WinFenix ERP – Gestión Empresarial – Manual del …onlysoft-ec.com/files/MODULO 2...

WinFenix ERP – Gestión Empresarial – Manual del Usuario

SOFT FOR BUSINESS S.A.



INVENTARIO

Introducción

WinFenix calcula las existencias del stock de los diferentes artículos que posee la Empresa, de acuerdo a las entradas y salidas que se ingresen para cada uno de los artículos.

El Módulo de Inventario permite conocer las existencias de todos los artículos en

los diferentes depósitos, bodegas y sucursales de la empresa, y los costos unitarios y totales de los mismos: utilizando para ello métodos de costeo que determinan los costos de existencias, lo que permite conocer las inversiones

actuales que posee la empresa en artículos, y obtener información imprescindible para la gestión contable y financiera de la empresa.

Funciones del módulo

En este capítulo se explicarán las opciones que tienen relación con el Módulo de

Inventario; las mismas que permiten administrar los artículos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee la empresa.

Para determinar las existencias del stock, WinFenix permite definir los diferentes

lugares físicos en los cuales se desea controlar los artículos, y como esos artículos entran, salen y se mueven dentro de los diferentes lugares físicos, permitiendo que la empresa defina para cada uno de los comprobantes, como se realizan los

movimientos de los artículos, de acuerdo a las características de la empresa.

El Módulo de Inventario proporciona herramientas que permiten ingresar los documentos relacionados con el manejo del inventario, consultas y reportes sobre las utilidades obtenidas por productos.

Tipos de artículos

WinFenix trabaja con la siguiente clase de productos predeterminado, si el usuario requiere aumentar esta lista, puede hacerlo desde Tipos de Artículos en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo.

Mercadería

Esta clase de productos es más común para las empresas comerciales. Esta clasificación es para los productos que tienen una existencia física dentro de la empresa. Las mercaderías se pueden cuantificar. WinFenix mantiene un registro

histórico de la existencia y de las distintas operaciones de ingreso y de egreso de inventario que guardan relación directa con la bodega en donde se encuentra

almacenado.



Materia prima

Se refiere a los productos sin elaborar, en bruto, que la compañía transforma en producto terminado. Por tanto la empresa los negocia después de que hayan

sufrido un proceso previo. Obsoleto

Esta clasificación se refiere a todos aquellos productos que ya no tienen uso en la empresa, pero están registradas en las bodegas de la compañía.

Activos Fijos Esta clasificación se refiere a todos los bienes que pertenecen a la compañía que

normalmente no se negocian, porque no están relacionados con la actividad principal de la empresa, que tampoco se encuentran en una bodega sino dentro de

las instalaciones de la empresa, por ejemplo vehículos, edificios, maquinarias, etc. Servicios

Es un tipo especial de productos porque no tiene una existencia física en la empresa y por lo tanto, no es cuantificable. Esta clasificación de productos se usa

principalmente para registrar la mano de obra que brindan los empleados de la empresa a los clientes, o la (mano de obra) que nos promocionan nuestros

proveedores.

Mano de Obra Al igual que el tipo de Artículo servicios este no tiene una existencia física en la

empresa. Esta clasificación de productos se usa principalmente para registrar la mano de obra que brindan los empleados de la empresa para lograr un producto terminado, en otras palabras este tipo de ítem se enfoca a empresas que realizan

labores de producción.

Métodos de Costeo Los tipos de costeo que aplica WinFenix, son:

1 No Costea

2 Costeo Manual

3 Costeo Automático

Movimientos de Inventario

Los tipos de movimiento que designa WinFenix, son:

E Entrada

S Salida



Tipos de formatos de impresión

WinFenix tiene como predeterminado los siguientes formatos para la impresión comprobantes

ENTINV Entrada de Inventario

SALINV Salida de Inventario

Comandos disponibles en el módulo El Módulo de Inventario muestra los siguientes comandos:

Guardar Guarda los cambios del documento activo.

Cancelar

Cancela la edición del documento activo sin

guardar.

Anular

Anula el documento activo solicitando confirmación.

Imprimir Informe el documento activo.

Actualizar Actualiza el documento activo.

Salir Cierra el informe activo.

Nuevo Nuevo documento.

Ir al primero Conduce al primer registro disponible.

Ir al anterior Conduce al registro precedente.

Ir al siguiente Conduce al siguiente registro.

Ir al último Conduce al último registro.

Estadísticas Muestra gráficos estadísticos de la opción elegida.

Buscador

Permite la búsqueda de elementos en listas

desplegables.

Buscador

Permite la búsqueda de elementos en listas

desplegables.

Listado de

Artículos

Muestra el listado de Grupos y Artículos existentes

en el Inventario de la Compañía.

Duplicar

artículo

Permite al usuario utilizar la misma información

registrada de un artículo a otro.

Modificar Permite modificar gráficos de artículos.

Pegar Permite pegar gráficos de artículos.

Actualizar Actualiza el documento activo.

Refrescar Actualiza el documento activo.

Calendario Calendario que permite la elección de una fecha determinada.



Generar Genera información en Gráficos estadísticos.

Ir al diario Presenta el diario de la transacción elegida.

Estadístico Presenta un Grafico Estadístico tipo barras.

Estadístico áreas

Presenta un Gráfico Estadístico tipo área.

Estadístico Líneas

Presenta un Grafico Estadístico tipo líneas.

E. Circular Presenta un Grafico Estadístico tipo circular.

Otros comandos importantes utilizados

F4 Despliega una lista para la selección de un elemento.

Ctrl + C Copia un elemento seleccionado.

Ctrl + V Pega un elemento seleccionado.

Ctrl + X Cortar un elemento seleccionado.

Botón que muestra una lista de datos.



Herramientas del Módulo

El Módulo de Inventario proporciona las siguientes herramientas de trabajo, con

sus respectivas opciones.

MANTENIMIENTO

1. Familia de artículos

2. Unidades de medida

3. Tipos de IVA

4. Artículos

5. Ingreso de Cuentas Contables

6. Bodegas

7. Motivos de Transacciones 8. Ingreso de KIT

9. Transacciones de Inventario

10. Solicitudes o Requerimientos

11. Presentaciones

12. Ingresos 13. Egresos

14. Transferencias

15. Aceptación de Transferencias

16. Guía de Remisión

17. Colores 19. Tallas

20. Marcas

21. Géneros



22. Deportes

23. Edades

24. Colecciones

LISTADOS

1. Diario General

2. Listado de Artículos

3. Listado de inventario Físico

4. Kardex de Artículos

5. Rotación de Inventario (Gráfico)

6. Listado de Stock

7. Listado de Existencias

8. Lista de Precios

9. Ruptura de Stock Mínimos 10. Resumen de Costos por Grupo

11. Diario de Consumos

12. Stock con Movimientos

13. Listado de Inventario a Fecha

14. Informe de Préstamos y Consignación

15. Listado de Artículos en Formato DHTML

16. Productos por Lote

17. Informe de Movimientos de Ingreso de Inventario

18. Informe de Movimientos de Egreso de Inventario

19. Informe de Movimientos de Transferencias de Inventario 20. Informe de Guías de Remisión (saldos)



21. Informe de Rutas

22. Informe de Recepción de Mercaderías

23. Informe de Ventas al Granel

24. Informe de Estiba

25. Informe de Documentos sin Guía de Remisión 26. Informe de Artículos Totalizados por Grupo

PARÁMETROS

1. Parámetros Del Modulo

2. Tipos de Artículos

3. Recosteo de Artículos

4. Tipos de Solicitud / Ordenes

5. Asignación de Cupos para Consep

6. Despacho de guías de Remisión

7. Despacho de Documentos

8. Control de Mínimos y Máximos

9. Descuentos y Promociones

10. Pedidos de Almacén a Bodega

11. Impresión de Códigos de Barras

12. Cambio de Precios 13. Ingreso de Artículos

14. Saldos Iniciales de Inventario



ACTIVOS FIJOS

1. Grupo de Activos

2. Ingreso de Activos

3. Depreciación Mensual

4. Listado de Activos

5. Calculo de Depreciación

6. Integración Contable

7. Parámetros del Módulo

8. Baja de Activo Fijo

9. Venta de un Activo

RMA Clientes

1. Ingreso de Problemas

2. RMA Recepción

3. RMA Entregas

4. Consulta de Entregas

5. Consulta de Pendientes

6. Estadísticas de RMA

7. Parámetros de RMA



MODULO II

INVENTARIO

OPCIONES DE

MANTENIMIENTO



FAMILIA DE ARTÍCULOS

Descripción

Para mejor control del inventario WinFenix, permite al usuario hacer grupos de los artículos que posea. Este formulario sirve para crear, modificar o anular los grupos

y subgrupos de artículos creados.

Campos

Códigos de Grupos Se refiere al código que identificara a los grupos y

subgrupos de artículos creados. Permite el ingreso de máximo 20 caracteres.

Descripción Se refiere a la descripción con la que identificaremos los grupos y subgrupos. Permite el ingreso de máximo 40 caracteres.

Partida Arancelaria Se refiere a la partida arancelaría que se seleccionará para ítems que serán importados o

exportados. Podemos crear una partida arancelaria en la pestaña

Mantenimiento en el Módulo Pagos.

Cuentas Contables x Defecto

Inventario Sirve para establecer una cuenta de Inventario por defecto para todo el Grupo.

Ventas Sirve para establecer una cuenta de Ventas por defecto para todo el Grupo.

