Presupuesto 2012

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Valle de Mena (BURGOS) PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PAR A EL EJERCICIO 2012

En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE suscribe la presente Memoria, en la que se hace una sucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principales modificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA.

El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada de las obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual.

Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por la Entidad.

A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignación presupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción 2012 2011 %

1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 1.586.665,28 -18,50%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 1.550.735,32 -5,17%

3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 31.402,59 28,60%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 119.527,55 33,86%

6 INVERSIONES REALES 694.536,86 1.058.324,54 -34,37%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 18.000,00 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 150.675,82 27,70%

Total Gastos 3.869.083,85 4.515.331,10

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción 2012 2011 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 1.453.731,98 12,51%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 283.908,06 -27,19%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 896.187,56 5,87%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 1.149.456,18 -30,09%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 109.511,28 -75,03%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 126.704,99 -71,59%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 495.831,05 -57,45%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00%

Total Ingresos 3.869.083,85 4.515.331,10

En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011.

EL ALCALDE

ARMANDO ROBREDO CERRO


INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PAR A EL EJERCICIO 2012

JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para el ejercicio económico de 2012, así como los presupuestos de todos sus Organismos Autónomos dependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 18.1 del RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir el siguiente informe basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES:

Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2012, formado por la Presidencia del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripciones legales vigentes.

Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 3.869.083,85 euros y el Estado de Ingresos del Presupuesto a 3.869.083,85 euros.

El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70

3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18

6 INVERSIONES REALES 694.536,86

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75

Total Presupuesto 3.869.083,85

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 3.869.083,85

Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012 se adecua a la legislación vigente. Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 del TRLRHL se unen al Presupuesto General los anexos y documentación complementaria siguientes:

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- Memoria explicativa

- Estado de gastos y estado de ingresos

- Bases de ejecución del Presupuesto

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente

- Anexo de personal

INFORMO:

Primero: Conforme a lo dispuesto en los artículos del 163 al 171 del TRLRHL, artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo: Previo Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación es el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2011, tal y como establece el artículo 169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, así como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Tercero: En virtud de lo estipulado en el artículo 165 del TRLRHL, el Presupuesto General se aprobará atendiendo al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La citada norma, indica en su artículo 19 que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de este Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Principio de Estabilidad Presupuestaria aplicado a esta Entidad, se define como la situación de equilibrio o superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).

Si no se alcanzara el objetivo de estabilidad presupuestaria, y de acuerdo con el artículo 22.1 de la citada norma, se elaborará en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación o liquidación del Presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico – financiero para la corrección de dicha inestabilidad, el cual será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.

Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012 se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2012, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente.

Quinto: Se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito anteriormente.

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Sexto: Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Séptimo: Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

CONCLUSIÓN:

Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012, presentado por la Presidencia, comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta Intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe.


EL SECRETARIO-INTERVENTOR

JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOSPresupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

%Importe

Estado de Ingresos

Capítulo Denominación

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

IX

42,28 %5,34 %

24,52 %

20,77 %

0,71 %

93,62 %

0,00 %

0,93 %

5,45 %

0,00 %

3.869.083,85

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

A1) Operaciones Corrientes

A2) Operaciones de Capital

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

1.635.664,51 206.718,53

948.753,69

803.602,20

27.350,00

Total

Total

3.622.088,93

36.000,00

210.994,92

0,00

0,00

Total Ingresos

A) Operaciones No Financieras

B) Operaciones FinancierasTotal No Financieras

Total Financieras

246.994,92

3.869.083,85

0,00

6,38 %

100,00 %

0,00 %

Capítulo

Estado de Gastos

Denominación Importe %

33,42 %

4,14 %

1,04 %38,01 %

76,61 %

I

IIIII

IV

VII

IX

VIII

VI

3.869.083,85

17,95 %

0,47 %

0,00 %

4,97 %

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROS


1.293.188,85

1.470.564,70 40.382,51

160.000,18

2.964.136,24

INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

694.536,86

18.000,00

0,00

192.410,75

Total

Total

Total Gastos



GASTOS DE PERSONAL

Total No Financieras

Total Financieras

B) Operaciones Financieras


3.676.673,10 95,03 %

18,42 % 712.536,86

192.410,75 4,97 %

PGICModelo Página 1 / 1


Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Resumen GENERAL POR PROGRAMA

Estado de Gastos

Denominación Importe %Por programa

0 DEUDA PÚBLICA 232.793,26 6,02 %

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.097.356,45 28,36 %

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 133.051,51 3,44 %

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 1.096.786,18 28,35 %

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 784.025,27 20,26 %

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 525.071,18 13,57 %

Total Gastos 3.869.083,85

PRGFModelo Página 1 / 1


Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto InicialEjercicio:

Importe:

2012

euros

Capítulo

Estado de Gastos

Denominación Importe %

33,42 %

4,14 %

1,04 %38,01 %

76,61 %

I

IIIII

IV

VII

IX

VIII

VI

3.869.083,85

17,95 %

0,47 %

0,00 %

4,97 %

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROS


1.293.188,85

1.470.564,70 40.382,51

160.000,18

2.964.136,24

INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

694.536,86

18.000,00

0,00

192.410,75

Total

Total

Total Gastos



GASTOS DE PERSONAL

Total No Financieras

Total Financieras



3.676.673,10 95,03 %

18,42 % 712.536,86

192.410,75 4,97 %

PRGCModelo Página 1 / 1


Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULOS

Económica

SERVICIOS

PÚBLICOS

BÁSICOS

ACTUACIONES

DE

PROTECCIÓN

Y PROMOCIÓN

SOCIAL

PRODUCCIÓN

DE BIENES

PÚBLICOS DE

CARÁCTER

PREFERENTE

ACTUACIONES

DE CARÁCTER

ECONÓMICO

Área

de Gasto 1

Área

de Gasto 2

Área

de Gasto 3

Área

de Gasto 4

Área

de Gasto 9

Área

de Gasto 0Programa

ACTUACIONES

DE CARACTER

GENERAL

DEUDA

PÚBLICA



I 211.415,36 307.187,65 82.544,86 415.949,40GASTOS DE PERSONAL 0,00 276.091,58

II 187.648,61 351.022,79 19.506,65 681.407,05GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS

0,00 230.979,60

III 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 0,00

IV 1.504,50 127.495,68 31.000,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00


VI 383.456,80 311.080,06 0,00 0,00INVERSIONES REALES 0,00 0,00

VII 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 18.000,00


VIII 0,00 0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

IX 0,00 0,00 0,00 0,00PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 0,00

Total Gastos 1.097.356,45 133.051,51 1.096.786,18 784.025,27 232.793,26 525.071,18

PGEFCModelo Página 1 / 1


Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

011 Deuda PúblicaPrograma:

Estado de Gastos

Eco Denominación ImporteProg

Aplicación

40.382,51Intereses011 31000

192.410,75Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público011 91300

232.793,26Total Area de Gasto 011

PGFModelo Página 1 / 31


Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


132 Seguridad y Orden PúblicoPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

43.201,20Sueldos del Grupo C1. Policia Local132 12003

3.606,00Trienios. Policia Local132 12006

26.468,04Complemento de destino. Policia Local132 12100

23.163,96Complemento específico. Policia Local132 12101

20.000,00Otros complementos. Policia Local132 12103

3.606,00Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local132 12700

9.000,00Gratificaciones. Policia Local132 15100

39.500,00Seguridad Social. Policia Local132 16000

1.439,98Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local132 21300

720,00Mobiliario. Policia Local132 21500

360,01Ordinario no inventariable. Policia Local132 22000

107,98Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local132 22001

2.500,00Combustibles y carburantes. Policia Local132 22103

2.879,98Vestuario. Policia Local132 22104

501,50Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local132 22200

1.200,00Primas de seguros. Policia Local132 22400




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


134 Protección civilPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

32.671,32Retribuciones básicas. Protección civil134 13000

721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil134 13700

15.000,00Gratificaciones. Protección civil134 15100

12.720,24Seguridad Social. Protección civil134 16000

4.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil134 21300

3.000,00Combustibles y carburantes. Protección civil134 22103

501,50Vestuario. Protección civil134 22104

2.629,69Primas de seguros. Protección civil134 22400

40,00Seguridad134 22701




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


151 UrbanismoPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

16.000,00Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo151 12004

4.790,76Seguridad Social. Oficina de Urbanismo151 16000

500,00Mobiliario. Oficina de Urbanismo151 21500

1.003,00Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo151 22000

52.339,56Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo151 22706




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguasPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

51.464,36Retribuciones básicas. Servicio de Aguas161 13000

1.442,40Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas161 13700

5.000,00Gratificaciones. Servicio de Aguas161 15100

22.000,00Seguridad Social. Servicio de Aguas161 16000

10.192,29Cánon de vertidos. Servicio de Aguas161 20900

52.140,74Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas161 21000

7.482,32Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas161 21200

30.000,00Energía eléctrica. Servicio de Aguas161 22100

2.500,00Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas161 22103

141,18Vestuario. Servicio de Aguas161 22104

2.000,00Primas de seguros. Servicio de Aguas161 22400

25,00Seguridad161 22701

5.000,00Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas161 22706

50.000,00Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas161 22799




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuosPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

138.216,64Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras162 22799




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


163 Limpieza viariaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

30.121,44Retribuciones básicas. Limpieza viaria163 13000

721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria163 13700

12.000,00Seguridad Social. Limpieza viaria163 16000

8.384,76Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria163 21300

1.500,00Combustibles y carburantes. Limpieza viaria163 22103

141,18Vestuario. Limpieza viaria163 22104

3.389,68Primas de seguros. Limpieza viaria163 22400




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


165 Alumbrado públicoPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

175.000,00Energía eléctrica. Alumbrado público165 22100

75.000,00Mantenimiento alumbrado público165 22707




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


171 Parques y jardinesPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

31.751,28Laboral temporal. Parques y Jardines171 13100

11.000,00Seguridad Social. Parques y Jardines171 16000

10.224,16Mobiliario. Parques y Jardines171 21500

15.345,90Otros suministros. Parques y Jardines171 22199

4.000,00Otros gastos diversos. Parques y Jardines171 22699




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


172 Protección y mejora del medio ambientePrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

3.000,00Publicidad y propaganda. Medio ambiente172 22602

3.000,00Recogida de ropa usada172 22707




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambientePrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

5.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente179 22001

6.000,00Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente179 22706




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


231 Acción socialPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

2.002,15Primas de seguros. Acción Social231 22400

1.504,50Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social231 22601

10.000,00Actividades culturales. Acción Social231 22609

6.000,00Otros discapacidad. Acción Social231 48001

6.000,00Ayudas individuales a mayores. Acción Social231 48002

6.000,00Enfermos Alzheimer. Acción Social231 48003

6.000,00Ayudas estado necesidad. Acción Social231 48004

7.000,00Subvenciones. Accion Social231 48009




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


241 Fomento del EmpleoPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

65.932,24Laboral temporal. Fomento del empleo241 13100

16.612,62Seguridad Social. Fomento del empleo241 16000

6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje241 21300




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


313 Acciones públicas relativas a la saludPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

1.000,00Mobiliario. Sanidad313 21500

10.000,00Energía eléctrica. Sanidad313 22100

500,00Productos de limpieza y aseo. Sanidad313 22110




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


321 Educación preescolar y primariaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

30.601,89Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria321 13000

31.653,18Laboral temporal. Educación preescolar y primaria321 13100

1.519,96Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria321 13700

21.393,84Seguridad Social. Educación preescolar y primaria321 16000

6.673,01Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria321 21200

3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria321 21300

7.216,93Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria321 22100

20.000,00Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria321 22103

100,00Vestuario. Educación preescolar y primaria321 22104

1.871,98Seguridad. Educación preescolar y primaria321 22701

8.500,00Subvenciones. Educación preescolar y primaria321 48000

18.000,00Becas de Guarderia321 48001

36.000,00Plan gratuidad libros de texto321 48006

15.000,00Actividades extraescolares Educación321 48007




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


323 Promoción educativaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

2.557,65Premios y becas. Promoción educativa323 48011




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


331 Administración General de la CulturaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

253.629,39Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana331 63200




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


332 Bibliotecas y ArchivosPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

11.016,84Retribuciones básicas. Biblioteca municipal332 13000

721,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal332 13700

3.582,72Seguridad Social. Biblioteca municipal332 16000

1.700,00Servicios de Telecomunicaciones332 22200

45.450,67Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal332 63500




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


334 Promoción culturalPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

37.098,56Laboral temporal. Promoción cultural334 13100

2.879,98Gratificaciones. Promoción cultural334 15100

12.808,75Seguridad Social. Promoción cultural334 16000

12.000,00Cánones. Promoción cultural334 20900

6.000,00Edificios y otras construcciones. Promoción cultural334 21200

1.417,27Ordinario no inventariable. Promoción cultural334 22000

5.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural334 22001

2.000,00Energía eléctrica. Promoción cultural334 22100

3.500,00Combustibles y carburantes. Promoción cultural334 22103

1.500,00Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural334 22200

951,79Transportes. Promoción cultural334 22300

2.661,98Primas de seguros. Promoción cultural334 22400

5.000,00Publicidad y propaganda. Promoción cultural334 22602

10.000,00Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural334 22606

10.000,00Actividades culturales. Promoción cultural334 22609

45.000,00Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural334 22610

24.072,00Becas Escuela de Música. Promoción cultural334 48000

7.000,00Subvenciones. Promoción cultural334 48008




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


335 Artes escénicasPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

30.000,00Laboral temporal. Cine Amania335 13100

8.986,32Seguridad Social. Cine Amania335 16000

1.000,00Energía eléctrica335 22100

2.100,00Combustibles y carburantes335 22103

1.900,00Transportes335 22300

28.000,00Proyección de películas335 22608

8.000,00Representaciones de teatro335 22609

115,00Seguridad335 22701




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


337 Ocio y tiempo librePrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

32.243,28Laboral temporal. Telecentro y PDJ337 13100

14.154,56Seguridad Social. Telecentro y PDJ337 16000

11.000,00Arrendamiento. Local PDJ337 20200

1.000,00Mobiliario. Telecentro y PDJ337 21500

3.000,00Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ337 22000

597,47Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ337 22002


10.000,00Plan de dinamización juvenil337 22706

7.366,03Otras subvenciones.337 48010




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


338 Fiestas populares y festejosPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

65.000,00Festejos populares338 22609




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


341 Promoción y fomento del deportePrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

20.788,60Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte341 13000

28.243,71Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte341 13100

723,36Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte341 13700

1.700,00Gratificaciones341 15100

17.070,90Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte341 16000

3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte341 21300

10.000,00Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte341 22100

5.000,00Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte341 22103

141,17Vestuario. Promoción y fomento del deporte341 22104

8.500,00Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte341 22110

376,19Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte341 22200

1.600,00Primas de seguros341 22400

27.000,00Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte341 22609

100,00Seguridad341 22701

3.000,00Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte341 22706

9.000,00Subvenciones. Promoción y fomento del deporte341 48000

12.000,00Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte341 62200




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


414 Desarrollo ruralPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

1.504,50A otras Entidades que agrupen municipios414 46600




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pescaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

