ESQUEMA DE PRESENTACIN DE PROYECTOSResumen Ejecutivo

MODULO I

Datos Generales

1.1. Razn Social e IntegrantesNombre de la empresa: Fabrica Productora y Comercializadora de Ropa Juvenil ROCHA.Razn social: S.A.C

Apellidos y NombresDireccin y Telfonos (fijo y/o celular)Correo ElectrnicoPorcentaje de Participacin (%)

Chpon Prez Edwin942998637edwin91_38@hotmail.com35%

Rojas Muoz Jos Rony 35%

Tello Zerpa Paul Marvin 30%

1.2. Ubicacin Geogrfica

Direccin: Avenida Angamos #657Distrito: ChiclayoProvincia: ChiclayoDepartamento / Regin: Lambayeque

1.3. Giro del NegocioGiro del Negocio (Sector Industrial / Comercial / Servicios)Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Buscar en www.INEI.gob.pe

1.4. Oportunidad del Negocio

(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)

1.5. Estrategia Empresarial

Diferenciacin

El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.Liderazgo en Costos

Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.Nicho

Se dirige el producto / servicio a un grupo de consumidores especficos.

Justificar la Estrategia(s) seleccionada.

MODULO IIEstudio de Mercado

2.1. Definicin del Producto o Servicio

Concepto

1.- Caractersticas principales ( Insertar fotos del producto terminado y/o servicio) Atributos Principales

Atributos Secundarios

Cualidades

Naturaleza

Beneficios

Significado y Valores

2.- Naturaleza Mltiple del Producto (Debe especificarse si la actividad econmica que se desarrollar ser de produccin, servicios, extraccin, comercializacin).

3.- Clasificacin del Producto / Servicio Producto de consumo masivo (segn su durabilidad: perecibles o duraderos, segn hbito de compra: productos 7 servicios de conveniencia o de uso permanente). Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos).

4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal)

5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)

6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)

2.2. Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per: ( Preparado por PROBIDE)

(Principales indicadores macroeconmicos)En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas de destino.2.2.2. Anlisis Micro Ambiente:

(Referido al rea geogrfica de influencia)

2.3. Segmentacin y Muestra: Universo, segmentacin, muestra, cuestionario, anlisis de resultados

2.4. Cuantificacin de la Demanda

Mercado Total

1. Perfil del cliente objetivo

(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, Influencia de factores que afectan su decisin de compra).

2. Mercado Potencial (5 aos)Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin de Mercados.

3. Mercado Disponible (5 aos)Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.

4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)Mercado disponible que no solo acepta la propuesta, sino que est en condiciones en comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.

5. Tamao del Mercado Objetivo y Potencial de Crecimiento (5 aos)Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, consideran do las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamao de planta y otras diversas de naturaleza, usualmente debe ser el 5 % del mercado efectivo.

2.5. Identificacin de Principales Competidores

Anlisis FODA de la competencia

TEMSFORTALEZASDEBILIDADES

Competidor A

Competidor B

Competidor C

TEMSOPORTUNIDADESAMENAZAS

Competidor A

Competidor B

Competidor C

Principales Estrategias de Crecimiento de la CompetenciaCompetencia futura (no se si esto va dentro del cuadro del FODA o va afuera)2.6. Identificacin de Principales ProveedoresEmpresaFortaleza(s)Producto/Servicio: Atributos principales

2.7. Anlisis de la Comercializacin

2.7.1. Producto (qu producto / servicio se ofrece?) Aspectos diferenciales del producto

Estrategias de Producto

Estrategia de Ciclo de Vida

Estrategia de Marca2.7.2. Precio (Cul es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijacin de Precios

Estructura de Precios de Costo

Estrategia de Precio2.7.3. Plaza (Dnde y Cmo ofreces el producto?)