Costos de Ventas Sirve para establecer una cuenta de Costos Ventas por defecto para todo el Grupo.

Devoluciones Sirve para establecer una cuenta de Devoluciones



por defecto para todo el Grupo.

Prod. en Proceso Sirve para establecer una cuenta de Productos en

Proceso por defecto para todo el Grupo.

Comentario

Esta opción se la utiliza para la clasificación y agrupación de los diversos grupos de artículos ingresados en el inventario.

La codificación de los artículos se manejan de la misma manera que la codificación del plan de Cuentas, es decir el código de cada grupo principal debe ir precedido

de un punto (.) y luego proceder a crear los subgrupos.

Ejecución

Para crear un nuevo Grupo de Artículos, el usuario debe:

- Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y el nombre del Grupos,

- Seleccionar el campo partida arancelaria (grupos de exportación e importación)

- Seleccionar o digitar las Cuentas Contables por Defecto (Inventario, Ventas, Costos de Venta, Devoluciones, Productos en Proceso)

- Dar click en el icono <guardar>.

Para editar un Grupo de Artículos, el usuario debe:

- Elegir el Grupo deseado y proceder a corregirlo

- Dar click en el icono <guardar>, entonces los cambios habrán sido guardados.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un grupo que ya tenga

movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



UNIDADES DE MEDIDA

Descripción

WinFenix posibilita que los diferentes artículos, como: materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso; que posee y

comercializa la empresa, puedan controlarse y comercializarse en diferentes unidades de medida.

Esta opción permite ingresar, modificar o eliminar tipos de medida que usaremos para manejar los artículos del inventario.

Campos

Códigos de unidad Permite el ingreso de códigos que representaran a cada una de las Unidades de Medida. Este campo admite 3 caracteres.

Descripción El nombre que identificara a las Unidades de Medida que se va a introducir. Este campo admite máximo

15 caracteres.

Comentario Esta definición de las diferentes unidades de comercialización con las que trabaja

la empresa, permite que WinFenix, pueda identificar para cada artículo, la unidad de medida en la que es comercializado; de forma de tener una mayor información

de las cantidades registradas de ingreso y egresos. Dentro de una misma empresa es posible que se maneje el stock de artículos con diferentes unidades de medida,

como son: unidades, pares, cajas, kilos, gramos, miligramos, litros, etc.



Ejecución

Para crear una Unidad de Medida, el usuario debe:

- Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y el nombre de la Unidad de Medida,


Para editar una Unidad de Medida, el usuario debe:

- Elegir la Unidad de Medida deseada y proceder a corregirla


WinFenix no permite la anulación en ningún caso de una Unidad de Medida que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



TIPOS DE IVA

Descripción

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), definido en el Ecuador por El Servicio de Rentas Internas (SRI) especifica actualmente que existen artículos que se

comercializan que son exentos del cálculo de este impuesto; WinFenix a través de este formulario permite al usuario definir el caso anterior como tipo de IVA 0%.

Entonces en resumen, WinFenix creó esta opción para ingresar los diferentes porcentajes que se encuentren vigentes con respecto al Impuesto Al Valor

Agregado.

Campos

Código Código que identificará el porcentaje de IVA, este campo permite el ingreso de máxima de 3

caracteres.

Descripción Descripción que identificará el porcentaje de IVA,

este campo permite el ingreso de máxima de 20 caracteres.

Valor Este campo permite el ingreso del porcentaje de impuesto para cada tipo de IVA si lo hubiera.

Cta. Compras Este campo sirve para agregar la cuenta contable que moverán el IVA en las transacciones de compras.

Cta. Ventas Este campo sirve para agregar la cuenta contable que moverán el IVA en las transacciones de Ventas.

Comentario

WinFenix, a través de todas las opciones relacionadas a Impuestos Fiscales y

Retenciones de los mismos, cumple con los requisitos de que exigen las Leyes Ecuatorianas.



Ejecución

Para crear un Tipo de IVA, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y el nombre del Tipo de IVA,

- Ingresar porcentaje, cuentas contables IVA en compras e IVA en ventas. - Dar click en el icono <guardar>.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un Tipo de IVA que ya tenga

movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



ARTÍCULOS

Descripción

Esta opción facilita la creación de nuevos artículos así como la edición o anulación de artículos existente. Además WinFenix, por un lado permite el ingreso de datos

que identifican a cada artículo; y por otra parte registra los parámetros de comercialización, costos, precios de ventas, etc.

Pestaña Datos

Campos

Código EAN13 Permite el ingreso del código de barra de un ítem.

Código del artículo Permite el ingreso de máximo 20 caracteres que

representarán a cada artículo.

Modelo Permite el ingreso de máximo 20 caracteres que

representará al modelo de cada artículo.

Descripción Este campo permite ingresar la descripción de cada

uno de los artículos del inventario. Máximo 60 caracteres.

Grupo

Permite escoger el grupo de cada artículo. La pantalla grupo está ubicada en la pestaña Mantenimiento de este mismo Módulo.



Marca Permite escoger la marca de cada artículo. La pantalla marca está ubicada en la pestaña Mantenimiento de este mismo Módulo.

Color Permite ingresar el color de cada artículo. La pantalla color está ubicada en la pestaña

Mantenimiento de este mismo Módulo.

Género Permite ingresar el género de cada artículo.

La pantalla género está ubicada en la pestaña Mantenimiento de este mismo Módulo.

Deporte Permite ingresar el deporte de cada artículo. La pantalla deporte está ubicada en la pestaña


Tamaño Permite ingresar el tamaño de cada artículo.

La pantalla tamaño está ubicada en la pestaña Mantenimiento de este mismo Módulo.

Proveedor Permite escoger el Proveedor de cada artículo.

Podemos crear un proveedor en la pestaña Mantenimiento en el Módulo Pagos.

Tipo de artículo Define el tipo de artículo, sea: mercadería, materia prima, activo fijo, etc.

Podemos crear tipos de Artículos en la pestaña Procesos de este mismo Módulo.

Procedencia Permite ingresar la procedencia de cada artículo. Máximo 20 caracteres.

Unidad Permite definir la unidad de medida que se utiliza para un determinado artículo. La pantalla Unidades de medida está ubicada en la

pestaña Mantenimiento de este mismo Módulo.

Tipo de IVA Permite definir el tipo de IVA que se aplicara al

artículo. La pantalla tipos de IVA está ubicada en la pestaña


Ubicación Este campo permite el ingreso del lugar específico

(como por ejemplo: Bodega 1, Stand 1) donde se encuentra cada artículo. Máximo 10 caracteres.

Stock Máximo Permite ingresar la cantidad máxima de existencia de un artículo en las bodegas. Máximo 11 caracteres (9 enteros y 2 decimales). El sistema

presenta un aviso cuando la existencia sea igual a la cantidad ingresada en este campo.

Costo Promedio WinFenix presentara en este campo, el Costo Promedio de cada artículo registrado en el sistema.

Stock Mínimo Permite ingresar la cantidad mínima de existencia de un artículo en las bodegas. Máximo 11 caracteres

(9 enteros y 2 decimales). El sistema presenta un aviso cuando la existencia sea igual a la cantidad ingresada en este campo.



Costo Ultimo WinFenix presentara en este campo el último costo de cada artículo registrado en el sistema.

Fecha Ultima Compra

En este campo se presentará la fecha del último comprobante de compra realizado.

Stock WinFenix presentara en este campo, la cantidad de la existencia exacta de cada artículo registrada en el sistema.

(%) Porcentaje A, B,C,D,E

En estos campos se ingresan los porcentajes de utilidad para definir los precios de venta, WinFenix

admite hasta 5 porcentajes distintos para cada artículo.

Precios A, B,C,D,E Precios asignados, WinFenix admite hasta 5 precios distintos para cada artículo.

Actualiza Precios al Comprar

Este check box se marca si se requiere que los precios de cada artículo se actualicen con cada compra.

Artículo es Kit Este check box, permite definir si el artículo es un kit (grupo de artículos que se venden en juego o

grupo por determinada ocasión).

Artículo es de

Promoción

Este check box, permite definir si el artículo es de

promoción (descuento en el precio de uno o un grupo de artículos por determinada ocasión).

Artículo es Fórmula

Este check box, permite definir si el artículo es una fórmula (para empresas que trabajan con

producción).

Solicita

Descripción Adicional (Ventas)

Este check box, permite definir si el artículo requiere

descripción adicional al momento de hacer facturas de Venta. (Se habilitará el botón de detalle en la pantalla Transacciones de Venta Módulo Ventas

pestaña Mantenimiento)

Aplica Centro de

Costo

Este check box, permite definir si el artículo trabaja

con centro de costo.

Guardar como

plantilla (Botón)

Este botón sirve para copiar los datos de un artículo

ya creado y así facilitar la creación de un ítem nuevo.

Actualizar Datos con Plantilla

(Botón)

Este botón sirve para pegar los datos de un artículo previo uso del botón indicado anteriormente y así

facilitar la creación de un ítem nuevo.



Pestaña Adicionales

Descripción En este campo se presenta la descripción ingresada anteriormente en la pestaña Datos.

Largo Este campo permite el ingreso de la medida de longitud que tiene cada artículo. Máximo el ingreso

de 10 caracteres.

Alto Este campo permite el ingreso de la altura que tiene

cada artículo. Máximo el ingreso de 10 caracteres.

Ancho Este campo permite el ingreso de las medidas de

grosor o ancho que tiene cada artículo. Máximo el ingreso de 10 caracteres.