5.000,00Feria Multisectorial419 22605




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


432 Ordenación y promoción turísticaPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

19.507,60Laboral temporal. Ordenación y promoción turística432 13100

6.154,56Seguridad Social. Ordenación y promoción turística432 16000

500,00Mobiliario. Ordenación y promoción turística432 21500

1.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones432 22001

1.500,00Energía eléctrica432 22100





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


453 CarreterasPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

132.426,00Retribuciones básicas. Vias y obras453 13000

4.327,20Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras453 13700

7.000,00Gratificaciones. Vias y obras453 15100

42.000,00Seguridad Social. Vias y obras453 16000

130.000,00Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras453 21000

20.092,54Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras453 21300

7.000,00Combustibles y carburantes. Vias y obras453 22103

7.556,07Vestuario. Vias y obras453 22104

3.500,00Primas de seguros. Vias y obras453 22400

10.000,00Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras453 22706

12.000,00Elementos de transporte453 62400




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


459 Otras infraestructurasPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

45.000,00Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte459 60900

20.000,00Pavimentación de calle en Lorcio459 60901

20.000,00Pavimentación de calle en Covides459 61900

286.456,80Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena459 63100




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


912 Órganos de gobiernoPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

42.044,94Retribuciones básicas. Órganos de gobierno912 10000

15.000,00Seguridad Social. Órganos de gobierno912 16000

6.322,51Primas de seguros. Órganos de gobierno912 22400

13.746,42Dietas de los miembros de los órganos de gobierno912 23000

2.000,00Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno912 23100




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


920 Administración generalPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

17.289,00Sueldos del Grupo A1. Administración general920 12000

22.288,48Sueldos del Grupo C1. Administración general920 12003

28.764,00Sueldos del Grupo C2. Administración general920 12004

11.085,60Trienios. Administración general920 12006

36.010,68Complemento de destino. Administración general920 12100

18.724,68Complemento específico. Administración general920 12101

10.000,00Otros complementos. Administración general920 12103

3.606,00Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general920 12700

14.260,20Retribuciones básicas920 13000

6.000,00Laboral temporal920 13100

6.018,00Gratificaciones. Administración general920 15100

45.000,00Seguridad Social. Administración general920 16000

8.000,00Edificios y otras construcciones. Administración general920 21200

10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general920 21300

5.000,00Mobiliario. Administración general920 21500

20.566,60Ordinario no inventariable. Administración general920 22000

18.000,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general920 22001

15.000,00Material informático no inventariable. Administración general920 22002

8.500,00Energía eléctrica. Administración general920 22100

12.036,00Combustibles y carburantes. Administración general920 22103

1.500,00Productos de limpieza y aseo. Administración general920 22110

22.000,00Servicios de Telecomunicaciones. Administración general920 22200

8.000,00Postales. Administración general920 22201

3.000,00Informáticas. Administración general920 22203

9.000,00Primas de seguros. Administración general920 22400

20.000,00Jurídicos, contenciosos. Administración general920 22604

2.159,99Seguridad. Administración general920 22701

5.000,00Estudios y trabajos técnicos. Administración general920 22706

15.000,00Prevención de riesgos laborales. Administración general920 22707

22.000,00Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general920 22708

2.708,10Del personal no directivo. Administración general920 23020

1.439,98Otras indemnizaciones. Administración general920 23300




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


943 Transferencias a otras Entidades localesPrograma:

Estado de Gastos


Aplicación

18.000,00A Entidades Locales Menores943 76800

18.000,00

3.869.083,85Total Presupuesto

Total Area de Gasto 943



ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Estado de Gastos


Aplicación

42.044,94912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno

Total Artículo 10 42.044,94

17.289,00920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general

43.201,20132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local

22.288,48920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general

16.000,00151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo

28.764,00920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general

3.606,00132 12006 Trienios. Policia Local

11.085,60920 12006 Trienios. Administración general

26.468,04132 12100 Complemento de destino. Policia Local

36.010,68920 12100 Complemento de destino. Administración general

23.163,96132 12101 Complemento específico. Policia Local

18.724,68920 12101 Complemento específico. Administración general

20.000,00132 12103 Otros complementos. Policia Local

10.000,00920 12103 Otros complementos. Administración general

3.606,00132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local

3.606,00920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general


32.671,32134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil

51.464,36161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas

30.121,44163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria

30.601,89321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria

11.016,84332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal

20.788,60341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte

132.426,00453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras

14.260,20920 13000 Retribuciones básicas

31.751,28171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines

65.932,24241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo

31.653,18321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria

37.098,56334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural

30.000,00335 13100 Laboral temporal. Cine Amania

32.243,28337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ

28.243,71341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte

19.507,60432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística

6.000,00920 13100 Laboral temporal

721,20134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil

1.442,40161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas

721,20163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria

1.519,96321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria

721,20332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal

723,36341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte

4.327,20453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras


9.000,00132 15100 Gratificaciones. Policia Local

15.000,00134 15100 Gratificaciones. Protección civil

5.000,00161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas

2.879,98334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural

1.700,00341 15100 Gratificaciones

7.000,00453 15100 Gratificaciones. Vias y obras

6.018,00920 15100 Gratificaciones. Administración general

PGEModelo Página 1 / 10



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


39.500,00132 16000 Seguridad Social. Policia Local

12.720,24134 16000 Seguridad Social. Protección civil

4.790,76151 16000 Seguridad Social. Oficina de Urbanismo

22.000,00161 16000 Seguridad Social. Servicio de Aguas

12.000,00163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria

11.000,00171 16000 Seguridad Social. Parques y Jardines

16.612,62241 16000 Seguridad Social. Fomento del empleo

21.393,84321 16000 Seguridad Social. Educación preescolar y primaria

3.582,72332 16000 Seguridad Social. Biblioteca municipal

12.808,75334 16000 Seguridad Social. Promoción cultural

8.986,32335 16000 Seguridad Social. Cine Amania

14.154,56337 16000 Seguridad Social. Telecentro y PDJ

17.070,90341 16000 Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte

6.154,56432 16000 Seguridad Social. Ordenación y promoción turística

42.000,00453 16000 Seguridad Social. Vias y obras

15.000,00912 16000 Seguridad Social. Órganos de gobierno

45.000,00920 16000 Seguridad Social. Administración general


Total Economica 1 1.293.188,85




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Estado de Gastos


Aplicación

11.000,00337 20200 Arrendamiento. Local PDJ

10.192,29161 20900 Cánon de vertidos. Servicio de Aguas

12.000,00334 20900 Cánones. Promoción cultural


52.140,74161 21000 Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas

130.000,00453 21000 Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras

7.482,32161 21200 Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas

6.673,01321 21200 Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria

6.000,00334 21200 Edificios y otras construcciones. Promoción cultural

8.000,00920 21200 Edificios y otras construcciones. Administración general

1.439,98132 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local

4.000,00134 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil

8.384,76163 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria

6.000,00241 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

3.000,00321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria

3.000,00341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte

20.092,54453 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras

10.000,00920 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general

720,00132 21500 Mobiliario. Policia Local

500,00151 21500 Mobiliario. Oficina de Urbanismo

10.224,16171 21500 Mobiliario. Parques y Jardines

1.000,00313 21500 Mobiliario. Sanidad

1.000,00337 21500 Mobiliario. Telecentro y PDJ

500,00432 21500 Mobiliario. Ordenación y promoción turística

5.000,00920 21500 Mobiliario. Administración general


360,01132 22000 Ordinario no inventariable. Policia Local

1.003,00151 22000 Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo

1.417,27334 22000 Ordinario no inventariable. Promoción cultural

3.000,00337 22000 Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ

20.566,60920 22000 Ordinario no inventariable. Administración general

107,98132 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local

5.000,00179 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente

5.000,00334 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural

1.000,00432 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

18.000,00920 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general

597,47337 22002 Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ

15.000,00920 22002 Material informático no inventariable. Administración general

30.000,00161 22100 Energía eléctrica. Servicio de Aguas

175.000,00165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público

10.000,00313 22100 Energía eléctrica. Sanidad

7.216,93321 22100 Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria

2.000,00334 22100 Energía eléctrica. Promoción cultural

1.000,00335 22100 Energía eléctrica

10.000,00341 22100 Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte

1.500,00432 22100 Energía eléctrica

8.500,00920 22100 Energía eléctrica. Administración general

2.500,00132 22103 Combustibles y carburantes. Policia Local

3.000,00134 22103 Combustibles y carburantes. Protección civil

2.500,00161 22103 Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

1.500,00163 22103 Combustibles y carburantes. Limpieza viaria

20.000,00321 22103 Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria

3.500,00334 22103 Combustibles y carburantes. Promoción cultural

2.100,00335 22103 Combustibles y carburantes

5.000,00341 22103 Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte

7.000,00453 22103 Combustibles y carburantes. Vias y obras

12.036,00920 22103 Combustibles y carburantes. Administración general

2.879,98132 22104 Vestuario. Policia Local

501,50134 22104 Vestuario. Protección civil

141,18161 22104 Vestuario. Servicio de Aguas

141,18163 22104 Vestuario. Limpieza viaria

100,00321 22104 Vestuario. Educación preescolar y primaria

141,17341 22104 Vestuario. Promoción y fomento del deporte

7.556,07453 22104 Vestuario. Vias y obras

500,00313 22110 Productos de limpieza y aseo. Sanidad

8.500,00341 22110 Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte

1.500,00920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración general

15.345,90171 22199 Otros suministros. Parques y Jardines

501,50132 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local

1.700,00332 22200 Servicios de Telecomunicaciones

1.500,00334 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural


376,19341 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte


22.000,00920 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Administración general

8.000,00920 22201 Postales. Administración general

3.000,00920 22203 Informáticas. Administración general

951,79334 22300 Transportes. Promoción cultural

1.900,00335 22300 Transportes

1.200,00132 22400 Primas de seguros. Policia Local

2.629,69134 22400 Primas de seguros. Protección civil

2.000,00161 22400 Primas de seguros. Servicio de Aguas

3.389,68163 22400 Primas de seguros. Limpieza viaria

2.002,15231 22400 Primas de seguros. Acción Social

2.661,98334 22400 Primas de seguros. Promoción cultural

1.600,00341 22400 Primas de seguros

3.500,00453 22400 Primas de seguros. Vias y obras

6.322,51912 22400 Primas de seguros. Órganos de gobierno

9.000,00920 22400 Primas de seguros. Administración general

1.504,50231 22601 Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social

3.000,00172 22602 Publicidad y propaganda. Medio ambiente

5.000,00334 22602 Publicidad y propaganda. Promoción cultural

20.000,00920 22604 Jurídicos, contenciosos. Administración general

5.000,00419 22605 Feria Multisectorial

10.000,00334 22606 Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural

28.000,00335 22608 Proyección de películas

10.000,00231 22609 Actividades culturales. Acción Social

10.000,00334 22609 Actividades culturales. Promoción cultural

8.000,00335 22609 Representaciones de teatro

65.000,00338 22609 Festejos populares

27.000,00341 22609 Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte

45.000,00334 22610 Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural

4.000,00171 22699 Otros gastos diversos. Parques y Jardines

40,00134 22701 Seguridad

25,00161 22701 Seguridad




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

1.871,98321 22701 Seguridad. Educación preescolar y primaria

115,00335 22701 Seguridad

100,00341 22701 Seguridad

2.159,99920 22701 Seguridad. Administración general

52.339,56151 22706 Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo

5.000,00161 22706 Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas

6.000,00179 22706 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente

10.000,00337 22706 Plan de dinamización juvenil

3.000,00341 22706 Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte

10.000,00453 22706 Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras

5.000,00920 22706 Estudios y trabajos técnicos. Administración general

75.000,00165 22707 Mantenimiento alumbrado público

3.000,00172 22707 Recogida de ropa usada

15.000,00920 22707 Prevención de riesgos laborales. Administración general

22.000,00920 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general

50.000,00161 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas

138.216,64162 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras

Total Artículo 22 1.132.320,40

13.746,42912 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno

2.708,10920 23020 Del personal no directivo. Administración general

2.000,00912 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno

1.439,98920 23300 Otras indemnizaciones. Administración general






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Estado de Gastos


Aplicación

40.382,51011 31000 Intereses


Total Economica 3 40.382,51




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Estado de Gastos


Aplicación

1.504,50414 46600 A otras Entidades que agrupen municipios


8.500,00321 48000 Subvenciones. Educación preescolar y primaria

24.072,00334 48000 Becas Escuela de Música. Promoción cultural

9.000,00341 48000 Subvenciones. Promoción y fomento del deporte

6.000,00231 48001 Otros discapacidad. Acción Social

18.000,00321 48001 Becas de Guarderia

6.000,00231 48002 Ayudas individuales a mayores. Acción Social

6.000,00231 48003 Enfermos Alzheimer. Acción Social

6.000,00231 48004 Ayudas estado necesidad. Acción Social

36.000,00321 48006 Plan gratuidad libros de texto

15.000,00321 48007 Actividades extraescolares Educación

7.000,00334 48008 Subvenciones. Promoción cultural

7.000,00231 48009 Subvenciones. Accion Social

7.366,03337 48010 Otras subvenciones.

