RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2020€¦ · ayuntamiento de l'alfÀs del pi presupuesto general...

RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2020

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTEGASTOS INGRESOS

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 GASTOS DE PERSONAL 8.712.191,29 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.128.000,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.284.274,87 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 118.497,14 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.702.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.096.443,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.700.000,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 102.031,26 5 INGRESOS PATRIMONIALES 623.954,61

18.313.437,8475,34% 20.504.454,6184,36%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 INVERSIONES REALES 5.493.619,99 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 30.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.440.093,00

5.493.619,9922,60% 2.470.093,0010,16%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 PASIVOS FINANCIEROS 499.516,75 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.332.026,97

499.516,752,06% 1.332.026,975,48%

24.306.574,58 24.306.574,58

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TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI PRESUPUESTO GENERAL 2020

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COMPARATIVA PRESUPUESTO GASTOS POR CAPITULOS 2020

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE2020 2017

IMPORTEDIFERENCIA

%

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 GASTOS DE PERSONAL 8.712.191,29 7.738.292,85 973.898,44 12,59%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.284.274,87 7.794.142,26 -509.867,39 -6,54%

3 GASTOS FINANCIEROS 118.497,14 265.431,91 -146.934,77 -55,36%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.096.443,28 1.193.099,09 903.344,19 75,71%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 102.031,26 109.922,01 -7.890,75 -7,18%

18.313.437,84 17.100.888,12 1.212.549,72 7,09%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 INVERSIONES REALES 5.493.619,99 2.019.573,73 3.474.046,26 172,02%

5.493.619,99 2.019.573,73 3.474.046,26 172,02%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 PASIVOS FINANCIEROS 499.516,75 1.891.470,36 -1.391.953,61 -73,59%

499.516,75 1.891.470,36 -1.391.953,61 -73,59%

24.306.574,58 21.011.932,21TOTAL GASTOS 3.294.642,37 15,68%


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COMPARATIVA PRESUPUESTO INGRESOS POR CAPITULOS 2020

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE2020 2017

IMPORTEDIFERENCIA

%

A1 - OPERACIONES CORRIENTES1 Impuestos directos 10.128.000,00 9.607.243,84 520.756,16 5,42%

2 Impuestos indirectos 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%

3 Tasas y otros ingresos 3.702.500,00 4.623.738,45 -921.238,45 -19,92%

4 Transferencias corrientes 5.700.000,00 5.646.571,81 53.428,19 0,95%

5 Ingresos patrimoniales 623.954,61 634.378,11 -10.423,50 -1,64%

20.504.454,61 20.861.932,21 -357.477,60 -1,71%

A2 - OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de Inversiones Reales 30.000,00 150.000,00 -120.000,00 -80,00%

7 Transferencias de capital 2.440.093,00 0,00 2.440.093,00 ################

2.470.093,00 150.000,00 2.320.093,00 1546,73%

B1 - OPERACIONES FINANCIERAS9 Pasivos financieros 1.332.026,97 0,00 1.332.026,97 #################

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Página 9

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VICENTE ARQUES CORTES

Fecha firma: 13/02/2020 12:07:09 CET

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

JOSE ANTONIO PLAZA PUCHE

Fecha firma: 13/02/2020 12:34:41 CET



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ESTADO DE GASTOS


Página 11

GASTOS POR CAPITULOS 2020

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 8.712.191,29

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 7.284.274,87

3 GASTOS FINANCIEROS 118.497,14

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.096.443,28

5 FONDO DE CONTINGENCIA 102.031,26

18.313.437,84A1 - OPERACIONES CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 5.493.619,99

5.493.619,99A2 - OPERACIONES DE CAPITAL

9 PASIVOS FINANCIEROS 499.516,75

499.516,75B1 - OPERACIONES FINANCIERAS

24.306.574,58TOTAL GASTOS :

4 - 9%

5 - 0%

6 - 23%

9 - 2%

1 - 36%

2 - 30%

3 - 0%


Página 12

GASTOS POR AREA DE GASTO 2020CODIG AREA DE GASTO IMPORTE

0 DEUDA PÚBLICA. 613.013,89

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 10.547.029,50

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN S 3.095.652,37

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCT 4.698.006,88

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 616.507,58

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 4.736.364,36


03%

143%

213%

319%

43%

919%


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CODIGO GRUPOS DE PROGRAMAS IMPORTE

GASTOS POR PROGRAMAS 2020

011 DEUDA PÚBLICA. 613.013,89130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROT 1.795.728,47133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. 15.000,00134 PROTECCIÓN CIVIL . 12.000,00135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 120.893,28150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.486.859,11151 URBANISMO. 1.500.545,00153 ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS 550.000,00160 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 414.000,00161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 300.000,00162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2.580.000,00163 LIMPIEZA VIARIA. 350.000,00164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 105.000,00165 ALUMBRADO PÚBLICO. 510.000,00170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. 34.963,64171 PARQUES Y JARDINES. 120.000,00172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 652.040,00211 PENSIONES. 1.758.000,00231 ACCIÓN SOCIAL. 1.253.652,37241 FOMENTO DEL EMPLEO. 84.000,00311 SANIDAD 109.424,00320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 113.080,40321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA. 1.182.592,99323 PROMOCIÓN EDUCATIVA . 364.000,00324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. 5.000,00326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION 111.000,00327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (EDUCACIÓ 3.400,00330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 501.445,61332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 37.000,00333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 49.190,00334 PROMOCIÓN CULTURAL. 345.500,00336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ 379.026,97337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 50.000,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 266.000,00340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 373.736,91341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 517.000,00342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 290.610,00430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y 65.517,12432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 263.343,79433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 31.500,00441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TR 11.000,00491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 161.314,61493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. 83.832,06912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 760.068,34920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 3.152.404,25929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 102.031,26931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 721.860,51



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PROG. ECO DESCRIPCIONCREDITOS

PROPUESTOSPARTIDA

PRESUPUESTO GASTOS 2020CLASIFICACION PROGRAMAS - ECONOMICA

011 DEUDA PÚBLICA.31038 Intereses Ptmo.2010 CAJA MADRID 118898 14.676,6801131040 Intereses Ptmo.2011 CAM 9600250494 12.241,9531055 Intereses F.N.EFIC. ENERG.(IDEA) 0,0031056 Intereses Agrup. Prestamos ICO Banco Sant 59.055,5431057 Intereses Ptmos EDUSI 13.765,5031058 Intereses Ptmo FEDER-Patrimonio 3.697,3734100 Intereses aval Infr.Costa Blanca 60,1035200 Intereses de demora 5.000,0035900 Otros gastos financieros 5.000,00

113.497,14TOTAL CAPITULO 391338 Amortización Ptmo.2010 CAJA MADRID 118 111.822,3101191340 Amortización Ptmo.2011 CAM 9600250494 163.225,9691355 Amortización Ptmo. F.N.EFIC. ENERG.(IDE 146.766,9191356 Amortización Ptmo. Agrup. Prestamos ICO 0,0091357 Intereses Ptmos EDUSI 61.250,0091358 Intereses Ptmo FEDER-PATRIMONIO 16.451,57

499.516,75TOTAL CAPITULO 9613.013,89TOTAL PROGRAMA 011

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVI12003 Sueldos Grupo C1 611.501,7713012006 Antigüedad 97.674,3412100 Complemento de Destino 267.975,4812101 Complemento Especifico 440.278,2415100 Gratificaciones Días Bolsa 110.103,8416200 Cursos formación policía 6.000,00

1.533.533,67TOTAL CAPITULO 120400 Renting vehículos Policía Local 65.194,8013021200 Repar.,mantenim.y conserv. Reten 2.000,0021300 Manten. Equipamiento policía 5.000,0021400 Repart.y mantenim. Vehículos Policía Local 4.000,0021600 Mantenimiento programa gestión policial 5.000,0022103 Suministro combustible Policía Local 13.000,0022104 Vestuario Policía Local 35.000,0022204 Conexiones Redes policia.(DGT/M.Interior/A 5.000,0022700 Contrato limpieza retén policía local 12.000,0022701 Convenio Retevisión Mantenimiento redes 50.000,00

2269900 Otros gastos de funcionamiento 8.000,002269901 Gastos patrulla canina 2.000,00

206.194,80TOTAL CAPITULO 2


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PROPUESTOSPARTIDA


62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,0013062600 Terminales TETRA (Red COMDES) 8.000,0062601 Sistemas de vigilancia 40.000,00

56.000,00TOTAL CAPITULO 61.795.728,47TOTAL PROGRAMA 130

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.22701 Retirada y depósito de vehículos 15.000,00133


134 PROTECCIÓN CIVIL .21400 Mantenimiento vehículos 5.000,0013422199 Material diverso Protec. Civil 6.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 1.000,00


135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.46700 Aport. Cons. Extinc. Incend. 119.893,2813548000 Convenio Asoc.Deportiva Cult.Bomberos 1.000,00


150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.12000 Sueldos Grupo A1 60.678,6515012001 Sueldos Grupo A2 69.618,5912003 Sueldos Grupo C1 76.559,0312004 Sueldos Grupo C2 306.223,3712005 Sueldos Grupo E 126.310,6312006 Antigüedad 84.465,2012100 Complemento de Destino 283.307,1612101 Complemento Específico 355.044,48

1210300 Complemento Transitorio (CT) 0,001210301 Complemento Personal Transitorio (CPT) 0,00

1.362.207,11TOTAL CAPITULO 120000 Arrendamiento solares aparcamientos 35.000,0015020200 Arrendamiento nave Servicios Técnicos 29.652,0022104 Vestuario Brigada S. Técnicos 10.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 10.000,0022706 Asesoramiento Urbanismo 30.000,00


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PROPUESTOSPARTIDA


114.652,00TOTAL CAPITULO 262400 Adquisición vehículo urbanismo 10.000,00150


151 URBANISMO.20300 Alquiler maquinaria 20.000,0015120400 Renting vehiculos 82.000,0021400 Rep. y Conserv. Vehículos servicios técnicos 15.000,0022103 Combustible parque movil 30.000,0022199 Material no inventariable 30.000,0022706 Plan Director Accesibilidad 17.545,0022799 Ejecuciones subsidiarias 50.000,00

244.545,00TOTAL CAPITULO 260000 Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) 160.000,0015161000 Limpieza de parcelas 60.000,0062300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,0062500 Vallas, Sillas, tableros,etc 10.000,0064000 Informes y estudios revisión PGOU 20.000,00

6090000 L.A.02 EDUSI. Infraest. Verde Urbana 500.000,006090001 L.A.06 EDUSI. Rehabilit. Ciudades 200.000,006090002 L.A.07 EDUSI. Inclusión Social Reg. Física 300.000,00

1.256.000,00TOTAL CAPITULO 61.500.545,00TOTAL PROGRAMA 151

153 ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS21000 Mantenimiento carreteras, caminos y señaliz 75.000,00153

75.000,00TOTAL CAPITULO 261900 Aceras y mobiliario urbano 15.000,0015361901 Pintura y señalización viaria calles 20.000,00

6090000 Inversión infraestructura viaria 120.000,006090001 Pavimentaciones viarias 80.000,006090002 Ciclovía en casco urbano Playa Albir 240.000,00


160 SERVICIO DE ALCANTARILLADO22100 Energía eléctrica estación de bombeo 350.000,0016022699 Otros gastos de funcionamiento 2.000,00

352.000,00TOTAL CAPITULO 263200 Fondo Renovación alcantarillado y pluviales 12.000,00160


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PROPUESTOSPARTIDA


63201 Inversiones redes aguas residuales 50.000,0016062.000,00TOTAL CAPITULO 6

414.000,00TOTAL PROGRAMA 160

161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.63200 Fondo Renovación agua potable 300.000,00161


1621 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS2270000 Recogida Residuos Sólidos 1.480.000,0016212270001 Ejecución sentencia 533/12 JCA 3 servicio R 300.000,00


1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS46700 Consorcio Residuos Plan Zonal 6 A1 800.000,001623


163 LIMPIEZA VIARIA.22700 Limpieza viaria 350.000,00163


164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.21200 Rep., mant conserv. Cementerio Municipal 5.000,00164

5.000,00TOTAL CAPITULO 262200 Inversiones Cementerio Municipal 100.000,00164


165 ALUMBRADO PÚBLICO.21300 Reparación, Mto. y conserv. Alumbrado públi 20.000,0016522100 Energía eléctrica. Alumbrado público 430.000,00

450.000,00TOTAL CAPITULO 262300 Inversión nueva Alumbrado Público 30.000,0016563300 Inversión reposición Alumbrado Público 30.000,00



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PROPUESTOSPARTIDA


170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.12001 Sueldos Grupo A2 16.261,2317012006 Antigüedad 3.172,7312100 Complemento de Destino 6.164,5212101 Complemento Especifico 7.365,16

32.963,64TOTAL CAPITULO 122699 Otros gastos de funcionamiento 2.000,00170


171 PARQUES Y JARDINES.21000 Rep. Mant. Parques, jardines y zonas verdes 30.000,0017121300 Mant. Maquinaria 10.000,00

2279900 Contrato poda arbolado 55.000,0095.000,00TOTAL CAPITULO 2

61900 Inversiones en parques y jardines 10.000,0017162100 Huertos de Ocio 10.000,0062300 Maquinaria y utillaje jardinería 5.000,00


172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.21000 Rep. Mant. Playa 10.000,0017222699 Otros gastos diversos 7.000,0022701 Servicio de Socorrismo 77.440,0022799 Vigilancia maritima y balizamiento 3.000,00

2279901 Agenda 21 Local. Gastos diversos 4.000,00101.440,00TOTAL CAPITULO 2

46600 Red de Ciudades por la Bicicleta 600,00172600,00TOTAL CAPITULO 4

60900 L.A.05 EDUSI. Fomento Patrimonio Cultural 500.000,0017263200 Centro Interpret. Medioambiental Carabinero 50.000,00


211 PENSIONES.12700 Aportación Plan de Pensiones 0,0021116000 Cuotas de Seguridad Social 1.750.000,0016209 Otros gastos sociales 8.000,00

1.758.000,00TOTAL CAPITULO 1


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PROPUESTOSPARTIDA


1.758.000,00TOTAL PROGRAMA 211

231 ACCIÓN SOCIAL.12001 Sueldos Grupo A2 81.420,6323112003 Sueldos Grupo C1 48.738,2112004 Sueldos Grupo C2 20.945,2212005 Sueldos Grupo E 47.824,6612006 Antigüedad 28.614,4112100 Complemento de Destino 69.813,4812101 Complemento Específico 86.995,7613000 Básicas laboral fijo 0,0013002 Complementarias laboral fijo 0,0013100 Laboral temporal 200.000,00

584.352,37TOTAL CAPITULO 121200 Reparación y Mantenimiento Centro + Social 11.000,0023122400 Primas seguros voluntariado 1.200,0022602 Información y asesoramiento a los ciudadan 2.000,0022700 Limpieza Centro + Social 22.000,0022799 Óbitos 4.000,00

2269900 Otros gastos de funcionamiento 6.000,002269901 Cooperación y voluntariado social 15.000,002269902 Programa convivencia 7.000,002269903 Intervención e inserción social 15.600,002269904 Actividades Sociales 3.000,002279901 Servicio de ayuda a domicilio 125.000,002279902 Programas menjar y major a casa 10.000,002279904 Programa contra las adicciones 3.000,00

224.800,00TOTAL CAPITULO 247900 Ayudas Residencias y viviendas sociales 38.000,0023148001 Emergencias Ultimo Recurso 8.000,0048002 Programa de emergencia social 50.000,0048004 Convenio USAR 13 3.000,0048005 Convenio APSA 40.000,0048006 Ayudas familias por guarderías 12.000,0048007 Ayudas directa RSU Pensionistas, Jubilados 12.000,0048008 Convenio asociación "José Martí" 2.000,0048009 Parroquia San José y Espiritu Santo 12.000,0048010 Convenio "Estrella de Colores" 1.000,0048011 Convenio EEIIA 56.000,0048012 Asociación expedición Juita 6.000,0048013 Asociación Cuidemos el Albir 3.500,0048014 Asociacion DOBLE AMOR 15.000,00


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48015 Asociación REMAR 4.000,0023148016 Asociación SAL DE LA TIERRA 2.000,0048017 Asociación Integra 3.000,0048018 Asociación Voluntariado 15.000,0048019 Convenio Asociación Frivilling 3.000,0048020 Asociación Aborigen View 3.000,0048021 Convenio Cruz Roja 15.000,0048022 Convenio SWEETIE 3.000,0048023 Fons Valenciá de Cooperació 8.000,00

314.500,00TOTAL CAPITULO 462500 Mobiliario y enseres 3.000,00231


2311 TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONISTAS21200 Reparac. y mant. Hogar Tercera Edad 3.000,00231122609 Intervención e insercion social Tercera Edad 10.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 5.000,0022700 Limpieza Hogar del Pensionista 10.000,00

28.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asoc Jubilados y pens Racó de l'A 13.000,002311


2313 AMICS22606 Actividades PANGEA 12.000,00231322699 Gastos diversos PANGEA 5.000,00


2314 MUJER22609 Actividades varias 11.000,00231422699 Otros gastos de funcionamiento 5.000,00

2260600 Semana de la mujer 6.000,002260601 Acciones contra violencia de genero 6.000,002270600 Asesoramiento Jurídico y Psicológico Mujer 5.000,002270601 Plan de Igualdad 14.000,00

47.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociación "Amas de Casa" 10.000,00231448001 Convenio Asociación "Huellas de mujer" 5.000,00

480002 Convenio Mujeres con Voz 7.000,00


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241 FOMENTO DEL EMPLEO.13100 Personal temporal fomento de empleo 50.000,00241

50.000,00TOTAL CAPITULO 121200 Reparación y Mantenimiento Centro Formaci 3.000,0024121600 Mantenimiento programa informático empleo 5.000,0022699 Otros gastos diversos 5.000,0022700 Limpieza centro ocupacional 21.000,0022706 Cursos de formación ocupacional* 0,00

34.000,00TOTAL CAPITULO 261900 Talleres de Empleo* 0,00241

0,00TOTAL CAPITULO 684.000,00TOTAL PROGRAMA 241

311 SANIDAD22606 Promoción Salud 8.000,0031122699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0022700 Desinfección y desratización 30.000,0022799 Natación terapéutica 3.000,00

2279901 CASER/2/2019 Recogida animales abandon 17.424,0061.424,00TOTAL CAPITULO 2

48000 Convenio ANEMONA 3.000,0031148001 Asociación Española Contra el Cancer (aecc 3.000,0048002 Convenio AFEM 8.000,0048003 Convenio Madres Lactancia Materna 1.000,0048004 Convenio Asociación Protección Animales 13.000,0048005 Convenio Veterinarios 12.000,0048006 Convenio Asociación Propietarios Perros l'Al 5.000,0048007 Convenio ASPANION 3.000,00


320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.12001 Sueldos Grupo A2 16.396,1432012004 Sueldos Grupo C2 10.958,0112005 Sueldos Grupo E 29.148,1512006 Antigüedad 6.141,9712100 Complemento de Destino 22.345,0812101 Complemento Específico 28.091,05


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321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.63200 Plan Edificant. Reforma y adecuación en CE 231.350,0032163201 Plan Edificant. Reforma y adecuación en CE 427.953,7263202 Plan Edificant. Reforma y adecuación en CE 523.289,27


323 PROMOCIÓN EDUCATIVA .21200 Mantenimiento centros educativos 40.000,0032321300 Mantenimiento extintores y alarmas colegio 15.000,0022103 Combustibles y carburantes 21.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 5.000,0022701 Apertura y cierre centros escolares 25.000,00

2270000 Limpieza colegio Racó del Albir 90.000,002270001 Limpieza Colegio Veles e Vents 88.000,002270002 Limpieza Colegio Santísimo Cristo 80.000,00


324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.48000 Convenio Universidades 5.000,00324


326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION22606 Cursos de formación y educación 10.000,0032622706 Asesoramiento en materia educativa 15.000,0022706 Programa Mediación Familiar 3.000,00

28.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Ayudas enseñanza universitaria 35.000,0032648001 Ayudas enseñanza no universitaria 20.000,0048004 Convenios AMPAS 25.000,0048005 Convenio Coord de enseñanza valenciano M 3.000,00


327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (EDUCACIÓN)46600 Asociación Internacional Ciudades Educador 300,0032746700 Consorcio UNED 3.100,00


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330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.12000 Sueldos Grupo A1 39.259,7233012001 Sueldos Grupo A2 16.145,2212003 Sueldos Grupo C1 50.498,5512004 Sueldos Grupo C2 73.489,8812005 Sueldos Grupo E 0,0012006 Antigüedad 25.220,1912100 Complemento de Destino 76.330,6812101 Complemento Específico 85.501,37

366.445,61TOTAL CAPITULO 120900 Derecho Propiedad Intelectual 10.000,0033021200 Rep. Mant. y conserv. Casa de Cultura 32.000,0022000 Adq. Material no inventariable 5.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 8.000,0022700 Trabajos de limpieza y aseo Casa de Cultura 80.000,00


332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.22001 Prensa, revistas Biblioteca Pública 4.000,00332

4.000,00TOTAL CAPITULO 262500 Mobiliario biblioteca 6.000,0033262900 Fondo biblioteca pública 15.000,0062901 Biblioteca infantil 12.000,00


333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.22706 CASER/1/2019 Servicios Sonido e Iluminaci 47.190,00333

47.190,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio colaboración Fundación FRAX 2.000,00333


334 PROMOCIÓN CULTURAL.2260900 Festival JAJAJAJAJA 11.000,003342260901 Actividades Centro Social Albir 4.000,002260902 Festival l'Alfàs en Jazz 10.000,00


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2260903 Estiu Festiu 11.000,003342260904 Festival Mozartmanía 11.000,002260905 Jornadas de canto coral y formación de Cor 18.000,002260906 Actividades culturales varias 50.000,002260907 Mostra de Teatro 62.000,00

177.000,00TOTAL CAPITULO 248001 Convenio Crearte 500,0033448002 Convenio Sociedad de Conciertos 17.000,0048006 Convenio cultural dolçaina i tabalets 10.000,0048009 Convenio Sociedad Musical La Lira 65.000,0048010 Convenio Asociación Filhrmónica l'Alfàs Can 25.000,0048012 Convenio Asociación ArtAvant 500,0048013 Convenio Foro Literario 8.000,0048014 Convenio Asociación Arabi Teatre 2.500,0048015 Convenio Assoc. Segon Centenari de l'Ermit 1.000,00


33401 PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS NACIONALIDADES22699 Actividades Relaciones Comunidades Extran 10.000,0033401

2260900 Festival Hispano-Nórdico 2.000,002260901 Día Internacional l'Alfàs 15.000,002260902 Dia Internacional de la Paella 3.000,00

30.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenios Asociaciones Residentes Europe 1.500,003340148001 Convenio Club Rumano 4.000,0048002 Convenio club holandés 1.500,0048003 Convenio club uruguayos 2.000,00


336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍS21200 Reparación y mantenimiento instal. Patrimon 10.000,0033622609 Trabajos arqueológicos 10.000,0022700 Limpieza Villa Romana y Faro Albir 30.000,0022701 Apertura y cierre Faro Villa Romana 25.000,00

75.000,00TOTAL CAPITULO 261901 Proyección y puesta en valor "Molí de Mánec 142.058,0233662700 Protección y puesta en valor de los Sectores 139.968,95

6290000 Gastos de inversiones Patrimonio Histórico 10.000,006290001 Musealización Museo l'Alfàs en Historia 12.000,00


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337 OCIO Y TIEMPO LIBRE22699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,0033722706 Web juventud 3.000,00

2260600 Actividades Juventud 25.000,002260601 L'Alfasparty 5.000,002260602 Escape Room 6.000,002260603 Easy Towns 5.000,00

47.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociaciones juveniles 3.000,00337


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.20900 Derechos propiedad intelectual 3.000,0033822300 Desplazamientos actos festivos 5.000,00

2260900 Copletes 1.000,002260901 Carnaval 2.000,002260902 Fiestas Albir 25.000,002260903 Reyes 5.000,002260904 Fiestas La Purísima 12.000,002260905 Sant Josep 1.000,002260906 Fiestas de la Creueta 18.000,002260907 Festejos populares, montajes e iluminación 75.000,002260908 9 d'octubre 5.000,002260909 Festejos populares Stmo Cristo 65.000,002260910 Coronación reinas y damas 4.000,002260911 Nit d'Albaes 1.000,00

222.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Convenio Asociacion Peñas 14.000,0033848001 Convenio con los Mayorales 30.000,00


340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.12003 Sueldos Grupo C1 27.083,5634012004 Sueldos Grupo C2 52.101,6512005 Sueldos Grupo E 39.108,9112006 Antigüedad 12.183,4112100 Complemento de Destino 50.419,20


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12101 Complemento Específico 57.840,18340238.736,91TOTAL CAPITULO 1

22103 Suministro combustibles Polideportivo 10.000,0034022699 Otros gastos de funcionamiento 10.000,00

2270000 Limpieza edificios deportivos 30.000,002270001 Limpieza Pabellón Cubierto 85.000,00


341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.22300 Autobuses desplazamientos deportivos 10.000,0034122400 Prima de Seguro escuelas deportivas 25.000,00

2260900 Actividades Campus Fútbol Sala 3.000,002260901 Actividades Campus Futbol 2.000,002260902 Actividades Campus de Basquet 8.000,002260903 Organización y celebración actos deportivos 32.000,002260904 Mediterranean Coast Challenge 3.000,002260905 Actividades campus gimnasia rítmica 1.000,002260906 Actividades campus krav maga 1.000,00

85.000,00TOTAL CAPITULO 248001 Convenio Club de Fútbol 110.000,0034148002 Convenio Club de Basquet 125.000,0048003 Convenio Club de Frontenis 10.500,0048004 Convenio Club Ciclista Alfàs 14.000,0048005 Aportación Tae Kwondo 5.000,0048006 Convenio Club fútbol-sala 50.000,0048007 Convenio Club Ajedrez 5.000,0048008 Convenio Orange CF 1.000,0048009 Convenio Primavera L'Alfàs 18.000,0048010 Club Pilota Valenciana 4.000,0048011 Club Internaciona de Golf 1.500,0048012 Club de Nordic Walking 3.500,0048013 Club Aikido Sakura 1.500,0048014 Veteranos l'Alfàs 2.500,0048016 Club Petanca 1.500,0048017 Club Cazadores 6.000,0048018 Club Fuerza y resistencia 5.000,0048019 Convenio Club atletismo 25.000,0048020 Convenio Club Colombicultura 2.000,0048021 Convenio Club Moteros C. Costablanca 1.000,0048022 Convenio Club de Tenis 2.000,0048024 Convenio Hap Kido 1.500,00


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48025 Convenio Kickboxing 2.000,0034148026 Convenio Coches Históricos 1.500,0048027 Club de Golf Faro de l'Albir 1.000,0048029 Convenio Club Ciclista BTT 3.000,0048030 Convenio AAFSRT(Asociación rehabil y tera 13.000,0048031 Convenio Asociación "Baile Deportivo" 2.000,0048032 Club de Tiro al Plato 2.000,0048033 Convenio Club de balonmano 6.000,0048034 Club de gimnasia acrobática 2.000,0048035 Club de Krav maga 2.000,0048036 Club de voleibol 1.000,0048037 Club motos antiguas 1.000,00


342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.20200 Renting césped campo de fútbol albir 10.000,0034221200 Rep. Mante. Conserv. zonas deportivas 30.000,0021201 Rep. Manten. Conserv. Pabellón Cubierto 20.000,0022000 Adquisición material no inventariable 20.000,0022701 Socorrismo Piscina 15.610,00

95.610,00TOTAL CAPITULO 262200 Infraestructuras Polideportivo 100.000,0034263300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,0063301 Reparación parquet y demarcación campos 50.000,0063900 Material deportivo 5.000,00


430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS 12001 Sueldos Grupo A2 16.227,5043012003 Sueldos Grupo C1 12.624,6412006 Antigüedad 8.954,1312100 Complemento de Destino 11.890,8012101 Complemento Específico 12.820,05

62.517,12TOTAL CAPITULO 122699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,00430


432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.22601 Actividades Promoción Turismo 30.000,00432


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PROPUESTOSPARTIDA


22602 Publicidad Institucional 30.000,004322260600 Organización Asistencia Ferias 20.000,002260900 Festival de cine 150.000,002260901 Festival Fidewa 3.000,002270600 Desarrollo Imagen Municipal 10.000,002270601 Plan director destino turístico inteligente 17.543,79

260.543,79TOTAL CAPITULO 246600 Asociación Ruta del Vino de Alicante 1.800,00432

1.800,00TOTAL CAPITULO 464000 Premio l'Alfàs 1.000,00432


433 DESARROLLO EMPRESARIAL.48000 Convenio Asociación JOVEMPA 8.000,0043348001 Convenio Asociación COEMPA 12.000,0048002 Convenio Asociación MEMBA 8.000,0048006 Cámara de Comercio Hispano Noruega 500,0048007 Convenio AVIBE 3.000,00


441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.22699 Otros gastos de funcionamiento 3.000,00441

3.000,00TOTAL CAPITULO 247200 Convenios Transporte público 8.000,00441


491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.12001 Sueldos Grupo A2 49.112,3449112003 Sueldos Grupo C1 12.527,1812004 Sueldos C2 10.526,1212006 Antigüedad 9.189,0412100 Complemento de Destino 28.119,0012101 Complemento Específico 33.840,9313000 Basicas personal laboral 0,0013002 Complementarias personal laboral 0,00

143.314,61TOTAL CAPITULO 121500 Reparación y mant. RTVA 2.000,0049122000 Adquisic. Material no inventariable 3.000,00


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PROPUESTOSPARTIDA


22706 Servicios de radiodifusión 8.000,0049113.000,00TOTAL CAPITULO 2

63300 Maquinaria y utillaje radio RTVA 5.000,004915.000,00TOTAL CAPITULO 6

161.314,61TOTAL PROGRAMA 491

493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.12001 Sueldos Grupo A2 15.970,9949312003 Sueldos Grupo C1 12.624,6412006 Antigüedad 7.064,6012100 Complemento de Destino 11.452,5612101 Complemento Específico 11.719,27

58.832,06TOTAL CAPITULO 121200 Reparac. y manten. OMIC 1.500,0049322606 Actividad informativa consumo y comercio 20.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 3.500,00


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.10000 Retribuciones altos cargos 453.679,6391211000 Retribuciones personal eventual gabinete 191.098,0212001 Sueldos Grupo A2 16.323,1012003 Sueldos Grupo C1 10.727,3812006 Antigüedad 1.089,2812100 Complemento de Destino 5.726,2812101 Complemento Especifico 8.174,65

686.818,34TOTAL CAPITULO 122400 Primas seguros órganos de gobierno 1.000,0091223000 Dietas 5.000,0023300 Indemniz.asist.órganos colegiados 28.000,00

2260100 Actos Institucionales 20.000,002260101 Atenciones protocolarias 10.000,00

64.000,00TOTAL CAPITULO 248000 Dotación grupo municipal PSOE 4.500,0091248001 Dotación grupo municipal CIUDADANOS 1.500,0048003 Dotación grupo municipal PP 2.000,0048004 Dotación grupo municipal PODEM 1.250,00



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PROPUESTOSPARTIDA


920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .12000 Sueldos Grupo A1 41.480,8292012001 Sueldos Grupo A2 50.633,6612002 Sueldos Grupo B 30.553,4912003 Sueldos Grupo C1 191.771,8912004 Sueldos Grupo C2 52.750,8712005 Sueldos Grupo E 45.353,1212006 Antigüedad 48.960,2712100 Complemento de Destino 184.496,1612101 Complemento Específico 217.556,4812103 Guardias 80.396,6413100 Personal Laboral Temporal 40.000,0014300 Colaboradores Sociales SERVEF 180.000,0014301 Aplicación PORH 30.000,0015000 Productividad 120.000,0015100 Gratificaciones 50.000,0015300 Diferencias complementarias personal munic 15.000,0016200 Formación perfeccionamiento del personal 8.000,0016500 Premios de jubilación 0,0016501 Premios de antigüedad 0,00

1210301 Complemento Personal Transitorio (CPT) 1.075,541.388.028,94TOTAL CAPITULO 1

20200 Arrendamiento oficina calle Hort 7.260,0092020600 Renting Equipos Informáticos 18.000,0021200 Repar.Manten.y conserv. Edif.y otras Const. 20.000,0021201 Mantenimiento instalaciones fontanería 13.400,0021300 Contrato Servicio Mantenimiento calefacción 27.215,2821301 Mantenimiento extintores y alarmas 15.000,0021302 Mantenimiento centros transformación 10.000,0021600 Mantenimiento equipos informáticos 15.000,0022000 Gastos de oficina no inventariable 50.000,0022001 Prensa, revistas, libros y bases de datos 12.500,0022002 Material informático no inventariable 15.000,0022003 Gastos fotocopiadoras 30.000,0022100 Energía electrica 170.000,0022110 Productos de limpieza y aseo 3.000,0022200 Contrato telecomunicaciones municipales 80.000,0022201 Gastos comunicaciones y notificaciones post 20.000,0022203 Informáticas( Dominios,ISP Internet(Serv.virt 6.000,0022400 Seguro Responsabilidad Civil/ patrimonial 30.000,0022401 Seguro de daños materiales 20.000,0022402 Seguro de vehículos a motor 10.000,00


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PROPUESTOSPARTIDA


22403 Seguro responsabilidad personal municipal 8.000,0092022500 Tributos 2.000,0022604 Jurídicos 50.000,0022699 Otros gastos de funcionamiento 30.000,0022700 Limpieza centro municipales 60.000,0023020 Dietas y asistencias 15.000,00

2269901 Responsabilidad patrimonial 11.000,002270100 Prevención riesgos laborales 18.000,002270101 Apertura y cierre instalaciones municipales 10.000,002270600 Asistencia Técnica Software 30.000,002270601 Adecuación/Implementación Esquema Nac. 3.000,002270601 Asesoramiento jurídico técnico RRHH 21.000,002270602 Plataforma de licitción electrónica 12.000,002270603 Mantenimiento y soporte eSIGNA 25.000,00

867.375,28TOTAL CAPITULO 235200 Intereses de demora 5.000,00920

5.000,00TOTAL CAPITULO 346600 Cuotas F.E.M.P. Y F.V.M.P. y redes asociac 12.000,0092046601 Red Impulso 4.000,00

16.000,00TOTAL CAPITULO 462500 Mobiliario y enseres 6.000,0092062600 Equipos informáticos hardware 25.000,0062601 Equipos informáticos software 20.000,0062700 L.A. 01 EDUSI. Promoción TICs 600.000,0063200 Reforma edificios municipales 50.000,0064000 Asistencia Técnica EDUSI (CASER/4/2019) 75.000,0364001 Comunicación de la EDUSI 25.000,0064002 Personal Técnico EDUSI 75.000,00


929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.50000 Fondo contingencia 102.031,26929


931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.12000 Sueldos Grupo A1 62.383,8393112003 Sueldos Grupo C1 51.012,1412004 Sueldos Grupo C2 31.438,3912006 Antigüedad 26.379,02


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PROPUESTOSPARTIDA


12100 Complemento de Destino 71.578,3293112101 Complemento Específico 89.594,81

1210301 Complemento Personal Transitorio ( CPT) 974,00333.360,51TOTAL CAPITULO 1

22699 Otros gastos de funcionamiento 1.000,0093122708 Premio cobranza SUMA 350.000,00

2270600 Asistencia técnica software 15.000,002270601 Mantenimiento sofware hacienda y RRHH 22.500,00


24.306.574,58 TOTAL GENERAL:


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ESTADO DE INGRESOS


Página 34

INGRESOS POR CAPITULOS 2020

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.128.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.702.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.700.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 623.954,61

20.504.454,61A1 - OPERACIONES CORRIENTES6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 30.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.440.093,00

2.470.093,00A2 - OPERACIONES DE CAPITAL9 PASIVOS FINANCIEROS 1.332.026,97

1.332.026,97B1 - OPERACIONES FINANCIERAS

24.306.574,58TOTAL INGRESOS :

4 - 23%5 - 3%6 - 0%

7 - 10%

9 - 5%3 - 15%

2 - 1%

1 - 43%


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PRESUPUESTO INGRESOS 2020 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE1 IMPUESTOS DIRECTOS11200 IBI NATURALEZA RUSTICA 8.000,0011300 IBI NATURALEZA URBANA 8.000.000,0011400 IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES 0,0011500 IMPUESTO VEHICULOS TRACC.MECANICA 1.250.000,0011600 IMP.INCREMENTO VALOR TERRENOS 600.000,0013000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 270.000,00

TOTAL CAPITULO 1 10.128.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS29000 IMP.SOBRE CONSTRUCC. INST. Y OBRAS 350.000,00

TOTAL CAPITULO 2 350.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS30000 TASA CONEXIÓN SUMINISTRO AGUA POTABLE 30.000,0030100 TASA CONEXIÓN ALCANTARILLADO 10.000,0030200 TASA SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS 2.300.000,0030900 TASA SERVICIO CEMENTERIO 20.000,0031300 TASA PRESTACION SERVICIOS POLIDEPORTIVO 2.000,0031301 TASA ESCUELAS DEPORTIVAS 20.000,0032100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 250.000,0032200 TASA CEDULAS HABIT. Y LICENCIAS DE OCUPACION 5.000,0032500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS 32.000,0032900 TASS LICENCIA DE APERTURA Y COMUN. AMBIENTAL 100.000,0033000 TASAS OCUPACION TAXIS 2.500,0033100 TASA ENTRADA VEHICULOS (VADOS) 160.000,0033200 TASA APROV. EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. SUMIN. 250.000,0033500 TASA OCUPACION MESAS Y SILLAS 45.000,0033501 TASA OCUPACION PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS 5.000,0033800 COMPENSACION TELEFONICA 10.000,0033900 TASA MERCADILLO 150.000,0034100 PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 10.000,0034400 PRECIO PUBLICO UTILIZ.INST.CASA DE CULTURA 1.000,0034401 PRECIO PUBLICO UTILIZ.INST.C.CULTURA-AULAS CURSOS 1.000,0034402 PRECIO PUBLICO FESTIVALES Y ESPECTACULOS 6.000,0038900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 15.000,0039100 DISCIPLINA URBANISTICA/SANCIONES 30.000,0039120 MULTAS SANCIONES DE TRAFICO 70.000,0039190 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 20.000,0039211 RECARGO DE APREMIO TASAS, IMP.Y P.P. 2.000,0039300 INTERESES DE DEMORA 40.000,0039700 CANON APROVECHAMIENTOS DIC 60.000,0039710 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 5.000,0039900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 50.000,0039901 INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 1.000,00



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PRESUPUESTO INGRESOS 2020 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES42000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO 4.450.000,0042190 TRANSFERENCIA CORR. OTROS ORGANISMOS ESTAT 15.000,0045002 G.V. SERV.SOC.GENERALES 372.600,0045005 G.V.EQUIPO ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA 33.000,0045006 APOYO FUNCIONAMIENTO OFICINA DE INFORMACIÓN MIGR 45.000,0045007 G.V. RED AGENTES IGUALDAD 33.400,0045050 CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL* 0,0045051 OTRAS TRANSF. GENERALITAT EN MATERIA EMPLEO 50.000,0045080 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.V. 30.000,0045083 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL GENERALITAT VALE 190.000,0045300 ENTIDAD DE SANEJAMENT D'AIGÜES(EPSAR) 350.000,0046100 OTRAS TRANSF. DIPUT. PROVINCIAL 30.000,0046101 SUBV DIPUTACION FESTIVAL DE CINE 35.000,0047000 TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS 1.000,0048000 COMPENSACION RECOGIDA SELECTIVA 65.000,00


5 INGRESOS PATRIMONIALES52000 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000,0055001 CONCESION BAR POLIDEPORTIVO 8.100,0055002 CONCESION BAR PARQUE EUCALIPTUS 4.000,0055004 UTILIZ. Y APROV.PLAYA ALBIR 37.754,6155005 CONCESION CLUB NORUEGO 4.050,0055006 CONCESIÓN PARQUE ESCANDINAVIA 4.500,0055007 CONCESIÓN PARQUE ALFAZ DEL SOL 1.450,0055008 CONCESION CARTELERIA 70.000,0055012 CONCESION GIMNASIO POLIDEPORTIVO 6.100,0055100 FONDO RENOVACION AGUA 300.000,0055101 CANON CONCESION ALCANTARILLADO 160.000,0055102 FONDO RENOVACION ALCANTARILLADO 12.000,0055201 CANON MONTE PUBLICO SIERRA HELADA 15.000,00


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES60000 ENAJENACION PATRIMONIO EQUIP. Y Z.V.* 0,0068000 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS OP. CAPITAL(FINAN 30.000,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL75030 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN EL CEIP STI 231.350,0075031 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN EL CEIP VE 427.953,7275032 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN EL CEIP RA 523.289,2775050 TALLERES DE EMPLEO* 0,0075100 SUBV. IVACE CICLOVIA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR 120.000,0079100 SUBV. ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI 37.500,01


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PRESUPUESTO INGRESOS 2020 PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE79101 SUBV. COMUNICACIÓN EDUSI 12.500,0079102 SUBV. L.A.01 EDUSI. PROMOCIÓN TICs 300.000,0079103 SUBV. L.A.02 EDUSI. INFRAEST. VERDE URBANA 250.000,0079104 SUBV. L.A.05 EDUSI. FOMENTO PATRIMONIO CULTURAL Y N 250.000,0079105 SUBV. L.A.06 EDUSI. REHABILIT. CIUDADES 100.000,0079106 SUBV. L.A.07 EDUSI. IINCLUSION SOCIAL REG. FISICA 150.000,0079107 SUBV. PERSONAL TECNICO LINEAS EDUSI 37.500,00


9 PASIVOS FINANCIEROS91302 PRESTAMOS FEDER-PATRIMONIO 282.026,9791303 PRESTAMOS EDUSI 1.050.000,00


24.306.574,58TOTAL INGRESOS :


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ANEXO DE INVERSIONES


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PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO CONTRIB.ESPECIALES

CUOTASURBANIST.

