Razon Social TRONCAL O LOCAL S.A.

R.U.T. 76,188,005-9

Giro Servicios de Transportes de Carga y pasajeros

BALANCE GENERAL OCHO COLUMNASDESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

CAJA 70,003,727 69,194,661 809,066 0 809,066PPM 556,494 0 556,494 0 556,494IVA 11,034,425 11,089,167 0 54,742 0ANTICIPOS DE SU 0 0 0 0 0EDIFICIOS Y CON 187,000,000 187,000,000 187,000,000HERRAMIENTAS 17,661,871 0 17,661,871 0 17,661,871MAQUINARIAS 23,163,870 0 23,163,870 0 23,163,870DEP. EDIFICIOS Y CONTRUCCIO 15,829,309 15,829,309DEP.ACUM HERRA 0 1,434,642 0 1,434,642 0DEP.ACUM. MAQU 0 1,536,335 0 1,536,335 0PROVEEDORES 53,728,190 53,728,190AFP POR PAGAR 736,362 1,132,036 0 395,674 0FONASA POR PAG 719,211 991,855 0 272,644 0SEGURO DE CESAN 37,382 91,133 0 53,751 0SEGURO INV. SOB 82,929 109,859 0 26,930 0RETENCION 10% H 40,000 44,444 0 4,444 0PPM POR PAGAR 0 35,533 0 35,533 0CTA.CTE. SOCIOS 0 0 0 0 0CAPITAL 0 50,000,000 0 50,000,000 0REVAL. CAPITAL P 0 12,031,908 0 12,031,908 0UTILIDADES ACU 0 25,587,198 0 25,587,198 0INGRESOS POR VE 0 208,685,162 0 208,685,162 0COSTO DE VENTAS103,651,463 0 103,651,463 0 0REMUNERACIONE 15,319,466 0 15,319,466 0 0INDEMNIZACIONE 7,584,930 7,584,930GRATIFICACION L 1,867,429 0 1,867,429 0 0COLACION 946,400 0 946,400 0 0MOVILIZACION 1,051,123 0 1,051,123 0 0ROPA DE TRABAJO 274,852 0 274,852 0 0

HONORARIOS 899,997 0 899,997 0 0ARTICULOS DE OF 85,730 0 85,730 0 0PATENTES VEHICU 738,492 738,492GASTOS GENERAL 20,042 0 20,042 0 0MULTAS 455,620 455,620FLETES 1,705,580 0 1,705,580 0 0DONACION BOMB 500,000 500,000ARRIENDOS 1,200,000 0 1,200,000 0 0DEPRECIACION DEL 3,970,977 0 3,970,977 0 0IMPUESTO A LA R 247,806 0 247,806 0 0CORRECCION MON 0 34,746 0 34,746 0

SUB TOTALES 451,556,178 451,556,178 369,711,208 369,711,208 229,191,301RESULTADO DEL EJERICICIOTOTALES 451,556,178 451,556,178 369,711,208 369,711,208 229,191,301

0

BALANCE GENERAL OCHO COLUMNASDESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

0 0 00 0 0

54,742 0 00 0 0

0 0 00 0 0

15,829,3091,434,642 0 01,536,335 0 0

53,728,190395,674 0 0272,644 0 0

53,751 0 026,930 0 0

4,444 0 035,533 0 0

0 0 050,000,000 0 012,031,908 0 025,587,198 0 0

0 0 208,685,1620 103,651,463 00 15,319,466 0

7,584,9300 1,867,429 00 946,400 00 1,051,123 00 274,852 0

0 899,997 00 85,730 0

738,4920 20,042 0

455,6200 1,705,580 0

500,0000 1,200,000 00 3,970,977 00 247,806 00 0 34,746

160,991,300 140,519,907 208,719,90868,200,001 68,200,000

229,191,301 208,719,908 208,719,908

FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES

DETALLE UTILIDAD BRUTA IMPUESTO

Remanente de FUT al 31 de diciembre 2010 145,620,000 º 3,058,020 Remanente reajustado 148,678,020 - Menos:

-895,200 Reajuste del gasto en reparacion -12,533

Gasto reajustado en reparacion -907,733 -

Remanente depurado 147,770,287 - Se agrega:

Renta Liquida Imponible 2012 68,903,426 13,780,685 Menos Gastos No Afectos Art.21

Pago multas -455,620 Renta Liquida Imponible Depurada 68,447,806 13,780,685

Remanente Fut 216,218,094 13,780,685 Retiros Presuntos por uso de casa habitacion -4,378,000

Remanente FUT ejercicio siguiente 211,840,094 13,780,685

Gasto en reparacion de automovil pagado en febrero y que fue provisionado

FONDO DE UTILIDADES TRIBUTABLES

UTILIDAD NET INCREMENTOCREDITO

145,620,000 29,825,783 29,825,783 0.20481928 3,058,020 626,341 626,341 2.10% 148,678,020 30,452,125 30,452,125

-895,200 -183,354 -183,354 0.20481928 -12,533 -2,567 -2,567 1.40% -907,733 -185,921 -185,921

147,770,287 30,266,203 30,266,203

55,122,741 13,780,685 13,780,685

-455,620 -113,905 -113,905 0.25 54,667,121 13,666,780 13,666,780

202,437,408 43,932,984 43,932,984 -4,378,000 -896,699 -896,699 0.20481928

198,059,408 43,036,285 43,036,285

DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

$ $

Utilidad según Balance 68,200,000 Agregados

Pago patente automovil Gerencia 265,200 Pago indemnizacion voluntaria 5,520,000 Pago multa 455,620 Donacion bomberos 500,000 Impuesto a la renta 247,806

Total Agregados 6,988,626

Deducciones

Pago patente automovil Gerencia -265,200 Pago indemnizacion voluntaria -5,520,000

Total Deducciones -5,785,200

Sub- Total Renta Liquida Imponible 69,403,426

Calculo del tope del 2% RLI 1,388,069 2%Donacion de Bomberos -500,000

Renta Liquida Imponible 68,903,426

Impuesto a la renta 20% 13,780,685

RETIRO PRESUNTO

$

Avaluo fiscal al 31 de diciembre 39,800,000 11% del avaluo 11% 4,378,000

DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

$ $

Utilidad según Balance 68,200,000 Agregados

Pago patente automovil Gerencia 265,200 Pago indemnizacion voluntaria 5,520,000 Pago multa 455,620 Donacion bomberos - Impuesto a la renta -

Total Agregados 6,240,820

Deducciones

Pago patente automovil Gerencia -265,200 Pago indemnizacion voluntaria -5,520,000

Total Deducciones -5,785,200

Sub- Total Renta Liquida Imponible 68,655,620

Calculo del tope del 2% RLI 1,373,112 2%Donacion de Bomberos -500,000

Renta Liquida Imponible 68,155,620

Impuesto a la renta 20% 13,631,124

RETIRO PRESUNTO

$

Avaluo fiscal al 31 de diciembre 39,800,000 11% del avaluo 11% 4,378,000

DESARROLLO EJERCICIO PARTE DEL CALCULO ART. 21

PARCIALES TOTALES

DETALLE CREDITO RENTA CREDITO

Impuesto Unico Art.21 LIR

Renta Bruta

Gastos Pagados No Provisionados 265,200 Pago de patente de automovil 5,520,000 Pago de indemnizacion

Pago de multa ( No afecto art. 21)

Gastos Pagados Provisionados en Ejerc. Anterior

Reparacion de automovil 907,733 Retiros Presuntos por uso casa habitacion 4,378,000 Gastos informados en formulario 1813 4,520,000 Total Renta Bruta

Rebajas a la Renta Bruta

Tasa e Impuesto Determinado 35%Rebajas al Impuesto

Credito por Gastos Provisionados 185,921 Credito por Retiros Presuntos 896,699 Credito Informado en Formulario 1813 925,783 Total Rebajas

Liquidacion Final

DESARROLLO EJERCICIO PARTE DEL CALCULO ART. 21

TOTALES

RENTA

15,590,933

5,456,826

-2,008,403 3,448,424

Tasas de Primera Categoría

1977 al 1990 10%

1991 al 2001 15%

2002 16%

2003 16.5%

2004 hasta 2010 17%

2011 20%

2012 y siguientes 20%

Tasas de Primera Categoría Factor

10% 0.11111

15% 0.17647

16% 0.190476

16.5% 0.197604

17% 0.204819

20% 0.25

Las tasas de Primera Categoría, son las siguientes:

Años comerciales en que se aplica la tasa de Primera Categoría.