2.557,65323 48011 Premios y becas. Promoción educativa






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 6 INVERSIONES REALES

Estado de Gastos


Aplicación

45.000,00459 60900 Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte

20.000,00459 60901 Pavimentación de calle en Lorcio


20.000,00459 61900 Pavimentación de calle en Covides


12.000,00341 62200 Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte

12.000,00453 62400 Elementos de transporte


286.456,80459 63100 Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena

253.629,39331 63200 Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana

45.450,67332 63500 Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Estado de Gastos


Aplicación

18.000,00943 76800 A Entidades Locales Menores






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Economica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Estado de Gastos


Aplicación

192.410,75011 91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

1

132

GASTOS DE PERSONAL

Seguridad y Orden Público

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,2012003132

Trienios. Policia Local 3.606,0012006132

Complemento de destino. Policia Local 26.468,0412100132

Complemento específico. Policia Local 23.163,9612101132

Otros complementos. Policia Local 20.000,0012103132

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,0012700132

Gratificaciones. Policia Local 9.000,0015100132

Seguridad Social. Policia Local 39.500,0016000132

Total Programa 132 168.545,20

1

134

GASTOS DE PERSONAL

Protección civil

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,3213000134

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,2013700134

Gratificaciones. Protección civil 15.000,0015100134

Seguridad Social. Protección civil 12.720,2416000134


1

151

GASTOS DE PERSONAL

Urbanismo

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,0012004151

Seguridad Social. Oficina de Urbanismo 4.790,7616000151


1

161

GASTOS DE PERSONAL

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,3613000161

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,4013700161

Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,0015100161

Seguridad Social. Servicio de Aguas 22.000,0016000161


1

163

GASTOS DE PERSONAL

Limpieza viaria

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,4413000163

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,2013700163

Seguridad Social. Limpieza viaria 12.000,0016000163


PGEFModelo Página 1 / 16


Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


1

171

GASTOS DE PERSONAL

Parques y jardines

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,2813100171

Seguridad Social. Parques y Jardines 11.000,0016000171


1

241

GASTOS DE PERSONAL

Fomento del Empleo

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,2413100241

Seguridad Social. Fomento del empleo 16.612,6216000241


1

321

GASTOS DE PERSONAL

Educación preescolar y primaria

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,8913000321

Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,1813100321

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,9613700321

Seguridad Social. Educación preescolar y primaria 21.393,8416000321


1

332

GASTOS DE PERSONAL

Bibliotecas y Archivos

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,8413000332

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,2013700332

Seguridad Social. Biblioteca municipal 3.582,7216000332


1

334

GASTOS DE PERSONAL

Promoción cultural

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,5613100334

Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,9815100334

Seguridad Social. Promoción cultural 12.808,7516000334


1

335

GASTOS DE PERSONAL

Artes escénicas

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Cine Amania 30.000,0013100335

Seguridad Social. Cine Amania 8.986,3216000335




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


1

337

GASTOS DE PERSONAL

Ocio y tiempo libre

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,2813100337

Seguridad Social. Telecentro y PDJ 14.154,5616000337


1

341

GASTOS DE PERSONAL

Promoción y fomento del deporte

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,6013000341

Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,7113100341

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,3613700341

Gratificaciones 1.700,0015100341

Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte 17.070,9016000341


1

432

GASTOS DE PERSONAL

Ordenación y promoción turística

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,6013100432

Seguridad Social. Ordenación y promoción turística 6.154,5616000432


1

453

GASTOS DE PERSONAL

Carreteras

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,0013000453

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,2013700453

Gratificaciones. Vias y obras 7.000,0015100453

Seguridad Social. Vias y obras 42.000,0016000453


1

912

GASTOS DE PERSONAL

Órganos de gobierno

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,9410000912

Seguridad Social. Órganos de gobierno 15.000,0016000912


1

920

GASTOS DE PERSONAL

Administración general

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,0012000920

Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,4812003920



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,0012004920

Trienios. Administración general 11.085,6012006920

Complemento de destino. Administración general 36.010,6812100920

Complemento específico. Administración general 18.724,6812101920

Otros complementos. Administración general 10.000,0012103920

Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,0012700920

Retribuciones básicas 14.260,2013000920

Laboral temporal 6.000,0013100920

Gratificaciones. Administración general 6.018,0015100920

Seguridad Social. Administración general 45.000,0016000920





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


2

132

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Seguridad y Orden Público

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local 1.439,9821300132

Mobiliario. Policia Local 720,0021500132

Ordinario no inventariable. Policia Local 360,0122000132

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local 107,9822001132

Combustibles y carburantes. Policia Local 2.500,0022103132

Vestuario. Policia Local 2.879,9822104132

Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local 501,5022200132

Primas de seguros. Policia Local 1.200,0022400132


2

134


Protección civil

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil 4.000,0021300134

Combustibles y carburantes. Protección civil 3.000,0022103134

Vestuario. Protección civil 501,5022104134

Primas de seguros. Protección civil 2.629,6922400134

Seguridad 40,0022701134


2

151


Urbanismo

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Mobiliario. Oficina de Urbanismo 500,0021500151

Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo 1.003,0022000151

Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo 52.339,5622706151


2

161


Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Cánon de vertidos. Servicio de Aguas 10.192,2920900161

Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas 52.140,7421000161

Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas 7.482,3221200161

Energía eléctrica. Servicio de Aguas 30.000,0022100161

Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas 2.500,0022103161

Vestuario. Servicio de Aguas 141,1822104161

Primas de seguros. Servicio de Aguas 2.000,0022400161

Seguridad 25,0022701161

Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas 5.000,0022706161

Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas 50.000,0022799161


2

162


Recogida, eliminación, tratamiento de residuos

Economica:

Programa:



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Estado de Gastos


Aplicación

Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras 138.216,6422799162


2

163


Limpieza viaria

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria 8.384,7621300163

Combustibles y carburantes. Limpieza viaria 1.500,0022103163

Vestuario. Limpieza viaria 141,1822104163

Primas de seguros. Limpieza viaria 3.389,6822400163


2

165


Alumbrado público

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Energía eléctrica. Alumbrado público 175.000,0022100165

Mantenimiento alumbrado público 75.000,0022707165


2

171


Parques y jardines

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,1621500171

Otros suministros. Parques y Jardines 15.345,9022199171

Otros gastos diversos. Parques y Jardines 4.000,0022699171


2

172


Protección y mejora del medio ambiente

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Publicidad y propaganda. Medio ambiente 3.000,0022602172

Recogida de ropa usada 3.000,0022707172


2

179


Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente 5.000,0022001179

Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 6.000,0022706179


2

231


Acción social

Economica:

Programa:



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Estado de Gastos


Aplicación

Primas de seguros. Acción Social 2.002,1522400231

Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social 1.504,5022601231

Actividades culturales. Acción Social 10.000,0022609231


2

241


Fomento del Empleo

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,0021300241


2

313


Acciones públicas relativas a la salud

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Mobiliario. Sanidad 1.000,0021500313

Energía eléctrica. Sanidad 10.000,0022100313

Productos de limpieza y aseo. Sanidad 500,0022110313


2

321



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria 6.673,0121200321

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria 3.000,0021300321

Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria 7.216,9322100321

Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria 20.000,0022103321

Vestuario. Educación preescolar y primaria 100,0022104321

Seguridad. Educación preescolar y primaria 1.871,9822701321


2

332



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Servicios de Telecomunicaciones 1.700,0022200332


2

334


Promoción cultural

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Cánones. Promoción cultural 12.000,0020900334

Edificios y otras construcciones. Promoción cultural 6.000,0021200334

Ordinario no inventariable. Promoción cultural 1.417,2722000334

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural 5.000,0022001334

Energía eléctrica. Promoción cultural 2.000,0022100334



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Combustibles y carburantes. Promoción cultural 3.500,0022103334

Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural 1.500,0022200334

Transportes. Promoción cultural 951,7922300334

Primas de seguros. Promoción cultural 2.661,9822400334

Publicidad y propaganda. Promoción cultural 5.000,0022602334

Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural 10.000,0022606334

Actividades culturales. Promoción cultural 10.000,0022609334

Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural 45.000,0022610334


2

335


Artes escénicas

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Energía eléctrica 1.000,0022100335

Combustibles y carburantes 2.100,0022103335

Transportes 1.900,0022300335

Proyección de películas 28.000,0022608335

Representaciones de teatro 8.000,0022609335

Seguridad 115,0022701335


2

337


Ocio y tiempo libre

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Arrendamiento. Local PDJ 11.000,0020200337

Mobiliario. Telecentro y PDJ 1.000,0021500337

Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ 3.000,0022000337

Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ 597,4722002337


Plan de dinamización juvenil 10.000,0022706337


2

338


Fiestas populares y festejos

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Festejos populares 65.000,0022609338


2

341



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte 3.000,0021300341

Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte 10.000,0022100341

Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte 5.000,0022103341

Vestuario. Promoción y fomento del deporte 141,1722104341

Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte 8.500,0022110341

Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte 376,1922200341

Primas de seguros 1.600,0022400341

Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte 27.000,0022609341



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Seguridad 100,0022701341

Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte 3.000,0022706341


2

419


Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Feria Multisectorial 5.000,0022605419


2

432


Ordenación y promoción turística

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Mobiliario. Ordenación y promoción turística 500,0021500432

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,0022001432

Energía eléctrica 1.500,0022100432



2

453


Carreteras

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras 130.000,0021000453

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras 20.092,5421300453

Combustibles y carburantes. Vias y obras 7.000,0022103453

Vestuario. Vias y obras 7.556,0722104453

Primas de seguros. Vias y obras 3.500,0022400453

Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras 10.000,0022706453


2

912



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Primas de seguros. Órganos de gobierno 6.322,5122400912

Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 13.746,4223000912

Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000,0023100912


2

920



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Edificios y otras construcciones. Administración general 8.000,0021200920

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general 10.000,0021300920

Mobiliario. Administración general 5.000,0021500920

Ordinario no inventariable. Administración general 20.566,6022000920

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general 18.000,0022001920

Material informático no inventariable. Administración general 15.000,0022002920



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Energía eléctrica. Administración general 8.500,0022100920

Combustibles y carburantes. Administración general 12.036,0022103920

Productos de limpieza y aseo. Administración general 1.500,0022110920

Servicios de Telecomunicaciones. Administración general 22.000,0022200920

Postales. Administración general 8.000,0022201920

Informáticas. Administración general 3.000,0022203920

Primas de seguros. Administración general 9.000,0022400920

Jurídicos, contenciosos. Administración general 20.000,0022604920

Seguridad. Administración general 2.159,9922701920

Estudios y trabajos técnicos. Administración general 5.000,0022706920

Prevención de riesgos laborales. Administración general 15.000,0022707920

Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general 22.000,0022708920

Del personal no directivo. Administración general 2.708,1023020920

Otras indemnizaciones. Administración general 1.439,9823300920





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


3

011

GASTOS FINANCIEROS

Deuda Pública

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Intereses 40.382,5131000011





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


4

231


Acción social

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Otros discapacidad. Acción Social 6.000,0048001231

Ayudas individuales a mayores. Acción Social 6.000,0048002231

Enfermos Alzheimer. Acción Social 6.000,0048003231

Ayudas estado necesidad. Acción Social 6.000,0048004231

Subvenciones. Accion Social 7.000,0048009231


4

321



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Subvenciones. Educación preescolar y primaria 8.500,0048000321

Becas de Guarderia 18.000,0048001321

Plan gratuidad libros de texto 36.000,0048006321

Actividades extraescolares Educación 15.000,0048007321


4

323


Promoción educativa

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Premios y becas. Promoción educativa 2.557,6548011323


4

334


Promoción cultural

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Becas Escuela de Música. Promoción cultural 24.072,0048000334

Subvenciones. Promoción cultural 7.000,0048008334


4

337


Ocio y tiempo libre

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Otras subvenciones. 7.366,0348010337


4

341



Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Subvenciones. Promoción y fomento del deporte 9.000,0048000341


4

414


Desarrollo rural

Economica:

Programa:



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


Estado de Gastos


Aplicación

A otras Entidades que agrupen municipios 1.504,5046600414





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


6

331

INVERSIONES REALES

Administración General de la Cultura

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana 253.629,3963200331


6

332

INVERSIONES REALES


Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal 45.450,6763500332


6

341

INVERSIONES REALES


Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte 12.000,0062200341


6

453

INVERSIONES REALES

Carreteras

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Elementos de transporte 12.000,0062400453


6

459

INVERSIONES REALES

Otras infraestructuras

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte 45.000,0060900459

Pavimentación de calle en Lorcio 20.000,0060901459

Pavimentación de calle en Covides 20.000,0061900459

Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,8063100459





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


7

943


Transferencias a otras Entidades locales

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

A Entidades Locales Menores 18.000,0076800943





Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros


9

011

PASIVOS FINANCIEROS

Deuda Pública

Economica:

Programa:

Estado de Gastos


Aplicación

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 192.410,7591300011






Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

%Importe

Estado de Ingresos

Capítulo Denominación

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

IX

42,28 %5,34 %

24,52 %

20,77 %

0,71 %

93,62 %

0,00 %

0,93 %

5,45 %

0,00 %

3.869.083,85

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


INGRESOS PATRIMONIALES



ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

1.635.664,51 206.718,53

948.753,69

803.602,20

27.350,00

Total

Total

3.622.088,93

36.000,00

210.994,92

0,00

0,00

Total Ingresos


B) Operaciones FinancierasTotal No Financieras

Total Financieras

246.994,92

3.869.083,85

0,00

6,38 %

100,00 %

0,00 %

PRICModelo Página 1 / 1


ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Estado de Ingresos

Eco Denominación Importe

Aplicación

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica11200 80.500,00

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana11300 1.150.000,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica11500 211.982,75

