Simserv-PresentacionyDemo

7/25/2019 Simserv-PresentacionyDemo

1/43

LABORATORIO DE SIMULADORES EN

ADMINISTRACION Y GERENCIA

MichelsenMichelsen

ConsultingConsulting


2/43

SIMSERV

Gerencia General de Empresas deServicio

VersinSalud

Versin

Turismo


3/43

Escenario de SimservSIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitalesSIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitales

sirven a una ciudad mediana, Turismo en donde tres hoteles sesirven a una ciudad mediana, Turismo en donde tres hoteles seu!ican en una pen"nsula del #ac"$ico para atender a turistas locales eu!ican en una pen"nsula del #ac"$ico para atender a turistas locales einternacionales%internacionales%En am!as versiones se desarrollan ha!ilidades de toma de decisionesEn am!as versiones se desarrollan ha!ilidades de toma de decisionesen or&ani'aciones donde no e(iste el peso tecnol&ico de la $uncin deen or&ani'aciones donde no e(iste el peso tecnol&ico de la $uncin de#roduccin manu$acturera, sino m)s !ien las enormes presiones del#roduccin manu$acturera, sino m)s !ien las enormes presiones delservicio constante%servicio constante%En la versin Salud, los hospitales aca!an de ser privati'ados% *osEn la versin Salud, los hospitales aca!an de ser privati'ados% *osnuevos e+ecutivos tienen ue en$rentarse r)pidamente a asuntosnuevos e+ecutivos tienen ue en$rentarse r)pidamente a asuntos

$undamentales tales como cooperar o competir con los otros$undamentales tales como cooperar o competir con los otroshospitales, ser un hospital !)sico o de servicio completo%hospitales, ser un hospital !)sico o de servicio completo%El manual para el participante permite la pr)ctica en el uso deEl manual para el participante permite la pr)ctica en el uso deherramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso deherramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de

pronsticos proectivos, puntos de euili!rio an)lisis de ra'onespronsticos proectivos, puntos de euili!rio an)lisis de ra'ones$inancieras$inancieras


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-ecisionesLos nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio de losLos nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio de los3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron.

Establecen despus los niveles requeridos de personal en das!ca"a#Establecen despus los niveles requeridos de personal en das!ca"a#para el si$uiente ao. Los das!ca"a ordenados traen consi$o la "ezclapara el si$uiente ao. Los das!ca"a ordenados traen consi$o la "ezclarequerida de recursos hu"anos %"dicos& en'er"eras& a(udantes&requerida de recursos hu"anos %"dicos& en'er"eras& a(udantes&cocineros etc) para servir un cierto nivel de de"anda.cocineros etc) para servir un cierto nivel de de"anda.

*ijan la tari'a de cuartos+ el precio a cobrar por un da de estada.*ijan la tari'a de cuartos+ el precio a cobrar por un da de estada.

Establecen la e,pansi-n ( creci"iento de las instalaciones.Establecen la e,pansi-n ( creci"iento de las instalaciones.

Eli$en los servicios e,tra au,iliares a o'recer tales co"o unidades deEli$en los servicios e,tra au,iliares a o'recer tales co"o unidades de

cuidados intensivos ( consulta e,terna o.cuidados intensivos ( consulta e,terna o.

o"an decisiones 'inancieras ( de investi$aci-n de "ercados .o"an decisiones 'inancieras ( de investi$aci-n de "ercados .


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El Mundo de SIMSERV .versin Salud/Comunidad (150,000Comunidad (150,000

habi

tantes)habitantes)

Hospital 150 camas

Hospital 2200 camas Hospital 3300 camas

cules seriioscules seriios

e!tra "#e!tra "#$a%os &"$a%os &"'iuiatra"'iuiatra"Maternidad"Maternidad"CuidadosCuidados

*rolongados+"*rolongados+"'alud'aludamiliar"amiliar"ConsultaConsulta-!terna"-!terna"

.as cama a ordenar".as cama a ordenar"

/aria de cuarto"/aria de cuarto"

Construir camas"Construir camas"


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El Mundo de SIMSERV .versin 0oteles/Comunidad (150,000Comunidad (150,000

habi

tantes)habitantes)