ENAJENACION

CONVENIO SUBVENCION PRESTAMO FONDOAGUA

RECURSOSGENERALES

PRESUPUESTO INVERSIONES 2020CODIGO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C130

130 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

130 62600 TERMINALES TETRA (RED COMDES) 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

130 62601 SISTEMAS DE VIGILANCIA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.150

150 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULO URBANISMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

URBANISMO.151

151 60000 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS) 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

151 61000 LIMPIEZA DE PARCELAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00


151 62500 VALLAS, SILLAS, TABLEROS,ETC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

151 64000 INFORMES Y ESTUDIOS REVISIÓN PGOU 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

151 6090000

L.A.02 EDUSI. INFRAEST. VERDE URBANA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

151 6090001

L.A.06 EDUSI. REHABILIT. CIUDADES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

151 6090002

L.A.07 EDUSI. INCLUSIÓN SOCIAL REG. FÍSICA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

ACCESO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS153

153 61900 ACERAS Y MOBILIARIO URBANO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

153 61901 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN VIARIA CALLES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

153 6090000

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VIARIA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

153 6090001

PAVIMENTACIONES VIARIAS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

153 6090002

CICLOVÍA EN CASCO URBANO PLAYA ALBIR 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00


Página 40


CUOTASURBANIST.

ENAJENACION


RECURSOSGENERALES


SERVICIO DE ALCANTARILLADO160

160 63200 FONDO RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y PLUVIALES

12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

160 63201 INVERSIONES REDES AGUAS RESIDUALES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.161

161 63200 FONDO RENOVACIÓN AGUA POTABLE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.164

164 62200 INVERSIONES CEMENTERIO MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO.165

165 62300 INVERSIÓN NUEVA ALUMBRADO PÚBLICO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

165 63300 INVERSIÓN REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

PARQUES Y JARDINES.171

171 61900 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

171 62100 HUERTOS DE OCIO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

171 62300 MAQUINARIA Y UTILLAJE JARDINERÍA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.172

172 60900 L.A.05 EDUSI. FOMENTO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

172 63200 CENTRO INTERPRET. MEDIOAMBIENTAL CARABINEROS

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

ACCIÓN SOCIAL.231

231 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

FOMENTO DEL EMPLEO.241

241 61900 TALLERES DE EMPLEO* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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CUOTASURBANIST.

ENAJENACION


RECURSOSGENERALES


EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.321

321 63200 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN CEIP STMO. CRISTO

231.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.350,00 0,00 0,00 0,00

321 63201 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN CEIP VELES E VENTS

427.953,72 0,00 0,00 0,00 0,00 427.953,72 0,00 0,00 0,00

321 63202 PLAN EDIFICANT. REFORMA Y ADECUACIÓN EN CEIP RACÓ DE L'ALBIR

523.289,27 0,00 0,00 0,00 0,00 523.289,27 0,00 0,00 0,00

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.332

332 62500 MOBILIARIO BIBLIOTECA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

332 62900 FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

332 62901 BIBLIOTECA INFANTIL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-AR336

336 61901 PROYECCIÓN Y PUESTA EN VALOR "MOLÍ DE MÁNEC"

142.058,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.058,02 0,00 0,00

336 62700 PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES II Y IV DE LA V. ROMANA ALBIR

139.968,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.968,95 0,00 0,00

336 6290000

GASTOS DE INVERSIONES PATRIMONIO HISTÓRICO

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

336 6290001

MUSEALIZACIÓN MUSEO L'ALFÀS EN HISTORIA

12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS.342

342 62200 INFRAESTRUCTURAS POLIDEPORTIVO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


342 63301 REPARACIÓN PARQUET Y DEMARCACIÓN CAMPOS PABELLÓN

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

342 63900 MATERIAL DEPORTIVO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.432

432 64000 PREMIO L'ALFÀS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.491


Página 42


CUOTASURBANIST.

ENAJENACION


RECURSOSGENERALES


491 63300 MAQUINARIA Y UTILLAJE RADIO RTVA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL .920

920 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

920 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS HARDWARE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

920 62601 EQUIPOS INFORMÁTICOS SOFTWARE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

920 62700 L.A. 01 EDUSI. PROMOCIÓN TICS 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

920 63200 REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

920 64000 ASISTENCIA TÉCNICA EDUSI (CASER/4/2019) 75.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,01 0,00 0,00 37.500,02

920 64001 COMUNICACIÓN DE LA EDUSI 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

920 64002 PERSONAL TÉCNICO EDUSI 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00

5.493.619,99TOTAL INVERSIONES : 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440.093,00 1.332.026,97 312.000,00 1.409.500,02


Página 43

ANEXO BENEFICIOS FISCALES


Página 44

Beneficios Fiscales: 1-4 Trimestres 2019

Municipio: L´ALFÀS DEL PI

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL) 61.331,64 22.976,12

Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL) 131.966,55 22.136,20

Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL) (Voluntario) 821,81 137,83

Otros beneficios fiscales IBI-Rústica no incluidos anteriormente 2.665,84 979,79

Otros beneficios fiscales IBI-Urbana no incluidos anteriormente 77.597,13 77.597,13

274.382,97 123.827,07TOTAL CONCEPTO:

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL) 8.450,97 8.028,44

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 116,04 116,04

8.567,01 8.144,48TOTAL CONCEPTO:

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA

Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL) 656,76 426,00

Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL) 6.364,39 6.364,39

Exención a favor de ambulancias y vehículos de assitencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL) 141,61 141,61

Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 948,65 948,65

Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL) 320,07 320,07

Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL) 11.928,67 11.928,67

Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente 9.473,79 4.736,96

29.833,94 24.866,35TOTAL CONCEPTO:

lunes, 20 de enero de 2020 Página 1 de 2


Página 45

Beneficios Fiscales: 1-4 Trimestres 2019

Municipio: L´ALFÀS DEL PI

BonificaciónBeneficio Fiscal CuotaIMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL) 27.523,11 26.146,98

27.523,11 26.146,98TOTAL CONCEPTO:

340.307,03 182.984,88TOTAL MUNICIPIO:

lunes, 20 de enero de 2020 Página 2 de 2


Página 46

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO


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óÑÛÐÚÐÌÏÎËÕÐàÚ ÊÓÕËÜô ÞÚ ÒÜ ÍÎÓØÎËÛË ÑÒ ÜË áÓÜÐÕæË ÊÓÕËÜâ ìõöâ ËÍËÎÒÕÒ ÔÚË

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ÞÚ ÒÜ øËÍæÏÔÜÓ õ × î ÑÒ ÜË ÌÔñòÔÚÕÐàÚ öìì ùéÒÔÑË áäñÜÐÕËúâ ÌÒ ÷Ë ÍÎÒÖÐÌÏÓ

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ÞüÐÌÏÒ ÔÚ ÎÒÛËÚÒÚÏÒ ÑÒ ÕÎåÑÐÏÓ ÒÚ ÜË ÍËÎÏÐÑË ÑÒ ùÓÏÎÓÌ ØËÌÏÓÌ

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NAZARIO FERRANDIZ BOIX

Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA


Fecha firma: 13/02/2020 12:47:50 CET

JOSE ANTONIO PLAZA PUCHE

Cargo: CONCEJAL

Dpto.: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO


Fecha firma: 13/02/2020 12:51:35 CET


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INFORME DE INTERVENCION


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Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA


Fecha firma: 13/02/2020 13:31:21 CET


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Cargo: T.A.G.

Dpto.: HACIENDA


Fecha firma: 13/02/2020 13:40:24 CET


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BASES DE EJECUCION


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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERALPARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

TITULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 del Real DecretoLegisltaivo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y en el Real Decreto 500/90,de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de lacitada Ley, en materia de presupuestos, se establecen las siguientes BASES DEEJECUCIÓN que han de regular la adaptación de las disposiciones generales enmateria presupuestaria a la organización y circunstancias específicas de estaEntidad, y que tendrán su vigencia vinculada a la del Presupuesto Municipal en elque se incluyen.

BASE 1.- ÁMBITO Y VIGENCIA

1º.- Las Presentes Bases de Ejecución se aplicarán al Presupuesto Generalde esta Entidad para el año 2020, y tendrán la misma vigencia temporal que éste.

2º.- Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, las presentes Bases deEjecución regirán, así mismo, en el período de prórroga.

TITULO PRIMERO: EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES

BASE 2.- PRESUPUESTO ÚNICO

El Presupuesto del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi para el ejercicio 2020, encumplimiento de lo dispuesto por artículo 112.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,reguladora de las Bases de Régimen Local, se constituye en un presupuesto único,relativo al Ayuntamiento al que serán de aplicación las presentes Bases deEjecución.

BASE 3.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS

La estructura presupuestaria será la prevista por la Orden Ministerial del Ministeriode Economía y Hacienda, EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se apruebala estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la OrdenHAP/419/2014, de 14 de marzo, concretando sus respectivos importes en las cifrasreflejadas en los estados de gastos e ingresos, que aparecen nivelados y porconsiguiente sin déficit inicial, comprensivos de las previsiones de gastos, tantocorrientes como de capital, y las de los ingresos que las financian.


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1º) Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto municipal seclasifican de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Por programas (los créditos resultan ordenados según finalidad y objetivos quecon ellos se quiere conseguir)b) Por categorías económicas (los créditos se ordenan según su naturalezaeconómica). El detalle de los créditos se presenta a nivel de aplicación (cincodígitos).

2º) Las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto municipalde la entidad se clasifican por categorías económicas. El detalle de las previsionesse realiza a nivel de cinco dígitos.

BASE 4.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1º.- La aplicación presupuestaria, cuya expresión cifrada constituye el créditopresupuestario vendrá definida por la conjunción de la clasificación por programas yeconómica en los niveles de detalle vistos en la Base anterior. En el estado deingresos, la aplicación presupuestaria viene definida por la clasificación económica,con el detalle señalado en la Base de ejecución anterior.2º.- La aplicación presupuestaria así definida, constituye la unidad sobre la queefectuar el registro contable de los créditos, de las previsiones y sus modificaciones,sin perjuicio de lo establecido en la Base 5ª, así como de las operaciones deejecución del presupuesto de gastos y de ingresos.

BASE 5.- NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1º.- Los créditos para gastos del presupuesto de esta Entidad, se destinaránexclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados, o a lasmodificaciones que asimismo se aprueben, teniendo carácter limitativo y vinculante.En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superioral importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuiciode las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación severificará a nivel de vinculación jurídica que se establece en el apartado siguiente.

2º. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los artículos 28 y29 del Real Decreto 500/90 citado, queda fijada a nivel de grupo de programa conrespecto a la clasificación de políticas de gasto, y a nivel de capítulo respecto a laclasificación económica, con las excepciones que se especifican a continuación:

- Quedarán vinculados a nivel de aplicación presupuestaria, los créditoscorrespondientes a:

- Capítulo Uno: Las aplicaciones 920 15000 “Productividad” y 920 15100 “Gratificaciones”estarán vinculadas entre ellas mismas.


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- Capítulo Dos432 2260900 “Festival de Cine” 432 2260901 “Festival Fidewa” y estarán

vinculadas entre ellas mismas- Capítulo Cuatro.

- Capítulo cinco.La aplicación presupuestaria 929-50000 de Fondo de Contingencia queda

vinculada en sí misma para los gastos aprobados de acuerdo con estas Bases deEjecución.

- Capítulo Seis.- Capítulo Siete.- Las declaradas ampliables por la Base 13ª de las presentes normas.- Reconocimiento Extrajudicial

Las aplicaciones de reconocimiento extrajudicial, sí existen, se consideranvinculadas a nivel aplicación

CAPITULO SEGUNDO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

BASE 6.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Las modificaciones presupuestarias tanto en el estado de gastos como en elde ingresos, se regirán por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto seestablece en el RDL 2/2004 de 5 de Marzo, Texto Refundido de la LRHL y en el RealDecreto 500/90.

BASE 7.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

1º.- Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignaciónsuficiente a nivel de vinculación jurídica, en los términos especificados en la Base deEjecución número 5, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria queproceda, de entre las enumeradas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladasen las presentes bases.

2º.- Sobre el Presupuesto de gastos podrán realizarse las siguientes modificaciones:

a) Créditos extraordinarios

b) Suplementos de crédito.

c) Ampliaciones de crédito.

d) Transferencias de crédito.

e) Generación de créditos por ingresos de naturaleza no tributaria.


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f) Incorporación de remanentes de crédito.

g) Bajas por anulación.

BASE 8.- NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

1º.- Los expedientes de modificación de créditos se incoarán por orden de Alcaldía oConcejalía Delegada de Hacienda y contendrán, en todo caso, la documentacióngeneral que a continuación se relaciona, sin perjuicio de la especifica que para cadatipo de modificación se establece en la correspondiente Base:

a) Propuesta razonada de la Concejalía Delegada de Hacienda.

b) Informe de la Intervención, y en su caso, aquellos otros informes o dictámenesfacultativos, que se estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectostécnicos, jurídicos o económicos del expediente.

c) Resolución o acuerdo del órgano competente.

2º.- Los acuerdos de aprobación de los expedientes de concesión de créditoextraordinario y de suplemento de crédito, así como de transferencias de créditosque deban ser aprobadas por el Pleno, se sujetarán a los mismos requisitos que losestablecidos para los Presupuestos, siéndoles de aplicación las normas que sobreinformación, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos perpetúan para estoslos Art. 169 y 170 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo

3º.- Los acuerdos o resoluciones aprobatorios de los restantes expedientes demodificación de crédito serán inmediatamente ejecutivos.

4º.- Lo establecido en el punto 2º de esta base no es de aplicación al supuestocontemplado en el punto 7º de la Base de Ejecución número 9ª.

BASE 9.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

1º.- Cuando deba realizarse algún gasto específico o determinado que no puedademorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista crédito o éste seainsuficiente o no ampliable, se ordenará la incoación por el Concejal Delegado deHacienda, de los siguientes expedientes:

a) De crédito extraordinario.

b) De suplemento de crédito.

2º.- Estos expedientes se financiarán, con alguno o algunos de los siguientesrecursos:

Con cargo al remanente líquido de tesorería.


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Con nuevos ingresos no previstos.

Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstosen algún concepto del Presupuesto corriente.

Mediante anulaciones o bajas de los créditos de aplicaciones de gastos nocomprometidas, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

3º.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos deinversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados anteriormente,con los procedentes de operaciones de crédito.

4º.-Siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad la insuficiencia de otrosmedios de financiación, y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la ley7/85, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos omayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declaradosnecesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se denconjuntamente las condiciones previstas en el artículo 36.3 del R. D. 500/90, de 20de Abril.

5º.- La disponibilidad de los créditos extraordinarios o suplementos de créditosfinanciados con cargo a operaciones de crédito, quedará condicionado a laformalización de las mismas.

6º.- Cuando se financie con baja por anulación, se adjuntarán a la Memoriadocumento del concejal delegado, demostrativo de la posibilidad de efectuar laminoración del crédito sin perturbación del respectivo servicio.

7º.- Cuando la causa del expediente sea una calamidad pública o concurran razonesde excepcional interés general - que habrán de acreditarse en el expediente - lamodificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, sin perjuiciode las reclamaciones que contra los mismos se pudieran promover y que seránsubstanciadas en los términos previstos en el artículo 38 del R. D. 500/90.

8º.- Se iniciarán tales expedientes a petición de la Concejalía Delegada responsabledel área que genere el gasto, la cual solicitará del Presidente de la Corporación oConcejal Delegado de Hacienda la pertinente orden de incoación. A la propuestadeberá unirse Memoria justificativa de la necesidad de la medida y que contendrá,en todo caso, los elementos que se expresan en el artículo 37 del R .D. 500/90.

El Concejal Delegado de Hacienda examinará la propuesta y, si lo consideraoportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda. La tramitación delexpediente requerirá:

- Informe de Intervención.


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- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento con sujeción a los mismos trámites yrequisitos que los presupuestos municipales.

En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinariosy suplementos de créditos serán de aplicación las normas sobre información,reclamaciones, publicidad y recursos a que se refieren los artículos 20,22 y 23 del R.D. 500/90.

BASE 10.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

1º.- Se consideran transferencias de crédito las modificaciones del presupuesto degasto que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcialde un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica,teniendo en todo caso en cuenta las limitaciones previstas en los artículos 180 delRDL 2/2004 de 5 de Marzo y 41 del RD. 500/1990.

2º.- La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito:

a) Al Concejal Delegado de Hacienda:- Transferencias de créditos que afecten a gastos de personal.- Transferencias efectuadas dentro de un mismo grupo de función.b) Al Pleno de la Corporación: - La aprobación de todas las transferencias de créditos que afecten a diferentesgrupos de función o a gastos no relativos a personal.

3º.-Tramitación del expediente

El expediente lo iniciará el Concejal delegado mediante Propuesta demodificación, apoyándose en una memoria razonada de las variaciones, en la quese habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada,justificándose la necesidad de su tramitación, siendo ésta remitida a Intervención,solicitando el correspondiente informe.

Además será preceptivo que conste la conformidad de los Concejalesresponsables de las áreas implicadas en la modificación respecto de la minoraciónde los créditos, especificando que las mismas no afectan al normal funcionamiento yprestación de los servicios.

Visto lo anterior, se emitirá por la Intervención informe preceptivo, que habráde incidir especialmente sobre la adecuación de la propuesta a las limitaciones decarácter material a las que se hace mención en los Arts.180 del RDL 2/2004 de 5 deMarzo y 41 RD 500/90,y a las que están sujetas las transferencias de crédito.


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Una vez emitido informe por la Intervención, se llevará a cabo la aprobacióndel expediente por el Concejal Delegado de Hacienda, siendo esta resolucióninmediatamente ejecutiva.

Las trasferencias aprobadas por el Pleno, además de lo anterior, se sujetaránen su tramitación a las normas sobre información, reclamaciones, publicidad yrecursos que se contienen en los artículos 20, 22 y 23 del R.D. 500/90.

Las transferencias requerirán certificación de la Intervención relativa a laexistencia de saldo suficiente para la autorización de las minoraciones de créditoque se contienen en la propuesta, a la que se acompañarán copia de losdocumentos acreditativos de las retenciones de créditos (RC) que comoconsecuencia de dicha certificación se hayan practicado en las aplicacionescorrespondientes. A estos efectos se dará traslado inmediato a la Intervención delresumen de la propuesta de lo que afecte a las aplicaciones a aminorar con ordende retención.

BASE 11.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes de crédito están formados por los siguientes saldos:a) Los saldos de disposiciones.b) Los saldos de autorizaciones.c) Los saldos de crédito.

Los remanentes de crédito, a los efectos de su posible incorporación alejercicio siguiente, podrán encontrarse en las siguientes situaciones:

1º) Remanentes de crédito no incorporables. En ningún caso seránincorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditosincorporados en el ejercicio anteror, salvo aquellos que estuvieran financiados conrecursos afectados.

2º) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria. Podrán serincorporados a los correspondientes créditos de los estados de gastos del ejercicioinmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de:- Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito quehayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.- Créditos que amparen disposiciones de gastos del ejercicio anterior, a que se hacereferencia en el Art. 26.2b) del Real Decreto 500/90.- Créditos por operaciones de capital.- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechosafectados.

3º) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria. Los que amparenproyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamenteal ejercicio siguiente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuarla ejecución del gasto, se haga imposible su realización o tengan carácter de nodisponible.


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La incorporación de los remanentes de crédito quedará subordinada a laexistencia de suficientes recursos financieros.

A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se consideraránsuficientes recursos financieros:

a) El remanente líquido de tesorería.b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

presupuesto.

En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos confinanciación afectada se considerarán suficientes recursos financieros:

a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes deaportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior.

La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anteriorprecederá a cualquier incorporación de remanentes. Excepcionalmente, dichaincorporación podrá aprobarse antes que la liquidación por razones de urgenciacuando se trate de créditos para gastos con financiación afectada, siempre quepuedan financiarse con los recursos afectados a los mismos a que se refiere elartículo 48.3. a) del RD 500/90.

BASE 12.- BAJAS POR ANULACIÓN

1º.- Se considera baja por anulación la modificación del presupuesto degastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a unaaplicación del presupuesto, siempre que se estime reducible o anulable sinperturbación del respectivo servicio.

2º.- La tramitación del expediente requerirá:

- Formación del expediente a iniciativa del Concejal Delegado de Haciendapor delegación de Alcaldía.

- Informe de Intervención.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.- Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.

3º.- Si las bajas de créditos se destinan a financiar suplementos o créditosextraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para su aprobación .

4º.- Cuando las bajas se destinen a la financiación de remanentes detesorería negativos o aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno, seráninmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite.

BASE 13. -AMPLIACIONES DE CRÉDITOS


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1º.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de gastosconcretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicacionesrelacionadas expresa y taxativamente en esta base, y financiada en función de laefectividad de los recursos afectados, no procedentes de operaciones de crédito.

Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previoreconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuestode Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

2º.- De las previsiones contenidas en el Estado de Gastos, tendrán laconsideración de ampliables:

Las aplicaciones que se refieren a inversiones, siempre que estén total oparcialmente financiadas con contribuciones especiales o cuotas de urbanización.

3º.-Tramitación del expediente:a) El expediente será incoado por la Concejalía delegada responsable del

área gestora del gasto.b) Informe de intervención en el que se acredite:- Que en el concepto o conceptos de ingresos especialmente afectados con

aplicaciones ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre losprevistos inicialmente en el presupuesto de ingresos.

- Que los recursos afectados no procedan de operaciones de crédito.- Las cuantías y aplicaciones de gastos objeto de las ampliaciones de crédito.c) Aprobación del expediente por resolución del Concejal Delegado de

Hacienda, que será inmediatamente ejecutiva.

4º.- Si en el curso del ejercicio se produjera la necesidad de declararampliables determinadas aplicaciones presupuestarias, ello se efectuaría mediantela modificación de las presentes bases, y en concreto, incluyendo en ésta lascitadas aplicaciones con el recurso afectado que corresponda.

BASE 14.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

1º.- Podrán incrementarse los créditos presupuestarios del estado de gastos comoconsecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de lasoperaciones a que se refiere el artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y el 43del RD 500/90, que son las siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas ojurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con algunos de susorganismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en susfines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismosautónomos.

c) Prestación de servicios.


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d) Reembolsos de préstamos.

e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto areposición del crédito en la correspondiente cuantía.

2º.- La tramitación del expediente será la siguiente:- Propuesta de la Concejalía Delegada responsable del área gestora del gasto, lacual dejará constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el créditogenerado.- Informe de Intervención.- Aprobación del expediente mediante resolución del Concejal Delegado deHacienda.

BASE 15.- FONDO DE CONTINGENCIA.

Se crea de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 deabril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Fondo decontingencia (929-50000) para atender, cuando proceda, necesidades de carácterno discrecional y no previstas en el Presupuesto que puedan presentar a lo largo delejercicio.

El Fondo anterior únicamente financiará, cuando proceda, créditosextraordinarios y Suplementos de Crédito. En ningún caso, podrá utilizarse el Fondopara financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones quederiven de decisiones discrecionales de la Administración que carezcan de coberturapresupuestaria, salvo por necesidades inaplazables en materia de personal.

La tramitación y régimen de competencias, respecto al Fondo, será la mismaque la que corresponde a los expedientes de Créditos extraordinario y suplementode crédito y en el supuesto que afecte a créditos de personal la competencia residiráen el Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 16.- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1º.- Con el objeto de observar el principio de equilibrio presupuestario inclusodurante la ejecución del presupuesto, las previsiones iniciales del estado de ingresosdel presupuesto tendrán que ser modificadas al alza de forma previa o simultánea laaprobación de las modificaciones de créditos que se pretendan realizar:

2º.- Por el contrario, podrán modificarse a la baja las previsiones de ingresos cuandose efectúen bajas por anulación de los créditos presupuestarios, siempre que éstasvengan originadas por un previsible descenso en el rendimiento de aquéllas.

3º.- En los casos en que se produjeran mayores derechos reconocidos en lasprevisiones de ingresos que tuvieran carácter afectado, ello conllevaráineludiblemente la modificación del estado de gastos que proceda, por la cuantía enla que los derechos reconocidos superaran a las previsiones iniciales.


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CAPITULO TERCERO: PRORROGA DEL PRESUPUESTO

BASE 17.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO.

1º.- En los supuestos de necesidad de prórroga del Presupuesto se estará a loprevisto por el artículo 21 del R.D. 500/90.

2º.- Los ajustes a la baja de créditos previstos en el precepto indicado anteriormentese llevará a cabo mediante Resolución del Concejal Delegado de Hacienda confecha de 31 de Diciembre del ejercicio económico que finaliza sin haber entrado envigor el nuevo presupuesto.

3º.- Los ajustes al alza precisarán de propuesta razonada por la Concejalía deHacienda, dentro de los quince primeros días del mes de enero en la que sedetallarán los ajustes a realizar, con expresión de la aplicación afectada, la cuantíade la modificación y su causa. La propuesta, previo informe de Intervención en el que se deberá comprobar si seadecua a la normativa indicada en el punto 1, será aprobada por la Alcaldía,debiendo dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.

TITULO SEGUNDO: GESTIÓN ECONÓMICA

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

BASE 18.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. COMPETENCIA

La competencia para la ejecución del Presupuesto Municipal se determinará deacuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, así como en funciónde las delegaciones que otorgue la Alcaldía-Presidencia atendiendo a lascompetencias que le atribuye la legislación.

CAPITULO SEGUNDO : GESTIÓN DEL GASTO

BASE 19.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

1.- Gestión y ejecución del gasto

Las propuestas de gasto se ajustarán a los créditos presupuestados, que tienencarácter limitativo y vinculante, sin que puedan adquirirse compromisos de gasto encuantía superior a su importe, y deberán ser destinados exclusivamente a lafinalidad específica para la cual han sido autorizados. Con cargo a los créditos delestado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el añonatural, siendo nulos de pleno derechos los acuerdos, resoluciones y actos


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administrativos que infrinjan estas normas, sin perjuicio de las responsabilidades aque haya lugar.

La aprobación de expropiaciones, proyectos de obras, establecimiento de servicios uotros análogos, que no supongan autorización de gasto por estar condicionados adecisiones o autorizaciones futuras, no precisarán certificados de existencia decrédito presupuestario previo, si bien no se podrán tramitar expedientes conimplicación de gasto hasta que exista crédito adecuado y suficiente.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido respecto de la tramitación anticipada deexpedientes de gasto.

2.- Aplicación al Presupuesto corriente de compromisos de ejercicios anteriores.

Se aplicarán a los créditos del Presupuesto, en el momento de su reconocimiento,las obligaciones a que se refiere el párrafo segundo del artículo 26 del Real Decreto500/1990. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 612/1997, de 25 deabril, y en el art. 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria-LGP-, para que los compromisos de gasto de ejercicios anteriores puedan seraplicados al Presupuesto corriente, habrán de concurrir en ellos los siguientesrequisitos:a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de procedencia.

La imputación al ejercicio corriente de obligaciones derivadas decompromisos de gastos legalmente adquiridos en ejercicios anteriores a que serefiere esta Base corresponderá al órgano competente, originariamente o pordelegación, que le correspondería su autorización y compromiso en el caso de quefuera un gasto legal del propio ejercicio corriente.

3.- Tramitación anticipada de expedientes de gasto.

_1. La tramitación de los expedientes de gasto en materia de contratación ysubvenciones podrá iniciarse en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en elque vaya a tener lugar su ejecución.

2. Procedimiento:

2.1. Los expedientes de gasto podrán ser objeto de tramitación anticipada en elejercicio anterior a aquel en que se adquiera el compromiso de gasto y tengalugar su ejecución total, siempre que se produzca alguna de las siguientescircunstancias:


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a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la coberturapresupuestaria del gasto de que se trate en los Presupuestos Generales delAyuntamiento.

b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de PresupuestosGenerales del Ayuntamiento aprobado por la Junta de Gobierno Localcorrespondiente al ejercicio siguiente, en el cual se adquirirá el compromisode gasto.

c) Se haya adoptado acuerdo plenario del que se deduzca la obligación deincluir el crédito en el Presupuesto del Ejercicio siguiente.

2.2. La documentación del expediente que se tramite anticipadamenteincorporará las siguientes especialidades:

a) En las actuaciones que integren el expediente y en los documentos quese instrumenten frente a terceros (en caso de contratos administrativos en elpliego de cláusulas administrativas particulares) se hará constarexpresamente que la realización del gasto que se proyecta quedacondicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momentode la adquisición del compromiso de gasto.

b) El informe de la existencia de crédito será emitido por la OficinaPresupuestaria en el que se haga constar que concurre alguna de lascircunstancias mencionadas en el punto 2.1 de esta regla.

c) Todos los actos de trámite dictados en estos expedientes de gasto seentenderán condicionados a que, al dictarse el acuerdo de autorización delcompromiso de gasto, subsistan las mismas circunstancias de hecho y dederecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

2.3. Antes de la resolución definitiva por la que se adquiera el compromiso degasto, será necesario que el órgano que hubiere efectuado la propuesta formuleuna diligencia en la que se haga constar que las actuaciones practicadasconservan íntegramente su validez, por subsistir las mismas circunstancias dehecho y de derecho que determinaron, en su día, la citada propuesta. Tambiénse deben expedir los oportunos documentos contables A o AD que sirvan desoporte a las anotaciones en el SICAL haciendo constar en los mismos que sonde tramitación anticipada.

2.4. Por la Intervención municipal se efectuará la oportuna fiscalización de lasanteriores actuaciones.

4.- Regulación del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para laimputación al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados


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en ejercicios anteriores. No obstante, podrán imputarse al Presupuesto corriente sinnecesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, lassiguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores en los términosde la base de ejecución que los regula.

2. El reconocimiento extrajudicial de créditos que ha de aprobar el Pleno exige lossiguientes trámites:

A) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada detodos los condicionamientos que han originado la actuación, motivando lanecesidad de hacer frente, a favor del interesado, al valor de los gastosocasionados por la realización de la prestación.

B) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente parala imputación del respectivo gasto, ya sea mediante consignación inicial oposterior o bien derivada de una modificación tramitada al efecto. La dotaciónpresupuestaria, de existir en el Presupuesto para gastos, en principio, delmismo ejercicio, requerirá informe del órgano de gestión competenteacreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio nilimitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejerciciocorriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.

BASE 20.- INTERVENCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS

1º.- Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativosque comprometan gastos careciendo de crédito presupuestario suficiente para lafinalidad especifica de que se trate - de acuerdo con el artículo.173.6 del RD 2/2004- sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hayalugar, esto es, que los responsables de gestión del gasto, cuidarán especialmente deno realizar encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia decrédito presupuestado adecuado y suficiente al que imputar el gasto de la operación,haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de lasoperaciones realizadas contraviniendo lo dispuesto en el presente párrafo.

