADOS EN LA CALLE MOCTEZUMA, CONSUMO EN ATNECION EN REUNION DE GABINETE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EMPRESARIOS DE GUADALAJARA, JAL. PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADOL

6,669.99



REINTEGRO A OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. POR PAGO ANTICIPADO DE FUTURAS CONTRIBUCIONES DEL APRQUE INDUSTRIAL.

50,000.00


67395 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

PAGO DE ALIMENTOS EFECTUADOS EN

21,284.32

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CUENTA CORRIENTE

TALLER DE CAPACITACION PARA REGIDORES, DIRECTORES Y JEFES DEL MUNICIPIO.



REINTEGRO DEL RECIBO NUMERO 751139, DE PAILERIA EXPLORTADORA DE ZAPOTLAN SA DE CV.

68,210.68


67397 PAGADO MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA

GASTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES EVENTOS

1,180.40



COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DEL MUNICIPIO.

6,155.90


67399 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFRERO 2017

389,909.65



PAGO DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFRERO

483,626.97



PAGO DEL R.C.V. MODALIDAD 42 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017

601,188.48


67402 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO LA PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017

14,832.89


67403 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017

56,217.63


67404 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017

54,989.45



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017

180.00



COMPRA DE POLIZAS PARA ELABORACIONB DE CHEQUES. DEL FONDO DE AHORRO, BATERIA RECARGABLES P/EL AREA D/PRODUCCION Y

1,358.35

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

DISEÑO COMUNICACION SOCIAL, FRASCO GOTERO PARA LA CONSULTA DE HOMEOPATIA, EXTENCION DE USO RUDO EN EL AREA DE CATASTRO.


67407 PAGADO ALBERTO PALACIOS LUPERCIO

APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA CONSTITUYENTES POR SEIS JUEGOS SUSPENDIDOS EN LAS CANCHAS SALVADOR AGUILAR #3 Y #4 EL DOMINGO 5 DE FEBRERO

1,300.00


67408 PAGADO PATRICIA NEGRETE JUSTO

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-047,.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 339 PATRIMONIO MUNICIPAL, U.- 028 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 241 OBRAS PUBLICAS, 240 OBRAS PUBLICAS.

22,620.00


67409 PAGADO JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO

COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.

2,329.21


67410 PAGADO CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA

PINTURA ESMALTE PARA PINTAR PORTERIA DE LA UNIDADES DEPORTIVAS Y CANCHAS DE LA COLONIAS, Y PINTURA VINILICA PARA EL ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR, Y AGUSTIN MORENO, FELIPE CASTILLO

6,679.99


67411 PAGADO AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.

ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR SR. RAMIRO CISNEROS.

27,580.20


67412 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL

853.50


67413 PAGADO JUAN RIVERA MICHELMATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL., PRESUPUESTADO EN MAQUISA , ACCESORIOS PARA

3,995.23

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE SALAS DEL RASTRO MUNICIPAL.


67414 PAGADO RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ

BATERIA PARA VEHICULO PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL., ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.

5,605.00


67415 PAGADO SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.

COMPRA DE REFACCIONES A U.-354.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ. 362 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500

15,748.35


67416 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO

2,398.00


67417 PAGADO JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

COMPRA DE REFACCION A U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA.SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 198 COORDINACION DE ASEO PUBLICO ,CATERPILLAR BULDOZER MODELO 2007

2,372.00


67418 PAGADO MANUEL ESPINOSA PEÑA

COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.- 190 .- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

6,300.00


67419 PAGADO GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.

MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.

559.00


67420 PAGADO VULCANIZADORA URSUA, S. DE R.L.

SERVICIO DE VITALIZADO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-317.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMIONETA NISSAN NP300.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. 049 COORDINACION DE ASEO PUBLICO , CAMION DINA

6,321.80

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

SOLICITADA POR RAMON ROSALES.


67421 PAGADO CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES

PLASTIACERO PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

717.34


67422 PAGADO JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS

MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEÑALIZACON EN LA CIUDAD Y DIFERENES COLONIAS DE LA CIUDAD

13,050.00


67423 PAGADO SALVADOR JIMENEZ PRECIADO

REPARACION DE CALLES DE LA COL. MIGUEL HIDALGO PEGADO A LA COL. REFORMA- ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES DE ASFALTO A ESPALDAS DE SORIANA PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA A 500 MTS. SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS

93,032.00


67424 PAGADO ALVARO PARTIDA TOSCANO

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

10,352.25


67425 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

PASTAS P/ELABORAR TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.,PEGAMEP/USO D/IMPRENTA,FOLIOS Y COMPAGINADO, RECIBOS DE NOMINA P/PERSONAL D/AYTTO. FOLIOS Y COMPAGINADO FRAP PROTECCION CIVIL.