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana11600 150.000,00

1.592.482,75Total Artículo 11

Impuesto sobre actividades económicas13000 43.181,76

43.181,76Total Artículo 13

Total Económica 1 1.635.664,51

PIEModelo Página 1 / 7



Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Estado de Ingresos


Aplicación

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras29000 206.718,53


Total Económica 2 206.718,53




Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Estado de Ingresos


Aplicación

Servicio de abastecimiento de agua30000 171.965,88

Servicio de recogida de basuras30200 173.267,14

Canon de saneamiento30400 75.000,00


Licencias urbanísticas32100 30.000,00

Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación32200 15.000,00

Tasas por servicios urbanísticos32300 1.200,00

Tasa por expedición de documentos32500 4.100,00

Otras tasas por la realización de actividades de competencia local32900 13.512,17


Tasas por aprovechamiento del vuelo33700 30.000,00

Compensación de Telefónica de España, S.A.33800 30.000,00

Otras tasas por utilización privativa del dominio público33900 12.000,00


Servicios deportivos34300 13.059,12

Entrada a cines, museos, exposiciones, espectáculos34400 20.000,00

Otros precios públicos34900 9.662,51


Multas por infracciones urbanísticas39100 15.000,00

Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación39120 3.530,07

Cuotas de urbanización39610 286.456,80

Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos39710 15.000,00

Otros ingresos diversos39900 30.000,00






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Estado de Ingresos


Aplicación

Participación en los Tributos del Estado42000 585.000,00

Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado42090 5.000,00


Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma45080 135.000,00


De Diputaciones, Consejos o Cabildos46100 67.602,20


De Empresas privadas47000 10.000,00


De familias e instituciones sin fines de lucro48000 1.000,00






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Estado de Ingresos


Aplicación

Intereses de depósitos52000 1.000,00


Arrendamiento de fincas urbanas54100 10.850,00

Arrendamiento de fincas rústicas54200 500,00


Aprovechamientos especiales con contraprestación55500 15.000,00






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Estado de Ingresos


Aplicación

Venta de Solares60000 6.000,00

Venta de fincas rústicas60100 30.000,00






Presupuesto Inicial

Ejercicio:

Importe:

2012

euros

Económica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Estado de Ingresos


Aplicación

De Diputaciones, Consejos o Cabildos76100 202.903,51


De empresas privadas77000 6.091,41


De familias e instituciones sin fines de lucro78000 2.000,00






ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio:

eurosImporte:

A fecha:III. Resultado Presupuestario

2011

09/12/2011

Conceptos

Obligaciones Reconocidas

NetasDerechos Reconocidos

Netos

Resultado

Presupuestario

a) Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras

I. Total Operaciones no financieras (a + b)

II. Activos Financieros

III. Pasivos Financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II+ III)

Ajustes

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2.516.103,21

448.264,13

0,00

0,00

2.744.210,66

61.867,18

0,00

147.817,86

0,00

385.276,56

2.964.367,34 2.806.077,84

2.964.367,34 2.953.895,70 10.471,64

-385.276,56

-374.804,92

0,00

-228.107,45

386.396,95

158.289,50

0,00

-147.817,86

LCOResultadoModelo Página 1 / 1



eurosImporte:

A fecha:I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos

DefinitivosModificacionesIniciales

Descripción

Créditos Presupuestarios

Aplicación

Presupuestaria

011.31000 Intereses 31.402,59 1.300,00 32.702,59 32.654,26 32.654,26 29.358,45 3.295,81 48,33

011.91300 Amortización de préstamos a

largo plazo de entes de fuera

del sector público

150.675,82 500,00 151.175,82 147.817,86 147.817,86 122.176,82 25.641,04 3.357,96

132.12001 Sueldos del Grupo A2. Policia

Local

11.507,76 -1.800,00 9.707,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.707,76

132.12003 Sueldos del Grupo C1. Policia

Local

76.112,44 0,00 76.112,44 56.217,09 56.217,09 56.217,09 0,00 19.895,35

132.12006 Trienios. Policia Local 2.841,48 0,00 2.841,48 6.771,40 6.771,40 6.771,40 0,00 -3.929,92

132.12100 Complemento de destino.

Policia Local

41.167,08 0,00 41.167,08 23.955,69 23.955,69 23.955,69 0,00 17.211,39

132.12101 Complemento específico.

Policia Local

34.658,20 0,00 34.658,20 20.673,25 20.673,25 20.673,25 0,00 13.984,95

132.12103 Otros complementos. Policia

Local

10.340,18 0,00 10.340,18 19.281,99 19.281,99 19.281,99 0,00 -8.941,81

132.12700 Contribuciones a planes y

fondos de pensiones. Policia

Local

3.606,00 0,00 3.606,00 3.185,30 3.185,30 3.185,30 0,00 420,70

132.15100 Gratificaciones. Policia Local 10.748,27 0,00 10.748,27 8.467,18 8.467,18 8.467,18 0,00 2.281,09

132.16000 Seguridad Social. Policia

Local

40.489,44 0,00 40.489,44 38.530,67 38.530,67 34.783,22 3.747,45 1.958,77

132.21300 Maquinaria, instalaciones

técnicas y utillaje. Policia

Local

1.439,98 0,00 1.439,98 1.169,51 1.169,51 1.169,51 0,00 270,47

132.21500 Mobiliario. Policia Local 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00

132.22000 Ordinario no inventariable.

Policia Local

360,01 0,00 360,01 275,00 275,00 275,00 0,00 85,01

132.22001 Prensa, revistas, libros y

otras publicaciones. Policia

Local

107,98 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98

132.22103 Combustibles y carburantes.

Policia Local

2.006,00 0,00 2.006,00 2.269,99 2.269,99 2.269,99 0,00 -263,99

132.22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98 0,00 2.879,98 411,48 411,48 411,48 0,00 2.468,50

132.22200 Servicios de

Telecomunicaciones. Policia

Local

501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50

LGCOAplicacionesModelo Página 1 / 13



eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

132.22400 Primas de seguros. Policia

Local

1.091,99 0,00 1.091,99 1.122,86 1.122,86 1.122,86 0,00 -30,87

134.13000 Retribuciones básicas.

Protección civil

23.794,79 0,00 23.794,79 30.477,38 30.477,38 30.477,38 0,00 -6.682,59


fondos de pensiones.

Protección civil

721,20 0,00 721,20 721,20 721,20 721,20 0,00 0,00

134.15100 Gratificaciones. Protección

civil

2.006,00 0,00 2.006,00 17.855,00 17.855,00 17.855,00 0,00 -15.849,00

134.16000 Seguridad Social. Protección

civil

8.240,88 0,00 8.240,88 12.014,25 12.014,25 10.864,71 1.149,54 -3.773,37


técnicas y utillaje. Protección

civil

5.647,04 0,00 5.647,04 2.216,55 2.216,55 2.181,15 35,40 3.430,49


Protección civil

3.009,00 0,00 3.009,00 1.780,22 1.780,22 1.780,22 0,00 1.228,78

134.22104 Vestuario. Protección civil 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50

134.22400 Primas de seguros.

Protección civil

2.629,69 0,00 2.629,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,69

151.12004 Sueldos del Grupo C2.

Oficina de Urbanismo

13.418,95 0,00 13.418,95 15.362,58 15.362,58 15.362,58 0,00 -1.943,63

151.16000 Seguridad Social. Oficina de

Urbanismo

3.287,27 0,00 3.287,27 4.743,70 4.743,70 4.368,01 375,69 -1.456,43

151.21500 Mobiliario. Oficina de

Urbanismo

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00

151.22706 Estudios y trabajos técnicos.


52.339,56 0,00 52.339,56 36.480,40 36.480,40 36.480,40 0,00 15.859,16

151.68200 Rehabilitación edificio en

Sopeñano

0,00 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 0,00 0,00


Servicio de Aguas

47.738,54 0,00 47.738,54 48.004,23 48.004,23 48.004,23 0,00 -265,69


fondos de pensiones. Servicio

de Aguas

1.442,40 0,00 1.442,40 1.442,40 1.442,40 1.442,40 0,00 0,00




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

161.15100 Gratificaciones. Servicio de

Aguas

2.687,07 0,00 2.687,07 5.731,40 5.731,40 5.731,40 0,00 -3.044,33

161.16000 Seguridad Social. Servicio de

Aguas

18.310,44 0,00 18.310,44 21.025,42 21.025,42 19.511,08 1.514,34 -2.714,98

161.20900 Cánon de vertidos. Servicio

de Aguas

10.192,29 0,00 10.192,29 1.509,72 1.509,72 1.215,66 294,06 8.682,57

161.21000 Infraestructura y bienes

naturales. Servicio de Aguas

52.140,74 0,00 52.140,74 35.159,10 35.159,10 35.159,10 0,00 16.981,64

161.21200 Edificios y otras

construcciones. Servicio de

Aguas

7.482,32 0,00 7.482,32 1.474,94 1.474,94 1.474,94 0,00 6.007,38

161.22100 Energía eléctrica. Servicio de

Aguas

24.257,65 0,00 24.257,65 28.678,70 28.678,70 22.956,90 5.721,80 -4.421,05


Servicio de Aguas

2.006,00 0,00 2.006,00 2.263,48 2.263,48 2.263,48 0,00 -257,48

161.22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18

161.22400 Primas de seguros. Servicio

de Aguas

320,23 0,00 320,23 2.410,48 2.410,48 2.410,48 0,00 -2.090,25


Servicio de Aguas

5.000,00 0,00 5.000,00 57,94 57,94 57,94 0,00 4.942,06

161.22799 Otros trabajos realizados por

empresas y profesionales.

Servicio de Aguas

41.291,36 0,00 41.291,36 70.450,45 70.450,45 47.953,21 22.497,24 -29.159,09

161.60900 Abastecimiento de agua en

Ribota y Partearroyo

0,00 26.265,34 26.265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,34

161.61900 Saneamiento en calle Eladio

Bustamante de Villasana de

Mena

0,00 35.901,16 35.901,16 0,00 0,00 0,00 0,00 35.901,16

161.62400 Elementos de transporte.

Servicio de Aguas

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

162.22799 Otros trabajos realizados por

empresas y profesionales.

Servicio de recogida de

basuras

132.819,36 0,00 132.819,36 89.373,84 89.373,84 67.030,38 22.343,46 43.445,52


Limpieza viaria

29.172,75 0,00 29.172,75 28.153,24 28.153,24 28.153,24 0,00 1.019,51




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria



Limpieza viaria

721,20 0,00 721,20 661,10 661,10 661,10 0,00 60,10

163.16000 Seguridad Social. Limpieza

viaria

10.000,00 0,00 10.000,00 12.310,81 12.310,81 11.372,10 938,71 -2.310,81


técnicas y utillaje. Limpieza

viaria

8.384,76 0,00 8.384,76 7.929,73 7.929,73 7.929,73 0,00 455,03


Limpieza viaria

2.507,50 0,00 2.507,50 840,78 840,78 840,78 0,00 1.666,72

163.22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18

163.22400 Primas de seguros. Limpieza

viaria

3.389,68 0,00 3.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,68

165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado

público

166.653,18 0,00 166.653,18 220.689,78 220.689,78 166.002,46 54.687,32 -54.036,60

165.22707 Mantenimiento alumbrado

público

75.000,00 0,00 75.000,00 69.963,99 69.963,99 69.963,99 0,00 5.036,01

165.62900 Otras Inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento

operativo de los servicios

0,00 28.620,56 28.620,56 0,00 0,00 0,00 0,00 28.620,56

171.13100 Laboral temporal. Parques y

Jardines

29.623,20 0,00 29.623,20 31.245,11 31.245,11 31.245,11 0,00 -1.621,91

171.16000 Seguridad Social. Parques y

Jardines

13.169,07 0,00 13.169,07 10.919,28 10.919,28 10.083,28 836,00 2.249,79

171.21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16 0,00 10.224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,16

