Solucionario del proyecto final ZAPATOS GRANDES, S.L. · Solucionario del proyecto final –...

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En colaboración con:

Solucionario del proyecto final

ZAPATOS GRANDES, S.L.

Proceso integral de la actividad comercial

CONTASOL 2018 – FACTUSOL 2018

Solucionario del proyecto final – CONTASOL 2018 – FACTUSOL 2018

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com 3

ÍNDICE

ÍNDICE ................................................................................................................................................................................. 3

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................................. 5

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS .............................................................................................. 6

Licencia de uso del programa ......................................................................................................................................... 6

Requerimientos del programa ....................................................................................................................................... 7

Instalación del programa ................................................................................................................................................ 8

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA .......................................................................................................................... 9

Pantalla de inicio de sesión ............................................................................................................................................ 9

Pantalla Recientes ........................................................................................................................................................ 11

Definición de pantalla .................................................................................................................................................. 14

Configuración del programa ......................................................................................................................................... 18

COPIAS DE SEGURIDAD ..................................................................................................................................................... 23

SUPUESTO PRÁCTICO CONTASOL – OPERACIONES DEL 3ER TRIMESTRE .......................................................................... 26

1. Creación de la empresa ....................................................................................................................................... 26

2. Introducción del balance de situación inicial de la empresa ............................................................................... 32

3. Contabilización de operaciones del mes de julio................................................................................................. 50

4. Contabilización de operaciones del mes de agosto ............................................................................................. 64

5. Contabilización de operaciones del mes de septiembre ..................................................................................... 74

6. Genera la liquidación de IVA del tercer trimestre del ejercicio ........................................................................... 85

7. Contabilización de operaciones del mes de octubre ........................................................................................... 88

8. Contabilización de operaciones del mes de noviembre ...................................................................................... 91

9. Contabilización de operaciones del mes de diciembre ..................................................................................... 100

10. Generación del Diario contable y Mayor de la cuenta bancaria ................................................................... 101

11. Genera la liquidación de IVA del cuarto trimestre del ejercicio .................................................................... 105

12. Generación del cierre contable del ejercicio a 31 de diciembre ................................................................... 109

SUPUESTO PRÁCTICO FACTUSOL – OPERACIONES DE JULIO Y AGOSTO ........................................................................ 113

1. Creación de la empresa ..................................................................................................................................... 113

2. Alta de las familias de artículos ......................................................................................................................... 117

3. Alta de artículos ................................................................................................................................................. 119

4. Creación de la ficha de banco ............................................................................................................................ 124

5. Creación de proveedores y clientes ................................................................................................................... 127

6. Operaciones registradas en los meses de julio y agosto ................................................................................... 132

7. Operaciones registradas en el mes de octubre ................................................................................................. 153

8. Operaciones registradas en el mes de noviembre ............................................................................................ 162

9. Operaciones registradas en el mes de diciembre .............................................................................................. 177

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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Proceso

integral de la actividad comercial de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el solucionario del proyecto final, referente a la empresa ZAPATOS GRANDES, S.L.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

https://www.sdelsol.com/macmillan/





INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS

Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo

a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa

como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,

pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.




Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader




Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en

red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:


Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, cuando sea requerido,

para realizar el proceso.

En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a

acceder al mismo.





INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:

Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio

de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar

un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario.

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que

el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios

o con el mismo.




MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.

En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, y acceder a la opción Comprobar

actualizaciones.





Pantalla Recientes

La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado

en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar

panel de últimas empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes

el acceso rápido a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar otra empresa que

no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación,

Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos.




USUARIO

Se encuentra en la parte superior derecha.

Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,

acceder a tu zona privada en nuestra web.

EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016

E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.

IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en

Contaplus©.




INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace

a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).

CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.





Definición de pantalla

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:

MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.




Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de

la empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa

utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa

que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con

la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y

ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de

la aplicación.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:

- Las ubicaciones de las bases de datos.

- Los usuarios.

- Las opciones de revisión de texto y ortografía.

- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.

- Las configuraciones de moneda.

- La gestión de divisas

- Los códigos postales.

- Las entidades bancarias que utilices.

- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.

- El gestor de correo electrónico.

- La configuración de impresoras.

- Las diferentes opciones de impresión.

- La configuración del escáner.

- Opciones para lectura de Códigos 1kB.

- Parámetros que afectan a la ejecución del programa.




BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos

el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras

añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de conciliación bancaria,

solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra

la opción Agregar a la barra de herramientas. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de

artículos en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla:




MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada

solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa

cuando tengas una empresa abierta.

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

Solapa

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo




BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono

para enviar un E-mail y a la web del programa.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de

acceso directo al programa en el resto de los terminales.

• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones.

• Define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos.




• Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa

compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.

• Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta

tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible

configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear

varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras

para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.




Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

1º

2º

3º

4º




CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

Se accede desde el menú Archivo > Opciones. Nos mostrará la siguiente ventana:

En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que

realices ninguna configuración específica.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,

debemos de proporcionarle la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.




Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.




COPIAS DE SEGURIDAD

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de las opciones de Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices. En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de

seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto

pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.




La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o quieras asumir como usuario del programa. Datos de la empresa El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir,

la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos

genéricos del programa, para ello marca la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos

del programa.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc. Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas). Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa. Carpeta datos del programa.

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los

datos genéricos del programa.




También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

• Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque pude ser modificada.

• Ubicación especifica.

• Correo electrónico.

• Servidor ftp.

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo > Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicación genérica de los datos. Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro también perdieras la copia de seguridad. Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad. Ubicación especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo. Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como dato adjunto. CONTASOL ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido. Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB. El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. Servidor ftp. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de CONTASOL, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores. Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento. Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.




SUPUESTO PRÁCTICO CONTASOL – OPERACIONES DEL 3ER TRIMESTRE

1. Creación de la empresa

Para crear una nueva empresa, accede al menú Archivo.

Dentro del Menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el

botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros

en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,

Denominación social y Nombre comercial:

El resto de datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado Configuración:




SOLAPA DATOS GENERALES:

En esta solapa introduce los datos de localización / contacto y de acceso / seguridad.

SOLAPA OTROS DATOS:

En esta solapa no es necesario introducir ningún dato.

BOTÓN CONFIGURACIÓN:

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:




Nota:

En este solucionario y en el momento de creación de la empresa configuraremos con 6 dígitos las cuentas

auxiliares, aunque inicialmente el supuesto nos indica 5. Como el PGC 2008 Pymes tiene cuentas oficiales a

5 dígitos, seleccionando las auxiliares a 6 dígitos, conseguimos una clara distinción entre unas y otras.

Apartado Datos contables

En este apartado puedes copiar un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás

creando. Para ello pulsa el botón Seleccionar plan contable.




Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón Aceptar.

