Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ... · 14:09.23 REPORTE: R00804109.rpt HORA :...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE1

07/03/2019

14:09.23

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARI

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

48 39 29/01/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 15163 POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL VEHÍCULO C-723

SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 JESUBARILLAS JESUBARILLAS ADLOPEZR EDESCOBAR

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45

104 21 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000205 DE FECHA 03/01/2019, DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013, MES DE DICIEMBRE 2018.-

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA

1785400 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

105 105 01/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO.

SSAPROBADO 0.00 6,226.75COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD

5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR GEREPEREZ


11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,226.75 5,559.60 667.15

106 106 01/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO

SSAPROBADO 0.00 6,049.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

9929290 ROESPANTZAY ROESPANTZAY ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,049.00 5,400.89 648.11



5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR GEREPEREZ


11 000 000 002 000 113 0101 31 0 9,813.38 8,761.95 1,051.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


108 108 01/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA (CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.-) Monto: 86,969.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 4:00:08 p. m.

NNAPROBADO 0.00 86,969.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 003 000 111 1603 31 0 86,011.30 76,795.80 9,215.50

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 957.70 957.70 0.00

109 108 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.-)

SSAPROBADO 0.00 86,969.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

14946203 VILANRODAS VILANRODAS MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 003 000 111 1603 31 0 86,011.30 76,795.80 9,215.50

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 957.70 957.70 0.00

110 21 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000207 DE FECHA 01/02/2019 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA



11 000 000 003 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


112 112 04/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007, COLOR BLANCO, REGISTRO INDE C-778, PLACAS P-168DDK, CHASIS 8AJFR22G704508656, MOTOR 2KD7095513.

NNAPROBADO 0.00 1,590.02VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36

113 113 04/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012, COLOR SUPER BLANCO, REGISTRO INDE C-930, PLACAS P-718FGJ, CHASIS MR0FR22G7C0593691, MOTOR 2KD5360829.




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12

117 117 04/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018, POR LOS SERVICIOS DE 'MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA'.

NNAPROBADO 0.00 799,570.00GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO

3463656 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ


11 000 000 003 000 173 0508 31 0 799,570.00 713,901.79 85,668.21

118 118 04/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.

NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


119 119 04/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS SERIES FACE-63-FEA-001 NOS. 190000000138, 190000000073, 190000000019 Y 190000000026, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-

NNAPROBADO 0.00 787,146.59ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13

120 119 05/02/2019 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, SERIES FACE-63-FEA-001 NOS. 190000000138, 190000000073, 190000000019 Y 190000000026, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-

SSAPROBADO 0.00 787,146.59ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13

121 121 05/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51

SSAPROBADO 0.00 1,749.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 76.00 71.07 4.93

122 122 05/02/2019 COM NOR OGA EGEE/C09-2018-0001 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY' Monto: 3,330,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2018 4:28:22 p. m.

NNAPROBADO 1,651,785.72 2,035,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO



11 000 000 003 000 155 1603 31 0 2,035,000.00 1,816,964.29 218,035.71






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DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 165 0916 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22





11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45





11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45



2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,170.00 1,170.00 0.00

127 113 05/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15150 18/01/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012, COLOR SUPER BLANCO, REGISTRO INDE C-930, PLACAS P-718FGJ, CHASIS MR0FR22G7C0593691, MOTOR 2KD5360829.

SSAPROBADO 0.00 4,947.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12

128 112 05/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15153 18/01/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007, COLOR BLANCO, REGISTRO INDE C-778, PLACAS P-168DDK, CHASIS 8AJFR22G704508656, MOTOR 2KD7095513.


1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36


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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



SSAPROBADO 0.00 192.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS


11 000 000 001 000 113 0101 31 0 192.00 171.42 20.58

132 117 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA B No. 220 DE FECHA 01/02/2019 DE 'CENEDI' SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018 POR 'MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 799,570.00GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO



11 000 000 003 000 173 0508 31 0 799,570.00 713,901.79 85,668.21





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,592.50 1,592.50 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,267.50 1,267.50 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,535.00 2,535.00 0.00


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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,413.75 1,413.75 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 861.25 861.25 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,265.00 5,265.00 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00

142 118 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 51480 DE FECHA 25-01-2019 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.


1045121 EMARODAS EMARODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45






EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45





11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45



1045121 EMARODAS EMARODAS ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 003 000 165 0916 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,446.25 1,446.25 0.00





11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,540.00 4,946.44 593.56





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00

149 149 06/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REPETIDORA DEL CERRO CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA PLANTA CHIXOY.-)





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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 111 1603 31 0 1,635.98 1,460.70 175.28

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 61.02 61.02 0.00





11 000 000 001 000 298 0101 31 0 490.00 437.50 52.50

151 149 07/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No. OR30000002467105., DE FECHA 31/01/2019, DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA CERRO CHICUT, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 .-




11 000 000 003 000 111 1603 31 0 1,635.98 1,460.70 175.28

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 61.02 61.02 0.00

152 152 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019-




11 000 000 003 000 111 1603 31 0 88,022.09 78,591.15 9,430.94

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 846.91 846.91 0.00





11 000 000 001 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00


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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,535.00 4,049.11 485.89





11 000 000 001 000 267 0101 31 0 435.00 388.39 46.61





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03





11 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,415.00 17,334.83 2,080.17

160 160 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TERRENO.

NNAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS



11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

161 161 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93


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07/03/2019

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FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



NNAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19





11 000 000 003 000 111 0601 31 0 294.96 263.36 31.60

11 000 000 003 000 113 0601 31 0 1,890.52 1,687.98 202.54

11 000 000 003 000 195 0601 31 0 39.04 39.04 0.00

164 164 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01

165 165 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62


NNAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63


NNAPROBADO 0.00 420,330.42HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40


NNAPROBADO 0.00 39,433.47TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01


NNAPROBADO 0.00 1,588,984.33TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32

170 170 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 413.00GALONES DE DIESEL Monto: 8,582.06 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:53:20 p. m.

NNAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98

171 171 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 561.00 GALONES DE DIESEL Monto: 12,008.63 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:13:20 p. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


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172 172 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 232.00 GALONES DE DIÉSEL Monto: 4,965.68 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:46:11 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72

173 173 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE VARIAS PINTURAS, RECURSO NECESARIO PARA EL RECUBRIMIENTO DE PAREDES, MUROS, DEPOSITOS DE AGUA, ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS INSTALACIONES DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, S. A.

NNAPROBADO 0.00 29,696.00DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,



11 000 000 003 000 267 0916 31 0 29,696.00 26,514.29 3,181.71



2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON


11 000 000 001 000 122 0101 31 0 30.00 26.79 3.21





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,688.75 3,688.75 0.00





11 000 000 001 000 224 0101 31 0 540.00 482.14 57.86

11 000 000 001 000 232 0101 31 0 45.00 40.18 4.82

11 000 000 001 000 261 0101 31 0 290.00 258.93 31.07


EJERCICIO:

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07/03/2019

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177 177 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.

NNAPROBADO 0.00 30,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO



11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29

178 178 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.




11 000 000 003 000 155 0508 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29

179 179 08/02/2019 COM NOR OGA EGEE/C09-2017-0001 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY' Monto: 3,330,000.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 3:23:48 p. m.




11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43

180 180 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.




11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


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181 122 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000809 DE FECHA 01/02/2019, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 255-2018.-

SSAPROBADO 0.00 185,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO

2076918 VILANRODAS VILANRODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43

182 182 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.

NNAPROBADO 0.00 900.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO



11 000 000 003 000 155 0508 31 0 900.00 803.57 96.43

183 160 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-4, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR: ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS

34214755 JOMYVILLALOBOS

JOMYVILLALOBOS

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

184 184 08/02/2019 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS DE TELEFONÍA CELULAR


5498104 CEKAHERNANDEZ

CEKAHERNANDEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 003 000 113 0501 31 0 2,996.00 2,675.00 321.00


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


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PAGOTOTAL

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185 185 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DATOS DEL VEHÍCULO: Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo 210,Motor No. 2KD7765186, Chasis No. MROFR22GXA0750921,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,KILOMETRAJE: 545214




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 928.20 828.75 99.45

186 186 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Motor No. 2KD7340481, Chasis No. 8AJFR22G484521165,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121.Kilometraje: 330201




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 4,152.05 3,707.19 444.86

187 187 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DATOS DEL VEHÍCULO: Pick-up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo:2012,Motor No. 2KD5363200, Chasis No. MROFR22G6C0665688,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128.Kilometraje: 126654




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,412.20 1,260.89 151.31

188 188 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A Pick-up Registro INDE C-839, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Motor No. 2KD7705684, Motor No. MROFR22G190537898,Placas: O-874BBG, Código SAP. 12000000450Kilometraje: 184438




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,212.70 1,082.77 129.93


EJERCICIO:

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07/03/2019

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189 189 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Motor No. JO8C-TT35364, Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567,Kilometraje: 75348




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,600.20 1,428.75 171.45

190 185 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27607 DE FECHA 01-02-2019, DE VITATRAC, S.A, POR SER. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHIC.: Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo 210,Motor No. 2KD7765186, Chasis No. MROFR22GXA0750921,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,KILOMETRAJE: 545214




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 928.20 828.75 99.45

191 180 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 814 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.


2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EMAGIRON


11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29

192 182 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 815 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.

SSAPROBADO 0.00 900.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO

2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EMAGIRON



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07/03/2019

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11 000 000 003 000 155 0508 31 0 900.00 803.57 96.43

193 177 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No. 812 DE FECHA 06/02/2019 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA' POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.




11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29

194 178 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 813 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.




11 000 000 003 000 155 0508 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29

195 188 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27608 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. Pick-up Registro INDE C-839, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Motor No. 2KD7705684, Motor No. MROFR22G190537898,Placas: O-874BBG, Código SAP. 12000000450 Kilometraje: 184438




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,212.70 1,082.77 129.93


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


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196 187 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27606 DE FECHA 01-02-2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A : Pick-up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo:2012,Motor No. 2KD5363200, Chasis No. MROFR22G6C0665688,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128.Kilometraje: 126654




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,412.20 1,260.89 151.31

197 189 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 27605 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Motor No. JO8C-TT35364, Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567,Kilometraje: 75348




11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,600.20 1,428.75 171.45





11 000 000 002 000 211 0101 31 0 8,162.50 7,502.24 660.26

200 200 08/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO .




11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,226.75 5,559.60 667.15

201 201 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE.

NNAPROBADO 218,750.00 294,000.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y



11 000 000 002 000 166 0101 31 0 294,000.00 262,500.00 31,500.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

2019

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


202 202 08/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA A CASA DE MAQUINAS QUIXAL.

NNAPROBADO 11,100.00 20,720.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD



11 000 000 002 000 113 0101 31 0 20,720.00 18,500.00 2,220.00

203 179 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000808 DE FECHA 01/02/2019, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE -2018, CONFORME AL CONTRATO No. 221-2017.-




11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43

204 152 11/02/2019 COM RTO OGA Anulación de la Gestión No. 34814781, con CUR de Comprometido No. 78, Solicitada en Oficio O-1030-DF-013-2019, de fecha 08 de febrero de 2019, por valores incorrectos.

NNAPROBADO 0.00-88,869.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

14946203 NELAYALA NELAYALA NELAYALA


11 000 000 003 000 111 1603 31 0 -88,022.09 -78,591.15 -9,430.94

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 -846.91 -846.91 0.00

205 164 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001 - 180000000733 Y 773 05/12/18 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA

45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


206 168 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-1067 05/12/18 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 39,433.47TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01

207 166 11/02/2019 RDP NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63

208 161 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA D-1204 05/12/18 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93

209 169 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FA-001-180000000921 04/12/18 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 1,588,984.33TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32


EJERCICIO:

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07/03/2019

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PAGINA :




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SALDO ESTADO

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CLASEMOD.


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MONTOSIN IVA


210 167 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-439 05/12/18 DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 420,330.42HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40

211 165 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-TR1-001-180000003875 05/12/18 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62

212 162 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-180000001060 05/12/18 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19

214 214 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 172.00 GALONES DE DIÉSEL Monto: 3,683.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:30:39 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74


EJERCICIO:

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07/03/2019

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

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215 173 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE VARIAS PINTURAS DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE D46 No. 31646 DE FECHA 07-02-2019.

SSAPROBADO 0.00 29,696.00DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,



11 000 000 003 000 267 0916 31 0 29,696.00 26,514.29 3,181.71

216 170 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1324150 25/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 413.00GALONES DE DIESEL

SSAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98

217 171 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1323793 23/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 561.00 GALONES DE DIESEL


6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50

218 172 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1324689 28/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 232.00 GALONES DE DIÉSEL




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72


EJERCICIO:

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PAGINA :




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SALDO ESTADO

2019

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No.ORI.

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PAGOTOTAL

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219 201 11/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1998 y A-1999, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 21/11/2018 AL 20/12/2018 Y DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019.

SSAPROBADO 0.00 49,000.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y


JOMYVILLALOBOS

ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 002 000 166 0101 31 0 49,000.00 43,750.00 5,250.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,047.50 2,047.50 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 540.00 482.14 57.86

222 222 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R 16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1006 DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A.

NNAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD



11 000 000 003 000 253 0916 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32

223 222 11/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 245/75 R 16, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE FACE-66-XEC-001 No. 190000011938, DE FECHA 08/02/2019.

SSAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD

5040701 EMARODAS EMARODAS EDESCOBAR MEGUTIEREZR


11 000 000 003 000 253 0916 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32





11 000 000 003 000 195 0601 31 0 398.80 398.80 0.00

11 000 000 003 000 262 0601 31 0 5,290.09 4,723.29 566.80


EJERCICIO:

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




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2019

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No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,218.75 1,218.75 0.00





11 000 000 001 000 111 0101 31 0 3,842.14 3,430.48 411.66

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 100.86 100.86 0.00

227 227 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-990 PLACA: O-381BBT



CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 165 0501 31 0 2,093.20 1,868.93 224.27

228 228 12/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-933 PLACA: P-732-FGJ



CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67





11 000 000 001 000 195 0101 31 0 308.20 308.20 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,060.30 3,625.26 435.04

231 202 12/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-FN3-001-190000012303 Y 19000002304 FECHA 04-02-2019 UFINET GUATEMALA S A CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 20-11-2018 AL 19-12-2018 Y 20-12-2018 AL 19-01-2019 SERVICIO MENSUAL ENLACE DATOS TELEMETRIA 1MBPS DE FIBRA OPTICA CASA MAQUINAS QUIXAL.

SSAPROBADO 0.00 8,288.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD

25591800 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR EDESCOBAR



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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 002 000 113 0101 31 0 8,288.00 7,400.00 888.00

233 233 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA POR UN MONTO DE Q. 153,600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 A NOVIEMBRE DEL 2019.

NNAPROBADO 114,285.72 153,600.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO



11 000 000 003 000 155 0916 31 0 153,600.00 137,142.86 16,457.14

234 234 12/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019-) Monto: 88,869.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 11:07:07 a. m.




11 000 000 003 000 111 1603 31 0 87,972.09 78,546.51 9,425.58

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 896.91 896.91 0.00





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,745.00 2,450.89 294.11

239 227 12/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-990 PLACA: O-381BBT




11 000 000 003 000 165 0501 31 0 2,093.20 1,868.93 224.27





11 000 000 003 000 298 1603 31 0 1,955.00 1,755.18 199.82


EJERCICIO:

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No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


241 241 12/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.)<br /> Monto: 10,258.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:48:58 p. m.




11 000 000 003 000 113 1603 31 0 10,258.00 9,158.93 1,099.07

242 242 12/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO Y FINAL, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018, POR LOS SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MÁQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

NNAPROBADO 0.00 199,892.50GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO



11 000 000 003 000 173 0508 31 0 199,892.50 178,475.45 21,417.05





11 000 000 002 000 211 0101 31 0 740.00 695.00 45.00

244 244 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO REGISTRO INDE C-993


1045121 RBARRIENTOS RBARRIENTOS ROAGAMERO


11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45


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No.ORI.

FECHA ELABORACION

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


245 245 12/02/2019 COM NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2017-0003 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y USO DE GRÚA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS' Monto: 101.00 Fecha Publicación: 30/11/2017 4:25:44 p. m.




11 000 000 003 000 165 0601 31 0 6,137.06 5,479.52 657.54

246 246 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-899.




11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,283.75 1,283.75 0.00





11 000 000 002 000 195 0101 31 0 698.70 698.70 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 31 0 6,268.51 5,596.88 671.63





11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00





11 000 000 003 000 133 1603 31 0 585.00 585.00 0.00


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No.ORI.

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CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


252 252 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE B No.189 Y 190 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 053-2018.

NNAPROBADO 0.00 20,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET

41040279 KMONTERROSO

KMONTERROSO

MARIOIVAN


11 000 000 004 000 155 0501 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,885.00 1,885.00 0.00

254 254 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE F No. 60831, 60832 Y 60834, POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-848 PLACA: P-677DWY, C-803 PLACA: O-068BBG, C-843 PLACA: O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.




11 000 000 003 000 165 0508 31 0 3,544.38 3,164.63 379.75

255 233 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 660 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

SSAPROBADO 0.00 12,800.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO

16854268 EMARODAS EMARODAS ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 155 0916 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43

256 256 13/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA VIVERO FORESTAL DE CUBULCO.

NNAPROBADO 30,000.00 33,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 002 000 152 0101 31 0 33,000.00 33,000.00 0.00

257 257 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018



CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

258 258 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019



CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

259 233 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 663 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

SSAPROBADO 0.00 12,800.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO

16854268 EMARODAS EMARODAS ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 155 0916 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43

260 254 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'F' No. 60831, 60832 Y 60834 DE FECHA 01/02/2019, DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-848 PLACA: P-677DWY, C-803 PLACA: O-068BBG, C-843 PLACA: O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.


1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 165 0508 31 0 3,544.38 3,164.63 379.75


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


261 261 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE 'F' No. 60902, 60903 Y 60907, POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-831 PLACA: O-864BBG, C-897 PLACA: P-373FCF, C-1007 PLACA: O-407BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.




11 000 000 003 000 165 0508 31 0 5,260.95 4,697.28 563.67





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,067.00 3,631.26 435.74

263 261 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'F' No. 60902, 60903 Y 60907 DE FECHA 08/02/2019 DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-831 PLACA: O-864BBG, C-897 PLACA: P-373FCF, C-1007 PLACA: O-407BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.




11 000 000 003 000 165 0508 31 0 5,260.95 4,697.28 563.67





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,242.50 2,242.50 0.00





11 000 000 001 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 002 000 168 0101 31 0 675.00 602.68 72.32

267 244 13/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO REGISTRO INDE C-993




11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45

268 246 13/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-899.




11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45

269 245 13/02/2019 DEV NOR OGA Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo registro INDE C-795




11 000 000 003 000 165 0601 31 0 6,137.06 5,479.52 657.54





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03





11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07





11 000 000 003 000 112 1603 31 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 003 000 141 1603 31 0 150.00 144.64 5.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 113 1603 31 0 239.00 213.40 25.60





11 000 000 003 000 211 0916 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43

276 256 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-5, DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RÚSTICO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2019 AL 06/02/2019.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS


JOMYVILLALOBOS

MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

277 257 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000192 DE FECHA: 11/02/2019 DE: MAYRA ELIZABET RAMÍREZ CHES DE GONZÁLEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

SSAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET



11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

278 258 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000195 DE FECHA: 11/02/2019 DE: MAYRA ELIZABET RAMÍREZ CHES DE GONZÁLEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019




11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,069.00 5,418.75 650.25





11 000 000 003 000 133 0916 31 0 1,527.50 1,527.50 0.00





11 000 000 003 000 133 0916 31 0 861.25 861.25 0.00





11 000 000 003 000 113 0916 31 0 3,674.90 3,281.15 393.75

283 214 14/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1326087 04/02/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 172.00 GALONES DE DIÉSEL




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74

284 284 14/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.


