Programa

• Controles de Administración Cereales

• Controles de Balanza• Gestión y Control Empresa

Transporte• Gestión y Control Producción

Cereales

Programa

• Logística de Insumos.• Control Crediticio.• SENASA• Automatización de Circuitos Comerciales

Gestión Comercial

Programa

• Circuito de Pagos• Transferencias entre Cajas• Importación Extractos Múltiples

Tesorería

Programa

• Conciliación de Cuentas Corrientes.• Saldos Acumulados.• Saldos Bimonetarios.

Cuentas Corrientes

Programa

• Autorretención de Ganancias.• Base Imponible de IIBB.• Retenciones de IIBB Fletes.

Retenciones

Programa

• Bienes de Uso.

Contabilidad

Cereales

Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos

ObjetivoConciliar automáticamente las aplicaciones a contratos con la información recibida por el exportador.

Detalle

El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Se procesa y el sistema concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas.

Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos

Cancelación de CTGObjetivo

Automatizar la Confirmación de ArriboGestionar la obtención del PRE CTG Flete Corto.

Detalle

Cuando llega un camión a la balanza con CTG asociado el sistema se comunica con la página de AFIP y realiza la operación.

Cancelación de CTG

Cancelación de CTG

Interfase EntregadoresObjetivo

Automatizar la carga de movimientos informados por los Entregadores.

Detalle

Importar la información que llega de los entregadores previendo la posibilidad de corregirla y/o completarla antes de incorporarla en forma definitiva al sistema.

Interfase Entregadores

ExportacionesObjetivo

Administrar los Contratos de Exportación en los diferentes procesos y circuitos.

Detalle

En el proceso de administrar las exportaciones se gestionan las DJVE/ROE, Tipo de Embarcación, Previsiones Automáticas a partir del ROE, Previsiones Automáticas a partir del embarque, Garantías para Derechos de Exportaciones, Prefinanciación de Exportaciones, Liquidación de las prefinanciaciones, Cancelación de las prefinanciaciones (con aplicación de comprobantes y de tipo Cierre). Administración de los Movimientos Físicos de la mercadería a exportar. Emisión de comprobantes relacionándolos con permisos de embarque.

Pago en Especies en Contratos de Compra

ObjetivoCancelar los comprobantes de venta conjuntamente con la registración de la factura de compra.

Detalle

Aplica en cuenta corriente los comprobantes. Emite automáticamente la ND/NC por diferencia de cambio.Emite automáticamente la ND por la percepción de IVA.

Pago en Especies en Contratos de Compra

Interfase CorredoresObjetivo

Automatizar la registración de Contratos, Cartas de Porte, aplicaciones, fijaciones, comprobantes, etc. enviada por el Corredor.

Detalle

Corredores homologados: Zeni, Grimaldi Grassi, GYT, Intagro, Granar, Diaz Riganti.

Interfase Corredores

Maestros y EquivalenciasContratosFijacionesCartas de PorteComprobantesExcedentes/Reducciones

Registros Pre-Procesados

Archivo con Información

Registros Procesados

Logs

Procesamiento (Realizando las validaciones necesarias)

PRE - Procesamiento de Información Controlando Formatos y consistencia de Información)

Interfase Corredores

Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)

ObjetivoInteractuar con el Sistema Industria (SI) para obtener información sobre el uso de esta tecnología.

Detalle

Actualmente cubre los procesos de envío de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza.

Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)

Transporte. Réplica en Empresas de Transporte

ObjetivoAutomatizar la carga de viajes en Empresas de Transporte Propias

Detalle

Proceso que agiliza el control, realizando la replicación de viajes, evitando la doble carga. Al facturar los viajes se marcan como liquidados en la empresa principal.

Negocios a Pizarra CiegaObjetivo

Actualización automática de precios de negocios con Pizarra Ciega.

Detalle

El sistema modifica el negocio obteniendo el precio de la pizarra en la fecha de proceso. Si la moneda de pizarra es diferente a la moneda de negocio se convierte al tipo de cambio del día.

Negocios a Pizarra Ciega

Historial de modificaciones de contrato de compra y venta

ObjetivoAgregarle valor a la Posición Global de Cereales.

Detalle

Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas identificando cambios en los negocios

Historial de modificaciones de contrato de compra y venta

Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA

ObjetivoAutomatizar la devolución de la percepción RG3337 (Perc.IVA) en Pago en Especies.

Detalle

Se devuelven las percepciones de IVA contenidas en las facturas/C1116A canceladas con canjes de cereal.

Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA

Emisión de carta de porte directasObjetivo

Facilitar la confección de la carta de porte al productor proporcionando los datos necesarios.

Detalle

Enviar la información al productor para que complete correctamente la carta de porte, para los movimientos directos .Este proceso se realiza desde logística de transporte.

Emisión de carta de porte directas

Parciales pendientes de final en contratos

ObjetivoContar con información precisa de los kilos pendientes de final de cada parcial.

Detalle

Para lograrlo se vinculan las parciales al momento que emiten o registran finales.

