Proyecto Para La Construccion de Un Parque Acuatico
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD DE GESTIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL, GESTIÓN HOTELERA Y GASTRONÓMICA. PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERIA EN GESTIÓN HOTELERA. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUATICO AQUALANDIA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PROVINCIA DE PICHINCHA. MAYRA PALLARES MAYRA CHICA DIRECTOR ING. WILSON VERA M. AGOSTO - 2004
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL.
FACULTAD DE GESTIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL, GESTIÓN HOTELERA Y GASTRONÓMICA.
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERIA EN GESTIÓN HOTELERA.
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUATICO AQUALANDIA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PROVINCIA DE
PICHINCHA.
MAYRA PALLARES MAYRA CHICA
DIRECTOR ING. WILSON VERA M.
AGOSTO - 2004
DEDICATORIA El presente proyecto lo dedico a: Dios por ser mi guía, luz y amigo incondicional. Mis padres: Ignacio P. y Dioselina R. por ser mis ídolos, un ejemplo a seguir, por ser como son con sus virtudes y defectos los amo A mi esfuerzo, perseverancia por querer alcanzar tan anhelado sueño. En especial a aquellas personas que creyeron que no podía lograrlo. Uds. me dieron la mayor fuerza que necesitaba.
Mayra P.
AGRADECIMIENTO. A la Universidad Tecnológica Equinoccial por darme la oportunidad de educarme en tan prestigiosa institución. Al Ing. Wilson Vera M. más que un director fue un gran amigo. Mis queridos hermanos: Yolanda, Nelly, Washington, Franklin, Rodrigo, Patricia, Paúl y Miriam. Gracias Paty por todo tu apoyo. Mis compañeros: José Luis, Ivonne, Soraya y Maira, juntos compartimos alegrías y penas durante todos estos años Adriana tu apoyo moral fue muy valioso durante estos años de estudio y al Chiki por toda su paciencia y ayuda. A todos quienes colaboraron en la realización de este proyecto Arq. Francisco Vélez, Lic Nancy Aguirre. Gracias a todos.
Mayra P.
Del presente contenido se responsabilizan las autoras. Mayra Pallares Rivera. . Maira Chica Zambrano.
INDICE CONTENIDO
ESTUDIOS PRELIMINARES I 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA I 1.1 Problema Central I 1.2 Problema Específico I 2. ANTECEDENTES I 3. JUSTIFICACION III 4. DELIMITACION IV 4.1 Temporal IV 4.2 Especial IV 4.3 Clasificación IV 5. OBJETIVOS V 5.1 Objetivo General V 5.2 Objetivo Específicos V 6. MARCO REFERENCIAL VI 6.1 Marco Teórico VI 6.2 Marco Conceptual VI CAPITULO I 1 1. GENERALIDADES DEL PARQUE ACUATICO 1 1.1 Características Generales de la Provincia de Pichincha 1 1.1.1 Historia 1 1.1.2 Clima 2 1.1.3 Vías de Acceso 2 1.2 Características Generales del Cantón Santo Domingo de los Colorados
3
1.2.1 Historia 3 1.2.2 Clima 4 1.2.3 Vías de Accesos 1.3 Atractivos Turísticos del Cantón Santo Domingo de los colorados
5
1.3.1 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS 5 1.4 Actividad Turística a Desarrollarse 8 1.5 Ubicación del Parque Acuático 9 CAPITULO II 10 1. Estudio de Mercadeo 10 2.1 Servicios a Presentarse 10 2.2 Análisis de la Demanda 11 2.2.1 Segmentación de Mercado 11 2.2.2 Demanda Actual y Futura 12 2.2.2.1 Calculo de la Muestra 13 2.2.2.2 Tabulaciòn y Análisis 14 2.3 Análisis de la Oferta 22 2.3.1 Establecimiento que Prestan Servicios Similares 22 2.3.2 Análisis de la Capacidad de los Establecimientos 24 2.4 Balance de Oferta y Demanda 25
2.4.1 Establecimiento Demanda Insatisfecha 25 2.4.2 Demanda que Captará el Parque Acuático 27 CAPITULO III 29 3. PLAN DE MERCADOTECNIA 29 3.1 ESTRATEGIA DE INTRODUCCION EN EL MERCADO 31 3.1.1 Campaña Publicitaria de Expectativas 31 3.1.2 Inauguración 31 3.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 31 3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 32 3.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCION 33 3.5 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDADA Y PROMOCION 33 3.6 ANALISIS DE FODA 34 CAPITULO IV 36 4. TAMAÑO Y LOCALIZACION 36 4.1 Capacidad Instalada de los Servicios 36 4.2 Alternativas de la Localización 39 4.2.1 Factores Determinantes de la localización 39 CAPITULO V 40 5. DESCRIPCION TECNICA Y FISICA DEL PROYECTO 40 5.1 Áreas del Parque Acuático 40 5.2 Plano Arquitectónico 40 5.3 Presupuesto 41 5.4 Especificaciones Técnicas 44 5.4.1 HALL 44 5.4.1.1 BOLETERIA 44 5.4.1.2 ENFERMERIA 44 5.4.2 BAÑOS 44 5.4.2.1 VESTIDORES 45 5.4.2.2 VESTIDORES 45 5.4.2.3 URINARIOS 45 5.4.2.4 LAVABOS 45 5.4.3 ADMINISTRACION 45 5.4.3.1 GERENCIA 45 5.4.3.2 SECRETARIA 46 5.4.3.3 ½ BAÑO DE ADMINISTRACION 46 5.4.4 PISCINA BARBACOA 46 5.4.4.1 BAR, CAJA Y BARRA 46 5.4.4.2 LA BARRA 46 5.4.5 BAR COMIDA RAPIDA 47 5.4.6 CONCHA ACUSTICA 47 5.4.7 PISCINA REGUETON ADULTOS 47 5.4.8 PISCINA NIÑOS 47 5.4.9 PISCINA ADULTOS 48 5.4.10 PISCINA HUMEDA TIPO RULETA 48 5.4.11 PARQUE INFANTIL 48 5.4.12 CASA DE MAQUINAS 48 5.4.12.1 TALLER MULTIPLE - BODEGA 48
5.4.12.2 CUARTO DE MAQUNAS ( GENERADOR) 49 5.4.12.3 GUARDIAS 49 5.4.13 ESTACIONAMIENTO VEHICUÑAR 49 5.4.14 ZONA DE ESPARCIMIENTO 49 5.4.14.1 BOHIOS 49 5.5 Plazo de Instalación y Funcionamiento del Parque Acuático 50 CAPITULO VI 51 6. DESCRIPCION ADMINISTRATIVA 51 6.1 Estructura Organizacional 51 6.1.2 Organigrama de Cargos y Puestos 52 6.2 Gestión de Talento Humano 53 6.3 Programa de Mejoramiento Continuo 57 6.4 Marco Legal 58 6.4.1 Constitución Jurídica del Parque Acuático Acualandia 63 CAPITULO VII 64 7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO 64 7.1 Activos Fijos 64 7.1.1 Terreno 64 7.1.2 Construcción de Obras Civiles 65 7.1.3 Maquinarias y Equipos 65 7.1.4 Utilería , Cristalería y demás Menajes 67 7.1.5 Vehículo 68 7.1.6 Decoración 68 7.1.7 Muebles de Oficina 68 7.2 Activos Intangibles 69 7.2.1 Gastos Preoperativos 69 7.2.1.1 Gastos de Estudios Iniciales 70 7.2.1.2 Gastos de Constitución, Patente y Similares 70 7.2.1.3 Gastos de Puesto en Marcha 71 7.3 Capital de trabajo 71 7.3.1 Cosos de Operación 73 7.3.2 Gastos Administrativos y Generales 78 7.3.3 Gastos de Venta 79 7.3.4 Efectivo en Caja 80 7.4 Financiamiento 80 7.4.1 Recursos Propios 80 7.4.2 Créditos Institucionales 81 CAPITULO VIII 82 8. INGRESOS Y EGRESOS 82 8.1 Ingresos 82 8.1.1 Estado de Situación Inicial 85 8.2 Costos y gastos 86 8.2.1 Gastos Administrativos y Generales 86 8.2.2 Gastos Financieros 87 CAPITULO IX 88 9. PRONOSTICOS FINANCIEROS ( cinco años ) 88
9.1 Estado de Resultados pro forma 89 9.2 Balance General Pro forma 89 9.3 Flujo de Caja Proyectado 91 9.4 Cálculo del Punto de Equilibrio 92 9.5 Tasa de Interno de Retorno 94 9.6 Valor Actual Neto 95 9.7 Periodo de recuperación 96 9.8 Índices Financieros 96 9.8.1 Suficiencia Liquidez 96 9.8.1.1 Razón Corriente 97 9.8.2 Suficiencia Financiera 97 9.8.3 Suficiencia de Rentabilidad 97 9.8.3.1 Margen de Utilidad 97 9.8.3.2 Rendimiento sobre Activos Totales 98 9.8.3.3 Rendimiento Sobre Patrimonio 98 CAPITULO X 99 10. IMPACTO AMBIENTAL 99 10.1 Introducción 99 10.2 Concepto de Impacto Ambiental 99 10.3 Marco Legal 100 10.4 Evaluación de Impacto Ambiental 101 10.5 Medio Ambiente y Componentes Ambientales 102 10.6 Contaminación 105 10.6.1 Control de la Contaminación 106 10.6.2 Contaminación del Aire 106 10.6.3 Contaminación de las Aguas 107 10.6.4 Contaminación de los Suelos 108 10.7 Políticas de Prevención 108 CONCLUSIONES 110 RECOMENDACIONES 112 BIBLIOGRAFIA 114 ANEXOS 115 I
1
CAPITULO I
1. GENERALIDADES DEL PARQUE ACUATICO.
1.1 Características generales de la Provincia de Pichincha.
1.1.1 Historia.
Fue creada de acuerdo con la ley de división territorial de Colombia del 25 de
Junio de 1824 expedida por el Gral. Francisco de Paula Santander, abarcando
también los territorios que actualmente tienen las provincias de Cotopaxi y
Esmeraldas.
Inicialmente estuvo integrada por los cantones Quito, Machachi, Latacunga,
Quijos y Esmeraldas, pero al instaurarse la Republica del Ecuador, la división
política del Estado sufrió algunos cambios.
El 18 de Noviembre de 1847 se desmembró al crearse la provincia de
Esmeraldas, el 1 de abril de 1851 sufrió una nueva mutilación.
Al crearse la provincia de León (hoy Cotopaxi). Finalmente quedo integrada por
los cantones Cayambe, Mejía, (Machachi), Pedro Moncayo (Tabacundo) Pedro
Vicente Maldonado, Rumiñahui (Sangolquí) San Miguel de los Bancos, Santo
Domingo de los Colorados y Quito su capital.
La capital del Ecuador ostenta el titulo de Patrimonio Cultural de la humanidad,
otorgado por la UNESCO en 1978. Su casco colonial testimonia el paso de la
cultura y la riqueza artística de sus iglesias y conventos, en cuyos interiores se
conservan pinturas y esculturas Coloniales de la Escuela del Arte Quiteño.
2
A fines de Noviembre y principios de Diciembre se celebran las fiestas de Quito.
La ciudad se engalana convirtiéndose en atractivo turístico, tanto para nacionales
como extranjeros.
Se realizan desfiles estudiantiles, torneos deportivos, carreras de coches de
madera, presentaciones artísticas musicales, verbenas populares y la gran feria
taurina Jesús del Gran Poder con destacados toreros de Ecuador y del mundo.
En Quito existen sitios de concurrencia masiva como lo son: el Panecillo, la
Ronda, la Plaza de la Independencia, el Palacio Presidencial los diferentes
museos y centros comerciales. (VER ANEXO 1)
1.1.2 Clima.
La Provincia presenta una variedad de climas debido a las diferencias de altitud,
localización geográfica y orientación; desde el frió intenso de los paramos andinos
(entre 4 y 8 ºC) hasta el tropical que tiene una temperatura media (entre 20 y 25
ºC); en los valles la temperatura media oscila entre 12 y 15 ºC.
1.1.3. Vías de acceso.
La red vial de la provincia tiene una longitud de 4193.24 Km. según el inventario
realizado por el GPP en el año 2001 que corresponde al 10% del total de la red
vial del país y aproximadamente el 20% de la red vial de la región sierra.
Estas son administradas por el Ministerio de Obras Publicas, el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y el Gobierno de la Provincia de Pichincha; de ellas
el 11.57% son vías de la red primaria, el 18.77% tiene capa de rodadura de
carpeta asfáltica, el 75% es de grava, empedrada o de tierra y de conformidad
3
con un inventario efectuado en la actualidad casi en su totalidad son vías de
primer orden que se encuentran en regular estado.
Actualmente es indudable que la conexión vial más importante es la que se
realiza desde esta provincia hacia la costa ecuatoriana, ya que Pichincha al ser
receptora y generadora de bienes y servicios mantiene una estrecha, permanente
y continúa actividad comercial con ésta.
Otra relación con los puertos de la costa es la turística, pues los habitantes de
esta Provincia tienen entre sus preferencias de descanso el atractivo turístico que
proporcionan las playas de la costa.
Es por todas estas razones que como mejor alternativa de conexión se encuentra
el eje vial comprendido por el tramo Aloag-Santo Domingo de aproximadamente
90km. en la actualidad en perfectas condiciones de uso y que en su gran mayoría
cuenta con 4 carriles debidamente señalizados.
1.2 Características generales del Cantón Santo Domingo de los Colorados.
1.2.1 Historia.
El territorio donde se asienta Santo Domingo fue hace miles de años región limite
de las culturas de la cuenca del Guayas, la costa exterior y de aquellas asentadas
en la sierra-centro-norte.
Por su posición geográfica, esta zona se convirtió en punto de contacto y de
intercambio secundario entre estas dos regiones, incluso muchos historiadores
se atreven a afirmar que fue también reducto de importantes asentamientos.
El nombre Santo Domingo de los Colorados se origina en el año 1660 con la
presencia de la orden de predicadores dominicos que evangelizaron desde la
4
“Doctrina de Consacoto” los primeros pueblos nativos colorados de Cocaniguas,
Yambe, San Francisco, San Miguel y Santo Domingo.
Actualmente La ciudad de Santo Domingo cuenta con un población de 287.018
habitantes según el INEC en el censo de noviembre del 2001, aunque sus
moradores elevan la cifra a 500.000; es una de las más prósperas y de mayor
crecimiento poblacional por la constante emigración entre las urbes ecuatorianas,
ahora también con un flujo muy grande de emigrantes colombianos que por los
problemas suscitados en su país se han visto en la obligación de radicarse en
Ecuador y especialmente en Santo Domingo de los Colorados.
Por aquí cruzan carreteras que van a Esmeraldas, Manabí y Guayas, eso la
convierte de hecho en el corazón comercial del país. Ubicada en las estribaciones
de la cordillera Noroccidental, su encanto radica en su exuberante vegetación y su
clima tropical pero sobre todo por ser cuna de una de las etnias más reconocidas
en el país y en el mundo por su ancestral sabiduría de la medicina natural y el
shamanismo: los Tsachilas. (VER ANEXO 2)
Santo Domingo se encuentra ubicado a tan solo 3 horas de la Capital
Ecuatoriana, es uno de los centros de producción agrícola y pecuaria más
importante del País, donde tenemos grandes plantaciones de banano, café, cacao
y palma africana, siendo un potencial de riqueza al igual que la ganadería.
(VER ANEXO 3)
1.2.2 Clima.
El cantón posee un clima subtropical con temperatura que oscila entre los 20 y
25 °C el cual favorece a la producción agrícola y ganadera características de la
zona, con una altura de 500 a 600 MSNM.
5
1.2.3 Vías de acceso.
Santo Domingo es considerado punto de convergencia nacional porque hasta
este cantón se puede acceder por los cuatro corredores viales como son:
o Panamericana sur vía Aloag-Santo Domingo.
o Vía Quevedo-Guayaquil.
o Vía Esmeraldas.
o Vía Chone.
1.3 Atractivos turísticos del Cantón Santo Domingo de los Colorados.
1.3.1 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS.
Es necesario realizar un inventario de atractivos turísticos el mismo que permitirá
determinar las zonas que puedan considerarse de interés y que atraigan
corrientes turísticas.
Por ende la jerarquización de atractivos turísticos constituyen un elemento
fundamental que permite la calificación midiendo de esta forma la calidad y
cantidad de atractivos que el cantón posee.
Los atractivos se los caracteriza según el ministerio de turismo de la siguiente
manera:
o Sitios naturales
o Museos y manifestaciones naturales.
o Folklore.
o Realizaciones técnicas, científicas y artísticas.
o Acontecimientos programados
6
Una vez que se ha ubicado el atractivo se calificará de acuerdo a los siguientes
parámetros:
o Por importancia del atractivo
o División política del país
o Zonas turísticas
Cuando ya se tiene toda la información anterior se procede a calificar el atractivo
de la siguiente forma.
JERARQUIA 4.
Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico
internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitantes.
JERARQUIA 3.
Atractivo con rasgos excepcionales en un país capaz de motivar una corriente
importante (actual, potencial) de visitantes nacionales por si solo o en conjunto de
otros atractivos contiguos y la extranjera, solo en conjunto con otros atractivos.