Peso Este campo permite el ingreso del peso que tiene cada artículo. Máximo el ingreso de 10 caracteres.

Espesor Este campo permite el ingreso el espesor que tiene cada artículo. Máximo el ingreso de 10 caracteres.

Cuentas Contables – COMPRAS

Inventario Permite especificar la cuenta de Inventario a la que

se cargara los movimientos de cada uno de los artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción desde Ingresos de Cuentas Contables)

Prod. en Proceso Permite especificar la cuenta de Productos en Proceso a la que se cargara los movimientos de cada

uno de los artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción desde Ingresos de Cuentas Contables)

Cuentas Contables – VENTAS

Ventas Permite especificar la cuenta de Ventas a la que se

cargara los movimientos de cada uno de los



artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción desde Ingresos de Cuentas Contables)

Costos Ventas Permite especificar la cuenta de Costo de Venta a la que se cargara los movimientos de cada uno de los artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción

desde Ingresos de Cuentas Contables)

Devoluciones Permite especificar la cuenta de Devoluciones a la

que se cargara los movimientos de cada uno de los artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción

desde Ingresos de Cuentas Contables)

Ventas Inst. Pub. Permite especificar la cuenta de Ventas a

Instituciones Públicas a la que se cargara los movimientos de cada uno de los artículos. (El usuario puede hacer esta misma acción desde

Ingresos de Cuentas Contables)

Devoluciones Inst.

Pub.

Permite especificar la cuenta de Devoluciones a

Instituciones Públicas a la que se cargara los movimientos de cada uno de los artículos. (El

usuario puede hacer esta misma acción desde Ingresos de Cuentas Contables)

Promociones

Código de

Promoción

Permite seleccionar los códigos de promociones

creados. Podemos crear las distintas promociones en la pestaña Procesos opción Ingreso de Promociones.

Requiere Ingreso de Bodega

Permite especificar si el ítem que tiene promoción necesita entrada de inventario para efectuar la

promoción.

Artículo Prom. Permite seleccionar el artículo que ingresará en la

promoción que funciona conjunto a la selección anterior.

Regalía x Prod. % Permite ingresar el porcentaje de descuento que aplicará el ítem de promoción.



Pestaña Adicionales 2

Importaciones

Partida Arancelaria Se refiere a la partida que se seleccionará para ítem que serán importados o exportados.



Pestaña Dibujo WinFenix permite al usuario ingresar el gráfico de cada artículo del inventario,

para ello presenta los botones de <Modificar> o <Pegar> según sea el caso.

Imagen

Botón Imagen Permite seleccionar desde una ubicación el archivo que representa la imagen del ítem.

Descripción El nombre que identificara a las Unidades de Medida que se va a introducir. Este campo admite máximo 15 caracteres.

Botón Nota Al dar click en este botón se abrirá un editor de notas donde usted podrá digitar la información que

requiera guardar.

Comentario WinFenix, brinda al usuario la posibilidad de actualizar precios de ventas con cada

factura de compra de un determinado artículo, al incluir campos para ingresar hasta 5 diferentes porcentajes de utilidades y precios.

Al seleccionar <Actualizar Precios al Comprar> e ingresar los respectivos porcentajes en los campos <(%) Porcentajes> de un determinado artículo, el

usuario esta predeterminando al sistema para que en cuanto registre o ingrese una nueva compra del artículo, calcule la utilidad sobre ese precio de compra y presente el nuevo precio incluido las utilidades.



Cabe resaltar que además WinFenix, permite al usuario ingresar un artículo con

todos los datos relevantes del mismo, por lo tanto es una herramienta muy útil para los administradores, porque facilita la diferenciación entre artículos y el

estado y ubicación de los mismos. Ejecución

Para ingresar un nuevo artículo, el usuario debe: En la pestaña Datos - Ingresar un código, código alterno (si lo hubiera) y descripción del nuevo

artículo, - Seleccionar un determinado Grupo, Unidad, Tipo de IVA y Tipo de Artículo para el

nuevo Artículo, - Ingresar los datos respectivos en los campos: Marca, Procedencia, Stock Máximo,

Stock Mínimo, y Ubicación del nuevo Artículo, - Seleccionar el check box <Actualizar Precios al Comprar> si el usuario requiere

que los precios de venta del artículo se actualicen automáticamente con cada nuevo registro de compra del artículo. Si el usuario no lo selecciona deberán

ingresar los respectivos precios en los campos <Precios>. - Ingresar los diferentes porcentajes de utilidades en los campos A, B, C, D, y E

para el Artículo nuevo - Definir si el artículo que estamos ingresando es un Kit (se tratará más sobre este

tema en la opción Ingreso de Kit de este mismo Módulo) o es promoción,

En la pestaña <Adicionales> - Ingresar las características físicas del artículo, es decir el largo, alto, ancho, peso,

volumen del artículo - Ingresar las Cuentas de Inventario, Ventas, Costos de Ventas, y Devoluciones

donde se registran los movimientos del nuevo Artículo.

En la pestaña <Dibujo> - Seleccionar la ubicación del artículo y designar la imagen del ítem,

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de Artículos creados que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



INGRESOS DE CUENTAS CONTABLES

Descripción

WinFenix creó esta opción con el fin de permitir el ingreso de las cuentas contables, que registran los movimientos de cada artículo, por grupo; facilitando el proceso de creación de artículos, ya que el usuario escoge un grupo y procede a

copiar las cuentas a todos los artículos integrantes del mismo.

Campos

Orden Define el orden de aparición de los artículos, es decir si se ordenarán por nombre o por código.

Grupo WinFenix presenta el nombre del grupo de artículos escogido.

Tipo IVA WinFenix presenta el nombre del tipo de IVA

escogido.

Tipo de Artículo WinFenix presenta el tipo de artículo escogido.

Inventario Permite especificar la cuenta de Inventario a la que se cargará los movimientos de cada uno de los

artículos.

Inv. En Proceso Permite especificar la cuenta de Inv. en Proceso a la

que se cargará los movimientos de cada uno de los artículos.

Ventas Permite especificar la cuenta de Ventas a la que se cargará los movimientos de cada uno de los

artículos.

Costos Permite especificar la cuenta de Costos de Ventas a

la que se cargará los movimientos de cada uno de los artículos.

Devol-Venta Permite especificar la cuenta de Devoluciones en Ventas a la que se cargará los movimientos de cada uno de los artículos.

Vta. Pública Permite especificar la cuenta de Ventas Públicas a la que se cargará los movimientos de cada uno de los



artículos.

Dev. Pública Permite especificar la cuenta de Devoluciones en

Ventas Publicas a la que se cargará los movimientos de cada uno de los artículos.

Comentario

Además de permitir el ingreso de las cuentas contables de cada artículo, esta

opción permite modificar las mismas, funciones que también podemos hacerlas individualmente desde la opción anterior Artículos.

Ejecución Si el usuario requiere ingresar las cuentas a un artículo, debe: - Dar click sobre el icono <Listado de Artículos>, escoger el grupo del Artículo

deseado - Escoger el orden de aparición del listado de Artículos del Grupo escogido (Por

Nombre ó Código), entonces WinFenix mostrará los datos en las Celdas de Datos - Colocar el curso sobre otro de los artículos que tengan las cuentas completas dar

click sobre el icono <Refrescar> y luego sobre el icono <Actualizar >, y las cuentas se habrán grabado para todos los artículos.



BODEGAS

Descripción

Son los diferentes lugares físicos que posee la empresa, en la cual se encuentran las existencias de stock de los diferentes artículos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, insumos y bienes de uso que posee la empresa.

De esta manera será posible conocer no solamente las existencias totales de cada

uno de los artículos en la empresa, sino conocer además, como están distribuidas en los diferentes depósitos, bodegas y sucursales las existencias de cada artículo.

Las funciones de esta opción consisten en permitir crear, modificar, eliminar o visualizar las bodegas de la compañía.

Campos

Código El código que identificara cada una de las bodegas. Este campo permite el ingreso máximo 3 caracteres.

Descripción El nombre con el que identificaremos cada una de las bodegas, este campo admite máximo 30 caracteres.

Dirección Dirección de cada una de las bodegas, este campo admite máximo 50 caracteres.

E-mail Correo electrónico de cada una de las bodegas, este campo admite máximo 50 caracteres.

Teléfono Número telefónico de cada una de las bodegas, este campo admite máximo 10 caracteres.

Cód. Postal Código Postal de cada una de las bodegas, este campo admite máximo 10 caracteres.

Oficina Sucursal con la que va a trabajar la bodega creada.

Tipo Cta. Inv. Permite seleccionar el tipo de cuenta de inventario

que usará la bodega.

Fax Número de Fax de cada una de las bodegas, este

campo admite máximo 10 caracteres.



Precio Permite seleccionar el precio con el que trabajará la bodega.

Material no vendible

Se marca este check box si se requiere que una determinada bodega no afecte al costo promedio y que no afecte el Módulo de Compras.

Material no Facturable

Se marca este check box si la bodega se refiere insumos que la compañía no factura.

Lista Presenta un listado de las bodegas creadas.

Comentario

Además de los diferentes lugares físicos que posee la empresa, es necesario dependiendo de las operaciones que realiza la empresa, definir depósitos ficticios

que permitan no solamente controlar los artículos que se encuentran dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Un ejemplo de depósitos ficticios es el caso en que la empresa requiere controlar los artículos que se remiten o consignan a

los clientes y / o proveedores, que si bien no deben ser considerados en el control de las existencias dentro de la empresa, deben ser controlados fuera de ella,

debido a que es necesario conocer las cantidades remitidas, consignadas, ordenadas ó entregadas a cada cliente o proveedor, para su posterior facturación, liquidación, control ó reclamación.

