Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2017

ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

SUMARI

Nota explicativa ................................................................................................................................................................. 7 Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 9

Entitats Autònomes Comercials .................................................................................................................................... 13

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................... 14 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ..................................................................................................................... 16

Entitats de Dret Públic .................................................................................................................................................... 19

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ..................................................................................................... 22 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació .......................................................................................... 24 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) ............................................................................................................................ 26 Consell de l'Audiovisual de Catalunya .............................................................................................................................. 28 Agència Tributària de Catalunya ....................................................................................................................................... 30 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .................................................................................................... 32 Memorial Democràtic ........................................................................................................................................................ 34 Institut Català Internacional per la Pau.............................................................................................................................. 36 Autoritat Catalana de Protecció de Dades ........................................................................................................................ 38 Agència de l'Habitatge de Catalunya ................................................................................................................................ 40 Institut Català de la Salut (ICS) ......................................................................................................................................... 42 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ........................................................................................................................... 44 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................... 46 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) .................................................................................................................................. 48 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) ................................................................................................................. 50 Institut Català d'Oncologia (ICO) ....................................................................................................................................... 52 Banc de Sang i Teixits (BST) ............................................................................................................................................ 54 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) ...................................................................................................................................... 56 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya .................................................................................................. 58 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya .................................................................................... 60 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ....................................................................................................................... 62 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ................................................................................................................................... 64 Agència de Residus de Catalunya .................................................................................................................................... 66 Ports de la Generalitat....................................................................................................................................................... 68 Institut Català del Sòl (INCASOL) .................................................................................................................................... 70 Servei Meteorològic de Catalunya .................................................................................................................................... 72 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ....................................................................................................................... 74 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ...................................................................................................................... 76 Institut Català de les Empreses Culturals.......................................................................................................................... 78 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural............................................................................................................................ 80 Agència Catalana del Patrimoni Cultural ........................................................................................................................... 82 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ...................................................................................................................... 84 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ................................................................................................................. 86 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ......................................................................................................... 88 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya .................................................................................................................. 90 Agència Catalana de la Joventut ....................................................................................................................................... 92 Institut Català d'Energia (ICAEN) ...................................................................................................................................... 94 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)........................................................................................ 96 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ...................................................................................... 98 Agència per la Competitivitat de l'Empresa ..................................................................................................................... 100 Agència Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 102 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ............................................................................................... 104 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 106

Societats Mercantils...................................................................................................................................................... 109

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA .......................................................................................................... 110 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 112 TVC Multimèdia, SL ........................................................................................................................................................ 114 Intracatalònia, SA ............................................................................................................................................................ 116 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 118 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 120

3


Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU ........................................................................................................... 122 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 124 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 126 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)............................................................................................................ 128 Coordinació Logística Sanitària, AIE ............................................................................................................................... 130 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 132 Logaritme, Serveis Logístics, AIE ................................................................................................................................... 134 Barnaclínic, SA ................................................................................................................................................................ 136 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) ................................................ 138 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 140 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL ............................................................................................................................ 142 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 144 Aeroports Públics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 146 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 148 FGCRAIL, SA .................................................................................................................................................................. 150 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 152 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)................................................................. 154 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 156 Actius de Muntanya, SA .................................................................................................................................................. 158 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 160 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 162

Consorcis ....................................................................................................................................................................... 165

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes ................................................................................................... 168 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques .......................................................................................... 170 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 172 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre ................................................................................................... 174 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ........................................................................................................................... 176 Consorci Administració Oberta de Catalunya .................................................................................................................. 178 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ............................................................................................................................. 180 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ........................................................................................ 182 Consorci d'Educació de Barcelona .................................................................................................................................. 184 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell .................................................................................................................. 186 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 188 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 190 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 192 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 194 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès .................................................................................................................................. 196 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 198 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.................................................................... 200 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 202 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 204 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 206 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 208 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) ............................................................................ 210 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) .......................................................................................................... 212 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) ........................................................................................................... 214 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità............................................................................................................. 216 Consorci Patronat de la Vall de Núria ............................................................................................................................. 218 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès ............................................................................ 220 Consorci Port de Mataró ................................................................................................................................................. 222 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs............................................................................................... 224 Consorci Port de Portbou ................................................................................................................................................ 226 Consorci de l'Observatori del Paisatge ........................................................................................................................... 228 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona .................................................................................................. 230 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona.......................................................................................................... 232 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida ........................................................................................................... 234 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) ....................................................................... 236 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ...................................................... 238 Consorci de l'Institut Ramon Llull .................................................................................................................................... 240 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ................................................................................................................. 242 Consorci per a la Normalització Lingüística .................................................................................................................... 244 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT ............................................................................................................ 246 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................... 248 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ........................................................................................................ 250 Consorci de Serveis Socials de Barcelona ...................................................................................................................... 252

4


Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) ................................................................................................... 254 Institut Català d'Arqueologia Clàssica ............................................................................................................................. 256 Institut Català de Ciències Cardiovasculars .................................................................................................................... 258 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer ................................................................................ 260 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) ............................................................................................................ 262 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).......................................................................................... 264 Centre de Visió per Computador ..................................................................................................................................... 266 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) ........................................................................................................................ 268 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ..................................................................................................... 270 Consorci de Formació Professional d'Automoció ............................................................................................................ 272 Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ........................................................................................................ 274

Fundacions .................................................................................................................................................................... 277

Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya .......................................................................................... 280 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya .................................................................................. 282 Fundació La Marató de TV3 ............................................................................................................................................ 284 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès .......................................... 286 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya ................................................................................ 288 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya .............................................................................................. 290 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ................................................................................................. 292 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) ................................................................ 294 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ......................................................................................... 296 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré ....................................................................................... 298 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras ................................................................................. 300 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina .................................................. 302 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................... 304 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) ............................................................ 306 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) .................................................................................. 308 Fundació Ticsalut ............................................................................................................................................................ 310 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona ............................................................................................................. 312 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme............................................................................................ 314 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada .......................................................................................................................... 316 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ........................................................................ 318 Fundació Joan Costa Roma ............................................................................................................................................ 320 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional ........................................................................................ 322 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) .......................................................................... 324 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) ........................................................................................................... 326 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) .................................................................... 328 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ................................................................................................... 330 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) ............................................................................................................ 332 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ................................................................................................... 334 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) .............................................................................. 336 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) ...................................................... 338 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ........................................................................... 340 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) ...................................................................................................... 342 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ................................................................................................ 344 Fundació del Món Rural .................................................................................................................................................. 346

Institut Català de Finances (ICF) ..................................................................................................................................... 349

5


NOTA EXPLICATIVA En aquest annex Estats financers de societats i altres entitats del sector públic de la Generalitat s’inclou una estimació per al 2016 i una previsió per al 2017 de dos dels estats financers previstos en el Pla General de Comptabilitat (PGC): el balanç de situació a 31 de desembre i el compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes comercials, les entitats de dret públic, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions en què la Generalitat participa de forma majoritària1. A efectes pressupostaris, es consideren entitats participades de forma total o majoritària per la Generalitat aquelles en les quals la Generalitat, directament o indirectament, disposa del control efectiu en els òrgans de govern. Així, es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil és majoritària quan té una participació superior al 50% en el seu capital. En canvi, en consorcis i fundacions es considera majoritària quan la Generalitat disposa de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat sense que en aquest còmput es considerin els dels membres designats directament per l’òrgan o el patronat (vots que s’atribuiran en principi a qui ostenti la majoria en l’òrgan o patronat esmentat). La informació del llibre es presenta d’acord amb l’estructura del PGC vigent des del 2008, amb independència del pla de comptes que apliqui cada entitat (adaptacions sectorials o Pla de Comptabilitat Pública). Gràcies a l’esforç d’adaptació efectuat per les entitats que segueixen un altre pla de comptes es disposa d’una presentació homogènia que facilita la lectura, la comprensió i la comparació de les dades. Com a excepció a la presentació estandarditzada dels estats financers de totes les entitats, enguany els estats financers de l’Institut Català de Finances (ICF), com a entitat financera de la Generalitat de Catalunya, es presenten amb una estructura més adient a la seva naturalesa. Aquest canvi respon, d’una banda, a la singularitat de la seva activitat, i d’una altra, al previst a la llei que regula l’ICF, que ve a confirmar i reforçar també les especificitats de les seves funcions (al marge d’establir el caràcter independent respecte l’administració). Es tracta, per tant, de visualitzar aquesta singularitat i, sobretot, de millorar la informació relativa a la seva activitat i gestió. El contingut dels estats financers balanç de situació i compte de resultats d’aquest llibre complementa la dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris de totes les entitats de la Generalitat que es presenten també d’acord amb la mateixa estructura pressupostària general per tal de permetre efectuar les consolidacions necessàries. Ambdós tipus d’informació són expressions que descriuen una mateixa realitat sobre la previsió d’ingressos i despeses de les entitats del sector públic, sense que però, es considerin informacions redundants: ambdues són necessàries i es complementen. Cal tenir present que la informació dels estats financers és necessària perquè totes les entitats es regeixen preceptivament per un pla de comptes, que a més de norma és una eina bàsica de la seva gestió. Els estats d’ingressos i despeses pressupostaris, ja consolidats permeten disposar d’una visió de conjunt del sector públic de la Generalitat. Quant a la complementarietat, cal tenir present que ambdues informacions s’elaboren, es comptabilitzen i s’executen a partir de normes, criteris i estructures comptables diferents. Així, els plans de comptes es regeixen per un sistema de partida doble amb un estructura de comptes diferent de la classificació econòmica i per programes a partir de la qual s’elabora, executa i liquida un pressupost. A més, cal tenir present les implicacions derivades del principi d’anualitat del pressupost com a tret diferenciador respecte del tractament comptable d’ingressos i despeses d’altres exercicis com també les d’aplicar el criteri pressupostari de caixa ajustat versus el comptable de meritació. Tanmateix, les aparents diferències que mostren ambdues informacions es clarifiquen quan les entitats presenten, junt amb els comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici, la conciliació corresponent d’ambdues informacions.

1 Per tant no s’inclouen en aquest llibre els estats financers d’aquelles entitats de participació no majoritària de la Generalitat que també han elaborat el seu pressupost en el marc dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. Aquesta informació es pot trobar en el llibre Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària, que en aquest cas inclou, a més dels estats financers esmentats, els pressupostos dels consorcis no majoritaris adscrits a l’administració de la Generalitat i de les entitats no majoritàries sectoritzades com a Administració pública de la Generalitat segons els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, amb l’objecte de completar el perímetre de consolidació que ha de permetre el càlcul de les magnituds relatives al grau de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat.

7


RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

9


Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210 Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 x Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 x Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 x Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 x Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 x Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 x Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 x Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 x Agència de l'Habitatge de Catalunya GO EDP 7215 x Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 x Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 x Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 x Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU EDP 7025 x Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 x Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons. 7475 x Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 x Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 x Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 x Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 x Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 x Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 x Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 x Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 x Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund. 8360 x Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons. 7200 x Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació PR EDP 6290 x Centre de Visió per Computador IU Cons. 8440 Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 x Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 x Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 x Circuits de Catalunya, SL IU SM 8620 Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 x Consell de l'Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 x Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 x Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 x Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 x Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons. 7210 x Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons. 8520 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons. 7510 x Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya AG Cons. 8570 x Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) SA Cons. 7920 x Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons. 7540 x Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons. 8775 x Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons. 9856 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons. 8875 x Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons. 6930 x Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO Cons. 8510 x Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona GO Cons. 8530 x Consorci de l'Institut Ramon Llull CU Cons. 7435 x Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons. 8150 x Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons. 8500 x Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons. 7870 x Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons. 8030 x Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons. 7030 x Consorci del Museu Memorial de l'Exili EX Cons. 8930 x Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons. 7960 x Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons. 8180 x Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons. 8190 x Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons. 8170 x Consorci Hospitalari de Vic SA Cons. 6980 x

Pàg. 10



Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons. 7055 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons. 7470 x Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons. 7785 x Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX Cons. 7550 x Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons. 7490 x Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons. 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons. 7180 x Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons. 8390 x Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons. 7520 x Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons. 8980 x Consorci Port de Mataró PO Cons. 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons. 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons. 6970 x Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons. 7000 x Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons. 7010 x Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons. 6960 x Consorci Sanitari del Maresme SA Cons. 7040 x Consorci Sanitari Integral SA Cons. 6990 x Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons. 7150 x Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons. 7560 x Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes PR Cons. 7035 x Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 x Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 x Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 x Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons. 6950 x Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 x Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210 Equacat, SA PR SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 x Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 x FGCRAIL, SA PO SM 9881 Fira 2000, SA EC SM 7290 x Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund. 7580 x Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya PR Fund. 7275 x Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund. 7590 x Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund. 8990 x Fundació del Món Rural AG Fund. 8380 x Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) SA Fund. 7145 x Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund. 8490 x Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) IU Fund. 7105 x Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU Fund. 8920 x Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund. 8480 x Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund. 8460 x Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, (ICRPC) IU Fund. 8470 x Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund. 7600 x Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund. 9418 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund. 7610 x Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras SA Fund. 7185 x Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund. 8300 x Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund. 8290 x Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund. 8270 x Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund. 7155 x Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund. 7135 x Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) SA Fund. 7635

Fundació Joan Costa Roma SA Fund. 9523 Fundació La Marató de TV3 PR Fund. 8780 x Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund. 8240 x Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund. 8840 x Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund. 8080 x Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya PR Fund. 7620 x Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund. 8230 x Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund. 8220 x Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund. 8820 Fundació Ticsalut SA Fund. 8330 x

11



Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 x Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 x Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons. 9860 x Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 x Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 x Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 x Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 x Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 x Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 x Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons. 7450 x Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU Cons. 7460 x Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC SM 7065 x Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 x Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 x Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció BE EAA i Catsalut 6160 x Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 x Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 x Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 x Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 x Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 x Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 x Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 x Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons. 8450 x Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund. 7175 x Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 x Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 x Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 x Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA i Catsalut 6120 x Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 x Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 x Intracatalonia, SA PR SM 6900 x Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 x Memorial Democràtic EX EDP 8060 x Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01 x Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 x Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 x Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons. 7230 x Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 x Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 x Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 x Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 x Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 x Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 x Sindicatura de Comptes OS GC SC01 x Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 x Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 x Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295 TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 x Vallter, SA PO SM 7695

* Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència GO Governació, Administracions Públiques i Habitatge EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic

Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions Nota: En aquest llibre no s'inclouen els estats financers previstos de les entitats dels subsectors EAA i Catsalut ni GC

Pàg. 12


ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS

Departament d’adscripció Codi Entitat

PR 6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) EC 6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)

13


Subsector eeaa comercials i financeres Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

BALANÇ Imports en euros ACTIU Estimat a

31-12-2016 Previst a

31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.245.929,63 1.236.116,18 I. Immobilitzat intangible 100.675,33 68.037,07 II. Immobilitzat material 1.145.207,69 1.168.032,50 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 46,61 46,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.111.018,95 4.111.570,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 107.355,26 107.355,26 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.082.051,28 1.082.051,28 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.921.612,41 2.922.163,71 TOTAL ACTIU (A+B) 5.356.948,58 5.347.686,43

PATRIMONI NET I PASSIU Estimat a 31-12-2016

Previst a 31-12-2017

A.PATRIMONI NET 2.880.334,28 2.896.786,21 A-1) Fons propis 2.779.393,23 2.799.057,42 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.723.831,76 2.723.831,76 III. Reserves -813.392,72 -813.392,72 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.375.165,31 868.954,19 1. Romanent 17.371.216,01 17.371.216,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.996.050,70 -16.502.261,82 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.506.211,12 19.664,19 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 100.941,05 97.728,79 1. Subvencions 100.941,05 97.728,79 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 263.222,98 236.447,60 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 263.222,98 236.447,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 263.222,98 236.447,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.213.391,32 2.214.452,62 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 33.674,13 34.735,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 33.674,13 34.735,43 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.179.717,19 2.179.717,19 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.356.948,58 5.347.686,43

14


Subsector eeaa comercials i financeres Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Imports en euros Estimat a


31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.544.757,78 4.859.025,00 a) Vendes 75.166,01 81.600,00 b) Prestacions de serveis 4.469.591,77 4.777.425,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -565.953,50 -483.846,50 5. Altres ingressos d'explotació 2.057,69 1.393.503,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.057,69 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 1.393.503,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.700.000,00 -2.995.345,00 7. Altres despeses d'explotació -2.688.170,28 -2.655.499,12 a) Serveis exteriors -2.655.839,17 -2.648.074,12 b) Tributs -12.842,97 -7.415,00 c) Subvencions d'explotació -19.488,14 -10,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -88.463,45 -88.463,45 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.222,26 3.222,26 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.492.549,50 32.596,19 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -13.661,62 -12.932,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -13.661,62 -12.932,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.506.211,12 19.664,19 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.506.211,12 19.664,19 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.506.211,12 19.664,19

15


Subsector eeaa comercials i financeres Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.344.102,00 2.296.602,00 I. Immobilitzat intangible 77.365,00 112.365,00 II. Immobilitzat material 2.197.395,00 2.114.895,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 69.342,00 69.342,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 40.410.908,00 38.834.746,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.150.000,00 12.300.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 246,00 246,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 49.662,00 34.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 28.211.000,00 26.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 42.755.010,00 41.131.348,00



A.PATRIMONI NET 4.444.067,00 4.396.567,00 A-1) Fons propis 860.076,00 860.076,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 860.076,00 860.076,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.583.991,00 3.536.491,00 1. Subvencions 3.583.991,00 3.536.491,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 38.310.943,00 36.734.781,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 7.000.000,00 7.100.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 7.000.000,00 7.100.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 31.310.943,00 29.634.781,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 42.755.010,00 41.131.348,00

16


Subsector eeaa comercials i financeres Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 950.000,00 800.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 950.000,00 800.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -19.580.460,00 -21.341.416,00 5. Altres ingressos d'explotació 24.716.460,00 28.550.046,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 24.716.460,00 28.550.046,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.459.000,00 -1.473.000,00 7. Altres despeses d'explotació -4.630.000,00 -6.538.650,00 a) Serveis exteriors -4.615.000,00 -6.522.650,00 b) Tributs -15.000,00 -16.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -219.000,00 -215.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 219.000,00 215.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.000,00 -3.020,00 14. Ingressos financers 3.000,00 3.020,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.000,00 3.020,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.000,00 3.020,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

17


ENTITATS DE DRET PÚBLIC


PR 6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació PR 6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya EC 7910 Agència Tributària de Catalunya EX 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX 8060 Memorial Democràtic EX 8140 Institut Català Internacional per la Pau GO 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO 7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) SA 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) SA 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO) SA 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) SA 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA 7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya IT 8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya PO 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) PO 6550 Agència de Residus de Catalunya PO 6720 Ports de la Generalitat PO 6740 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO 6810 Servei Meteorològic de Catalunya PO 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO 7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya CU 6760 Institut Català de les Empreses Culturals CU 7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU 7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CU 7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts JU 6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Continua

19


ENTITATS DE DRET PÚBLIC

(continuació)


BE 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE 7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE 7940 Agència Catalana de la Joventut IU 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN) IU 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU 7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU 8755 Agència Catalana de Turisme AG 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG 6570 Centre de la Propietat Forestal