JERARQUIA 2.
Atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes de larga
distancia que hubiere llegado a su zona por otras motivaciones turísticas o de
motivar corrientes turísticas locales.
7
JERARQUIA 1.
Atractivo sin méritos suficientes para considerarlo a nivel de las jerarquías
anteriores pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como
elementos que pueden complementarlos a otros de mayor jerarquía en el
desarrollo de complejos turísticos.
El Cantón cuenta con 41 Atractivos Turísticos, correspondiendo 27 a la categoría
Sitios Naturales y 14 a la categoría Manifestaciones Culturales.
SITIOS NATURALES #27
MANIFESTACIONES CULTURALES # 14
CUADRO N.-1
Montañas(Colina Mirador)
1
Históricos(Koleka – Napi, Zarapullo)
2
Río
21
Etnografía ( comunas)
7
Bosques
2
Etnografía ( música, danza, shamanismo)
1
Sistemas de áreas protegidas
3
Realizaciones Técnicas (INIAP)
1
Acontecimientos programados (Kasama Año Nuevo Tsáchila y
Fiesta de Cantonización)
3
Total Atractivos Turísticos:
41
Fuente: Cámara de Turismo de Sto. Domingo.
Elaborado por: Las Autoras.
8
1.4 Actividad turística a desarrollarse.
Según la clasificación del turismo El Parque Acuático es considerado un centro de
recreación turística ya que estos sitios son aquellos que deberán estar dotados de
un conjunto de servicios orientados a la distracción y esparcimiento del público en
general.
Toda la estructura física de estos lugares deberá estar construida en un mismo
inmueble de tal forma, que los diferentes servicios se encuentren integrados
permitiendo que los usuarios puedan desplazarse a cualquiera de ellos sin salir
del perímetro del inmueble.
El centro deberá contar con la estructura física y equipamiento necesario para
prestar los servicios que se exigen a continuación:
Un servicio turístico, por lo menos de cada tipo:
o TIPO A: Restaurante - cafetería.
o TIPO B: Discoteca, sala de baile, bolera, pista de patinaje, picadero.
Dos servicios complementarios diferentes, por lo menos de los que se detallan a
continuación:
o Área deportiva con un mínimo de tres canchas diferentes.
o Piscina (temperada, donde el clima lo requiera).
o Parque infantil con un mínimo de 7 juegos diferentes.
o Parque de diversiones permanente con un mínimo de 7 juegos
diferentes
o Laguna artificial o natural con embarcaciones de paseo.
9
Además el centro deberá contar con un parqueadero de vehículos, áreas verdes,
lugares de descanso, baterías sanitarias independientes para mujeres y hombres
en cada uno de los servicios turísticos y complementarios y todo el perímetro del
inmueble en el que funcione el centro debe tener cerramiento.
1.5 Ubicación del parque acuático.
La localización del parque acuático será en la Provincia de Pichincha, Cantón
Santo Domingo de los Colorados en la vía a Las Mercedes Km. 9 a 12 minutos
del centro del Cantón, en un terreno de 5 ha. con posibilidad de amplitud del
mismo. El lugar fue escogido por ser una zona turística ya que aquí se encuentran
la mayoría de balnearios, además porque en un futuro se pretende construir la
nueva vía Santo Domingo-Quito.
10
CAPITULO II
2. ESTUDIO DE MERCADO.
Mercado. Es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.
Un estudio de mercado se lo realiza con el propósito de conocer el grado de
viabilidad de un proyecto que será puesto en marcha, es decir si este cumple o no
con las condiciones necesarias y las expectativas esperadas para que entre en
funcionamiento es por esto que resulta de imperiosa necesidad tener claro lo que
significa la oferta y la demanda ya que son estos, factores determinantes del
mercado.
2.1 Servicios a prestarse.
El lugar contará con instalaciones de primer orden para brindar entretenimiento a
los usuarios las mismas que se detallan a continuación:
§ Área de vestidores.
§ Sanitarios.
§ Lockers.
§ Piscina Barbacoa.
§ Piscina Reguetón de adultos.
§ Toboganes
§ Piscina húmeda tipo ruleta.
§ Piscinas de niños.
§ Bar de comida rápida.
§ Concha cáustica.
§ Río lento.
§ Parque infantil.
§ Parqueadero.
§ Áreas verdes.
§ Bohíos.
11
2.2 Análisis de la demanda.
Demanda es el deseo de comprar un bien o servicio acompañado de la
posibilidad de hacerlo.
Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores
desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias,
la renta o ingresos en ese período, los precios de los demás bienes y, sobre todo,
el precio del propio bien en cuestión. Si consideramos constantes todos los
valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición ceteris paribus,
podemos hablar, de la tabla de demanda del bien A por un consumidor
determinado cuando consideramos la relación que existe entre la cantidad
demandada y el precio de ese bien.
Según las encuestas realizadas se puede establecer que el parque acuático
contará con una demanda fija sostenida de 629 personas por cada fin de semana
cifra que va directamente relacionada con la capacidad instalada del
establecimiento y que variará de acuerdo a las estrategias de mercadotecnia
implementadas para atraer más usuarios en el resto de la semana.
2.2.1 Segmentación de Mercado.
La segmentación de mercado Consiste en dividir el mercado en un grupo de
personas que difieran muy poco o casi nada entre sus gustos o preferencias.
El Parque Acuático AQUALANDIA será puesto al servicio de consumidores
locales es decir a todos los habitantes del cantón Santo Domingo de los
Colorados que se encuentren dentro del nivel socio económico medio, medio-
alto cuyas edades oscilen entre los 15 y 44 años de edad.
12
2.2.2 Demanda actual y futura.
La demanda actual con que cuenta el Parque Acuático representa el nivel de
aceptación que tuvo el mismo luego de haber obtenido información de fuentes
primarias mediante la encuesta personal.(VER ANEXO 4)
Este nivel de aceptación es del 94.60% que equivale a 125787 personas
encuestadas las cuales se encuentran en un rango de edad de 15 a 44 años.
Mercado Potencial: 287018 hab.
Mercado Objetivo: 133816
Mercado Meta: Mercado Objetivo *94%
Mercado que se pretende captar: Mercado meta*2%
CUADRO N.-2
Elaborado por: Las Autoras.
Mercado Objetivo 133816
Total mujeres de 15-44 años. 67726
Total Hombres de 15-44 años. 66090
*Nivel de aceptación del Parque Acuático según el resultado
de la encuesta.
94%
Mercado Meta 125787
*Mercado que se pretende captar mensualmente.
2516.
13
La capacidad instalada del parque acuático AQUALANDIA es de 750 personas,
se pretende según datos revelados por la encuesta ponerlo al servicio de los
clientes los días jueves, viernes, sábado y domingo, lo cual significaría que el
establecimiento estaría en plena capacidad de acoger 629 personas por semana.
2.2.2.1 Cálculo de la muestra.
1 n = número de encuestas
n = ----------------- e = error
e2 1 = universo infinito
1
n = -----------------
(0.07)2
1
n = -----------------
0004.9
n = 204 representa el número de encuestas por realizar
14
2.2.2.2 Tabulación y Análisis de la encuesta.
ENCUESTA PARA CLIENTES
La siguiente encuesta tiene como propósito recopilar la información necesaria
para conocer la posibilidad de creación de un parque acuático en el cantón Santo
Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha.
GRACIAS POR SU COLABORACION.
1.- Asiste UD. a balnearios dentro de la ciudad?
SI -------
NO -------
POR QUE? ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.
MOTIVO DE ASISTENCIA.
44,32%
24,86%
30,82%
DIVERSION DISTRACION OTROS
El 5.4% de los encuestados coinciden que no es de su agrado asistir a estos
lugares por razones varias como el servicio de mala calidad, la inexistencia de
variedad en los productos, la limitada oferta del cantón, etc. Cifra que no resulta
representativa ante un 94.6% de aceptación por parte de los encuestados cuya
razón principal al asistir lo es la diversión con un 44.32%.
15
2.- Con qué frecuencia asiste UD a estos sitios?
Semanal -------
Quincenal -------
Mensual -------
FRECUENCIA CON QUE VISITAN LOS ESTABLECIMIENTOS
36,65%
43,98%
19,37%
QUINCENAL MENSUAL SEMANAL
3.- Usualmente, cuáles son los días que acude a estos balnearios?
LUNES ------- MARTES --------
MIERCOLES ------- JUEVES --------
VIERNES ------- SABADO --------
DOMINGOS ------- SOLO FERIADOS -------
16
DIAS DE VISITA
59,92%
21,49%
9,91%
DOMINGOS SABADOS FERIADOS
Según los resultados arrojados por la encuesta, la frecuencia con que acuden a
estos lugares de entretenimiento varia de quincenal a mensual con un 36.65% y
un 43.98% respectivamente, teniendo como días de preferencia los fines de
semana, así el Domingo acuden un 59.92% y el Sábado un 21.49%.
4.- Qué instalaciones son las que UD más utiliza?
Sala de baile -------
Toboganes -------
Piscinas -------
Bar -------
Otros -------
17
INSTALACIONES MAS UTILIZADAS
34,91%
24,56%
10,65%
19,82%
PISCINA SALA DE BAILE TOBOGAN BAR
Entre las instalaciones mas utilizadas se encuentran la piscina (34.91%), la sala
de baile (24.56%) y el bar (19.82%). Sin embargo a pesar de ser la piscina quien
encabece la lista el porcentaje de uso de los toboganes es bajo (10.65%).
5.- Cuál de los balnearios es el que UD más visita?
Enumérelos por orden de importancia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
OFERTA MAS VISITADA
23,23%
13,31%12,18%
8,22% 7,37% 7,37%
MI CUCHITO D´CARLOS LA ALIANZA SANTAROSA
TOACHI SANGABRIEL
Los datos muestran claramente los lugares de mayor concurrencia por parte de
los usuarios así Rancho Hostería Mi Cuchito cuenta con un 23.23% de visitantes
seguido de dos lugares totalmente diferentes en todos los aspectos como son los
balnearios D’Carlos con un 13.31% y La Alianza con un 12.18%.
*EL porcentaje restante se encuentra distribuido entre los 12 balnearios ya
detallados con anterioridad.
6.- Con cuántas personas asiste UD a estos lugares?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
NUMERO DE PERSONAS CON QUE ASISTE
26,04%
18,23%15,10%
11,98%
3PERS. 4PERS. 5PERS. 1PERS.
7.- Cual es el presupuesto que UD invierte por persona cuando acude a
divertirse?
$2A$5 -------
$5A$10 -------
MAS. -------
PRESUPUESTO INVERTIDO POR PERSONA
34,03%
43,46%
22,51%
$2- $5 $5- $10 MAS
20
Un 26.04% de los usuarios acuden a estos lugares en su mayoría en compañía
de 3 personas al igual que un 18.23% con 4 acompañantes y tienen un consumo
promedio de $5.
8.- EDAD.
15A20 ------- 25A30 ------- 35A40 -------
20A25 ------- 30A35 ------- MÁS -------
EDAD PROMEDIO
13,92%
26,29%
21,13%18,56%
15,98%
15-20 20-25 25-30 30-35 35-40
9.-OCUPACION ---------------------------------------------
21
OCUPACION
27,89%
23,68%
18,42%
COMERCIANTE ESTUDIANTE EMPLEADO PRIVADO
10.-SEXO Masc. ------- Fem. -------
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
55,88%
38,72%
MASCULINO FEMENINO
22
La mayoría de personas encuestadas es decir el 55.88% fueron de sexo
masculino distribuidos entre comerciantes (27.89%), estudiantes (23.68%) y
empleados privados (18.42%) comprendidos entre edades de 15 a 40 años de
edad.
2.3. Análisis de la oferta.
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos
a vender en el mercado a un precio determinado.
2.3.1 Establecimientos que prestan servicios similares.
CUADRO N.-3
ESTABLECIMIENTO CATEGORIA SERVICIOS
Tinalandia Primera Alojamiento, Restaurante, Cafetería-Bar
Piscina, cancha de Golf, Laguna, Bosque Protector
Observación de Aves, Sala de Convenciones
Rancho Mi Cuchito Primera Alojamiento, Restaurante, Bar, Salsoteca, Piscinas,
Toboganes, Baños Sauna, Turco, Hidromasaje
Canchas Deportivas, Sala de Convenciones, etc.
La Hacienda Primera Alojamiento, Restaurante, Cafetería, Bar, Piscina,
Zoológico, canchas de Football, Volley
Sala de Convenciones
Maní-Pili Primera Alojamiento, Restaurante Cafetería, bar
Canchas de Básquet, Volley, Áreas Verdes con
senderos , pesca deportiva, Lago, variedades de aves
23
Fuente: Cámara de Turismo de Santo Domingo
sala de convenciones (150Pax)
Rey Tour Primera
Alojamiento, Restaurante, Cafetería, Bar
Salón de usos Múltiples, Sala de Juegos , Piscinas,
Canchas Deportivas de Indor, Volley, Camping,
Natación, Pesca, Rafting, Plantaciones de Árboles
Frutales
Karibe Riber Primera Alojamiento, Restaurante, Bar, Discoteca,
Sala de Juegos, Canchas Deportivas, Piscinas
Parador Los Colorados Primera
Alojamiento, Restaurante, Café
Salón de Eventos, Piscina con Tobogán
Sauna-Turco, Canchas Deportivas
Lago para Pesca Tilapia
Complejo Turístico
Santa Rosa
Segunda Alojamiento, Restaurante, Canchas Deportivas Río
Baba, Animales, Árboles
Aqua Flor Primera Bar, Piscina, Salón de usos Múltiples
Canchas Deportivas, Represas, Bosque, Cascada.
Yavelmi Segunda Piscinas con Tobogán, Canchas de Volley Indor, Bar,
Sauna y Turco
Los Ángeles Segunda Cabaña flotante en el río Baba ( Laguna en el río
Otongo
D' Carlos Segunda Restaurante, Bar, Pista de Baile, Volley Ball,
Canchas de Indor, Juegos para niños
Las Vegas del
Toachi
Segunda Restaurante, Bar, Canchas de Fútbol
Voley Ball, Tenis, Piscina, Pista de Baile
Alianza Segunda Río, Pista de Baile, Bar
Turiscol Segunda Bar, Piscina-Canchas Deportivas
24
2.3.2 Análisis de la capacidad de los establecimientos.
CUADRO N.-4
ESTABLECIMIENTO HAB. PLA. MES. PLA.
CAPACIDAD
TOTAL
AFLUENCIA
ANUAL
Tinalandia 16 56 6 60 220 2640
Rancho Mi Cuchito 33 64 20 80 2500 10000
La Hacienda 20 40 25 100 200 2400
Mani-Pili - - 10 50 200 2400
Rey Tour 8 16 25 100 500 2640
Karibe River 22 34 20 80 500 2000
Parador Los
Colorados 11 29 40 160 800 5000
Complejo Turístico
Santa Rosa 10 20 20 80 800 6000
Aqua Flor 14 40 12 48 300 3600
Yabelmi - - 25 100 350 4200
Los Ángeles - - - - 220 2000
Turiscol - - - - 150 800
Alianza - - 10 40 300 5000
Las Vegas del
Toachi - - 20 80 600 6000
D' Carlos - - 29 78 300 5000
TOTAL 7940 58480
Fuente: Cámara de Turismo de Sto. Domingo.
Elaborado por: Las Autoras.
*Los datos para conocer la afluencia mensual de visitantes a complejos y balnearios han sido recopilados
mediante investigación de campo.
25
2.4 Balance Oferta y Demanda.
Según los estudios realizados se ha podido determinar que la cantidad de
establecimientos de distracción existentes en el Cantón no cubren la totalidad de
la demanda actual, ya que si bien se han incrementado, también lo ha hecho de
forma muy acelerada su población
A pesar de contar con un número considerable de plazas los servicios que
ofrecen son de características muy similares y nada innovadoras que contribuyen
a que los usuarios dejen de visitar tales sitios.
CUADRO N.-5
BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑOS DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
PROYECTADA
BALANCE
2004 125787 58480 67307 Déficit
2005 130441 62340 68101 Déficit
2006 135267 66454 68813 Déficit
2007 140267 70840 69432 Déficit
2008 145462 75515 69947 Déficit
Elaborado por: Las Autoras.
2.4.1 Establecimiento demanda insatisfecha.
La demanda relativa a un producto es el volumen total de compras realizado por
una determinada categoría de clientes, en un lugar y en el curso de un período
dado, en unas condiciones de entorno determinadas y para un esfuerzo de
marketing previamente definido.
Se llama Demanda Insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es
probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha
26
determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las
condiciones en las cuales se hizo el cálculo.
En la actualidad Santo Domingo de los Colorados cuenta con una considerable
oferta de lugares de distracción y esparcimiento, sin embargo son pocos los que
cuentan con una demanda fija -sostenida hecho que se da por las innumerables
falencias como lo son la falta de buena atención, personal mal capacitado, falta de
innovación en los productos y servicios que ofrecen.
Según la Cámara de Turismo de este cantón se encuentran registrados en
catastros 15 establecimientos que ofrecen servicios de distracción y esparcimiento
los cuales captan una demanda aproximada de 58480 personas anualmente
teniendo en cuenta un mercado meta en rango de 15 a 44 años de edad que es
de 125.787 hab. Lo cual significa que existe una demanda insatisfecha de 67307
personas.