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio indicando que el ejercicio contable

coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas

oficiales y 6 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.




Una vez seleccionado el plan contable, el ejercicio y la configuración de cuentas pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa.

Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Administración >

grupo Empresa > icono Empresa.




Aunque en nuestro caso, ya hemos copiado un plan contable en la empresa, este proceso puedes hacerlo

con posterioridad desde la solapa Diario > grupo P.G.C. > menú desplegable del icono P.G.C. > opción Copiar

plan contable original.




2. Introducción del balance de situación inicial de la empresa

Como forma jurídica la empresa ha optado por constituirse como SOCIEDAD LIMITADA y los socios han

aportado un capital inicial de 5.000 €.

La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. presenta el siguiente balance de situación inicial para el ejercicio.

Debemos crear las cuentas contables necesarias y generar el asiento inicial de la empresa a fecha 01/07 con

el concepto ASIENTO DE APERTURA.

Balance inicial Zapatos Grandes, S.L.

Activo Pasivo

Código Concepto Importe Código Concepto Importe

210000 Terrenos y bienes naturales 70.000 € 100000 Capital social 5.000 € 211000 Construcciones 236.500 € 170000 Deudas con entidades de

crédito a l/p

320.000 € 300001 Zapato salón negro 10.500 € 520000 Deudas con entidades de

crédito a c/p 8.430 €

300002 Aboinado burdeos 11.200 € 400001 HERMANOS GARCÍA, S.L. 45.000 € 300003 Botín visón 14.430 € 410001 Acreedores por prestaciones

de servicios

1.000 € 300004 Bota negro 4.300 € 430001 ZAPATONES, S.L. 3.000 € 570000 Caja 2.000 € 572001 Banco Sabadellense 27.500 €

Total Activo 379.430 € Total Pasivo 379.430 €

CREACIÓN DE LAS CUENTAS AUXILIARES NECESARIAS

Para realizar la introducción del asiento de apertura de la empresa con los datos disponibles en su balance

inicial a fecha 01/07, debemos crear todas aquellas cuentas contables necesarias en el Maestro de cuentas

de CONTASOL.

Cuenta Título

210000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

211000 CONSTRUCCIONES

300001 ZAPATO SALÓN NEGRO

300002 ABOTINADOS BURDEOS

300003 BOTÍN VISÓN

300004 BOTA NEGRO

430001 ZAPATONES, S.L

570000 CAJA

572001 BANCO SABADELLENSE

100000 CAPITAL SOCIAL

170000 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P




520000 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P

400001 HERMANOS GARCÍA, S.L.

410000 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

Para proceder a crear estas cuentas contables, accede al Maestro de cuentas en CONTASOL desde la solapa

Diario > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta y

repite el proceso para las restantes.




CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código de cuenta, Descripción y pulsa el botón Aceptar. La cuenta creada

aparecerá en el listado de cuentas del Maestro de cuentas.

Cuando la cuenta a crear sea de un Cliente o Proveedor, CONTASOL preguntará si queremos crear su ficha,

a lo que responderemos que Sí. Por ejemplo, al crear la cuenta 430001 – ZAPATONES S. L., CONTASOL

mostrará la siguiente pantalla: tal y como se muestra.




Pulsa sobre el botón Sí, aparecerá en pantalla la ficha del Cliente / Proveedor. Revisa y cumplimenta la ficha

con los datos que dispongas y pulsa el botón Aceptar:

El proceso es el mismo en la creación de una cuenta y ficha de proveedor.




Repite este proceso para la creación del resto de cuentas contables necesarias para generar el Asiento de

apertura de la empresa. Una vez creadas el Maestro de cuentas se mostrarán así.

Además de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del Balance inicial de la

empresa, será necesario crear las cuentas de IVA, Compras y Ventas.

Cuenta Título

472000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

477000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

600000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

700000 VENTAS DE MERCADERÍAS

Creadas estas cuentas, el Maestro de cuentas queda así.




INTRODUCCIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA

Para introducir el Asiento de apertura de la empresa accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono

Introducción de asientos.




La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes activar la zona de consultas en la pantalla de introducción de asientos pulsando el icono Panel de

consultas (si no se visualizaran las solapas de consultas, pulsa la tecla de función F12 o extiende la zona con

el ratón):




Puedes trabajar con la pantalla que prefieras. Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para

que CONTASOL enumere de forma automática el asiento:

A continuación, introduce el asiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de

Registros de IVA:




Estos registros son imprescindibles cuando contabilizamos una factura de compra o venta. En este asiento

no hay que registrar los movimientos de IVA (porque solo incluimos los saldos iniciales), por lo que debes

cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que no contamos con los datos de los bienes y

podremos hacerlo más adelante.




• Al utilizar una cuenta que no exista en el Maestro de cuentas, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de

crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón Sí y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta.

Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, el Asiento de apertura de la empresa quedaría así:

Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

• Icono Guardar y nuevo o combinación de teclas Alt + Insert

• Icono Guardar e ir a fecha o tecla Alt + Inicio




En la parte superior de la pantalla de Introducción de asientos puedes ver los asientos creados hoy:

Además del proveedor y cliente creados en el momento de generar el Asiento de apertura, la empresa trabaja

también con el proveedor BOTINES, S.L. Crea la cuenta contable en el Maestro de cuentas y su ficha de

proveedor, tal y como hicimos anteriormente.

Accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.

Se muestra en pantalla el maestro de cuentas.




Pulsa el icono Nuevo e introduce la cuenta de proveedor 400002 con la descripción BOTINES, S.L.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor.

Pulsa el botón Sí para que CONTASOL te muestre la ficha del proveedor y puedas cumplimentar todos sus

datos.




Pulsa el botón Aceptar y la ficha de proveedor quedará guardada.




CONSULTA BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA

Una vez introducido el asiento de apertura, emitimos el Balance de situación para comprobar el estado de la

empresa.

Para ello accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas anuales > menú desplegable del icono Balance

de Situación > opción Modelo simple.

En la ventana que se muestra seleccionaremos como modelo el [014] Balance de Situación PGC 2008

PYMES y en el apartado Meses seleccionaremos de Apertura a Diciembre.

Pulsa el botón Vista previa para ver en pantalla en Balance de situación.




CREACIÓN DE LA FICHA DE DATOS BANCARIOS EN CONTASOL

La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:

Banco BANCO SABADELLENSE Dirección C/ Noruega, 500

CP Ciudad 08208 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 93 7168899

Fecha de apertura de la cuenta 1 de Julio Número cuenta corriente IBAN ES49 2233 0311 0701 0280 8069

Saldo inicial Correo electrónico

27.500 € [email protected]

Cuenta contable 572001

Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Diario > grupo Empresa > menú desplegable del

icono Empresa > opción Entidades bancarias.