171.22199 Otros suministros. Parques y

Jardines

15.345,90 0,00 15.345,90 4.426,19 4.426,19 4.426,19 0,00 10.919,71

171.22699 Otros gastos diversos.

Parques y Jardines

1.003,00 0,00 1.003,00 5.631,95 5.631,95 5.631,95 0,00 -4.628,95

172.22602 Publicidad y propaganda.

Medio ambiente

3.009,00 0,00 3.009,00 100,00 100,00 100,00 0,00 2.909,00

172.22707 Recogida de aceite vegetal

usado

6.322,51 0,00 6.322,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.322,51


otras publicaciones. Medio

ambiente

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria


Medio ambiente

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

179.69200 Instalación de Energía Solar

Fotovoltaica en Ro

0,00 45.655,38 45.655,38 0,00 0,00 0,00 0,00 45.655,38

231.22400 Primas de seguros. Acción

Social

2.002,15 0,00 2.002,15 1.850,17 1.850,17 1.850,17 0,00 151,98

231.22601 Atenciones protocolarias y

representativas. Acción Social

1.504,50 0,00 1.504,50 159,30 159,30 159,30 0,00 1.345,20

231.22609 Actividades culturales. Acción

Social

19.778,42 0,00 19.778,42 3.452,22 3.452,22 3.452,22 0,00 16.326,20

231.48001 Otros discapacidad. Acción

Social

6.740,16 0,00 6.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,16

231.48002 Ayudas individuales a

mayores. Acción Social

2.507,50 0,00 2.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507,50

231.48003 Enfermos Alzheimer. Acción

Social

1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50

231.48004 Ayudas estado necesidad.

Acción Social

501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50

231.48009 Subvenciones. Accion Social 4.679,98 0,00 4.679,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,98

241.13100 Laboral temporal. Fomento

del empleo

241.919,76 -24.851,00 217.068,76 154.157,09 154.157,09 154.157,09 0,00 62.911,67

241.16000 Seguridad Social. Fomento

del empleo

81.149,94 0,00 81.149,94 48.139,60 48.139,60 43.780,95 4.358,65 33.010,34

313.21500 Mobiliario. Sanidad 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50

313.22100 Energía eléctrica. Sanidad 7.741,15 0,00 7.741,15 8.963,46 8.963,46 8.963,46 0,00 -1.222,31

313.22110 Productos de limpieza y aseo.

Sanidad

300,90 0,00 300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 300,90


Educación preescolar y

primaria

18.738,58 7.800,00 26.538,58 41.787,69 41.787,69 41.787,69 0,00 -15.249,11

321.13100 Laboral temporal. Educación

preescolar y primaria

30.493,76 0,00 30.493,76 26.046,31 26.046,31 26.046,31 0,00 4.447,45




primaria

1.519,96 0,00 1.519,96 825,37 825,37 825,37 0,00 694,59




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

321.16000 Seguridad Social. Educación


14.628,00 0,00 14.628,00 20.430,37 20.430,37 18.602,83 1.827,54 -5.802,37


construcciones. Educación


6.673,01 0,00 6.673,01 2.573,28 2.573,28 2.573,28 0,00 4.099,73


técnicas y utillaje. Educación


1.439,98 0,00 1.439,98 3.289,02 3.289,02 3.289,02 0,00 -1.849,04

321.22100 Energía eléctrica. Educación


7.216,93 0,00 7.216,93 4.150,73 4.150,73 4.150,73 0,00 3.066,20



primaria

35.000,00 0,00 35.000,00 14.400,56 14.400,56 10.324,56 4.076,00 20.599,44

321.22104 Vestuario. Educación


211,76 0,00 211,76 0,00 0,00 0,00 0,00 211,76

321.22701 Seguridad. Educación


1.871,98 0,00 1.871,98 669,80 669,80 0,00 669,80 1.202,18

321.48000 Subvenciones. Educación


4.241,69 0,00 4.241,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,69

321.48001 Becas de Guarderia 5.551,48 0,00 5.551,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5.551,48

321.48006 Plan gratuidad libros de texto 35.105,00 0,00 35.105,00 36.280,83 36.280,83 29.973,92 6.306,91 -1.175,83

321.48007 Actividades extraescolares

Educación

10.658,06 0,00 10.658,06 12.434,40 12.434,40 11.247,40 1.187,00 -1.776,34

323.48011 Premios y becas. Promoción

educativa

2.557,65 0,00 2.557,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,65


Biblioteca municipal

10.626,24 2.600,00 13.226,24 10.630,06 10.630,06 10.630,06 0,00 2.596,18



Biblioteca municipal

723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16

332.16000 Seguridad Social. Biblioteca

municipal

3.421,56 0,00 3.421,56 3.283,10 3.283,10 3.283,10 0,00 138,46


Telecomunicaciones

1.700,00 0,00 1.700,00 1.595,18 1.595,18 1.595,18 0,00 104,82

334.13100 Laboral temporal. Promoción

cultural

52.337,90 8.200,00 60.537,90 56.357,52 56.357,52 56.357,52 0,00 4.180,38




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

334.15100 Gratificaciones. Promoción

cultural

2.879,98 0,00 2.879,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,98

334.16000 Seguridad Social. Promoción

cultural

19.251,19 0,00 19.251,19 23.088,65 23.088,65 21.260,87 1.827,78 -3.837,46

334.20900 Cánones. Promoción cultural 2.107,50 0,00 2.107,50 14.641,92 14.641,92 12.321,59 2.320,33 -12.534,42


construcciones. Promoción

cultural

6.000,00 0,00 6.000,00 485,34 485,34 485,34 0,00 5.514,66


Promoción cultural

1.417,27 0,00 1.417,27 768,89 768,89 768,89 0,00 648,38


otras publicaciones.

Promoción cultural

26.243,93 0,00 26.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26.243,93

334.22100 Energía eléctrica. Promoción

cultural

3.599,99 0,00 3.599,99 992,35 992,35 992,35 0,00 2.607,64


Promoción cultural

3.510,50 0,00 3.510,50 3.057,00 3.057,00 0,00 3.057,00 453,50


Telecomunicaciones.

Promoción cultural

1.761,73 0,00 1.761,73 161,20 161,20 161,20 0,00 1.600,53

334.22300 Transportes. Promoción

cultural

951,79 0,00 951,79 0,00 0,00 0,00 0,00 951,79


Promoción cultural

2.661,98 0,00 2.661,98 1.354,17 1.354,17 1.354,17 0,00 1.307,81

334.22602 Publicidad y propaganda.

Promoción cultural

37.554,34 0,00 37.554,34 3.903,44 3.903,44 3.903,44 0,00 33.650,90

334.22606 Reuniones, conferencias y

cursos. Promoción cultural

16.368,96 0,00 16.368,96 8.754,40 8.754,40 8.754,40 0,00 7.614,56

334.22609 Actividades culturales.

Promoción cultural

9.308,47 0,00 9.308,47 5.341,95 5.341,95 5.341,95 0,00 3.966,52

334.22610 Festival Internacional de

Folclore. Promoción cultural

51.592,54 0,00 51.592,54 41.669,53 41.669,53 23.736,54 17.932,99 9.923,01

334.48000 Becas Escuela de Música.

Promoción cultural

24.072,00 0,00 24.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.072,00

334.48008 Subvenciones. Promoción

cultural

5.516,50 0,00 5.516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516,50




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

335.13100 Laboral temporal 26.751,70 3.000,00 29.751,70 27.252,28 27.252,28 27.252,28 0,00 2.499,42

335.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 864,58 864,58 864,58 0,00 135,42

335.22103 Combustibles y carburantes 1.000,00 0,00 1.000,00 2.065,20 2.065,20 2.065,20 0,00 -1.065,20

335.22608 Proyección de películas 25.000,00 0,00 25.000,00 28.097,69 28.097,69 27.495,82 601,87 -3.097,69

335.22609 Representaciones de teatro 8.000,00 0,00 8.000,00 6.250,00 6.250,00 1.250,00 5.000,00 1.750,00

337.13100 Laboral temporal. Telecentro 20.419,43 3.251,00 23.670,43 19.507,56 19.507,56 19.507,56 0,00 4.162,87

337.16000 Seguridad Social. Telecentro 6.796,80 0,00 6.796,80 6.154,56 6.154,56 5.641,68 512,88 642,24

337.20200 Arrendamiento. Local Joven 9.822,00 0,00 9.822,00 10.613,42 10.613,42 10.613,42 0,00 -791,42

337.21500 Mobiliario. Telecentro 1.580,63 0,00 1.580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,63


Telecentro

3.000,00 0,00 3.000,00 6,07 6,07 6,07 0,00 2.993,93

337.22002 Material informático no

inventariable. Telecentro

597,47 0,00 597,47 0,00 0,00 0,00 0,00 597,47


Telecomunicaciones

1.600,00 0,00 1.600,00 3.093,25 3.093,25 3.093,25 0,00 -1.493,25

337.22706 Plan de dinamización juvenil 30.691,80 0,00 30.691,80 433,57 433,57 433,57 0,00 30.258,23

337.48010 Otras subvenciones. 7.366,03 0,00 7.366,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,03

338.22609 Festejos populares 77.823,62 0,00 77.823,62 61.957,57 61.957,57 22.424,77 39.532,80 15.866,05


Promoción y fomento del

deporte

20.843,97 0,00 20.843,97 21.035,52 21.035,52 21.035,52 0,00 -191,55

341.13100 Laboral temporal. Promoción

y fomento del deporte

35.435,58 0,00 35.435,58 27.609,42 27.609,42 27.609,42 0,00 7.826,16




deporte

723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16

341.16000 Seguridad Social. Promoción


18.142,68 0,00 18.142,68 17.313,42 17.313,42 16.063,36 1.250,06 829,26


técnicas y utillaje. Promoción


3.763,35 0,00 3.763,35 781,83 781,83 781,83 0,00 2.981,52

341.22100 Energía eléctrica. Promoción


5.551,48 0,00 5.551,48 8.274,17 8.274,17 8.274,17 0,00 -2.722,69




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria



deporte

6.018,00 0,00 6.018,00 3.654,74 3.654,74 3.654,74 0,00 2.363,26

341.22104 Vestuario. Promoción y

fomento del deporte

141,17 0,00 141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 141,17



deporte

5.015,00 0,00 5.015,00 8.415,98 8.415,98 8.415,98 0,00 -3.400,98


Telecomunicaciones.


deporte

376,19 0,00 376,19 282,30 282,30 282,30 0,00 93,89

341.22609 Actividades culturales y

deportivas. Promoción y

fomento del deporte

38.088,70 0,00 38.088,70 21.959,57 21.959,57 20.746,19 1.213,38 16.129,13



deporte

5.315,90 0,00 5.315,90 786,47 786,47 0,00 786,47 4.529,43

341.48000 Subvenciones. Promoción y

fomento del deporte

7.021,00 0,00 7.021,00 700,00 700,00 700,00 0,00 6.321,00


construcciones. Promoción y

fomento del deporte

6.000,00 0,00 6.000,00 2.822,29 2.822,29 2.822,29 0,00 3.177,71

414.46600 A otras Entidades que

agrupen municipios

1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50

419.22605 Feria de La Matanza 20.000,00 0,00 20.000,00 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 9.672,00

432.13100 Laboral temporal. Ordenación

y promoción turística

18.810,26 0,00 18.810,26 18.317,44 18.317,44 18.317,44 0,00 492,82

432.16000 Seguridad Social. Ordenación

y promoción turística

5.635,80 0,00 5.635,80 6.068,23 6.068,23 5.555,35 512,88 -432,43

432.21500 Mobiliario. Ordenación y

promoción turística

920,75 0,00 920,75 37,72 37,72 37,72 0,00 883,03


otras publicaciones

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

432.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 963,65 963,65 963,65 0,00 36,35


Telecomunicaciones

2.000,00 0,00 2.000,00 1.306,01 1.306,01 1.306,01 0,00 693,99




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

453.13000 Retribuciones básicas. Vias y

obras

121.507,76 0,00 121.507,76 121.255,38 121.255,38 121.255,38 0,00 252,38

453.13100 Laboral temporal. Vias y

obras

30.090,00 0,00 30.090,00 3.906,54 3.906,54 3.906,54 0,00 26.183,46


fondos de pensiones. Vias y

obras

4.340,18 0,00 4.340,18 4.146,90 4.146,90 4.146,90 0,00 193,28

453.15100 Gratificaciones. Vias y obras 5.015,00 0,00 5.015,00 7.109,07 7.109,07 7.109,07 0,00 -2.094,07

453.16000 Seguridad Social. Vias y

obras

45.019,07 0,00 45.019,07 41.457,44 41.457,44 37.018,55 4.438,89 3.561,63

453.21000 Infraestructura y bienes

naturales. Vias y obras

110.330,00 0,00 110.330,00 105.873,83 105.873,83 94.868,65 11.005,18 4.456,17


técnicas y utillaje. Vias y

obras

20.092,54 0,00 20.092,54 8.384,36 8.384,36 8.384,36 0,00 11.708,18


Vias y obras

5.015,00 0,00 5.015,00 6.187,71 6.187,71 6.187,71 0,00 -1.172,71

453.22104 Vestuario. Vias y obras 7.795,91 0,00 7.795,91 562,45 562,45 562,45 0,00 7.233,46

453.22400 Primas de seguros. Vias y

obras

1.504,50 0,00 1.504,50 3.442,33 3.442,33 3.442,33 0,00 -1.937,83


Vias y obras

15.045,00 0,00 15.045,00 23.627,61 23.627,61 17.418,49 6.209,12 -8.582,61

453.60900 Acondicionamiento travesias

antigua C-6318

0,00 66.104,87 66.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 66.104,87

453.60901 CARRETERA DE VILLASANA

DE MENA A LA MATA

77.820,00 -12.004,27 65.815,73 64.876,40 0,00 0,00 0,00 65.815,73

453.60902 Acondicionamiento de la

carretera de Villasana de

Mena a Anzo

110.350,71 -21.237,11 89.113,60 89.113,60 0,00 0,00 0,00 89.113,60


carretera de San Pelayo de

Ayega

125.000,00 0,00 125.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00


carretera de Santecilla

65.000,00 0,00 65.000,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00


carretera de El Berrón a Las

Barcenas de Bortedo

95.000,00 0,00 95.000,00 78.800,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria


carretera de acceso a Arceo

por Concejero

178.697,03 -68.367,03 110.330,00 110.330,00 0,00 0,00 0,00 110.330,00

453.62400 Elementos de transporte 12.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00

459.60900 Pavimentación calle Bº La

Vega de Ordunte

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

459.60901 Pavimentación de calle en

Lorcio

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

459.61900 Pavimentación de calle en

Covides

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

459.63100 Urbanización de la AA-0.11 de

Villasana de Mena

286.456,80 0,00 286.456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 286.456,80



67.801,30 0,00 67.801,30 64.338,15 64.338,15 62.038,48 2.299,67 3.463,15

912.16000 Seguridad Social. Órganos de

gobierno

21.183,00 0,00 21.183,00 20.991,51 20.991,51 19.241,48 1.750,03 191,49

912.22400 Primas de seguros. Órganos

de gobierno

6.322,51 0,00 6.322,51 3.135,32 3.135,32 3.135,32 0,00 3.187,19

912.23000 Dietas de los miembros de los

órganos de gobierno

13.746,42 0,00 13.746,42 10.586,31 10.586,31 10.586,31 0,00 3.160,11

912.23100 Locomoción de los miembros

de los órganos de gobierno

3.000,00 0,00 3.000,00 1.147,29 1.147,29 1.147,29 0,00 1.852,71

920.12000 Sueldos del Grupo A1.


17.289,00 0,00 17.289,00 16.013,04 16.013,04 16.013,04 0,00 1.275,96



22.288,48 0,00 22.288,48 16.136,90 16.136,90 16.136,90 0,00 6.151,58



36.787,92 0,00 36.787,92 19.495,47 19.495,47 19.495,47 0,00 17.292,45

920.12006 Trienios. Administración

general

4.206,72 0,00 4.206,72 10.950,06 10.950,06 10.950,06 0,00 -6.743,34

920.12100 Complemento de destino.


38.514,12 0,00 38.514,12 28.878,14 28.878,14 28.878,14 0,00 9.635,98

920.12101 Complemento específico.


17.544,06 0,00 17.544,06 18.156,23 18.156,23 18.156,23 0,00 -612,17

920.12103 Otros complementos.


8.417,51 0,00 8.417,51 7.986,66 7.986,66 7.986,66 0,00 430,85




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria




4.327,20 0,00 4.327,20 4.591,64 4.591,64 4.591,64 0,00 -264,44

920.13100 Laboral temporal.


23.853,90 0,00 23.853,90 30.408,49 30.408,49 30.408,49 0,00 -6.554,59

920.15100 Gratificaciones.


6.018,00 0,00 6.018,00 213,54 213,54 213,54 0,00 5.804,46

920.16000 Seguridad Social.


45.407,64 0,00 45.407,64 47.079,41 47.079,41 44.141,06 2.938,35 -1.671,77


construcciones.


