VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de ... · 4 De Instituciones de la...

INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-

Mes: Octubre

AÑO: 2011

Valores en RD$

Balance Inicial (54,222,619)

(+) Ingresos 1,041,455,493

= Disponibilidad 987,232,874

(-) Egresos Ejecutados 1,197,728,347

= Balance Final de Caja y Banco (210,495,473)

Disminución de Caja y Banco 156,272,854

VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO


Mes: Octubre

AÑO: 2011

Valores en RD$

Balance Inicial de Cuentas por Pagar 1,371,505,978

(+) Cuentas por Pagar del Mes 28,202,051

(-) Cuentas Pagadas del Mes y/o Años

Anteriores -

= Balance Final de Cuentas por Pagar 1,399,708,029

Aumento de Cuentas por Pagar 28,202,051

VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


Octubre 2011

Fondo

del Mes

GRUPO SUBGRUPO CUENTA (3) (4) (5)

4 Transferencias 362,883,463

1 Transferencias Corrientes 362,883,463

4 De Instituciones de la Seguridad Social 9992 362,883,463

5 Otros Ingresos 678,572,030

2 Venta de Servicios del Estado 338,245,106

1 Del Gobierno General 9995 338,245,106

3 Rentas 2,812,801

2 Intereses Sobre Certificados Financieros 9998 2,812,801

9 Ingresos Diversos 337,514,123

9 Otros Ingresos** 9998 337,514,123

Sub-Total de Ingresos 1,041,455,493

7 Activos Financieros 156,272,854

4 Disminución de Otros Activos Financieros 156,272,854

1 Disminución de Caja y Bancos 9998 156,272,854

8 Pasivos Financieros 28,202,051

4 Incremento de Pasivos 28,202,051

1 Incremento de Pasivos 9998 28,202,051

Total de Ingresos 1,225,930,398

* Incluye RD$337,425,368.00 por cancelación de Certificados Financieros

INFORME MENSUAL DE APORTES E INGRESOS

Clasificación del IngresoDenominación de la Cuenta

Ingresos

(2)

REGIMEN SUBSIDIADO Y REGIMEN CONTRIBUTIVO

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

_____________________Responsable del Registro

_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución

_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución

FORMULARIO NO.2

Código : 5208 NUMERO:

Ejecución Acumulada Programa 01: Actividades Centrales HORA:

Octubre 2011 FECHA:

01 00 00 00 00 230 9992 1 27,898,791 23,349,330

1 17,154,783 12,720,202

1 17,154,783 12,720,202

2 519,787 491,987

1 278,000 250,200

2 133,000 133,000

3 108,787 108,787

3 3,360,097 3,360,097

3 2,454,293 2,454,293

4 856,000 856,000

7 49,804 49,804

4 15,731,504 15,731,504

1 Jornales 15,731,504 15,731,504

5 (12,461,773) (12,548,853)

1 (12,524,103) (12,611,183)

2 62,330 62,330

6 22,850 22,850

1 22,850 22,850

9 3,571,543 3,571,543

1 1,616,504 1,616,504

2 1,768,450 1,768,450

3 186,589 186,589

9992 2 10,071,354 9,816,554

1 2,761,770 2,761,770

1 Radio Comunicaciones (600) (600)

2 243,718 243,718

3 2,497,398 2,497,398

5 21,254 21,254

2 483,352 483,352

1 429,056 429,056

2 16,684 16,684

4 37,612 37,612

3 1,162,377 1,134,747

1 938,882 917,667

2 223,495 217,080

4 115,670 115,670

1 115,670 115,670

5 (654,947) (654,947)

1 (658,095) (658,095)

4 3,148 3,148

6 985,918 853,778

1 924,099 831,689

3 347,350 311,535

4 (284,500) (287,580)

9 (1,031) (1,866)

7 571,988 571,988

1 318,280 318,280

2 250,644 250,644

3 3,064 3,064

8 2,452,969 2,379,369

1 1,144,333 1,109,998

2 1,308,636 1,269,371

9 2,192,257 2,170,827

2 1,094,664 1,094,664

6 45,989 44,609

7 383,350 383,350

9 668,254 648,204

9992 3 2,271,881 2,243,706

1 132,432 132,232

1 121,833 121,633

3 10,599 10,599

2 72,227 72,227

2 71,477 71,477

3 750 750

3 462,757 460,782

1 (4,021) (4,021)