La pantalla que aparece es la siguiente:

Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos del banco.




Solapa Ficha

Solapa Técnica

Pulsa el botón Aceptar para dejar la ficha guardada. El fichero de bancos queda así:




3. Contabilización de operaciones del mes de julio

Debes tener en cuenta que al contabilizar una factura en CONTASOL el proceso de divide en los siguientes

pasos:

1. El asiento se iniciará siempre por la cuenta de Cliente/Deudor o Proveedor/Acreedor para que se

activen los automatismos en CONTASOL

2. Registro de IVA Soportado / Repercutido

3. Pantalla Asiento automático donde comprobaremos/introduciremos la cuenta de Gastos o Ingresos

4. Si procede, crearemos la ficha de inmovilizado

En el mes de Julio la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

15/07 – FACTURA RECIBIDA Nº 15 DEL PROVEEDOR INFORMATICA PEOPLE, S.A. EN CONCEPTO DE

1 ORDENADOR POR VALOR DE 800 € Y UNA IMPRESORA POR VALOR DE 440 € (+ IVA). EL PAGO SE

REALIZA POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

Al ser la primera factura que recibimos de este proveedor, crearemos en el mismo momento de generar el

asiento, la cuenta contable y la ficha del proveedor.

Cuenta contable 523001 Proveedor INFORMATICA PEOPLE, S.A.

Base Imponible 1.240,00 € 21% de IVA 260,40 €

Total Factura 1.500,40 €

Para contabilizar la factura de compra, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de

asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.




Al ser la primera factura de este proveedor procede a crear la cuenta contable desde la misma ventana de

introducción de asientos, pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas desde el campo Cuenta.

En esta ventana pulsa el icono Nuevo.

Indica el código de cuenta contable, nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar.




CONTASOL te pregunta si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí.

En la pantalla del nuevo proveedor cumplimenta los datos:

Para guardar la ficha del proveedor, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la cuenta en el Maestro

de cuentas:




Pulsa el botón Aplicar para llevar la cuenta al asiento, introduce ahora el concepto, número de factura

recibida y el total de la factura en el Haber.

Tras indicar el importe pulsa Intro y CONTASOL procederá a activar sus automatismos y te mostrará en

pantalla el registro de IVA Soportado.




Tras comprobar que los cálculos son correctos y antes de aceptar el registro, debes marcar la opción Bien de

Inversión, ya que estamos adquiriendo un bien para la empresa. Pulsa ahora el botón Aceptar.

En esta pantalla y como cuenta de compra debes seleccionar una de inmovilizado, cuenta del grupo 2. Borra

la cuenta del grupo 6 que aparece en el apartado Cuenta compras 1 y pulsa F1 para acceder al Maestro de

cuentas y crear la cuenta de inmovilizado correspondiente al bien adquirido, para este caso la 217000 –

ORDENADOR.




Pulsa el botón Cuenta compra 1 o la tecla de función F1 para acceder al maestro de cuentas. Una vez en la

pantalla del maestro de cuentas de la empresa pulsa el botón Nueva y crea la cuenta.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la cuenta.

Pulsa el botón Seleccionar para llevarla a la pantalla Asiento automático de IVA.




Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL nos mostrará la ventana Nuevo inmovilizado.

Cumplimenta la ficha del nuevo bien con siguientes datos:

Grupo de inmovilizado – 001 – EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. En caso de no existir, procede a

su creación en este momento con los siguientes datos:

Código del grupo: 001

Nombre del grupo: EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

Tipo de amortización: Por tiempo

Tiempo de amortización (Años): 4

Amortizaciones/Años: Anual




Para crear el grupo de inmovilizado pulsa el botón Grupo de amortización. Se mostrará la ventana Buscar

grupo de amortización.

Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos como puedes ver en la imagen siguiente.

Pulsa el botón Aceptar.




Pulsa el botón Seleccionar para dejar este grupo configurado en la ficha del nuevo bien.

En la parte inferior de la pantalla puedes configurar las cuentas contables necesarias para la generación de

las amortizaciones. En el caso de no existir en nuestro Maestro de cuentas la cuenta de Amortización

acumulada y de Dotación, procede a crearlas en este momento desde la misma ventana del inmovilizado.

Pulsa el botón Cta. Amortización acumulada y Cta. Dotación amortización para acceder a ventana Buscar

cuenta en el maestro y crea la cuenta para Amortización acumulada y Dotación tal y como hemos creado

todas las cuenteas anteriores. Deja las cuentas creadas configuradas tal y como se muestra en la pantalla.




En la pantalla Nuevo inmovilizado pulsa el icono Desglose amortización para comprobar el inicio y fin de la

amortización y los importes calculados.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para grabar la ficha. El asiento contable queda como vemos en la siguiente

pantalla.

A continuación, introduce los apuntes correspondientes al pago de la compra mediante transferencia

bancaria. Así quedaría el asiento:

Pulsa el botón Guardar y nuevo para grabar el asiento.




30/07 – FACTURA RECIBIDA Nº 25 DEL PROVEEDOR BOTINES, S.L. POR IMPORTE TOTAL DE

14.471,60 IVA INCLUIDO. EN EL MISMO ASIENTO PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DEL 40% DE LA

FACTURA POR TRANSFERENCIA BANCARIA POR IMPORTE DE 5.788,64 €

Para contabilizar la factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa Diario

> grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la Fecha y pulsa Intro en el campo asiento para su numeración automática.

Pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas y selecciona la cuenta del proveedor.




Pulsa el icono Aplicar para llevar la cuenta seleccionada al apunte que estás introduciendo, pulsa Enter e

introduce el concepto y el importe como se muestra en la imagen:

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará en pantalla la ventana del nuevo registro de IVA Soportado.

Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de

IVA.




Revisa los datos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática:

Contabiliza el pago del 40% de la factura en el mismo asiento indicando la cuenta del proveedor BOTINES,

S.L. y el importe correspondiente 5.788,64 € al Debe y pulsa Intro.

Y para finalizar el asiento introduce el apunte a la cuenta bancaria. Puedes localizarla pulsando F1 para

acceder al Maestro de cuentas. Con el botón Aplicar, llevarás la cuenta al apunte y podrás completar el

asiento.




Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento.




4. Contabilización de operaciones del mes de agosto

En el mes de agosto la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

15/08 – LA EMPRESA RECIBE EL PAGO POR EL TOTAL DEL SALDO PENDIENTE EN EL BALANCE DE

SITUACIÓN DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L.

Para contabilizar el cobro del saldo pendiente en nuestro balance inicial cliente ZAPATONES, S.L. accede a la

solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.


Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe al haber y pulsa Intro. Recuerda que para

localizar la cuenta contable puedes pulsar F1 para acceder al Maestro de cuentas.