21


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 44.304.865,34 43.059.314,34 I. Immobilitzat intangible 74.298,43 12.398,43 II. Immobilitzat material 254.400,96 101.246,96 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 43.809.979,12 42.779.482,12 V. Inversions financeres a llarg termini 166.186,83 166.186,83 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.109.750,31 15.109.750,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.396.083,63 8.396.083,63 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.764,17 5.764,17 VI. Periodificacions a curt termini 980,00 980,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.706.922,51 6.706.922,51 TOTAL ACTIU (A+B) 59.414.615,65 58.169.064,65



A.PATRIMONI NET 34.619.218,71 33.373.667,71 A-1) Fons propis -28.956.386,71 -28.956.386,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 726.463.010,95 726.463.010,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -778.965.081,68 -778.965.081,68 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -778.965.081,68 -778.965.081,68 VI. Altres aportacions de socis 23.545.684,02 23.545.684,02 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 63.575.605,42 62.330.054,42 1. Subvencions 63.575.605,42 62.330.054,42 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 24.795.396,94 24.795.396,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 24.274.537,88 24.274.537,88 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 24.274.537,88 24.274.537,88 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 520.859,06 520.859,06 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 59.414.615,65 58.169.064,65

22


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.330.067,00 5.142.488,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.330.067,00 5.142.488,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -236.700.325,00 -231.445.570,00 5. Altres ingressos d'explotació 237.693.863,00 231.107.587,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 109.619,00 107.587,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 237.584.244,00 231.000.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.905.445,00 -4.725.331,00 7. Altres despeses d'explotació -1.099.013,00 -1.109.671,00 a) Serveis exteriors -669.095,00 -681.118,00 b) Tributs -404.686,00 -403.995,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -25.232,00 -24.558,00 8. Amortització de l'immobilitzat -321.944,00 -215.054,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 1.245.551,00 10. Excessos de provisions 4.044,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.247,00 0,00 14. Ingressos financers 1.091,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.091,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.338,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.247,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

23


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 199.044.312,06 191.018.195,71 I. Immobilitzat intangible 10.337.522,81 12.732.632,59 II. Immobilitzat material 146.247.580,89 146.366.578,97 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.368.284,28 1.368.284,28 V. Inversions financeres a llarg termini 41.090.924,08 30.550.699,87 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 281.119.723,44 281.119.723,44 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 8.782,67 8.782,67 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 264.416.148,27 264.416.148,27 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 13.005.304,96 13.005.304,96 VI. Periodificacions a curt termini 3.683.255,11 3.683.255,11 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.232,43 6.232,43 TOTAL ACTIU (A+B) 480.164.035,50 472.137.919,15



A.PATRIMONI NET 80.079.872,75 76.932.045,15 A-1) Fons propis 25.731.087,02 25.731.087,02 I i (IV). Capital o fons patrimonial 34.929.112,35 34.929.112,35 III. Reserves -0,49 -0,49 V. Resultats d'exercicis anteriors -9.198.024,84 -9.198.024,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -9.198.024,84 -9.198.024,84 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.348.785,73 51.200.958,13 1. Subvencions 54.348.785,73 51.200.958,13 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 118.122.258,04 102.350.266,29 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 103.254.535,96 87.482.544,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 10.506.409,08 7.274.641,54 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 92.748.126,88 80.207.902,67 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 14.867.722,08 14.867.722,08 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 281.961.904,71 292.855.607,71 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 29.122.142,07 46.105.234,15 1. Deutes amb entitats de crèdit 15.419.734,46 15.419.734,46 2. Creditors per arrendament financer 3.390.628,84 3.390.628,84 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 10.311.778,77 27.294.870,85 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 222.062.657,00 215.973.267,92 VI. Periodificacions a curt termini 30.777.105,64 30.777.105,64 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 480.164.035,50 472.137.919,15

24


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 354.792.468,24 376.970.251,10 a) Vendes 354.792.468,24 376.970.251,10 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -324.519.090,56 -343.170.514,34 5. Altres ingressos d'explotació 4.544.107,97 1.792.035,42 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.544.107,97 1.792.035,42 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -17.341.177,01 -17.103.979,14 7. Altres despeses d'explotació -3.461.610,10 -4.049.547,86 a) Serveis exteriors -3.312.398,98 -3.753.745,71 b) Tributs -149.211,12 -295.802,15 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -23.486.078,60 -22.911.936,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 9.984.890,65 9.231.160,93 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 6.055,75 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 513.510,59 763.525,36 14. Ingressos financers 729.759,65 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 729.759,65 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.243.270,24 -763.525,36 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -513.510,59 -763.525,36 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

25


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 50.287.460,69 49.511.140,71 I. Immobilitzat intangible 104.490,14 94.041,10 II. Immobilitzat material 50.182.970,55 49.417.099,61 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.594.586,98 1.449.635,72 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 45.060,50 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.462.731,01 1.364.634,89 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 86.795,47 85.000,83 TOTAL ACTIU (A+B) 52.882.047,67 50.960.776,43



A.PATRIMONI NET 26.621.355,23 25.923.157,14 A-1) Fons propis 5.522.338,39 3.324.140,30 I i (IV). Capital o fons patrimonial 33.951.736,78 33.951.736,78 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -27.980.864,69 -30.380.008,93 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -27.980.864,69 -30.380.008,93 VI. Altres aportacions de socis 1.950.610,54 1.950.610,54 VII. Resultat de l'exercici -2.399.144,24 -2.198.198,09 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.099.016,84 22.599.016,84 1. Subvencions 21.099.016,84 22.599.016,84 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 7.079.340,66 6.699.172,32 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 7.079.340,66 6.699.172,32 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.079.340,66 6.699.172,32 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 19.181.351,78 18.338.446,97 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 681.748,25 681.748,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 681.748,25 681.748,25 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 18.499.603,53 17.656.698,72 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 52.882.047,67 50.960.776,43

26


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.850.000,00 2.850.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.850.000,00 2.850.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -985.000,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.238.850,00 8.238.850,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 266.850,00 266.850,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.972.000,00 5.972.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.000.000,00 2.000.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.758.748,95 -3.758.748,95 7. Altres despeses d'explotació -5.819.000,00 -6.617.952,85 a) Serveis exteriors -5.204.000,00 -6.617.952,85 b) Tributs -185.000,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -430.000,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.593.433,29 -2.593.433,29 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.067.332,24 -1.881.285,09 14. Ingressos financers 200,00 200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 200,00 200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -332.012,00 -317.113,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -331.812,00 -316.913,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.399.144,24 -2.198.198,09 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.399.144,24 -2.198.198,09 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.399.144,24 -2.198.198,09

27


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.689.030,00 1.774.284,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.689.030,00 1.774.284,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.269.820,18 3.191.456,18 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.584.379,29 1.477.585,14 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.685.440,89 1.713.871,04 TOTAL ACTIU (A+B) 4.958.850,18 4.965.740,18



A.PATRIMONI NET 3.431.444,09 4.862.745,88 A-1) Fons propis 3.431.444,09 4.862.745,88 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.321.326,27 3.321.326,27 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.490.787,86 110.117,82 1. Romanent 634.703,19 1.600.905,68 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.125.491,05 -1.490.787,86 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.600.905,68 1.431.301,79 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.527.406,09 102.994,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.420.801,79 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 106.604,30 102.994,30 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.958.850,18 4.965.740,18

28


Subsector entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 145.000,00 145.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 145.000,00 145.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 1.420.801,79 1.420.801,79 5. Altres ingressos d'explotació 5.372.516,76 5.376.516,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 15.000,00 15.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.357.516,76 5.357.516,76 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 4.000,00 6. Despeses de personal -4.147.918,86 -4.330.500,00 7. Altres despeses d'explotació -1.189.494,01 -1.180.516,76 a) Serveis exteriors -1.144.288,00 -1.095.262,76 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -45.206,01 -85.254,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.600.905,68 1.431.301,79 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.600.905,68 1.431.301,79 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.600.905,68 1.431.301,79 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.600.905,68 1.431.301,79

29


Subsector entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 8.299.151,82 13.274.918,23 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 8.299.151,82 13.274.918,23 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 10.717.734,88 10.717.734,88 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 10.717.734,88 10.717.734,88 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 19.016.886,70 23.992.653,11



A.PATRIMONI NET 19.016.886,70 23.992.653,11 A-1) Fons propis 9.906.903,65 9.906.903,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.598.682,64 2.598.682,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 15.451.769,00 7.308.221,01 1. Romanent 15.451.769,00 7.308.221,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -8.143.547,99 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 9.109.983,05 14.085.749,46 1. Subvencions 9.109.983,05 14.085.749,46 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 19.016.886,70 23.992.653,11

30


Subsector entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 566.300,00 4.470.300,00 a) Vendes 16.300,00 16.300,00 b) Prestacions de serveis 550.000,00 4.454.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 36.770.301,55 83.739.528,22 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 36.770.301,55 83.739.528,22 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -25.653.558,14 -35.630.076,86 7. Altres despeses d'explotació -19.826.591,40 -52.579.751,36 a) Serveis exteriors -19.776.591,40 -52.334.751,36 b) Tributs -50.000,00 -245.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -375.044,15 -134.233,59 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 375.044,15 134.233,59 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -8.143.547,99 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -8.143.547,99 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -8.143.547,99 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -8.143.547,99 0,00

31


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 706.242,41 1.475.499,41 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 29.683,07 114.440,07 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 676.559,34 1.361.059,34 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.007.600,00 2.701.600,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.000,00 1.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 600,00 600,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 2.700.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.713.842,41 4.177.099,41



A.PATRIMONI NET -926.536,97 -841.779,97 A-1) Fons propis -926.536,97 -941.779,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 1.806.704,87 1.806.704,87 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.721.164,84 -2.733.241,84 1. Romanent 992.360,96 992.360,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.713.525,80 -3.725.602,80 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -12.077,00 -15.243,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 100.000,00 1. Subvencions 0,00 100.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.801.077,03 3.875.885,06 I. Provisions a llarg termini 61.879,27 23.287,30 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.039.197,76 1.732.597,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.039.197,76 1.732.597,76 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 700.000,00 2.120.000,00 C. PASSIU CORRENT 839.302,35 1.142.994,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 50.000,00 50.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 719.302,35 1.022.994,32 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 719.302,35 1.022.994,32 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 70.000,00 70.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.713.842,41 4.177.099,41

32


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.483.092,70 16.596.300,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 10.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.221.792,70 13.906.300,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 251.300,00 2.690.000,00 6. Despeses de personal -2.390.057,70 -2.405.263,89 7. Altres despeses d'explotació -5.092.385,00 -14.200.536,11 a) Serveis exteriors -1.075.300,00 -1.194.736,11 b) Tributs -200,00 -300,00 c) Subvencions d'explotació -4.016.885,00 -10.450.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 -2.555.500,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.077,00 -15.243,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.427,00 -24.743,00 14. Ingressos financers 100,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -100,00 -100,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -650,00 -700,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 10.200,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 10.200,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -650,00 9.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -12.077,00 -15.243,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -12.077,00 -15.243,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -12.077,00 -15.243,00

33


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Memorial Democràtic (8060)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 324.496,32 180.496,32 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 324.496,32 180.496,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 400.000,00 400.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 400.000,00 400.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 724.496,32 580.496,32



A.PATRIMONI NET 628.958,42 478.958,42 A-1) Fons propis 88.624,68 88.624,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 608,67 608,67 V. Resultats d'exercicis anteriors 88.016,01 88.016,01 1. Romanent 88.016,01 88.016,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 540.333,74 390.333,74 1. Subvencions 540.333,74 390.333,74 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 95.537,90 101.537,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 95.537,90 101.537,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 724.496,32 580.496,32

34


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Memorial Democràtic (8060)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.980,00 4.980,00 a) Vendes 4.980,00 4.980,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.710.810,00 1.860.810,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.710.300,00 1.854.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10,00 10,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 500,00 6.000,00 6. Despeses de personal -895.086,96 -895.086,96 7. Altres despeses d'explotació -820.713,04 -970.713,04 a) Serveis exteriors -818.213,04 -852.473,04 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -500,00 -6.000,00 e) Altres -2.000,00 -112.240,00 8. Amortització de l'immobilitzat -150.000,00 -150.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 150.000,00 150.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -10,00 -10,00 14. Ingressos financers 10,00 10,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 10,00 10,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 10,00 10,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

35


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 311.380,00 319.080,00 I. Immobilitzat intangible 1.850,00 790,00 II. Immobilitzat material 229.530,00 218.290,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 80.000,00 100.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 219.924,00 240.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 90.000,00 90.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 79.924,00 100.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 50.000,00 50.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 531.304,00 559.080,00



A.PATRIMONI NET 203.610,55 191.310,55 A-1) Fons propis 805,55 805,55 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -34.194,45 805,55 1. Romanent 0,00 805,55 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -34.194,45 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 35.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 202.805,00 190.505,00 1. Subvencions 202.805,00 190.505,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 327.693,45 367.769,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 57.920,00 58.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.500,00 3.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 54.420,00 54.500,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 269.773,45 309.769,45 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 531.304,00 559.080,00

36


Subsector entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.148.044,51 1.127.720,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.729,51 3.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.102.720,00 1.124.720,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 30.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 12.595,00 0,00 6. Despeses de personal -538.000,00 -577.810,00 7. Altres despeses d'explotació -574.968,40 -549.960,00 a) Serveis exteriors -522.588,40 -455.560,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -52.380,00 -94.400,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -26.900,00 -27.300,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 26.900,00 27.300,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -126,11 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -126,11 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 34.950,00 -50,00 14. Ingressos financers 50,00 50,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 50,00 50,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 50,00 50,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 35.000,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 35.000,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 35.000,00 0,00

37


Subsector entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 230.000,00 269.000,00 I. Immobilitzat intangible 26.000,00 35.000,00 II. Immobilitzat material 204.000,00 234.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.589.819,21 1.619.769,21 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 583.819,21 617.737,22 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 6.000,00 6.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 996.031,99 TOTAL ACTIU (A+B) 1.819.819,21 1.888.769,21



A.PATRIMONI NET 1.443.819,21 1.517.769,21 A-1) Fons propis 1.428.819,21 1.502.769,21 I i (IV). Capital o fons patrimonial 309.401,97 309.401,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.014.385,25 1.119.417,24 1. Romanent 1.264.385,25 1.273.385,25 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -250.000,00 -153.968,01 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 105.031,99 73.950,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.000,00 15.000,00 1. Subvencions 15.000,00 15.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 120.000,00 115.000,00 I. Provisions a llarg termini 120.000,00 115.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 256.000,00 256.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 250.000,00 250.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 6.000,00 6.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.819.819,21 1.888.769,21

38


Subsector entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.815.744,99 2.799.302,13 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 70.000,00 40.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.745.744,99 2.759.302,13 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.069.713,00 -2.084.352,13 7. Altres despeses d'explotació -700.000,00 -700.000,00 a) Serveis exteriors -700.000,00 -700.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 24.000,00 24.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 15.000,00 15.000,00 10. Excessos de provisions 20.000,00 20.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 105.031,99 73.950,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 105.031,99 73.950,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 105.031,99 73.950,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 105.031,99 73.950,00

39


Subsector entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 158.789.827,83 167.350.864,47 I. Immobilitzat intangible 380.731,80 0,00 II. Immobilitzat material 5.806.481,50 5.467.766,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 144.271.139,35 153.551.622,35 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 303.610,37 303.610,37 V. Inversions financeres a llarg termini 8.027.864,81 8.027.864,81 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 127.860.221,10 129.465.689,70 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 101.104.654,10 99.746.654,10 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.219,52 17.219,52 VI. Periodificacions a curt termini 590.337,34 590.337,34 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 26.148.010,14 29.111.478,74 TOTAL ACTIU (A+B) 286.650.048,93 296.816.554,17



A.PATRIMONI NET 134.299.247,91 142.173.514,07 A-1) Fons propis 112.619.739,43 109.296.713,27 I i (IV). Capital o fons patrimonial 137.766.767,57 137.766.767,57 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -37.300.511,63 -40.767.057,47 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -37.300.511,63 -40.767.057,47 VI. Altres aportacions de socis 15.620.029,33 15.620.029,33 VII. Resultat de l'exercici -3.466.545,84 -3.323.026,16 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.679.508,48 32.876.800,80 1. Subvencions 21.679.508,48 32.876.800,80 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 10.178.806,79 9.507.577,27 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 10.178.806,79 9.507.577,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.896.306,29 6.594.592,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.282.500,50 2.912.985,27 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 142.171.994,23 145.135.462,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 19.428.489,41 18.526.961,51 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 19.428.489,41 18.526.961,51 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 122.743.504,82 126.608.501,32 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 286.650.048,93 296.816.554,17

40


Subsector entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.783.600,00 14.650.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.783.600,00 14.650.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -27.753.870,00 -35.599.422,00 5. Altres ingressos d'explotació 104.242.447,99 118.106.030,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.881.001,00 2.664.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 100.561.446,99 115.042.030,71 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 800.000,00 400.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -22.779.714,49 -23.039.763,03 7. Altres despeses d'explotació -178.754.574,34 -90.514.517,00 a) Serveis exteriors -7.333.633,46 -6.892.963,00 b) Tributs -146.825,79 -152.000,00 c) Subvencions d'explotació -110.290.954,00 -67.577.868,00 d) Subvencions de capital -60.233.161,09 -15.057.686,00 e) Altres -750.000,00 -834.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.966.545,84 -1.965.026,16 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 109.860.845,84 15.057.686,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.367.810,84 -3.304.411,48 14. Ingressos financers 171.500,00 239.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 171.500,00 239.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -270.235,00 -258.114,68 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -98.735,00 -18.614,68 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.466.545,84 -3.323.026,16 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.466.545,84 -3.323.026,16 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -3.466.545,84 -3.323.026,16

41


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 988.792.535,43 1.019.680.697,09 I. Immobilitzat intangible 198.376,69 137.853,38 II. Immobilitzat material 987.939.055,55 1.018.887.740,52 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 655.103,19 655.103,19 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 192.545.887,51 192.545.887,51 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 24.831.538,26 24.831.538,26 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 45.185.322,80 45.185.322,80 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 122.529.026,45 122.529.026,45 TOTAL ACTIU (A+B) 1.181.338.422,94 1.212.226.584,60



A.PATRIMONI NET 569.520.820,73 600.408.982,39 A-1) Fons propis 509.084.719,78 516.947.881,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.594.122.142,00 1.647.580.521,13 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -897.309.323,94 -1.085.037.422,22 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -897.309.323,94 -1.085.037.422,22 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -187.728.098,28 -45.595.217,47 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 60.436.100,95 83.461.100,95 1. Subvencions 44.901.071,26 67.926.071,26 2. Donacions i llegats 15.535.029,69 15.535.029,69 B. PASSIU NO CORRENT 12.519.366,51 12.519.366,51 I. Provisions a llarg termini 12.519.366,51 12.519.366,51 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 599.298.235,70 599.298.235,70 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 599.298.235,70 599.298.235,70 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.181.338.422,94 1.212.226.584,60