6.840,42 0,00 6.840,42 8.549,44 8.549,44 8.549,44 0,00 -1.709,02


técnicas y utillaje.


30.514,07 0,00 30.514,07 7.657,67 7.657,67 7.657,67 0,00 22.856,40

920.21500 Mobiliario. Administración

general

5.000,00 0,00 5.000,00 29.054,12 29.054,12 20.084,10 8.970,02 -24.054,12



20.566,60 0,00 20.566,60 14.652,65 14.652,65 14.652,65 0,00 5.913,95


otras publicaciones.


20.060,00 0,00 20.060,00 15.466,93 15.466,93 15.466,93 0,00 4.593,07

920.22002 Material informático no

inventariable. Administración

general

10.009,52 0,00 10.009,52 26.134,95 26.134,95 26.134,95 0,00 -16.125,43

920.22100 Energía eléctrica.


7.021,00 0,00 7.021,00 6.706,85 6.706,85 6.706,85 0,00 314,15



12.036,00 0,00 12.036,00 10.594,59 10.594,59 10.594,59 0,00 1.441,41



1.003,00 0,00 1.003,00 1.166,91 1.166,91 1.166,91 0,00 -163,91


Telecomunicaciones.


21.000,00 0,00 21.000,00 29.999,92 29.999,92 29.999,92 0,00 -8.999,92

920.22201 Postales. Administración

general

10.030,00 0,00 10.030,00 7.585,37 7.585,37 6.546,19 1.039,18 2.444,63




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Obligaciones

Reconocidas

Netas

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Pendientes de

Pago

Remanentes

de

Crédito

Pagos


Descripción


Aplicación

Presupuestaria

920.22203 Informáticas. Administración

general

6.873,20 0,00 6.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.873,20



6.623,74 0,00 6.623,74 8.827,56 8.827,56 8.827,56 0,00 -2.203,82

920.22604 Jurídicos, contenciosos.


15.000,00 0,00 15.000,00 17.871,34 17.871,34 17.871,34 0,00 -2.871,34

920.22701 Seguridad. Administración

general

2.159,99 0,00 2.159,99 80,24 80,24 0,00 80,24 2.079,75



8.617,73 0,00 8.617,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617,73

920.22707 Prevención de riesgos

laborales. Administración

general

5.183,52 0,00 5.183,52 14.951,29 14.951,29 14.951,29 0,00 -9.767,77

920.22708 Servicios de recaudación a

favor de la Entidad.


20.000,00 0,00 20.000,00 10.490,52 10.490,52 10.347,73 142,79 9.509,48

920.23020 Del personal no directivo.


2.708,10 0,00 2.708,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,10

920.23300 Otras indemnizaciones.


1.439,98 0,00 1.439,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,98

920.62600 Equipos para procesos de

información

0,00 23.801,85 23.801,85 0,00 0,00 0,00 0,00 23.801,85

920.63200 Rehabilitación Casa

Consistorial

0,00 55.953,03 55.953,03 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 35.953,03

943.76800 A Entidades Locales Menores 18.000,00 0,00 18.000,00 7.671,50 7.671,50 7.671,50 0,00 10.328,50

Total 4.515.331,10 196.067,17 4.711.398,27 3.462.065,70 2.953.895,70 2.678.970,03 274.925,67 1.757.502,57




eurosImporte:

A fecha:II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2011

09/12/2011

Derechos

Anulados

Derechos

Reconocidos

Derechos

Reconocidos

Netos

Exceso/

Defecto

Previsión

Derechos

CanceladosDefinitivos

Modificacion

esIniciales

Aplicación

PresupuestariaDescripción

Previsiones PresupuestariasRecaudación

Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

11200 Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. Bienes Inmuebles

de Naturaleza Rústica

72.759,25 0,00 72.759,25 69.178,83 0,00 0,00 69.178,83 48.547,73 20.631,10 -3.580,42

11300 Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. Bienes Inmuebles

de Naturaleza Urbana

984.151,66 0,00 984.151,66 635.986,49 0,00 0,00 635.986,49 635.986,49 0,00 -348.165,17

11500 Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica

203.639,31 0,00 203.639,31 150.264,43 0,00 0,00 150.264,43 150.264,43 0,00 -53.374,88

11600 Impuesto sobre Incremento del

Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana

150.000,00 0,00 150.000,00 148.412,41 0,00 0,00 148.412,41 89.311,97 59.100,44 -1.587,59

13000 Impuesto sobre actividades

económicas

43.181,76 0,00 43.181,76 23.413,85 0,00 0,00 23.413,85 23.413,85 0,00 -19.767,91

29000 Impuesto sobre

construcciones, instalaciones y

obras

283.908,06 0,00 283.908,06 179.680,51 0,00 0,00 179.680,51 157.178,22 22.502,29 -104.227,55

30000 Servicio de abastecimiento de

agua

120.989,00 0,00 120.989,00 124.541,64 0,00 0,00 124.541,64 124.541,64 0,00 3.552,64

30200 Servicio de recogida de

basuras

181.023,38 0,00 181.023,38 134.296,91 0,00 0,00 134.296,91 134.296,91 0,00 -46.726,47

30400 Canon de saneamiento 71.000,00 0,00 71.000,00 26.239,54 0,00 0,00 26.239,54 26.239,54 0,00 -44.760,46

32100 Licencias urbanísticas 40.000,00 0,00 40.000,00 18.969,12 0,00 0,00 18.969,12 17.439,09 1.530,03 -21.030,88

32200 Cédulas de habitabilidad y

licencias de primera ocupación

9.000,00 0,00 9.000,00 27.154,87 0,00 0,00 27.154,87 22.608,92 4.545,95 18.154,87

32300 Tasas por servicios

urbanísticos

1.200,00 0,00 1.200,00 126,94 0,00 0,00 126,94 114,94 12,00 -1.073,06

32500 Tasa por expedición de

documentos

4.100,00 0,00 4.100,00 1.373,15 0,00 0,00 1.373,15 1.373,15 0,00 -2.726,85

32900 Otras tasas por la realización

de actividades de competencia

local

13.512,17 0,00 13.512,17 237,45 0,00 0,00 237,45 237,45 0,00 -13.274,72

33700 Tasas por aprovechamiento

del vuelo

30.000,00 0,00 30.000,00 13.688,44 0,00 0,00 13.688,44 13.688,44 0,00 -16.311,56

33800 Compensación de Telefónica

de España, S.A.

25.000,00 0,00 25.000,00 24.841,25 0,00 0,00 24.841,25 24.841,25 0,00 -158,75

LICOAplicacionesModelo Página 1 / 3



eurosImporte:


2011

09/12/2011

Derechos

Anulados

Derechos

Reconocidos

Derechos

Reconocidos

Netos

Exceso/

Defecto

Previsión

Derechos


Modificacion

esIniciales

Aplicación



Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

33900 Otras tasas por utilización

privativa del dominio público

10.000,00 0,00 10.000,00 12.548,14 0,00 0,00 12.548,14 12.548,14 0,00 2.548,14

34300 Servicios deportivos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.262,91 1,12 0,00 9.261,79 9.261,79 0,00 -738,21

34400 Entrada a cines, museos,

exposiciones, espectáculos

18.000,00 0,00 18.000,00 21.177,73 0,00 0,00 21.177,73 17.177,73 4.000,00 3.177,73

34900 Otros precios públicos 5.000,00 0,00 5.000,00 6.636,66 0,00 0,00 6.636,66 6.318,12 318,54 1.636,66

39100 Multas por infracciones

urbanísticas

30.776,26 0,00 30.776,26 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.776,26

39120 Multas por infracciones de la

Ordenanza de circulación

3.530,07 0,00 3.530,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.530,07

39610 Cuotas de urbanización 286.456,80 0,00 286.456,80 7.992,91 0,00 0,00 7.992,91 7.992,91 0,00 -278.463,89

39710 Otros ingresos por

aprovechamientos

urbanísticos

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

39900 Otros ingresos diversos 21.599,88 0,00 21.599,88 44.959,00 0,00 0,00 44.959,00 44.959,00 0,00 23.359,12

42000 Participación en los Tributos

del Estado

627.806,34 0,00 627.806,34 534.587,71 8.981,28 0,00 525.606,43 525.606,43 0,00 -102.199,91

42090 Otras transferencias corrientes

de la Administración General

del Estado

5.000,00 0,00 5.000,00 1.155,50 0,00 0,00 1.155,50 1.155,50 0,00 -3.844,50

45080 Otras subvenciones corrientes


de la Comunidad Autónoma

432.777,82 0,00 432.777,82 267.122,72 822,99 0,00 266.299,73 190.269,43 76.030,30 -166.478,09

46100 De Diputaciones, Consejos o

Cabildos

67.602,20 0,00 67.602,20 20.735,35 0,00 0,00 20.735,35 8.266,60 12.468,75 -46.866,85

47000 De Empresas privadas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.050,00 0,00 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00 50,00

48000 De familias e instituciones sin

fines de lucro

6.269,82 0,00 6.269,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.269,82

52000 Intereses de depósitos 6.138,36 0,00 6.138,36 318,11 0,00 0,00 318,11 318,11 0,00 -5.820,25

54100 Arrendamiento de fincas

urbanas

10.850,00 0,00 10.850,00 10.938,02 0,00 0,00 10.938,02 10.938,02 0,00 88,02

54200 Arrendamiento de fincas

rústicas

847,03 0,00 847,03 18,01 0,00 0,00 18,01 18,01 0,00 -829,02




eurosImporte:


2011

09/12/2011

Derechos

Anulados

Derechos

Reconocidos

Derechos

Reconocidos

Netos

Exceso/

Defecto

Previsión

Derechos


Modificacion

esIniciales

Aplicación



Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

55500 Aprovechamientos especiales

con contraprestación

91.675,89 0,00 91.675,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.675,89

60000 Venta de Solares 6.018,00 0,00 6.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.018,00

60100 Venta de fincas rústicas 120.686,99 0,00 120.686,99 8.746,00 0,00 0,00 8.746,00 8.746,00 0,00 -111.940,99

72000 De la Administración General

del Estado

0,00 8.982,72 8.982,72 8.982,72 0,00 0,00 8.982,72 8.982,72 0,00 0,00

75080 Otras transferencias de capital


de la Comunidad Autónoma

0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00

76100 De Diputaciones, Consejos o

Cabildos

477.016,00 15.373,39 492.389,39 420.035,41 0,00 0,00 420.035,41 15.373,39 404.662,02 -72.353,98

77000 De empresas privadas 6.148,71 0,00 6.148,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.148,71

78000 De familias e instituciones sin

fines de lucro

12.666,34 0,00 12.666,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.666,34

87000 Para gastos generales 0,00 28.383,28 28.383,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.383,28

87010 Para gastos con financiación

afectada

0,00 143.327,78 143.327,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.327,78

Total Presupuesto 4.515.331,10 196.067,17 4.711.398,27 2.975.172,73 10.805,39 0,00 2.964.367,34 2.358.565,92 605.801,42 -1.747.030,93



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012

CAPÍTULO I – NORMAS GENERALES

Base 1ª. Principios Generales

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA, se ajustará a lo dispuesto en las presentes Bases, en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Base 2ª. Ámbito Temporal

Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012 tendrán la misma vigencia que el Presupuesto aprobado para este ejercicio.

Si dicho Presupuesto tuviera que prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, durante el periodo de prórroga.

Base 3ª. Ámbito de Aplicación.

Las Bases de Ejecución se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos.

Base 4ª. Presupuesto General.

El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto de la propia Entidad y los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo, siendo su detalle el que se muestra a continuación:

Entidad Presupuesto de Gastos Presupuesto de Ingresos

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 3.869.083,85 3.869.083,85

Total Presupuesto 3.869.083,85 3.869.083,85

La estructura presupuestaria ha sido definida de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial EHA/3565 de 3 de Diciembre de 2008, siendo ésta la siguiente:


Los créditos incluidos en el Estado de Gastos siguen la siguiente clasificación:

Programa a nivel de Grupos de Programas

- Económica a nivel de Subconcepto

Las previsiones del Estado de Ingresos siguen la siguiente clasificación:

- Económica a nivel de Subconcepto

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Base 5ª. Vinculaciones Jurídicas

Los créditos para gastos del Presupuesto de la Entidad Principal y de cada uno de sus Organismos Autónomos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados o, en caso de que las hubiere, por las modificaciones que debidamente se hayan aprobado, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recogen en el Anexo I de estas Bases de Ejecución.