Tipo de disposicin a utilizar

Longitud de Canal

Definicin de la estrategia de Cobertura Comercial2.7.4. Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push Pull

Actividades a desarrollar2.8. Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2015 2019Aos20152016201720182019

Unidades

MODULO III (09 pg. o 04 pg.)Estudio Tcnico

3.1. Tamao normal y tamao mximo: 2015 2019

Aos2015

(Ao 0)2016

(Ao 1)2017

(Ao 2)2018

(Ao 3)2019

(Ao 4)

1. Tamao Mximo

2. Tamao Normal

3. Capacidad utilizada (%) (2)/(1)

3.2. Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos

Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los prximos 5 aos)

(Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.8)3.3. Diagrama de Proceso Productivo3.3.1. Diagrama de Proceso de Operaciones3.4. Requerimiento de Personal y Mano de Obra3.5. Requerimiento de Maquinarias y Equipos

3.6 Control de Calidad (Normas tcnicas q rigen el sector)3.7. Localizacin del Proyecto3.7.1. Macro localizacin (determinar en qu lugar del pas es ms conveniente ubicar el proyecto)

3.7.2. Micro localizacin (determinar en qu lugar de la regin / ciudad seleccionada sera la ptima ubicacin)

3.8. Impacto ambiental

(Repercusin en el medio ambiente)

MODULO IV

Estudio Legal y Organizacional

4.1. Forma Societaria

S.A.C.; S.A.A.; S.R.L.4.2. Licencia Municipal(Segn la zona de ubicacin de proyecto)4.3. Registro de Marca

(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas)

4.4. Rgimen Laboral y Tributario

Legislacin Laboral

(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores) Afectacin Tributaria

Otros aspecto legales (por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)

4.5. Organigrama Funcional: Descripcin de funciones y remuneraciones.

4.6. Diagrama de Gantt

(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)MODULO VProyeccin de Ingresos

5.1. Ingresos por Ventas de produccin principalAos20152016201720182019

Demanda Anual (Unidades)

Precio Unitario de Venta (US$ / unidad)

Ingreso por Venta (US$)

5.2. Ingresos por Ventas de productos secundarios

Aos20152016201720182019

Demanda Anual (Unidades)

Precio Unitario de Venta (US$ / unidad)

Ingreso por Venta (US$)

5.3. Valor de desecho del proyecto: 2015(Valor residual de activos)

ESTA HOJA EST EN BLANCO, PASAR A AL SGTE

MODULO VI

Costos y Gastos

6.1. Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y cotos indirectos del bien o servicio

6.1.1. Costos de Materiales Directos del bien o servicio

(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote)Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio ``XInsumo y/o materialUnidadCantidadCosto Unitario en solesCosto Total en solesCosto Total en US$

(T.C. S/.3/ unidad)Costo Unitario en US$ (CT/100)

Insumo 1Kilos54206.670.0667

Insumo 2Litros33930.03

Insumo 3Unidades2482.670.0267

Insumo 4Kilos5151.670.0167

Totales42140.14

Costo unitario0.14

Costos de Materia Prima Materiales del bien o servicio(100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1 ao)

100,000/100= 1000 lotes x cada cantidad de insumos

temsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

En US$

Insumo 1Kilos50006.6733 350

Insumo 2Litros300039 000

Insumo 3Unidades20002.675 340

Insumo 4Kilos50001.678 350

Total de Materiales Directos En US$56 040

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales DirectostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual en Materiales Directos (En US$)56040

6.1.2. Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)CargosNSueldo Mensual en solesSueldo Mensual en US$Gratificaciones US$ESSALUD US$ anualCTS US$ anualSueldo Anual US$

Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual MOD en US$40 00040 00040 00040 00040 000

6.1.3. Costos Indirectos del bien o servicio

Mano de Obra Indirecta (MOI)

CargosNSueldo Mensual en solesSueldo Mensual en US$Gratificaciones US$ESSALUD US$ anualCTS US$ anualSueldo Anual US$

Jefe de Taller11 5005001 0006835838 266

Supervisores21 00033366745538911 021

19 287

Otros Costos Indirectos

temsMensual (soles)Mensual (US$)ANUAL (US$)

Agua8027320

Electricidad15050600

Telfono250831 000

Repuestos de equipos

Mantenimiento de equipos

Depreciacin

Total en US$1 920

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio

temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Mano de Obra Indirecta19 28719 28719 28719 28719 287

Otros Costos Indirectos1 9201 9201 9201 9201 920

Total en US$21 20721 20721 20721 20721 207

6.2. Gastos de Administracin

Sueldos del rea de Administracin

CargosNSueldo mensual solesSueldo Mensual dlaresGratificaciones dlaresESSALUD US$CTS US$Sueldo anual dlares

