UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ · COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 2. EJECUCIÓN...

InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución MayoMayoMayoMayo 2020202010101010

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. MARCELA P. DE VASQUEZ

RECTORA

ING. MYRIAM GONZALEZ B.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

ING. LUIS A. BARAHONA G.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. MARTIN E. CANDANEDO G.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,

POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO R. LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA

SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ

InformeInformeInformeInforme dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución MayoMayoMayoMayo 2020202010101010

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento contínuo”

INDICEINDICEINDICEINDICE PágPágPágPág....

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 20OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2010101010....

RESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESUPUESTOPUESTOPUESTOPUESTO---- UTP. UTP. UTP. UTP.

iii

iv

v

ix

I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ............................................

1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................................................

2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO...........................................................

3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA..................................................................

4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ........................................................................

III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.......EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS......................................................

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO........................................................

1. FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO.............................................................................................

a) DETALLE DE EJEC. DE GASTOS CORRIENTE ............................................................

b) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA .....................................................

c) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO...........................................

2. INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES. ...........................................................................................................

3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

4. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ....................................................... .....

IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES. ....................................................

1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS ................................................................

2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO....................................................................................

3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS.........................

4. FLUJO PRESUPUESTARIO..........................................................................................

5. BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS..............................................................

6. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO ( Funcionamiento) .........................

7. EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA.............................................

8. AVANCES DE LA EJECUCION FINANCIERA DE INVERSIONES...............................

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

8

9

10

11

13

19

20

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30

InformeInformeInformeInforme dededede EjecucióEjecucióEjecucióEjecuciónnnn MayoMayoMayoMayo 2020202010101010

Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iii

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” de la Universidad

Tecnológica de Panamá, el cual lal lal lal la Vicerrectoría Administrativa, presenta a través de

la DDDDirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestarioirección de Programación y Control Presupuestario, se prepara en cumplimiento

a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley Ley Ley Ley

N°6N°6N°6N°63333 del año 200 del año 200 del año 200 del año 2009999, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado

para la vigencia fiscal 2010.

Dentro de su estructuración se presenta un resumen de los recursos asignados en

el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales están dirigidos

al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro de los

objetivos y metas planteados por esta institución para la presente vigencia fiscal.

El Presupuesto institucional se caracteriza por dos grandes divisiones, como lo son

los Ingresos y Egresos. Estos se dividen en Egresos de Funcionamiento y Egresos de

Inversiones; mientras que las principales fuentes de ingresos de esta entidad están

en el aporte estatal y los ingresos propios o generados por la labor institucional.

En primera instancia, el documento presenta lo relativo a la distribución del

presupuesto, seguido de comentarios apoyados con gráficas que facilitan el

análisis de la Ejecución Presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento,

como de los ingresos y sus componentes. En los anexos se localizan cuadros que

recogen una serie de informaciones en detalle, relacionadas al presupuesto, su

seguimiento y ejecución al mes de mes de mes de mes de MayoMayoMayoMayo de 20 de 20 de 20 de 2010101010.

Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como

a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de

esta información para la toma de decisiones y demás fines.


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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

MISIÓN MISIÓN MISIÓN MISIÓN

Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere,

transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e

impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de

excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales; fundamentada en

el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.

1. Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus deberes

y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad pertenencia y

comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la Sociedad.

2. Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con los

últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.

3. Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a

sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.

4. Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente en

sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y Administración.

5. Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y con

sus egresados.

6. Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la

República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.

7. Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación, adecuación,

proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y Tecnología


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo v

OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 20OBJETIVOS, METAS, EJES ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PARA 2010101010

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ::::

• Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en

un modelo centrado en el estudiante..

• Desarrollar y aplicar tecnología virtual que facilite el acceso a información sobre los

servicios que ofrece la institución, así como para la ampliación de la oferta

educativa universitaria.

• Fortalecer y consolidar la extensión universitaria a través de la vinculación con

empresas de los sectores económicos diversos del mercado nacional..

• Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las

necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.

• Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

• Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades

publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor

contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de

conocimientos y tecnología

• Desarrollar una cultura de autoevaluación que contribuye al mejoramiento,

modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que

brinda la institución a nivel nacional.

• Modernizar la administración y gestión universitaria.

• Informar y orientar a los estudiantes graduandos de las escuelas secundarias a

nivel nacional, sobre las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá

y las diferentes fases que contempla el sistema de Ingreso universitario.

• Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de

carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes

unidades de la institución.

• Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos,

investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con

organizaciones locales y del extranjero.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vi

• METASMETASMETASMETAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS ::::

• Dotar a las diferentes unidades de las instalaciones físicas así como de los recurso

humanos, materiales, financieros y equipos para el desarrollo y optimización de su

labor, en base a una ejecución arriba del 95% del Presupuesto asignado

• Ejecutar 4 proyectos dentro del Programa de Construcción Educativa y uno del

Programa de Mobiliario, mediante un Presupuesto de Inversiones por un monto de

5,500,000 Balboas.

• Atender una matrícula de 16,592 estudiantes en las diferentes Facultades y Centro

Regionales de la Universidad y aportar 2,328 nuevos profesionales al país.

• Ofertar cinco Diplomados en modalidad virtual; adicionales a los cursos virtuales

ofrecidos en las carreras que se imparten en la universidad.

• Lograr una inscripción en el Sistema de Ingreso Universitario de aproximadamente,

7,000 estudiantes graduados de los colegios secundarios del país.

• Implementar el procesos de evaluación institucional y continuar con el desarrollo de

los procesos de un monto total de 3.97 millones de Balboas.

• Desarrollar más de 70 capacitaciones para el personal de la institución y alrededor

de 290 acciones de capacitaciones y actualización, a través de diplomado, cursos y

seminarios y talleres dirigidos a profesionales de distintos campos que laboran en

entidades públicas y privadas del País.

• Lograr al menos, 20 acciones de movilidad estudiantil en el exterior y 10 becas

para estudios doctorales.

• Mantener un sistema de información científica y tecnológica, con acceso vía

Internet, que apoye eficazmente la toma de decisiones de investigación y

transferencia de tecnología.

• Dar seguimiento a la ejecución del Plan estratégico institucional..


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vii

POLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALESPOLÍTICAS INSTITUCIONALES : : : :

• DesarroDesarroDesarroDesarrollo Institucional llo Institucional llo Institucional llo Institucional : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y

los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y

la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la

capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.

• Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico:Desarrollo Académico: Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica

de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica

Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del

desarrollo nacional.

• Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión:Investigación y Extensión: Fortalecer la capacidad de investigación, generación,

adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen

al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer

Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en

la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios

a la comunidad.

• Regionalización:Regionalización:Regionalización:Regionalización: Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa,

Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios

con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior

Tecnológica en todo el país.

• Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil:Bienestar Estudiantil: Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida

universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar

social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.

• Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica:Transferencia Tecnológica: Promover y desarrollar programas de coordinación,

colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e

internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento

y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.

• DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: del Campus Universitario: Impulsar el desarrollo del Campus Central

Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento

de las instalaciones.

• Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total:Calidad Total: Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una

actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la

institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuoCamino a la excelencia a través del mejoramiento continuo viii

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

RESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTORESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 6Ley Nº 63333 (Del (Del (Del (Del 28282828 de de de de OctubreOctubreOctubreOctubre de 200 de 200 de 200 de 2009999)))) GACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIALGACETA OFICIAL----26,26,26,26,398398398398 28282828 DE DE DE DE OctubreOctubreOctubreOctubre DE 200 DE 200 DE 200 DE 2009999

CAPITULO XXXCAPITULO XXXCAPITULO XXXCAPITULO XXXIIIIIIIII, ART. 1I, ART. 1I, ART. 1I, ART. 134343434----111136363636

Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente apruébese el

presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de

2009, cuya estructura y asignación es la que a continuación se indica:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO

Ingresos Corrientes

50,979,700

Ingresos de Capital 5,867,577 TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS

5 5 5 56666,,,,847847847847,,,,277277277277

EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Operación

50,580,250

Transferencias Corrientes,

399,450

Total del PreTotal del PreTotal del PreTotal del Presupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamientosupuesto de Funcionamiento

50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00

PRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONESPRESUPUESTO DE INVERSIONES

PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:PROGRAMAS:

Construcciones Educativas Mobiliarios, Libros y Equipos Educacional.

4,850,000 650,000

Transferencia de Tecnología 367,577 TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESTOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES

5555,,,,867867867867,,,,577577577577

TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS

55556666,,,,847847847847,,,,277277277277


1

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

I.I.I.I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2010, presentó un

Anteproyecto por el orden de 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 Balboas Balboas Balboas Balboas, de los cuales 66665555,,,,999999,99,99,99,128128128128

BalboasBalboasBalboasBalboas correspondían a Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, Funcionamiento, es decir 67676767....5555%%%%, mientras que

31313131,,,,718718718718,,,,497497497497 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea 32.532.532.532.5% % % % correspondían a Inversiones, Inversiones, Inversiones, Inversiones, tal como se aprecia

en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 20 SOLICITADO Vs APROBADO : 2010101010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO FUENTE FUENTE FUENTE FUENTE

SOLICITADOSOLICITADOSOLICITADOSOLICITADO APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO

% APROBADO DEL % APROBADO DEL % APROBADO DEL % APROBADO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO SOLICITADOSOLICITADOSOLICITADOSOLICITADO

TOTALTOTALTOTALTOTAL 99997777,,,,717717717717,,,,625625625625 55556666,,,,479479479479,,,,777700000000 55552222....2222

FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO 65,999,128 50,979,700 77.2

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES 31,718,497 5,500,000 17.3

De estos montos solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, a la

Universidad se le aprueba el 52.2%, es decir, un presupuesto por el orden de

55556666,,,,479479479479,,,,777700 Balboas,00 Balboas,00 Balboas,00 Balboas, de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas son para

Funcionamiento, mientras que 5555,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas,500,000 Balboas corresponden a Inversiones,

(Ley No.63 del 28 de octubre de 2009), como se puede observarse en la gráfica

No.1.

5,500,000

50,979,700

56,479,700

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

Inversiones Funcionamiento Presupuesto Total

GRAFICA NO.1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY, AÑO 2010


2


Del total aprobado para Funcionamiento, el Estado financiará el 88884.24.24.24.2 del

Presupuesto de Funcionamiento, es decir 42,93342,93342,93342,933,,,,222200 Balboas 00 Balboas 00 Balboas 00 Balboas y el resto

8888,,,,046046046046,,,,555500 Ba00 Ba00 Ba00 Balboas,lboas,lboas,lboas, o sea 11115555....8888%,%,%,%, lo debe generar la Universidad, a través de sus

distintas fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el

presupuesto aprobado para esta vigencia, en lo concerniente al Aporte Estatal no

permite cubrir 2222,,,,415415415415,,,,888800 Balboa00 Balboa00 Balboa00 Balboas s s s del total que suman los rubros de: Servicios

Personales, Cuota Obrero Patronal, Servicios Básicos, (Agua) y las Inversiones, tal

como se observa en la gráfica No. 2.

GASTOS A. ESTATAL0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000

22,500,000

25,000,000

27,500,000

30,000,000

32,500,000

35,000,000

37,500,000

40,000,000

42,500,000

45,000,000

47,500,000

Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010Gráfica No. 2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010

F

UN

C

IO

N

A

MI

E

NT

O

2,415,800 -----------------------------

----------------------------

A

PORTE

ESTATAL

45,349,000 42,933,200

II.II.II.II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Total Modificado, en cuanto a Ingresos para la presente vigencia

2010, asciende a un monto de 55556666,,,,847847847847,,,,277277277277 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, correspondiendo, a presupuesto

de Ingresos Corrientes, un porcentaje de 89898989....7777%%%%, o sea 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas y en

Ingresos de Capital un 10101010....3333%%%%, es decir 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas Balboas Balboas Balboas....

La recaudación acumulada de los Ingresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos CorrientesIngresos Corrientes al mes de mayomayomayomayo, se cifró en

19,19,19,19,656656656656,,,,460460460460 Balboas Balboas Balboas Balboas, entre los que sobresalen los renglones de Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias

CorrientesCorrientesCorrientesCorrientes con 11116666,,,,415415415415,,,,231231231231 Balboas Balboas Balboas Balboas, seguido las Tasas y DerechosTasas y DerechosTasas y DerechosTasas y Derechos por un monto de

1,1,1,1,577577577577,,,,062062062062 BalBalBalBalboas, boas, boas, boas, como también los Ingresos VariosIngresos VariosIngresos VariosIngresos Varios por 271271271271,,,,048048048048 Balboas.Balboas.Balboas.Balboas.

Los Ingresos de Capital Ingresos de Capital Ingresos de Capital Ingresos de Capital asignados, ascienden a 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas Balboas Balboas Balboas, de éste monto

5555,,,,500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas corresponden a Transferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de CapitalTransferencias de Capital y 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas

fueron destinados a Saldo en Caja CapitalSaldo en Caja CapitalSaldo en Caja CapitalSaldo en Caja Capital ....


