PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 RESUMEN POR CAPITULOS ... · Diputación Provincial: Plan de...

Capítulo Denominación Euros Capítulo Euros

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES1 Impuestos directos 1.087.583,11 € 1 1.126.229,43 € 2 Impuestos indirectos 61.972,49 € 2 1.338.661,00 € 3 Tasas y otros ingresos 650.998,69 € 3 5.360,33 € 4 Transferencias corrientes 1.025.059,71 € 4 92.151,73 € 5 Ingresos patrimoniales 80.664,09 € 5 2.807,94 €

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL6 Enajenación de inversiones reales 8,00 € 6 386.574,50 € 7 Transferencias de capital 119.618,18 € 7 1,00 € 8 Activos financieros 6,00 € 8 1,00 € 9 Pasivos financieros - € 9 74.123,36 €

TOTAL INGRESOS.......... 3.025.910,28 € 3.025.910,28 €

ESTADO DE INGRESOS 3.025.910,28 € ESTADO DE GASTOS 3.025.910,28 € Ingresos corrientes 2.906.278,09 € NIVELACION 0,00 €- Gastos corrientes 2.565.210,42 € AJUSTES S.E.C. 7.225,03 € Ahorro Presup. Bruto 341.067,68 € CAPACIDAD/NECESIDAD 81.343,38 € Ahorro Presup. Neto 266.944,32 €

Activos financieros

Fondo de contingencia

Transferencias de capital

Gastos financieros

El Alcalde

Fdo. Alberto Rubio Mostacero

TOTAL GASTOS........

CUENTA FINANCIERA

Pasivos financieros

Denominación

Gastos de personal

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

Inversiones reales

Gastos en bienes corrientes y servicios

Transferencias corrientes

Presupuesto Municipal 2020 - Página 2

Versión: 01 Fecha : 16/12/2019

11 1.003.013,51 € CONCEPTO 112: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 115.308,40 €

11200 115.308,40 € 634.448,57 €

11300 634.448,57 € 2.206,45 €

11400 2.206,45 € 145.759,02 €

11500 145.759,02 € 105.291,07 €

11600 105.291,07 €

13 84.569,60 € 84.569,60 €

13000 84.569,60 €

1.087.583,11 € 1.087.583,11 € 1.087.583,11 €

29 61.972,49 € 61.870,50 €

29000 61.870,50 € , 101,99 €

29100 101,99 €

61.972,49 € 61.972,49 € 61.972,49 €

30 483.526,31 € 236.755,00 €

AYUNTAMIENTO DE GUARROMANPRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

Impuestos sobre bienes inmuebles Características especiales.

CLASIFICACIÓNCONCEPTO ARTÍCULO

A. OPERACIONES CORRIENTESCAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

CONCEPTO 114: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.B.I. DE CARACT. E.

Impuesto sobre actividades económicas, profesionales y artísticas

TOTAL CAPÍTULO I

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

ARTICULO 13: SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICASCONCEPTO 130: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

TOTAL CAPÍTULO II

ARTICULO 30: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B.CONCEPTO 300: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

DENOMINACIÓN APLICACIÓNEconómica

ARTICULO 11: SOBRE EL CAPITAL

Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústicaCONCEPTO 113: IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANAImpuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana

CONCEPTO 115: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICAImpuesto sobre vehículos de tracción mecánicaCONCEPTO 116: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR T. N. URBANA

CONCEPTO 291: IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)Cotos de Caza y Pesca

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:

ARTICULO 29: OTROS IMPUESTOS INDIRECTOSCONCEPTO 290: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, I. Y OBRAS

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS





CLASIFICACIÓNCONCEPTO ARTÍCULODENOMINACIÓN APLICACIÓN

Económica30000 236.755,00 €

41.296,36 € 30100 41.296,36 €

205.474,95 € 30200 205.474,95 €

32 39.000,00 € 39.000,00 €

32100 39.000,00 €

33 61.467,74 € 4.617,74 €

33100 4.617,74 € 38.000,00 €

33200 38.000,00 € 3.500,00 €

33300 3.500,00 € 100,00 €

33405 100,00 € 500,00 €

33503 500,00 € 7.750,00 €

33800 7.750,00 € 7.000,00 €

33900 7.000,00 €

34 53.987,89 € 1.828,68 €

34100 1.828,68 € 100,00 €

34201 100,00 € 40.559,21 €

Servicio de abastecimiento de aguaCONCEPTO 301: SERVICIO DE ALCANTARILLADOServicio de AlcantarilladoCONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAServicio de Recogida de Basura

ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL CONCEPTO 331: TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULO

ARTICULO 32: TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCALCONCEPTO 321: LICENCIAS URBANISTICASTasas Actividades urbanisticas

Tasa por entrada de vehículos por la vía públicaCONCEPTO 332: TASA POR UTILIZ. PRIV. O A. ESP. EMPRESAS EXPLOTADORASEmpresas explotadoras de servicios de suministros. ENDESACONCEPTO 333: TASA POR U.P O APRV. EMPRESAS TELECOMUNICACIONESEmpresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.CONCEPTO 334: TASAS POR APERTURA DE CALAS Y ZANJASApertura de Calicatas y zanjasCONCEPTO 335: TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZASTasa por la ocupación de vía pública con terrazas y otrosCONCEPTO 338: COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA SAOcupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (TELEFONICA)CONCEPTO 339: OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO P.Ocupación vía pública puestos y barracas

ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOSCONCEPTO 341: SERVICIOS ASISTENCIALESPrecio público por el servicio de AYUDA A DOMICILIOCONCEPTO 342: SERVICIOS EDUCATIVOSPrecio público por el servicio de GUARDERIA TEMPORERACONCEPTO 343: SERVICIOS DEPORTIVOS






Económica34300 19.314,21 € 34301 21.245,00 €

11.500,00 € 34901 11.500,00 €

39 13.016,75 € 200,00 €

39100 100,00 € 39190 100,00 €

12.816,75 € 39900 12.816,75 €

650.998,69 € 650.998,69 € 650.998,69 €

42 495.473,14 € 495.473,14 €

42000 472.513,24 € 42020 22.959,90 € 42090

45 360.818,01 € 353.465,01 €

45000 342.429,51 € 45001 1,00 € 45002 1,00 € 45030 1,00 € 45050 1,00 € 45060 1,00 € 45070 11.029,50 € 45080 1,00 €

7.353,00 € Otras Transferencias corrientes. Convenios suscritos.

Precio público por el servicio de INSTALACIONES DEPORTIVAS

CONCEPTO 349: OTROS PRECIOS PUBLICOSPrecio público por el servicio de PISCINA MUNICIPAL

ARTICULO 39: OTROS INGRESOS.CONCEPTO 391: MULTASMulta por infracciones UrbanísticaOtras Multas y Sanciones

Cemeterio Municipal

CONCPETO 399: OTROS INGRESOS DIVERSOSImprevistos

TOTAL CAPÍTULO III

ARTÍCULO 42: DEL ESTADOCONCEPTO 420: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Participación en los Tributos del EstadoCompensación por beneficios fiscalesOtras transferencias corrientes de la Admón.. General del Estado

ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTÓNOMASCONCEPTO 450: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AAParticipación en los Tributos de la Comunidad AutónomaOtras transferencias incondicionadas Conv. Serv. Soc. y Políticas Igualdad. Programa intervención social Inmigrantes. Convenios en materia Educación. OTRAS TRANSFERENCIASTransferencias corrientes. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.Transferencias corrientes. Convenios suscritos. Consejeria de Imnovación.Transferencias corrientes. Convenios suscritos. PROGRAMA GUADALINFO

CONCEPTO 453: DE SOCIEDADES MERCANTILES,EE.PP, ORG.PUBLICOS






Económica45300 7.353,00 €

46 168.760,56 € 461 168.760,56 €

46100 137.099,84 € 46101 6.900,00 € 46102 4.761,78 € 46109 18.497,94 € 46110 1.501,00 €

48 4,00 € 4,00 € 48000 4,00 €

49 4,00 € 4,00 € 494494 4,00 €

1.025.059,71 € 1.025.059,71 € 1.025.059,71 €

52 1,00 € 1,00 € 52000 1,00 €

54 54.578,36 € 44.163,55 €

54100 44.163,55 €

10.414,81 € 54200 10.414,81 €

55 26.084,73 € 1.100,00 €

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES

Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperación Para Obras y Servicios

ARTÍCULO 49: DEL EXTERIOR

Subvención FEADERCONCEPTO 494: DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)

Excma. Diputación Provincial: Otros

Donativos de particulares

TOTAL CAPÍTULO IV

Consorcio Fernando de los Rios. Programa Guadalinfo

ARTICULO 46: DE LAS ENTIDADES LOCALESCONCEPTO 461: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS

Excma. Diputación Provincial: Cultura.Excma. Diputación Provincial: Deportes.Excma. Diputación Provincial: SERVICIOS SOCIALES

ARTÍCULO 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

CONCEPTO 542: ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICASArrendamientos de fincas rústicas: HUERTO SOLAR

ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPÓSITOIntereses de cuenta en Entidades de Crédito

ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLESCONCEPTO 541: ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANASArrendamientos de fincas urbanas. NAVES POLIGONO DE LOS LLANOS

ARTÍCULO 55: PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECILALESCONCEPTO 554: APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES






Económica55400 1.000,00 € 55401 100,00 €

18.108,13 € 55500 15.958,13 € 55501 2.150,00 €

6.876,60 € 55900 6.875,60 € 55901 Canon Concesión Cementerio 1,00 €

80.664,09 € 80.664,09 € 80.664,09 €

60 4,00 € 2,00 €

60000 2,00 € 1,00 €

60200 1,00 € 1,00 €

60300 1,00 €

61 4,00 € 4,00 €

61900 4,00 €

8,00 € 8,00 € 8,00 €

72 82.491,85 € 82.491,85 €

72100 82.491,85 € 72101

75 27.843,00 €

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CONCEPTO 600: De solaresVenta de Solares de propiedad municipalCONCEPTO 602: PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICAVenta de parcelas sobrantes de la vía pública y efectos inútilesCONCEPTO 603: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO,Enajenación de elementos del patrimonio municipal del suelo

CONCEPTO 555: APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

Productos de explotaciones forestales: INVERNADEROSAprovechamiento parcelas de Siembra

CONCEPTO 559: OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOSCanon Ocupación Monte Público(HUERTO SOLAR)

Aporvechamiento Ganadero Dehesa BoyalAporvechamiento Caza Menor Dehesa Boyal

TOTAL CAPÍTULO V

ARTÍCULO 60: DE TERRENOS

TOTAL CAPÍTULO VI

ARTICULO 72: DEL ESTADOCONCEPTO 721: DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALESSPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GARANTIA DE RENTASSPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GENERADOR DE EMPLEO

Venta de inmuebles y Naves de propiedad municipal

ARTÍCULO 61: DE LAS DEMAS INVERSIONES REALESCONCEPTO 619: DE OTRAS INVERSIONES REALES

ARTÍCULO 75: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS






Económica27.843,00 €

Transferencias de capital. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.

