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WinFenix ERP – Gestión Empresarial – Manual del Usuario

SOFT FOR BUSINESS S.A.



COMPRAS

Introducción El Módulo de Compras proporciona herramientas para el registro de las compras que

la empresa hace a sus proveedores. Aunque el usuario puede registrar compras directas en un solo paso WinFenix proporciona un mecanismo basado en una orden de

compras. Tipos de registros de compras

Compras Directas

La Compra Directa se basa en una ventana (comprobante) que solicita los datos generales referentes a la compra y cuando el usuario guarda el documento, se actualiza automáticamente los saldos de inventario y se actualiza las cuentas de

proveedores en un solo paso.

Compras mediante Orden de Compra El Método de Compras mediante Orden de Compra permite controlar aquellas compras donde la mercadería muchas veces no llega a su debido tiempo a la empresa o llega

por partes. Además, ayuda a registrar correctamente las facturas de compra del proveedor basándose en la mercadería que la empresa ya ha recibido en forma

efectiva.

Documentos de compras WinFenix, permite al usuario registrar todo tipo de documentos de compras, como

son: Facturas Comerciales, Notas de Venta y Liquidaciones de Bienes y Servicios. WinFenix sugiere a los a usuarios crear un tipo de comprobante para cada tipo de

documento de compra. Contribuyentes Especiales y Generación de Anexos de IVA

WinFenix permite generar informes de los anexos de IVA, con todos los datos de las

normas legales exigidas por el Sistema de Rentas Internas (SRI). WORLDSYS COMPUTER pensado en las empresas que son Contribuyentes Especiales que deben presentar y validar mensualmente archivos tipo Ane al Sistema de Rentas Internas ha

creado un nuevo producto, un programa llamado Anexos IVA el mismo que permite transformar los informes generados por WinFenix en archivos tipos Ane, facilitando la

labor de los contadores. Tipos de formatos de impresión

WinFenix tiene como predeterminado los siguientes formatos para la impresión

comprobantes

ORDCOM Formato Orden de Compra.

FARCOM Formato Factura de Compra.

DEVCOM Formato Devoluciones de Compra.



Movimientos de Inventario Los tipos de movimiento que designa WinFenix para el Módulo de Compras, son:

E Entrada

S Salida

Comandos disponibles en el módulo

El Módulo de Inventario muestra los siguientes comandos:

Guardar Guarda los cambios del documento activo.

Cancelar

Cancela la edición del documento activo sin

guardar.

Anular

Anula el documento activo solicitando

confirmación.

Imprimir Informe el documento activo.

Actualizar Actualiza el documento activo.

Salir Cierra el informe activo.

Nuevo Nuevo documento.

Ir al primero Conduce al primer registro disponible.

Ir al anterior Conduce al registro precedente.

Ir al siguiente Conduce al siguiente registro.

Ir al ultimo Conduce al último registro.

Estadísticas

Muestra gráficos estadísticos de la opción elegida

Buscador Permite la búsqueda de elementos en listas desplegables.

Buscador

Permite la búsqueda de elementos en listas desplegables.

Listado de Artículos

Muestra el listado de Grupos y Artículos existentes en el Inventario de la Compañía.

Modificar Permite modificar gráficos de artículos

Pegar Permite pegar gráficos de artículos

Actualizar Actualiza el documento activo.

Refrescar Actualiza el documento activo.

Calendario

Calendario que permite la elección de una fecha determinada.

Diario General Presenta el informe Diario General de este mismo Módulo de un determinado artículo.

Análisis de Presenta el informe de Análisis de Compras



compras de

Proveedores

por Proveedores de este mismo Módulo de un

proveedor determinado.

Estado de

Cuenta

Presenta el informe Estado de Cuenta de las

opciones del Módulo de Pagos, de un determinado artículos.

Documentos

Pendientes

Presenta el informe Documentos Pendientes de las opciones del Módulo de Pagos, de un

determinado artículos.

