Procedimientos Elaboración POA

7/25/2019 Procedimientos Elaboracin POA

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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO DE COCHABAMBA

COCHABAMBA BOLIVIA

PROCEDIMIENTO PARA LAELABORACION DEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL POA

(P-GGE-UPYD-001)


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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALPOA

INDICE Pgs.

1. Objetivo............................................................................................12. Alcance.............................................................................................13. Responsabilidades ..............................................................................1

3.1 Directorio.......................................................................................13.2 Gerente General Ejecutivo................................ ................................ .13.3 Comit Gerencial.............................................................................13.4 Todas las reas funcionales ...............................................................23.5 Unidad de Planificacin y Desarrollo ................................ ....................23.6 Gerencia Administrativa Financiera Divisin de Presupuestos ................2

4. Descripcin de las actividades ...............................................................24.1 Anlisis de situacin.........................................................................24.2 Definicin de objetivos estratgicos de gestin .....................................24.3 Definicin de objetivos generales y especficos......................................34.4 Difusin de lineamientos estratgicos..................................................34.5 Designacin de un responsable por rea................................ ..............34.6 Reunin de coordinacin y capacitacin...............................................44.7 Elaboracin POA por unidad funcional..................................................44.8 Anlisis y consolidacin ....................................................................44.9 Remisin de informacin requerida para la elaboracin del presupuesto

institucional....................................................................................54.10 Elaboracin del Presupuesto Institucional .........................................54.11 Revisin final y aprobacin preliminar................................ ..............54.12 Aprobacin en Directorio ...............................................................54.13 Remisin del POA a la H. Concejo Municipal ......................................6

5. Marco Conceptual...............................................................................66. Referencias .......................................................................................67. Diagrama de Flujo del Proceso ..............................................................68. Cronograma de Ejecucin................................................................... 129. Formularios POA..............................................................................139.1 Instructivos para el llenado Formularios POA ......................................... 27

9.1.1 Instructivos para el llenado del formulario POA 1 ............................ 279.1.2 Instructivos para el llenado del formulario POA 2 ............................ 289.1.3 Instructivos para el llenado del formulario POA 3 ............................ 299.1.4 Instructivos para el llenado del formulario POA 4 ............................ 30

9.1.5 Instructivos para el llenado del formulario POA 4A ..........................329.1.6 Instructivos para el llenado del formulario POA 5 ............................ 339.1.7 Instructivos para el llenado del formulario POA 5A ..........................349.1.8 Instructivos para el llenado del formulario POA 6 ............................ 369.1.9 Instructivos para el llenado del formulario POA 6A ..........................379.1.10 Instructivos para el llenado del formulario POA 7 ......................... 389.1.11 Instructivos para el llenado del formulario POA 7 A ......................399.1.12 Instructivos para el llenado del formulario POA 8 ......................... 419.1.13 Instructivos para el llenado del formulario POA 8A .......................429.1.14 Instructivos para el llenado del formulario POA 9 ......................... 43


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PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIN DEL POA

Unidad de Planificacin y Desarrollo

Cdigo: P-GGE-UPYD-001

Pg. 1

1. Objetivo

El objetivo general del presente procedimiento es definir claramente las actividades,

responsables y plazos a cumplir inherentes al proceso de formulacin, aprobacin y

posterior remisin del Programa Operativo Anual (POA) a las instancias que

correspondan.

2. Alcance

El presente procedimiento pretende constituirse en un documento indicativo ms no

limitativo, de las actividades que deben desarrollarse para la elaboracin del POA. En

otras palabras, se plantean las actividades bsicas que permitirn completar el proceso

que demanda la elaboracin del Programa Operativo Anual (POA), sealando los

responsables de cada etapa y el cronograma a cumplir.

3. Responsabilidades

3.1 Directorio

El Directorio de SEMAPA, en uso de sus atribuciones sealadas en el Estatuto de

SEMAPA, artculo 20 inciso d), es la instancia que aprueba Programa Operativo Anual,

mediante Resolucin expresa, para su posterior remisin a las instancias competentes.

3.2 Gerente General Ejecutivo

Es responsable de efectuar la revisin final al POA, instruyendo realizar las

correcciones que vea conveniente o en su defecto aprobando preliminarmente el

documento remitiendo el mismo al Directorio para su aprobacin final.

3.3 Comit GerencialEs responsable de formular y aprobar los lineamientos estratgicos de la gestin,

definir los lineamientos generales que regirn las tareas de elaboracin del

Presupuesto Institucional y determinar los proyectos que sern incluidos en la

programacin para la gestin.

As como tambin es responsable de efectuar el anlisis, concordancia con los

lineamientos estratgicos generales, revisin de techos presupuestarios.


