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Capítulo Customizing del extracto manual de cuenta


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Capítulo Customizing Extracto manual de cuentas

l Asignación de operaciones de de extracto -operaciones internas

l Determinación de cuentas con operaciones internas

© SAP AG PAAC10 Finanzas y controlling 1


Operaciones: extracto manual de cuenta

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Operaciones

Operaciones internasOperaciones internas

OpIntOpInt TextoTexto

00010001 Entrada de caja a través de cuenta intermediaEntrada de caja a través de cuenta intermedia00020002 Cheque emitidoCheque emitido : :

Asignar OperacionesAsignar Operaciones

Op.Op. Op. Int.Op. Int. Modif. cuentasModif. cuentas AlgIntAlgInt TextoTexto

00010001 00010001 Entrada de cajaEntrada de cajaLASTLAST 00020002 Cargo por chequeCargo por cheque : :

Conjunto de actividades empresariales Extracto manual de cuenta Extracto manual de cuenta

nLas operaciones internas (estándar) muestran las contabilizaciones bancarias usuales. Pueden definirse libremente.

nLas operaciones internas deben tener asignadas una denominación de operación (a elegir libremente) que se utilizará en la entrada de extractos. Las operaciones internas facilitan la información necesaria para la actualización (reglas de determinación de contabilización y de cuentas).

nMediante la modificación de cuentas puede actualizar aquéllas que difieran de la imputación estándar.

nEl algoritmo de interpretación determina qué campos se evalúan en cada operación de compensación, es decir, en la determinación de documentos.



Contabilizaciones

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Contabilizaciones

OpIntOpInt TextoTexto

00010001 Entr. de caja a través de cta. intermediaEntr. de caja a través de cta. intermedia : :

Conjto. de activ. empres. Extr. manual de cta. ContabilizarConjto. de activ. empres. Extr. manual de cta. Contabilizar

ActualizarActualizar

Operacion internaOperacion interna 00010001Area de contab.Area de contab. 11DebeDebe 40 BANCO Cuenta bancaria Cuenta bancariaHaberHaber 50 ENTCAJ Cta. de entrada de cajaCta. de entrada de cajaClase de doc.Clase de doc. SA Clase de contab. Clase de contab. 1

Operación internaOperación interna 00010001Area de contab.Area de contab. 22DebeDebe 40 ENTCAJ Cuenta bancaria Cuenta bancariaHaberHaber Cta. de entrada de caja Cta. de entrada de cajaClase de doc.Clase de doc. DZ Clase de contab. Clase de contab. 8

nLas operaciones internas facilitan las reglas de contabilización y la información necesaria (clave de contabilización, cuentas, etc.).

nEl área de contabilización determina si se trata de una contabilización en el libro mayor (1) o en el libro auxiliar (2).

nLas cuentas se generan con su símbolo propio. Mediante estos símbolos se localiza el número de cuenta. Ventajas: Las contabilizaciones de una misma clase en distintos bancos no requieren nuevas entradas en la tabla.

nLa clase de contabilización determina la regla de contabilización (contabilizaciones de material, de terceros, de compensación, etc.).

nEn el área de contabilización 2 (imputación a terceros) queda libre una clave de contabilización / cuenta. Los datos necesarios para la contabilización de compensación se obtienen a partir de la información del extracto (número de documento, matchcode, importe, asignación, etc.).



Determinación de cuentas: extracto manual de cuenta

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Determinación de cuentas

Customizing: Contab. - Saltar - Cuentas

Aplicación 0001 Extr. de cuenta / Proceso de pres.cheq.Cuadro ctas. GKR

Símbolo cta.Símbolo cta. Modif. cta.Modif. cta. MonedaMoneda Cta. mayorCta. mayor

BANCO + + ++++++++++BANCO + USD ++++++++19ENTRCAJA + + ++++++++0900 + + ++++++++++01 + + 479000 :

Ctas. bancariasExtr. cuenta

DBGIRO :

Banco propio : DBID Cuenta : GIRO :

Cta. bancaria : 91005181Cta. libro mayor : 113100 :

Conjto. de activ. empres. Extr. manual de cta. Contab. CuentasConjto. de activ. empres. Extr. manual de cta. Contab. Cuentas

Reglas para la determinación de cuentas:

1. El símbolo de cuenta determina en qué cuenta de mayor se contabiliza.

2. La cuenta de mayor se determina a su vez mediante un número de cuenta del libro mayor asignado a un ID de cuenta (máscara completa).

3. La máscara parcial indica la cuenta de compensación perteneciente a la cuenta del libro mayor.

4. Las operaciones en moneda extranjera se transfieren mediante la columna Moneda a la cuenta de moneda extranjera deseada.

5. Las entradas en la columna Modificación de cuenta pueden definirse libremente. USEREXIT las necesita para la contabilización específica de una empresa. Por ejemplo: diferenciación de las operaciones de cuentas según los encargados, pagos recibidos / emitidos, selección según nº de albarán de entrega, etc.



Resumen, Customizing del extracto manual de cuenta

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R

Resumen, Customizing del extractomanual de cuenta

Las operaciones de contabilidad del extracto de cuenta seasignan internamente. Éstas controlan el descubrimientode las informaciones de contabilización y ladeterminación de cuentas.


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