2 127,231 125,256

3 5,076 5,076

4 120 120

6 334,351 334,351

4 699,911 699,911

1 538,585 538,585

2 161,326 161,326

5 505,367 490,232

2 6,612 6,412

3 58,973 57,203

5 439,782 426,617

6 205,851 199,671

2 150 150

5 205,683 199,503

6 18 18

9 193,336 188,651

1 45,642 45,642 2 43,837 42,372

3 172 172

5 6,470 6,470

6 102,139 99,364

7 (4,924) (5,369)

9992 6 455,177 441,513

1 455,177 441,513

1 50,825 49,300

4 109,170 105,890

7 86,382 83,787

9 208,800 202,535

TOTALES PROGRAMA 01 40,697,203 35,851,103

Devengado Pagado

1,225,930,398 1,197,728,347

Después de Variaciones 1,225,930,398 1,197,728,347

Devengado Vs. Ingresos -

Cuentas Pagadas -

Cuentas por Pagar 28,202,051

Ingresos Egresos

9992 362,883,463 362,883,463 -

9995 338,245,106 338,245,106 -

9998 524,801,829 524,801,829 -

1,225,930,398 1,225,930,398 -

Nota: Los valores expresados en términos negativos, fueron reclasificaciones de las cuentas por

gastos en jornadas de afiliación en las distintas Oficinas Regionales al 31 de Octubre, 2011. Los

mismos fueron llevados a la cuenta 141 - Jornales-

Octubre 2011

DEVENGADO PAGADO

Comisiones y Gastos Bancarios

Productos Químicos y Conexos

Libros, Revistas y Periódicos

Impuestos

Papel de Escritorio

Especies Timbradas y Valoradas

Utensilios de Cocina

Artículos de Plástico

Productos de Artes Graficas

Minerales

Combustibles y Lubricantes

Maquinaria y Equipos de Producción

Equipos y Muebles de Oficinas

Equipos Varios

Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares

Productos de Vidrio, Loza y Porcelana

Productos Eléctricos y Afines

Materiales y Útiles Informáticos

Maquinarias y Equipos

Llantas y Neumáticos

Activos no Financieros

Productos Metálicos

Útiles de Limpieza

Productos de Papel, Cartón e Impresos

Productos Minerales no Metálicos

Útiles de Escritorio

Pasajes

Transporte y Almacenaje

Otros Servicios No Personales

Textiles y Vestuarios

Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones

Alquileres

Seguros

Obras

Productos Agroforestales y Pecuarios

Otros Alquileres

Viáticos Dentro del País

Seguro de Personas

Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales


SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

Servicio Telefónico de Larga Distancia

Contribuciones al Seguro de Pensiones

Dietas

Compensación por Servicios de Seguridad

Honorarios

SU

B

CU

EN

TA

Servicios Personales

Servicios de Comunicación

Avisos, Propaganda

Honorarios Profesionales y Técnicos

Primas de Transporte

Jornales

Teléfono Local

Servicios no Personales

DENOMINACIÓN

Edificios y Locales

Dietas en el País

Contribuciones a la Seguridad Social

Servicios de Internet y Telecable

Impresión y Encuardenación

Agua

Alimentos y Productos Agroforestales

Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo

Artículos de Cuero

Materiales y Suministros

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Viáticos

Residuos Sólidos

Productos de Cuero, Caucho y Plástico

Útiles Menores Médico Quirúrgicos

Productos Varios y Utiles Diversos


Alimentos y Bebidas para Personas

Productos de Papel y Cartón

Acabados Textiles

Prendas de Vestir

Maquinarias y Equipos de Oficina

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral

Publicidad, Impresión y Encuardenación

Servicios Básicos

Equipos de Transporte

Peaje

Sueldos Personal Temporero

Electricidad

Sueldos Fijos

Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -

FU

NC

ION

(4)

Sueldo Personal Contratado

Sueldo Personal Nominal

FO

ND

O

CU

EN

TA

OB

JE

TO

Sueldos para Cargos Fijos

PR

OG

RA

MA

Suplencias

FIRMAFIRMA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Compensacion por Horas Extraordinarias

Honorarios por Servicios Especiales

Contribuciones al Seguro de Salud

Sobresueldos

Acumulado Programa 01

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2

NUMERO:

Código : 5208 HORA:

Ejecución Programa 01, Actividad 01: Definición de Políticas Institucionales FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 01 00 230 9992 1 35,000 35,000

6 35,000 35,000

1 35,000 35,000

TOTALES 01-01: 35,000 35,000

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Dietas

Dietas en el País

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


(4)