1045121 KMONTERROSO

KMONTERROSO

MARIOIVAN


11 000 000 004 000 165 0501 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52






EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,108.75 8,108.75 0.00





11 000 000 002 000 113 0101 31 0 5,205.83 4,648.06 557.77





11 000 000 002 000 113 0101 31 0 4,802.24 4,287.71 514.53





11 000 000 003 000 133 0916 31 0 601.25 601.25 0.00

289 186 14/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 27619 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A., POR SERV.MANT. Y REPARAC. a Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Motor No. 2KD7340481, Chasis No. 8AJFR22G484521165,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121.Kilometraje: 330201


1045121 VILANRODAS VILANRODAS EDESCOBAR EMAGIRON


11 000 000 003 000 165 1603 31 0 4,152.05 3,707.19 444.86





11 000 000 003 000 211 0916 31 0 280.00 250.00 30.00





11 000 000 003 000 211 0916 31 0 1,690.00 1,508.93 181.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 291 0916 31 0 192.50 171.88 20.62

293 293 14/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO. 282985 POR PAGO SERVICIO DE PEAJE A EEGSA DEL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40





11 000 000 003 000 261 0601 31 0 3,015.00 2,691.96 323.04





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 471.25 471.25 0.00





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,316.25 1,316.25 0.00

297 293 14/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.282985 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-

SSAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 133 0601 31 0 2,307.50 2,307.50 0.00





11 000 000 003 000 113 0916 31 0 400.00 357.14 42.86





11 000 000 003 000 298 0916 31 0 13,676.00 12,210.71 1,465.29





11 000 000 001 000 112 0101 31 0 472.03 421.46 50.57

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 74.58 74.58 0.00

302 302 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEORSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-




11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77

303 303 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEOCSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 133 0916 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00

306 306 15/02/2019 COM NOR OGA SUMINISTRO DE LLANTAS A Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165,Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121Kilometraje Actual: 330996




11 000 000 003 000 253 1603 31 0 6,128.00 5,471.43 656.57

308 234 15/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.-




11 000 000 003 000 111 1603 31 0 87,972.09 78,546.51 9,425.58

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 896.91 896.91 0.00

309 309 15/02/2019 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO



CEKAHERNANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 003 000 113 0501 31 0 7,746.00 6,916.07 829.93

310 306 15/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001, No. 190000010122 DE FECHA 12/02/2019, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, SUMINISTRO DE LLANTAS A VEHIC. REG. INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas:O-069BBG, Cód. SAP. 12000000121, KIL. 330996




11 000 000 003 000 253 1603 31 0 6,128.00 5,471.43 656.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


311 311 15/02/2019 COM NOR OGA POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

NNAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86

312 312 15/02/2019 COM NOR OGA POR CANCELACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

NNAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86





11 000 000 003 000 195 0601 31 0 521.75 521.75 0.00

11 000 000 003 000 262 0601 31 0 6,182.33 5,519.94 662.39





11 000 000 003 000 298 0601 31 0 600.00 535.71 64.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


315 315 18/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (Compra de Artículos de Limpieza para complementar lo que se tiene en Existencia para el mantenimiento y limpieza de los Edificios Administrativos de la Planta Hidroeléctrica Chixoy según programación de PAC para el año 2019.) Monto: 16,180.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:52:32 a. m.

NNAPROBADO 0.00 16,180.75CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO



11 000 000 003 000 292 1603 31 0 16,180.75 14,447.09 1,733.66

316 284 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.60830 A FAVOR DE VITATRAC S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.




11 000 000 004 000 165 0501 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52





11 000 000 003 000 133 0508 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00

319 303 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000651519, OCR0000000651518, OCR0000000651515 Y OCR0000000651516 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-

SSAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ZOVARGAS


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


320 302 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000351074, ORR0000000351071 Y ORR0000000351072 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-


14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ZOVARGAS


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77

321 242 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA B No. 221 FECHA 06/02/2019 DE 'CENEDI' TERCER PAGO Y FINAL, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018 POR MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MÁQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 199,892.50GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO



11 000 000 003 000 173 0508 31 0 199,892.50 178,475.45 21,417.05

324 312 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-190000012306 DE FECHA: 04/02/2019 DE LA EMPRESA UFINET SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019




11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


326 326 18/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE INGENIERIA PARA VERFICACION UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA).

NNAPROBADO 0.00 24,900.00GIRON AVALOS MARLON ROLANDO


KMONTERROSO

MARIOIVAN


11 000 000 004 000 188 0501 31 0 24,900.00 22,232.14 2,667.86





11 000 000 003 000 261 1603 31 0 825.00 736.61 88.39

11 000 000 003 000 297 1603 31 0 1,089.15 972.46 116.69





11 000 000 003 000 224 0508 31 0 2,450.00 2,187.50 262.50

11 000 000 003 000 269 0508 31 0 1,044.00 932.14 111.86

337 315 19/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE 'B' No. 2488, DE FECHA 13/02/2019, A FAVOR DE MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 16,180.75CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO



11 000 000 003 000 292 1603 31 0 16,180.75 14,447.09 1,733.66





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 2,356.25 2,356.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


340 340 19/02/2019 COM NOR OGA GSC/A12-2016-0005 'Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas'. Monto: 2,194,242.50 Fecha Publicación: 09/01/2017 4:28:02 p. m.




11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32

342 342 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378




11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,222.50 8,222.50 0.00





11 000 000 003 000 261 0508 31 0 2,623.95 2,342.81 281.14





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28





11 000 000 001 000 298 0101 31 0 95.00 84.82 10.18


EJERCICIO:

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07/03/2019

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 269 0508 31 0 1,643.95 1,467.81 176.14





11 000 000 003 000 261 0508 31 0 3,797.00 3,390.18 406.82



2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,022.30 1,805.62 216.68





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 877.50 877.50 0.00





11 000 000 003 000 113 0508 31 0 1,155.95 1,032.10 123.85





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,192.50 4,192.50 0.00

359 359 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 416,282.92HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA




EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74


NNAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92


NNAPROBADO 0.00 245,770.92TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60

362 362 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 97,751.47TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37





11 000 000 003 000 211 0508 31 0 2,872.40 2,564.64 307.76

364 364 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 211 0101 31 0 266.00 237.50 28.50


NNAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22


NNAPROBADO 0.00 24,975.19TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91


NNAPROBADO 0.00 39,053.70TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32

369 369 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.

NNAPROBADO 0.00 2,500.00MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD


KMONTERROSO

MARIOIVAN


11 000 000 004 000 199 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86

370 370 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- ARENA, PIEDRIN, CAL, CEMENTO, BLOCK, ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO 1/2, HIERRO 3/8, MALLA PARA USO EN CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.

NNAPROBADO 0.00 31,116.40FFAC SOCIEDAD ANONIMA


KMONTERROSO

MARIOIVAN



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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 004 000 223 0501 31 0 2,875.00 2,566.96 308.04

11 000 000 004 000 224 0501 31 0 265.00 236.61 28.39

11 000 000 004 000 274 0501 31 0 12,410.00 11,080.36 1,329.64

11 000 000 004 000 275 0501 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57

11 000 000 004 000 281 0501 31 0 8,181.40 7,304.84 876.56

11 000 000 004 000 283 0501 31 0 4,925.00 4,397.32 527.68

371 371 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE GUANTES PARA LLEVAR ACABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR ELECTROMECANICO PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2019 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.) Monto: 16,343.80 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:40:40 a. m.

NNAPROBADO 0.00 16,343.80ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD



11 000 000 003 000 252 1603 31 0 16,343.80 14,592.67 1,751.13

373 371 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-F-001 No. 190000021662, DE FECHA 18/02/2019 DE ITEMS INDUSTRIALES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE GABACHAS Y GUANTES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR ELECTROMECANICO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 16,343.80ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD

26898780 VILANRODAS VILANRODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 252 1603 31 0 16,343.80 14,592.67 1,751.13

374 374 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009 REGISTRO C-829




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52


EJERCICIO:

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


377 377 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019



CEKAHERNANDEZ

MARIOIVAN


11 000 000 003 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00

379 379 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO 2019, FEBRERO 2019, MARZO 2019, ABRIL 2019, MAYO 2019, JUNIO 2019, JULIO 2019 Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 043-2018

NNAPROBADO 116,517.86 130,500.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO



11 000 000 001 000 155 0101 31 0 130,500.00 116,517.86 13,982.14





11 000 000 003 000 261 0916 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86

385 385 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT.




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22





11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46





11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45

390 374 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009 REGISTRO C-829


1045121 FSALANIC FSALANIC AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52

392 326 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.475 A FAVOR DE MARLON ROLANDO GIRON AVALOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INGENIERÍA PARA VERIFICACIÓN UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA).

SSAPROBADO 0.00 24,900.00GIRON AVALOS MARLON ROLANDO



11 000 000 004 000 188 0501 31 0 24,900.00 22,232.14 2,667.86

396 252 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE B No.189 Y 190 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 053-2018.




11 000 000 004 000 155 0501 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86





11 000 000 003 000 243 0916 31 0 5,625.00 5,022.32 602.68

11 000 000 003 000 292 0916 31 0 3,042.00 2,716.08 325.92


EJERCICIO:

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07/03/2019

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HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 133 0101 31 0 991.25 991.25 0.00





11 000 000 003 000 268 0916 31 0 15.00 13.39 1.61

11 000 000 003 000 282 0916 31 0 300.00 267.86 32.14

11 000 000 003 000 283 0916 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57

11 000 000 003 000 286 0916 31 0 850.00 758.93 91.07

11 000 000 003 000 292 0916 31 0 221.00 197.32 23.68

11 000 000 003 000 299 0916 31 0 1,294.50 1,155.81 138.69





11 000 000 003 000 211 0916 31 0 476.00 425.00 51.00





11 000 000 003 000 133 0916 31 0 276.25 276.25 0.00





11 000 000 001 000 211 0101 31 0 5,588.00 4,989.29 598.71






EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 267 0916 31 0 6,304.00 5,628.57 675.43





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00

405 405 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 131.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 3,019.96 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38

406 406 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 339.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06





11 000 000 003 000 298 0916 31 0 190.00 169.64 20.36





11 000 000 003 000 162 0916 31 0 2,225.00 1,986.61 238.39





11 000 000 003 000 298 0916 31 0 1,410.00 1,258.93 151.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 002 000 133 0101 31 0 243.75 243.75 0.00

412 377 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000816 DE FECHA: 08/02/2019 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019




11 000 000 003 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00

413 369 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.2454 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD



11 000 000 004 000 199 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86

414 370 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE F5 No.3619 A FAVOR DE FFAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRIN, CAL, CEMENTO, BLOCK, ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO 1/2, HIERRO 3/8, MALLA PARA USO EN CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.

SSAPROBADO 0.00 31,116.40FFAC SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 004 000 223 0501 31 0 2,875.00 2,566.96 308.04

11 000 000 004 000 224 0501 31 0 265.00 236.61 28.39

11 000 000 004 000 274 0501 31 0 12,410.00 11,080.36 1,329.64

11 000 000 004 000 275 0501 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57

11 000 000 004 000 281 0501 31 0 8,181.40 7,304.84 876.56

11 000 000 004 000 283 0501 31 0 4,925.00 4,397.32 527.68


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


415 359 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-561 04/02/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 416,282.92HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74

416 360 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FA-001-190000001206 05/02/19 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,

68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92

417 361 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-TNVFCEC1-001-190000000787 04/02/19 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 245,770.92TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


418 367 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA D-1321 04/02/19 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 24,975.19TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD

45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91

419 364 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001-190000000066 Y 190000000105 04/02/19 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO/PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM


45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70

420 366 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-190000001182 04/02/19 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

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No.CUR

No.ORI.

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PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


421 368 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-1186 04/02/19 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 39,053.70TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32





11 000 000 001 000 268 0101 31 0 200.00 178.57 21.43

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 1,119.00 999.10 119.90





11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,596.50 1,425.45 171.05





11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,632.80 1,457.85 174.95





11 000 000 001 000 112 0101 31 0 494.81 441.79 53.02

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 78.64 78.64 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.58 8.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




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SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 267 0601 31 0 8,220.00 7,339.29 880.71





11 000 000 003 000 211 0601 31 0 1,857.45 1,658.44 199.01





11 000 000 003 000 211 0601 31 0 2,563.20 2,288.58 274.62





11 000 000 001 000 245 0101 31 0 650.00 580.36 69.64





11 000 000 001 000 195 0101 31 0 93.00 93.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 384.00 342.85 41.15

449 389 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15250 11/02/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACAS O-373BBT.


1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22





11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25





11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46

453 362 21/02/2019 RDP NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 97,751.47TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37





11 000 000 003 000 211 0601 31 0 964.00 860.71 103.29

11 000 000 003 000 231 0601 31 0 125.00 111.61 13.39

11 000 000 003 000 261 0601 31 0 301.44 269.14 32.30


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


456 456 22/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (SERVICIO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS VESDA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.) Monto: 14,874.44 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:20:54 a. m.

NNAPROBADO 13,280.75 14,874.44FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 003 000 199 1603 31 0 14,874.44 13,280.75 1,593.69





11 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,923.00 6,181.25 741.75





11 000 000 003 000 113 0601 31 0 2,151.52 1,921.02 230.50

460 340 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009, REGISTRO C-829, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-RSC-001 No. 190000003501 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019


5040701 FSALANIC FSALANIC MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32

463 405 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1327389 DE FECHA 11/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 8 GALONES DE GASOLINA Y 131.00 GALONES DE DIESEL. Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38


EJERCICIO:

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07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


464 406 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1328958 DE FECHA 19/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 339.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00





11 000 000 003 000 252 0916 31 0 1,002.00 894.64 107.36

11 000 000 003 000 298 0916 31 0 502.00 448.21 53.79





11 000 000 003 000 232 0916 31 0 750.00 669.64 80.36

11 000 000 003 000 269 0916 31 0 432.00 385.71 46.29

11 000 000 003 000 298 0916 31 0 3,336.50 2,979.02 357.48





11 000 000 003 000 269 0916 31 0 130.00 116.07 13.93

11 000 000 003 000 286 0916 31 0 150.00 133.93 16.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 298 0916 31 0 2,555.00 2,281.25 273.75





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 162.50 162.50 0.00

470 470 22/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS VARIAS AL AMM POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00 721,997.32ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA



11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 721,997.32 644,640.46 77,356.86





11 000 000 002 000 111 0101 31 0 1,277.00 1,140.18 136.82

11 000 000 002 000 195 0101 31 0 69.00 69.00 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 877.00 837.15 39.85





11 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,230.00 1,098.21 131.79

11 000 000 001 000 283 0101 31 0 5,260.00 4,696.42 563.58


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


477 311 25/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-190000012305, DE FECHA: 04/02/2019, DE LA EMPRESA UFINET SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018



CEKAHERNANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86

478 228 25/02/2019 COM RTO OGA ANULACION DEL CUR 228 DE LA ADJUDICACIÓN 34858831 POR DATOS INCORRECTOS

NNAPROBADO 0.00-1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA


CEKAHERNANDEZ

JQUEMEPAC


11 000 000 003 000 165 0511 31 0 -1,032.95 -922.28 -110.67

479 479 25/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-933, PLACA: P-732FGJ



CEKAHERNANDEZ

JQUEMEPAC


11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67





11 000 000 003 000 211 0916 31 0 2,047.80 1,828.39 219.41

11 000 000 003 000 292 0916 31 0 546.50 487.94 58.56





11 000 000 003 000 298 1603 31 0 6,038.00 5,402.86 635.14





11 000 000 001 000 268 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,750.00 1,562.50 187.50





11 000 000 003 000 111 0601 31 0 318.96 284.79 34.17

11 000 000 003 000 113 0601 31 0 547.00 488.39 58.61

11 000 000 003 000 115 0601 31 0 900.00 900.00 0.00

11 000 000 003 000 195 0601 31 0 39.04 39.04 0.00





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,055.00 3,055.00 0.00





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00





11 000 000 002 000 195 0101 31 0 92.00 92.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 31 0 361.90 323.12 38.78





11 000 000 003 000 133 0508 31 0 877.50 877.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 113 0508 31 0 2,483.00 2,216.95 266.05





11 000 000 003 000 261 0511 31 0 2,955.00 2,638.39 316.61

11 000 000 003 000 297 0511 31 0 1,597.50 1,426.34 171.16





11 000 000 003 000 115 0511 31 0 3,200.00 2,857.14 342.86





11 000 000 003 000 261 0501 31 0 300.00 267.86 32.14

11 000 000 003 000 262 0501 31 0 270.00 241.07 28.93

11 000 000 003 000 268 0501 31 0 242.50 216.52 25.98

11 000 000 003 000 269 0501 31 0 985.00 879.47 105.53

11 000 000 003 000 295 0501 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 003 000 297 0501 31 0 840.00 750.00 90.00





11 000 000 003 000 261 0501 31 0 6,232.20 5,564.46 667.74

11 000 000 003 000 269 0501 31 0 905.30 808.30 97.00

11 000 000 003 000 292 0501 31 0 452.50 404.02 48.48


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 231 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86

11 000 000 003 000 232 0501 31 0 2,485.00 2,218.75 266.25

11 000 000 003 000 268 0501 31 0 600.00 535.71 64.29

11 000 000 003 000 298 0501 31 0 2,500.00 2,500.00 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,495.00 1,495.00 0.00





11 000 000 003 000 113 1603 31 0 898.00 801.79 96.21

11 000 000 003 000 141 1603 31 0 35.00 31.25 3.75

11 000 000 003 000 195 1603 31 0 500.00 500.00 0.00





11 000 000 003 000 195 0511 31 0 117.50 117.50 0.00

11 000 000 003 000 262 0511 31 0 1,352.45 1,207.55 144.90





11 000 000 003 000 298 1603 31 0 502.80 492.00 10.80


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 231 1603 31 0 90.00 90.00 0.00

11 000 000 003 000 243 1603 31 0 135.00 120.54 14.46

11 000 000 003 000 299 1603 31 0 310.00 276.79 33.21





11 000 000 003 000 232 0511 31 0 4,125.00 3,683.04 441.96

11 000 000 003 000 292 0511 31 0 450.00 401.79 48.21





11 000 000 003 000 133 0601 31 0 2,031.25 2,031.25 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,787.50 1,787.50 0.00





11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,885.00 1,885.00 0.00





11 000 000 003 000 113 0508 31 0 1,155.95 1,032.10 123.85


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 167 0508 31 0 8,519.70 7,606.87 912.83





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 406.25 406.25 0.00





11 000 000 003 000 298 0508 31 0 11,939.80 10,660.54 1,279.26

511 479 26/02/2019 COM RTO OGA Anulación de la Gestión No. 34972433, con CUR de Comprometido No. 278, Solicitada en Oficio O-56601-027-2019-JM, de fecha 26 de febrero de 2019, debido a que se ingresaron erróneamente la dirección de entrega y el domicilio en la Orden de Compra y Pago SIGES

NNAPROBADO 0.00-1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA



11 000 000 003 000 165 0511 31 0 -1,032.95 -922.28 -110.67





11 000 000 003 000 162 0508 31 0 3,140.00 2,803.57 336.43





11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,381.25 1,381.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00

516 516 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO. 09115 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.

NNAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00

517 517 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 8405 A CRIE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE REGULACION DEL MER, MES DE DICIEMBRE 2018.-

NNAPROBADO 0.00 29,977.98COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00

520 520 26/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-933, PLACA P-732FGJ



CEKAHERNANDEZ

JQUEMEPAC


11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67





11 000 000 003 000 195 0511 31 0 208.09 208.09 0.00

11 000 000 003 000 262 0511 31 0 2,893.83 2,583.78 310.05





11 000 000 003 000 195 0501 31 0 287.37 287.37 0.00

11 000 000 003 000 262 0501 31 0 3,002.06 2,680.41 321.65


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 002 000 133 0101 31 0 162.50 162.50 0.00





11 000 000 003 000 195 0501 31 0 446.72 446.72 0.00

11 000 000 003 000 262 0501 31 0 6,041.17 5,393.90 647.27





11 000 000 004 000 195 0501 31 0 368.65 368.65 0.00

11 000 000 004 000 262 0501 31 0 5,071.40 4,528.04 543.36





11 000 000 003 000 112 1603 31 0 500.00 500.00 0.00

11 000 000 003 000 122 1603 31 0 390.00 348.21 41.79

11 000 000 003 000 141 1603 31 0 165.00 158.04 6.96

11 000 000 003 000 199 1603 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00





11 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,736.57 1,550.51 186.06

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 50.43 50.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 195 0601 31 0 310.70 310.70 0.00

11 000 000 003 000 262 0601 31 0 4,921.01 4,393.76 527.25





11 000 000 003 000 115 0501 31 0 4,000.00 3,571.42 428.58





11 000 000 004 000 233 0501 31 0 7,837.00 6,997.32 839.68

11 000 000 004 000 294 0501 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57





11 000 000 003 000 116 1603 31 0 355.00 355.00 0.00

11 000 000 003 000 141 1603 31 0 140.00 135.71 4.29





11 000 000 003 000 268 1603 31 0 95.00 84.82 10.18

11 000 000 003 000 269 1603 31 0 1,439.00 1,284.82 154.18

11 000 000 003 000 286 1603 31 0 128.75 114.96 13.79






EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


11 000 000 003 000 244 1603 31 0 1,187.50 1,060.26 127.24

11 000 000 003 000 267 1603 31 0 90.00 80.36 9.64

11 000 000 003 000 286 1603 31 0 102.00 91.07 10.93

535 516 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO. 9115 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00

536 517 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 8405 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 29,977.98COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00





11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,890.53 2,580.84 309.69





11 000 000 002 000 133 0101 31 0 243.75 243.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00





11 000 000 004 000 232 0501 31 0 450.00 401.79 48.21

11 000 000 004 000 268 0501 31 0 5,449.50 4,865.63 583.87

11 000 000 004 000 289 0501 31 0 1,880.00 1,678.57 201.43





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 524.00 493.18 30.82





11 000 000 003 000 211 1603 31 0 3,444.00 3,075.00 369.00

11 000 000 003 000 243 1603 31 0 547.80 489.11 58.69





11 000 000 003 000 211 1603 31 0 966.00 862.50 103.50

11 000 000 003 000 261 1603 31 0 276.00 246.43 29.57

11 000 000 003 000 286 1603 31 0 80.00 71.43 8.57

11 000 000 003 000 297 1603 31 0 2,200.50 1,964.73 235.77

11 000 000 003 000 299 1603 31 0 80.00 71.43 8.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 113 1603 31 0 2,248.80 2,007.85 240.95

546 546 27/02/2019 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

NNAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40

547 546 27/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 12534 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE/2019, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30050 DE FECHA 22/02/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA.-

SSAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD

35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR DOSCAL DOSCAL


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40





11 000 000 004 000 298 0501 31 0 1,830.00 1,633.93 196.07





11 000 000 004 000 214 0501 31 0 5,875.00 5,245.53 629.47


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






11 000 000 003 000 111 0501 31 0 3,993.95 3,566.03 427.92

11 000 000 003 000 195 0501 31 0 461.17 461.17 0.00





11 000 000 004 000 133 0501 31 0 1,430.00 1,430.00 0.00





11 000 000 004 000 113 0501 31 0 2,348.00 2,096.42 251.58





11 000 000 004 000 113 0501 31 0 3,620.45 3,232.54 387.91

554 342 28/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURAS BZ-131425204 29/11/18, BZ-133080922 31/12/18, BZ-134746270 30/01/19, BZ-133078478 31/12/18, DE EEGSA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378




11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/03/2019

14:09.23


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA


555 555 28/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL EN INDE Monto: 7,780.00

NNAPROBADO 6,946.43 7,780.00IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA

95033300 LRSOSA LRSOSA FTZIRIN


11 000 000 001 000 322 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57





11 000 000 003 000 133 1603 31 0 3,656.25 3,656.25 0.00

557 557 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845, PLACAS P-675DWY.