Ejecución

Para ingresar una nueva Bodega, el usuario debe: - Dar click sobre el icono <nuevo>, ingresar el código y descripción de la nueva

Bodega, - Ingresar la dirección, e-mail, teléfono, fax, código postal, oficina, tipo cta. Inv.,

precio de la nueva Bodega, - Definir si la nueva Bodega es de Materiales no Vendibles o No Facturables, dar

Click sobre el icono <guarda>.

Para editar los datos de una Bodega, el usuario debe: - Elegir la Bodega deseada y proceder a corregirla


WinFenix no permite la anulación en ningún caso de Bodegas que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



MOTIVOS DE TRANSACCIÓN

Descripción

Motivos de Transacción se refiere a las diferentes causas que justifican cada uno de los movimientos en el inventario en una compañía, tales como: Inventario Inicial, Salidas de Bodega, Entradas de Bodega, Devoluciones, transferencias, etc.

Esta opción sirve para crear, modificar, eliminar o visualizar todos los diferentes

motivos que impliquen un movimiento de inventario.

Campos

Código de Motivo El código que identificará cada uno de los Motivos. Máximo 10 caracteres.

Descripción El nombre que identificara cada uno de los Motivos. Máximo 30 caracteres.

Cuenta La cuenta contable que registra estos movimientos de inventario.

Tipo Movimiento Define al movimiento como ingresa o salida de un artículo del inventario.

Tipo de Comprobante

Define el tipo de comprobante con el que trabajará el motivo de Inventario.

Comentario

Muchas empresas hacen varios movimientos de inventario (ingresos y egresos de insumos) para llegar a un solo producto final, el cual facturan cuando está completamente listo, es lo que se conoce como Obras, WinFenix permite al usuario

utilizar esta opción para manejar este tipo de transacciones.

Ejecución Para crear un nuevo Motivo de Transacción, el usuario debe: - Dar click sobre el icono <nuevo>, ingresar el código y descripción del nuevo

Motivo de Transacción,



- Seleccionar la Cuenta Contable donde se registraran estos movimientos, el Tipo

de Movimiento (entrada / salida) y de igual manera Tipo de Comprobante, luego

dar click sobre el icono <guarda>.

Para editar los Motivos de Transacciones, el usuario debe: - Elegir el Motivo de Transacción deseado y proceder a corregirlo


WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un Motivo de Transacción que

ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



INGRESO DE KIT

Descripción

WinFenix permite al usuario agrupar artículos en kit por determinas ocasiones. WinFenix creo esta opción, específicamente para aquellos artículos que la empresa puede venderlos como parte de un juego o individualmente, para facilitar la labor

del personal de bodega.

Campos

Código En este campo se selecciona el Código de los Artículos que se van a agrupar en Kit.

Comentario Después de creado el kit en la opción de Ingreso de Artículos, se procede a

ingresar en este formulario los artículos que integran el kit, para posteriormente facturarlos como un solo artículo en el Módulo de Ventas. WinFenix, incluso

permite llevar un inventario de los kits vendidos configurando esto desde el Módulo Utilidades en la Opción Datos de la Empresa (pestaña Ventas).

Ejecución Para crear un nuevo kit, el usuario debe: - Ingresar uno a uno los códigos de los artículos que van a agruparse,

- Dar click sobre el icono <Guardar>.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un Kit que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



TRANSACCIONES DE INVENTARIO

Descripción

En esta pantalla podremos realizar, modificar, eliminar o visualizar movimientos de stock, de entrada, salida o transferencias de bodegas. WinFenix, permite que al momento de ingresar o de emitir comprobantes de venta, devoluciones de

compra, salida, transferencias entre otros; se calcule en forma automática el stock existente del artículo, y se verifique que dicho stock, menos la cantidad del

artículo en el comprobante que se ingresa o emite, no de un resultado final de stock menor a cero.

Esto permite, que la empresa realice un exhaustivo control del stock existente, impidiendo que se ingresen comprobantes de entradas o salida por cantidades que

la empresa no posee, minimizando los riesgos de ventas y búsqueda de artículos que la empresa no posee físicamente, lo que garantiza la correcta administración de las existencias de los artículos.

Campos

Número Es la secuencia de cada transacción de inventario. Si se busca un movimiento en particular aquí debe

escribirse el número del mismo.

Fecha Fecha con la que se registrará la transacción de

inventario. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al dar click sobre el icono <calendario>.

Orden Ingresar el número de la secuencia de la orden de compra, si la hubiera.

Cliente Permite seleccionar un cliente en el caso de ingresos de inventario por productos reservados o consignación de Cliente.

Almacén Selecciona la bodega en la que se asentarán los movimientos de una determinada transacción.



Destino Este campo se habilita en caso de transferencias de Inventario, donde debe asignarse la bodega de destino.

Motivo Permite definir el Motivo de la transacción que se está registrando.

Divisa Permite define la divisa con la que se realiza la transacción de inventario.

Factor WinFenix, presenta el factor ya predeterminado al ingresar las divisas en el Modulo de Contabilidad.

# Contable WinFenix presenta la secuencia del diario en el que se registró contablemente la transacción.

Detalle Ingresar una breve descripción del movimiento de inventario. Máximo 100 caracteres.

Celdas de datos

Código Seleccionar el código respectivo de cada artículo que intervenga en la transacción.

Nombre de Artículo WinFenix presenta el nombre de cada artículo seleccionado en el campo anterior.

Stock WinFenix presenta la cantidad de existencia actual de cada artículo seleccionado en la transacción.

Unidad WinFenix presenta la unidad de medida de cada artículo que interviene en la transacción.

Cantidad Ingresar la cantidad de artículos que entra, sale o se trasfieren en la transacción.

Costo WinFenix presenta el costo de cada artículo que intervenga en la transacción.

Subtotal WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo) de cada artículo.

Total WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo)

de cada artículo.

Comentario WinFenix presenta dos nuevos iconos para facilitar la labor del usuario. <Nuevo>

sirve para aumentar filas en celdas de datos y <Borrar> para eliminar las mismas. Ejecución

Para ingresar una nueva Transacción de Inventario, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de Transacción (entrada o salida),

- Seleccionar la fecha y el almacén en el que se registrara el movimiento,

- Seleccionar la divisa y el motivo de la transacción,

- Ingresar una breve descripción de la transacción,

- Ingresar el código y la cantidad de cada uno de los artículos que intervienen en la

transacción



- Dar click en el icono <Guardar>, WinFenix presentará una ventana que confirma

que la transacción ha sido creada, además presenta el correlativo del diario

contable donde se asentó la transacción.

Para ver un determinado Comprobante de Transacción de inventario, el usuario debe: - Elegir el tipo de Comprobante deseado,

- Elegir en el campo Número la secuencia del Comprobante que el usuario

necesita, y aparecerá el comprobante.



SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS

Descripción

En esta pantalla podremos realizar requerimientos de stock a todas las bodegas que estén disponibles, al seleccionar la bodega y el ítem podremos ver el stock actual.

Campos

Código Seleccionar el código respectivo de cada artículo que intervenga en la transacción.

Nombre de Artículo WinFenix presenta el nombre de cada artículo seleccionado en el campo anterior.

Stock WinFenix presenta la cantidad de existencia actual de cada artículo seleccionado en la transacción.

Unidad WinFenix presenta la unidad de medida de cada artículo que interviene en la transacción.

Cantidad Ingresar la cantidad de artículos que entra, sale o se trasfieren en la transacción.

Costo WinFenix presenta el costo de cada artículo que intervenga en la transacción.


Total WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo) de cada artículo.

Comentario

Esta pantalla funcionará en conjunto con la pantalla de transferencias (visualizar más adelante) con la cual se realizará la transferencia de la aceptación.

Ejecución Para crear un nuevo requerimiento, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de comprobante del requerimiento o solicitud,

- Digitar fecha del requerimiento, fecha prevista de entrega, seleccionar el usuario del sistema que está realizando el requerimiento y agregar un detalle u observación acerca del motivo del requerimiento.



- Digitar o seleccionar los ítems que serán requeridos.

- Dar click sobre el icono <Guardar>.

Para ver un determinado Comprobante de requerimiento o solicitud, el usuario

debe: - Elegir el tipo de Comprobante deseado,






Presentaciones

Esta pantalla nos servirá para crear los distintos tipos de presentaciones de los productos que tenemos en nuestra empresa.

Campos

Código Permite ingresar una codificación para la presentación. Máximo 3 caracteres.

Descripción Permite ingresar una descripción para la presentación.

Comentario Esta opción nos será útil cuando tengamos productos que vienen en distintos

presentaciones (tamaños), con lo cual diferenciaremos el producto para sus posibles transacciones.

Ejecución Para ingresar una nueva Presentación, el usuario debe: - Digitar el código con el que se identificará la presentación,

- Digitar la descripción con la que se visualizará la presentación,

- Dar click en el icono <Guardar>

Para modificar una presentación, el usuario debe: - Elegir la presentación deseada,

- Modificar la presentación.





INGRESOS

Descripción

En esta pantalla podremos realizar, modificar, eliminar o visualizar movimientos de stock, de entrada. WinFenix, permite que al momento de ingresar inventario a nuestros almacenes se vaya calculando de manera automática todo el stock

relacionado en los comprobantes de entrada.