42


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 79.046.532,83 254.070.685,72 a) Vendes 430,67 2.300,00 b) Prestacions de serveis 79.046.102,16 254.068.385,72 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -871.382.424,97 -690.264.024,47 5. Altres ingressos d'explotació 2.584.196.982,92 2.357.201.814,28 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 816.790,86 235.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.581.039.259,02 2.356.966.814,28 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.340.933,04 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.811.696.188,07 -1.805.442.074,29 7. Altres despeses d'explotació -121.878.551,61 -115.568.901,24 a) Serveis exteriors -116.770.288,70 -111.094.301,24 b) Tributs -5.077.499,57 -4.460.000,00 c) Subvencions d'explotació -30.763,34 -14.600,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -46.018.234,95 -45.595.217,47 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -187.731.883,85 -45.597.717,47 14. Ingressos financers 3.785,57 2.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.785,57 2.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.785,57 2.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -187.728.098,28 -45.595.217,47 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -187.728.098,28 -45.595.217,47 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -187.728.098,28 -45.595.217,47

43


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 29.394.695,41 27.984.475,05 I. Immobilitzat intangible 243.506,89 966.986,53 II. Immobilitzat material 29.121.536,47 26.987.836,47 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 29.652,05 29.652,05 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 12.906.972,95 13.481.259,97 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 325.000,00 325.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.274.500,00 10.875.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 58.000,00 60.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.249.472,95 2.221.259,97 TOTAL ACTIU (A+B) 42.301.668,36 41.465.735,02



A.PATRIMONI NET 23.533.444,93 24.574.497,52 A-1) Fons propis 19.895.584,81 21.316.242,36 I i (IV). Capital o fons patrimonial 14.332.377,00 15.574.319,05 III. Reserves 4.321.265,76 4.321.265,76 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.241.942,05 1.420.657,55 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.637.860,12 3.258.255,16 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 3.637.860,12 3.258.255,16 B. PASSIU NO CORRENT 5.062.237,50 2.616.964,55 I. Provisions a llarg termini 135.919,48 135.919,48 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.926.318,02 2.481.045,07 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 4.926.318,02 2.481.045,07 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 13.705.985,93 14.274.272,95 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.595.672,95 4.955.272,95 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 2.645.272,95 2.745.272,95 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.950.400,00 2.210.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.110.312,98 9.319.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 42.301.668,36 41.465.735,02

44


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 49.909.755,46 52.904.691,20 a) Vendes 49.909.755,46 52.904.691,20 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.968.778,25 -11.276.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.279.826,00 1.279.826,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.279.826,00 1.279.826,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.842.460,12 -29.547.354,83 7. Altres despeses d'explotació -6.565.000,00 -7.214.417,78 a) Serveis exteriors -6.498.000,00 -7.192.417,78 b) Tributs -22.000,00 -22.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -45.000,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.485.314,00 -4.685.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 379.604,96 379.604,96 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.707.634,05 1.841.349,55 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -467.692,00 -420.692,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 2.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 2.000,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -465.692,00 -420.692,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.241.942,05 1.420.657,55 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.241.942,05 1.420.657,55 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.241.942,05 1.420.657,55

45


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 24.679.197,24 24.391.027,84 I. Immobilitzat intangible 161.847,07 131.744,89 II. Immobilitzat material 24.516.407,55 24.258.340,33 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 942,62 942,62 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 16.078.044,93 16.110.687,89 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 766.438,11 766.438,11 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.830.606,82 14.039.449,78 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.064.000,00 1.104.800,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 417.000,00 200.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 40.757.242,17 40.501.715,73



A.PATRIMONI NET 26.071.610,91 25.783.742,14 A-1) Fons propis 17.729.142,14 18.138.362,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 23.292.529,27 23.292.529,27 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.853.859,67 -5.563.387,13 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.853.859,67 -5.563.387,13 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -709.527,46 409.220,38 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.342.468,77 7.645.379,62 1. Subvencions 8.288.584,64 7.605.477,30 2. Donacions i llegats 53.884,13 39.902,32 B. PASSIU NO CORRENT 4.552.599,19 4.577.873,59 I. Provisions a llarg termini 505.686,95 490.461,98 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.046.912,24 4.087.411,61 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 300,63 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.046.611,61 4.087.411,61 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 10.133.032,07 10.140.100,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 841.873,58 840.100,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 72,04 100,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 841.801,54 840.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.291.158,49 9.300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 40.757.242,17 40.501.715,73

46


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 75.548.704,51 73.307.944,86 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 75.548.704,51 73.307.944,86 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -26.658.580,94 -20.905.754,26 5. Altres ingressos d'explotació 4.205.863,87 1.514.721,06 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 781.021,06 775.521,06 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.691.142,81 5.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 733.700,00 733.700,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -49.250.992,50 -49.443.439,29 7. Altres despeses d'explotació -3.687.783,76 -3.427.711,12 a) Serveis exteriors -3.646.793,18 -3.386.720,54 b) Tributs -40.990,58 -40.990,58 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.585.179,25 -1.336.317,56 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 723.026,02 697.089,15 10. Excessos de provisions 32.883,25 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -40.156,20 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -41.663,78 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 1.507,58 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -712.215,00 406.532,84 14. Ingressos financers 5.206,09 5.206,09 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.206,09 5.206,09 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.518,55 -2.518,55 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 2.687,54 2.687,54 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -709.527,46 409.220,38 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -709.527,46 409.220,38 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -709.527,46 409.220,38

47


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 71.687.082,39 71.342.846,40 I. Immobilitzat intangible 850.000,00 767.588,67 II. Immobilitzat material 70.327.082,39 70.065.257,73 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 510.000,00 510.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 27.832.862,81 26.245.843,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 465.000,00 500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 25.465.015,41 24.221.843,50 V. Inversions financeres a curt termini 1.000.000,00 1.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 902.847,40 524.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 99.519.945,20 97.588.689,90



A.PATRIMONI NET 71.988.928,20 74.275.208,97 A-1) Fons propis 18.794.540,29 18.900.465,01 I i (IV). Capital o fons patrimonial 10.743.306,02 10.743.306,02 III. Reserves 8.247.957,11 8.051.234,27 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -196.722,84 105.924,72 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 53.194.387,91 55.374.743,96 1. Subvencions 53.194.387,91 55.374.743,96 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 10.515.773,88 7.771.257,12 I. Provisions a llarg termini 20.000,00 24.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 10.495.773,88 7.747.257,12 1. Deutes amb entitats de crèdit 10.495.773,88 7.747.257,12 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 17.015.243,12 15.542.223,81 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 9.248.516,76 9.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.748.516,76 2.500.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.500.000,00 6.500.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.766.726,36 6.542.223,81 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 99.519.945,20 97.588.689,90

48


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 93.524.738,27 94.821.558,58 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 93.524.738,27 94.821.558,58 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -22.721.138,38 -23.531.847,73 5. Altres ingressos d'explotació 623.000,00 637.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 588.000,00 588.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10.000,00 25.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 25.000,00 24.000,00 6. Despeses de personal -62.859.155,95 -62.893.355,24 7. Altres despeses d'explotació -7.614.666,78 -7.788.000,00 a) Serveis exteriors -6.246.666,78 -6.300.000,00 b) Tributs -373.000,00 -375.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -25.000,00 -25.000,00 e) Altres -970.000,00 -1.088.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.560.000,00 -2.404.430,89 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.400.000,00 1.300.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -207.222,84 140.924,72 14. Ingressos financers 20.500,00 1.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 20.500,00 1.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -10.000,00 -36.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 10.500,00 -35.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -196.722,84 105.924,72 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -196.722,84 105.924,72 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -196.722,84 105.924,72

49


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 10.294.005,61 9.953.996,08 I. Immobilitzat intangible 2.153,92 153,92 II. Immobilitzat material 10.285.342,16 9.947.342,16 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.509,53 6.500,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.700.076,23 4.990.045,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 58.540,97 58.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.627.535,26 4.918.045,59 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 9.000,00 9.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.000,00 5.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 15.994.081,84 14.944.041,67



A.PATRIMONI NET 13.851.145,90 13.572.145,90 A-1) Fons propis 2.192.411,26 2.192.411,26 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.742.475,46 1.742.475,46 III. Reserves 2.965.586,16 2.965.586,16 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.515.650,36 -2.515.650,36 1. Romanent 1.485.397,22 1.485.397,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.001.047,58 -4.001.047,58 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.658.734,64 11.379.734,64 1. Subvencions 11.658.734,64 11.379.734,64 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 271.985,77 120.000,00 I. Provisions a llarg termini 120.000,00 120.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 151.985,77 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 151.985,77 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.870.950,17 1.251.895,77 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 770.950,17 151.895,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 161.811,01 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 609.139,16 151.895,77 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.100.000,00 1.100.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.994.081,84 14.944.041,67

50


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.578.166,87 13.191.532,65 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.578.166,87 13.191.532,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.427.523,81 -2.112.940,20 5. Altres ingressos d'explotació 35.326,44 80.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 35.326,44 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 80.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.450.592,45 -10.450.592,45 7. Altres despeses d'explotació -651.514,61 -630.000,00 a) Serveis exteriors -621.514,61 -600.000,00 b) Tributs -30.000,00 -30.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -390.000,00 -350.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 314.924,37 280.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.786,81 8.000,00 14. Ingressos financers 1.000,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 1.000,00 0,00 15. Despeses financeres -9.786,81 -8.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -8.786,81 -8.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

51


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 13.655.793,72 11.148.904,19 I. Immobilitzat intangible 606.336,36 210.869,98 II. Immobilitzat material 13.049.457,36 10.938.034,21 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 89.870.684,25 112.250.143,94 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 35.487.851,71 36.510.806,71 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 35.487.851,71 36.510.806,71 II. Existències 3.521.831,56 3.521.831,56 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 30.580.489,90 45.133.236,85 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 140.196,93 140.196,93 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.140.314,15 26.944.071,89 TOTAL ACTIU (A+B) 103.526.477,97 123.399.048,13



A.PATRIMONI NET 4.812.032,12 3.874.088,75 A-1) Fons propis -990.125,08 -990.125,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.216.570,88 4.216.570,88 III. Reserves 155.674,04 155.674,04 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.362.370,00 -5.362.370,00 1. Romanent 5.729.258,95 5.729.258,95 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.091.628,95 -11.091.628,95 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.802.157,20 4.864.213,83 1. Subvencions 5.802.157,20 4.864.213,83 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.991.519,33 1.135.522,90 I. Provisions a llarg termini 190.293,14 190.293,14 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.801.226,19 945.229,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.543.852,64 725.095,78 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 257.373,55 220.133,98 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 96.722.926,52 118.389.436,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.002.389,57 1.597.534,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.965.150,00 1.560.295,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 37.239,57 37.239,57 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 53.520.562,99 74.568.972,95 VI. Periodificacions a curt termini 41.199.973,96 42.222.928,96 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 103.526.477,97 123.399.048,13

52


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 170.573.308,34 219.814.158,75 a) Vendes 170.176.551,11 219.417.401,52 b) Prestacions de serveis 396.757,23 396.757,23 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -108.484.391,46 -158.232.460,87 5. Altres ingressos d'explotació 13.941.465,20 14.471.571,43 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 12.812.649,05 12.812.649,05 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.128.816,15 1.658.922,38 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -61.641.359,36 -61.631.359,40 7. Altres despeses d'explotació -13.663.792,49 -13.696.679,67 a) Serveis exteriors -13.030.014,02 -13.516.376,07 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -180.303,60 -180.303,60 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -453.474,87 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.388.077,01 -3.388.077,01 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.868.238,38 2.868.238,37 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 8.651,15 8.651,15 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 214.042,75 214.042,75 14. Ingressos financers 1.695,53 1.695,53 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.695,53 1.695,53 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -215.738,28 -215.738,28 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -214.042,75 -214.042,75 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

53


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 46.719.695,86 46.797.082,62 I. Immobilitzat intangible 3.173.292,69 3.288.146,28 II. Immobilitzat material 42.858.927,54 42.868.238,19 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 18.030,36 18.030,36 V. Inversions financeres a llarg termini 669.445,27 622.667,79 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 57.379.116,75 57.132.424,62 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 13.980.288,05 14.072.540,75 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 32.638.401,55 33.295.506,74 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 65.268,64 64.188,08 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.695.158,51 9.700.189,05 TOTAL ACTIU (A+B) 104.098.812,61 103.929.507,24



A.PATRIMONI NET 47.024.295,56 49.704.568,56 A-1) Fons propis 46.571.167,44 49.251.440,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.313.722,12 8.313.722,12 III. Reserves 24.491,00 24.491,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 35.396.569,32 38.232.954,32 1. Romanent 35.396.569,32 38.232.954,32 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.836.385,00 2.680.273,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 453.128,12 453.128,12 1. Subvencions 453.128,12 453.128,12 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 45.927.923,22 44.482.700,67 I. Provisions a llarg termini 807.365,30 792.365,30 II, III i VII. Deutes a llarg termini 44.059.115,32 42.628.892,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 36.088.889,38 36.023.653,25 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.970.225,94 6.605.239,52 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.061.442,60 1.061.442,60 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.146.593,83 9.742.238,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.480.743,11 1.498.994,97 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 59.327,51 65.236,13 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.421.415,60 1.433.758,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.665.850,72 8.243.243,04 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 104.098.812,61 103.929.507,24

54


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 82.839.307,83 85.256.614,82 a) Vendes 82.839.307,83 85.256.614,82 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -30.780.036,80 -32.945.179,24 5. Altres ingressos d'explotació 176.035,08 176.035,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.203,60 1.203,60 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 174.831,48 174.831,48 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.931.816,70 -28.085.816,70 7. Altres despeses d'explotació -14.806.040,08 -15.060.316,63 a) Serveis exteriors -13.312.247,18 -14.786.667,17 b) Tributs -273.649,46 -273.649,46 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.220.143,44 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.556.108,76 -2.556.108,76 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 7.694,51 7.694,51 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.949.035,08 6.792.923,08 14. Ingressos financers 24.674,68 24.674,68 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 24.674,68 24.674,68 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4.137.324,76 -4.137.324,76 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.112.650,08 -4.112.650,08 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.836.385,00 2.680.273,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.836.385,00 2.680.273,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.836.385,00 2.680.273,00

55


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 34.688.008,18 33.188.008,18 I. Immobilitzat intangible 457.473,21 353.473,21 II. Immobilitzat material 34.230.534,97 32.834.534,97 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 12.059.994,19 12.158.378,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 171.000,00 172.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.584.244,04 6.584.244,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.004,50 1.004,50 VI. Periodificacions a curt termini 22.500,00 22.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.281.245,65 5.378.630,25 TOTAL ACTIU (A+B) 46.748.002,37 45.346.386,97



A.PATRIMONI NET 37.349.005,78 36.561.757,51 A-1) Fons propis 15.371.280,03 15.371.280,03 I i (IV). Capital o fons patrimonial 588.991,86 588.991,86 III. Reserves 14.382.886,05 14.782.288,17 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 399.402,12 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.977.725,75 21.190.477,48 1. Subvencions 21.977.725,75 21.190.477,48 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.895.897,61 3.862.780,61 I. Provisions a llarg termini 138.369,49 138.369,49 II, III i VII. Deutes a llarg termini 435.762,19 435.762,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 435.762,19 435.762,19 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 3.321.765,93 3.288.648,93 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.503.098,98 4.921.848,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 248.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.401.689,98 4.572.439,85 VI. Periodificacions a curt termini 101.409,00 101.409,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 46.748.002,37 45.346.386,97

56


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 24.425.974,76 23.596.915,24 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 24.425.974,76 23.596.915,24 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.905.372,14 -4.413.332,09 5. Altres ingressos d'explotació 1.288.729,20 1.478.574,81 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.288.729,20 1.478.574,81 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -17.257.261,75 -17.263.703,29 7. Altres despeses d'explotació -2.437.191,22 -2.685.977,84 a) Serveis exteriors -2.404.843,84 -2.404.843,84 b) Tributs -32.347,38 -281.134,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.500.000,00 -1.500.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 787.248,27 787.248,27 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -3.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -500,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.500,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 399.127,12 -274,90 14. Ingressos financers 275,00 274,90 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 275,00 274,90 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 275,00 274,90 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 399.402,12 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 399.402,12 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 399.402,12 0,00

57


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 5.341,99 6.196,59 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.341,99 6.196,59 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.603.193,08 3.479.841,63 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 702.173,20 605.768,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 9.300,00 9.450,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.891.719,88 2.864.623,63 TOTAL ACTIU (A+B) 3.608.535,07 3.486.038,22



A.PATRIMONI NET 592.299,22 616.428,22 A-1) Fons propis 592.299,22 616.428,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 257.267,00 257.267,00 III. Reserves 27.732,93 27.732,93 V. Resultats d'exercicis anteriors 285.949,51 307.299,29 1. Romanent 285.949,51 307.299,29 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 21.349,78 24.129,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.016.235,85 2.869.610,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.344.635,00 949.652,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.671.600,85 1.919.958,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.608.535,07 3.486.038,22

58


Subsector entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 236.600,00 428.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 236.600,00 428.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.035.898,00 6.411.898,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.854.358,00 4.289.358,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.181.540,00 2.122.540,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.935.714,70 -2.981.825,72 7. Altres despeses d'explotació -4.313.008,00 -3.832.622,58 a) Serveis exteriors -4.143.152,77 -3.662.767,35 b) Tributs -169.855,23 -169.855,23 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.425,52 -2.425,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 21.349,78 23.624,18 14. Ingressos financers 0,00 504,82 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 504,82 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 504,82 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 21.349,78 24.129,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 21.349,78 24.129,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 21.349,78 24.129,00

59


Subsector entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 353.776,90 458.276,90 I. Immobilitzat intangible 15.652,41 18.015,60 II. Immobilitzat material 338.124,49 440.261,30 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.736.321,58 4.060.429,22 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.750.689,23 2.914.789,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 985.632,35 1.145.639,26 TOTAL ACTIU (A+B) 5.090.098,48 4.518.706,12



A.PATRIMONI NET 383.712,97 580.712,97 A-1) Fons propis 63.080,13 63.080,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 141.866,21 141.866,21 V. Resultats d'exercicis anteriors -78.786,08 -78.786,08 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -78.786,08 -78.786,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 320.632,84 517.632,84 1. Subvencions 320.632,84 517.632,84 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.706.385,51 3.937.993,15 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 98.622,13 87.536,28 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.607.763,38 3.850.456,87 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.090.098,48 4.518.706,12

60


Subsector entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.924.086,20 9.954.331,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 30.074,98 37.578,73 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 8.894.011,22 9.916.752,98 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.527.068,14 -1.518.477,27 7. Altres despeses d'explotació -7.307.916,71 -8.344.269,44 a) Serveis exteriors -7.307.916,71 -8.344.269,44 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -90.054,14 -92.500,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -952,79 -915,00 14. Ingressos financers 952,79 915,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 952,79 915,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 952,79 915,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