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,632.12 3,242.96 389.16

558 558 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY.




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 967.70 864.02 103.68

559 559 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT




11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,501.17 4,911.76 589.41





11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,882.55 3,466.56 415.99

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 372 22,411,465.49 2,163,530.50 20,054,918.62 2,356,546.87

TOTAL GENERAL : 22,411,465.49 2,163,530.50 20,054,918.62 2,356,546.87


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


11/02/2019

14:58.29


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Fec Pagado Total >= 01/01/2019, Fec Pagado Total <= 31/01/2019, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



16 13 23/01/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.281339 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE

ENERGÍA Y PÉRDIDA DE

POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE

SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN

EL SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL

INDE DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2018.-

SSAPROBADO 0.00 11,427.36EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,427.36 10,203.00 1,224.36

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 1 11,427.36 0.00 10,203.00 1,224.36

TOTAL GENERAL : 11,427.36 0.00 10,203.00 1,224.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


11/03/2019

14:06.53


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆�✁

CUR

◆�✁

ORI.

❋✂✄☎✆

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

❙✝✞ ✝✟✠✝✟✠ USUARIOS

✡☛ ☞✌✍✎❆✏✑✎✒✎✡✎✓✔✕✔✖✎▼✎✗✔✘✔✕✎❘✙✍✔✚✖✑✎

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00

153 152 07/02/2019 ❉✛✟ NOR OGA ❙✛✜✟✝✢✝✣❙ ✠❉✤✠✞✠✥✛❙ ✛✞✦✜✛INDE-CFE SUMINISTRADOR DE

❙✛✜✟✝✢✝✣❙ ✧★❙✝✢✣❙✩ ✪✣✜ENERGÍA Y POTENCIA

CORRESPONDIENTES A LOS

MESES DE OCTUBRE Y

✞✣✟✝✛✫✧✜✛ ❉✛ ✬✭✮✯ ✢✠✞✢✛✥✠✜❙✛✰✱✞ ✲✠✢✦✤✜✠ ❙✛✜✝✛ ✠ ✞✳✴ ✵✮❉✛ ✲✛✢✶✠ ✭✷✸✭✬✸✬✭✮✹ ✠ ✲✠✟✣✜ ❉✛✪✣P✛✜ ✫✠✢✶✝✞✛❙✩ ❙✴✠✴

SSAPROBADO 0.00 11,000.00✪✣P✛✜ ✫✠✢✶✝✞✛❙SOCIEDAD

ANONIMA

93618476 ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❩❁✽✼✿❂✼❃ EDESCOBAR


13 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,000.00 9,821.43 1,178.57

186 41 21/02/2019 ❉✛✟ NOR SUE CANCELAR LA FACTURA NUMERO

✮❄✮❅ ❉✛ ✲✛✢✶✠ ✬✮✸✭✬✸✬✭✮✹ ✠ ❇✣❙✛✫✝✰✤✛✥ ❉✛ ✥✠ ✟✛✰✠ ✝❈✛✪✪✝✩ ✪✣✜❙✛✰✤✞❉✣ ✪✠✰✣ ❉✛ ❙✛✜✟✝✢✝✣❙✪✜✣✲✛❙✝✣✞✠✥✛❙✩ ❙✛✰✱✞CONTRATO NO. 111-2019.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00❉✛ ✥✠ ✟✛✰✠ ✝❈✛✪✪✝JOSE MIGUEL

1352210 ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❩❁✽✼✿❂✼❃ EDESCOBAR


13 000 000 001 000 029 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 2 23,000.00 0.00 20,535.72 2,464.28

TOTAL GENERAL : 23,000.00 0.00 20,535.72 2,464.28

❊●❍■❑■▲❖◗ ❚❍ ❯❱❲❳❨❲ ❬ ❭❍❪❨❫❳❍❲ ❬ ❴❵❭ ❚❍ ❊●❍■❑■▲❨◗ ❚❍❛ ❯❱❲❳❨

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❜▲❲❳❍❝❱ ❚❍ ❴❨◗❳❱❞▲❛▲❚❱❚ ❡◗❳❍❢❫❱❚❱ ❯❑❞❍❫◗❱❝❍◗❳❱❛ 7DE1

❣❤✐❣❥✐❦❣❧♠

❧♥♦❥♠♣❥q

r❣❣s❣t❧❣♠♣✉✈✇REPORTE:

①②r③ ♦

④⑤⑥①③ ♦

PAGINA :

⑦✉⑧⑨✉⑩❶⑩ ❷ ❧t❸ r❹❺⑨❻⑧❺ ❼❷ ❧❧❧❸ r❹❺⑨❻⑧❺ ❽❷ ♠♠♠❸ ❾⑧❺✇⑧ ❿⑩➀✇⑧ ❽❷ ♠❣❣❣❣♣❣❣❸ ④❹➁➂⑩ ③✈✉⑧➃⑩➄⑧ ❼❷ ❣❧✐❣❦✐❦❣❧♠❸ ④❹➁➂⑩ ③✈✉⑧➃⑩➄⑧ ❽❷ ❦s✐❣❦✐❦❣❧♠

⑤➅✈✉❹➀⑩➄⑧ ❹❺ ➆➇❹✇➈⑩❻❹➀

❴❵❭ ➉❍❳❱❛❛❱❚❨ ❚❍❛ ❯❱❲❳❨

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➊➋➌

CUR

➊➋➌

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➍➎➏ ➎➐➑➎➐➑ USUARIOS

➒➓ ➔→➣↔↕➙➛↔➜↔➒↔➝➞➟➞➠↔➡↔➢➞➤➞➟↔➥➦➣➞➧➠➛↔

➨➩➫➩➭➯➲➳ ➵➩ ➩➸➩➯➺➫➲➻➲➯➳➯➲➼➭ ➫➽➫➳➸ ➾ ➚➪➫➳➶ENTIDAD: 2110-0080-104-00

32 32 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN

NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ CAOSOY


14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

33 33 08/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

34 34 08/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación Ofertar GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN.

NNAPROBADO 0.00➹➘➴➷➬➮➬➬ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA



14 000 000 002 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40

35 32 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000000548, de fecha 23/01/2019 A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A.

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

733849 JMUZ JMUZ ADLOPEZR EDESCOBAR


14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

➱✃❐❒❮❒❰ÏÐ Ñ❐ ÒÓÔÕÖÔ × Ø❐ÙÖÚÕ❐Ô × ÛÜØ Ñ❐ ➱✃❐❒❮❒❰ÖÐ Ñ❐Ý ÒÓÔÕÖ

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Þ❰ÔÕ❐ßÓ Ñ❐ ÛÖÐÕÓà❰Ý❰ÑÓÑ áÐÕ❐âÚÓÑÓ Ò❮à❐ÚÐÓß❐ÐÕÓÝ 7DE2

ãäåãæåçãèé

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îããïãðèãéìñòóREPORTE:

ôõîö ë

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PAGINA :

úñûüñýþý ÿ èðP î�✁ü✂û✁ ✄ÿ èèèP î�✁ü✂û✁ ☎ÿ éééP ✆û✁óû ✝ý✞óû ☎ÿ éããããìããP ÷�✟✠ý öòñû✡ý☛û ✄ÿ ãèåãçåçãèéP ÷�✟✠ý öòñû✡ý☛û ☎ÿ çïåãçåçãèé

ø❊òñ�✞ý☛û �✁ ☞✌�ó✍ý✂�✞

ÛÜØ ❈❐ÕÓÝÝÓÑÖ Ñ❐Ý ÒÓÔÕÖ

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✎✏

CUR

◆✎✏

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❙✑✒ ✑✓✔✑✓✔ USUARIOS

✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚

36 33 11/02/2019 ❉✫✓ NOR OGA ✬✭✮✯✰✱ ❉✲✰✳✴✵✱✶✷✸✹✺✲✴✱✴✲✻✼ ✑✼✽✲✵✱✴✲✻✼ ✱❖✾✳✰✵✱✰ ✒✭✿ ❀✫❁❖❂❉❃❄✶❅❃❇❋✶❃❃❃●MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000000549, DE FECHA 23/01/2019, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A.




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

37 34 11/02/2019 DEV NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación Ofertar GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-PF-2 No. 190000018918, DE FECHA 31/01/2019, A NOMBRE DE ALDEA GLOBAL,S.A.

SSAPROBADO 0.00❍■❏❑▲◗▲▲ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

8069468 JMUZ JMUZ ZOVARGAS EDESCOBAR


14 000 000 002 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40





14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,340.00 2,340.00 0.00





14 000 000 001 000 298 0101 31 0 758.00 676.79 81.21





14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00

❚❯❱❲❳❲❨❩❬ ❭❱ ❪❫❴❵❛❴ ❜ ❝❱❞❛❡❵❱❴ ❜ ❢❣❝ ❭❱ ❚❯❱❲❳❲❨❛❬ ❭❱❤ ❪❫❴❵❛

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

✐❨❴❵❱❥❫ ❭❱ ❢❛❬❵❫❦❨❤❨❭❫❭ ❧❬❵❱♠❡❫❭❫ ❪❳❦❱❡❬❫❥❱❬❵❫❤ 7DE3

♥♦♣♥q♣r♥st

s✉✈qt✇q①

②♥♥③♥④s♥t✇⑤⑥⑦REPORTE:

⑧⑨②⑩ ✈

❶❷❸⑧⑩ ✈

PAGINA :

❹⑤❺❻⑤❼❽❼ ❾ s④❿ ②➀➁❻➂❺➁ ➃❾ sss❿ ②➀➁❻➂❺➁ ➄❾ ttt❿ ➅❺➁⑦❺ ➆❼➇⑦❺ ➄❾ t♥♥♥♥✇♥♥❿ ❶➀➈➉❼ ⑩⑥⑤❺➊❼➋❺ ➃❾ ♥s♣♥r♣r♥st❿ ❶➀➈➉❼ ⑩⑥⑤❺➊❼➋❺ ➄❾ r③♣♥r♣r♥st

❷➌⑥⑤➀➇❼➋❺ ➀➁ ➍➎➀⑦➏❼➂➀➇

❢❣❝ ➐❱❵❫❤❤❫❭❛ ❭❱❤ ❪❫❴❵❛

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➑➒➓

CUR

➑➒➓

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➔→➣ →↔↕→↔↕ USUARIOS

➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➟➤➟➙➟➥➦➧➦➨➟➩➟➫➦➭➦➧➟➯➲➞➦➳➨➢➟

42 42 12/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➴

SSAPROBADO 0.00 1,430.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,430.00 1,430.00 0.00

46 46 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× Ø

SSAPROBADO 0.00ÙÚÛÜÝÝINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 799.00 713.39 85.61

14 000 000 001 000 122 0101 31 0 159.00 141.96 17.04

47 47 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× Þ


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå


14 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,023.75 1,023.75 0.00

48 48 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× æ


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,852.50 1,852.50 0.00

49 49 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➘


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,510.00 3,510.00 0.00

50 50 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➷

SSAPROBADO 0.00 106.50INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 122 0101 31 0 24.00 21.43 2.57

14 000 000 002 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00

çèéêëêìíî ïé ðñòóôò õ öé÷ôøóéò õ ùúö ïé çèéêëêìôî ïéû ðñòóô

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

üìòóéýñ ïé ùôîóñþìûìïñï ÿîóé❙øñïñ ðëþéøîñýéîóñû 7DE4

✵�✁✵✂✁✄✵☎✆

☎✶✝✂✆✞✂✟

❘✵✵✠✵✡☎✵✆✞☛☞✌REPORTE:

❍✍❘✎ ✝

❋✏✑❍✎ ✝

PAGINA :

P☛✒✓☛✔✕✔ ✖ ☎✡✗ ❘✘✙✓✚✒✙ ✛✖ ☎☎☎✗ ❘✘✙✓✚✒✙ ✜✖ ✆✆✆✗ ✢✒✙✌✒ ✣✔✤✌✒ ✜✖ ✆✵✵✵✵✞✵✵✗ ❋✘✥✦✔ ✎☞☛✒✧✔★✒ ✛✖ ✵☎✁✵✄✁✄✵☎✆✗ ❋✘✥✦✔ ✎☞☛✒✧✔★✒ ✜✖ ✄✠✁✵✄✁✄✵☎✆

✏❊☞☛✘✤✔★✒ ✘✙ ✩✪✘✌✫✔✚✘✤

ùúö ❈éóñûûñïô ïéû ðñòóô

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✬✭

CUR

◆✬✭

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

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CLASE


TOTAL

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✮✯✰ ✯✱✲✯✱✲ USUARIOS

✳✴ ✷✸✹✺❆✻✼✺✽✺✳✺✾✿❀✿❁✺▼✺❂✿❃✿❀✺❄❅✹✿❇❁✼✺

51 51 14/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳❭


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q


14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,210.00 2,210.00 0.00

52 52 14/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳r


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 171 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86

63 63 19/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳s


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 267 0101 31 0 10,260.00 9,160.73 1,099.27

64 64 21/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳t


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 211 0101 31 0 876.35 782.45 93.90

65 65 21/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-001 COMUNIDAD SEBOL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

66 66 21/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-002 COMUNIDAD LA 52, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00





✉✈✇①②①③④⑤ ⑥✇ ⑦⑧⑨⑩❶⑨ ❷ ❸✇❹❶❺⑩✇⑨ ❷ ❻❼❸ ⑥✇ ✉✈✇①②①③❶⑤ ⑥✇❽ ⑦⑧⑨⑩❶

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❾③⑨⑩✇❿⑧ ⑥✇ ❻❶⑤⑩⑧➀③❽③⑥⑧⑥ ➁⑤⑩✇➂❺⑧⑥⑧ ⑦②➀✇❺⑤⑧❿✇⑤⑩⑧❽ 7DE5

➃➄➅➃➆➅➇➃➈➉

➈➊➋➆➉➌➆➍

➎➃➃➏➃➐➈➃➉➌➑➒➓REPORTE:

➔→➎➣ ➋

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PAGINA :

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↕➵➒➑➢➫➞➳➜ ➢➤ ➸➺➢➓➻➞➥➢➫

❻❼❸ ➼✇⑩⑧❽❽⑧⑥❶ ⑥✇❽ ⑦⑧⑨⑩❶

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➽➾➚

CUR

➽➾➚

ORI.

FECHA

ELABORACION

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REG.

CLASE

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➪➶➹ ➶➘➴➶➘➴ USUARIOS

➷➬ ➮➱✃❐❒❮❰❐Ï❐➷❐ÐÑÒÑÓ❐Ô❐ÕÑÖÑÒ❐×Ø✃ÑÙÓ❰❐

14 000 000 002 000 171 0101 31 0 150.00 150.00 0.00

14 000 000 002 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00

68 68 22/02/2019 REG NOR OGA ÚÛÜÝÞßÞàÜ ÝÛ áâ ãÜäÞÝâÝåææçççèçéæçêéç ëáâìÛ ÝÛ íîÜÝîï ð➶➹➪ñ éòó➹ôó ➶➹➪õ➶õöë➶ó➹➴÷ ➹î ÝÛíîÜÝî æ ÚÛÜÝÞßÞàÜ ➹îø åæ


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 294 0101 31 0 726.00 648.21 77.79

70 70 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2018-1006

CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019

NNAPROBADO 73,356.25ùúûüýþÿ✥✥CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA



14 000 001 000 023 332 1309 12 0 82,159.00 73,356.25 8,802.75

72 72 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL', SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019

NNAPROBADO 1.39 87,464.64CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA



14 000 001 000 025 332 1802 12 0 87,464.64 78,093.43 9,371.21

75 75 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2017-1033 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO', SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019

NNAPROBADO 66,621.43 74,616.00CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA



14 000 001 000 022 332 1309 12 0 74,616.00 66,621.43 7,994.57

❊�✁✂✄✂☎✆✝ ✞✁ ✟✠✡☛☞✡ ✌ ✍✁✎☞✏☛✁✡ ✌ ✑✒✍ ✞✁ ❊�✁✂✄✂☎☞✝ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙☎✡☛✁✔✠ ✞✁ ✑☞✝☛✠✕☎✓☎✞✠✞ ✖✝☛✁✗✏✠✞✠ ✟✄✕✁✏✝✠✔✁✝☛✠✓ 7DE6

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✜✶✣✚✢✤✚✦

❘✵✵✧✵★✜✵✢✤✩✪✫REPORTE:

❍✬❘✭ ✣

❋✮✯❍✭ ✣

PAGINA :

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✑✒✍ ❈✁☛✠✓✓✠✞☞ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆❉●

CUR

◆❉●

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

■❏❑ ❏▲▼❏▲▼ USUARIOS

❖◗ ❚❯❱❲❳❨❩❲❬❲❖❲❭❪❫❪❴❲❵❲❛❪❜❪❫❲❝❞❱❪❡❴❩❲

76 76 22/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ rt


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 133 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00

77 77 22/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ r❹


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,031.25 2,031.25 0.00

78 78 25/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ qq

SSAPROBADO 0.00❺❻❼❽❼❼INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 002 000 133 0101 31 0 390.00 390.00 0.00

79 66 26/02/2019 ⑨♦▲ NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-002 COMUNIDAD LA 52, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000001033, DE FECHA 15/02/2019.




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

80 65 26/02/2019 DEV NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-001 COMUNIDAD SEBOL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000001034, DE FECHA 15/02/2019.