Los factores de incremento de las utilidades tributarias según las tasas de Primera Categoría que les afectaron son los siguientes:

TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS CREDITO POR IMPUESTO 1ª CATEGORIAB

AS

E I

MP

ON

IBL

E G

LO

BA

L C

OM

PL

EM

EN

TA

RIO

O A

DIC

ION

AL

RE

NT

AS

AF

EC

TA

S1 Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quáter). 847 600

2 Dividendos distribuidos por S.A., C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quáter). 601

3 Gastos rechazados, Art. 33º Nº1, pagados en el ejercicio (Art.21). 602

4 603

5 Rentas determinadas según contabilidad simplificada (Art. 14 ter), planillas, contratos y otras rentas. 604

6 Rentas percibidas del Arts. 42 Nº2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), Según Recuadro N°1.

7 Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N°2), Retiros de ELD (Art. 42 ter) y Ganancias de Capital (Art. 17 N°8), etc. 605

8 Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N°3). 606

9 Rentas del Art. 42 Nº1 (sueldos, pensiones, etc.).

10 159 748

RE

BA

JA

S A

LA

RE

NT

A

11 165 166

12 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones).

13

14 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b).

15 750 740

16 822 765

17 BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre sólo si diferencia es positiva)

IMP

UE

ST

O G

LO

BA

L C

OM

PL

EM

EN

TA

RIO

18 Impuesto Global Complementario según tabla (Art. 52). 157

19 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N°5 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 201

CR

ED

ITO

S A

L I

MP

UE

ST

O

20 Crédito Fomento Forestal según D.L. N°701/74. 135

21 Crédito proporcional por rentas exentas declaradas en línea 8 (Art. 56 N°2). 136

22 Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolución. 171

23 Crédito por Impuesto Tasa Adicional según ex. Art. 21. 176

24 Crédito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N°18.985/90). 607

25 Crédito por donaciones para fines deportivos (Art.62 y sgtes. Ley N°19.712/2001). 752

26 Crédito por donaciones para fines sociales contribuyentes del Impuesto Global Complementario (Art. 1° bis Ley N° 19.885/2003). 867

27 Crédito por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución (Art. 56 N°3). 608

28 Crédito por Gasto de Educación (Art.55 ter). 895

29 Crédito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69 Ley N°18.681/87). 609

30 Crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría (Art. 56 N° 2). 162

31 Crédito por Ahorro Neto Positivo (N°4 letra A y ex letra B Art. 57 bis). 174

32 Crédito por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución (Art. 56 N° 3). 610

33 Crédito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A letra A y 41 C). 746

34 Crédito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción (Art. 5 y 9 Ley N° 20.444/2010). 866

35 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO 304

IMP

UE

ST

OS

AN

UA

LE

S A

LA

RE

NT

A

IMP

UE

ST

OS

DE

TE

RM

INA

DO

S

36 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO

37 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. 18 68,903,426 19

38 Impuesto Específico a la Actividad Minera (Art. 64 bis). 824

39 Impuesto Primera Categoría sobre rentas presuntas. 187 188

40 Impuesto Único Primera Categoría (Tasa 20%) 195

41 Impuesto Único Primera Categoría. (Tasa 18,5%) 905

42 Impuesto Art.2º D.L. 2398/78. 77 74

43 Impuesto Único Inc. 3º Art.21 Ley de la Renta. 113 15,590,933 120 2,008,40344 Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento. 753 754

45 Impuesto Adicional D.L. 600/74. 133 138

46 Impuesto Adicional Ley de la Renta. 32 76

47 21 Impuesto Único Pescadores Artesanales. 43

48 767 862

DE

DU

CC

ION

ES

A L

OS

IMP

UE

ST

OS

49 Reliquidación Glob. Compl. por Término de Giro (Art. 38 bis). 51 63

50 36 Crédito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80) 848

51 82 768

52 Crédito Empresas Constructoras. 83 Crédito por Reintegro Peajes. (Ley N° 19.764/2001) 173

REPUBLICA DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

CRÉDITO POR IMPTO. 1° CATEG. EMPRESARIO INDIVIDUAL

Rentas presuntas de: Bienes Raíces, Minería, Explotación de Vehículos y otras (Arts. 20 N°1, 34 N°1 y 34 bis N°s 2 y 3).