2º.- Siendo nulo todo acuerdo por el que se comprometan créditos sin la existenciade crédito disponible, será requisito indispensable para tramitar toda clase depropuestas cuya aceptación represente una obligación de pago, el informe previo dela Intervención, quien lo evacuará manifestando la procedencia, posibilidad legal ycrédito disponible, sin perjuicio de lo previsto para la fiscalización limitada.No obstante lo anterior se establece un régimen especial en los casos de contratosmenores que se pretendan concertar por esta entidad, y que será el siguiente:


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De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratosdel Sector Público, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipocontractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes(I.V.A. excluido):- Obra: 40.000 €- Suministro: 15.000 €- Servicios: 15.000 €Estos contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni serobjeto de prorroga ni de revisión de precios.Obviamente, no será posible descomponer el objeto del contrato con la finalidad dedisminuir la cuantía del mismo, soslayando los requisitos de publicidad,procedimiento o forma de adjudicación que exige la citada Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas.Para todo expediente de contratación que se proponga tramitar y cuyo importeiguale o supere la cantidad de 1.000,00 € IVA incluido, e inferior a las cuantíasanteriormente señaladas, según el tipo contractual de que se trate, será necesario laelaboración de la oportuna propuesta de gasto suscrita por el Concejal responsabledel programa al que afecte y autorizada por el Alcalde-Presidente en los casos decontratos de obras y por el Concejal Delegado de Hacienda para los restantes tiposde contratos. La mencionada propuesta de gasto, deberá contener las siguientesespecificaciones:

1º) Centro gestor del gasto. 2º) Número de expediente: A cumplimentar por los Servicios de Intervención3º) Gasto propuesto, descripción detallada del gasto que se pretende realizar.4º)Importe estimado: Precio del contrato deducido del importe bruto de lacontraprestación (IVA incluido). En ningún caso el gasto propuesto resultará inferioral que se vaya a realizar efectivamente.5º) Aplicación presupuestaria: Se consignará la aplicación presupuestaria prevista enel estado de gastos del Presupuesto Municipal (ver anexo de inversiones)6º) Datos del proveedor o tercero al que se contrata: CIF/NIF; Nombre; Domicilio;Teléfono; Fax, Población.7º) Fecha de la propuesta8º) Firma del Concejal proponente9º) Firma del Órgano autorizante

La propuesta de gasto será presentada ante los servicios económicos, momento enel que se comprobará la correcta redacción de dicha propuesta, así como laexistencia de crédito suficiente y adecuado para afrontar el gasto que se requiere ycuando se trata de contrato de obra, la existencia de presupuesto o memoriavalorada, así como el proyecto de la misma cuando las normas aplicables lo exigen.En el caso en que no exista crédito suficiente y adecuado, se paralizará deinmediato el expediente de contratación, sin perjuicio de que se arbitre la oportunamodificación de crédito de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Ejecución delPresupuesto Municipal y la normativa aplicable.En otro caso, se retendrá el crédito por la cuantía especificada en la propuestapresentada, expidiéndose la oportuna retención de crédito, cuyo número de


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operación será cumplimentado por los Servicios de Intervención y plasmado en lamisma.Este número de operación contable determinará el número de expediente decontratación menor, y será comunicado a la persona que presente la propuesta degasto en el mismo momento en que se cumplimente el trámite de retención decrédito.El número de expediente de contratación menor será, en todo caso, y sin excepciónalguna, comunicado por la persona que finalmente solicite el servicio del tercero aéste último, al objeto de que éste incluya el número de referencia del expediente enla correspondiente factura, deducida de la prestación efectiva del suministro oservicio o ejecución de la obra y, en su caso, en los albaranes, vales o tickets quesirvan de referencia y base a dicha factura.En todo caso, serán rechazados o devueltos por los Servicios económicos, losalbaranes, vales, tickets o facturas presentados a su registro o remitidos por correoque no contengan alguno de los requisitos previstos en la legislación vigente defacturación o no contengan el número de expediente de contratación menor que sele hubiera otorgado previamente.El anterior procedimiento no será objeto de aplicación a los contratos que setramiten y cuyo importe inferior a 1.000,00 € IVA incluido, así como todos aquellosvinculados a los procedimientos de orden de pago a justificar o Anticipo de caja fija.El procedimiento señalado anteriormente se cumplimentará de forma sistemática ynecesaria para todos los suministros, consultoría, asistencia, servicio y obras decarácter menor.

3º.- El Departamento de Contratación no dará curso a ninguna propuesta de lasanteriormente expresadas sin que haya informado el Interventor. El informe deIntervención se emitirá en el plazo de diez días.

BASE 21.- SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS

1º.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos podrán encontrarse enlas situaciones siguientes:a) Créditos disponiblesb) Créditos retenidos pendientes de utilización.c) Créditos no disponibles.

2º.- En principio todos los créditos para gastos se encontrarán en la situación decréditos disponibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5º de ésta base.

3º.- Los órganos y unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos y seanresponsables de los programas de gasto están obligados a solicitar de laintervención la expedición de certificaciones de la existencia de crédito pertinentes alos efectos de la tramitación de cualquiera expedientes de gasto, o de transferenciasde créditos, salvo en los supuestos de anticipos de caja fija, órdenes de pago ajustificar y contratos menores de cuantía inferior a 600,00 €. En caso de que a una


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solicitud de retención de crédito no haya respuesta por la Intervención Municipal seentenderá siempre que no existe disponibilidad de crédito.

La expedición de los documentos contables de retención de crédito (RC) firmadospor la Intervención gozarán de la misma eficacia que las certificaciones de existenciade créditos comentadas en el párrafo anterior.La expedición de las certificaciones de existencia de crédito corresponde a laIntervención Municipal y da lugar a una reserva de crédito por su importe para dichogasto o transferencia, quedando los créditos correspondientes retenidos pendientesde utilización.

4º.- Corresponde al Pleno la declaración de no disponibilidad de créditos, así comosu reposición a disponibles. La declaración de no disponibilidad no supondrá laanulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podránacordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá serincorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

5º.- Los gastos consignados en el presupuesto inicial que hayan de financiarse -totalo parcialmente- mediante contribuciones especiales, operaciones de crédito(incluidas en las previsiones iniciales del Capítulo 9 del estado de ingresos), ayudas,subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidosen cuenta en las previsiones iniciales a efecto de su nivelación y hasta el importeprevisto en el estado de ingresos en orden a la afección de dichos recursos en laforma prevista por la Ley, o en su caso, a las finalidades específicas de lasaportaciones a realizar; quedarán en situación de créditos no disponibles hasta quese formalicen los compromisos firmes de aportación de las ayudas y subvencionespor parte de las entidades concedentes, hasta la concesión de las autorizacionesprevistas en el artículo 53 del RDL 2/2004 de 5 de marzo para las operaciones decrédito, o hasta que no se aprueben definitivamente los acuerdos de imposición yordenación de las contribuciones especiales o hasta que no se produzca elreconocimiento del derecho en los demás casos de ingresos extraordinarios. En aquel caso en que el gasto se financie con ingresos afectados de diferentenaturaleza, se autoriza al órgano competente para aprobar (“A”) el gasto a variar lasproporciones de las fuentes de financiación, siempre que el coeficiente definanciación total no resulte alterado.

BASE 22.- FASES DEL PROCESO DE GASTO

Conforme establece el artículo 184 del RD 2/2004 de 5 de marzo, la gestión delPresupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del gastob) Disposición o compromiso del gastoc) Reconocimiento y liquidación de la obligaciónd) Ordenación del pago


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Lo anterior se entiende sin perjuicio de la consideración del pago como última fasede ejecución del gasto que pone fin al proceso que viene constituido por todas ycada una de las fases indicadas anteriormente.

No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, unmismo acto administrativo de gestión del Presupuesto podrá abarcar más de unafase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que lasacumule, los mismos efectos que si se acordaran en actos administrativosseparados. Pueden darse exclusivamente, los siguientes supuestos de acuerdo conel artículo 67 del RD 500/1990 de 20 de abril, Reglamento de desarrollo de la LRHLen materia presupuestaria:Autorización-Disposición (AD)Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO)

En éste caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo, deberá tenercompetencia bastante para acordar todas y cada una de las fases que en aquel seincluyan.

BASE 23.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO 1º.- Es el acto mediante el cual se acuerda por el órgano competente en cada casola realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada,reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. No implicarelaciones con terceros.

2º.- Con cargo a los créditos del estado de gastos, el órgano competente paraautorizar gastos será los que se determinaren las normas legales y reglamentariasvigentes en la materia, así como en función de lo previsto por Resolución de Alcaldíanúmero 1349 de 22 de junio de 2007. Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento contable A,de autorización del gasto de ejercicio corriente, por el importe en que dicho expedientecorresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorizaciónde gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución poranualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros.

Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención delcrédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y enlos documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobrecréditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de iniciode la tramitación presupuestaria del gasto.

Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará elexceso de autorización por el importe sobrante.

BASE 24.- DISPOSICIÓN DEL GASTO


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1. El compromiso de gasto o disposición es el acto administrativo en virtud delcual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, ytras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigenteprocedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias,subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados. Tienen relevanciajurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gastoconcreto y determinado, tanto en cuantía como en las condiciones de ejecución.

2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los quetuvieran la competencia para su Autorización.

3. Con el acuerdo de compromiso de gasto, se formulará un Documento D, decompromisos de gasto de ejercicio corriente, por el importe correspondiente alejercicio en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gasto deejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de loscompromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de ejercicios futuros.

BASE 25.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud delcual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, unadeuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éstede la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del <<serviciohecho>>, o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia delnacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un actoadministrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue.

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarsedocumentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o elderecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron ocomprometieron el gasto.

3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra noes título suficiente para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto siaquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente ofalta alguno de los requisitos imprescindibles como la necesaria existencia deconsignación presupuestaria. En el caso de que se den alguna de estasirregularidades podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materialeso de indemnizar al suministrador o prestador del servicio.

4. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberáncontener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del Ayuntamiento de ’l'Alfàs del Pib) Identificación del tercero y firma autorizada.c) Fecha, número de factura y serie en caso de que conforme con la legislaciónvigente tenga la obligación de expedir factura.


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d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia.e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o servicio prestado.f) Centro gestor que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el gasto.g) Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relacionesvaloradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que elPresupuesto de la Obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos,la correspondencia entre las aplicaciones detalladas en uno y otro documento.

5. El Centro Gestor del gasto acreditará que el servicio o suministro se haefectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en eldocumento, a efectos de la fiscalización material que, competencia del Interventor,se delega en el funcionario responsable del servicio.

6. Cumplimentado tal requisito, se trasladará a la Intervención, con el fin deser fiscalizados. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de quesean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas alproveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

7. Una vez fiscalizadas de conformidad y conformada por el Concejalresponsable del servicio, se elevarán a la aprobación del órgano competente:

a) Corresponderá al Ordenador de Pagos el reconocimiento y la liquidación de lasobligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, cuyacuantía no exceda de 6.000,00 €.

b) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local el reconocimiento y liquidación deobligaciones de cualquier concepto de pago a terceros cuya cuantía sea igual osuperior a 6.000,00 €, exceptuándose los de carácter periódico o repetitivo, talescomo suministro de agua, fluido eléctrico, telefónicas, amortización e intereses deoperaciones de crédito, nóminas, Cuotas a la Seguridad Social, Pagos a la HaciendaPública etc.; c) Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación de PNP, Gastos aJustificar y Devolución de Ingresos por importe superior a 3.000,00 €.

BASE 26.-DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAOBLIGACIÓN SEGÚN LOS CASOS.

1. Con carácter general:

1. Para los gastos de personal se observarán las reglas del apartado a) de lapresente base.

2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentaciónde la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos enlas presentes bases y en la legislación vigente, o recibo con los requisitosestablecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura.


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3. En relación con los gastos financieros (Capítulos III y IX del Presupuesto)deberán acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bienliquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de transferencias corrientes o de capital, se reconocerá laobligación mediante documento “O”, cuando surja la obligación de pago por parte dela Corporación, de acuerdo con lo establecido en el convenio, contrato o acuerdo porel que se concedió.

5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar certificación delas obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras,como documentos económicos relativas al gasto generado en determinado período,deberán justificarse mediante relaciones valoradas, las cuales tendrán la mismaestructura que el presupuesto de la obra, y expresarán, mediante signos numéricoso alfabéticos, la correspondencia entre las detalladas en uno y otro documento.

En los casos de ejecución por administración, se deberá presentar factura en las quese hará constar por el Centro Gestor el proyecto a que se refiere.

En los casos de memorias valoradas será suficiente con la factura no siendonecesaria la certificación de obra.

En los suministros que se consideren inversiones será necesaria la presentación defactura.

En la adquisición de inmuebles, sea o no por expropiación, cuando resulte obligadaal pago la Administración de conformidad con el expediente de expropiación seránecesaria la firma de la escritura de compraventa.

2. Para cada caso concreto:Para el reconocimiento de obligaciones se remitirá a la Intervención Municipal,

a efectos de su fiscalización y remisión al órgano competente, las facturas y/o

certificaciones expedidas o conformadas por el Director del contrato o por el jefe del

Servicio correspondiente, correspondientes, implicando dicho acto el reconocimiento

de que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones

establecidas.

Las facturas y/o certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes

datos:

- Identificación clara de la Entidad receptora (nombre, CIF del Ayuntamiento u

Organismo Autónomo).

- Nombre y dos apellidos o denominación social del proveedor o contratista con su

número o código de Identificación Fiscal correspondiente.

- Número y fecha de la factura o certificación.

- Descripción suficiente de la obra, servicio o suministro realizado.

- Centro orgánico que efectuó el encargo.

- Número y clase de unidades servidas y precios unitarios.


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- Importe de la factura que constituirá la base imponible del IVA, señalando tipo

impositivo, importe IVA y precio total.

Las certificaciones de obras, servicios y suministros, deberán ser expedidas por

el Director del Contrato correspondiente, con relación clara y precisa, expresando el

objeto del contrato y acuerdo que lo autorizó, cantidad a satisfacer, bien sean a buena

cuenta o por saldo y liquidación de la misma, período a que corresponde, y

declaración de que procede su abono por haberse ejecutado con arreglo a las normas

establecidas y con las reservas pactadas para su recepción. A las certificaciones se

unirán los estados de medición y valoración correspondiente.

Inmediatamente después de formalizadas y firmadas (deberá procurarse la

entrega el mismo día de su fecha o, a lo sumo, al día siguiente) las certificaciones se

entregarán al Servicio de Contratación para continuar su tramitación conforme a lo

dispuesto en el "pliego de condiciones jurídico-administrativas generales que ha de

regir en los contratos administrativos que celebre el Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs

del Pi", vigente.

Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes y servicios,

podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que

previamente se haya comunicado al Excmo. Ayuntamiento por escrito los nombres del

beneficiario de la cesión y del cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta

tanto haya recaído la misma, surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago

extendidas a nombre del proveedor cedente.

Atendiendo a la naturaleza del gasto los documentos suficientes para el

reconocimiento de obligaciones serán los siguientes:

a)- En los gastos de personal (Capítulo I), se observarán estas reglas:

Los gastos de retribuciones activas y pasivas del personal funcionario, laboral o

de empleo, así como las retribuciones e indemnizaciones de miembros de la

Corporación, se justificarán con nóminas detalladas por personas y conceptos, que

serán elaboradas agrupando a los funcionarios con la misma sistemática que se

hubiera seguido para la formación de la relación de Personal anexo al Presupuesto.

b)- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, exigirá la

presentación de factura, para los gastos que no precisen expediente de contratación o

cuyos contratos estén calificados como menores. En los restantes casos se exigirá la

presentación de certificación extendida en el modelo oficial aprobado.

c)- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:


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- Los gastos por intereses y amortización que originan un cargo directo en cuenta

bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención de Fondos

respecto a su ajuste al cuadro financiero.

- En aquellos gastos financieros cuyo importe no pueda conocerse con anterioridad al

reconocimiento de la obligación y que se tramitan mediante documento "ADO" se

deberá acompañar al mismo copia de los justificantes remitidos por la entidad

financiera debidamente conformados por la Intervención de Fondos.

d)- Respecto a las transferencias corrientes y de capital (capítulos IV y VII),

para justificar la aplicación de la subvención concedida se requerirá con carácter

general:

- La aportación de documentos originales acreditativos del gasto realizado en

los que se establezca por parte del Jefe del Servicio que se han cumplido las

condiciones acordadas, en el caso de subvenciones corrientes.

- Informe de un Técnico de los servicios municipales sobre el estado en que se

encuentra ejecutada la obra en relación con los justificantes presentados (factura o

certificación), en el caso de subvenciones de capital.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en estas Bases en relación a las

subvenciones.

e)- En los gastos de inversión, el proveedor o contratista deberá presentar

factura. En el caso de obras se remitirá certificación de la misma.

Como complemento a esta base debe tenerse en cuenta lo regulado en la

BASE 33.

BASE 27.-ACUMULACIÓN DE LAS FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases deEjecución del Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:

a) Autorización-Disposiciónb) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligaciónc) Autorización-Disposición- Reconocimiento de la obligación-Orden de

pago (ADOP) como en los casos de los pagos a justificar.


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La acumulación en un acto administrativo de dos o más fases de ejecución degastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases seacordaran en actos administrativos separados.

2. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorizacióny el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documentomixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, sucompromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixtoADO.3. En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberátener competencia, originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas ycada una de las fases que en aquel se incluyan.

BASE 28.- ORDENACIÓN DEL PAGO

1º.- Es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a una obligaciónreconocida y liquidada y, previa intervención, emite orden de pago contra laTesorería.

2º.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones deórdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan dedisposición de fondos en el cual se recogerá necesariamente la prioridad de losgastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto deobligaciones específicas y concretas.

3º.- Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo o transferencia bancaria,no pudiéndose utilizar la emisión de efectos, tales como letras de cambio o pagarés.

4º.- Los endosos sólo serán posibles una vez reconocida la obligación por el órganocompetente, Concejal o Junta de Gobierno Local, tomada razón por Intervención y laTesorería Municipal.

5º.- Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos salvo que una ley loautorice expresamente.

BASE 29.- GASTOS PLURIANUALES

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos a

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. Su autorización y

disposición se acomodará a lo dispuesto en el RD 500/90.

De conformidad con la Ley 11/99 de 21 de abril, de modificación de la Ley

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su apartado ñ),

la Junta de Gobierno será competente por delegación de la Alcaldía de la

contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10 por


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100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los

6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea

superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades

no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del

Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada; y corresponde al Pleno en

caso contrario.

Podrán adquirirse compromisos de gasto con carácter plurianual y siempre

que su ejecución se inicie en el ejercicio corriente, en los supuestos y condiciones

que se establecen en los artículos 174 TRLRHL y 79 y ss. del Real Decreto

500/1990, dejando a salvo lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público,

para la tramitación anticipada de los gastos plurianuales.

La Junta de Gobierno Local podrá variar los porcentajes y modificar lasanualidades a que se refiere el número 3 del artículo 174 TRLRHL.

En el supuesto de que los gastos plurianuales se financien con aportaciones

de terceros mediante convenio y/o subvenciones, los porcentajes y cuantías serán

los que en estos se determinen.

Los gastos de carácter plurianual que se comprometan durante el ejercicio

darán lugar, por lo que se refiere al ejercicio en que se adquiere el compromiso,

a las fases del gasto que corresponda de acuerdo con lo establecido en la norma

general de tramitación de gastos o en las normas especiales de tramitación. Por lo

que se refiere a los gastos de ejercicios posteriores, las autorizaciones y

compromisos de gastos que se adquieran serán objeto de contabilización

adecuada e independiente.

BASE 30.- ANULACIONES

Las anulaciones de las operaciones indicadas en las bases anteriores de lapresente sección estarán soportadas en documentos análogos a los reseñados enlos mismos pero de signo negativo, los cuales serán expedidos y tramitados de lamisma forma que se especifica en dichas reglas.

En cualquier caso, el órgano o autoridad que adopte el acuerdo deberá tenercompetencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases queen aquél se incluyan.

BASE 31.- DOCUMENTOS CONTABLES

1º.- De conformidad con lo que dispone el Capitulo 2º de la Instrucción deContabilidad para la Administración Local, la Intervención tomará razón de las


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Retenciones de crédito solicitadas y de cada una de las fases indicadas en lasBases anteriores. Los documentos contables para la toma en razón de los actos delproceso de gastos son los siguientes:- Modelo “RC” para la expedición por Intervención del certificado de existencia decrédito, cuya expedición determina la retención del correspondiente crédito para losolicitado.- Modelo “ A” que corresponde a la fase de autorización del gasto.- Modelo “D” que corresponde a la fase de disposición del gasto.- Modelo “O” que corresponde a la fase de obligación reconocida.- Modelo “P” que corresponde a la fase de ordenación del pago.- Modelos “AD” y “ADO” que corresponden a varias de las fases anteriores cuandose produzcan simultáneamente. - Modelo “ADOP” que se utilizará en las peticiones de fondos a justificar o enprocedimientos que por razones de motivada urgencia se ordene el pagodirectamente sin el previo reconocimiento de la obligación.Para las anulaciones de las tomas en razón correspondientes a los documentosindicados, se utilizaran los mismos modelos “barrados”, mediante una líneatransversal.

2º.- A los referidos documentos deberá adjuntarse certificación o copia del acuerdo oresolución que de lugar a la fase de que se trate.

BASE 32.- PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL GASTO 1º.- La propuesta de gasto se remitirá a la Intervención de Fondos para que una vezefectuada la retención de crédito en la aplicación presupuestaria correspondiente, seenvíe junto con el documento "A" al órgano competente para su autorización.Una vez autorizado el gasto, mediante la oportuna resolución del órganocompetente, el documento "A" se remitirá a la Intervención para su toma de razón encontabilidad.

2º.- El centro gestor, una vez realizados los oportunos trámites para la disposicióndel gasto y una vez conocido el importe exacto del mismo y el adjudicatario, darántraslado al órgano competente para la disposición, así como a la Intervención para latoma de razón y fiscalización, apareciendo el documento “D”.

3º.- Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas, lo cual deberáconfirmarse por el centro gestor del gasto, y recibidos los documentos justificativos(facturas o certificaciones), se remitirán a la Intervención a efectos de sufiscalización y remisión junto con el documento "O" al órgano competente para elreconocimiento de la obligación.Reconocida la obligación, se remitirá a la Intervención el documento "O"acompañado de los justificantes para su toma de razón y a fin de iniciar el trámite dela ordenación del pago.

A.- Procedimiento Abreviado "AD"


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1.- Cuando para la realización de un gasto, se conozca su cuantía exacta y elnombre del perceptor se podrán acumular las fases de autorización y disposición,tramitándose el documento contable "AD".

2.- Pertenecen a este grupo los siguientes tipos de gasto:- Nómina del personal funcionario y laboral- Gastos plurianuales por el importe de la anualidad presupuestaria.- Contratos de tracto sucesivo cuyo importe es previamente conocido:arrendamientos, contratos de prestación de servicios, etc.- Primas de seguros contratados.- Gastos financieros, intereses y cuotas de amortización de préstamos.- Subvenciones corrientes y de capital no nominativas objeto de convocatoriaespecífica, y las nominativas.

3.- La aprobación del acto o contrato originario del que derivan dichos compromisos,junto con la consignación en el presupuesto debidamente aprobado, originarán eldocumento contable AD al comienzo del ejercicio.

4.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados medianteel procedimiento abreviado "AD" se realizará de acuerdo con lo establecido en elapartado 3 de esta misma Base.

B.- Procedimiento Abreviado "ADO"

1.- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación oaquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre ycuando no estén sujetos al proceso de contratación (salvo los contratos menores),podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento deobligaciones tramitándose el documento contable ADO. Se podrán tramitar por esteprocedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gasto:- Gastos de acción social.- Dietas, asistencias, indemnizaciones por razón del servicio.- Intereses de demora y otros gastos financieros.- Gastos presupuestarios consecuencia de fondos librados a justificar o comoanticipos de caja fija.- Gastos de tracto sucesivo tales como suministro de agua, teléfono, energíaeléctrica y otros cuyo importe se concreta con la facturación periódica.- Todos aquellos gastos del Capítulo II y del Capítulo VI que tengan el carácter decontratos menores.- Todos aquellos gastos financieros que debido a sus características no puedeconocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación (interesesvariables, etc.)- Subvenciones prepagables. - Los restantes casos no incluidos en los apartados A y B.


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2º.- Las facturas o documentos justificativos de la obligación se remitirán a laIntervención para su fiscalización. Dicha documentación, junto con el documento"ADO", se remitirá al órgano competente para su aprobación.

3º.- Una vez aprobado por el órgano competente, se remitirá a la Intervención parasu toma de razón en contabilidad el documento "ADO" acompañado de ladocumentación justificativa y a efectos de iniciar el trámite de ordenación del pago.

4º.- Este procedimiento no eximirá la necesidad de presentar propuestas de gasto,siempre que el importe sea igual o superior 1.000,00 €.

BASE 33.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESPECÍFICOS

SECCIÓN 1ª.- REGULACION DE LOS GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL

A) En materia de retribuciones del personal al servicio de este Ayuntamiento, seestará a lo que se establezca para la Administración Pública en general. El régimen depercepción de las retribuciones se ajustará a la normativa vigente sobre retribucionesde funcionarios públicos, Relación de Puestos de Trabajo y a los acuerdosreguladores de las condiciones de trabajo del personal al Servicio de esteAyuntamiento.

B) Para su contabilización, deberá remitirse mensualmente a Intervención, antes deldía 25 del mes, los documentos justificativos de las Altas, Bajas, Modificaciones,retribuciones variables, etc. que vayan a tener incidencia en la nómina en curso.

Se comprobarán los siguientes extremos:

a) Comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total dela nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de lasvariaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate. Los documentos paradicha comprobación son lo que se relacionan en el apartado siguiente.b) Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta ennómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

- Alta en nómina de Altos Cargos: Copia del acuerdo.- Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso: copia del título,acuerdo de nombramiento, diligencia de toma de posesión y verificación de que lasretribuciones están de acuerdo con el grupo y el puesto de trabajo.- Personal laboral fijo de nuevo ingreso: Informe del Departamento dePersonal acerca de los siguientes aspectos: Que los puestos a cubrir figurandetallados en las respectivas relaciones, catálogos o plantillas de personal y que estánvacantes, que se han cumplido los requisitos de publicidad de la convocatoria,acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación del contrato a lanormativa vigente.- Personal eventual: Informe del Departamento de Personal acercade los siguientes aspectos: Que la modalidad contractual escogida está prevista en la


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legislación vigente, que existe constancia en el expediente de la categoría profesionaldel trabajador, acreditación del resultado del proceso selectivo y adecuación delcontrato a la normativa vigente.

C) Conforme a lo dispuesto en los Arts. 204 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo seremitirán a la Intervención los expedientes de personal susceptibles de producir ungasto o una obligación a efectos de la fiscalización previa que, salvo lo dispuesto en laBase anterior, quedará limitada a los extremos a) y b) del párrafo 2 del Art. 200 de lacitada Ley.

D) Complemento de productividad y gratificaciones

El criterio de actividad extraordinaria del complemento de productividad seabonará con cargo a los créditos destinados al efecto en las aplicacionescorrespondientes del vigente Presupuesto Municipal. Corresponderá su distribuciónindividualizada al Alcalde, a propuesta del Concejal delegado de Personal,estableciendo como criterios de reparto el especial rendimiento, la actividadextraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeña su puestode trabajo; en base a circunstancias objetivas relacionadas con el puesto de trabajo yque previamente establezca dicha concejalía. Estas gratificaciones y productividades no podrán ser fijas en su cuantía ni periódicasen su devengo y habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera dela jornada normal de trabajo.

SECCIÓN 2ª.- REGULACIÓN DE LOS GASTOS

A) Las facturas originales, con sello o firma de la persona física o jurídica que facture,expedidas por los contratistas que deberán reunir las prescripciones previstas en elReal Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamentopor el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 dediciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable defacturas en el Sector Público, y en todo caso lo siguiente:

- Emisión al Ayuntamiento u Organismo Autónomo, en la que se contendráexpresamente el NIF de éste o del correspondiente Organismo Autónomo.- Identificación del contratista.- Número de factura.- Fecha de emisión.- Descripción suficiente del gasto que permita identificar el objeto concreto de lafactura, contraprestación total, tipo tributario y cuota.- Centro gestor que efectuó el encargo.- Recibí y conforme, con indicación expresa de la fecha de la conformidad que ha deser suscrita por el Jefe de Servicio o de Departamento del correspondiente centrogestor.- Período a que corresponda.


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- El contenido mínimo de tales certificaciones será el establecido en el ReglamentoGeneral de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RealDecreto 1098/2001, de 12 de octubre), o legislación que corresponda.- Las certificaciones de obras y servicios, así como las relaciones valoradas cuandoproceda, expedidas por los Servicios Técnicos correspondientes, a las que se unirá lacorrespondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormenteexpresados.- Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido para los gastosfinancieros.-Los correspondientes acuerdos de disposición de gastos, cuando no proceda laexpedición de los documentos señalados anteriormente, con indicación expresa delmotivo y cuantía.- En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acreditefehacientemente el reconocimiento de la obligación.

SECCIÓN 3ª.- SUBVENCIONES

NORMAS GENERALES SOBRE SUBVENCIONES Y APORTACIONES.

Las subvenciones que se otorguen por este Ayuntamiento estarán sujetas alrégimen jurídico determinado por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General deSubvenciones y las leyes presupuestarias estatal y autonómicas y demás normas enmateria de subvenciones, incluyendo sus reglamentos y ordenanzas municipalesque existan al efecto.

DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.

Las dotaciones económicas para los Grupos Municipales, conforme a loestablecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lasBases del Régimen Local, que se recogen en las correspondientes aplicacionespresupuestarias del programa 912, constarán de un componente fijo, idéntico paracada uno de los Grupos, y otro variable, en función del número de miembros decada uno de ellos. Para el presente ejercicio el componente fijo se establece en1.000 euros anuales por Grupo y el componente variable en 250 euros/año por cadaConcejal adscrito. Estas cantidades se entienden sin perjuicio de las limitacionesque pueda establecer la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las cantidades recibidas en concepto de subvención respetarán las siguienteslimitaciones:

1.- No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquiertipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedanconstituir activos fijos de carácter patrimonial.

2.- Se ingresarán en cuenta abierta a nombre del respectivo Grupo Municipal enla entidad financiera que señale.


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3.- El pago se efectuará semestralmente.

4.- La aportación tendrá carácter incondicionado, salvo lo establecido en elapartado 1º, sin perjuicio de la necesidad de llevar una contabilidad adecuada yconservar los correspondientes justificantes, que pondrán a disposición delPleno de la Corporación siempre que éste lo pida. En su caso, podrá solicitar elinforme del Interventor acerca del cumplimiento de las normas que rigen estasdotaciones.

BASE 34.- PAGOS A JUSTIFICAR

1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 a 72 del RD 500/90, elOrdenador de Pagos podrá autorizar, mediante resolución motivada, la expediciónde órdenes de pago "a justificar", siempre que su cuantía sea inferior a 3.000,00 €.Si es igual o superior a 3.000,00 €, la aprobación de la expedición de órdenes depago “a justificar” corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa fiscalización porIntervención.

Tendrán el carácter de “pagos a justificar” las cantidades que se libren para atendergastos presupuestarios cuando los documentos justificativos de los mismos no sepuedan acompañar en el momento de su expedición ( Art 190.1 del RDL 2/2004 de 5de Marzo). Por tratarse de un procedimiento excepcional, irán destinados aatender las siguientes operaciones:

1.- Las de carácter esporádico y accidental.2.- Las que no se conozcan con certeza la cuantía ni el destinatario.3.- Las que no tengan carácter repetitivo.

2º.- Las normas generales a las que deberán ajustarse dichos pagos son lassiguientes:

a) El gasto se tramitará siguiendo el procedimiento abreviado, de manera que,dictada la resolución aprobatoria de la provisión, se expedirá el documento contableADOP con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

b) El habilitado deberá ser miembro de la Corporación o personal al servicio de lamisma y será responsable de la custodia de los fondos, así como de su correctaaplicación a la finalidad para la que se libra. Se establece una excepción a esteprincipio general: En aquellos casos en que se conozca la cuantía exacta del importey la identidad del destinatario final de los fondos, por motivos de operatividad, laorden de pago se expedirá a nombre del tercero, sin perjuicio de que se designe auna persona de las mencionadas en este apartado como responsable de la custodiay entrega del medio de pago al destinatario de los fondos.


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c) El control y seguimiento contable de estos fondos deberá integrarse en lacontabilidad municipal y se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en laInstrucción de Contabilidad HAP/1781/2013.

d) Los pagos a justificar irán destinados a aquellas operaciones de carácteresporádico y accidental pero no a las que tengan carácter repetitivo, para las que seaplicará el procedimiento de los "anticipos de caja fija", regulados en la basesiguiente.

e) No podrán expedirse nuevas órdenes de pago con éste carácter, a favor deperceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

f) Los perceptores deberán rendir cuenta justificativa, dentro del plazo marcado en laresolución que autorizó el pago, a la que se acompañarán las facturas, billetes odocumentos equivalentes, auténticos y originales, que acrediten los gastosrealizados. La rendición se efectuará ante la Tesorería Municipal que emitirá elcorrespondiente informe. La aprobación corresponde al Ordenador de Pagos,excepto en el caso de que por su cuantía corresponda a la Junta de Gobierno Local.

g) En los supuestos en que no se haya gastado la totalidad de los fondos librados, lacantidad no invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de su reintegro.La cantidad reintegrada podrá reponer crédito en la correspondiente aplicaciónsiempre que la devolución se produzca en el mismo ejercicio presupuestario en elque se autorizó e hizo efectivo el pago.

3º.- Cuando los perceptores incumplan su obligación de justificar en debida forma lainversión de los fondos, incurrirán en responsabilidad contable que les será exigidaen expediente administrativo instruido al efecto, el cual se regirá por lo dispuesto enel Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, de expedientes administrativos deresponsabilidad contable (BOE n. 162 de 7 de julio).

4º.- Para el cobro de las cantidades no justificadas, así como los sobrantes noinvertidos, podrá utilizarse, en caso necesario, la vía administrativa de apremio.

BASE 35.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1º.- Con carácter de anticipos de caja fija, el Ordenador de Pagos podrá autorizar, envirtud de resolución motivada, que se efectúen provisiones de fondos, a favor de loshabilitados que proponga el Tesorero, para atender los gastos que se relacionan acontinuación:- Reparaciones, mantenimiento y conservación (Artículo 21-clasificación económicadel estado de gastos-).- Material ordinario no inventariable, suministros y otros.- Comunicaciones postales.- De forma excepcional, otros gastos corrientes de funcionamiento que compartannaturaleza con los gastos anteriores.


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- Aquellas otras que en ejecución de las Presentes Bases pueda decretar elOrdenador de Pagos.

2º.- Es asimismo competencia del Ordenador de Pagos la determinación del importey finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación.

El importe no podrá exceder de la cuarta parte de la aplicación presupuestaria a lacual serán aplicados los gastos que se atienden con el anticipo. La cuantía de cadagasto satisfecho con cargo a estos fondos no puede ser superior a 600,00 €.

3º.- A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos,los habilitados rendirán cuentas, que serán aprobadas por el Ordenador de Pagos.

4º.- La contabilización de los Anticipos, se realizará de acuerdo a las reglas de laInstrucción HAP/1781/2013 de 20 de septiembre

A fin de cumplir con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre,por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,respecto a los pagos a justificar y a los anticipos de caja fija, la Intervención ejercerálas funciones de fiscalización limitada previa, de acuerdo con lo establecido en el art.219 TRLRHL.

BASE 36.- OPERACIONES DE TESORERÍA

En armonía con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2004 de 5 de marzo y previoinforme de la Intervención, el Alcalde podrá concertar operaciones de tesorería paracubrir el déficit temporal de liquidez.

A tal efecto, se tramitará por la Tesorería el oportuno expediente, donde se deberádejar constancia acerca de la necesidad financiera que motiva la concertación, asícomo que en el procedimiento se ha cumplido con el principio de publicidad. BASE 37.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

1º.- Tienen la consideración de proyectos de gasto aquellos que puedan serconsiderados como unidades de imputación de gastos o ingresos, pudiendo ser decarácter anual o plurianual y afectar a una o varias aplicaciones. Estos proyectos degastos serán objeto de un seguimiento y control específico.

2º.- Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariabledurante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración debaja total por órgano competente.

3º .- Estructura:


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Según la Regla 43 de la Orden HAP/1781/2013, 20 de septiembre, que aprueba laInstrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se establece la siguienteestructura y codificaciones de los proyectos de gasto:- Planes (o superproyectos): Su Codificación será una letra por ordenalfabético seguido por un “/”. Dentro de un Plan puede haber varios proyectos.- Proyectos: Los proyectos de gastos vienen identificados por un código único e invariabledurante la ejecución del proyecto hasta su completa finalización o declaración debaja total por órgano competente estando dicho código compuesto por los siguientesdígitos y letras:

1- Código del plan si lo tuviera2- Tipo de financiación: 0 Clasificación funcional programa gasto financiación afectada1 Clasificación económica presupuesto de gastos con financiación afectada2 Proyectos inversión con financiación afectada3 otros proyectos con financiación afectada4 Proyectos de Inversión generados con recursos generales5 Otos proyectos financiados con recursos generales

3- Año de comienzo del proyecto4- Clase de proyecto

TIPO DESCRIPCIONAR ArrendamientoOB ObrasSR ServiciosVA Varios

5- Nº de proyecto que será correlativo y no se repetirá

BASE 38.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1º.- Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidadesde gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos conindependencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignadosen una o varias aplicaciones presupuestarias que se deben financiar total oparcialmente con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto unarelación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2º.- Los gastos con financiación afectada se tratarán en todo caso como proyectosde gastos y estarán identificados por un código único e invariable que lo individualiceplenamente. Sobre los mismos se llevará un control y seguimiento específico.


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BASE 39.- ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL

1º.- El personal funcionario y laboral que tenga sus retribuciones detalladas en elanexo de personal del Ayuntamiento que figura entre la documentación delPresupuesto, tendrá derecho a percibir anticipos de sus nóminas.

2º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personalsometido al régimen estatutario de la Función Pública será el previsto en cadamomento en el convenio regulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y supersonal funcionario.

3º.- El régimen jurídico por el que se regirán la concesión de los anticipos al personalsometido al régimen laboral será el previsto en cada momento en el convenioregulador de las relaciones entre el Ayuntamiento y su personal laboral, en defectodel mismo se aplicará el previsto para los funcionarios.