3


El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende

del proceso de recaudación de los mismos. Éstos tienen un comportamiento del

83.9% dentro de lo programado para este período, ya que la asignación a la fecha

está por el orden de 22,649,443 Balboas, como se presenta en el Cuadro No. 2.

CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AL 31 DE MAYO DE 2010 (En Balboas)

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO ABSOLUTA RELATIVA

T O T A L... 56,847,277 28,517,020 20,024,037 (8,492,983) 70.2

I Ingresos Corrientes 50,979,700 22,649,443 19,656,4 60 (2,992,983) 86.8

A. No Tributarios 50,979,700 22,649,443 19,656,460 (2,992,983) 86.8

1. Renta de Activos 4,568,500 1,543,733 1,393,119 (150,614) 90.2

2. Transferencias 42,933,200 19,457,710 16,415,231 (3,042,479) 84.4

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,386,000 1,577,062 191,062 113.8

4. Ingresos Varios 675,000 262,000 271,048 9,048 103.5

II Ingreso de Capital 5,867,577 5,867,577 367,577 (5,500,000) 6.3

A. Saldo en Caja Capital 367,577 367,577 367,577 100.0

B. Transf. de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000)

DETALLE P R E S U P U E S T O P R E S U P U E S T O P R E S U P U E S T O P R E S U P U E S T O VARIACION

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los

Ingresos PropiosIngresos PropiosIngresos PropiosIngresos Propios, cuyo monto total presupuestado asciende a la suma de

8888,,,,046046046046,,,,555500000000 Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. Los mismos están distribuidos en: Renta de Activos, Tasas,

Derechos e Ingresos Varios. Estos ingresos deben ser generados por la institución

para cubrir principalmente, los gastos de Servicios No Personales, Materiales,

Suministros y Compra de Existencias - Cafetería; todo ello relacionado con el

funcionamiento básico de la institución en sus actividades administrativas,

académicas y de investigación.


4


CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°CUADRO N°3333 EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE ING EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETORESOS, SEGÚN SU OBJETO

AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010 (En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)(En Balboas)

%

T O T A L 56,847,277 28,517,020 20,024,037 70.2

INGRESOS PROPIOS 8,414,077 3,559,310 3,608,806 101.4

VENTA DE SERVICIOS 602,000 255,000 2,704 1.1

OTROS SER. AUTOGESTION 3,966,500 1,288,733 1,390,415 107.9

MATRICULA-DERECHOS 2,447,000 1,235,000 1,386,178 112.2

OTROS - BIBLIOTECA 40,000 20,000 37,843

TASAS 316,000 131,000 153,040 116.8

INGRESOS VARIOS 675,000 262,000 271,048 103.5

SALDO EN CAJA (CAPITAL) 367,577 367,577 367,577 100.0

APORTE ESTATAL 48,433,200 24,957,710 16,415,231 65.8

TRANSF. - CORRIENTES 42,933,200 19,457,710 16,415,231 84.4

TRANSF. - CAPITAL 5,500,000 5,500,000

EJEC./ASIG.DETALLE

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

El monto asignado al mes de Mayo es de 3333,,,,559559559559,,,,310310310310 BalboasBalboasBalboasBalboas, el mismo ha

presentando una ejecución del 111100001111....4444%%%%; es decir, 3333,,,,666608080808,,,,806806806806 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho

desglose puede observarse en el Cuadro N°3.

Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de

48,433,200 48,433,200 48,433,200 48,433,200 Balboas. Este monto considera 19191919,,,,457,71457,71457,71457,710000 Balboas, correspondientes

a Transferencias Corrientes del Gobierno Central, en concepto de subsidio como

entidad educativa estatal . De ellos, se han recibido a la fecha 11116666,,,,415415415415,,,,231231231231 BalboasBalboasBalboasBalboas,

o sea el 82828282....5555%,%,%,%, según lo programado al mes de mayo.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 20CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2010101010

PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS

APORTE LIBRE 38,686,650 17,654,163 14,611,684

CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL 4,116,150 1,744,307 1,401,293

SERVICIOS BASICOS ( AGUA) 130,400 59,240 47,380

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,500,000 5,500,000

TOTAL 48,433,200 24,957,710 16,060,357

DESCRIPCIONMONTOS


5


En lo concerniente a las Transferencias de Capital, se asignaron 5555,500,000,500,000,500,000,500,000

Balboas, la cual permite financiar los gastos de inversiones, en concepto de

infraestructura y equipamiento a nivel nacional.

Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matrícula, han tenido gran participación,

generando una recaudación por el orden del 1,1,1,1,386386386386,,,,178178178178 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, o sea, 1, 1, 1, 112121212....2222%%%%,

dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestrías y Postgrados que

registraron un ingreso de 570570570570,,,,996996996996 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, mientras que el Verano estuvo por

334334334334,,,,563563563563 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, seguido el Primer Semestre con un monto de 475475475475,,,,999958585858 Balboas Balboas Balboas Balboas .

Gráfica No.3 DETALLE DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRÍCULA

TOTAL1,386,178

VERANO334,563

MAESTRÍA570,996

I Sem. 475,958

Por otro lado, están los ingresos en concepto de Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, Ventas de Servicios, en los cuales

al mes de mayo, se ha recaudado 2222,,,,704704704704 Balboas Balboas Balboas Balboas, siendo lo asignado de 222255555555,000,000,000,000

BalboasBalboasBalboasBalboas, lo que representa un 1.1111%%%% de lo programado. En esta cifra corresponde

principalmente, los servicios prestados en los laboratorios que conforman el Centro

Experimental de Ingeniería, el cual brinda una serie de servicios técnicos y

especializados en beneficio de la comunidad nacional. Seguido, las Tasas con un

porcentaje de 111116161616....8888%%%%. Finalmente, la recaudación en Ingresos Varios alcanzó la

cifra de 271271271271,,,,048048048048 Balboas Balboas Balboas Balboas, producto de los servicios prestados a los estudiantes en

su labor académica.


6


La ejecución presupuestaria al finalizar el mes de mayo, como se muestra en el

cuadro No.5 indica un total de ingresos de 20202020,,,,024024024024,,,,037 037 037 037 BalboasBalboasBalboasBalboas, que aplicado a la

suma de Gastos Corrientes y de Capital, los cuales están por el orden de

11119999,,,,777750505050,,,,917917917917 Balboas Balboas Balboas Balboas, muestra una diferencia presupuestaria favorable entre

ingresos y gastos de 273,120273,120273,120273,120 Balboas Balboas Balboas Balboas,

CUADRO N° 5. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2010

A LA FECHA ANUAL

INGRESOS 56,847,277 28,880,787 20,024,037 (8,856,750) (36,823,240) 69.3

I. Ingresos Corrientes 50,979,700 23,013,210 19,656,460 (3,356,750) (31,323,240) 85.4

II Ingreso de Capital 5,867,577 5,867,577 367,577 (5,500,000) (5,500,000) 6.3

GASTOS 56,847,277 29,154,762 19,750,917 (9,403,845) (37,096,360) 67.7

I. Gastos Corrientes 50,979,700 23,287,185 18,513,843 (4,773,342) (32,465,857) 79.5

II Gastos de Capital 5,867,577 5,867,577 1,237,074 (4,630,503) (4,630,503) 21.1

Resultados Presupuestarios 273,120

SALDOEJECUCION

PORCENTUALDETALLE

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO A LA FECHA

EJECUTADO A LA FECHA


7


III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSIII EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2010, éstos

alcanzan la cifra de 55556666,,,,847847847847,,,,277277277277 Balboas Balboas Balboas Balboas; de los cuales 50505050,,,,979979979979,,,,777700 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, o sea

89.789.789.789.7%%%% corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es

decir 10101010....3333% % % % de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:

CUADROCUADROCUADROCUADRO N° N° N° N°6666. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 20. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2010101010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 56,847,277 29,154,762 19,750,917 67.7

FUNCIONAMIENTO 50,979,700 23,287,185 18,513,843 79.5

INVERSIONES 5,867,577 5,867,577 1,237,074 21.1

FUENTEPRESUPUESTO

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha 23232323,,,,222287878787,,,,185185185185 Balboas Balboas Balboas Balboas a

Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de 11118888,,,,555513131313,,,,843843843843 Balboas Balboas Balboas Balboas, es

decir 77779999....5555%%%% de dicha asignación. Por otro lado, el Presupuesto destinado para

InversionesInversionesInversionesInversiones, alcanza la suma de 5,5,5,5,867867867867,,,,577577577577 Balboas, sobre lo cual se ha ejecutado

el 21.1%, 21.1%, 21.1%, 21.1%, ya que sus avances son propiamente, de tipo administrativo....

1.1.1.1. FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan un presupuesto modificado de 50505050,,,,979979979979,,,,777700 00 00 00

BalboasBalboasBalboasBalboas y representa en su conjunto el 90909090....3333%%%% del presupuesto aprobado. De este

monto 50505050,,,,80808080,,,,252525250 Balboas0 Balboas0 Balboas0 Balboas son destinados a Gastos de Operación y 333399999999,,,,454545450 0 0 0

BalBalBalBalboasboasboasboas son de Transferencias Corrientes. La ejecución de ambos renglones,

observa en total un 79.579.579.579.5%%%%,,,,como se observa en el cuadro No.7.

CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N° CUADRO N°7777. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES . DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES

AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYO MAYO MAYO MAYO DE 2010 DE 2010 DE 2010 DE 2010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 50,979,700 23,287,185 18,513,843 79.5

Operación 50,580,250 23,014,655 18,328,608 79.6

Transferencias Corrientes 399,450 272,530 185,235 68.0

FUENTEPRESUPUESTO


8


En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por

programas. El mismo, refleja una asignación al mes de mayo de 6666,,,,937937937937,,,,681681681681

BalboasBalboasBalboasBalboas para el Programa de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración GeneralPrograma de Dirección y Administración General, que representa el

29292929....8888 % % % % del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado 5555,,,,050050050050,,,,410410410410

BalboasBalboasBalboasBalboas, o sea 72.972.972.972.9% % % % del mismo;;;; para el Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, Programa de Educación Superior, que

representa el equivalente al 66662222....0000% % % % del Presupuesto total asignado. t. t. t. tiene

destinados 11114444,,,,427427427427,,,,665665665665 Balboa Balboa Balboa Balboassss para mayo, en donde se han ejecutado

11111111,,,,762762762762,,,,751751751751 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 81818181....5555%%%%; mientras que para las actividades del

Programa de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y ExtensiónPrograma de Investigación, Postgrado y Extensión, se destinaron 1,1,1,1,927927927927,,,,839839839839

BalboasBalboasBalboasBalboas, que representa el 8888....3333%%%% del asignado total, habiéndose ejecutado a este

mes, la suma de 1,1,1,1,700700700700,,,,682682682682 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir un 88888888....2222%%%% del asignado. (Ver Anexos.

A-7- Pág. 27).

CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA

AL AL AL AL 33331111 DE DE DE DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010

MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 50,979,700 23,287,185 18,513,843 4,773,342 32,465,857 79.5

DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,824,475 6,931,681 5,050,410 1,881,271 8,774,065 72.9

EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,794,225 14,427,665 11,762,751 2,664,913 21,031,473 81.5

INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,361,000 1,927,839 1,700,682 227,157 2,660,318 88.2

EJECUCION

PORCENTUALDETALLE

PRESUPUESTO COMPROMISO

ACUMULADO

SALDO

Como puede observarse, en el cuadro No 09 , el cual detalla el comportamiento del

gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los

Servicios PersonalesServicios PersonalesServicios PersonalesServicios Personales, con una participación de 11116666,,,,366366366366,,,,022022022022 Balboas, Balboas, Balboas, Balboas, es decir un

88886666....8888%%%% del monto total asignado, que asciende a 11118888,,,,353535354444,,,,178178178178 Balboas Balboas Balboas Balboas. Dicho rubro

está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente,

Interinos y Contingentes, también sobresueldos así como lo correspondiente a la

Cuota Patronal.

Otro gasto importante lo constituye los Servicios No Personales, con un

presupuesto modificado de 3333,,,,555522222222,,,,830830830830 Balboas Balboas Balboas Balboas de los cuales se han comprometido


9


1,268,2551,268,2551,268,2551,268,255 Balboas Balboas Balboas Balboas o sea 63636363....1111%.%.%.%. La cifra más representativa equivale a los

Servicios Básicos por la suma de 2,2,2,2,636363634444,,,,000000 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas para cubrir el gasto a nivel

nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas

instalaciones y sobre todo el crecimiento de la demanda académica.

CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTOCUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO SEGUN GRUPO DE GASTO MAYOMAYOMAYOMAYO 2010 2010 2010 2010

%

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO DISPONIBLE ANUAL EJEC/ASIG.

