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Junta Directiva

Ph@rmax Red de Suministros Farmacéuticos S.A.

20 de Mayo del 2.008


Orden del Día

Informe de Gestión • Matriz BSC Presentación Mes• Matriz BSC Tendencia

Planeación Estratégica Varios

• Flujo de Caja Proyectado• Acta Reunión Informe Cartera • Informe Aseguramiento de Cartera

Fin


Matriz BSC Presente Mes

Perspectiva Financiera

Perspectiva Cliente

Perspectiva Aprendizaje

Perspectiva Interna

Cumplimiento Presupuesto U. Neta

1.294%

Endeudamiento en 76.2%

Rotación Cartera en Días: 44

Cartera + 180 Días en Mill: 1.449

Glosas en Mill. 1.360

Aseguramiento de Clientes en 52 %

Dctos . p.p. compras en Mill: 0

Provisión Cartera en Mill. -1.347

Clientes Atendidos 86

Servicio al Cliente (No. Quejas) 37

Ventas del mes en Mill. 2.284

27% Canales con Utilidad Positiva

No. Empresarios Aliados 40

No. Dispensarios a Nivel Nacional 84

Dispensarios en Concesión 3

Aseguramiento Proveedores 51%

Clima Organizacional

(-2 a 2) 1.06

Ventas por empleado en Mill. 29

No. de Dispensarios Propios 7

Días Rotación Inventarios 24

No. Profesionales en Salud 14

82% de Ejecución en Cronograma ISO

51% desarrollo Sistematización

Margen Bruto 17%

Matriz BSC Tendencia Inicio

84% Cumplimiento Requisitos Técnicos

64% Participación Saludcoop


Matriz BSC Tendencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Matriz BSC Presente Mes Inicio

NOV DIC ENE FEB MAR ABR

1 Cumplimiento Presupuesto U.Neta 84% -5% 165% -165% 8% 1294%

2 Endeudamiento en % 79% 79% 78% 78% 79% 76%

3 Rotación Cartera en Días 61 108 50 62 88 44

4 Cartera + 180 Días en Mill 624 685 784 1.147 1.203 1.449

5 Glosas en Mill. 250 250 250 203 308 1360

6 Aseguramiento de Clientes en % 58% 57% 55% 54% 54% 52%

7 Dctos p.p. compras en Mill 1 1 0 0 0 0

8 Provisión Cartera en Mill. -920 -685 -784 -859 -784 -1.347

9 Margen Bruto en % 21% 19% 17% 17% 17% 17%

10 Clientes Atendidos 91 69 69 69 85 86

11 Servicio al Cliente (No. Quejas) 15 60 70 65 42 37

12 Ventas del mes en Mill. 2.284 1.136 2.949 2.181 1.515 2.284

13 % Canales con Utilidad Positiva 41% 24% 43% 50% 36% 27%

14 No.Municipios con Dispensarios 76 78 84 84 84 84

15 No. Empresarios Aliados 36 38 40 40 40 40

16 Dispensarios en Concesión 1 1 0 0 2 3

17 % Participacion Saludcoop 68% 71% 64% 70% 62% 64%

18 Ventas por empleado en Mill. 30 15 37 28 19 29

19 Clima Organizacional (-2 a 2) 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

20 % Aseguramiento Proveedores 49% 49% 49% 49% 51% 51%

21 Días Rotación Inventarios 18 66 14 18 34 24

22 Castigo inventarios en Mill. 0 0 0 0 0 0

23 No. de Dispensarios Propios 6 6 6 6 7 7

24 # de Profesionales en Salud 10 10 14 16 14 14

25 % Desarrollo Sistematización 49% 50% 50% 50% 48% 51%

26 % de Ejecución en Cronograma ISO 63% 64% 78% 82% 82% 82%

27 % Cumplimiento Requisitos Técnicos 71% 70% 72% 85% 82% 84%

P. A

Variable

PE

RS

PE

CT

IVA

FIN

AN

CIE

RA

PE

RS

PE

CT

IVA

INT

ER

NA

PE

RS

PE

CT

IVA

CL

IEN

TE


Indicadores Financieros

Matriz BSC Tendencia Matriz BSC Presente Mes

Balance Dic-06 Dic-07 Abr-07 Abr-08Cartera en Mill. 3.213 4.099 3.275 3.342 Rotación Cartera en días 67 108 69 44 Cartera +180 días en Mill 455 306 637 1.449 Glosas en Mill 178 250 315 1.360 Inventarios en Mill. 1.088 2.037 1.450 1.491 Rotación Inventarios en días 27 66 39 24 Activos en Mill 5.691 7.700 5.938 9.350 Pasivos en Mill 4.405 6.044 4.637 7.126 % Endeudamiento vs. Activos 77% 79% 21% 17%Proveedores en Mill. 1.584 4.199 2.696 4.087 Rotación vs. inventarios en días 44 62 56 82