Hotel 150 camas

Hotel 2200 camas Hotel 3300 camas

cules seriioscules seriios

e!tra "#e!tra "#$eposo"$eposo"*eluuera"*eluuera"/iendas"/iendas"/eatro"/eatro"

Casino"Casino"-coturismo"-coturismo"

.as cama a ordenar".as cama a ordenar"

/aria de cuarto"/aria de cuarto"

Construir camas"Construir camas"


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1ondiciones de 2peracin

1. obre!ocupaci-n. ada hospital/hotel tiene un nivel de ocupaci-n al que opera "se'iciente"ente ( no es el 100 2. 4E56 supone que el nivel e'iciente es 78 2 de capacidad.

9ara niveles de ocupaci-n "s all del :3.8 2 la con$esti-n inherente que ocurre resulta enuna reducci-n de la e'iciencia ( calidad de la atenci-n que se esti"a en 'or"a proporcional alos ;astos de 9acientes nternos ( al $rado de sobre!ocupaci-n+

4onto de ine'iciencia < = , ;astos de 9ac/urista.nt. , %2 ocupaci-n ! :3.82)/782

=. ub!ocupaci-n. >perar a "ucho "enos del 78 2 de capacidad si$ni'ica no utilizar las

ventajas de econo"a de escala nor"ales ( resulta ta"bin en ine'iciencias en el uso derecursos escasos. Esta ine'iencia tiene un costo en 4E56 cuando el nivel de ocupaci-n caepor debajo del ?7 2& ( el costo es calculado co"o una especie de "ulta proporcional al valor delcapital de las ca"as sub!utilizada+

4onto de ine'iciencia < 0.08 , %@ ca"as),% costo de construcci-n ori$inal de las

ca"as),%782 ! 2 ocupaci-n)costo de construcci-n ori$inal de las ca"as < Aospital/hotel1+ 18&000

Aospital/hotel =+ 1B&000Aospital/hotel 3+ =0&000

El costo se incurre sola"ente si la ocupaci-n cae por debajo de ?7 2.


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-ecisiones cu!iertas

3% 41mo de!er) or&ani'arse su euipo para lo&rar una &estin

m)s e$ectiva cuales ser)n sus o!+etivos estrate&ias56% 47u8 pronstico de demanda solicitar5

9% 47u8 nivel de personal de!er) solicitar u8 tari$a de cuartode!er) esta!lecer5

% 4Ser) necesaria ahora la construccin de camas de acuerdo a lademanda proectada o ser) me+or hacerlo en el $uturo 5

;%4Ser) conveniente la instalacin de servicios au(iliares5% 4 ha!r)demanda su$iciente 5 4 reportar) al&% 47u8 cantidad de!er) pa&arse del pr8stamo de la hipoteca5


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1aracter"sticas demo&r)$icas econmicas dela comunidad

12o .as

estadiaspromedio

*oblaci3n

/otal

4 con ms

de 55 a2os

ngreso

amiliarpromedio

amual en 6

racci3n

cubierta porseguros

priados

/otal das

paciente(,000)

3 ?%9 @3,ABB ?%3A 9,@BA B%;9@ >@,B;A

6 ?%3 @;,ABB ?%6? 9,?AB B%;>; >A,>BA

9 @%A ?3,9BB ?%9; :,699 B%;A9 @9,9A@: @%? ?@,BBB ?%:9 :,3@9 B%>63 @?,B>?

; @%? A9,BBB ?%;3 :,:63 B%>;B ?>,B3>

> @%@ AA,>BB ?%;@ :,@?9 B%>A3 A9,>63

@ @%> 3B@,9BB ?%>@ :,A@3 B%@B: 3BB,@;@

? @%> 33;,>BB A%B; ;,B?@ B%@B? 3B@,A6@

A @%? 36:,>BB A%3: ;,:3@ B%@6B 36:,9?B

3B @%> 39?,BBB A%63 ;,>6B B%@9B 39>,;3?

A pesar del crecimiento de la poblacin la estada promedio

ha decrecido, aunque el total de das cama requerido creci al

doble.