4º.- En ningún caso se podrá conceder un anticipo de pagas al personal cuando elinteresado tuviera pendiente de reintegro alguna cantidad concedida anteriormentepor el mismo concepto, salvo que, previa o simultáneamente, a la concesión delnuevo se abone y/o solicite la compensación de las cantidades pendientes con partedel nuevo anticipo.

Se establece un máximo de 2 anticipos al año con la limitación de uno para cadaperiodo semestral del ejercicio.

5º.- La amortización del anticipo concedido se iniciará en la nómina del mes encurso en el caso de que la entrega de los fondos se efectúe antes del día 15 delmismo. En el caso en el que el pago del anticipo se realice después del día 15, seiniciará su reembolso con la nómina del mes siguiente.

6º.- Mediante solicitud del interesado podrá reintegrarse el anticipo concedido porcuantías superiores a las resultantes del prorrateo propuesto al momento de susolicitud y concesión.

Su tratamiento contable será extrapresupuestario.

BASE 40.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Las dietas y demás indemnizaciones al personal al servicio del Ayuntamiento asícomo los miembros de la Corporación se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto462/2002 de 24 de Mayo y por la legislación vigente en dicha materia.

A todos los efectos, el lugar de origen y de destino de los desplazamientos será elde” la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto detrabajo” ( art 3.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo).


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BASE 41.- INDEMNIZACIONES A LOS ORGANOS DE GOBIERNO:

1.- DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS: Los miembros de la Corporación seránindemnizados por los viajes y traslados que lleven a cabo en servicio del municipio

Las indemnizaciones se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el RealDecreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,salvo que existan motivos de representación institucional que justifiquen lapercepción de importes distintas a las establecidas en el dicho Real Decreto, quetienen el carácter de máximos ( Art 10.2 del RD 462/2002 de 24 de Mayo).

En cualquier caso, toda percepción por cuantía superior a lo establecido en laactualización anual, tendrá carácter extraordinario y se le aplicará una retención enconcepto de I.R.P.F. que corresponda.

A estos efectos, los miembros de la Corporación se consideran incluidos en el Grupo2 del Anexo II del RD citado.

2.- ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS:

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, percibiránasistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los Órganos colegiados deacuerdo con las cuantías aprobadas por el Ayuntamiento Pleno.

Las liquidaciones se realizarán mensualmente y se efectuarán en base a lascertificaciones de asistencia emitidas por los secretarios y tendrán las retenciones ydescuentos que correspondan. BASE 42.- JUSTIFICACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO

1º.- Las cuantías que se establecen en el Anexo XVI de la Resolución de 3 de enerode 2007 (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2007), para cada grupo, tienen carácter demáximo.

2º.- Los gastos de viaje son las cantidades que se abonan por la utilización decualquier medio de transporte por razón del servicio. Se distinguen los siguientescasos:

a) Medio de transporte público: Se indemnizará por el importe del billete (Grupo 2º,clase 1ª, resto clase 2ª). Si el medio fuese el avión, se autorizará en todo caso laclase turista, cualquiera que sea el grupo, no obstante, se podrá autorizar clasessuperiores por motivos de representación. Asimismo se podrá autorizar en la ordende comisión de servicio la indemnización como gastos de viaje el originado por lautilización de taxis.b) Vehículo particular: Los importes a indemnizar serán los que figuran en el RD.462/2002.


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Cualquiera que sea el número de personas en comisión de servicios que utilicenconjuntamente un vehículo particular, se tendrá derecho a una sola indemnización.El gasto de peaje será indemnizable, siendo imprescindible la previa presentación defactura o ticket acreditativos del gasto.En el caso de desplazamientos dentro del término municipal: Si se realizan envehículo particular, serán de aplicación las normas anteriores. De acuerdo con lodispuesto por el Real Decreto de referencia, estos desplazamientos habrán deefectuarse preferentemente en transporte público.En todo caso las comisiones de servicio serán realizadas en base a una orden dadapor escrito y de forma motivada por el Alcalde o persona en quien delegue.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar lossiguientes datos para la liquidación de los gastos: - Lugar de salida-Lugar de destino.- Cargo y/o categoría administrativa.- Departamento.- Número de resolución que autoriza a realizar el curso.- Curso de formación que motiva el desplazamiento.- Fecha del viaje.- Motivo del viaje.- Kilómetros recorridos.- Medio de transporte utilizado.- Presentación de billetes o facturas acreditativas de los gastos de alojamiento,medios de transporte y/o garaje.- Presentación de tickets de autopista.- Fecha de la justificación de los gastos devengados.- Nombre y firma del interesado.

En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, aquellasjustificaciones de carácter impreciso en las que se indican un número de kilómetrosa tanto alzado, o no precisan fechas, distancias, motivo, etc.Los kilómetros a imputar serán en todo caso los que se determinen por la ConcejalíaDelegada de Recursos Humanos. En su defecto, por una guía oficial de carreteras,tales como la Guía Michelin u otras.Las comisiones de servicio se realizarán mediante decreto de la Concejalíacorrespondiente con detalle del motivo de la comisión así como la hora de salida deltrabajo y una estimación del tiempo de duración de dicha comisión. Una vezrealizada la misma, se remitirá la documentación junto con los correspondientesjustificantes ( tickets de autopista y aparcamiento, etc) a la Tesorería Municipal parasu valoración. El Ordenador de Pagos emitirá una resolución mensual en la que seacumularán las órdenes de servicio efectuadas en el mes, y se seguirá el proceso deaprobación similar al descrito en la Base 20 y siguientes. Los desplazamientos de las trabajadoras del servicio SAD realizados con vehículopropio se indemnizarán mensualmente en función a los kilómetros efectuados en elmes. A tal efecto, el personal encargado del servicio, emitirá un informe en el que


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detallará las personas que realicen el servicio así como los km. efectuados. Comoen el caso anterior, se remitirá dicho informe a la Tesorería Municipal para suvaloración, procediéndose como en el caso descrito en el párrafo anterior.

3º) Comisiones de servicio con derecho a indemnización. Se corresponden con los cometidos especiales que se ordenen al personal y debandesempeñarse fuera del término municipal.Dependiendo de las circunstancias de la comisión puede dar lugar al derecho apercibir dietas, gastos de alojamiento o ambos, además de los gastos de viaje quese regularán por el apartado anterior.Se pueden distinguir los siguientes casos:a) Comisiones de duración igual o inferior a un día natural (art. 12.1): RD 462/2002de 24 de mayo: No se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvocuando teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicieantes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en elque se percibirá el 50 % del importe de la dieta por manutención.

b) Comisiones cuya duración sea inferior a 24 horas, pero comprendan parte de dosdías naturales: Se percibirán gastos de alojamiento correspondientes a un día, y losde manutención con arreglo a lo dispuesto para los días de salida y regreso en elcaso siguiente:

c) Comisiones de duración superior a 24 horas: Día de salida: Se percibirá gastosde alojamiento. Si la hora de salida es anterior a las 14:00 horas también sepercibirán gastos de manutención. Si la salida se produce después de las 14 H yantes de las 22:00 horas, se percibirá el 50 % del importe de la dieta demanutención. Día de regreso: Únicamente se percibirá el 50% de los gastos demanutención si la comisión finaliza con posterioridad a las 14:00 horas, en losdemás casos no se percibirá cantidad alguna. Días intermedios: Se percibirángastos de alojamiento y manutención.En ningún caso serán indemnizables los gastos de minibar. Los gastos de tintoreríasolo serán indemnizables con autorización expresa cuando se trate de una duraciónsuperior a cuatro días.Los gastos de alojamiento habrán de acreditarse mediante la presentación defactura.

4º.- Realización de cursos fuera del término municipal: Cuando la realización de losmismos permita pernoctar en su residencia al trabajador, pero por razón del horariode los cursos tuvieran que almorzar en la localidad de realización del curso, sepercibirá el 50% de los gastos de manutención.

Con carácter general, cualquiera que sea el supuesto, será necesario aportar lossiguientes datos para la liquidación de los gastos: - Resolución que autorice la comisión. - Fechas de la comisión.- Motivo de la comisión.- Lugar de la comisión.


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- Horas de salida y llegada.- Presentación de facturas acreditativas de los gastos de alojamiento.

En ningún caso deberán entenderse correctamente justificados, y por lo tanto nodeberían liquidarse, aquellas justificaciones de carácter impreciso en las que no seindican con precisión fechas, motivo, resolución, horarios,...Se liquidarán antes de final de cada mes las que consten en la Tesorería Municipalantes del final de cada mes.

BASE 43.- LICENCIAS Y PERMISOS POR ESTUDIOS Y OTRAS AYUDAS ALPERSONAL.

Por Resolución del órgano competente podrán concederse licencias para realizarestudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, y engeneral para asistencia a cursillos de perfeccionamiento en materia de Admón.Local. El funcionario percibirá todas sus retribuciones y de proceder, lasindemnizaciones que por razón del servicio correspondan.

Las prótesis para la visión, serán adquiridas directamente por los empleadospúblicos usuarios del comercio especializado, al cuál deberá exigírsele expediciónde factura. Presentada la misma en la unidad de personal, se procederá a liquidarlos siguientes importes máximos fijados, siempre que dicha factura sea igual osuperior:

CONCEPTO €- Cristales de gafas 58,00- Cristales de gafas bifocales 100,15- Lentillas 70,10- Montura de gafas 46,06

Estas ayudas de prótesis para la visión se limitarán a una por persona, concepto yaño. Se abonarán las que consten en la Tesorería Municipal antes del final de cada mes.

CAPITULO TERCERO.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS

BASE 44.- COMPROMISO DE INGRESOS

1º.- El compromiso de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes públicos oprivados se obligan con el Ayuntamiento, de forma pura o condicionada, y medianteun acuerdo o concierto, a financiar total o parcialmente un gasto determinado.

2º.- Si los compromisos de ingreso van a extenderse a varios ejercicios se imputaráa cada uno de ellos la parte que se prevea realizar en el mismo de acuerdo con las


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estipulaciones que figuren en el acuerdo, protocolo o documento por el que dichoscompromisos se consideren firmes.

3º.- Los compromisos de ingreso imputables al Presupuesto corriente serán objetode contabilización independiente de los imputables a ejercicios posteriores.

4º.- Los compromisos de ingreso - compromisos firmes de aportación- podrángenerar crédito en los estados de gastos de los presupuestos según se establece enel artículo 181 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 45.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1º.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que haexistido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propiaCorporación, de otra Administración, o de los particulares. Por ello se observarán lasreglas de los puntos siguientes:

2º.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará elreconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.

3º.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilizacióndel derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.

4º.- En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten yse haya ingresado el importe de las mismas.

5º.- Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones ytransferencias, se entenderán condicionados al cumplimiento de determinadosrequisitos realizados, ya sea total o parcialmente, cuando, por haberse cumplido lascondiciones establecidas en cada caso, la totalidad o parte de su importe seaexigible, reconociéndose el derecho en ese momento.

6º.- Los préstamos que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarán comocompromisos concertados cuando se formalice el correspondiente contrato.A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizarán elreconocimiento y cobro de las mismas.

7º.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en elmomento del devengo.

8º.- La fiscalización de toda clase de derechos se realizará mediante la toma derazón en contabilidad y actuación comprobatoria posterior mediante la utilización detécnicas de muestreo.

BASE 46.- TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PERIÓDICO


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1º.- Por el Área de Informática y Rentas y Exacciones se elaborarán los padrones detributos y precios públicos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestorescomunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a dichos padrones.

2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el plan de distribución de lacobranza de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposiciónpública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio desu cobranza.

3º.- Asimismo se publicará el período para pagar en voluntaria los precios públicosde carácter periódico.

4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se iniciaráal día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario.

5º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberáestablecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente enmateria recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones,aplazamientos y fraccionamientos de pago.

BASE 47.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS

1º.- La contabilización de los ingresos realizados en las cajas de efectivo o cuentasbancarias de recaudación, se realizará por aplicación directa.

2º.- Diariamente la Tesorera efectuará el recuento de los ingresos recibidos ese día,cumplimentando las hojas de arqueo contable correspondiente a la caja y a lascuentas financieras en las que se hayan producido los ingresos, aplicándosedirectamente con abono a las cuentas de ingresos que correspondan.

3º.- Quincenalmente se realizará la aplicación contable definitiva de los ingresosrealizados en las cuentas bancarias de las que se haya recibido informaciónindividualizada, abonándose las cuentas que correspondan según el ingreso de quese trate.

BASE 48.- FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y OTROS INGRESOS

Las fianzas y depósitos que a favor del Ayuntamiento, deban constituir loscontratistas u otras personas, tendrán el carácter de operaciones nopresupuestarias.

CAPITULO CUARTO.- DE LA TESORERÍA

BASE 49.- TESORO PUBLICO MUNICIPAL


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1º.- Constituyen el tesoro público municipal todos los recursos financieros delAyuntamiento, tanto las operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2º.- El tesoro municipal se regirá por el principio de caja única, salvo que se trate deingresos afectados a gastos concretos, tales como cuotas de urbanización,subvenciones, prestamos, contribuciones especiales o producto del matrimoniomunicipal del suelo propiedad del ayuntamiento.

BASE 50.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

1º.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan dedisposición de fondos de la tesorería y deberá recoger la prioridad de los gastos depersonal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores ( art 187 del Rdleg2/2004 de 5 de marzo)

Las obligaciones reconocidas por la Corporación con terceros se atenderánsiguiendo un criterio estricto de fecha de aprobación de la factura. A las obligacionesderivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás prestaciones o gastos engeneral del ejercicio en curso, se incorporarán las derivadas de compromisos degastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, según art. 26.b) R.D.500/1.990 de 20 de abril.

3º.- La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtenciónde la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para elcumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

BASE 51.- De la Tesorería municipal.

1.- Corresponden a la Tesorería, de conformidad con lo establecido en elReglamento Orgánico Municipal, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por elque se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local conhabilitación de carácter nacional las funciones de tesorería, gestión de ingresos yrecaudación, que ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos II (arts. 194a 199) y III (arts. 200 a 212) del Título VI TRLRHL, el citado Real Decreto 128/2018,y demás disposiciones que sean de aplicación.

2.- La Alcaldía podrá dictar, a propuesta de la Tesorería, las normas a que debenatenerse en el desempeño de sus funciones los funcionarios adscritos a las distintasUnidades administrativas dependientes de la Tesorería General.

TITULO TERCERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 52.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS


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1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implicanreconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al finaldel ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva recepción defondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturasdentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinadosgastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento deobligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 31 de diciembre defacturas, lo cual supondrá su inclusión en un expediente de reconocimientoextrajudicial de créditos en el ejercicio inmediato posterior.Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que hatenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideraciónde documento "O", en otro caso se dará la misma tramitación que la vista en elapartado anterior.

3º.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados alcumplimiento de las obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin másexcepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación deremanentes, a que se refiere la Base 11.

BASE 53.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en elpresupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes alrecaudador para la puntual presentación de cuentas.

2º.- Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos losconceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en esta Base.

BASE 54.- CIERRE DEL PRESUPUESTO

1º.- El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 31de diciembre. Salvo los supuestos previstos en la Base 49.2 las facturas que seregistren con fecha posterior al 31 de Diciembre serán objeto de reconocimientoextrajudicial en el año inmediato posterior.

2º.- Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta deincorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo delaño siguiente.

3º.- la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcaldedando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

BASE 55.- REMANENTE DE TESORERÍA


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1º.- Estará integrado por la suma de los fondos líquidos y derechos pendientes decobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que seconsideren de difícil recaudación.

2º.- El criterio para la determinación de los derechos globales que se consideran dedifícil o imposible recaudación:

Aplicación del los mínimos reflejados en el at 193. bis del Real Decreto 2/2004TRLRHL.

Todo ello independientemente de la provisión para insolvencias que se determinepara deudas singularizadas.

3º.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente definanciación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, a través de créditoextraordinario, suplemento de crédito o incorporación de remanente de créditos. Enningún caso el remanente de tesorería positivo podrá formar parte de las previsionesiniciales del presupuesto de ingresos ni su utilización podrá dar lugar alreconocimiento o liquidación de derechos presupuestarios.

4º.- Si el remanente de tesorería fuera negativo se actuará de acuerdo a lo previstoen el artículo 193 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 56.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN OAJUSTES CONTABLES

Cuando, como consecuencia de los trabajos de investigación y recuperacióncontable de ejercicios cerrados, se ponga de manifiesto la necesidad de adoptaracuerdos de regularización o ajustes contables, los expedientes se someterán alsiguiente procedimiento:

- Propuesta motivada y detallada.- Informe de la Intervención.- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.- Acuerdo del Pleno Municipal

TITULO CUARTO.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN

BASE 57.- FISCALIZACIÓN

1.- La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función decontrol financiero y función de control de eficacia, corresponderá a la Intervenciónmunicipal, quien ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de losórganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendocompleto acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para elejercicio de sus competencias. Dicha función será ejercida por quien ostente laIntervención municipal o sus Delegados, que serán designados por la misma, entrefuncionarios adscritos a dicha Dependencia.


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_2.- La Alcaldía podrá dictar, a propuesta del Interventor, las normas a que debenatenerse en el desempeño de sus funciones los Interventores Delegados en losServicios Municipales en que se considere necesaria o conveniente su existencia,del personal auxiliar colaborador en las referidas funciones, así como el adscrito alas distintas Unidades administrativas dependientes de la Intervención.

BASE 58.- CONTROL INTERNO

1.- Todos los actos, documentos y expedientes de la administración municipal y detodas las Entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, delos que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico estarán sujetosal control y fiscalización interna por la Intervención municipal en los términosestablecidos en el Capítulo IV del Título VI TRLRHL (arts. 213 a 223, en la redaccióndada al art. 213 por la Ley 27/2013).

2.- No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable,contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo,una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato delque derivan otras modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros,que de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema deanticipos de caja fija.

BASE 59.- FISCALIZACIÓN PREVIA

1º.- El ejercicio de la fiscalización previa exigida por el artículo 219 del RDL 2/2004de 5 de Marzo se efectuara por la Intervención conforme a los artículos 220 al 223del mismo y a las normas contenidas en las presentes Bases.

2º.- La Intervención previa, de carácter limitado, se extenderá a la comprobación delos siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a lanaturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

- En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos confinanciación afectada se comprobará que los recursos que los financian sonejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes queacrediten su efectividad.

- Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual secomprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del textorefundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

- Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones acontraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que


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cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Leyreguladora de las Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación oconcedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultadpara la aprobación de los gastos de que se trate.

c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión,se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe delórgano interventor.

- A estos efectos, con independencia de que el Pleno haya dictado o noacuerdo, se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestiónlos extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cadamomento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen derequisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a lasEntidades Locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto quecomprende.

- La fiscalización previa limitada será a aplicable a todo tipo de gastos, aunqueno se encuentren contemplados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, en estecaso los requisitos básicos que se deben comprobar son los citados en losapartados a), b) y c) anteriores.

- Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órganointerventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que tambiéntendrán la consideración de esenciales.

- En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellosrequisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar laobjetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en lasactuaciones públicas.

3º.- Se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la inherente a la toma derazón de la contabilidad y por actuaciones probatorias posteriores mediante lautilización de términos de muestreo o auditoría.La aplicación de los términos del muestreo o de auditoría se realizará por elInterventor, de acuerdo con las cargas de trabajo que en cada momento existan ycon los criterios que se aprueben a propuesta del mismo mediante Resolución de laAlcaldía.

4º.- Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada serán objeto deotra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos,documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la


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aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustana las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimientode la legalidad en la gestión de los créditos.La Intervención Municipal con posterioridad deberá emitir informe escrito en el quehagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estosinformes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado losórganos gestores.

5.- La Intervención podrá proponer los controles de carácter económico-financieroque estime oportunos, de acuerdo con la normativa de aplicación y el contenido delas presentes Bases.

6º.- La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención, utilizando alefecto los procedimientos que juzgue oportunos, en función de la carga de trabajoexistente y de los medios personales y materiales disponibles, cuyo resultado seplasmará en un informe que se adjuntará a la Cuenta General.

7º.- La elevación al Pleno del informe relativo a las resoluciones dictadas por elPresidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados, así como el resumende las principales anomalías detectadas en materia de ingresos se realizará conocasión del sometimiento al mismo de la Cuenta General.

DISPOSICIONES FINALES : Primera: Serán resueltas por la Alcaldía, previo informe de la Secretaría y de laIntervención, las dudas de la interpretación, que puedan suscitarse en la aplicaciónde las presentes bases. Segunda: A la entrada en vigor del presente presupuesto se considerarán incluidasen sus créditos iniciales, las modificaciones realizadas, en su caso, sobre elpresupuesto prorrogado.


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LIQUIDACION PRESUPUESTO ANTERIORY AVANCE DEL CORRIENTE


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ALCALDIA

Fecha firma: 04/10/2019 9:57:42 CEST


ALCALDIA

ALCALDIA

SECRETARIA

Fecha firma: 04/10/2019 9:57:44 CEST


SECRETARIA

SECRETARIA


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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 17-03-011-AA-000 Alfàs del Pi (l') (20649) v.1.0.19-

10.34.251.74

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2019 (Unidad: Euros)

No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados

Créditos iniciales

Presupuesto 2019

Estimación Créditos

definitivos al final de

ejercicio (1)

ObligacionesReconocidas

Netos(2)

PagosLíquidos (2)

PagosLíquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 1.172.835,28 7.606.580,46 2.666.744,21 2.126.774,60 224.329,37

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 281.835,28 1.827.060,18 506.463,04 259.080,58 34.341,87

600 Inversiones en terrenos 161.835,28 274.689,74 184.332,54 154.970,51 33.669,11

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 120.000,00 1.552.370,44 322.130,50 104.110,07 672,76

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 75.000,00 487.176,04 378.436,05 329.503,80 43.712,06

610 Inversiones en terrenos 30.000,00 38.000,00 37.396,56 32.950,25 5.868,50

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 45.000,00 449.176,04 341.039,49 296.553,55 37.843,56

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 354.000,00 1.824.507,13 294.242,33 276.163,60 112.451,21

621 Terrenos y bienes naturales 11.000,00 11.000,00 10.905,92 3.476,52 4.517,07

622 Edificios y otras construcciones 130.000,00 309.836,27 105.180,65 105.180,65 42.002,77

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 47.000,00 60.975,11 43.843,70 33.794,66 33.005,76

624 Elementos de transporte

625 Mobiliario 9.000,00 9.000,00 6.707,05 6.707,05 13.558,05

626 Equipos para procesos de información 100.000,00 93.087,60 29.199,72 29.199,72 6.074,20

627 Proyectos complejos 0,00 1.283.608,15 72.981,38 72.981,38 0,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 57.000,00 57.000,00 25.423,91 24.823,62 13.293,36

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 434.000,00 3.447.837,11 1.474.649,32 1.249.073,15 33.824,23

631 Terrenos y bienes naturales 0,00 116.027,40 53.093,38 51.839,24 0,00

632 Edificios y otras construcciones 384.000,00 3.038.608,09 1.132.911,84 912.099,15 32.604,02


634 Elementos de transporte

635 Mobiliario

636 Equipos para procesos de información

637 Proyectos complejos 0,00 238.617,41 238.617,42 238.617,42 0,00

639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 5.000,00 9.584,21 9.289,03 5.779,69 0,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 28.000,00 20.000,00 12.953,47 12.953,47 0,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 28.000,00 20.000,00 12.953,47 12.953,47 0,00

641 Gastos en aplicaciones informáticas

648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

681 Terrenos y bienes naturales

682 Edificios y otras construcciones

689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

69 Inversiones en bienes comunales

690 Terrenos y bienes naturales

692 Inversión en infraestructuras

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 A la Administración General de la Entidad Local

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13/02/2020https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/aspx/Desglose...


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https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/aspx/Desglose...

71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 A la Administración del Estado

720 A la Administración General del Estado

721 A Organismos Autónomos y agencias

721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

721.09 A otros organismos autónomos

722 A fundaciones estatales

723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

73 A la Seguridad Social

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

75 A Comunidades Autónomas

750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

76 A Entidades Locales

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 A Ayuntamientos

763 A Mancomunidades

764 A Áreas Metropolitanas

765 A Comarcas

766 A Entidades que agrupen Municipios

767 A Consorcios

768 A Entidades Locales Menores

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines de lucro

79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Adquisición de deuda del sector público

800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Al Estado

800.10 A Comunidades Autónomas

800.20 A Entidades locales

800.90 A otros subsectores

801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Al Estado




81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público

810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.

811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.

82 Concesión préstamos al sector público

820 Préstamos a corto plazo

820.00 Al Estado




821 Préstamos a largo plazo

821.00 Al Estado




83 Concesión de préstamos fuera del sector público

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas

840 Depósitos

840.00 A corto plazo

840.10 A largo plazo

841 Fianzas

841.00 A corto plazo

841.10 A largo plazo




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85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850.10 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas

850.20 Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables

850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público

86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860.10 De empresas nacionales

860.20 De empresas de la Unión Europea

860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales

870 Aportaciones a fundaciones

871 Aportaciones a consorcios

872 Aportaciones a otros entes

872.10 Aportaciones para compensar pérdidas

872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables

872.90 Resto de aportaciones

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.812.704,60 1.774.704,60 1.446.904,48 1.446.904,48 0,00

90 Amortización de Deuda Pública en euros

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 1.812.704,60 1.774.704,60 1.446.904,48 1.446.904,48 0,00

910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público

911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público 0,00 0,00 48.922,32 48.922,32 0,00

912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 1.812.704,60 1.774.704,60 1.397.982,16 1.397.982,16 0,00

92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo

921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro

930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo

931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas

940 Devolución de depósitos

941 Devolución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS 2.985.539,88 9.381.285,06 4.113.648,69 3.573.679,08 224.329,37

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido






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10.34.251.74

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes




Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados

Créditos iniciales

Presupuesto 2019

Estimación Créditos

definitivos al final de

ejercicio (1)

ObligacionesReconocidas

Netos(2)

PagosLíquidos (2)

PagosLíquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 7.716.959,51 8.059.420,04 8.005.812,78 8.005.812,78 0,00

10 Órganos de gobierno y personal directivo 379.458,87 367.458,87 372.843,85 372.843,85 0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 379.458,87 367.458,87 372.843,85 372.843,85 0,00

100.00 Retribuciones básicas 379.458,87 367.458,87 372.843,85 372.843,85 0,00

100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo

101.00 Retribuciones básicas


107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual 183.098,38 163.098,38 154.111,54 154.111,54 0,00

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 183.098,38 163.098,38 154.111,54 154.111,54 0,00

110.00 Retribuciones básicas 183.098,38 163.098,38 154.111,54 154.111,54 0,00

110.01 Retribuciones complementarias



12 Personal Funcionario 5.079.239,34 4.822.126,83 4.366.449,94 4.366.449,94 0,00

120 Retribuciones básicas 2.652.313,92 2.382.513,92 1.946.132,85 1.946.132,85 0,00

120.00 Sueldos del Grupo A1 189.738,48 182.738,48 117.839,12 117.839,12 0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2 337.089,30 250.289,30 167.369,33 167.369,33 0,00

120.02 Sueldos del Grupo B 28.443,43 28.443,43 0,00 0,00 0,00

120.03 Sueldos del Grupo C1 1.020.621,16 990.621,16 801.054,09 801.054,09 0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2 442.273,77 313.273,77 248.287,06 248.287,06 0,00

120.05 Sueldos del Grupo E 323.259,08 293.259,08 255.463,80 255.463,80 0,00

120.06 Trienios 310.888,70 323.888,70 356.119,45 356.119,45 0,00

120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias 2.426.925,42 2.439.612,91 2.420.317,09 2.420.317,09 0,00

121.00 Complemento de destino 1.015.834,08 1.014.521,57 997.559,15 997.559,15 0,00

121.01 Complemento específico 1.342.725,48 1.356.725,48 1.323.488,10 1.323.488,10 0,00

121.03 Otros complementos 68.365,86 68.365,86 99.269,84 99.269,84 0,00

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B

124.03 Sueldos del Grupo C1

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas




Página 135



13 Personal Laboral 115.162,92 568.735,96 901.855,60 901.855,60 0,00

130 Laboral Fijo 0,00 47.800,00 260.923,67 260.923,67 0,00

130.00 Retribuciones básicas 0,00 19.000,00 113.469,74 113.469,74 0,00

130.01 Horas extraordinarias

130.02 Otras remuneraciones 0,00 28.800,00 147.453,93 147.453,93 0,00

131 Laboral temporal 115.162,92 520.935,96 640.931,93 640.931,93 0,00

132 Retribuciones en especie


14 Otro personal 180.000,00 180.000,00 181.552,01 181.552,01 0,00

143 Otro personal 180.000,00 180.000,00 181.552,01 181.552,01 0,00


15 Incentivos al rendimiento 130.000,00 197.000,00 278.784,72 278.784,72 0,00

150 Productividad 45.000,00 97.000,00 102.160,00 102.160,00 0,00

151 Gratificaciones 70.000,00 85.000,00 146.624,12 146.624,12 0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial 15.000,00 15.000,00 30.000,60 30.000,60 0,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.650.000,00 1.761.000,00 1.750.215,12 1.750.215,12 0,00

160 Cuotas sociales 1.630.000,00 1.741.000,00 1.741.677,14 1.741.677,14 0,00

160.00 Seguridad Social 1.630.000,00 1.741.000,00 1.741.677,14 1.741.677,14 0,00

160.08 Asistencia médico-farmacéutica

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales

161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal 20.000,00 20.000,00 8.537,98 8.537,98 0,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 12.000,00 12.000,00 1.977,00 1.977,00 0,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social

162.05 Seguros

162.09 Otros gastos sociales 8.000,00 8.000,00 6.560,98 6.560,98 0,00

164 Complemento familiar

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.553.953,79 8.998.591,33 7.763.011,38 6.958.780,46 1.628.816,30

20 Arrendamientos y cánones 405.093,60 405.093,60 278.610,48 243.684,11 14.837,78

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 19.260,00 19.260,00 28.801,46 26.273,52 1.597,20

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.000,00 74.000,00 34.848,00 29.524,00 4.840,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 5.000,00 582,01 582,01 1.819,96

204 Arrendamientos de material de transporte 192.833,60 192.833,60 166.365,08 154.016,14 5.432,90

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 50.000,00 50.000,00 42.578,56 31.412,79 0,00

209 Cánones 10.000,00 10.000,00 5.435,37 1.875,65 1.147,72

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 356.559,55 440.666,65 534.238,06 457.824,21 154.706,76

210 Infraestructuras y bienes naturales 100.000,00 136.343,30 161.118,68 138.841,44 18.546,33

212 Edificios y otras construcciones 175.500,00 236.822,67 328.580,67 277.216,77 122.165,34


214 Elementos de transporte 20.000,00 20.385,88 27.049,81 24.809,50 9.132,36

215 Mobiliario 2.000,00 2.000,00 1.142,24 1.142,24 0,00

216 Equipos para procesos de información 24.059,55 24.059,55 6.972,48 6.972,48 1.050,78

219 Otro inmovilizado material

22 Material, suministros y otros 6.744.300,64 8.092.831,08 6.895.654,28 6.202.803,36 1.459.271,76

220 Material de oficina 109.500,00 95.896,66 48.359,96 46.093,31 11.043,32

220.00 Ordinario no inventariable 78.000,00 64.396,66 19.247,81 17.694,42 4.540,23

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.500,00 16.500,00 23.490,45 23.210,26 6.111,62

220.02 Material informático no inventariable 15.000,00 15.000,00 5.621,70 5.188,63 391,47

221 Suministros 1.022.000,00 1.070.024,89 1.066.215,56 1.041.213,20 23.064,71

221.00 Energía eléctrica 860.000,00 917.000,00 930.859,81 929.913,70 0,00

221.01 Agua

221.02 Gas

221.03 Combustibles y carburantes 74.000,00 79.000,00 77.681,51 76.039,09 3.328,00

221.04 Vestuario 45.000,00 45.000,00 33.403,72 12.538,08 14.404,62

221.05 Productos alimenticios

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario




Página 136


221.10 Productos de limpieza y aseo 3.000,00 3.000,00 8.678,77 7.343,43 1.691,45

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones

221.13 Manutención de animales

221.99 Otros suministros 40.000,00 26.024,89 15.591,75 15.378,90 3.640,64

222 Comunicaciones 111.000,00 111.000,00 82.714,78 73.881,78 19.350,94

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 60.000,00 60.000,00 63.356,80 54.523,80 17.666,00

222.01 Postales 40.000,00 40.000,00 14.654,25 14.654,25 435,74

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas 6.000,00 11.000,00 4.703,73 4.703,73 1.249,20

222.99 Otros gastos en comunicaciones 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223 Transportes 80.000,00 265.433,18 186.668,37 175.479,36 0,00

224 Primas de seguros 80.800,00 80.800,00 98.923,91 98.923,91 0,00

225 Tributos 2.000,00 2.000,00 12.369,26 12.369,26 2.100,00

225.00 Tributos estatales 2.000,00 2.000,00 12.369,26 12.369,26 2.100,00

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas

225.02 Tributos de las Entidades locales

226 Gastos diversos 964.600,00 1.930.631,21 1.647.858,38 1.350.744,56 399.274,76

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 60.000,00 110.369,24 98.047,16 95.649,99 15.253,51

226.02 Publicidad y propaganda 22.000,00 71.747,94 110.785,71 105.945,71 10.532,94

226.03 Publicación en Diarios Oficiales

226.04 Jurídicos, contenciosos 50.000,00 50.000,00 37.663,93 37.663,93 0,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 122.500,00 768.120,73 497.481,48 388.073,80 120.762,06

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas

226.09 Actividades culturales y deportivas 534.000,00 744.147,45 762.972,11 609.313,16 228.328,57

226.99 Otros gastos diversos 176.100,00 186.245,85 140.907,99 114.097,97 24.397,68

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.374.400,64 4.537.045,14 3.752.544,06 3.404.097,98 1.004.438,03

227.00 Limpieza y aseo 3.409.780,00 3.428.683,00 2.868.817,02 2.574.612,95 853.794,27

227.01 Seguridad 210.200,00 232.259,90 219.527,08 209.490,26 57.934,80

227.02 Valoraciones y peritajes 20.000,00 20.000,00 2.196,97 2.196,97 689,70

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos 184.000,00 224.014,50 211.463,66 204.878,34 65.590,38

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 310.000,00 310.000,00 213.186,35 213.186,35 0,00

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 240.420,64 322.087,74 237.352,98 199.733,11 26.428,88

23 Indemnizaciones por razón del servicio 48.000,00 60.000,00 54.508,56 54.468,78 0,00

230 Dietas 20.000,00 20.000,00 16.823,56 16.783,78 0,00

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 5.000,00 5.000,00 5.590,52 5.590,52 0,00


230.20 Del personal no directivo 15.000,00 15.000,00 11.233,04 11.193,26 0,00

231 Locomoción

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno


231.20 Del personal no directivo

233 Otras indemnizaciones 28.000,00 40.000,00 37.685,00 37.685,00 0,00

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3 GASTOS FINANCIEROS 263.856,59 193.856,59 75.246,09 75.246,09 0,00

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 247.796,49 177.796,49 75.019,29 75.019,29 0,00

310 Intereses 247.796,49 177.796,49 75.019,29 75.019,29 0,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro

33




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De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros 60,10 60,10 0,00 0,00 0,00

340 Intereses de depósitos

341 Intereses de fianzas 60,10 60,10 0,00 0,00 0,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16.000,00 16.000,00 226,80 226,80 0,00

352 Intereses de demora 8.000,00 8.000,00 193,86 193,86 0,00

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

359 Otros gastos financieros 8.000,00 8.000,00 32,94 32,94 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.193.099,09 1.138.492,50 902.131,98 781.709,44 220.739,93

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

42 A la Administración del Estado

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales

423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

43 A la Seguridad Social

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

453.00 Subvenciones para fomento del empleo

453.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

453.90Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

46 A Entidades Locales 151.999,09 154.079,99 140.839,09 140.839,09 0,00

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos

463 A Mancomunidades

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios 12.400,00 12.400,00 7.365,69 7.365,69 0,00

467 A Consorcios 139.599,09 141.679,99 133.473,40 133.473,40 0,00

468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas 39.000,00 28.000,00 26.744,29 25.690,04 4.783,82

470 Subvenciones para fomento del empleo

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.945,75 0,00

479 Otras subvenciones a Empresas privadas 31.000,00 20.000,00 18.744,29 18.744,29 4.783,82

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.002.100,00 956.412,51 734.548,60 615.180,31 215.956,11

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 109.922,01 109.922,01 0,00 0,00 0,00




Página 138


50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria

109.922,01 109.922,01 0,00 0,00 0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 109.922,01 109.922,01 0,00 0,00 0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.837.790,99 18.500.282,47 16.746.202,23 15.821.548,77 1.849.556,23

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido






Página 139




10.34.251.74

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros




Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados

Previsiones iniciales

Presupuesto 2019

EstimaciónPrevisiones definitivasal final de

ejercicio (1)

DerechosReconocidos

Netos(2)

RecaudaciónLíquida (2)


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 4.464,90 0,00 0,00

60 De terrenos

600 Venta de solares

601 Venta de fincas rústicas

602 Parcelas sobrantes de la vía pública

603 Patrimonio público del suelo

609 Otros terrenos.

61 De las demás inversiones reales

611 De inversiones de carácter inmaterial

612 De objetos valiosos

619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital 0,00 0,00 4.464,90 0,00 0,00

680 De ejercicios cerrados 0,00 0,00 4.464,90 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 2.161.143,07 1.499.925,48 78.661,21 321.854,44

70 De la Administración General de la Entidad Local.

71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 De la Administración del Estado

720 De la Administración General del Estado.

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.