Incremento por impuesto de Primera Categoría.

Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior.

Impuesto de Primera Categoría pagado en el año 2012.

Impuesto Territorial pagado en el año 2012 y donaciones Art. 7° Ley N° 16.282/65 y D.L. N°45/73.

SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a línea 45 ó 46).

Intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria, según Art. 55 bis.

Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al DFL Nº2/59 según Ley N°19.622/99.

20% Cuotas Fdos. Inversión adquiridas antes del 04.06.93.

Ahorro Previsional Voluntario según inciso 1° Art.42 bis.

Impuesto Único Talleres Artesanales.Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (según N° 3 inciso 1° Art. 42 bis).

Restitución Crédito por Gastos de Capacitación Excesivo (Art. 6°, Ley N° 20.326/2009).

Pagos Provisionales (Art. 84).Crédito por Gastos de Capacitación.

Crédito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolución (Art. 18 quáter y/o Art. 108).

AÑO TRIBUTARIO 2013 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

IMP

UE

ST

OS

AN

UA

LE

S A

LA

RE

NT

A

DE

DU

CC

ION

ES

A L

OS

IMP

UE

ST

OS

53 198 Mayor Retención por sueldos y pensiones declaradas en línea 9. 54

54 832 833

55 181 Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N°3). 167

56 119 116

57 58 870

58 880 Retenciones sobre intereses según Art. 74 N° 7. 881

59 899 900

60

ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razón Social 02 Segundo Apellido

03

RE

MA

NE

NT

E D

E C

RE

DIT

O

61 SALDO A FAVOR 85 + 64 Impuesto Adeudado

62 86 - 65 Reajuste Art.72 línea 64 :

DEVOLUCION SOLICITADA 66

63 Monto 87 = RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO

SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA

RE

CA

RG

OS

PO

R M

OR

A E

N E

L P

AG

O 67 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo

301 Nombre Institución Bancaria 306 Número de Cuenta 68 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo

69 TOTAL A PAGAR (Líneas 66+67+68)

780 Tipo de CuentaCuenta Corriente

Cuenta Vista

(Marque con una X según corresponda) Cuenta de AhorroSi su declaración resulta con devolución o calzada, ésta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.

(En los centros de atención al contribuyente del SII podrá acceder a nuestro sitio Web y declarar)

ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

07 Nº

Retenciones por rentas declaradas en línea 6 (Recuadro N°1).

Retenciones por rentas declaradas en líneas 7 y/o 48 código 767. Retenciones por rentas declaradas en líneas 1, 3, 4, 5, 40 y/o 41.

Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N° 18.768/88.55 bis DFL N°2/59, Fdos.Invers.42 bis, 57 bis y/o Reliq.Impto Unico, prov. líneas 30

Remanente de crédito por impuesto de Primera Categoría proveniente de línea 32 y Exceso de impuesto Único de Segunda Categoría proveniente de línea 33, según instrucciones impartidas en dicha línea.

Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado.

Crédito por Sistemas Solares Térmicos (Ley N° 20.365/2009).

Crédito por donaciones para fines sociales contribuyentes Impuesto Único de Segunda Categoría (Art. 1° bis Ley N° 19.885/2003).

PPM y Retenciones totales, según Arts. 84,88 y 89 LIR.

Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y sgtes. DL N° 3500/80.

RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet).

IMP

TO

. A

P

AG

AR

Menos:Saldo puesto a disposición de los socios.

TOTAL A PAGAR (Líneas 64+65)

. . -. .

NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y el resto de los datos de identificación son obligatorios.