TOTAL 50,979,700 23,287,185 18,513,843 4,773,342 32,465,857 79.5

SERVICIOS PERSONALES 44,831,513 18,854,178 16,366,022 2,488,156 28,465,491 86.8

SERV. NO PERSONALES 3,522,830 2,009,970 1,268,255 741,715 2,254,575 63.1

MATER. Y SUMINISTROS 1,328,172 1,252,772 287,666 965,106 1,040,506 23.0

MAQUINARIA y EQUIPO 185,335 185,335 37,402 147,933 147,933 20.2

INVERSIONES FINANCIERAS 712,400 712,400 369,263 343,137 343,137 51.8

TRANSFERECIAS CORRIENTES 399,450 272,530 185,235 87,295 214,215 68.0

DETALLEPRESUPUESTO SALDO

En cuanto al renglón de Materiales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y SuministrosMateriales y Suministros, presenta una asignación total de

1,1,1,1,328328328328,,,,111172727272, Balboas, de los cuales se han ejecutado al mes de mayo 222287878787,,,,666 666 666 666

BalboasBalboasBalboasBalboas, es decir el 23.023.023.023.0%%%%. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el

mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro

de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas,

académicas y de investigación que cumple esta institución educativa.

Seguidamente, al grupo de Inversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones FinancierasInversiones Financieras, al mes de mayo cuenta con un

asignación de 712712712712,,,,444400000000 Balboas y una ejecución de 333369696969,,,,263263263263 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el

51515151....8888%%%%, destinados, al Proyecto de Cafeterías, en beneficio básicamente de la

población estudiantil y personal administrativos que labora en esta institución.

El renglón de Transferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias CorrientesTransferencias Corrientes cuenta con presupuesto total de 333399999999,,,,454545450 0 0 0

Balboas. Balboas. Balboas. Balboas. De éste, se ha comprometido 111185858585,,,,222235353535 Balboas Balboas Balboas Balboas, es decir el 68686868....0000%. %. %. %. El

mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoría

de la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.


10


2.2.2.2. INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente

vigencia, solicitó financiamiento para Proyectos por un monto de 31313131,,,,718718718718,,,,497497497497

BalboasBalboasBalboasBalboas, los cuales contaban con el aval del Sistema Nacional de Inversiones

Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó 5555,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas,,500,000 Balboas, es decir el

9999....7777% % % % del presupuesto total aprobado de la institución....

CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : CUADRO N° 10. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES POR PROGRAMA : MAYOMAYOMAYOMAYO 20 20 20 2010101010

El Presupuesto de Inversiones al mes de mayo, asciende a la suma de 5555,,,,867867867867,,,,577577577577

BalboasBalboasBalboasBalboas. . . . De éste monto 5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas5,000,000 Balboas están destinados al Programa de

Construcciones Educativas y 500,000500,000500,000500,000 Balboas Balboas Balboas Balboas al Programa de Mobiliario, Libros y

Equipo Educacional y 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas a Transferencias de Tecnología. Estos

programas permite atender algunas soluciones de infraestructura y equipamiento

y transferencia de tecnología en la Universidad Tecnológica de Panamá, en su

Campus Central y Sedes Regionales.

Dentro de los proyectos de éste presupuesto, sobresale el proyecto del Campus

Central en su fase II, en cuanto al programa de mobiliario y equipos, podemos citar

el proyecto de mejoramiento de datos, adicional para ésta vigencia contamos

dentro del presupuesto de inversiones con el programa de Transferencia de

Tecnología, cuyo organismo ejecutor es SENACYT, la cual permite apoyar y financiar

la constitución de a maestría en Ciencias de Tecnología de la Información y

Comunicación.

PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

ASIGNADOASIGNADOASIGNADOASIGNADO EJECUCIONEJECUCIONEJECUCIONEJECUCION ACUMULADAACUMULADAACUMULADAACUMULADA SALDO SALDO SALDO SALDO

A LA FECHAA LA FECHAA LA FECHAA LA FECHA Construcciones Educativas 5,000,000 5,000,000 1,237,074 3,762,923 Mobiliario y Eq. Educacional. 500,000 500,000 500,000 Transferencia de Tecnología 367,577 367,577 367,577

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 5555,,,,867867867867,,,,577577577577 1,21,21,21,237373737,,,,074074074074 4444,,,,630630630630,,,,500500500500


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C.C.C.C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIOANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

� Para la vigencia 2010, el presupuesto asignado a la Universidad

Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.63 del 28 de octubre

de 2009 y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398 del 28 de octubre de

2009. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el principio de

caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice

durante esta vigencia.

� El Presupuesto aprobado 2010 presentó un incremento de 8.18.18.18.1%%%%, es decir

4444,,,,212212212212,,,,555500 Balboas00 Balboas00 Balboas00 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia

anterior, el cual ascendía a 52525252,,,,267267267267,,,,222200 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. 00 Balboa. Sin embargo, el

financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de

sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el

correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2222,,,,415415415415,,,,888800 00 00 00 BalboasBalboasBalboasBalboas. Es decir,

que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la

recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se

utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación,

exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.

� El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, Presupuesto de Inversiones, lo

proporciona el Estado, a través del renglón de Transferencias Corrientes, por

un monto de 5555,5,5,5,500,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas00,000 Balboas y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, y 367,577 Balboas, recurso transferido

para apoyar y financiar la constitución de la Maestría en Ciencia de

Tecnología de la Información y Comunicación.

� Al mes de Mayo, la recaudación de los Ingresos Corrientes alcanzó la suma

de 11119999,,,,656656656656,,,,460460460460 Balboas Balboas Balboas Balboas, lo que sirvió para financiar los Gastos Corrientes por

un monto de 11118888,,,,555513131313,,,,444484848484 Balboas Balboas Balboas Balboas, dando como resultado positivo en Cuenta

Corriente de 1,142,6171,142,6171,142,6171,142,617 Balboas Balboas Balboas Balboas. Adicionalmente, se efectuó gastos de

inversión por 1,21,21,21,237373737,,,,074074074074 Balboas Balboas Balboas Balboas que produjo un Deficit de 94,45794,45794,45794,457 Balboas Balboas Balboas Balboas....

Este déficit es producto que la universidad no recibió los 3,397,353los 3,397,353los 3,397,353los 3,397,353 BalboasBalboasBalboasBalboas

correspondiente al mes de mayomes de mayomes de mayomes de mayo,,,, en concepto de aporte estatal en cuenta

corriente. Al recibir 367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas367,577 Balboas, a través de un Crédito Extraordinario,


12


produjo un Balance Presupuestario favorable por el orden de de de de 273,120 273,120 273,120 273,120

BalboasBalboasBalboasBalboas....

� Con el propósito de atender actividades y requerimientos en el

Funcionamiento de ésta institución, se solicitaron 35 traslados de partida de

los cuales al mes de mayo, se aprobaron 32, a través del Ministerio de

Economía y Finanzas.

� Atendiendo el artículo 251 de las Normas Generales de Administración

Presupuestaria, contenida en la Ley 63 del 28 de octubre de 2009, se

solicitaron 24 Traslados de partida de Inversiones, de los cuales al mes de

mayo, se aprobaron 21, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.


13


MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2010

La Ejecución Presupuestaria, al mes de marzo se ha visto afectada por la solicitud

de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos

251 y 252 de las Normas generales de Administración presupuestaria, contenidas

en la Ley 63del 28 de octubre de 2009

TIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCIONTIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO : TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO

NUMERONUMERONUMERONUMERO

MONTOMONTOMONTOMONTO

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

STATUSSTATUSSTATUSSTATUS

1.95.0.011.95.0.011.95.0.011.95.0.01

12,00012,00012,00012,000

Para reforzar las partidas necesarias de modo que varias

autoridad pueden viajar en misiones oficiales, para participar en

diferentes eventos fuera del país tales como: Seminario de

gobernabilidad, Liderazgo y Política Pública en Perú y Otros.

APROBADOAPROBADOAPROBADOAPROBADO

20/01/20/01/20/01/20/01/10101010

1.95.0.1.95.0.1.95.0.1.95.0.02020202

MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1MODIF.No.1

130,000130,000130,000130,000 Para financiar el requerimiento en la partida de adiestramiento

del proyecto de Maestría en Ciencia y Tecnología de la

información y comunicación y del congreso nacional de sedes

regionales 2010.


15/01/1015/01/1015/01/1015/01/10

1.95.0.031.95.0.031.95.0.031.95.0.03

MODIF.NoMODIF.NoMODIF.NoMODIF.No.2.2.2.2

259,000259,000259,000259,000 Esta dirigida a adecuar la asignación en partidas sobresueldo

(011) relativa al pago de antigüedades y concursos docentes,

que actualmente se encuentran asignadas en otros servicios

personales (080).(080).(080).(080).


19/01/1019/01/1019/01/1019/01/10

1.95.0.041.95.0.041.95.0.041.95.0.04 13,50013,50013,50013,500 La misma va dirigida a solventar el requerimiento en la partida

de Servicios Especiales (172)(172)(172)(172) para financiar la gestión del

proyecto de Capacitación de Gestores y Posicionamiento de

Cultura y Desarrollo en Panamá.


02/02/1002/02/1002/02/1002/02/10

1.95.0.051.95.0.051.95.0.051.95.0.05 4,5004,5004,5004,500 Es necesario para contar con disponibilidad en el renglón de

Equipo de Computación, ya que el Presupuesto no actual no

cuenta con dicha partida.


19/02/1019/02/1019/02/1019/02/10





1.95.0.061.95.0.061.95.0.061.95.0.06 1,750 1,750 1,750 1,750 Esta solicitud se enmarca en la necesidad de obtener los

recursos para cubrir los pagos de vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009vigencias expiradas 2009, por

medidas adoptadas para el cierre presupuestario, bajo el

establecimiento de fechas topes para registro de los mismos.


18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10

1.95.0.071.95.0.071.95.0.071.95.0.07 146,000 146,000 146,000 146,000 Se hace necesario el incremento de los grupos de gastos de

Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y

Equipos Equipos Equipos Equipos en los proyectos de Gestión Institucional Gestión Institucional Gestión Institucional Gestión Institucional para el

desarrollo de sus actividades de los programas de Docencia

Central y Regional, que no cuentan con asignación

presupuestaria que les permitan ejecutar sus proyectos.


18/02/1018/02/1018/02/1018/02/10


14






1.95.0.081.95.0.081.95.0.081.95.0.08 41,00041,00041,00041,000 Para reforzar las partidas del presupuesto de funcionamiento

tales como: Viáticos, transporte, Otros servicios Comerciales,

Crédito Reconocido por Compra de Existencia, Cuota a

Organismos Interamericanos, Adiestramientos y estudios.


19/02/19/02/19/02/19/02/10101010

1.95.0.091.95.0.091.95.0.091.95.0.09 4,4204,4204,4204,420 Se hace necesario el incremento de las partidas de

Mantenimiento y reparación de Maquinaria para los aires

acondicionados de los vehículos de la institución; Crédito

Reconocido por Servicios Comerciales y Financieros para la

cancelación de vigencias expiradas 2009.

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO

24/02/1024/02/1024/02/1024/02/10

1.95.0.101.95.0.101.95.0.101.95.0.10 7,7717,7717,7717,771 Adecuar la disponibilidad presupuestaria dentro de la partida de

Otros Servicios Personales (080) que permita atender la

organización docente de los cursos de verano y de

afianzamiento para el primer ingreso.


03/03/1003/03/1003/03/1003/03/10

1.95.0.111.95.0.111.95.0.111.95.0.11 58,65758,65758,65758,657 Esta acción está dirigida a obtener, recursos para cubrir

algunas insuficiencias en los Proyectos de G. Institucional de los

Centros Regionales, los cuales requieren las partidas de

Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y

Equipo.


03/03/1003/03/1003/03/1003/03/10

1.95.0.121.95.0.121.95.0.121.95.0.12 30,47930,47930,47930,479 Esta solicitud se justifica en la necesidades para el

funcionamiento de las labores de servicio y de investigación que

ofrece el Centro experimental de ingeniería en los rubros de

Materiales y Suministro, Equipo de Laboratorio, Equipo de

oficina y equipo de Computación.


03/03/03/03/03/1003/1003/1003/10

1.95.0.131.95.0.131.95.0.131.95.0.13

MODIF.No.7MODIF.No.7MODIF.No.7MODIF.No.7

86,00086,00086,00086,000 Esta acción es necesaria para adecuar y reforzar dentro del

funcionamiento operativo institucional; entre pagos por

convenio de capacitación con MEDUCA y honrar vigencias 2009

a proveedores.