Campos

Número Es la secuencia de cada transacción de inventario. Si se busca un movimiento en particular aquí debe escribirse el número del mismo.

Orden C. Relacionar con el botón contiguo la orden de compra, si la hubiera.

Asocia Relacionar con el botón contiguo el comprobante por emparentar, si lo hubiera.

Fecha Fecha con la que se registrará la transacción de inventario. El usuario puede escoger la fecha de un

calendario al dar click sobre el icono <calendario>.

Pedido Relacionar con el botón contiguo el pedido de

importación relacionado, si lo hubiera.

Divisa Permite define la divisa con la que se realiza la

transacción de inventario.

Factor WinFenix, presenta el factor ya predeterminado al

ingresar las divisas en el Modulo de Contabilidad.

Bodega Selecciona la bodega en la que se asentarán los

movimientos de una determinada transacción.

Motivo Permite definir el Motivo de la transacción que se

está registrando.

# Contable WinFenix presenta la secuencia del diario en el que

se registró contablemente la transacción.

Detalle Ingresar una breve descripción del movimiento de

inventario. Máximo 100 caracteres.



Celdas de datos

Código Seleccionar el código respectivo de cada artículo que

intervenga en la transacción.

Nombre de Artículo WinFenix presenta el nombre de cada artículo

seleccionado en el campo anterior.

Unidad WinFenix presenta la unidad de medida de cada

artículo que interviene en la transacción.

Cantidad Ingresar la cantidad de artículos que intervienen en

la transacción.

Stock Disp. WinFenix presenta la cantidad de existencia actual

de cada artículo seleccionado en la transacción.

Costo WinFenix presenta el costo de cada artículo que


%Descto Cuando un comprobante es relacionado al Ingreso

de Inventario nos traerá el respectivo descuento ingresado.


Total WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo) de cada artículo.

Transporte Ingresar el nombre del transporte o transportista de la los artículos.

Recibido por Ingresar el nombre de la persona que recibió la mercadería.

Comentario WinFenix presenta dos nuevos iconos para facilitar la labor del usuario. <Nuevo>

sirve para aumentar filas en celdas de datos y <Borrar> para eliminar las mismas.

Ejecución Para ingresar una nueva Transacción de Inventario, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de Transacción (solo entrada),

- Seleccionar la fecha y el almacén en el que se registrara el movimiento,




transacción - Dar click en el icono <Guardar>, WinFenix presentará una ventana que confirma

que la transacción ha sido creada, además presenta el correlativo del diario contable donde se asentó la transacción.






EGRESOS

Descripción

En esta pantalla podremos realizar, modificar, eliminar o visualizar movimientos de stock, de salida. WinFenix, permite que al momento de egresar inventario de nuestros almacenes se vaya calculando de manera automática todo el stock

relacionado en los comprobantes de entrada.

Campos

Número Es la secuencia de cada transacción de inventario. Si se busca un movimiento en particular aquí debe

escribirse el número del mismo.

Fecha Fecha con la que se registrará la transacción de

inventario. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al dar click sobre el icono <calendario>.

# Contable WinFenix presenta la secuencia del diario en el que se registró contablemente la transacción.

Asocia Relacionar con el botón contiguo el comprobante por emparentar, si lo hubiera.

Motivo Permite definir el Motivo de la transacción que se está registrando.

Req. Permite seleccionar el tipo de requerimiento a relacionar.

Divisa Permite define la divisa con la que se realiza la transacción de inventario.

Almacén Selecciona la bodega en la que se asentarán los movimientos de una determinada transacción.

Detalle Ingresar una breve descripción del movimiento de inventario. Máximo 100 caracteres.



Celdas de datos







Stock WinFenix presenta la cantidad de existencia actual



la transacción.



Subtotal WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo)

de cada artículo.

Total WinFenix presenta el subtotal (Cantidad por Costo)

de cada artículo.

Transporte Ingresar el nombre del transporte o transportista de

la los artículos.

Entregado por Ingresar el nombre de la persona que entrego la

mercadería.

Comentario WinFenix presenta dos nuevos iconos para facilitar la labor del usuario. <Nuevo> sirve para aumentar filas en celdas de datos y <Borrar> para eliminar las mismas.

Ejecución

Para ingresar una nueva Transacción de Inventario, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de Transacción (solo salida),

- Seleccionar la fecha y el almacén en el que se registrará el movimiento,












TRANSFERENCIAS

Descripción

En esta pantalla podremos realizar transferencias de inventario de una bodega a otra, asociar requerimientos o solicitudes de inventario. Este comprobante al realizar el movimiento de transferencia me va a generar 2 comprobantes, (TRS)

Transferencia de Salida para la bodega de donde sale el inventario y (TRE) Transferencia de entrada para la bodega a donde va el inventario, este

comprobante solo es usado como control no debe ser modificado por ningún motivo.

Campos




Req. Permite seleccionar el tipo de requerimiento a

relacionar.

Almacén Selecciona la bodega en la que se asentarán los


Destino Selecciona la bodega a donde se movilizará el

Inventario.






está registrando.





Celdas de datos










la transacción.



Costo Total En este campo se presentará el costo total por línea

de la cantidad del artículo ingresado.


Ejecución

Para ingresar una transferencia de Inventario, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de Transacción,








Para ver un determinado Comprobante de transferencias de inventario, el usuario debe: - Elegir el tipo de Comprobante deseado,





ACEPTACION DE TRANSFERENCIAS

Descripción

sta pantalla podremos realizar transferencias de inventario de una bodega a otra, asociar requerimientos o solicitudes de inventario. Este comprobante al realizar el movimiento de transferencia me va a generar 2 comprobantes, (TRS)

Transferencia de Salida para la bodega de donde sale el inventario y (TRE) Transferencia de entrada para la bodega a donde va el inventario, este

comprobante solo es usado como control no debe ser modificado por ningún motivo.

Campos




Req. Permite seleccionar el tipo de requerimiento a

relacionar.

Almacén Selecciona la bodega en la que se asentarán los


Destino Selecciona la bodega a donde se movilizará el

Inventario.






está registrando.





Celdas de datos










la transacción.



Costo Total En este campo se presentará el costo total por línea

de la cantidad del artículo ingresado.


Ejecución

Para ingresar una transferencia de Inventario, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de Transacción,








Para ver un determinado Comprobante de transferencias de inventario, el usuario debe: - Elegir el tipo de Comprobante deseado,





GUIA DE REMISION

Descripción

Esta pantalla nos servirá para ingresar el documento de guía de remisión, que nos sirve para poder movilizar mercadería de un lugar a otro, ya sea por pedido del cliente, una movilización interna (entre establecimientos de una misma compañía)

o los distintos motivos que se pueden visualizar en la pantalla.

Campos


Fecha Fecha con la que se registrará la transacción de inventario. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al dar click sobre

el icono <calendario>.

Fecha Inicio Fecha y hora con la que se registrará el inicio de la movilización

de mercadería. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al dar click sobre el icono <calendario>.

Fecha Fin Fecha y hora con la que se registrará el fin de la movilización de mercadería. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al

dar click sobre el icono <calendario>.

Gestión Módulo en el cual se realizó el comprobante relacionado a la movilización. (Compra, Inventario, Venta, etc.)

Tipo Tipo de comprobante relacionado a la gestión, respaldo de la movilización. (FCO, FVE, etc.)

Documento Número de documento relacionado al tipo de movimiento del comprobante. (00000114, 00000116, etc.)



Emisión Fecha de emisión del comprobante anteriormente relacionado.

Motivo del

Traslado Seleccionar el motivo del traslado de la mercadería.

Observación Ingresar una breve observación del movimiento de inventario.

Punto de Partida

Lugar de donde se embarca la mercadería para ser movilizada.

Bodega Bodega de donde se está movilizando la mercadería

Código del

Cliente

Aparece automáticamente cuando se relaciona una factura de

Venta.

Nombre o

Razón Social Nombre o razón social del cliente.

Punto de

llegada Lugar en donde se desembarcará la mercadería movilizada.

Cédula o Ruc Número de identificación del cliente.

Transportista Código de persona que realiza la movilización.

Cédula o Ruc Número de identificación del transportista.

Ciudad Digitar la ciudad donde se moviliza la mercadería.

Nombre o Razón Social

Nombre o razón social del transportista.

Teléfono Digitar el teléfono del transportista.

Celda de Datos La información de la celda de datos se llenará al momento de relacionar una transacción.

Ok Check para marcar las líneas que integrarán la guía de remisión.

Código Código del artículo a ser movilizado.

Nombre de Artículo

Nombre del artículo a ser movilizado.

Unidad Unidad de medida del artículo.

Marca Marca del artículo.

Cantidad Doc.

Cantidad de que aparece en el documento relacionado.

Cantidad Cantidad de ítems que serán movilizados.

Ejecución Para ingresar una guía de remisión el usuario debe:

- Seleccionar el tipo de comprobante,

- Digitar la fecha del comprobante, - Digitar fecha de inicio,

- Digitar fecha fin, - Seleccionar la gestión, - Seleccionar el Tipo de Comprobante,

- Seleccionar el documento a relacionar, - El campo emisión se llenará con la fecha del comprobante relacionado,

- Digitar el punto de partida de la mercadería, - Seleccionar la bodega de donde se moviliza la mercadería,



- Buscar y seleccionar el código del cliente si es un comprobante de Ventas,

(Nombre o Razón Social, Punto de llegada y cédula o RUC) se llenan automáticamente si en datos del cliente se ha puesto con anterioridad estos

datos. - Buscar y seleccionar el código del transportista que movilizará la

mercadería, (Cédula o Ruc, Nombre o Razón Social, Teléfono) se llenan

automáticamente si en datos del cliente se ha puesto con anterioridad estos datos.