La demanda que la empresa debe cubrir es el menor de los casos igual a la
DEMANDA TOTAL del bien menos la oferta que ya existe antes del
funcionamiento de la nueva empresa.
CUADRO N.-6
DEMANDA
TOTAL
Q. OFRECIDA POR LA
COMPETENCIA
DEMANDA
INSATISFECHA
Q. OFRECIDA POR LA
NUEVA UNIDAD
PRODUTIVA
QD - QO = n = q Elaborado por: Las Autoras.
27
CUADRO N.-7
Elaborado por: Las Autoras.
2.4.2 Demanda que captará el Parque Acuático AQUALANDIA.
La demanda que captará el Parque Acuático estará conformada por aquellas
personas que se encuentren dentro de un nivel socio-económico medio, medio -
alto cuyas edades oscilan entre los 15 y 44 años.
El mercado potencial será en su gran mayoría los clientes locales sin descartar la
posibilidad de captar nuevos clientes de zonas aledañas así como también los
turistas que están en la ciudad de paso por turismo, negocios u otros motivos.
El mercado que se pretende captar al anualmente será de 30.787 personas.
CUADRO N.-8
PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL *3,7% 2004 125787 2005 130441 2006 135267 2007 140272 2008 145462
TOTAL 677229 3.7% Ritmo de Crecimiento Poblacional de Santo Domingo de Los Colorados.
Elaborado por: Las Autoras.
DEMANDA ACTUAL OFERTA ACTUAL DEMANDA INSATISFECHA
RELATIVA
125.787 58480 30.787
28
CUADRO N.-9
PROYECCION DE LA OFERTA
AÑOS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL *6.6% 2004 58480 2005 62340 2006 66454 2007 70840 2008 75515
TOTAL 333629 6.6% Ritmo de Crecimiento de los sitios turísticos de Santo Domingo de Los Colorados.
Elaborado por: Las Autoras.
CUADRO N.-10
OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA
AÑOS OFERTA
COMPETITIVA EN
FUNCIONAMIENTO
OFERTA
COMPETITIVA EN
CONSTRUCCION
OFERTA EN
TRAMITE LEGAL
OFERTA DE ESTUDIO
DE PREINVERSION
2004
15 2 1 1
2005 16 1 1 -
2006 17 - - -
2007 18 - - -
2008 19 - - -
Elaborado por: Las Autoras.
29
|CAPITULO III
3. PLAN DE MERCADOTECNIA.
Mercadotecnia es una actividad humana que busca satisfacer las necesidades
de los consumidores a través del intercambio dentro de un marco rentable y
perdurable en el tiempo.
ANALISIS DE LA SITUACION.
En Santo Domingo de los Colorados existen 15 lugares diferentes para la
distracción y el esparcimiento de la población Santodominguense con una
capacidad promedio de 4874 personas mensualmente tomando en cuenta que el
número de días en que reciben mas visitantes son tres en la semana, esto
multiplicado por los doce meses del año representa una afluencia de 58480
clientes.
Tomando como referencia los datos anteriores se puede establecer que existe
mercado disponible para la apertura de un nuevo centro de recreación y
esparcimiento como lo será el Parque Acuático AQUALANDIA.
Una vez obtenido estos datos se procederá a seleccionar la estrategia de
mercado mas adecuada para aplicarla en el momento en que entre en
funcionamiento AQUALANDIA.
30
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA.
Existen tres estrategias que pueden ser tomadas en cuenta en el momento de
elaborar un plan de mercadotecnia.
o Alta Segmentación.
o Políticas de precios.
o Diferenciación.
La ALTA SEGMENTACION es cuando un producto esta dirigido a la clase alta-
alta, esto surge generalmente cuando las empresas cuentan con mucha
capacidad de tecnología.
Las POLITICAS DE PRECIOS se dan cuando se tiene la capacidad de poder
producir la materia prima a gran escala y se compite a través del precio.
La DIFERENCIACION existe cuando se tiene una característica diferenciadora y
con seguridad esta se convertirá en la ventaja competitiva en el mercado.
Cada una de ellas será utilizada de acuerdo al producto que se presente en el
mercado razón por la cual se considera que la estrategia de DIFERENCIACION
es la más adecuada para implantarla en AQUALANDIA ya que éste será de una
estructura moderna y totalmente diferente a la demanda existente en la zona, así
como también contará con un excelente recurso humano, capacitados para
satisfacer las necesidades de los clientes.
31
3.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCION EN EL MERCADO.
3.1.1 Campaña publicitaria de expectativas.
Es una campaña que se realizará con un tiempo de anticipación de un mes a
través de los diferentes medios de comunicación del cantón, entre los cuales se
escogería los de mayor aceptación por parte del publico en este caso según los
niveles de rating se ha llegado a conocer que las estaciones de radio más
sintonizadas son Radio Zaracay, Festival y PTC. en lo que respecta a la prensa
escrita se lo hará mediante el diario La Hora y aprovechando la acogida que tiene
el canal Zaracay TV se pautara con este para darlo a conocer en los diferentes
programas que presentan durante el día, todo esto se lo realizará con el fin de
captar el mercado objetivo.
3.1.2 Inauguración.
Se prevee realizarla con la participación de invitados especiales entre los cuales
se encontraran las autoridades del cantón así como también ejecutivos de las
empresas públicas y privadas que funcionan en el mismo.
El día de la inauguración se contratará el servicio de una avioneta la cual se
encargará de pasear por la ciudad la publicidad indicando el logotipo de
AQUALANDIA. (VER ANEXO 5)
3.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.
El Parque Acuático ofrecerá a sus clientes cinco áreas debidamente equipadas
para el uso de las mismas las cuales brindaran servicios como:
a.- Área de Recreación y Juegos
o Piscina para adultos: (regueton, barbacoa, ruleta, toboganes)
o 2 Piscinas para niños (toboganes)
32
o Juegos infantiles: (escalera china, columpios, resbaladeras, sube y baja,
piscina de arena, juegos inflables).
b.- Área de Alimentos y Bebidas
o Restaurante de comida rápida, estaciones de alimentos y bebidas
(kioscos).
c.- Área de Mantenimiento y Seguridad
o Guardias, supervisores.
d.- Parqueaderos.
o Capacidad para 150 carros.
e.- Área de Vestidores y Baños.
o lockers, duchas, vestidores, sanitarios tanto para hombres como
mujeres.
3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS.
Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a
vender y los consumidores a comprar un bien o servicio.
La determinación del precio de venta debe conciliar diversas variables que
influyen sobre el comportamiento del mercado; primero la demanda asociada a
niveles de precio, luego los precios de la competencia para productos iguales o
sustitutos y por ultimo los costos.
Tomando en cuenta factores como la competencia directa de AQUALANDIA, el
presupuesto promedio invertido por persona (según datos revelados por la
encuesta) y los costos se ha establecido que el valor de la entrada al parque será
de $3 por persona.
La forma de pago será en efectivo y dependiendo del total de consumo se
aceptará tarjetas de crédito así como también se otorgará créditos corporativos.
33
3.4 ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCION.
El objetivo del Parque Acuático AQUALANDIA es llegar a aquel mercado local del
Santón Santo Domingo de los Colorados que se encuentre dentro de un nivel
socio económico medio, medio- alto sin descartar la posibilidad de llegar a captar
el mercado comprendido por potenciales clientes de los cantones de los
alrededores.
3.5 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION.
La promoción del lugar se lo realizará con el uso de las estrategias de ventas y
para ello lo primero que se debe hacer es prospectar el mercado objetivo es decir
a que clientes se quiere llegar o el mercado meta, luego de esto el departamento
de marketing a través de su mercadólogo se encargara de realizar visitas
corporativas para vender los servicios del parque acuático que pueden ser de
forma individual o corporativa.
La estrategia de Publicidad será realizada de forma directa, masiva y rodante:
o Directa (bípticos, gigantografías, afiches)
o Masiva (radio, tv, prensa)
o Rodante (paseo de valla por la ciudad)
Las Relaciones Públicas constituyen un medio primordial para mantener una
excelente comunicación con todos los organismos y gremios que de forma directa
o indirecta estén vinculados con el negocio.
Para ello se tomará contacto con todas aquellas instituciones que de forma directa
o indirecta se vean involucradas con el parque tales como la Municipalidad, la
Cámara de Turismo, Fundación Natura, medios de comunicación, agencias de
viaje, Cooperativas de Taxis, etc.
34
3.6 ANALISIS FODA
El FODA es una herramienta principal que se utiliza para comprender la situación
actual de la empresa u organización, potencializando los puntos fuertes de un
negocio y neutralizando los débiles así como para aprovechar eficazmente las
oportunidades que el entorno brinda y esquivar las amenazas.
La planeación estratégica fundamentalmente consiste en la identificación de
oportunidades y amenazas que tiene una organización, conjuntamente con un
análisis de sus fortalezas y debilidades, lo que permite tener una base para tomar
las mejores decisiones, para alcanzar la misión y el futuro rendimiento de la
empresa. En Administración Estratégica, Fred R. David sostiene que la dirección
estratégica crea y analiza oportunidades nuevas y diferentes para el futuro.
FORTALEZAS.
o La estructura física de Aqualandia estará construida en un mismo inmueble permitiendo que el usuario pueda desplazarse sin ningún problema.
o El parque cuenta con actividades acuáticas diferentes e innovadoras de
la competencia.
o Personal capacitado y entrenado en satisfacer las necesidades e inquietudes del visitante brindando un servicio de calidad; cumpliendo con los objetivos de la empresa.
o Las áreas verdes del parque posee diversidad de plantas y árboles
nativos de la zona.
o Seguridad dentro y fuera del establecimiento para tranquilidad del usuario.
o Las estaciones de A&B ofrecerán una gran variedad de alimentos
típicos.
o Posibilidad de incrementar otras etapas por la extensión que tiene el terreno.
35
OPORTUNIDADES.
o Acelerado crecimiento de la población.
o El lugar donde se construirá el parque, en los últimos años se ha convertido en una zona turística.
o La accesibilidad esta totalmente en perfectas condiciones, el tiempo para trasladarse al parque desde el centro de la ciudad es relativamente corto.
o Existen organismos públicos y privados interesados en apoyar el proyecto.
DEBILIDADES.
o Falta de capital.
o Inexperiencia en el manejo de esta actividad.
AMENAZAS.
o Crecimiento de la competencia.
o Inestabilidad Política.
o Desarrollo no planificado de la ciudad.
36
CAPITULO IV
4. TAMAÑO Y LOCALIZACION.
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, se expresa en unidades de
producción por año. Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es
una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la
demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología los equipos y el
financiamiento.
4.1 Capacidad instalada de los servicios - número de plazas, etc.
Área de Recreación y Juegos.
CUADRO N.-11
ZONA GENERAL UNIDAD
FUNCIONAL
NUMERO DE
USUARIOS
RECURSO
HUMANO
Piscina Barbacoa Caja
Barra
Piscina
-
8
40
1
1
Concha Acústica Espacio multiuso 70 -
Piscina Regeton adultos Deslizamiento abierto 60 -
Piscina niños 1 nadar 25 -
Piscina adultos Nadar
Toboganes
43
10
-
Piscina niños 2 Nadar 25 -
Piscinas húmeda tipo ruleta resbaladera 40 -
Parque infantil 1 Entretenimiento
Cancha de uso múltiple
30 -
Parque Infantil 2 Entretenimiento
Cancha de uso múltiple
30 -
Área de Esparcimiento Áreas Verdes y
camineras
90 -
TOTAL 471 2
37
Área de Alimentos y Bebidas.
CUADRO N.-12
Área de Mantenimiento y Seguridad
CUADRO N.-13
Parqueaderos
CUADRO N.-14 ZONA GENERAL NUMERO DE USUARIOS
Estacionamientos públicos
y privados
150
ZONA GENERAL
UNIDAD
FUNCIONAL
NUMERO DE
USUARIOS
RECURSO
HUMANO
bar comida rápida Despensa
Plancha
Mesas de trabajo
Caja
Zona de mesas
50
-
1
-
1
TOTAL 50 2
ZONA GENERAL UNIDAD
FUNCIONAL RECURSO HUMANO
Guardianía Cabina 2
38
Área de Vestidores y Baños
CUADRO N.-15
ZONA GENERAL UNIDAD FUNCIONAL USUARIOS
Área vestidores
Hombres # 1
Vestidor 6
Duchas de
Hombres # 1
Ducha
Lockers
5
-
Baños Hombres # 1 Baño
Urinarios
Lavabos
3
3
4
Area vestidores
Hombres # 1.1
Vestidor 6
Duchas hombres # 1.1 Ducha
5
Baños hombres #1.1 Baño
Urinarios
3
3
Área vestidores
Mujeres # 2
Vestidor
Lockers
6
-
Duchas Mujeres # 2 Duchas 5
Baños Mujeres # 2 Baños
Lavabos
3
4
Área Vestidores
# 2.1
Vestidor 6
Baños
Mujeres
# 2.2
Baños 3
Duchas Mujeres
# 2.3
Duchas
Lavabos
5
TOTAL 70
39
Área Administrativa.
CUADRO N.-16
Total de la capacidad instalada de los servicios y número de plazas.
CUADRO N.-17
Elaborado por: Arq. Francisco Vélez.
4.2 Alternativas de localización.
El lugar fue escogido por ser una zona turística ya que aquí se encuentran la
mayoría de balnearios, además porque en un futuro pretenden construir la nueva
vía Santo Domingo-Quito.
4.2.1 Factores determinantes de la localización.
Ubicación.
o El terreno está ubicado a 12 minutos del centro de la ciudad.
Accesibilidad.
o La vía de acceso se encuentra en perfectas condiciones.
Paisaje.
o La topografía de la zona es una de las más variadas y hermosas.
ZONA
GENERAL
UNIDAD
FUNCIONAL
NUMERO DE
USUARIOS RECURSO HUMANO
Administración Gerente
Secretaria
½ baño
-
-
1
1
1
-
TOTAL 1 2
NÚMERO DE USUARIOS RECURSO HUMANO
742 8
40
CAPITULO V
5. DESCRIPCION TECNICA Y FISICA DEL PROYECTO
5.1 Áreas del Parque Acuático
o Área Administrativa
o Área de Recreación y Juegos
o Área de Alimentos y Bebidas
o Área de Mantenimiento y Seguridad
o Parqueaderos
o Área de Vestidores y Baños
5.2 Plano Arquitectónico. (VER ANEXO 6)
41
5.3 Presupuesto y cronograma valorado de obra.
CUADRO N.-18
ITEM ZONA GENERAL UNIDAD
FUN
AREA m2/ m3/ m COSTO POR
m2/ m3/ m
COSTO
TOTAL POR
m2/ m3 /m
1.1 Ingreso principal Hall
Boletería
Enfermería
60
4
9
60.00
80.00
80.00
3600.00
320.00
720.00
1.2.0 Area vestidores
Hombres # 1
Vestidor 9 80.00 720.00
1.2.1 Duchas de
Hombres # 1
Ducha
Lockers
8
4
80.00
80.00
960.00
1.2.2 Baños Hombres # 1 Baño
Urinarios
Lavabos
4.50
6
6
80.00 360.00
480.00
480.00
1.3.0 Area vestidores
Hombres # 1.1
Vestidor 9 80.00 720.00
1.3.1 Duchas hombres # 1.1 Ducha
8
80.00 640.00
1.3.2 Baños hombres #1.1 Baño
Urinarios
8
6
80.00 640.00
480.00
2.0 Área vestidores
Mujeres # 2
Vestidor
Lockers
9
4
80.00 720.00
320.00
2.1.1 Duchas Mujeres # 2 Duchas 8 80.00 640.00
2.1.2 Baños Mujeres # 2 Baños
Lavabos
4.5
6
80.00 360.00
480.00
2.2. Área Vestidores
# 2.1
Vestidor 9 80.00 720.00
2.2.1 Baños
Mujeres
# 2.2
Baños 4.5 80.00 360.00
2.2.3 Duchas Mujeres
# 2.3
Duchas
Lavabos
8 80.00 640.00
3.0 Administración Gerente
Secretaria
½ baño
9
6
1.5
120.00
120.00
120.00
1980.00
SUBTOTAL 211 16340.00
Circulación y paredes
10 %
21.1 80.00 1688.00
TOTAL 232.1 18028
42
CUADRO N.-19
ITEM ZONA
GENERAL
UNIDAD
FUNCIONAL
AREA
ESPACIO
PARCIAL
m2/ m3/ m
COSTO EN $
POR CADA
m2/ m3 / m
COSTO TOTAL
POR m2/m3/ml
4.0
Piscina
Barbacoa
Caja
Barra
Piscina
1.00
12
120
120.00 15960.000
5.0 Bar comida
rápida
Despensa
Plancha
Mesas de trabajo
Caja
Zona de mesas
3
0.80
1.80
1.00
60
170.00 11322.00
6.0 Concha
Acústica
Espacio multiuso 70 95.00 6650.00
7.0 Piscina
Regeton
adultos
Desliza-miento
abierto
160 120.00 19200.00
8.0 Piscina niños Nadar 70 95.00 6650.00
9.0 Piscina adultos Nadar
Toboganes
140
20
95.00 15200.00
10.0 Piscina niños Nadar 70 95.00 6650.00
11.0 Piscinas
húmeda tipo
ruleta
resbaladera 30 m. de
diámetro
95.00 2850.00
12.0 Parque infantil Entretenimiento
Cancha de uso
múltiple
80
100
50.00 4000.00
5000.00
13.0 Parque infantil Entretenimiento
Cancha de uso
múltiple
80
100
50.00 4000.00
5000.00
SUBTOTAL 1119.8 102482
Circunvalación
y paredes 5 %
55.99 40.00 2239.6
TOTAL 1175.79 104721.6
43
CUADRO N.-20
Elaborado por: Arq. Francisco Vélez
ITEM ZONA
GENERAL
UNIDAD
FUNCIONAL
AREA
ESPACIO
PARCIAL
m2/m3/ml
COSTO
POR
m2/m3/
ml
COSTO
TOTAL
POR
m2/m3/ml
16.0 Casa de
Maquinas
16.1 Taller Taller bodega 6 120.00 720.00
16.2 Cuarto de
maquinas,
generador
9
9
9
80.00 2160.00
16.3 Guardianías Cabina 4 80.00 320.00
SUBTOTAL 37 3200.00
Circulación
y paredes
10%
3.7 40.00 148.00
TOTAL 41.2 3348.00
17.0 Áreas
Complemen
tarias
17.1 Estacionami
entos
3000
200
20.00 60000.00
4000.00
SUBTOTAL 3200 64000.00
SUBTOTAL
DESDE1.0
HASTA
17.1
5019.29 190097.60
18.0 Zona
esparcimien
to total
1505.78 20.00 30115.74
18.1 Zona
esparcimien
to total
150
40
30.00
100.00
4500.00
4000.00
TOTAL 6715.07 228713.34
44
5.4 Especificaciones técnicas.
5.4.1 HALL.
El piso del hall principal será de hormigón simple proyectado con una retícula
cuadrada y espiada de chispa de mármol y colores llamativos como rojos, azules
y amarillos.