23/03/1023/03/1023/03/1023/03/10

1.950.141.950.141.950.141.950.14 111100,00000,00000,00000,000 La misma va dirigida para contar con recursos en las partidas

para el pago de vigencias expiradas en Sueldos y Consultorías;

Otros Materiales de Construcción, equipo de Comunicación,

Equipos Varios, Sueldos, Otros Servicios Comerciales.


26262626/03/10/03/10/03/10/03/10

1.95.0.151.95.0.151.95.0.151.95.0.15 82,40082,40082,40082,400 Se hace necesario reforzar las partidas de Viáticos y Transporte

de Personas y Bienes, Gastos de seguros, Crédito Reconocido

por V.E, Útiles de Aseo y Limpieza y Maquinaria y Equipo de

Transporte Terrestre, para cumplir con compromisos

administrativos adquiridos.( College Board), Reparación de auto

del Centro R. Coclé.


26/03/1026/03/1026/03/1026/03/10

1.95.0.161.95.0.161.95.0.161.95.0.16 12,40012,40012,40012,400 Con esta acción se busca incrementar la capacidad de dar

respuesta a las diferentes actividades propias del Centro

Regional de Panamá Oeste, antes las limitadas asignaciones

presupuestarias en los grupos de gastos de Servicios No

Personales, Materiales y Suministros, Eq. De Oficinas y

Maquinaria y Equipos varios.


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10


15






1.95.0.171.95.0.171.95.0.171.95.0.17 2,32,32,32,300000000 Esta dirigida a solventar el requerimiento en la partida de

Servicios Especiales para financiar la Gestión de Proyectos de

Capacitación de Gestores y posicionamiento.


01/04/1001/04/1001/04/1001/04/10

1.95.0.181.95.0.181.95.0.181.95.0.18

ResResResRes....No.190No.190No.190No.190

5,155.205,155.205,155.205,155.20 Para adecuar la posición del Director de Finanzas y Contabilidad

de la estructura de Sueldo Fijo.


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10

1.95.0.191.95.0.191.95.0.191.95.0.19 51,20051,20051,20051,200 Para suplir necesidades del Almacén general, Finanzas,

Seguridad Institucional, Rectoría, Áreas Verdes, Centro de

proyecto, Transporte, Compras y Laboratorio de Análisis

Industriales, en los rubros de Material y Suministro, Maquinaria

y Equipos


07/04/1007/04/1007/04/1007/04/10

1.95.0.201.95.0.201.95.0.201.95.0.20

Modif.No.9Modif.No.9Modif.No.9Modif.No.9

6,9856,9856,9856,985 La solicitud es con el propósito de adecuar la disponibilidad de

recursos presupuestarios por posición respectiva y honrar el

pago de antigüedad de docentes con estabilidad, a quines le

corresponde, de acuerdo al Estatuto Universitario.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.211.95.0.211.95.0.211.95.0.21 5,0155,0155,0155,015 Esta acción está dirigida a adecuar la disponibilidad de recursos

presupuestarios por posición, expresados a través de la

modificación No.10 a la estructura de sobresueldos, y cubrir el

derecho a pago de antigüedad a colaboradores administrativos

a quines corresponden, según reglamento interno y a Noemas

de esta entidad universitaria.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.21.95.0.21.95.0.21.95.0.22222 87,60087,60087,60087,600 Es necesaria para contar con recursos en las partidas del pago

de vigencias expiradas en Sueldos, Otros Productos de papel y

cartón, Útiles de Aseo y Limpieza y para solventar gastos

asociados a compra de Equipo Computacional y mejoramiento

al servicio de Internet.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.231.95.0.231.95.0.231.95.0.23 77,50077,50077,50077,500 Es requerida para garantizar la obtención de alimentos

necesarios en los servicios que brindan las cafeterías a los

estudiantes, administrativos y docentes, en el Proyecto de

Administración de la Cafetería en la Sede Central, Howard y

Tocumen en los gastos de otros Productos de Papel y Cartón,

Otros Productos químicos, Productos varios y otras Existencias


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.0.241.95.0.241.95.0.241.95.0.24 29,28029,28029,28029,280 Esta acción está dirigida a adecuar la disponibilidad de recursos

presupuestarios por posición, expresados a través de la

modificación No.10 a la estructura de sobresueldos, y cubrir el

derecho a pago de antigüedad a colaboradores administrativos,

según reglamento interno de esta entidad universitaria.


20/20/20/20/04/1004/1004/1004/10

1.95.0.251.95.0.251.95.0.251.95.0.25 25,57525,57525,57525,575 Con seta acción se busca dar respuesta a los requerimientos y

flexibilidad que demanda la Ejecución de los proyectos de

Gestión Institucional que facilitan el desarrollo de las

actividades que no solo repercuten en beneficio de la institución

sino que, también se proyectan hacia la comunidad en general y

otras instituciones públicas y privadas, destacándose los rubros

de: Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Créditos

Reconocidos por Vigencia Expiradas.


30/04/1030/04/1030/04/1030/04/10


16






1.95.0.261.95.0.261.95.0.261.95.0.26 76,85076,85076,85076,850 Esta acción esta dirigida principalmente a reforzar en el

Presupuesto de Funcionamiento, partidas que contribuyan a dar

respuesta a las necesidades que se presentan en el desarrollo

de actividades administrativas, académicas y de investigación,

en los siguientes rubros: Alquiler de Equipo de Oficina, Viáticos,

Gastos de Seguro, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria,

Textiles y Vestuarios, Productos Químicos y Conexos, Materiales

paRA Construcción y Mantenimiento, Productos Varios, Útiles y

Materiales Diversos, Maquinaria y Equipo Comunicación,

Maquinarias y Equipos Varios.


30/04/1030/04/1030/04/1030/04/10

1.95.0.271.95.0.271.95.0.271.95.0.27 30,00030,00030,00030,000 Prendas de Vestir, Otros Materiales de Construcción, Productos

Varios, Útiles y Materiales Diversos.


30/04/1030/04/1030/04/1030/04/10

1.95.0.281.95.0.281.95.0.281.95.0.28 6,7156,7156,7156,715 Se hace necesario incrementar la capacidad de dar respuesta

en los siguientes rubros: Mantenimiento y Reparación,

Alimentos para Consumo humano, Textiles y Vestuarios,

Productos Químicos y Conexos, Materiales Construcción,

Productos Varios, Útiles y Materiales Diversos, Repuestos,

Equipo de Computación.


13/05/1013/05/1013/05/1013/05/10

1.95.0.291.95.0.291.95.0.291.95.0.29 16,99316,99316,99316,993 Esta acción esta dirigida, por un lado, a adecuar la

disponibilidad de recursos por posición, expresados a través de

la Modificación #3, a la Estructura de Sobresueldo, necesaria

para cubrir derecho de antigüedad, para colaboradores

administrativos, docentes e investigación, según la escala

actual, Estatutos y Normas de esta entidad educativa.

27/05/1027/05/1027/05/1027/05/10

1.95.0.301.95.0.301.95.0.301.95.0.30 100,000100,000100,000100,000 Estas acciones están dirigidas a reforzar las partidas de

cafetería, Adiestramiento (programa de 10 mil mujeres) pago

de vigencias espiradas en sueldos y se atienden requerimientos

de contrataciones de servicios especiales (Consultores).


13/05/1013/05/1013/05/1013/05/10

1.951.951.951.95.0.31.0.31.0.31.0.31 6,2006,2006,2006,200 Esta acción permitirá gestionar recursos que contribuyan a dar

respuesta a las necesidades que presenta el Centro Regional de

Azuero, reforzando la partida de Maquinaria y Equipo de

Transporte, la cual será utilizada para la adquisición de un

automóvil tipo sedan para la administración.


13/05/1013/05/1013/05/1013/05/10

1.95.0.321.95.0.321.95.0.321.95.0.32 15,96115,96115,96115,961 Esta acción está encaminada a fortalecer algunas

insuficiencias, ante las limitadas asignaciones en los proyectos

de Gestión Institucional que desarrolla la Universidad

Tecnológica de Panamá, en la facultad de Ing. Mecánica y

centros regionales de Coclé y Panamá Oeste en los siguientes

rubros: Servicios No personales, Materiales y Suministros


26/05/1026/05/1026/05/1026/05/10

1.95.1.011.95.1.011.95.1.011.95.1.01

MOD. No.1MOD. No.1MOD. No.1MOD. No.1

11,40011,40011,40011,400

Esta acción es necesaria para las contrataciones de personal

transitorio la cual se modifica para reforzar posición requerida

en base a la ejecución del Proyecto Ampliación de las

Facilidades del Centro regional de Coclé


20/01/1020/01/1020/01/1020/01/10


17






1.95.1.021.95.1.021.95.1.021.95.1.02

150150150150,000,000,000,000 La misma va dirigida a incorporar el rubro de Mobiliarios para

habilitar los laboratorios y Talleres de la facultad de Eléctrica y

la partida de Maquinaria y Equipo Terrestre para adquirir un

vehículo para la Educación Superior.


20/01/1020/01/1020/01/1020/01/10

1111.95.1.03.95.1.03.95.1.03.95.1.03

MOD. No.5MOD. No.5MOD. No.5MOD. No.5

18,00018,00018,00018,000 Esta acción esta dirigida para el financiamiento de la

elaboración del diseño estructural de continuidad de la Fase II

del desarrollo del Campus Central. En virtud de lo expuesto

requiere de la partida de servicios especiales para la

contratación de personal


11/03/1011/03/1011/03/1011/03/10

1.95.1.041.95.1.041.95.1.041.95.1.04 230,680230,680230,680230,680 La misma va dirigida a dar respuesta a una serie de

necesidades dentro de los Proyectos de I Fase del Proyecto del

Campus Central y ampliación de las Facilidades del Centro

Regional de Coclé


11/03/1011/03/1011/03/1011/03/10

1.95.1.051.95.1.051.95.1.051.95.1.05 30,00030,00030,00030,000 Esta acción esta dirigida para el financiamiento de la

elaboración del diseño estructural de continuidad de la Fase II

del desarrollo del Campus Central. En virtud de lo expuesto

requiere de la partida de servicios especiales para la

contratación de personal


15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10

1.95.1.061.95.1.061.95.1.061.95.1.06 740,755740,755740,755740,755 La misma va dirigida a reubicar las líneas de trasmisión

eléctrica propiedad de EDEMET- EDE CHI, que se encuentran

ubicadas dentro de los polígonos de la U.T.P; para ello es

necesario solicitar la partida de Líneas de Energía Eléctrica.


15/03/1015/03/1015/03/1015/03/10

1.95.1.071.95.1.071.95.1.071.95.1.07 148,560148,560148,560148,560 El Proyecto “ Ampliación de las facilidades del Centro regional

de Coclé”, tiene el propósito de acondicionar la biblioteca del

centro y para ello es necesario fortalecer las partidas de Equipo

Educacional, Mobiliario de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios

y Equipo de Computación.


08/04/1008/04/1008/04/1008/04/10

1.95.1.081.95.1.081.95.1.081.95.1.08 220,000220,000220,000220,000 Se solicitó recurso para incorporar en el Presupuesto de

Inversiones la partida de Consultoría para el diseño

arquitectónico del futuro auditorio y desarrollo de planos y

especificaciones del Centro Regional de Azuero.


14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10

1.95.1.091.95.1.091.95.1.091.95.1.09 668,755668,755668,755668,755 Esta acción está dirigida a incluir en el Presupuesto de

Inversiones la partida de Instalaciones en Líneas Eléctricas para

la reubicación de las líneas de trasmisión eléctricas en su II

etapa, ubicadas en el polígono de la UTP.


14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10

1.95.1.111.95.1.111.95.1.111.95.1.11 112,500112,500112,500112,500 La misma va dirigida a fortalecer el rubro de Maquinaria y

Equipo de Transporte Terrestre para la adquisición de un

compactador de basura para la recolección de desechos

orgánicos en las diferentes instalaciones del Campus.

Igualmente solicitar la partida de Otros Materiales de

Construcción para la continuación de la Cerca Perimetral del

centro Regional de Coclé.


14/04/1014/04/1014/04/1014/04/10


18






1.95.1.121.95.1.121.95.1.121.95.1.12 130,000130,000130,000130,000 La solicitud se justifica para atender las necesidades

importantes para el funcionamiento y el desarrollo de las

infraestructuras de la institución, tales como: Instalación de las

tuberías de los aires acondicionado y el sistema chiler, adicional

la actualización del sistema de bombeo.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.1.131.95.1.131.95.1.131.95.1.13 50,00050,00050,00050,000 La Universidad Tecnológica, requiere estructurar el

departamento de Producción Audiovisual, creando las partidas

de Equipos, en el cual podrían realizarse prácticas profesionales,

ofreciendo de ésta manera otra alternativa de aprendizaje a los

estudiantes


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.1.141.95.1.141.95.1.141.95.1.14 70,00070,00070,00070,000 Dicha acción está dirigida a dar respuesta a unas series de

urgencias que confrontan los distintos edificios con que cuenta

la Universidad Tecnológica de Panamá creando las partidas de

Materiales y Suministros, Equipo de Comunicación.