Retención

Presenta el formulario para la elaboración de

una retención.

Regresar Regresa al formulario anterior.

Generar

Genera información, es decir Winfenix mostrara información después de dar click

sobre este icono.

Ir al Diario Presenta el diario de la transacción elegida.

Estadístico Barras

Presenta un Grafico Estadístico tipo barras.

Estadístico

Áreas Presenta un Gráfico Estadístico tipo área.

Estadístico Líneas

Presenta un Grafico Estadístico tipo líneas.

Estadístico

Circular Presenta un Grafico Estadístico tipo circular.

Otros comandos importantes utilizados

F4 Despliega una lista para la selección de un elemento.

Ctrl + C Copia un elemento seleccionado.

Ctrl + V Pega un elemento seleccionado.

Ctrl + X Cortar un elemento seleccionado.

Botón que muestra una lista de datos

Herramientas del módulo El Módulo de Inventario proporciona las siguientes herramientas de trabajo, con sus respectivas opciones.

MANTENIMIENTO

1. Ingreso de Grupos

2. Ingreso de proveedores

3. Transacciones de Compras

4. Reimpresión de Documentos



5. Orden de Compra

LISTADOS

1. Diario General

2. Análisis de compra por Ítem

3. Análisis de Compra por proveedor.

4. Análisis de Compra- Venta por Proveedores

PROCESOS

1. Parámetros del Módulo

2. Generación de anexos de IVA



MODULO III

COMPRAS

OPCIONES DE

MANTENIMIENTO



INGRESO DE GRUPOS

Descripción

Para mejor control de las compras WinFenix, permite al usuario hacer grupos de los proveedores que negocien con la empresa. Este formulario sirve para crear, modificar

o anular los grupos y subgrupos de proveedores creados.

Campos

Códigos de Grupos Se refiere al código que identificara a los grupos y subgrupos

de proveedores creados. Permite el ingreso de máximo 20 caracteres.

Descripción Se refiera a la descripción con la que identificaremos los grupos y subgrupos. Permite el ingreso de máximo 40

caracteres.

Comentario La codificación de los proveedores se manejan de la misma manera que la codificación del Plan de Cuentas y codificación de Los Artículos, es decir el código de cada grupo

principal debe ir precedido de un punto (.) y luego proceder a crear los subgrupos.

Ejecución Para crear un nuevo Grupo de Proveedores, el usuario debe:

- Dar click en el icono <nuevo>, - Ingresar el nuevo código, y el nombre del Grupos,

- Dar click en el icono <guardar>.

Para editar un Grupo de Proveedores, el usuario debe: - Elegir el Grupo deseado y proceder a corregirlo - Dar click en el icono <guardar>, entonces los cambios habrán sido guardados.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un grupo que ya tenga

movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



INGRESO DE PROVEEDORES

Descripción

Esta opción facilita la creación de nuevos proveedores así como la edición o anulación de proveedores existentes. WinFenix, permite el ingreso de datos que identifican a

cada proveedor y detalles importantes al momento de registrar facturas de compra y emitir egresos de los mismos.

Campos

Datos

Código Código con el que identificaremos al proveedor, máximo 15

caracteres.

Cédula o RUC El número de Registro Único del Contribuyente en caso de

personas jurídicas y Número de cedula si es persona natural el proveedor que se esta ingresando (Máx. 13 caracteres).

Nombre Razón Social o Nombre de proveedor. Permite máximo 35 caracteres.

Dirección Dirección del proveedor, permite el ingreso máximo de 100 caracteres

Pagina WEB Pagina WEB del proveedor, este campo admite el ingreso de máximo 50 caracteres.

E-mail. El correo electrónico del que usualmente nos envían las cotizaciones (máx. 50 caracteres)

Cta. Contable Permite definir la cuenta contable donde se registraran los movimientos originados por el proveedor.