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ELABORACIN DEL POA



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3.4 Todas las reas funcionalesSon responsables de formular y conciliar sus POAs, sobre la base de los lineamientos

estratgicos aprobados. Adicionalmente, es de responsabilidad de cada rea el

cumplimiento de los planes y programas de gestin consignados como parte de sus

actividades para la gestin.

3.5 Unidad de Planificacin y Desarrollo

Es responsable de conducir el proceso de consolidacin del POA de cada gestin, as

como de revisar el documento final antes de su remisin al Gerente General Ejecutivo,

as como de absolver las interrogantes de las diferentes reas en cuanto al proceso deformulacin del documento.

3.6 Gerencia Administrativa Financiera Divisin de Presupuestos

Es responsable de la confeccin del Presupuesto Institucional, asimismo de remitir de

manera oportuna, a todas las reas Funcionales, los techos presupuestarios detallados

correspondientes a cada Gerencia, para que la programacin de operaciones se

enmarque dentro de los lmites presupuestarios establecidos.

Sobre la base de los requerimientos de recursos efectuados por las diferentes reas de

la empresa, proceder a elaborar el proyecto de Presupuesto. En caso de que los

requerimientos efectuados en el marco del POA sobrepasen los techos establecidos,

notificar de manera oportuna a la Unidad de Planificacin y Desarrollo para efectuar el

anlisis y correcciones que sean necesarias.

4. Descripcin de las actividades

4.1 Anlisis de situacinLa planificacin estratgica requiere inicialmente de un anlisis de la coyuntura y del

contexto en el cual se desenvuelven las actividades de la empresa, con el propsito de

enmarcar los lineamientos estratgicos en este anlisis, dicha actividad ser realizada

por el pleno del Comit Gerencial, tal como lo establece el RE-SPO.

4.2 Definicin de objetivos estratgicos de gestin

En base al anlisis del macro y micro entorno, el diagnstico de la empresa y las metas

establecidas en el Plan Estratgico de Desarrollo de los Servicios (PEDS), el Comit

Gerencial aprobar los objetivos estratgicos de gestin, los cuales pueden diferir de


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ELABORACIN DEL POA



Pg. 3

los formulados en la gestin pasada dependiendo de la coyuntura. De igual manera, si

la situacin amerita una revisin de la misin, visin y marco valrico de la empresa,

este comit estar facultado para efectuar las modificaciones que vea convenientes

aunque, en este caso, es el Directorio la ltima instancia de aprobacin de las

modificaciones a las declaraciones fundamentales.

En lo que respecta al POA, la definicin de los objetivos estratgicos tiene un proceso

especial. SEMAPA debe dar cumplimiento a lo planificado en el marco de los objetivos

de gestin que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la expansin delos servicios en el rea de Concesin.

4.3 Definicin de objetivos generales y especficosDe igual manera, las actividades sealadas tanto en el Plan de Accin como en el Plan

de Expansin deben convertirse en los objetivos generales y especficos de la gestin,

aunque no de manera limitativa, es decir, cada rea, en funcin a la programacin de

sus operaciones, podr incluir, adems de los objetivos especficos sealados, aquellos

que vea convenientes para el logro de las metas planteadas.

Se definirn los objetivos generales y especficos conjuntamente con los indicadores

de gestin que permitirn medir su cumplimiento de manera objetiva.

4.4 Difusin de lineamientos estratgicos

La Unidad de Planificacin y Desarrollo remitir, a cada Gerencia de rea, un ejemplar

del documento que detalla los objetivos estratgicos de gestin, los objetivos

especficos establecidos y las actividades principales consideradas, as como los techos

presupuestarios correspondientes para que puedan efectuar la programacin de sus

operaciones para la gestin.

4.5 Designacin de un responsable por rea

Cada rea de la empresa designar a un responsable que participar de manera activa

en la formulacin del POA y se constituir en el nexo de coordinacin entre su rea de

trabajo y la Unidad de Planificacin y Desarrollo. Este responsable, sobre la base de los

lineamientos generales remitidos por la Unidad de Planificacin y Desarrollo, y los

propios de su rea, organizar el trabajo en su unidad funcional y coordinar con cada


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ELABORACIN DEL POA



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funcionario las tareas que deben llevarse a cabo en el proceso estableciendo de

manera clara sus metas e indicadores.

4.6 Reunin de coordinacin y capacitacin

Previo al proceso de llenado de los formularios, la Unidad de Planificacin y Desarrollo

de considerar necesarios, convocar a los responsables de las diferentes reas

funcionales de la empresa a una reunin de coordinacin en la cual se aclararn todas

las interrogantes que surjan en torno al llenado de los formularios del POA.