722 De fundaciones estatales.

723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

723.00 De Loterías y Apuestas del Estado

723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

73 De la Seguridad Social.

74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

740 De entes públicos.

741 De sociedades mercantiles

75 De Comunidades Autónomas 0,00 1.992.213,97 1.304.837,76 78.661,21 284.698,30

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 0,00 1.981.363,57 1.293.987,36 78.661,21 199.830,00

750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.

750.02Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

750.30Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

0,00 1.163.723,41 1.163.723,41 0,00 0,00

750.50Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.

0,00 116.027,40 90.263,95 78.661,21 199.830,00

750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.

750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 0,00 701.612,76 40.000,00 0,00 0,00

751




Página 140


De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

0,00 10.850,40 10.850,40 0,00 31.119,01

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

753De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.

0,00 0,00 0,00 0,00 53.749,29

76 De Entidades Locales 0,00 108.929,10 135.087,72 0,00 37.156,14

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00 108.929,10 135.087,72 0,00 37.156,14

762 De Ayuntamientos

763 De Mancomunidades

764 De Áreas Metropolitanas

765 De Comarcas

766 De otras Entidades que agrupen Municipios

767 De Consorcios

768 De Entidades locales Menores

77 De empresas privadas 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

78 De familias e instituciones sin fines de lucro

79 Del exterior

790 Del Fondo Social Europeo

791 Del Fondo de Desarrollo Regional

792 Del Fondo de Cohesión

793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

795 Del FEOGA-Orientación

796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

797 Otras transferencias de la Unión Europea

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 4.098.825,84 0,00 0,00 0,00

80 Enajenación de deuda del sector público

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado

800.10 De Comunidades Autónomas

800.20 De Entidades locales

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Del Estado



81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo

811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo

820.00 Del Estado



821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo

821.00 Del Estado



83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840 Devolución de depósitos

841 Devolución de fianzas

85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

87 Remanente de tesorería 0,00 4.098.825,84 0,00 0,00 0,00

870 Remanente de tesorería. 0,00 4.098.825,84 0,00 0,00 0,00

870.00 Para gastos generales 0,00 4.098.825,84 0,00 0,00 0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 871.995,39 0,00 0,00 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.

91 Préstamos recibidos en euros 0,00 871.995,39 0,00 0,00 0,00




Página 141


910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.

913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público. 0,00 871.995,39 0,00 0,00 0,00

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.

921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos

940 Depósitos recibidos

941 Fianzas recibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS 0,00 7.131.964,30 1.504.390,38 78.661,21 321.854,44

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido






Página 142




10.34.251.74

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes




Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicioscerrados

Previsiones iniciales

Presupuesto 2019

EstimaciónPrevisiones definitivasal final de

ejercicio (1)

DerechosReconocidos

Netos(2)



1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.607.243,84 9.607.243,84 11.448.787,87 9.748.432,55 684.313,06

10 Impuesto sobre la Renta

100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

101 Impuesto sobre Sociedades

102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11 Impuestos sobre el capital 9.337.243,84 9.337.243,84 11.161.338,02 9.484.056,64 676.440,22

110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

111 Impuesto sobre Patrimonio

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. 7.750,00 7.750,00 10.347,12 7.846,15 190,85

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. 7.500.000,00 7.500.000,00 8.997.252,41 7.636.844,03 451.654,80

114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. 129.493,84 129.493,84 129.493,84 129.493,84 0,00

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.519,89 1.075.302,77 55.963,98

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 500.000,00 500.000,00 823.724,76 634.569,85 168.630,59

117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 270.000,00 270.000,00 287.449,85 264.375,91 7.872,84

130 Impuesto sobre Actividades Económicas 270.000,00 270.000,00 287.449,85 264.375,91 7.872,84

16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma

160 Sobre impuestos del Estado

161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas

179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.

18 Impuestos directos extinguidos

19 Otros impuestos directos

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00 350.000,00 324.873,94 312.197,38 8.751,84

21 Impuestos sobre el Valor Añadido

210 Impuesto sobre el Valor Añadido

22 Sobre consumos específicos

220 Impuestos Especiales

220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas

220.01 Impuesto sobre la cerveza

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas

220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco

220.04 Impuesto sobre hidrocarburos

220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte

220.06 Impuesto sobre productos intermedios

220.07 Impuesto sobre la energía

220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos

220.09 Exacción sobre la gasolina




Página 143


26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

260 Sobre impuestos del Estado

261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

270 Sobre impuestos de otros entes locales

28 Impuestos indirectos extinguidos

29 Otros impuestos indirectos 350.000,00 350.000,00 324.873,94 312.197,38 8.751,84

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 350.000,00 350.000,00 324.873,94 312.197,38 8.751,84

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)

294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla

295 Impuesto sobre primas de seguros

296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

299 Otros Impuestos indirectos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.917.500,00 3.917.500,00 3.380.843,22 3.160.261,77 94.799,01

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 2.370.000,00 2.370.000,00 2.074.723,85 1.962.712,37 64.932,48

300 Servicio de abastecimiento de agua 30.000,00 30.000,00 28.236,67 28.166,33 3.368,21

301 Servicio de alcantarillado 20.000,00 20.000,00 11.700,00 11.700,00 0,00

302 Servicio de recogida de basuras 2.300.000,00 2.300.000,00 2.012.577,18 1.900.636,04 61.564,27

303 Servicio de tratamiento de residuos

304 Canon de saneamiento

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. 20.000,00 20.000,00 22.210,00 22.210,00 0,00

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 50.000,00 50.000,00 15.692,75 15.692,75 0,00

310 Servicios hospitalarios

311 Servicios asistenciales

312 Servicios educativos

313 Servicios deportivos 50.000,00 50.000,00 15.692,75 15.692,75 0,00

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 495.000,00 495.000,00 339.136,91 330.391,03 6.650,04

320 Licencias de caza y pesca

321 Licencias urbanísticas 300.000,00 300.000,00 208.093,15 208.093,15 3.750,79

322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 10.000,00 10.000,00 3.624,16 3.624,16 0,00

323 Tasas por otros servicios urbanísticos

324 Tasas sobre el juego

325 Tasa por expedición de documentos. 45.000,00 45.000,00 30.503,94 30.503,94 0,00

326 Tasa por retirada de vehículos.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local 140.000,00 140.000,00 96.915,66 88.169,78 2.899,25

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 675.500,00 675.500,00 620.644,92 554.622,26 540,33

330 Tasa de estacionamiento de vehículos 2.500,00 2.500,00 2.441,52 2.136,33 0,00

331 Tasa por entrada de vehículos 170.000,00 170.000,00 156.265,90 152.091,01 204,28

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros. 240.000,00 240.000,00 250.289,60 240.810,53 0,00

333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 52.000,00 52.000,00 54.256,70 25.001,55 244,55

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo

338 Compensación de Telefónica de España S.A. 55.000,00 55.000,00 10.115,06 10.115,06 0,00

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 156.000,00 156.000,00 147.276,14 124.467,78 91,50

34 Precios públicos 20.000,00 20.000,00 16.364,66 16.364,66 0,00

340 Servicios hospitalarios

341 Servicios asistenciales 2.000,00 2.000,00 9.693,92 9.693,92 0,00

342 Servicios educativos

343 Servicios deportivos

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 18.000,00 18.000,00 6.670,74 6.670,74 0,00

345 Servicio de transporte público urbano

349 Otros precios públicos.

35 Contribuciones especiales

350 Para la ejecución de obras

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios

36 Ventas

38 Reintegros de operaciones corrientes 3.000,00 3.000,00 16.888,02 16.888,02 0,00

380 Reintegro de avales




Página 144


389 Otros reintegros de operaciones corrientes 3.000,00 3.000,00 16.888,02 16.888,02 0,00

39 Otros ingresos 304.000,00 304.000,00 297.392,11 263.590,68 22.676,16

391 Multas 87.000,00 87.000,00 67.542,75 44.010,81 21.925,98

391.00 Multas por infracciones urbanísticas 15.000,00 15.000,00 600,00 600,00 14.685,92

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 70.000,00 70.000,00 66.832,75 43.300,81 7.149,48

391.90 Otras multas y sanciones 2.000,00 2.000,00 110,00 110,00 90,58

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo 2.000,00 2.000,00 1.235,23 1.235,23 0,00

392.00 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo

392.10 Recargo ejecutivo

392.11 Recargo de apremio 2.000,00 2.000,00 1.235,23 1.235,23 0,00

393 Intereses de demora 70.000,00 70.000,00 38.052,06 37.450,77 206,93

394 Prestación personal

395 Prestación de transporte

396 Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00 Canon de urbanización

396.10 Cuotas de urbanización

397 Aprovechamientos urbanísticos 65.000,00 65.000,00 141.824,44 132.356,24 543,25

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos 60.000,00 60.000,00 141.824,44 132.356,24 543,25

397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

398 Indemnizaciones de seguros de no vida

399 Otros ingresos diversos 80.000,00 80.000,00 48.737,63 48.537,63 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.406.830,00 6.217.915,03 6.031.177,38 4.145.301,82 732.307,15

40 De la Administración General de la Entidad Local.

41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.

42 De la Administración del Estado. 4.460.000,00 4.479.355,99 4.381.930,34 3.853.413,74 0,00

420 De la Administración General del Estado. 4.445.000,00 4.464.355,99 4.381.930,34 3.853.413,74 0,00

420.00 Participación en los Tributos del Estado 4.445.000,00 4.445.000,00 4.342.479,30 3.813.962,70 0,00

420.10 Fondo Complementario de Financiación

420.20 Compensación por beneficios fiscales

420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. 0,00 19.355,99 39.451,04 39.451,04 0,00

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

422 De fundaciones estatales.

423 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

423.00 De Loterías y Apuestas del Estado

423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos

43 De la Seguridad Social.

44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.

440 De entes públicos

441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas 811.830,00 1.603.559,04 1.498.477,01 210.497,16 689.147,93

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 481.830,00 1.273.559,04 1.176.500,25 32.435,70 609.457,08

450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

450.01 Otras transferencias incondicionadas

450.02Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

345.940,00 538.587,52 433.770,39 -95.018,00 20.015,90

450.30Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.

450.50Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.

0,00 486.935,52 544.537,02 32.435,70 572.485,35

450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 77.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. 58.000,00 248.036,00 198.192,84 95.018,00 16.955,83

451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.

330.000,00 330.000,00 321.976,76 178.061,46 79.690,85

46 De Entidades Locales 55.000,00 55.000,00 85.485,60 50.485,60 8.796,43

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 55.000,00 55.000,00 85.485,60 50.485,60 8.796,43

462 De Ayuntamientos

463 De Mancomunidades

464 De Áreas Metropolitanas

465 De Comarcas




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466 De Entidades que agrupen Municipios

467 De Consorcios

468 De Entidades locales Menores

47 De Empresas privadas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 75.000,00 75.000,00 65.284,43 30.905,32 34.362,79

49 Del exterior

490 Del Fondo Social Europeo

491 Del Fondo de Desarrollo Regional

492 Del Fondo de Cohesión

493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

495 Del FEOGA-Orientación

496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

497 Otras transferencias de la Unión Europea.

499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.

5 INGRESOS PATRIMONIALES 634.378,11 634.378,11 607.414,44 123.719,43 13.789,33

50 Intereses de títulos y valores

500 Del Estado

501 De Organismos Autónomos y agencias.

504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

505 De Comunidades Autónomas

506 De Entidades locales

507 De empresas privadas

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos

511 A Organismos Autónomos y agencias.

514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro

52 Intereses de depósitos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

53 Dividendos y participación beneficios

531 De Organismos Autónomos y agencias.

534 De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.

534.00 De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales

534.10 De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales

537 De empresas privadas

54 Rentas de bienes inmuebles 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

541 Arrendamientos de fincas urbanas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

542 Arrendamientos de fincas rústicas

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 613.378,11 613.378,11 607.414,44 123.719,43 13.789,33

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 144.378,11 144.378,11 146.906,09 107.880,68 13.789,33

551 De concesiones administrativas con contraprestación no periódica 429.000,00 429.000,00 444.669,60 0,00 0,00

552 Derecho de superficie con contraprestación periódica 40.000,00 40.000,00 15.838,75 15.838,75 0,00

553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00 Producto de explotaciones forestales

554.10 Fondo de mejora de montes

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación

559 Otras concesiones y aprovechamientos

59 Otros ingresos patrimoniales

591 Beneficios por realización de inversiones financieras

592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero

599 Otros ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 19.915.951,95 20.727.036,98 21.793.096,85 17.489.912,95 1.533.960,39

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido






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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 07/02/2020 a las 11:32

Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPeriodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTESPRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

2019-011-31035 INTERESES PRESTAMOS2008 CAIXALTEA202839651

1.669,74 0,00 1.669,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669,74

2019-011-31036 INTERESES PTMO. 2008LA CAIXA 30998673585

7.417,57 0,00 7.417,57 64,21 64,21 64,21 0,00 7.353,36

2019-011-31037 INTERESES PTMO. 2009 19.014,80 -15.000,00 4.014,80 311,30 311,30 311,30 0,00 3.703,50

2019-011-31038 INTERESES PRESTAMO2010

23.063,35 0,00 23.063,35 6.686,50 6.686,50 6.686,50 0,00 16.376,85

2019-011-31040 INTERESES PTMO. 36.725,85 -20.000,00 16.725,85 10.001,71 10.001,71 10.001,71 0,00 6.724,14

2019-011-31041 Intereses Ptmo. 4/2012BBVA 0201505066

15.353,37 0,00 15.353,37 6.652,08 6.652,08 6.652,08 0,00 8.701,29

2019-011-31042 Intereses Ptmo. 4/2012BANKIA 6000193636

19.697,77 -10.000,00 9.697,77 8.534,35 8.534,35 8.534,35 0,00 1.163,42

2019-011-31043 Intereses Ptmo. 4/2012CAIXABANK 0200167380

15.293,83 0,00 15.293,83 6.626,28 6.626,28 6.626,28 0,00 8.667,55

2019-011-31044 Intereses Ptmo. 4/2012SANTANDER 1230000026

15.342,58 0,00 15.342,58 6.647,40 6.647,40 6.647,40 0,00 8.695,18

2019-011-31045 Intereses Ptmo. 4/2012BMN 2007003224

13.727,79 0,00 13.727,79 5.947,75 5.947,75 5.947,75 0,00 7.780,04

2019-011-31046 Intereses Ptmo. 4/2012POPULAR 0660000369

12.317,11 0,00 12.317,11 5.336,57 5.336,57 5.336,57 0,00 6.980,54

2019-011-31047 Intereses Ptmo. 4/2012BANESTO 0317000273

6.833,21 0,00 6.833,21 2.960,59 2.960,59 2.960,59 0,00 3.872,62

2019-011-31048 Intereses Ptmo. 4/2012SABADELL 0001290338

5.774,81 0,00 5.774,81 2.502,02 2.502,02 2.502,02 0,00 3.272,79


5.265,26 0,00 5.265,26 2.281,25 2.281,25 2.281,25 0,00 2.984,01

2019-011-31050 Intereses Ptmo. 4/2012BANKINTER 0100002112

5.275,87 0,00 5.275,87 2.285,86 2.285,86 2.285,86 0,00 2.990,01

2019-011-31051 Intereses Ptmo. 4/2012 5.233,05 0,00 5.233,05 2.267,29 2.267,29 2.267,29 0,00 2.965,76

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Ejercicio: 2019




CAIXALTEA 2045381627 5.233,05 0,00 5.233,05 2.267,29 2.267,29 2.267,29 0,00 2.965,76


4.512,80 0,00 4.512,80 2.073,94 2.073,94 2.073,94 0,00 2.438,86


8.660,51 0,00 8.660,51 3.840,19 3.840,19 3.840,19 0,00 4.820,32

2019-011-31054 Intereses Ptmo. F.ImpulsoB. POPULAR 190926484

26.617,22 -25.000,00 1.617,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,22

2019-011-34100 INTERESES AVAL INFR.COSTA BLANCA

60,10 0,00 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10

2019-011-35200 INTERESES DE DEMORA 3.000,00 0,00 3.000,00 7,50 7,50 7,50 0,00 2.992,50

2019-011-35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

8.000,00 0,00 8.000,00 32,94 32,94 32,94 0,00 7.967,06

2019-011-91100 AMORTIZACIÓN FONDONACIONAL DE EFICIENCIAENERGÉTICA (IDAE)

0,00 0,00 0,00 48.922,32 48.922,32 48.922,32 0,00 -48.922,32

2019-011-91335 AMORTIZACION Ptmo.2008 CAIXALTEA20258396

13.823,51 0,00 13.823,51 0,00 0,00 0,00 0,00 13.823,51

2019-011-91336 AMORTIZACIÓN Ptmo..2008 LA CAIXA 3099867358

102.305,33 -38.000,00 64.305,33 27.707,12 27.707,12 27.707,12 0,00 36.598,21

2019-011-91337 AMORTIZACION Ptmo..2009 CAJA MADRID116175

152.118,46 0,00 152.118,46 76.059,02 76.059,02 76.059,02 0,00 76.059,44

2019-011-91338 AMORTIZACION Ptmo.2010 CAJA MADRID118898

111.822,31 0,00 111.822,31 111.822,32 111.822,32 111.822,32 0,00 -0,01

2019-011-91340 AMORTIZACION PTMO.2011 CAM 9600250494

163.225,96 0,00 163.225,96 163.225,96 163.225,96 163.225,96 0,00 0,00

2019-011-91341 Amortización Ptmo.4/2012 BBVA 0201505066

146.222,56 0,00 146.222,56 118.102,83 118.102,83 118.102,83 0,00 28.119,73

2019-011-91342 Amortización Ptmo. 187.597,82 0,00 187.597,82 151.521,30 151.521,30 151.521,30 0,00 36.076,52

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Ejercicio: 2019




4/2012 BANKIA 6000193636

2019-011-91343 Amortización Ptmo.4/2012 CAIXABANK0200167380

145.655,51 0,00 145.655,51 117.644,84 117.644,84 117.644,84 0,00 28.010,67

2019-011-91344 Amortización Ptmo.4/2012 SANTANDER1230000026

146.119,79 0,00 146.119,79 118.019,82 118.019,82 118.019,82 0,00 28.099,97

2019-011-91345 Amortización Ptmo.4/2012 BMN 2007003224

130.740,86 0,00 130.740,86 105.598,38 105.598,38 105.598,38 0,00 25.142,48

2019-011-91346 Amortización Ptmo.4/2012 POPULAR0660000369

117.305,78 0,00 117.305,78 94.746,96 94.746,96 94.746,96 0,00 22.558,82

2019-011-91347 Amortización Ptmo.4/2012 BANESTO0317000273

65.078,23 0,00 65.078,23 52.563,18 52.563,18 52.563,18 0,00 12.515,05

2019-011-91348 Amortización Ptmo.4/2012 SABADELL0001290338

54.998,18 0,00 54.998,18 44.421,63 44.421,63 44.421,63 0,00 10.576,55


50.145,29 0,00 50.145,29 40.501,98 40.501,98 40.501,98 0,00 9.643,31

2019-011-91350 Amortización Ptmo.4/2012 BANKINTER0100002112

50.246,42 0,00 50.246,42 40.583,64 40.583,64 40.583,64 0,00 9.662,78

2019-011-91351 Amortización Ptmo.4/2012 CAIXALTEA2045381627

49.838,56 0,00 49.838,56 40.254,21 40.254,21 40.254,21 0,00 9.584,35


42.979,02 0,00 42.979,02 33.348,19 33.348,19 33.348,19 0,00 9.630,83

2019-011-91353 AMORTIZACIONPRESTAMO 8/2013SABADELL 8074500

82.481,01 0,00 82.481,01 61.860,78 61.860,78 61.860,78 0,00 20.620,23

2019-130-12003 SUELDOS GRUPO C 1 569.284,44 0,00 569.284,44 435.926,43 435.926,43 435.926,43 0,00 133.358,01

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Ejercicio: 2019




2019-130-12006 ANTIGUEDAD 86.471,26 8.000,00 94.471,26 101.649,51 101.649,51 101.649,51 0,00 -7.178,25

2019-130-12100 COMPLEMENTO DEDESTINO

249.393,60 10.000,00 259.393,60 279.437,72 279.437,72 279.437,72 0,00 -20.044,12

2019-130-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

410.778,72 12.000,00 422.778,72 455.042,65 455.042,65 455.042,65 0,00 -32.263,93

2019-130-13000 Personal Laboral FijoRetribuciones básicas

0,00 9.000,00 9.000,00 8.991,09 8.991,09 8.991,09 0,00 8,91

2019-130-13002 Personal Laboral Fijo.Retribuciones complementarias

0,00 13.000,00 13.000,00 13.016,71 13.016,71 13.016,71 0,00 -16,71

2019-130-15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 -10.800,00

2019-130-15100 Gratificaciones Días Bolsa 50.000,00 0,00 50.000,00 109.292,38 109.292,38 109.292,38 0,00 -59.292,38

2019-130-15300 Diferencias complementarias

0,00 0,00 0,00 7.379,70 7.379,70 7.379,70 0,00 -7.379,70

2019-130-16200 CURSOS FORMACIONPOLICIA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-130-20400 RENTING VEHÍCULOS 73.398,60 0,00 73.398,60 73.398,60 67.772,10 62.339,20 5.432,90 5.626,50

2019-130-21200 REPAR.MANTEN.YCONSER.RETEN

2.000,00 37,17 2.037,17 5.243,58 3.353,63 3.245,85 107,78 -1.316,46

2019-130-21300 MANTEN. EQUIPAMIENTOSPOLICIA

5.000,00 1.089,00 6.089,00 7.321,73 7.321,73 6.789,33 532,40 -1.232,73

2019-130-21400 REP. MANTENIMIENTOVEHÍCULOS POLICIALOCAL

4.000,00 0,00 4.000,00 2.803,72 2.803,72 2.803,72 0,00 1.196,28

2019-130-21600 MANTENIMIENTOPROGRAMA GESTIONPOLICIAL

5.000,00 0,00 5.000,00 3.750,78 3.750,78 3.750,78 0,00 1.249,22

2019-130-22103 SUMINIST.DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL

13.000,00 0,00 13.000,00 19.293,64 19.293,64 19.293,64 0,00 -6.293,64

2019-130-22104 VESTUARIO POLICIA 35.000,00 0,00 35.000,00 27.025,56 27.025,56 8.872,83 18.152,73 7.974,44

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Ejercicio: 2019




LOCAL 35.000,00 0,00 35.000,00 27.025,56 27.025,56 8.872,83 18.152,73 7.974,44

2019-130-22204 CONEXIONES REDESPOLICIA (DGT/M.INTERIOR/ADSL

5.000,00 0,00 5.000,00 3.559,32 3.559,32 3.559,32 0,00 1.440,68

2019-130-22699 OTROS GASTOSDIVERSOS

0,00 0,00 0,00 2.543,66 2.543,66 2.543,66 0,00 -2.543,66

2019-130-2269900 Otros gastos de funcionamiento

8.000,00 2.136,23 10.136,23 9.628,28 9.628,28 8.720,18 908,10 507,95

2019-130-2269901 Gastos patrulla canina 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-130-22700 CONTRATO LIMPIEZAPOLICIA LOCAL

12.000,00 0,00 12.000,00 10.469,16 9.596,73 8.724,30 872,43 2.403,27

2019-130-22701 CONVENIO RETEVISIONMANTENIMIENTO REDES

50.000,00 0,00 50.000,00 45.390,73 45.390,73 41.264,30 4.126,43 4.609,27

2019-130-62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2019-130-62600 TERMINALES TETRA (RedCOMDES)

10.000,00 -6.912,40 3.087,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087,60

2019-130-62601 CAMARAS DE VIGILANCIA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

2019-133-22701 RETIRADA Y DEPOSITO DEVEHICULOS

18.000,00 -10.000,00 8.000,00 7.229,74 7.229,74 7.229,74 0,00 770,26

2019-134-21400 Mantenimiento vehículos 1.000,00 0,00 1.000,00 5.738,85 5.738,85 5.738,85 0,00 -4.738,85

2019-134-22199 Material diverso Protec.Civil

10.000,00 0,00 10.000,00 4.324,51 4.324,51 4.324,51 0,00 5.675,49


1.000,00 0,00 1.000,00 1.594,13 1.594,13 693,72 900,41 -594,13

2019-134-60900 Infraestructura de recargapara vehículos eléctricos

0,00 17.762,80 17.762,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17.762,80

2019-135-46700 APORT. A CONSORCIOSEXTINCION DE INCENDIOS

113.538,09 2.080,90 115.618,99 115.618,99 115.618,99 115.618,99 0,00 0,00

2019-135-48000 CONVENIO ASOC. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

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Ejercicio: 2019




DEPORTIVA CULTURALBOMBEROS

2019-150-12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 56.490,44 -7.000,00 49.490,44 37.412,54 37.412,54 37.412,54 0,00 12.077,90

2019-150-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 77.846,40 -23.000,00 54.846,40 40.931,13 40.931,13 40.931,13 0,00 13.915,27

2019-150-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 59.515,13 0,00 59.515,13 40.477,19 40.477,19 40.477,19 0,00 19.037,94

2019-150-12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 241.165,50 -87.000,00 154.165,50 124.383,94 124.383,94 124.383,94 0,00 29.781,56

2019-150-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 147.568,78 -10.000,00 137.568,78 116.022,53 116.022,53 116.022,53 0,00 21.546,25

2019-150-12006 ANTIGUEDAD 85.751,11 0,00 85.751,11 81.789,34 81.789,34 81.789,34 0,00 3.961,77


255.994,20 0,00 255.994,20 227.401,14 227.401,14 227.401,14 0,00 28.593,06

2019-150-12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

323.230,35 0,00 323.230,35 287.011,19 287.011,19 287.011,19 0,00 36.219,16

2019-150-12103 COMPLEMENTO TRANSITORIO (CT)

0,00 0,00 0,00 29.574,18 29.574,18 29.574,18 0,00 -29.574,18

2019-150-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 29.250,62 29.250,62 29.250,62 0,00 -29.250,62

2019-150-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 40.020,78 40.020,78 40.020,78 0,00 -40.020,78

2019-150-13100 BASICAS LABORALEVENTUAL

0,00 0,00 0,00 60.514,16 60.514,16 60.514,16 0,00 -60.514,16


0,00 0,00 0,00 3.146,67 3.146,67 3.146,67 0,00 -3.146,67

2019-150-20200 ARRENDAMIENTO NAVESERVICIOS TECNICOS

58.000,00 0,00 58.000,00 29.040,00 29.040,00 24.200,00 4.840,00 28.960,00

2019-150-22104 VESTUARIO BRIGADASERV. TECNICOS

10.000,00 0,00 10.000,00 6.378,16 6.378,16 3.665,25 2.712,91 3.621,84

2019-150-22699 OTROS GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-150-22706 ASESORAMIENTO 30.000,00 20.570,00 50.570,00 78.372,24 78.372,24 78.372,24 0,00 -27.802,24

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Ejercicio: 2019




URBANISMO 30.000,00 20.570,00 50.570,00 78.372,24 78.372,24 78.372,24 0,00 -27.802,24

2019-151-20000 ARRENDAMIENTOSOLARES

12.000,00 0,00 12.000,00 28.801,46 28.801,46 26.273,52 2.527,94 -16.801,46

2019-151-20001 PARKING FUNDACIONFRAX

7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00

2019-151-20300 ALQUILER MAQUINARIA 5.000,00 0,00 5.000,00 582,01 582,01 582,01 0,00 4.417,99

2019-151-20400 RENTING VEHÍCULOS 119.435,00 0,00 119.435,00 119.435,00 98.592,98 91.676,94 6.916,04 20.842,02

2019-151-21400 REP. Y CONSERV.VEHÍCULOS SERV.TECNICOS

15.000,00 385,88 15.385,88 18.507,24 18.507,24 16.266,93 2.240,31 -3.121,36

2019-151-22103 COMBUSTIBLE PARQUEMOVIL

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

2019-151-22199 MATERIAL NO INVENTARIABLE

30.000,00 -13.975,11 16.024,89 11.267,24 11.267,24 11.054,39 212,85 4.757,65

2019-151-22799 Ejecuciones subsidiarias 50.000,00 0,00 50.000,00 31.175,00 31.175,00 31.175,00 0,00 18.825,00

2019-151-60000 PATRIMONIO MUNICIPALDEL SUELO (PMS)

161.835,28 112.854,46 274.689,74 184.332,54 184.332,54 154.970,51 29.362,03 90.357,20

2019-151-60902 Tablero puente sobre Bco.Soler

0,00 372.238,45 372.238,45 100.316,58 100.316,58 6.155,42 94.161,16 271.921,87

2019-151-61000 LIMPIEZA DE PARCELAS 30.000,00 8.000,00 38.000,00 37.396,56 37.396,56 32.950,25 4.446,31 603,44

2019-151-62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.000,00 13.975,11 19.975,11 18.858,30 4.883,19 3.499,60 1.383,59 15.091,92

2019-151-64000 Elaboración PGOU 25.000,00 -8.000,00 17.000,00 12.953,47 12.953,47 12.953,47 0,00 4.046,53

2019-153-21000 MANTENIM.CARRETERASCAMINOS Y SEÑALIZ

75.000,00 16.495,57 91.495,57 91.440,04 91.440,00 74.560,09 16.879,91 55,57

2019-153-6090000 Inversión infraestructuraviaria

120.000,00 149.377,82 269.377,82 221.813,92 221.813,92 97.954,65 123.859,27 47.563,90

2019-153-61900 ACERAS Y MOBILIARIO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.974,98 14.974,98 14.880,60 94,38 25,02

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Ejercicio: 2019




URBANO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.974,98 14.974,98 14.880,60 94,38 25,02

2019-153-61901 PINTURA Y SEÑALIZACIONVIARIA CALLES

20.000,00 0,00 20.000,00 17.424,30 17.424,30 14.504,06 2.920,24 2.575,70

2019-1531-60900 NUEVO VIAL DECONEXIÓN N-332 ACV-753 ACCESOALTERNATIVO AL ALBIR

0,00 832.991,37 832.991,37 0,00 0,00 0,00 0,00 832.991,37

2019-1531-62700 PROGRAMA OPERATIVOFEDER 2014-2020.Acondicionamiento de vialpara uso cicloturista entreCasco Urbano y Playa delAlbir con pasarela.

0,00 1.033.608,15 1.033.608,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.608,15

2019-1532-60902 Asfaltado vial de servicioadyacente campo fútboldel Albir (PROY/13/2018)

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2019-160-22100 ENERGIA ELECTRICAESTACIONES DE BOMBEO

280.000,00 72.000,00 352.000,00 353.471,36 353.471,36 353.471,36 0,00 -1.471,36


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-160-63200 Fondo Renovación alcantarillado y pluviales

14.000,00 8.768,88 22.768,88 5.082,00 5.082,00 5.082,00 0,00 17.686,88

2019-160-63201 INVERSION REDES AGUASRESIDUALES

50.000,00 0,00 50.000,00 45.421,43 45.421,43 1.192,02 44.229,41 4.578,57

2019-161-63200 RENOVACION REDESAGUA (FONDO 10% AGUA)

250.000,00 1.294.748,80 1.544.748,80 1.181.737,33 884.371,11 735.526,67 148.844,44 660.377,69

2019-1621-2270000 Recogida Residuos Sólidos 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 727.300,38 727.300,38 727.300,38 0,00 742.699,62

2019-1621-2270001 Ejecución sentencia533/12 JCA 3 servicio RSU

300.000,00 0,00 300.000,00 299.900,28 299.900,28 274.908,59 24.991,69 99,72

2019-1623-22700 GESTION DE RESIDUOSSOLIDOS URBANOS

700.000,00 0,00 700.000,00 1.104.189,73 1.104.189,73 924.213,42 179.976,31 -404.189,73

2019-1623-46700 CONSORCIO RESIDUOS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.763,51 14.763,51 14.763,51 0,00 5.236,49

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Ejercicio: 2019




ZONA 6 A1 20.000,00 0,00 20.000,00 14.763,51 14.763,51 14.763,51 0,00 5.236,49

2019-163-22700 LIMPIEZA VIARIA 350.000,00 0,00 350.000,00 173.233,37 173.233,37 173.233,37 0,00 176.766,63

2019-164-21200 REP. MANT. CONSERVACION CEMENTERIO

5.000,00 0,00 5.000,00 2.214,15 2.214,15 1.736,44 477,71 2.785,85

2019-164-62200 Construcción nuevosnichos

30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-165-21300 REP. MANT. CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

20.000,00 -17.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-165-22100 ENERGIA ELECTRICA,ALUMBRADO PUBLICO

430.000,00 -15.000,00 415.000,00 414.104,15 414.104,15 414.104,15 0,00 895,85

2019-165-62300 INVERSION NUEVAALUMBRADO PUBLICO

30.000,00 0,00 30.000,00 27.960,51 27.960,51 19.309,01 8.651,50 2.039,49

2019-165-63300 INVERSION REPOSICIONALUMBRADO PUBLICO

30.000,00 0,00 30.000,00 29.771,80 29.771,80 29.771,80 0,00 228,20

2019-165-63700 Programa de renovaciónde las instalaciones dealumbrado público exterior. IDAE

0,00 238.617,41 238.617,41 238.617,42 238.617,42 238.617,42 0,00 -0,01

2019-170-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 15.137,06 3.000,00 18.137,06 13.711,80 13.711,80 13.711,80 0,00 4.425,26

2019-170-12006 ANTIGUEDAD 1.855,52 0,00 1.855,52 2.985,47 2.985,47 2.985,47 0,00 -1.129,95


5.737,08 0,00 5.737,08 7.040,16 7.040,16 7.040,16 0,00 -1.303,08


6.871,68 0,00 6.871,68 8.432,47 8.432,47 8.432,47 0,00 -1.560,79


2.000,00 0,00 2.000,00 1.676,00 1.676,00 1.676,00 0,00 324,00

2019-171-21000 REPAR.MANTE. YCONSEV.PARQUES YJARDINES

15.000,00 4.779,50 19.779,50 47.043,01 47.043,01 45.298,94 1.744,07 -27.263,51

2019-171-21300 MANTENIMIENTO 10.000,00 1.966,25 11.966,25 2.052,45 2.052,45 2.052,45 0,00 9.913,80

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Ejercicio: 2019




MAQUINARIA 10.000,00 1.966,25 11.966,25 2.052,45 2.052,45 2.052,45 0,00 9.913,80

2019-171-2279900 Contrato poda arbolado 45.000,00 0,00 45.000,00 54.885,60 27.442,80 27.442,80 0,00 17.557,20

2019-171-2279901 Contrato mantenimientozonas verdes

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2019-171-61900 INVERSIONES ENPARQUES Y JARDINES

10.000,00 0,00 10.000,00 9.991,62 9.991,62 9.991,62 0,00 8,38

2019-171-62100 Ampliación de terrenos dehuertos de ocio

11.000,00 0,00 11.000,00 10.905,92 10.905,92 3.476,52 7.429,40 94,08

2019-171-62300 MAQUINARIA Y UTILLAJEDE JARDINERIA

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.986,05 13,95 0,00

2019-172-21000 REPARACION MANTEN.PLAYA

10.000,00 15.068,23 25.068,23 22.635,67 22.635,67 18.982,41 3.653,26 2.432,56


7.000,00 0,00 7.000,00 562,65 562,65 381,15 181,50 6.437,35

2019-172-22701 SERVICIO DE SOCORRISMO

60.500,00 32.059,90 92.559,90 105.499,90 105.499,90 105.499,90 0,00 -12.940,00

2019-172-22799 VIGILANCIA MARITIMA YBALIZAMIENTO

3.000,00 12.463,00 15.463,00 13.637,57 13.637,57 13.637,57 0,00 1.825,43

2019-172-2279901 AGENDA LOCAL 21.GASTOS DIVERSOS

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-172-46600 Red de Ciudades por laBicicleta

600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

2019-172-63200 Centro Interpret.Medioambiental Carabineros

20.000,00 -12.463,00 7.537,00 6.124,78 6.124,78 6.124,78 0,00 1.412,22

2019-211-16000 CUOTAS SEGURIDADSOCIAL

1.630.000,00 111.000,00 1.741.000,00 1.741.677,14 1.741.677,14 1.741.677,14 0,00 -677,14

2019-211-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.000,00 0,00 8.000,00 6.560,98 6.560,98 6.560,98 0,00 1.439,02

2019-231-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 75.793,42 0,00 75.793,42 54.799,62 54.799,62 54.799,62 0,00 20.993,80

2019-231-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 47.132,77 0,00 47.132,77 13.558,15 13.558,15 13.558,15 0,00 33.574,62

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Ejercicio: 2019




2019-231-12004 Sueldos del grupo C2 9.711,62 0,00 9.711,62 7.926,39 7.926,39 7.926,39 0,00 1.785,23

2019-231-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 44.611,12 0,00 44.611,12 41.032,90 41.032,90 41.032,90 0,00 3.578,22

2019-231-12006 ANTIGUEDAD 20.371,68 0,00 20.371,68 24.280,27 24.280,27 24.280,27 0,00 -3.908,59


66.059,76 0,00 66.059,76 56.635,49 56.635,49 56.635,49 0,00 9.424,27


83.316,14 0,00 83.316,14 72.493,85 72.493,85 72.493,85 0,00 10.822,29

2019-231-13000 Personal Laboral Fijo.Retribuciones básicas

0,00 0,00 0,00 21.476,10 21.476,10 21.476,10 0,00 -21.476,10

2019-231-13002 Personal Laboral Fijo.Retribuciones Complementarias

0,00 0,00 0,00 22.679,90 22.679,90 22.679,90 0,00 -22.679,90


40.162,92 150.757,52 190.920,44 217.568,38 217.568,38 217.568,38 0,00 -26.647,94

2019-231-15000 Productividad 0,00 7.000,00 7.000,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 0,00 -3.550,00

2019-231-15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 1.480,30 1.480,30 1.480,30 0,00 -1.480,30

2019-231-21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO + SOCIAL

11.000,00 0,00 11.000,00 8.675,02 8.675,02 8.675,02 0,00 2.324,98

2019-231-22400 PRIMAS DE SEGUROSVOLUNTARIADO

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

2019-231-22602 INFORMACION YASESORAMIENTOCIUDADANOS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-231-22612 INTERVENCIÓN EINSERCIÓN SOCIAL

0,00 0,00 0,00 4.388,60 4.388,60 4.388,60 0,00 -4.388,60


0,00 0,00 0,00 462,05 462,05 462,05 0,00 -462,05


8.000,00 0,00 8.000,00 1.991,46 1.991,46 493,92 1.497,54 6.008,54

2019-231-2269901 Programa de cooperación 3.000,00 0,00 3.000,00 910,16 910,16 910,16 0,00 2.089,84

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Ejercicio: 2019




social 3.000,00 0,00 3.000,00 910,16 910,16 910,16 0,00 2.089,84

2019-231-2269902 Programa convivencia E 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2019-231-2269903 Intervención e inserciónsocial

15.600,00 0,00 15.600,00 22.484,69 22.484,69 22.484,69 0,00 -6.884,69

2019-231-2269904 Actividades Sociales 3.000,00 0,00 3.000,00 2.559,34 2.559,34 2.559,34 0,00 440,66

2019-231-22700 LIMPIEZA CENTRO +SOCIAL

21.780,00 0,00 21.780,00 23.267,61 19.950,36 19.950,36 0,00 1.829,64

2019-231-22799 ENTIERROS INDIGENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 691,21 691,21 691,21 0,00 3.308,79

2019-231-2279901 CONTRATO SERVICIOAYUDA A DOMICILIO

50.000,00 66.542,10 116.542,10 128.386,55 128.386,55 94.457,18 33.929,37 -11.844,45

2019-231-2279902 MAJOR A CASA 10.396,32 0,00 10.396,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10.396,32

2019-231-2279903 MENJAR A CASA 6.400,00 0,00 6.400,00 666,25 666,25 666,25 0,00 5.733,75

2019-231-2279904 PROGRAMA CONTRA LADROGA

3.000,00 0,00 3.000,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 240,00

2019-231-2279905 Contrato CNSER/3/2016Gestión y seguimientoprestaciones ec

18.624,32 0,00 18.624,32 14.262,10 14.262,10 14.262,10 0,00 4.362,22

2019-231-47900 AYUDAS RESIDENCIAS YVIVIENDAS SOCIALES

20.000,00 0,00 20.000,00 18.744,29 18.744,29 18.744,29 0,00 1.255,71

2019-231-48000 RENTA GARANTIZADA DECIUDADANÍA

50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-231-48001 EMERGENCIAS ULTIMORECURSO

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

2019-231-48002 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL

50.000,00 0,00 50.000,00 18.706,59 18.706,59 17.377,97 1.328,62 31.293,41

2019-231-48003 ACOGIMIENTO FAMILIAR 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2019-231-48004 CONVENIO USAR 13 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

2019-231-48005 CONVENIO APSA 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

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Ejercicio: 2019




2019-231-48006 AYUDA FAMILIAS PORGUARDERIAS

12.000,00 0,00 12.000,00 11.998,46 11.998,46 11.998,46 0,00 1,54

2019-231-48007 AYUDAS DIRECTA RSUPENSIONISTAS, JUBILIADOS Y D.