Ahora introduce la cuenta bancaria, repite el concepto del apunte anterior (puedes hacerlo pulsando la tecla

“Flecha abajo”), indica el importe en la columna Debe para cuadrarlo y pulsa Enter.




20/08 – PROCEDEMOS AL PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA Nº 25 DEL PROVEEDOR

BOTINES, S.L. Y DE FECHA 30/07. EL IMPORTE PENDIENTE ES DE 8.682,96 €

Para contabilizar el pago del resto de la factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción

de asientos.


Introduce la cuenta del proveedor, concepto e importe y pulsa Intro.

Introduce ahora la cuenta 606000 - DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO (al no existir en el

maestro de cuentas, CONTASOL te permitirá crearla), indica el importe del descuento en negativo y al Debe.




Ahora introduce la cuenta de IVA Soportado, repite el concepto anterior indicando un importe de 30,14 € al

Haber.

Introduce ahora la cuenta bancaria por la que realizar el pago, repite el concepto anterior e indica el importe

en el Haber para cuadrar el asiento.


Para registrar el movimiento de IVA por el descuento, accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono

Soportado.

En la pantalla que se muestra, introduce los datos del descuento:




Pulsa el botón Aceptar.




25/08 – FACTURA EMITIDA Nº 1 AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR IMPORTE DE 11.125,95 €. EL

COBRO SE REALIZA EN EL MISMO ASIENTO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.


Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.




Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y el programa mostrará la ventana Asiento automático de

IVA.

Pulsa el botón Aceptar para ver el asiento y complétalo con los apuntes del pago.

Pulsa el icono Salir y nuevo para grabar el asiento.




26/08 – FACTURA RECTIFICATIVA Nº 1 DE LA SERIE 2 EMITIDA AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. EN

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS E IMPORTE TOTAL DE 1.270,50 €



Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe. En

este caso al ser una factura Rectificativa el importe lo introduciremos en negativo.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.




Revisa los importes y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te mostrará la ventana Asiento automático de IVA.

En esta ventana y puesto que la factura que estamos contabilizando es una devolución de mercaderías,

utilizaremos la cuenta 708000 – DEVOLUCIÓN DE VENTAS DE MERCADERÍAS. Si no existe, puedes crearla

accediendo con el botón Buscar al Maestro de cuentas.




Pulsa el botón Aceptar y verás el asiento completo.





5. Contabilización de operaciones del mes de septiembre

Las operaciones del mes de septiembre son las siguientes:

01/09 – FACTURA DE COMPRA Nº 33 POR DIVERSO MATERIAL PARA LA OFICINA DEL PROVEEDOR

INFORMATIC PEOPLE, S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 605,00 €. LA FACTURA QUEDARÁ PENDIENTE

DE PAGO



Introduce la cuenta de acreedor de servicios 410000 para el primer apunte del asiento, indica el concepto e

importe en el Haber.

Pulsa Intro para que se genere el registro de IVA Soportado.




.

Revisa los datos, pulsa el botón Aceptar y se te mostrará la ventana del Asiento automático de IVA.

Aparece como cuenta de Compra la 600000, pero al ser la factura de material de oficina utilizaremos la

cuenta 602000 – OTROS APROVISIONAMIENTO. Si no existe, podrás crearla en este momento.




Pulsa el botón Aceptar y verás el asiento completo.





10/09 – FACTURA Nº 50 RECIBIDA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ABOGADO DE LA EMPRESA,

POR IMPORTE TOTAL DE 400,00 € + IVA Y UN 15% DE RETENCIÓN. SIENDO EL TOTAL DE LA

FACTURA 424,00 €



Introduce ahora la cuenta del acreedor 410000, el concepto indicando el número de factura y el importe al

Haber.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Soportado.




En este registro hay que indicar en Ayuda al cálculo que a la factura se le aplica Un tipo de IVA e IRPF, así

como indicarle el 15% de retención y como tipo de IRPF Actividad profesional. Tal y como vemos en la

imagen.

Pulsa el botón Aceptar y se te mostrará la ventana de asiento automático de IVA.

Como cuenta de gasto utilizaremos la cuenta 623000 – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. Si

no existe, podrás crearla en este momento.




Pulsa el botón Aceptar y veremos el asiento completo en la introducción de asientos.

Como puede ver el sistema ha utilizado de forma automática la cuenta 475101 – RETENCIONES DE

PROFESIONALES.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para guardar el asiento.




18/09 – FACTURA EMITIDA Nº 2 AL CLIENTE ZAPATONES POR UNOS ESTUDIOS DE MERCADO. EL

TOTAL DE LA FACTURA ES DE 400,00 € + IVA



Introduce la cuenta del cliente, el concepto con el número de factura, el importe al Debe y pulsa Intro.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará el Nuevo registro de IVA Repercutido.




Pulsa el botón Aceptar y se abrirá la ventana Asiento automático de IVA:

En esta factura y puesto que es la prestación de un servicio en lugar de la cuenta de ventas 700000

utilizaremos la cuenta 759000 – INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (podrás crearla, si no existe en el

Maestro de cuentas de la empresa)




Pulsa el botón Aceptar para grabar el Asiento automático de IVA y verás el asiento en pantalla.




30/09 – ASIENTO DE NÓMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CON EL SIGUIENTE DETALLE DE SUELDOS

• Sueldos y salarios: 3200 €

• Seguridad social a cargo de la empresa: 960 €

• Seguridad social a cargo del trabajador: 190 €

• Retenciones de IRPF: 640 €

Para la introducción de este asiento será necesario crear las siguientes cuentas en el Maestro de cuentas:

Cuenta Descripción

640000 SUELDOS Y SALARIOS

642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

476000 ORGANIMOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, ACREEDORES

475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREDORES POR RET. PRACTICADAS

465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Puedes crearlas en el mismo momento de realizar el asiento.

Para contabilizar las nóminas del mes de septiembre accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono

Introducción de asientos.


Una vez introducidas las cuentas que intervienen y sus importes, el asiento quedaría así:




6. Genera la liquidación de IVA del tercer trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú

desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el botón Nuevo.

Selecciona en esta pantalla Nueva liquidación de IVA el periodo a liquidar, en este caso el tercer trimestre,

y pulsa el botón Calcular.




CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el

botón Sí.

En la pantalla que se muestra y puesto que la liquidación es negativa, selecciona A compensar y pulsa el

botón Aceptar.

El resultado de la liquidación es el siguiente:




Pulsa el botón Aceptar para dejarla guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda así.




7. Contabilización de operaciones del mes de octubre

Las operaciones del mes de octubre son las siguientes:

02/10 – NEGOCIA CON EL PROVEEDOR HERMANOS GARCÍA S. L. UNA FUTURA COMPRA DE

MATERIAL, POR LO QUE SE LE ABONA UN ADELANTO DE 500 € MÁS IVA


Introduce en primer lugar la Fecha, pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática e

introduce los datos del asiento.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.