20/04/1020/04/1020/04/1020/04/10

1.95.1.151.95.1.151.95.1.151.95.1.15 745745745745 La misma va dirigida a fortalecer en el presupuesto de

inversiones la partida de instalaciones de Líneas eléctricas para

completar la reubicación de las líneas de transmisión eléctrica

ubicadas en el polígono de la U T.P.


30/04/1030/04/1030/04/1030/04/10

1.95.1.161.95.1.161.95.1.161.95.1.16 300,000300,000300,000300,000 Esta acción esta dirigida a solicitar recursos para la adquisición

de butacas y telón para el Teatro Auditorio en el edificio de

Postgrado, ubicado en el Campus Metropol. Dr. Victor Levi

Sasso.

1.95.1.171.95.1.171.95.1.171.95.1.17 11,66011,66011,66011,660 Esta acción esta dirigida a incorporar dentro del presupuesto de

inversiones rubro de Maquinaria y equipos, Mobiliario.

1.95.1.181.95.1.181.95.1.181.95.1.18 220,000220,000220,000220,000 Se formula esta acción para solicitar al presupuesto de

Inversiones Fortalecimiento a la partida de Consultarías para

los proyectos de la Construcción del Auditorio en el Centro

Regional de Azuero.


07/05/1007/05/1007/05/1007/05/10

1.95.1.191.95.1.191.95.1.191.95.1.19 111,720111,720111,720111,720 Esta acción es necesaria para adquirir mobiliarios, equipos,

materiales y suministros indispensables en los Laboratorios de

Física en los Centros Regionales.


25/05/1025/05/1025/05/1025/05/10

1.95.1.201.95.1.201.95.1.201.95.1.20 300300300300 Esta acción esta encaminada a fortalecer las partidas de

Materiales y suministros de computación en la adquisición de

cableados que será utilizado para brindar seguridad al equipo

de comunicación que controlará las cámaras de video de

vigilancia externa edificio 3 del Campus Victor Levi Sasso.


25/05/1025/05/1025/05/1025/05/10

1.95.1.211.95.1.211.95.1.211.95.1.21 4,8504,8504,8504,850 El Proyecto “Ampliación de las facilidades de la UTP-Coclé” tiene

como propósito la construcción de un edificio de dos plantas

instalando una biblioteca Digital Laboratorio Multiuso y un

Observatorio Astronómico. Debido a que en el 2009 no se

culminó dicho proyecto y ahora en la vigilancia 2010 se requiere

de la contratación de personal transitorio para construir dichas

estructuras con el fin de poder llevar a feliz término los

proyectos antes mencionados.


28/05/1028/05/1028/05/1028/05/10


19


CCCCCCCCUUUUUUUUAAAAAAAADDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSS

FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES


20


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL T O T A L... 56,847,277 28,517,020 4,945,711 20,024,037 (8,492,983) (36,823,240) 70.2

I Ingresos Corrientes 50,979,700 22,649,443 4,578,134 19,656,460 (2,992,983) (31,323,240) 86.8

A. Tributarios

B. No Tributarios 50,979,700 22,649,443 4,578,134 19,656,460 (2,992,983) (31,323,240) 86.8

1. Renta de Activos 4,568,500 1,543,733 374,897 1,393,119 (150,614) (3,175,381) 90.2

a. Arrendamientos b. Vta de Impresos

c. Venta de Servicios 602,000 255,000 1,054 2,704 (252,296) (599,296) 1.1

d. Otros Servicios 3,966,500 1,288,733 373,843 1,390,415 101,682 (2,576,085) 107.9

2. Transferencias 42,933,200 19,457,710 3,947,177 16,415,231 (3,042,479) (26,517,969) 84.4

a. Gobierno Central 42,933,200 19,457,710 3,947,177 16,415,231 (3,042,479) (26,517,969) 84.4 b. Ent. Descentral.

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,386,000 181,236 1,577,062 191,062 (1,225,938) 113.8

a. B. Estudiantil

b. Tasas por Servicios 316,000 128,000 27,319 153,040 25,040 (162,960) 119.6

c. Derechos 2,447,000 1,238,000 151,817 1,386,178 148,178 (1,060,822) 112.0

d. Otros -Biblioteca 40,000 20,000 2100 37,843 17,843 (2,157) 189.2

4. Ingresos Varios 675,000 262,000 74,824 271,048 9,048 (403,952) 103.5

a. Otros Ing. Varios 675,000 262,000 74,824 271,048 9,048 (403,952) 103.5

C. Otros Ingresos

1. Saldo en Caja (Inicial)

II Ingreso de Capital 5,867,577 5,867,577 367,577 367,577 (5,500,000) (5,500,000) 6.3 A. Rec. del Crédito

B. Crédito Externo

B. Saldo inicial -Caja 367,577 367,577 367,577 367,577

Disponible en Banco. 367,577 367,577 367,577 367,577 C. Transf. de Capital 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

Gobierno Central. 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000) Ins. Descentralizadas.

CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOSAL 31 DE MAYO DE 2010

DETALLE P R E S U P U E S T O RECAUDACION DIFERENCIA EJECUCION PORCENTUAL


21


%

MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADA A LA FECHA ANUAL Re c/Asig.

T O T A L 56,847,277 28,517,020 4,945,711 20,024,037 (8,492,983) (36,823,240) 70.2

INGRESOS PROPIOS 8,414,077 3,559,310 998,534 3,608,806 49,496 (4,805,271) 101.4

VENTA DE SERVICIOS 1.2.1.4.07 602,000 255,000 1,054 2,704 (252,296) (599,296) 1.1

OTROS SER. AUTOGESTION 1.2.1.4.99 3,966,500 1,288,733 373,843 1,390,415 101,682 (2,576,085) 107.9

BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.2.1.4.99

MATRICULA-DERECHOS 1.2.4.1.24 2,447,000 1,235,000 151,817 1,386,178 151,178 (1,060,822) 112.2

OTROS - BIBLIOTECA 1.2.4.1.99 40,000 20,000 2,100 37,843 17,843 (2,157)

TASAS 1.2.4.2.26 316,000 131,000 27,319 153,040 22,040 (162,960) 116.8

INGRESOS VARIOS 1.2.6.0.99 675,000 262,000 74,824 271,048 9,048 (403,952) 103.5

SALDO EN CAJA ( CORRIENTE ) 1.4.2.0.01

SALDO EN CAJA ( CAPITAL ) 2.4.2.0.01 367,577 367,577 367,577 367,577 100.0

APORTE ESTATAL 48,433,200 24,957,710 3,947,177 16,415,231 (8,542,479) (32,017,969) 65.8

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 1.2.3.1.07 42,933,200 19,457,710 3,947,177 16,415,231 (3,042,479) (26,517,969) 84.4

APORTE LIBRE 38,686,650 17,654,163 3,592,303 14,966,558 (2,687,605) (23,720,092) 84.8

I.D.A.A.N. 130,400 59,240 11,860 47,380 (11,860) (83,020) 80.0

CONTRIBUCION A LA S.S. 4,116,150 1,744,307 343,014 1,401,293 (343,014) (2,714,857) 80.3

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 2.3.2.1.07 5,500,000 5,500,000 (5,500,000) (5,500,000)

CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETOAL 31 DE MAYO DE 2010

DETALLE CODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO RECAUDACION


22


PRESUPUESTO RECAUDACION

MODIFICADO Y COMPROMISO

1 2 1-2

I. Ingresos Corrientes 50,979,700 19,656,460 31,323,240

II. Gastos Corrientes 50,979,700 18,513,843 32,465,857

Gastos de Operación ( 0-1-2-3-4-9 ) 50,580,250 18,328,608 32,251,642

Interés de la Deuda ( 8 )

Transferencias Corrientes (6) 399,450 185,235 214,215 III. Ahorro en Cta Corriente ( I-II ) 1,142,617 (1,142,617)

IV. Gasto de Capital 5,867,577 1,237,074 4,630,503

Inversiòn Fisica 5,867,577 1,237,074 4,630,503

Inversión Financiera

Transferencia de capital (7)

Amortización de la Deuda (8)

V. Ingresos de Capital ( 2 ) 5,867,577 367,577 5,500,000

Saldo Inicial en Caja y Banco 367,577 367,577 Recursos del Credito

Transferencias de Capital 5,500,000 5,500,000

VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V) 273,120

CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE MAYO 2010

DETALLE DIFERENCIA


23


MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO A LA FECHA ANUAL

INGRESOS

I. Ingresos Corrientes 50,979.7 23,013.2 19,656.4 (3,356.8) (31,323.3) 85.4

A. Ingresos Tributarios B. Ingresos No Tributarios 50,979.7 23,013.2 19,656.4 (3,356.8) (31,323.3) 85.4 1.Renta de Activos. 4,568.5 1,543.7 1,393.1 (150.6) (3,175.4) 90.2 2. Transf. Corrientes 42,933.2 19,821.5 16,415.2 (3,406.3) (26,518.0) 82.8 3. Tasas y Derechos 2,803.0 1,386.0 1,577.1 191.1 (1,225.9) 113.8 4. Ingresos Varios 675.0 262.0 271.0 9.0 (404.0) 103.4 C. Otros Ingresos 1. Saldo inicial en Caja

II Ingreso de Capital 5,867.6 5,867.6 367.6 (5,500.0) (5,500.0) 6.3

A. Saldo Inicial en Caja y Bco. 367.6 367.6 367.6 100.0 B. Recursos del Crédito C. Otros Rec. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) 1. Transf. de Capital 5,500.0 5,500.0 (5,500.0) (5,500.0) D. Menos S. Final en Caja

Total Final en Caja 56,847.3 28,880.8 20,024.0 (8 ,856.8) (36,823.3) 69.3

GASTOS

I. Gastos Corrientes 50,979.7 23,287.1 18,513.8 4,773.3 32,465.9 79.5 A. Operaciòn 50,580.3 23,014.6 18,328.6 4,686.0 32,251.7 79.6

1. Servicios Personales 44,831.5 18,854.1 16,366.0 2,488.1 28,465.5 86.8 2. Serv. No Personales 3,523.0 2,010.0 1,268.2 741.8 2,254.8 63.1 3. Materiales y Suministro 1,328.2 1,252.8 287.7 965.1 1,040.5 23.0 4. Maquinaria y Equipo 185.3 185.3 37.4 147.9 147.9 20.2 5. Inversiones Fínancieras 712.3 712.4 369.3 343.1 343.0 51.8 B. Transf. Corrientes 399.4 272.5 185.2 87.3 214.2 68.0 C. Intereses de la Deuda

II Gastos de Capital 5,867.6 5,867.6 1,237.1 4,630.5 4,630.5 21.1

A. Inversiones Fìsicas 5,867.6 5,867.6 1,237.1 4,630.5 4,630.5 21.1 B. Inversiones Financieras C Transf. de Capital D Amortización de la Deuda.

Total de Gastos 56,847.3 29,154.7 19,750.9 9,403.8 37,096.4 67.7

Resultados Presupuestarios 273.1

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE MAYO 2010 EEEEN MILES DE BALBOAS

DETALLEPRESUPUESTO SALDO %

EJEC/ASIG.