14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

❾❿➀➁➂➁➃➄➅ ➆➀ ➇➈➉➊➋➉ ➌ ➍➀➎➋➏➊➀➉ ➌ ➐➑➍ ➆➀ ❾❿➀➁➂➁➃➋➅ ➆➀➒ ➇➈➉➊➋

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➓➃➉➊➀➔➈ ➆➀ ➐➋➅➊➈→➃➒➃➆➈➆ ➣➅➊➀↔➏➈➆➈ ➇➂→➀➏➅➈➔➀➅➊➈➒ 7DE7

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➐➑➍ Ò➀➊➈➒➒➈➆➋ ➆➀➒ ➇➈➉➊➋

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOÓÔÕ

CUR

ÓÔÕ

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

Ö×Ø ×ÙÚ×ÙÚ USUARIOS

ÛÜ ÝÞßàáâãàäàÛàåæçæèàéàêæëæçàìíßæîèãà

88 88 26/02/2019 REG NOR OGA ïðñòóôóõñ òð ö÷ øñùóò÷òúûûüüüýüþûüÿþü ✷ö÷�ð òð ✁✂ñò✂✄ ☎×ØÖ✆ þ❋✝Ø✞✝ ×ØÖ✟×✟✠✷×✝ØÚ✡ Ø✂ òð✁✂ñò✂ û ïðñòóôóõñ Ø✂❢ ú☛


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00

91 91 27/02/2019 REG NOR OGA ïðñòóôóõñ òð ö÷ øñùóò÷òúûûüüüýüþûüÿþü ✷ö÷�ð òð ✁✂ñò✂✄ ☎×ØÖ✆ þ❋✝Ø✞✝ ×ØÖ✟×✟✠✷×✝ØÚ✡ Ø✂ òð✁✂ñò✂ û ïðñòóôóõñ Ø✂❢ úü


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑


14 000 000 001 000 113 0101 31 0 200.00 178.58 21.42

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 33 ✥✒✓✔✕✖✗✘✒✥ ✖✥✗✔✗✕✗✘✙✕✥✖✗✔✕✕✙✘✒✥ ✥✓✔✗✓✗✘✙✙

TOTAL GENERAL : ✥✒✓✔✕✖✗✘✒✥ ✖✥✗✔✗✕✗✘✙✕✥✖✗✔✕✕✙✘✒✥ ✥✓✔✗✓✗✘✙✙

No. Proveedor NITORDEN DE COMPRA Y

PAGO SAP

FECHA DE LA

ORDEN DE

COMPRA

No. de

Factura/

Documento

RENGLONES Detalle de la Compra Monto

1 ENEREIN, S.A. 92863671 4500027425 28/01/2019 335 121Publicación en página completa en revista "Energía, eficiencia & Negocios

12va edición" version Energía Limpia6,460.00Q

2 94.3 FM STEREO S.A. 26516489 4500027534 01/02/2019 1241 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA"37,056.60Q

3 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE S.A. 26516136 4500027533 01/02/2019 197 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO


4 ANALISIS DE MERCADOS, S.A. 8524661 4500027535 01/02/2019 2273 189Servicio de monitoreo de publicidad del INDE, televisión, cable metropolitano

radios capital y departamental, del 1 al 15 de diciembre 20182,000.00Q

5 Radio Publicitaria de Quiché S.A. 26516365 4500027559 04/02/2019 39 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA" 37,057.50

6 Metro Xela S.A. 26725886 4500027549 04/02/2019 54 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA" 48,600.00

7 Aldea Global S.A. 8069468 4500027538 04/02/2019 18898 121Publicación de invitación a medios de comunicación escritos, radiales,

televisivos y otros.4,455.00Q

8 Prensa Libre S.A. 733849 4500027566 04/02/2019 563 121 Publicación de esquela del señor José Eduardo Pereira 3,780.00Q

9 AUDIO PUBLICITARIA VERAPACENSE S.A. 26725940 4500027548 04/02/2019 49 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO


10 ESTEREO MARQUENSE, S.A. 26516179 4500027546 04/02/2019 3164 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO


11 EMDECO S.A. 81546998 4500027578 05/02/2019 1534 121Comunicado del INDE a vecinos de la población de coatepeque del

departamento de Quetzaltenango.2,475.00

12 Pronto Promociones S.A. 40859274 4500027586 05/02/2019 5420 122 Impresión de 500 cuaderno institucional 17,375.00

13 Prensa Libre S.A. 733849 4500027568 05/02/2019 208 121 Publicación de esquela del señor Asdrubal Javier Polanco García 3,780.00Q

14 Prensa Libre S.A. 733849 4500027573 05/02/2019 340 121Publicación de invitación a medios de comunicación escritos, radiales,

televisivos y otros.6,103.13Q

15 EMDECO S.A. 81546998 4500027583 05/02/2019 1536 y 1537 121 Aviso de suspensión de energía eléctrica 7,965.00Q

16 Pronto Promociones S.A. 40859274 4500027646 11/02/2019 5422 121 1000 mouse pad con publicidad del INDE 28,074.78

17 Hugo Morales Archila 39426289 4500027668 11/02/2019 7117 122 Impresión de logotipos, lonas y rotulos del 60 aniversario 29,354.40

18 EMDECO S.A. 81546998 4500027801 19/02/2019 1539 121 Aviso de suspensión de energía eléctrica 1,181.25Q

19 EMDECO S.A. 81546998 4500027803 19/02/2019 1540 121 Transmisión de anuncios publicitarios de INDE 826.88Q

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2019

GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

EJERCICIO:

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REPORTE:

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PAGINA :

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1 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO❡❣❤✐❥

MONTO GASTO

❡❣❤✐❥PAGO

MONTO DEDUCCION ESTADO

SOL.PAGO

PAGO❦❣❧❤♠ ♥❣♦❣❡♣❤♣❥q♣r

MONTO s♣t✉♣❦r

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ✈✇①②③②④✇ ❧✇⑤②④②⑥✇ ❥⑦⑧✇⑨✇ ❧♠ ⑩❶❷✇

❸❹❺❻

ENTIDAD: ❸❺❺❹❹❹❼❹❽❺❹❾❽❹❹ ❿➀➁➂➃➃➀➄➅ ➆➇➈➂➁➀➉➁

469 469 08/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➵↕

08/02/2019S S 2,100.00 0.00 2,100.00 APROBADO 0.00 ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 2,100.00


ELECTRIFICACION

➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➵➴

08/02/2019S S 4,307.00 0.00 4,307.00 APROBADO 0.00 ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 4,307.00


ELECTRIFICACION

➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➷↕

18/02/2019S S 1,105.00 0.00 1,105.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 1,105.00


ELECTRIFICACION

➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➣↔➬

19/02/2019S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 ➮➱➱♠✃✃

828 560 20/02/2019 ➩➓❐ NOR OGA 7127170 ➩➯➫➯➧➲➓❒❮ ➥➨➜➢➓➩➯➩ANONIMA

➜➟❰ÏÐ➒ ➍➋ ➫➎➌➔➋➝❮ Ï➎➌➔ÑÐ➒➝ Ò➏➟➑➟Ð➒➌➔➋➝ Ó➟➌➔➟➠ →➵❮➴➴➵➳↔↔ ➧➋➏Ô➒ÕÑÖ➑➎➏➒➏➎➐➌➠ ➣➵×↔→×→↔➣➴ ➣↔➠➣↕➠→➣ ➒➳❰➳❮ Ï➒Ð➒ Ñ➝➟ ➋➌ ➑➒ Ø➋Ð➋➌➏➎➒ ➍➋Õ➑➒➌➎➞➎➏➒➏➎➐➌ ➢➌➝➔➎➔Ñ➏➎➟➌➒➑ ➝➋ÙÚ➌➞➒➏➔ÑÐ➒➝ ➋➑➋➏➔Ð➐➌➎➏➒➝ ➝➋Ð➎➋➧➯➜➓➙➬➬➙Û➯➣➙↔↔➣ ➤➟➳➣➴↔↔↔↔↔↔↔➣➛➴➴ Ò➧➯➜➓➙➬➬➙➩➯➣➙↔↔➣ ➤➟➳➣➴↔↔↔↔↔↔↔➣↕➵↕❮ ➍➋ ➞➋➏Ô➒ ➣➛ ➍➋➞➋ÖÐ➋Ð➟ ➍➋ →↔➣➴➳

25/02/2019S S 24,994.00 0.00 24,994.00 APROBADO 0.00 LIZUGARCIA

LIZUGARCIA

ADLOPEZR EDESCOBAR

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 ÜÝÞ➱➱Ý♠✃✃


ELECTRIFICACION

➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➣➬➬

27/02/2019S S 13,041.00 0.00 13,041.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 13,041.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6 46,346.00 0.00 46,346.00 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 46,346.00 0.00 46,346.00 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 46,346.00 6 46,346.00 0.00

EJERCICIO:

ßàáâãäå æã çèéâåêàëàæåæ ìéâãíîåæå ïðêãîéåäãéâåë

ñòãóðóàôé æã ïåáâèá õ öã÷èîâãá õ çøö æã ñòãóðóàèé æãë ïåáâè

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REPORTE:

❋ù✕❍✠ ✥

PAGINA :

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1 DE

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No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO✧★✩✪✫

MONTO GASTO

✧★✩✪✫PAGO


SOL.PAGO

PAGO❉★✬✩✭ ✮★✯★✧✰✩✰✫✱✰✲

MONTO ▲✰✳✴✰❉✲

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ▼✶✷✸✹✸✺✶ ✬✶❙✸✺✸✻✶ ✫❆✼✶✽✶ ✬✭ ✾✿❀✶

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ENTIDAD: ❁❃❃❂❂❂❅❂❇❃❂❈❇❂❂ ●■❏❑◆◆■❖P ◗❘❚❑❏■❯❏

321 314 31/01/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA

CONFORME RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL No.

157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO

NO. 833-089-2019 DEL 28/01/2019,

SOLICITADO POR: INSTITUTO

NACIONAL DE

❱❲❱❳❨❩❬❭❬❳❪❳❬❫❴❵ ❛❱❜❝❴NOTA DÉBITO 80013 DEL

28/01/2019.

05/02/2019S S 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ADLOPEZR ADLOPEZR

❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 22.00

336 336 01/02/2019 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T

CONTINENTAL SOCIEDAD

ANONIMA

COMISIÓN COBRADA POR

EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA,

SEGÚN NOTA DÉBITO No.

3592416 DEL 30/01/2019 DEL

BANCO GYT CONTINENTAL,

S,A.

N N 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS

❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00


ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL

No de fondo 1 Rendición No. 45

04/02/2019S S 536.25 0.00 536.25 APROBADO 0.00 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS

❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 536.25

423 423 05/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA POR



3592416 DEL 30/01/2019 DEL


S,A.


❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00

426 426 05/02/2019 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T


ANONIMA




3592416 DEL 30/01/2019 DEL


S,A.


❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00

429 429 06/02/2019 COM NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA DE

ARCHIVADORES TAMAÑO

CARTA Y OFICIO PARA USO DEL

PERSONAL DE LA DIVISION DE

CONTABILIDAD, GERENCIA

FINANCIERA. CANCELACION

TOTAL DE FACTURA

CAMBIARIA SERIE 3E21FBD0

NUMERO 3942006999 DE FECHA

04 DE FEBRERO DE 2019 DEL

PROVEEDOR PLATINO, S. A.

N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO

SXOCOXICCHAVALO

YUROCAMPOS

❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 1,315.00

EJERCICIO:

❤✐❥❦❧♠♥ ♦❧ ♣qr❦♥s✐t✐♦♥♦ ✉r❦❧✈✇♥♦♥ ①②s❧✇r♥♠❧r❦♥t

③④❧⑤②⑤✐⑥r ♦❧ ①♥❥❦q❥ ⑦ ⑧❧⑨q✇❦❧❥ ⑦ ♣⑩⑧ ♦❧ ③④❧⑤②⑤✐qr ♦❧t ①♥❥❦q

♣⑩⑧ ♦❧t ①♥❥❦q

❶❷❸❹❺❻❼❽❾ ❺❿ ➀➁❺➂➃❼➄❺❻

➅❺➆➇❼ ➈❸❹❾➉❼❽❾ ➊➋ ➌➍➎➌➏➎➏➌➍➐➑ ➅❺➆➇❼ ➈❸❹❾➉❼❽❾ ➒➋ ➏➓➎➌➏➎➏➌➍➐➑ ➔➄❼❻❺ →❼❻➂❾ ➋ ➣→➈➑ ↔❹❾↕❹❼➙❼ ➋ ➌➍➑ ➈➆➂➛➜➛❽❼❽ ➋ ➌➌➝➑ ➞❾❿➂❾ →❼❻➂❾ ➊➋ ➌➍➑ ➞❾❿➂❾ →❼❻➂❾ ➒➋

➐➌➌➌➌

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REPORTE:

➅❶➔➟➈ ➡

PAGINA :

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2 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO➥➦➧➨➩

MONTO GASTO

➥➦➧➨➩PAGO


SOL.PAGO

PAGO➫➦➭➧➯ ➲➦➳➦➥➵➧➵➩➸➵➺

MONTO ➻➵➼➽➵➫➺

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ➾➚➪➶➹➶➘➚ ➭➚➴➶➘➶➷➚ ➩➬➮➚➱➚ ➭➯ ✃❐❒➚

❮❰ÏÐ

431 429 06/02/2019 ÑÒÓ NOR OGA ÔÕÕÖ×ÖØ PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA DE






TOTAL DE FACTURA





N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO

SXOCOXICCHAVALO

MAROGIRON

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00

437 426 06/02/2019 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T


ANONIMA




3592416 DEL 30/01/2019 DEL


S,A.

11/02/2019S S 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ZOVARGAS ZOVARGAS

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 100.00


ELECTRIFICACION





11/02/2019S S 406.25 0.00 406.25 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 406.25


ELECTRIFICACION





12/02/2019S S 525.00 0.00 525.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 525.00

571 571 15/02/2019 COM NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA DE






TOTAL DE FACTURA





N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 GEJUAREZC GEJUAREZC YUROCAMPOS

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00

572 571 15/02/2019 DEV NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA DE






TOTAL DE FACTURA





19/02/2019S S 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO

SXOCOXICCHAVALO

EDESCOBAR

EMAGIRON

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00


ELECTRIFICACION





19/02/2019S S 3,006.90 0.00 3,006.90 APROBADO 0.00 EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 ÝÞßßà➯áß

EJERCICIO:

âãäåæçè éæ êëìåèíãîãéèé ïìåæðñèéè òóíæñìèçæìåèî

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REPORTE:

❋ü✘❍☞ ★

PAGINA :

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3 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO✪✫✬✭✮

MONTO GASTO

✪✫✬✭✮PAGO


SOL.PAGO

PAGO❉✫✯✬✰ ✱✫✲✫✪✳✬✳✮✴✳✶

MONTO ▲✳✷✸✳❉✶

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ▼✹✺✻✼✻✽✹ ✯✹❙✻✽✻✾✹ ✮❆✿✹❀✹ ✯✰ ❁❂❃✹

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ELECTRIFICACION

❘●■❏❑◆❑❖■ ❏● P◗ ❚■❯❑❏◗❏❱❲❲❳❳❳❨❳❩❲❳❬❩❳ ❭P◗❪● ❏● ❫❴■❏❴❵❛❜❝❞❡ ❩ ❢❣❝❤❣ ❜❝❞✐❜✐❥❭❜❣❝❦❧❝❴ ❏● ❫❴■❏❴ ❲ ❘●■❏❑◆❑❖■ ❝❴♠ ❬❨


EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 rst✉r✰✈✈


ELECTRIFICACION

❘●■❏❑◆❑❖■ ❏● P◗ ❚■❯❑❏◗❏❱❲❲❳❳❳❨❳❩❲❳❬❩❳ ❭P◗❪● ❏● ❫❴■❏❴❵❛❜❝❞❡ ❩ ❢❣❝❤❣ ❜❝❞✐❜✐❥❭❜❣❝❦❧❝❴ ❏● ❫❴■❏❴ ❲ ❘●■❏❑◆❑❖■ ❝❴♠ ❬✇


EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 rsrt①✰✉✈


ELECTRIFICACION

❘●■❏❑◆❑❖■ ❏● P◗ ❚■❯❑❏◗❏❱❲❲❳❳❳❨❳❩❲❳❬❩❳ ❭P◗❪● ❏● ❫❴■❏❴❵❛❜❝❞❡ ❩ ❢❣❝❤❣ ❜❝❞✐❜✐❥❭❜❣❝❦❧❝❴ ❏● ❫❴■❏❴ ❲ ❘●■❏❑◆❑❖■ ❝❴♠ ❲❱❳


EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 2,388.75

846 846 20/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA



157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO

NO. 833-142-2019 DEL 11/02/2019,


NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN

NOTA DÉBITO 80015 DEL

11/02/2019.


♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 25.00

847 847 20/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. POR LA

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE

PAGOS PRESENTADAS POR SU

ENTIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

USD2.75*1=USD2.75 TC 7.74271.,

OFICIO 0-833-027-2019, SEGÚN

NOTA DÉBITO No. 30017 DE

FECHA 13 DE FEBRERO 2019.


♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 ②r✰②✉






AL MES DE DICIEMBRE 2018.

USD2.75*4=USD11.00 TC 7.74271.,

OFICIO 0-833-088-2019, SEGÚN




♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 85.17

852 846 20/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA



157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO

NO. 833-142-2019 DEL 11/02/2019,


NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN

NOTA DÉBITO 80015 DEL

11/02/2019.


♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 25.00

EJERCICIO:

③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑦ ❶❷❸⑥⑨❹④❺④⑩⑨⑩ ❻❸⑥⑦❼❽⑨⑩⑨ ❾❿❹⑦❽❸⑨⑧⑦❸⑥⑨❺

➀➁⑦➂❿➂④➃❸ ⑩⑦ ❾⑨⑤⑥❷⑤ ➄ ➅⑦➆❷❽⑥⑦⑤ ➄ ❶➇➅ ⑩⑦ ➀➁⑦➂❿➂④❷❸ ⑩⑦❺ ❾⑨⑤⑥❷

❶➇➅ ⑩⑦❺ ❾⑨⑤⑥❷

➈➉➊➋➌➍➎➏➐ ➌➑ ➒➓➌➔→➎➣➌➍

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No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO➪➶➹➘➴

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MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ÑÒÓÔÕÔÖÒ ➬Ò×ÔÖÔØÒ ➴ÙÚÒÛÒ ➬➮ ÜÝÞÒ

ßàáâ

853 847 20/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR

ãäåäæçèé èêçê ëìí îçATENCIÓN DE SOLICITUDES DE



AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

ïðñòêóôõö÷ïðñòêóô åã óêóøòóöêùOFICIO 0-833-027-2019, SEGÚN




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AL MES DE DICIEMBRE 2018.

USD2.75*4=USD11.00 TC 7.74271.,

OFICIO 0-833-088-2019, SEGÚN




úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 85.17


ELECTRIFICACION






EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 4,112.00


ELECTRIFICACION






EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 þ�✁✂✥➮✄✄


ELECTRIFICACION






EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 4,661.85


CITIBANK N.A. NEW YORK, POR

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES

DE PAGOS PRESENTADAS POR

SU ENTIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2019. USD2.75*2=USD5.50

AL TIPO DE CAMBIO DE 7.72228

SEGÚN NOTA DEBITO 30019 DEL

19/02/2019.




CITIBANK N.A. NEW YORK, POR

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES

DE PAGOS PRESENTADAS POR

SU ENTIDAD


ENERO 2019. USD2.75*2=USD5.50

AL TIPO DE CAMBIO DE 7.72228

SEGÚN NOTA DEBITO 30019 DEL

19/02/2019.



EJERCICIO:

❙☎✆✝✞✟✠ ✡✞ ☛☞✌✝✠✍☎✎☎✡✠✡ ✏✌✝✞✑✒✠✡✠ ✓✔✍✞✒✌✠✟✞✌✝✠✎

❊✕✞✖✔✖☎✗✌ ✡✞ ✓✠✆✝☞✆ ✘ ✙✞✚☞✒✝✞✆ ✘ ☛✛✙ ✡✞ ❊✕✞✖✔✖☎☞✌ ✡✞✎ ✓✠✆✝☞

☛✛✙ ✡✞✎ ✓✠✆✝☞

✜✢✣✤✦✧★✩✪ ✦✫ ✬✭✦✮✯★✰✦✧

❋✦✱✲★ ✳✣✤✪✴★✩✪ ✵✶ ✷✸✹✷✺✹✺✷✸✻✼ ❋✦✱✲★ ✳✣✤✪✴★✩✪ ✽✶ ✺✾✹✷✺✹✺✷✸✻✼ ✿✰★✧✦ ❀★✧✮✪ ✶ ❁❀✳✼ ❂✤✪❃✤★❄★ ✶ ✷✸✼ ✳✱✮❅❆❅✩★✩ ✶ ✷✷❇✼ ❈✪✫✮✪ ❀★✧✮✪ ✵✶ ✷✸✼ ❈✪✫✮✪ ❀★✧✮✪ ✽✶

✻✷✷✷✷

5

8:38.47❍❁❉✳ ●

REPORTE:

❋✜✿❍✳ ●

PAGINA :

✷■✹✷❏✹✺✷✸✻

5 DE

R00804107.rpt

No.CUR

No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO❑▲▼◆❖

MONTO GASTO

❑▲▼◆❖PAGO


SOL.PAGO

PAGOP▲◗▼❘ ❚▲❯▲❑❱▼❱❖❲❱❳

MONTO ❨❱❩❬❱P❳

MONTO SALDO

USUARIOSRegistro ❭❪❫❴❵❴❛❪ ◗❪❜❴❛❴❝❪ ❖❞❡❪❢❪ ◗❘ ❣❤✐❪

❥❦❧♠


ELECTRIFICACION

♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➅➆

26/02/2019S S 2,370.00 0.00 2,370.00 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI

➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 2,370.00


ELECTRIFICACION

♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➅⑤

26/02/2019S S 1,439.50 0.00 1,439.50 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI

➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 ➋➌➍➎➏❘➐➑


ELECTRIFICACION

♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➒④

26/02/2019S S 434.00 0.00 434.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 434.00


ELECTRIFICACION

♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➓③

28/02/2019S S 235.00 0.00 235.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

EDESCOBAR

➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 235.00

979 979 28/02/2019 COM NOR OGA 26372983 ➔➂❺⑧❾ → ➣ ➀CONTINENTAL SOCIEDAD

ANONIMA

CANC. DE GASTOS BANCARIOS

POR EMISIÓN DE CHEQUE DE

CAJA NO. 05565 A NOMBRE DE

INDE CORPORATIVO DEL

➔➂❺⑧❾ →➣➀ ⑧❾❺➀❹❺✇❺➀➂➃↔S.A., CONFORME A OFICIO NO.