Tipo de IVA Define el tipo de IVA que se aplica a las compras que la

compañía normalmente le hace a un determinado proveedor.

Contacto Se refiere al nombre de la persona con la que generalmente

trata la compañía (el vendedor). Máximo 35 caracteres.

Beneficiario Ch Se refiere a la denominación que se imprimirá en los

documentos de pago (cheque) a un proveedor. Permite el ingreso e máximo 35 caracteres.

Divisa Selecciona la moneda con la que se negociara con el proveedor.

Idioma Define el idioma en que se imprimirán los documentos que le giremos a un determinado proveedor.

Forma de pago Especifica la forma de pago (contado o crédito) que se usa con un determinado proveedor.

Grupo Define el grupo al que pertenece cada proveedor.

Teléfono 1 Número telefónico del proveedor. Este campo admite el ingreso

de máximo 15 caracteres.

Teléfono 2 Número telefónico del proveedor. Este campo admite el ingreso

de máximo 15 caracteres.

Fax Número de fax del proveedor. Este campo admite el ingreso de

máximo 15 caracteres.

Fax pedidos Número de fax de pedidos del proveedor. Este campo admite

el ingreso de máximo 15 caracteres.



Lista

Permite la búsqueda de un determinado proveedor y visualiza sus datos. Comentario

Los campos: Divisas, Tipos de IVA y Forma de pago, pueden ser cambiados por el

usuario al momento del registro de transacciones de un determinado proveedor.

Ejecución Para ingresar un nuevo proveedor, el usuario debe:

- Dar un click sobre el icono <nuevo> - Ingresar un código y nombre para el nuevo proveedor

- Ingresar la dirección, RUC, Pagina WEB y E-mail del nuevo proveedor - Seleccionar cuenta contable y tipo de IVA del nuevo proveedor, - Ingresar el nombre del contacto y el beneficiario que aparecerá en los cheques

que emitirá la compañía a favor del nuevo proveedor - Seleccionar la divisa, el idioma y la forma de pago con la que negociaremos con

el nuevo proveedor, así como el Grupo al que pertenecerá, - Ingresar números de teléfono y fax del nuevo proveedor,

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de un proveedor que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.



TRANSACCIONES DE COMPRA

Descripción

En esta pantalla podremos crear, modificar, eliminar o visualizar los comprobantes de compras que realice la compañía. Las configuraciones de los comprobantes de

transacciones de compra se las hacen en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo.



Campos

Tipo Selecciona el tipo de comprobante de compra. Los tipos de

comprobantes son creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo.

Numero Es la secuencia de cada transacción. Si se busca un movimiento en particular aquí debe escribirse el número del mismo.

Fecha Fecha con la que se registrara la transacción. El usuario puede escoger la fecha de un calendario al dar click sobre el icono

<calendario>.

Divisa Permite definir la divisa con la que se realiza la transacción.

Factor WinFenix, presenta el factor ya predeterminado al ingresar las divisas en el Modulo de Contabilidad.

Almacén Selecciona la bodega en la que se asentará la transacción.

Datos de Proveedor

Proveedor Permite especificar el proveedor con quien estamos haciendo la

transacción.

RUC. WinFenix presenta automáticamente el RUC del proveedor

seleccionado en el campo <Proveedor>.

Nombre WinFenix presenta automáticamente el Nombre del proveedor


Teléfono WinFenix presenta automáticamente el Teléfono del proveedor


Via.Envío Ingresar el la vía por la que se tramito la transacción, este

campo puede quedar en blanco sin perjudicar la grabación del comprobante.

Datos de Control

Serie Ingresar el número que antecede a la secuencia del documento (nota de venta, factura, liquidación de compras) que se está

ingresando. Máximo 6 caracteres.

Secuencia Ingresar el número de secuencia del documento que se está

ingresando. Máximo 10 caracteres.