24


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 56,847,277 29,154,762 3,994,792 19,750,917 17,110,591 9,403,845 37,096,360 67.7

I Gastos Corrientes 50,979,700 23,287,185 3,983,424 18,513,844 16,911,477 4,773,341 32,465,856 79.5

A. Operación 50,580,250 23,014,655 3,965,484 18,328,609 16,735,842 4,686,046 32,251,641 79.6

I. Servicios Personales 44,831,513 18,854,178 3,428,393 16,366,022 15,499,961 2,488,156 28,465,491 86.8 2. Serv. No Personales 3,522,830 2,009,970 367,906 1,268,255 928,359 741,715 2,254,575 63.1

3. Materiales y Suministro 1,328,172 1,252,772 82,511 287,666 255,050 965,106 1,040,506 23.0

4. maquinaria y Equipo 185,335 185,335 31,498 37,403 22,770 147,932 147,932 20.2

5. Inversiones Directas 712,400 712,400 55,176 369,263 29,702 343,137 343,137 51.8

B. Transferencias 399,450 272,530 17,940 185,236 175,635 87,294 214,214 68.0

1. Al Sector Público. 363,700 236,780 11,258 157,814 154,413 78,966 205,886 66.7

a. Gobierno Central 363,700 236,780 11,258 157,814 154,413 78,966 205,886 66.7 b. Entidades Descent.ral. c. Empresasa Públicas

2. Transferencias al Exterior 31,500 31,500 3,482 24,222 21,222 7,278 7,278 76.9

3. Cr. Rec. Transferencias 4,250 4,250 3,200 3,200 1,050 1,050 75.3

4. Otras Transferencias

II Gastos DE CAPITAL 5,867,577 5,867,577 11,368 1,237,073 199,114 4,630,504 4,630,504 21.1

A. Inversiones Físicas 5,867,577 5,867,577 11,368 1,237,073 199,114 4,630,504 4,630,504 21.1 I. Obras y Construcciones 4,542,747 4,542,747 10,885 1,236,590 198,631 3,306,157 3,306,157 27.2

2. Maquinaria y Equipo. 1,324,830 1,324,830 483 238,321 483 1,086,509 1,086,509 18.0 3. Investig. Y Transf. de Tec.

B. Inversiones Financieras I. Conces. de Prèstamos 2. Adquisiciòn de Valores 3. Compra de Existencia 4. Adquis. de Inmuebles 5. Otras. (Proy. Peles)

C. Transferencia de Capital.

1. Al sector privado. 2. Al sector Público.

CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOAL 31 DE MAYO 2010

DETALLE P R E S U P U E S T O E J E C U C I O N PAGADO

ACUMULADO

SALDOEJECUCION

PORCENTUAL


25


LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

0000 SERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALESSERV IC IOS PERSO NALES 45,218,60045,218,60045,218,60045,218,600 (387,087) (387,087) (387,087) (387,087) 44,831,51344,831,51344,831,51344,831,513 18,854,17818,854,17818,854,17818,854,178 3,428,3933,428,3933,428,3933,428,393 16,366,02216,366,02216,366,02216,366,022 15,499,96115,499,96115,499,96115,499,961 2,488,1562,488,1562,488,1562,488,156 28,465,49128,465,49128,465,49128,465,491 86.8086.8086.8086.80

001 SUELDOS FIJOS 31,301,220 (500,000) 30,801,220 12,542,189 2,448,009 12,020,517 12,020,517 521,672 18,780,703 95.84

002 SUELDO PERSO NAL TRANS. 1,339,700 12,934 1,352,634 571,147 99,338 467,365 467,365 103,782 885,269 81.83

003 CONT INGENTE 2,864,650 2,864,650 1,193,603 85,478 168,937 168,937 1,024,666 2,695,713 14.15

010010010010 SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S SOBRESUELDO S 2,780,0802,780,0802,780,0802,780,080 295,229295,229295,229295,229 3,075,3093,075,3093,075,3093,075,309 1,453,6541,453,6541,453,6541,453,654 242,333242,333242,333242,333 1,091,2771,091,2771,091,2771,091,277 1,091,2771,091,2771,091,2771,091,277 362,377362,377362,377362,377 1,984,0321,984,0321,984,0321,984,032 75.0775.0775.0775.07

011 SOBRESUELDO POR ANTIG . 61,427 298,161 359,588 323,783 29,216 31,356 31,356 292,427 328,232 9.68

013 SOBRESUELDOS PO R JEF . 858,840 (26,380) 832,460 331,470 67,105 324,670 324,670 6,800 507,790 97.95

019 OTROS SO BRESUELDO S 1,859,813 23,448 1,883,261 798,401 146,013 735,251 735,251 63,150 1,148,010 92.09

030030030030 GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES.GASTO S DE REPRES. 200,400200,400200,400200,400 -2,300-2,300-2,300-2,300 198,100198,100198,100198,100 81,20081,20081,20081,200 15,70015,70015,70015,700 79,06079,06079,06079,060 79,06079,06079,06079,060 2,1402,1402,1402,140 119,040119,040119,040119,040 97.3697.3697.3697.36

050050050050 X III MESX III MESX III MESX III MES 900,000900,000900,000900,000 900,000900,000900,000900,000 306,000306,000306,000306,000 271,710271,710271,710271,710 271,710271,710271,710271,710 34,29034,29034,29034,290 628,290628,290628,290628,290 88.7988.7988.7988.79

070070070070 CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S.CONTRIBUC . A LA S.S. 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 5,242,7505,242,7505,242,7505,242,750 2,309,5352,309,5352,309,5352,309,535 423,567423,567423,567423,567 2,024,0732,024,0732,024,0732,024,073 1,158,0251,158,0251,158,0251,158,025 285,462285,462285,462285,462 3,218,6773,218,6773,218,6773,218,677 87.6487.6487.6487.64

071 C .P . SEG. SO C IAL 4,116,150 4,116,150 1,744,307 343,920 1,658,787 944,898 85,520 2,457,363 95.10

072 C .P . SEG. EDUCAT IVO 593,700 593,700 296,838 46,670 213,524 122,551 83,314 380,176 71.93

073 C .P . RIESGO PROF. 314,600 314,600 157,220 21,848 99,968 57,377 57,252 214,632 63.58

074 C .P . FDO CO MPLEM. 118,000 118,000 60,154 3,627 16,643 13,053 43,511 101,357 27.67

076 C .P . ESPEC IAL-ENFERMEDAD 100,300 100,300 51,016 7,502 35,152 20,146 15,864 65,148 68.90

080080080080 OTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALESOTRO S SERV . PERSO NALES 589,800589,800589,800589,800 (255,200) (255,200) (255,200) (255,200) 334,600334,600334,600334,600 334,600334,600334,600334,600 110,167110,167110,167110,167 239,282239,282239,282239,282 239,270239,270239,270239,270 95,31895,31895,31895,318 95,31895,31895,31895,318 71.5171.5171.5171.51

090090090090 CR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONALCR.REC .POR S. PERSONAL 62,25062,25062,25062,250 62,25062,25062,25062,250 62,25062,25062,25062,250 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 58,45058,45058,45058,450 58,45058,45058,45058,450 6.106.106.106.10

091 CRED.REC .POR SUELDO 62,250 62,250 62,250 3,800 3,800 3,800 58,450 58,450 6.10

1111 SERV . NO PERSONALESSERV . NO PERSONALESSERV . NO PERSONALESSERV . NO PERSONALES 3,425,8003,425,8003,425,8003,425,800 97,03097,03097,03097,030 3,522,8303,522,8303,522,8303,522,830 2,009,9702,009,9702,009,9702,009,970 367,906367,906367,906367,906 1,268,2551,268,2551,268,2551,268,255 928,359928,359928,359928,359 741,715741,715741,715741,715 2,254,5752,254,5752,254,5752,254,575 63.1063.1063.1063.10

100100100100 ALQ UILERESALQ UILERESALQ UILERESALQ UILERES 104,500104,500104,500104,500 (31,190) (31,190) (31,190) (31,190) 73,31073,31073,31073,310 73,31073,31073,31073,310 21,75621,75621,75621,756 5,8015,8015,8015,801 51,55451,55451,55451,554 51,55451,55451,55451,554 29.6829.6829.6829.68

101 DE EDIF IC IOS 37,625 (26,100) 11,525 11,525 11,525 11,525

102 EQUIPO ELECTRO NICO 100 - 100 100 100 100

103 EQUIPO DE O FIC INA 24,940 4,310 29,250 29,250 15,677 2,399 13,574 13,574 53.59

104 ALQ . DE EQ . DE PRO D. 2,600 (250) 2,350 2,350 2,350 2,350

105 ALQ . DE EQ . DE TRANSPO RTE 14,490 -9,600 4,890 4,890 4,890 4,890

109 OTROS ALQU ILERES 24,745 450 25,195 25,195 6,080 3,402 19,116 19,116 24.13

110110110110 SERV IC IOS BASICO SSERV IC IOS BASICO SSERV IC IOS BASICO SSERV IC IOS BASICO S 2,632,6002,632,6002,632,6002,632,600 1,4001,4001,4001,400 2,634,0002,634,0002,634,0002,634,000 1,202,3401,202,3401,202,3401,202,340 201,759201,759201,759201,759 833,436833,436833,436833,436 671,697671,697671,697671,697 368,904368,904368,904368,904 1,800,5641,800,5641,800,5641,800,564 69.3269.3269.3269.32

111 AGUA 130,400 130,400 59,240 8,367 34,661 34,661 24,579 95,739 58.51

112 ASEO 13,600 1,400 15,000 9,500 2,565 3,168 757 6,332 11,832 33.34

113 CORREO 1,600 1,600 1,600 226 226 1,374 1,374 14.09

114 ENERG IA ELECTRICA 2,100,000 2,100,000 955,000 187,405 714,541 555,212 240,459 1,385,459 74.82

115 TELECO MUNICAC IO NES 387,000 387,000 177,000 3,422 80,841 80,841 96,159 306,159 45.67

120120120120 IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER.IMPRESO S Y ENCUADER. 11,70011,70011,70011,700 (3,305) (3,305) (3,305) (3,305) 8,3958,3958,3958,395 8,3958,3958,3958,395 343343343343 1,3821,3821,3821,382 1,2681,2681,2681,268 7,0137,0137,0137,013 7,0137,0137,0137,013 16.4616.4616.4616.46

130130130130 INF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDADINF.Y PUBLIC IDAD 26,20026,20026,20026,200 (9,300) (9,300) (9,300) (9,300) 16,90016,90016,90016,900 16,90016,90016,90016,900 331331331331 1,8851,8851,8851,885 1,8851,8851,8851,885 15,01515,01515,01515,015 15,01515,01515,01515,015 11.1511.1511.1511.15

130 Información y Publicidad 650 650 650 650 650

131 ANUNC IO S Y AV ISO S 14,400 (3,630) 10,770 10,770 331 1,885 1,554 8,885 8,885 17.5017.5017.5017.50

139 OTROS GA STO S DE INF. 11,800 (6,320) 5,480 5,480 331 5,480 5,480

140140140140 V IAT ICO SV IAT ICO SV IAT ICO SV IAT ICO S 108,700108,700108,700108,700 10,75610,75610,75610,756 119,456119,456119,456119,456 119,456119,456119,456119,456 19,02519,02519,02519,025 95,21595,21595,21595,215 95,18895,18895,18895,188 24,241 24,241 79.7179.7179.7179.71

141 DENTRO DEL PA IS 41,100 36,168 77,268 77,268 6,755 60,766 60,739 16,502 16,502 78.64

142 EN EL EXTERIO R 13,400 23,288 36,688 36,688 12,085 34,200 34,200 2,488 2,488 93.22

143 A PERSO NAS 54,200 (48,700) 5,500 5,500 185 249 249 5,251 5,251 4.53

150150150150 TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE 64,80064,80064,80064,800 25,11425,11425,11425,114 89,91489,91489,91489,914 89,91489,91489,91489,914 8,6218,6218,6218,621 42,54542,54542,54542,545 42,10742,10742,10742,107 47,36947,36947,36947,369 47,36947,36947,36947,369 47.3247.3247.3247.32

151 DENTRO DEL PA IS 42,100 5,114 47,214 47,214 3,468 25,680 25,243 21,534 21,534 54.39

152 EN EL EXTERIO R 18,200 13,000 31,200 31,200 4,599 13,184 13,184 18,016 18,016 42.26

153 DE O TRAS PERSO NAS 4,500 7,000 11,500 11,500 554 3,681 3,681 7,819 7,819 32.01

160160160160 S . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE SS . CO MERC IA LE S 200,700200,700200,700200,700 8,1598,1598,1598,159 208,859208,859208,859208,859 208,859208,859208,859208,859 97,31197,31197,31197,311 116,990116,990116,990116,990 34,85434,85434,85434,854 91,86991,86991,86991,869 91,86991,86991,86991,869 56.0156.0156.0156.01

161 A LMACENA JE 310 310 310 310 310

163 GA STOS JUDIC IALE S 39,000 (38,000) 1,000 1,000 1,000 1,000

164 GA STOS DE SEGURO 79,900 25,500 105,400 105,400 95,167 95,399 24,299 10,001 10,001 90.51

165 SERV IC IOS A DUANE ROS 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

169 OT ROS SERV IC IOS 79,290 20,659 99,949 99,949 2,144 21,591 10,555 78,358 78,358 21.60

CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE MAYO DE 2010

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.