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE

Act. 01-01, Enero a Diciembre


NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 02: Dirección y Ejecución de Políticas FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 02 00 230 9992 1 1,748,870 1,270,548

1 851,924 419,782

1 851,924 419,782

2 50,000 45,000

1 50,000 45,000

3 435,146 435,146

3 371,146 371,146

4 64,000 64,000

5 411,800 370,620

1 411,800 370,620

9992 2 500,572 496,823

3 115,480 112,015

1 115,480 112,015

4 1,700 1,700

1 1,700 1,700

6 4,242 3,958

4 1,400 1,400

9 2,842 2,558

9 379,150 379,150

7 379,150 379,150

9992 3 36,409 36,409

1 15,518 15,518

1 15,518 15,518

4 20,891 20,891

1 20,891 20,891

TOTALES 01-02: 2,285,851 1,803,780

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA








Alquileres

Avisos, Propaganda

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC




Impuestos

Sueldos Fijos




Otros Alquileres

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 04: Imagen y Posicionamiento Institucional FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 04 00 230 9992 1 551,036 444,962

1 330,656 236,688

1 330,656 236,688

2 88,000 79,200

1 88,000 79,200

3 99,320 99,320

3 79,320 79,320

4 20,000 20,000

5 33,060 29,754

1 33,060 29,754

9992 2 610,686 592,376

3 591,626 573,876

1 591,626 573,876

6 500 500

4 500 500

9 18,560 18,000

9 18,560 18,000

9992 3 10,972 10,912

4 9,000 9,000

1 9,000 9,000

9 1,972 1,912

7 1,972 1,912

TOTALES 01-04: 1,172,694 1,048,250

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Sueldos Fijos





Sobresueldos




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Avisos, Propaganda


Honorarios



Alquileres





(4)

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 05: Mercadeo FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 05 00 230 9992 1 214,785 156,198

1 151,000 92,413

1 151,000 92,413

3 63,785 63,785

3 43,785 43,785

4 20,000 20,000

9992 2 350,160 350,160

3 335,140 335,140

1 305,630 305,630

2 29,510 29,510

4 14,900 14,900

1 14,900 14,900

5 120 120

4 120 120

9992 3 9,995 9,995

3 232 232

3 232 232

4 9,429 9,429

1 9,429 9,429

9 334 334

2 115 115

7 219 219

TOTALES 01-05: 574,940 516,353

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

Sobresueldos





Peaje

Viáticos

SU

B-

PR

OG

RA

MA





Avisos, Propaganda

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

DENOMINACIÓN



FU

NC

ION

FO

ND

O



OB

JE

TO


Sueldos Fijos







NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 06: Evaluación y Seguimiento Institucional FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 06 00 230 9992 1 444,598 314,841

1 307,440 177,683

1 307,440 177,683

3 137,158 137,158

3 112,158 112,158

4 25,000 25,000

9992 3 14,035 13,835

1 6,535 6,335

1 6,535 6,335

4 7,500 7,500

1 7,500 7,500

TOTALES 01-06: 458,633 328,676

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos



Sobresueldos



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA






(4)

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 07: Asesoría Legal FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 07 00 230 9992 1 470,960 381,202

1 313,640 229,682

1 313,640 229,682

2 25,000 22,500

1 25,000 22,500

3 99,320 99,320

3 79,320 79,320

4 20,000 20,000

5 33,000 29,700

1 33,000 29,700

9992 2 31,144 29,897

3 604 604

2 604 604

5 330 330

1 330 330

6 7,010 6,459

4 1,500 1,500

9 5,510 4,959

9 23,200 22,504

9 23,200 22,504

9992 3 4,518 4,518

4 4,518 4,518

1 4,518 4,518

TOTALES 01-07: 506,622 415,617

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA







Pasajes

Alquileres


PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC




Sueldos Fijos




Otros Alquileres

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 08: Controles Internos FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 08 00 230 9992 1 1,228,648 1,008,047

1 856,368 635,767

1 856,368 635,767

2 30,000 30,000

2 30,000 30,000

3 342,280 342,280

3 317,280 317,280

4 25,000 25,000

9992 2 14,015 13,790

3 7,355 7,130

2 7,355 7,130

4 6,600 6,600

1 6,600 6,600

5 60 60

4 60 60

9992 3 7,171 7,171

3 302 302

2 302 302

4 5,500 5,500

1 5,500 5,500

9 1,369 1,369

2 1,369 1,369

TOTALES 01-08: 1,249,834 1,029,008

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos




DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA







Peaje



(4)

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 09: Apoyo Tecnológico de Información FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 09 00 230 9992 1 1,464,420 1,102,183