5.4.1.1 BOLETERIA.
Estará integrado con una cubierta de loseta de hormigón armado a 12cm de
espesor con una inclinación apropiada de acuerdo al entorno, sus paredes de
bloque de 10cm de espesor revocado y graficado con rulato de yeso y con pisos
con terminados de vinil.
5.4.1.2 ENFERMERIA.
Se encontrara ubicado a lado de la administración integrada con una cubierta de
loseta de hormigón armado tipo cascaron y sus paredes de bloque revocado
grafiado con rulato de yeso y su pintura con colores calidos.
5.4.2 BAÑOS.
Continuando con la generalización de cubiertas de lozas en esta hemos pensado
debe ir una de 15cm de espesor y plana porque pensaríamos en utilizar tanques
de reservorios de agua a gravedad, las paredes utilizarían cerámicas en lugares
adecuados como duchas e inodoros.
45
5.4.2.1 VESTIDORES.
Se dividirán mediante paredes de aluminio con asientos de los mismos para evitar
corrosión.
5.4.2.2 VESTIDORES.
De la misma manera se utilizaran paredes de aluminio para la división de un baño
con otro.
5.4.2.3 URINARIOS.
Se utiliza paredes de ¾ de aluminio para las divisiones de un urinario con otro.
5.4.2.4 LAVABOS.
Estarán ubicados sobre una loseta de 5cm las cuales serán empotradas previa
utilización de los mismos.
En resumen todo este tipo de acondicionamiento físico se realizara tanto para
baños de hombres y mujeres.
5.4.3 ADMINISTRACION.
5.4.3.1 GERENCIA.
Utilizando el mismo esquema constructivo hemos pensado que debe ir el mismo
tipo de cubierta (loseta de hormigón armado de 12cm de espesor); con paredes
de bloque rebocado y revestido con un grafiado con rulato de yeso y sus pisos
con un mosaico de vinil.
46
5.4.3.2 SECRETARIA.
Buscaría la misma hegemonía de gerencia, con la diferencia de acabado de su
piso con un vinil encontrado de un solo color.
5.4.3.3 ½ BAÑO DE ADMINISTRACIÓN.
Se utilizaría uno solo compartiendo secretaria con gerencia cuya utilidad seria de
uso exclusivo para los dos ambientes mencionados.
Como se encuentra dentro del área administrativa llevaría la misma similitud
constructiva con la diferencia de su piso que será de cerámica.
5.4.4 PISCINA BARBACOA.
5.4.4.1 BAR, CAJA Y BARRA.
La cubierta del bar se utilizaría hojas de galvalum AR-2000 de color verde
armonizando con la vegetación del lugar y la estructura; el soporte del techo seria
de madera vista y sus columnas de pambil visto; su piso de vinil y en su interior
mostrando un mosaico de colorido, jugando con un celeste de armonía con el
agua de la piscina
5.4.4.2 LA BARRA.
Seria revestida con un porcelanato para no utilizar cerámica y evitar deslizamiento
de bebidas.
5.4.4.3 PISCINA.
Su piso estructura seria creada de hormigón armado con mayas de
electrosoldado 5/4 y sus paredes de muros de hormigón ciclópeo; el acabado de
47
sus paredes y pisos serian enlucido fino y pintadas con pinturas de cromo y
abrillantados con un matizado.
Todo este tipo de estructura de la piscina barbacoa seria utilizada para la piscina
regueton adultos, piscina niños, piscina adultos, piscina húmeda tipo ruleta.
5.4.5 BAR COMIDA RAPIDA.
El tipo de estructura seria similar al de la piscina barbacoa con la diferencia de
que su forma física es hexagonal y área de preparado de comida seria cerrado ya
que llevaría una despensa, cocina y planchas de preparación de comida rápida,
todos estos ambientes se utilizarían paredes de bloques grafiados con rulato de
yeso, en el área de hornillas, mesón y pisos se utilizarían cerámica; el área de
mesas de servicio seria una área libre, pero integrado por un mismo techo.
La zona caja integrada con un mesón de bebidas ligeras.
5.4.6 CONCHA ACUSTICA.
Un espacio de entretenimiento musical u otros eventos, es decir multiusos.
Tendrá una plataforma de hormigón armado con una malla electrosoldada de 5/4
con una ares de 150m2
5.4.7 PISCINA REGUETON ADULTOS.
Deslizamiento abierto se parece a una cascada de continuidad; es decir un
desnivel tipo rampa por su magnitud de grandeza es como si fuese un tobogán
gigante.
5.4.8 PISCINA NIÑOS.
De forma irregular creada exclusivamente para niños hasta la edad de 12 años.
Constructivamente aplicada al mismo concepto de la piscina barbacoa.
48
5.4.9 PISCINA ADULTOS.
El atractivo mundo de los toboganes elaborados en fibra de vidrio, con
ondulaciones para aumentar la adrenalina de los usuarios.
La piscina de forma irregular creada justamente para acoplar 2 toboganes de gran
dimensión lineal.
5.4.10 PISCINA HUMEDA TIPO RULETA.
Algo muy curioso y llamativo una piscina muy parecida a una ruleta de casino,
bañada desde su parte céntrica con agua de una manera constante.
Creada con la misma técnica de la piscina barbacoa.
5.4.11 PARQUE INFANTIL.
Seria creado en un área de césped de 80 m 2 con los siguientes juegos:
o 1 resbaladera.
o 2 columpios.
o 2 sube y baja.
o 1 escalera china.
o 1 piscina arena.
Para su mayor resistencia de los implementos, estos serían metálicos.
5.4.12 CASA DE MAQUINAS.
5.4.12.1 TALLER MULTIPLE-BODEGA.
Cubierta de galvalum AR-2000 con estructura metálica y paredes de bloque
rebocado de 10cm de espesor pintadas con carbonato de calcio y pisos alisados
con colorantes.
49
5.4.12.2 CUARTO DE MAQUINAS: GENERADOR
Construido con el mismo concepto del taller múltiple -bodega con la diferencia que
se establecerían dos divisiones:
La primera: Transformador.
Generador.
La segunda: Bombas de agua.
Otros equipos: Tableros, Breakers.
5.4.12.3 GUARDIANIAS.
Casetas metálicas de 2x2 m 2 que serán utilizadas para las personas que
realizaran la vigilancia del Parque Acuático.
5.4.13 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y PERSONAL.
Sub-base mas arena y nivelación previo a la utilización de adoquín; así se ha
pensado en la utilización de parqueaderos vehiculares adoquinados ya que el
asfalto es muy costoso y proyecta demasiado calor.
5.4.14. ZONA DE ESPARCIMIENTO.
El área verde compuesta por el 30% de cubierta de césped y las camineras
elaboradas por hormigón simple en áreas a desnivel, se utilizara gradas y
adosada a estas rampas.
5.4.14.1 BOHIOS.
Son sombrillas elaboradas, en su estructura madera y su cubierta de paja toquilla
muy natural ya que se encuentra en la misma zona del lugar.
50
5.5 Plazo de instalación y funcionamiento del Parque Acuático.
Considerando la irregularidad del terreno y lo que implica la construcción,
acabados, decoración y puesta a punto para el funcionamiento del parque se
tiene previsto un tiempo aproximado de 18 meses.
51
CAPITULO VI
6. DESCRIPCION ADMINISTRATIVA.
6.1 Estructura organizacional.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
GERENCIA
ADMINISTRACION
SECRETARIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VENTAS CONTABILIDAD MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
ENFERMERIA
ESTACIONES DE A & B
BOLETERIA GUARDIANIA
CONSERJERIA BAR
52
ORGANIGRAMA DE CARGOS Y PUESTOS.
GERENTE (1)
ADMINISTRADOR (1)
SECRETARIA (1)
PLANCHERO (1) BARMAN (1)
MERCADOLOGO (1)
TECNICO EN MANTENIMIENTO (1)
ENFERMERA (1)
GUARDIA (2)
CONSERJE (3) PISCINERO (1)
BODEGUERO (1)
CONTADOR (1)
BOLETERO (1)
53
6.2 Gestión del talento humano.
COMPETENCIAS DEL PERSONAL.
GERENTE.
Ø Cumplir con las metas establecidas.
Ø Vigilar el cumplimiento de los programas.
Ø Coordinar a los departamentos.
Ø Formular el proyecto del programa general.
CONTADOR.
Ø Manejar los estados financieros del negocio.
Ø Pagar sueldos, salarios e impuestos.
ADMINISTRADOR.
Ø Vigilar el correcto desenvolvimiento de las actividades que se desempeñaran dentro del establecimiento.
SECRETARIA.
Ø Cumplir con funciones específicas asignadas por la gerencia.
Ø Controlar que se cumpla con el cronograma establecido.
54
MERCADOLOGO
Ø Elaborar el plan de marketing.
Ø Publicitar el establecimiento.
BOLETERO.
Ø Expender y llevar un control adecuado de los boletos.
Ø Pasar un informe de los ingresos recibidos por la venta de los mismos a contabilidad.
PISCINERO
Ø Mantener limpias las piscinas.
Ø Controlar el cronograma de tratamiento del agua.
BARMAN.
Ø Encargado de elaborar y expender todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
55
ENFERMERA.
Ø Atender a todas las necesidades del usuario en cuanto a su salud se refiere.
CONSERJE.
Ø Mantener las instalaciones del establecimiento aptas para ser utilizadas por parte de los clientes.
GUARDIA.
Ø Velar por el orden y seguridad del establecimiento.
TECNICO EN MANTENIMIENTO.
Ø Brindar mantenimiento al equipo.
Ø Vigilar el perfecto funcionamiento de maquinas.
56
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. Consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como
también control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del
personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las
personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados
directa o indirectamente con el trabajo.
Reclutamiento.
Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados
para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y
termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de
solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos empleados
Selección de Personal
La selección de recursos humanos puede definirse como el escogitamiento del
individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger
entre los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos
existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el
rendimiento del personal.
La selección busca solucionar dos problemas fundamentales:
a. adecuación del hombre al cargo
b. eficiencia del hombre en el cargo
Contratación.
En muchos departamentos de personal se integran las funciones de reclutamiento y
selección en una sola función que puede recibir el nombre de contratación. En los
departamentos de personal de grandes dimensiones se asigna la función de
57
contratación a un gerente específico. En los más pequeños, el gerente del
departamento desempeña esta labor.
La función de contratar se asocia con el departamento de personal, pero además el
proceso de selección tiene importante radical en la administración de recursos
humanos Por lo tanto, la selección adecuada es esencial en la administración del
personal e incluso para el éxito de la organización.
Introducción o inducción.
Articular o armonizar adecuadamente al nuevo elemento con los objetivos de la
empresa, y con el ambiente organizacional.
Capacitación y desarrollo.
Lograr el desenvolvimiento e incremento de las capacidades del personal, para
lograr su máxima eficiencia.
6.3 Programa de mejoramiento continúo.
Para llevar un mejor control de todas las actividades que se llevan a cabo en el
parque, se implementará un sistema de circuito cerrado a través de cámaras
ubicadas estratégicamente para vigilar el buen desenvolvimiento tanto de los
usuarios así como del personal que labora en este.
Esto con el fin de cubrir con las expectativas de los usuarios para poder anticiparse
a las necesidades que tengan y a la vez para conocer cuales son los aspectos en los
que estuvieran fallando el personal para capacitarlos y brindar un servicio de calidad.
58
6.4 Marco Legal
REQUISITOS PARA QUE UN SITIO SEA CONSIDERADO CENTRO DE
RECREACION TURÍSTICA
El centro deberá contar con la estructura física y equipamiento necesario para
prestar los servicios que se exigen a continuación:
Un servicio turístico, por lo menos de cada tipo:
o TIPO A: Restaurante - cafetería.
o TIPO B: Discoteca, sala de baile, bolera, pista de patinaje, picadero.
Dos servicios complementarios diferentes, por lo menos de los que se detallan a
continuación:
o Área deportiva con un mínimo de tres canchas diferentes.
o Piscina (temperada, donde el clima lo requiera).
o Parque infantil con un mínimo de 7 juegos diferentes.
o Parque de diversiones permanente con un mínimo de 7 juegos
diferentes
o Laguna artificial o natural con embarcaciones de paseo.
Además el centro deberá contar con un parqueadero de vehículo, áreas verdes,
lugares de descanso, baterías sanitarias independientes para mujeres y hombres en
cada uno de los servicios turísticos y complementarios, todo el perímetro del
inmueble en el que funcione el centro debe tener cerramiento.
REGISTRO Y LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.
o Copia certificada de la escritura de cons titución, aumento de capital o
reformas de estatutos si los hubiere, tratándose de personas jurídicas.
59
o Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del
registro mercantil, tratándose de persona jurídica.
o Copia del RUC.
o Fotocopia de la cedula de identidad, según sea la persona natural ecuatoriana
o extranjera.
o Lista de precios (firmada por el interesado).
o Fotocopia del contrato de compraventa del negocio, tratándose de cambio de
propietario con la autorización de cambio de la razón social.
o Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento (registrado).
Certificado de propiedad industrial de no encontrarse registrada razón social.
DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCION DE LA COMPAÑÍA EN EL
REGISTRO MERCANTIL; PARA FORMAR PARTE DE UNA SOCIEDAD.
o Tres copias certificadas de la escritura pública de constitución o Reformas
Estatutos de la Sociedad Civil.
o Proceso con copia certificada donde debe constar la sentencia de un juez de
lo penal. (aprobatoria de la sociedad).
o Notificación al registrador mercantil (de la sentencia aprobatoria).
o Anotación marginal de la aprobación de la sociedad por parte del notario (que
otorga la Escritura de constitución).
60
o Domicilio en Santo Domingo que, debe constar en los estatutos de la
compañía
o Afiliación a la Cámara de Comercio.
o Certificado de la exoneración del impuesto al registro, otorgado por la
Municipalidad.
o Publicación del extracto de la sociedad cuando así lo exige la sentencia.
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL RUC.
o Copia de la cedula de identidad del representante legal.
o Dirección exacta de la ubicación del negocio.
o Papeleta de votación del representante legal.
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE COMERCIO.
o Copia del RUC.
o Copia de las escrituras del terreno.
o Copia de la constitución de la compañía.
o Copia del nombramiento del representante legal.
o Copia de la cedula de identidad del representante legal.
o El pago será en función del monto declarado del negocio.
Una vez realizados todos estos trámites solicitar en el Registro Mercantil: Pagos
Municipio y a la Junta de Defensa Nacional.
61
PATENTE MUNICIPAL.
REQUISITOS:
o Copia del RUC
o Copia de la constitución de la compañía
o Copia del nombramiento del representante legal.
o Copia de la cedula de identidad del representante legal.
o Llenar un formulario otorgado por la Municipalidad.
REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRICULA DE COMERCIO.
o Aprobación de un juez de lo civil de Pichincha.
o Afiliación a la Cámara de Comercio.
o Copia de la constitución de la compañía.
o Copia del nombramiento del representante legal.
o Copia de la cedula de identidad del representante legal.
REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO.
1.- Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma
de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.
2.- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del
Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.
3.- Copia del registro único de contribuyentes (RUC).
