Transaccion f110
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MANUAL DE USUARIO. Módulo: COMERCIAL Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0 Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan Gongora 1 de 11 Resumen Resumen del proceso empresarial Por la necesidad de la captura de precios de costo y condiciones comerciales a niveles de Zonas de Precio y Sub zonas se realizo la modificación correspondiente a la transacción para una visualización de estos cambios aplicados. Pasos Las transacciones requeridas para la captura y generación del reporte con las condiciones son: Acceso a la transacción Vía Menús Vía Código de Transacción F110 Para la creación de propuestas de pago se captura el F110 y presionamos enter Para la generación de la propuesta se captura la fecha de la ejecución y el nombre de la propuesta Las pestañas (Parámetro y Log. Adicional) son las que se deben de capturar. En la opción Parámetro se captura la Sociedad, Vía de Pago y siguiente fecha de contabilidad
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Módulo: COMERCIAL
Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0
Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan
Gongora 1 de 11
Resumen
Resumen del proceso empresarial
Por la necesidad de la captura de precios de costo y condiciones comerciales a niveles de Zonas de Precio y
Sub zonas se realizo la modificación correspondiente a la transacción para una visualización de estos
cambios aplicados.
Pasos
Las transacciones requeridas para la captura y generación del reporte con las condiciones son:
Acceso a la transacción
Vía Menús
Vía Código de Transacción F110
Para la creación de propuestas de pago se captura el F110 y presionamos enter Para la generación de la propuesta se captura la fecha de la ejecución y el nombre de la propuesta Las pestañas (Parámetro y Log. Adicional) son las que se deben de capturar. En la opción Parámetro se captura la Sociedad, Vía de Pago y siguiente fecha de contabilidad
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Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan
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Para capturar el número de Acreedor (en caso de no saberlo), hay que darle clic a la flecha de color amarillo. En la siguiente pantalla, presionamos el icono que está encerrado en el círculo rojo. En el nombre del proveedor tecleamos una palabra clave como sus primeras letras + * para poder localizar el número que lo identifica. Ya localizado, con un doble clic lo seleccionamos y nos proporciona su número que lo identifica, círculo rojo, posteriormente presionamos el icono del reloj con una palomita, círculo rojo. La siguiente pantalla nos proporciona el numero del acreedor ya como debe de quedar
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Imagen final de todos los campos capturados de la pestaña Parámetro
En la pestaña Log. Adicional se activan las siguientes casillas de verificación:
1. Verificar Vencimiento 2. Seleccionar Via de Pago
siempre. 3. Posiciones de de
documentos de pago.
Para poder continuar con el proceso, lo podemos hacer de dos formas:
1. Seleccionamos el icono de guardar.
2. Seleccionamos la pestaña Status y nos aparece la siguiente imagen (Primero desea grabar los datos)
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Ya capturados todos los registros en sus respectivos campos, nos propondremos a generar la propuesta, círculo rojo. En la siguiente pantalla solo verificamos que la fecha de inicio sea la que capturamos y activamos la casilla de verificación Ejecución Inmediata pulsamos la palomita verde, círculo rojo Cuando la propuesta se ha genera bien nos despliega el siguiente mensaje. Presionamos el icono Status, para que actualice la información, ya actualizada, nos aparece las siguientes pestañas
Status: Actualiza la información
Ejec. Pago: ejecuta todos los pagos cargados en la propuesta
Propuesta: Te da la opción de elegir opciones en la propuesta
Propuesta: Ejecuta la propuesta Directa
Propuesta: Visualiza la ejecución de la propuesta
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Presionamos el botón de la palomita verde, círculo rojo.
Esta es la ultima pantalla que nos aparece, donde se despliegan las ejecuciones abiertas para es proveedor y la cantidad a pagar.
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Si a la hora de generar la propuesta con cualquiera de estos iconos
Les despliega un error como el que les presento en la imagen de abajo, donde dice que en el día
de ejecución de pago 16.03.2011 con identificación JJF02. Acreedor 20100029 con sociedad 1000.
Tiene una propuesta abierta en la misma fecha con identificación PSF01
La forma de anular ese error, es entrando a la fecha que te despliega con la identificación que aparece, encerradas en círculo rojo, y borrar la propuesta abierta, después entrar a la misma fecha con la identificación que ha creado y borrarla, con eso usted ya elimino el error y puede verificar el reporte mostrado, donde dice se cancela ejecución de pagos Ahora sí, puede generar su propuesta para la fecha que antes había creado y averiguar qué partidas hay abiertas para ese proveedor.
La visualización del reporte de
condiciones en la Zr025 se puede realizar de la siguiente manera: 1.-Solo ingresando el número de
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Ya generada la propuesta, le damos click al icono de propuesta con el lápiz, para poder modificar la ejecución de pagos. Se despliega la siguiente pantalla y la dejamos tal cual, presionamos la palomita verde. Nos presenta todos los documentos contables, abiertos para pagar del proveedor que estamos manejando. Presionamos doble click al botoncito verde para que me despliegue todas las partidas del proveedor y poder bloquearlas
Estas son todas las partidas que hay que parle al proveedor.
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Seleccionamos el botón de todos los bloqueos, para poder bloquear todos los pagos disponibles, y se despliega la siguiente pantalla. Le tecleamos la letra A, que significa bloqueo de todos los pagos y le damos click a la palomita verde y grabamos para visualizar las modificaciones
Ahora aparecen dos focos uno en color verde (donde estaban todas las propuestas de pago) y otro en color rojo (donde se pasaron todas las propuestas de pago pero ahora bloqueadas). Con darle doble click al foco verde verán que ya no existe ninguna propuesta. Seleccionamos una factura para pagar con doble click y despliega la siguiente pantalla, donde le cambiaremos la letra A por ninguna letra que significa orden de pago, y luego presionaremos Reasignar. Despliega la siguiente pantalla, que es Vía de pago (T), Banco (BBV), presionamos la palomita verde para confirmar el pago y le damos grabar las modificaciones
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La ejecución de pago se ha cancelado porque no han
sido abiertos los años fiscales donde se ha estado
trabajando, el ultimo año fiscal abierto fue el 2008.
Para poder abrir el año fiscal actual hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Click a pago.
2. Posicionamos el cursor en el texto encerrado
con el círculo rojo.
3. Click a texto explicativo.
4. Presionamos ejecutar función para poder
dar de alta al año fiscal
5. Ponemos el numero de sociedad que es
1000, visualizamos los intervalos hasta hora
definidos.
6. Definimos intervalos nuevos o sea año
fiscal actual o donde vamos a trabajar
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7. Presionamos intervalo para poder definir el año fiscal
8. Ponemos nuero 00
9. Año 2011
10. Desde 0090000000
11. A 0099999999
12. Rango 0
13. No activamos Ext.
14. Presionamos insertar
15. Visualizamos y ya tenemos
Activado 20011
16. Ahora si ejecutamos el pago
En la pantalla inicial del F110
17. Damos click al icono pago
Para visualizar el reporte
Reporte final de la transacción con el pago ya creado y el numero de documento creado
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Ya ejecutado el pago, ahora nos vamos a la
transacción ZF066 para poder visualizar el pago y
generarlo y enviarle al proveedor sus respectivos
descuentos.
Te dice que se ha generado un archivo
En la siguiente direccion, eso indica que
La propuesta de pago ha sido creada
Click a enviar correo electronico