- Digitar la ciudad donde moviliza la mercadería. - Al relacionar los comprobantes se llenará la celda de datos con los datos del

comprobante relacionado, marcar la columna ok en las líneas que participan

en la guía de remisión, - Digitar en la columna cantidad la cantidad que será movilizada.

Para ver un determinado comprobante de guía de remisión, el usuario debe:

- Elegir el tipo de comprobante deseado,

- Elegir en el campo Número la secuencia del Comprobante que el usuario necesita, y aparecerá el comprobante.



MANTENIMIENTOS VARIOS

Descripción

Esta pantalla nos servirá para crear los distintos mantenimientos que son relacionados con la pantalla de artículos, se explicará en una sola pantalla el uso de colores, tallas, marcas, géneros, deportes, edades, colecciones.

Campos

Código Permite ingresar una codificación para el mantenimiento. Máximo

3 caracteres.

Descripción Permite ingresar una descripción para el mantenimiento.

Ejecución

Para ingresar un nuevo mantenimiento, el usuario debe: - Digitar el código con el que se identificará al mantenimiento,

- Digitar la descripción con la que se visualizará el mantenimiento,


Para modificar un mantenimiento, el usuario debe: - Elegir el mantenimiento deseado,

- Modificar el mantenimiento.


WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un mantenimiento que ya

tenga artículos relacionados, obviamente por seguridad propia de la empresa.



EMISION DE CODIGOS DE BARRA

Descripción

Esta pantalla nos servirá para realizar la impresión de códigos de barra relacionando a comprobantes ingresados anteriormente o digitar manualmente.

Campos

Eje Ejercicio contable.

Tipo Tipo de comprobante.

Número Número de comprobante.

Código a

Imprimir Tipo de Código del artículo.

Etiquetas Tipo de etiqueta a imprimir.

Celda de datos

NumEti Número de etiquetas a imprimir.

Código Código del artículo.

Nombre Descripción del artículo.

Código2 Código2 del artículo.

Código3 Código3 del artículo.

Precio Precio del artículo.

PrecioIva Tipo de IVA

PrecAfiliado Precio de Afiliado.

PrecNoAfil Precio de No afiliado.

Ejecución

Para utilizar la pantalla de emisión de códigos de barra, el usuario debe: - Seleccionar el ejercicio contable,

- Seleccionar el tipo de comprobante ,




Para modificar un mantenimiento, el usuario debe: - Elegir el mantenimiento deseado,

- Modificar el mantenimiento.


WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un mantenimiento que ya tenga artículos relacionados, obviamente por seguridad propia de la empresa.



MODULO II

INVENTARIO

OPCIONES DE

LISTADOS



DIARIO GENERAL

Descripción

La función del informe Diarios General es presentar en resumen todos los movimientos del Inventario registrados en cada uno de los tipos de comprobantes (de Inventario) creados por el usuario (creados en las Opciones Procesos de este

mismo Módulo), además permite buscar un comprobante específico si el usuario lo requiere.

Además, totaliza los movimientos según el tipo de comprobante.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea

visualizar.

Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se desea

visualizar.

Tipo Permite seleccionar los tipos de comprobantes que se necesita

visualizar.

Número Es el número de secuencia de los comprobantes de transacciones.

En caso de búsqueda, el usuario deberá desplegar esta lista y elegir el comprobante deseado.

Fecha Permite definir el periodo de tiempo para elaborar informe.

Comentario Cabe resaltar que WinFenix permite al usuario buscar determinados movimientos

de inventario. La búsqueda puede ser en función del ejercicio fiscal, tipo o rango de fecha.

Ejecución Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado,

- Seleccionar un tipo de comprobante, si lo desea; caso contrario WinFenix

presentará todos los comprobantes existentes. - Seleccionar un rango de fechas específicas si lo desea,

- Hacer click en el icono de <actualizar> y aparecerán los movimientos contables.



Si el usuario necesita ver un comprobante especifico, debe: - Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado,

- Seleccionar el tipo de comprobante que se está buscando,

- Dar click en lista desplegable del Tipo de comprobante, y seleccionar el requerido

- Dar click en lista desplegable del Numero del comprobante, y seleccionar el

deseado, - Hacer click en el icono de <actualizar> y aparecerá el movimiento contable

buscado.



LISTADO DE ARTÍCULOS

Descripción

Este informe permite ver un listado de todos los artículos que tenga registrada la empresa en los diferentes depósitos, bodegas y sucursales, y los detalles de cada uno, como son: unidad, marca, procedencia, tipo de IVA, Grupo, la ubicación,

entre otros.

Campos

Artículo Este campo permite seleccionar un artículo específico, si el usuario así lo requiere, caso contrario debe dejarlo en blanco y WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Orden Permite definir el orden (Nombre / Código) en que aparecerán los artículos en el informe.

Comentario

Los artículos aparecerán ordenados por grupos y subgrupos: y por nombre o código de cada artículo dependiendo de los que selecciona el usuario en el campo

Orden. Ejecución

Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar en el campo Orden, el orden que necesita en el informe,

- Dar click en el icono <Actualizar>, y WinFenix presentar el informe.



LISTADO DE INVENTARIO FÍSICO

Descripción

Este Listado de Inventario Físico sirve para registrar el inventario físico que el usuario debe hacer en cada bodega y en una fecha determinada. Si existen variaciones con respecto al inventario de WinFenix, esta variación debe ser

justificada contablemente.

Campos

Artículo Este campo permite seleccionar un artículo específico, si el usuario así lo requiere, caso contrario debe dejarlo en blanco y

WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Nombre WinFenix presentara el nombre del artículo escogido en el

anterior campo.

Orden Permite definir el orden (Nombre / Código) en que aparecerán los

artículos en el informe.

Comentario Esta opción sirve únicamente para presentar el listado de artículos que debe

imprimirse y seguir el proceso acostumbrado de toma física de inventario. Si existieran variaciones se registrarán en las Opciones de Procesos.

Ejecución Para utilizar este comprobante el usuario debe: - Seleccionar el orden en que requiere aparezca el informe, dar click en actualizar y

WinFenix presentara el informe, - Dar click sobre el icono <Impresión>.



KARDEX DE ARTÍCULO

Descripción

Este informe permite controlar eficazmente los movimientos y existencias del artículo día a día, informando sobre las operaciones de entradas y salidas realizadas del artículo en orden cronológico, detallando fecha, comprobante,

bodega, unidad de medida, cantidad de unidades ingresada, costo de unidades ingresadas, total (costo por unidades ingresadas) de unidades ingresadas,

cantidad de unidades egresadas, costo de unidades egresadas, total (costo por unidades egresadas) de unidades egresadas, el stock actual y el promedio de existencia del artículo.

Campos


visualizar.

Bodega Permite seleccionar la bodega o depósito de la compañía donde

se encuentran almacenado el artículo.

Artículo Este campo permite ingresar el código de un artículo específico.

El usuario puede seleccionar el artículo del listado, si da click en la lista desplegable.

Nombre WinFenix presenta el nombre del artículo seleccionado en el campo Artículo.

Fecha Permite definir al usuario el periodo de tiempo que reflejara el informe.

Marca WinFenix presenta la marca del artículo seleccionado en el campo Artículo.

Unidad WinFenix presenta la unidad de medida del artículo seleccionado en el campo Artículo.

Res. Este check box permite presentar el informe resumido, ocultando las columnas de costos.

Comentario En resumen podríamos decir que este informe muestra todos los movimientos

(ingresos y egresos) de un determinado producto, por lo tanto es uno de los informes más importantes que presenta WinFenix para el manejo de inventario.

Este informe presenta un icono adicional que permite visualizar el comprobante de transacción, basta con colocarse sobre la fila del comprobante seleccionado y dar click sobre <…> y aparecerá la ventana del comprobante.



Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar la Oficina y Bodega para el informe,

- Seleccionar el artículo que se desea visualizar,

- Seleccionar el rango de tiempo,

- Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



ROTACIÓN DE INVENTARIO (GRAFICO)

Descripción

El informe gráfico Rotación de Inventario (o permanencia promedio del artículo) permite conocer las existencias actuales y durante un determinado período fiscal del artículo en todos o alguno de los depósitos, bodegas y sucursales de la

empresa, lo que permitirá los administradores analizar los índices de rotación y permanencia promedio del artículo, para tomar decisiones de inversión y compras

sobre el artículo.

Campos

Artículos Este campo permite ingresar el código de un artículo específico. El usuario puede seleccionar el artículo del listado, si da click en

la lista desplegable.

Depósito Permite seleccionar la bodega o depósito de la compañía donde se encuentra almacenado el artículo.

Horizontal Permite que el eje del grafico sea invertido, es decir los datos que aparecen horizontalmente aparecerán en forma vertical y

viceversa.

3D Permite presentar el informe grafico en formato de 3 dimensiones

Ingresos Permite al usuario definir si requiere que se grafique únicamente los ingresos del artículo.

Egresos Permite al usuario definir si requiere que se grafique únicamente los egresos del artículo.

Saldo Permite al usuario definir si requiere que se grafique únicamente el saldo del artículo.



Enviar Permite exportar o imprimir el informe, las opciones que presenta son: impresora, archivo, o portapapeles

Oficina Permite al usuario definir la oficina (sucursal o matriz) requerida.


visualizar.