10/43


11/43

H78 .- .-C9$C:; .- 7%>%

Los participantesespecifican sus objetivos

para el ao, as como

estrategias para lograrlos


12/43

.atos comparatios de Hospitales (al in de ao 10).atos comparatios de Hospitales (al in de ao 10)

0ospital:0ospital:

3 6 93 6 9

TamaKo en 1amas ;B 6BB 9BBTamaKo en 1amas ;B 6BB 9BB1osto construccin por cama .L%/ 3;,BBB 3@,BBB 6B,BBB1osto construccin por cama .L%/ 3;,BBB 3@,BBB 6B,BBB1osto por d"a paciente .L%/ 33A%6@ 39@%>3 3>;%31osto por d"a paciente .L%/ 33A%6@ 39@%>3 3>;%3

0istoria de d"aspacientes0istoria de d"aspacientes

N2: 3 6 9N2: 3 6 9

3 >,>;A 6,3B3 9>,6AA3 >,>;A 6,3B3 9>,6AA6 >,A36 6;,B3@ 9@,>?B6 >,A36 6;,B3@ 9@,>?B9 @,6?? 6>,9@A 9A,@9B9 @,6?? 6>,9@A 9A,@9B @,@;6 6?,B;? 6,6;? @,@;6 6?,B;? 6,6;?; ?,;3 9B,A3 >,;>3; ?,;3 9B,A3 >,;>3> A,6A@ 99,>@ ;B,>@@> A,6A@ 99,>@ ;B,>@@

@ 3B,BB; 9>,636 ;,;;B@ 3B,BB; 9>,636 ;,;;B? 3B,@3@ 9?,@?A ;?,63? 3B,@3@ 9?,@?A ;?,63A 33,@A6 ;,36@ >@,>3A 33,@A6 ;,36@ >@,>33B 36,99? A,>@6 @,;B?3B 36,99? A,>@6 @,;B?

*D1E ED L% ,BBB*D1E ED L% ,BBB

1TIV2S1TIV2S

E$ectivo 39@%; 6;B%B 96;%BE$ectivo 39@%; 6;B%B 96;%BValores De&ocia!les B B BValores De&ocia!les B B B

Terreno 3?B%B ?BB%B 3,6;%BTerreno 3?B%B ?BB%B 3,6;%BEdi$icios @6B%B 9,6BB%B ;,@BB%BEdi$icios @6B%B 9,6BB%B ;,@BB%BEuipo 3?B%B 3,3BB%B 6,>BB%BEuipo 3?B%B 3,3BB%B 6,>BB%B

Total 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%BTotal 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%B

#SIV2S O 1#IT*#SIV2S O 1#IT*

#r8stamo por pa&ar 6B ;B >;#r8stamo por pa&ar 6B ;B >;0ipoteca por pa&ar B @B AB0ipoteca por pa&ar B @B AB1apital General 3,3;@%; ;,69B%B A,?A;%B1apital General 3,3;@%; ;,69B%B A,?A;%B

Total 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%BTotal 3,63@%; ;,9;B%B 3B,B;B%B

Historia inicial: permite analizarlos ltimos 10 aos de demanda en

das-cama para pronosticar la

demanda del ao 11.

Dada la privatizacin ocurrida, los

datos financieros entregados al ao

10, solo incluen el !alance%"arael ao 11, sin em#argo, los

participantes reci#ir$n datos muc%o

m$s completos un &stado de

'esultados.


