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Solucin Rpida CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

Versin 1.2.0 sr

Antes de actualizar

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA sobre todo si cuentas con una versin en Red.

Informacin de la versin

El presente documento muestra los cambios realizados de la versin 1.2.0 a la versin 1.2.0sr de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, as como su descrpcin en trminos de novedades y mejoras.

Versin anterior 1.0.0 (Noviembre 2010) Nmero de esta versin 1.2.0 sr Fecha de Liberacin 30 de diciembre de 2010 Disponible como Parche

Instalador Distribucin y comercializacin

Sin costo de actualizacin.

En esta versin La siguiente tabla muestra las mejoras que a travs de tus solicitudes han otorgado poder a la

versin CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA 1.2.0sr, con el fin de proporcionarte mayores beneficios a tu empresa:

Tema Pgina Novedades de la versin 1.2.0 sr 2

Nuevo manejo de impuestos y retenciones 2 Mejoras de la versin 1.2.0 sr 6

Botn ver CFD 6 Guardar observaciones capturadas 6 Guardar folios en nuevo concepto 6 Saldo de documentos asociados a Facturas canceladas 6 Pagos en moneda base 6 Permisos de usuarios 6 Nuevo tipo de documento fiscal en Chrysler 7 Emisin de XML 7 Emisin de DDA 7 Cambios en Addenda de Farmacias Guadalajara 7 Modificaciones Addenda Cemex 8 Impresin de facturas con formato amigable 8

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Novedades de la versin 1.2.0 sr

Nuevo manejo de impuestos y retenciones

Beneficio En esta versin CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA te permite configurar los

impuestos y retenciones que sern considerados en la creacin del Comprobante Fiscal Digital (CFD), de tal suerte que puedas configurar tus documentos para manejar:

Impuesto cedular (honorarios) Retencin un tanto al millar (constructoras) Impuesto hotelero Importes negativos en movimientos (para manejo de anticipos o amortizaciones)

Descripcin Ahora, por cada impuesto que manejes podrs indicar en qu seccin del archivo XML debe

incluirse, de tal forma que podr ser IVA, IESPS, impuesto local, retencin local o definitivamente no incluirse. Esto lo configuras en Redefinir empresa pestaa F@C el Manejo de impuestos dentro del XML Aclaracin: Si en el Impuesto Cedular seleccionas la opcin Ninguno, dicho impuesto no formar parte del archivo XML y tampoco ser considerado en el total del documento, es decir, dicho importe no afectar el total del documento, por ello es importante que tengas cuidado al seleccionar esta opcin.

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Nuevo manejo de impuestos y retenciones, Continuacin

Configuracin de nombres de impuestos

Es necesario considerar que los nombres de los impuestos de la pestaa F@C (imagen anterior) podrn configurarse de acuerdo a la configuracin de nombres que se realice para impuestos, ver ejemplo siguiente:

Para configurar nombres ve al men Configuracin y selecciona Nombres de los impuestos y de las retenciones.

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Nuevo manejo de impuestos y retenciones, Continuacin

Configurar concepto

Adems de lo anterior, en la definicin de conceptos se agregan nuevos campos para el clculo del impuesto:

Retencin (Neto-Descuentos) Retencin al Millar

Importante: Este clculo de impuestos slo podr utilizarse en conceptos tipo Factura.

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Nuevo manejo de impuestos y retenciones, Continuacin

Configurar impuestos como cuota fija

Adems, la configuracin de los impuestos 2 y 3 se podrn configurar como cuota fija, til para empresas constructoras que requieren utilizar la opcin Impuesto por Millar. El clculo ser de la siguiente forma:

(Neto Descuentos / 1000) x Cuota cedular Nota: Esta retencin no afecta al total del documento.

Importes en negativo

Tambin podrs crear servicios con importes en negativo para que el documento incluya los anticipos o amortizaciones. Importante: Cabe aclarar que el primer movimiento tiene que ser positivo, no puede ser negativo y el importe total de los importes negativos NO puede exceder del total de importes positivos ya que el total del documento NO puede ser negativo.

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Mejoras de la versin 1.2.0sr

Lista de Mejoras

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versin 1.2.0sr de CONTPAQ i

FACTURA ELECTRONICA, con el fin de asegurar su ptimo funcionamiento:

Mejora Folio Nmero de Caso Descripcin

Botn ver CFD 338

A partir de esta versin se muestra correctamente el CFD de todos los documentos despus de que han sido emitidos. En la versin anterior, cuando el documento emitido no era una factura, el botn Ver CFD no responda, causando confusin.

Guardar observaciones capturadas

350 505474

En esta versin se permite guardar las observaciones inmediatamente al capturarlas, sin ser necesario presionar la tecla , y al presionar el botn Nuevo el sistema pregunta si se desean guardar los cambios. Anteriormente, cuando se capturaban las observaciones era necesario presionar para salir del campo y que el sistema detectara que se haban agregado datos al campo observaciones, si esto no se haca, el documento era guardado, pero no las observaciones.

Guardar folios en nuevo concepto 358 507562

Ahora solo se permite Crear, Eliminar y Consultar folios cuando se ha guardado el concepto como CFD, pues hasta entonces se habilitan los botones. En la versin anterior se mantenan habilitados los botones mencionados an antes de guardar el concepto como CFD, por lo tanto, al intentar utilizar alguno de ellos enviaba el mensaje Error no hay folios autorizados disponibles porque no se ha hecho una creacin de folios o porque se agotaron debe solicitar ms folios y crearlos.