75060 1,00 € 75080 1,00 €

76 9.283,33 € 9.283,33 €

76100 3,00 € 76101 9.280,33 €

119.618,18 € 119.618,18 € 119.618,18 €

83 6,00 € 6,00 €

83100 6,00 €

6,00 € 6,00 € 6,00 €

3.025.910,28 € 3.025.910,28 € 3.025.910,28 €

27.841,00 € MATERIALES PFEA 2017 GARANTIA DE RENTASTransferencias de capital. Convenios suscritos.Otras subvenciones de capital de la Admón.. General de la Comunidad Autónoma

CONCEPTO 750: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA

75050

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO 761: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOSARTÍCULO 76: DE ENTIDADES LOCALES

Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperación para Obras y Servicios 2020Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GARANTIA DE RENTAS

TOTAL CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 83: REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA S.P.CONCEPTO 831: REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR P. L/PLAZOReintegro anticipos reintegrables.

TOTAL CAPÍTULO VIII

El Alcalde

Fdo.Alberto Rubio Mostacero

TOTAL INGRESOS

Prespuesto Municipal 2020 - Página 8

Versión: 01 Fecha: 16/12/2019

Programa Económica

ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 55.433,60 €

CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE LOS MIEMBROS ORG. GOB. 47.600,00 €

912 10000 Retribuciones Alcaldía 35.000,00 €

912 10001 Retribuciones Concejales Delegados 12.600,00 €

ARTICULO 11: PERSONAL EVENTUAL

CONCEPTO 110: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DEL PERSONAL EVENTUAL 7.833,60 €

912 11000 Retribuciones básicas 7.833,60 €

ARTICULO 12: PERSONAL FUNCIONARIO 384.707,03 €

CONCEPTO. 120. RETRIBUCIONES BASICAS 158.915,35 €

920 12000 Sueldos del grupo A1 14.407,44 €

151 12001 Sueldos del grupo A2 12.457,80 €

132 12003 Sueldos del grupo C1 28.060,92 €




132 12006 Trienios 2.451,86 €

920 12006 Trienios 5.449,56 €

132 12009 Otras Retribuciones Básicas 7.073,17 €




CONCEPTO. 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 225.791,68 €

132 12100 Complemento de Destino 15.969,72 €




132 12101 Complemento Especifico 40.389,30 €




132 12103 Otros complementos 9.464,76 €

CONCEPTODENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

APLICACIÓNCLASIFICACIÓN

ARTICULO


CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1 OPERACIONES CORRIENTES



Programa EconómicaCONCEPTODENOMINACIÓN



ARTICULO


920 12103 Otros complementos 25.602,96 €

ARTÍCULO 13: PERSONAL LABORAL 397.207,20 €

CONCEPTO 130: LABORAL FIJO 242.166,18 €

163 13000 Retribuciones. Limpieza viaria 16.301,46 €

171 13000 Retribuciones. Parques y Jardines 78.528,32 €

323 13000 Retribuciones. Personal mantenimiento centros docentes 18.283,86 €

341 13000 Retribuciones. Personal promoción del deporte 35.250,01 €

459 13000 Retribuciones. Personal infraestructuras 73.797,51 €

920 13000 Retribuciones. Personal Administración General 20.005,02 €

CONCEPTO 131: LABORAL TEMPORAL 155.041,02 €

241 13100 Retrtibuciones. Bolsa de Empleo 54.000,00 €

323 13100 Retribuciones. Personal Mantenimiento Centro Docentes 49.500,00 €

342 13100 Retribuciones. Personal Instalaciones Deportivas 25.052,48 €

920 13100 Retribuciones. Personal Administración General 18.894,66 €

459 1310005 Retribuciones. Personal Infraestructuras 7.593,89 €

ARTÍCULO 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.104,87 €

CONCEPTO 150.PRODUCTIVIDAD 3.006,00 €

132 1500000 Productividad. Policia Local 1,00 €

163 15000 Productividad. Personal Limpieza Viaria 1,00 €

171 15000 Productividad. Personal Parques y Jardines 3.000,00 €

323 15000 Productividad. Mantenimiento Centro Docentes 1,00 €

341 15000 Productividad. Promoción y Fomento del Empleo 1,00 €

459 15000 Productividad. Personal Infraestructura 1,00 €

920 15000 Productividad. Personal Funcionario 1,00 €

CONCEPTO 151: GRATIFICACIONES 44.098,87 €

132 15100 Gratificaciones. Policía Local 13.552,96 €

459 15100 Gratificaciones. Personal Infraestructuras 5.000,00 €

920 15100 Gratificaciones. Personal Administración General 2.045,10 €

920 15100 Gratificaciones. Acumulación Secretaría-Intervención. 20.770,81 €

132 15101 Gratificaciones. Convenio Comisión Servicios Policía Local 2.730,00 €

ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS. SOCIALES A CARGO DEL EMPL. 241.354,40 €

CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES 241.354,40 €






ARTICULO


132 16000 Seguridad Social. Policía Local 34.836,84 €

151 16000 Seguridad Social. Urbanismo 7.925,46 €

163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 4.926,60 €

171 16000 Seguridad Social. Parque y Jardines 39.785,82 €

323 16000 Seguridad Social. Centros Escolares 20.484,58 €

3321 16000 Seguridad Social. Archivos y bibliotecas 5.430,64 €

341 16000 Seguridad Social. Promoción deporte 9.728,98 €

342 16000 Seguridad Social. Instalaciones deportivas 7.570,86 €

459 16000 Seguridad Social. Infraestructuras. 26.107,78 €

912 16000 Seguridad Social. Órganos de Gobierno 16.752,03 €

920 16000 Seguridad Social. Administración General 67.804,81 €

CONCEPTO 162: GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 422,32 € 422,32 €