13/43

Servicios u(iliares 2pcionalesCaractersticas econmicasCaractersticas econmicas

.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares

'ericio Costo 1nual por

Anidad en 6+

5ngresos (6) Capacidad

1uidados #rolon&ados :BB,BBB P 3B=d"asp 9B=d"asp 63,ABB d"asp=aKo

Salud Gamiliar @;,BBB P 3;=visitas 3B=visita 6,;BB visitas=aKo

Maternidad 9>B,BBB P 6BB=pac :BB=pac 6,3>B pac=aKo

1onsultas Em!ulatorias AB,BBB P 3B=visitas 3;=visita 3B,BBB visitas=aKo

Siuiatr"a 39B,BBB 6B=d"asp A,36; d"asp=aKo

Raos Q 3BB,BBB P ?=e(am 6B=e(am 9B,BBB e(ams=aKo

12o Cuidados

*rolongados

'alud

,amiliar

Maternidad Consulta

1mbulatoria

'iuiatra $a%os &

@ :,ABB 3,??? 6,:;B 9,:9B 3>,3@B? A,>?B A@B 6,?@B 9,?@B 9,?>B 3A,9>B

A 3;,>9B 6,B?B 6,3A9 ;,@9B :,>AB 6:,:AB

3B 6B,3BB 9,B3B 6,9>6 @,B:B ;,B9B 6@,3:B

Cada uno de los 6 ervicios Au!iliares tiene margenesdiferentes " demanda potencial diferente


14/43

Servicios u(iliares 2pcionalesCaractersticas econmicasCaractersticas econmicas

.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares.emanda aos @ al 10 de nstalaciones % 'ericios u!iliares

Cada uno de los 6 ervicios Au!iliares tiene m#rgenesdiferentes " demanda potencial diferente


15/43

H78 .- .-C'7; (=-$'7; H7'*/9-')


16/43

H78 .- .-C'7; (=-$'7; H7/-9-')


17/43

SIMSERV-EM2

.VERSI2D

02S#IT*ES/


18/43

Con $%% camas los

ejecutivos del &$

pronosticaron '(,%%% das

paciente, un poco m#s delos '),*%+ del ao %.

Calcularon una tarifa de

-%%, " decidieron ordenar

-% camas adicionales.

a"os / fue el servicio

au!iliar que

seleccionaron%

Do piden encuesta al&una%

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 11 COMUNIDAD 1


19/43

ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL 3 PARA A O 11 COMUNIDAD 1

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 187=F:=0/E56.CGL5E/ 3=B3:BTOTAL 1?18=310

GASTOS

;/>/ 9EDE/ 1F==0000>/>/ /E56.CGL5E/ =30:8:4CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 33?38;/>/ >D5!IE/9EI5 1?1B1=0TOTAL 1?101B10

UTIL.NETA OPERATIVA 808::

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0

DE5E/ A9>E 11B00DE5E/ 95E/4> 13000>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 0IE95E>D 1:0000TOTAL =1FB00

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=1FB00

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES !1?F101

0erdieron 6),% en

gran parte por los costos

de contratacin de

personal adicional.

0ero a"os /

rindi

utilidades

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 11


20/43

Das servidos ( a

das programados

pero ocupacin fue

slo )*+. osto

cuarto apenas por

de#ao de la tarifapromedio de la

comunidad indica

costos mu altos. as

*0 camas llegan en *

aos. /e %icieron

1,2 '3

BALANCE FIN. HOSPITAL 3 PARA A O 11

E*E6> ==0&0:: 95E4> ?8&0006L>5E DE;>HLE 0 A9>E :0000E55ED> 1F=8000 96> >LE 188000EI*> 8?F0700EKC9> =?00000 9L ;EDE5L :B307::

ACTIVOS TOTS 9885899 PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899

INFORMACION OPERACIONAL

TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 05D/*. 95E/4> 0TOTAL 0

DATOS OPERACIONALES

I/ 9./E56I>/ B:1=F.87I/ 9.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B=.=?5>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 1EDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 0I/ 9 E/4I>/ A>/9L 095>4EI> 9>DI. 5* >4CDII 17F.0:>/> C5> E/E J> 170>/> >D/5C>D 4 E/E J> 130700DC4E5> CL IE 4/ =:0

4/ E4E5;ED 9G4> > 0CAMAS NUEVAS PXMO A O 04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0

A>/9LE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/

CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 0/LCI *4L5 04E5DII 0

>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 1?3?:.7B


21/43

&l Hospital 1 fue el nico en %acer utilidades con una

tarifa de cuarto de 145. &l H tiene la tarifa m$s alta pero

no perdi tanto como el H* cua tarifa de cuarto de#e estar

mu de#ao de su costo.