P y G Acumulado Dic-06 Acumulado Dic-07 Abr-07 Abr-08Ventas Netas en Mill. 13.317 22.462 1.429 2.284 % de Utilidad Bruta 17% 19% 22% 17%% de Gastos 17% 21% 25% -7%Utilidad Neta en Mill. 66,59 (449,24) (41,44) 548,16 % de Utilidad Neta 1% -2% -3% 24%

Cuadro Indicadores Macro


Balance


PHARMAX BALANCE(miles de pesos)

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 %

Disponible e Inversiones 842.427 684.530 563.510 956.414 996.073 3.347.546 47,2%

Deudores clientes 4.641.626 4.099.740 4.880.231 4.527.815 4.425.891 3.342.306 27,6%Rotación cartera (VC) 61 108 50 62 88 44 62,0%

Deudores oficiales 826.519 513.936 601.852 608.542 626.567 826.129 -3,1%

Anticipos y avances 59.780 60.108 59.105 65.561 55.254 38.245 38,1%

Otros deudores 45.652 47.060 79.542 77.552 67.443 64.783 -39,3%

Inventarios 1.088.496 2.037.953 1.150.235 1.069.132 1.445.525 1.490.983 87,3%Rotación Invetarios 18 66 14 18 34 24 141,7%

Inventario vs Activos 14,0% 26,5% 15,1% 14,1% 18,4% 15,9%

0,0%

ACTIVO CORRIENTE 7.504.500 7.443.328 7.334.474 7.305.016 7.616.752 9.109.991 37,4%ACT CTE / PAS CTE 1,23 1,23 1,24 1,24 1,23 1,28

0,0%

Propiedad Panta y equipo 229.154 233.393 230.937 229.388 233.336 231.286 6,2%

Acciones 0 0 0 0 0 0 0,0%

Diferidos 28.625 22.425 43.770 23.738 11.125 8.625 -57,8%

0,0%

ACTIVO FIJO 257.779 255.818 274.706 253.126 244.461 239.911 -6,2%0,0%

TOTAL ACTIVO 7.762.279 7.699.146 7.609.181 7.558.143 7.861.213 9.349.902 35,3%ROA 1,3% 1,2% 1,3% -0,1% 0,7% -18,4%

0,0%

Obligaciones Financiera 1.230.876 1.116.032 1.616.032 1.616.032 1.616.032 1.560.032 -20,8%Costo de Financiación 3,3% 8,4% 2,4% 2,4% 2,5% 3,3%

Endeudamiento vs Activos 15,9% 14,5% 21,2% 21,4% 20,6% 16,7%

Proveedores 4.056.590 4.199.431 3.534.062 3.477.246 3.655.546 4.087.080 165,0%Rotacion Proveedores 112 62 92 98 76 82

Cuentas por pagar 590.749 572.305 554.497 591.107 731.543 1.297.359 -57,0%

Impuestos Gravamenes 105.440 63.112 97.110 112.863 81.110 66.706 89,3%

Obligaciones Laborales 99.179 80.811 86.051 63.131 76.526 90.066 71,1%

Otros Pasivos 21.623 5.623 5.623 24.373 24.373 24.373 1024,7%

0,0%

PASIVOS 6.104.457 6.037.314 5.893.375 5.884.753 6.185.131 7.125.616 37,0%ENDEUDAMIENTO 78,6% 78,4% 77,5% 77,9% 78,7% 76,2%

0,0%

Capital social 1.802.039 1.802.039 1.802.039 1.802.039 1.802.039 1.802.039 0,0%

Superavit capital 137.075 137.075 137.075 137.075 137.075 137.075 0,0%

Reservas 6.818 6.818 44.456 44.456 44.456 44.456 #¡DIV/0!