61


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.938.988.000,00 1.971.348.679,87 I. Immobilitzat intangible 2.276.000,00 2.276.000,00 II. Immobilitzat material 1.913.969.000,00 1.945.369.679,87 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 4.985.000,00 5.945.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 17.758.000,00 17.758.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 101.840.000,00 101.840.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.751.000,00 1.751.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 58.657.000,00 58.657.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.009.000,00 1.009.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 174.000,00 174.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 40.249.000,00 40.249.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.040.828.000,00 2.073.188.679,87



A.PATRIMONI NET 1.363.402.000,00 1.454.263.353,06 A-1) Fons propis 757.256.000,00 892.861.560,82 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.021.477.000,00 1.184.362.859,46 III. Reserves 23.308.000,00 23.308.000,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -265.075.000,00 -287.529.000,00 1. Romanent 1.660.000,00 1.660.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -266.735.000,00 -289.189.000,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -22.454.000,00 -27.280.298,64 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -5.469.000,00 -5.469.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 611.615.000,00 566.870.792,24 1. Subvencions 611.615.000,00 566.870.792,24 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 567.747.000,00 506.643.749,20 I. Provisions a llarg termini 2.467.000,00 2.467.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 565.280.000,00 504.176.749,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 433.731.000,00 372.627.749,20 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 131.549.000,00 131.549.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 109.679.000,00 112.281.577,61 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 5.000,00 5.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 73.975.000,00 76.577.577,61 1. Deutes amb entitats de crèdit 58.500.673,19 61.103.250,80 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.474.326,81 15.474.326,81 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.147.000,00 35.147.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 552.000,00 552.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.040.828.000,00 2.073.188.679,87

62


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 92.963.000,00 99.843.831,66 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 92.963.000,00 99.843.831,66 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -17.769.000,00 -18.578.357,97 5. Altres ingressos d'explotació 74.136.000,00 81.817.560,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 16.682.000,00 11.152.165,05 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 57.454.000,00 70.665.395,68 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -74.548.000,00 -85.139.421,64 7. Altres despeses d'explotació -29.067.000,00 -34.549.680,26 a) Serveis exteriors -28.386.000,00 -33.915.000,47 b) Tributs -622.000,00 -634.679,79 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -59.000,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -84.467.000,00 -105.976.206,40 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 25.794.000,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 308.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 308.000,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -239.000,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -12.889.000,00 -62.582.273,88 14. Ingressos financers 475.000,00 45.146.775,24 a) D'empreses del grup i associades 466.000,00 0,00 b) De tercers 9.000,00 402.567,48 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 44.744.207,76 15. Despeses financeres -9.000.000,00 -9.844.800,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -1.040.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.040.000,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -9.565.000,00 35.301.975,24 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -22.454.000,00 -27.280.298,64 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -22.454.000,00 -27.280.298,64 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -22.454.000,00 -27.280.298,64

63


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.356.971.270,22 1.267.535.187,81 I. Immobilitzat intangible 463.027,00 412.972,00 II. Immobilitzat material 19.453.468,08 18.823.437,47 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.334.344.019,14 1.245.588.022,34 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.078.768,00 2.078.768,00 V. Inversions financeres a llarg termini 631.988,00 631.988,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 111.633.735,66 79.927.822,93 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 96.363.394,66 79.656.113,93 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 20.015,00 21.209,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 15.250.326,00 250.500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.468.605.005,88 1.347.463.010,74



A.PATRIMONI NET 983.880.598,23 1.030.829.057,69 A-1) Fons propis 434.580.449,13 513.285.333,07 I i (IV). Capital o fons patrimonial 166.009.012,00 166.009.012,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -78.759.093,00 41.598.948,14 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -78.759.093,00 41.598.948,14 VI. Altres aportacions de socis 226.972.489,00 226.972.489,00 VII. Resultat de l'exercici 120.358.041,13 78.704.883,93 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -1.214.708,00 -964.708,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 550.514.857,10 518.508.432,62 1. Subvencions 550.514.857,10 518.508.432,62 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 235.407.534,30 186.959.554,31 I. Provisions a llarg termini 2.105.395,00 2.105.395,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 233.302.139,30 184.854.159,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 208.701.244,66 162.180.249,67 2. Creditors per arrendament financer 24.438.415,64 22.561.430,64 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 162.479,00 112.479,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 249.316.873,35 129.674.398,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 171.924.059,20 49.602.843,45 1. Deutes amb entitats de crèdit 168.994.845,20 46.520.994,99 2. Creditors per arrendament financer 1.876.985,00 2.229.619,46 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.052.229,00 852.229,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 77.392.814,15 80.071.555,29 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.468.605.005,88 1.347.463.010,74

64


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 457.458.337,44 464.412.421,67 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 457.458.337,44 464.412.421,67 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -174.481.925,93 -194.382.686,80 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -28.821.796,77 -30.070.747,79 7. Altres despeses d'explotació -14.690.408,00 -51.535.523,37 a) Serveis exteriors -6.112.523,07 -11.539.609,96 b) Tributs -1.194.561,24 -1.093.064,35 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -521.448,63 -15.721.072,63 e) Altres -6.861.875,06 -23.181.776,43 8. Amortització de l'immobilitzat -129.979.243,51 -124.968.707,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 32.996.313,90 32.006.424,48 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 142.481.277,13 95.461.181,19 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -21.873.236,00 -16.456.297,26 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -21.873.236,00 -16.456.297,26 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 120.608.041,13 79.004.883,93 20. Impost sobre beneficis 0,00 -300.000,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 120.608.041,13 78.704.883,93 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos -250.000,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 120.358.041,13 78.704.883,93

65


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 15.758.744,82 15.112.744,82 I. Immobilitzat intangible 646.460,08 662.460,08 II. Immobilitzat material 14.715.075,51 14.053.075,51 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 397.209,23 397.209,23 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 144.149.464,34 208.360.536,44 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 56.745.636,51 89.072.910,14 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 56.745.636,51 89.072.910,14 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 43.470.974,90 65.523.244,22 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 815,02 815,02 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 43.932.037,91 53.763.567,06 TOTAL ACTIU (A+B) 159.908.209,16 223.473.281,26



A.PATRIMONI NET 34.421.859,60 44.762.771,26 A-1) Fons propis 30.708.864,86 41.305.900,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.068.123,78 50.068.123,78 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -24.668.064,97 -19.359.258,92 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -24.668.064,97 -19.359.258,92 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.308.806,05 10.597.035,66 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.712.994,74 3.456.870,74 1. Subvencions 3.712.994,74 3.456.870,74 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 64.124.943,40 85.465.305,37 I. Provisions a llarg termini 22.722.932,75 22.722.932,75 II, III i VII. Deutes a llarg termini 41.402.010,65 62.742.372,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 41.402.010,65 62.742.372,62 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 61.361.406,16 93.245.204,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 60.490.858,00 92.374.656,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 60.490.858,00 92.374.656,47 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 870.548,16 870.548,16 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 159.908.209,16 223.473.281,26

66


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.220.700,24 3.752.625,00 a) Vendes 2.610.000,00 2.554.583,00 b) Prestacions de serveis 610.700,24 1.198.042,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 108.804.714,71 113.634.479,68 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.230.397,67 59.055.830,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 15.339.042,43 26.067.261,18 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.780.636,06 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 49.454.638,55 28.511.388,50 6. Despeses de personal -10.490.585,38 -10.900.800,11 7. Altres despeses d'explotació -95.807.237,75 -95.446.332,51 a) Serveis exteriors -8.394.790,19 -13.920.918,86 b) Tributs -55.439,25 -58.275,00 c) Subvencions d'explotació -24.710.283,36 -36.622.439,41 d) Subvencions de capital -55.308.071,89 -36.938.796,75 e) Altres -7.338.653,06 -7.905.902,49 8. Amortització de l'immobilitzat -1.235.000,00 -1.235.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 777.924,00 845.124,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 5.270.515,82 10.650.096,06 14. Ingressos financers 58.290,23 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 58.290,23 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -20.000,00 -53.060,40 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 38.290,23 -53.060,40 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.308.806,05 10.597.035,66 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.308.806,05 10.597.035,66 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 5.308.806,05 10.597.035,66

67


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 152.900.554,26 157.192.969,46 I. Immobilitzat intangible 106.871,71 369.871,71 II. Immobilitzat material 140.506.505,40 143.385.920,60 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 12.256.865,11 13.406.865,11 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 30.312,04 30.312,04 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 17.087.260,15 17.132.760,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.300.000,00 4.300.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.787.260,15 12.832.760,15 TOTAL ACTIU (A+B) 169.987.814,41 174.325.729,61



A.PATRIMONI NET 163.707.668,67 169.789.766,87 A-1) Fons propis 141.678.651,42 146.740.749,62 I i (IV). Capital o fons patrimonial 64.356.127,08 64.356.127,08 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 43.703.349,86 49.490.445,27 1. Romanent 43.703.349,86 49.490.445,27 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 27.832.079,07 27.832.079,07 VII. Resultat de l'exercici 5.787.095,41 5.062.098,20 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 22.029.017,25 23.049.017,25 1. Subvencions 8.592.152,14 8.462.152,14 2. Donacions i llegats 13.436.865,11 14.586.865,11 B. PASSIU NO CORRENT 4.825.645,74 3.231.462,74 I. Provisions a llarg termini 3.877.915,21 2.588.232,21 II, III i VII. Deutes a llarg termini 250.000,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 250.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 697.730,53 643.230,53 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.454.500,00 1.304.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 500.000,00 250.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 500.000,00 250.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 900.000,00 1.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 54.500,00 54.500,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 169.987.814,41 174.325.729,61

68


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.045.000,00 15.062.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.045.000,00 15.062.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 46.500,00 46.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 46.500,00 46.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.686.354,68 -2.755.416,27 7. Altres despeses d'explotació -3.963.818,70 -4.577.698,36 a) Serveis exteriors -3.800.000,00 -4.457.698,36 b) Tributs -105.000,00 -120.000,00 c) Subvencions d'explotació -20.000,00 0,00 d) Subvencions de capital -38.818,70 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.137.019,21 -4.343.870,17 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 350.000,00 380.000,00 10. Excessos de provisions 1.194.288,00 1.289.683,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 5.848.595,41 5.101.198,20 14. Ingressos financers 1.500,00 1.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.500,00 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -63.000,00 -40.600,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -61.500,00 -39.100,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.787.095,41 5.062.098,20 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.787.095,41 5.062.098,20 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 5.787.095,41 5.062.098,20

69


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 730.551.791,67 711.600.168,27 I. Immobilitzat intangible 3.123.726,28 3.851.832,50 II. Immobilitzat material 508.748,05 646.959,65 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 524.773.083,34 512.611.313,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 33.428.752,26 36.394.648,14 V. Inversions financeres a llarg termini 168.717.481,74 158.095.414,94 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.592.553.251,39 1.618.812.407,48 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.432.146.468,84 1.435.807.106,01 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 122.177.745,23 138.075.097,06 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 9.412.251,53 7.267.359,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 28.816.785,79 37.662.844,51 TOTAL ACTIU (A+B) 2.323.105.043,06 2.330.412.575,75



A.PATRIMONI NET 331.731.564,31 307.534.316,50 A-1) Fons propis 105.168.278,60 68.624.584,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 378.127.353,45 378.127.353,45 III. Reserves 79.476.847,93 79.476.847,93 V. Resultats d'exercicis anteriors -319.333.584,51 -352.435.922,78 1. Romanent 34.778.350,90 34.778.350,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -354.111.935,41 -387.214.273,68 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -33.102.338,27 -36.543.693,93 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -768.535,20 -768.535,20 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 227.331.820,91 239.678.267,03 1. Subvencions 227.331.820,91 239.678.267,03 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.831.558.134,03 1.843.245.245,56 I. Provisions a llarg termini 5.029.867,15 4.029.867,15 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.826.528.266,88 1.839.215.378,41 1. Deutes amb entitats de crèdit 483.961.140,19 429.859.816,49 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.342.567.126,69 1.409.355.561,92 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 159.815.344,72 179.633.013,69 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 18.208.018,24 19.708.018,24 III, IV i VII. Deutes a curt termini 57.739.472,94 59.238.935,97 1. Deutes amb entitats de crèdit 52.056.061,10 53.555.524,13 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.683.411,84 5.683.411,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 83.867.853,54 100.686.059,48 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.323.105.043,06 2.330.412.575,75

70


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 107.434.271,94 97.615.581,70 a) Vendes 60.517.570,99 43.471.274,00 b) Prestacions de serveis 46.916.700,95 54.144.307,70 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -16.134.224,80 10.710.637,17 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.548.375,86 1.145.254,07 4. Aprovisionaments -80.464.700,95 -105.443.680,78 5. Altres ingressos d'explotació 3.913.740,32 3.097.154,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.804.211,42 2.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.109.528,90 1.097.154,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -18.810.365,27 -19.254.285,28 7. Altres despeses d'explotació -21.839.357,66 -19.829.525,16 a) Serveis exteriors -15.622.997,20 -13.949.525,16 b) Tributs -3.310.000,00 -3.310.000,00 c) Subvencions d'explotació -356.360,46 -20.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.550.000,00 -2.550.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.536.497,34 -12.805.706,55 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.278.885,28 2.453.751,71 10. Excessos de provisions 1.000.000,00 1.000.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -33.609.872,62 -41.310.819,12 14. Ingressos financers 4.218.320,73 12.549.182,88 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.218.320,73 4.233.031,40 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 8.316.151,48 15. Despeses financeres -3.710.786,38 -7.782.057,69 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 507.534,35 4.767.125,19 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -33.102.338,27 -36.543.693,93 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -33.102.338,27 -36.543.693,93 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -33.102.338,27 -36.543.693,93

71


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.044.766,62 4.026.047,62 I. Immobilitzat intangible 53.857,52 56.857,52 II. Immobilitzat material 3.990.909,10 3.969.190,10 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.285.873,35 2.229.979,19 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 265.894,16 260.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.700.000,00 1.750.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 119.979,19 119.979,19 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 200.000,00 100.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.330.639,97 6.256.026,81



A.PATRIMONI NET 4.428.478,94 4.416.334,94 A-1) Fons propis 1.232.832,65 789.407,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 13.972.209,62 13.972.209,62 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -11.910.854,91 -12.739.376,97 1. Romanent 345.447,96 345.447,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -12.256.302,87 -13.084.824,93 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -828.522,06 -443.425,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.195.646,29 3.626.927,29 1. Subvencions 3.195.646,29 3.626.927,29 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 290.640,42 290.640,42 I. Provisions a llarg termini 290.640,42 290.640,42 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.611.520,61 1.549.051,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.500,00 1.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.500,00 1.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.609.020,61 1.547.551,45 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.330.639,97 6.256.026,81

72


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.000.000,00 1.000.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.000.000,00 1.000.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -101.022,06 -80.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.701.905,50 5.366.680,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.701.905,50 5.366.680,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.731.451,10 -3.912.022,61 7. Altres despeses d'explotació -2.147.954,40 -2.368.082,89 a) Serveis exteriors -2.062.454,40 -2.283.507,89 b) Tributs -500,00 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -85.000,00 -83.575,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -850.000,00 -800.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 300.000,00 350.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -828.522,06 -443.425,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -828.522,06 -443.425,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -828.522,06 -443.425,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -828.522,06 -443.425,00

73


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 7.569.225.018,60 7.544.448.820,40 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.171.973.088,56 5.144.506.579,08 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.375.006.261,09 2.388.236.572,37 V. Inversions financeres a llarg termini 22.245.668,95 11.705.668,95 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 80.048.047,84 55.746.367,34 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 80.041.282,69 55.739.602,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.765,15 6.765,15 TOTAL ACTIU (A+B) 7.649.273.066,44 7.600.195.187,74



A.PATRIMONI NET 2.754.567.807,44 2.816.624.879,55 A-1) Fons propis 735.569.923,96 824.113.997,25 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.157.545.058,87 1.266.952.196,97 III. Reserves -7.602.835,95 -7.602.835,95 V. Resultats d'exercicis anteriors -350.484.342,82 -414.372.298,96 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -350.484.342,82 -414.372.298,96 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -63.887.956,14 -20.863.064,81 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -189.534.490,72 -189.534.490,72 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.208.532.374,20 2.182.045.373,02 1. Subvencions 2.208.532.374,20 2.182.045.373,02 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.626.570.697,38 4.542.961.745,13 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.626.570.697,38 4.542.961.745,13 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.646.851.247,29 1.577.580.343,14 2. Creditors per arrendament financer 2.374.531.932,17 2.387.762.243,45 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 605.187.517,92 577.619.158,54 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 268.134.561,62 240.608.563,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 176.075.520,33 148.038.041,39 1. Deutes amb entitats de crèdit 176.075.520,33 148.038.041,39 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 88.171.874,12 88.683.354,50 VI. Periodificacions a curt termini 3.887.167,17 3.887.167,17 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.649.273.066,44 7.600.195.187,74

74


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 344.889.702,57 345.584.066,12 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 99.630.125,33 106.531.493,41 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 245.259.577,24 239.052.572,71 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -392.512,00 -430.015,44 7. Altres despeses d'explotació -74.274.674,97 -42.632.205,83 a) Serveis exteriors -74.259.041,51 -42.616.259,70 b) Tributs -15.633,46 -15.946,13 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -73.877.878,10 -78.151.440,47 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 24.170.935,28 26.487.001,18 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 220.515.572,78 250.857.405,56 14. Ingressos financers 6.464.070,04 18.312.199,50 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.464.070,04 18.312.199,50 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -290.867.598,96 -290.032.669,87 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -284.403.528,92 -271.720.470,37 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -63.887.956,14 -20.863.064,81 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -63.887.956,14 -20.863.064,81 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -63.887.956,14 -20.863.064,81

75


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 23.227.853,60 23.278.522,09 I. Immobilitzat intangible 215.579,60 105.579,60 II. Immobilitzat material 22.723.497,48 22.914.215,97 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 208.435,48 208.435,48 V. Inversions financeres a llarg termini 80.341,04 50.291,04 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.183.909,14 3.637.959,14 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 126.000,00 126.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.586.664,85 1.350.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 91.841,55 91.841,55 VI. Periodificacions a curt termini 170.000,00 180.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.209.402,74 1.890.117,59 TOTAL ACTIU (A+B) 26.411.762,74 26.916.481,23



A.PATRIMONI NET 21.956.039,12 22.143.270,36 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.956.039,12 22.143.270,36 1. Subvencions 21.956.039,12 22.143.270,36 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.388.140,87 1.275.507,89 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.388.140,87 1.275.507,89 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.388.140,87 1.275.507,89 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.067.582,75 3.497.702,98 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 270.582,75 912.702,98 1. Deutes amb entitats de crèdit 70,00 70,00 2. Creditors per arrendament financer 106.512,75 112.632,98 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 164.000,00 800.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.752.000,00 2.550.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 45.000,00 35.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 26.411.762,74 26.916.481,23