J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1= B.B= 1F:88B 0.0:=: 877F 0.B1813 7.555 15!5 !.!938 !51 !.7"8

1F B.BF: 1?B887 0.0:B0 ?3:: 0.B?118 7.F37 17F7B8 0.10=1 ?:33 0.71F

RESULTADOS COMPARATIVOS

H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL :F3B: !733=0BF !1?F101

TARIFAS CAMA 178.00 1?0.00 =00.00


22/43

#ara el aKo 36, lose+ecutivos deciden

aumentar un poco d"aspacientes a servir peroaumentan tam!i8n la tari$aen m)s de 3B% 2rdenanotras 6B camas a 6 aKos%

dem)s de RQ piden1uidados #rolon&ados Maternidad%

Esta ve' piden encuesta 6%

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 1" COMUNIDAD 1


23/43

os ingresos

aumentan en *1 +

por primera vez elH muestra

utilidades de casi 1

milln. 6astos de

contratacin se

redueron el auste

en la tarifa di

resultado.

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 1B:=BFF0/E56.CGL5E/ 18?=1?=TOTAL 1:F7:?00

GASTOS

;/>/ 9EDE/ 1877:::0>/>/ /E56.CGL5E/ 18F0:104CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 0;/>/ >D5!IE/9EI5 :71000TOTAL 17F11:00

UTIL.NETA OPERATIVA 10BB?:F

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0

DE5E/ A9>E 10373DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 18000IE95E>D 1:0000TOTAL =18373

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=18373

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 7?=311

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 1"


24/43

"e7uea p8rdida de das

paciente9 ocupacin real

su#e +9 encuesta

indica cuantos das

pudo %a#er servido, cuanta fue la demanda

de la comunidad. ostos

su#ieron pero est$n

de#ao de la tarifa.

legan *0 camas en

cada uno de los *primos aos.

E*E6> BF:&83: 95E4> 06L>5E DE;>HLE 0 A9>E B:7B1E55ED> 1F=8000 96> >LE B:7B1EI*> 87:78B=EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 108:3=F0

ACTIVOS TOTS 1!7311! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1!7311!


TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 101=:5D/*. 95E/4> ?8000TOTAL B81=:

DATOS OPERACIONALES

I/ 9./E56I>/ B:F88.0=I/ 9.9E5II>/ 11=7.1B>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.0?5>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 0.:BEDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 18F7=7.BI/ 9 E/4I>/ A>/9L 73::3.7F95>4EI> 9>DI. 5* >4CDII 1::.8?>/> C5> E/E J> 1:?.=>/> >D/5C>D 4 E/E J> FFBBB=0DC4E5> CL IE 4/ =704/ E4E5;ED 9G4> > 0

CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0


CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 181BB.F3/LCI *4L5 04E5DII =1?0

>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 1=1F1.:F


25/43

Hospital toma a%ora la delantera en utilidades. &s el m$s

grande el 7ue tiene la maor tarifa. &l H1 no su#i su tarifa el H* la su#i apenas ; *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>

13 B.888 18?0?8 0.0:37 ?081 0.B=71# 7.57# 1377" !.!9#8 "55 !.7##

18 7.0F1 1B?1BF 0.0:B3 ??0B 0.BB?

1? 7.8F? 1:8F=? 0.1081 B=B3 0.7F8


H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL =8?F1? !=F1F=:F 7?=311

TARIFAS CAMA 178.00 1?F.00 ==8.?3


26/43

=umento mu pe7ueo en das

ordenados9 5 + de aumento en

tarifa. /e ordenan $s efectivo

es transferido a valores a pagar

la %ipoteca.

ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA A O 13 COMUNIDAD 1


27/43

?ngresos su#en 10 +

pero utilidades se

do#lan. @uerte

reduccin en gastos decontratacin al acertar

en pronosticar

demanda pero aparece

so#retiempo.

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 1:B18330/E56.CGL5E/ 1?:FF:FTOTAL =1F0:730

GASTOS

;/>/ 9EDE/ 1B83?8=0>/>/ /E56.CGL5E/ 187BF714CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 3=F?17;/>/ >D5!IE/9EI5 =137?0TOTAL 1:??=F70

UTIL.NETA OPERATIVA 1BFB380

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>/9LE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 8B78F49J >LE 0TOTAL 8B78F

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>/9LE/ 0

DE5E/ A9>E B?83DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ >4CDII 18000IE95E>D 1:17?BTOTAL =1F8=0

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !18????