Revalorización del Patrimonio 455.037 455.037 455.037 455.037 455.037 455.037 0,0%

Resultados del ejercicio 372.366 376.376 53.974 11.557 14.250 562.454 452,0%

Resultados ejercicios anteriores -1.115.513 -1.115.513 -776.774 -776.774 -776.774 -776.774 -5,2%

0,0%

PATRIMONIO 1.657.822 1.661.832 1.715.806 1.673.389 1.676.083 2.224.286 29,3%ROE 3,5% 0,2% 3,6% -2,5% 0,6% 24,6%

Rentabilidad 29,0% 29,3% 33,5% 30,2% 30,4% 73,0% -590,2%

0,0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.762.279 7.699.146 7.609.181 7.558.143 7.861.213 9.349.902 35,3%check 0 0 0 0 0 0 -33,9%


P y G


PHARMAX PyG (miles de pesos)

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 % Acmld. 07 Acmld. 08

Ventas Netas 2.284.184 1.136.824 2.949.186 2.181.352 1.515.743 2.284.782 -83,6% 5.640.960 8.931.063

Costo de ventas 1.795.810 921.626 2.458.795 1.802.341 1.265.030 1.896.878 -83,7% 4.445.150 7.423.045% 78,6% 81,1% 83,4% 82,6% 83,5% 83,0% 78,8% 83,1%

Utilidad Bruta 488.374 215.198 490.391 379.010 250.713 387.904 -83,3% 1.195.810 1.508.019% 21,4% 18,9% 16,6% 17,4% 16,5% 17,0% 21,2% 16,9%

Gastos de Ventas 234.194 217.091 213.652 214.093 210.114 208.172 -75,9% 568.270 846.031% 10,3% 19,1% 7,2% 9,8% 13,9% 9,1% 10,1% 9,5%

Margen de Contribución 254.180 -1.893 276.740 164.918 40.599 179.732 -88,1% 627.540 661.988% 11,1% -0,2% 9,4% 7,6% 2,7% 7,9% 11,1% 7,4%

Gastos Generales 114.200 99.031 75.047 73.481 74.182 542.795 -90,6% 239.669 765.505% 5,0% 8,7% 2,5% 3,4% 4,9% 23,8% 4,2% 8,6%

Ebitda 139.980 -100.924 201.692 91.437 -33.583 -363.063 -85,0% 387.871 -103.517% 6,1% -8,9% 6,8% 4,2% -2,2% -15,9% 6,9% -1,2%

Dapi 41.390 -195.579 104.405 98.300 -84.700 1.352.689 -63,5% 84.855 1.470.694% 1,8% -17,2% 3,5% 4,5% -5,6% 59,2% 1,5% 16,5%

Utilidad Operacional 98.591 94.655 97.288 -6.863 51.117 -1.715.752 -102,0% 178.262 -1.574.211% 4,3% 8,3% 3,3% -0,3% 3,4% -75,1% 3,2% -17,6%

Otros Egresos - Otros Ingresos -180 -2.564 -3.053 -5.058 1 -2.315.214 -79,0% -5.803 -2.323.325% 0,0% -0,2% -0,1% -0,2% 0,0% -101,3% -0,1% -26,0%

Financieros 40.969 93.209 38.867 39.408 40.923 51.258 -85,0% 40.075 78.275% 1,8% 8,2% 1,3% 1,8% 2,7% 2,2% 0,7% 0,9%

Utilidad antes de Impuestos 57.802 4.010 61.474 -41.213 10.193 548.204 -141,3% 35.560 578.659% 2,5% 0,4% 2,1% -1,9% 0,7% 24,0% 0,6% 6,5%

Provision de la Renta 7.500 0 7.500 0 7.500 0 20.600 15.000% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% 0,2%

Utilidad Neta 50.302 4.010 53.974 -41.213 2.693 548.204 -160,4% 14.960 563.659% 2,2% 0,4% 1,8% -1,9% 0,2% 24,0% 0,3% 6,3%

Uilidad Acumulada 373.091 377.101 53.974 -41.213 2.693 548.204 -3.180 -509.685


Antigüedad Cartera


C omportamiento C artera(C ifras en Mill.)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Nov-07 Dic -07 E ne-08 F eb-08 Mar-08 Abr-08

P rovis ión TOTAL + 1 + 30 + 60 + 90 + 120 + 180 + 360 Dias

,


Cartera + 180 Días


PROVISION Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08

CARTERA + 180 días 624.351 685.381 784.396 1.401.978 1.265.555 1.449.616

PROVISION 920.349 685.381 784.396 859.396 784.396 1.347.388

SALDO PROVISIONAR 295.998- - - 542.582 481.159 102.228


Generación Glosas(Cifras en $.000)