Parciales pendientes de final en contratos

Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales

ObjetivoIncorporar en la Posición Global de Cereales las operaciones del MAT.

Detalle

Se incorpora como "Compras y Ventas Pendientes de Contabilizar" Y se detallan cada una de las operaciones.

Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales

Centro de Costos en Contratos

ObjetivoAdministrar centros de costo por plantas en Contratos.

Detalle

Se indica la planta por contrato y se contabiliza en función de ésta.

Centro de Costos en Contratos

Integración Acopio-Producción entre diferentes empresas

Objetivo Evitar la registración manual agilizando los procesos administrativos en ambas empresas.

Detalle

Los comprobantes emitidos en la empresa de acopio se registran automáticamente en la empresa de producción. La información de las planillas de cosecha confeccionadas en producción es utilizada en los movimientos de balanza.

Promedio de rubros en generación de análisis

Objetivo Agrupar cartas de porte con diferentes grados en un mismo análisis.

DetalleEl cálculo del análisis promedia los resultados de los rubros y en función a estos promedios se obtiene su bonificación, rebaja y grado correspondiente.

Promedio de rubros en generación de análisis

Alertas y restricciones por documentación vencida

ObjetivoAlertar al usuario si un productor posee alguna documentación vencida.

DetalleSe puede utilizar para cualquier tipo de documentos como por ej.: Carnet de Conducir, Seguro Camión, Verificación Técnica, Estatutos, Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Poderes, Libre Deuda Sindical, etc.

Alertas y restricciones por documentación vencida

Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta

Objetivo Minimizar errores de carga definiendo la moneda en el tipo de negocio.

DetalleSe puede predeterminar la moneda en aquellos tipos de negocio que utilizan siempre la misma.

Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta

Gestión de contratos de corretaje

ObjetivoAdministrar eficientemente la operatoria de corretaje.

DetalleLos comprobantes tienen la particularidad de registrar el movimiento tanto en la cuenta corriente del comprador como en la del vendedor. Genera la información necesaria para presentar a la AFIP.

Fotos de camiones en ingresos y egresos

ObjetivoRelacionar registros fotográficos con los movimientos de ingresos y egresos de balanza.

DetalleGestionar y tomar fotografías con cámaras IP de las patentes de camiones tanto en Ingresos como en Egresos, quedando estas vinculadas al movimiento.

Fotos de camiones en ingresos y egresos

Comercial en negocios de compra de cereal

ObjetivoObtener información de negocios por comercial.

DetalleSe registra los comerciales para las Confirmaciones de Venta y para Contratos de Compra, de manera de poder llevar los negocios que cerró cada uno.

Comercial en negocios de compra de cereal

Contabilidad

Bienes de Uso

ObjetivoAdministrar el inventario de Bienes de uso.

DetalleAdministra los tipos de bienes de uso, indicando la ubicación , fecha de alta, comprobante de compra, etc. Genera los asientos de amortización necesarios y su correspondiente listado de inventario.

Bienes de Uso

Cuentas corrientes

Conciliación de Cuenta corriente

ObjetivoConciliar automáticamente las cuentas corrientes de los Exportadores/Corredores/Proveedores

DetalleLos Exportadores/Corredores/Proveedores envían archivos que se procesan de similar manera a la conciliación bancaria. El formato de archivo no es rígido y el sistema permite adaptarse a diferentes modelos existentes.

Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado

ObjetivoVisualizar en el “Listado de Cuenta Corriente Aplicada” el Saldo Acumulado

DetalleSe muestra a pedido del usuario.

Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado

Listado de Saldos Bimonetarios Ajustados

ObjetivoVisualizar los saldos según moneda de origen, ajustando los pesos a dólares y los dólares a pesos en función de un tipo de cambio definido por el usuario.

DetalleEste listado se emite en el momento de realizar el cierre mensual para determinar los ajuste en pesos y en dolares con las monedas que originaron el movimiento para las cuentas corrientes.

Gestión comercial

Emisión ND por diferencia en compras de insumos

ObjetivoFacturar en forma automática a la empresa de transporte el faltante de mercadería.

DetalleSe genera un comprobante pendiente de facturar a la empresa de transporte por la diferencia entre lo recibido y lo que figura en el remito del proveedor.

Emisión ND por diferencia en compras de insumos

Factura Electrónica - Reproceso

ObjetivoReprocesar una Factura electrónica en caso de interrupción de conexión.

DetalleEl proceso de Facturación Electrónica se basa en un web service provisto por AFIP.Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio.

Factura Electrónica - Reproceso

Factura Automática

ObjetivoAutomatizar el proceso de facturación a partir de pedidos autorizados.

DetalleSe emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización.

Factura Automática

Refacturación de Insumos

ObjetivoAutomatizar el proceso de refacturación originada por diferentes causas.

DetallePor cambio de factura a otra cuenta relacionada o por recolocación a otro cliente. Si la mercadería ya fue remitida se genera automáticamente la devolución sea esta total o parcial.