As mismo, es de vital importancia que en dicha reunin se resalte la importancia de la

revisin y/o definicin de indicadores de eficacia y eficiencia para permitir la adecuada

evaluacin del cumplimiento de las metas de gestin.

4.7 Elaboracin POA por unidad funcional

Cada unidad funcional elaborar el POA consolidado de su rea, desprendindose sus

objetivos y actividades de los objetivos estratgicos definidos para la gestin,

siguiendo el formato estndar establecido en los formularios de programacin de

operaciones de la H. Alcalda Municipal de Cochabamba, el cual es tambin aceptado

por el Ministerio de Hacienda.

4.8 Anlisis y consolidacin

Una vez concluido el proceso de llenado de los formularios, todas las reas funcionales

remitirn el POA de su unidad a la Unidad de Planificacin y Desarrollo para que este

proceda al anlisis y consolidacin del mismo.

Este trabajo consiste en una verificacin de la consistencia de los objetivos especficos

y actividades programadas en cada rea con los lineamientos estratgicos generales

establecidos, una revisin del apego a los techos presupuestarios definidos para la

asignacin de recursos y la concordancia general del documento en cuanto a

requerimientos de recursos en funcin a las actividades programadas. En caso

necesario, la Unidad de Planificacin devolver el documento al rea de origen para

que se subsanen las observaciones efectuadas.


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ELABORACIN DEL POA



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Es im p o r t a n t e s ea l a r q u e p a r a p r o c e d e r a l a i n c l u s i n d e t o d o

p r o y e c t o d e i n v e r s in e n e l POA , es t e d e b e co n t a r i n d e f e ct i b l em e n t e

c o n l a f u e n t e d e f i n a n c i am i e nt o d e b i d am e n t e c o n s o l id a d a y r e s p a l d a d a

m n im am en t e c o n u n a c a r t a d e i n t e n c i o n e s q u e a v a l e l a o p e r a c i n , e l

p e r f i l d e l p r o y e c t o y su s e s pe c i f i c a c i o n e s tcn i c a s de l m i sm o .

4.9 Remisin de informacin requerida para la elaboracin del presupuestoinstitucional

De manera simultnea al proceso de consolidacin del documento, la Unidad de

Planificacin y Desarrollo, remitir la informacin consolidada del requerimiento de

recursos a la Gerencia Administrativa Financiera para la confeccin del Presupuesto

Institucional.

4.10 Elaboracin del Presupuesto Institucional

Sobre la base de los lineamientos presupuestarios generales establecidos en el POA, la

Divisin de Presupuestos de la Gerencia Administrativa Financiera elaborar el

proyecto de Presupuesto Institucional, documento que debe acompaar al POA como

referente de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las operaciones

programadas para la gestin.

4.11 Revisin final y aprobacin preliminar

Concluido el trabajo de verificacin de la inexistencia de observaciones, de anlisis y

consolidacin del POA por parte de la Unidad de Planificacin y Desarrollo, ser

remitido el documento al Gerente General Ejecutivo, el mismo que aprobar previa

revisin de manera preliminar, para posteriormente ponerlo a consideracin del

Directorio o en su defecto, efectuar las observaciones que el caso amerite y lo

devolver a la Unidad de Planificacin y Desarrollo especificando y sustentando sus

observaciones de manera formal.

4.12 Aprobacin en Directorio Una vez aprobado de manera preliminar por el Gerente General Ejecutivo y

subsanadas todas las observaciones, si hubiese, el POA ser puesto a consideracin del

Directorio para su tratamiento, discusin y posterior aprobacin.


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ELABORACIN DEL POA



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4.13 Remisin del POA a la H. Concejo MunicipalEl POA, aprobado en Directorio, ser remitido en doble ejemplar a la H. Alcalda

Municipal de Cochabamba, para su aprobacin a travs del H. Concejo Municipal de

Cochabamba y puesta en vigencia, asimismo, se remitir a otras instancias de control.

Todo documento que se genera en cualquier etapa de la elaboracin del POA, deber

ser realizado de manera escrita y oportuna, la omisin ser de responsabilidad del rea

comprometida.

5. Marco Conceptual

Procedimiento: Documento que describe la realizacin de actividades especificando elqu, cmo, cundo y por quin son realizadas estas actividades.

POA: Programa Operativo Anual, documento rector de la planificacin estratgica de la

gestin.

Presupuesto: El presupuesto es un instrumento de planificacin econmico-financiero

de corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector pblico que son

traducidos en programas operativos anuales, designados a prestar bienes y servicios

pblicos, mediante la combinacin adecuada y eficiente de los recursos.