O-833-172-2019 DE FECHA

21/02/2019, SEGÚN NOTA DE

DÉBITO NO. 3485015 DE FECHA

27/02/2019 DEL BANCO G&T

CONTINENTAL, S. A., POR

VALOR DE Q.100.00.


➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 100.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 32 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 32 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00

➛➜➝➞➟➞➠➡➢ ➤➝ ➥➦➧➨➩➧ ➫ ➭➝➯➩➲➨➝➧ ➫ ➳➵➭ ➤➝ ➛➜➝➞➟➞➠➩➢ ➤➝➸ ➥➦➧➨➩

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➺➠➧➨➝➻➦ ➤➝ ➳➩➢➨➦➼➠➸➠➤➦➤ ➽➢➨➝➾➲➦➤➦ ➥➟➼➝➲➢➦➻➝➢➨➦➸ ➚➪DE1

➶➹➘➶➴➘➚➶➷➪

11:26.58

➬➶➶➮➶➱➷➶➪✃❐❒❮REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

❰❐ÏÐ❐ÑÒÑ Ó ➷➷Ô ÕÖ×❒❐ÏÐ❐ÑÒÑ Ó ➶Ô ØÙÚÛÑ Ü❒❐Ï×ÑÝÏ ÞÓ ➶➷➘➶➚➘➚➶➷➪Ô ØÙÚÛÑ Ü❒❐Ï×ÑÝÏ ßÓ ➚➮➘➶➚➘➚➶➷➪Ô ➬ÙàÐáÏà ÞÓ ➷➶➶Ô ➬ÙàÐáÏà ßÓ ➪➪➪Ô ÜÚ❮âãâÝÑÝ Ó ➷

äå❒❐ÙæÑÝÏ Ùà çÖÙ❮èÑáÙæ

➳➵➭ é➝➨➦➸➸➦➤➩ ➤➝➸ ➥➦➧➨➩

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOêëì

CUR

êëì

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

íîï îðñîðñ USUARIOS

òó ôõö÷øùú÷û÷ò÷üýþýÿ÷▼÷�ý✁ýþ÷❘✂öý✄ÿú÷


48 39 29/01/2019 ❉☎ð NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 15163 POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL

ð☎❱✆✝✞✟✠ ✝✡☛☞✌

SSAPROBADO 0.00✥✍✎✏✍✑ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 JESUBARILLAS JESUBARILLAS ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45

112 112 04/02/2019 COM NOR OGA ✔ñï✒☎ïî✔î☎ï✒✠ ñ✟ ✕î✝✖ ✞✕✒✠❚✠✒ñ ❱î✟✞✗ ✔✠❉☎✟✠ ☞✘✘☛✙COLOR BLANCO, REGISTRO INDE

✝✡☛☛❈✙ ✕✟ñ✝ñí ✕✡✚✛❈❉❉✖✙ ✝❱ñíîí8AJFR22G704508656, MOTOR

☞✖❉☛✘✷✜✜✚✌✢

NNAPROBADO 0.00✣✤✦✥✑✏✑✍ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36

113 113 04/02/2019 COM NOR OGA ✔ñï✒☎ïî✔î☎ï✒✠ ñ✟ ✕î✝✖ ✞✕✒✠❚✠✒ñ ❱î✟✞✗ ✔✠❉☎✟✠ ☞✘✚☞✙COLOR SUPER BLANCO,

REGISTRO INDE C-930, PLACAS

P-718FGJ, CHASIS

MR0FR22G7C0593691, MOTOR

☞✖❉✜✌✛✘❈☞✷✢

NNAPROBADO 0.00✮✤✥✮✯✏✯✦ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12

119 119 04/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

ELECTRONICAS SERIES

FACE-63-FEA-001 NOS.

190000000138, 190000000073,

190000000019 Y 190000000026, AL

ADMINISTRADOR MERCADO

MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA

DE ADMINISTRACION,


DICIEMBRE 2018.-

NNAPROBADO 0.00✯✎✯✤✣✮✰✏✦✥ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

✚✜❈✘✜✛☞✖ ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13

❊✱✲✳✴✳✵✶✸ ✹✲ ✺✻✼✽✾✼ ✿ ❀✲❁✾❂✽✲✼ ✿ ❃❄❀ ✹✲ ❊✱✲✳✴✳✵✾✸ ✹✲❅ ✺✻✼✽✾

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙✵✼✽✲❆✻ ✹✲ ❃✾✸✽✻❇✵❅✵✹✻✹ ❋✸✽✲●❂✻✹✻ ✺✴❇✲❂✸✻❆✲✸✽✻❅ ❍■DE2

❏❑▲❏◆▲❍❏❖■

11:26.58

P❏❏◗❏❯❖❏■❲❳❨❩REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

❬❳❭❪❳❫❴❫ ❵ ❖❖❛ ❜❝❞❨❳❭❪❳❫❴❫ ❵ ❏❛ ❡❢❣❤❫ ✐❨❳❭❞❫❥❭ ❦❵ ❏❖▲❏❍▲❍❏❖■❛ ❡❢❣❤❫ ✐❨❳❭❞❫❥❭ ❧❵ ❍◗▲❏❍▲❍❏❖■❛ P❢♠❪♥❭♠ ❦❵ ❖❏❏❛ P❢♠❪♥❭♠ ❧❵ ■■■❛ ✐❣❩♦♣♦❥❫❥ ❵ ❖

qr❨❳❢s❫❥❭ ❢♠ t❝❢❩✉❫♥❢s

❃❄❀ ✈✲✽✻❅❅✻✹✾ ✹✲❅ ✺✻✼✽✾

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO✇①②

CUR

✇①②

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

③④⑤ ④⑥⑦④⑥⑦ USUARIOS

⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❺❻❸❼❸⑧❸❽❾❿❾➀❸➁❸➂❾➃❾❿❸➄➅❷❾➆➀❻❸

120 119 05/02/2019 ➇➈⑥ NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

ELECTRONICAS DE

ADMINISTRADOR DEL MERCADO

MAYORISTA, SERIES

FACE-63-FEA-001 NOS.

190000000138, 190000000073,

190000000019 Y 190000000026, AL

ADMINISTRADOR MERCADO

MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA

DE ADMINISTRACION,


DICIEMBRE 2018.-

SSAPROBADO 0.00➉➊➉➋➌➍➎➏➐➑ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

➒➓➔→➓➣↔↕ ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13

121 121 05/02/2019 REG NOR OGA ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ➝➛ ➡➢ ➈➜➤➞➝➢➝↔➒➒→→→➔→➥➒→➒➥→ ➦➡➢➧➛ ➝➛ ➨➩➜➝➩➫ ➭④⑤③➯ ➥➲➳⑤➇➳ ④⑤③➵④➵➸➦④➳⑤⑦➺ ⑤➩ ➝➛➨➩➜➝➩ ➒ ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ⑤➩➻ ➓➒

SSAPROBADO 0.00➌➋➉➍➑➏➉➐INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 76.00 71.07 4.93

126 126 05/02/2019 REG NOR OGA ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ➝➛ ➡➢ ➈➜➤➞➝➢➝↔➒➒→→→➔→➥➒→➒➥→ ➦➡➢➧➛ ➝➛ ➨➩➜➝➩➫ ➭④⑤③➯ ➥➲➳⑤➇➳ ④⑤③➵④➵➸➦④➳⑤⑦➺ ⑤➩ ➝➛➨➩➜➝➩ ➒ ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ⑤➩➻ ➼➔


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,170.00 1,170.00 0.00

127 113 05/02/2019 ➇➈⑥ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

➽↔➥➒➓➒➓→ ➒➔➾→➒➾➒➚ ➇➈ ⑥④➵⑦➵➙⑦➦➪S.A. POR CONCEPTO DE

➶⑦⑤➵➈⑤④➶④➈⑤➵➳ ⑦➺ ➹④➦↕ ➸➹➵➳➘➳➵⑦ ➴④➺➸➽ ➶➳➇➈➺➳ ↔→➒↔➪COLOR SUPER BLANCO,

REGISTRO INDE C-930, PLACAS

P-718FGJ, CHASIS

MR0FR22G7C0593691, MOTOR

↔↕➇➓➷➣→➔↔➚➻

SSAPROBADO 0.00➍➋➑➍➉➏➉➐⑥④➵⑦➵➙⑦➦SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12

➬➮➱✃❐✃❒❮❰ Ï➱ ÐÑÒÓÔÒ Õ Ö➱×ÔØÓ➱Ò Õ ÙÚÖ Ï➱ ➬➮➱✃❐✃❒Ô❰ Ï➱Û ÐÑÒÓÔ

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Ü❒ÒÓ➱ÝÑ Ï➱ ÙÔ❰ÓÑÞ❒Û❒ÏÑÏ ß❰Ó➱àØÑÏÑ Ð❐Þ➱Ø❰ÑÝ➱❰ÓÑÛ áâDE3

ãäåãæåáãçâ

11:26.58

èããéãêçãâëìíîREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

ïìðñìòóò ô ççõ ö÷øíìðñìòóò ô ãõ ùúûüò ýíìðøòþð ÿô ãçåãáåáãçâõ ùúûüò ýíìðøòþð Pô áéåãáåáãçâõ èú�ñ✁ð� ÿô çããõ èú�ñ✁ð� Pô âââõ ýûî✂✄✂þòþ ô ç

❊☎íìú✆òþð ú� ✝÷úî✞ò✁ú✆

ÙÚÖ ❈➱ÓÑÛÛÑÏÔ Ï➱Û ÐÑÒÓÔ

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✟✠

CUR

◆✟✠

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❙✡☛ ✡☞✌✡☞✌ USUARIOS

✍✎ ✏✑✒✓❆✔✕✓✖✓✍✓✗✘✙✘✚✓▼✓✛✘✜✘✙✓❘✢✒✘✣✚✕✓

128 112 05/02/2019 ❉✤☞ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

❳✥✦✧★✧★✩ ✧✪✫✬✧✫✧✭ ❉✤ ☞✡✮✌✮✯✌✰✱S.A. POR CONCEPTO DE

✲✌☛✮✤☛✡✲✡✤☛✮✳ ✌✴ ✵✡✰✶ ✷✵✮✳❚✳✮✌ ✸✡✴✷❳ ✲✳❉✤✴✳ ✥✬✬✹✱COLOR BLANCO, REGISTRO INDE

✰✦✹✹✪✱ ✵✴✌✰✌❙ ✵✦✧✺✪❉❉✶✱ ✰✸✌❙✡❙8AJFR22G704508656, MOTOR

✥✶❉✹✬✭★★✧✩✻

SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❀❁❀❂☞✡✮✌✮✯✌✰SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36

129 129 05/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ★❢

SSAPROBADO 0.00✼✿❂❁❀❀INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴


11 000 000 001 000 113 0101 31 0 192.00 171.42 20.58

133 133 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✩✹


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00

134 134 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✩✪

SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❂❁✾❀INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,592.50 1,592.50 0.00

135 135 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ❢✧


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,267.50 1,267.50 0.00

136 136 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✺✧


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,535.00 2,535.00 0.00

❵❛❜❝❞❝❡❣❤ ✐❜ ❥❦❧♠♥❧ ♦ ♣❜q♥r♠❜❧ ♦ st♣ ✐❜ ❵❛❜❝❞❝❡♥❤ ✐❜✉ ❥❦❧♠♥

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

✈❡❧♠❜✇❦ ✐❜ s♥❤♠❦①❡✉❡✐❦✐ ②❤♠❜③r❦✐❦ ❥❞①❜r❤❦✇❜❤♠❦✉ ④⑤DE4

⑥⑦⑧⑥⑨⑧④⑥⑩⑤

11:26.58

❶⑥⑥❷⑥❸⑩⑥⑤❹❺❻❼REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

❽❺❾❿❺➀➁➀ ➂ ⑩⑩➃ ➄➅➆❻❺❾❿❺➀➁➀ ➂ ⑥➃ ➇➈➉➊➀ ➋❻❺❾➆➀➌❾ ➍➂ ⑥⑩⑧⑥④⑧④⑥⑩⑤➃ ➇➈➉➊➀ ➋❻❺❾➆➀➌❾ ➎➂ ④❷⑧⑥④⑧④⑥⑩⑤➃ ❶➈➏❿➐❾➏ ➍➂ ⑩⑥⑥➃ ❶➈➏❿➐❾➏ ➎➂ ⑤⑤⑤➃ ➋➉❼➑➒➑➌➀➌ ➂ ⑩

➓➔❻❺➈→➀➌❾ ➈➏ ➣➅➈❼↔➀➐➈→

st♣ ↕❜♠❦✉✉❦✐♥ ✐❜✉ ❥❦❧♠♥

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➙➛➜

CUR

➙➛➜

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➝➞➟ ➞➠➡➞➠➡ USUARIOS

➢➤ ➥➦➧➨➩➫➭➨➯➨➢➨➲➳➵➳➸➨➺➨➻➳➼➳➵➨➽➾➧➳➚➸➭➨

137 137 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ß❒


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ


11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,413.75 1,413.75 0.00

138 138 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßç


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 861.25 861.25 0.00

139 139 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßè


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,265.00 5,265.00 0.00

140 140 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßß

SSAPROBADO 0.00éêëìíîïìINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00

141 141 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßÏ

SSAPROBADO 0.00ïêëéðîïìINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00

146 146 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ñ❒


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,446.25 1,446.25 0.00

147 147 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ò❰


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,540.00 4,946.44 593.56

óôõö÷öøùú ûõ üýþÿ❊þ � ✁õ✂❊✄ÿõþ � ☎✆✁ ûõ óôõö÷öø❊ú ûõ✝ üýþÿ❊

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙øþÿõ✞ý ûõ ☎❊úÿý✟ø✝øûýû ✠úÿõ✡✄ýûý ü÷✟õ✄úý✞õúÿý✝ ✷☛DE5

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❘✵✵✏✵✑✎✵☛✒✓✔✕REPORTE:

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✰✱✔✓✥✲✘✩✖ ✥✬ ✳✢✥✕✴✘✭✥✲

☎✆✁ ❈õÿý✝✝ýû❊ ûõ✝ üýþÿ❊

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

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ELABORACION

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148 148 06/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ qr


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00

150 150 06/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ st

SSAPROBADO 0.00✉✈✇①✇✇INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧


11 000 000 001 000 298 0101 31 0 490.00 437.50 52.50

154 154 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ tq


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧


11 000 000 001 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00

155 155 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ tr


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧


11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,535.00 4,049.11 485.89

156 156 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ qq


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧


11 000 000 001 000 267 0101 31 0 435.00 388.39 46.61

158 158 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ sq

SSAPROBADO 0.00⑨⑩⑨❶❶①✈❷INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03

159 159 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ q❫

SSAPROBADO 0.00⑨✈⑩✉⑨❷①✇✇INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,415.00 17,334.83 2,080.17

❸❹❺❻❼❻❽❾❿ ➀❺ ➁➂➃➄➅➃ ➆ ➇❺➈➅➉➄❺➃ ➆ ➊➋➇ ➀❺ ❸❹❺❻❼❻❽➅❿ ➀❺➌ ➁➂➃➄➅

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➍❽➃➄❺➎➂ ➀❺ ➊➅❿➄➂➏❽➌❽➀➂➀ ➐❿➄❺➑➉➂➀➂ ➁❼➏❺➉❿➂➎❺❿➄➂➌ ➒➓DE6

➔→➣➔↔➣➒➔↕➓

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➙➔➔➛➔➜↕➔➓➝➞➟➠REPORTE:

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➡➞➢➤➞➥➦➥ ➧ ↕↕➨ ➩➫➭➟➞➢➤➞➥➦➥ ➧ ➔➨ ➯➲➳➵➥ ➸➟➞➢➭➥➺➢ ➻➧ ➔↕➣➔➒➣➒➔↕➓➨ ➯➲➳➵➥ ➸➟➞➢➭➥➺➢ ➼➧ ➒➛➣➔➒➣➒➔↕➓➨ ➙➲➽➤➾➢➽ ➻➧ ↕➔➔➨ ➙➲➽➤➾➢➽ ➼➧ ➓➓➓➨ ➸➳➠➚➪➚➺➥➺ ➧ ↕

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NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

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CUR

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ORI.

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ELABORACION

ETAPA

REG.

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MONTO

❐❒❮ ❒❰Ï❒❰Ï USUARIOS

ÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÕÙÕÐÕÚÛÜÛÝÕÞÕßÛàÛÜÕáâÔÛãÝØÕ

161 161 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD

45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93



10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19

164 164 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïSECUNDARIO Y PRIMARIO


❮ç❰❒äðñåä òóôõ èäå❒❰Ïèç èäìINFORME DE TRANSACCIONES

ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01

165 165 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïSECUNDARIO CORRESPONDIENTE

Ïì ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62



10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE

ENERGIA

åä❮ç❰Ïñìäþ



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63

ÿ❊�✁✂✁✄☎✆ ✝� ✞✟✠✡☛✠ ☞ ✌�✍☛✎✡�✠ ☞ ✏✑✌ ✝� ÿ❊�✁✂✁✄☛✆ ✝�✒ ✞✟✠✡☛

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙✄✠✡�✓✟ ✝� ✏☛✆✡✟✔✄✒✄✝✟✝ ✕✆✡�✖✎✟✝✟ ✞✂✔�✎✆✟✓�✆✡✟✒ ✷✗DE7

✵✘✙✵✚✙✷✵✛✗

11:26.58

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P✤✧★✤✩✪✩ ✫ ✛✛✬ ✭✮✯✥✤✧★✤✩✪✩ ✫ ✵✬ ✰✱✲✳✩ ✴✥✤✧✯✩✶✧ ✸✫ ✵✛✙✵✷✙✷✵✛✗✬ ✰✱✲✳✩ ✴✥✤✧✯✩✶✧ ✹✫ ✷✜✙✵✷✙✷✵✛✗✬ ❘✱✺★✻✧✺ ✸✫ ✛✵✵✬ ❘✱✺★✻✧✺ ✹✫ ✗✗✗✬ ✴✲✦✼✽✼✶✩✶ ✫ ✛

✾✿✥✤✱❀✩✶✧ ✱✺ ❁✮✱✦❂✩✻✱❀

✏✑✌ ❈�✡✟✒✒✟✝☛ ✝�✒ ✞✟✠✡☛

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆❃❄

CUR

◆❃❄

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❅❆❇ ❆❉❋❆❉❋ USUARIOS

●❍ ■❏❑▲▼❖◗▲❚▲●▲❯❱❲❱❳▲❨▲❩❱❬❱❲▲❭❪❑❱❫❳◗▲

167 167 07/02/2019 COM NOR OGA ❅❴❵❉❆❛❆❜ ❝❴ ❞❵❋❇❅❡❜❵❞❴ ❝❴❴❇❴❵❢❆❋ ❴❣❴❛❞❵❆❛❋ ❤❡❴❋✐❴❥PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

❦❴❅ ❝❴ ❇❜❉❆❴❦❧❵❴ ♠♥♦♣❝❴❵❆❉❋❝❜ ❝❴❣ ❆❇q❜❵❦❴ ❝❴TRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 420,330.42r❆❝❵❜ s❋❛❧❋❣tSOCIEDAD

ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✉✈✇①②①③✈④


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40



10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00⑤⑥⑦⑧⑤⑤⑨⑧⑩TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01



10-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00❶⑦❷❸❸⑦⑥❸⑧⑨⑤⑤TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32

170 170 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA -

❹♦❺❻♥♥❢❋❣❜❇❴❅ ❝❴ ❝❆❴❅❴❣ ❦❼❽❾❼❿8,582.06 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:53:20 p. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98

171 171 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 561.00 GALONES DE DIESEL Monto: 12,008.63 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:13:20 p. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50

➀➁➂➃➄➃➅➆➇ ➈➂ ➉➊➋➌➍➋ ➎ ➏➂➐➍➑➌➂➋ ➎ ➒➓➏ ➈➂ ➀➁➂➃➄➃➅➍➇ ➈➂➔ ➉➊➋➌➍

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

→➅➋➌➂➣➊ ➈➂ ➒➍➇➌➊↔➅➔➅➈➊➈ ↕➇➌➂➙➑➊➈➊ ➉➄↔➂➑➇➊➣➂➇➌➊➔ ➛➜DE8

➝➞➟➝➠➟➛➝➡➜

11:26.58

➢➝➝➤➝➥➡➝➜➦➧➨➩REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➫➧➭➯➧➲➳➲ ➵ ➡➡➸ ➺➻➼➨➧➭➯➧➲➳➲ ➵ ➝➸ ➽➾➚➪➲ ➶➨➧➭➼➲➹➭ ➘➵ ➝➡➟➝➛➟➛➝➡➜➸ ➽➾➚➪➲ ➶➨➧➭➼➲➹➭ ➴➵ ➛➤➟➝➛➟➛➝➡➜➸ ➢➾➷➯➬➭➷ ➘➵ ➡➝➝➸ ➢➾➷➯➬➭➷ ➴➵ ➜➜➜➸ ➶➚➩➮➱➮➹➲➹ ➵ ➡

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➒➓➏ Ï➂➌➊➔➔➊➈➍ ➈➂➔ ➉➊➋➌➍

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOÐÑÒ

CUR

ÐÑÒ

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

ÓÔÕ ÔÖ×ÔÖ× USUARIOS

ØÙ ÚÛÜÝÞßàÝáÝØÝâãäãåÝæÝçãèãäÝéêÜãëåàÝ

172 172 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 232.00

GALONES DE DIÉSEL Monto: 4,965.68 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:46:11 a. m.