Autorización Ingresar el número que aparece en el documento que certifica

ser autorizado por SRI. Máximo 10 caracteres.

Ped.Importación Ingresar el número de secuencia del pedido de importación si

este fuera el caso.

Detalle Ingresar una breve descripción del movimiento que se está ingresando. Máximo 150 caracteres.

Forma de pago Especifica la forma de pago (crédito / contado) que la compañía ha convenido con el proveedor.

Días para pago Si la forma de pago es crédito, el usuario debe ingresar en este campo la cantidad de días en que se ha convenido el primer

pago.

Numero de pagos Ingresar la cantidad de cuotas que haremos para cancelar la

totalidad de la compra.

Entre plazos Ingresar la cantidad de días entre cada pago.



Asiento WinFenix presenta el diario donde se registro la compra, luego

de grabada.

Asocia WinFenix presenta el comprobante con el que se asocia el

registro de la compra, después de creado el comprobante.

Fec.Prometida Permite seleccionar la fecha que la compañía promete hacer el

primer pago.

Celdas de datos

Código Seleccionar el código respectivo de cada artículo que intervenga en la transacción.

Nombre del Articulo WinFenix presenta el nombre de cada artículo seleccionado en el campo anterior.

Unidad WinFenix presenta la unidad de medida de cada artículo que interviene en la transacción.

Cantidad Ingresar la cantidad de los artículos que intervienen en la transacción.

Costo Ingresar el costo de los artículos que intervienen en la transacción.

% desc. Ingresar el porcentaje de descuento de los artículos que intervienen en la transacción.

Subtotal WinFenix calcula el subtotal (Cantidad por Costo) de cada artículo.

IVA WinFenix calcula el IVA (subtotal por porcentaje de IVA) de cada artículo.

Retenciones

Cód. SRI Especificar el código del tipo de retención que se está efectuando en la compra.

Concepto Breve descripción del motivo que origina la retención.

Cód. Crédito Tributario El usuario debe ingresar el Código (máx. 2 caracteres)

que determina si el Impuesto al Valor Agregado de la transacción es considerado como crédito tributario o no

Retención Seleccionar el tipo de retención que se está efectuando, sea de IVA o Renta.

% WinFenix presenta el porcentaje que le corresponde al tipo de retención seleccionada en el campo anterior.

Base WinFenix presenta la base sobre (subtotal) la que calculara el impuesto.

Valor WinFenix presenta el cálculo de los valores de las retenciones.

Actualizar precios al comprar.

Este check box se marca si se requiere que los precios de cada artículo se actualicen con cada compra.

Comentario Winfenix, brinda al usuario la posibilidad de actualizar precios de ventas con cada

factura de compra de un determinado artículo, al seleccionar <Actualizar Precios al Comprar> e ingresar los respectivos datos en los campos de una determinada compra

de artículos, el usuario esta predeterminando al sistema para que en cuanto registre o ingrese una nueva compra del artículo, calcule la utilidad sobre ese precio de compra y presente el nuevo precio incluido las utilidades en las ventas (Actualizar Precios



también se vio en el Módulo de Inventario, en los dos módulos las condiciones deben

estar definidas, para el correcto procesamiento de datos). Como muestran los gráficos esta opción se compone de dos formularios, uno en el

que se ingresas los datos propios de la compra y el otro que se refiere a las retenciones que se efectúan en la compra.