62
4.- Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona Natural
Ecuatoriana Extranjera.
5.- Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio
de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR LA RAZON SOCIAL
6.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (lEPPI), de no
encontrarse registrada la razón social. Av. Republica y Diego de Almagro Edif.
FORUM.
7.- Copia del Certificado de votación.
8.- Fotocopia del titulo de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado
en un juzgado del Inquilinato.
9.- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia).
REQUISITOS PARA LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.
1.- Copia del Certificado de la Afiliación a la Cámara de Turismo que
corresponda, de acuerdo a su ubicación. (Av.6 de Diciembre y Carrión Esq.)
El proyecto a presentarse en el Ministerio de Turismo con el objeto de obtener la
aprobación y/o calificación, debe basarse en un estudio técnico económico. Esta
guía esta contemplada dentro del plan analítico del proyecto.
63
6.4.1 Constitución Jurídica del Parque Acuático Aqualandia
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene personalidad jurídica propia, por
cuyo motivo su constitución exige el otorgamiento de una escritura pública y la
redacción de unos estatutos que contengan el nombre o razón social al cual se ha
de añadir el calificativo de Sociedad de Responsabilidad Limitada, el número de sus
socios, sus respectivas aportaciones, el valor que se confiere a las aportaciones no
monetarias y el capital social con que cuenta la empresa.
Es una organización económica jurídica que debe estructurarse por lo menos con
tres socios y no mas de quince, en caso de que exceda este número, la compañía
deberá forzosamente transformarse dentro del plazo de tres meses contados a partir
desde el momento en que se produjo el exceso en otra especie de sociedad o
liquidarse conforme lo prescribe el Articulo 95 de la ley de compañías.
Este determina que la Compañía de Responsabilidad Limitada es siempre mercantil,
pero sus integrantes, por el hecho de constituirla no adquieren la calidad de
comerciantes, pues la sociedad es una persona distinta a la de sus integrantes.
64
CAPITULO VII
7. INVERSION Y FINANCIAMIENTO. (VER ANEXO 7)
La inversión efectuada antes de la puesta en marcha de un proyecto puede
agruparse en tres tipos como son:
o Activos fijos
o Activos intangibles
o Capital de trabajo.
7.1 Activos Fijos.
Los activos fijos son aquellos que nos ayudan a la transformación de la materia
prima y a la elaboración de los productos, dentro de los cuales se consideran;
terreno, obras civiles, maquinaria y equipo, materiales e implementos, muebles y
enseres y vehículo.
Inversión fija del parque acuático AQUALANDIA.
7.1.1 Terreno.
CUADRO N.-21
ITEM
HECTAREAS
VALOR POR
HECTAREA
TOTAL
TERRENO
5
2500
12500
Elaborado por: las Autoras.
65
7.1.2 Construcciones y obras civiles.
CUADRO N.-21
ITEM
TOTAL DE ml/ m2/m3
COSTO PROMEDIO POR
ml/m2/m3
TOTAL
CONSTRUCCION
6715.07
$34
228312.38
Elaborado por: las Autoras.
7.1.3 Maquinarias y Equipos.
CUADRO N.-22
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
ADMINISTRACION
Computador 2 700.00 1400.00
Teléfono 2 70.00 140.00
Sumadora 2 150.00 300.00
Fax 1 240.00 240.00
Calculadora 2 80.00 160.00
Mini componente 1 140.00 140.00
RESTAURANT
Plancha freidora 1 250.00 250.00
Extractor de humo y olores 1 280.00 280.00
Congelador industrial 1 4000.00 4000.00
Televisor 29” 1 210.00 210.00
66
Equipo de sonido 1 700.00 700.00
Caja registradora 1 300.00 300.00
Mixer de gaseosa 1 180.00 180.00
BAR
Licuadora 2 58.00 116.00
Batidora industrial 1 55.00 55.00
Refrigeradora 1 350.00 350.00
Caja registradora 1 300.00 300.00
Mixer de gaseosa 1 180.00 180.00
OPERATIVO Y MANTENIMIENTO
Transformador 1 3000.00 3000.00
Bombas de recirculación y provisión de agua 6 1500.00 9000.00
Podadora 2 280.00 560.00
Generador eléctrico 1 7000.00 7000.00
Aspiradora 2 70.00 140.00
Equipo de jardinería 1 55.00 55.00
Extintor de incendios 4 46.00 184.00
Juego de herramientas 1 40.00 40.00
TOTAL 29280.00
Elaborado por: las Autoras.
67
7.1.4 Utilería, cristalería y menaje.
CUADRO N.-23
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
RESTAURANT
Juego de cuchillos 2 3.90 7.80
Juego de espátulas 1 7.50 7.50
Tabla acrílica 2 1.00 2.00
Juego de reposteros 3 1.35 4.05
Cestillos de papas 2 3.50 7.00
Picador de papas 2 9.00 18.00
Embase para salsa 10 0.50 5.00
Ajiceros 4 0.50 2.00
Charol plástico 5 1.75 8.75
Ceniceros 5 0.50 2.50
Parasoles 15 12.00 180.00
BAR
Vaso cervecero 80 0.40 32.00
Copa para cóctel 30 0.40 12.00
Jarra cervecera 20 0.60 12.00
Vaso de ron 20 0.60 12.00
Hielera 10 1.25 12.50
Pinzas 10 1.25 12.50
Reposteros 3 1.35 4.05
Ceniceros 5 0.50 2.50
Charol plástico 5 1.75 8.75
Coctelera 2 7.00 14.00
Tabla acrílica 1 1.00 1.00
Juego de cuchillos 1 3.90 3.90
Cooler grande 1 75.00 75.00
Basurero grande 15 4.35 65.25
TOTAL 559.05
Elaborado por: Las Autoras.
68
7.1.5 Vehículos.
CUADRO N.-24
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
CHEVROLET 4X4
MODELO 2003
1
16000.00
16000.00
Elaborado por: Las Autoras
7.1.6 Decoración.
CUADRO N.-25
ITEM TOTAL
Decoración
3500.00
Elaborado por: Las Autoras
7.1.7 Muebles.
CUADRO N.-26
ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
ADMINISTRACION
Escritorio ejecutivo 1 260.00 260.00
Escritorio 2 125.00 250.00
Escritorio media luna 1 150.00 150.00
Silla ejecutiva 1 50.00 50.00
Silla 12 42.00 504.00
Counter 1 240.00 240.00
Archivador 3 250.00 750.00
RESTAURANT
Mesa 15 16.00 240.00
Sillas 60 4.35 261.00
TOTAL 2705.00
Elaborado por: Las Autoras
69
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
CUADRO N.-27
Terreno 12500.00
Edificio 228312.38
Maquinarias y Equipos 29280.00
Utilería Cristalería y Menaje 559.05
Decoración. 3500.00
Vehículo 16000.00
Muebles 2705.00
TOTAL 292856.43
Elaborado por: Las Autoras.
7.2 Activos Intangibles.
Son aquellos que están constituidos por servicios necesarios para la puesta en
marcha del proyecto, dentro de los cuales están: El estudio de factibilidad,
constitución legal, gastos de organización, gastos de instalación.
7.2.1 Gastos Preoperativos del parque acuático AQUALANDIA.
Como su nombre lo indica son todos aquellos gastos que se generan en la etapa de
preinversión dentro de los cuales se ha tomado en cuenta los gastos de estudios
iniciales y de constitución, así como también la publicidad realizada en esta etapa de
preoperación como lo será la campaña publicitaria de expectativas que se realizará
70
un mes antes de la apertura del parque; Según información obtenida en este tipo de
proyectos los gastos ascienden a $4940.00
7.2.1.1 Gastos de estudios iniciales.
CUADRO N.-28
DETALLE VALOR
Honorarios de arquitecto 250.00
Gastos de estudio y
movilización
350.00
Suministros de oficina 30.00
Teléfono 20.00
TOTAL 650.00
Elaborado por: Las Autoras.
7.2.1.2 Gastos de constitución, patente y similares.
CUADRO N.-29
DETALLE VALOR
Tramite 2000.00
Varios 100.00
TOTAL 2100.00
Elaborado por: Las Autoras.
71
7.2.1.3 Gastos de puesta en marcha.
CUADRO N.-30
DETALLE VALOR
Reclutamiento y selección personal 80.00
TV Zaracay ( 2 días/semana) 1920.00
Radio Zaracay (3 veces/día) 150.00
Gispapel (afiches) 40.00
TOTAL 2190.00
Elaborado por: Las Autoras
7.3 Capital de trabajo.
Constituyen los recursos en forma de activos corrientes que se necesitan para
operar dentro de un periodo o ciclo de producción para una capacidad o tamaño
determinado, dentro del capital de trabajo se encuentran la materia prima directa,
mano de obra directa e indirecta, suministros y materiales, reparaciones,
depreciaciones, amortizaciones, seguros, arriendos, gastos administrativos y de
ventas. Estos se deben estimar para los primeros tres meses de funcionamiento del
negocio.
72
CUADRO N.-31
CAPITAL DE TRABAJO.
ITEM VALOR TRIMESTRAL
COSTOS DE OPERACIÓN
- MOD 7298.16
- Materia Prima Directa. 8096.55
- Costos Indirectos de Fabricación. 1767.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES.
- MOI 8395.38
- Suministros de Oficina. 579.63
- Servicios Básicos. 9510.30
GASTOS DE VENTA
- Publicidad. 6690.00
EFECTIVO DE CAJA CHICA
- Caja Chica. 1800.00
TOTAL 44137.92 Elaborado por: Las Autoras
73
7.3.1 Costos de operación.
TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS.
CUADRO N.-32
Elaborado por: Las Autoras
CUADRO N.-33
MATERIALES DIRECTOS DEL RESTAURANT AQUABURGUER. MATERIA PRIMA
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO
COSTO TOTAL MENSUAL
Pan de hamburguesa
Unid 770 0.10 77.00
Salchichas Unid 1270 0.21 266.70
Carne molida lb. 200 1.30 260.00
Papa semi-chola lb. 1400 0.10 140.00
Lechuga Unid 240 0.25 48.00
Cebolla paiteña lb. 47 0.20 9.40
Tomate lb. 30 0.40 12.00
Mayonesa Lt 24 8.00 72.00
Mostaza Lt 12 3.20 38.40
Salsa de tomate Lt 18 0.60 10.80
Aceite Lt 112 1.00 122.00 TOTAL MENSUAL 1056.30 TOTAL TRIMESTRAL 3168.90
Elaborado por: Las Autoras
RESTAURANT AQUA -BURGUER 1056.30
AQUA—BAR 1642.55
TOTAL MENSUAL 2698.85
TOTAL ANUAL 32386.2
74
CUADRO N.-34
MATERIALES DIRECTOS DEL AQUABAR.
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
MENSUAL GASEOSA Lt
440 0.25 110.00 AGUA MINERALC/GAS botella
48 0.25 12.00
AGUA S/GAS botella 48 0.20 9.60
CERVEZA botella 2496 0.55 1372.80
TEQUILA botella 6 9.00 54.00
TRIPLE-SEC botella 6 6.35 38.10
AGUARDIENTE botella 6 3.80 22.80
AZUCAR Lb. 25 0.25 6.25
HIERVA BUENA Gr. 3000 0.60 1.80 LIMONES Ciento
3 5.00 15.00 TOTAL MENSUAL 1642.55 TOTAL TRIMESTRAL 4927.65
Elaborado por: Las Autoras
TOTAL DE MANTENIMIENTO.
CUADRO N.-35
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE JARDINERAS 150
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 100
OTROS 75
TOTAL MENSUAL 325
TOTAL TRIMESTRAL 975 Elaborado por: Las Autoras
75
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS.
CUADRO N.-36
SERVICIOS BASICOS MOD.
ITEM ENERGIA
ELECTRICA TELEFONO COMBUSTIBLE GAS
UNIDAD Kw. Minutos lt. Unid
CANTIDAD 22010 450 7 8
C.UNIT 0.14 0.15 1.20 1.60
C.TOTAL 3081.40 67.50 8.40 12.80
C.MENSUAL 3170.10
C.TRIMESTRAL 9510.30
Elaborado por: Las Autoras
TOTAL DE SUMIINISTROS DE OFICINA.
CUADRO N.-37
ITEM CANT. PRECIO TOTAL
Resma de papel bond 3 3.00 9.00
Grapadora 3 7.00 21.00
Libreta de taquigrafía 3 0.60 1.80
Perforadora 3 4.80 14.40
Caja de esferos 1 4.20 4.20
Pizarra acrílica 1 20.00 20.00
Pizarra de corcho 1 15.00 15.00
Caja de tachuelas 2 0.30 0.60
Fechero 4 3.00 12.00
Saca grapas 3 1.00 3.00
Sellos de caucho 6 2.00 12.00
76
Carpeta Manila 50 0.10 5.00
Caja de lápices 1 1.80 1.80
Toners 2 27.00 54.00
Cinta adhesiva 2 0.68 1.36
Dispensador de cinta 2 2.90 5.80
Bleitz 4 2.50 10.00
Gomero 3 0.40 1.20
Caja de clips 3 0.35 1.05
TOTAL MENSUAL 193.21
TOTAL TRIMESTRAL 579.63
Elaborado por: Las Autoras
TOTAL DE M.O.I (ADMINISTRATIVO)
CUADRO N.-38
CARGO S. BASICO
COMP. SALARIAL
A. PATRONAL 11,15%
SECAP 0,5%
13 SUELDO
14 SUELDO VACACIONES TOTAL
GERENTE (1) 800 8 89,2 4 66,66 11,3 33,33 1042,5 ADMINISTRADOR (1) 400 8 44,6 2 33,33 11,3 16,66 515,89 CONTADOR (1) 197.33 8 22.0 0.99 16.44 11.30 8.22 264.28 SECRETARIA (1) 154,9 8 17,27 0,77 12,9 11,3 6,45 211,59 MERCADOLOGO (1) 600 8 66,9 3 50 11,3 25 764,2 SUBTOTAL 2798.46 Elaborado por: Las Autoras
77
TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS.
CUADRO N.-39
MATERIALES INDIRECTOS
ITEM CANTIDAD UND.MEDIDA V.UNITARIO V.TOTAL
TRAPEADORES 8 Unid. 1,5 12.00
ESCOBAS 12 Unid. 1 12.00
JABON LIQUIDO 25 lt. 0,75 18,75
PAPEL HIGIENICO 348 rollos 0.40 153.60
LIMPIADOR VIDRIOS 3 lt. 2 6.00
PAPEL TOALLA 64 rollos 1,5 96.00
DESINFECTANTE 24 lt. 1 24.00
GUANTES 24 pares 0,75 18.00
SERVILLETAS PAPEL 55 paquetes 0,35 19.25
FUNDAS BASURA 30 ciento 0.95 28.50 VASOS DESECHABLES 51 ciento 1.60 81.60
SORBETES 51 ciento 1.00 51.00
FUNDAS/SALCHIPAPA 20 ciento 0,50 10.00
LAVAVAJILLA 4 Unid 1.05 4.20
ESTROPAJO 6 Unid 0.50 3.00
LUSTRE 4 Unid 0.40 1.60
BALDES 6 Unid 2.00 12.00
CLORO 12 Lt 2.90 34.80
DETERGENTE 6 Unid 0.50 3.00
TOTAL MENSUAL 589.30
TOTAL TRIMESTRAL 1767.90 Elaborado por: Las Autoras.
78
7.3.2 Gastos Administrativos y Generales.
CUADRO N.-40
ROL DE PAGOS
CARGO SUELDO BASICO
COMP. SALARIAL
APORTE PATRONAL 11,15% SECAP 0,5% 13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES TOTAL
(ADMINISTRATIVA)
GERENTE (1) 800 8 89,2 4 66,66 11,3 33,33 1042,5
ADMINISTRADOR (1) 400 8 44,6 2 33,33 11,3 16,66 515,89
CONTADOR (1) 19.33 8 22.00 0.99 16.44 11.30 8.22 264.28
SECRETARIA (1) 154,9 8 17,27 0,77 12,9 11,3 6,45 211,59
MERCADOLOGO (1) 600 8 66,9 3 50 11,3 25 764,2
SUBTOTAL 2798.46
MOD(OPERATIVA)
BARMAN (1) 147,74 8 16,46 0,73 12,31 11,3 6,15 202,7
PLANCHERO (1) 142,85 8 15,92 0,71 11,9 11,3 5,95 196,63
ENFERMERA (1) 153,93 8 17,08 0,76 12,82 11,3 6,41 210,3
BODEGUERO (1) 148,3 8 16,53 0,74 12,35 11,3 6,17 203,39
PISCINERO (1) 146,25 8 16,3 0,73 12,18 11,3 6,09 200,85
CONSERJE (3) 144,36 8 16,09 0,72 12,03 11,3 6,01 595.53
BOLETERO (1) 155.72 8 17.36 0.78 12.98 11.30 6.49 212.33
TEC EN MANTEN (1) 155.72 8 17.36 0.78 12.98 11.30 6.49 212.33
GUARDIA (2) 144,78 8 16,14 0,72 12,06 11,3 6,03 398.06
SUBTOTAL 2432.72
TOTAL MO ADM. (4) 2798.46
TOTAL MO OPERAT. (10) 2432.72
TOTAL MO (14) 5231.18
# MESES *3
PROY.EN 3 MESES 15693.54 Elaborado por: Las Autoras
79
TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA. (OPERATIVA)
CUADRO N.-41
CARGO S. BASICO
COMP. SALARIAL
A. PATRONAL 11,15%
SECAP 0,5%
13 SUELDO
14 SUELDO VACACIONES TOTAL
MOD
ENFERMERA 153,93 8 17,08 0,76 12,82 11,30 6,40 210,30
BODEGUERO 148,3 8 16,53 0,74 12,35 11,30 6,20 203,39
PISCINERO 146,25 8 16,3 0,73 12,18 11,30 6,10 200,85
CONSERJE 144,36 8 16,09 0,72 12,03 11,30 6.00 595.53
GUARDIA 144,78 8 16,14 0,72 12,06 11,30 6.00 398.06
BARMAN 147,74 8 16,46 0,73 12,31 11,30 6,15 202,70
PLANCHERO 142,85 8 15,92 0,71 11,9 11,30 5,95 196,60
BOLETERO 155.72 8 17.36 0.78 12.98 11.30 6.49 212.33
TEC EN MANTEN 155.72 8 17.36 0.78 12.98 11.30 6.49 212.33
TOTAL MENSUAL 2432.72 Elaborado por: Las Autoras
7.3.3 Gastos de venta.
TOTAL DE GASTOS DE VENTA.