26/10 – SE RECIBE LA FACTURA DE LA COMPRA A HERMANOS GARCÍA S. L. LOS DATOS DE LA

COMPRA SON: 100 UNIDADES DE ZAPATO ABOTINADO BURDEOS A 28 € / UNIDAD. LA

OPERACIÓN TIENE UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 4%. EL PAGO SE HACE POR TRANSFERENCIA,

DESCONTANDO EL ANTICIPO QUE HICIMOS EL 02/10

Accede a la solapa Diario > grupo Diario < icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter

en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática. A continuación, introduce la

cuenta de proveedor y el total de la factura:

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado. Revisa los datos y pulsa el botón

Aceptar.

CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de IVA:




Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del pago y guarda el asiento.




8. Contabilización de operaciones del mes de noviembre

Las operaciones del mes de noviembre son las siguientes:

01/11 – SE RECIBE RECIBO ANUAL DEL SEGURO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA POR IMPORTE

TOTAL DE 3.000 €. REALIZA LA PERIODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL REALIZAR EL ASIENTO


en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática.

En este asiento utilizaremos la cuenta 625000 – PRIMA DE SEGURO OFICINA y la cuenta 480000 – GASTOS

ANTICIPADOS. Desde la ventana de introducción de asiento y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para

acceder al Maestro de cuentas y procede a su creación.

Pulsa el icono Nuevo y crea la cuenta 625000 PRIMA SEGURO OFICINA como se muestra en la siguiente

pantalla.




Pulsa el botón Aceptar y repite el proceso para crear la cuenta 480000 – GASTOS ANTICIPADOS.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la creación de la nueva cuenta. Introduce ahora los datos del asiento.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.




15/11 – FACTURA EMITIDA Nº 1-2 DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR IMPORTE TOTAL DE

14.169,12 €. SE REALIZA EL COBRO DEL TOTAL DE LA FACTURA POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Para contabilizar la factura y su cobro, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de

asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera

automática. A continuación, introduce en primer lugar el apunte a la cuenta de cliente y el total de la factura.

Pulsa Enter. CONTASOL mostrara el registro de IVA Repercutido. Revisados los datos, pulsa el botón Aceptar.





Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del cobro y guarda el asiento.




15/11 – FACTURA EMITIDA Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES POR IMPORTE TOTAL DE 19.355,77 € €.

EL DESGLOSE ES EL SIGUIENTE

Neto: 14.950,00 €

Portes 7%: 1.046,50 €

Base imponible: 15.996,50 €

IVA 21%: 3.359,27 €

Total factura: 19.355,77 €

Al ser un nuevo cliente, procede a crear desde la misma ventana de introducción de asientos la cuenta

contable y la ficha de cliente y para los portes crea la cuenta 769000 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS. Los

datos fiscales del cliente son los siguientes:

Código Nombre

2 LOS PEPES

CIF B-67980056 Domicilio C/ Los Olivos, 3

CP – Localidad 41070 – Sevilla Teléfono / Fax 955 600 700

C/C Persona de contacto

ES8533220100426012149870 ELISA MACARENA



Desde esta ventana de introducción de asientos y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para acceder al

Maestro de cuentas y procede a la creación del cliente y la cuenta de ingresos financieros.




Pulsa el botón Nuevo y crea la cuenta 769000 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS como se muestra en la

siguiente pantalla. Pulsa el botón Aceptar.

Desde la ventana del Maestro de cuentas pulsa nuevamente sobre el botón Nuevo y crea la cuenta del cliente

como se muestra.




Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.

Pulsa sobre el botón Si, aparecerá en pantalla la ficha del Cliente / Proveedor. Revisa y cumplimenta la ficha

con los datos que dispongas y pulsa el botón Aceptar:




Una vez creadas ambas cuentas y en la introducción de asientos, indica en primer lugar la cuenta del cliente,

nº de factura y su total.

Pulsa Enter. CONTASOL mostrara el registro de IVA Repercutido. Revisados los datos, pulsa el botón Aceptar.


En esta ventana modifica le importe de Cuenta ventas 1 indicando el Neto, y añade en Cuenta ventas 2 la

cuenta 769000 e indica el importe de los portes. La ventana de Asiento automático de IVA/IGIC queda así.




Pulsa el botón Aceptar. El asiento queda generado así.

Pulsa el icono Guardar y nuevo o la tecla AvPág para guardar el asiento.




9. Contabilización de operaciones del mes de diciembre

Las operaciones del mes de diciembre son las siguientes:

12/12 – REGISTRA EL COBRO DE LA FACTURA Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES POR TRANSFERENCIA

BANCARIA



Introduce los datos tal y como se muestra.

Pulsa el icono Guardar y nuevo o la tecla AvPág para guardar el asiento.




10. Generación del Diario contable y Mayor de la cuenta bancaria

LIBRO DE DIARIO

Para imprimir el libro Diario, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Libros > menú desplegable del icono

Diario > opción Diario oficial.

En la pantalla que se muestra, indica el rango de fechas y asientos que necesitas que aparezcan en la

impresión.

Desde esta ventana podremos elegir si deseamos el informe en papel, pulsando Imprimir o generar un

archivo pulsando sobre Generar en Excel o PDF. Para ver una vista previa del Diario en pantalla, pulsa el

botón Vista previa, desde el cual podrás generar el Diario en Formato PDF, imprimirlo o incluso enviarlo por

correo electrónico.




Pulsa el botón Vista previa y el Diario se muestra así.




LIBRO MAYOR – CUENTA BANCARIA 572001 – BANCO SABADELLENSE

Para generar el libro Mayor de cualquier cuenta del plan contable accede a la solapa Impresión oficial > grupo

Libros > icono Mayor.

En la pantalla que se muestra, indica la cuenta contable y como rango de fechas el tercer trimestre del

ejercicio.

En esta pantalla podremos realizar los mismos procesos que en la ventana de impresión del Diario, en cuanto

a:

• Impresión en papel

• Generación de archivo Excel

• Vista previa en pantalla, y desde ella generar el informe en PDF, imprimirlo o enviarlo por e-mail.

Pulsa el botón Vista previa y el libro Mayor se muestra así.




11. Genera la liquidación de IVA del cuarto trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú

desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

Selecciona en esta pantalla Nueva liquidación de IVA el periodo a liquidar, en este caso el cuarto trimestre,

y pulsa el botón Calcular.




CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el

botón Sí.

En la pantalla que se muestra selecciona A compensar y pulsa el botón Aceptar.




El resultado de la liquidación es el siguiente:

Pulsa el botón Aceptar para dejar la liquidación guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda así.