Ejecución

Para registrar un nuevo comprobante de Compras, el usuario debe:

- Seleccionar el tipo de documento que se ingresará (Los Tipos de Compras son

creados en las Opciones de Procesos de este mismo Módulo), - Seleccionar la fecha con la que se registrara el comprobante,

- Definir la divisa con la que se negocia la compra, - Seleccionar el almacén o bodega en el que se registrara el movimiento, - Seleccionar el proveedor a quien se le esta haciendo la compra,

- Ingresar la serie, secuencia y autorización del comprobante que se está registrando,

- Ingresar una breve descripción de la transacción en el campo <Detalle>, - Ingresar el código, cantidad, costo, y descuento si lo hubiera, de cada uno de

los artículos que intervienen en la transacción,

- Seleccionar las formas de pago (crédito o contado) de la transacción. Si la forma de pago es crédito el usuario debe ingresar los días de plazo para pagar

al totalidad de la factura, el número de pagos que se harán, la cantidad de días entre plazo, y por último la fecha en que la compañía se compromete a pagar al proveedor,

Si el usuario debe efectuar retenciones al comprobante que se está ingresando,

debe: - Dar click sobre el icono <Retenciones>, y aparecerá la ventana de las

retenciones,

- Ingresar el código de las retenciones y el de crédito tributario, - Ingresar una breve descripción del motivo de la retención,

- En el celdas de datos, seleccionar las retenciones que se están efectuando, - Definir si los artículos que intervienen en la compra se actualizaran con cada

compra.

- Dar click en el icono <Regresar>, y regresara a la primera pantalla - Dar click sobre el icono <Guardar>, WinFenix habrá registrado el comprobante.

Para ver un determinado comprobante, el usuario debe:

- Elegir el tipo de Comprobante deseado,

- Elegir en el campo Número la secuencia del Comprobante que el usuario necesita, y aparecerá el comprobante.

Para editar un comprobante, el usuario debe:

- Elegir el tipo de Comprobante que el usuario desea corregir, - Elegir en el campo Número la secuencia del Comprobante que el usuario

necesita corregir,

- Proceder hacer las correcciones en el comprobante, - Dar click en el icono <guardar>, entonces los cambios habrán sido guardados.



REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Descripción

Esta opción permite volver a visualizar e imprimir uno o un rango de comprobante del Módulo de Compra.

Campos

Tipo de Documento Permite seleccionar el tipo de comprobante que se

requiere imprimir.

Desde Permite seleccionar el inicio del rango de comprobantes

que se requiere imprimir.

Desde Hasta Permite seleccionar el fin del rango de comprobantes que

se requiere imprimir.

Forma de impresión Se refiere al formato de impresión con el que fue

ingresado el comprobante que el usuario necesite volver a imprimir.

Comentario

WinFenix, permite reimprimir un comprobante con el mismo formato con el que fue creado, es decir no puede imprimir un comprobante creado en transacciones de

compra con el formato de una orden de compras, ni viceversa. Si el usuario desea imprimir un comprobante y no un rango, debe ingresar el mismo

número de secuencia en los campos <Desde> y <Hasta>. Ejecución

Para reimprimir comprobantes, el usuario debe:

- Seleccionar el tipo de comprobantes que se requieren imprimir, - Ingresar el rango de comprobantes que se requieren imprimir, - Seleccionar el formato con el que se crearon los comprobantes que se requieren

imprimir - Dar click sobre el icono <Imprimir>.



MODULO III

COMPRAS

OPCIONES DE

LISTADOS



DIARIO GENERAL

Descripción

La función principal del informe Diarios General es presentar en resumen todos los movimientos del Módulo de Compras registrados en cada uno de los tipos de

comprobantes creados por el usuario (creados en las Opciones Procesos de este mismo Módulo), además permite buscar un comprobante específico si el usuario lo

requiere. Además, totaliza los movimientos según el tipo de comprobante.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se desea visualizar.

Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se desea visualizar.

Tipo Permite seleccionar los tipos de comprobantes que se necesita visualizar.

Numero Es el número de secuencia de los comprobantes de transacciones. En caso de búsqueda, el usuario deberá

desplegar esta lista y elegir el comprobante deseado.

Fecha Permite definir el periodo de tiempo para elaborar el informe.

Proveedor Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes.

Nombre WinFenix presenta automáticamente el Nombre del proveedor seleccionado en el campo <Proveedor>.