1 1,008,340 648,103

1 1,008,340 648,103

2 20,000 18,000

1 20,000 18,000

3 436,080 436,080

3 353,080 353,080

4 83,000 83,000

9992 2 22,016 21,806

4 2,200 2,200

1 2,200 2,200

5 12,800 12,800

1 12,800 12,800

8 7,016 6,806

2 7,016 6,806

9992 3 7,874 7,874

4 5,879 5,879

1 5,879 5,879

9 1,995 1,995

1 1,995 1,995

TOTALES 01-09: 1,494,310 1,131,863

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA







Pasajes

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC





Sueldos Fijos



OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Útiles de Limpieza



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 10: Administración de los Recursos Humanos FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 10 00 230 9992 1 582,745 403,995

1 339,640 168,390

1 339,640 168,390

2 75,000 67,500

1 75,000 67,500

3 168,105 168,105

3 123,105 123,105

4 45,000 45,000

9992 2 70,019 68,024

3 8,320 8,070

2 8,320 8,070

4 3,000 3,000

1 3,000 3,000

5 30 30

4 30 30

6 500 500

4 500 500

9 58,169 56,424

6 45,989 44,609

9 12,180 11,815

9992 3 185,543 182,813

1 18,005 18,005

1 14,525 14,525

3 3,480 3,480

2 71,324 71,324

2 70,574 70,574

3 750 750

4 5,400 5,400

1 5,400 5,400

6 42,094 40,829

5 42,094 40,829

9 48,720 47,255

2 48,720 47,255

TOTALES 01-10: 838,307 654,832

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O




Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos






DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA








Peaje

Alquileres




Prendas de Vestir

Acabados Textiles





(4)

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 11: Servicios Administrativos FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 11 00 230 9992 1 2,202,104 1,812,637

1 1,392,971 1,003,504

1 1,392,971 1,003,504

2 35,667 35,667

2 5,000 5,000

3 30,667 30,667

3 310,712 310,712

3 228,212 228,212

4 80,000 80,000

7 2,500 2,500

5 462,754 462,754

1 430,254 430,254

2 32,500 32,500

9992 2 6,462,035 6,328,620

1 2,757,799 2,757,799

2 243,718 243,718

3 2,495,606 2,495,606

5 18,475 18,475

2 116,152 116,152

1 77,699 77,699

2 13,853 13,853

4 24,600 24,600

4 59,800 59,800

1 59,800 59,800

5 210 210

4 210 210

6 639,626 575,675

1 250,560 225,504

3 358,150 322,335

4 30,800 27,720

9 116 116

7 568,924 568,924

1 318,280 318,280

2 250,644 250,644

8 1,963,848 1,904,928

1 1,008,957 978,687

2 954,891 926,241

9 355,676 345,132

7 4,200 4,200

9 351,476 340,932

9992 3 1,339,523 1,319,943

1 88,214 88,214

1 82,364 82,364

3 5,850 5,850

2 680 680

2 680 680

3 58,322 58,322

1 463 463

2 52,055 52,055

3 5,684 5,684

4 120 120

4 486,259 486,259

1 329,789 329,789

2 156,470 156,470

5 445,992 432,612

3 27,180 26,365

5 418,812 406,247

6 101,203 98,163

5 101,203 98,163

9 158,853 155,693

1 35,818 35,818

2 17,699 17,699

5 170 170

6 92,441 89,666

7 12,725 12,340

9992 6 221,200 214,560

1 221,200 214,560

7 12,400 12,025

9 208,800 202,535

TOTALES 01-11: 10,224,862 9,675,760

OCTUBRE

PAGADO DEVENGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

OB

JE

TO



Acabados Textiles


Papel de Escritorio



Obras






Peaje


Equipos Varios







Viáticos





DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Servicios Básicos

Residuos Sólidos

Electricidad

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


Suplencias

Sobresueldos



Impuestos

Edificios y Locales




Servicio Telefónico de Larga Distancia


Honorarios



Teléfono Local


Bienes Inmuebles


Alquileres

Agua






FU

NC

ION

FO

ND

O


Bienes Muebles


Útiles de Limpieza

Sueldos Fijos



Libros, Revistas y Periódicos

Otros Alquileres

Seguros







NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 12: Servicios Financieros FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 12 00 230 9992 1 6,670,183 6,016,733