920 16204 Acción social 422,32 €

TOTAL CAPÍTULO I 1.126.229,43 € 1.126.229,43 € 1.126.229,43 €

ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13.900,00 €

CONCEPTO 203: ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.200,00 €

150 20300 Arrendamientos de maquinaria. Iluminación 200,00 €

338 20300 Arrendamientos de maquinaria. Iluminación de Navidad 8.000,00 €

CONCEPTO 204: ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.700,00 €

912 20400 Arrendamiento de elementos de transporte. 5.700,00 €

CONCEPTO 209: CANONES 21.149,79 € 21.149,79 €

452 20900 Canon Confederación Guadalquivir 20.957,25 €

150 20901 Canon Servidumbre 192,55 €

ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 108.755,18 €

CONCEPTO 210: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 43.378,43 €

161 2100000 Conservación infraestructura suministro agua potable 14.177,79 €

164 21000 Conservación Cementerio Municipal 5.942,86 €

165 21000 Conservación alumbrado público 4.257,78 €

171 2100000 Conservación parques y jardines 19.000,00 €

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS






ARTICULO


CONCEPTO 212: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.696,01 €

323 2120000 Conservación y mantenimiento centros docentes 6.895,27 €

342 2120000 Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas 23.132,13 €

920 2120000 Conservación y mantenimiento. Administración General 4.520,54 €

414 21201 Conservación y mantenimiento. DEHESA BOYAL 3.500,00 €

920 21201 Conservación y mantenimiento. Otras Edificaciones 6.680,45 €

337 21202 Conservación y mantenimiento. Hogar del Jubilado 458,93 €

3321 21203 Conservación y mantenimiento. Biblioteca 508,70 €

CONCEPTO 213: MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 10.082,97 €

1532 2130000 Conservación vías públicas 5.062,71 €

165 21300 Conservación alumbrado público 100,00 €

920 21300 Conservación Administración General 4.920,26 €

CONCEPTO 214: ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.864,66 €

132 2140000 Conservación elemento de transportes otra Policia Local 150,00 €

150 2140000 Conservación elemento de transportes Servicio de Obras 5.714,66 €

CONCEPTO 216: EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN 3.733,11 €

920 2160000 Conservación elementos para el proceso de información 3.733,11 €

ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.185.548,96 €

CONCEPTO 220: MATERIAL DE OFICINA 10.526,89 €

920 2200000 Ordinario no Inventariable 4.965,98 €

920 22001 Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones 1.000,00 €

326 2200200 Material Informático no inventariable_Papeleria vales escolares 4.560,91 €

CONCEPTO 221: SUMINISTROS 229.098,01 €

150 22100 Energía eléctrica. Otros Edificios 6.262,27 €

164 22100 Energía eléctrica. Cementerio 750,00 €

165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 96.951,19 €

323 22100 Energía eléctrica. Centros escolares 10.900,88 €

3321 22100 Energía eléctrica. Biblioteca Pública 625,00 €

333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales. 1.564,45 €

337 22100 Energía eléctrica. Hogar del Jubilado 5.278,97 €

342 22100 Energía eléctrica. Instalaciones deportivas. 27.201,35 €






ARTICULO


414 22100 Energía eléctrica. Dehesa Boyal 32.084,48 €

422 22100 Energía eléctrica. Polígonos Industriales 1.137,77 €

920 22100 Energía eléctrica. Administración General 13.217,63 €

161 2210100 Servicio Suministro de Agua 4.800,00 €

132 22103 Combustible. Policía Local. 925,05 €

150 22103 Combustible. Servicio de Obras 7.800,10 €

323 22103 Combustible. Centros escolares 2.498,40 €

342 22103 Combustible. Instalaciones deportivas. 500,00 €

132 22104 Vestuario. Policía Local. 1.190,85 €

163 22104 Vestuario. Limpieza viaria. 3.222,83 €

342 22104 Vestuario. Instalaciones Deportivas 495,94 €

323 22110 Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares. 2.500,00 €

3321 22110 Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública 50,00 €

342 2211000 Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas 625,00 €

920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración General 648,75 €

132 22111 Suministros Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Elem.Trans.Policia Local 117,09 €

1532 22111 Suministros Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Elem.Trans.Vias Públical 5.000,00 €

165 22111 Suministros Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Elem.Trans.Alumbrado 125,00 €

171 22111 Suministros Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Elem.Trans.Parques y jardines 625,00 €

920 22111 Suministros Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Elem.Trans.Adm.General 2.000,00 €

CONCEPTO 222: COMUNICACIONES 17.654,29 €

337 22200 Telecomunicaciones. Hogar del Jubilado 327,06 €

920 2220000 Telecomunicaciones. Administración General 2.722,34 €

920 2220100 Postales 2.790,91 €

920 22202 Telecomunicaiciones. Administración General. Telefónos Moviles 11.813,97 €

CONCEPTO 223: TRANSPORTES 100,00 €

920 22300 Portes. Administración General 100,00 €

CONCEPTO 224: PRIMAS DE SEGUROS 12.691,97 €

132 2240000 Seguros de toda índole. Vehiculos Policiales 670,58 €

920 2240000 Seguros de toda índole 6.300,63 €

920 22401 Seguros de toda índole 150,00 €

920 22402 Seguros de toda índole. Seguro Multirriesgo Edificios Municipales 3.350,00 €