12.000,00 0,00 12.000,00 6.936,00 6.936,00 6.936,00 0,00 5.064,00

2019-231-48008 Convenio Asociación "JoséMartí"

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2019-231-48009 PARROQUIA SAN JOSE YESPIRITU SANTO

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

2019-231-48010 CONVENIO ESTRELLA DECOLORES

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-231-48011 CONVENIO EEIIA 33.000,00 5.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 24.750,00 13.250,00 0,00

2019-231-48012 ASOCIACION EXPEDICIONJUITA

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2019-231-48013 ASOCIACION CUIDEMOSEL ALBIR

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2019-231-48014 ASOCIACION DOBLEAMOR

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

2019-231-48015 ASOCIACION REMAR 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-231-48016 ASOCIACION SAL DE LATIERRA

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2019-231-48017 ASOCIACION INTEGRA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2019-231-48018 ASOCIACION VOLUNTARIADO

15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00

2019-231-48019 Convenio Asociación Frivilling

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-231-48020 Convenio Encuentros NOW 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-231-48021 Convenio Cruz Roja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

2019-231-48022 Convenio SWEETIE 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

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Ejercicio: 2019




2019-231-48023 Convenio asociaciónMedicos por la salud

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-231-62500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.648,37 1.648,37 1.648,37 0,00 1.351,63

2019-2311-21200 REPAR.MANTEN. HOGARDE LA TERCERA EDAD

3.000,00 0,00 3.000,00 7.342,02 5.452,07 5.298,24 153,83 -2.452,07

2019-2311-22606 JORNADAS CEMUJ 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2019-2311-22609 INTERVENCION EINSERCION SOCIALTERCERA EDAD

10.000,00 323,12 10.323,12 9.991,57 9.991,57 5.687,63 4.303,94 331,55


5.000,00 145,00 5.145,00 881,25 881,25 881,25 0,00 4.263,75

2019-2311-22700 LIMPIEZA HOGAR DELPENSIONISTA

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-2311-48000 CONVENIO ASOCI.JUBILADOS Y PENS. RACODE L'ALBIR

13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6.500,00 6.500,00 0,00

2019-2312-22606 ACTIVIDADES JUVENTUD 30.000,00 24.661,72 54.661,72 53.310,76 53.310,76 53.107,48 203,28 1.350,96


3.000,00 1.958,00 4.958,00 3.041,15 3.041,15 2.012,65 1.028,50 1.916,85

2019-2312-48000 CONVENIO ASOCIACIONESJUVENILES

3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00 2.250,00

2019-2313-22606 ACTIVIDADES AMICS 5.000,00 0,00 5.000,00 8.486,05 8.486,05 6.411,05 2.075,00 -3.486,05

2019-2313-22699 GASTOS DIVERSOS AMICS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-2314-22606 Semana de la mujer 6.000,00 0,00 6.000,00 3.758,25 3.758,25 3.666,77 91,48 2.241,75

2019-2314-22609 ACTIVIDADES VARIAS 4.500,00 19.434,64 23.934,64 34.701,37 34.701,37 25.841,45 8.859,92 -10.766,73


4.000,00 0,00 4.000,00 4.451,60 4.451,60 996,49 3.455,11 -451,60

2019-2314-22706 ASESORAMIENTO 0,00 0,00 0,00 605,00 605,00 605,00 0,00 -605,00

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Ejercicio: 2019




JURIDICO Y PSICOLÓGICOMUJER

2019-2314-2270600 Asesoramiento Jurídico yPsicológico Mujer

5.000,00 0,00 5.000,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00 2.580,00

2019-2314-2270601 Plan de Igualdad 14.000,00 0,00 14.000,00 302,50 302,50 0,00 302,50 13.697,50

2019-2314-48000 CONVENIO ASOCIACION"AMAS DE CASA"

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2019-2314-48001 "Convenio Asociación""Huellas de mujer"""

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2019-241-13100 PERSONAL TEMPORALFOMENTO DE EMPLEO

60.000,00 28.000,00 88.000,00 193.021,25 193.021,25 193.021,25 0,00 -105.021,25

2019-241-13103 PERSONAL LABORALEMCUJU-EMPUJU

0,00 137.015,52 137.015,52 12.372,88 12.372,88 12.372,88 0,00 124.642,64

2019-241-21200 Reparación y Mantenimiento Centro Formación

3.000,00 0,00 3.000,00 10.864,97 10.864,97 7.295,47 3.569,50 -7.864,97

2019-241-21600 MANTENIMIENTOPROGRAMA INFORMATICOEMPLEO

4.059,55 0,00 4.059,55 3.221,70 3.221,70 3.221,70 0,00 837,85

2019-241-22606 Acciones formativasdesempleados 2018

0,00 267.312,21 267.312,21 264.459,29 264.459,29 264.459,29 0,00 2.852,92

2019-241-2260601 Acciones formativasdesempleados 2019-2020(FODEC/2019/97/03)

0,00 349.920,00 349.920,00 124.486,22 124.486,22 22.748,00 101.738,22 225.433,78

2019-241-22699 OTROS GASTOSDIVERSOS

3.000,00 13.566,03 16.566,03 26.443,13 26.443,13 22.099,23 4.343,90 -9.877,10

2019-241-22700 Limpieza centro ocupacional

21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

2019-241-22706 Talleres de FormaciónOcupacional

0,00 0,00 0,00 2.929,95 2.929,95 2.929,95 0,00 -2.929,95

2019-241-61901 ESCOLES D'OCUPACIÓ ETFORMEN "ADECUACIÓN

0,00 105.776,04 105.776,04 199.059,77 199.059,77 199.059,77 0,00 -93.283,73

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Ejercicio: 2019




PARQUE MUNICIPALESCANDINAVIA"

2019-241-63100 FETFO/2019/11/03Ajardinamiento parcelasmunicipales en playa delAlbir

0,00 116.027,40 116.027,40 53.093,38 53.093,38 51.839,24 1.254,14 62.934,02

2019-241-63200 FOTAE/2018/32/03.TALLER DE EMPLEOMEJORA ENTORNOPAISAJÍSTICO DELPOLIDEPORTIVOMUNICIPAL

0,00 199.830,00 199.830,00 168.054,95 168.054,95 164.173,68 3.881,27 31.775,05

2019-311-22606 PROMOCION SALUD 8.000,00 121,00 8.121,00 10.518,55 10.518,55 5.318,85 5.199,70 -2.397,55


3.000,00 1.879,51 4.879,51 7.767,37 7.767,37 7.617,37 150,00 -2.887,86

2019-311-22700 DESINFECCIÓN YDESRATIZACIÓN

38.000,00 0,00 38.000,00 28.677,00 23.897,50 21.507,75 2.389,75 14.102,50

2019-311-22799 NATACION TERAPEUTICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-311-2279901 Recogida animales 13.000,00 2.662,00 15.662,00 18.331,50 18.331,50 14.641,00 3.690,50 -2.669,50

2019-311-48000 CONVENIO ANEMONA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2019-311-48001 ASOCIACION ESPAÑOLACONTRA EL CANCER(AECC)

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-311-48002 CONVENIO AFEM 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

2019-311-48003 CONVENIO MADRESLACTANCIA MATERNA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-311-48004 CONVENIO ASOCIACIONPROTECCION ANIMALES

13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 9.950,00 8.900,00 1.050,00 3.050,00

2019-311-48005 CONVENIO VETERINARIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 11.255,73 11.255,73 11.255,73 0,00 744,27

2019-311-48006 CONVENIO ASOCIACIONPROPIETARIOS PERROS

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019




L'ALFAS

2019-311-48007 Convenio ASPANION 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2019-320-12001 SUELDOS GRUPO A2 15.262,94 -15.000,00 262,94 0,00 0,00 0,00 0,00 262,94

2019-320-12004 Sueldos Grupo C2 18.665,04 0,00 18.665,04 10.172,90 10.172,90 10.172,90 0,00 8.492,14

2019-320-12005 Sueldos Grupo E 20.013,18 0,00 20.013,18 16.314,34 16.314,34 16.314,34 0,00 3.698,84

2019-320-12006 Antigüedad 0,00 0,00 0,00 4.956,28 4.956,28 4.956,28 0,00 -4.956,28


20.794,92 0,00 20.794,92 16.545,60 16.545,60 16.545,60 0,00 4.249,32


26.599,26 0,00 26.599,26 19.100,43 19.100,43 19.100,43 0,00 7.498,83

2019-320-13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 7.968,08 7.968,08 7.968,08 0,00 -7.968,08

2019-320-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 8.260,49 8.260,49 8.260,49 0,00 -8.260,49

2019-321-63200 PLAN EDIFICANT. Climatización de aulas y adecuación CEIP Santísimo Cristo.

0,00 219.187,65 219.187,65 4.555,30 0,00 0,00 0,00 219.187,65

2019-321-63201 PLAN EDIFICANT. Acondicionamiento de pistadeportiva con cubierta enCEIP Veles e Vents

0,00 412.783,17 412.783,17 18.964,43 0,00 0,00 0,00 412.783,17

2019-321-63202 PLAN EDIFICANT. Realización de cubiertas exterioresy obras acondicionamientoCEIP Racó de l'Albir

0,00 531.752,59 531.752,59 24.430,80 0,00 0,00 0,00 531.752,59

2019-323-21200 MANTENIMIENTOCENTROS EDUCATIVOS

40.000,00 7.064,12 47.064,12 42.881,31 40.991,36 34.284,76 6.706,60 6.072,76

2019-323-22103 COMBUSTIBLES YCARBURANTES

21.000,00 0,00 21.000,00 12.236,00 12.236,00 12.236,00 0,00 8.764,00


6.000,00 0,00 6.000,00 17.435,35 17.435,35 17.336,35 99,00 -11.435,35

2019-323-2270000 Limpieza colegio Racó del 90.000,00 7.250,55 97.250,55 93.992,08 80.299,80 72.940,50 7.359,30 16.950,75

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Ejercicio: 2019




Albir 90.000,00 7.250,55 97.250,55 93.992,08 80.299,80 72.940,50 7.359,30 16.950,75

2019-323-2270001 LIMPIEZA COLEGIO VELESE VENTS

86.000,00 0,00 86.000,00 85.395,83 85.395,83 71.207,37 14.188,46 604,17

2019-323-2270002 LIMPIEZA COLEGIOSANTISIMO CRISTO

75.000,00 0,00 75.000,00 62.864,35 62.864,35 37.676,15 25.188,20 12.135,65

2019-323-22701 Apertura y cierre CEIPS(CNSER/11/2015)

21.850,00 0,00 21.850,00 21.840,36 15.700,09 15.700,09 0,00 6.149,91

2019-323-22702 Mantenimiento extintorescolegios

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2019-324-48000 CONVENIO UNIVERSIDADES

5.000,00 0,00 5.000,00 112,80 112,80 112,80 0,00 4.887,20

2019-326-22606 CURSOS DE FORMACION YEDUCACION

10.000,00 0,00 10.000,00 8.319,56 8.319,56 8.319,56 0,00 1.680,44

2019-326-2260601 Jornadas mediación 4.000,00 0,00 4.000,00 1.647,64 1.647,64 1.547,64 100,00 2.352,36

2019-326-22706 ASESORAMIENTO ENMATERIA EDUCATIVA

18.000,00 0,00 18.000,00 20.309,17 20.309,17 18.869,17 1.440,00 -2.309,17

2019-326-2270602 Normalización lingüística 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2019-326-48000 BECAS ENSEÑANZAUNIVERSITARIA

35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

2019-326-48001 BECAS ENSEÑANZA NOUNIVERSITARIA

20.000,00 0,00 20.000,00 3.325,00 3.325,00 3.325,00 0,00 16.675,00

2019-326-48004 CONVENIOS AMPAS 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 21.804,26 12.500,00 9.304,26 3.195,74

2019-326-48005 CONVENIO COORDINADORA ENSENYAMENTVALENCIA

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-327-46700 Consorcio UNED 6.060,00 0,00 6.060,00 3.090,90 3.090,90 3.090,90 0,00 2.969,10

2019-330-12000 SUELDOS GRUPO A1 36.548,38 0,00 36.548,38 31.187,49 31.187,49 31.187,49 0,00 5.360,89

2019-330-12001 SULEDOS GRUPOS A2 15.028,83 0,00 15.028,83 13.701,65 13.701,65 13.701,65 0,00 1.327,18

2019-330-12003 SUELDOS C1 58.758,61 -30.000,00 28.758,61 19.474,40 19.474,40 19.474,40 0,00 9.284,21

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Ejercicio: 2019




2019-330-12004 SUEDOS GRUPO C2 69.649,88 -42.000,00 27.649,88 26.926,52 26.926,52 26.926,52 0,00 723,36

2019-330-12005 Sueldos Grupo E 7.755,44 0,00 7.755,44 8.157,17 8.157,17 8.157,17 0,00 -401,73

2019-330-12006 ANTIGÜEDAD 23.931,61 0,00 23.931,61 22.100,53 22.100,53 22.100,53 0,00 1.831,08

2019-330-12100 COMPLEMENTOS DEDESTINO

80.335,44 -15.000,00 65.335,44 60.104,54 60.104,54 60.104,54 0,00 5.230,90

2019-330-12101 COMPLEMTO ESPECIFICO 88.470,38 0,00 88.470,38 68.862,88 68.862,88 68.862,88 0,00 19.607,50


0,00 0,00 0,00 18.551,83 18.551,83 18.551,83 0,00 -18.551,83

2019-330-13002 Personal Laboral Fijo.Retribuciones Complementarias

0,00 0,00 0,00 22.975,77 22.975,77 22.975,77 0,00 -22.975,77

2019-330-20900 DERECHO PROPIEDADINTELECTUAL

7.000,00 0,00 7.000,00 5.185,47 5.185,47 1.625,75 3.559,72 1.814,53

2019-330-21200 REP. MANT. Y CONSERV.CASA CULTURA

25.000,00 29.692,29 54.692,29 67.844,53 65.954,58 63.729,32 2.225,26 -11.262,29

2019-330-22000 ADQ. MATERIAL NOINVENTARIABLE

5.000,00 0,00 5.000,00 1.700,86 1.700,86 1.433,45 267,41 3.299,14


8.000,00 0,00 8.000,00 4.553,53 4.553,53 4.129,63 423,90 3.446,47

2019-330-22700 TRABAJOS DE LIMPIEZA YASEO CASA CULTURA

75.000,00 0,00 75.000,00 62.864,35 62.864,35 37.676,15 25.188,20 12.135,65

2019-332-22001 PRENSA, REVISTASBIBLIOTECA PÚBLICA

4.000,00 0,00 4.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 1.010,00

2019-332-62900 FONDO BIBLIOTECAPUBLICA

15.000,00 0,00 15.000,00 12.460,82 12.460,82 11.860,53 600,29 2.539,18

2019-332-62901 BIBLIOTECA INFANTIL 12.000,00 0,00 12.000,00 12.131,59 12.131,59 12.131,59 0,00 -131,59

2019-333-48000 CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN FRAX

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2019-334-2260900 Festival JAJAJAJAJA 8.000,00 0,00 8.000,00 2.021,83 2.021,83 2.021,83 0,00 5.978,17

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Ejercicio: 2019




2019-334-2260901 ACTIVIDADES CENTROSOCIAL ALBIR

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-334-2260902 FESTIVAL L'ALFAS EN JAZZ 8.000,00 0,00 8.000,00 3.465,20 3.465,20 3.465,20 0,00 4.534,80

2019-334-2260903 ESTIU FESTIU 9.000,00 0,00 9.000,00 11.757,86 11.757,86 11.757,86 0,00 -2.757,86

2019-334-2260904 FESTIVAL MOZARTMANIA 6.000,00 0,00 6.000,00 8.978,90 8.978,90 8.978,90 0,00 -2.978,90

2019-334-2260905 FESTIVAL DE COROS 14.500,00 0,00 14.500,00 9.665,43 9.665,43 6.767,43 2.898,00 4.834,57

2019-334-2260906 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

41.000,00 0,00 41.000,00 48.895,50 38.408,84 31.660,56 6.748,28 2.591,16

2019-334-2260907 MOSTRA DE TEATRE 50.000,00 0,00 50.000,00 53.175,47 53.175,47 53.175,47 0,00 -3.175,47

2019-334-2260908 Curso InternacionalInstrum. Y Direcciónorquestal

8.000,00 0,00 8.000,00 7.890,01 7.890,01 7.890,01 0,00 109,99

2019-334-48001 CONVENIO CREARTE 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00

2019-334-48002 CONVENIO SOCIEDAD DECONCIERTOS

17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00

2019-334-48003 CONVENIO ASOCIACIONESTEATRO

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-334-48004 CONVENIO ASOCIACIONCHAMALEON

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-334-48006 CONVENIO CULTURALDOLÇAINA I TABALETS

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2019-334-48007 CONVENIO SAKUMBAPERCUSION

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-334-48008 CONVENIO DANS FAVOR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-334-48009 CONVENIO SOCIEDADMUSICAL LA LIRA

53.000,00 10.000,00 63.000,00 63.000,00 62.166,50 44.706,50 17.460,00 833,50

2019-334-48010 CONVENIO ASOCIACIONFILHARMONICA L'ALFAS

25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019




CANTA

2019-334-48012 CONVENIO ASOCIACIONARTAVANT

500,00 0,00 500,00 500,00 250,00 250,00 0,00 250,00

2019-334-48013 CONVENIO FORO LITERARIO

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2019-334-48014 Convenio Asociación ArabiTeatre

2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 0,00

2019-334-48015 Convenio Assoc. SegonCentenari de l'ErmitaCaptivador

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2019-33401-2260900 Festival Hispano-Nórdico 2.000,00 0,00 2.000,00 4.406,24 4.406,24 4.406,24 0,00 -2.406,24

2019-33401-2260901 DIA INTERNACIONALL'ALFAS

11.000,00 343,64 11.343,64 11.436,78 11.436,78 11.013,28 423,50 -93,14

2019-33401-22699 ACTIVIDADES RELACIONES COMUNIDADESEXTRANJERO

10.000,00 0,00 10.000,00 6.202,81 6.202,81 4.087,86 2.114,95 3.797,19

2019-33401-48000 CONVENIOS ASOCIACIONES RESIDENTESEUROPEOS

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-33401-48001 Convenio Club Rumano 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2019-33401-48002 Convenio club holandés 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-33401-48003 Convenio uruguayos 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2019-336-21200 RECUPERACION YDIFUSION PATRIMONIOHISTORICO

15.000,00 0,00 15.000,00 34.148,10 34.148,10 23.425,89 10.722,21 -19.148,10

2019-336-22609 TRABAJOS ARQUEOLOGICOS ALBIR

10.000,00 0,00 10.000,00 4.049,73 4.049,73 4.049,73 0,00 5.950,27

2019-336-22700 Limpieza Villa Romana yFaro Albir

30.000,00 -8.400,00 21.600,00 3.806,66 3.806,66 3.460,60 346,06 17.793,34

2019-336-22701 SERVICIO APERTURA Y 21.850,00 0,00 21.850,00 21.840,36 21.840,36 21.840,36 0,00 9,64

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Ejercicio: 2019




CIERRE FARO-VILLAROMANA

2019-336-61901 PROGRAMA OPERATIVOFEDER 2014-2020.Proyección y puesta envalor del Molí de Manec

0,00 250.000,00 250.000,00 61.160,58 61.160,58 58.117,50 3.043,08 188.839,42

2019-336-61902 MEJORA PROYECTO DEPROTECCIÓN Y PUESTA ENVALOR DEL MOLI DEMANEC.(BAS/1325/2019)

0,00 48.400,00 48.400,00 38.428,24 38.428,24 0,00 38.428,24 9.971,76

2019-336-62700 PROGRAMA OPERATIVOFEDER 2014-2020.Proyección y puesta envalor de los sectores II yIV de la Villa Romana

0,00 250.000,00 250.000,00 109.039,38 72.981,38 72.981,38 0,00 177.018,62

2019-336-6290000 "Gastos de inversiones""La Villa Romana del'Albir"""

5.000,00 0,00 5.000,00 786,50 786,50 786,50 0,00 4.213,50

2019-336-6290001 Musealización Museo l'Alfàsen Historia

25.000,00 0,00 25.000,00 45,00 45,00 45,00 0,00 24.955,00

2019-338-20900 DERECHOS PROPIEDADINTELECTUAL

3.000,00 0,00 3.000,00 249,90 249,90 249,90 0,00 2.750,10

2019-338-2260900 Copletes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-338-2260901 CARNAVAL 2.000,00 0,00 2.000,00 1.908,51 1.908,51 1.908,51 0,00 91,49

2019-338-2260902 FIESTAS ALBIR 25.000,00 0,00 25.000,00 35.563,79 35.563,79 28.376,39 7.187,40 -10.563,79

2019-338-2260903 REYES 2.000,00 0,00 2.000,00 2.374,60 2.374,60 2.374,60 0,00 -374,60

2019-338-2260904 FIESTA LA PURISIMA 10.000,00 3.275,02 13.275,02 5.655,96 5.655,96 5.655,96 0,00 7.619,06

2019-338-2260905 SANT JOSEP 3.000,00 0,00 3.000,00 2.855,97 2.855,97 2.855,97 0,00 144,03

2019-338-2260906 FIESTAS DE LA CREUETA 15.000,00 0,00 15.000,00 21.039,40 21.039,40 21.039,40 0,00 -6.039,40

2019-338-2260907 FESTEJOS POPULARESMONTAJES E ILUMINACION

45.000,00 43.720,40 88.720,40 111.986,91 101.500,23 94.128,55 7.371,68 -12.779,83

2019-338-2260908 9 D'OCTUBRE 5.000,00 579,90 5.579,90 5.834,00 5.834,00 5.579,90 254,10 -254,10

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Ejercicio: 2019




2019-338-2260909 FESTEJOS POPULARESSTMO CRISTO

65.000,00 16.419,03 81.419,03 49.783,71 49.783,71 43.945,46 5.838,25 31.635,32

2019-338-2260910 Coronación reinas y damas 4.000,00 0,00 4.000,00 2.717,74 2.717,74 2.717,74 0,00 1.282,26

2019-338-48000 CONVENIO ASOCIACIONPEÑAS

8.000,00 20.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

2019-338-48001 Convenio con los Mayorales

30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-340-12003 SUELDOS GRUPO C1 25.185,80 0,00 25.185,80 21.002,78 21.002,78 21.002,78 0,00 4.183,02

2019-340-12004 SUELDOS GRUPO C2 40.286,61 0,00 40.286,61 26.744,05 26.744,05 26.744,05 0,00 13.542,56

2019-340-12005 SUELDOS GRUPO E 53.315,27 -20.000,00 33.315,27 30.918,18 30.918,18 30.918,18 0,00 2.397,09

2019-340-12006 ANTIGÜEDAD 8.888,44 0,00 8.888,44 15.316,24 15.316,24 15.316,24 0,00 -6.427,80


50.891,52 0,00 50.891,52 45.491,00 45.491,00 45.491,00 0,00 5.400,52


59.733,80 0,00 59.733,80 52.268,88 52.268,88 52.268,88 0,00 7.464,92


0,00 0,00 0,00 9.699,46 9.699,46 9.699,46 0,00 -9.699,46

2019-340-13002 Personal Laboral Fijo.Retribuciones Complementarias.

0,00 0,00 0,00 14.767,51 14.767,51 14.767,51 0,00 -14.767,51


0,00 0,00 0,00 787,40 787,40 787,40 0,00 -787,40

2019-340-22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLES POLIDEPORTIVO

10.000,00 5.000,00 15.000,00 16.151,87 16.151,87 14.509,45 1.642,42 -1.151,87


10.000,00 -9.538,92 461,08 1.646,38 1.646,38 461,08 1.185,30 -1.185,30

2019-340-2270000 Limpieza edificios deportivos

20.000,00 3.177,92 23.177,92 22.592,97 22.398,78 22.289,88 108,90 779,14

2019-340-2270001 LIMPIEZA PABELLÓN 70.000,00 6.562,16 76.562,16 73.403,21 73.403,21 59.935,49 13.467,72 3.158,95

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Ejercicio: 2019




CUBIERTO 70.000,00 6.562,16 76.562,16 73.403,21 73.403,21 59.935,49 13.467,72 3.158,95

2019-341-22300 AUTOBUSES DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS

80.000,00 185.433,18 265.433,18 186.668,37 186.668,37 175.479,36 11.189,01 78.764,81

2019-341-22400 Prima de Seguro escuelasdeportivas

6.000,00 0,00 6.000,00 36.948,99 36.948,99 36.948,99 0,00 -30.948,99

2019-341-2260900 Actividades Campus FútbolSala

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2019-341-2260901 ACTIVIDADES CAMPUSFUTBOL

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-341-2260902 ACTIVIDADES CAMPUS DEBASQUET

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

2019-341-2260903 ORGANIZACION YCELEBRACION ACTOSDEPORTIVOS

32.000,00 1.905,75 33.905,75 82.499,77 72.013,11 63.769,06 8.244,05 -38.107,36

2019-341-2260904 Mediterranean CoastChallenge

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-341-48000 AYUDA DEPORTISTAS DEELITE

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-341-48001 CONVENIO CLUB DEFUTBOL

85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 69.330,00 15.670,00 0,00

2019-341-48002 CONVENIO CLUB DEBASQUET

65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 64.999,96 64.999,96 0,00 0,04

2019-341-48003 CONVENIO CLUB DEFRONTENIS

10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 6.150,00 4.350,00 0,00

2019-341-48004 CONVENIO CLUB CICLISTAALFAS

11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

2019-341-48005 APORTACION TAEKWONDO

5.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

2019-341-48006 CONVENIO CLUBFUTBOL-SALA

30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.475,00 2.525,00 0,00

2019-341-48007 CONVENIO CLUB AJEDREZ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

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Ejercicio: 2019




2019-341-48008 CONVENIO ORANGE CF 4.500,00 -3.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-341-48009 CONVENIO PRIMAVERAL'ALFAS

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 17.019,50 13.881,05 3.138,45 980,50

2019-341-48010 CLUB PILOTA VALENCIANA 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 800,00 800,00 2.400,00

2019-341-48011 CLUB DE GOLF 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00

2019-341-48013 CONVENIO AIKIDOSAKURA

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00 750,00

2019-341-48014 VETERANOS L'ALFAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 0,00

2019-341-48016 CLUB PETANCA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00

2019-341-48017 CLUB CAZADORES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

2019-341-48018 CLUB FUERZA Y RESISTENCIA

4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

2019-341-48019 CONVENIO CLUBATLETISMO

16.500,00 3.500,00 20.000,00 20.000,00 19.600,00 11.030,00 8.570,00 400,00

2019-341-48020 CONVENIO CLUBCOLOMBICULTURA

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 0,00

2019-341-48021 CONVENIO CLUBMOTEROS C. COSTABLANCA

1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-341-48022 CONVENIO CLUB DE TENIS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2019-341-48024 CONVENIO HAP KIDO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-341-48025 CONVENIO KICKBOXING 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-341-48026 CONVENIO COCHESHISTORICOS

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-341-48027 CLUB DE GOLF FARO DEL'ALBIR

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00

2019-341-48029 CONVENIO CLUB CICLISTA 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019




BTT 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2019-341-48030 Convenio AAFSRT(Asociación rehabil y terapia)

13.600,00 1.000,00 14.600,00 14.600,00 12.847,00 10.381,00 2.466,00 1.753,00

2019-341-48031 "Convenio Asociación""Baile Deportivo"""

2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2019-341-48032 Club de Tiro al Plato 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2019-342-20200 Renting césped campo defútbol albir

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-342-21200 REP. MANTE. CONSERV.ZONAS DEPORTIVAS

30.000,00 21.365,91 51.365,91 69.252,10 67.362,15 55.854,54 11.507,61 -15.996,24

2019-342-21201 REP. MANTE. CONSERV.PABELLON CUBIERTO

20.000,00 0,00 20.000,00 10.710,77 10.710,77 8.260,21 2.450,56 9.289,23

2019-342-22000 ADQUISICION MATERIALNO INVENTARIABLE

20.000,00 -13.603,34 6.396,66 1.587,26 1.587,26 1.587,26 0,00 4.809,40

2019-342-22701 SOCORRISMO PISCINA 10.000,00 0,00 10.000,00 15.609,00 14.704,41 14.704,41 0,00 -4.704,41

2019-342-62200 INFRAESTRUCTURASPOLIDEPORTIVO

100.000,00 209.836,27 309.836,27 269.084,52 105.180,65 105.180,65 0,00 204.655,62

2019-342-63300 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.000,00 0,00 10.000,00 9.941,50 9.941,50 9.941,50 0,00 58,50

2019-342-63900 MATERIAL DEPORTIVO 5.000,00 4.584,21 9.584,21 9.289,03 9.289,03 5.779,69 3.509,34 295,18

2019-430-12001 SUELDOS GRUPO A2 15.105,59 0,00 15.105,59 13.711,80 13.711,80 13.711,80 0,00 1.393,79

2019-430-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.751,72 0,00 11.751,72 10.493,62 10.493,62 10.493,62 0,00 1.258,10

2019-430-12006 ANTIGÜEDAD 7.113,50 0,00 7.113,50 8.364,35 8.364,35 8.364,35 0,00 -1.250,85


11.066,28 2.000,00 13.066,28 13.574,99 13.574,99 13.574,99 0,00 -508,71


11.961,08 2.000,00 13.961,08 14.672,88 14.672,88 14.672,88 0,00 -711,80

2019-430-22699 OTROS GASTOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 2.782,23 2.782,23 2.782,23 0,00 217,77

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Ejercicio: 2019




FUNCIONAMIENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.782,23 2.782,23 2.782,23 0,00 217,77

2019-4311-22606 Fira de la Tardor 14.000,00 3.605,80 17.605,80 3.605,80 3.605,80 3.605,80 0,00 14.000,00

2019-432-22601 ACTIVIDADES PROMOCIONTURISMO

30.000,00 21.671,46 51.671,46 42.520,54 42.520,54 42.520,54 0,00 9.150,92

2019-432-22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

20.000,00 49.747,94 69.747,94 110.785,71 110.785,71 105.945,71 4.840,00 -41.037,77

2019-432-2260600 Organización AsistenciaFerias

20.000,00 0,00 20.000,00 3.925,52 3.925,52 3.925,52 0,00 16.074,48

2019-432-2260601 Jornadas Alfa Delta Pi 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-432-2260900 Festival de cine 115.000,00 85.699,34 200.699,34 203.911,76 203.911,76 102.381,93 101.529,83 -3.212,42

2019-432-2260901 Festival Fidewa 10.000,00 38.446,61 48.446,61 43.475,50 43.475,50 43.475,50 0,00 4.971,11

2019-432-2270600 Desarrollo ImagenMunicipal

15.000,00 19.444,50 34.444,50 22.545,13 22.545,13 22.545,13 0,00 11.899,37

2019-432-46600 ASOCIACION RUTA DELVINO DE ALICANTE

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

2019-432-64000 Premio l'Alfàs 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-433-48000 CONVENIO ASOCIACIONJOVEMPA

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2019-433-48001 CONVENIO ASOCIACIONCOEMPA

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.607,42 6.000,00 5.607,42 392,58

2019-433-48002 CONVENIO ASOCIACIONMEMBA

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

2019-433-48004 CONVENIO lALFASINTELLIGENT

12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-433-48005 CONVENIO FUNDEUM 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2019-433-48006 Cámara de ComercioHispano Noruega

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2019-433-48007 Convenio AVIBE 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.954,49 1.500,00 454,49 1.045,51

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Ejercicio: 2019





3.000,00 0,00 3.000,00 2.711,43 2.711,43 0,00 2.711,43 288,57

2019-441-47200 CONVENIO TRANSPORTEPUBLICO

8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.945,75 1.054,25 0,00

2019-441-47900 Agrupación de Taxis del'Alfàs del Pi

9.500,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-441-47901 Asociación TaxistasAutónoms de l'Alfàs del Pi

1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-491-12001 SUELDOS GRUPO A2 45.717,75 -27.800,00 17.917,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17.917,75

2019-491-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.661,00 0,00 11.661,00 31.887,06 31.887,06 31.887,06 0,00 -20.226,06

2019-491-12004 SUELDOS C2 9.770,88 0,00 9.770,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,88

2019-491-12006 ANTIGÜEDAD 7.188,83 0,00 7.188,83 7.778,42 7.778,42 7.778,42 0,00 -589,59


26.169,24 0,00 26.169,24 19.617,08 19.617,08 19.617,08 0,00 6.552,16


31.410,07 0,00 31.410,07 22.228,28 22.228,28 22.228,28 0,00 9.181,79


0,00 0,00 0,00 8.991,09 8.991,09 8.991,09 0,00 -8.991,09

2019-491-13002 Personal Laboral Fijo.Retribuciones Complementarias.