1 2,254,857 1,639,701

1 2,254,857 1,639,701

2 10,000 9,000

1 10,000 9,000

3 460,843 460,843

3 375,843 375,843

4 85,000 85,000

5 372,940 335,646

1 372,940 335,646

9 3,571,543 3,571,543

1 1,616,504 1,616,504

2 1,768,450 1,768,450

3 186,589 186,589

9992 2 1,312,614 1,306,674

3 198,032 192,092

2 198,032 192,092

4 6,400 6,400

1 6,400 6,400

5 7,960 7,960

1 7,840 7,840

4 120 120

7 3,064 3,064

3 3,064 3,064

9 1,097,158 1,097,158

2 1,097,158 1,097,158

9992 3 429,552 427,577

1 8,581 8,581

1 8,581 8,581

3 400,111 398,136

2 65,760 63,785

6 334,351 334,351

4 20,860 20,860

1 20,860 20,860

9992 6 9,837 9,542

1 9,837 9,542

7 9,837 9,542

TOTALES 01-12: 8,422,186 7,760,526

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Seguros

Sueldos Fijos





Sobresueldos

Viáticos



Contribuciones al Seguro de Salud

Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral



Contribuciones a la Seguridad Social

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




Contribuciones al Seguro de Pensiones

Honorarios








Pasajes

Peaje



Especies Timbradas y Valoradas



(4)


Seguro de Personas

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 13: Información al Público FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 13 00 230 9992 1 491,969 407,114

1 427,949 345,094

1 427,949 345,094

2 7,000 7,000

3 7,000 7,000

3 37,000 37,000

3 10,000 10,000

4 27,000 27,000

5 20,020 18,020

1 20,020 18,020

9992 2 25,535 24,810

4 1,400 1,400

1 1,400 1,400

5 60 60

4 60 60

8 24,075 23,350

2 24,075 23,350

9992 3 25,146 24,946

4 17,977 17,977

1 17,977 17,977

5 7,169 6,969

2 6,612 6,412

5 557 557

TOTALES 01-13: 542,650 456,870

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA


Suplencias






Peaje


Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

Honorarios


UB

IC.

GE

OG

RA

FIC





Sueldos Fijos



Artículos de Cuero

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 14: Coordinación de las Regionales FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 14 00 230 9992 1 9,606,100 8,181,387

1 7,008,880 5,585,167

1 7,008,880 5,585,167

2 160,453 159,453

1 10,000 9,000

2 98,000 98,000

3 52,453 52,453

3 512,760 512,760

3 148,456 148,456

4 317,000 317,000

7 47,304 47,304

4 15,731,504 15,731,504

1 Jornales 15,731,504 15,731,504

5 (13,795,347) (13,795,347)

1 (13,825,177) (13,825,177)

2 29,830 29,830

6 (12,150) (12,150)

1 (12,150) (12,150)

9992 2 581,676 501,114

1 3,971 3,971

1 (600) (600)

3 1,792 1,792

5 2,779 2,779

2 364,132 364,132

1 348,289 348,289

2 2,831 2,831

4 13,012 13,012 3 (94,180) (94,180)

1 (73,854) (73,854)

2 (20,326) (20,326)

4 16,870 16,870

1 16,870 16,870

5 (677,315) (677,315)

1 (679,065) (679,065)

4 1,750 1,750

6 249,824 190,892

1 589,323 530,391

3 (10,800) (10,800)

4 (319,200) (319,200)

9 (9,499) (9,499)

8 458,030 444,285

1 135,376 131,311

2 322,654 312,974

9 260,344 252,459

2 (2,494) (2,494)

9 262,838 254,953

9992 3 162,969 159,539

1 (10,644) (10,644)

1 (11,913) (11,913)

3 1,269 1,269

2 223 223

2 223 223

3 3,790 3,790

1 (4,484) (4,484)

2 9,114 9,114

3 (840) (840)

4 75,948 75,948

1 71,092 71,092

2 4,856 4,856

5 51,665 50,110

3 31,793 30,838

5 19,872 19,272

6 62,554 60,679

2 150 150

5 62,386 60,511

6 18 18

9 (20,567) (20,567)

1 7,471 7,471

2 (24,368) (24,368)

3 172 172

5 6,300 6,300

6 9,698 9,698

7 (19,840) (19,840)

9992 6 126,514 122,714

1 126,514 122,714

1 50,825 49,300

4 34,215 33,185

7 41,474 40,229

TOTALES 01-14: 10,477,259 8,964,754





Dietas

Jornales




Sobresueldos





Radio Comunicaciones

Útiles de Limpieza

Edificios y Locales

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Honorarios

Dietas en el País


Suplencias





Útiles Menores Médico Quirúrgicos


Productos de Vidrio, Loza y Porcelana






Minerales

Sueldos Fijos

Acabados Textiles

Papel de Escritorio





Residuos Sólidos

Viáticos



Obras

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



Avisos, Propaganda



Teléfono Local

Maquinaria y Equipos de Producción













Pasajes

Peaje

Alquileres



(4)