920 22403 Seguros de toda índole. Seguro Vehiculos Servicios Generales 2.220,75 €






ARTICULO


CONCEPTO 225: TRIBUTOS 5.710,49 €

920 22500 Aranceles Notariales y Derechos de Registro 4.738,24 €

920 22501 Tasas, Contribuciones e Impuestos 972,25 €

CONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS 244.953,44 €

912 2260100 Atenciones protocolarias y representativas 6.426,42 €

920 2260200 Publicidad y propaganda 1.675,89 €

920 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales 1.000,00 €

920 2260400 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 €

920 22605 Funcionamiento Juzgado de Paz 1.171,47 €

231 22610 Concejalía de Servicios Sociales 16.674,33 €

321 22640 Concejalía de Educación 2.719,85 €

334 2265000 Concejalía de Cultura 13.133,05 €

334 22651 Campaña de Animación Cultural 10.514,29 €

334 2265200 Fiestas Conmemorativas Fuero 1767 3.375,94 €

338 2265400 Festejos- Concejalía de Fiestas 95.000,00 €

341 2266000 Concejalía de Deportes 21.000,00 €

341 22662 Organización Campeonato Andalucía Campo a través "Cross del Hojaldre" 7.000,00 €

491 22680 Programa Guadalinfo 22.060,00 €

924 22681 Concejalía de Juventud 3.750,00 €

231 22699 Otros gastos diversos. Mantenimiento Prestación Servicios Sociales 19.000,00 €

920 2269900 Otros gastos diversos. 10.452,20 €

CONCEPTO 227: TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 664.813,88 €

151 22706 Trabajos técnicos. Urbanismo 18.000,00 €

231 22706 Trabajos técnicos. Aula Abierta y Escula de Verano 7.895,47 €

241 22706 Trabajos técnicos. Programa de Incentivo al Desarrollo Empresarial 6.000,00 €

326 22706 Trabajos técnicos. Ludoteca 19.621,12 €

459 22706 Trabajos técnicos. Otras Infraestructuras 2.420,00 €

491 22706 Trabajos técnicos. Página Web 622,29 €

920 22706 Trabajos técnicos. Servicio Desinfección y Desinsectación 2.500,00 €

931 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal 15.211,33 €

241 22707 Estudios y Trabajos Técnicos. Promoción y medios de comunicación 15.000,00 €

241 22701 Programa Economía Bien Común (Gasto Plurianual) 3.200,97 €

412 22701 Guardería Rural 4.608,00 €

920 2270601 Estudios y Trabajos Técnicos. Servicio Extintores Edificios Municipales 697,21 €

931 2270601 Estudios y Trabajos Técnicos. Servicio Tecnico Informático 6.998,33 €






ARTICULO


920 2270602 Estudios y Trabajos Técnicos. Servicio Riesgos Laborales 3.320,35 €

414 2270603 Estudios Exp. Concesión de Aguas Públicas para Riego de Invernadero 1.815,00 €

932 22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. 35.034,03 €

932 2270802 Servicio Somajasa Basura 10.603,42 €

160 22799 Servicio Somajasa Alcantarillado 34.452,94 €

161 22799 Servicio Somajasa Servicio de Agua 212.564,12 €

162 22798 Servicio de Recogida de Residuos. RESUR. 218.723,69 €

162 22799 Servicio de Recogida de Analíticas S.A.S 2.150,00 €

231 22799 Trabajos técnicos. Servicios Sociales. 15.000,00 €

311 22799 Salubridad Pública. RESUR 3.173,00 €

920 2279900 Otros trabajos técnicos. Liquidación Plusvalías 16.499,41 €

414 2279903 Servicios Actividades Medio Ambiente y Agricultura 8.703,20 €

ARTÍCULO 23: INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.307,05 €

CONCEPTO 230: DIETAS 4.682,53 €

912 23000 De los miembros de los Órganos de Gobierno 3.682,53 €

920 23020 Del personal no directivo 1.000,00 €

CONCEPTO 231: LOCOMOCIÓN 4.624,52 €

912 23100 De los miembros de los Órganos de Gobierno 3.888,26 €

920 23120 Del personal no directivo 736,26 €

TOTAL DEL CAPÍTULO II 1.338.661,00 € 1.338.661,00 € 1.338.661,00 €

ARTÍCULO 31: DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OO.FF. EN EUROS 3.025,45 €

CONCEPTO 310: INTERESES 2.925,45 €

011 31000 Gastos de intereses de préstamos concertados. Caja Rural 124,20 €

011 31001 Gastos de intereses de préstamos concertados. Pago a Proveedores 2.801,25 €

CONCEPTO 311: GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 100,00 €

011 31100 Gastos de formalización, modificación y cancelación 100,00 €

ARTÍCULO 35: INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.334,88 €

CONCEPTO 352: INTERESES DE DEMORA 700,00 €

011 35200 Interés de demora 700,00 €

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS






ARTICULO


CONCEPTO 359: OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.634,88 €

011 35900 Otros gastos financieros 1.634,88 €

TOTAL DE CAPÍTULO III 5.360,33 € 5.360,33 € 5.360,33 €

ARTÍCULO 42: A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 29.767,51 €

CONCEPTO 420: A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 29.767,51 €

920 42000 Reintegro Liquidación Definitiva Ejercicio 2017 29.767,51 €

ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES 417,69 €

CONCEPTO 466: A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN A MUNICIPIOS 417,69 €