76


Subsector entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.576.287,16 2.305.360,00 a) Vendes 100.000,00 100.000,00 b) Prestacions de serveis 2.476.287,16 2.205.360,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.921.854,33 -2.009.596,72 5. Altres ingressos d'explotació 18.296.475,79 17.663.149,11 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 38.249,24 2.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 18.235.959,13 17.611.149,11 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 22.267,42 50.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -14.044.997,61 -14.205.830,54 7. Altres despeses d'explotació -3.798.411,01 -3.668.581,85 a) Serveis exteriors -3.695.319,01 -3.528.014,85 b) Tributs -103.092,00 -140.567,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.095.008,00 -2.354.136,80 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.095.008,00 2.354.136,80 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 107.500,00 84.500,00 14. Ingressos financers 3.000,00 1.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.000,00 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -110.500,00 -86.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -107.500,00 -84.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

77


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 42.477.565,67 44.464.014,09 I. Immobilitzat intangible 1.520.819,49 1.463.008,79 II. Immobilitzat material 24.988.794,27 25.101.021,54 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.303.000,01 6.303.000,01 V. Inversions financeres a llarg termini 9.664.951,90 11.596.983,75 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 22.941.351,30 21.195.722,11 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 16.235.446,10 12.186.365,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 2.894.087,88 3.500.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.811.817,32 5.509.356,59 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 65.418.916,97 65.659.736,20



A.PATRIMONI NET 22.904.367,45 27.876.394,84 A-1) Fons propis 22.904.367,45 27.876.394,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 52.727.825,67 57.219.214,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -28.035.157,68 -28.788.047,04 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -28.035.157,68 -28.788.047,04 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.788.300,54 -554.772,73 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 14.079.138,34 13.623.861,07 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 14.079.138,34 13.623.861,07 1. Deutes amb entitats de crèdit 14.079.138,34 13.623.861,07 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 28.435.411,18 24.159.480,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 28.435.411,18 24.159.480,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 28.435.411,18 24.159.480,29 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 65.418.916,97 65.659.736,20

78


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 494.273,00 449.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 494.273,00 449.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 42.946.491,51 49.522.829,90 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.000.000,00 218.831,52 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 41.744.731,51 48.838.291,79 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 201.760,00 106.350,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 359.356,59 6. Despeses de personal -6.279.354,57 -6.594.575,84 7. Altres despeses d'explotació -38.207.399,91 -43.254.659,79 a) Serveis exteriors -4.809.491,96 -4.442.953,09 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -32.880.202,36 -38.452.350,11 d) Subvencions de capital -517.705,59 0,00 e) Altres 0,00 -359.356,59 8. Amortització de l'immobilitzat -621.000,00 -554.772,73 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.666.989,97 -432.178,46 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers -121.310,57 -122.594,27 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -121.310,57 -122.594,27 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.788.300,54 -554.772,73 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.788.300,54 -554.772,73 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.788.300,54 -554.772,73

79


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.266,24 1.416,24 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.266,24 1.416,24 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 16.000.000,00 14.000.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.000.000,00 8.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.000.000,00 5.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 16.002.266,24 14.001.416,24



A.PATRIMONI NET -2.265,93 -3.115,93 A-1) Fons propis -2.265,93 -3.115,93 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.455,37 -2.265,93 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.455,37 -2.265,93 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -810,56 -850,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 16.004.532,17 14.004.532,17 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.200.000,00 1.000.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.804.532,17 10.004.532,17 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 10.804.532,17 10.004.532,17 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.000.000,00 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 16.002.266,24 14.001.416,24

80


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 30.161.850,50 35.201.304,34 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 160.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 22.683.005,96 23.542.651,57 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 550.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 6.768.844,54 11.658.652,77 6. Despeses de personal -1.452.738,86 -1.468.840,03 7. Altres despeses d'explotació -28.709.111,64 -33.732.464,31 a) Serveis exteriors -62.000,00 -66.800,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -22.534.987,38 -22.007.011,54 d) Subvencions de capital -6.112.124,26 -11.658.652,77 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -810,56 -850,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -810,56 -850,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -810,56 -850,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -810,56 -850,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -810,56 -850,00

81


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 27.185.565,80 26.878.927,33 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 27.185.565,80 26.878.927,33 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.495.575,39 4.440.279,77 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.630.676,22 2.238.814,53 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.864.899,17 2.201.465,24 TOTAL ACTIU (A+B) 34.681.141,19 31.319.207,10



A.PATRIMONI NET 28.043.781,39 27.737.142,92 A-1) Fons propis 1.287.252,47 1.287.252,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.287.252,47 1.287.252,47 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 26.756.528,92 26.449.890,45 1. Subvencions 23.141.954,14 22.383.891,39 2. Donacions i llegats 3.614.574,78 4.065.999,06 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.637.359,80 3.582.064,18 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.637.359,80 3.582.064,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 34.681.141,19 31.319.207,10

82


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.288.272,64 2.037.000,61 a) Vendes 33.211,00 45.130,04 b) Prestacions de serveis 2.255.061,64 1.991.870,57 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.237.966,99 16.220.013,52 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.237.966,99 16.204.066,36 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 15.947,16 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.595.695,55 -7.950.477,76 7. Altres despeses d'explotació -10.922.569,08 -10.302.980,37 a) Serveis exteriors -10.922.569,08 -10.302.980,37 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.098.591,71 -1.111.637,32 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.098.591,71 1.111.637,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.975,00 3.556,00 14. Ingressos financers 25,00 600,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 25,00 600,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -8.000,00 -4.156,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -7.975,00 -3.556,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

83


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 45.000,00 38.000,00 I. Immobilitzat intangible 34.000,00 25.000,00 II. Immobilitzat material 11.000,00 13.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 180.000,00 200.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 180.000,00 200.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 225.000,00 238.000,00



A.PATRIMONI NET 45.000,00 38.000,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 45.000,00 38.000,00 1. Subvencions 45.000,00 38.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 180.000,00 200.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 180.000,00 200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 225.000,00 238.000,00

84


Subsector entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.186.689,23 1.265.579,13 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 10,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.186.689,23 1.265.569,13 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -797.317,87 -822.602,12 7. Altres despeses d'explotació -389.371,36 -442.977,01 a) Serveis exteriors -389.371,36 -442.977,01 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -13.000,00 -13.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 13.000,00 13.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

85


Subsector entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.445.293,60 2.399.366,82 I. Immobilitzat intangible 56.759,19 58.919,23 II. Immobilitzat material 2.303.173,30 2.340.447,59 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 85.361,11 0,00 B. ACTIU CORRENT 12.708.794,10 12.132.793,42 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.142.000,00 1.108.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.331.833,33 10.589.157,27 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 60,00 60,00 VI. Periodificacions a curt termini 31.000,00 28.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 203.900,77 407.576,15 TOTAL ACTIU (A+B) 15.154.087,70 14.532.160,24



A.PATRIMONI NET 4.185.711,06 4.516.145,39 A-1) Fons propis 2.220.601,28 2.213.075,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.150.047,15 6.150.047,15 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.472.261,52 -3.929.445,87 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.472.261,52 -3.929.445,87 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.457.184,35 -7.525,67 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.965.109,78 2.303.069,78 1. Subvencions 1.965.109,78 2.303.069,78 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 138.984,18 0,00 I. Provisions a llarg termini 138.984,18 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 10.829.392,46 10.016.014,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.405.000,00 1.200.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.025.000,00 825.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 380.000,00 375.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.424.392,46 8.816.014,85 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.154.087,70 14.532.160,24

86


Subsector entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 40.498.989,85 44.500.000,00 a) Vendes 37.998.989,85 41.500.000,00 b) Prestacions de serveis 2.500.000,00 3.000.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -4.006,25 83.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 60.000,00 50.000,00 4. Aprovisionaments -16.560.655,77 -17.638.709,22 5. Altres ingressos d'explotació 5.160.221,62 6.000.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.160.221,62 6.000.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.481.347,14 -28.823.494,14 7. Altres despeses d'explotació -3.762.422,64 -3.840.264,16 a) Serveis exteriors -3.400.665,64 -3.814.464,16 b) Tributs 0,00 -800,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -361.757,00 -25.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -548.356,80 -590.525,67 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.220.864,97 292.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.228,35 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.228,35 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 5.000,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.418.940,51 37.006,81 14. Ingressos financers 12.076,00 15.200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 12.076,00 15.200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -50.319,84 -59.732,48 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -38.243,84 -44.532,48 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.457.184,35 -7.525,67 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.457.184,35 -7.525,67 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.457.184,35 -7.525,67

87


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 24.691,87 16.556,29 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 24.691,87 16.556,29 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 474.208,52 514.428,67 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 474.208,52 514.428,67 TOTAL ACTIU (A+B) 498.900,39 530.984,96



A.PATRIMONI NET 315.532,26 307.396,68 A-1) Fons propis 315.532,26 307.396,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 326.620,54 315.532,26 1. Romanent 326.620,54 315.532,26 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -11.088,28 -8.135,58 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 183.368,13 223.588,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 183.368,13 223.588,28 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 498.900,39 530.984,96

88


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.313.526,90 2.331.526,21 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.313.526,90 2.331.526,21 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.552.500,00 -1.560.474,52 7. Altres despeses d'explotació -761.101,05 -771.051,69 a) Serveis exteriors -761.101,05 -771.051,69 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -11.088,28 -8.135,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.162,43 -8.135,58 14. Ingressos financers 74,15 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 74,15 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 74,15 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -11.088,28 -8.135,58 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -11.088,28 -8.135,58 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -11.088,28 -8.135,58

89


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 12.170,00 12.170,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 10.000,00 10.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.170,00 2.170,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 149.697,14 82.789,71 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 388,45 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 103.613,11 64.055,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 46.084,03 18.346,07 TOTAL ACTIU (A+B) 161.867,14 94.959,71



A.PATRIMONI NET 13.228,14 13.228,14 A-1) Fons propis 13.228,14 13.228,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 56.863,38 56.863,38 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -43.635,24 -43.635,24 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -43.635,24 -43.635,24 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 148.639,00 81.731,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.513,55 2.513,55 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.598,27 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.598,27 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 119.592,48 55.283,32 VI. Periodificacions a curt termini 23.934,70 23.934,70 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 161.867,14 94.959,71

90


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 11.298,84 11.298,84 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 11.298,84 11.298,84 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 409.903,01 439.903,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 340.000,00 370.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 69.903,01 69.903,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -195.070,67 -196.984,35 7. Altres despeses d'explotació -226.131,18 -254.217,49 a) Serveis exteriors -221.950,91 -251.297,49 b) Tributs -2.920,00 -2.920,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.260,27 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

91


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 33.611.975,06 30.430.813,14 I. Immobilitzat intangible 10.396.951,24 7.882.586,48 II. Immobilitzat material 23.207.096,10 22.540.298,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 7.927,72 7.927,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.066.949,74 2.210.600,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 156.629,02 145.510,33 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 306.186,54 275.567,88 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 22.316,45 23.432,27 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.581.817,73 1.766.090,39 TOTAL ACTIU (A+B) 35.678.924,80 32.641.414,01



A.PATRIMONI NET 32.440.684,01 29.303.342,43 A-1) Fons propis 5.555.573,40 4.855.103,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.532.263,31 6.532.263,31 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 221.607,16 -976.689,91 1. Romanent 221.607,16 221.607,16 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -1.198.297,07 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.198.297,07 -700.469,97 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 26.885.110,61 24.448.239,00 1. Subvencions 893.223,62 1.223.374,62 2. Donacions i llegats 25.991.886,99 23.224.864,38 B. PASSIU NO CORRENT 882.393,75 882.393,75 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 882.393,75 882.393,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 882.393,75 882.393,75 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.355.847,04 2.455.677,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 37.447,69 44.937,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 37.447,69 44.937,22 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.318.399,35 2.410.740,61 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 35.678.924,80 32.641.414,01

92


Subsector entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 12.369.341,13 13.875.976,75 a) Vendes 5.998.580,10 6.686.630,72 b) Prestacions de serveis 6.370.761,03 7.189.346,03 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.142.311,13 -1.567.119,03 5. Altres ingressos d'explotació 3.740.020,55 4.078.700,25 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 572.970,55 578.700,25 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.167.050,00 3.500.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.955.598,64 -8.095.234,32 7. Altres despeses d'explotació -7.525.915,93 -8.250.244,07 a) Serveis exteriors -7.259.687,60 -7.959.881,35 b) Tributs -166.707,91 -192.342,30 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -99.520,42 -98.020,42 8. Amortització de l'immobilitzat -3.507.361,92 -3.581.161,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.821.871,00 2.836.871,61 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 1.445,00 1.517,25 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.198.509,94 -700.693,48 14. Ingressos financers 212,87 223,51 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 212,87 223,51 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 212,87 223,51 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.198.297,07 -700.469,97 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.198.297,07 -700.469,97 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.198.297,07 -700.469,97

93


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 60.000,00 8.300.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 60.000,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 8.300.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.740.000,00 450.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.740.000,00 450.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 8.800.000,00 8.750.000,00



A.PATRIMONI NET 60.000,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 60.000,00 0,00 1. Subvencions 60.000,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 76.636,89 76.636,89 I. Provisions a llarg termini 76.636,89 76.636,89 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.663.363,11 8.673.363,11 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.663.363,11 8.673.363,11 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.663.363,11 8.673.363,11 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.800.000,00 8.750.000,00

94


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.231.769,79 6.143.107,72 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.231.769,79 6.143.107,72 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.357.371,12 -2.337.371,12 7. Altres despeses d'explotació -4.439.484,41 -4.670.486,60 a) Serveis exteriors -2.094.250,85 -2.395.736,60 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -862.320,75 -1.410.000,00 d) Subvencions de capital -1.482.912,81 -864.750,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -64.134,33 -60.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 629.220,07 924.750,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

95


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 308.835,70 7.530.704,33 I. Immobilitzat intangible 235.195,72 250.195,72 II. Immobilitzat material 73.639,98 80.508,61 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 7.200.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 55.560.000,00 62.712.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.560.000,00 16.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.000.000,00 12.712.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 36.000.000,00 34.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 55.868.835,70 70.242.704,33



A.PATRIMONI NET -3.692.209,80 -3.318.341,17 A-1) Fons propis -4.001.045,50 -3.649.045,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.996.045,50 -3.644.045,50 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.996.045,50 -3.644.045,50 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -5.000,00 -5.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 308.835,70 330.704,33 1. Subvencions 308.835,70 330.704,33 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 59.561.045,50 73.561.045,50 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.000.000,00 5.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.000.000,00 5.000.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 54.561.045,50 68.561.045,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.868.835,70 70.242.704,33

96


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 35.428.729,62 121.206.536,12 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 34.828.729,62 120.606.536,12 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 600.000,00 600.000,00 6. Despeses de personal -2.757.934,30 -2.785.513,64 7. Altres despeses d'explotació -32.675.795,32 -118.426.022,48 a) Serveis exteriors -706.045,78 -742.045,78 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -31.364.749,54 -117.078.976,70 d) Subvencions de capital -600.000,00 -600.000,00 e) Altres -5.000,00 -5.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -85.000,00 -85.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 85.000,00 85.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.000,00 -5.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -5.000,00 -5.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -5.000,00 -5.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -5.000,00 -5.000,00

97


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 199.658,45 207.918,26 I. Immobilitzat intangible 122.968,34 129.608,15 II. Immobilitzat material 76.690,11 78.310,11 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 662.273,13 515.084,84 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 309.529,48 321.830,66 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 352.743,65 193.254,18 TOTAL ACTIU (A+B) 861.931,58 723.003,10



A.PATRIMONI NET 218.269,02 226.528,83 A-1) Fons propis 67.939,14 67.939,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.156.866,21 1.156.866,21 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.088.927,07 -1.088.927,07 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.088.927,07 -1.088.927,07 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 150.329,88 158.589,69 1. Subvencions 150.329,88 158.589,69 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 7.695,61 0,00 I. Provisions a llarg termini 7.695,61 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 635.966,95 496.474,27 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 635.966,95 496.474,27 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 861.931,58 723.003,10

98


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 246.023,69 246.023,69 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 246.023,69 246.023,69 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.331.580,70 3.069.580,70 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.251.580,70 3.067.580,70 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 80.000,00 2.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.966.493,37 -1.985.492,99 7. Altres despeses d'explotació -1.611.087,34 -1.330.087,72 a) Serveis exteriors -1.587.087,34 -1.306.087,72 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -24.000,00 -24.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -50.239,25 -54.056,35 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 50.239,25 54.056,35 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 23,68 23,68 14. Ingressos financers 66,32 66,32 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 66,32 66,32 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -100,00 -100,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 10,00 10,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -23,68 -23,68 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

99


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 34.953.235,60 27.753.235,60 I. Immobilitzat intangible 430.309,44 330.309,44 II. Immobilitzat material 1.235.725,61 1.135.725,61 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 203.855,63 203.855,63 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 7.339.225,49 7.339.225,49 V. Inversions financeres a llarg termini 20.744.119,43 18.744.119,43 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 5.000.000,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 237.694.548,68 198.694.548,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 116.214.635,00 106.214.635,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 42.102,95 42.102,95 V. Inversions financeres a curt termini 85.413.730,74 76.413.730,74 VI. Periodificacions a curt termini 25.000.000,00 5.000.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 11.024.079,99 11.024.079,99 TOTAL ACTIU (A+B) 272.647.784,28 226.447.784,28



A.PATRIMONI NET 16.164.663,39 15.564.663,39 A-1) Fons propis 16.164.663,39 15.564.663,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 45.202.508,39 45.202.508,39 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -28.437.845,00 -29.037.845,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -28.437.845,00 -29.037.845,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -600.000,00 -600.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 92.837.278,95 80.837.278,95 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 87.837.278,95 80.837.278,95 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 87.820.225,04 80.820.225,04 4. Altres deutes a llarg termini 17.053,91 17.053,91 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 5.000.000,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 163.645.841,94 130.045.841,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 904.597,31 904.597,31 III, IV i VII. Deutes a curt termini 65.669.449,04 56.669.449,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 65.669.449,04 56.669.449,04 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 97.071.795,59 72.471.795,59 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 272.647.784,28 226.447.784,28

100


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.109.008,26 2.125.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.109.008,26 2.125.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 38.144.407,09 41.512.993,61 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.148.679,14 1.593.504,27 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 35.355.667,58 37.919.489,34 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.640.060,37 2.000.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -14.002.326,46 -13.981.651,19 7. Altres despeses d'explotació -59.134.114,19 -70.539.209,73 a) Serveis exteriors -12.169.415,58 -7.905.286,89 b) Tributs -45.353,87 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -17.439.915,91 -23.132.922,84 d) Subvencions de capital -29.479.428,83 -39.500.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -600.000,00 -600.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 29.879.428,83 39.500.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.603.596,47 -1.982.867,31 14. Ingressos financers 5.341.803,08 1.418.867,31 a) D'empreses del grup i associades 847.345,71 1.117.367,31 b) De tercers 4.494.457,37 301.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.293.141,21 -36.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -45.065,40 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.003.596,47 1.382.867,31 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -600.000,00 -600.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -600.000,00 -600.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -600.000,00 -600.000,00