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

Válido con timbre y firma del cajero

CREDITO POR IMPUESTO 1ª CATEGORIA RENTAS Y REBAJAS

104 +

105 +

106 +

108 +

109 +

110 +

155 +

152 +

161 +

749 +

764 -

Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones). 169 -

158 =

Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b). 111 -

751 -

766 -

BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre sólo si diferencia es positiva) 170 =

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=+

REBAJAS AL IMPUESTO 31

20 13,780,685 +

825 +

189 +

196 +

906 +

79 +

2,008,403 114 3,448,424 +

755 +

134 +

34 +

756 +

863 +

71 -

849 -

769 -

612 -

Si el resultado es negativo, anótelo en el código 304 entre paréntesis y vea ins-trucciones para la línea 35.

Si el resultado es positivo, anótelo en el código 304 sin paréntesis y luego

trasládelo al código 31 de la línea 36,

FORM. 22

611 -

834 -

747 -

757 -

871 -

882 -

901 +

305 17,229,109 =

Segundo Apellido 05 Nombres

Impuesto Adeudado 90 17,229,109 +

Reajuste Art.72 línea 64 : % 39 +

91 =

RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO

MAS: Reajustes declaración fuera de plazo 92 +

MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo 93 +

TOTAL A PAGAR (Líneas 66+67+68) 94 =

TOTAL A PAGAR (Líneas 64+65)

Si el resultado es positivo, trasládelo a línea 64

NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social, Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Región y el resto de los datos de identificación son obligatorios.

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

Válido con timbre y firma del cajero

OR

IGIN

AL

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS06 Calle N° Of.Dpto Ciudad

9 Teléfono 48 Fax 55 Correo Electrónico 13 Actividad, Profesión o Giro del Negocio

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Ley N° 18.392/19.149 95 73 D.L. N° 701 (F.F) 72

Ley N° 19.709 (Tocopilla) 786 D.L. N° 600 (E.I.E) 68 69 P. de Negocios (Art. 41 D LIR) 788

Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada D.S. N°344/2004 OPCION 805 RETIRO 813 Artículo 57 bis LIR 46

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Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada

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Saldo rentas e ingresos al 31.12.83

Honorarios Anuales Con Retención. 461 492 + Remanente FUT ejercicio anterior con crédito

Honorarios Anuales Sin Retención. 545 + Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito

856 + Saldo negativo ejercicio anterior

Total Ingresos Brutos. 547 = R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio

Participación en Soc. de Profes. de 2ª Categ. 617 + Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categoría (Art. 14 quáter y Art. 40 N° 7).

770 - Pérdida Tributaria 1ª Categoría del ejercicio

872 - Gastos Rechazados afectos al Art.21

Gastos Efectivos (sólo del Total Ingresos Brutos). 465 - Gastos Rechazados no gravados con el Art.21

494 - Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 )

Rebaja por presunción de asignación de zona D.L. 889/75. 850 - Diferencia entre depreciación acelerada y normal

Total Honorarios 467 =

Total Remuneraciones Directores S.A. 479 491 + FUT devengado recibido de sociedades de personas

Total Rentas y Retenciones 618 619 = FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas

Participación en Ingresos Brutos en Soc. de Profes. de 2a Categ. Reposición Pérdida Tributaria

896 Rentas presuntas o participación en rentas presuntas

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Ingresos del Giro Percibidos o Devengados 628 + Otras Partidas que se agregan

Rentas de Fuente Extranjera 851 + Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por división

Intereses Percibidos o Devengados 629 + Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.)

Otros Ingresos Percibidos o Devengados 651 + Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio

Costo Directo de los Bienes y Servicios 630 - Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito

Remuneraciones 631 - Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito

Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente 632 - Saldo negativo para el ejercicio siguiente

Intereses Pagados o Adeudados 633 - Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior

Gastos por Donaciones para fines Sociales 792 - Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio

Gastos por Donaciones para fines Políticos 793 - Crédito Impto. 1ª Categ. de FUT devengado recibido de sociedades de personas

Gastos por otras Donaciones según Art. N° 10, Ley N° 19.885 772 - Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución

Gastos por donaciones según Art. 7° Ley N° 16.282/1965. 873 -Crédito Impto. 1° Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución

Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo certificados por Corfo 852 - Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente

897 - Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art 31 N°5 LIR)

853 -Remanente FUNT ejercicio anterior

Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos 635 -

Renta Líquida (o Pérdida) 636 = Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior

Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32) 637 - FUNT positivo generado en el ejercicio

Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32) 638 + FUNT negativo generado en el ejercicio

Gastos Rechazados (Art. 33 N°1) 639 + Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio

Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales 794 + Remanente FUNT para el ejercicio siguiente

Gastos Rechazados por Donaciones para fines Políticos 812 + Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente

Gastos Rechazados por otras Donaciones según Art. N° 10, Ley N° 19.885 811 + Dividendos afectos no imputados al FUT

Gastos rechazados por donaciones al FNR (Art. 4° y 9° Ley N° 20.444/2010). 876 + Exceso de retiros para el ejercicio siguiente

Impuesto Específico a la Actividad Minera 827 - Crédito IEAM ejercicio

Pérdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N°3) 634 - Crédito IEAM utilizado en el ejercicio

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D.S. N° 341 (Zona Franca)

Instit. Art. 40 N° 2 y 4 LIR

Impuesto Retenido Actualizado

Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior.

Monto Ahorro Previsional Voluntario según inciso 1° Art. 42 bis.

Gastos por donaciones para fines sociales (Art. 1° bis Ley N° 19.885/2003).

Gastos Presuntos: 30% sobre el código 547, con tope $ 7.237.080

Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras empresas

(Trasladar línea 6 sólo Personas Naturales) (Trasladar línea 53 código 198)

Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo no certificados por Corfo

Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera

846

E.I.R.L. (Ley N° 19.857) 787S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.)

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Ingresos No Renta (Art. 17) 640 -

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Remanente crédito IEAM a devolver

Otras Partidas 807 - Crédito por donaciones al FNR Ley N°20.444/2010

Rentas Exentas Impto. 1ª Categoría (Art. 33 N°2) 641 - Crédito por contribuciones de bienes raíces

Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N°2) 642 - Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolución

Renta Líquida (o Pérdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR. 874 = Crédito por donaciones para fines culturales

Gastos aceptados por donaciones al FNR (Art. 4° y 9° Ley N° 20.444/2010). 875 - Crédito por donaciones para fines educacionales

Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categoría (Art. 14 quáter y Art. 40 N° 7). 868 - Crédito por donaciones para fines deportivos

Renta Liquida Imponible (o Pérdida Tributaria) 643 = Crédito por Donaciones para fines Sociales

Base imponible Renta Presunta808 Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C

Crédito por rentas de zonas francas y otros

Rentas afectas al Impuesto Único de Primera Categoría 758 Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio

Rentas por arriendos de Bienes Raíces Agrícolas 809

Rentas por arriendos de Bienes Raíces No Agrícolas 759 Crédito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales

Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categoría 760 Crédito por Impto. 1ª Cat. Contribuyentes Art. 14 bis

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Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) 101 Crédito por inversiones Ley Arica

Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación 784 Crédito por inversiones Ley Austral

Total préstamos efectuados a los socios en el ejercicio 783 Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C

Existencia Final 129 Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo Ley N°20.241/2008

Activo Inmovilizado 647 Saldo crédito contribuyentes Art.14 bis

Depreciación tributaria del ejercicio 785 Saldo crédito impuesto tasa adicional ex-Art. 21

Bienes Adquiridos Contrato Leasing 648

Monto inversión Ley Arica 815 Gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 imputado en el ejercicio.

Monto inversión Ley Austral 741 Remanente gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 ejercicio siguiente.

Total del Activo 122

Total del Pasivo 123

Capital Efectivo 102

Capital Propio Tributario Positivo 645

Aumentos de Capital 893

Disminuciones de Capital 894 Margen Operacional Minero según Art. 64 bis.