12. Generación del cierre contable del ejercicio a 31 de diciembre

Efectúa el cierre contable realizando los siguientes asientos:

• Asiento(s) de regularización de compras / gastos y ventas / ingresos

• Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto

• Asiento(s) de cierre del ejercicio

• Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio

Para realizar el Proceso automático de cierre accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del

icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:

La pantalla que se muestra en pantalla es la siguiente:

Para este cierre deja todas las opciones marcadas, tal y como se muestra, y pulsa el botón Aceptar y

CONTASOL te mostrará el siguiente mensaje:




Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el proceso automático de cierre, accede a la solapa Diario > grupo Consultas

> icono Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla de consulta de diario Todos y pulsa el botón Ver. Una vez

cargada la información en pantalla pulsa la tecla Fin para acceder a los últimos asientos, el resultado es el

siguiente:




A continuación, accede al siguiente ejercicio (en este caso 2018) para ver el asiento de apertura creado. Para

ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio:

Una vez en el ejercicio 2018 y para ver el asiento de apertura, accede a la solapa Diario > grupo Consultas >

icono Diario:




Selecciona en la parte izquierda de la pantalla Todos los asientos y pulsa el botón Ver. El resultado es el

siguiente:




SUPUESTO PRÁCTICO FACTUSOL – OPERACIONES DE JULIO Y AGOSTO

1. Creación de la empresa

La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.

Procedemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica.

Razón Social ZAPATOS GRANDES, S.L. Dirección C/ Irlanda, ¾ Población 08211 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 937 465 555

Fax 937 746 656 E-mail [email protected]

CIF B-46567825 Nº Cuenta de cotización 50000013528

Administrador Arturo García Prat

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en dos solapas y un

botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros

en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.

En primer lugar, introduce los datos identificativos:


mailto:[email protected]



SOLAPA DATOS GENERALES:

En esta solapa introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla

y en el apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes

asignar a la empresa una clave de acceso.




SOLAPA OTROS DATOS:

En esta solapa podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.

BOTÓN CONFIGURACIÓN:

Pulsando este botón accederás a la pantalla donde podrás configurar diversas opciones para poder trabajar

en tu empresa, por ejemplo, Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la

configuración para el enlace a contabilidad.

Para la resolución de este supuesto no será necesario configurar nada en este apartado. Pulsa el botón

Aceptar.




Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que podrás en cualquier

momento modificar los datos de la empresa desde solapa Administración > grupo Empresa > icono Empresa.




2. Alta de las familias de artículos

Para dar de altas las distintas familias de artículos que la empresa va a comercializar, accede a la solapa

Almacén > grupo Artículos > menú desplegable del icono Auxiliar > opción Familias.

Tendremos que crear las siguientes familias:

• 001 – ZAPATO SALÓN

• 002 – ABOTINADOS

• 003 – BOTINES

• 004 - BOTAS

En la ventana que aparece al pulsar sobre el icono Familias, pulsa el icono Nuevo e indica los datos de la

familia tal y como se muestra.




Repite el proceso y crea las familias restantes.

El Archivo de familias quedaría así:




3. Alta de artículos

Una vez creadas las familias de artículos, es el momento de crear la ficha de los 4 artículos que la empresa

comercializa.

El detalle de artículos a crear es el siguiente:

Cod. Artículo: SALON01 Nombre: ZAPATO SALÓN NEGRO Familia: 001 – ZAPATO SALÓN Precio de coste: 21,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 500 Unidades

Cod. Artículo: BOTIN02 Nombre: BOTÍN VISÓN Familia: 003 – BOTÍN VISÓN Precio de coste: 37,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 390 Unidades

Cod. Artículo: ABOTIN03 Nombre: ABOTINADO BURDEOS Familia: 002 – ABOTINANDOS Precio de coste: 28,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 400 Unidades

Cod. Artículo: BOTAS01 Nombre: BOTA NEGRO Familia: 004 – BOTAS Precio de coste: 43,00 € Margen comercial: 40% Existencias: 100 Unidades

Para todos los artículos y en su creación indicaremos además su stock mínimo de 75 unidades y un máximo

de 600 unidades.

El fichero de artículos se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos.

Al acceder al fichero de artículos se muestra la pantalla que permitirá filtrar los artículos que se mostrarán

en la rejilla de datos.

Pulsa el botón Cancelar o la tecla Esc. A continuación, en la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo para

crear en nuevo artículo.




Artículo SALON01

Los datos de la ficha de un artículo se distribuyen en distintos iconos. Al acceder a la creación de un artículo

se mostrará en primer lugar el icono General.

En este icono, además de indicar el Código, Nombre y Familia a la que pertenece el artículo, indicaremos en

la tarifa un margen comercial del 50%.

Para indicar el margen comercial pulsa sobre la tarifa con el ratón o posicionado en ese campo, pulsa la

tecla Intro. La pantalla Precio de tarifa 1 queda así configurada para este artículo.




Pulsa el botón Aceptar para guardar los cambios.

En el apartado Información de stock, indica las existencias iniciales y el stock mínimo y máximo.

Pulsa sobre el botón Consolidar stock para indicar las existencias iniciales con las que cuenta la empresa.

En esta ventana y en el campo Unidades contadas indica para este artículo 500 y pulsa el botón Aceptar

para guardar.

Una vez guardada la consolidación verás el cambio reflejado en la ficha del artículo.




Pulsa sobre el botón Modificar para indicar el Stock mínimo y máximo.

Pulsa el botón Guardar.

La ficha del artículo queda así configurada.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el artículo.

Repite este proceso para crear el resto de los artículos. El archivo de artículos queda así configurado.




4. Creación de la ficha de banco

La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria para la gestión de sus Cobros y Pagos con los siguientes

datos:

Banco BANCO SABADELLENSE Dirección C/ NORUEGA, 500

CP Ciudad 08208 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 937 168 899

Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre de 2015 Número cuenta corriente IBAN ES49 2233 0311 07 0102808069

Correo electrónico [email protected] Saldo inicial 5.000 €

Esta ficha de datos bancarios la creamos anteriormente en CONTASOL, pero ahora es necesario crearla en

FACTUSOL.

Para crear la ficha de datos bancarios acede a la solapa Administración > grupo Empresa > menú desplegable

del icono Empresa > opción Bancos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo e introduce los datos.

La ficha del banco se divide en 4 solapas:

• Ficha

• Técnica

• Configuración para cuadernos bancarios (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)

• Configuración para transferencias (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)




Solapa Ficha

Solapa Técnica




Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha. El fichero de bancos quedaría así:




5. Creación de proveedores y clientes

ALTA DE PROVEEDORES

Para las compras de mercancías que comercializa, la empresa trabaja con los siguientes proveedores:

Código Nombre

1 HERMANOS GARCÍA, S.L.

CIF B-50607080 Domicilio C/ RUBIÓN, 22

CP – Localidad 08205 – SANT QUIRZE (BARCELONA) Teléfono / Fax 937176699

E-mail [email protected] C/C

Persona de contacto ES6922330425160105004050 – BANCO SABADELLENSE AMANDA MAS

Código

Nombre 2 BOTINES, S.L.