Base 6ª. Principios Presupuestarios

La ejecución del Presupuesto se llevará a cabo teniendo en cuenta los principios de legalidad, especialidad, devengo, anualidad, unidad de caja, publicidad y equilibrio presupuestario.

CAPÍTULO II – MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Base 7ª. De las Modificaciones de Crédito

Cuando deba realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará el expediente de Modificación de Créditos con sujeción a las prescripciones legales y a las particularidades reguladas en este Capítulo.

Cualquier modificación de créditos exige una propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el Presupuesto.

Los expedientes de Modificación deberán ser previamente informados por el Órgano de Intervención.

Las Modificaciones de Crédito aprobadas por el Pleno de la Corporación no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.

Las Modificaciones de Crédito aprobadas por órgano distinto al Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.

Base 8ª. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Cuando deba realizarse algún gasto para el que no exista crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado y que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, el Pleno de la Corporación ordenará la incoación por la Presidencia de uno de los siguientes expedientes:

- Crédito extraordinario

- Suplemento de crédito

Estos créditos se financiarán con uno o varios de los recursos enumerados en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990:

a) Remanente líquido de tesorería

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio

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d) Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII y IX también podrán financiarse como recursos procedentes de operaciones de crédito

e) Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 177 del TRLRHL y en el artículo 36.3 del RD 500/1990, de 20 de abril.

El expediente de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito se ajustará en su tramitación a lo previsto en el artículo 177 del TRLHL y los artículos 35 a 38 del RD 500/1990. En la tramitación del expediente serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos que establece el TRLGHL.

Base 9ª. Ampliaciones de crédito.

Es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones declaradas ampliables, como consecuencia de haberse producido el reconocimiento en firme de un mayor derecho sobre el previsto en el Presupuesto de ingresos, y se encuentran afectados al crédito que se pretende ampliar.

Únicamente se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Base 10ª. Transferencias de Crédito

Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del Presupuesto de Gastos, se aprobará un expediente de Transferencia de Crédito.

La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito en los Presupuestos de la Corporación o de los Organismos Autónomos cuando afecten a aplicaciones de distintas políticas de gasto corresponde al Pleno de la Corporación.

La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma política de gasto, o cuando afecten a créditos de personal, corresponde a la Presidencia, si se refieren al Presupuesto de la Corporación, o de la Presidencia de cada Organismo Autónomo cuando afecten a sus Presupuestos.

En cualquier caso, las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 180 del TRLHL.

El responsable de Hacienda ordenará la retención de crédito correspondiente en las aplicaciones que se prevé minorar.

Base 11ª. Generación de créditos por ingresos.

La generación de crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto podrá producirse como consecuencia de aumentos de ingresos de naturaleza no tributaria:

a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la Corporación o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.

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c) Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.

d) El reembolso de préstamos concedidos.

e) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

Para la utilización de este tipo de Modificación de Crédito deberán producirse las circunstancias definidas en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto 500/1990.

Además, en dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar.

Su aprobación corresponderá a la Presidencia de la Corporación, si se trata de modificación del Presupuesto de la Entidad, o por la Presidencia de los Organismos Autónomos si se refiere al Presupuesto de los mismos.

Base 12ª. Incorporación de remanentes de crédito.

Son remanentes de crédito, aquellos que, al cierre y liquidación del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

En los casos y límites establecidos en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990, los créditos de aquellas aplicaciones del Presupuesto de Gastos que forman el Presupuesto General, podrán ser incorporados como remanentes de crédito a los presupuestos del ejercicio siguiente.

Según lo establecido en el artículo 182.1 del TRLRHL y 47 del Real Decreto 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ellos los suficientes recursos financieros.

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

- Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.

- Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe del órgano interventor en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.

La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito corresponde a la Presidencia, previo informe del Órgano Interventor, pudiendo simultanearse su aprobación con el expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.

Base 13ª. Créditos no incorporables.

No podrán ser incorporados los créditos que en la fecha de liquidación del Presupuesto se encuentren declarados como créditos no disponibles.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que formen parte de un proyecto financiado con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

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Base 14ª. Bajas de crédito por anulación

Cuando la Presidencia estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación y la correspondiente retención de crédito.

La aprobación de los expedientes de bajas de créditos por anulación corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL.

En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior, hubiera resultado remanente de tesorería negativo.

CAPÍTULO III – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Base 15ª. Créditos no disponibles

Cuando el responsable de un área gestora considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por el responsable de Hacienda.

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno.

Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras Instituciones, u operaciones de crédito quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito.

Base 16ª. Retención de crédito

Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente, lo aconsejen, el responsable del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una aplicación presupuestaria.

Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito, y a nivel de aplicación presupuestaria cuando se trate de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito.

Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el responsable de Hacienda autorizará la reserva correspondiente.

Base 17ª. Autorización de gastos

La autorización del gasto es el acto mediante el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Es competencia del Presidente la autorización de gastos cuando su importe no exceda del 10% de los recursos ordinario del Presupuesto ni, en cualquier caso, de los límites establecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Haciendas Locales.

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En los Organismos Autónomos, las competencias atribuidas al Presidencia de la Corporación serán ejercidas por la Presidencia del mismo.

Base 18ª. Disposición de gastos

La disposición o compromiso es el acto por el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Se trata de un acto de relevancia jurídica para terceros vinculando a la Entidad a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados para la autorización del gasto.

Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del preceptor, se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD.

Base 19ª. Reconocimiento de la obligación

Se trata del acto que declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizan y comprometen el gasto.

Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Cuando excepcionalmente, por circunstancias de extremada urgencia o necesidad, se realice un gasto sin que exista crédito presupuestario, el Pleno podrá reconocer la obligación a efectos de que en el Presupuesto del año siguiente se incorpore la dotación necesaria.

Base 20ª. Tramitación de Facturas

Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

• Número y, en su caso, serie

• Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor

• Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario.

• Descripción suficiente del suministro o servicio.

• La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación total.

• Lugar y fecha de su emisión

• Centro gestor que efectuó el encargo

• Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la adjudicación.

• Firma del contratista.

Recibidas las facturas en el Registro General de la Corporación, se trasladarán al órgano encargado del servicio del gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el gestor correspondiente, implicando dicho acto que las prestaciones se han efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.

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Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de Fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación del órgano competente.

La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma que constarán en la relación elaborada por Intervención.

Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos.

Base 21ª. Acumulación de fases de ejecución.

Un mismo acto podrá abarcar más de una fase de ejecución del Presupuesto de gastos pudiéndose dar los siguientes casos:

- Autorización-Disposición.

- Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.

El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas las fases objeto de acumulación.

Podrán acumularse en un solo acto administrativo los gastos de pequeña cuantía que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Anticipos de caja fija y Pagos a justificar y, en particular los siguientes:

- Cuotas de la Seguridad Social.

- Anticipos reintegrables a funcionarios.

- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el anexo de personal aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estados y gastos impuestos por la legislación estatal y autonómica.

- Intereses de demora y otros gastos financieros.

- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.

- Gastos por servicios de correos, teléfonos y telégrafos, dentro del crédito presupuestario.

- En general, adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, incluidos los suministros cuyo importe de cada factura no exceda de 3.005,06 euros.

Base 22ª. Documentos suficientes para el reconocimi ento de la obligación

1. En los Gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:

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a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (artículos 10, 11, 12, y 13) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará la diligencia del Responsable de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.

b) Las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones (artículo 15) precisarán que, por parte del Servicio de Personal, se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.

Las nóminas tienen la consideración de documento O.

c) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento O.

d) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según lo previsto en la base anterior.

2. En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura.

Los gastos de dietas y locomoción (artículo 23), que serán atendidos mediante anticipo de caja fija, una vez justificado el gasto, originarán la tramitación de documentos ADO, cuya expedición se efectuará en Intervención y que deberá autorizar el responsable de Hacienda.

3. En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento O por Intervención.

b) Del mismo modo, se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien las justificaciones será más completa y el documento O deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

4. En las transferencias, corrientes o de capital, que la Entidad haya de satisfacer, se tramitará documento O, que iniciará el servicio gestor, cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento O tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.

5. En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar factura, en algunos casos acompañada de certificación de obras, como se señala en estas bases de ejecución.

6. La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación.

7. La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento ADO, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa.

Base 23ª. Ordenación del Pago

Es el acto mediante el cual la persona encargada de la ordenación de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente Orden de Pago contra la Tesorería de la Entidad, con el fin de solventar la deuda contraída.

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La competencia recae sobre la Presidencia, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 y 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará basándose en relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de fondos sí bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.

CAPITULO IV – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Base 24ª. Gastos de Personal

La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento AD.

Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se elevará a la Presidencia de la Corporación, a efectos de ordenación de pago.

El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.

Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel.

En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD.

Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en las bases siguientes.

Base 25ª. Trabajos extraordinarios del Personal

La prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y la dependencia donde se considere necesaria su realización, solo podrá ser ordenada por la Presidencia. Dicha actividad laboral se retribuirá mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complemento de productividad.

Base 26ª. Retribuciones, dietas e indemnizaciones e speciales

Los miembros de la Corporación percibirán dietas por los siguientes conceptos y cuantías:

a) Por asistencia a sesiones del Pleno de la Corporación: 67,86 euros.

b) Por asistencia a la Junta de Gobierno: 67,86 euros.

c) Por asistencia a Comisiones informativas: Los presidentes de las comisiones 67,86 euros; los vocales 47,50 euros.

d) Por asistencia a otros actos de representación de la Entidad: 27,71 euros.

El personal de la Corporación, ya sea funcionario, laboral, o eventual, cuando por causa de prestación del servicio deba trasladarse fuera de su residencia habitual, percibirá en concepto de dietas pernocta, las siguientes cantidades:

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a) Por manutención: 37,40 euros.

b) Por dieta completa: 103,37 euros.

c) Por alojamiento: 65,97 euros.

En concepto de gastos de viaje fuera del lugar de trabajo, el personal que se refiere el punto 1 percibirá las siguientes cantidades:

- Si el desplazamiento se efectúa en vehículo propio, se pagará a 0,19 euros por kilómetro recorrido si se trata de automóviles.

Con carácter general, se abonarán los gastos de autopista, si bien cuando la frecuencia del viaje, u otras circunstancias lo aconsejen, el responsable de Hacienda dispondrá que no se abonen dichos gastos.

- Si el desplazamiento se efectúa en transporte público, se abonará el gasto efectivamente realizado, justificado mediante aportación de documentos originales acreditativos del pago.

El billete de avión será de clase turista y el billete de ferrocarril podrá ser de clase primera.

El Presidente y los gestores, en casos singulares, podrán sustituir la percepción de las dietas de fijadas en esta Base de Ejecución, por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos por los conceptos de alojamiento y manutención, necesarios para la realización de gestiones y tareas relacionadas con su puesto de responsabilidad en la Corporación.

Base 27ª. Subvenciones

Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias efectuadas a favor de personas o Entidades Públicas o Privadas, todas ellas afectadas a una finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

Las subvenciones pueden ser:

- Nominativas: Son aquellas que aparezcan con tal carácter en el Presupuesto de la Entidad. Se procederá al reconocimiento de la obligación una vez aprobado el Presupuesto.

- Paccionadas: Son las que derivan de la formalización de Convenios de colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras Entidades Públicas o Privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en el fomento y promoción de actividades sociales o económicas de interés público.

Base 28ª. Tramitación de aportaciones y subvencione s

En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones se tramitará documento AD, tan pronto como se conozca la cuantía de la aportación.

Si a fin de ejercicio, no se conociera el importe de la aportación obligatoria, se reclamará formalmente certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la correspondiente fase ADO.

Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto originarán la tramitación de documento AD, al inicio de ejercicio.

Otras subvenciones originarán documento AD en el momento de su otorgamiento.

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La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de un expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.

Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Servicio gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de fondos, el Servicio gestor detallará cuál es el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deberán cumplir.

En el último supuesto, la Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes. No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones cuando hubiere transcurrido el período para acreditar, sin que se haya justificado la aplicación de fondos.

Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:

a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado.

El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de la Entidad, extremo que se justificará mediante certificado expedido por el Tesorero.

Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Presidente podrá acordar la compensación.

Base 29ª. Gastos de Inversión

La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de ampliación y mejora, se condicionan al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad.

En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:

a) Proyecto, planos y memoria.

b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.

c) Pliego de condiciones.

d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o informe de su improcedencia.

e) Amortización, razonando la vida útil estimada.

f) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos.

g) Propuesta de aplicación presupuestaria.

Los servicios gestores presentarán un calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable.

Base 30ª. Constitución de fianzas y depósitos

La operación contable de las fianzas que se viera obligada a constituir la Corporación, en general, tendrán carácter de no presupuestarias.

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Base 31ª. Operaciones de crédito.

Para atender necesidades transitorias de Tesorería, esta Entidad podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año con cualquier Entidad financiera, siempre que, en su conjunto, no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.

Esta Entidad también podrá acudir al crédito público o privado en las condiciones del artículo 50 y siguientes del TRLRHL. La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de esta Entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que se deriven para ésta.

Base 32ª. Contratos Menores

Los límites cuantitativos de la contratación directa estarán a lo dispuesto en la normativa correspondiente a tal efecto, los cuales se modificarán automáticamente si se modifican para la Administración del Estado.

Las cuantías anteriores sólo podrán ser superadas en casos de emergencia y reconocida urgencia, requiriéndose informe de la Secretaría y de la Intervención.