6,922.30


67426 PAGADO PATRICIA FLORES MONTES

ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA CIVICA A CELEBRAR EL DIA 24 DE FEBRERO/17 EN LA EXPLANADA BENITO JUAREZ, JARDIN PRINCIPAL A LAS 8:30A.M., ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DEL NATALICIO DEL COMPOSITOR RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO 2017.

1,150.00


67427 PAGADO J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DEL AYUNTAMIENTO.

12,957.64

22/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. 67428 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSSOLICITUD DE SELLOS 524.99

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS


67429 PAGADO ESPERANZA JAVIER MARTINEZ

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

1,728.01


67430 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSUN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS.

820.00


67431 PAGADO MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO

LONCHES Y JUGOS, PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA 1° SEMANA NACIONAL DE VACUNACION EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2017, ENTREGAR EN EN CENTRO DE SALUD DE CONSTITUYENTES ALAS 8 DE LA MAÑPANA

2,000.00


67432 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOSSELLO DE GOMA ECONOMICO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL, SELLOS AUTOMATICOS QUE SE UTILIZARAN PARA SELLADO DE BOLETOS DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS.

1,900.00


67433 PAGADO RYPAOSA, S.A DE C.V.COMPRA DE REFACCIONES A U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.

12,048.76



PARA IMPRESORA INSTALADA EN OFICINAS INTERIORES

1,152.00


67435 PAGADO GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.

PARA EL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL NUMERO ECONOMICO NO. 241 ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

20,600.00



MATERIAL SOLICITADO POR SOFIA PARA EL REACOMODO DEL AREA DEL TALLER DE COMPUTO, MONITOREO Y EL ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LA LAPTOP DE PATRIMONIO

350.00


67437 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL

9,660.66

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CUENTA CORRIENTE

ZAPOTLENSEMES DE FEBRERO AL MES 2017


67438 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

20 GUIAS PARA ENVIOP DE PAQUETE DE CD GUAMZN A GDL

2,632.36


67439 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

PAPELRIA PRA CURSO DE CAPACITACION, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.

361.05


67440 PAGADO MARTIN JIMENEZ CONTRERAS

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PLANTA ALTA Y PALACIO MUNICIPAL2 , PARA COLOCAR LONA EN AZOTEA, EN OFICINA

645.85


67441 PAGADO HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ

APOYO DE COMBUSTIBLES, TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CREEN A MAZAMITLA.

1,206.80



PAGO POR VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE MARZO/2017

8,120.00



MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR AGUILAR Y BENITO JUAREZ.

1,803.37



VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 920.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE JALISCO RESULTADOS:RECOGER ARCOS DE SALIDA Y META PARA MEDIO MARATHON

920.00



VIATICOS A MARIO ALBERTO BARERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 Y 05 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 58.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER A JOVENES DE SKATE EXTREME

174.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

RESULTADOS: EXIBICION A CIUDADANOS DE SKATE EN EL PARQUE DE COLONIA SANTA ROSA



VIATICOS A MARIO BARRERA DEL REAL +SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE FEBRERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 475.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE GUADALAJARA RESULTADOS: ENTREGA DE ARCOS DE SALIDA Y META Y VALLAS

475.00



REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES

11,351.83


67450 PAGADO HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ

GASTOS POR CONCURSO DE ESCOLTAS, CONSUMOS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA Y REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL.

2,647.50



ENVIO DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL, A LOS DIFERENTES ESTADOS.

600.50



NAVAJA Y LIMPIA VIDRIOS PARA PARQUE VEHICULAR, TARJETAS DE PRESENTACION DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y LLENADO DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA MARIA ELENA LARIOS.

1,990.60


67453 PAGADO RAUL AGUILAR LARESRAUL AGUILAR PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2017 FAC 217

2,900.00



VIATICOS A GERARDO LARES SANCHEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/MARZO/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 300.00 AGENDA DE

300.00

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

ACTIVIDADES: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO RESULTADOS: ACEPTACION DE CARGO DE PERITO



DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINSTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD Y TRANSITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016

4,730.40


67457 PAGADO MARCIA CONTRERAS GILDO

CORONA FLORAL APOYO A ELEMENTO DE PARTICIPACION, CAFETERIA EN ATENCION CON POTECCION CIVIL ASOCIACIONES .

466.21


67459 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP

SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA AIP. RECIBO DEL DONATIVO N0. 6178. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20|7 )

6,284.25



REFACCION PARA MANGUERA DE UNA UNIDAD , ACCESORIOS PARA RADIO COMUNICACION DE COORDINACION DE INSPECCIONES Y SUPERVISION.

221.00


67462 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.