CIF B-67589977 Domicilio AVD. MATADEPERA, 40

CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA) Teléfono / Fax 937186050


Persona de contacto ES5622330425114565003322 – BANCO SABADELLENSE MARÍA MARTOS

El fichero de proveedores se encuentra en la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo.






Introduce en primer lugar los datos en el icono General.

En el icono Comercial y Otros datos no será necesario introducir dato alguno. Pulsa ahora el icono Guardar

y cerrar para dejar archivada la ficha del proveedor.

Repite el proceso para crear la ficha del proveedor BOTINES, S.L.:




Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar el proveedor guardado. El fichero de proveedores quedaría así:




ALTA DE CLIENTES

La empresa dispone actualmente de un cliente, crea su ficha con los siguientes datos:

Código Nombre

1 ZAPATONES, S.L.

CIF B-80567843 Domicilio C/ MONTAÑA, 5

CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA) Teléfono / Fax 937189943


Persona de contacto ES8222330200563015249010 MARTA GÓMEZ

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Cliente > icono Clientes.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.





ZAPATONES, S.L.

Introduce los datos del cliente en el icono General

En el resto de los iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc., no será necesario indicar ningún dato

para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.




6. Operaciones registradas en los meses de julio y agosto

20/07 – PEDIDO AL PROVEEDOR BOTINES, S.L. DEL SIGUIENTE MATERIAL:

• BOTÍN02 – 200 Unidades a 35 € la unidad.

• BOTAS01 – 150 Unidades a 40 € la unidad.

Las condiciones de la operación son las siguientes: Descuento del 8%, Entrega a 7 días fecha pedido.

Para crear el pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a

proveedores.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del pedido.




Icono Detalle

La forma de pago acordada con el proveedor es 40% por transferencia bancaria y el resto a 45 días.

Crea la forma de pago desde el mismo pedido, para ello accede al icono Totales y en el apartado Más

información pulsa el botón Forma de pago.

Se muestra la pantalla Buscar forma de pago.




Pulsa el botón Nueva y configura la ficha como se muestra.

Pulsa el botón Aceptar para la ficha guardada.




Pulsa el botón Seleccionar para dejar la forma de pago asignada al pedido de proveedor.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido.




27/07 – LA EMPRESA RECIBE LA MERCANCÍA SOLICITADA AL PROVEEDOR BOTINES EL PASADO

20/07. RECIBIDO EL ALBARÁN DE ENTREGA, GENERA LA ENTRADA DE MERCANCÍAS EN FACTUSOL

A PARTIR DEL PEDIDO A PROVEEDOR REALIZADO.

Para ello accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana que se muestra, selecciona el pedido recibido y pulsa el icono Entrada.

FACTUSOL te avisa de que se va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.




Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancías, accede a la solapa Compras >

grupo Documentos > icono Entradas.

Al entrar en el fichero verás la nueva entrada creada.




30/07 – La empresa recibe factura del proveedor BOTINES, S.L. con la información de la entrada

de mercancías recibida el pasado 27/07. Genera la Factura recibida a partir de la Entrada de

mercancías.

Para ello accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

Selecciona la Entrada del proveedor BOTINES, S.L. de fecha 27/07 y pulsa el icono Factura.

En la ventana que se muestra indica como fecha de Factura recibida el 30/07 y su número 25.




Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL te informará del proceso realizado y te preguntará si deseas imprimir el

documento. Pulsa el botón No.

Para comprobar la correcta creación de la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos

> icono Facturas recibidas.




01/08 – LA EMPRESA EMITE PRESUPUESTO AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. CON LOS SIGUIENTES

ARTÍCULOS:

• BOTIN03 – ABOTINADOS VURDEOS – 100 Unidades

• BOTIN02 – BOTÍN VISÓN – 90 Unidades

Para crear el presupuesto accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Presupuestos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del presupuesto.




Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar para archivar el presupuesto. El fichero de presupuestos queda así.




15/08 – SE PREPARA EL PEDIDO DEL PRESUPUESTO Nº1 REALIZADO AL CLIENTE ZAPATONES, S.L.

GENERA EL PEDIDO DEL CLIENTE A PARTIR DEL PRESUPUESTO.

Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Presupuestos.

En la pantalla que se muestra, selecciona el presupuesto nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono

Pedido.

FACTUSOL te avisa que se va a proceder a crear el pedido de cliente. Pulsa el botón Sí.




Una vez generada el pedido, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creación del Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos >

icono Pedidos de clientes.




22/08 – TRAS PREPARAR EL PEDIDO DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L. Nº1 DE FECHA 15/08, SE ENVÍA

LA MERCANCÍA AL CLIENTE GENERANDO EL ALBARÁN CORRESPONDIENTE. SE ACUERDA CON EL

CLIENTE QUE EL PAGO SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

Para generar el albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

En la ventana que se muestra, selecciona el pedido nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono Albarán.

FACTUSOL avisa de que se va a proceder a crear el albarán. Pulsa el botón Si.




Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta generación del albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono

Albaranes.

Para dejar configurada la forma de pago acordada con el cliente, selecciona el albarán y pulsa sobre el icono

Modificar del grupo Mantenimiento.

Para crear y dejar la forma de pago asignada desde el mismo albarán, accede al icono Totales y en el grupo

Más información pulsa el botón Forma de pago.




Se abre la ventana Buscar forma de pago.

Pulsa el botón Nueva y configura la ficha como se muestra la forma de pago:




Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha.

Pulsa el botón Seleccionar para dejar configurada la forma de pago en el albarán del cliente.




Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el albarán.




25/08 – LA EMPRESA EMITE FACTURA AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR LA MERCANCÍA

ENTREGADA EN EL ALBARÁN Nº1 DE FECHA 22/08.

Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra, selecciona el albarán y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se muestra, indica como fecha de factura el día 22/08 y pulsa sobre el botón Aceptar.




FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento, pulsa sobre el botón No imprimir.

Ahora y para comprobar la correcta generación de la factura emitida, accede a la solapa Ventas > grupo

Documentos > icono Facturas.




26/08 – EL CLIENTE ZAPATONES, S.L. NOS DEVUELVE 25 UNIDADES DEL ARTÍCULO ABOTIN03 –

ABOTINADO BURDEOS, ANOTADOS EN SU FACTURA EMITIDA Nº 1 DEL PASADO DÍA 25/08.

Generamos factura rectificativa en la serie 2 de facturas por el material devuelto.

Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nueva.

Introduce los datos. En primer lugar, selecciona la serie 2 de facturas, como se muestra en la imagen.