SALDO % EJEC/ ASIG


26



170170170170 C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP.C ONSULTO RIA S Y SE RV . ESP. 170,000170,000170,000170,000 63,83863,83863,83863,838 233,838233,838233,838233,838 152,638152,638152,638152,638 13,06313,06313,06313,063 88,20088,20088,20088,200 29,18929,18929,18929,189 64,43864,43864,43864,438 145,638145,638145,638145,638 57.7857.7857.7857.78

172 SERV IC IOS E SPEC IALES 170,000 63,838 233,838 152,638 13,063 88,200 29,189 64,438 145,638 57.7857.7857.7857.78

180180180180 MA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C IONMA NTO Y REPA RA C ION 106,600106,600106,600106,600 -38,226-38,226-38,226-38,226 68,37468,37468,37468,374 68,37468,37468,37468,374 1,8391,8391,8391,839 28,57428,57428,57428,574 10,22310,22310,22310,223 39,80039,80039,80039,800 39,80039,80039,80039,800 41.7941.7941.7941.79

181 MANT . Y REPARAC ION EDIF . 4,000 (4,000)

182 MANT . Y REPARAC ION MA Q . 8,650 8,700 17,350 17,350 783 3,784 3,778 13,566 13,566 21.81

183 MANT . Y REPARAC ION MOB. 17,450 (9,600) 7,850 7,850 3,150 4,700 4,700 40.13

189 OT ROS MANT ENIMIENT O 76,500 (33,326) 43,174 43,174 1,056 21,641 6,445 21,533 21,533 50.12

190190190190 C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS.C R.REC .POR S. NO PERS. 69,78469,78469,78469,784 69,78469,78469,78469,784 69,78469,78469,78469,784 25,61425,61425,61425,614 38,27138,27138,27138,271 36,14736,14736,14736,147 31,51331,51331,51331,513 31,51331,51331,51331,513 54.8454.8454.8454.84

191 C RED.REC .POR A lquileres. 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

192 C RED.REC .POR SE RV . BAS. 200 200 200 200 200

195 C RED.REC .POR V IÁT ICO S 10,643 10,643 10,643 592 9,568 9,568 1,076 1,076 89.89

196 C RED. REC . POR TRA N.DE PER 2,711 2,711 2,711 131 2,527 2,527 184 184 93.23

197 C RED. REC . POR SERV . C OM. 48,900 48,900 48,900 23,274 24,034 24,034 24,866 24,866 49.15

198 C RED.REC .POR CONSULTORIAS 5,930 5,930 5,930 1,600 2,124 3,806 3,806 35.83

199 C RED.REC . POR MANT O Y REP . 100 100 100 18 18 18 82 82 18.00

2222 MA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROSMA TER .Y SUMINISTROS 1,383,4001,383,4001,383,4001,383,400 (55,228) (55,228) (55,228) (55,228) 1,328,1721,328,1721,328,1721,328,172 1,252,7721,252,7721,252,7721,252,772 82,51182,51182,51182,511 287,666287,666287,666287,666 255,050255,050255,050255,050 965,106965,106965,106965,106 1,040,5061,040,5061,040,5061,040,506 22.9622.9622.9622.96

200200200200 A LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA SA LIMENTOS Y BE BIDA S 47,20047,20047,20047,200 (7,650) (7,650) (7,650) (7,650) 39,55039,55039,55039,550 39,55039,55039,55039,550 3,8973,8973,8973,897 8,7808,7808,7808,780 6,2116,2116,2116,211 30,770 30,770 22.2022.2022.2022.20

201 PARA CONSUMO HUMANO 45,200 (7,150) 38,050 38,050 3,897 8,780 6,211 29,270 29,270 23.07

203 BEBIDAS 2,000 (500) 1,500 1,500 1,500 1,500

210210210210 TEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOSTEX T ILES Y VESTUA RIOS 48,30048,30048,30048,300 12,18412,18412,18412,184 60,48460,48460,48460,484 60,48460,48460,48460,484 5,5245,5245,5245,524 9,5829,5829,5829,582 8,9578,9578,9578,957 50,90250,90250,90250,902 50,90250,90250,90250,902 15.8415.8415.8415.84

211 A CABADO TE XT IL 6,700 7,184 13,884 13,884 3,349 4,172 4,150 9,712 9,712 30.05

212 C ALZADO S 11,150 -350 10,800 10,800 1,193 2,277 1,924 8,523 8,523 21.08

213 HILADOS Y TELAS 4,450 3,850 8,300 8,300 105 105 105 8,195 8,195 1.26

214 PRENDA S DE VEST IR 15,400 10,500 25,900 25,900 820 2,971 2,721 22,929 22,929 11.47

219 OT ROS TEXT ILES 10,600 (9,000) 1,600 1,600 57 57 57 1,543 1,543 3.54

220220220220 C OMBUSTIBLES Y LUB.C OMBUSTIBLES Y LUB.C OMBUSTIBLES Y LUB.C OMBUSTIBLES Y LUB. 273,500273,500273,500273,500 (59,534) (59,534) (59,534) (59,534) 213,966213,966213,966213,966 194,966194,966194,966194,966 3,1473,1473,1473,147 22,92522,92522,92522,925 20,87820,87820,87820,878 172,041172,041172,041172,041 191,041191,041191,041191,041 11.7611.7611.7611.76

221 DIESEL 142,700 (25,950) 116,750 116,750 2,032 12,763 10,731 103,987 103,987 10.93

222 GA S 150 106 256 256 256 256

223 GA SOLINA 113,236 (24,060) 89,176 70,176 8,103 8,103 62,073 81,073 11.55

224 LUBR ICA NTES 12,964 (5,730) 7,234 7,234 1,115 2,059 2,044 5,175 5,175 28.47

229 OT ROS COMBUST IBLES 4,450 (3,900) 550 550 550 550

230230230230 PROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE LPROD. DE PA PE L 161,300161,300161,300161,300 -530-530-530-530 160,770160,770160,770160,770 160,770160,770160,770160,770 6,7616,7616,7616,761 46,88546,88546,88546,885 45,23345,23345,23345,233 113,885113,885113,885113,885 113,885113,885113,885113,885 29.1629.1629.1629.16

231 IMPRESOS 22,000 3,300 25,300 25,300 54 3,779 3,779 21,521 21,521 14.94

232 PAPELERIA 59,350 (2,850) 56,500 56,500 4,379 30,954 30,471 25,546 25,546 54.79

233 T . DE ENSEÑANZA 51,400 (27,400) 24,000 24,000 24,000 24,000

239 OT ROS PROD. DE PAPE L 28,550 26,420 54,970 54,970 2,327 12,152 10,983 42,818 42,818 22.11

240240240240 OTROS PROD. QU IMICOSOTROS PROD. QU IMICOSOTROS PROD. QU IMICOSOTROS PROD. QU IMICOS 177,900177,900177,900177,900 (12,495) (12,495) (12,495) (12,495) 165,405165,405165,405165,405 165,405165,405165,405165,405 18,12718,12718,12718,127 37,14637,14637,14637,146 36,17336,17336,17336,173 128,259128,259128,259128,259 128,259128,259128,259128,259 22.4622.4622.4622.46

241 A BONOS Y FE RT ILIZANTE S 1,500 930 2,430 2,430 2,430 2,430

242 INSE CT . FUMIGANTE S Y OT ROS 1,600 1,435 3,035 3,035 251 251 251 2,784 2,784 8.26

243 P INT URAS 120,940 (51,563) 69,377 69,377 10,972 25,370 24,584 44,007 44,007 36.57

244 PRODUCT OS MEDIC INALES 6,575 550 7,125 7,125 800 820 820 6,306 6,306 11.50

249 OT ROS P. Q UIMICOS 47,285 36,153 83,438 83,438 6,104 10,706 10,520 72,732 72,732 12.83

250250250250 MA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC IONMA T. DE CONSTRUCC ION 252,900252,900252,900252,900 -16,941-16,941-16,941-16,941 235,959235,959235,959235,959 231,959231,959231,959231,959 21,19621,19621,19621,196 60,89360,89360,89360,893 54,26554,26554,26554,265 171,066171,066171,066171,066 175,066175,066175,066175,066 26.2526.2526.2526.25

252 C EMENTO 6,500 6,000 12,500 12,500 2,096 2,437 1,372 10,063 10,063 19.49

253 MADERAS 35,750 -2,295 33,455 29,455 253 1,210 1,023 28,245 32,245 4.11

254 M. DE PLOMERIA 54,500 -21,115 33,385 33,385 3,433 5,775 5,719 27,610 27,610 17.30

255 M. DE ELECT RIC IDAD 59,750 (10,086) 49,664 49,664 5,754 26,219 24,840 23,445 23,445 52.79

256 M. META LICOS 66,100 (20,915) 45,185 45,185 3,021 10,962 10,433 34,223 34,223 24.26

257 P IEDRA Y A RENA 3,500 3,880 7,380 7,380 907 907 6,473 6,473 12.29

258 T UBERIAS Y SUS ACCE SORIOS 225 225 225 225 225

259 OROS MATER IA LES 26,800 27,365 54,165 54,165 6,639 13,384 9,971 40,781 40,781 24.71

260260260260 PRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOSPRODUCTOS VA R IOS 177,700177,700177,700177,700 21,392 21,392 21,392 21,392 199,092199,092199,092199,092 162,092162,092162,092162,092 6,7516,7516,7516,751 34,83934,83934,83934,839 24,47124,47124,47124,471 127,253127,253127,253127,253 164,253164,253164,253164,253 21.4921.4921.4921.49

261 A RT ICULOS PARA RECEPC IO N 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

262 HERRAM. E INST . 8,375 5,625 14,000 14,000 1,999 3,533 3,262 10,467 10,467 25.23

263 MATER IA LES Y EQUIPO DE SEGURIDA D 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

265 MAT . Y SUMINIST RO DE COMP. 121,700 6,800 128,500 91,500 496 11,583 10,626 79,917 116,917 12.66

269 OT ROS P. V ARIOS 46,325 2,967 49,292 49,292 4,256 19,723 10,584 29,569 29,569 40.01

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE MAYO DE 2010

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO ACUMUL.

SALDO % EJEC/ASIG

OBJETO DEL GASTO


27



270270270270 UTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO SUTILES DE M. DIVERSO S 141,500141,500141,500141,500 14,553 14,553 14,553 14,553 156,053156,053156,053156,053 146,053146,053146,053146,053 6,4276,4276,4276,427 31,94631,94631,94631,946 28,41228,41228,41228,412 114,107114,107114,107114,107 124,107124,107124,107124,107 21.8721.8721.8721.87

271 UT ILES DE COC INA Y COMEDOR 11,90011,90011,90011,900 100 12,000 12,000 1,788 4,414 4,414 7,586 7,586 36.79

272 UT ILES DEPORT IVOS 8,805 (3,100) 5,705 5,705 83 414 358 5,291 5,291 7.26

273 UT ILES DE ASEO 7,700 6,392 14,092 14,092 412 3,017 2,844 11,075 11,075 21.41

274 UT ILES DE LA BORAT ORIOS 25,430 -6,730 18,700 18,700 1,118 1,159 1,159 17,541 17,541 6.20

275 UT ILES DE OFIC INA 57,925 14,880 72,805 62,805 1,795 10,239 8,638 52,566 62,566 16.30

277 INST RUME NTOS MEDICO S 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

279 OT ROS U . Y MATER IA LES 29,740 1,011 30,751 30,751 1,232 12,703 10,999 18,048 18,048 41.31

280280280280 REPUESTOSREPUESTOSREPUESTOSREPUESTOS 103,100103,100103,100103,100 -23,583-23,583-23,583-23,583 79,51779,51779,51779,517 74,11774,11774,11774,117 10,55110,55110,55110,551 18,21418,21418,21418,214 14,29214,29214,29214,292 55,903 61,303 24.5724.5724.5724.57

290290290290 C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM.C R.REC .POR MA T . Y SUM. 17,37617,37617,37617,376 17,37617,37617,37617,376 17,37617,37617,37617,376 131131131131 16,45616,45616,45616,456 16,15716,15716,15716,157 920920920920 920920920920 94.7194.7194.7194.71

291 C R.REC . PO R ALIMENTOS 2,726 2,726 2,726 107 2,577 2,278 149 149 94.53

293 C D.REC . CO MB. Y LUB. 13,950 13,950 13,950 13,855 13,855 95 95 99.32

295 C R.REC .PROD. QU IM. 100 100 100 16 16 16 84 84

296 C R.REC .POR M.DE CO NST . 450 450 450 450 450

297 C D.REC . PROD. VARIOS 50 50 50 50 50

299 C R.REC . PO R REPUEST OS 100 100 100 8 8 100 100

3333 MA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPOMA QUINA RIA Y EQU IPO 185,335185,335185,335185,335 185,335185,335185,335185,335 185,335185,335185,335185,335 31,49831,49831,49831,498 37,40237,40237,40237,402 22,77022,77022,77022,770 147,933147,933147,933147,933 147,933147,933147,933147,933 20.18

300300300300 MA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC IONMA Q .Y EQ . DE PRODUCC ION 25,94025,94025,94025,940 25,94025,94025,94025,940 25,94025,94025,94025,940 271271271271 384384384384 384384384384 25,55625,55625,55625,556 25,55625,55625,55625,556 1.48

301 MAQ .Y E Q . DE COMUNIC . 650 650 650 271 384 384 266 266 59.12

303 MAQ . Y EQ . INDUST RIAL 915 915 915 915 915

305 MAQ .Y E Q . DE DE ENERGIA . 24,375 24,375 24,375 24,375 24,375

310310310310 MA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTEMA Q . Y E Q . TRA NSPORTE 29,00029,00029,00029,000 29,00029,00029,00029,000 29,00029,00029,00029,000 15,26615,26615,26615,266 15,266 2,3952,3952,3952,395 13,734 13,734 52.64