GLOSAS Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08ACUMULADO 250.547 250.547 250.547 203.582 308.957 1.360.996 GENERACION - - - -38.488 108.404 1.052.050 RECAUDO 144.843 0 0 8.477 3.029 11CASTIGOS 0 0 0 0 0 0TOTAL -144.843 - - -46.965 105.375 1.052.039 % Glosas / Ventas 0% 0% 0% -3% 7% 69%


Comportamiento Glosas(Cifras en $.000)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08

SALUD COOP CAFESALUD E.P.S COLMENA

FARMASANITAS U.M.D COLMEDICA

CAFESALUD M.P. CAJASALUD SALUD VIDA

SALUDCONDOR AGRICOLA MEDICOS ASOC

FAMISANAR OTROS PREVISORA

CRUZ BLANCA E.P.S. A.R.P. ALFA PLANSALUD

A.R.P. LIBERTY FED. NAL CAFETEROS


Variación Clientes + 180


ENTIDAD Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08

13050502 +180 DÍAS

SALUDCOOP E.P.S. 24.948.469 113.839.469 210.394.787 589.128.857 325.246.791 49.436.947

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR - - - - - -

DETAL S.A. 563.595 563595 563.595 563.595 563595 9.441.509

PLAN SALUD - - 367.169 367.169 0 -

COOP. NAL. DE ODONTOLOGOS - - 6.755.396 - 0 -

CERVECERIA BAVARIA 10.900.693 10.027.694 10.777.348 9.098.931 9.098.931 -

HERNANDO VELEZ JIMENEZ Y/O DROGUERIA AMIGA 8.136.036 8.136.036 8.136.036 8.136.036 8.136.036 8.136.036

MEDICOS ASOCIADPS S.A. - - 10.227.579 17.529.917 17529917 43.518.234

IPS COOPERATIVA DE SALUD SAN ESTEBAN 6.729.491 - - - - -

DROGAS SAN JOSE G Y B 5.610.798 5610798 5.610.798 5.610.798 5610798 5.610.798

CRUZ BLANCA E.P.S. - - 7.101.817 7.101.817 42.981.994 14.737.046

ADM. DE RIESGOS PROF. LIBERTY 4.890.189 9.237.245 11.646.286 11.646.286 10.536.457 10.665.739

COLMENA A.R.P. 5.455.320 7470209 11.398.202 11.398.202 13057438 15.270.272

CALL CENTER 1.831.503 2.268.453 2.268.453 2.268.453 2.164.282 1.095.561

SALUDVIDA S.A. EPS 7.042.157 3949704 3.949.704 3.949.704 10027678 11.505.982

LA PREVISORA - 1.035.460 1.035.460 1.050.080 1.049.562

ACUÑA AGUA DE DIOS - - - - -

INURBE-INSTITUTO NAL 2.534.662 2.534.662 2.534.662 2.534.662 2.534.662 -

CAFESALUD MP 2.692.429 2.692.429 1.470.067 1.457.409 4.296.642 157.573

DROGUERIA SUPER ECONOMICA 22.462 22.462 22.462 22.462 7.401.201 11.742.794

MEICAL STORE - 0 - -

CRUZ ROJA 1.226.852 1226852 1.226.852 1.226.852 1226852 1.226.852

BANCO DE LA REPUBLICA - - -

FRANSICO DE PAULA - - - 0

CFS FARMACEUTICOS 14.516.040 14516040 1.903.097 15.957.094 15203324 2.789.650

SUPERDROGAS BARATAS 3.060.468 3060648 7.677.428 22.582.152 24700061 24.229.085

HIPERDROGAS 20678367 26.556.509 17.620.249 55548739 20.172.847

SALGADO DISTRIBUCIONES 51773775 - 4.372.668 228.508.218 100.970.038

OTROS 107.227.374 48.715.527 73.715.566 136.324.995

TOTAL 207.388.538 306.323.965 405.339.273 733.608.773 785.423.696 468.121.059

13050521 JURIDICO

A.M.T. DE COLOMBIA LTDA 4.905.362 4.905.362 4.905.362 4.905.362 4.905.362 4.905.362

CER DISTRIBUCIONES 5.940.765 5.940.765 5.940.765 5.940.765 5.940.765 5.940.765

CREAR SALUD S.A. 197.631.618 197.631.618 197.631.618 197.631.618 197.631.618 197.631.618

CLINICA MINERVA - - - - - -

LABOFAR LTDA 57- 57- 57 57 57- -57

MEDICAL STORE 11.970.973 15.543.793 15.543.793 15.543.793 15.543.793 15.543.793

MEDISFAR 2.058.605 2.058.605 2.058.605 2.058.605 2.058.605 2.058.605

SALUD LA PAZ 1.883.904 1.883.904 1.883.904 1.883.904 1.883.904 1.883.904

TOTAL 224.391.170 227.963.990 227.964.104 227.964.104 227.963.990 227.963.990

13050530 GLOSAS

CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA 45.006.102 11.013.115 11.013.115 12.999.159 11.013.115 14323501