Consolidacin: Es la accin y efecto de dar o adquirir al Programa Operativo Anual lafirmeza o solidez, el cual esta conformado por una sntesis de las actividades de cada

una de las unidades funcionales programadas para la gestin.

Anteproyecto Presupuestario Institucional: Es la propuesta que formula SEMAPA

y que comprende los ingresos, gastos y financiamiento previstos para el ejercicio

presupuestario y los resultados econmicos, financieros y fsicos de las operaciones

programadas, en base a los lineamientos generales de la poltica presupuestaria y

directrices de formulacin presupuestaria fijadas por el Ministerio de Hacienda.

6. Referencias

Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones de SEMAPA

(RE-SPO)

7. Diagrama de Flujo del Proceso


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PROCEDIMIENTO ELABORACIN POA



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8. Cronograma de Ejecucin

21

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

PROY

REAL

NOTA:NOMENCLATURA

PROYECTADO

EJECUTADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

EJECUTADO FUERA DE PLAZO

Discusin y aprobacin en

DirectorioDirectorio

6 das hbiles

Presentacin POA 2006 en

Directorio

Gerente

General

Ejecutivo 1 da hbil

Revisin final y aprobacin parcial

Gerente

General

Ejecutivo 7 das hbiles

RevisinJefe Unid.

Planificacin 3 das hbil

Remisin informacin a Div.

Presupuestos

Unid.

Planificacin 1 da hbil

Elaboracin POA por unidad

funcional

Anlisis y consolidacinUnid.

Planificacin 7 das hbiles

Todas las

reas 10 das hbiles

Reunin de coordinacin y

capacitacin

Unid.


Designacin de un responsable

por rea

Todas las

reas 1 da hb il

Difusin de Lineamientos

Estratgicos

Unid.


Definicin de Objetivos

Especficos (Generales)

Equipo de

T ra ba jo 1 d a h b il

Equipo de

T ra ba jo 1 d a h b il

CRONOGRAMA DE EJECUCION POA GESTION

ACTIVIDADES RESPONSAB.FECHA

INICIO

FECHA

TERMINO AVANCE

SEPTIEMBRE

Jefe Unid.


AGOSTO

Anlisis de SituacinUnid.

Planificacin 2 das hbiles

Definicin de Objetivos

Estratgicos de gestin

Remisin POA 2006 a la SISAB,Min. Hacienda, H. Concejo

Municipal

Gerente

General

Ejecutivo 1 da hbil21 DE

SEPTIEMBRE

Elaboracin Presupuesto

Institucional y remisin a Gerencia

General

GAF

4 das hbiles

Remisin del documento a

Gerencia General


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9. Formularios POA

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBAPOA GESTIN 2006

FORMULARIO POA 1

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESOBJETIVOS INSTITUCIONALES

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA GESTION:

AREA FUNCIONAL: FECHA:

UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:

CODIGO DESCRIPCION1 2

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMALLENADO POR:REVISADO POR:Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD:


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Pg. 14

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

POA GESTION 20_______ FORMULARIO POA 2

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

OBJETIVOS DE GESTION

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA GESTION:AREA FUNCIONAL: FECHA:

UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE GESTION RESULTADO ESPERADO

1 2 3INDICADORES DE

GESTION

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA

LLENADO POR:

REVISADO POR:

Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD


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Pg. 15


POA GESTION ________

FORMULARIO POA 3


OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA GESTION:

AREA FUNCIONAL : FECHA:UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:

CODIGODESCRIPCION DE

OPERACIONES METAS DOCUMENTACION FECHA RECURSOS

DE FUNCIONAMIENTO QUE RESPALDE EL INICIO FINAL HUMANOS SERVICIOS MATERIALES ACTIVOS

CUMPLIM. DE META 10000 20000 30000 40000

RESPONSABLE DE LA INFORMACIN NOMBRE CARGO FIRMALLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 16


POA GESTIN 2_____ FORMULARIO POA 4


OPERACIONES DE INVERSION




ESTRUCTURA METAS FECHA RECURSOS

PROGRAM.NOMBRE DEL

PROYECTO U OBRA INICIO FINAL 10000 20000 30000 400001 2 3 4 5 6 7 8 9

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMALLENADO POR:REVISADO POR:



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Pg. 17


POA GESTIN 2______ FORMULARIO POA 4A


ANEXO OPERACIONES DE INVERSIN

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COHABAMBA GESTION:



ESTRUCTURA NOMBRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DEL PROYECTO RECURSOS CREDITO CREDITO DONACIONES CREDITO CREDITO MONTO TOTALTICA U OBRA PROPIOS BID CAF

1 2 3 4 5 6 7 8 9


LLENADO POR:

REVISADO POR:

Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD:


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Pg. 18


POA GESTION 20____

FORMULARIO POA 5


RECURSOS HUMANOS (GRUPO 10000)




CODIGO PROFESION U OFICIO QUE SE EMPLEADOS

REQUIERE PARA LA OPERACINPERSONAL

PERMANENTEPERSONAL ACONTRATO

SEGN PLANILLACARGO SEGNPLANILLA

(ITEM) GETION 20__(4)

PARA GESTIN 20__(5) INICIO (6) FINAL (7)


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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POA GESTION 2_______

FORMULARIO POA 5A

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESPERSONAL PERMANENTE

RECURSOS HUMANOS (GRUPO 10000)

ANEXO FORMULARIO POA 5



UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:CODIGO CARGO HABER MENSUAL SUELDO 12

MESESAGUINALDO PRECIO TOTAL

TOTAL GENERAL:


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 20


POA GESTION 2_______

FORMUALRIO POA 6

SISTEMA PROGRAMACION DE OPERACIONES

SERVICIOS NO PERSONALES (20000)




CODIGO DESCRIPCION DE SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD FECHA

SOLICITADOS INICIO FINAL

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRM A

LLENADO POR:

REVISADO POR:



21/44




Pg. 21


POA GESTION 2______

FORMULARIO POA 6A

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESSERVICIOS NO PERSONALES (20000)




CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PRECIO

PRESUPUESTARIA UNITARIO

TOTALPRESUPUESTO

2006


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 22


POA GESTION 2______

FORMULARIO POA 7


MATERIALES Y SUMINISTROS (30000)




CODIGO DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD FECHA

O SUMINISTROSUNIDAD DE

MEDIDA NECESARIA EXISTENTE REQUERIDA INICIO FINAL


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 23


POA GESTION 2_____

FORMULARIO POA 7A

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESCONSOLIDADO



UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD

PRESUPUESTARIAPRECIO

UNITARIOPRECIO TOTAL

TOTAL GENERAL:

RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMALLENADO POR:

REVISADO POR:

Bo.Vo. MAXIMA AUTORIDAD


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Pg. 24


POA GESTION 2_____

FORMULARIO POA 8


ACTIVOS FIJOS (40000)




CODIGO DESCRIPCION DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD FECHA REQUERIDA

ACTIVOS FIJOS NECESARIA EXISTENTE REQUERIDA DEL ACTIVO FIJO1 2 3 4 5 6 7


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 25

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITAIO DE COCHABAMBA

POA GESTION 2____

FORMULARIO POA 8A

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESACTIVOS FIJOS (40000)

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA GESTION:AREA FUNCIONAL: FECHA:

UNIDAD FUNCIONAL: CODIGO:CODIGO DESCRIPCION PARTIDA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PRECIO

PRESUPUESTARIA UNITARIO

TOTALPRESUPUESTOGESTION ____

TOTAL GENERAL:RESPONSABLE INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMALLENADO POR:

REVISADO POR:Vo.Bo. MAXIMA AUTORIDAD


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Pg. 26

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBAPOA GESTIN ______

FORMULARIO POA 9


EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINAENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA GESTION:AREA FUNCIONAL: FECHA:


CODIGOEQUIPO DE OFICINA Y

MUEBLES CODIGO DELMUEBLE QUE SE

QUIEREFUNCIONARIO QUE

USAQUE UTILIZA PARA

CUMPLIR LA BIEN SEGN ESTADO DEL BIENDAR DE BAJA O

DEVOLVER EQUIPO O MUEBLE DEOPERACIN INVENTARIO OFICINA

1 2 3 4 5 6


LLENADO POR:

REVISADO POR:



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Pg. 27

9.1 Instructivos para el llenado Formularios POA

9.1.1 Instructivos para el llenado del formulario POA 1

OBJETIVOS INSTITUCIONALESEste formulario debe ser llenado con los Objetivos Institucionales vigentes para el

perodo.

ENTIDAD

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba

(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL

Nombre de: Gerencia de rea.

UNIDAD FUNCIONAL

Nombre de: Jefatura o Divisin dependiente de un rea funcional que llena el

formulario

GESTION

Se llenar la gestin que se est programando

FECHA

Se debe llenar la fecha en que se estn elaborando los formulariosCASILLA CODIGO

Poner el cdigo de la institucin que se encuentra en el clasificador institucional (0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Poner el cdigo del (os) Objetivo(s) Institucional(es) del cual su unidad funcional se

est desprendiendo, deben ser 2 dgitos

COLUMNA DESCRIPCIN (2)

Describir el objetivo del cdigo correspondiente al Objetivo Institucional

RESPONSABLE DE LA INFORMACIN(Se repite en todos los formularios)

Poner nombre, cargo y firma de persona que llena el formulario (Jefe de Departamento

o Unidad)

Poner nombre, cargo y firma del Responsable de rea.