101


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 123.727,08 78.727,08 I. Immobilitzat intangible 47.363,82 12.363,82 II. Immobilitzat material 64.136,93 54.136,93 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.000,00 5.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 7.226,33 7.226,33 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.830.000,00 6.465.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 55.000,00 50.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.525.000,00 3.315.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 450.000,00 500.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.800.000,00 2.600.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.953.727,08 6.543.727,08



A.PATRIMONI NET -146.201,64 -221.201,64 A-1) Fons propis -378.874,64 -408.874,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.297.290,22 6.297.290,22 III. Reserves -1.064.797,55 -1.064.797,55 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.587.367,31 -5.611.367,31 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.587.367,31 -5.611.367,31 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -24.000,00 -30.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 232.673,00 187.673,00 1. Subvencions 232.673,00 187.673,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 15.000,00 15.000,00 I. Provisions a llarg termini 15.000,00 15.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.084.928,72 6.749.928,72 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 162.000,00 190.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.000,00 15.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 150.000,00 175.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.922.928,72 6.559.928,72 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.953.727,08 6.543.727,08

102


Subsector entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.347.500,00 1.268.000,00 a) Vendes 1.000,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.346.500,00 1.268.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -113.000,00 -105.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 23.085.008,38 21.983.629,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 50.000,00 30.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 23.035.008,38 21.953.629,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.455.000,00 -5.455.000,00 7. Altres despeses d'explotació -18.856.008,38 -17.719.129,00 a) Serveis exteriors -18.860.008,38 -17.679.129,00 b) Tributs -15.000,00 -15.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 19.000,00 -25.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -230.000,00 -45.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 200.000,00 45.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -21.500,00 -27.500,00 14. Ingressos financers 100,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -2.600,00 -2.600,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.500,00 -2.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -24.000,00 -30.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -24.000,00 -30.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -24.000,00 -30.000,00

103


Subsector entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 46.296.725,66 42.888.789,49 I. Immobilitzat intangible 1.534.300,90 1.384.355,48 II. Immobilitzat material 44.224.320,77 40.992.330,02 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 302.966,99 302.966,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 78.000,00 52.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 157.137,00 157.137,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 28.426.996,56 25.044.494,64 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 614.494,64 614.494,64 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 22.882.501,92 21.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.800.000,00 2.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 130.000,00 130.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 800.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 74.723.722,22 67.933.284,13



A.PATRIMONI NET 34.235.952,43 31.091.478,73 A-1) Fons propis 15.844.998,16 10.566.747,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 43.064.394,90 46.172.499,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -21.941.423,04 -30.327.501,81 1. Romanent 7.644.576,48 4.536.471,41 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -29.585.999,52 -34.863.973,22 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -5.277.973,70 -5.278.250,36 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 18.390.954,27 20.524.730,93 1. Subvencions 18.390.954,27 20.524.730,93 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 18.004.066,31 14.655.814,50 I. Provisions a llarg termini 20.433,33 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 17.983.632,98 14.655.814,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.154.817,15 935.103,73 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 16.828.815,83 13.720.710,77 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 22.483.703,48 22.185.990,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.888.843,19 9.448.818,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 263.462,47 219.713,42 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.625.380,72 9.229.105,08 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.764.612,77 7.260.188,27 VI. Periodificacions a curt termini 5.830.247,52 5.476.984,13 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 74.723.722,22 67.933.284,13

104


Subsector entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.350.000,00 14.350.000,00 a) Vendes 850.000,00 850.000,00 b) Prestacions de serveis 13.500.000,00 13.500.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.020.185,42 -5.144.655,00 5. Altres ingressos d'explotació 20.093.132,16 21.277.115,05 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 250.000,00 250.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 12.958.465,16 14.124.992,05 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.884.667,00 6.902.123,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -25.513.905,82 -26.021.869,76 7. Altres despeses d'explotació -7.264.104,58 -7.724.743,04 a) Serveis exteriors -5.773.523,40 -5.916.671,11 b) Tributs -163.291,18 -167.339,79 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.327.290,00 -1.640.732,14 8. Amortització de l'immobilitzat -4.405.848,44 -4.471.936,17 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.437.438,40 2.462.338,56 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.323.473,70 -5.273.750,36 14. Ingressos financers 81.000,00 41.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 81.000,00 41.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -35.500,00 -45.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 45.500,00 -4.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -5.277.973,70 -5.278.250,36 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -5.277.973,70 -5.278.250,36 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -5.277.973,70 -5.278.250,36

105


Subsector entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.086.515,32 978.065,58 I. Immobilitzat intangible 82.925,24 99.170,14 II. Immobilitzat material 1.003.590,08 878.895,44 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.642.883,05 4.804.873,09 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.913.813,60 2.618.954,51 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.729.069,45 2.185.918,58 TOTAL ACTIU (A+B) 5.729.398,37 5.782.938,67



A.PATRIMONI NET 701.974,94 657.901,04 A-1) Fons propis 701.974,94 657.901,04 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.699.468,71 2.699.468,71 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.965.494,61 -1.997.493,77 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.965.494,61 -1.997.493,77 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -31.999,16 -44.073,90 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 335.000,00 335.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 335.000,00 335.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 335.000,00 335.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.692.423,43 4.790.037,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.542.423,43 4.677.423,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.542.423,43 4.677.423,43 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 150.000,00 112.614,20 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.729.398,37 5.782.938,67

106


Subsector entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 67.203,15 42.362,31 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 67.203,15 42.362,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.886.767,23 6.309.140,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.223.344,45 2.232.592,51 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 195.260,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 2.468.162,78 4.076.547,96 6. Despeses de personal -1.742.123,51 -1.751.371,57 7. Altres despeses d'explotació -3.184.596,03 -4.598.955,11 a) Serveis exteriors -591.276,60 -397.250,50 b) Tributs -1.206,65 -1.206,65 c) Subvencions d'explotació -123.950,00 -123.950,00 d) Subvencions de capital -2.468.162,78 -4.076.547,96 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -166.000,00 -157.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 105.000,00 110.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -33.749,16 -45.823,90 14. Ingressos financers 1.900,00 1.900,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.900,00 1.900,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -150,00 -150,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 1.750,00 1.750,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -31.999,16 -44.073,90 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -31.999,16 -44.073,90 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -31.999,16 -44.073,90

107


SOCIETATS MERCANTILS


PR 6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR 6400 Equacat, SA PR 6690 TVC Multimèdia, SL PR 6900 Intracatalònia, SA PR 8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL EC 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC 7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC 7290 Fira 2000, SA EC 8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU SA 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA 7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE SA 7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA 7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE SA 8855 Barnaclínic, SA PO 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA

(CIMALSA) PO 7225 Cargometro Rail Transport, SA PO 7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO 7695 Vallter, SA PO 7930 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO 8720 Autometro, SA PO 9881 FGCRAIL, SA CU 6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) IU 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU 8620 Circuits de Catalunya, SL IU 9210 Actius de Muntanya, SA AG 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG 6580 Forestal Catalana, SA

109


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 47.036.972,82 49.006.475,82 I. Immobilitzat intangible 1.787.256,00 1.626.753,00 II. Immobilitzat material 27.809.593,00 29.939.599,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 17.440.123,82 17.440.123,82 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 83.404.430,00 78.916.288,13 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 37.920.563,00 34.920.563,12 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 33.326.318,00 32.645.725,01 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 5.351.586,00 5.100.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.887.384,00 1.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.610.380,00 4.500.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 308.199,00 250.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 130.441.402,82 127.922.763,95



A.PATRIMONI NET 43.281.028,29 42.250.531,29 A-1) Fons propis -7.852.152,82 -7.852.152,82 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.010.315,00 25.010.315,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -56.408.151,84 -56.408.151,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -56.408.151,84 -56.408.151,84 VI. Altres aportacions de socis 23.545.684,02 23.545.684,02 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 51.133.181,11 50.102.684,11 1. Subvencions 51.133.181,11 50.102.684,11 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.505.688,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.505.688,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.505.688,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 85.654.686,53 85.672.232,66 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 3.454.691,00 3.500.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.041.702,00 6.050.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.000.000,00 6.000.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 41.702,00 50.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 75.922.231,53 75.922.232,66 VI. Periodificacions a curt termini 236.062,00 200.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 130.441.402,82 127.922.763,95

110


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 69.698.877,00 71.871.776,00 a) Vendes 68.248.696,00 70.467.595,00 b) Prestacions de serveis 1.450.181,00 1.404.181,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -2.000.000,00 -3.000.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 372.659,00 0,00 4. Aprovisionaments -71.027.443,00 -64.634.419,00 5. Altres ingressos d'explotació 240.975.810,00 234.518.737,12 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.586.322,00 3.652.681,12 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 236.686.484,00 230.403.458,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 703.004,00 462.598,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -160.486.540,00 -159.964.296,00 7. Altres despeses d'explotació -72.178.769,00 -74.050.701,12 a) Serveis exteriors -70.330.021,00 -72.072.279,00 b) Tributs -959.817,00 -1.038.617,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -888.931,00 -939.805,12 8. Amortització de l'immobilitzat -5.151.689,00 -5.151.689,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 1.030.497,00 10. Excessos de provisions -198.425,00 -231.425,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 30.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 30.000,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 34.480,00 388.480,00 14. Ingressos financers 19.498,00 19.498,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 19.498,00 19.498,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -53.978,00 -407.978,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -34.480,00 -388.480,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

111


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Equacat, SA (6400)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.519.065,53 2.655.065,53 I. Immobilitzat intangible 5.477,60 0,00 II. Immobilitzat material 2.513.587,93 2.655.065,53 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 582.277,82 472.277,82 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.500,00 4.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.000,00 15.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.200,00 4.800,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 555.577,82 448.477,82 TOTAL ACTIU (A+B) 3.101.343,35 3.127.343,35



A.PATRIMONI NET 2.834.540,31 2.855.540,31 A-1) Fons propis 2.834.540,31 2.855.540,31 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.297.000,00 1.297.000,00 III. Reserves 796.903,89 796.903,89 V. Resultats d'exercicis anteriors -9.572,69 -147.072,69 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -9.572,69 -147.072,69 VI. Altres aportacions de socis 887.709,11 887.709,11 VII. Resultat de l'exercici -137.500,00 21.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.803,04 1.803,04 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 265.000,00 270.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 265.000,00 270.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.101.343,35 3.127.343,35

112


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Equacat, SA (6400)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.185.500,00 2.209.000,00 a) Vendes 35.500,00 30.500,00 b) Prestacions de serveis 2.150.000,00 2.178.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.000,00 -5.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 491.500,00 435.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 142.000,00 135.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 49.500,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 300.000,00 300.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.270.000,00 -1.290.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.365.000,00 -1.143.500,00 a) Serveis exteriors -1.145.000,00 -1.010.000,00 b) Tributs -180.000,00 -116.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -40.000,00 -17.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -175.000,00 -185.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -138.000,00 20.500,00 14. Ingressos financers 500,00 500,00 a) D'empreses del grup i associades 500,00 500,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 500,00 500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -137.500,00 21.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -137.500,00 21.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -137.500,00 21.000,00

113


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 147.140,35 147.140,35 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 147.140,35 147.140,35 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 394.130,94 394.130,94 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6,12 6,12 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 381.547,89 381.547,89 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 130,00 130,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.446,93 12.446,93 TOTAL ACTIU (A+B) 541.271,29 541.271,29



A.PATRIMONI NET 528.951,66 528.951,66 A-1) Fons propis 528.951,66 528.951,66 I i (IV). Capital o fons patrimonial 950.639,13 950.639,13 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -421.687,47 -421.687,47 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -421.687,47 -421.687,47 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 12.319,63 12.319,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 10.000,00 10.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.319,63 2.319,63 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 541.271,29 541.271,29

114


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -16.703,00 -16.703,00 a) Serveis exteriors -16.703,00 -16.703,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -16.703,00 -16.703,00 14. Ingressos financers 32.584,00 32.584,00 a) D'empreses del grup i associades 32.584,00 32.584,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.881,00 -15.881,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 16.703,00 16.703,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

115


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 318.025,46 252.829,60 I. Immobilitzat intangible 50.250,78 60.187,78 II. Immobilitzat material 224.078,82 164.641,82 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 43.695,86 28.000,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 661.140,89 730.023,76 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 403.122,60 421.260,77 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.300,47 2.300,47 VI. Periodificacions a curt termini 81.031,79 98.468,74 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 174.686,03 207.993,78 TOTAL ACTIU (A+B) 979.166,35 982.853,36



A.PATRIMONI NET 560.121,08 510.621,08 A-1) Fons propis 348.500,00 271.286,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 850.000,00 850.000,00 III. Reserves 132.829,36 132.829,36 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.664.742,58 -7.890.824,07 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.664.742,58 -7.890.824,07 VI. Altres aportacions de socis 7.256.494,71 7.256.494,71 VII. Resultat de l'exercici -226.081,49 -77.213,09 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 211.621,08 239.334,17 1. Subvencions 211.621,08 239.334,17 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 44.706,71 34.025,28 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 44.706,71 34.025,28 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 374.338,56 438.207,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 374.338,56 438.207,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 979.166,35 982.853,36

116


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.440.800,51 1.233.000,00 a) Vendes 1.440.800,51 1.233.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.722.500,00 2.022.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.722.500,00 2.022.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.430.000,00 -2.430.000,00 7. Altres despeses d'explotació -896.000,00 -825.502,00 a) Serveis exteriors -896.000,00 -825.502,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -107.335,00 -127.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 45.120,00 49.786,91 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -224.914,49 -77.215,09 14. Ingressos financers 0,00 2,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 2,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 2,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -224.914,49 -77.213,09 20. Impost sobre beneficis -1.167,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -226.081,49 -77.213,09 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -226.081,49 -77.213,09

117


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.671.370,82 1.628.370,82 I. Immobilitzat intangible 7.944,82 7.944,82 II. Immobilitzat material 1.663.426,00 1.620.426,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 150.031,78 151.031,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.000,00 45.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 138.031,78 106.031,78 TOTAL ACTIU (A+B) 1.821.402,60 1.779.402,60



A.PATRIMONI NET 1.360.944,43 1.458.944,43 A-1) Fons propis 945.415,47 946.418,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.977.000,00 1.977.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.044.887,53 -1.031.584,53 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.044.887,53 -1.031.584,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 13.303,00 1.003,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 415.528,96 512.525,96 1. Subvencions 415.528,96 512.525,96 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 314.767,50 173.767,50 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 314.767,50 173.767,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 314.767,50 173.767,50 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 145.690,67 146.690,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 143.690,67 143.690,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 141.000,00 141.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.690,67 2.690,67 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.000,00 3.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.821.402,60 1.779.402,60

118


Subsector societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.000,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 64.428,00 64.428,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.925,00 6.925,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 43.125,00 43.125,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 14.378,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 14.378,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -43.125,00 -58.425,00 a) Serveis exteriors -18.125,00 -31.525,00 b) Tributs -1.000,00 -2.000,00 c) Subvencions d'explotació -24.000,00 -24.900,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -42.802,26 -43.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 42.802,26 43.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 17.303,00 6.003,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4.000,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.000,00 -5.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 13.303,00 1.003,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 13.303,00 1.003,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 13.303,00 1.003,00

119


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.750.224.105,01 2.584.699.711,42 I. Immobilitzat intangible 1.978.991,43 1.092.351,26 II. Immobilitzat material 26.779.690,16 25.564.418,65 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 649.160.728,93 648.732.974,25 III. Inversions immobiliàries 16.871.502,18 16.039.754,70 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.303.129.628,35 1.284.593.081,94 V. Inversions financeres a llarg termini 752.303.563,96 608.677.130,62 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 171.648.086,31 226.862.724,97 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 121.690.915,79 204.232.130,88 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 14.179.694,22 18.536.546,41 V. Inversions financeres a curt termini 421.959,77 421.959,77 VI. Periodificacions a curt termini 3.512.982,73 2.873.972,84 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 31.842.533,80 798.115,07 TOTAL ACTIU (A+B) 2.921.872.191,32 2.811.562.436,39



A.PATRIMONI NET 1.035.476.124,30 1.051.516.838,35 A-1) Fons propis 1.041.691.495,75 1.057.738.329,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 898.540.352,06 914.469.846,07 III. Reserves 160.702.631,97 146.676.378,88 V. Resultats d'exercicis anteriors -14.026.253,09 -3.525.235,19 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.026.253,09 -3.525.235,19 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -3.525.235,19 117.340,04 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -9.085.424,79 -9.085.424,79 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.870.053,34 2.863.933,34 1. Subvencions 2.870.053,34 2.863.933,34 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.677.406.654,51 1.513.291.525,99 I. Provisions a llarg termini 724.287,17 822.038,45 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.651.691.846,87 1.486.725.097,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 602.640.356,91 499.626.678,99 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.049.051.489,96 987.098.418,20 IV. Passius per impost diferit 10.011.134,40 10.011.134,40 V. Periodificacions a llarg termini 14.979.386,07 15.733.255,95 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 208.989.412,51 246.754.072,05 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 206.967,67 206.967,67 III, IV i VII. Deutes a curt termini 180.720.387,84 190.770.101,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 180.720.387,84 190.770.101,31 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 27.954.931,82 55.669.881,89 VI. Periodificacions a curt termini 107.125,18 107.121,18 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.921.872.191,32 2.811.562.436,39

120


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 41.577.512,88 48.643.726,06 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 41.577.512,88 48.643.726,06 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -26.253.959,80 -27.842.172,78 5. Altres ingressos d'explotació 2.096.166,59 2.033.322,92 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.096.166,59 2.033.322,92 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.330.200,01 -10.315.530,86 7. Altres despeses d'explotació -11.228.957,01 -11.639.291,98 a) Serveis exteriors -4.765.187,94 -5.122.563,69 b) Tributs -6.463.506,98 -6.516.728,29 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -262,09 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -11.321.942,43 -11.931.413,84 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.160,00 8.160,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -653,19 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -653,19 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -14.453.872,97 -11.043.200,48 14. Ingressos financers 45.124.949,60 43.485.346,06 a) D'empreses del grup i associades 44.011.807,20 43.381.346,06 b) De tercers 1.113.142,40 104.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -31.650.920,21 -29.779.413,93 16. Variació de valor raonable en instruments financers -2.545.391,61 -2.545.391,61 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 10.928.637,78 11.160.540,52 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.525.235,19 117.340,04 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.525.235,19 117.340,04 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -3.525.235,19 117.340,04

121


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 16.973,52 14.360,56 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 15.510,61 12.897,64 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 1.462,91 1.462,92 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.400.174,26 1.362.977,07 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 5.509,02 5.509,02 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.394.665,24 1.357.468,05 TOTAL ACTIU (A+B) 1.417.147,78 1.377.337,63



A.PATRIMONI NET 1.152.683,37 1.155.937,47 A-1) Fons propis 1.152.683,37 1.155.937,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 720.236,51 852.683,37 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 132.446,86 3.254,10 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 264.464,41 221.400,16 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 159.248,99 116.184,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 159.248,99 116.184,73 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 105.215,42 105.215,43 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.417.147,78 1.377.337,63