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 18:0?7F

BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA A O 13


28/43

>eora ocupacin

pero an mu #aa.

E*E6> 1&=7:&0B? 95E/4> 0

6L>5E/ DE;>HLE/ 8B783: A9>E 877B1

E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ 877B1

EI*>/ ?380171

EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 1=173:=0

ACTIVOS TOTS 1""#"8!! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1""#"8!!


TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 8B783:5D/*. A9>E =10005D/*. 95E/4> 0TOTAL 8::83:

DATOS OPERACIONALES

I/ 9./E56I>/ 73011.:3I/ 9.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.715>D I/ 9EDE/ 5ELE/ >5IEDI>/ 1.01EDCE/+ E/4>D I/ 9EDE 1B08BBI/ 9 E/4I>/ A>/9L :8FF:95>4EI> 9>DI. 5* >4CDII =11.?:>/> C5> E/E J> =13.7?>/> >D/5C>D 4 E/E J> ?F3FB8.1DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0

CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ F0


CL>D /E56>/ CGL5E/ A>/9L 3CII>/ 95>L>D;I>/ 17387.=:/LCI *4L5 04E5DII =1?0

>D/CL 4HCL>5 0/KC5 05I>L>; 13:7B.=?


29/43

&n tres aos el H se convirti en el %ospital m$s

renta#le, pronto ser$ m$s grande. /u tarifa es la m$s altapor7ue entrega m$s valor 7ue los dem$s.

J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1F B.8BF 1?3BB= 0.0:F7 ?=88 0.BFF15 7.9#7 17#115 !.!91 5"9 !.77

1? 7.=7F 17:F18 0.101: B0F: 0.71:1B 7.3:= =0=180 0.10?B B800 0.7?3


H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL ==7:F3 !3F38B:3 18:0?7F

TARIFAS CAMA 1:8.00 1B7.00 =3B.80


30/43

SIMSERV-EM2

.VERSI2D

02TE*ES/


31/43

Con $%% camas los

ejecutivos del &$

pronosticaron '(,%%% das

turista, un poco m#s de los'),*%+ del ao %.

Calcularon una tarifa de

-%%, " decidieron ordenar

-% camas adicionales.

1coturismo fue el servicio

au!iliar que seleccionaron%

Do piden encuesta al&una%

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 11 CENTRO TUR. 1


32/43

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 187=F:=0/E56.CGL5E/ 3=B3:BTOTAL 1?18=310

GASTOS

;/>/ C5// 1F==0000>/>/ /E56.CGL5E/ =30:8:4CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 33?38;/>/ >D5!IE/9EI5 1?1B1=0TOTAL 1?101B10

UTIL.NETA OPERATIVA 808::

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0

DE5E/ A9>E 11B00DE5E/ 95E/4> 13000>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 0IE95E>D 1:0000TOTAL =1FB00

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=1FB00

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES !1?F101

0erdieron 6),% en

gran parte por los costos

de contratacin de

personal adicional.

0ero 1coturismo

rindi utilidades

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 11


33/43

Das servidos ( adas programados

pero ocupacin fue

slo )*+. osto

cuarto apenas por

de#ao de la tarifa

promedio del centroturstico indica

costos mu altos. as

*0 camas llegan en *

aos. /e %icieron

1,2 visitas de

&coturismo

E*E6> ==0&0:: 95E4> ?8&0006L>5E DE;>HLE 0 A9>E :0000E55ED> 1F=8000 96> >LE 188000EI*> 8?F0700EKC9> =?00000 9L ;EDE5L :B307::

ACTIVOS TOTS 9885899 PASIVOS TOTALES & CAPITAL 98855899


TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 05D/*. 95E/4> 0TOTAL 0

DATOS OPERACIONALES

I/ C5/./E56I>/ B:1=F.87I/ C5/.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B=.=?5>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 1EDCE/+ E/4>D I/ C5// 0I/ C5/. E/4I>/ A>EL 095>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> 17F.0:>/> C5> E/E J> 170>/> >D/5C>D 4 E/E J> 130700DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0