Vo. Bo. dejar en blanco para hacer firmar con el Gerente General Ejecutivo.

Nota.-Al poner el nombre completo y cargo en el formulario no se debe poner sellos

IMPORTANTE UTILIZAR HOJAS BOND TAMAO CARTA EN TODOS LOS

FORMULARIOS


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OBJETIVOS DE GESTION

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL

Nombre de: Departamento, Jefatura o Divisin dependiente de un rea funcional que

llena el formulario

GESTION


FECHA

Se debe llenar la fecha en que se est elaborando los formularios

CASILLA CODIGO


COLUMNA CODIGO (1)

Poner el cdigo del (os) Objetivo(s) de gestin del cual su unidad funcional se estdesprendiendo, deben ser 4 dgitos.

COLUMNA DESCRIPCIN OBJETIVOS DE GESTIN (2)

Detallar los objetivos de los cuales se determinar las operaciones para la

Programacin de Operaciones.

RESULTADOS ESPERADOS (3)

Describir los resultados que se espera conseguir al cumplir con los objetivos (los

mismos que deben ser verificables)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIN

Poner nombre, cargo y firma de la persona que llena el formulario (Jefe de

Departamento o Unidad)

Poner nombre, cargo y firma del Responsable de rea (Gerente de rea)




FORMULARIOS


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OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL

Nombre de: Departamento, Jefatura o Divisin dependiente de un rea funcional que

llena el formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


COLUMNA CODIGO (1)

Se copia el cdigo correspondiente al (los) objetivo(s) de gestin y se aumenta dosdgitos de acuerdo a las operaciones realizadas por cada objetivo de gestin. Ejemplo

si el objetivo de gestin es 0103 el cdigo para la primera operacin ser 010301, una

segunda operacin para el mismo objetivo ser 010302 y as sucesivamente.

COLUMNA DESCRIPCIN DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (2)

Describir las operaciones a realizar para lograr el objetivo propuesto

COLUMNA METAS (3)

Cuantificar las metas a alcanzar con las operaciones realizadas, deben ser metas

cuantificables que puedan ser verificadas.

DOCUMENTACIN QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE META (4)

Esta columna es para poner la documentacin que se elaborar para verificar el

cumplimiento de la meta propuesta.

FECHA DE INICIO (5)

Poner fecha que se planifica iniciar la operacin programada.

FECHA FINAL (6)

Poner la fecha que se concluir la operacin programada.


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RECURSOS HUMANOS - GRUPO 10000 (7)

Personal requerido para realizar la operacin, poner en la casilla si o no.

SERVICIOS GRUPO 20000 (8)

Si para cumplir la operacin se requiere servicios poner si, de lo contrario poner no.

RECURSOS MATERIALES GRUPO 30000 (9)

Si para cumplir la operacin se requiere materiales y suministros poner si, de lo

contrario poner no.

ACTIVOS GRUPO 40000 (10)

Si para cumplir la operacin se requiere de activos fijos poner si, de lo contrario poner

no.



o Unidad)




IMPORTANTE UTILIZAR HOJAS BOND TAMAO CARTA EN TODOS LOSFORMULARIOS


OPERACIONES DE INVERSION

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONALNombre de: Gerencia de rea.

UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION



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FECHA


CASILLA CODIGO


ESTRUCTURA PROGRAMATICA (1)

Detallar la Estructura Programtica que tendr el proyecto u obra para la gestin.

DESCRIPCIN DE OPERACIONES DE INVERSIN (2)

Describir las operaciones de inversin a realizar para cumplir con el objetivo

COLUMNA METAS (3)

Cuantificar las metas a alcanzar con las operaciones realizadas, deben ser metas

cuantificables que puedan ser verificadas.

FECHA DE INICIO (4)

Poner fecha que se planifica iniciar la operacin programada.

FECHA FINAL (5)

Poner la fecha que se concluir la operacin programada.

GRUPO 10000 (6)

Personal requerido para realizar la operacin, poner en la casilla si o no

GRUPO 20000 (7)Si para cumplir la operacin se requiere servicios poner si, de lo contrario poner no

GRUPO 30000 (8)

Si para cumplir la operacin se requiere materiales y suministros poner si, de lo

contrario poner no.

