Reciclaje de neumáticosTaller de diseño y evaluación de negocios II

Integrantes

Tiffany GonzálezDirectora Finanzas

Martín PeñalozaDirector Creativo

Yohanna OrtizDirectora RR.PP

Mariana San Martín Directora de Operaciones

Camila ZabaletaDirectora de I&D

NEUMACLAJE

MVPNEUMACLAJE

Minumum Viable Product http://youtu.be/r7gPD-O_mS0

NEUMACLAJE

Productos Tejuelas y panderetas hechas a base de

Neumáticos reciclados

Modelo FinancieroNEUMACLAJE

Etapas e hitos críticosInvestigación y Desarrollo•Certificación DICTUC•Captar inversionistas

Alianzas•Generar alianza con contratistas mineras y cámara chilena del neumático

Asentamiento Físico•Arriendo del terreno•Construcción del Galpón•Compra de la planta

Puesta en marcha•Instalación de la planta•Contratación de personal•Capacitación de personal

Distribución•Captación de early adopters•Generación de confianza

NEUMACLAJE

Riesgos más relevantesRiesgos

No obtener la certificación del DICTUC

Estrategias agresivas de la competencia

No captar suficientes clientes

Mitigación Contratación de ingeniero

civil químico que apoye el área de desarrollo del producto

Diferenciación mediante la innovación de materiales y el cuidado medioambiental

Implementación de campaña de marketing que promueva la información del consumidor

NEUMACLAJE

Proyección Financiera

NEUMACLAJE

FUNDAMENTOS

Proyección de la demandaTejuelas

Cantidad m2 de Viviendas construidas 2010 6.519.641 m2Cantidad m2 de viviendas ampliadas 2010 524.753 m2Total viviendas 7.044.394 m2Ponderación 1,4% m2 de viviendas que usarían nuestro producto 98.622 m2Valor de venta $2.889 m2Demanda anual en $ $284.917.560

Valor tejuela Home Center $12.396 Rendimiento 3,1 m2Valor del m2 al detalle $3.999 el m2Valor m2 al Retail $2.889 el m2

Valor propuesta neumaclaje (15% más barata al detalle) $3.399

PanderetasCantidad Viviendas construidas 2010 96.036 casasPonderación 1,3% Viviendas que usarían de nuestras panderetas 1.248 casasPanderetas por casa aproximadamente 10 m2Valor de venta $7.650 m2Demanda anual en $ $95.507.802

Valor pandereta referencial $12.000 mValor pandereta detalle $9.000 mVelor pandereta Retail $7.650 m

Valor propuesta neumaclaje (25% más barata al detalle) $9.000

TotalDemanda TEJUELAS anual en $ $284.917.560

Demanda PANDERETA anual en $ $95.507.802

NEUMACLAJE

Proyección de la demanda

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TEJUELAS $284.917.560 $313.409.316 $344.750.247 $379.225.272 $417.147.799PANDERETAS $95.507.802 $105.058.582 $115.564.440 $127.120.884 $139.832.973TOTAL $380.425.362 $418.467.898 $460.314.688 $506.346.156 $556.980.772

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

DEMANDA TOTAL

TEJUELASPANDERETASTOTAL

Dem

anda e

n $

NEUMACLAJE

Proyección Financiera

Participación de mercado crece a un 10% anual

Los precios se mantienen constantes en el horizonte de 5 años

Se venderá principalmente a Homecenter, Easy y negocios que ofrezcan materiales de construcción

Estos agentes marginan un 15% , por lo que el precio de venta se reduce en esa cuantía

El precio de set up se utilizará sólo por los primeros meses, por lo que no afecta gravemente el ingreso por venta anual

La participación de mercado será de un 1,3% la que irá aumentando en un 10% anualmente

SUPUESTOS

NEUMACLAJE

Proyección de costos asociadosAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Planta $147.324.864 $0 $0 $0 $0 $0Instalación Planta $20.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Galpón $30.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Moldes tejuelas y panderetas $50.000.000 $0 $0 $0 $0 $0Arriendo terreno $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000Publicidad $0 $20.000.000 $24.000.000 $28.800.000 $34.560.000 $41.472.000Transporte neumáticos $0 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000 $38.800.000Seguros $0 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000Mantenimiento $0 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 $24.000.000Luz $0 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000Agua $0 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000Sueldo Trabajadores (4) $0 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000Sueldo Vendedor $0 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000Sueldo Administrador $0 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000 $9.600.000Sueldo contador $0 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000Sueldo Abogado $0 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000I+D $0 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000Capacitación $0 $1.000.000 $0 $0 $0 $0Procesamiento tejuelas $0 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000Procesamiento panderetas $0 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000

TOTAL EGRESOS$283.324.8

64$298.600.0

00$301.600.0

00$306.400.0

00$312.160.0

00$319.072.0

00

NEUMACLAJE

Aumento costos variables (10% anual)

1 2 3 4 5$0

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

Aumento costos variables (10% anual)

Aumento costos variables (10% anual)

NEUMACLAJE

Proyección Financiera

NEUMACLAJE

FLUJOS OPERACIONALES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta   $51.537.087 $68.338.392 $85.574.827$104.136.50

6$124.076.27

3

Depreciación   $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTO -$283.324.864 $71.269.573 $88.070.878

$105.307.313

$123.868.993

$143.808.760

12345Utilidad Neta

NaN

51537086.51892

68338391.542012

85574827.0674132

104136506.145355

Flujo de Caja

-350,000,000.00-250,000,000.00-150,000,000.00

Flujo de Caja y Utilidad Neta

Pesos

Proyección FinancieraANÁLISIS DE RENTABILIDAD

NEUMACLAJE

TIR = 22% VAN = $13.081.858

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Proyección Financiera

NEUMACLAJE

Modelo de NegocioNEUMACLAJE

CANVAS ANTIGUO

NEUMACLAJE

CAMBIOS

NEUMACLAJE

CANVAS NUEVO

NEUMACLAJE

GraciasNEUMACLAJE

ANEXOSNEUMACLAJE

Estado de ResultadosAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $380.425.362 $418.467.898 $460.314.688 $506.346.156 $556.980.772Costo de ventas

Costo Fijo $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000Costo Variable $148.000.000 $162.800.000 $179.080.000 $196.988.000 $216.686.800

Margen de contribución $172.425.362 $195.667.898 $221.234.688 $249.358.156 $280.293.972Costo de operaciones

luz $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000agua $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000Publicidad $20.000.000 $24.000.000 $28.800.000 $34.560.000 $41.472.000Moldes tejuelas y panderetas $0 $0 $0 $0 $0

Margen operacional $138.025.362 $157.267.898 $178.034.688 $200.398.156 $224.421.972Gastos administración Vendedor $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000 $7.200.000

sueldo contador $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000sueldo abogado $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000I+D $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000capacitaciones $1.000.000 $0 $0 $0 $0Seguros $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000

EBITDA $81.825.362 $102.067.898 $122.834.688 $145.198.156 $169.221.972Depreciación $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486 $19.732.486EBIT $62.092.875 $82.335.411 $103.102.201 $125.465.670 $149.489.486Impuesto (17%) $10.555.789 $13.997.020 $17.527.374 $21.329.164 $25.413.213Utilidad neta $51.537.087 $68.338.392 $85.574.827 $104.136.506 $124.076.273

NEUMACLAJE