NNAPROBADO 0.00ìíîïðñïòCOMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72





11 000 000 001 000 122 0101 31 0 30.00 26.79 3.21





11 000 000 001 000 224 0101 31 0 540.00 482.14 57.86

11 000 000 001 000 232 0101 31 0 45.00 40.18 4.82

11 000 000 001 000 261 0101 31 0 290.00 258.93 31.07

205 164 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001 - 180000000733 Y 773 05/12/18 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.




11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01

óôõö÷öøùú ûõ üýþÿ❊þ � ✁õ✂❊✄ÿõþ � ☎✆✁ ûõ óôõö÷öø❊ú ûõ✝ üýþÿ❊

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙øþÿõ✞ý ûõ ☎❊úÿý✟ø✝øûýû ✠úÿõ✡✄ýûý ü÷✟õ✄úý✞õúÿý✝ ✷☛DE☛

✵☞✌✵✍✌✷✵✎☛

11:26.58

❘✵✵✏✵✑✎✵☛✒✓✔✕REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

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✰✱✔✓✥✲✘✩✖ ✥✬ ✳✢✥✕✴✘✭✥✲

☎✆✁ ❈õÿý✝✝ýû❊ ûõ✝ üýþÿ❊

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✶✸

CUR

◆✶✸

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

✹✺✻ ✺✼✽✺✼✽ USUARIOS

✾✿ ❀❁❂❃❆❄❅❃❇❃✾❃❉❋●❋❍❃▼❃■❋❏❋●❃❑▲❂❋❖❍❅❃

206 168 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

B-1067 05/12/18 DE TRANSFOSUR,

✹◗✽◗ ❚❯❱ ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲TRANSPORTE DE ENERGIA

❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫ ❚❱✺❴✽❱✺❯CORRESPONDIENTE AL MES DE

✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞ ❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩INFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00❡❢❣❤❡❡✐❤❥TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01

207 166 11/02/2019 RDP NOR OGA ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲ ❬❱✽✻✹❚❯❱❬❲ ❨❲❲✻❲❱❦✺✽ ❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

❴❲✹ ❨❲ ✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩ ✺✻❧❯❱❴❲ ❨❲TRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE

ENERGIA

❱❲✻❯✼✽❵❩❲♠



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63


D-1204 05/12/18 DE TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR

✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲ ❬❱✽✻✹❚❯❱❬❲ ❨❲❲✻❲❱❦✺✽ ❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

❴❲✹ ❨❲ ✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩ ✺✻❧❯❱❴❲ ❨❲TRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93


FACE-63-FA-001-180000000921

04/12/18 DE TRANSPORTADORA DE

ENERGIA DE CENTROAMERICA,

✹◗✽◗ ❚❯❱ ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲TRANSPORTE DE ENERGIA

❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫ ❚❱✺❴✽❱✺❯CORRESPONDIENTE AL MES DE

✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞ ❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩INFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00♥❣♦♣♣❣❢♣❤✐❡❡TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32

qrst✉t✈✇① ②s ③④⑤⑥⑦⑤ ⑧ ⑨s⑩⑦❶⑥s⑤ ⑧ ❷❸⑨ ②s qrst✉t✈⑦① ②s❹ ③④⑤⑥⑦

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❺✈⑤⑥s❻④ ②s ❷⑦①⑥④❼✈❹✈②④② ❽①⑥s❾❶④②④ ③✉❼s❶①④❻s①⑥④❹ ❿➀DE10

➁➂➃➁➄➃❿➁➅➀

11:26.58

➆➁➁➇➁➈➅➁➀➉➊➋➌REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➍➊➎➏➊➐➑➐ ➒ ➅➅➓ ➔→➣➋➊➎➏➊➐➑➐ ➒ ➁➓ ↔↕➙➛➐ ➜➋➊➎➣➐➝➎ ➞➒ ➁➅➃➁❿➃❿➁➅➀➓ ↔↕➙➛➐ ➜➋➊➎➣➐➝➎ ➟➒ ❿➇➃➁❿➃❿➁➅➀➓ ➆↕➠➏➡➎➠ ➞➒ ➅➁➁➓ ➆↕➠➏➡➎➠ ➟➒ ➀➀➀➓ ➜➙➌➢➤➢➝➐➝ ➒ ➅

➥➦➋➊↕➧➐➝➎ ↕➠ ➨→↕➌➩➐➡↕➧

❷❸⑨ ➫s⑥④❹❹④②⑦ ②s❹ ③④⑤⑥⑦

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➭➯➲

CUR

➭➯➲

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➳➵➸ ➵➺➻➵➺➻ USUARIOS

➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➶➷➶➼➶➬➮➱➮✃➶❐➶❒➮❮➮➱➶❰Ï➪➮Ð✃➴➶


C1-439 05/12/18 DE TRANSPORTE

DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

Ñ➵ÒÓÔ Õ➻Ö×➻ØÙ ➳Ú➻Ú ÛÔÓ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜ ÝÓ➻➸➳ÛÔÓÝÜ ÒÜÜ➸ÜÓÞ➵➻ ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜáPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

âÜ➳ ÒÜ ➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØ ➵➸çÔÓâÜ ÒÜTRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 420,330.42Ñ➵ÒÓÔ Õ➻Ö×➻ØÙSOCIEDAD

ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR èéêëìíëî èéêëìíëî


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40


FACE-63-TR1-001-180000003875

05/12/18 DE TRANSPORTISTA

ELECTRICA CENTROAMERICANA,

➳Ú➻Ú ÛÔÓ ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜTRANSPORTE DE ENERGIA

ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜá ➳ÜÖï➸Ò➻Ó➵ÔCORRESPONDIENTE AL MES DE

➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæ ÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØINFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62


FACE-63-G-001-180000001060

05/12/18 DE ORAZUL ENERGY

GUATEMALA TRANSCO LIMITADA

ÛÔÓ ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜ ÝÓ➻➸➳ÛÔÓÝÜÒÜ Ü➸ÜÓÞ➵➻ ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜáPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

âÜ➳ ÒÜ ➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØ ➵➸çÔÓâÜ ÒÜTRANSACCIONES ECONOMICAS

10-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19

214 214 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 172.00

GALONES DE DIÉSEL Monto: 3,683.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:30:39 a. m.




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74

ðñòóôóõö÷ øò ùúûüýû þ ÿò❊ý�üòû þ ✁✂ÿ øò ðñòóôóõý÷ øò✄ ùúûüý

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙õûüò☎ú øò ✁ý÷üú✆õ✄õøúø ✝÷üò✞�úøú ùô✆ò�÷ú☎ò÷üú✄ ✷✟DE11

✵✠✡✵☛✡✷✵☞✟

11:26.58

❘✵✵✌✵✍☞✵✟✎✏✑✒REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ☞☞✘ ✙✚✛✑✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ✵✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ✧✗ ✵☞✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ★✗ ✷✌✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ✧✗ ☞✵✵✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ★✗ ✟✟✟✘ ✥✣✒✫✬✫✦✕✦ ✗ ☞

✭✮✑✏✢✯✕✦✓ ✢✩ ✰✚✢✒✱✕✪✢✯

✁✂ÿ ❈òüú✄✄úøý øò✄ ùúûüý

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✲✳

CUR

◆✲✳

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

✴✶✸ ✶✹✺✶✹✺ USUARIOS

✻✼ ✽✾✿❀❆❁❂❀❃❀✻❀❄❅❇❅❉❀▼❀❋❅●❅❇❀❍■✿❅❏❉❂❀

216 170 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA -

CANCELACION DE FACTURA

A-1324150 25/01/19 DE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES, S.A. POR

413.00GALONES DE DIESEL

SSAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98

217 171 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA-


A-1323793 23/01/19 DE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES, S.A. POR 561.00

GALONES DE DIESEL

SSAPROBADO 0.00 12,008.63COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES,

6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❩❖◗❚❯❱❚❲ EDESCOBAR


11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50

218 172 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA-


A-1324689 28/01/19 DE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE


GALONES DE DIÉSEL

SSAPROBADO 0.00❳❨❬❭❪❫❭❴COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,047.50 2,047.50 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 540.00 482.14 57.86





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,218.75 1,218.75 0.00

❵❛❜❝❞❝❡❢❣ ❤❜ ✐❥❦❧♠❦ ♥ ♦❜♣♠q❧❜❦ ♥ rs♦ ❤❜ ❵❛❜❝❞❝❡♠❣ ❤❜t ✐❥❦❧♠

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

✉❡❦❧❜✈❥ ❤❜ r♠❣❧❥✇❡t❡❤❥❤ ①❣❧❜②q❥❤❥ ✐❞✇❜q❣❥✈❜❣❧❥t ③④DE12

⑤⑥⑦⑤⑧⑦③⑤⑨④

11:26.58

⑩⑤⑤❶⑤❷⑨⑤④❸❹❺❻REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

❼❹❽❾❹❿➀❿ ➁ ⑨⑨➂ ➃➄➅❺❹❽❾❹❿➀❿ ➁ ⑤➂ ➆➇➈➉❿ ➊❺❹❽➅❿➋❽ ➌➁ ⑤⑨⑦⑤③⑦③⑤⑨④➂ ➆➇➈➉❿ ➊❺❹❽➅❿➋❽ ➍➁ ③❶⑦⑤③⑦③⑤⑨④➂ ⑩➇➎❾➏❽➎ ➌➁ ⑨⑤⑤➂ ⑩➇➎❾➏❽➎ ➍➁ ④④④➂ ➊➈❻➐➑➐➋❿➋ ➁ ⑨

➒➓❺❹➇➔❿➋❽ ➇➎ →➄➇❻➣❿➏➇➔

rs♦ ↔❜❧❥tt❥❤♠ ❤❜t ✐❥❦❧♠

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO↕➙➛

CUR

↕➙➛

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➜➝➞ ➝➟➠➝➟➠ USUARIOS

➡➢ ➤➥➦➧➨➩➫➧➭➧➡➧➯➲➳➲➵➧➸➧➺➲➻➲➳➧➼➽➦➲➾➵➫➧

226 226 11/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ Þß

SSAPROBADO 0.00àáâãàäååINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì


11 000 000 001 000 111 0101 31 0 3,842.14 3,430.48 411.66

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 100.86 100.86 0.00

229 229 12/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❰❰


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 308.20 308.20 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,060.30 3,625.26 435.04

236 236 12/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ í❮


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,745.00 2,450.89 294.11

250 250 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒❒î


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00

262 262 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒ï❮


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,067.00 3,631.26 435.74

264 264 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒❒❰


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,242.50 2,242.50 0.00

ðñòóôóõö÷ øò ùúûüýû þ ÿò❊ý�üòû þ ✁✂ÿ øò ðñòóôóõý÷ øò✄ ùúûüý

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙õûüò☎ú øò ✁ý÷üú✆õ✄õøúø ✝÷üò✞�úøú ùô✆ò�÷ú☎ò÷üú✄ ✷✟DE13

✵✠✡✵☛✡✷✵☞✟

11:26.58

❘✵✵✌✵✍☞✵✟✎✏✑✒REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ☞☞✘ ✙✚✛✑✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ✵✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ✧✗ ✵☞✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ★✗ ✷✌✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ✧✗ ☞✵✵✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ★✗ ✟✟✟✘ ✥✣✒✫✬✫✦✕✦ ✗ ☞

✭✮✑✏✢✯✕✦✓ ✢✩ ✰✚✢✒✱✕✪✢✯

✁✂ÿ ❈òüú✄✄úøý øò✄ ùúûüý

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✲✳

CUR

◆✲✳

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

✴✶✸ ✶✹✺✶✹✺ USUARIOS

✻✼ ✽✾✿❀❆❁❂❀❃❀✻❀❄❅❇❅❉❀▼❀❋❅●❅❇❀❍■✿❅❏❉❂❀

265 265 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ♥❭

SSAPROBADO 0.00♦♣qrrINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50

270 270 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ❭❬❫

SSAPROBADO 0.00sts✉✉q♦✈INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03

271 271 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ❭❬♥

SSAPROBADO 0.00♦♦rqrrINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07

283 214 14/02/2019 ✐❨✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA -


A-1326087 04/02/19 DE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE


GALONES DE DIÉSEL




11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,108.75 8,108.75 0.00

293 293 14/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO. 282985 POR PAGO SERVICIO DE PEAJE A EEGSA DEL MES DE ENERO 2019.-




11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40

✇①②③④③⑤⑥⑦ ⑧② ⑨⑩❶❷❸❶ ❹ ❺②❻❸❼❷②❶ ❹ ❽❾❺ ⑧② ✇①②③④③⑤❸⑦ ⑧②❿ ⑨⑩❶❷❸

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➀⑤❶❷②➁⑩ ⑧② ❽❸⑦❷⑩➂⑤❿⑤⑧⑩⑧ ➃⑦❷②➄❼⑩⑧⑩ ⑨④➂②❼⑦⑩➁②⑦❷⑩❿ ➅➆DE14

➇➈➉➇➊➉➅➇➋➆

11:26.58

➌➇➇➍➇➎➋➇➆➏➐➑➒REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➓➐➔→➐➣↔➣ ↕ ➋➋➙ ➛➜➝➑➐➔→➐➣↔➣ ↕ ➇➙ ➞➟➠➡➣ ➢➑➐➔➝➣➤➔ ➥↕ ➇➋➉➇➅➉➅➇➋➆➙ ➞➟➠➡➣ ➢➑➐➔➝➣➤➔ ➦↕ ➅➍➉➇➅➉➅➇➋➆➙ ➌➟➧→➨➔➧ ➥↕ ➋➇➇➙ ➌➟➧→➨➔➧ ➦↕ ➆➆➆➙ ➢➠➒➩➫➩➤➣➤ ↕ ➋

➭➯➑➐➟➲➣➤➔ ➟➧ ➳➜➟➒➵➣➨➟➲

❽❾❺ ➸②❷⑩❿❿⑩⑧❸ ⑧②❿ ⑨⑩❶❷❸

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➺➻➼

CUR

➺➻➼

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➽➾➚ ➾➪➶➾➪➶ USUARIOS

➹➘ ➴➷➬➮➱✃❐➮❒➮➹➮❮❰Ï❰Ð➮Ñ➮Ò❰Ó❰Ï➮ÔÕ➬❰ÖÐ❐➮

297 293 14/02/2019 ×Ø➪ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

SERIE F-38 NO.282985 A EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.

POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-




11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40





11 000 000 001 000 112 0101 31 0 472.03 421.46 50.57

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 74.58 74.58 0.00

302 302 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEORSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00ÙÚÚÛÜÚÝÞßàDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77

303 303 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEOCSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46

áâãäåäæçè éã êëìíîì ï ðãñîòíãì ï óôð éã áâãäåäæîè éãõ êëìíî

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

öæìíã÷ë éã óîèíëøæõæéëé ùèíãúòëéë êåøãòèë÷ãèíëõ ûüDE15

ýþÿý✵ÿûý�ü

11:26.58

❘ýý✁ý✂�ýü✄☎✆✝REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P☎✞✟☎✠✡✠ ☛ ��☞ ✌✍✎✆☎✞✟☎✠✡✠ ☛ ý☞ ✏✑✒✓✠ ✔✆☎✞✎✠✕✞ ✖☛ ý�ÿýûÿûý�ü☞ ✏✑✒✓✠ ✔✆☎✞✎✠✕✞ ✗☛ û✁ÿýûÿûý�ü☞ ❘✑✘✟✙✞✘ ✖☛ �ýý☞ ❘✑✘✟✙✞✘ ✗☛ üüü☞ ✔✒✝✚✛✚✕✠✕ ☛ �

❊✜✆☎✑✢✠✕✞ ✑✘ ✣✍✑✝✤✠✙✑✢

óôð ❈ãíëõõëéî éãõ êëìíî

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✥✦

CUR

◆✥✦

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❙✧★ ✧✩✪✧✩✪ USUARIOS

✫✬ ✭✮✯✰❆✱✲✰✳✰✫✰✴✶✷✶✸✰▼✰✹✶✺✶✷✰✻✼✯✶✽✸✲✰

319 303 18/02/2019 ❉✾✩ NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

★✿❀❁❂ ❃❄❅❇❇❇❇❇❇❇❋●❍●❍■❏OCR0000000651518,

OCR0000000651515 Y

OCR0000000651516 A DEOCSA, POR

❄❃★❄✾❑▲❃ ❉✾ ✩✪❉❏ ❑❃❅ ❖❙❃ ❉✾SUS LINEAS DE TRANSMISION EN

◗✪ ✩✾★▲✪ ❉✾ ✾★✾❅❚✧✪ELECTRICA A DIFERENTES

EMPRESAS MUNICIPALES,

DURANTE EL MES DE ENERO

2019.-

SSAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ❩❯❱❲❳❨❲❬


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46

320 302 18/02/2019 ❉✾✩ NOR OGA ❄✪★❄✾◗✪❄✧❃★ ❉✾ ❭✪❄▲❖❅✪❙ ★✿❁❂ORR0000000351074,

ORR0000000351071 Y

ORR0000000351072 A DEORSA,

❑❃❅ ❄❃★❄✾❑▲❃ ❉✾ ✩✪❉❪ ❑❃❅ ❖❙❃DE SUS LINEAS DE TRANSMISION

✾★ ◗✪ ✩✾★▲✪ ❉✾ ✾★✾❅❚✧✪ELECTRICA A DIFERENTES

EMPRESAS MUNICIPALES

DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

-

SSAPROBADO 0.00❫❴❴❵❛❴❜❝❞❡DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE

14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ❩❯❱❲❳❨❲❬


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77

340 340 19/02/2019 COM NOR OGA GSC/A12-2016-0005 'Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas'. Monto: 2,194,242.50 Fecha Publicación: 09/01/2017 4:28:02 p. m.