Excepto en los casos singulares legalmente previstos, o en aquellos en que la cuantía no exceda de 3.005,06 euros, en los expedientes de contratación directa deberá quedar constancia de que, antes de la adjudicación, se ha consultado al menos a tres empresas.

La tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Si el contrato es de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto si las normas específicas así lo requieran.

Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga o revisión de precios.

Base 33ª. Gastos plurianuales

Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.

La autorización y el compromiso de los gastos plurianuales se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.

Los compromisos podrán adquirirse siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

El Pleno de la Corporación podrá aprobar los gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la legislación vigente.

Será la Presidencia quien autorice y disponga los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a 6.010.121,04 euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

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En los demás casos, corresponderá al Pleno de la Corporación su autorización y disposición.

CAPITULO V – PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Base 34ª. Pagos a justificar

Tendrán el carácter de “a justificar” las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios, cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago, circunstancia ésta que apreciará, en todo caso, por el Ordenador de pagos y la Intervención.

Los fondos librados “a justificar” sólo se podrán utilizar para hacer frente a los pagos derivados de gastos previamente aprobados o para aquellos que, por razón de la cuantía, no requieran la formación de expediente.

El límite máximo de “pagos a justificar” queda fijado en 9.000 euros.

La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por la Presidencia.

Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electivos de la Corporación y al restante personal de la Entidad.

Los preceptores quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, y siempre dentro del ejercicio presupuestario en el que se concedieron.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago “a justificar”, por los mismos conceptos presupuestarios o preceptores que tuviesen en su poder fondos pendientes de justificación.

Por la Intervención se llevará registro de todos los mandamientos de pagos expedidos con este carácter, en donde se especifique el preceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación, a fin de promover el oportuno expediente de reintegro, si una vez transcurrido no se obtuviera aquella justificación.

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se rendirán por los perceptores ante Intervención, y en las que figurarán debidamente relacionadas, las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos librados.

La cantidad no invertida por el perceptor de la cantidad "a justificar" deberá ser reintegrada.

Base 35ª. Anticipos de caja fija

Tendrán la consideración de “anticipos de caja fija” las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen.

LA TESORERA propondrá a los habilitados que podrán efectuar provisiones de fondos

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La Presidencia será el órgano encargado de su autorización, previo informe de Intervención, debiendo determinar el límite cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias y la persona habilitada al efecto.

Los gastos que se pueden atender mediante anticipo serán por un importe máximo de 9.000 euros. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el habilitado.

CAPITULO VI – EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Base 36ª. Plan de Tesorería

Corresponderá a LA TESORERA elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, cuya aprobación corresponde al EL ALCALDE.

La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se regirá por el principio de caja única y se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalistas, u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.

Base 37ª. Reconocimiento de derechos

El reconocimiento de derechos es el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos en favor de la Corporación.

Corresponde a la Presidencia o al Pleno, indistintamente, dictar la resolución o acuerdo de reconocimiento de derechos, así como la devolución de ingresos indebidos.

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor de la Entidad, cualquiera que sea su origen.

El registro contable de los derechos reconocidos se efectuará:

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, cuando se aprueben las liquidaciones.

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón.

c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presente y se haya ingresado el importe de las mismas.

d) En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento una vez autorizada la realización del gasto.

e) En los préstamos una vez formalizado el contrato.

f) Respecto a la participación en tributos del Estado, una vez conocido el importe de las entregas a cuenta. Al final del ejercicio se contabilizará como derecho reconocido el importe previsto de la liquidación.

g) En intereses y otras rentas, en el momento del devengo.

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Base 38ª. Control de Recaudación

La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

Base 39ª. Contabilización de los Cobros.

Los Ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única.

Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

Cuando los Servicios gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarla a Tesorería, a fin de que pueda efectuarse su puntual seguimiento.

Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de formalización contable.

Base 40ª. Operaciones de crédito

Para la concentración o modificación de toda clase de operación es de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza vinculadas a la gestión del presupuesto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del TRLRHL, en relación con el artículo 3.1 k) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Corresponde a EL ALCALDE la concertación de operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 177.5 del TRLRHL, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de los recursos corrientes del mismo, salvo las de tesorería que le correspondan cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Una vez superados dichos límites la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación.

CAPITULO VII – CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Base 41ª. Control y fiscalización

En la Entidad y sus Organismos Autónomos Administrativos, la Intervención de fondos ejercerá directamente las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.

En las Sociedades Mercantiles, se ejercerán las funciones de control financiero y control de eficacia.

El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente por la Intervención de Fondos.

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El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección de la Intervención, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.

La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por los artículos 213a 223 el TRLHL.

CAPITULO VI – LIQUIDACIÓN Y CIERRE

Base 42ª. Aprobación de liquidaciones

La liquidación y cierre del Presupuesto se efectuará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectos al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que las recogidas en la legislación vigente.

Se faculta a la Presidencia para que en la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de la Corporación pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios que se compruebe no responden realmente a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes de cobro.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, quedarán a cargo de la Tesorería a fin de terminar el proceso de ejecución del gasto público.

Base 43ª. Cierre del Presupuesto

Los presupuestos de la Corporación y de los Organismos Autónomos se liquidarán por separado, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del día primero de marzo del año natural siguiente a aquel que se cierra.

La liquidación del Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos será aprobada por el Presidente, previo informe de la Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

El Remanente de Tesorería constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación.

DISPOSICIÓN FINAL

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases, le será de aplicación lo dispuesto en la legislación vigente para la Administración Local en materia económica – financiera (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Orden Ministerial EHA/3565 de 3 de Diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades locales, así como las normas que desarrollen o completen a las anteriores). Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por la Presidencia previo informe de la Intervención.

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012

ANEXO DE PERSONAL

Apellidos y Nombre Tipo de Personal Puesto de Trabajo Sueldo Antig. Extras Destino Específico Otros TotalANTUÑANO BARCENA, BALDUINO Laboral fijo Peón 5.513,30 8.991,36 899,16 2.625,38 6.281,76 18.797,66

BARANDA VILLA, MANUEL Laboral fijo Albañil - Oficial 1ª 8.388,95 13.504,68 2.025,72 3.994,74 8.438,04 27.963,18

BARBON MARTINEZ, CELESTE Laboral temporal Jardinera 4.912,20 11.439,96 0,00 1.906,68 2.529,00 15.875,64

BARCINA GUTIERREZ, ALVARO Laboral temporal Acomodador 1.884,24 3.308,04 661,56 661,56 2.025,72 6.656,88

BELDARRAIN REBOLLAR, JOSE Laboral fijo Peón 6.016,33 12.565,80 3.769,80 2.864,92 853,92 20.054,44

CONDADO JAEN, ANA Laboral temporal Prof. Pintura 3.603,00 5.352,64 866,22 6.218,86

CONDE ACHUTEGUI, KEPA MIRENA Funcionario Policía Local 9.295,56 8.640,24 1.288,32 2.357,48 6.440,04 6.886,20 3.360,24 28.972,52

DIAZ SEPTIEN, JUAN CARLOS Laboral fijo Conductor 9.183,48 13.246,10 2.649,22 2.849,90 1.204,08 19.949,30

ECHEBARRENA AGUIRRE, IRATXE Laboral temporal Agente de Empleo 8.297,52 20.682,60 1.034,16 3.619,44 25.336,20

FERNANDEZ VELASCO, ALFONSO Funcionario Policía Local 8.082,72 8.640,24 322,08 2.196,44 5.007,00 4.069,44 1.258,62 21.493,82

GARCIA CRESPO, MIGUEL ANGEL Laboral fijo Peón 12.720,24 13.504,68 6.077,16 3.263,64 8.097,24 30.942,72

GIL GARCIA, ANDRES Cargo público Teniente de Alcalde 0,00 0,00 0,00 0,00

GOMEZ LOPEZ, AMAYA Laboral temporal Tecnico de Cultura 6.462,24 16.720,80 836,04 2.926,14 20.482,98

GONZALEZ ALONSO, MARLENE Funcionario Policía Local 6.589,92 8.640,24 315,72 2.195,38 5.007,00 4.069,44 1.457,84 21.685,62

GUTIERREZ ALONSO, JOSE LUIS Laboral temporal Operador Cine 3.619,68 4.266,84 853,32 853,32 714,96 6.688,44

HENALES MARTINEZ, MILAGROS Laboral fijo Limpiadora 4.644,24 9.464,63 473,23 1.656,31 721,20 12.315,37

HENALES OTEO, ANA ISABEL Laboral fijo Aux. Bibliotecaria 3.582,72 6.694,78 1.004,28 1.283,18 2.034,60 11.016,84

HORNILLOS LUIS, JOSE IGNACIO Funcionario Secretario 9.692,16 13.308,60 1.023,60 3.980,40 9.550,20 8.570,64 3.547,03 39.980,47

IBARROLA COLINO, Mª JOSE Laboral temporal Monitora deportiva 7.356,36 16.123,08 3.224,64 2.764,89 22.112,61

LLORENTE BAÑUELOS, SANTOS Laboral temporal Prof. Cerámica 1.019,42 3.362,14 558,72 3.920,86

LOPEZ GOMEZ, MARIA REINA Funcionario Administrativa 9.227,04 8.640,24 1.806,36 2.575,60 5.007,00 5.637,12 4.641,14 28.307,46

LOPEZ MARAÑÓN, AMELIA Funcionario Limpiadora 2.450,28 5.994,12 999,00 6.993,12

MACHON SAEZ, PEDRO Laboral fijo Peón 7.608,36 12.565,80 3.769,80 2.969,80 1.483,20 20.788,60

MARTINEZ AGUILAR , JOSE MANUEL Funcionario Policía Local 7.547,16 8.640,24 315,72 2.195,38 5.007,00 4.069,44 1.457,84 21.685,62

MARTINEZ ORTIZ, Mª CRISTINA Funcionario Aux. Administrativa 4.866,96 7.191,00 429,60 2.059,68 4.737,48 3.015,24 17.433,00

MENA ZURIMENDI, ANTONIO Laboral fijo Peón 6.132,34 8.991,36 2.247,84 2.920,16 6.281,76 20.441,12

MIRANDA SANZ, RAMON Laboral fijo Fontanero - Oficial 1ª 9.546,48 12.583,92 3.775,20 3.850,76 6.745,44 26.955,32

MORAL ESTEBAN, CARLOS ANDRÉS Laboral fijo Albañil - Oficial 1ª 8.478,29 13.504,68 2.700,96 4.037,28 8.018,04 28.260,96

NOMBELA GUIO, RAQUEL Funcionario Aux. Administrativa 3.834,84 7.191,00 0,00 1.988,08 4.737,48 721,20 14.637,76

OLMOS NUÑO, BERTA Laboral temporal Monitora T.Libre 4.954,56 12.735,72 12.735,72

ORTIZ BARANDA, MARISOL Laboral temporal Jardinera 4.912,20 11.439,96 0,00 1.906,68 2.529,00 15.875,64

ORTIZ GONZALEZ, INMACULADA Laboral temporal Prof. Corte y Confec. 1.607,67 5.302,32 881,04 6.183,35

PARTEARROYO GONZALEZ, JOSE RAMON Laboral temporal Director Telecentro 6.154,56 16.720,80 2.786,76 19.507,56

PEREDA GOMEZ , MARIA ISABEL Laboral temporal Taquillera Cine 1.032,12 2.438,40 365,76 467,40 3.271,56

PEREZ ANDINO, JOAQUIN Laboral fijo Fontanero - Oficial 1ª 8.625,60 12.583,92 1.258,39 3.501,29 7.165,44 24.509,04

REVILLAS ODRIOZOLA, LIDIA Laboral temporal Of. Téc. Urbanismo 4.790,76 7.191,00 1.027,20 1.369,70 4.630,32 14.218,22

ROBREDO CERRO, ARMANDO Cargo público Alcalde 12.616,68 36.038,52 6.006,42 42.044,94

RODRIGUEZ FERNANDEZ, LAURA Funcionario Aux. Administrativa 3.834,84 7.191,00 215,28 2.023,96 4.737,48 2.095,56 16.263,28

ROJO RODRIGUEZ, ROSA MARIA Funcionario Administrativa 3.643,44 4.320,12 745,32 1.261,50 2.503,56 2.268,12 2.757,30 13.855,92

RUIZ MARTINEZ, NICEAS Laboral temporal Conserje 5.875,56 9.714,84 0,00 2.561,54 5.654,40 17.930,78

SAINZ FERNANDEZ, MARTA Laboral fijo Limpiadora 6.073,08 10.290,24 2.254,92 1.715,04 721,20 14.981,40

SAINZ-MAZA FERNANDEZ, FERMIN Laboral fijo Peón 5.198,59 8.991,36 0,00 2.475,52 5.861,76 17.328,64

SANCHO PARDO, CONCEPCIÓN Laboral temporal Limpiadora 4.748,16 8.991,36 449,52 1.573,48 2.708,04 13.722,40

TAPIA GIL, ELENA Funcionario Policía Local 8.186,04 8.640,24 644,16 2.250,12 5.007,00 4.069,44 1.903,64 22.514,60

TAPIA GIL, MARIA GLORIA Laboral fijo Limpiadora 6.125,88 11.274,84 1.691,28 2.612,36 2.708,04 18.286,52

TRUEBA LONGO, JUDITH Laboral temporal Tec. Medio Turismo 6.154,56 16.720,80 0 2.786,80 19.507,60

Retribuciones Básicas ComplementoSeguridad Social

boletín oficial de la provincia

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cve: BOPBUR-2011-08094

Núm. 246 Miércoles, 28 de diciembre de 2011e

diputación de burgosbopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL


Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio 2012

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2011 haaprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Mena para elejercicio de 2012, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 3.869.083,85 euros y elestado de ingresos a 3.869.083,85 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla depersonal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora delas Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sesomete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo dequince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alega-ciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-maciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.


El Alcalde,Armando Robredo Cerro

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