Administrador12 0006671 33391077811 021

Asistente21 00033366745538911 021

Contador13001001 200

Total MOD US$23 242

Otros Gastos del rea de AdministracintemsUnidadCantidadPrecio Unitario En US$Costo Total US$

Alquiler

Luz

Agua

Telfono

tiles de escritorio

Total en US$

Proyeccin de Gastos AdministrativostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Sueldos

Otros Gastos

Total Gastos Administrativos US$

6.3. Calculando el Gasto de Venta ProyectadoSueldos del rea de Ventas

CargoCantidadSueldo Bruto

En US$DeduccionesAportesGratificacionesSueldo Neto

En US$

Total Sueldos en US$

Gastos en PromocintemsUnidadCantidadPrecio Unitario en US$Gasto Total en US$

Gasto Total en US$

Otros Gastos del rea de VentastemsUnidadCantidadPrecio Unitario en US$Costo Total en US$

Costo Total en US$

Proyeccin de Gastos de VentastemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Total Gastos de Ventas

en US$

MODULO VII

Inversin y Financiamiento

7.1. Activo Tangible

7.1.1. Inversin y Reinversin de Activos TangiblestemsPrecio Unitario

En US$Q InicialAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Totales En US$

7.1.2. Depreciacin de Activos TangiblestemsTasa (5)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Total en US$

(5) Tasa=Tasa de depreciacin segn SUNAT7.2. Activo Intangible7.2.1. Inversin de Activos Intangibles

temsPrecio Unitario En US$Q InicialAo 0

Total en US$

7.2.2. Amortizacin de Activos IntangiblestemsTasa de AmortizacinAo 1Ao 2Ao 3 Ao 4Ao 5

Totales en US$

7.3. Capital de Trabajo7.3.1. Clculo del Capital de TrabajotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

1.- Materiales e Insumos

2.- Mano de Obra

3.- Costos Indirectos

4.- Gastos de Administracin

5.- Gastos de Ventas

Costo Total Desembolsable (En US$)

Factor

Variaciones

Inversin en Capital de Trabajo

Recuperacin de Capital de Trabajo

7.3.2. Composicin de la Inversin Inicial y su financiamiento

temsAportePrstamoTotal en US$En Porcentaje

Activo Fijo

Activo Intangible

Capital de Trabajo

Total Inversin

En Porcentaje

MODULO VIIIEvaluacin Econmica y Financiera

8.1. Financiamiento

Datos Generales del Financiamiento

temsValores

Monto del Prstamo (En US$)

Plazo (En Meses)

Inters Anual (En %)

Inters Mensual (En %)

Perodo de Gracia (En Meses)

8.2. Cronograma de PagosNAmortizacinIntersCuotaSaldo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

8.3. Flujo de CapitalFlujo de Capital en Dlares Nominales (US$)

temsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Inversin en Activo Fijo

Inversin en Intangibles

Inversin Capital de Trabajo

Recuperacin Activos Fijos

Recuperacin Capital de Trabajo

Flujo de Capital (En US$)(1)

8.4. Estado de ResultadostemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Ingresos

Costo de Materiales Directos

Costo del MOD

Costos Indirectos

Gastos de Administracin

Gastos de Ventas

Depreciacin

Amortizacin

UAI

Impuesto

Utilidad Neta

8.5. Flujo OperativotemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Utilidad Neta

Depreciacin

Amortizacin

Flujo Operativo

(En US$)(2)

8.6. Flujo de Caja EconmicotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de Capital

Flujo Operativo

Flujo Econmico (3)

En US$ (1)+(2)=(3)

8.7. Flujo del Servicio de la DeudatemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Prstamo

Amortizacin

Intereses

Escudo Fiscal

Flujo de Servicio de la Deuda

8.8. Flujo FinancierotemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de Caja Econmico

Flujo de Servicio de la Deuda

Flujo Financiero

8.9. La Tasa de Descuento

8.10. Indicadores Financieros de Rentabilidad8.10.1. Valor Actual Neto y TIRCuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y Financieros

temsEconmicoFinanciero

VAN

TIR

Esto es toda la separata