Capital Propio Tributario Negativo 646

Patrimonio Financiero 843 Fecha de presentación

Total Capital Enterado 844

Total A.N.P. del Ejercicio 701 +

A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 -

Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703 =

Total A.N.N. del Ejercicio 704

Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Régimen Tributario de la LIR Monto Total Venta Actualizado Costo de Venta Total Actualizado

Régimen General 796 799 802

Régimen Impto. Único 1a Categ. 797 800 803

Régimen Art. 107 798 801 804

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Remanente de crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T. 1999-2002

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Remanente gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 ejercicio anterior

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Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a devolución (Art. 6, Ley N° 20.326/2009)

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Agregados a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter.Deducciones a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter.Ventas expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art. 64 bis.

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N° Acciones y/o Cuotas de Fondos Mutuos y/o de Inversión Vendidas

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Ciudad 08 Comuna 53 Región

Actividad, Profesión o Giro del Negocio 14 Cód. Actividad Económica

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615 888

Saldo rentas e ingresos al 31.12.83 224

Remanente FUT ejercicio anterior con crédito 774 148,678,020 +

Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito 775 +

Saldo negativo ejercicio anterior 284 -

R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio 225 75,188,626 +

Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categoría (Art. 14 quáter y Art. 40 N° 7). 883 +

Pérdida Tributaria 1ª Categoría del ejercicio 229 -

Gastos Rechazados afectos al Art.21 623 6,692,933 -

Gastos Rechazados no gravados con el Art.21 624 455.620 -

Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 ) 227 +

Diferencia entre depreciación acelerada y normal 776 +

777 +

FUT devengado recibido de sociedades de personas 781 +

FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas 821 -

Reposición Pérdida Tributaria 782 +

Rentas presuntas o participación en rentas presuntas 835 +

Otras Partidas que se agregan 791 +

Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por división 889 -

Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.) 275 4,378,000 -

Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio 226 -

Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito 231 198,059,408 =

Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito 318 13,780,685 =

Saldo negativo para el ejercicio siguiente 232 =

Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior 625 30,452,125 +

Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio 626 13,780,685 +

Crédito Impto. 1ª Categ. de FUT devengado recibido de sociedades de personas 854 +

Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución 627 1,196,525 -

Crédito Impto. 1° Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución 904

Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente 838 43,036,285 =

Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art 31 N°5 LIR) 845

Remanente FUNT ejercicio anterior +

818

Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior 842 -

FUNT positivo generado en el ejercicio 819 +

FUNT negativo generado en el ejercicio 837 -

Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio 820 -

Remanente FUNT para el ejercicio siguiente 228 =

Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente 840 =

Dividendos afectos no imputados al FUT 836

Exceso de retiros para el ejercicio siguiente 320

Crédito IEAM ejercicio 828 +

Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830 -

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Sin Contabilidad

Asoc. o Cuentas en

ParticipaciónContabilidad Completa

Contabilidad Simplificada

Solicitud para acogerse al Art. 14 quáter LIR.

Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras empresas

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Remanente crédito IEAM a devolver 829 =

Crédito por donaciones al FNR Ley N°20.444/2010 898

Crédito por contribuciones de bienes raíces 365

Crédito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolución 368

Crédito por donaciones para fines culturales 373

Crédito por donaciones para fines educacionales 382

Crédito por donaciones para fines deportivos 761

Crédito por Donaciones para fines Sociales 773

Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C 841

Crédito por rentas de zonas francas y otros 392

Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio 366

839

Crédito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales 384

Crédito por Impto. 1ª Cat. Contribuyentes Art. 14 bis 385

Crédito por inversiones Ley Arica 390

Crédito por inversiones Ley Austral 742

Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C 387

Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo Ley N°20.241/2008 855

Saldo crédito contribuyentes Art.14 bis 236

Saldo crédito impuesto tasa adicional ex-Art. 21 238

877

Gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 imputado en el ejercicio. 878

Remanente gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 ejercicio siguiente. 879

859

884

885

886

Margen Operacional Minero según Art. 64 bis. 887

Fecha de presentación

Costo de Venta Total Actualizado

Remanente de crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T. 1999-2002

Remanente gasto por donación al FNR según Ley N° 20.444/2010 ejercicio anterior

Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a devolución (Art. 6, Ley N° 20.326/2009)

Agregados a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter.Deducciones a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter.Ventas expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art. 64 bis.