11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32

342 342 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378




11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00

❢❣❤✐❥✐❦❧♠ ♥❤ ♦♣qrsq t ✉❤✈s✇r❤q t ①②✉ ♥❤ ❢❣❤✐❥✐❦s♠ ♥❤③ ♦♣qrs

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

④❦qr❤⑤♣ ♥❤ ①s♠r♣⑥❦③❦♥♣♥ ⑦♠r❤⑧✇♣♥♣ ♦❥⑥❤✇♠♣⑤❤♠r♣③ ⑨⑩DE16

❶❷❸❶❹❸⑨❶❺⑩

11:26.58

❻❶❶❼❶❽❺❶⑩❾❿➀➁REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➂❿➃➄❿➅➆➅ ➇ ❺❺➈ ➉➊➋➀❿➃➄❿➅➆➅ ➇ ❶➈ ➌➍➎➏➅ ➐➀❿➃➋➅➑➃ ➒➇ ❶❺❸❶⑨❸⑨❶❺⑩➈ ➌➍➎➏➅ ➐➀❿➃➋➅➑➃ ➓➇ ⑨❼❸❶⑨❸⑨❶❺⑩➈ ❻➍➔➄→➃➔ ➒➇ ❺❶❶➈ ❻➍➔➄→➃➔ ➓➇ ⑩⑩⑩➈ ➐➎➁➣↔➣➑➅➑ ➇ ❺

↕➙➀❿➍➛➅➑➃ ➍➔ ➜➊➍➁➝➅→➍➛

①②✉ ➞❤r♣③③♣♥s ♥❤③ ♦♣qrs

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➟➠➡

CUR

➟➠➡

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➢➤➥ ➤➦➧➤➦➧ USUARIOS

➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➲➺➲➨➲➻➼➽➼➾➲➚➲➪➼➶➼➽➲➹➘➯➼➴➾➸➲

344 344 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã ÒäÔ


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,222.50 8,222.50 0.00

346 346 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã Òåä

SSAPROBADO 0.00æçèééINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð


11 000 000 001 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28

347 347 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã Òñå

SSAPROBADO 0.00æòèééINSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð


11 000 000 001 000 298 0101 31 0 95.00 84.82 10.18

359 359 19/02/2019 COM NOR OGA ➢Ï➷➦➤Ö➤Þ ßÏ à➷➧➥➢óÞ➷àÏ ßÏÏ➥Ï➷ô➤➧ ÏâÏÖà➷➤Ö➧ õóÏ➧öÏ÷PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

øÏ➢ ßÏ Ï➥Ï➷Þ ÑÓÒù ßÏ➷➤➦➧ßÞDEL INFORME DE

TRANSACCIONES ECONOMICAS

12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00úûçüýþýèæýÿ➤ß➷Þ ❍➧Ö�➧â✁SOCIEDAD

ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ▼íî✂ë✂ìí✄


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74




12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92




12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00ýúòü✥✥éèæýTRANSMISORA DE

ENERGIA

➷Ï➥Þ➦➧�âÏ✁



❊☎✆✝✞✝✟✠✡ ☛✆ ☞✌✍✎✏✍ ✑ ✒✆✓✏✔✎✆✍ ✑ ✕✖✒ ☛✆ ❊☎✆✝✞✝✟✏✡ ☛✆✗ ☞✌✍✎✏

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙✟✍✎✆✘✌ ☛✆ ✕✏✡✎✌✙✟✗✟☛✌☛ ✚✡✎✆✛✔✌☛✌ ☞✞✙✆✔✡✌✘✆✡✎✌✗ ✷✜DE17

✵✢✣✵✤✣✷✵✦✜

11:26.58

❘✵✵✧✵★✦✵✜✩✪✫✬REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P✪✭✮✪✯✰✯ ✱ ✦✦✲ ✳✴✶✫✪✭✮✪✯✰✯ ✱ ✵✲ ✸✹✺✻✯ ✼✫✪✭✶✯✽✭ ✾✱ ✵✦✣✵✷✣✷✵✦✜✲ ✸✹✺✻✯ ✼✫✪✭✶✯✽✭ ✿✱ ✷✧✣✵✷✣✷✵✦✜✲ ❘✹❀✮❁✭❀ ✾✱ ✦✵✵✲ ❘✹❀✮❁✭❀ ✿✱ ✜✜✜✲ ✼✺✬❂❃❂✽✯✽ ✱ ✦

❄❅✫✪✹❆✯✽✭ ✹❀ ❇✴✹✬❈✯❁✹❆

✕✖✒ ❉✆✎✌✗✗✌☛✏ ☛✆✗ ☞✌✍✎✏

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆❋●

CUR

◆❋●

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

■❏❑ ❏▲❖❏▲❖ USUARIOS

◗❚ ❯❱❲❳❨❩❬❳❭❳◗❳❪❫❴❫❵❳❛❳❜❫❝❫❴❳❞❡❲❫❢❵❬❳

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60

362 362 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rSECUNDARIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2019

❦❣❤❏▲❖❦❥ ❦❣♦ ❏❑s❥❤t❣ ❦❣TRANSACCIONES ECONOMICAS

12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00✉✈✇✈①②③④✈TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN

22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩⑥❶


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37

364 364 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rSECUNDARIO Y PRIMARIO


❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥ ❦❣♦INFORME DE TRANSACCIONES


NNAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70

365 365 19/02/2019 REG NOR OGA ❤❻❼❽❾❿❾➀❼ ❽❻ ➁➂ ❣❼➃❾❽➂❽❷❹❹❸❸❸➄❸➅❹❸❹➅❸ ✐➁➂➆❻ ❽❻ ➇➈❼❽➈➉ ➊❏❑■➋ ➅s❥❑❦❥ ❏❑■❧❏❧➌✐❏❥❑❖♦ ❑➈ ❽❻➇➈❼❽➈ ❹ ❤❻❼❽❾❿❾➀❼ ❑➈➍ ❹➎❸


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 266.00 237.50 28.50

366 366 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

t❣■ ❦❣ ❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥DEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22

367 367 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

t❣■ ❦❣ ❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥DEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00➏④✇✉✈①③②✉TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91

➐➑➒➓➔➓→➣↔ ↕➒ ➙➛➜➝➞➜ ➟ ➠➒➡➞➢➝➒➜ ➟ ➤➥➠ ↕➒ ➐➑➒➓➔➓→➞↔ ↕➒➦ ➙➛➜➝➞

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➧→➜➝➒➨➛ ↕➒ ➤➞↔➝➛➩→➦→↕➛↕ ➫↔➝➒➭➢➛↕➛ ➙➔➩➒➢↔➛➨➒↔➝➛➦ ➯➲DE18

➳➵➸➳➺➸➯➳➻➲

11:26.58

➼➳➳➽➳➾➻➳➲➚➪➶➹REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➘➪➴➷➪➬➮➬ ➱ ➻➻✃ ❐❒❮➶➪➴➷➪➬➮➬ ➱ ➳✃ ❰ÏÐÑ➬ Ò➶➪➴❮➬Ó➴ Ô➱ ➳➻➸➳➯➸➯➳➻➲✃ ❰ÏÐÑ➬ Ò➶➪➴❮➬Ó➴ Õ➱ ➯➽➸➳➯➸➯➳➻➲✃ ➼ÏÖ➷×➴Ö Ô➱ ➻➳➳✃ ➼ÏÖ➷×➴Ö Õ➱ ➲➲➲✃ ÒÐ➹ØÙØÓ➬Ó ➱ ➻

ÚÛ➶➪ÏÜ➬Ó➴ ÏÖ Ý❒Ï➹Þ➬×ÏÜ

➤➥➠ ß➒➝➛➦➦➛↕➞ ↕➒➦ ➙➛➜➝➞

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOàáâ

CUR

àáâ

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

ãäå äæçäæç USUARIOS

èé êëìíîïðíñíèíòóôóõíöí÷óøóôíùúìóûõðí

368 368 19/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü �ýçåã✁ÿý�ü ❙üüåüý❊äç ü✂üþ�ýäþç ✄✁üç☎ü✆PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

▼üã ❙ü üåüýÿ ✝✞✟✠ ❙üýäæç❙ÿDEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

NNAPROBADO 0.00✥✡☛☞✌✥✍✎☞TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA

42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32

374 374 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR

þÿåþü✁�ÿ ❙ü ãüýæäþäÿ ❙üMANTENIMIENTO MAYOR

ýüç✂ä❘ç❙ÿ ç✂ æü✗äþ✘✂ÿ �ä✁ÿ✁äþP✙✘✁ ✁✂çþç ÿ✙✚✠✟✛✛❊✜MODELO 2009 REGISTRO C-829

NNAPROBADO 0.00✢☛✣✡✤✍✦☞æä�ç�ýçþSOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52

379 379 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü çýýüå❙ç▼äüå�ÿDE TRANSPORTE PARA

TRASLADO DE PERSONAL DEL

CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE DICIEMBRE 2018, ENERO 2019,

FEBRERO 2019, MARZO 2019,

ABRIL 2019, MAYO 2019, JUNIO

2019, JULIO 2019 Y AGOSTO 2019

SEGUN ORDEN DE COMPRA Y

✁ç❊ÿ å✧★ ✞✩✪✙✝✞✟✚

NNAPROBADO 116,517.86 130,500.00ALLEN PULUC

CARLOS AUGUSTO



11 000 000 001 000 155 0101 31 0 130,500.00 116,517.86 13,982.14

385 385 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü▼çå�üåä▼äüå�ÿç✂ æü✗äþ✘✂ÿ ýü❊äã�ýÿ äå❙üC-1000, PLACAS O-403BBT.

NNAPROBADO 0.00 1,364.75æä�ç�ýçþSOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22



ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46



ANONIMA



✫✬✭✮✯✮✰✱✲ ✳✭ ✴✵✶✷✸✶ ✹ ✺✭✻✸✼✷✭✶ ✹ ✽✾✺ ✳✭ ✫✬✭✮✯✮✰✸✲ ✳✭✿ ✴✵✶✷✸

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❀✰✶✷✭❁✵ ✳✭ ✽✸✲✷✵❂✰✿✰✳✵✳ ❃✲✷✭❄✼✵✳✵ ✴✯❂✭✼✲✵❁✭✲✷✵✿ ❅❆DE❇❆

❈❉❋❈●❋❅❈❇❆

11:26.58

❍❈❈■❈❏❇❈❆❑▲◆❖REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

◗▲❚❯▲❱❲❱ ❳ ❇❇❨ ❩❬❭◆▲❚❯▲❱❲❱ ❳ ❈❨ ❪❫❴❵❱ ❛◆▲❚❭❱❜❚ ❝❳ ❈❇❋❈❅❋❅❈❇❆❨ ❪❫❴❵❱ ❛◆▲❚❭❱❜❚ ❞❳ ❅■❋❈❅❋❅❈❇❆❨ ❍❫❡❯❢❚❡ ❝❳ ❇❈❈❨ ❍❫❡❯❢❚❡ ❞❳ ❆❆❆❨ ❛❴❖❣❤❣❜❱❜ ❳ ❇

✐❥◆▲❫❦❱❜❚ ❫❡ ❧❬❫❖♠❱❢❫❦

✽✾✺ ♥✭✷✵✿✿✵✳✸ ✳✭✿ ✴✵✶✷✸

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO♦♣q

CUR

♦♣q

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

rst s✉✈s✉✈ USUARIOS

✇① ②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑨⑤✇⑤⑩❶❷❶❸⑤❹⑤❺❶❻❶❷⑤❼❽④❶❾❸⑧⑤

11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25

389 389 20/02/2019 COM NOR OGA r❿➀✉s➁s➂ ➃❿ ➄✈t➅❿ts➄s❿t➅➂✈➆ ✉❿➇s➁➈➆➂ ➀❿➉sr➅➀➂ st➃❿C-1002, PLACAS O-373BBT.

NNAPROBADO 0.00➊➋➌➍➋➎✉s➅✈➅➀✈➁SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➏➐➑➒➓➒➔➐→


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45

390 374 20/02/2019 ➃❿✉ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR

➁➂t➁❿➣➅➂ ➃❿ r❿➀✉s➁s➂ ➃❿MANTENIMIENTO MAYOR

➀❿✈➆s↔✈➃➂ ✈➆ ✉❿➇s➁➈➆➂ ➅s➣➂➣s➁↕➙➈➣ ➣➆✈➁✈ ➂➙➛➜➝➞➞➉➟MODELO 2009 REGISTRO C-829

SSAPROBADO 0.00➠➡➢➊➤➍➋➎✉s➅✈➅➀✈➁SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 FSALANIC FSALANIC AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52

398 398 20/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➶➜

SSAPROBADO 0.00➊➊➠➍➋➹INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 991.25 991.25 0.00

402 402 21/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➶➘


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 5,588.00 4,989.29 598.71

404 404 21/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➴➝

SSAPROBADO 0.00➋➡➊➤➠➍➋➹INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00


GALONES DE DIESEL Y 8.00

GALONES DE GASOLINA

➀❿➉➈➆✈➀ ➄➻➦➲➻➼ ➷➟➵➝➜➪➜➴ ➚➥➩➬➯➣➮➱➭➨➩➯➩➨➫➦➼ ➳➝✃➵➳✃➳➵➝➜ ➜➼➵❐➼➷❐ ➯➪ ❒➪

NNAPROBADO 0.00❮➡➎➠➊➍➊➢COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES,

6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➏➐➑➒➓➒➔➐→


11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38

❰ÏÐÑÒÑÓÔÕ ÖÐ ×ØÙÚÛÙ Ü ÝÐÞÛßÚÐÙ Ü àáÝ ÖÐ ❰ÏÐÑÒÑÓÛÕ ÖÐâ ×ØÙÚÛ

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

ãÓÙÚÐäØ ÖÐ àÛÕÚØåÓâÓÖØÖ æÕÚÐçßØÖØ ×ÒåÐßÕØäÐÕÚØâ èéDE20

êëìêíìèêîé

11:26.58

ïêêðêñîêéòóôõREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

öó÷øóùúù û îîü ýþÿôó÷øóùúù û êü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✆û êîìêèìèêîéü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✝û èðìêèìèêîéü ï�✞ø✟÷✞ ✆û îêêü ï�✞ø✟÷✞ ✝û éééü ✄✁õ✠✡✠☎ù☎ û î

❊☛ôó�☞ù☎÷ �✞ ✌þ�õ✍ù✟�☞

àáÝ ❈ÐÚØââØÖÛ ÖÐâ ×ØÙÚÛ

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✎✏

CUR

◆✎✏

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO


✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚



GALONES DE GASOLINA

REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.

NNAPROBADO 0.00✫✬✭✮✮✯✰✱COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06

415 359 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-561 04/02/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺ ✸✶✑✻✔✶✑✼CORRESPONDIENTE AL MES DE

✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼ ❁✲✳INFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00❂❃✭✬❄❅❄✯✱❄❍✑❁✶✼ ❇✔✴❉✔✳❋SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74


FACE-63-FA-001-190000001206

05/02/19 DE TRANSPORTADORA DE

ENERGIA DE CENTROAMERICA,

❙●✔● ✸✼✶ ❙✲✶✓✑✴✑✼ ❁✲TRANSPORTE DE ENERGIA

✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺ ✸✶✑✻✔✶✑✼CORRESPONDIENTE AL MES DE

✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼ ❁✲✳INFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92


■✔✴✲❏❑▲❏✵✒✓■✴✲✴✿❏✾✾✿❏✿❀✾✾✾✾✾✾✾❖87 04/02/19 DE TRANSMISORA DE

✲✒✲✶◗✑✔ ✶✲✒✼✓✔❉✳✲❋ ❙●✔● ✸✼✶❙✲✶✓✑✴✑✼ ❁✲ ✵✶✔✒❙✸✼✶✵✲ ❁✲✲✒✲✶◗✑✔ ✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

✻✲❙ ❁✲ ✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼DEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00❄❂✮✬✫✫❚✯✱❄TRANSMISORA DE

ENERGIA

✶✲✒✼✓✔❉✳✲❋



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60

❯❱❲❳❨❳❩❬❭ ❪❲ ❫❴❵❛❜❵ ❝ ❞❲❡❜❢❛❲❵ ❝ ❣❤❞ ❪❲ ❯❱❲❳❨❳❩❜❭ ❪❲✐ ❫❴❵❛❜

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❥❩❵❛❲❦❴ ❪❲ ❣❜❭❛❴❧❩✐❩❪❴❪ ♠❭❛❲♥❢❴❪❴ ❫❨❧❲❢❭❴❦❲❭❛❴✐ ♦♣DE21

qrsqts♦q✉♣

11:26.58

✈qq✇q①✉q♣②③④⑤REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

⑥③⑦⑧③⑨⑩⑨ ❶ ✉✉❷ ❸❹❺④③⑦⑧③⑨⑩⑨ ❶ q❷ ❻❼❽❾⑨ ❿④③⑦❺⑨➀⑦ ➁❶ q✉sq♦s♦q✉♣❷ ❻❼❽❾⑨ ❿④③⑦❺⑨➀⑦ ➂❶ ♦✇sq♦s♦q✉♣❷ ✈❼➃⑧➄⑦➃ ➁❶ ✉qq❷ ✈❼➃⑧➄⑦➃ ➂❶ ♣♣♣❷ ❿❽⑤➅➆➅➀⑨➀ ❶ ✉

➇➈④③❼➉⑨➀⑦ ❼➃ ➊❹❼⑤➋⑨➄❼➉

❣❤❞ ➌❲❛❴✐✐❴❪❜ ❪❲✐ ❫❴❵❛❜

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➍➎➏

CUR

➍➎➏

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➐➑➒ ➑➓➔➑➓➔ USUARIOS

→➣ ↔↕➙➛➜➝➞➛➟➛→➛➠➡➢➡➤➛➥➛➦➡➧➡➢➛➨➩➙➡➫➤➞➛


D-1321 04/02/19 DE TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR

➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭ ➵➭➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

➪➭➐ ➵➭ ➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳DEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00➷➬➮➱✃❐❒❮➱TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD

45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91

419 364 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

FACE-63-RCFC-001-190000000066 Y

190000000105 04/02/19 DE REDES

ELECTRICAS DE

CENTROAMERICA, S.A. POR

➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭ ➵➭➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚SECUNDARIO/PRIMARIO


➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳ ➵➭➼INFORME DE TRANSACCIONES

ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70


FACE-63-G-001-190000001182

04/02/19 DE ORAZUL ENERGY

GUATEMALA TRANSCO LIMITADA

➺➳➯ ➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭➵➭ ➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL

➪➭➐ ➵➭ ➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳DEL INFORME DE


12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22

❰ÏÐÑÒÑÓÔÕ ÖÐ ×ØÙÚÛÙ Ü ÝÐÞÛßÚÐÙ Ü àáÝ ÖÐ ❰ÏÐÑÒÑÓÛÕ ÖÐâ ×ØÙÚÛ

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

ãÓÙÚÐäØ ÖÐ àÛÕÚØåÓâÓÖØÖ æÕÚÐçßØÖØ ×ÒåÐßÕØäÐÕÚØâ èéDE22

êëìêíìèêîé

11:26.58

ïêêðêñîêéòóôõREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

öó÷øóùúù û îîü ýþÿôó÷øóùúù û êü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✆û êîìêèìèêîéü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✝û èðìêèìèêîéü ï�✞ø✟÷✞ ✆û îêêü ï�✞ø✟÷✞ ✝û éééü ✄✁õ✠✡✠☎ù☎ û î

❊☛ôó�☞ù☎÷ �✞ ✌þ�õ✍ù✟�☞

àáÝ ❈ÐÚØââØÖÛ ÖÐâ ×ØÙÚÛ

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✎✏

CUR

◆✎✏

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO


✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚


B-1186 04/02/19 DE TRANSFOSUR,

❙✫✔✫ ✬✭✮ ❙✯✮✓✑✰✑✭ ✱✯TRANSPORTE DE ENERGIA

✯✲✯✰✳✮✑✰✔ ✴✬✯✔✵✯✶ ✬✮✑✷✔✮✑✭CORRESPONDIENTE AL MES DE

✯✒✯✮✭ ✸✹✺✻ ✱✯✮✑✓✔✱✭ ✱✯✲INFORME DE TRANSACCIONES


SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❀✼❁❂✿TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32

427 427 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹✸

SSAPROBADO 0.00❨✾✼❨✽❁✿✿INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 200.00 178.57 21.43

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 1,119.00 999.10 119.90

434 434 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹❢

SSAPROBADO 0.00❨✾❀✽❩❁❀✿INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,596.50 1,425.45 171.05

442 442 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹❬


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,632.80 1,457.85 174.95

443 443 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✺✸❭


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 112 0101 31 0 494.81 441.79 53.02

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 78.64 78.64 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.58 8.58 0.00

❪❫❴❵❛❵❜❝❞ ❡❴ ❣❤✐❥❦✐ ❧ ♠❴♥❦♦❥❴✐ ❧ ♣q♠ ❡❴ ❪❫❴❵❛❵❜❦❞ ❡❴r ❣❤✐❥❦

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

s❜✐❥❴t❤ ❡❴ ♣❦❞❥❤✉❜r❜❡❤❡ ✈❞❥❴✇♦❤❡❤ ❣❛✉❴♦❞❤t❴❞❥❤r ①②DE23

③④⑤③⑥⑤①③⑦②

11:26.58

⑧③③⑨③⑩⑦③②❶❷❸❹REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

❺❷❻❼❷❽❾❽ ❿ ⑦⑦➀ ➁➂➃❸❷❻❼❷❽❾❽ ❿ ③➀ ➄➅➆➇❽ ➈❸❷❻➃❽➉❻ ➊❿ ③⑦⑤③①⑤①③⑦②➀ ➄➅➆➇❽ ➈❸❷❻➃❽➉❻ ➋❿ ①⑨⑤③①⑤①③⑦②➀ ⑧➅➌❼➍❻➌ ➊❿ ⑦③③➀ ⑧➅➌❼➍❻➌ ➋❿ ②②②➀ ➈➆❹➎➏➎➉❽➉ ❿ ⑦

➐➑❸❷➅➒❽➉❻ ➅➌ ➓➂➅❹➔❽➍➅➒

♣q♠ →❴❥❤rr❤❡❦ ❡❴r ❣❤✐❥❦

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➣↔↕

CUR

➣↔↕

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

➙➛➜ ➛➝➞➛➝➞ USUARIOS

➟➠ ➡➢➤➥➦➧➨➥➩➥➟➥➫➭➯➭➲➥➳➥➵➭➸➭➯➥➺➻➤➭➼➲➨➥

447 447 21/02/2019 REG NOR OGA ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➪➾ ➴➷ ➬➚➮➶➪➷➪➱✃✃❐❐❐❒❐❮✃❐✃❮❐ ❰➴➷Ï➾ ➪➾ ÐÑ➚➪ÑÒ Ó➛➜➙Ô ❮ÕÖ➜×Ö ➛➜➙Ø➛ØÙ❰➛Ö➜➞Ú ➜Ñ ➪➾ÐÑ➚➪Ñ ✃ ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➜ÑÛ ✃Ü✃


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 245 0101 31 0 650.00 580.36 69.64

448 448 21/02/2019 REG NOR OGA ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➪➾ ➴➷ ➬➚➮➶➪➷➪➱✃✃❐❐❐❒❐❮✃❐✃❮❐ ❰➴➷Ï➾ ➪➾ ÐÑ➚➪ÑÒ Ó➛➜➙Ô ❮ÕÖ➜×Ö ➛➜➙Ø➛ØÙ❰➛Ö➜➞Ú ➜Ñ ➪➾ÐÑ➚➪Ñ ✃ ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➜ÑÛ ✃ÝÞ


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 93.00 93.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 384.00 342.85 41.15

449 389 21/02/2019 ×➬➝ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

ß➱❮✃à➱à❐ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL

➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐➱âPLACAS O-373BBT.