COLMENA A.R.P. 32.330.536 35.056.145 35.056.145 42.531.821 44.226.932 44635877

FARMASANITAS LTDA 30.321.127 30.321.127 30.321.127 42.386.003 43.641.510 43993002

CAFESALUD EPS 21.201.144 21.201.144 21.201.144 12.566.778 - 54217430

UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO 16.545.730 19.014.582 19.014.582 26.589.703 18.848.006 30175954

COLMEDICAMEDICINA PREPAGADA 14.728.436 13.972.203 13.972.203 13.972.203 14.473.289 14777020

COLMEDICA E.P.S. POS 12.217.076 15.243.388 15.243.388 15.243.388 15.220.168 15243388

A.R.S. UNICAJAS CUND 5.271.358 5.271.358 5.271.358 5.271.358 5.271.358 6385387

OTROS 14.950.167 - - 13.905.879 37.116.699 529.819.148

TOTAL 192.571.676 151.093.062 151.093.062 185.466.292 189.811.077 753.570.707

TOTAL GENERAL 624.351.384 685.381.017 784.396.439 1.147.039.169 1.203.198.763 1.449.655.756


Flujo de Caja Proyectado


Ene-08 feb Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08

Caja Inicial 690.006 591.520 956.414 995.073 3.347.546 225.944 -155.366

Ingresos( Fiducia) 2.311.144 788.822 1.245.035 1.237.070 1.452.938 1.527.685 1.609.083

Ingresos( Recaudo) 2.748.265 2.223.405 2.468.683 2.148.613 1.369.755 2.059.614 2.179.408

Otros Ingresos 0 0 0 2.256.899

EgresosProveedores 884.764 1.468.122 936.435 1.047.338 1.799.705 1.189.690 1.249.175

Aliadas 1.183.753 738.273 723.926 538.815 565.756 594.044 623.746

Detal 85.541 39.383 0 60.000 100.000 105.000 110.250

Honorarios 0 0 0 0 500.000 0 0

Nomina 141.837 145.885 110.906 94.921 97.769 102.657 107.790

Financieros 74.200 52.927 43.648 51.258 53.821 56.512 59.338

Prestamo a terceros 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Otros Gastos 476.656 202.743 339.553 363.404 374.306 393.021 412.672

Fiducia 2.311.144 0 1.520.591 1.134.373 1.452.938 1.527.685 1.609.083

Total Egresos 5.157.895 2.647.333 3.675.059 3.290.109 5.944.295 3.968.609 4.172.053

Caja final 591.520 956.414 995.073 3.347.546 225.944 -155.366 -538.929

Cheques en canjeCAJA CONTABLE 591.520 956.414 995.073 3.347.546 225.944 -155.366 -538.929

EJECUTADO PRESUPUESTO


Desarrollo Comercial


Gestión Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08

No. Clientes 162 166 171 173 175 181

Visitas 85 75 75 75 120 80

No. Clientes Atendidos 91 69 69 69 85 86

Clientes Nuevos 4 5 2 2 6 0

Visitas Mantenimiento 85 75 75 75 100 50

Mercado Potencial 450 450 450 450 450 450

Clientes Objetivo 287 281 281 281 276 276

Consolidado de Canales


% Canales con Utilidad Liquidad


Gestión Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08No. Canales Comercial 12 12 7 7 7 6

No.UL Positiva Comercial 5 4 4 5 3 2% Con UL Positiva Com. 42% 33% 57% 71% 43% 33%

No. Canales Comercial NP 5 5 3 3 3 3UL Positiva Comercial NP 2 0 1 1 1 0

% Con UL Positiva Com. NP 40% 0% 33% 33% 33% 0%

No. Canales C. Mayoreo 4 4 4 6UL Positiva C. Mayoreo 1 1 1 2

% UL Positiva C. Mayoreo #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25% 25% 25% 33%

Total No. Canales 17 17 14 14 14 15Total UL Positiva Canales 7 4 6 7 5 4% Con UL Positiva Canales 41% 24% 43% 50% 36% 27%