CAMAS NUEVAS PXMO A O 04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0

A>ELE/ 5EDHLE/ D> 9CEIED AE5 >LE/

CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 09ELCKCE5 0EDI/ 0

E5> 0/D> 0E>C5/4> 1?3?:.7B


34/43

&l Hotel 1 fue el nico en %acer utilidades con una tarifa

de cuarto de 145. &l H tiene la tarifa m$s alta pero noperdi tanto como el H* cua tarifa de cuarto de#e estar

mu de#ao de su costo.

J> *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>

1= B.B= 1F:88B 0.0:=: 877F 0.B18

13 7.555 15!5 !.!938 !51 !.7"8

1F B.BF: 1?B887 0.0:B0 ?3:: 0.B?1

18 7.F37 17F7B8 0.10=1 ?:33 0.71F


H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL :F3B: !733=0BF !1?F101

TARIFAS CAMA 178.00 1?0.00 =00.00


35/43

#ara el aKo 36, lose+ecutivos deciden

aumentar un poco d"asturistas a servir peroaumentan tam!i8n la tari$aen m)s de 3B% 2rdenanotras 6B camas a 6 aKos%

dem)s de Ecoturismopiden 1asa Reposo #eluuer"a%

Esta ve' piden encuesta 6%

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 1" CENTRO TUR. 1


36/43

os ingresos

aumentan en *1 +

por primera vez elH muestra

utilidades de casi 1

milln. 6astos de

contratacin se

redueron el auste

en la tarifa dioresultado.

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 1B:=BFF0/E56.CGL5E/ 18?=1?=TOTAL 1:F7:?00

GASTOS

;/>/ C5// 1877:::0>/>/ /E56.CGL5E/ 18F0:104CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 0;/>/ >D5!IE/9EI5 :71000TOTAL 17F11:00

UTIL.NETA OPERATIVA 10BB?:F

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 049J >LE 0TOTAL 0

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0

DE5E/ A9>E 10373DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 18000IE95E>D 1:0000TOTAL =18373

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !=18373

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 7?=311

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 1"


37/43

"e7uea p8rdida de das

turista9 ocupacin real

su#e +9 encuesta

indica cuantos das

pudo %a#er servido, cuanta fue la demanda

del centro turstico.

ostos su#ieron pero

est$n de#ao de la tarifa.

legan *0 camas en

cada uno de los *primos aos.

E*E6> BF:&83: 95E/4> 0

6L>5E/ DE;>HLE/ 0 A9>E B:7B1

E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ B:7B1

EI*>/ 87:88B=

EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 108:3=F0

ACTIVOS TOTS 1!7311! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1!7311!


TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 05D/*. A9>E 101=:5D/*. 95E/4> ?8000TOTAL B81=:

DATOS OPERACIONALES

I/ C5/./E56I>/ B:F88.0=I/ C5/.9E5II>/ 11=7.1B>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.0?5>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 0.:BEDCE/+ E/4>D I/ C5// 18F7=7.BI/ C5/. E/4I>/ A>EL 73::3.7F95>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> 1::.8?>/> C5> E/E J> 1:?>/> >D/5C>D 4 E/E J> FFBBB=DC4E5> CL IE 4/ =704/ E4E5;ED 9G4> > 0

CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ =0


CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 181BB.F39ELCKCE5 0EDI/ =1?0E5> 0/D> 0E>C5/4> 1=1F1.:F


38/43

Hotel toma a%ora la delantera en utilidades. &s el m$s grande

el 7ue tiene la maor tarifa. &l H1 no su#i su tarifa el H*la su#i apenas ; *CC5> E/.95>4 9>HL>D 2 />H5E 88 D;.*4.95>4 2 /E;C5I>

13 B.888 18?0?8 0.0:37 ?081 0.B=7

1# 7.57# 1377" !.!9#8 "55 !.7##

18 7.0F1 1B?1BF 0.0:B3 ??0B 0.BB?