433.84



GTOS DIVERSOS EN EVETOS CULTURALES EN FORO CONSUELITO VELASCO 17 , 23 DE MARZO, APOYO VIATICOS PARA LOS CONCERTISTAS DE CELLO DEL IUBA QUE DIERON CONCIERTO EN CASA DE LA CULTURA EL VIERNES 17 DE MARZO, AGENDA AVANTE PARA LLEVAR GRUPOS ARTISTICOS DE CASA D

1,060.21


67464 PAGADO FRANCISCO GONZALEZ SILVA

ARREGLO DE 2 CLARINETES E INSTRUMENTOS DE CASA DE CULTURA

1,960.00



PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL

972.01

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

MUNICIPIO. 28/03/2017 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO.


67466 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE DE TELEFONO, UBICADO EN LA OFICINA DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

555.00


67467 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

CONSUMO EN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ZAPOTLAN CON AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE INOVACION EL DIA 16/03/2017 , PAGO DE VIATICOS A EXPOSITOR DEL TALLER METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EL 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO

979.98


67468 PAGADO REYES ROCHA VALENCIA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P.P. AGUINALDO.-P.P. VACACIONES.- PRIMA VACACIONAL P.P. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD VALE DE DESPENSA INDEMNIZACION

40,100.48


67469 PAGADO ANA ROSA VELASCO VARGAS

CREACION DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS

1,000.00



GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENERRE EL OPERATIVO DE VACIONES CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

18,000.00


67471 PAGADO MARIA DE JESUS MICHEL MENDOZA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL ROSA ELENA MENDOZA, POR FALLECIMIENTO

7,732.07



REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

12,699.13



CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO,PRESETNACIODEL PROYECTO "E-CITY-SOFWARE" , ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS A CD. JUDICIAL FEDERAL ZAPOPAN,JAL.JUZGADODE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVO Y DE

1,252.50

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

TRABAJO CIUDAD JUDICIAL FEDERAL


67475 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS

71,000.00


67476 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION E INSCRIPCION PARA EL REGISTRO CIVIL

3,870.00



ETIQUETAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA DE BIENES MUEBLES, POR SALIDA AL VOLCAN, POLIZAS DE CHEQUES PARA LA ELABORACION DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO,CABLE PARA COMPUTADORA DEL FONDE DE AHORRO.

555.50

29/03/2017 CHEQUE 04-106097790 BANCOMER CAT NO. 0106097790 INFRAESTRUCTU2016 FEDERAL

50 PAGADO ARMIDA GALINDO FIGUEROA

PAGO DE HONORARIOS 9590 DE LA OBRA 140231DC018 CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

9,265.86


51 PAGADO MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO

PAGO DE LA FACTURA 9B31 PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DC017 CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

7,662.18


52 PAGADO DAVID GAMBOA LOPEZPAGO DE HONORARIOS 06AE DE LA OBRA 140231DC011 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

5,784.31


53 PAGADO DAVID GAMBOA LOPEZPAGO DE HONORARIOS C857 DE LA OBRA 140231DC012 TALLER DE ZUMBA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

5,784.31


54 PAGADO PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ

PAGO DE HONORARIOS 16 DE LA OBRA 140231DC010 TALLER DEPORTIVO BASQUET, FUTBOL Y VOLEIBOL

5,784.31

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)

219 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.

1,324.37


220 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


1,110.82


222 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


685.86


223 PAGADO ADELINA ROLON FREGOSO


1,684.46


224 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,608.84


225 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE


700.00


226 PAGADO ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA


1,095.60


227 PAGADO MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO


1,593.08

15/03/2017 CHEQUE 07-65505385446 SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA

228 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO

DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA,

939.66

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 24


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

NORMAL (NOMINA)

CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2016.

15/03/2017 CHEQUE 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTFINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B


REINTEGRO DE INTERESES FINANCIEROS , DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO "B"

3,824.28

15/03/2017 CHEQUE 10-2203600378 SCOTIABANK CTA NO. 02203600378 FORTALECIMIENTFINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B


REINTEGRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016, CONVENIO B

198,000.00

15/03/2017 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURFOCOCI 2016


SALDO DE LA CUENTA BANCARIA QUE DE ACUERDO A LOS AUXILIARES CONTABLES QUE REFLEJA ECONOMIAS EN LA OBRA , CONTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY.

68,487.20

15/03/2017 CHEQUE 10-2203599175 SCOTIABANK CTA NO. 02203599175 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRESTRUCTURFOCOCI 2016


REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA.

16,232.29

TOTAL (218) 5,843,933.31

Fecha: 08/05/2017 13:19:54 Pág.: 25

ANALISIS DE PAGOSciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/RELACION DE... · 2017-05-08 · apoyo para...

Documents

Transcript of ANALISIS DE PAGOSciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/RELACION DE... · 2017-05-08 · apoyo para...