Comentario Esta es una función muy útil para los administradores porque ayuda al usuario a analizar la trayectoria que ha seguido un artículo durante un periodo fiscal,

presentando un gráfico totalmente personalizado. Al colocar el ratón sobre la trayectoria mensual, aparecerá en la esquina superior izquierda el ingreso, egreso

y saldos del respectivo del periodo. Ejecución

Si el usuario requiere presentar este informe gráfico, debe: - Elegir el artículo deseado,

- Seleccionar la Oficina y Ejercicio fiscal correspondiente,

- Dar un click en <Generar> y WinFenix presentara como predeterminado el

Grafico estadístico Tipo Barra, el usuario puede personalizar este grafico mediante

la selección de los campos antes mencionados.



LISTADO DE STOCK

Descripción

El informe Listado de Stock permite conocer las existencias de todos los artículos en los diferentes depósitos, bodegas y sucursales de la empresa, incluyendo los movimientos pendientes y el costos unitarios, con sus respectivas fechas de

registro, de los artículos lo que permite conocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos, y obtener información imprescindible para la gestión

contable y financiera de la empresa.

Campos


visualizar.


se encuentra almacenado el artículo.




Solo Stock Define si en el informe presenta los artículos con stock cero o los excluye del mismo.


Comentario

WinFenix brinda la posibilidad de visualizar el Kardex de movimiento de un determinado artículo desde este informe, el usuario solo debe colocar el cursor sobre el artículo y dar click sobre el icono <…>.

Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar la Oficina y Bodega para el informe,

- Seleccionar el artículo que se desea visualizar, o dejar en blanco este campo y

WinFenix presentara todos los artículos existentes en el inventario. - Seleccionar el si desea que se presenten los artículos cuyo stock sea cero, o no.




LISTADO DE EXISTENCIA

Descripción

El informe Listado de Stock permite conocer las existencias de todos los artículos en los diferentes depósitos, bodegas y sucursales de la empresa, incluyendo los movimientos pendientes y los costos totales, con sus respectivas fechas de

registro, de los artículos lo que permite conocer las inversiones actuales que posee la empresa en artículos, y obtener información imprescindible para la gestión

contable y financiera de la empresa.

Campos


visualizar.


se encuentra almacenado el artículo.





Comentario

Este informe igual al que el anterior permite conocer los costos, el fin de tener dos informes es debido a la restricción de información importante que las empresas consideran para algunos departamentos (es decir para algunos departamentos una

de estas opciones podrían estarían deshabilitadas).

Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar la Oficina y Bodega para el informe,


Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



LISTADO PRECIOS

Descripción

El informe Listado de Precios sirve para que el usuario analice los diferentes precios y el stock actual en las bodegas o depósitos de la compañía según la presentación del artículo (caja, unidades) de todos los que se encuentren

registrados en el inventario.

Campos

Artículo Este campo permite seleccionar un artículo específico, si el

usuario así lo requiere, caso contrario debe dejar en blanco el campo y WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Bodega Permite seleccionar una bodega o deposito específico, si el usuario así lo requiere, caso contrario debe dejar en blanco el campo y WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Solo existencia

Permite al usuario definir si deben o no presentarse los artículos cuya existencia sea igual a 0.

Comentario

Como datos adicionales este informe también presenta el Tipo de IVA, así como el grupo al que pertenecen, y la ubicación (bodega o deposito) de cada uno de los

artículos. Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar un artículo especifico, si el usuario así lo requiere, caso contrario

debe dejar en blanco el campo y WinFenix presentara el listado de todos los

artículos. - Seleccionar una bodega o depósito específico, si el usuario así lo requiere, caso

contrario debe dejar en blanco el campo y WinFenix presentara el listado de todos los artículos, - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



RUPTURA DE STOCK MÍNIMO

Descripción

El Informe Ruptura de Stock Mínimo, permite conocer las existencias de todos los artículos en los diferentes depósitos, bodegas y sucursales de la empresa, y las existencias mínimas que debería tener la empresa de cada uno de los artículos, lo

que permite conocer de manera rápida y sencilla las compras que deben efectuarse para asegurar el abastecimiento constante de los artículos (Reposición),

relacionándolas con las cantidades determinadas como máximo, ingresadas al momento de crear el artículo en la Opción Ingreso de Artículos de Mantenimientos de este mismo Módulo.

Campos


visualizar.


se encuentra almacenados los artículos.




Comentario La cantidad que aparece en la columna Reposición es igual a:

Stock Máximo - Stock Actual = Unidades a Reposición

Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Bodega que se requiera presentar en el informe,





RESUMEN DE COSTOS POR GRUPO

Descripción

Este informe presenta el costo ordenado por las agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la empresa que exista en el inventario de la compañía.

Campos


visualizar.



Resumido Permite definir la presentación del informe, si se requiere el

listado ordenado por grupos o solo por artículos.

Comentario Como se muestran en los gráficos anteriores este informe puede presentarse de dos maneras: Ordenados por Grupos u Ordenados por Artículos: para mayor

comodidad del usuario.

Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Bodega que se requiera presentar en el informe,

- Seleccionar el check box <Resumido> si requiere que el informe se presente,

ordenado por grupo o caso contrario aparecerá ordenados por código de los

artículos, - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



DIARIOS DE CONSUMO

Descripción

Este informe muy parecido a los anteriores con la diferencia que este presenta los movimientos de los artículos ordenados por el Motivo de Transacción de los mismos.

Este informe es muy útil cuando las empresas son fabricantes o trabajan por Obras, ya que fácilmente pueden consultar todos los insumos que se han utilizado

en cada una de las mismas.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea visualizar.

Bodega Permite seleccionar la bodega o depósito de la compañía donde se encuentra almacenados los artículos.

Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se desea visualizar.

Tipo Permite al usuario seleccionar un tipo de comprobante determinado, creados en la Opción de Parámetros de Procesos de

este mismo Módulo. Si el usuario requiere que parezcan todos en el informe debe dejar en blanco este campo.

Número Es el número de secuencia de los comprobantes. En caso de búsqueda, el usuario deberá desplegar esta lista y elegir el diario deseado.

Fecha Permite definir el periodo de tiempo del informe.

Motivo Permite definir el Motivo de Transacción determinado para el informe. Si el usuario requiere que parezcan todos en el informe debe dejar en blanco este campo.

Resumido Permite definir la presentación del informe, el usuario debe seleccionarlo si requiere solo presentar en el informe los motivos

de transacción o si requiere el desglose de cada uno.

Comentario Cabe resaltar que cada entrada o salida del inventario tiene un motivo, por la

tanto todos los movimientos de inventario aparecerán en este informe. WinFenix a través de este informe, también brinda la posibilidad al usuario de buscar un determinado comprobante.



Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Ejercicio que se requiera presentar en el informe,

- Seleccionar el rango de tiempo determinado para el informe

- Seleccionar el check box <Resumido> si requiere que el informe se presente,

ordenado por grupo o caso contrario aparecerá ordenados por código de los

artículos, - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.

Para buscar un egreso especifico, el usuario debe: - Seleccionar el tipo de comprobante buscado,

- Ingresar en el campo numero el comprobante deseado,

- Dar click en <actualizar>, y WinFenix presentara el comprobante



STOCK CON MOVIMIENTOS

Descripción

Este informe nos sirve para ver los distintos movimientos que ha tenido un ítem, tanto de entrada como de salida aquí podemos observar precios, costos y stock.

Campos



Artículo Este campo permite ingresar el código de un artículo específico. El usuario puede seleccionar el artículo del listado, si da click en


Fecha Permite definir el periodo de tiempo del informe.

Solo Salidas Marcar esta opción si solo se desea ver los comprobantes de salida.

Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Bodega que se requiera presentar en el informe,

- Seleccionar el rango de tiempo determinado para el informe

- Seleccionar el código del artículo - Seleccionar el check box <Solo Salidas> si requiere que se presenten solo

movimientos de salida. - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



LISTADO DE INVENTARIO A FECHA

Descripción

Este informe nos sirve para verificar nuestro inventario, usando una fecha de corte, las columnas más relevantes de este informe son stock, costo, costo total.

Campos





Fecha Permite definir una fecha de corte.

Orden Permite definir el orden con que se presentará la información.

Marca Permite definir la marca.

Ejecución

Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Bodega que se requiera presentar en el informe,

- Seleccionar el código del artículo o dejarlo en blanco si deseo que se presente toda la información. - Seleccionar la fecha de corte para presentar la información.

- Seleccionar el orden en el que se presentará la información.

- Seleccionar la marca por la que desea filtrar el informe. - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESO DE INVENTARIO

Descripción

Este informe nos sirve para ver todos los movimientos de ingreso de inventario el cual lo podemos visualizar por los distintos filtros como bodega, tipo de movimiento, fecha, etc.

Campos



Tipo Permite seleccionar el tipo de documento.

Número Permite seleccionar el número del documento.

Fecha Doc. Permite definir una fecha de corte.




Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Ejercicio que se requiera presentar en el informe,

- Seleccionar el tipo de documento y el número del mismo, - Seleccionar el período de fechas en las que se encuentra el documento.

- Seleccionar el código del artículo o dejarlo en blanco si deseo que se presente toda la información. - Seleccionar la bodega - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



INFORME DE MOVIMIENTOS DE EGRESO DE INVENTARIO

Descripción

Este informe nos sirve para ver todos los movimientos de egreso de inventario el cual lo podemos visualizar por los distintos filtros como bodega, tipo de movimiento, fecha, etc.