CUADRO N.-42
ITEM VALOR TRIMESTRAL
Bipticos 120.00 TV
5760.00
Radio 450.00 Prensa 360.00
TOTAL 6690.00 Elaborado por: Las Autoras
80
7.3.4 Efectivo en caja.
Caja y Bancos es el dinero, ya sea en efectivo o en documentos (cheques) con
que debe contar la empresa para sus operaciones cotidianas.
Se ha considerado, tomando en cuenta los gastos que pueden suscitarse por
concepto de viáticos, gastos de reparto, ofertas de materia prima y sobre todo el
contrarrestar posibles contingencias la cantidad de 1800 dólares.
7.4 Financiamiento.
Una empresa se encuentra financiada cuando ésta ha pedido capital en préstamo
para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas.
Lo importante en el momento de buscar financiamiento es obtener las tasas mas
bajas del mercado a tal punto que se pueda demostrar que esto ayudara a elevar
considerablemente el rendimiento sobre la inversión.
Existen muchas formas de buscar financiamiento, luego de estudiar los más
adecuados se llego a establecer que para emprender el funcionamiento de
AQUALANDIA serán necesarias dos formas de financiamiento las cuales se
detallaran a continuación.
7.4.1 Recursos propios.
El parque acuático AQUALANDIA será una empresa con personalidad Jurídica
ante la Superintendencia de Compañía como una Sociedad de Responsabilidad
Limitada la misma que estará conformada por cuatro socios los mismos que
aportaran parte del financiamiento necesario para la apertura del mismo.
81
CUADRO N.-43
NOMBRES DE SOCIOS CAPITAL
Mayra Pallares 45483.9
Ignacio Pallares 45483.59
Maira Chica 45483.59
Prospero Chica 45483.59
TOTAL RECURSOS PROPIOS 181934,35
Elaborado por: Las Autoras
7.4.2 Créditos de instituciones financieras u otros organismos.
Las empresas se financian a través de préstamos otorgados por los bancos a las
financieras quienes exigen un respaldo de firmas, prendas, hipotecas, etc.
El interés cobrado sobre el monto generalmente se establece por un periodo
anual el cual consta de 360 días o de 12 meses de 30 días cada uno. Las tasas
de interés para todas las operaciones activas y pasivas de bancos privados e
instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos son
de libre contratación.
AQUALANDIA cuenta un porcentaje de recursos propios del 55.93% lo que
significa que el 44.07% restante necesita financiamiento el cual según las tasa
activa que rige en el mercado (14.66%) será amortizado a 5 años considerado
este periodo de tiempo porque los intereses por pagar de el préstamo podrían ser
cubiertos sin ningún problema de acuerdo al nivel de ingresos que se tendrá en
AQUALANDIA.
82
CAPITULO VIII
8. INGRESOS Y EGRESOS.
Las cuentas de ingreso son las destinadas a registrar las cantidades percibidas
como remuneración a servicios prestados por la empresa siendo de los servicios
prestados los obtenidos por las ventas.
8.1 Ingresos.
INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE.
CUADRO N.-44
VALOR DE LA ENTRADA
# DE USUARIOS AL MES.
INGRESO MENSUAL POR ENTRADAS AL PARQUE
INGRESO ANUAL POR VENTAS.
3.00 4800.00 14400.00 172800.00
Elaborado por: Las Autoras Se prevee un 40% del nivel de aceptación por parte de los usuarios.
INGRESOS POR VENTAS EN ALIMENTOS
CUADRO N.-45
CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA
USUARIOS AL MES.
INGRESO MENSUAL POR VENTAS.
INGRESO ANUAL POR VENTAS.
1.50 1440 2160.00 25920.00
Elaborado por: Las Autoras
83
INGRESOS POR VENTAS DE BEBIDAS.
CUADRO N.-46
CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA
USUARIOS AL MES.
INGRESO MENSUAL POR VENTAS.
INGRESO ANUAL POR VENTAS.
2.00 1440 2880.00 34560.00
Elaborado por: Las Autoras
Se prevé un 60% del nivel de aceptación en A&B del total de clientes que asisten
mensualmente atendiendo 16 días.
INGRESOS POR ALQUILER DE ESTACIONES DE A & B.
CUADRO N.-47
VALOR DEL ALQUILER DE CADA ESTACION
NUMERO DE ESTACIONES.
INGRESO MENSUAL POR ARRIENDO.
INGRESO ANUAL POR ARRIENDOS.
150.00 10 1500.00 18000.00 Elaborado por: Las Autoras
TOTAL DE INGRESOS. CUADRO N.-48
ITEM INGRESO ANUAL
ENTRADAS AL PARQUE 172800.00
ALIMENTOS 25920.00
BEBIDAS 34560.00
ALQUILER DE ESTACIONES DE A & B 18000.00
TOTAL 251280.00
Elaborado por: Las Autoras
84
CUADRO N.-49
Elaborado por: Las Autoras.
En ingresos operativos se prevee un 40% de ocupación del total de la capacidad del parque en el primer año.
PROYECCION DE VENTAS DE AQUALANDIA TIPO DE INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 OPERATIVO 40% 45% 50% 55% 60% ENTRADAS 172800.00 181440.00 190512.00 200037.60 210039.48 RESTAURANT 25920.00 27216.00 28576.80 30005.64 31505.92 BAR 34560.00 36288.00 38102.40 40007.52 42007.87 TOTAL OPERATIVO
233280.00 244944.00 257191.20 270050.76 283553.30
NO OPERATIVO 10% 10% 10% 10% ALQUILER DE ESTACIONES 18000.00 18900.00 19845.00 20837.25 21879.11 TOTAL NO OPERATIVO 18000.00 18900.00 19845.00 20837.25 21879.11
TOTAL DE INGRESO
251280.00 263844.00 277036.20 290888.01 305432.41
85
8.1.1 Estado de Situación Inicial
En el siguiente Estado se presenta la situación financiera inicial que tendría la
empresa en la puesta en marcha del proyecto:
CUADRO N.-50
ACTIVOS PASIVOS Activo Corriente 44137.92 Pasivo a largo plazo Bancos 44137.92 Préstamo financiero 160000.00 Activos Fijos 292856.43 PATRIMONIO No Depreciables 12500.00 Capital Social 181934.35 Terreno 12500.00 Depreciables 280356.43 Construcciones 228312.38 Maquinaria y Equipos 29280.00 Muebles de Oficina 2705.00 Vehículo 16000.00 Activos de Operación 4059.05 Activos Diferidos 4940.00 4940.00 Gastos de Constitución 4940.00
TOTAL DE ACTIVOS 341934.35 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 341934.35
Elaborado por: Las Autoras
86
8.2 Costos y gastos.
CUADRO N.-51
Elaborado por: Las Autoras
8.2.1 Gastos Administrativos Generales.
CUADRO N.-52
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES TOTAL MO ADM. 33581.52 TOTAL MO OPERAT. 29192.64 TOTAL MO 62774.16 # MESES PROYECCION ANUAL 753289.92
Elaborado por: Las Autoras
PRONOSTICOS DE GASTOS Y COSTOS
1o AÑO 2o AÑO 3o AÑO 4o AÑO 5o AÑO 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
GASTOS OPERATIVOS Mantenimiento y Reparación 3900,00 4095,00 4504,50 5180,18 6216,21 Servicios Básicos 38041,20 38421,61 38805,83 39193,89 39585,83 TOTAL 41941,20 42516,61 43310,33 44374,06 45802,04 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suministros de oficina 2318,52 2341,71 2365,12 2388,77 2412,66 MOI 33581,52 30410,16 30410,16 30410,16 30410,16 TOTAL 35900,04 32751,87 32775,28 32798,93 32822,82 GASTO DE VENTA Publicidad 26760,00 27027,60 27297,88 27570,85 27846,56
TOTAL 26760,00 27027,60 27297,88 27570,85 27846,56 COSTOS DE OPERACIÓN
Materia Prima Directa 32386,20 32710,06 33037,16 33367,53 33701,21
MOD 29192,64 36427,32 36427,32 36427,32 36427,32 Costos Indirectos Fabricación 7071,60 7142,32 7213,74 7285,88 7358,74 TOTAL 68650,44 76279,70 76678,22 77080,73 77487,26 TOTAL COSTOS Y GASTOS ANTES DE DEPR.
Y AMORTIZACIONES Y GASTO FINANCIERO 173251,68 178575,78 180061,71 181824,58 183958,68
GASTO FINANCIERO Intereses bancarios 23.456,00 19.953,60 15.937,76 11.333,19 6.053,59 TOTAL 23.456,00 19.953,60 15.937,76 11.333,19 6.053,59 DEPRECIACIONES Y AMORTIZ Depreciación Activos Fijos 16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 Amortización Gastos Constituc. 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 TOTAL 17.751,34 17.751,34 17.751,34 17.751,34 17.751,34 TOTAL GASTOS Y COSTOS 214459,02 216280,72 213750,80 210909,10 207763,61
87
8.2.2 Gastos Financieros.
CUADRO N.-53
Interés obtenido de la amortización anual Año 1 23456.00 Año 2 19953,60 Año 3 15937,75 Año 4 11333,18 Año 5 6053,58
Elaborado por: Las Autoras
88
CAPITULO IX
9. PRONOSTICOS Y EVALUACIÓN FINANCIERA (cinco años).
El estudio financiero es la parte final de toda la secuencia de análisis de la
factibilidad de un proyecto, se sabrá hasta este punto que existe un mercado
potencial atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo para la localización y el
tamaño mas adecuado para el mismo.
Se conocerá y dominará el proceso de producción así como todos los gastos que
se incurrirían en la etapa productiva, además de que se habrá calculado la
inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de
conocer incluso las utilidades probables del proyecto aun no se habrá demostrado
que la inversión propuesta será económicamente rentable, es por ello que se
debe analizar el método de análisis que se empleara para comprobar la
rentabilidad económica.
9.1 Estado de resultados pro forma.
La finalidad del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general,
el beneficio real de la operación del negocio, y que se obtienen restando a los
ingresos todos los costos en que incurra éste así como los impuestos que deba
pagar.
89
CUADRO N.-54
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO INGRESOS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Ingresos Operacionales 232.650,00 244.282,50 256.496,62 269.321,45 282.787,53 Ingresos No Operacionales 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 Total Ingresos 250.650,00 263.182,50 276.341,62 290.158,70 304.666,64 COSTOS Y GASTOS Costo de Operación 68.650,44 76.279,70 76.678,22 77.080,73 77.487,26 Gastos Administrativos 35.900,04 32.751,87 32.775,28 32.798,93 32.822,82 Gastos Operativos 41.941,20 42.516,61 43.310,33 44.374,06 45.802,04 Gastos de Depreciación 16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 16.763,34 Amortización Act. Diferidos 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 Gasto de Venta 26.760,00 27.027,60 27.297,88 27.570,85 27.846,56 Gastos Financieros 23.456,00 19.953,60 15.937,76 11.333,19 6.053,59 Total Gastos Operacionales 214.459,02 216.280,72 213.750,80 210.909,10 207.763,61 Utilidades antes de imptos 36.190,98 46.901,78 62.590,82 79.249,60 96.903,03 15% empleados 5.428,65 7.035,27 9.388,62 11.887,44 14.535,45 Subtotal 30.762,34 39.866,52 53.202,20 67.362,16 82.367,58 25% Impto Renta 7.690,58 9.966,63 13.300,55 16.840,54 20.591,89 10% Reserva Legal 3.076,23 3.986,65 5.320,22 6.736,22 8.236,76 Utilidad Neta 19.995,52 25.913,24 34.581,43 43.785,40 53.538,92
Elaborado por: Las Autoras
9.2 Balance general pro forma.
El Balance General o Estado de Situación Inicial en su concepción más general
es la comparación y confrontación de todos los conceptos favorables en que se
ven sometidos la operación y resultados de la empresa.
El Balance General en si, no es una cuenta, es una consecuencia de todas las
cuentas de la empresa en un momento dado, modulada por las opiniones y
predicciones en un momento dado que los administradores y contadores de la
empresa consideran prudente.
90
CUADRO N.-55
Posición
Inicial 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año ACTIVO Activo Circulante Caja Bancos 52.077,92 82.129,41 106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53 Inventarios Cuentas por cobrar Documentos por cobrar Otros activos corrientes Subtotal 52.077,92 82.129,41 106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53 Activo Fijo Terreno 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Construcciones 228.312,38 228.312,38 228.312,38 228.312,38 228.312,38 228.312,38 Maquinaria y Equipos 29.280,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00 29.280,00 Muebles 2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00 Vehículos 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 - Depreciación Acumulada 16.763,34 33.526,67 50.290,01 67.053,34 83.816,68 Activos de Operación 4.059,05 4.059,05 4.059,05 4.059,05 4.059,05 4.059,05 Subtotal 292.856,43 276.093,09 259.329,76 242.566,42 225.803,09 209.039,75 Activos diferidos Gtos Constitución 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 - Amortización 988,00 1.976,00 2.964,00 3.952,00 4.940,00 Subtotal 5.000,00 3.952,00 2.964,00 1.976,00 988,00 0,00
TOTAL ACTIVOS 349.934,35 362.174,51 368.563,83 382.743,69 403.290,47 430.172,28 PASIVO Pasivo Circulante Pasivos corrientes (imptos) 13.119,23 17.001,90 22.689,17 28.727,98 35.127,35 Subtotal 13.119,23 17.001,90 22.689,17 28.727,98 35.127,35 Pasivo Largo Plazo Préstamos por pagar bancos l/p 160.000,00 136.109,17 108.715,95 77.306,88 41.293,24 0,00 Subtotal 160.000,00 136.109,17 108.715,95 77.306,88 41.293,24 0,00 TOTAL PASIVO 160.000,00 149.228,40 125.717,85 99.996,05 70.021,22 35.127,35 PATRIMONIO Capital social 181.934,35 181.934,35 181.934,35 181.934,35 181.934,35 181.934,35 Reserva 3.076,23 7.062,89 12.383,10 19.119,32 27.356,08 Utilidad 19.995,52 45.908,75 80.490,18 124.275,58 177.814,51 TOTAL PATRIMONIO 181.934,35 205.006,10 234.905,99 274.807,64 325.329,25 387.104,93 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 341.934,35 354.234,51 360.623,83 374.803,69 395.350,47 422.232,28 ACTIVO - (PASIVO + PATRIMONIO) 8.000,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00
Elaborado por: Las Autoras
91
9.3 Flujo de caja proyectado.
El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una
empresa en un período determinado, permitiendo observar si realmente necesita
financiamiento y si va a contar con los recursos necesarios para pagar las
diferentes obligaciones que mantienen.
Elaborado por: Lic. Nancy Aguirre.