SSAPROBADO 0.00æçèéçê➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45


ß➱❮✃à➱à✃ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL

➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐❐âPLACAS O-403BBT.

SSAPROBADO 0.00 1,364.75➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22


ß➱❮✃à➱àÞ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL

➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐ëâPLACAS O-388BBT.


ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25


ß➱❮✃à➱à➱ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL

➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮ÜÜÜâPLACAS O-404BBT.


ANONIMA



ìíîïðïñòó ôî õö÷øù÷ ú ûîüùýøî÷ ú þÿû ôî ìíîïðïñùó ôî❊ õö÷øù

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙ñ÷øî�ö ôî þùóøö✁ñ❊ñôöô ✂óøî✄ýöôö õð✁îýóö�îóøö❊ ✷☎DE24

✵✆✝✵✞✝✷✵✟☎

11:26.58

❘✵✵✠✵✡✟✵☎☛☞✌✍REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P☞✎✏☞✑✒✑ ✓ ✟✟✔ ✕✖✗✌☞✎✏☞✑✒✑ ✓ ✵✔ ✘✙✚✛✑ ✜✌☞✎✗✑✢✎ ✣✓ ✵✟✝✵✷✝✷✵✟☎✔ ✘✙✚✛✑ ✜✌☞✎✗✑✢✎ ✤✓ ✷✠✝✵✷✝✷✵✟☎✔ ❘✙✥✏✦✎✥ ✣✓ ✟✵✵✔ ❘✙✥✏✦✎✥ ✤✓ ☎☎☎✔ ✜✚✍✧★✧✢✑✢ ✓ ✟

✩✪✌☞✙✫✑✢✎ ✙✥ ✬✖✙✍✭✑✦✙✫

þÿû ❈îøö❊❊öôù ôî❊ õö÷øù

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✮✯

CUR

◆✮✯

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

✰✱✲ ✱✳✴✱✳✴ USUARIOS

✶✸ ✹✺✻✼❆✽✾✼✿✼✶✼❀❁❂❁❃✼▼✼❄❁❅❁❂✼❇❉✻❁❋❃✾✼

11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46

453 362 21/02/2019 RDP NOR OGA ✰●❍✳✱■✱❏ ❑● ▲❍✴✲✰❖❏❍▲● ❑●●✲●❍◗✱✴ ●❚●■▲❍✱■✴ ❯❖●✴❱●❲SECUNDARIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2019

❑●❍✱✳✴❑❏ ❑●❚ ✱✲❳❏❍❨● ❑●TRANSACCIONES ECONOMICAS

12-2018 DEL AMM.

SSAPROBADO 0.00❩❬❭❬❪❫❴❵❬TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37

458 458 22/02/2019 REG NOR OGA ❍❛❜❝❞❡❞❢❜ ❝❛ ❣❤ ●❜✐❞❝❤❝❥❦❦❧❧❧♠❧♥❦❧❦♥❧ ■❣❤♦❛ ❝❛ ♣q❜❝qr s✱✲✰t ♥❳❏✲❑❏ ✱✲✰▲✱▲✉■✱❏✲✴❚ ✲q ❝❛♣q❜❝q ❦ ❍❛❜❝❞❡❞❢❜ ✲q✈ ❥✇✇

SSAPROBADO 0.00①❭❩②③❴④④INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,923.00 6,181.25 741.75

460 340 22/02/2019 ❑●✳ NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ❍●✴❚✱⑤✴❑❏ ✴❚ ✳●⑥⑦■✉❚❏ ▲✱❖❏❖✱■⑧♥✉❖ ❖❚✴■✴ ❏♥♠⑨❦⑩⑩◗❶MODELO 2009, REGISTRO C-829,

SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-RSC-001 No. 190000003501 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019


5040701 FSALANIC FSALANIC MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32

463 405 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1327389 DE FECHA 11/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 8 GALONES DE GASOLINA Y 131.00 GALONES DE DIESEL. Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.

SSAPROBADO 0.00③❭④❫❩❴❩①COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38

❷❸❹❺❻❺❼❽❾ ❿❹ ➀➁➂➃➄➂ ➅ ➆❹➇➄➈➃❹➂ ➅ ➉➊➆ ❿❹ ❷❸❹❺❻❺❼➄❾ ❿❹➋ ➀➁➂➃➄

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➌❼➂➃❹➍➁ ❿❹ ➉➄❾➃➁➎❼➋❼❿➁❿ ➏❾➃❹➐➈➁❿➁ ➀❻➎❹➈❾➁➍❹❾➃➁➋ ➑➒DE25

➓➔→➓➣→➑➓↔➒

11:26.58

↕➓➓➙➓➛↔➓➒➜➝➞➟REPORTE:

HORA :

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PAGINA :

➠➝➡➢➝➤➥➤ ➦ ↔↔➧ ➨➩➫➞➝➡➢➝➤➥➤ ➦ ➓➧ ➭➯➲➳➤ ➵➞➝➡➫➤➸➡ ➺➦ ➓↔→➓➑→➑➓↔➒➧ ➭➯➲➳➤ ➵➞➝➡➫➤➸➡ ➻➦ ➑➙→➓➑→➑➓↔➒➧ ↕➯➼➢➽➡➼ ➺➦ ↔➓➓➧ ↕➯➼➢➽➡➼ ➻➦ ➒➒➒➧ ➵➲➟➾➚➾➸➤➸ ➦ ↔

➪➶➞➝➯➹➤➸➡ ➯➼ ➘➩➯➟➴➤➽➯➹

➉➊➆ ➷❹➃➁➋➋➁❿➄ ❿❹➋ ➀➁➂➃➄

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO➬➮➱

CUR

➬➮➱

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

✃❐❒ ❐❮❰❐❮❰ USUARIOS

ÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×ÔØÔÏÔÙÚÛÚÜÔÝÔÞÚßÚÛÔàáÓÚâÜ×Ô

464 406 22/02/2019 ãä❮ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

✃äå❐ä ❰ ❒æç èéêëìíë ãä îäïð❰19/02/2019 A NOMBRE DE

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES, S.A., POR

COMPRA DIRECTA - 339.00


GALONES DE GASOLINA

REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.

SSAPROBADO 0.00ñòóôôõö÷COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00

470 470 22/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS VARIAS AL AMM POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-

NNAPROBADO 0.00ñøùò÷÷ñõöøADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA



11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 721,997.32 644,640.46 77,356.86





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00





11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 877.00 837.15 39.85

úûüýþýÿ❊� ✁ü ✂✄☎✆✝☎ ✞ ✟ü✠✝✡✆ü☎ ✞ ☛☞✟ ✁ü úûüýþýÿ✝� ✁ü✌ ✂✄☎✆✝

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

❙ÿ☎✆ü✍✄ ✁ü ☛✝�✆✄✎ÿ✌ÿ✁✄✁ ✏�✆ü✑✡✄✁✄ ✂þ✎ü✡�✄✍ü�✆✄✌ ✷✒DE26

✵✓✔✵✕✔✷✵✖✒

11:26.58

❘✵✵✗✵✘✖✵✒✙✚✛✜REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P✚✢✣✚✤✥✤ ✦ ✖✖✧ ★✩✪✛✚✢✣✚✤✥✤ ✦ ✵✧ ✫✬✭✮✤ ✯✛✚✢✪✤✰✢ ✱✦ ✵✖✔✵✷✔✷✵✖✒✧ ✫✬✭✮✤ ✯✛✚✢✪✤✰✢ ✲✦ ✷✗✔✵✷✔✷✵✖✒✧ ❘✬✳✣✴✢✳ ✱✦ ✖✵✵✧ ❘✬✳✣✴✢✳ ✲✦ ✒✒✒✧ ✯✭✜✶✸✶✰✤✰ ✦ ✖

✹✺✛✚✬✻✤✰✢ ✬✳ ✼✩✬✜✽✤✴✬✻

☛☞✟ ❈ü✆✄✌✌✄✁✝ ✁ü✌ ✂✄☎✆✝

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO◆✾✿

CUR

◆✾✿

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❀❁❂ ❁❃❄❁❃❄ USUARIOS

❅❆ ❇❉❋●❍■❏●❑●❅●▲▼❖▼◗●❚●❯▼❱▼❖●❲❳❋▼❨◗❏●

476 476 22/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❢①❡

SSAPROBADO 0.00②③④⑤⑥⑦⑥⑥INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,230.00 1,098.21 131.79

11 000 000 001 000 283 0101 31 0 5,260.00 4,696.42 563.58

483 483 25/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❡⑧


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57

496 496 25/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❡❡

SSAPROBADO 0.00⑨③④⑤⑩⑦⑥⑥INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,495.00 1,495.00 0.00

503 503 26/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❶⑧


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,787.50 1,787.50 0.00

516 516 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.

09115 DEL ENTE OPERADOR

❩❝❷❁r❂❄✈ ❸r❩ ❀❝❩❃❁❥❁r s❝OPERACION DEL SISTEMA,

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

2018.

NNAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❹❺❻❼❽❼❾❺❿


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00

517 517 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE

COMPROBANTE DE INGRESOS NO.

8405 A CRIE, CORRESPONDIENTE

❄✈ ❸❄❷r s❝ ❀❝❩❃❁❥❁r s❝REGULACION DEL MER, MES DE

DICIEMBRE 2018.-

NNAPROBADO 0.00➀⑤③⑤➁➁⑦⑤➂COMISION

REGIONAL DE

❁❂t❝❩❥r❂❝➃❁r❂

32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❹❺❻❼❽❼❾❺❿


11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00

➄➅➆➇➈➇➉➊➋ ➌➆ ➍➎➏➐➑➏ ➒ ➓➆➔➑→➐➆➏ ➒ ➣↔➓ ➌➆ ➄➅➆➇➈➇➉➑➋ ➌➆↕ ➍➎➏➐➑

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➙➉➏➐➆➛➎ ➌➆ ➣➑➋➐➎➜➉↕➉➌➎➌ ➝➋➐➆➞→➎➌➎ ➍➈➜➆→➋➎➛➆➋➐➎↕ ➟➠DE27

➡➢➤➡➥➤➟➡➦➠

11:26.58

➧➡➡➨➡➩➦➡➠➫➭➯➲REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

➳➭➵➸➭➺➻➺ ➼ ➦➦➽ ➾➚➪➯➭➵➸➭➺➻➺ ➼ ➡➽ ➶➹➘➴➺ ➷➯➭➵➪➺➬➵ ➮➼ ➡➦➤➡➟➤➟➡➦➠➽ ➶➹➘➴➺ ➷➯➭➵➪➺➬➵ ➱➼ ➟➨➤➡➟➤➟➡➦➠➽ ➧➹✃➸❐➵✃ ➮➼ ➦➡➡➽ ➧➹✃➸❐➵✃ ➱➼ ➠➠➠➽ ➷➘➲❒❮❒➬➺➬ ➼ ➦

❰Ï➯➭➹Ð➺➬➵ ➹✃ Ñ➚➹➲Ò➺❐➹Ð

➣↔➓ Ó➆➐➎↕↕➎➌➑ ➌➆↕ ➍➎➏➐➑

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOÔÕÖ

CUR

ÔÕÖ

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

×ØÙ ØÚÛØÚÛ USUARIOS

ÜÝ ÞßàáâãäáåáÜáæçèçéáêáëçìçèáíîàçïéäá

528 528 26/02/2019 REG NOR OGA ðñòóôõôöò óñ ÷ø ùòúôóøóûüüýýýþýÿüýüÿý ✷÷ø�ñ óñ ✁✂òó✂✄ ☎ØÙ×✆ ÿ❋✝Ù✞✝ ØÙ×✟Ø✟✠✷Ø✝ÙÛ✡ Ù✂ óñ✁✂òó✂ ü ðñòóôõôöò Ù✂❢ û☛☞


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,736.57 1,550.51 186.06

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 50.43 50.43 0.00

535 516 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.

9115 DEL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR PAGO DE

×ùðÚØ✷Ø✝ ✞ù ✝❙ùðÛ✷Ø✝Ù ✞ù✡SISTEMA, MES DE DICIEMBRE

2018 SEGUN TRATADO MARCO

DEL MERCADO ELECTRICO DE

AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO

PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DEL MERCADO

ELECTRICO DE AMERICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00

536 517 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE

COMPROBANTE DE INGRESOS NO.

8405 A COMISION REGIONAL DE

ØÙ✟ùð✷✝Ùù■Ø✝Ù ù✡ù✷✟ðØ✷Û✌❙✝ðREGULACION DEL MER POR EL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE

DICIEMBRE 2018 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00✥✍✎✍✏✏✑✍✒COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00


SSAPROBADO 0.00✥✎✒✍✓✑✔✕INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,890.53 2,580.84 309.69





❊✖✗✘✙✘✚✛✜ ✢✗ ✣✤✦✧★✦ ✩ ✪✗✫★✬✧✗✦ ✩ ✭✮✪ ✢✗ ❊✖✗✘✙✘✚★✜ ✢✗✯ ✣✤✦✧★

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

✰✚✦✧✗✱✤ ✢✗ ✭★✜✧✤✲✚✯✚✢✤✢ ✳✜✧✗✴✬✤✢✤ ✣✙✲✗✬✜✤✱✗✜✧✤✯ ✵✶DE28

✸✹✺✸✻✺✵✸✼✶

11:26.58

❘✸✸✽✸✾✼✸✶✿❀❁❂REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

P❀❃❄❀❅❆❅ ❇ ✼✼❈ ❉●❍❁❀❃❄❀❅❆❅ ❇ ✸❈ ❏❑▲▼❅ ◆❁❀❃❍❅❖❃ ◗❇ ✸✼✺✸✵✺✵✸✼✶❈ ❏❑▲▼❅ ◆❁❀❃❍❅❖❃ ❚❇ ✵✽✺✸✵✺✵✸✼✶❈ ❘❑❯❄❱❃❯ ◗❇ ✼✸✸❈ ❘❑❯❄❱❃❯ ❚❇ ✶✶✶❈ ◆▲❂❲❳❲❖❅❖ ❇ ✼

❨❩❁❀❑❬❅❖❃ ❑❯ ❭●❑❂❪❅❱❑❬

✭✮✪ ❫✗✧✤✯✯✤✢★ ✢✗✯ ✣✤✦✧★

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGO❴❵❛

CUR

❴❵❛

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

❜❝❞ ❝❡❣❝❡❣ USUARIOS

❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣♠q♠❤♠rsts✉♠✈♠✇s①st♠②③❧s④✉♣♠

11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00

542 542 27/02/2019 REG NOR OGA ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑦ ⑧⑥ ❷❸ ❹⑦❺⑨⑧❸⑧❻❼❼❽❽❽❾❽❿❼❽❼❿❽ ➀❷❸➁⑥ ⑧⑥ ➂➃⑦⑧➃➄ ➅❝❞❜➆ ❿➇➈❞➉➈ ❝❞❜➊❝➊➋➀❝➈❞❣➌ ❞➃ ⑧⑥➂➃⑦⑧➃ ❼ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑦ ❞➃➍ ❻❼➎


NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 524.00 493.18 30.82

546 546 27/02/2019 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A

EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED,S.A. POR CARGO

➀➈➏➐➌❹➏❹❞➊❣⑤❝➈ ➉❹➌ ❜❹⑤❡❝➀❝➈DE TRANSMISION REGIONAL DE

LA LINEA SIEPAC,


ENERO 2019.

NNAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA

PROPIETARIA DE

LA RED, SOCIEDAD

35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➑➒➓➔→➔➣➒↔


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40


SERIE A NO. 12534 DE EMPRESA

PROPIETARIA DE LA RED,S.A.

SUCURSAL GUATEMALA, POR

CARGO COMPLEMENTARIO DEL

❜❹⑤❡❝➀❝➈ ➉❹ ➊⑤❣❞❜➏❝❜❝➈❞REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


ENE/2019, CONFORME NOTA DE

➉❹↕❝➊➈ ❞➃➍ ➙❽❽➛❽ ➉❹ ➇❹➀➜❣22/02/2019 DEL BANCO DE

GUATEMALA.-


PROPIETARIA DE

LA RED, SOCIEDAD

35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR DOSCAL DOSCAL


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40

554 342 28/02/2019 ➉❹❡ NOR OGA COMPRA DIRECTA -

CANCELACION DE FACTURAS

BZ-131425204 29/11/18,

BZ-133080922 31/12/18,

BZ-134746270 30/01/19,

BZ-133078478 31/12/18, DE EEGSA

POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

➌➍➙ ❣➐⑤➈➝➍ ➀➈➌➈❞❝❣ ❹➌NARANJO, ANTIGUA

➞➋❣➊❹➏❣➌❣➟ ❜❣➀❣➊❹➐❹➠➋❹➡➍➀➈⑤⑤❹➌❣➊❝❡➈ ➢➤➢➤➥❼➟ ➀➈❞➊❣➉➈⑤H13378


ELECTRICA DE

GUATEMALA



➦➧➨➩➫➩➭➯➲ ➳➨ ➵➸➺➻➼➺ ➽ ➾➨➚➼➪➻➨➺ ➽ ➶➹➾ ➳➨ ➦➧➨➩➫➩➭➼➲ ➳➨➘ ➵➸➺➻➼

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

➴➭➺➻➨➷➸ ➳➨ ➶➼➲➻➸➬➭➘➭➳➸➳ ➮➲➻➨➱➪➸➳➸ ➵➫➬➨➪➲➸➷➨➲➻➸➘ ✃❐DE✃❐

❒❮❰❒Ï❰✃❒Ð❐

11:26.58

Ñ❒❒Ò❒ÓÐ❒❐ÔÕÖ×REPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

ØÕÙÚÕÛÜÛ Ý ÐÐÞ ßàáÖÕÙÚÕÛÜÛ Ý ❒Þ âãäåÛ æÖÕÙáÛçÙ èÝ ❒Ð❰❒✃❰✃❒Ð❐Þ âãäåÛ æÖÕÙáÛçÙ éÝ ✃Ò❰❒✃❰✃❒Ð❐Þ ÑãêÚëÙê èÝ Ð❒❒Þ ÑãêÚëÙê éÝ ❐❐❐Þ æä×ìíìçÛç Ý Ð

îïÖÕãðÛçÙ ãê ñàã×òÛëãð

➶➹➾ ó➨➻➸➘➘➸➳➼ ➳➨➘ ➵➸➺➻➼

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2019

SOL

PAGOôõö

CUR

ôõö

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

÷øù øúûøúû USUARIOS

üý þÿ❙�❆✁✂�✄�ü�☎✆✝✆✞�▼�✟✆✠✆✝�❘✡❙✆☛✞✂�

11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00

555 555 28/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 2 ARMARIOS

PERSIANIZADOS PARA USO DEL

PERSONAL DE LA ASESORÍA

SOCIAL AMBIENTAL EN INDE

☞✌✍✎✌✏ ✑✒✑✓✔✕✔✔

NNAPROBADO 6,946.43 7,780.00IMPULSO

MOBILIARIO DE

OFICINA

95033300 LRSOSA LRSOSA FTZIRIN


11 000 000 001 000 322 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57

557 557 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖✘❈✓✥✦✒ ✧✜û✘û÷ ✧❈★✑✦✚✩✪✕

NNAPROBADO 3,242.96 3,632.12úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✫✬✭✮✯✮✰✬✱


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,632.12 3,242.96 389.16

558 558 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖B-179, PLACAS P-172FGY.

NNAPROBADO 864.02✲✳✴✵✴✶úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 967.70 864.02 103.68

559 559 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖C-997, PLACAS O-372BBT


ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,501.17 4,911.76 589.41

560 560 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖C-1003, PLACAS O-400BBT.


ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,882.55 3,466.56 415.99

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 145 ✷✸✹✺✸✻✹✼✽✺✾✿✿ ✷❀✸✹✿✼✿✾✸✿ 14,100,432.20 ✷✹✻✸✻✹❁✸✸✾✺✿

TOTAL GENERAL : ✷✸✹✺✸✻✹✼✽✺✾✿✿ ✷❀✸✹✿✼✿✾✸✿ 14,100,432.20 ✷✹✻✸✻✹❁✸✸✾✺✿

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ... · 14:09.23 REPORTE: R00804109.rpt HORA :...

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