122


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 787.315,00 602.315,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 787.315,00 602.315,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -435.859,00 -409.457,00 7. Altres despeses d'explotació -175.285,13 -188.313,30 a) Serveis exteriors -172.103,93 -185.057,10 b) Tributs -3.181,20 -3.256,20 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.309,62 -5.033,18 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 171.861,25 -488,48 14. Ingressos financers 4.734,57 4.827,28 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.734,57 4.827,28 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 4.734,57 4.827,28 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 176.595,82 4.338,80 20. Impost sobre beneficis -44.148,96 -1.084,70 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 132.446,86 3.254,10 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 132.446,86 3.254,10

123


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fira 2000, SA (7290)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 721.804.660,44 702.798.902,41 I. Immobilitzat intangible 25.651.675,88 24.577.227,53 II. Immobilitzat material 2.866.499,44 1.895.970,85 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 653.915.155,56 644.354.374,47 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 20.398.137,75 12.998.137,75 VI. Actius per impost diferit 18.973.191,81 18.973.191,81 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 12.220.157,76 11.556.067,04 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.543.902,39 2.543.902,39 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.048.770,66 3.032.965,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 277.575,50 277.575,50 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.349.909,21 5.701.623,74 TOTAL ACTIU (A+B) 734.024.818,20 714.354.969,45



A.PATRIMONI NET 183.519.392,31 196.664.715,61 A-1) Fons propis 202.589.437,82 208.130.360,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 380.114.784,60 406.649.375,60 III. Reserves -665.863,77 -665.863,77 V. Resultats d'exercicis anteriors -151.850.269,36 -176.859.483,01 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -151.850.269,36 -176.859.483,01 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -25.009.213,65 -20.993.668,11 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -74.138.981,26 -64.682.688,53 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 55.068.935,75 53.217.043,43 1. Subvencions 55.068.935,75 53.217.043,43 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 500.573.651,30 467.493.875,25 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 479.035.228,11 446.505.493,69 1. Deutes amb entitats de crèdit 418.462.426,35 392.325.663,35 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 60.572.801,76 54.179.830,34 IV. Passius per impost diferit 18.453.409,53 17.934.879,69 V. Periodificacions a llarg termini 3.085.013,66 3.053.501,87 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 49.931.774,59 50.196.378,59 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 45.197.065,84 45.961.669,84 1. Deutes amb entitats de crèdit 26.136.763,00 26.901.367,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 19.060.302,84 19.060.302,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.731.140,01 4.231.140,01 VI. Periodificacions a curt termini 3.568,74 3.568,74 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 734.024.818,20 714.354.969,45

124


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fira 2000, SA (7290)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 85.000,00 85.000,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 11.482.067,37 14.513.374,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 11.482.067,37 14.513.374,96 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.052.257,34 -1.061.716,12 7. Altres despeses d'explotació -5.706.955,49 -5.705.561,67 a) Serveis exteriors -1.172.342,29 -1.049.058,47 b) Tributs -4.534.613,20 -4.656.503,20 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -14.642.758,03 -14.705.758,03 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.851.892,32 1.851.892,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -7.983.011,17 -5.022.768,54 14. Ingressos financers 152.881,93 80.052,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 152.881,93 80.052,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -17.179.084,41 -16.050.951,57 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -17.026.202,48 -15.970.899,57 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -25.009.213,65 -20.993.668,11 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -25.009.213,65 -20.993.668,11 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -25.009.213,65 -20.993.668,11

125


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 53.449.367,46 51.224.579,37 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.528,20 3.925,51 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.074.340,97 4.234.340,97 V. Inversions financeres a llarg termini 47.641.072,15 46.254.886,74 VI. Actius per impost diferit 731.426,14 731.426,15 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.036.759,34 3.666.531,65 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 180.956,83 291.884,23 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.855.802,51 3.374.647,42 TOTAL ACTIU (A+B) 56.486.126,80 54.891.111,02



A.PATRIMONI NET 49.634.469,28 49.301.687,06 A-1) Fons propis 50.079.933,93 49.747.151,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.000.000,00 50.000.000,00 III. Reserves 1.000.301,21 760.075,71 V. Resultats d'exercicis anteriors -680.141,78 -680.141,78 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -680.141,78 -680.141,78 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -240.225,50 -332.782,22 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -445.464,65 -445.464,65 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.932.511,65 3.432.511,65 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.897.054,11 3.397.054,11 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.897.054,11 3.397.054,11 IV. Passius per impost diferit 35.457,54 35.457,54 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.919.145,87 2.156.912,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.791.349,65 2.029.116,10 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 362.233,55 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.429.116,10 2.029.116,10 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 124.446,22 124.446,21 VI. Periodificacions a curt termini 3.350,00 3.350,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 56.486.126,80 54.891.111,02

126


Subsector societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 445.420,73 628.915,59 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 445.420,73 628.915,59 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.600,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.600,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -149.128,00 -92.796,00 7. Altres despeses d'explotació -724.391,70 -994.222,61 a) Serveis exteriors -245.784,37 -211.642,49 b) Tributs -2.580,12 -2.580,12 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -476.027,21 -780.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -299,34 -1.022,90 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -420.798,31 -459.125,92 14. Ingressos financers 100.544,39 15.416,29 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100.544,39 15.416,29 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -3.777,94 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 3.731,19 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.731,19 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 100.497,64 15.416,29 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -320.300,67 -443.709,63 20. Impost sobre beneficis 80.075,17 110.927,41 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -240.225,50 -332.782,22 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -240.225,50 -332.782,22

127


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 6.771.943,31 4.420.431,67 I. Immobilitzat intangible 699.964,01 328.594,81 II. Immobilitzat material 5.676.459,59 3.696.317,15 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.014,30 9.014,30 VI. Actius per impost diferit 386.505,41 386.505,41 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 48.349.241,31 55.594.213,23 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 519.506,10 519.506,10 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 45.326.686,96 52.553.433,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 24.137,03 24.137,03 VI. Periodificacions a curt termini 19.528,99 19.528,99 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.459.382,23 2.477.607,15 TOTAL ACTIU (A+B) 55.121.184,62 60.014.644,90



A.PATRIMONI NET 8.761.751,64 8.743.779,72 A-1) Fons propis 8.603.331,68 8.603.331,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.019.163,60 8.019.163,60 III. Reserves 584.168,08 584.168,08 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 158.419,96 140.448,04 1. Subvencions 158.419,96 140.448,04 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.439.383,18 2.541.576,81 I. Provisions a llarg termini 1.982.932,23 1.982.932,24 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.380.343,76 482.537,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.380.343,76 482.537,38 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 76.107,19 76.107,19 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 42.920.049,80 48.729.288,37 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 48.747,93 48.747,93 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.640.606,22 897.806,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.640.606,22 897.806,38 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 41.183.820,65 47.735.859,06 VI. Periodificacions a curt termini 46.875,00 46.875,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.121.184,62 60.014.644,90

128


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 235.206.510,74 300.009.181,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 235.206.510,74 300.009.181,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -177.572.318,96 -241.911.313,65 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 352.667,92 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 352.667,92 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -42.223.599,46 -43.004.486,93 7. Altres despeses d'explotació -11.755.607,68 -11.771.954,16 a) Serveis exteriors -11.677.880,20 -11.696.954,16 b) Tributs -77.727,48 -75.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.497.956,56 -3.609.172,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 17.971,92 17.971,92 10. Excessos de provisions 50.000,00 50.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 225.000,00 132.893,83 14. Ingressos financers 15.000,00 15.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 15.000,00 15.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -240.000,00 -147.893,83 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -225.000,00 -132.893,83 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

129


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)






A.PATRIMONI NET 746.295,37 746.295,37 A-1) Fons propis 746.295,37 746.295,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 700.000,00 700.000,00 III. Reserves 46.295,37 46.295,37 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 72.997,80 72.997,80 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 72.997,80 72.997,80 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 72.997,80 72.997,80 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 97.608,64 121.127,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 97.608,64 121.127,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 916.901,81 940.420,17

130


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.175.784,15 2.102.595,91 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.175.784,15 2.102.595,91 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -35.382,24 -15.483,30 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.261.338,84 -1.231.172,42 7. Altres despeses d'explotació -733.697,34 -741.431,34 a) Serveis exteriors -722.792,01 -730.526,02 b) Tributs -10.905,33 -10.905,32 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -141.340,42 -110.508,85 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.025,31 4.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4.025,31 -4.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.025,31 -4.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

131


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 3.680.176,61 3.665.510,52 I. Immobilitzat intangible 0,00 1.399,25 II. Immobilitzat material 3.680.176,61 3.664.111,27 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 175.000,20 177.990,71 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 17.442,19 17.616,61 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 156.893,13 159.874,10 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 664,88 500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 3.855.176,81 3.843.501,23



A.PATRIMONI NET 2.184.113,09 2.269.393,32 A-1) Fons propis 2.184.113,09 2.269.393,32 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.460.200,00 1.460.200,00 III. Reserves 617.615,38 723.913,09 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 106.297,71 85.280,23 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 965.194,00 861.174,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 965.194,00 861.174,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 860.743,68 756.723,68 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 104.450,32 104.450,32 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 705.869,72 712.933,91 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 101.465,13 105.554,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 99.946,30 104.020,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.518,83 1.534,02 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 604.404,59 607.379,89 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.855.176,81 3.843.501,23

132


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.597.089,45 3.566.975,07 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.597.089,45 3.566.975,07 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.039.919,59 -1.053.930,27 5. Altres ingressos d'explotació 14.754,39 14.022,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.899,29 7.891,29 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.855,10 6.131,44 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.857.470,65 -1.863.880,60 7. Altres despeses d'explotació -373.357,59 -370.295,03 a) Serveis exteriors -359.760,75 -356.699,19 b) Tributs -13.595,84 -13.595,84 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -186.589,50 -165.476,81 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.501,56 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.501,56 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 152.004,95 127.415,09 14. Ingressos financers 87,11 87,11 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 87,11 87,11 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -45.794,35 -42.221,97 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -45.707,24 -42.134,86 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 106.297,71 85.280,23 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 106.297,71 85.280,23 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 106.297,71 85.280,23

133


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.829.891,27 4.320.930,90 I. Immobilitzat intangible 141.178,19 126.412,79 II. Immobilitzat material 4.688.713,08 4.194.518,11 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.268.020,02 4.136.499,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 48.325,08 48.325,08 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.330.960,57 3.309.595,66 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.429,53 2.429,53 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 886.304,84 776.148,90 TOTAL ACTIU (A+B) 9.097.911,29 8.457.430,07



A.PATRIMONI NET 2.218.481,30 2.223.956,57 A-1) Fons propis 2.215.717,32 2.221.192,59 I i (IV). Capital o fons patrimonial 709.194,28 709.194,28 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 447.285,54 1.506.523,04 1. Romanent 447.285,54 1.506.523,04 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.059.237,50 5.475,27 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.763,98 2.763,98 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 2.763,98 2.763,98 B. PASSIU NO CORRENT 4.554.187,94 4.099.405,31 I. Provisions a llarg termini 302.693,75 302.693,75 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.251.494,19 3.796.711,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.208.258,05 3.762.022,96 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 43.236,14 34.688,60 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.325.242,05 2.134.068,19 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 552.116,63 552.506,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 443.263,64 446.430,45 2. Creditors per arrendament financer 2.776,58 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 106.076,41 106.076,41 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.773.125,42 1.581.561,33 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.097.911,29 8.457.430,07

134


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 17.928.538,44 17.467.345,51 a) Vendes 174.544,65 0,00 b) Prestacions de serveis 17.753.993,79 17.467.345,51 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -352.126,27 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 22.743,27 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 22.743,27 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.053.721,94 -8.959.406,36 7. Altres despeses d'explotació -6.593.085,74 -7.523.210,45 a) Serveis exteriors -6.591.462,27 -7.521.400,45 b) Tributs -1.623,47 -1.810,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -835.494,27 -933.774,67 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.116.853,49 50.954,03 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -57.615,99 -45.478,76 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -57.615,99 -45.478,76 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.059.237,50 5.475,27 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.059.237,50 5.475,27 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.059.237,50 5.475,27

135


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.856.936,66 3.000.014,73 I. Immobilitzat intangible 67.471,89 133.516,72 II. Immobilitzat material 1.135.144,01 1.229.842,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.595.658,96 1.577.993,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 58.661,80 58.661,80 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.131.313,11 1.138.486,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 494.067,35 500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 8.130,00 8.130,00 VI. Periodificacions a curt termini 10.356,15 10.356,15 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 618.759,61 620.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 3.988.249,77 4.138.500,88



A.PATRIMONI NET 1.289.544,52 1.508.042,32 A-1) Fons propis 1.289.544,52 1.508.042,32 I i (IV). Capital o fons patrimonial 135.227,72 135.227,72 III. Reserves 1.051.989,95 1.154.316,80 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 102.326,85 218.497,80 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 102.693,80 68.274,16 I. Provisions a llarg termini 22.274,07 23.974,07 II, III i VII. Deutes a llarg termini 80.419,73 44.300,09 1. Deutes amb entitats de crèdit 80.419,73 44.300,09 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.596.011,45 2.562.184,40 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 80.419,73 34.216,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 80.419,73 34.216,76 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.515.591,72 2.527.967,64 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.988.249,77 4.138.500,88

136


Subsector societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.500.272,62 15.003.712,11 a) Vendes 14.500.272,62 15.003.712,11 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.882.124,63 -11.300.223,08 5. Altres ingressos d'explotació 151.838,79 182.595,92 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 151.838,79 182.595,92 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.794.107,00 -2.799.554,19 7. Altres despeses d'explotació -723.588,88 -687.484,28 a) Serveis exteriors -704.765,39 -670.688,11 b) Tributs -11.796,17 -11.796,17 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -7.027,32 -5.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -109.867,16 -95.247,17 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 142.423,74 303.799,31 14. Ingressos financers 1.453,08 1.426,04 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.453,08 1.426,04 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.756,19 -1.756,19 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -303,11 -330,15 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 142.120,63 303.469,16 20. Impost sobre beneficis -39.793,78 -84.971,36 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 102.326,85 218.497,80 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 102.326,85 218.497,80

137


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 123.219.794,08 123.022.033,76 I. Immobilitzat intangible 7.177,28 4.993,32 II. Immobilitzat material 1.656.037,16 1.829.992,01 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 117.982.660,34 117.513.129,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.412.197,28 1.412.197,28 V. Inversions financeres a llarg termini 89.932,80 189.932,80 VI. Actius per impost diferit 2.071.789,22 2.071.789,22 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 75.988.347,96 71.263.341,97 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 73.099.377,93 65.524.377,93 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.843.732,47 5.688.732,47 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 32.004,96 32.004,96 VI. Periodificacions a curt termini 3.465,27 3.465,27 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.767,33 14.761,34 TOTAL ACTIU (A+B) 199.208.142,04 194.285.375,73



A.PATRIMONI NET 96.703.513,42 98.489.051,54 A-1) Fons propis 85.847.120,64 87.181.542,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 134.025.049,90 134.025.049,90 III. Reserves -816.976,17 -816.976,17 V. Resultats d'exercicis anteriors -49.406.834,68 -51.117.513,19 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -49.406.834,68 -51.117.513,19 VI. Altres aportacions de socis 3.756.560,10 3.756.560,10 VII. Resultat de l'exercici -1.710.678,51 1.334.422,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.856.392,78 11.307.508,58 1. Subvencions 1.009.813,80 1.488.397,28 2. Donacions i llegats 9.846.578,98 9.819.111,30 B. PASSIU NO CORRENT 81.887.640,03 71.969.968,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 80.811.710,78 70.935.340,36 1. Deutes amb entitats de crèdit 80.558.654,81 70.682.284,39 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 253.055,97 253.055,97 IV. Passius per impost diferit 782.528,25 763.517,72 V. Periodificacions a llarg termini 293.401,00 271.110,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 20.616.988,59 23.826.356,11 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.493.397,41 1.793.397,41 III, IV i VII. Deutes a curt termini 17.076.084,44 20.786.343,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 17.076.084,44 18.465.035,20 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 2.321.307,83 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.022.483,68 1.222.513,67 VI. Periodificacions a curt termini 25.023,06 24.102,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 199.208.142,04 194.285.375,73

138


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.664.000,00 18.315.000,00 a) Vendes 600.000,00 13.565.000,00 b) Prestacions de serveis 4.064.000,00 4.750.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -482.881,13 -7.550.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -92.118,87 -3.600.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 50.000,00 150.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 50.000,00 150.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -830.622,00 -867.952,93 7. Altres despeses d'explotació -1.664.630,60 -1.784.759,16 a) Serveis exteriors -1.111.594,60 -1.220.261,19 b) Tributs -553.036,00 -564.497,97 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.751.760,32 -1.751.760,32 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 67.894,73 67.894,73 10. Excessos de provisions 0,00 700.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -40.118,19 3.678.422,32 14. Ingressos financers 0,00 6.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 6.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.735.011,00 -2.350.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.735.011,00 -2.344.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.775.129,19 1.334.422,32 20. Impost sobre beneficis 64.450,68 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.710.678,51 1.334.422,32 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.710.678,51 1.334.422,32

139


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 10.325,15 9.277,65 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 10.325,15 9.277,65 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 731.095,41 407.212,71 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 297.651,42 266.420,12 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 433.443,99 140.792,59 TOTAL ACTIU (A+B) 741.420,56 416.490,36



A.PATRIMONI NET 58.954,45 62.096,94 A-1) Fons propis 58.954,45 62.096,94 I i (IV). Capital o fons patrimonial 61.000,00 61.000,00 III. Reserves 46.407,17 46.407,17 V. Resultats d'exercicis anteriors -53.984,79 -48.452,72 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -53.984,79 -48.452,72 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.532,07 3.142,49 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 682.466,11 354.393,42 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 682.466,11 354.393,42 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 741.420,56 416.490,36

140


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.748.081,03 1.785.920,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.748.081,03 1.785.920,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -1.739.121,53 -1.781.730,01 a) Serveis exteriors -1.739.121,53 -1.781.730,01 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.959,50 4.189,99 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.583,40 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.583,40 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 7.376,10 4.189,99 20. Impost sobre beneficis -1.844,03 -1.047,50 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.532,07 3.142,49 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 5.532,07 3.142,49

141


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.461.594,98 1.801.060,30 I. Immobilitzat intangible 1.461.594,98 1.426.060,30 II. Immobilitzat material 0,00 250.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 125.000,00 B. ACTIU CORRENT 1.200.921,36 1.174.661,33 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 36.260,03 110.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.164.661,33 1.064.661,33 TOTAL ACTIU (A+B) 2.662.516,34 2.975.721,63