314 MAQ . Y EQ . TRANSPORT E 24,600 24,600 24,600 15,26615,26615,26615,266 15,266 2,3952,3952,3952,395 9,334 9,334

319 OT RAS MAQ . Y EQ . TRANSPORTE 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

320320320320 E QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IOE QUIPO DE LA BORA TOR IO 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 4,8964,8964,8964,896 1,6151,6151,6151,615 2,3022,3022,3022,302 686686686686 2,595 2,595 47.0147.0147.0147.01

330330330330 E QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIOE QUIPO DE , LA BORA TORIO 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,97918,97918,97918,979 18,979 18,979

340340340340 E QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INAE QUIPO DE OFIC INA 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800 3,8003,8003,8003,800

350350350350 MOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INAMOBILIA RIO DE OFIC INA 15,15015,15015,15015,150 15,15015,15015,15015,150 15,15015,15015,15015,150 2,3572,3572,3572,357 4,2424,2424,2424,242 4,2434,2434,2434,243 10,908 10,908 28.0028.0028.0028.00

370370370370 MA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOSMA Q . Y E QUIPOS VA RIOS 37,32037,32037,32037,320 37,32037,32037,32037,320 37,32037,32037,32037,320 5,2995,2995,2995,299 6,6876,6876,6876,687 6,6876,6876,6876,687 30,633 30,633 17.9217.9217.9217.92

380380380380 E QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C IONE QUIPO DE COMPUTA C ION 50,25050,25050,25050,250 50,25050,25050,25050,250 50,25050,25050,25050,250 6,6896,6896,6896,689 8,5218,5218,5218,521 8,3748,3748,3748,374 41,729 41,729 16.9616.9616.9616.96

4 4 4 4 INV . FINA NC IERASINV . FINA NC IERASINV . FINA NC IERASINV . FINA NC IERAS 624,500624,500624,500624,500 87,90087,90087,90087,900 712,400712,400712,400712,400 712,400712,400712,400712,400 55,17655,17655,17655,176 369,263369,263369,263369,263 29,70229,70229,70229,702 343,137343,137343,137343,137 343,137343,137343,137343,137 51.83

430430430430 COMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IACOMPRA DE EX ISTENC IA 624,500 84,900 709,400 709,400 55,17655,17655,17655,176 369,263369,263369,263369,263 29,70229,70229,70229,702 340,137340,137340,137340,137 340,137340,137340,137340,137 52.05

439 OTRAS EX ISTENC IAS 624,500 84,900 709,400 709,400 55,176 369,263 29,702 340,137 340,137 52.05

490 CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN.CR. REC . INVERSIO NES F IN. 3,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000

494 CR. REC . CO MPRA EX ISTENC IA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6666 TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR.TRANSFEREC IAS CO RR. 327,400327,400327,400327,400 72,05072,05072,05072,050 399,450399,450399,450399,450 272,530272,530272,530272,530 17,93917,93917,93917,939 185,235185,235185,235185,235 175,635175,635175,635175,635 87,29587,29587,29587,295 214,215214,215214,215214,215 67.97

600600600600 PENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NESPENSIO NES Y J UBILAC IO NES 206,000206,000206,000206,000 (86,000) (86,000) (86,000) (86,000) 120,000120,000120,000120,000 48,83548,83548,83548,835 8,6678,6678,6678,667 44,77644,77644,77644,776 44,77644,77644,77644,776 4,059 75,224 91.69

609 PENSIO NES Y JUBILAC IONES 206,000 (86,000) 120,000 48,835 8,667 44,776 44,776 4,059 75,224 91.69

620620620620 BECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIOBECAS DE ESTUDIO 148,100148,100148,100148,100 148,100148,100148,100148,100 148,100148,100148,100148,100 2,5912,5912,5912,591 81,17381,17381,17381,173 77,77377,77377,77377,773 66,92766,92766,92766,927 66,92766,92766,92766,927 54.81624 ADIEST . Y ESTUDIOS 148,100 148,100 148,100 2,591 81,173 77,773 66,927 66,927 54.81

640640640640 A INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICASA INST IT. PUBL ICAS 95,60095,60095,60095,600 95,60095,60095,60095,600 39,84539,84539,84539,845 31,86431,86431,86431,864 31,86431,86431,86431,864 7,9817,9817,9817,981 63,73663,73663,73663,736 79.97

641 A GOBIERNO CENTRAL 95,600 95,600 39,845 31,864 31,864 7,981 63,736 79.97

660660660660 TRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO RTRANSF. AL EX TERIO R 25,80025,80025,80025,800 5,7005,7005,7005,700 31,50031,50031,50031,500 31,50031,50031,50031,500 3,4823,4823,4823,482 24,22224,22224,22224,222 21,22221,22221,22221,222 7,2787,2787,2787,278 7,2787,2787,2787,278 76.90

661 DONAC IONES

662 CUOTA ORG . CENTRO AM. 16,115 16,115 16,115 15,500 12,500 615 615 96.19

663 CUOTA ORG . INTERA M. 5,700 5,700 5,700 1,685 1,685 1,685 4,015 4,015

664 CUOTA A ORG . MUNDIA LES 9,685 9,685 9,685 1,797 7,037 7,037 2,648 2,648 72.65

690690690690 CR. REC . TRANSFERENC IASCR. REC . TRANSFERENC IASCR. REC . TRANSFERENC IASCR. REC . TRANSFERENC IAS 4,2504,2504,2504,250 4,2504,2504,2504,250 4,2504,2504,2504,250 3,2003,2003,2003,200 3,200 1,050 1,050 75.29

692 CR. REC . PO R TRANSF CORR.A PERS . 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

693 CR. REC . PO R BECAS DE ESTUDIO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

TO TAL FUNC IONA MIENTOTO TAL FUNC IONA MIENTOTO TAL FUNC IONA MIENTOTO TAL FUNC IONA MIENTO 50,979,70050,979,70050,979,70050,979,700 50,979,70050,979,70050,979,70050,979,700 23,287,18523,287,18523,287,18523,287,185 3,983,4233,983,4233,983,4233,983,423 18,513,84318,513,84318,513,84318,513,843 16,911,47616,911,47616,911,47616,911,476 4,773,3424,773,3424,773,3424,773,342 32,465,85732,465,85732,465,85732,465,857 79.50

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE MAYO DE 2010

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO ACUMUL.

SALDO % EJEC/ASIG

OBJETO DEL GASTO


28


EJECUCION PAGADO %

LEY AJUSTE MODIF. ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO A L A FECHA ANUAL EJEC/ACUM

T O T A L E S 5,500,000 367,577 5,867,577 5,867,577 11,368 1,237,074 199,114 4,630,503 4,630,503 21.1

0 SERVICIOS PERSONALES 100,000 -28,310 71,690 71,690 10,363 50,248 50,248 21,442 21,442 70.1 004 Personal Transitorio para Inv. 100,000 -28,310 71,690 71,690 10,363 50,248 50,248 21,442 21,442 70.1

1 SERVICIOS NO PERSONALES 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000

139 Otros Gastos de Información y Publicidad 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

171 Consultorías 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

172 Servicios Especiales 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

2 MATERIALES Y SUMINISTRO 295,000 99,180 394,180 394,1 80 522 522 522 380,058 393,658 239 Otros Productos de Papel y carton 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

243 Pintura, colorantes y tintes 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885

252 Cemento 15,825 15,825 15,825 15,825 15,825

253 Maderas 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510

254 Material de Plomería 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

255 Material Eléctrico 6,830 6,830 6,830 6,830 6,830

256 Material Metálico 95,000 51,450 146,450 146,450 146,450 146,450

257 Piedra y Arena 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 259 Otros Mat.de Construcción 200,000 -32,225 167,775 167,775 167,775 167,775 262 Herramientas e Instrumentos 6,715 6,715 6,715 6,715 6,715 265 Materilaes y Sum.de Computación 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 269 Otros Productos Varios 2,070 2,070 2,070 522 522 522 1,548 1,548 274 Utiles de Laboratorio 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 279 Otros utiles y Materiales 100 100 100 100 100 280 Repuestos 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,000 824,830 1,324,830 1,324 ,830 483 238,321 148,343 1,086,509 1,086,509 18.0 300 Maq. Y Equpo de producción 62,215 62,215 62,215 62,215 62,215

310 Maq. Y Equipo de Transporte 306,500 306,500 306,5 00 148,082 58,104 158,418 158,418 48.3 320 Equipo Educ. y Recreativo 60,340 60,340 60,340 60,340 60,340

330 Equipo medico, de lab. Y sanitario 28380 28,380 28,380 28,380 28,380

350 Mobiliario de Oficina 167,210 167,210 167,210 89,757 89,757 77,453 77,453 53.7

370 Maquinaria y Equipos Varios 40,650 40,650 40,650 40,650 40,650

380 Equipos de Computación 500,000 159,535 659,53 5 659,535 483 483 483 659,052 659,052

5 CONST. POR CONTRATO 4,605,000 -1,090,600 3,514,400 3,514,400 947,982 2,566,418 2,566,418 27.0

512 Edificio para Educación 4,579,000 -1,884,100 2,694,900 2,694,900 947,982 1,746,918 1,746,918 35.2

519 OTRAS EDIFICACIONES 26,000 -26,000

542 Alcantarillados 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

562 Instalaciones de Lineas Electricas 669,500 669,500 669,500 669,500 669,500

564 Instalaciones de Maquinira y Equipo 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

6 TRANSFERENCIAS CORREIENTES 207,477 207,477 207,477 207,477 207,477

620 BECAS DE ESTUDIOS 207,477 207,477 207,477 207,477 207,477

624 Adiestramiento y Estudios 109,605 109,605 109,605 109,605 109,605

629 Otras Becas 97,872 97,872 97,872 97,872 97,872

CUADRO A—6b EJECUCION PRESUPUESTRIA DE INVERSIONES A NIVEL DE OBJETO DE GASTO : AL 31 DE MAYO DE 2010

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO SALDO


29


MODIFICADO ASIGNADO ANUAL

T O T A L 50,979,700 23,287,185 18,513,843 16,911,476 4,773,342 32,465,857 79.5

1 DIRECCION Y ADMON GENERAL 13,824,475 6,931,681 5,050,410 4,271,729 1,881,271 8,774,065 72.9

1 01 00 DIRECCION SUPERIOR 3,151,091 1,539,509 1,194,000 1,061,914 345,510 1,957,092 77.6

1 02 00 PLANIFICACION UNIVERSITARIA 426,795 189,681 159,192 151,505 30,489 267,603 83.9

1 03 00 ADMINISTRACION GENERAL 9,895,959 5,047,033 3,565,025 2,931,953 1,482,008 6,330,934 70.6

1 04 00 SECRETARIA GENERAL 350,630 155,458 132,194 126,356 23,264 218,436 85.0

2 EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 32,794,225 14,427,665 11,762,751 10,966,742 2,664,913 21,031,473 81.5

2 01 00 ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR 6,324,636 2,796,088 1,426,543 1,199,460 1,369,545 4,898,093 51.0

2 02 00 DOCENCIA CENTRAL 14,499,520 6,254,764 5,611,117 5,318,548 643,647 8,888,403 89.7

2 03 00 DOCENCIA REGIONAL 11,970,069 5,376,813 4,725,091 4,448,734 651,722 7,244,978 87.9

3 INV.POSTGRADO Y EXTENSION 4,361,000 1,927,839 1,700,682 1,673,005 227,157 2,660,318 88.2

SALDO A LA FECHA

EJECUCION PORCENTUAL

CUADRO A-7. EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA AL 31 DE MAYO 2010

P S A DETALLEPRESUPUESTO COMPROMISO

ACUMULADOPAGO

ACUMULADO


30


PROGRAMAS

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

COMPROMETIDO

ACUMULADOPAGADO

ACUMULADOSALDO A LA

FECHA %

(Ejec/Asig*100)

CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 5,000,000 5,000,000 1,237,074 199,114 3,762,926 24.7

DESARROLLO DEL CAMPUS CENTRAL 3,997,310 3,997,310 1,186,826 148,866 2,810,484 29.7

C.E.I. -CENTRO REG.DE AZUERO 390,000 390,000 390,000

CERCA CENTRO REGIONAL DE COCLE 26,000 26,000 26,000

AMPLIACIÓN DE LAS FACILIDADES DE LA UTP COCLE 366,690 366,690 50,248 50,248 316,442 13.7

CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DEL CENTRO R. AZUERO 220,000 220,000 220,000

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL. 500,000 500,000 500,000

CENTRO DE DATOS DE LA UTP 500,000 500,000 500,000

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 367,577 367,577 367,577

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MAESTRIA TIC`S 367577 367577 367,577

TOTALES 5,867,577 5,867,577 1,237,074 199,114 4,630,503 21.1

CUADRO A-8 AVANCES DE LA EJECUCION FINANCIERA DE INVERSIONE SAL 31 DE MAYO 2010

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ · COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 2. EJECUCIÓN...

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