Refacturación de InsumosTipo Circuito

Cliente Comp. Origen

Refacturación Cambio de Cuenta Facturado

Cliente A PED FAC SRCCF NCRA

Cliente B PED FAC

Refacturación Cambio de Cuenta Remitido

Cliente A PED FAC REM SRCCR RDE NCRDEV

Cliente B PED FAC REM

Refacturación Recolocación Facturado

Cliente A PED FAC SRRF NCRA

Cliente B PED FAC

Refacturación Recolocación Devolución

Cliente A PED FAC REM RDE SRRD NCRDEV

Cliente B PED FAC

Refinanciación de deuda

ObjetivoGestionar ágilmente el refinanciamiento de una deuda.

DetallePermite reprogramar la fecha de vencimiento de uno o más comprobantes con la posibilidad de emitir automáticamente una nota de débito por los intereses.

Refinanciación de deuda

Elaboración de producto con precio

ObjetivoValorizar stock de productos de elaboración de propia.

DetalleAdemás de valorizarlos, se permite contabilizar estos comprobantes.

Elaboración de producto con precio

Importación Excel de liquidaciones de gastos

ObjetivoReducir la carga de trabajo manual en las liquidaciones de gastos.

DetalleA través de un archivo Excel con un formato predeterminado se importan los registros y se contabiliza la liquidación.

Importación Excel de liquidaciones de gastos

Circuito de autorización por nivel en compra-venta

ObjetivoFacilitar el proceso de autorización segmentando por niveles según el importe del comprobante.

DetalleEn cada nivel de autorización se establecen distintos usuarios responsables. Permite a su vez definir la autorización por rubro/subrubro de los artículos.

Circuito de autorización por nivel en compra-venta

Actualización de Costos-Precios desde compras

ObjetivoActualizar automáticamente lista de costos y de precios de venta a partir de registración de comprobantes de compra.

Detalle1. Compra En pesos. El costo se dolariza al tipo de cambio de la operación (fecha de compra) para compararlo con el valor vigente de la lista de costo y determinar si éste se debe actualizar o no.En dólares. El costo se compara directamente con el valor vigente de la lista de costo que estará en dólares al igual que el comprobante y se determinará si éste se debe actualizar o no.2. VentaEn pesos. Se tomará el precio vigente de la lista de precios de venta y se lo pesificará (a la fecha del día) al tipo de cambio de la venta.En dólares. Se tomará el precio vigente directamente de la lista de venta, la cual estará en dólares al igual que el comprobante.

Actualización de Costos-Precios desde compras

Intereses al momento del cobro

ObjetivoAlertar la existencia de intereses pendientes al momento de realizar un cobro.

DetalleEmisión de Recibo. Emisión de liquidación por pago en especies. La ND, no se genera automáticamente.

Intereses al momento del cobro

Liquidación por Cuenta y Orden

ObjetivoLiquidar parcialmente una factura de cuenta y orden.

DetalleLiquidar facturas por cuenta y orden en forma parcial. Facturar por cuenta y orden “Sin especificar el proveedor de cuenta y orden”.

Cálculo de canjes desde gestión comercial

ObjetivoCalcular los kilos a devolver del canje sin incluir los conceptos de deducciones.

DetalleDifiere del cálculo normal ya que resulta del neto de la liquidación (precio por kilos) sin tener en cuenta las deducciones de una liquidación.

Informe de gestión sobre compras y ventas de insumos

ObjetivoObtener un comparativo de compras y ventas más la rentabilidad con costo promedio y Costo de Reposición.

Tesorería

Circuito de autorización de pagos

ObjetivoArmar reportes de información financiera a partir de Previsiones de pagos.

DetalleUna vez emitidas las previsiones, pasan por un circuito de autorización. Posteriormente se corre un proceso automático de pago de las previsiones autorizadas.

Circuito de autorización de pagos

Circuito de autorización de pagos

Anulación de recibos con diferencia de cambio

ObjetivoAutomatizar la Emisión de la NC/ND al anular un recibo que generó diferencia de cambio.

DetalleEste proceso esta desarrollado para aquellos clientes que tengan emisión de comprobantes de diferencia de cambio en forma automática desde tesorería.

Importación de extractos con múltiples cuentas bancarias

ObjetivoAgilizar la importación de resúmenes bancarios.

DetalleA partir de un único archivo proporcionado por datanet.

Transferencias entre cajas

ObjetivoAgilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen.

DetalleAl generar la salida por transferencia de caja, ésta queda como pendiente de ingresar a la caja destino. Al registrar la entrada se recupera automáticamente el detalle de movimientos (valores, efectivo, etc.)

Transferencias entre cajas

Listado de valores en tránsito

ObjetivoAgilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen.

DetalleLa particularidad de este reporte es que se muestran aquellos cheques de terceros que han sido transferidos desde una caja de origen hacia otra de destino, pero que ésta aún no los ha recibido.

Listado de valores en tránsito