% Desarrollo Sistematización


DESCRIPCION Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08TOTAL PROYECTADO ALIADAS 163 163 163 163 163 163ALIADAS SISTEMARIZADOS 28 31 33 33 34 36% ALIADAS SISTEMATIZADAS 17% 19% 20% 20% 21% 22%TOTAL PHARMAX 80% 80% 80% 80% 80% 80%% EJECUCION EN SISTEMATIZACION 49% 50% 50% 50% 50% 51%


Implementación ISO

Matriz BSC Presente Mes Matriz BSC Tendencia

MES MES REAL PROYECTADOCUMPLIDO Oct-06 1 4% 6% 67%Nov-06 2 21% 12% 179%Dic-06 3 28% 18% 157%Ene-07 4 34% 24% 143%Feb-07 5 38% 29% 129%Mar-07 6 50% 35% 143%Abr-07 7 53% 41% 130%May-07 8 57% 47% 120%Jun-07 9 57% 53% 108%Jul-07 10 60% 59% 102%Ago-07 11 60% 65% 92%Sep-07 12 60% 57% 95%Oct-07 13 63% 62% 98%Nov-07 14 63% 71% 89%Dic-07 15 64% 88% 73%Ene-08 16 73% 76% 96%Feb-08 17 82% 86% 95%Mar-08 18 82% 86% 95%Abr-08 19 82% 90% 91%May-08 20 95% 0%Jun-08 21 100% 0%

AVANCE ACUMULADO MES


Aseguramiento Clientes


Descripción Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08Aseguramiento Interno 34 38 43 45 47 53 Clientes sin Asegurar 34 34 34 34 34 34

Crediseguros 94 94 94 94 94 94 Total Clientes 162 166 171 173 175 181 % Aseguramiento x crediseguros 58% 57% 55% 54% 54% 52%


Cobertura en Municipios


DETALLE Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08TOTAL DISPENSARIOS 153 155 155 155 155 155

CAPITALES 22 22 23 23 23 23MUNICIPIOS 76 78 84 84 84 84

No.EMPRESARIOS ALIADOS 36 38 40 40 40 40

RED NACIONAL


Aseguramiento Proveedores


Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08No LABORATORIOS 76 76 76 76 73 73No POLIZAS 37 37 37 37 37 37% ASEGURAMIENTO 49% 49% 49% 49% 51% 51%


Área Técnica


Descripción Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08Farmacias 6 6 6 6 7 7Regente de Farmacia 4 4 4 4 3 3Químicos Farmacéuticos 2 2 2 2 1 1Auxiliares Fcias 4 4 8 10 10 10No de profesionales en Salud 10 10 14 16 14 14


Área Técnica


75,00 75,00 79,00 98,90 95,00 95,0066,00 66,00 70,00 71,00 70,00 72,0080,00 78,00 80,00 99,90 95,00 96,0070,00 70,00 72,00 83,00 80,00 82,0066,00 66,00 68,00 75,00 72,00 75,0060,00 60,00 60,00 69,00 68,00 68,0080,00 80,00 80,00 98,60 98,00 98,0071,00 70,71 72,71 85,06 82,57 83,71

Mar-08

Porcentaje de Cumplimiento de Requisitos Técnicos

Abr-08RED DE FARMACIAS Feb-08Ene-08Dic-07Nov-07

Total Farmacias

ChicoBulevarMedellín

Villavicencio

Bodega CGL

TunjaCentral de


Cumplimiento Utilidad Neta

Inicio Matriz BSC Presente Mes

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08UTL BRUTA 488.373 215.198 490.391 379.010 250.713 387.904 GASTOS 438.463 221.205 441.112 351.784 255.160 347.134 OTROS ING 391 4.027 4.695 6.561 7.140 2.322.823 UTIL LIQ 50.301 -1.980 53.973 -41.213 2.693 548.204 PRESUPUESTO 59.844 39.695 32.749 32.598 32.736 42.373 % 84% -5% 165% -126% 8% 1294%


% Participación Saludcoop

Inicio Matriz BSC Presente Mes

Variable Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08Ventas Total Pharmax 2.284 1.138 2.949 2.181 1.515 2.288Ventas Saludcoop 1.551 806 1.873 1.534 939 1.467Ventas Otros Clientes 733 332 1.076 647 576 821% Participacion Saludcoop 68% 71% 64% 70% 62% 64%% Participacion Otros Clientes 32% 29% 36% 30% 38% 36%

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