920 46600 Cuotas FEMP 161,92 €

920 46601 Cuotas FAMP 255,77 €

Premio Rosa María Rodríguez Domínguez Reconocimiento excelencia

ARTÍCULO 48:A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.966,53 €

CONCEPTO 480: ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 61.966,53 €

135 48007 Aportación Agrupación Defensa Forestal 140,00 €

231 48008 Emergencia Social 8.679,89 €

241 48000 Incentivo al Empleo. Programa Becas de Empleo 1.000,00 €

241 48001 Convenio Universidad 4.680,00 €

323 48000 Universidad Pablo de Olavide 1.200,00 €

323 48001 Ayuda a la Universidad Erasmus 900,00 €

330 48000 Asociación para el Desarrollo Campiña Norte de Jaén(Prodecan) 4.207,97 €

336 48002 Subvención Entidades sin Fines de Lucro 3.750,00 €

432 48000 Aportación Funcionamiento de la Asoc.Municipios Red Conjunto Historico 150,00 €

452 48000 Aportación Federacion Nacional Centrales Hidroelectricas y Embalses 228,57 €

920 48000 Dotación Económica para Grupos Políticos 36.250,10 €

920 48001 Cuota ADNOR 180,00 €

920 48002 Premio Rosa María Rodríguez Domínguez Reconocimiento excelencia 600,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO IV 92.151,73 € 92.151,73 € 92.151,73 €

ARTÍCULO 50: DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUP. 2.807,94 €

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES






ARTICULO


CONCEPTO 500: FONDO DE CONTINGECNIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.807,94 €

ART 31 L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANC.

011 50001 Fondo contingencia incremento salarial 2.807,94 €

TOTAL DEL CAPÍTULO V 2.807,94 € 2.807,94 € 2.807,94 €

ARTÍCULO 60: INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y B.DESTINADOS USO GEN. 206.574,50 €

CONCEPTO 609: OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR.Y BIENES DEST. USO GENERAL 206.574,50 €

459 60901 PFEA Garantía de Rentas 131.574,50 €

459 60903 Adecuación Rotonda "El Hojaldre" 25.000,00 €

459 60904 Otras actuaciones de inversión 50.000,00 €

ARTÍCULO 62: INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVODE LOS SERVICIOS 180.000,00 €

CONCEPTO 622: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000,00 €

341 62200 Auditorio 150.000,00 €

CONCEPTO 623: MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 30.000,00 €

342 62300 Adquisición equipamiento gimnasio municipal 5.000,00 €

171 62301 Equipamientos Parques y Jardines. 20.000,00 €

133 62302 Señalización vial 5.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO VI 386.574,50 € 386.574,50 € 386.574,50 €

ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES 1,00 €

CONCEPTO 761: A DIPUTACIONES 1,00 €

011 76100 A Diputaciones 1,00 € - €

TOTAL CAPÍTULO VII 1,00 € 1,00 € 1,00 €

ARTÍCULO 83: CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1,00 €

CONCEPTO 831: PRESTAMOS A LARGO PLAZO. 1,00 €

B.OPERACIONES FINANCIERAS

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

A.2 OPERACIONES DE CAPITALCAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES






ARTICULO


920 83100 Anticipos reintegrables 1,00 € - €

TOTAL CAPÍTULO VIII 1,00 € 1,00 € 1,00 €

ARTÍCULO 91: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 74.123,36 €

CONCEPTO 913: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L. PLAZO DE ENTES FUERA S. PÚB. 74.123,36 €

011 91300 Amortización operación: BANCO POPULAR 106328 67.268,80 €

011 91301 Amortización operación: Caja Rural 6.854,56 €

TOTAL CAPÍTULO IX 74.123,36 € 74.123,36 € 74.123,36 €

TOTAL GASTOS 3.025.910,28 € 3.025.910,28 € 3.025.910,28 €

El Alcalde


CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE PRESTAMO

FECHA PRESTAMO

INTERESES AMORTIZACION PENDIENTE 31/12/19

PENDIENTE 31/12/120

538.150,49 € 01/05/2012 2.801,25 € 67.268,80 € 235.440,89 € 168.172,09 € 54.836,50 € 124,20 € 6.854,56 € 44.554,66 € 37.700,10 €

2.925,45 € 74.123,36 € 279.995,55 € 205.872,19 €

El Alcalde

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES

ENTIDAD

BANCO POPULARCAJA RURAL

TOTAL


PUESTO ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. T. BASIC C. D. C.E. T. COMP. T. INTEGRAS CPT

SECRETARIA-INTERVENTORA-TESORERA 26 A1 14.407,44 € 2.993,48 € 17.400,92 € 9.070,32 € 19.209,68 € 28.280,00 € 45.680,92 € 4.752,60 € ADMINISTRATIVO VACANTE 22 C1 9.353,64 € - € 2.451,26 € 11.804,90 € 6.623,28 € 11.181,66 € 17.804,94 € 29.609,84 € 3.269,76 € ADMINISTRATIVO 01/08/1992 FRANCISCO CUERVA LOPEZ 20 C1 3 9.353,64 € 1.026,36 € 2.678,22 € 14.455,02 € 5.712,12 € 7.432,04 € 13.144,16 € 27.599,18 € 7.804,68 €