0,00 0,00 0,00 9.834,10 9.834,10 9.834,10 0,00 -9.834,10

2019-491-21500 REPARACIÓN Y MANT.RTVA

2.000,00 0,00 2.000,00 1.142,24 1.142,24 1.142,24 0,00 857,76

2019-491-22000 ADQUISIC. MATERIAL NOINVENTARIABLE

3.000,00 0,00 3.000,00 471,90 471,90 471,90 0,00 2.528,10

2019-491-22706 Servicios de radiodifusión 8.000,00 0,00 8.000,00 338,80 338,80 338,80 0,00 7.661,20

2019-491-46700 CONSORCIO TELEVISIÓNDIGITAL LOCAL CANAL 27BENI

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

2019-491-63300 MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.024,35 1.024,35 1.024,35 0,00 3.975,65

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Ejercicio: 2019




RADIO RTVA 5.000,00 0,00 5.000,00 1.024,35 1.024,35 1.024,35 0,00 3.975,65

2019-493-12001 SUELDOS GRUPO A2 14.866,44 -9.000,00 5.866,44 3.087,75 3.087,75 3.087,75 0,00 2.778,69

2019-493-12003 SUELDOS GRUPO C1 11.751,72 0,00 11.751,72 10.501,39 10.501,39 10.501,39 0,00 1.250,33

2019-493-12006 ANTIGÜEDAD 4.397,10 0,00 4.397,10 5.548,20 5.548,20 5.548,20 0,00 -1.151,10


10.658,40 0,00 10.658,40 10.088,34 10.088,34 10.088,34 0,00 570,06

2019-493-12101 COMPLEMENTO DEESPECÍFICO

10.934,06 0,00 10.934,06 11.383,03 11.383,03 11.383,03 0,00 -448,97

2019-493-21200 REPARAC. Y MANTEN.OMIC

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-493-22606 ACTIVIDAD INFORMATIVACONSUMO Y COMERCIO

18.000,00 0,00 18.000,00 14.963,84 14.963,84 14.963,84 0,00 3.036,16


3.500,00 0,00 3.500,00 3.158,36 3.158,36 3.158,36 0,00 341,64

2019-912-10000 RETRIBUCIONES ALTOSCARGOS

379.458,87 -12.000,00 367.458,87 372.843,85 372.843,85 372.843,85 0,00 -5.384,98

2019-912-11000 RETRIBUCIONESPERSONAL EVENTUALGABINETE

183.098,38 -20.000,00 163.098,38 154.111,54 154.111,54 154.111,54 0,00 8.986,84

2019-912-12001 SUELDOS GRUPO A2 15.194,96 -15.000,00 194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 194,96

2019-912-12003 Sueldos del grupo C1 12.048,77 0,00 12.048,77 13.867,47 13.867,47 13.867,47 0,00 -1.818,70

2019-912-12006 Antigüedad 0,00 0,00 0,00 768,12 768,12 768,12 0,00 -768,12


10.658,40 -1.312,51 9.345,89 8.626,72 8.626,72 8.626,72 0,00 719,17


14.687,42 0,00 14.687,42 10.731,07 10.731,07 10.731,07 0,00 3.956,35


0,00 10.000,00 10.000,00 8.541,47 8.541,47 8.541,47 0,00 1.458,53

2019-912-13002 Personal Laboral Fijo. 0,00 15.800,00 15.800,00 15.898,67 15.898,67 15.898,67 0,00 -98,67

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Ejercicio: 2019




Retribuciones Complemantarias

2019-912-22400 PRIMAS SEGUROSÓRGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-912-2260100 Actos Institucionales 20.000,00 15.392,81 35.392,81 35.675,82 35.675,82 34.341,85 1.333,97 -283,01

2019-912-2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS

10.000,00 13.304,97 23.304,97 19.850,80 19.850,80 18.787,60 1.063,20 3.454,17

2019-912-23000 DIETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.590,52 5.590,52 5.590,52 0,00 -590,52

2019-912-23300 INDEMNIZ. ASIST.ÓRGANOS COLEGIADOS

28.000,00 12.000,00 40.000,00 37.685,00 37.685,00 37.685,00 0,00 2.315,00

2019-912-48000 DOTACION GRUPOMUNICIPAL PSOE

4.000,00 291,67 4.291,67 4.291,67 4.291,67 4.291,67 0,00 0,00

2019-912-48001 DOTACION GRUPOMUNICIPAL CIUDADANOS

1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 625,00 875,00 0,00

2019-912-48002 DOTACION GRUPOMUNICIPAL CET

1.500,00 -875,00 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 0,00

2019-912-48003 DOTACION GRUPOMUNICIPAL POPULAR

0,00 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 0,00 1.166,67 0,00

2019-912-48004 DOTACION GRUPOMUNICIPAL PODEM

0,00 729,17 729,17 729,17 729,17 729,17 0,00 0,00

2019-920-12000 SUELDOS GRUPO A1 38.619,11 0,00 38.619,11 33.645,34 33.645,34 33.645,34 0,00 4.973,77

2019-920-12001 SUELDOS GRUPO A2 47.135,91 0,00 47.135,91 27.425,58 27.425,58 27.425,58 0,00 19.710,33

2019-920-12002 SUELDOS DEL GRUPO B 28.443,43 0,00 28.443,43 0,00 0,00 0,00 0,00 28.443,43

2019-920-12003 SUELDOS GRUPO C1 154.259,00 0,00 154.259,00 133.432,16 133.432,16 133.432,16 0,00 20.826,84

2019-920-12004 SUELDOS GRUPO C2 33.500,01 0,00 33.500,01 34.331,50 34.331,50 34.331,50 0,00 -831,49

2019-920-12005 SUELDOS GRUPO E 49.995,29 0,00 49.995,29 43.018,68 43.018,68 43.018,68 0,00 6.976,61

2019-920-12006 ANTIGÜEDAD 42.337,73 5.000,00 47.337,73 54.527,63 54.527,63 54.527,63 0,00 -7.189,90

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Página 176



Ejercicio: 2019





160.042,20 0,00 160.042,20 176.032,39 176.032,39 176.032,39 0,00 -15.990,19


189.403,76 0,00 189.403,76 206.027,52 206.027,52 206.027,52 0,00 -16.623,76

2019-920-12103 GUARDIAS 66.316,32 0,00 66.316,32 69.695,66 69.695,66 69.695,66 0,00 -3.379,34

2019-920-1210301 Complemento PersonalTransitorio (CPT)

1.075,54 0,00 1.075,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,54


15.000,00 90.000,00 105.000,00 157.455,26 157.455,26 157.455,26 0,00 -52.455,26

2019-920-14300 Colaboradores SocialesSERVEF

180.000,00 0,00 180.000,00 181.552,01 181.552,01 181.552,01 0,00 -1.552,01

2019-920-15000 PRODUCTIVIDAD 45.000,00 45.000,00 90.000,00 80.810,00 80.810,00 80.810,00 0,00 9.190,00

2019-920-15100 GRATIFICACIONES 20.000,00 15.000,00 35.000,00 35.851,44 35.851,44 35.851,44 0,00 -851,44


15.000,00 0,00 15.000,00 11.619,67 11.619,67 11.619,67 0,00 3.380,33

2019-920-16200 FORMACIÓN PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL

8.000,00 0,00 8.000,00 1.977,00 1.977,00 1.977,00 0,00 6.023,00

2019-920-20200 Arrendamiento oficina calleHort

6.000,00 0,00 6.000,00 5.808,00 5.808,00 5.324,00 484,00 192,00

2019-920-20600 RENTING EQUIPOSINFORMATICOS

54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00

2019-920-20800 RENTING FOTOCOPIADORAS

50.000,00 0,00 50.000,00 42.578,56 42.578,56 31.412,79 11.165,77 7.421,44

2019-920-21200 REPAR. MANTEN. YCONSER. EDIF. Y OTRASCONST.

20.000,00 3.163,18 23.163,18 84.120,42 78.853,87 65.411,03 13.442,84 -55.690,69

2019-920-21600 MANTENIMIENTO EQUIPOSINFORMÁTICOS

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2019-920-22000 GASTOS DE OFICINA NO 50.000,00 0,00 50.000,00 15.487,79 15.487,79 14.201,81 1.285,98 34.512,21

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Ejercicio: 2019




INVENTARIABLE 50.000,00 0,00 50.000,00 15.487,79 15.487,79 14.201,81 1.285,98 34.512,21

2019-920-22001 PRENSA, REVISTA, LIBROSY BASES DE DATOS

12.500,00 0,00 12.500,00 20.500,45 20.500,45 20.220,26 280,19 -8.000,45

2019-920-22002 MATERIAL INFORMÁTICONO INVENTARIABLE

15.000,00 0,00 15.000,00 5.621,70 5.621,70 5.188,63 433,07 9.378,30

2019-920-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 150.000,00 0,00 150.000,00 163.284,30 163.284,30 162.338,19 946,11 -13.284,30

2019-920-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZAY ASEO

3.000,00 0,00 3.000,00 8.678,77 8.678,77 7.343,43 1.335,34 -5.678,77

2019-920-22200 CONTRATO TELECOMUNICACIONES MUNICIPALES

60.000,00 0,00 60.000,00 63.356,80 63.356,80 54.523,80 8.833,00 -3.356,80

2019-920-22201 GASTOS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POSTALES

40.000,00 0,00 40.000,00 14.654,25 14.654,25 14.654,25 0,00 25.345,75

2019-920-22203 INFORMATICAS (DOMINIOS ISP INTERNET SERV.VIRTUAL)

6.000,00 0,00 6.000,00 1.144,41 1.144,41 1.144,41 0,00 4.855,59

2019-920-22400 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

38.000,00 0,00 38.000,00 34.130,28 34.130,28 34.130,28 0,00 3.869,72

2019-920-22401 SEGURO DE DAÑOSMATERIALES

16.600,00 0,00 16.600,00 13.426,42 13.426,42 13.426,42 0,00 3.173,58

2019-920-22402 SEGURO DE VEHÍCULOS AMOTOR

10.000,00 0,00 10.000,00 10.076,30 10.076,30 10.076,30 0,00 -76,30

2019-920-22403 SEGURO DE ACCIDENTESFUNCIONARIOS Y PERS.LABORAL

8.000,00 0,00 8.000,00 4.341,92 4.341,92 4.341,92 0,00 3.658,08

2019-920-22500 TRIBUTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 12.369,26 12.369,26 12.369,26 0,00 -10.369,26

2019-920-22604 JURIDICOS 50.000,00 0,00 50.000,00 37.663,93 37.663,93 37.663,93 0,00 12.336,07


30.000,00 0,00 30.000,00 11.836,61 11.836,61 4.866,27 6.970,34 18.163,39

2019-920-2269901 Responsabilidad patrimon 11.000,00 0,00 11.000,00 3.509,95 3.509,95 2.669,91 840,04 7.490,05

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Ejercicio: 2019




ial 11.000,00 0,00 11.000,00 3.509,95 3.509,95 2.669,91 840,04 7.490,05

2019-920-22700 LIMPIEZA CENTROSMUNICIPALES

41.000,00 10.312,37 51.312,37 119.715,69 119.715,69 119.588,64 127,05 -68.403,32

2019-920-2270100 Prevención riesgos laborales

18.000,00 0,00 18.000,00 9.161,85 9.161,85 3.251,46 5.910,39 8.838,15

2019-920-2270101 SERVICIO APERTURA YCIERRE INSTALACIONESMUNICIPALES

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-920-22702 MANTENIMIENTOEXTINTORES

15.000,00 0,00 15.000,00 13.116,32 2.196,97 2.196,97 0,00 12.803,03

2019-920-22706 ASISTENCIA TECNICASOFTWARE

50.000,00 0,00 50.000,00 34.642,70 34.610,77 29.767,95 4.842,82 15.389,23

2019-920-2270600 Asesoramiento jurídicotécnico RRHH

21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

2019-920-2270601 ADECUACION/IMPLEMENTACION ESQUEMANACIONAL SEGURIDAD

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-920-23020 DIETAS Y ASISTENCIAS 15.000,00 0,00 15.000,00 11.233,04 11.233,04 11.193,26 39,78 3.766,96

2019-920-35200 INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,00 5.000,00 186,36 186,36 186,36 0,00 4.813,64

2019-920-46600 CUOTAS F.E.M.P. Y F.V. 10.000,00 0,00 10.000,00 6.765,69 6.765,69 6.765,69 0,00 3.234,31

2019-920-62500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00 0,00 6.000,00 5.058,68 5.058,68 5.058,68 0,00 941,32

2019-920-62600 EQUIPOS INFORMATICOSHARDWARE

25.000,00 0,00 25.000,00 10.202,72 10.202,72 10.202,72 0,00 14.797,28

2019-920-62601 EQUIPOS INFORMATICOSSOFTWARE

20.000,00 0,00 20.000,00 19.795,60 18.997,00 18.997,00 0,00 1.003,00

2019-920-63200 REFORMA EDIFICIOSMUNICIPALES

50.000,00 0,00 50.000,00 23.857,57 23.857,57 0,00 23.857,57 26.142,43

2019-929-50000 FONDO CONTINGENCIA 109.922,01 0,00 109.922,01 0,00 0,00 0,00 0,00 109.922,01

2019-931-12000 SUELDOS GRUPO A1 58.080,55 0,00 58.080,55 15.593,75 15.593,75 15.593,75 0,00 42.486,80

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Ejercicio: 2019




2019-931-12003 SUELDOS GRUPO C1 59.272,20 0,00 59.272,20 70.433,44 70.433,44 70.433,44 0,00 -11.161,24

2019-931-12004 SUELDOS GRUPO C2 19.524,23 0,00 19.524,23 17.801,76 17.801,76 17.801,76 0,00 1.722,47

2019-931-12006 ANTIGÜEDAD 22.581,92 0,00 22.581,92 26.055,09 26.055,09 26.055,09 0,00 -3.473,17


68.033,04 3.000,00 71.033,04 76.963,98 76.963,98 76.963,98 0,00 -5.930,94


85.328,76 0,00 85.328,76 95.232,97 95.232,97 95.232,97 0,00 -9.904,21

2019-931-1210301 Complemento PersonalTransitorio ( CPT)

974,00 0,00 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,00


0,00 0,00 0,00 7.067,16 7.067,16 7.067,16 0,00 -7.067,16


1.000,00 0,00 1.000,00 74,42 74,42 74,42 0,00 925,58

2019-931-22706 ASISTENCIA TECNICASOFTWARE

15.000,00 0,00 15.000,00 49.030,10 49.030,10 49.030,10 0,00 -34.030,10

2019-931-22708 PREMIO COBRANZA SUMA 310.000,00 0,00 310.000,00 213.186,35 213.186,35 213.186,35 0,00 96.813,65

TOTAL 19.823.330,87 8.058.236,66 27.881.567,53 21.701.041,19 20.915.248,54 19.395.227,85 1.520.020,69 6.966.318,99

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Ejercicio: 2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSPeriodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

2019-11200 IBI DE NATURALEZARUSTICA

7.750,00 0,00 7.750,00 10.577,22 0,00 230,10 10.347,12 7.846,15 2.500,97 2.597,12

2019-11300 IBI NATURALEZA URBANA 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 9.363.608,07 276.913,66 89.442,00 8.997.252,41 7.636.844,03 1.360.408,38 1.497.252,41

2019-11400 IBI CARACTERISTICASESPECIALES

129.493,84 0,00 129.493,84 129.493,84 0,00 0,00 129.493,84 129.493,84 0,00 0,00

2019-11500 IMPUESTO SOBREVEHÍCULOS DE TRACCIÓNMEC

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.284.911,71 1.835,87 82.555,95 1.200.519,89 1.075.302,77 125.217,12 519,89

2019-11600 IMPUESTO SOBREINCREMENTO DEL VALORDE L

500.000,00 0,00 500.000,00 823.724,76 0,00 0,00 823.724,76 634.569,85 189.154,91 323.724,76

2019-13000 IMPUESTO ACTIVIDADESECONOMICAS

270.000,00 0,00 270.000,00 290.268,65 2.818,80 0,00 287.449,85 264.375,91 23.073,94 17.449,85

2019-29000 IMPUESTO SOBRECONSTRUCCIONES,INSTALACI

350.000,00 0,00 350.000,00 396.117,60 71.243,66 0,00 324.873,94 312.197,38 12.676,56 -25.126,06

2019-30000 TASA CONEXION SUM.AGUA POTABLE

30.000,00 0,00 30.000,00 28.687,43 450,76 0,00 28.236,67 28.166,33 70,34 -1.763,33

2019-30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

20.000,00 0,00 20.000,00 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 -8.300,00

2019-30200 SERVICIO RECOGIDA DEBASURAS

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.030.674,47 3.963,37 14.133,92 2.012.577,18 1.900.636,04 111.941,14 -287.422,82

2019-30900 CEMENTERIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 22.210,00 0,00 0,00 22.210,00 22.210,00 0,00 2.210,00

2019-31300 UTILIZ. INSTAL. DEPORTIVAS, CURSOS ETC

20.000,00 0,00 20.000,00 1.924,25 0,00 0,00 1.924,25 1.924,25 0,00 -18.075,75

2019-31301 ESCUELAS DEPORTIVAS 30.000,00 0,00 30.000,00 13.768,50 0,00 0,00 13.768,50 13.768,50 0,00 -16.231,50

2019-32100 LICENCIAS URBANISTICAS 300.000,00 0,00 300.000,00 238.626,14 30.532,99 0,00 208.093,15 208.093,15 0,00 -91.906,85

2019-32200 LICENCIAS DE OCUPACION 10.000,00 0,00 10.000,00 3.624,16 0,00 0,00 3.624,16 3.624,16 0,00 -6.375,84

2019-32500 TASA POR EXPEDICIÓN DEDOCUMENTOS

45.000,00 0,00 45.000,00 32.703,94 2.200,00 0,00 30.503,94 30.503,94 0,00 -14.496,06

2019-32900 LICENCIA DE APERTURA DE 140.000,00 0,00 140.000,00 96.915,66 0,00 0,00 96.915,66 88.169,78 8.745,88 -43.084,34

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Ejercicio: 2019





ESTABLECIMIENTOS 140.000,00 0,00 140.000,00 96.915,66 0,00 0,00 96.915,66 88.169,78 8.745,88 -43.084,34

2019-33000 LICENCIAS AUTOTAXIS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.441,52 0,00 0,00 2.441,52 2.136,33 305,19 -58,48

2019-33100 VADOS 170.000,00 0,00 170.000,00 157.750,54 667,36 817,28 156.265,90 152.091,01 4.174,89 -13.734,10

2019-33200 TASA APROV. EMPRESASEXPLOTADORAS SERV.SUMIN.

240.000,00 0,00 240.000,00 250.289,60 0,00 0,00 250.289,60 240.810,53 9.479,07 10.289,60

2019-33500 MESAS Y SILLAS 40.000,00 0,00 40.000,00 45.751,09 675,00 25,00 45.051,09 18.101,14 26.949,95 5.051,09

2019-33501 PUESTOS BARRACAS YCASETAS

12.000,00 0,00 12.000,00 5.107,11 0,00 0,00 5.107,11 4.031,91 1.075,20 -6.892,89

2019-33502 TOLDOS, EXPOSITORES 0,00 0,00 0,00 4.098,50 0,00 0,00 4.098,50 2.868,50 1.230,00 4.098,50

2019-33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

55.000,00 0,00 55.000,00 10.115,06 0,00 0,00 10.115,06 10.115,06 0,00 -44.884,94

2019-33900 MERCADILLO 156.000,00 0,00 156.000,00 147.276,14 0,00 0,00 147.276,14 124.467,78 22.808,36 -8.723,86

2019-34100 SERVICIO AYUDA ADOMICILIO

2.000,00 0,00 2.000,00 9.693,92 0,00 0,00 9.693,92 9.693,92 0,00 7.693,92

2019-34400 P.P. UTILIZ. INSTL. CASA DELA CULTURA

1.000,00 0,00 1.000,00 906,34 0,00 0,00 906,34 906,34 0,00 -93,66

2019-34401 P.P. UTILIZ. C. CULTURA-AULAS CURSOS

2.000,00 0,00 2.000,00 208,40 0,00 0,00 208,40 208,40 0,00 -1.791,60

2019-34402 P.P. FESTIVALES YESPECTACULOS

15.000,00 0,00 15.000,00 5.556,00 0,00 0,00 5.556,00 5.556,00 0,00 -9.444,00

2019-38900 REINTEGROS DEPRESUPUESTOSCERRADOS

3.000,00 0,00 3.000,00 16.888,02 0,00 0,00 16.888,02 16.888,02 0,00 13.888,02

2019-39100 DISCIPLINA URBANISTICA 15.000,00 0,00 15.000,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 -14.400,00

2019-39120 MULTAS SANCIONES DETRAFICO

70.000,00 0,00 70.000,00 66.832,75 0,00 0,00 66.832,75 43.300,81 23.531,94 -3.167,25

2019-39190 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

2.000,00 0,00 2.000,00 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 -1.890,00

2019-39211 RECARGO DE APREMIO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.235,23 0,00 0,00 1.235,23 1.235,23 0,00 -764,77

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Ejercicio: 2019





2019-39300 INTERESES DE DEMORA 70.000,00 0,00 70.000,00 38.052,06 0,00 0,00 38.052,06 37.450,77 601,29 -31.947,94

2019-39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS DIC

60.000,00 0,00 60.000,00 141.824,44 0,00 0,00 141.824,44 132.356,24 9.468,20 81.824,44

2019-39710 APROVECHAMIENTOSURBANISTICOS

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2019-39900 OTROS INGRESOSDIVERSOS

30.000,00 0,00 30.000,00 49.762,77 1.025,14 0,00 48.737,63 48.537,63 200,00 18.737,63

2019-39901 INGRESOS EJECUCIONESSUBSIDIARIAS

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

2019-42000 PARTICIPACION ENTRIBUTOS DEL ESTADO

4.445.000,00 0,00 4.445.000,00 4.342.479,30 0,00 0,00 4.342.479,30 3.813.962,70 528.516,60 -102.520,70

2019-42090 OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES DE LAADMNISITRACIÓNGENERAL DEL ESTADO

0,00 19.355,99 19.355,99 39.451,04 0,00 0,00 39.451,04 39.451,04 0,00 20.095,05

2019-42190 TRANSFERENCIASCORRIENTES OTROSORGANISMOS ESTATALES

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

2019-45002 CONVENIO G.V. SERV.SOCIALES GENERALES

345.940,00 81.357,52 427.297,52 437.930,00 111.268,00 0,00 326.662,00 -111.268,00 437.930,00 -100.635,52

2019-45003 RENTA GARANTIZADACIUDADANIA

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 4.911,61 0,00 -4.911,61 -4.911,61 0,00 -54.911,61

2019-45004 ACOGIMIENTO FAMILIAR 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

2019-45005 SUBVENCIÓN EQUIPOESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA YADOLESCENCIA (EEIIA)

21.890,00 0,00 21.890,00 33.650,00 0,00 0,00 33.650,00 11.777,50 21.872,50 11.760,00

2019-45006 APOYO FUNCIONAMIENTOOFICINA DE INFORMACIÓNMIGRANTES (PANGEA)

0,00 0,00 0,00 44.970,00 0,00 0,00 44.970,00 0,00 44.970,00 44.970,00

2019-45007 RED DE AGENTES DEIGUALDAD

0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 0,00 0,00 33.400,00 9.384,11 24.015,89 0,00

2019-45051 OTRAS TRANSF. GENERALI 0,00 137.015,52 137.015,52 194.617,02 0,00 0,00 194.617,02 32.435,70 162.181,32 57.601,50

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Ejercicio: 2019





TAT EN MATERIA EMPLEO 0,00 137.015,52 137.015,52 194.617,02 0,00 0,00 194.617,02 32.435,70 162.181,32 57.601,50

2019-45053 ACCIONES FORMATIVASDESEMPLEADOS 2019-2020(FODEC/2019/97/03)

0,00 349.920,00 349.920,00 349.920,00 0,00 0,00 349.920,00 0,00 349.920,00 0,00

2019-45080 OTRAS SUBVENCIONESCORRIENTES GENERALITAT VALENCIANA

30.000,00 0,00 30.000,00 8.156,84 0,00 0,00 8.156,84 0,00 8.156,84 -21.843,16

2019-45081 SUBVENCION OMIC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

2019-45082 SUBVENCION GENERALITAT FESTIVAL DE CINE

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

2019-45083 FONDO DE COOPERACIÓNMUNICIPAL GENERALITATVALENCIANA

0,00 190.036,00 190.036,00 190.036,00 0,00 0,00 190.036,00 95.018,00 95.018,00 0,00

2019-45300 CONVENIO ENTIDADSANEJAMENT

330.000,00 0,00 330.000,00 321.976,76 0,00 0,00 321.976,76 178.061,46 143.915,30 -8.023,24

2019-46100 OTRAS TRANSFERENCIASDIPUTACION

30.000,00 0,00 30.000,00 50.485,60 0,00 0,00 50.485,60 50.485,60 0,00 20.485,60

2019-46101 SUBVENCION DIPUTACIONFESTIVAL DE CINE

25.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 10.000,00

2019-47000 TRANSF. CORRIENTES DEEMP. PRIVADAS-

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2019-48000 COMPENSACIONRECOGIDA SELECTIVA

75.000,00 0,00 75.000,00 65.284,43 0,00 0,00 65.284,43 30.905,32 34.379,11 -9.715,57

2019-52000 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

2019-54100 ARRENDAMIENTOINMUEBLES URBANOS

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

2019-55000 CONCESIONES ADVAS.BAR C. CULTURA

2.559,48 0,00 2.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.559,48

2019-55001 CONC. ADVAS. BARPOLIDEPORTIVO

4.011,96 0,00 4.011,96 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4.088,04

2019-55002 CONCESION ADMTVA. 4.000,00 0,00 4.000,00 3.999,96 0,00 0,00 3.999,96 3.999,96 0,00 -0,04

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Página 184



Ejercicio: 2019





PARQUE EUCALIPTUS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.999,96 0,00 0,00 3.999,96 3.999,96 0,00 -0,04

2019-55004 UTILIZ. Y APROV. PLAYADEL ALBIR

36.775,15 0,00 36.775,15 37.497,62 0,00 0,00 37.497,62 6.000,00 31.497,62 722,47

2019-55005 CONCESION PISTAS DEPADEL

3.881,04 0,00 3.881,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.881,04

2019-55006 CONCESION PARQUEESCANDININAVIA

4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2019-55007 CONCESION PARQUEALFAZ DEL SOL

1.380,48 0,00 1.380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.380,48

2019-55008 CONCESION CARTELERIA 69.454,92 0,00 69.454,92 70.566,24 0,00 0,00 70.566,24 70.566,24 0,00 1.111,32

2019-55011 CONCESION BAR HOGARDEL PENSIONISTA

2.586,00 0,00 2.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.586,00

2019-55012 CONCESION GIMNASIOPOLIDEPORTIVO

3.109,08 0,00 3.109,08 6.099,96 0,00 0,00 6.099,96 6.099,96 0,00 2.990,88

2019-55013 CONC. ADMTVA. BAR DELCENTRO SOCIAL ALBIR

12.120,00 0,00 12.120,00 12.120,00 0,00 0,00 12.120,00 4.592,21 7.527,79 0,00

2019-55019 CANON PARCELAMUNICIPAL PARTIDAGALINDO

0,00 0,00 0,00 4.022,31 0,00 0,00 4.022,31 4.022,31 0,00 4.022,31

2019-55100 FONDO RENOVACIONAGUA

250.000,00 0,00 250.000,00 313.393,76 0,00 0,00 313.393,76 0,00 313.393,76 63.393,76

2019-55101 CANON CONCESIONALCANTARILLADO

165.000,00 0,00 165.000,00 120.821,70 0,00 0,00 120.821,70 0,00 120.821,70 -44.178,30

2019-55102 FONDO RENOVACIONALCANTARILLADO

14.000,00 0,00 14.000,00 10.454,14 0,00 0,00 10.454,14 0,00 10.454,14 -3.545,86

2019-55201 CANON MONTE PUBLICOSIERRA HELADA

40.000,00 0,00 40.000,00 15.838,75 0,00 0,00 15.838,75 15.838,75 0,00 -24.161,25

2019-68000 REINTEGROS EJERCICIOSCERRADOS OP. CAPITAL(FINANC. EXTRAORD

0,00 0,00 0,00 4.464,90 0,00 0,00 4.464,90 0,00 4.464,90 4.464,90

2019-75030 PLAN EDIFICANT. CLIMATIZ 0,00 219.187,65 219.187,65 219.187,65 0,00 0,00 219.187,65 0,00 219.187,65 0,00

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Ejercicio: 2019





ACIÓN DE AULAS YADECUACIÓN INSTALACIONES CEIP SANTÍSIMOCRISTO

2019-75031 PLAN EDIFICANT. ACONDICIONAMIENTO PISTADEPORTIVA CUBIERTACEIP VELES E VENTS

0,00 412.783,17 412.783,17 412.783,17 0,00 0,00 412.783,17 0,00 412.783,17 0,00

2019-75032 PLAN EDIFICANT. REALIZACIÓN DE CUBIERTASEXTERIORES Y OBRASACONDICIONAMIENTO CEIPRACÓ DE L'ALBIR

0,00 531.752,59 531.752,59 531.752,59 0,00 0,00 531.752,59 0,00 531.752,59 0,00

2019-75051 ESCOLES D'OCUPACIÓ ETFORMEM. "ADECUACIÓNPARQUE ESCANDINAVIA"

0,00 0,00 0,00 0,00 25.763,45 0,00 -25.763,45 -25.763,45 0,00 -25.763,45

2019-75052 ESCOLES D'OCUPACIÓ ETFORMEM. "AJARDINAMIENTO PARCELASMUNICIPALES PLAYAALBIR" (FETFO/2019/11/03)

0,00 116.027,40 116.027,40 116.027,40 0,00 0,00 116.027,40 104.424,66 11.602,74 0,00

2019-75081 AYUDAS FOMENTOMOVILIDAD URBANA G.V.FEDER 2014-2020

0,00 443.639,73 443.639,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443.639,73

2019-75082 AYUDAS PATRIMONIO MOLIDE MANEC G.V. FEDER2014-2020

0,00 107.941,98 107.941,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107.941,98

2019-75083 AYUDAS PATRIMONIOSECTORES II Y IV DE LAVILLA ROMANA G.V. FEDER2014-2020

0,00 110.031,05 110.031,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.031,05

2019-75084 MEJORA PROYECTO DEPROTECCIÓN Y PUESTA ENVALOR DEL MOLI DEMANEC.(BAS/1325/2019)

0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

2019-75101 AYUDAS INSTITUTVALENCIA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE)

0,00 10.850,40 10.850,40 10.850,40 0,00 0,00 10.850,40 0,00 10.850,40 0,00

2019-76100 SUBV. DIPUTACION 0,00 0,00 0,00 26.158,62 0,00 0,00 26.158,62 0,00 26.158,62 26.158,62

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Ejercicio: 2019





INFRAESTRUCTURAHIDRAULICA

2019-76103 Subvención Excma. Diputación Provincial de Alicante“Estructura de cubierta paraespacio deportivo múltiple”

0,00 108.929,10 108.929,10 108.929,10 0,00 0,00 108.929,10 0,00 108.929,10 0,00

2019-77001 CONVENIO COLABORACIÓNCON MERCADONA, S.A.OBRAS DE ASFALTADOVIAL DE SERVICIO DELCAMPO DE FÚTBOL DELALBIR (BAS/1096/2018)

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

2019-87001 A.F.REM.TESOR.APLIC.FIN.DE SUPLEMENTOSDE CREDITO

0,00 826.668,90 826.668,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -826.668,90

2019-87002 A.F.REM.TESOR.APLIC.FIN.DE CREDITO EXTRAORDINARIOS

0,00 3.272.156,94 3.272.156,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.272.156,94

2019-91301 OPERACIÓN DE CRÉDITOPROY/27/2017

0,00 589.968,42 589.968,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -589.968,42

2019-91302 OPERACIÓN DE CRÉDITOBAS/2350/2017

0,00 282.026,97 282.026,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282.026,97

TOTAL 19.915.951,95 7.943.049,33 27.859.001,28 24.018.961,15 534.269,67 187.204,25 23.297.487,23 17.568.574,16 5.728.913,07 -4.561.514,05

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ANEXO DE PERSONAL


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PLANTILLA ORGÁNICA DE PLAZAS DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI PARA EL AÑO 2020

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN SUBGRUPO Nº PLAZAS ESCALA, SUBESCALA Y CLASE OBSERVACIONES

Secretario A1 1 Habilitación de carácter estatal, Secretaría

Interventor A1 1 Habilitado de carácter estatal, Intervención

Tesorero A1 1 Administración General, Técnica.

Arquitecto A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

TAE C. Cultura A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

Director Museo Arqueológico A1 1 Administración Especial, Técnica, Superior

Técnico Administración General A1 4 Administración General Técnica.

Arq. técnico./Ing.Tecnico A2 3 Administración Especial, Técnica, media

Arq. técnico./Ing.Tecnico. J.N A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social A2 2 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social AMICS A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Trabajador Social. J.N A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico RRHH A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Biblioteconomista A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico Medio Ambiente A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico Turismo A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Técnico OMIC A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Jefe Dep. Informática A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Delineante / topógrafo A2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Técnico de Educación A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Agente de Empleo y DesarrolloLocal

A2 1 Administración Especial, Técnica, media

Redactor Jefe A2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Redactor A2 2 Administración Especial, Servicios especiales

Analista-programador B 2 Administración Especial, Técnica, auxiliar

Oficial Policía (1) C1 5 Administración Especial, Servicios especiales(Escala Básica)

En tramitación (Ley 17/2017, 13 diciembre)

Administrativo C1 28 Administración General, Administrativa

Administrativo (3) C1 1 Administración General, Administrativa Nueva creación

Administrativo (2) C1 1 Administración General, Administrativa A extinguir

Administrativo C. Cultura C1 2 Administración General, Administrativa

Adminsitrativo Coordinador SAD C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Administrativo Servicio Dependencia

C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Encargado General C1 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Agente Policía C1 39 Administración Especial, Servicios especiales(Escala Básica)

Masajista C1 1 Administración Especial, Servicios especiales

Técnico (Imagen / Sonido) C1 1 Administración Especial, Servicios especiales

Técnico (Imagen / Sonido) (2) C1 2 Administración Especial, Servicios especiales A extinguir

Técnico Comunicaciones yredes (3)

C1 1 Administración Especial, Servicios especiales Nueva creación

Técnico microinformática (3) C1 1 Administración Especial, Servicios especiales Nueva creación

Auxiliar administrativo C2 3 Administración General, Auxiliar

Auxiliar administrativo (3) C2 3 Administración General, Auxiliar Nueva creación

Auxiliar administrativo Educación(3)

C2 1 Administración General, Auxiliar Nueva creación

Auxiliar Adm. Biblioteca C2 2 Administración General, Auxiliar

Auxiliar Polideportivo C2 1 Administración General, Auxiliar

Celador de Obras C2 2 Administración Especial, Servicios especiales

Conductor B.O C2 3 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Jefe de grupo C2 5 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Jefe de grupo (3) C2 2 Administración Especial, Servicios especiales Nueva creación

Oficial Jefe de grupo (2) C2 1 Administración Especial, Servicios especiales A extinguir

Oficial Especialista C2 5 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Especialista (3) C2 2 Administración Especial, Servicios especiales Nueva creación

Oficial Especialista (2) C2 1 Administración Especial, Servicios especiales A extinguir

Oficial B.O. C2 9 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial B.O. (3) C2 2 Administración Especial, Servicios especiales Nueva creación

Oficial Jardinería / Fumigación C2 1 Administración Especial, Servicios especiales

Oficial Golf C2 1 Administración Especial,Servicios especiales

Identificador

GA

5T

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Página 189

Conserje C2 4 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje (2) C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales A extinguir

Conserje Centro Social (3) C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales Nueva creación

Conserje noche C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje telefonista C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje Casa Consistorial C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Conserje Polideportivo C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Notificador C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales

Notificador (3) C2 1 Administración Especial, Servicios Especiales Nueva creación

Conserje Centro Educativo (3) O.A.P. 3 Administración Especial, Servicios Especiales Nueva creación

Peón B.O. O.A.P. 12 Administración Especial, Servicios especiales

Peón B.O. (2) O.A.P. 11 Administración Especial, Servicios especiales A extinguir

Peón playa (2) O.A.P. 1 Administración Especial, Servicios especiales A extinguir

Auxiliar Ayuda Domicilio O.A.P. 5 Administración Especial, Servicios especiales

Limpieza O.A.P. 3 Administración Especial, Servicios especiales

Subalterno Polideportivo O.A.P. 4 Administración General, Subalterna.