Saldo de documentos asociados a Facturas canceladas

349 506665

En esta versin se actualiza correctamente el saldo de un documento de pago, despus de que la factura a la que est asociado es cancelada. En la versin anterior no se actualizaba el saldo pendiente del pago, por lo que no era posible asociarlo a otra factura.

Pagos en moneda base 309 502833

A partir de esta versin se muestra de forma correcta el saldo del documento cuando el pago a una factura en dlares se realiza tambin en dlares. En la versin anterior causaba confusin que al capturar el pago en dlares, el sistema mostraba como saldo del documento la diferencia entre lo el importe en pesos menos el importe en dlares.

Permisos de usuarios 328 504519

En esta versin se verifican de forma correcta los permisos de cancelacin de documentos para el usuario y el grupo al que pertenece. En la versin anterior no se respetaban los permisos de cancelacin especificados en un grupo y los usuarios asociados a dicho grupo. Para configurar permisos de usuarios ve al men Empresas submen Usuarios.

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (contina)

Mejora Folio Nmero de Caso Descripcin

Nuevo tipo de documento fiscal en Chrysler

357 507371 En esta versin, para la addenda Chrysler Nota de Cargo, se agrega la opcin Nota de Cargo en el campo "Tipo de Documento Fiscal".

Emisin de XML 355 507059

En esta versin se encuentran actualizados los archivos SchemaSAT20.xsd y SchemaSAT20TO.xsd que permiten hacer una construccin correcta del archivo XML cuando se manejan ms de dos decimales.

Emisin de DDA

356 507820

Ahora, cuando se emite un documento se genera de forma correcta el archivo DDA haciendo referencia a la imagen del sistema. En la versin anterior siempre buscaba la imagen en rutas correspondientes a AdminPAQ.

Cambios en Addenda de Farmacias Guadalajara

341 352 353

505183 506346 506472

A partir de esta versin el campo Nmero de folio contrarecibo que se captura al generar el documento, no es obligatorio, por lo que se permite emitir y generar el XML si este campo est vaco; en la versin anterior este campo estaba configurado como obligatorio, de tal forma que si no se capturaba un dato, no se poda emitir el documento y en consecuencia no se generaba el XML correspondiente. Tambin el nodo "aditionalQuantity" se hizo opcional, por lo que si no se captura nada en el campo Cantidad de adicionales, desaparecer todo el nodo en el archivo XML; adems de eliminar el nodo eliminar el nodo "shipTo" (Orden = 27,28,29). Otro cambio es que se convierte el dato fijo que contena la etiqueta "FREE_GOODS" (Orden = 55) en un campo adicional del movimiento con una lista de dos opciones:

"FREE_GOODS" (Cantidad gratis de mercanca o sin costo), y "NUM_CONSUMER_UNITS"(Nmero unidades de consumo

en unidad comercializada).

Tambin se convierte el campo "unitOfMeasure" (Orden = 56) en un campo adicional del movimiento con una lista de opciones:

Unidades (Piezas)=PCE Caja=CA Gramo=GRM Kilogramo=KGM Litro (1 dm3)=LTR Miligramo=MGM

Milmetro=MMT Metro cuadrado=MTK Metro cbico=MTQ Metro=MTR Nmero de rollos=NRL Minuto=MIN

Por ltimo, se corrige el nodo "AllowanceCharge" (Orden = 34 y 44) y ahora lo enva con A mayscula.

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Lista de Mejoras, Continuacin

Mejoras (continued)

Mejora Folio Nmero de Caso Descripcin

Modificaciones Addenda Cemex

346 354

506017 506951

En esta versin se hicieron las siguiente modificaciones a la Addenda Cemex:

Se agregan los datos "xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" y "TipoDocumento" al nodo "if:FacturaInterfactura".

Se agrega el prefijo "if:" a todos los nodos; Se cambia el campo "NumProveedor" del nodo "Encabezado" al

nodo "Emisor". Se quitan los campos "TipoOrden", "NivelCosto" y "FolioPND" del

nodo "FacturaInterfacturaRoot". Se incluy el dato adicional de documento "Correo electrnico de la

persona de Cemex" en el nodo de "Encabezado" (Orden = 11). Se incluy el dato adicional de movimiento "Tipo de orden del

pasivo no documentado" en el nodo "Cuerpo" (Orden = 40) Se cambi el nombre del campo "FolioPND" por el de

"FolioPasivoNoDocumentadoOC" (Orden = 21) Se eliminan las comillas que hace que sean ignorados los campos

"CostoUnitarioME" y "ImporteOrdenME" (Orden = 36 y 38) (Se cre tambin sus correspondientes definiciones (Registros CM).

La etiqueta del campo "Nmero de proveedor" (Orden = 5) que se captura en los datos adicionales del cliente, se cambia por "Nmero de proveedor asignado por el cliente".

La etiqueta del campo "Nmero de proveedor" (Orden = 8) que se captura en los datos adicionales del documento, se cambia por "Nmero de proveedor asignado por el receptor".

Impresin de facturas con formato amigable

344 505734

Ahora se imprimen de forma correcta los impuestos cuando se manejan varios impuestos en la factura y el I.E.S.P.S. se ha configurado como cuota y como primer impuesto. En la versin anterior cuando se realizaba la configuracin mencionada no se imprima el impuesto del IVA.

Documento realizado por Fecha de elaboracin ltima modificacin

Ing. Ericka Valds LDER DE PRODUCTO CONTPAQ I

FACTURA ELECTRONICA

TC Nancy C. Lpez H. HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

28 de Diciembre de 2010 30 de diciembre de 2010

Opina sobre esta carta tcnica, enviando un correo electrnico a:

conocimiento@contpaqi.com

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