Cumplimenta el resto de datos y al ser una factura rectificativa, la cantidad deberá ir en negativo.




Pulsa el botón Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas emitidas queda así.




7. Operaciones registradas en el mes de octubre

15/10 – SE REGISTRA LA COMPRA A HERMANOS GARCÍA S. L. LOS DATOS DE LA COMPRA SON:

100 UNIDADES DE ZAPATO ABOTINADO BURDEOS A 28 € / UNIDAD. LA OPERACIÓN TIENE UN

DESCUENTO COMERCIAL DEL 4%.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido. Introduce los datos en el

icono Detalle y pulsa el icono Guardar y cerrar.

El fichero de pedidos a proveedores quedaría así:




25/10 – SE RECIBE EL PEDIDO GENERADO EL DÍA 15 JUNTO CON EL ALBARÁN.

Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva. Introduce la fecha y el proveedor y una vez en el campo

Artículo pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido a proveedor y pulsa Enter. El programa

mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 15/10). Comprueba los datos

y pulsa el botón Validar.




La entrada se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.




El fichero de entradas quedaría así:




26/10 – SE RECIBE LA FACTURA DE LA COMPRA A HERMANOS GARCÍA S. L. LOS DATOS DE LA

COMPRA SON: 100 UNIDADES DE ZAPATO ABOTINADO BURDEOS A 28 € / UNIDAD. LA

OPERACIÓN TIENE UN DESCUENTO COMERCIAL DEL 4%.

Para registrar la factura, selecciona la entrada en el fichero de entradas y pulsa el icono Factura.

Revisa los datos e introduce la fecha de la factura y pulsa el botón Aceptar:

Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas

recibidas. Selecciona la factura 2 y en el icono Totales introduce la forma de pago:




Pulsa el icono Guardar y cerrar.




20/10 – EL CLIENTE PASA EL PEDIDO Nº 2 CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

• 150 unidades del producto Zapato Salón a 31,50 €/unidad.

• 120 unidades del producto Bota Negro a 60,20 €/unidad.

El pago se hará a 45 días.

Accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.

Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos del pedido:

En el icono Totales, pulsa sobre el botón Forma de pago para crear una nueva con las condiciones pactadas

para esta venta con el cliente.




Pulsa el botón Nueva y configura la pantalla tal y como se muestra.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva forma de pago.




Selecciona la forma de pago para el pedido que estás creando y pulsa el icono Guardar y cerrar.

Para registrar la factura, selecciona la entrada en el archivo de entradas y pulsa el icono Factura.




8. Operaciones registradas en el mes de noviembre

10/11 – SE REGISTRA EL ENVÍO DE LA MERCANCÍA AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. CON RETRASO.

GENERA EL CORRESPONDIENTE ALBARÁN.

Accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo albarán. Introduce la fecha, el cliente

y situado en el campo Artículo pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido de cliente y pulsa Enter. FACTUSOL te

mostrará los pedidos pendientes de recibir (en este caso, el pedido del día 20/10).

Compruebas los datos y pulsa el botón Validar.




El albarán se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.




El fichero de albaranes quedaría así:




15/11 – SE REGISTRA FACTURA AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR LA MERCANCÍA DEL ALBARÁN

ANTERIOR. SE LE APLICA UN DESCUENTO ADICIONAL DEL 2% POR EL RETRASO EN EL ENVÍO DE LA

MERCANCÍA. SE REALIZA TAMBIÉN SU COBRO.

Para registrar la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce la fecha y el cliente y una vez en el campo


En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Albarán y pulsa Enter. El programa mostrará

los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 10/11). Comprueba los datos y

pulsa el botón Validar.




El albarán se habrá completado automáticamente. Introduce ahora el descuento adicional y la forma de

pago en el icono Totales y pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.




El fichero de facturas emitidas queda así.

Para realizar el cobro de esta factura y desde el archivo de Facturas, selecciona la factura nº 2 de fecha de

fecha 15/11 y pulsa el icono Cobrar. En la ventana de Apunte de cobro que se muestra, indica como Importe

cobrado el total de la factura y pulsa el botón Aceptar.

El fichero de facturas emitidas queda así,

En esta ventana puedes ver que el estado de la factura ahora es Cobrado.




23/11 – SE RECIBE PEDIDO DE UN NUEVO CLIENTE, LOS PEPES CON LOS SIGUIENTES DATOS

FISCALES:

Código Nombre

2 LOS PEPES

CIF B-67980056 Domicilio C/ Los Olivos, 3

CP – Localidad 41070 – Sevilla Teléfono / Fax 955 600 700

C/C Persona de contacto

ES8533220100426012149870 ELISA MACARENA

El cliente nos solicita 200 unidades el artículo SALON01 y 200 unidades del artículo BOTIN03. Además de los

artículos solicitados se cargará el 7% del importe de la venta en concepto de gastos de transporte y 250 € en

concepto de embalaje especial.

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Cliente > icono Clientes.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.

Introduce los datos del cliente en el icono General.




En el resto de iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc., no será necesario indicar ningún dato

para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.

Ahora y para generar el pedido de cliente, accede a la solapa ventas > grupo Documentos > icono Pedidos

de clientes.




En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo e introduce la fecha, cliente y los artículos solicitados, y

como descripción manual el coste del embalaje especial.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el pedido.




23/11 – SE ENVÍA LA MERCANCÍA DEL PEDIDO Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES. GENERA EL ALBARÁN

CORRESPONDIENTE.

Para generar el albarán accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce la fecha y el cliente y situado en el campo

Artículo, pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido a proveedor y pulsa Enter. El programa

mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 23/11). Comprueba los datos

y pulsa el botón Validar.




Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el albarán.




El fichero de albaranes queda así.




23/11 – GENERA LA FACTURA DEL ALBARÁN Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES.

Para generar la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva. Introduce la fecha y el proveedor y una vez en el campo


En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona el albarán y pulsa Enter. El programa mostrará

los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 23/11). Comprueba los datos y

pulsa el botón Validar.




En el momento de generar la factura indica el 7% de portes a cargo del cliente. Para ello y en la ventana de

nueva factura, pulsa sobre el icono Totales e indica el % de portes tal y como se muestra. Pulsa el icono

Guardar y cerrar.




El fichero de facturas queda así.




9. Operaciones registradas en el mes de diciembre

23/12 – SE REGISTRA EL COBRO DE LA FACTURA EMITIDA Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.

Selecciona la factura nº 3 del cliente LOS PEPES y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones.

En la pantalla que se muestra de Apunte de cobro, introduce la fecha y como importe el total de la factura.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el apunte de cobro. El fichero de facturas queda así, y puedes observar

como el estado de la factura ha cambiado a Cobrada.




Notas:


Solucionario del proyecto final ZAPATOS GRANDES, S.L. · Solucionario del proyecto final –...

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