Subalterno Polideportivo Noche O.A.P. 1 Administración General, Subalterna

Identificador

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Página 190

2020. PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

B) - PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Trabajador social/Asistente social LABORAL 1

Técnico locutor LABORAL 2

Operador de cámara LABORAL 2

Coordinador RTVA LABORAL 1

Técnico de emisión LABORAL 1

TOTAL PERSONAL LABORAL 7

- PERSONAL SUBVENCIONABLE: Plazas condicionadas a la linea nominativa S0228000 “Financiación Entidades Locales. Servicios Sociales e Igualdad” de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2020.

DENOMINACIÓN NATURALEZA JORNADA Nº PLAZAS

Trabajador social LABORAL TEMPORAL 100 % 2

Psicólogo/a LABORAL TEMPORAL 100 % 1

Psicólogo/a LABORAL TEMPORAL 50 % 1

Educador/a Social LABORAL TEMPORAL 100 % 1

Educador/a Social LABORAL TEMPORAL 50 % 1

Asesoramiento Jurídico ServiciosSociales

LABORAL TEMPORAL 100 % 1

Técnico de Integración Social LABORAL TEMPORAL 100 % 1

Soporte administrativo LABORAL TEMPORAL 100 % 1

Agente de Igualdad LABORAL TEMPORAL 100 % 1

TOTAL PERSONAL SUBVENCIONABLE: 10

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN NATURALEZA Nº PLAZAS

Personal Eventual EVENTUAL 7

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

(1) Plazas sujetas a reclasificación, del Grupo C1 escala básica al Grupo B escala ejecutiva, por aplicación de la

Disposición Transitoria Novena Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías de la Comunidad

Valenciana, actualmente en tramitación.

(2) Plaza a extinguir cuando se produzca el proceso de promoción interna/movilidad (previsto en el PORH, DOGV

n.º 8644, de 27/09/2019).

(3) Plaza dotada para promoción interna. Cuando se proceda a su cobertura se amortizará la plaza de origen que

quede vacante.

Identificador

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JOSE IGNACIO GIL GONZALEZ

Fecha firma: 12/02/2020 13:09:42 CET


Cargo: TECNICO RRHH

Departamento: RECURSOS HUMANOS


Página 191

GASTOS DE PERSONALPOR ARTICULOS

DESCRIPCIONCODIGO IMPORTE %ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO10 453.679,63 5,21

GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES11 191.098,02 2,19

GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO12 5.500.309,80 63,13

GASTOS DE PERSONAL LABORAL13 290.000,00 3,33

GASTOS DE OTRO PERSONAL14 210.000,00 2,41

GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIE15 295.103,84 3,39

G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGO E16 1.772.000,00 20,34



Página 192

GASTOS DE PERSONAL 2020POR PROGRAMAS

PROGRAMACODIGO IMPORTE %ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P130 1.533.533,67 17,60

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBAN150 1.362.207,11 15,64

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE170 32.963,64 0,38

PENSIONES.211 1.758.000,00 20,18

ACCIÓN SOCIAL.231 584.352,37 6,71

FOMENTO DEL EMPLEO.241 50.000,00 0,57

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.320 113.080,40 1,30

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.330 366.445,61 4,21

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.340 238.736,91 2,74

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURIS430 62.517,12 0,72

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.491 143.314,61 1,64

OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.493 58.832,06 0,68

ÓRGANOS DE GOBIERNO.912 686.818,34 7,88

ADMINISTRACIÓN GENERAL .920 1.388.028,94 15,93

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.931 333.360,51 3,83



Página 193

130 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTO GRUPBASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

5 27 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,1865 2 Técnico Locutor C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 10.727,38

5 Administrativo C1 0,00 0,00 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 13.280,8012 1 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 2 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 3 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 4 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 5 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 6 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 7 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 8 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 9 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 10 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 11 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 12 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 13 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 14 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 15 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 16 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 17 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 18 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 19 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 20 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 21 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 22 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 23 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 24 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 25 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 26 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 27 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 28 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 29 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 30 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 31 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 32 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 33 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 34 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 35 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 36 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 37 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 38 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1012 39 Agente Policía C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.601,87 20 5.726,28 1050 9.611,19 28.621,1011 1 Oficial Policia C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.804,24 22 6.639,60 1200 10.825,43 31.103,2511 2 Oficial Policia C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.804,24 22 6.639,60 1200 10.825,43 31.103,25


Página 194

11 3 Oficial Policia C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.804,24 22 6.639,60 1200 10.825,43 31.103,2511 4 Oficial Policia C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.804,24 22 6.639,60 1200 10.825,43 31.103,2511 5 Oficial Policia C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.804,24 22 6.639,60 1200 10.825,43 31.103,25

431.327,28 62.132,20 44.662,58 73.379,71 267.975,48 440.278,24611.501,77 708.253,72

EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT

VACANTE PLANTILLA 2016

5 27 MOVILIDAD FUNCIONAL (230) 2012

12 37 PLANTILLA 2012 065 2 ADSCRIPCION RES.ALC. 2073/2011

5 29 CREACION EN RPT 2016/PLANTILLA 2016

65 2 AMORTIZACION

13 5 Oficial BO (150)Tasa reposicion efectivos 2016

52 1 Oficial Golf (340)


Página 195

150 ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

P.T. PLZ DENOMINACION PUESTOBASICAS COMPLEMENTARIAS

BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

32 1 Arquitecto A1 14.442,72 1.485,40 1.806,70 2.491,40 28 10.840,20 1675 14.948,38 46.014,806 4 T.A.G. A1 14.442,72 1.485,40 1.806,70 2.491,40 28 10.840,20 1675 14.948,38 46.014,806 3 T.A.G. A1 14.442,72 1.485,40 1.806,70 2.491,40 28 10.840,20 1675 14.948,38 46.014,80

43.328,16 4.456,20 5.420,10 7.474,19 32.520,60 44.845,14 SUELDOS GRUPO A1 60.678,65 77.365,74

42 4 Arq.tec./Ing.Tec. A2 12.488,28 1.518,00 1.265,20 1.463,63 24 7.591,20 975 8.781,77 33.108,0842 1 Arq.tec./Ing.Tec. A2 12.488,28 1.518,00 1.344,52 1.736,78 25 8.067,12 1150 10.420,69 35.575,3942 2 Arq.tec./Ing.Tec. A2 0,00 0,00 1.265,20 1.463,63 24 7.591,20 975 8.781,77 33.108,08

8 1 Arq.tec./Ing.Tec.J.N. A2 12.488,28 1.518,00 1.185,98 1.568,14 23 7.115,88 1025 9.408,82 33.285,1020 1 Delineante/Topógrafo A2 12.488,28 1.518,00 1.106,60 1.193,80 22 6.639,60 775 7.162,79 30.109,06

49.953,12 6.072,00 6.167,50 7.425,97 37.005,00 44.555,83 SUELDOS GRUPO A2 69.618,59 81.560,83

5 18 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 16 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 1 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 24 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 6 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,18

43 1 Encargado general C1 9.376,68 1.350,70 1.106,60 1.601,87 22 6.639,60 1050 9.611,19 29.686,6456.260,08 8.104,20 5.878,50 6.316,25 35.271,00 37.897,51

SUELDOS GRUPO C1 76.559,03 73.168,514 1 Aux. Administrativo C2 7.803,96 1.288,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 19.027,504 6 Aux. Administrativo C2 7.802,96 1.287,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 9.934,74

35 2 Conserje C2 0,00 0,00 0 0,00 13 0,00 450 0,00 9.092,7619 1 Celador de obras C2 7.803,96 1.288,80 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 22.373,5619 2 Celador de obras C2 7.803,96 1.288,80 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 9.092,7645 1 Conductor B.O. C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.010,33 17 4.848,96 650 6.062,01 21.822,2245 2 Conductor B.O. C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.010,33 17 4.848,96 650 6.062,01 21.822,2245 3 Conductor B.O. C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.010,33 17 4.848,96 650 6.062,01 21.822,2262 Insp.de infrac. Urb. y aperturas C2 0,00 0,00 1.106,60 1.703,05 22 6.639,60 1125 10.218,31 19.667,5621 1 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 22.058,3321 2 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 22.058,3321 3 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 22.058,3321 4 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 22.058,3321 5 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 12.965,5721 6 Of. Especialista C2 7.803,96 1.288,80 808,16 1.044,06 17 4.848,96 675 6.264,38 12.965,5756 2 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 856,92 1.227,53 18 5.141,52 800 7.365,16 23.683,8856 3 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 856,92 1.227,53 18 5.141,52 800 7.365,16 23.683,8856 4 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 856,92 1.227,53 18 5.141,52 800 7.365,16 23.683,8856 5 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 856,92 1.227,53 18 5.141,52 800 7.365,16 23.683,8856 6 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 856,92 1.227,53 18 5.141,52 800 7.365,16 14.591,1263 1 Ofic. Jard./Fumigación C2 7.803,96 1.288,80 759,54 1.010,33 16 4.557,24 650 6.062,01 21.481,8813 1 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 2 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 3 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,68

GRUPO RPT


Página 196

B21

ADS.PTO.54 2008

13 4 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 7 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 8 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 9 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6813 10 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 11.916,9213 11 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 11.916,92

218.509,88 36.085,40 22.733,50 28.894,59 136.401,00 173.367,57 SUELDOS GRUPO C2 306.223,37 309.768,57

14 1 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 2 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 3 Peon B.O. E 0,00 0,00 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 17.436,7014 4 Peon B.O. E 7.143,64 1.191,44 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 5 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 6 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 7 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 8 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 9 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 12 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 13 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 14 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 15 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 17 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 20 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 23 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 24 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 25 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0814 26 Peon B.O. E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,86

92.855,32 15.476,72 7.972,64 10.005,95 47.835,84 60.035,70 SUELDOS GRUPO E 126.310,63 107.871,54

460.906,56 70.194,52 48.172,24 60.116,96 283.307,16 355.044,48639.390,28 638.351,64


35 2 MOVILIDAD FUNCIONAL 330

5 18 MOVILIDAD FUNCIONAL 920 (2018)

13 5 Tasa reposición efectivos



14 11 plantilla 2011

42 1 EJECUCION SENTENCIA 1026/2012. RPT 2013

AMORTIZACION (CONSERJE CENTRO EDUCATIVO)

5 25 CREACIÓN PUESTO 81 (FUNCIONAL 230) 2016

2016


Página 197

B85

ADS.PTO.54 2008

170 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE


S.BASEP.EXTRA

C.D. C.E.S.BASE CD CE

41 4 Técnico M. Ambiente A2 12.488,28 1.518,00 1.027,42 1.227,53 21 6.164,52 800 7.365,16 29.790,9012.488,28 1.518,00 1.027,42 1.227,53 6.164,52 7.365,16

SUELDOS GRUPO A2 16.261,23 13.529,6816.261,23 13.529,68 29.790,90

BRUTO ANUAL


Página 198

231 ADMINISTRATIVO GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

49 1 Trabajador/Asistente social A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.362,44 19 5.433,96 900 8.174,65 29.882,9949 2 Trabajador/Asistente social A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.362,44 19 5.433,96 900 8.174,65 29.882,9964 1 Trabajador Social AMICS A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.362,44 19 5.433,96 900 8.174,65 29.882,9970 1 Trabajador/Asistente social A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.261,26 19 5.433,96 825 7.567,53 29.174,6916 1 Trabajador/Asistente Social J.N. A2 12.488,28 1.518,00 954,38 1.463,63 20 5.726,28 975 8.781,77 30.932,34

62.441,40 7.590,00 4.577,02 6.812,21 27.462,12 40.873,25SUELDOS GRUPO A2 81.420,63 68.335,37

71 1 Administrativo coordinador SAD C1 9.376,68 1.350,70 954,38 1.077,79 20 5.726,28 700 6.466,75 24.952,5981 1 Administrativo Serv.dependencia C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,18

5 Administrativo C1 9.377,68 1.351,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.010,1865 3 Técnico Locutor C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 10.727,38

37.507,72 5.403,80 2.863,14 2.963,55 17.178,84 17.781,28 SUELDOS GRUPO C1 48.738,21 34.960,12

4 5 Aux. Administrativo C2 7.803,96 1.288,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 9.934,7435 4 Conserje C2 7.803,96 1.288,80 613,28 727,17 13 3.679,68 450 4.363,00 18.475,89

15.607,92 2.577,60 1.372,82 1.386,88 8.236,92 8.321,25 SUELDOS GRUPO C2 20.945,22 16.558,17

14 27 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.333,0817 1 Aux. Ayuda Domicilio E 7.142,64 1.190,44 564,52 667,33 12 3.387,12 400 4.004,00 16.956,0517 2 Aux. Ayuda Domicilio E 7.142,64 1.190,44 564,52 667,33 12 3.387,12 400 4.004,00 16.956,0517 3 Aux. Ayuda Domicilio E 7.142,64 1.190,44 564,52 667,33 12 3.387,12 400 4.004,00 16.956,0517 4 Aux. Ayuda Domicilio E 7.142,64 1.190,44 564,52 667,33 12 3.387,12 400 4.004,00 16.956,0517 5 Aux. Ayuda Domicilio E 7.142,64 1.190,44 564,52 667,33 12 3.387,12 400 4.004,00 16.956,05

35.713,20 5.952,20 2.822,60 3.336,66 16.935,60 20.019,98 SUELDOS GRUPO E 47.824,66 36.955,58

151.270,24 21.523,60 11.635,58 14.499,29 69.813,48 86.995,76198.928,71 156.809,24


81 1

71 1 CREACION EN RPT – 2010

49 MODIFICACION RPT – 2010

65 3 ADSCRIPCION RES.RRHH 867/2013



81 CAMBIO DENOMINACION PLAZA 25 PUESTO 5 EN RPT 2016

5 CREACION EN RPT 2016/PLANTILLA 2016

GRUPO RPT

(EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT)PLAZA 25 PUESTO 5


Página 199

320 ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION


S.BASEP.EXTRA


74 1 Técnico de Educación A2 12.488,28 1.518,00 1.027,42 1.362,44 21 6.164,52 900 8.174,65 30.735,3112.488,28 1.518,00 1.027,42 1.362,44 6.164,52 8.174,65

SUELDOS GRUPO A2 16.396,14 14.339,1787 1 Auxiliar Administrativo Educacion C2 7.802,96 1.287,80 856,92 1.010,33 18 5.141,52 650 6.062,01 22.161,5421 6 Of. Especialista C2 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 675 0,00 0,0056 1 Of. Jefe de grupo C2 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 800 0,00 0,00

7.802,96 1.287,80 856,92 1.010,33 5.141,52 6.062,01 SUELDOS GRUPO C2 10.958,01 11.203,53

80 1 Conserje centro educativo E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8680 2 Conserje centro educativo E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8680 3 Conserje centro educativo E 7.142,64 1.190,44 613,28 769,69 13 3.679,68 475 4.618,13 18.013,8614 23 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 0,0014 11 Peon B.O. E 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 0,00

21.427,92 3.571,32 1.839,84 2.309,07 11.039,04 13.854,39 SUELDOS GRUPO E 29.148,15 24.893,43

41.719,16 6.377,12 3.724,18 4.681,84 22.345,08 28.091,0556.502,30 50.436,13 106.938,43






74 CREACION EN RPT 2013



21 6 NUEVA ADSCRIPCION (CULTURA)

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL


Página 200

330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

23 1 T.A.E. C.Cultura A1 14.442,72 1.485,40 1.515,44 1.871,70 26 9.092,64 1250 11.230,18 39.638,0772 1 Director Museo Arqueologico A1 14.442,72 1.485,40 1.727,32 2.289,02 27 10.363,92 1525 13.734,14 44.042,53

28.885,44 2.970,80 3.242,76 4.160,72 19.456,56 24.964,32 SUELDOS GRUPO A1 39.259,72 44.420,88

40 1 Biblioteconomista A2 12.488,28 1.518,00 1.027,42 1.111,52 21 6.164,52 725 6.669,13 28.978,8712.488,28 1.518,00 1.027,42 1.111,52 6.164,52 6.669,13

SUELDOS GRUPO A2 16.145,22 12.833,655 26 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,18

18 2 Advo. C. Cultura C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,1818 1 Advo. C. Cultura C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,1866 1 Técnico emisión C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 18 0,00 575 0,00 10.727,38

5 Administrativo C1 0,00 0,00 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 13.280,8037.506,72 5.402,80 3.817,52 3.771,51 22.905,12 22.629,05

SUELDOS GRUPO C1 50.498,55 45.534,1755 2 Aux. Advo.Biblioteca C2 7.803,96 1.288,80 710,72 722,64 15 4.264,32 425 4.335,82 19.126,2555 1 Aux. Advo.Biblioteca C2 7.803,96 1.288,80 710,72 722,64 15 4.264,32 425 4.335,82 19.126,2535 3 Conserje C2 7.803,96 1.288,80 613,28 727,17 13 3.679,68 450 4.363,00 18.475,8935 1 Conserje C2 7.803,96 1.288,80 613,28 727,17 13 3.679,68 450 4.363,00 18.475,8935 5 Conserje C2 7.803,96 1.288,80 613,28 727,17 13 3.679,68 450 4.363,00 18.475,8924 1 Conserje noche C2 7.803,96 1.288,80 662,08 794,62 14 3.972,48 500 4.767,75 19.289,6989 1 Conserje Centro Social C2 7.803,96 1.288,80 710,72 785,08 15 4.264,32 475 4.710,49 10.470,62

54.627,72 9.021,60 4.634,08 5.206,48 27.804,48 31.238,87 SUELDOS GRUPO C2 73.489,88 59.043,35

51 1 Peon playa E 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 550 0,00 8.333,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUELDOS GRUPO E 0,00 0,00133.508,16 18.913,20 12.721,78 14.250,23 76.330,68 85.501,37

179.393,37 161.832,05EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT



72 1 CREACION EN RPT 2013

66 1 ADSCRIPCION RES.ALC. 1186/11





GRUPO RPT


Página 201

340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

5 22 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,1882 Asistente del Coord.Deportes C1 0,00 0,00 954,38 1.294,98 20 5.726,28 850 7.769,90 15.745,5534 1 Masajista C1 9.376,68 1.350,70 759,54 722,64 16 4.557,24 425 4.335,82 21.102,61

18.753,36 2.701,40 2.668,30 2.960,50 16.009,80 17.762,98 SUELDOS GRUPO C1 27.083,56 33.772,78

48 1 Auxiliar polideportivo C2 7.803,96 1.288,80 808,16 942,88 17 4.848,96 600 5.657,26 21.350,0213 14 Oficial B.O. C2 7.803,96 1.288,80 759,54 942,88 16 4.557,24 600 5.657,26 21.009,6852 1 Oficial Golf C2 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 775 0,00 0,0056 6 Of. Jefe de grupo C2 7.803,96 1.288,80 0,00 0,00 18 0,00 800 0,00 9.092,76

2 1 Conserje polideportivo C2 7.803,96 1.288,80 808,16 942,88 17 4.848,96 600 5.657,26 21.350,0267 2 Operador cámara C2 7.803,96 1.288,80 0,00 0,00 15 0,00 425 0,00 9.092,7683 Conserje Pabellón C2 0,00 0,00 710,72 722,64 15 4.264,32 425 4.335,82 10.033,49

39.019,80 6.444,00 3.086,58 3.551,27 18.519,48 21.307,60 SUELDOS GRUPO C2 52.101,65 39.827,08

53 1 Subalterno Polideport. E 7.142,64 1.190,44 662,08 769,69 14 3.972,48 475 4.618,13 18.355,4653 2 Subalterno Polideport. E 7.142,64 1.190,44 0,00 0,00 14 0,00 475 0,00 8.333,0853 3 Subalterno Polideport. E 7.142,64 1.190,44 662,08 769,69 14 3.972,48 475 4.618,13 18.355,4653 4 Subalterno Polideport. E 7.142,64 1.190,44 662,08 785,08 14 3.972,48 475 4.710,49 18.463,2279 1 Subalterno Polideportivo Noche E 0,00 0,00 662,08 803,81 14 3.972,48 500 4.822,84 10.261,21

28.570,56 4.761,76 2.648,32 3.128,27 15.889,92 18.769,60 SUELDOS GRUPO E 39.108,91 34.659,52

86.343,72 13.907,16 8.403,20 9.640,03 50.419,20 57.840,18118.294,11 108.259,38



52 1 Tasa reposición efectivos

53 2 ADSCRIP. RES.RRHH 1608/2014 AL PUESTO 79

79 1 CREACION 2013





GRUPO RPT


Página 202

D5

MOVILIDAD 931

D6

RPT N.º 9 2016

D15

ADS.RRHH 1465/13 ************************

D16

RPT N.º 9 2016

D20

ADSCRIP. RES.RRHH 1608/2014 AL PUESTO 79

D23

RPT 2013

430 ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS


S.BASEP.EXTRA


38 1 Técnico Turismo A2 12.488,28 1.518,00 1.027,42 1.193,80 21 6.164,52 775 7.162,79 29.554,8012.488,28 1.518,00 1.027,42 1.193,80 6.164,52 7.162,79


9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 5.726,28 5.657,26 SUELDOS GRUPO C1 12.624,64 11.383,54

21.864,96 2.868,70 1.981,80 2.136,67 11.890,80 12.820,0528.852,13 24.710,85


BRUTO ANUAL


Página 203

C8

MOVILIDAD 920

491 GABINETE DE COMUNICACION


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

84 Jefatura De Servicio De Gabinete De Comunicación A2 0,00 0,00 200,94 352,11 22 1.205,64 900 2.112,64 3.871,3325 1 Redactor Jefe A2 12.488,28 1.518,00 1.106,60 1.601,87 22 6.639,60 1050 9.611,19 32.965,5426 1 Redactor A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.010,33 19 5.433,96 650 6.062,01 27.418,2426 2 Redactor A2 12.488,28 1.518,00 905,66 1.010,33 19 5.433,96 650 6.062,01 27.418,24

37.464,84 4.554,00 3.118,86 3.974,64 18.713,16 23.847,85 SUELDOS GRUPO A2 49.112,34 42.561,01

28 1 Tec.(Imagen/sonido) C1 9.376,68 1.350,70 856,92 942,88 18 5.141,52 600 5.657,26 23.325,969.376,68 1.350,70 856,92 942,88 5.141,52 5.657,26

SUELDOS GRUPO C1 12.527,18 10.798,7867 1 Operador cámara C2 7.803,96 1.288,80 710,72 722,64 15 4.264,32 425 4.335,82 19.126,25

7.803,96 1.288,80 710,72 722,64 4.264,32 4.335,82 SUELDOS GRUPO C2 10.526,12 8.600,14

54.645,48 7.193,50 4.686,50 5.640,16 28.119,00 33.840,9372.165,64 61.959,93

EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT 132087,444

GRUPO RPT


Página 204

C5

RPT Y PLANTILLA 2016

CONSUMO Y COMERCIO


S.BASEP.EXTRA


33 4 Técnico O.M.I.C. A2 12.488,28 1.518,00 954,38 1.010,33 20 5.726,28 650 6.062,01 27.759,2812.488,28 1.518,00 954,38 1.010,33 5.726,28 6.062,01


9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 5.726,28 5.657,26 SUELDOS GRUPO C1 12.624,64 11.383,54

21.864,96 2.868,70 1.908,76 1.953,21 11.452,56 11.719,2728.595,63 23.171,83

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL


Página 205

912 ORGANOS DE GOBIERNO


S.BASEP.EXTRA


85 Técnico Gabinete Alcaldía A2 0,00 0,00 954,38 1.362,44 20 5.726,28 900 8.174,65 16.217,7568 1 Coordinador RTVA A2 12.488,28 1.518,00 0,00 0,00 20 0,00 900 0,00 14.006,28

12.488,28 1.518,00 954,38 1.362,44 5.726,28 8.174,65 SUELDOS GRUPO A2 16.323,10 13.900,93

5 6 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 10.727,389.376,68 1.350,70 0,00 0,00 0,00 0,00

12003 SUELDOS GRUPO C1 10.727,38 0,0021.864,96 2.868,70 954,38 1.362,44 5.726,28 8.174,65

27.050,48 13.900,93EXPEDIENTE MODIFICACION N.º 9 RPT

68 1 MODIFICACION RPT – 2010

68 1 ADSCRIPCION RES.ALC. 1481/2011

GRUPO RPT

BRUTO ANUAL


Página 206

A5

RPT Y PLANTILLA 2016

A6

MOD. CD Y CE RPT 2010 ************************** ADS.RES.ALC.1481/2011

B9

ADS.PTO.54 2008

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ALCALDE Y CONCEJALES

P.T. CARGOBASICAS

S.BASE P.EXTRA1 CASADO PUCHE, MANUEL Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,372 MERTENS , MARTINE LOUISA Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,373 PLAZA PUCHE, JOSE ANTONIO Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,374 ALBERO VALLS, DOLORES GEORGINA Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,375 MORANT APARISI, LUIS MIGUEL Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,376 CORTES BERENGUER, MARIA ISABEL Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,377 SUCH ARQUES, ANTONIO Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,378 GUIJARRO SANCHEZ, ROCINO Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,379 PEREZ QUESADA, OSCAR Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,37

10 MUÑOZ LLORENS, ISABEL MARIA Concejal Dedicación Exclusiva 31.109,46 5.184,91 36.294,3711 VACANTE Concejal Dedicación Exclusiva parcial 23.332,10 3.888,68 27.220,7812 SEVILLA PEREZ, LAURA Concejal Dedicación Exclusiva parcial 23.332,10 3.888,68 27.220,7813 GINER SIGUE, JOSE LUIS Concejal Dedicación Exclusiva parcial 15.554,73 2.592,46 18.147,1914 VACANTE Concejal Dedicación Exclusiva parcial 15554,73 2592,46 18147,19

388.868,26 64.811,38 453.679,64453.679,64

912 ORGANOS DE GOBIERNO: PERSONAL EVENTUAL GABINETE

P.T. DENOMINACIONBASICAS

S.BASE P.EXTRA1 LUENGO IGLESIAS, ALEJANDRO Eventual Gabinete 29.277,35 4.879,56 34.156,912 JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL Eventual Gabinete 24.134,19 4.022,37 28.156,563 MARANDI , ELISABETH PARIZA Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,914 GOLDSCHMIDT , BERD REINHOLD Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,915 SERRANO GINE, SILVIA Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,916 CORTES MARTINEZ, JORGE JOSE Eventual Gabinete 22.420,21 3.736,70 26.156,917 SANCHEZ REYES, CARLOS Eventual Gabinete 20.705,92 3.450,99 24.156,91

163.798,30 27.299,72 191.098,02191.098,02

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

TOTAL BRUTO ANUAL

TITULARES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

TOTAL BRUTO ANUAL


Página 207

920 ADMINISTRACION GENERAL


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

1 1 Secretario A1 14.442,72 1.485,40 2.102,62 3.223,86 30 12.615,72 2175 19.343,18 53.213,506 2 T.A.G. A1 14.442,72 1.485,40 1.806,70 2.491,40 28 10.840,20 1675 14.948,38 46.014,80

28.885,44 2.970,80 3.909,32 5.715,26 23.455,92 34.291,5612000 SUELDOS GRUPO A1 41.480,82 57.747,48

30 1 Jefe Dep.Informática A2 12.488,28 1.518,00 1.515,44 2.423,94 26 9.092,64 1625 14.543,63 41.581,9336 1 Técnico RRHH A2 12.488,28 1.518,00 1.106,60 1.463,63 22 6.639,60 975 8.781,77 31.997,8873 1 Agente empleo y desarr.local A2 12.488,28 1.518,00 1.027,42 1.077,79 21 6.164,52 700 6.466,75 28.742,77

37.464,84 4.554,00 3.649,46 4.965,36 21.896,76 29.792,1612001 SUELDOS GRUPO A2 50.633,66 51.688,92

31 1 Analista-programador B 10.916,40 1.572,50 1.185,98 1.601,87 23 7.115,88 1050 9.611,19 32.003,8231 2 Analista-programador B 10.916,40 1.572,50 1.185,98 1.601,87 23 7.115,88 1050 9.611,19 32.003,82

21.832,80 3.145,00 2.371,96 3.203,73 14.231,76 19.222,3912002 SUELDOS GRUPO B 30.553,49 33.454,15

5 29 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 2 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 3 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 4 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 5 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 10.727,385 7 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 10 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 11 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 13 Administrativo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 0,005 12 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 23 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 19 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 21 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 30 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 0,00 0,00 20 0,00 600 0,00 10.727,38

54 Advo.Org. Gobierno C1 0,00 0,00 954,38 1.261,26 20 5.726,28 825 7.567,53 15.509,455 31 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,18

54 Advo.Org. Gobierno C1 0,00 0,00 954,38 1.261,26 20 5.726,28 825 7.567,53 15.509,4575 1 Tecnico microinformatica C1 0,00 0,00 1.027,42 1.044,06 21 6.164,52 675 6.264,38 14.500,3976 1 Tecnico comunicaciones y redes C1 9.375,68 0,00 1.027,42 1.145,25 21 6.164,52 750 6.871,50 15.208,6928 3 Tec.(Imagen/sonido) C1 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 600 0,00 0,0028 2 Tec.(Imagen/sonido) C1 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 600 0,00 0,0077 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,55

140.649,20 18.909,80 15.620,10 16.592,79 93.720,60 99.556,7412003 SUELDOS GRUPO C1 191.771,89 193.277,34

29 1 Notificador C2 7.803,96 1.288,80 710,72 828,35 15 4.264,32 525 4.970,12 19.866,2729 2 Notificador C2 7.803,96 1.288,80 710,72 828,35 15 4.264,32 525 4.970,12 19.866,274 3 Aux. Administrativo C2 7.803,96 1.288,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 19.027,504 4 Aux. Administrativo C2 7.803,96 1.288,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 19.027,50

78 1 Conserje Casa Consistorial C2 7.803,96 1.288,80 710,72 659,71 15 4.264,32 400 3.958,25 18.685,76

GRUPO RPT


Página 208

A9

MODIF. CE Y CD RPT 2013

A11

RPT 2013

A14

MODIF. CE Y CD RPT 2013

B21

MOV.230 2013( RHH)

B22

ADS.PTO.54 2010

B24

MOV. 931 2012 (RRHH)

B26

MOV. 931 2013 ******************** ADSC.PTO.76 RRHH 1755/2013

B27

MOV. 931

A32

Plaza 5 pto. 5

C33

RPT 2010

A34

Plaza 6 pto 5

A35

RPT 2013

A36

RPT 2013 ****************** RPT 2016 cambio denominación “Tecnico servicios web”

B37

MOV. 494 2013 ********************* ADSC.PTO.76 RRHH 1755/2013

A39

RPT 2013

C45

PLANTILLA 2016

C47

INCREM RPT 2016 Y PLANTILLA 2016

C48

RPT 2013

39.019,80 6.444,00 3.651,24 3.635,83 21.907,44 21.815,0012004 SUELDOS GRUPO C2 52.750,87 43.722,44

14 10 Peon B.O. E 7.140,64 1.188,44 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.329,0814 22 Peon B.O. E 7.141,64 1.189,44 0,00 0,00 13 0,00 475 0,00 8.331,0815 1 Limpieza E 7.142,64 1.190,44 515,76 715,48 11 3.094,56 425 4.292,88 16.951,7615 2 Limpieza E 7.142,64 1.190,44 515,76 715,48 11 3.094,56 425 4.292,88 16.951,7615 3 Limpieza E 7.142,64 1.190,44 515,76 715,48 11 3.094,56 425 4.292,88 16.951,76

35.710,20 5.949,20 1.547,28 2.146,44 9.283,68 12.878,6512005 SUELDOS GRUPO E 45.353,12 22.162,33

303.562,28 41.972,80 30.749,36 36.259,41 184.496,16 217.556,48412.543,85 402.052,64












31 MODIFICACION 2013

28 35 10 MOVILIDAD FUNCIONAL (931) 2012

5 135 24 MOVILIDAD FUNCIONAL (150) 2011



Cambio denominacion (tecnico Servicios We)b

MOVILIDAD FUNCIONAL (494) 2013 / ADSCRIP-RRHH 1755/2013 AL PUESTO 76

MOVILIDAD FUNCIONAL (931) 2012 / ADSCRIP.RRHH 1754/2013 AL PUESTO 75


Página 209

B51

MOV. 150 2016

B52

MOV. 150 2016

A53

MODIF. CE MESA RPT 2014

C53

MESA RPT 2014 MODIFICACION CE

B62

MOV. 150 2016

B63

MOV. 150 2016

B64

MOV. 150 2016

B65

MOV. 150 2016

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL


BRUTO ANUALS.BASE

P.EXTRAC.D. C.E.

S.BASE CD CE

60 1 Tesorero A1 14.442,72 1.485,40 1.885,94 3.088,95 29 11.315,64 2075 18.533,68 50.752,336 1 T.A.G. A1 14.442,72 1.485,40 1.806,70 2.491,40 28 10.840,20 1675 14.948,38 46.014,807 1 Interventor A1 14.442,72 1.485,40 2.102,62 3.223,86 30 12.615,72 2175 19.343,18 53.213,50

43.328,16 4.456,20 5.795,26 8.804,21 34.771,56 52.825,24 SUELDOS GRUPO A1 62.383,83 87.596,80

5 9 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 14 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 20 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,185 8 Administrativo C1 9.376,68 1.350,70 954,38 942,88 20 5.726,28 600 5.657,26 24.008,18

77 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,5577 Jefatura Negociado C1 0,00 0,00 67,98 188,81 21 407,88 750 1.132,88 1.797,55

37.506,72 5.402,80 3.953,48 4.149,14 23.720,88 24.894,81 SUELDOS GRUPO C1 51.012,14 48.615,69

4 2 Aux. Administrativo C2 7.803,96 1.288,80 759,54 659,71 16 4.557,24 400 3.958,25 19.027,5078 2 Conserje Casa Consistorial C2 7.803,96 1.288,80 710,72 659,71 15 4.264,32 400 3.958,25 18.685,7678 1 Conserje Casa Consistorial C2 7.803,96 1.288,80 710,72 659,71 15 4.264,32 400 3.958,25 18.685,76

23.411,88 3.866,40 2.180,98 1.979,13 13.085,88 11.874,7612004 SUELDOS GRUPO C2 31.438,39 16.388,68

104.246,76 13.725,40 11.929,72 14.932,47 71.578,32 89.594,81144.834,35 161.173,13 288.952,43




5 9

GRUPO

RPT

ADSCRIP. RES.RRHH 1343/2013 AL PUESTO 78 / MOVILIDAD FUNCIONAL (920) 2013


Página 210

B14

RPT 2013

C18

MOV. 920 2013

C19

MOV. 920 2013 ***************** ADS. PTO 78 2013

B20

RPT 2013

ESTADO DE PREVISION Y SITUACION DE LA DEUDA


Página 211

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA"OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES A 01/01/2020"

ENTIDAD PRESTAMISTA PRESTAMO Nº TIPO INTERES CAPITAL 2020

(30) BANCO SABADELL 9600250494 08/04/2011 1.632.259,68 Eur anual + 3 10 244.839,02 12.241,95 163.225,97 81.613,05

(28) BANKIA 1188984534 26/03/2010 1.677.334,66 Eur 3m + 1,34 15 587.067,04 14.676,68 111.822,31 475.244,73

(48) F.N.EFIC. ENERG.(IDAE) 491811632BCQHLDM 29/05/2012 1.320.902,15 0,000 10 ** 1.271.979,83 0,00 146.766,91 1.125.212,92

( SANTANDER ICO 1230000026 14/11/2019 6.729.347,41 1,311 6 *** 6.729.347,41 59.055,54 0,00 6.729.347,41

PRESTAMOS EDUSI 01/05/2020 1.050.000,00 1,311 10 1.050.000,00 13.765,50 61.250,00 988.750,00

PRESTAMO FEDER -PATRIM. 01/05/2020 282.026,97 1,311 10 282.026,97 3.697,37 16.451,57 265.575,40AVAL BANCO VALENCIA 6.010,12 6.010,12 60,10 0,00 6.010,12

12.697.880,99 10.171.270,39 103.497,14 499.516,76 9.671.753,63

** Con carencia de capital durante 1 años

*** Con carencia de capital durante 2 años

FECHA CONTRATO

CUANTIA PRESTAMO €

DURACION (años)

CAPITAL PTE.01/01/20

INTERESES 2020

CAPITAL PTE.31/12/20


Página 212

Anualidad teórica 2018

ANUALIDAD TEÓRICA 2018

PRÉSTAMOS A CORTO Y LARGO PLAZO

BANCO Nº PREST. IMPORTE PL. i teór. A. teórica

C.A.M. 9600250494 1.632.259,68 10 0,01600 177.931,71 €

CAIXALTEA 2025839651 138.235,11 10 0,03600 16.705,46 €

LA CAIXA 30998673585 1.023.053,26 10 0,02800 118.712,13 €

CAJA MADRID 116175909 1.521.184,58 10 0,01900 168.463,37 €

CAJAMADRID 1188984534 1.677.334,66 15 0,01900 129.564,77 €

F. Impulso 1.774.481,31 10 0,01500 192.414,42 €

R.D. 4/2012 8.935.614,38 10 0,01500 968.926,00 €

R.D. 8/2013 659.848,10 13 0,01500 56.245,69 €

TOTALES 17.362.011,08 1.828.963,55 €


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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2020€¦ · ayuntamiento de l'alfÀs del pi presupuesto general...

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