1? 7.8F? 1:8F=? 0.1081 B=B3 0.7F8


H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL =8?F1? !=F1F=:F 7?=311

TARIFAS CAMA 178.00 1?F.00 ==8.?3


39/43

=umento mu pe7ueo en das

ordenados9 5 + de aumento en

tarifa. /e ordenan $s efectivo

es transferido a valores a pagar

la %ipoteca.

ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA A O 13 CENTRO TUR. 1


40/43

?ngresos su#en 10 +

pero utilidades se

do#lan. @uerte

reduccin en gastos de

contratacin al acertar

en pronosticar

demanda pero aparece

so#retiempo.

INGRESOS

/E56.5CD5>/ 1:B18330/E56.CGL5E/ 1?:FF:FTOTAL =1F0:730

GASTOS

;/>/ C5// 1B83?8=0>/>/ /E56.CGL5E/ 187BF714CL 9>5 />H5E!>C9>D 04CL 9>5 /CH!>C9>D 0954 />H5EE49& 3=F?17;/>/ >D5!IE/9EI5 =137?0TOTAL 1:??=F70

UTIL.NETA OPERATIVA 1BFB380

OTROS INGRESOS

IE >5>/ A>ELE/ 0DE5E/E/ 6L>5E/ DE;>HLE/ 8B78F49J >LE 0TOTAL 8B78F

OTROS GASTOS

5D/*E5I> >5>/ A>ELE/ 0

DE5E/ A9>E B?83DE5E/ 95E/4> 0>/> >LE 9CH. 0>/> EDCE/ ED5> C5/> 18000IE95E>D 1:17?BTOTAL =1F8=0

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES !18????

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 18:0?7F

BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA A O 13


41/43

>eora ocupacin

pero an mu #aa.

E*E6> 1&=7:&0B? 95E/4> 0

6L>5E/ DE;>HLE/ 8B783: A9>E 877B1

E55ED> 1F=8000 9/6>/ >LE/ 877B1

EI*>/ ?380171

EKC9> =?00000 9L ;EDE5L 1=173:=0

ACTIVOS TOTS 1""#"8!! PASIVOS TOTALES & CAPITAL 1""#"8!!


TRANSF. INTERNAS

5D/*. 6L>5E/ DE;>. 8B783:5D/*. A9>E =10005D/*. 95E/4> 0TOTAL 8::83:

DATOS OPERACIONALES

I/ C5/./E56I>/ 73011.:3I/ C5/.9E5II>/ 0>C9>D 5EL& 9>5ED> B8.715>D I/ C5// 5ELE/ >5IEDI>/ 1.01EDCE/+ E/4>D I/ C5// 1B08BBI/ C5/. E/4I>/ A>EL :8FF:.=95>4EI> 9>DI. 5* ED5> C5/> =11.?:>/> C5> E/E J> =13.7?>/> >D/5C>D 4 E/E J> ?F3FB8.1DC4E5> CL IE 4/ =:04/ E4E5;ED 9G4> > 0

CAMAS NUEVAS PXMO A O =04/ DCE6/ 9G4>/ = J>/ F0


CL>D /E56>/ CGL5E/ A>EL 3/ 5E9>/> 17387.=:9ELCKCE5 0EDI/ =1?0

E5> 0/D> 0E>C5/4> 13:7B.=?


42/43

&n tres aos el H se convirti en el %otel m$s renta#le,

pronto ser$ m$s grande. /u tarifa es la m$s alta por7ueentrega m$s valor 7ue los dem$s.

J> *CC5> E.95>4 9>HL>D 2 >H5E 88 D;.*4.95>4 2 E;C5I>1F B.8BF 1?3BB= 0.0:F7 ?=88 0.BFF15 7.9#7 17#115 !.!91 5"9 !.77

1? 7.=7F 17:F18 0.101: B0F: 0.71:1B 7.3:= =0=180 0.10?B B800 0.7?3


H1 H" H3

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL ==7:F3 !3F38B:3 18:0?7F

TARIFAS CAMA 1:8.00 1B7.00 =3B.80


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