Servicios Básicos

Electricidad

Agua


Otros Alquileres

Nota : Los valores expresados en términos negativos, fueron reclasificaciones de las cuentas por gastos en jornadas de afiliación en las distintas Oficinas Regionales al 31 de Octubre, 2011. Los

mismos fueron llevados a la cuenta 141 - Jornales-

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO



NUMERO:


Ejecución Programa 01, Actividad 15: Servicio de Atención al Usuario FECHA:

Octubre 2011

01 00 00 15 00 230 9992 1 2,187,373 1,814,483

1 1,911,118 1,538,228

1 1,911,118 1,538,228

2 18,667 18,667

3 18,667 18,667

3 257,588 257,588

3 212,588 212,588

4 45,000 45,000

9992 2 90,882 82,460

2 3,068 3,068

1 3,068 3,068

4 2,800 2,800

1 2,800 2,800

5 798 798

4 798 798

6 84,216 75,794

1 84,216 75,794

9992 3 38,174 38,174

1 6,223 6,223

1 6,223 6,223

4 30,750 30,750

1 30,750 30,750

5 541 541

5 541 541

9 660 660

1 358 358

2 302 302

9992 6 97,626 94,696

1 97,626 94,696

4 74,955 72,705

7 22,671 21,991

TOTALES 01-15: 2,414,055 2,029,813

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

Electricidad


Suplencias







Peaje

Alquileres



Viáticos

Edificios y Locales

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

Servicios Básicos




Sueldos Fijos






OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Útiles de Limpieza




FORMULARIO NO.2


Ejecución Acumulada Programa 11: Afiliación a Régimenes y Otros Planes HORA:

Octubre 2011 FECHA:

11 00 00 00 00 230 9995 1 2,266,517 1,776,351

1 1,634,177 1,163,051

1 1,634,177 1,163,051

2 175,000 157,500

1 175,000 157,500

3 441,940 441,940

3 302,940 302,940

4 139,000 139,000

5 15,400 13,860

1 15,400 13,860

9995 2 6,359,449 6,312,544

3 120,060 116,460

2 120,060 116,460

4 21,900 21,900

1 21,900 21,900

5 240 240

4 240 240

8 281,219 272,779

1 247,289 239,869

2 33,930 32,910

9 5,936,030 5,901,165

9995 6 4,773,830 4,773,830

9 1,162,200 1,127,335

9995 3 517,935 505,470

3 32,826 31,841

2 32,826 31,841

4 41,043 41,043

1 41,043 41,043

5 382,517 371,037

5 382,517 371,037

9 61,549 61,549

1 341 341

2 61,208 61,208

9995 6 224,066 217,341

1 224,066 217,341

7 224,066 217,341


FIRMAFIRMA

Octubre 2011

DEVENGADO PAGADO






Sueldos Fijos





Obras



Viáticos



Sobresueldos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

FO

ND

O

SU

B

CU

EN

TA

SU

B-

PR

OG

RA

MA



Peaje







Útiles de Limpieza



Honorarios




(4)

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

DENOMINACIÓN

PR

OY

EC

TO




OB

JE

TO


FU

NC

ION



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Régimenes y Planes FECHA:

Octubre 2011

11 00 00 01 00 230 9995 1 1,992,732 1,578,738

1 1,442,177 1,047,223

1 1,442,177 1,047,223

2 175,000 157,500

1 175,000 157,500

3 360,155 360,155

3 259,155 259,155

4 101,000 101,000

5 15,400 13,860

1 15,400 13,860

9995 2 1,582,589 1,535,684

3 120,060 116,460

2 120,060 116,460

4 18,900 18,900

1 18,900 18,900

5 210 210

4 210 210

8 281,219 272,779

1 247,289 239,869

2 33,930 32,910

9 1,162,200 1,127,335

9 1,162,200 1,127,335

9995 3 509,935 497,470

3 32,826 31,841

2 32,826 31,841

4 33,043 33,043

1 33,043 33,043

5 382,517 371,037

5 382,517 371,037

9 61,549 61,549

1 341 341

2 61,208 61,208

9995 6 224,066 217,341

1 224,066 217,341

7 224,066 217,341

TOTALES 11-01: 4,309,322 3,829,233

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O


Útiles de Limpieza








Sueldos Fijos



Sobresueldos

Viáticos





DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA




Honorarios







Peaje

Obras





(4)


DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Subsidiado FECHA:

Octubre 2011

11 00 00 02 00 230 9995 1 159,785 101,711

1 96,000 37,926

1 96,000 37,926

3 63,785 63,785

3 43,785 43,785

4 20,000 20,000

9995 2 3,464,720 3,464,720

4 800 800

1 800 800

9 3,463,920 3,463,920

6 3,463,920 3,463,920

9995 3 4,000 4,000

4 4,000 4,000

1 4,000 4,000

TOTALES 11-02: 3,628,505 3,570,431

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA







Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC




OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos



NUMERO:


Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Contributivo FECHA:

Octubre 2011

11 00 00 03 00 230 9995 1 114,000 95,902

1 96,000 77,902

1 96,000 77,902

3 18,000 18,000

4 18,000 18,000

9995 2 1,312,140 1,312,140

4 2,200 2,200

1 2,200 2,200

5 30 30

4 30 30

9 1,309,910 1,309,910

6 1,309,910 1,309,910

9995 3 4,000 4,000

4 4,000 4,000

1 4,000 4,000

TOTALES 11-03: 1,430,140 1,412,042

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA








Peaje

Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

Sobresueldos

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos


FORMULARIO NO.2


Ejecución Acumulada Programa 12: Administración de Servicios de Salud HORA:

Octubre 2011 FECHA:

12 00 00 00 00 230 9995 1 7,704,134 6,435,208

1 6,444,901 5,203,975

1 6,444,901 5,203,975

2 424,355 396,355

1 280,000 252,000

2 144,355 144,355

3 834,878 834,878

3 648,878 648,878

4 186,000 186,000

2 717,422,002 695,904,143

9995 4 155,800 155,800

1 155,800 155,800

9995 5 1,020 1,020

4 1,020 1,020

9995 6 3,275 3,275

4 1,100 1,100

9 2,175 2,175

9 717,261,907 695,744,048

9992 6 322,186,260 312,520,672

9995 6 241,484,293 234,239,764

9998 6 153,520,907 148,915,280

9995 9 70,447 68,332

9995 3 505,926 493,021

1 42,529 42,529

1 42,529 42,529

3 429,925 417,020

2 725 700

3 429,200 416,320

4 33,472 33,472

1 33,472 33,472





Otros Alquileres



Alquileres

Peaje


Viáticos


SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC



OB

JE

TO

DENOMINACIÓN

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


Sobresueldos












FU

NC

ION

FO

ND

O


(4)

Sueldos Fijos





DEVENGADO

FIRMA FIRMA

PAGADO

Octubre 2011



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Servicios y Gastos de Salud FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 01 00 230 9995 1 1,620,680 1,453,264

1 805,237 665,821

1 805,237 665,821

2 300,000 272,000

1 280,000 252,000

2 20,000 20,000

3 515,443 515,443

3 390,443 390,443

4 125,000 125,000

9995 2 717,273,772 695,755,913

4 8,500 8,500

1 8,500 8,500

5 90 90

4 90 90

6 3,275 3,275

4 1,100 1,100

9 2,175 2,175

9 717,261,907 695,744,048

9992 6 322,186,260 312,520,672

9995 6 241,484,293 234,239,764

9998 6 153,520,907 148,915,280

9 70,447 68,332

9995 3 480,654 467,749

1 42,529 42,529

1 42,529 42,529

3 429,925 417,020

2 725 700

3 429,200 416,320

4 8,200 8,200

1 8,200 8,200

TOTALES 12-01: 719,375,106 697,676,926

FORMULARIO NO.2






FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos Fijos




Peaje






Alquileres




UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

OB

JE

TO

DENOMINACIÓN

Sobresueldos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



SU

B-

PR

OG

RA

MA


Viáticos

Otros Alquileres







(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 02: Contratación de Prestadores de Servicios de Salud FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 02 00 230 9995 1 65,000 55,495

1 65,000 55,495

1 65,000 55,495

9995 2 2,790 2,790

4 2,700 2,700

1 2,700 2,700

5 90 90

4 90 90

TOTALES 12-02: 67,790 58,285

FORMULARIO NO.2

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

(4)

Peaje



Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC


Sueldos FijosO

BJ

ET

O


FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 03: Auditoría de Servicios de Salud de la Red Privada, Pública y Mixta FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 03 00 230 9995 1 2,938,060 2,430,354