GRUPO 40000 (9)

Si para cumplir la operacin se requiere de activos fijos poner si, de lo contrario poner

no.



o Unidad)

Poner nombre, cargo y firma del Responsable de rea




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Pg. 32


FORMULARIOS

9.1.5 Instructivos para el llenado del formulario POA 4A

ANEXO OPERACIONES DE INVERSIONENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL

Nombre de: Gerencia de rea.UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


ESTRUCTURA PROGRAMATICA (1)

Detallar la Estructura Programtica que tendr el proyecto u obra para la gestin.

NOMBRE DEL PROYECTO (2)

Denominacin con la que se inscribir el proyecto u obra en el Plan Operativo gestin.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS (3)

Recursos propios que genera la Empresa

PARTICIPACIN POPULAR (4)

Recursos de Coparticipacin Tributaria por transferencia del Tesoro Gral. de la Nacin.

CREDITO (5)

Fuente de financiamiento por concepto de prstamos de instituciones estatales y

privados, nacionales e internacionales.

DONACIONES (6)

Recursos que provienen de instituciones nacionales e internacionales y de personas

particulares para la ejecucin de obras de servicio.


33/44




Pg. 33

HIPIC (7)

Fondos que se originan por concepto de alivio de deuda externa en el marco de la

iniciativa para pases altamente endeudados, destinados a gastos relacionados con

sectores sociales.

F P S (8)

Recursos otorgados por el Fondo de Inversin Productiva y Social.

MONTO TOTAL (9)

La suma total del proyecto (si se tiene varias fuentes la suma de todas las fuentes de

financiamiento)



o Unidad)




IMPORTANTE UTILIZAR HOJAS BOND TAMAO CARTA EN TODOS LOSFORMULARIOS


RECURSOS HUMANOS GRUPO 10000

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA



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Pg. 34

CASILLA CODIGO

Poner el cdigo de la institucin que se encuentra en el clasificador institucional

(0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Copiar los cdigos del formulario de operaciones de funcionamiento.

PROFESIN U OFICIO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIN (2)

De acuerdo a las operaciones programadas se debe determinar la profesin u oficio

que se requiere para que realice la operacin.

CARGO SEGN PLANILLA PRESUPUESTARIA (3)

PERSONAL PERMANENTE GESTION 2006 (4)

Poner al funcionario dependiente de la unidad que figura en la planilla presupuestaria

segn la operacin programada que se le asigna.

No DE ITEM SEGN PLANILLA (5)

Colocar el nmero de tem que figura en la Planilla Presupuestaria.



o Unidad)

Poner nombre, cargo y firma del Responsable de reaVo. Bo. dejar en blanco para hacer firmar con el Gerente General Ejecutivo.



FORMULARIOS


PERSONAL PERMANENTE

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario


35/44




Pg. 35

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Se copia los cdigos del formulario POA 5 en forma correlativa del personal necesario

permanente.

CARGO (2)

Se pone el cargo determinado en el formulario POA 5 de acuerdo al cdigo de personal

necesario permanente.

HABER MENSUAL (3)

De acuerdo al personal y cargo determinado en formulario POA 5 poner el sueldo que

figura en la planilla presupuestaria.

SUELDO 12 MESES (4)

El sueldo mensual multiplicado por 12TOTAL AO (6)

La suma de los 12 sueldos ms el aguinaldo.



o Unidad)





FORMULARIOS


36/44




Pg. 36


SERVICIOS NO PERSONALES GRUPO 20000

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNA CODIGO (1)Copiar los cdigos que requieren servicios no personales en el formulario POA 3

operaciones de funcionamiento.

DESCRIPCIN DE SERVICIOS SOLICITADOS (2)

De acuerdo a la operacin determinar los servicios no personales a requerir para

realizar la operacin programada.

UNIDAD DE MEDIDA (3)

Expresar la unidad de medida del servicio a ser utilizado.

CANTIDAD (4)

Cuantificar el servicio solicitado.

FECHA DE INICIO (5)

Fecha que se utilizar el servicio

FECHA FINAL (6)

Fecha que se concluir el uso del servicio solicitado



o Unidad)


37/44




Pg. 37





FORMULARIOS


ANEXO FORMULARIO POA 6ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Copiar los cdigos del formulario POA 6

COLUMNA DESCRIPCIN DEL SERVICIO (2)

Copiar los servicios detallados en el formulario POA 6

PARTIDA PRESUPUESTARIA (3)

De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al servicio

solicitado.

COLUMNAS UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)

Copiar del formulario POA 6


38/44




Pg. 38

PRECIO UNITARIO (6)

Poner el precio unitario de mercado del servicio

PRECIO TOTAL (7)

Poner el precio total del servicio requerido.



o Unidad)





FORMULARIOS


MATERIALES Y SUMINISTROS GRUPO 30000

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Copiar los cdigos que requieren materiales y/o suministros a utilizar en la operacin

programada.