C2 6 1.396,80 € AUX.ADMINITVO VACANTE 16 C2 2 7.784,76 € 465,60 € 2.120,18 € 10.370,54 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.937,74 € AUX.ADMINITVO VACANTE 16 C2 1 7.784,76 € 232,80 € 2.081,74 € 10.099,30 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.666,50 € AUX.ADMINITVO 01/07/1998 RAQUEL MORENO RUIZ 18 C2 10 7.784,76 € 2.328,00 € 2.524,82 € 12.637,58 € 5.128,80 € 6.021,12 € 11.149,92 € 23.787,50 € 9.775,92 € AUX.ADMINITVO 01/02/2020 SARA GARCIA MEDIA 16 C2 0 7.784,76 € - € 2.043,30 € 9.828,06 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.395,26 € AUX.ADMINITVO 01/02/2020 MARTAS LLOPIS ROJANO 16 C2 0 7.785,76 € - € 2.043,30 € 9.829,06 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.396,26 €

72.039,52 € 5.449,56 € 18.936,30 € 96.425,38 € 44.718,84 € 67.928,98 € 112.647,82 € 209.073,20 € 25.602,96 €

POLICIA LOCAL 16/02/2009 ANTONIO CORDOBA RUIZ 19 C1 3 9.353,64 € 1.026,36 € 2.398,60 € 12.778,60 € 5.420,64 € 13.463,10 € 18.883,74 € 31.662,34 € 4.892,64 € POLICIA LOCAL 07/10/2005 RAMON EXPOSITO IBAÑEZ 20 C1 5 9.353,64 € 1.425,50 € 2.521,03 € 13.300,17 € 5.712,12 € 13.463,10 € 19.175,22 € 32.475,39 € 4.572,12 € POLICIA LOCAL VACANTE 17 C1 9.353,64 € - € 2.153,54 € 11.507,18 € 4.836,96 € 13.463,10 € 18.300,06 € 29.807,24 €

28.060,92 € 2.451,86 € 7.073,17 € 37.585,95 € 15.969,72 € 40.389,30 € 56.359,02 € 93.944,97 € 9.464,76 €

ARQUITECTO TECNICO VACANTE 22 A2 12.457,80 € - € 2.618,16 € 15.075,96 € 5.128,80 € 6.021,12 € 11.149,92 € 26.225,88 € 12.457,80 € - € 2.618,16 € 15.075,96 € 5.128,80 € 6.021,12 € 11.149,92 € 26.225,88 € - €

ARCHIVERO BIBLIOTECA VACANTE 16 C1 7.784,76 € 2.043,30 € 9.828,06 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.395,26 € 7.784,76 € - € 2.043,30 € 9.828,06 € 4.546,08 € 6.021,12 € 10.567,20 € 20.395,26 € - €

PUESTO ANTIGÜEDAD NOMBRE Y APELLIDOS N G T S.BASE TRIENIOS PP.EE. BASICAS C.D. C.E. T. COMPLEM T.ÍNTEGRAS

OP.LIMP.VIARIA 01/07/2016 VACANTE(PASCUAL SANCHEZ) 11 E 1 7.125,00 € 175,32 € 1.731,20 € 9.031,52 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 16.301,46 € 7.125,00 € 175,32 € 1.731,20 € 9.031,52 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 16.301,46 €

OPERARIO PARQUES 01/07/1998 VACANTE(ANICETO MORET) 11 E 6 7.125,00 € 1.227,24 € 1.906,52 € 10.258,76 € 3.086,88 € 4.780,58 € 7.867,46 € 18.126,22 € 601,32 € OPERARIO PARQUES 01/12/2005 VACANTE (SANTIAGO BROTONS 11 E 4 7.125,00 € 701,28 € 1.818,86 € 9.645,14 € 3.086,88 € 4.780,58 € 7.867,46 € 17.512,60 € 2.422,92 € OPERARIO PARQUES VACANTE 11 E 7.125,00 € - € 1.701,98 € 8.826,98 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 16.096,92 € SEPULTURERO 01/06/2018 FRANCISCO DÍAZ MOLINA 14 E 2 7.125,00 € 525,96 € 1.935,58 € 9.586,54 € 3.962,52 € 8.477,98 € 12.440,50 € 22.027,04 € 1.741,30 €

35.625,00 € 2.454,48 € 7.362,94 € 38.317,42 € 16.310,04 € 27.002,78 € 35.445,36 € 73.762,78 € 4.765,54 €

OP.COLEGIOS 11/04/2003 VACANTE(FCO. PEREZ LLOPIS) 11 E 5 7.125,00 € 876,60 € 1.848,08 € 9.849,68 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 17.119,62 € 1.164,24 € 7.125,00 € 876,60 € 1.848,08 € 9.849,68 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 17.119,62 € 1.164,24 €

CONSERJE II.DD. 01/04/2018 Mª. CARMEN LÓPEZ GARCIA 11 E 7.125,00 € - € 1.701,98 € 8.826,98 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 16.096,92 € MONITOR DEPORTRIVO VACANTE 11 E 7.125,00 € 1.701,98 € 8.826,98 € 3.086,88 € 4.183,06 € 7.269,94 € 16.096,92 € 3.056,17 €

14.250,00 € - € 3.403,96 € 17.653,96 € 6.173,76 € 8.366,12 € 14.539,88 € 32.193,84 € 3.056,17 €

MAESTRO ENCARGADO 10/06/1998 BENITO DIAZ MADRID 18 C1 10 9.353,64 € 2.328,00 € 2.586,58 € 14.268,22 € 5.128,80 € 10.608,36 € 15.737,16 € 30.005,38 € 1.307,16 € AYTE MAESTRO ENCARGADO 10/01/2005 VACANTE (FRANCISCO SANCHEZ 11 E 4 7.125,00 € 861,99 € 1.848,08 € 9.835,07 € 3.086,88 € 4.780,58 € 7.867,46 € 17.702,53 € 4.846,92 € OPERARIO OBRAS 01/12/2005 VACANTE (MANUEL ESTRADA) 11 E 4 7.125,00 € 701,28 € 1.818,86 € 9.645,14 € 3.086,88 € 4.780,58 € 7.867,46 € 17.512,60 € 2.422,92 €