1 2,698,105 2,190,399

1 2,698,105 2,190,399

2 30,000 30,000

2 30,000 30,000

3 209,955 209,955

3 169,955 169,955

4 40,000 40,000

9995 2 128,580 128,580

4 127,800 127,800

1 127,800 127,800

5 780 780

4 780 780

9995 3 18,500 18,500

4 18,500 18,500

1 18,500 18,500

TOTALES 12-03: 3,085,140 2,577,434

FORMULARIO NO.2

PAGADO

OCTUBRE

DEVENGADO


Sueldos Fijos

Sobresueldos




(4)

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA


Viáticos


SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC




Peaje



FU

NC

ION

FO

ND

O

OB

JE

TO

DENOMINACIÓN





NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 06: Autorización de Prestaciones de Servicios de Salud FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 06 00 230 9995 1 2,834,394 2,329,630

1 2,630,559 2,125,795

1 2,630,559 2,125,795

2 94,355 94,355

2 94,355 94,355

3 109,480 109,480

3 88,480 88,480

4 21,000 21,000

9995 2 19,060 19,060

4 19,000 19,000

1 19,000 19,000

5 60 60

4 60 60

9995 3 3,000 3,000

4 3,000 3,000

1 3,000 3,000

TOTALES 12-06: 2,856,454 2,351,690

FORMULARIO NO.2


FU

NC

ION

FO

ND

O

OB

JE

TO



Sueldos Fijos



Sobresueldos



PR

OG

RA

MA



SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

DENOMINACIÓN


Viáticos




Peaje

(4)

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 07: Supervisión de Servicios de Promoción, Prevención y Alto Costo FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 07 00 230 9995 1 171,000 105,647

1 171,000 105,647

1 171,000 105,647

9995 2 (2,200) (2,200)

4 (2,200) (2,200)

1 (2,200) (2,200)

9995 3 3,772 3,772

4 3,772 3,772

1 3,772 3,772

TOTALES 12-05: 172,572 107,219

FORMULARIO NO.2

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO


(4)



Viáticos

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

Sueldos Fijos

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

OB

JE

TO




FU

NC

ION

FO

ND

O



NUMERO:


Ejecución Programa 12, Actividad 08: Análisis de Información FECHA:

Octubre 2011

12 00 00 08 00 230 9995 1 75,000 60,818

1 75,000 60,818

1 75,000 60,818

TOTALES 12-06: 75,000 60,818

FORMULARIO NO.2


FU

NC

ION

FO

ND

O

Sueldos FijosO

BJ

ET

O

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA



DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

(4)

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

DEVENGADO PAGADO

OCTUBRE



NUMERO:


Ejecución Programa 96: Deuda Pública FECHA:

Octubre 2011

96 00 00 00 00 230 9998 8 - -

7 - -

1 -

TOTALES PROGRAMA 96 - -

FIRMA

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Disminución de Pasivos con Proveedores

Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo

DENOMINACIÓN

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

(4)

FIRMA

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

O

Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

Progr. 96


NUMERO:


Ejecución Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales FECHA:

Octubre 2011

98 00 00 00 00 230 4 2,807,798 2,807,798

2 2,807,798 2,807,798

9998 1 2,745,798 2,745,798

9998 6 62,000 62,000


FIRMA

OB

JE

TO


FU

NC

ION

FO

ND

ODENOMINACIÓN

Ayudas y Donaciones a Personas

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes al Sector Privado

FIRMA

Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro

OCTUBRE

(4)

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D/

OB

RA

DEVENGADO PAGADO

Progr. 98


NUMERO:


Ejecución Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros FECHA:

Octubre 2011

99 00 00 00 00 230 7 447,425,368 447,425,368

2 447,425,368 447,425,368

9998 1 368,473,124 368,473,124

9995 1 78,952,244 78,952,244

4 - -

9998 1 -


FIRMA

PR

OG

RA

MA

CU

EN

TA

SU

B

CU

EN

TA

Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo

SU

B-

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

Incremento de Caja y Banco

Compra de Títulos y Valores

FIRMA

DENOMINACIÓN

Incremento de Otros Activos Financieros

UB

IC.

GE

OG

RA

FIC

FO

ND

O

(4)

Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo

Activos Financieros

Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -A

CT

IVID

AD

/

OB

RA

FU

NC

ION

OB

JE

TO

OCTUBRE

DEVENGADO PAGADO

Progr. 99

VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de ... · 4 De Instituciones de la...

Documents

Transcript of VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de ... · 4 De Instituciones de la...