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Pg. 39

DESCRIPCIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2)

Determinar los materiales y suministros a utilizar para cumplir la operacin


Poner la unidad de medida de los materiales y suministros a ser utilizados.

CANTIDAD NECESARIA (4)

Determinar la cantidad a utilizar para cumplir la operacin

CANTIDAD EXISTENTE (5)

Poner la cantidad que se tiene en existencia

CANTIDAD REQUERIDA (6)

Poner la diferencia entre cantidad necesaria y existente.

FECHA REQUERIDA DEL MATERIAL O SUMINISTRO (7)

La fecha prevista para utilizar los materiales y suministros solicitados.



o Unidad)





FORMULARIOS

9.1.11 Instructivos para el llenado del formulario POA 7 A


ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario


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Pg. 40

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNAS CODIGO, DESCRIPCIN DEL MATERIAL O SUMINISTRO (1) Y (2)

Se copia del formulario POA 7

PARTIDA PRESUPUESTARIA (3)

De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al material

o suministro solicitado.

UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)

Se copia del formulario POA 7, en cantidad se copia de cantidad requerida.

PRECIO UNITARIO (6)

Se coloca el precio unitario en el mercado del material o suministro.

PRECIO TOTAL (7)

Se pone el precio total del material o suministro es decir el producto de la cantidad porel precio unitario.


Poner nombre, cargo y firma de persona que llena el formulario (Jefe de

Departamento o Unidad)





FORMULARIOS


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Pg. 41


ACTIVOS FIJOS GRUPO 40000

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO

Poner el cdigo de la institucin que se encuentra en el clasif icador institucional

(0781)COLUMNA CODIGO (1)

Copiar los cdigos que requieren activos fijos del formulario POA 3 operaciones de

funcionamiento.

DESCRIPCIN DE ACTIVOS FIJOS (2)

Detallar los activos fijos que se utilizar para realizar la operacin programada


Poner la unidad de medida de los activos fijos.

CANTIDAD NECESARIA (4)

Poner la cantidad requerida de bien solicitado

CANTIDAD EXISTENTE (5)

Poner la cantidad existente de lo solicitado.

CANTIDAD REQUIRIDA (6)

Diferencia entre cantidad necesaria y cantidad existente.

FECHA REQUERIDA DEL ACTIVO FIJO (7)

Fecha que se utilizar el activo fijo


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Pg. 42



o Unidad)





FORMULARIOS



ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA


CASILLA CODIGO


(07811)

COLUMNA CODIGO, DESCRIPCIN DEL ACTIVO FIJO (1) Y (2)

Copiar del formulario POA 8

PARTIDA (3)

De acuerdo al clasificador presupuestario poner la partida que corresponde al activo

fijo solicitado.


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Pg. 43

UNIDAD Y CANTIDAD (4) Y (5)

Copiar del formulario POA 8 (en el caso de cantidad copiar de la columna de cantidad

requerida)

PRECIO UNITARIO (6)

Colocar el precio unitario del bien.

PRECIO TOTAL (7)

El precio total del bien(es) solicitado(s)



o Unidad)



Nota.-Al poner el nombre completo y cargo en el formulario no se debe poner sellos.


FORMULARIOS


EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

ENTIDAD


(SEMAPA)

AREA FUNCIONAL


UNIDAD FUNCIONAL


formulario

GESTION


FECHA



44/44




Pg. 44

CASILLA CODIGO


(0781)

COLUMNA CODIGO (1)

Copiar los cdigos que requieren activos fijos del formulario POA 3 operaciones de

funcionamiento.

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES QUE UTILIZA PARA CUMPLIR OPERACIONES

(2)

Equipo de oficina y muebles que utiliza el funcionario para cumplir la operacin

asignada a su persona.

CODIGO DEL BIEN SEGN INVENTARIO (3)

Colocar el cdigo de inventario que tiene el equipo y mueble de oficina que usa el

funcionario.

ESTADO DEL BIEN (4)

Estado en que se encuentra el equipo o mueble de oficina.

MUEBLE QUE SE QUIERE DAR DE BAJA O DEVOLVER (5)

Detallar los equipos o muebles que se quiere dar de baja por no ser necesario o por

obsolescencia.FUNCIONARIO QUE USA EL EQUIPO O MUEBLE (6)

Se debe poner el nombre de la persona que utiliza el equipo o mueble de oficina,

aunque en registros de Bienes y Servicios no est el bien a nombre del funcionario que

usa.



o Unidad)





FORMULARIOS

Procedimientos Elaboración POA

Documents

Transcript of Procedimientos Elaboración POA