23.603,64 € 3.891,27 € 6.253,52 € 33.748,43 € 11.302,56 € 20.169,52 € 31.472,08 € 65.220,51 € 8.577,00 €

LIMPIADORA 16/10/1992 JOSEFA DE LA ROSA PEREZ 11 E 9 3.562,44 € 788,76 € 982,44 € 5.333,64 € 1.543,44 € 3.585,54 € 5.128,98 € 10.462,62 € LIMPIADORA VACANTE 11 E 3.562,44 € 850,98 € 4.413,42 € 1.543,44 € 3.585,54 € 5.128,98 € 9.542,40 €

7.124,88 € 788,76 € 1.833,42 € 9.747,06 € 3.086,88 € 7.171,08 € 10.257,96 € 20.005,02 € - €

El Alcalde


PERSONAL LABORAL

SUMA DEL PROGRAMA 920


AYUNTAMIENTO DE GUARROMANPLANTILLA PRESUPUESTARIA

SUMA PROGRAMA 459

SUMA PROGRAMA 171

SUMA PROGRAMA 323

SUMA PROGRAMA 341

SUMA PROGRAMA 163

SUMA PROGRAMA 920

PERSONAL FUNCIONARIO



CAPITULOI. Impuestos Directos. 1.087.583,11 35,94 1.146.578,63 35,19 -58.995,52 0,75 -5,15

II. Impuestos Indirectos. 61.972,49 2,05 45.100,00 1,38 16.872,49 0,66 37,41III. Tasas y otros ingresos. 650.998,69 21,51 571.992,06 17,56 79.006,63 3,96 13,81

IV. Transferencias corrientes. 1.025.059,71 33,88 1.014.133,84 31,13 10.925,87 2,75 1,08V. Ingresos Patrimoniales. 80.664,09 2,67 77.007,50 2,36 3.656,59 0,30 4,75

VI. Enajenación de inversiones. 8,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 60,00VII. Transferencias de capital. 119.618,18 3,95 403.042,12 12,37 -283.423,93 -8,42 -70,32

VIII.Activos financieros. 6,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 100,00IX. Pasivos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL 3.025.910,28 100,00 3.257.862,15 100,00 -231.951,87 0,00 -7,12

CAPITULOI. Gastos de personal. 1.126.229,43 37,22 1.040.397,91 31,93 85.831,51 5,28 8,25

II. Gastos en bienes corts. 1.338.661,00 44,24 1.328.893,47 40,79 9.767,53 3,45 0,74III. Gastos financieros. 5.360,33 0,18 6.230,87 0,19 -870,54 -0,01 -13,97

IV. Transferencias corrientes. 92.151,73 3,05 74.669,42 2,29 17.482,31 0,75 23,41V, Fondo de contingencia. 2.807,94 0,09 2.600,99 0,08 206,95 0,01 7,96

VI. Inversiones reales. 386.574,50 12,78 715.708,30 21,97 -329.133,80 -9,19 -45,99VII. Transferencias de capital. 1,00 0,00 15.236,81 0,47 -15.235,81 -0,47 -99,99

VIII. Activos financieros. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00IX. Pasivos financieros. 74.123,36 2,45 74.123,36 2,28 0,00 0,17 0,00

TOTAL 3.025.910,29 100,00 3.257.862,14 100,00 -231.951,86 0,00 -7,12

CUENTA FINANCIERAIngresos corrientes 2.906.278,09 96,05 2.854.812,03 87,63 51.466,06 8,42 1,80

Gastos corrientes 2.559.850,09 84,60 2.443.960,80 75,02 115.889,28 9,58 4,74Ahorro presupuestario bruto 346.428,01 11,45 410.851,23 12,61 -64.423,22 -1,16 -15,68Ahorro presupuestario neto 272.304,65 9,00 336.727,87 10,34 -64.423,22 -1,34 -19,13

Ingresos capital 119.632,18 3,95 403.050,12 12,37 -283.417,93 -8,42 -70,32Gastos capital 386.576,50 12,78 730.946,11 22,44 -344.369,61 -9,66 -47,11

Capacidad Financiación 5.360,33 0,18 8.831,88 0,27 -3.471,55 -0,09 -39,31

CUENTA FINANCIERA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

EJERCICIO 2019 COMPARATIVA 2020/2019

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 COMPARATIVA 2020/2019

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 COMPARATIVA 2020/2019

EJERCICIO 2020

35,94

2,05

21,51

33,88

2,67

0,003,95

0,000,00 I. Impuestos Directos.

II. Impuestos Indirectos.

III. Tasas y otros ingresos.

IV. Transferencias corrientes.

V. Ingresos Patrimoniales.

VI. Enajenación de inversiones.VII. Transferencias de capital.

VIII.Activos financieros.

37,22

44,24

0,18

3,050,09

12,78

0,00

0,002,45

I. Gastos de personal.

II. Gastos en bienes corts.

III. Gastos financieros.

IV. Transferencias corrientes.V, Fondo de contingencia.

VI. Inversiones reales.

VII. Transferencias de capital.VIII. Activos financieros.

IX. Pasivos financieros.

0,00

5,00

10,00

15,00

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

0,00

5.000,00

10.000,00

2020 2019

Capacidad Financiación

Capacidad Financiación

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 RESUMEN POR CAPITULOS ... · Diputación Provincial: Plan de...

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