PROCEDIMIENTOS PAGOS

Programacin de Pagos SSK:1. Recepcin de facturas de Contabilidad de forma diaria a las 5.00pm2. Check list y archivo de las mismas, por numero de RUC.3. Los mircoles elaboramos el cuadro de programacin de facturas, informacin con la cual Finanzas puede seleccionar las facturas a pagar durante la siguiente semana siempre priorizando los pago de Alimentacin, Hospedaje, Combustible, Transporte de Personal y Proveedores sensibles. 4. Los Viernes recibimos la data con la informacin de las facturas a cancelar, y durante el Lunes y Martes siguientes se procede con la seleccin de las mismas.5. El da Jueves a las 8.00am se procesan las facturas que tienen como medio de pago Telebanking y se entregan a Contabilidad para la revisin respectiva, una vez revisadas son devueltas a finanzas para proceder con la elaboracin del pago en el sistema del banco.6. En cuanto se procesa el asiento contable del Telebanking se coordina con Finanzas para efectuar la operacin BCR respectiva y de ser el caso los cambios de moneda.7. El da Jueves tambin se procesan las facturas que tienen como medio de pago Cheque de Gerencia BCP.8. El da Viernes a las 8.00am se procesan las facturas que tienen como medio de pago Telecredito y se entregan a Contabilidad para la revisin respectiva, una vez revisadas son devueltas a finanzas para proceder con la elaboracin del pago en el sistema del banco.9. El da Viernes tambin procedemos con el registro de las facturas cuyo medio de pago es el Factoring.10. Los das Jueves y Viernes atendemos llamadas de proveedores e indicamos el estado de sus facturas, esto en el horario de 8.00am a 5.00pm.11. El da Viernes enviamos un correo a los Administradores de Obra, Logstica y Equipos adjuntando el detalle de las facturas que incluidas en la programacin correspondiente a la semana.

Programacin de Pagos Consorcio:1. Recepcin de facturas de contabilidad de forma diaria a las 5.00pm2. Check list y archivo de las mismas.3. Los mircoles elaboramos el cuadro de programacin de facturas, informacin con la cual El Consorcio puede seleccionar las facturas a pagar durante la siguiente semana 4. Los Lunes recibimos la informacin de las facturas seleccionadas para cada Consorcio y se procede con la seleccin de las mismas los das Martes y Mircoles.5. El da Jueves a las 9.00am se procesan las facturas a pagar de Chilca y se entregan a Contabilidad para la revisin respectiva, una vez revisadas son devueltas a Finanzas para proceder con la elaboracin del pago en el sistema del banco.6. Los das Jueves y Viernes atendemos llamadas de proveedores e indicamos el estado de sus facturas, esto en el horario de 8.00am a 5.00pm.7. El da Viernes a las 9.00am se procesan las facturas a pagar de Kallpa y se entregan a Contabilidad para la revisin respectiva, una vez revisadas son devueltas a Finanzas para proceder con la elaboracin del pago en el sistema del banco.8. Una vez realizados los pagos, cada Consorcio enva a recoger sus Cheques emitidos y luego los regresan a la oficina ya firmados para poder entregarlos a los proveedores, los das de entrega son los Martes y Mircoles de 3.00pm a 5.00pm9. Los das Jueves y Viernes atendemos llamadas de proveedores e indicamos el estado de sus facturas, esto en el horario de 8.00am a 5.00pm.

Pagos Adelantados a Proveedores SSK Montajes e Instalaciones y Consorcio SSK Santos CMI:1. Recibimos la solicitud, la cual debe contar con la autorizacin del Gerente del rea que solicita o en caso de ser una orden de obra con la aprobacin del gerente de Proyecto y de Contabilidad, (en el caso del Consorcio las solicitudes son realizadas por los Administradores de Obra y tambin debe contar con la autorizacin del Gerente de Proyecto y Contabilidad).2. Se consulta a Finanzas si el flujo de caja permite proceder con el pago.3. Revisamos que los datos estn completos, de ser conforme se entrega a Contabilidad para que verifiquen si esta afecto a Detraccin o Retencin, de estar afecto a Detraccin proceden con el pago de la misma y luego es devuelto a Tesorera para el pago respectivo, de estar afecto a Retencin se procede con el pago del 94%.4. Las solicitudes recibidas antes de las 1.00pm se procesan en el da, las que son recibidas despus del horario se procesan al da siguiente, se pueden dar excepciones de acuerdo a la urgencia del pago.5. Una vez realizados se envan las confirmaciones correspondientes al solicitante.

Solicitudes de Fondos por Rendir SSK Montajes e Instalaciones y Consorcio SSK Santos CMI:1. Recibimos la solicitud del responsable, la cual debe contar con la autorizacin del Gerente del rea a la cual va a ser asignado el gasto y de Contabilidad.2. Se consulta a Finanzas si el flujo de caja permite proceder con el pago.3. Revisamos que los datos estn completos, y procedemos con el pago.4. Estas solicitudes se procesan al da siguiente, se pueden dar excepciones de acuerdo a la urgencia del pago.5. Una vez realizadas se envan las confirmaciones correspondientes al solicitante.

Pago de Empleados y Obreros SSK Montajes e Instalaciones y Consorcio SSK Santos CMI:1. Se coordina las fechas de entrega de la informacin con el rea de RRHH de tal forma que puedan entregarla 48 horas antes, teniendo en cuenta que los feriados y fines de semana son das no laborables y no podemos retrasar este tipo de pagos.2. Una vez que contamos con la informacin procedemos con el registro contable y luego con el proceso en el sistema del banco.3. En caso de algn contratiempo se informa al responsable para subsanarlo lo antes posible.4. Una vez que el abono este en las cuentas de los empleados se enva la confirmacin de cada planilla a cada responsable.

Pago de Impuestos SSK Montajes e Instalaciones y Consorcio SSK Santos CMI:1. Se coordina las fechas de entrega de la informacin con el rea Contable de manera que puedan entregarla 48 horas antes, teniendo en cuenta que los feriados y fines de semana son das no laborables y no podemos retrasar este tipo de pagos.2. Se consulta a Finanzas el Banco con el que se va a pagar.3. Una vez que contamos con la informacin procedemos con el registro contable.4. En caso de algn contratiempo se informa al responsable para subsanarlo lo antes posible.5. Una vez aprobado se devuelve a cada responsable para que puedan realizar el debito correspondiente.

Una vez procesados los pagos tanto Contablemente como en el Sistema Bancario, para todos los casos, la ltima etapa del proceso es entregarlos al encargado de finanzas para la revisin final y una vez que cuentan con el Visto Bueno respectivo se entrega al Gerente de Administracin y Finanzas para proceder con la primera firma, una vez firmados por l se deriva a la segunda firma para la cual estn habilitadas todas las Gerencias.