Preoperación 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año A.- Ingresos Operacionales 232.650,00 244.282,50 256.496,62 269.321,45 282.787,53 B.- Egresos Operacionales 173.251,68 178.575,78 180.061,71 181.824,58 183.958,68 GASTOS OPERATIVOS Mantenimiento y Reparación 3.900,00 4.095,00 4.504,50 5.180,18 6.216,21 Servicios Básicos 38.041,20 38.421,61 38.805,83 39.193,89 39.585,83 Materiales Indirectos 7.071,60 7.142,32 7.213,74 7.285,88 7.358,74 GASTOS ADMINISTRATIVOS Suministros de oficina 2.318,52 2.341,71 2.365,12 2.388,77 2.412,66 MOI 33.581,52 30.410,16 30.410,16 30.410,16 30.410,16 Gastos de Venta 26.760,00 27.027,60 27.297,88 27.570,85 27.846,56 COSTOS DE OPERACIÓN Materia Prima Directa 32.386,20 32.710,06 33.037,16 33.367,53 33.701,21 MOD 29.192,64 36.427,32 36.427,32 36.427,32 36.427,32 C.- Flujo Operacional (A-B) 59.398,32 65.706,72 76.434,91 87.496,87 98.828,85 D.- Ingresos No Operacionales Créditos a largo plazo 160.000,00 Aportes de Capital (Obj. Proy) 181.934,35
Arriendos 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 SUBTOTAL 341.934,35 77.398,32 84.606,72 96.279,91 108.334,12 120.707,96 E.- Egresos no operacionales 289.856,43 47.346,83 60.466,06 64.348,72 70.036,00 76.074,81 Pago de Intereses c/p Pago de Intereses m/p
Pago de Intereses l/p (gto. fin) 23.456,00 19.953,60 15.937,76 11.333,19 6.053,59 Pago de créditos c/p Pago de créditos m/p Pago de créditos l/p (amort deu) 23.890,83 27.393,22 31.409,07 36.013,64 41.293,24 Pago de Impuesto a la Renta 7.690,58 9.966,63 13.300,55 16.840,54 Reparto Utilidades a trabajadores 5.428,65 7.035,27 9.388,62 11.887,44 Inversiones Fijas Terreno 12.500,00 Construcción 228.312,38 Maquinaria y Equipos 29.280,00 Muebles de oficina 2.705,00 Activos de Operación 4.059,05 Vehículo 8.000,00 Gastos diferidos 5.000,00 Depreciaciones y Amortizaciones Flujo Neto Generado 52.077,92 30.051,49 24.140,67 31.931,19 38.298,12 44.633,15 H.- Saldo Inicial de Caja 52.077,92 52.077,92 82.129,41 106.270,08 138.201,26 176.499,38
I.- Saldo Final de Caja 52.077,92 82.129,41 106.270,08 138.201,26 176.499,38 221.132,53
92
9.4 Cálculo del Punto de Equilibrio.
El Punto de Equilibrio es el nivel de ventas al cual se cubren todos los costos y
gastos, por o que la empresa no gana ni pierde.
El Punto de Equilibrio permite conocer cual es el monto de ventas necesario para
que los costos de la empresa sean absorbidos por sus ingresos y no haya
pérdidas, programando en esta forma y con base en los resultados las políticas a
seguir para la continuidad de sus objetivos.
En conclusión el punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son
exactamente iguales los beneficios por ventas y la suma de los costos fijos y
variables.
Para el cálculo del punto de equilibrio se procedió de la siguiente manera:
Formula del Punto de Equilibrio.
Costo Fijo
PE = -----------------------------
1-Costo Variable/Ventas
98854.28
PE = -----------------------------
1-70427.4 / 232650
93
98854.28
PE = -----------------------------
0.697281754
PE = 141770.92
Punto de Equilibrio
% PE = ----------------------------- x 100
Ventas
141770.92
% PE = ----------------------------- x 100
232650.00
% PE = 60.93 %
141770.92 significa el nivel de ventas que se debe alcanzar para que la empresa
este en equilibrio, es decir que recupera lo invertido aunque aun no esta ganando
pero tampoco perdiendo.
94
9.5 Tasa Interna de Retorno.
o Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero.
o Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única
tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda
actual. También se entiende por tasa interna de rendimiento la tasa máxima que
estaríamos dispuestos a pagar a quien nos financie el proyecto considerando que
también se recupera la inversión
La TIR representa la rentabilidad obtenida, en proporción directa al capital
invertido, es decir busca determinar el rendimiento sobre una inversión,
calculando la tasa de interés que iguala los egresos de caja de una inversión con
los ingresos subsiguientes.
Anualidad 144.846,53 321.870,39 82.129 106.270 Tasa Interna de Retorno Inversión 138.201 Anualidad 176.499 221.133 341934,35 28% 144.846,53 Factor de actualización 2,360666423 Periodos 5 Tasa de retorno 28%
Elaborado por: Las Autoras
95
9.6 Valor Actual Neto.
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la
inversión inicial.
El sumar todos los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial
equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los
desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor
equivale en este momento o tiempo cero.
El VAN calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de
descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores
positivos).
El valor presente de los flujos que genera un proyecto menos la inversión, puede
representar un valor negativo, en este caso la inversión no es recomendable; si la
diferencia es cero o positiva la inversión es aceptable. CUADRO N.-58
VALOR ACTUAL NETO TASA 14,660%
AÑO FLUJOS NETOS FACTOR DE VALOR ACTUAL ACUMULADO DE CAJA ACTUALIZACIÓN
1,00 82129,41 0,87 71628,65 2,00 106270,08 0,76 80832,71 152461,36 3,00 138201,26 0,66 91680,34 244141,70 4,00 176499,38 0,58 102116,39 346258,08 5,00 221132,53 0,50 111581,70 457839,78
TOTAL 457839,78 INVERSIÓN 341934,35 VALOR ACTUAL NETO 115905,43
Elaborado por: Las Autoras
El Valor Actual Neto determina si los ingresos igualan o superan la inversión
requerida.
96
9.7 Periodo de Recuperación de la Inversión
METODO DE REINTEGRO
A través de este método se calcula el tiempo que se necesita para recuperar la
inversión inicial CUADRO N.-59
Valor de la inversión 341934,35 AÑOS FLUJOS EFECTIVO SALDO
1 82129,41 259804,94 2 106270,08 2,44 3 138201,26 4 176499,38 5 221132,53
Elaborado por: Las Autoras.
El tiempo que necesitamos para recuperar la inversión es de 3.08 años, esto es 3
años 29 días.
9.8 ÍNDICES FINANCIEROS. Los índices financieros ayudan a determinar la salud financiera de una empresa.
Es primordial calcular los índices financieros antes de intervenir en una empresa.
El calculo de los índices financieros es mas útil cuando estos son comparados ya
sea con los obtenidos en periodos anteriores o también se puede comparar los
índices con los de la industria en la que nos desarrollamos para situarnos frente a
la competencia.
9.8.1 SUFICIENCIA DE LIQUIDEZ.
Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a pagos con vencimientos a
corto plazo.
.
97
9.8.1.1. Razón Corriente.
Es una medida usada comúnmente para medir la solvencia de la empresa en el
corto plazo, indica el grado en que los créditos de los acreedores a corto plazo
son cubiertos por activos de alta liquidez. Entre más sea este índice mejor.
Activo Corriente / Pasivo Corriente
Por cada dólar de deuda del Parque Acuático tiene 3.26 para cubrir la deuda.
9.8.2 SUFICIENCIA FINANCIERA.
Miden el grado en que la empresa ha sido financiada mediante endeudamiento ya
sea a través de los fondos aportados por los propietarios como por los
acreedores.
9.8.2.1 Razón de Endeudamiento.
Mide la proporción en que la empresa ha sido financiada por sus socios. Entre
más sea este índice mejor.
Deuda Total / Total de Activos
9.8.3 SUFICIENCIA DE RENTABILIDAD.
Miden la eficacia global de la gerencia, mostrada por los rendimientos generados
sobre las ventas y la inversión. Entre más altos sean estos índices mejor.
9.8.3.1 Margen de Utilidad.
Utilidad ND Imp. / Ventas
98
9.8.3.2 Rendimiento sobre Activo Total.
Utilidad ND Imp. / Activo Total
9.8.3.3 Rendimiento sobre Patrimonio
Utilidad ND Imp. / Patrimonio
CUADRO N.-60
INDICES FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SUFICIENCIA DE LIQUIDEZ
Razón Corriente 4.26 4.25 4.09 4.14 4.29
SUFICIENCIA FINANCIERA
Razón de Endeudamiento 28.30 20.22 13.20 8.10 4.50
SUFICIENCIA DE RENTABILIDAD
Margen de Utilidad 52.60 55.30 39.99 48.30 52.40
Rendimiento sobre Activo Total 52.70 56.10 48.20 52.20 55.90
Rendimiento sobre Patrimonio 3.50 4.20 4.10 4.85 5.90
Elaborado por: Las Autoras.
99
CAPITULO X
10 IMPACTO AMBIENTAL
10.1 Introducción.
El concepto de ambiente tuvo al final de los años sesenta dos acepciones
bastantes claras, según se aplicara en los países industrializados o en los países
en vías de desarrollo. En los primeros la temática ambiental se concentraba casi
exclusivamente en los aspectos de contaminación, en cuyo caso resulta correcto
considerar que los problemas ambientales tenían un carácter tecnológico. En
cambio, en los países en vías de desarrollo, el concepto era mucho más amplio o
de carácter socioeconómico y político más que tecnológico, puesto que se
consideraban problemas ambientales prioritarios precisamente los derivados del
subdesarrollo: problemas sanitarios, condiciones muy deficientes de los
asentamientos humanos, falta de viviendas y escuelas, deficiencias de nutrición,
tala indiscriminada de bosques y pérdida de suelos, destrucción o mala
explotación de recursos naturales, etc. A estos problemas propios del
subdesarrollo hay que añadir los que pueden generarse de un desarrollo que no
considere en sus proyectos la variable ambiental. Ya a fines de la década del 80,
el concepto de medio ambiente tiene un sentido único y generalizado, cada vez
más amplio, hasta el punto de que conceptos tan complejos y extensos como los
de "calidad de vida" y "asentamientos humanos" se integran en su temática.
10.2 Concepto de Impacto Ambiental.
Este sentido amplio del ambiente se entiende al considerar al grupo humano
cuando ejerce una acción sobre la naturaleza, acción configurada tanto por los
hombres que intervienen en el proceso de uso y valoración de esa naturaleza (su
número, sus aptitudes físicas y mentales) como por las técnicas que se aplican
para tal fin (objetos y medios de trabajo, visión social y técnica del trabajo,
técnicas productivas, de transporte, distribución y comercialización).
100
En sentido estricto, la ecología ha definido al ambiente como el conjunto de
factores externos que actúan sobre un organismo, una población o una
comunidad. Estos factores son esenciales para la supervivencia, el crecimiento y
la reproducción de los seres vivos e inciden directamente en la estructura y
dinámica de las poblaciones y de las comunidades. Sin embargo la naturaleza es
la totalidad de lo que existe. Dentro de ella también entra lo que la sociedad
construye a través de su accionar. Generalmente esto es lo que se identifica
como "ambiente".
10.3 Marco Legal.
El primer inciso del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador,
obliga al Estado a proteger el derecho de la población a vivir en un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo y velar
para que este derecho no sea afectado y garantizar la preservación de la
naturaleza.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión
Ambiental, las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión
públicos o privados que pueden causar impactos ambiéntales deben previamente
a su ejecución ser calificados. Para el inicio de cualquier actividad que suponga
riesgo ambiental, debe contarse con la licencia ambiental, otorgada por el
Ministerio del Ambiente, conforme así lo determina el artículo 20 de la Ley de
Gestión Ambiental.
De conformidad con lo establecido en el articulo 78 de la Ley Forestal y de
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se prohíbe contaminar el
medio ambiente, terrestre, acuático y aéreo o atentar contra la vida silvestre
dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado.
101
10.4 Evaluación de Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-técnico-
administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de
los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser
ejecutado; así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Todo
ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas
Administraciones Públicas competentes.
Otra definición la considera como el conjunto de estudios y sistemas técnicos que
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o
actividad, causa sobre el medio ambiente.
Los proyectos sujetos a EIA pueden ser, por ejemplo, la construcción de una
represa hidroeléctrica, un puente o una fábrica; la irrigación de un gran valle; el
desarrollo de una zona portuaria; el establecimiento de un área protegida o la
construcción de un nuevo complejo de viviendas. El informe de la EIA identifica
los problemas ambientales potenciales y las medidas para reducir los efectos
ambientales adversos del proyecto.
Los objetivos generales de la EIA son dos:
o Proveer a los niveles decisores, información sobre los efectos ambientales
del proyecto propuesto, para evaluar las distintas opciones sobre su
ejecución.
o Producir, en la medida de lo posible, proyectos adecuados
ambientalmente.
La metodología respecto de la EIA depende directamente del tipo de proyecto
sobre el que se va a aplicar, de las características ambientales del lugar de
implantación del proyecto y de la intensidad y extensión de los posibles impactos
generados. Existiendo una serie de lineamientos básicos, una Evaluación de
Impacto Ambiental suele girar en torno a las siguientes tres etapas:
102
La primera consiste en predecir e identificar las alteraciones producidas por el
proyecto, incluso identificar la relación causal de cada posible alteración, el
análisis de los objetivos y acciones susceptibles de producir impacto, así como la
definición de diagnóstico del entorno. Este diagnóstico comprende la visualización
de elementos capaces de ser modificados, el inventario de estos elementos y la
valoración del inventario.
La segunda etapa consiste en la identificación y predicción de los impactos
ambientales. Si existe más de una alternativa de proyecto, se deberá hacer la
valoración de impactos para cada una de ellas, lo que posteriormente hará posible
una comparación de dichas alternativas, así como la selección de la más
adecuada. En esta etapa se predice o calcula la magnitud de los Indicadores de
Impacto.
La última etapa comprenderá la interpretación de los IA y la selección de medidas
correctivas y de mitigación, la definición de impactos residuales después de
aplicar esas medidas, el programa de vigilancia y control de alteraciones y, en
caso de que sean necesarios, los estudios complementarios así como el plan de
abandono y recuperación.
Por lo tanto, para lograr el máximo beneficio, la tendencia es que las EIA se
implementen en la etapa inicial del proceso de diseño para permitir que influyan
desde el inicio y fomenten la consideración de alternativas.
10.5 Medio Ambiente y Componentes Ambientales de la zona donde se
construirá el Parque Acuático Aqualandia.
HIDROLOGÍA
Se localiza las siguientes subcuencas y microcuencas hidrográficas
Al este y noreste la microcuenca del río Toachi (curso medio – bajo)
perteneciente
103
a la subcuenca del río Blanco, sus cauces principales al este son el río Toachi y al
noreste los ríos Tránsito, Mozo, Gusupe, Meme, alimentados por nevados y
vertientes que recargan los cursos superiores, con patrones de drenaje angular,
paralelo y cambios bruscos de dirección, pendiente media en el curso inferior
1,62%.
Análisis Físico-Químico del Agua del Rió Meme Chico.
CUADRO N.-61
LABORATORIO DE CALIDAD DE EXPROPALM S.A.
PARAMETROS AGUA DEL RIO MEME CHICO
ALCALINIDAD F como ppm CaCO3 34.20
BICARBONATOS ppm CaCO3 34.2
CARBONATOS como ppm CaCO3 0
HIDROXIDOS ppm CaCO3 0
DUREZA TOTAL ppm CaCO3 15
SÓLIDOS DISUELTOS ppm 200
CLORO 0
pH 7.30
SILICE 50
HIERRO 1
CLORUROS 6
CONDUCTIVIDAD 400 Elaborado por: Tlgo Edgar Campoverde.
Los resultados del análisis físico-químico del agua del río Meme Chico son aptos
para la ejecución del proyecto.
104
GEOMORFOLOGÍA
El relieve es de plano a ondulado, con pendientes de 0 a 15% en la zona costera
y de 15% a 30% en las zonas altas, se caracteriza por sus formas planas y
onduladas y rasgos geomorfológicos destacados.
SUELO
Suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, de texturas pseudo
limosas con gran capacidad de retención de agua, saturación de bases < 50%
generalmente de color negro, profundos.
USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO
Bosque húmedo Tropical (b.h.T) (15) Es recomendable mantener la cubierta
vegetal,
Cuyos suelos no son ricos en materiales nutrientes, son suelos pobres cuya
producción anual no es rentable. Estos suelos son aptos para la producción de
cultivos perennes caucho, palma africana, café, cacao y mantener los bosques
para conservar la fisonomía y estructura vegetacional.
ZONAS DE VIDA
En este Cantón se registran 4 zonas de vida
Bosque húmedo Tropical (b.h.T)
Altitud a partir de 600 m.s.n.m; temperatura de 18 a 25° C; precipitación entre
2.000 y 4.000 mm anuales.
105
Bosque muy húmedo Pre Montano
(b.m.h.PM)
Altitud desde los 300 y 600 hasta los 1.800 a 2.000 m.s.n.m., temperatura entre
18 a 24°C, precipitación anual entre 1.000 y 2.000 mm.
Bosque muy húmedo Montano Bajo (b.m.h.MB)
Altitud desde los 2.000 hasta los 2.900 y 3.000 m.s.n.m.; temperatura 12 y 18° C;
precipitación entre 2.000 y 4.000 mm anuales.
Bosque pluvial Montano (b.p.M)
Altitud sobre los 2.800 m.s.n.m; temperatura entre 7 y 12° C; precipitaciones
superiores a los 2.000 mm anuales.
FLORA
Bosque húmedo Tropical (b.h.T) (15) El bosque húmedo Tropical es una
asociación compleja de muchas especies vegetales, destacándose en los
remanentes de bosque las siguientes especies cuyos nombres comunes son
chanul, sande, guasca, mascarey, paco, chalviande, moral fino, jigua, cuangare,
salero, clavellín, sangre de gallina, cordoncillo, especies que conforman los tres
estratos del bosque y que tienen gran demanda, entre las palmas es común
encontrar al pambil, chontaduro.
10.6 La Contaminación según la Organización Mundial de la Salud OMS, “es la
presencia en el medio ambiente de la materia o energía producidas naturalmente
o vertidas por el hombre en cantidades, concentraciones y durante un tiempo
106
suficiente para perjudicar, causar molestias o amenazar la salud y vida de las
personas, animales o plantas, dañar los bienes y obstaculizar el disfrute razonable
de la naturaleza”.