Campos









Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar Oficina y Ejercicio que se requiera presentar en el informe,


- Seleccionar el código del artículo o dejarlo en blanco si deseo que se presente toda la información. - Seleccionar la bodega - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



INFORME DE MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE INVENTARIO

Descripción

Este informe nos sirve para ver todos los movimientos que han sido realizados por transferencia de inventario el cual lo podemos visualizar por los distintos filtros como bodega, tipo de movimiento, fecha, etc.

Campos


visualizar.


visualizar.








Aceptadas Marcar esta opción si solo desea ver las transferencias aceptadas

No Aceptadas

Marcar esta opción si solo desea ver las transferencias que aún no han sido aceptadas

Todas Marcar esta opción si desea ver todas las transferencias (Aceptadas y No Aceptadas)

Ejecución



- Seleccionar el código del artículo o dejarlo en blanco si deseo que se presente toda la información. - Seleccionar la bodega

- Seleccionar una de las 3 opciones (Aceptadas, No Aceptadas, Todas) - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



INFORME DE GUIA DE REMISION (Saldos)

Descripción

Este informe nos sirve para ver todos los movimientos que han sido realizados por transferencia de inventario el cual lo podemos visualizar por los distintos filtros como bodega, tipo de movimiento, fecha, etc.

Campos



Gestión Permite seleccionar el módulo donde se realizó la guía de remisión.


Doc. Desde Permite digitar el número de documento en el que iniciará la búsqueda






Aceptadas Marcar esta opción si solo desea ver las transferencias aceptadas

No

Aceptadas

Marcar esta opción si solo desea ver las transferencias que aún

no han sido aceptadas

Todas Marcar esta opción si desea ver todas las transferencias

(Aceptadas y No Aceptadas)

Ejecución


- Seleccionar el tipo de documento y el número del mismo,

- Seleccionar el período de fechas en las que se encuentra el documento. - Seleccionar el código del artículo o dejarlo en blanco si deseo que se presente

toda la información.



- Seleccionar la bodega

- Seleccionar una de las 3 opciones (Aceptadas, No Aceptadas, Todas) - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



INFORME DE ARTICULOS TOTALIZADOS POR GRUPO

Descripción

Este informe nos sirve para ver costos por ítem y a la vez podemos observar todos los grupos y el total de todos los grupos.

Campos




Ejecución


- Seleccionar la bodega de donde quiera visualizar el informe o si desea ver todas las bodegas lo deja en blanco, - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



LISTADO DE PRECIOS Y STOCK

Descripción

Este informe nos sirve para ver el stock y lista de precios de cada ítem a la vez que se puede tener a la mano más datos informativos del ítem como la marca, procedencia, unidad, grupo y ubicación.

Campos

Articulo desde

Permite seleccionar el código del artículo en donde inicia el rango del informe

Artículo hasta

Permite seleccionar el código del artículo en donde finaliza el rango del informe


Solo existencia

Permite seleccionar si se desea ver solo ítems con existencia o no.

Ejecución Si el usuario necesita ver este informe, debe: - Seleccionar artículo desde y artículo hasta para definir el rango en el que se

presenta en el informe, - Seleccionar la bodega de donde quiera visualizar el informe o si desea ver todas

las bodegas lo deja en blanco, - Seleccionar solo existencia la letra S si desea ver los que tienen stock y la letra N si desea ver los que tienen stock y los que no. - Dar click sobre el icono <Actualizar>, y WinFenix presentara el informe.



MODULO II

INVENTARIO

OPCIONES DE

PROCESOS



PARÁMETROS DEL MODULO

Descripción

Este formulario permite crear, modificar o eliminar los tipos de comprobantes que se van a utilizar en las diferentes transacciones (entradas, salidas y transferencias) de inventario de la compañía.

Campos

Código Se ingresan máximo 3 caracteres que identificaran los tipos de comprobante de inventario.

Nombre Se refiere a como llamaremos a cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (máximo 30 caracteres)

Tipo Se identifica el tipo de comprobante, es decir si es una entrada o salida.

Orden Asigna un orden de aparición en la lista para los tipos de

comprobantes.

Color La asignación de colores sirve para diferenciar los diferentes tipos

de comprobantes.

Gru. Forma Asigna formato a cada uno de los comprobantes.

Tipo Costo Se refiere al tipo de costeo que se aplicara en cada tipo de

movimiento. WinFenix presenta los siguientes tipos predeterminados: No costea, Costeo Automático y

Costeo Manual

Actualiza

inventario

Configura al comprobante para que afecte el inventario o no.



Es transferencia

Configura al comprobante para se defina como transferencia o no.

Actualiza Contabilidad

Configura al comprobante para que afecte el Módulo de Contabilidad.

Tipo CNT Si se selecciona el check box anterior, el usuario debe designar el formato con el que se imprimirá el diario contable.

Comentario El Módulo de Inventario, se centra en la correcta identificación de cada

comprobante, porque de ello depende el correcto registro de cada movimiento ya sea solo en comprobantes de inventario y/o contables.

Ejecución Para crear un nuevo comprobante, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y nombre del comprobante,

- Definir el tipo de transacción (entrada, salida),

- Definir el Orden, Color y Formato del comprobante,

- Seleccionar el Tipo de costo que tendrá el comprobante

- Ingresar el código de los comprobantes con los que se asociará,

- Definir si actualiza inventario, o se trata de transferencia,

- Y por último, definir si afecta contablemente los registros y si es así que tipo de

formato debe tener la impresión del mismo. - Dar click en el icono <guardar>.




TIPOS DE ARTÍCULOS

Descripción

Este formulario permite crear, modificar, eliminar o visualizar los tipos de artículos que el usuario requiera. WinFenix tiene predeterminado 5 tipos de artículos (Mercadería, Materia prima, Obsoleto, Activos Fijos y Servicios) explicados

anteriormente en la introducción de este Módulo.

Campos

Código Permite el ingreso máximo de 3 caracteres que identificaran cada tipo de artículo.

Descripción El nombre que identificara al tipo de artículo que se va a crear. Este campo admite máximo 30 caracteres.

Comentario Es muy importante resaltar que si la compañía maneja más tipos de artículos, el

usuario debe añadirlos, sin eliminar los predeterminados por WinFenix.

Ejecución Para crear un nuevo tipo de comprobante, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y nombre del comprobante, y - Dar click en el icono <guardar>.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de tipos de artículos creados que

ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



RECOSTEO DE ARTÍCULO

Descripción Esta opción permite actualizar el kardex de un determinado artículo. Antes de

proceder a recostear WinFenix mostrara un mensaje donde se especifica que para llevar a cabo esta acción no debe existir ninguna estación usando el sistema.

Campos



Grupo Este campo permite ingresar el código de un grupo específico.

El usuario puede seleccionar el grupo del listado, si da click en el botón de búsqueda.

Comentario

WinFenix presenta esta opción para corrección de costos de artículos, incluso ya facturados. Por ejemplo si por cualquier motivo el costo de un artículo no era el correcto al momento de facturar (obviamente después de haber procesado la

factura ya no admite correcciones) el usuario puede hacer uso de esta opción y corregir los costos de dicho artículo.

Ejecución -Si el usuario necesita recostear un artículo debe seleccionarlo y dar click sobre el

icono <Aceptar>. -Si el usuario necesita recostear un grupo debe seleccionarlo y dar click sobre el

icono <Aceptar>.



TIPOS DE SOLICITUD / ORDENES

Descripción

Este formulario permite crear, modificar o eliminar los tipos de comprobantes que se van a utilizar en las diferentes transacciones de solicitudes u órdenes.

Campos

Código Se ingresan máximo 3 caracteres que identificaran los tipos de comprobante de inventario.

Nombre Se refiere a como llamaremos a cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (máximo 30 caracteres)

Tipo Se identifica el tipo de solicitud, es decir si es de materiales, suministros o todos.

Orden Asigna un orden de aparición en la lista para los tipos de comprobantes.

Asocia Permite digitar con que comprobantes se va a tener relación este comprobante

Color Permite seleccionar el color con el que se visualizara el comprobante

Gru. Forma Asigna formato a cada uno de los comprobantes.

Ejecución

Para crear un nuevo comprobante de solicitud u orden, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>,

- Ingresar el nuevo código, y nombre del comprobante,

- Definir el tipo de transacción (materiales, suministros, todos),

- Definir el Orden, Color y Formato del comprobante,

- Definir el campo asocia si se desea que se relacione con otros documentos,





CONTROL DE MINIMOS Y MAXIMOS

Descripción

Este formulario permite crear o modificar el control de mínimos y máximos mes a mes, siendo de gran utilidad para el control del inventario.

Campos

Grupos Permite seleccionar el grupo que se editara

Actualizar Permite refrescar los datos del informe

Todos Esta opción nos sirve para visualizar información con o sin stock

Con stock Esta opción nos sirve para visualizar información con stock

Sin stock Esta opción nos sirve para visualizar información sin stock

Ejecución Para usar el control de mínimos y máximos, debemos realizar los siguientes

pasos: - Seleccionar el grupo que se va a editar y presionar el botón actualizar para que

se presente la información requerida, - Seleccionar la opción (todos, con stock, sin stock),

- Digitar las cantidades mes a mes, ítem por ítem,


WinFenix ERP – Gestión Empresarial – Manual del …onlysoft-ec.com/files/MODULO 2...

Documents

Transcript of WinFenix ERP – Gestión Empresarial – Manual del …onlysoft-ec.com/files/MODULO 2...