Comentario

Si el usuario requiere visualizar un comprobante específico, basta con colocar el curso sobre este y dar click sobre el icono <…>, y WinFenix presentara una ventana con el

comprobante solicitado.

Ejecución

Para crear este informe, el usuario debe:

- Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado, - Seleccionar un tipo de comprobante, si lo desea; caso contrario debe dejar el

campo en blanco WinFenix presentara todos los comprobantes existentes,

- Seleccionar un rango de fechas especificas, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en

blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes - Dar click en el icono de <actualizar> y aparecerán los movimientos contables.



ANÁLISIS DE COMPRA POR ÍTEM

Descripción

El informe Análisis de Compras por Ítem representa una herramienta muy útil para los administradores porque permite analizar las frecuencias de compras y definir los

costos respectivos de los artículos y que se compran a cada uno de los proveedores.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se

requiere para el informe.

Ejercicio Permite seleccionar el periodo fiscal (años) que se requieres

para el informe.

Tipo Permite seleccionar los tipos de comprobantes que se requieren

para el informe.

Fecha Permite definir el periodo de tiempo que presentara el informe.

Proveedor Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco el campo y

WinFenix presentar el informe de todos los proveedores existentes.

Nombre WinFenix presenta automáticamente el Nombre del proveedor seleccionado en el campo <Proveedor>.

Artículo Este campo permite seleccionar un artículo especifico, si el usuario así lo requiere, caso contrario debe dejarlo en blanco el campo y WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Nombre WinFenix presentara el nombre del artículo escogido en el anterior campo.

Bodega Permite seleccionar la bodega o depósito especifico, si el usuario así lo requiere, caso contrario debe dejar en blanco el

campo y WinFenix presentara el listado de todos los artículos.

Resumido Permite definir la presentación del informe, si se requiere el

listado ordenado por grupos o solo por artículos.

Comentario

WinFenix permite al usuario, además de las configuraciones especificadas en los campo, crear el informe discriminado por grupos de artículos.

Ejecución

Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar la Oficina y el Ejercicio (periodo fiscal) deseado,



- Seleccionar un tipo de comprobante, si lo desea; caso contrario debe dejar el

campo en blanco WinFenix presentara todos los comprobantes existentes, - Seleccionar un rango de fechas especificas, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en

blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes, - Seleccionar un artículos, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en

blanco WinFenix presentara todos los artículos, - Seleccionar una bodega, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en

blanco WinFenix presentara los daros de todas las bodegas, - Dar click en el icono de <actualizar> y WinFenix presentara el informe.



ANÁLISIS DE COMPRA POR PROVEEDOR

Descripción

El informe Análisis de Compra por Proveedor permite al usuario analizar y comparar las cantidades en dinero compradas a cada proveedor con sus respectivos descuentos,

gastos e impuestos.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se requiere para el informe.


Proveedor Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix

presentar el informe de todos los proveedores existentes.



Comentario Este informe brinda información importante al momento de crear presupuestos de

compras, porque muestra el total que se le ha comprado a cada proveedor.

Ejecución Para crear este informe, el usuario debe:

- Seleccionar la Oficina deseada, - Seleccionar un rango de fechas especificas,

- Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes,

- Dar click en el icono de <actualizar> y aparecerán los datos.



ANÁLISIS COMPRA- VENTA POR PROVEEDOR

Descripción

El informe Análisis Compra – Venta por Proveedor es imprescindible para la toma de decisiones de los administradores, ya que en el mismo informe, muestra las unidades

compradas y costos de compra, junto a las unidades vendidas y el costo de ventas de cada uno de los artículos, determinando a la vez las utilidades de cada uno.

Campos

Oficina Permite seleccionar la oficina (sucursal o matriz) que se requiere

para el informe.


Proveedor Permite especificar un proveedor determinado pare elaborar el informe. El usuario puede dejarlo en blanco y WinFenix presentar

el informe de todos los proveedores existentes.