Cuando el medio ambiente es perturbado por cualquier agente contaminante, esto
no solo afecta a uno de sus componentes, sino a todos los demás incluyendo a
todos los seres vivos que habitan en ellos.
10.6.1 Control de la contaminación
Nuestra sociedad no controla la contaminación eliminándola, sino permitiendo que
se mantenga en niveles “aceptables”. Aunque esta política ha suscitado muchas
controversias, el problema a radicado siempre en determinar lo que es
“aceptable”, para quien lo es y con respecto a que. Una vez establecido el nivel
aceptable de un contaminante, éste se controla para mantenerlo en ese nivel.
IMPACTO AMBIENTAL EN AQUALANDIA. Objetivos Impacto Ambiental.
o Brindar una conceptualización sobre el aire, agua, suelo, especies forestales y animales.
o Identificar la importancia que tienen los elementos que componen la
biosfera. o Fomentar actitudes positivas para la protección, conservación y cuidado.
10.6.2 Contaminación del aire.
Es la presencia de contaminantes en la atmósfera en cantidades y por periodos
tales que resultan nocivos para la salud humana.
Los contaminantes del aire provienen de muchas fuentes y se emiten bajo
diversas formas tales como:
107
o Los gases provenientes de la incineración de desechos y de la
transformación química de las aguas negras.
o Uso indebido de los aerosoles que utilizan como propelentes, los gases
pertenecientes a un grupo de los freones, entre los cuales se encuentran
los fluorclorocarbonatos.
o Desechos biodegradables como residuos de las comidas, cáscaras de
frutas expuestas al sol.
o Humo emanado de la cocina en el proceso de preparación de los
diferentes alimentos.
o Gases producidos por fogatas, quema de plantas, maquinaria (generador)
10.6.3 La contaminación de las aguas.
El agua por su naturaleza, es disolvente universal por excelencia y la sustancia
que favorece el desencadenamiento de una gran variedad de reacciones
químicas que pueden agravar el problema o contribuir a una mayor contaminación
del aire y el suelo. Durante mucho tiempo el hombre ha ido arrojando sus residuos
a los ríos y al mar y, al no percibir ninguna alteración manifiesta, ha considerado
infinita la capacidad de autodepuración de estos medios acuáticos. Sin embargo,
con la llegada de los procesos industriales a gran escala, tanto la cantidad como
la calidad de los contaminantes se han multiplicado hasta límites intolerables.
Sustancias contaminantes del agua en Aqualandia.
o Los materiales que provienen del movimiento de tierras que se realizan en
la construcción del parque.
o Utilización de plaguicidas, pesticidas, fungicidas etc.
o Aguas negras
108
10.6.4 Contaminación de suelos.
El suelo es la parte de la biosfera formada por las capas superficiales de la
litosfera. Siendo el asentamiento de los seres humanos, puede establecerse que
es afectada por los impactos producidos por los siguientes contaminantes.
o Escombros de construcción.
o Basura domestica entre los que se encuentran materiales orgánicos,
vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, latas y sustancias detergentes. La
basura que además de cambiar las condiciones del suelo, genera la
existencia de moscas, ratas y otros animales que luego transmiten
enfermedades, mal olor y dan mal aspecto.
o Disposición inadecuada de aguas negras y heces fecales.
o La erosión.
Deforestación.
o En el área donde se construirá el parque existen especies vegetales como
laurel, moral fino, sande, guasca, mascarey, pambil, chontaduro,
cordoncillo.
10.7 Políticas de prevención de impactos.
o La basura, hojas secas y los restos de jardinería, se los dejará tapados
con plástico negro para transformarlos en abono y utilizar en las plantas del
jardín.
o Se adoptará y responsabilizará en lo posible de una especie nativa.
o Verificar el sistema de evacuación de aguas derivadas principalmente
de las piscinas y demás dependencias.
o Vigilar el correcto uso de las instalaciones del parque.
109
o Prohibir el ingreso de animales domésticos.
o Controlar en las áreas verdes el uso de fuego y otros elementos que
puedan ser causante de incendios.
o Controlar el adecuado uso de los materiales necesarios para la
realización de las actividades en el parque.
o Vigilar el ingreso de menores de edad sin compañía al área de
toboganes con el fin de evitar cualquier accidente.
o Destinar un área del parque para el sembrío de plantas.
o Clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos destinando basureros
metálicos y plásticos respectivamente.
o Informar a los usuarios de la diferencia e importancia del saber
reconocer que tipos de desechos pueden existir en el parque.
110
CONCLUSIONES
o EL parque acuático AQUALANDIA estará ubicado en la Provincia de
Pichincha, Cantón Santo Domingo de los Colorados, exactamente a
20minutos del centro de la ciudad, en el sitio las Mercedes en una
extensión de terreno de 5 hectáreas.
o Contará con 5 áreas de recreación y esparcimiento las cuales estarán
totalmente equipadas para ser puestas a disposición de los usuarios.
o La capacidad instalada de AQUALANDIA es de 750 personas y se tiene
previsto tener un porcentaje de ocupación del 40% en el primer año de
apertura con un crecimiento anual del 5% en los cuatro años restantes
hasta alcanzar un 60% del nivel de ocupación.
o El parque acuático será puesto en funcionamiento 16 días al mes lo cual
significa que acogerá a 4800 personas y alcanzara un nivel de ventas de
19387.50 mensualmente.
o El presupuesto de inversión del proyecto asciende a $ 341934,35 de los
cuales $181934.35 son recursos propios, es decir un 53.20% mientras que
el 46.79% restante necesitan financiamiento o sea $160000.00.
o El precio que se ha estimado para el ingreso al parque es de $3, el mismo
que es considerado luego de haber estudiado la competencia directa de
AQUALANDIA, los costos y sobre todo basándose en el presupuesto
dispuesto a invertir por parte de los usuarios.(según datos arrojados por la
encuesta)
111
o El punto de equilibrio encontrado equivale a 141770.92 que representa el
nivel de ventas óptimo que se debe alcanzar para que AQUALANDIA ni
gane pero tampoco pierda.
o El tiempo que se necesita para recuperar la inversión es 3 años y 29 días.
o La Tasa Interna de Retorno del proyecto equivale al 28% que en
comparación con la Tasa Activa Referencial que se encuentra en un 15%
tiene una ventaja absolutamente superior hecho por el cual se sabe que el
proyecto es totalmente rentable.
o El Valor Actual Neto del proyecto es positivo lo que hace posible la
viabilidad del mismo y es de 115905,43.
o En conclusión el proyecto para la creación del parque acuático
AQUALANDIA es factible, lo cual ha sido demostrado en el desarrollo
mismo de la investigación realizada.
112
RECOMENDACIONES.
Con lo antes expuesto se recomienda poner en práctica el presente
proyecto tomando en cuenta las siguientes consideraciones.
o La puesta en marcha de este proyecto necesita de mucha atención
en relación a la competencia existente ya que día a día su
crecimiento es acelerado y por ende esto obliga al mercado a ser
más competitivo.
o Al ser Santo Domingo de los Colorados en la actualidad un punto de
convergencia Nacional en el futuro se contará con muchísimo mas
mercado por lo cual la innovación y la implementación de nuevos
servicios será algo indispensable para que AQUALANDIA perdure en
el tiempo.
o Trabajar de la mano con los pronósticos realizados en el estudio de
factibilidad para cerciorarse del correcto desenvolvimiento del mismo
y corregir o más bien prevenir cualquier desfase que se presentara.
o Capacitar al personal que laborará en AQUALANDIA para que hagan
del servicio su filosofía de vida y rescatar la calidad del mismo que se
ha perdido en el Cantón.
o Emprender una campaña publicitaria en trabajo conjunto con el
departamento de marketing del parque para captar más mercado
durante los días que no se tiene previsto abrir con el fin de aumentar
el porcentaje de ocupación estimado para el primer año de
funcionamiento.
113
o Coordinar actividades deportivas con la Municipalidad de Santo
Domingo de los Colorados con el fin de hacer del parque un centro
de entrenamiento de tal forma que se incentive la participación
Nacional en este tipo de eventos.
114
BIBLIOGRAFIA. Entidades MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. ITUR. QUITO INEC. QUITO BIBLIOTECA UTE QUITO. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. CÁMARA DE TURISMO DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. CÁMARA DE COMERCIO. REGISTRO MERCANTIL. BIBLIOTECA TURÍSTICA (HOTEL EL REY). BIBLIOTECA MUNICIPAL. SRI. Revistas. FASCÍCULOS DE LA HISTORIA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS (DIARIO LA HORA). Libros. ESCUELA DALY DE HOSTELERÍA Y TURISMO, Ediciones DALY, Sevilla España 2000. LÓPEZ Fernando, LA REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, Editorial NORMA1989. Tesis. TOSCANO REINOSO Rosario Elizabeth, CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL EN SELVA ALEGRE CANTÓN RUMIÑAHUI. PUMISACHO Darwin Armando, PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA ZAMBIZA EN EL CANTÓN QUITO. NUÑEZ, Carolina .CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA SPA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. Internet. www.aquabrava.com/espanol/default. htm www.aquamania.com.uy/ www.aquarama.net/ www.aquopolis.es/acuaticos/aquopolis-torrevieia/
115
ANEXO 1
116
ANEXO 2
117
ANEXO 3
Parque Acuático
118
ANEXO 4
MODELO DE ENCUESTA PARA CLIENTES.
La siguiente encuesta tiene como propósito recopilar la información necesaria
para conocer la posibilidad de creación de un parque acuático en el cantón Santo
Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha.
GRACIAS POR SU COLABORACION.
1.- Asiste UD. a balnearios dentro de la ciudad?
SI -------
NO -------
POR QUE? ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2.- Con que frecuencia asiste UD a estos sitios?
Semanal -------
Quincenal -------
Mensual -------
3.- Usualmente cuales son los días que acude a estos balnearios?
LUNES ------- MARTES --------
MIERCOLES ------- JUEVES --------
VIERNES ------- SABADO --------
DOMINGOS ------- SOLO FERIADOS --------
119
4.- Qué instalaciones son las que UD más utiliza?
Sala de baile -------
Toboganes -------
Piscinas -------
Bar -------
Otros -------
5.- Cual de los balnearios es el que UD mas visita?
Enumérelos por orden de importancia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
6.- Con cuantas personas asiste UD a estos lugares?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
7.- Cual es el presupuesto que UD invierte por persona cuando acude a
divertirse?
$2A$5 -------
$5A$10 -------
MAS. -------
8.- EDAD.
15A20 ------- 25A30 ------- 35A40 -------
20A25 ------- 30A35 ------- MÁS -------
9.-OCUPACION ---------------------------------------------
10.-SEXO Masc. ------- Fem. -------
120
ANEXO 5
121
ANEXO 6
122
ANEXO 7
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS PARCIAL USD Terreno 12500,00 Construcción Y Obras civiles 228312,38 Maquinaria y Equipos 29280.00 Muebles de Oficina 2705.00 Activos de Operación 4059.05 - Utilería 200.00 - Cristalería 300.00 - Menaje 59.05 - Decoración 3500.00 - Vehículos 16000.00
GASTOS PREOPERATIVOS Gastos Constitución 4940.00 CAPITAL DE TRABAJO 44137.92
FINANCIAMIENTO Fondos propios 181934.35 Crédito Bancario 160000.00 TOTAL INVERSION 341934.35
123
ANEXO 8
Gastos de venta.
Publicidad
ITEM CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
MENSUAL
VALOR
TRIMESTRAL
Bipticos 1000 200 200 600
gigantografias 1000 450 450 1350
TOTAL 650 1950
ITEM VALOR/
MINUTO
# VECES VALOR
DIARIO
VALOR
MENSUAL
VALOR
TRIMESTRAL
Prensa 30 120 360
TV 60/30¨¨ 3 180 540 1620
Radio 1.50/40” 5 7.5 60 1800
TOTAL 720 3780
124
ANEXO 9
CAPACIDAD DE AQUALANDIA
NUMERO DE DIAS DE ATENCION: 16
CAPACIDAD INSTALADA: 750
NIVEL DE OCUPACION: 40%
NUMERO DE USUARIOS MENSUALES: 4800
CAPACIDAD DEL AQUABURGUER
MESAS: 12
ROTACION: 1
NIVEL DE OCUPACION: 30%
NUMERO DE DIAS DE ATENCION: 16
USUARIOS AL MES: 1440
CAPACIDAD DEL AQUA-BAR
PUESTOS: 8
ROTACION: 6
NIVEL DE OCUPACION: 30%
NUMERO DE DIAS DE ATENCION: 16
USUARIOS AL MES: 1440
125
ANEXO 10
DEPRECIACIÓN
ACTIVO VALOR
DEL VALOR
RESIDUAL VALOR A % DE DEPRECIACIÓN ACTIVO DEL ACTIVO 10% DEPRECIARSE DEPRECIACIÓN ANUAL Construcción 228312,38 22831,24 205481,14 0,05 10274,06 Maquinaria y Equipo 29280,00 2928,00 26352,00 0,10 2635,20 Utilería, cristalería y menaje 559,05 55,91 503,15 0,20 100,63 Vehículos 16000,00 1600,00 14400,00 0,20 2880,00 Muebles de Oficina. 2705,00 270,50 2434,50 0,10 243,45
Decoración 3500,00 350,00 3150,00 0,20 630,00 total 280356,43 28035,64 252320,79 0,85 16763,34
126
ANEXO 11
AMORTIZACIÓN (anual) CAPITAL 160000 R = Dividendo 47346,828 A = capital 160000 n = # períodos 5 i = interés 0,1466
Período Saldo Insoluto Dividendo Capital Interés Saldo Capital
Capital acumulado
1 160000 47346,828 23890,828 23456 136109,172 23890,828 2 136109,172 47346,828 27393,2234 19953,6046 108715,949 51284,0514 3 108715,949 47346,828 31409,0699 15937,7581 77306,8787 82693,1213 4 77306,8787 47346,828 36013,6396 11333,1884 41293,2391 118706,761 5 41293,2391 47346,828 41293,2391 6053,58886 0 160000
AMORTIZACIÓN Activos Diferidos 4940 0,2 988
127
ANEXO 12
HAMBURGUESA PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
Carne gr. 71 0.19 Cebolla gr. 20 0.02 Lechuga gr. 20 0.02 Pan Unid 1 0.10 Queso gr. 10 0.03 Salsas gr. 20 0.09 Tomate gr. 20 0.02 Costo neto 0.45 Preparación 10% 0.04
Costo total 0.50 33% utilidad 1.02 P.V.P 1.52
PAPICARNE PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
Carne gr. 71 0.19 Lechuga gr. 20 0.02 Papas gr. 1000 0.10 Salsas gr. 20 0.09 Costo neto 0.40 Preparación 10% 0.04
Costo total 0.44 33% utilidad 0.89 P.V.P 1.33
HOT DOG PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
Pan unid 1 0.10 Salchicha Unid 1 0.21 Papas rizadas gr. 5 0.05 salsas gr. 20 0.09 Cebolla gr. 20 0.02 Costo neto 0.44 Preparación 10% 0.05
Costo total 0.52 33% utilidad 1.05 P.V.P 1.57
SALCHIPAPA PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
lechuga gr. 20 0.02 Salchicha Unid 1 0.21 Papas gr. 1000 0.10 salsas gr. 20 0.09 Costo neto 0.42 Preparación 10% 0.04
Costo total 0.46 33% utilidad 0.94 P.V.P 1.40
128
ANEXO 13
BEBIDAS ALCOHOLICAS COMBINADAS
MOJITO CUBANO PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
ron cm3 56 0.38 gaseosa blanca cm3 56 0.03 zumo de limón cm3 14 0.03 hierba buena gr. 10 0.01 azúcar gr. 30 0.03 Costo neto 0.48 Preparación 10% 0.05
Costo total 0.53 22% utilidad 1.88 P.V.P 2.41
MARGARITA PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
tequila cm3 56 0.55 triple-sec cm3 28 0.30 zumo de limón cm3 14 0.03 Costo neto 0.88 Preparación 10% 0.09
Costo total 0.97 22% utilidad 3.43 P.V.P 4.40
CAIPIRIÑA PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
aguardiente cm3 56 0.25 zumo de limón cm3 56 0.22 azúcar gr. 30 0.02 Costo neto 0.49 Preparación 10% 0.05
Costo total 0.54 22% utilidad 1.94 P.V.P 2.45
CUBA LIBRA PAX 1 INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO
ron cm3 56 0.39 gaseosa negra cm3 70 0.03 limón rodajas 2 0.01 Costo neto 0.43 Preparación 10% 0.04
Costo total 0.47 22% utilidad 1.66 P.V.P 2.14
129
ANEXO 14
OFERTA MAS VISITADA EN SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS
RANCO HOSTERIA MICUCHITO
130
D’CARLOS
131
ALIANZA O BELLAVISTA
132
SANTA ROSA
133
LAS VEGAS DEL TOACHI
134
SAN GABRIEL
135
TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL PARQUE ACUATICO AQUALANDIA
136
RIO MEME CHICO