Comentario Este informe permite al usuario analizar las utilidades de cada uno de los artículos, y

conocer cual de todos los artículos registrados proporciona mayor utilidad a la empresa.

Ejecución

Para crear este informe, el usuario debe: - Seleccionar la Oficina deseada,

- Seleccionar un rango de fechas especificas, - Seleccionar un proveedor, si lo desea; caso contrario debe dejar el campo en

blanco WinFenix presentara los datos de todos los proveedores existentes,

- Dar click en el icono de <actualizar> y aparecerán los datos.



MODULO III

COMPRAS

OPCIONES DE

PROCESOS



PARÁMETROS DEL MODULO

Descripción Este formulario permite crear, modificar o eliminar los tipos de comprobantes que se

van a utilizar en las transacciones de compras de la compañía.

Campos

Código Se ingresan máximo 3 caracteres que identificaran los tipos de comprobante de

compras.

Nombre Se refiere a como llamaremos a cada uno de los

diferentes tipos de comprobantes (máximo 30 caracteres).

Tipo Se identifica el tipo de comprobante, es decir si es una entrada o salida (E / S).

Asocia Ingresar el código con el que se asociara el nuevo comprobante. Si el comprobante no se asocia con

ningún otro, debe dejar en blanco el campo.

Gru.Forma Asigna formato a cada uno de los comprobantes.

Color en Grilla en Reportes Seleccionar el color con el que aparecerá la grillas para diferenciar los diferentes tipos de

comprobantes.

Color de Formulario Seleccionar el color que diferenciara los diferentes

tipos de comprobantes.

Actualiza Pendiente Configura al comprobante para que afecte los

documentos pendientes, como por ejemplo las Órdenes de Compra (o cualquier otro comprobante creado por el usuario como

pendiente).



Actualiza Inventario Configura al comprobante para que afecte el

inventario o no.

Actualiza Pagos Configura al comprobante para que actualice el

Módulo de Pagos o no.

Es Documento sin IVA Configura al comprobante para que WinFenix no

calcule el IVA a los documentos ingresados.

Documento es Consumo Configura al comprobante para registre aquellas

compras de artículos que no representan mercadería para la empresa, es decir son de

consumo interno.

Actualiza Anexos Configura al comprobante para que actualice los

Anexos de IVA.

Tipos de Documento Ingresar el código (designado por el SRI) que

identifica al documento como factura, nota de de venta, liquidación, etc.

Actualiza Contabilidad Configura al comprobante para que afecte el Módulo de Contabilidad.

Tipo CNT Si se selecciona <Actualiza Contabilidad>, el

usuario debe designar el formato con el que se imprimirán los diarios de las transacciones.

Retención Si se selecciona <Actualiza Contabilidad>, el usuario debe designar el formato con el que se

imprimirán los diarios de retenciones.

Comentario De la acertada configuración por parte del usuario, de cada uno de los comprobantes,

depende el correcto registro de cada una de las transacciones.

Ejecución

Para crear un nuevo comprobante, el usuario debe: - Dar click en el icono <nuevo>, - Ingresar el nuevo código, y nombre del comprobante,

- Definir el tipo de transacción (entrada, salida), - Definir el Color en grilla y el Color de formulario

- Definir el Formato del comprobante en el campo <Gru.Forma>, - Ingresar el código de los comprobantes con los que se asociará, - Definir si actualiza pendientes, inventario, pagos, documento sin IVA o es de

consumo, - Definir si actualiza los Anexos de IVA, y si es así cual es el código del

documento, - Definir si afecta contablemente los registros y si es así que tipo de formato

deben tener el diario contables y el de retención de impuestos,

- Dar click en el icono <guardar>.

WinFenix no permite la anulación en ningún caso de los comprobantes creados que ya tenga movimientos, obviamente por seguridad propia de la empresa.

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