A.PATRIMONI NET 2.649.496,25 2.863.961,57 A-1) Fons propis 2.649.496,25 2.738.961,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.170.000,00 3.170.000,00 III. Reserves 9.643,23 9.643,23 V. Resultats d'exercicis anteriors -502.815,96 -530.146,98 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -502.815,96 -530.146,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -27.331,02 89.465,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 125.000,00 1. Subvencions 0,00 125.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 13.020,09 111.760,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 86.015,12 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 86.015,12 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.020,09 25.744,94 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.662.516,34 2.975.721,63

142


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.000,00 20.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.000,00 20.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 133.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 133.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -6.796,34 -28.000,00 a) Serveis exteriors -6.796,34 -28.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -35.534,68 -35.534,68 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.331,02 89.465,32 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -27.331,02 89.465,32 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -27.331,02 89.465,32 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -27.331,02 89.465,32

143


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.573.859,00 4.834.063,35 I. Immobilitzat intangible 52.083,00 100.083,00 II. Immobilitzat material 4.515.771,00 4.727.975,35 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.005,00 6.005,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 492.812,41 492.812,47 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.309,41 3.309,41 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 432.108,00 432.108,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 12.669,00 12.669,37 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 44.726,00 44.725,69 TOTAL ACTIU (A+B) 5.066.671,41 5.326.875,82



A.PATRIMONI NET 2.366.188,60 2.608.075,19 A-1) Fons propis 2.366.188,60 2.608.075,19 I i (IV). Capital o fons patrimonial 7.237.301,76 4.401.063,58 III. Reserves -2.155,00 -2.155,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.822.569,00 -1.072.719,98 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.822.569,00 -1.072.719,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.046.389,16 -718.113,41 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 919.737,67 919.437,67 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 910.257,38 910.257,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 910.257,38 910.257,38 IV. Passius per impost diferit 9.480,29 9.180,29 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.780.745,14 1.799.362,96 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.393.067,14 1.615.362,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.393.067,14 1.615.362,90 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 355.119,00 151.441,06 VI. Periodificacions a curt termini 32.559,00 32.559,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.066.671,41 5.326.875,82

144


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 611.885,60 805.341,62 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 611.885,60 805.341,62 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -275.888,23 -317.216,95 5. Altres ingressos d'explotació 131.146,86 523.755,83 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 131.146,86 523.755,83 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -445.450,61 -493.365,27 7. Altres despeses d'explotació -451.979,41 -518.620,74 a) Serveis exteriors -445.272,51 -511.732,66 b) Tributs -6.706,90 -6.888,08 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -619.704,01 -699.795,65 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 3.500,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.046.489,80 -699.901,16 14. Ingressos financers 100,64 105,51 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,64 105,51 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -18.317,76 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 100,64 -18.212,25 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.046.389,16 -718.113,41 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.046.389,16 -718.113,41 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.046.389,16 -718.113,41

145


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 15.992.453,80 16.481.910,70 I. Immobilitzat intangible 76.331,13 89.639,81 II. Immobilitzat material 15.911.124,26 16.387.022,56 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 4.998,41 5.248,33 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 11.619.346,73 9.427.533,46 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 782.252,63 821.365,26 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 157.143,60 165.000,78 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.679.950,50 8.441.167,42 TOTAL ACTIU (A+B) 27.611.800,53 25.909.444,16



A.PATRIMONI NET 13.131.912,22 13.270.842,96 A-1) Fons propis 13.131.912,22 13.270.842,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 637,57 637,57 V. Resultats d'exercicis anteriors -9.016.209,23 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -9.016.209,23 0,00 VI. Altres aportacions de socis 35.932.888,57 27.231.274,65 VII. Resultat de l'exercici -14.085.404,69 -14.261.069,26 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 500,00 500,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 500,00 500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 500,00 500,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 14.479.388,31 12.638.101,20 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 10.271.852,08 8.721,29 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.600,00 2.310,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.600,00 2.310,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.205.936,23 12.627.069,91 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 27.611.800,53 25.909.444,16

146


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.094.432,79 1.149.154,43 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.094.432,79 1.149.154,43 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -11.615,90 -12.196,70 5. Altres ingressos d'explotació 1.784.184,25 2.495.636,97 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 62.422,91 53.027,57 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.721.761,34 2.442.609,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.166.207,54 -1.318.155,76 7. Altres despeses d'explotació -14.078.434,08 -16.093.282,06 a) Serveis exteriors -14.049.632,64 -16.063.040,55 b) Tributs -28.801,44 -30.241,51 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -444.715,26 -466.951,02 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -6.500,00 -6.825,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -6.500,00 -6.825,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 23,03 24,18 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -12.828.832,71 -14.252.594,96 14. Ingressos financers -1.256.571,98 -8.474,30 a) D'empreses del grup i associades -1.260.807,25 -12.921,33 b) De tercers 4.235,27 4.447,03 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.256.571,98 -8.474,30 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -14.085.404,69 -14.261.069,26 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -14.085.404,69 -14.261.069,26 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -14.085.404,69 -14.261.069,26

147


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 780.308,61 755.314,86 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 77.874,59 117.442,50 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 702.434,02 637.872,36 TOTAL ACTIU (A+B) 780.308,61 755.314,86



A.PATRIMONI NET 202.776,94 242.708,89 A-1) Fons propis 202.776,94 242.708,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.200,00 60.200,00 III. Reserves 107.550,85 142.576,94 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 35.026,09 39.931,95 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 577.531,67 512.605,97 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 577.531,67 512.605,97 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 577.531,67 512.605,97 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 780.308,61 755.314,86

148


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.766.045,29 1.771.343,42 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.766.045,29 1.771.343,42 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.553.760,87 -1.591.657,38 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -165.582,96 -126.443,44 a) Serveis exteriors -158.478,04 -120.243,44 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -7.104,92 -6.200,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 46.701,46 53.242,60 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 46.701,46 53.242,60 20. Impost sobre beneficis -11.675,37 -13.310,65 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 35.026,09 39.931,95 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 35.026,09 39.931,95

149


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: FGCRAIL, SA (9881)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 422,89 422,89 I. Immobilitzat intangible 422,89 422,89 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 274.896,59 274.608,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 470,20 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 274.426,39 274.608,25 TOTAL ACTIU (A+B) 275.319,48 275.031,14



A.PATRIMONI NET 275.031,14 275.031,14 A-1) Fons propis 275.031,14 275.031,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves -2.002,49 -2.002,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -22.966,37 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -22.966,37 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -22.966,37 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 288,34 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 288,34 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 275.319,48 275.031,14

150


Subsector societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: FGCRAIL, SA (9881)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 1.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 1.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -22.980,46 -1.000,00 a) Serveis exteriors 0,00 -1.000,00 b) Tributs -22.980,46 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -22.980,46 0,00 14. Ingressos financers 18,49 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 18,49 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4,40 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 14,09 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -22.966,37 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -22.966,37 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -22.966,37 0,00

151


Subsector societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 34.878.102,74 33.907.172,74 I. Immobilitzat intangible 74.206,07 34.206,07 II. Immobilitzat material 34.798.381,31 33.867.451,31 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.515,36 5.515,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.521.912,82 1.521.912,82 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.228,18 1.228,18 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 680.000,00 680.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 11.940,00 11.940,00 VI. Periodificacions a curt termini 200.000,00 200.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 628.744,64 628.744,64 TOTAL ACTIU (A+B) 36.400.015,56 35.429.085,56



A.PATRIMONI NET 34.655.936,24 33.825.880,48 A-1) Fons propis 333.288,27 436.062,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 120.200,00 120.200,00 III. Reserves 1.335.450,53 1.335.450,53 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.261.067,93 -1.122.362,26 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.261.067,93 -1.122.362,26 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 138.705,67 102.774,24 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 34.322.647,97 33.389.817,97 1. Subvencions 34.322.647,97 33.389.817,97 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 14.306,79 14.306,79 I. Provisions a llarg termini 7.250,79 7.250,79 II, III i VII. Deutes a llarg termini 7.056,00 7.056,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.056,00 7.056,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.729.772,53 1.588.898,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 140.874,24 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 110.000,00 110.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 110.000,00 110.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.278.898,29 1.278.898,29 VI. Periodificacions a curt termini 200.000,00 200.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 36.400.015,56 35.429.085,56

152


Subsector societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.292.418,97 2.026.655,49 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.292.418,97 2.026.655,49 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -910.231,00 -1.112.826,15 5. Altres ingressos d'explotació 7.634.124,05 7.799.095,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.634.124,05 7.799.095,71 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.587.312,50 -5.507.579,37 7. Altres despeses d'explotació -3.237.493,85 -3.062.471,44 a) Serveis exteriors -2.909.002,17 -2.731.091,44 b) Tributs -328.491,68 -331.380,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.270.000,00 -1.270.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.219.200,00 1.231.900,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 140.705,67 104.774,24 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.000,00 -2.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.000,00 -2.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 138.705,67 102.774,24 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 138.705,67 102.774,24 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 138.705,67 102.774,24

153


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 143.705.632,00 156.206.632,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 100.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 121.158.790,00 121.159.790,00 V. Inversions financeres a llarg termini 22.546.842,00 34.946.842,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 37.757.880,00 39.350.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 29.181.630,00 27.350.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.529.250,00 4.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.047.000,00 7.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 181.463.512,00 195.556.632,00



A.PATRIMONI NET 90.741.586,00 100.741.586,00 A-1) Fons propis 90.741.586,00 100.741.586,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.775.000,00 22.775.000,00 III. Reserves 350.030,00 350.030,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 6.575.113,00 6.575.113,00 1. Romanent 6.575.113,00 6.575.113,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 61.041.443,00 71.041.443,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 62.530.946,00 62.530.946,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 62.530.946,00 62.530.946,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 62.530.946,00 62.530.946,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 28.190.980,00 32.284.100,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 28.165.980,00 32.249.100,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 28.165.980,00 32.249.100,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 25.000,00 35.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 181.463.512,00 195.556.632,00

154


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.000,00 10.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.000,00 10.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 31.459,00 635.297,43 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 31.459,00 635.297,43 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -346.500,00 -379.360,00 7. Altres despeses d'explotació -267.000,00 -264.937,43 a) Serveis exteriors -267.000,00 -264.937,43 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -572.041,00 1.000,00 14. Ingressos financers 3.199.523,00 2.500.000,00 a) D'empreses del grup i associades 2.898.895,00 2.000.000,00 b) De tercers 300.628,00 500.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers -2.627.482,00 -2.501.000,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 572.041,00 -1.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

155


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 55.329.858,00 53.429.858,00 I. Immobilitzat intangible 24.053,00 8.053,00 II. Immobilitzat material 55.305.805,00 53.421.805,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.151.741,00 1.928.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 20.500,00 20.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 900.000,00 1.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 350.000,00 350.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 881.241,00 558.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 57.481.599,00 55.357.858,00



A.PATRIMONI NET 42.518.750,31 41.577.343,99 A-1) Fons propis 42.518.750,31 41.577.343,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 49.418.421,92 49.418.421,92 III. Reserves 4.480.695,64 4.480.695,64 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -11.422.700,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -11.422.700,00 VI. Altres aportacions de socis 42.332,75 42.332,75 VII. Resultat de l'exercici -11.422.700,00 -941.406,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.991.210,31 5.032.616,63 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.991.210,31 5.032.616,63 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 5.991.210,31 5.032.616,63 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.971.638,38 8.747.897,38 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 958.593,68 958.593,68 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 958.593,68 958.593,68 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.263.044,70 2.839.303,70 VI. Periodificacions a curt termini 4.750.000,00 4.950.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 57.481.599,00 55.357.858,00

156


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 22.376.189,00 27.862.266,68 a) Vendes 160.000,00 140.000,00 b) Prestacions de serveis 22.216.189,00 27.722.266,68 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -726.000,00 -334.443,00 5. Altres ingressos d'explotació 10.000.000,00 12.000.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 1.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.000.000,00 6.000.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.000.000,00 5.000.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.330.969,00 -2.333.830,00 7. Altres despeses d'explotació -38.052.858,00 -35.675.202,00 a) Serveis exteriors -37.726.207,00 -35.360.702,00 b) Tributs -326.651,00 -314.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.294.062,00 -2.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.027.700,00 -781.208,32 14. Ingressos financers 2.000,00 6.692,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.000,00 6.692,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -234.000,00 -166.890,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -163.000,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -395.000,00 -160.198,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -11.422.700,00 -941.406,32 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -11.422.700,00 -941.406,32 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -11.422.700,00 -941.406,32

157


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 8.496.210,28 8.935.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 8.213.582,65 8.450.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 282.627,63 485.000,00 B. ACTIU CORRENT 2.710.845,66 1.725.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 287.859,19 500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.422.986,47 1.225.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 11.207.055,94 10.660.000,00



A.PATRIMONI NET 11.042.866,77 10.192.866,77 A-1) Fons propis 11.042.866,77 10.192.866,77 I i (IV). Capital o fons patrimonial 11.760.135,64 11.760.135,64 III. Reserves 62.013,48 62.013,48 V. Resultats d'exercicis anteriors -156.046,39 -779.282,35 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -156.046,39 -779.282,35 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -623.235,96 -850.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 164.189,17 467.133,23 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 164.189,17 467.133,23 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.207.055,94 10.660.000,00

158


Subsector societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 75.000,00 75.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 75.000,00 75.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -75.000,00 -75.000,00 a) Serveis exteriors -75.000,00 -75.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -623.235,96 -850.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -623.235,96 -850.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -623.235,96 -850.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -623.235,96 -850.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -623.235,96 -850.000,00

159


Subsector societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 204.778,64 246.245,13 I. Immobilitzat intangible 3.444,06 744,20 II. Immobilitzat material 92.154,58 136.320,93 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 109.180,00 109.180,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.100.000,00 2.100.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 900.000,00 850.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 400.000,00 415.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 800.000,00 835.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.304.778,64 2.346.245,13



A.PATRIMONI NET 646.647,07 715.576,28 A-1) Fons propis 522.685,71 522.685,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 509.112,06 509.112,06 III. Reserves 42.740,07 42.740,07 V. Resultats d'exercicis anteriors -421.718,09 -421.718,09 1. Romanent 407.413,44 407.413,44 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -829.131,53 -829.131,53 VI. Altres aportacions de socis 392.551,67 392.551,67 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 123.961,36 192.890,57 1. Subvencions 123.961,36 192.890,57 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.658.131,57 1.630.668,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 498.131,57 530.668,85 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 460.000,00 440.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 700.000,00 660.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.304.778,64 2.346.245,13

160


Subsector societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.852.825,49 1.832.393,54 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.852.825,49 1.832.393,54 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.722.762,29 -3.784.903,31 5. Altres ingressos d'explotació 3.375.509,93 3.391.253,94 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.375.509,93 3.391.253,94 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -981.162,54 -977.744,17 7. Altres despeses d'explotació -496.169,57 -433.537,28 a) Serveis exteriors -492.169,57 -429.537,28 b) Tributs -4.000,00 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -28.362,72 -27.462,72 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -121,70 0,00 14. Ingressos financers 129,62 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 129,62 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -7,92 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 121,70 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

161


Subsector societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.126.091,86 1.865.822,58 I. Immobilitzat intangible 11.101,50 8.444,94 II. Immobilitzat material 1.901.868,14 1.856.345,22 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 213.122,22 1.032,42 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.366.794,76 8.531.288,92 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 518.909,94 499.522,69 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.988.779,95 6.121.376,49 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 599,80 599,80 VI. Periodificacions a curt termini 3.053,63 3.053,63 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.855.451,44 1.906.736,31 TOTAL ACTIU (A+B) 10.492.886,62 10.397.111,50



A.PATRIMONI NET 4.061.913,98 4.065.096,99 A-1) Fons propis 3.390.013,53 3.433.183,60 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.745.600,00 2.745.600,00 III. Reserves 595.936,27 644.413,53 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 48.477,26 43.170,07 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 671.900,45 631.913,39 1. Subvencions 671.900,45 631.913,39 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 431.134,43 217.647,43 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 431.134,43 217.647,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 431.134,43 217.647,43 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.999.838,21 6.114.367,08 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 167.325,98 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 147.215,75 181.835,30 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 147.215,75 181.835,30 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.685.296,48 5.932.531,78 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.492.886,62 10.397.111,50

162


Subsector societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 12.509.743,94 12.057.640,70 a) Vendes 102.437,15 115.000,00 b) Prestacions de serveis 12.407.306,79 11.942.640,70 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.814.829,50 -3.342.477,14 5. Altres ingressos d'explotació 236.823,74 256.642,75 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.339,25 3.168,69 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 210.163,09 213.487,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 23.321,40 39.987,06 6. Despeses de personal -7.315.658,07 -7.458.130,50 7. Altres despeses d'explotació -1.472.708,22 -1.362.576,26 a) Serveis exteriors -1.458.152,64 -1.346.958,71 b) Tributs -14.555,58 -15.617,55 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -91.513,82 -108.179,48 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.739,67 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -2.739,67 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -641,14 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 48.477,26 42.920,07 14. Ingressos financers 0,00 250,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 250,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 250,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 48.477,26 43.170,07 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 48.477,26 43.170,07 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 48.477,26 43.170,07

163


CONSORCIS


PR 7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes EC 7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EX 7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-

DIPLOCAT) EX 7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX 8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili GO 7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya GO 8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO 8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona EN 7870 Consorci d'Educació de Barcelona SA 6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA 6960 Consorci Sanitari de Terrassa SA 6970 Consorci Sanitari de Barcelona SA 6980 Consorci Hospitalari de Vic SA 6990 Consorci Sanitari Integral SA 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès SA 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia SA 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf SA 7040 Consorci Sanitari del Maresme SA 7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA 7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA 7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA 7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) SA 8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA 9860 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) PO 6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO 7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO 7560 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO 7720 Consorci Port de Mataró PO 7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO 8120 Consorci Port de Portbou PO 8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO 8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

Continua

165


CONSORCIS

(continuació)


PO 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO 8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) PO 8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del

Llobregat CU 7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull CU 7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU 7520 Consorci per a la Normalització Lingüística CU 8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT BE 7150 Consorci Sant Gregori, de Girona BE 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE 8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona IU 7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU 7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU 7460 Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU 7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU 8440 Centre de Visió per Computador IU 8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU 8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU 9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció AG 8570 Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

167


Subsector consorcis Departament de la Presidència Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 29.908.370,47 29.849.452,74 I. Immobilitzat intangible 29.908.370,47 29.849.452,74 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 145.193,79 145.193,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.465,56 1.465,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 143.728,23 143.728,23 TOTAL ACTIU (A+B) 30.053.564,26 29.994.646,53



A.PATRIMONI NET 562.413,12 506.232,60 A-1) Fons propis 562.413,12 506.232,60 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.433.060,48 2.433.060,48 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.814.466,84 -1.870.647,36 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.814.466,84 -1.870.647,36 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -56.180,52 -56.180,52 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 29.407.502,20 29.407.502,20 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 29.407.502,20 29.407.502,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 29.407.502,20 29.407.502,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 83.648,94 80.911,73 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 15.587,40 15.587,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.587,40 15.587,40 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 68.061,54 65.324,33 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 30.053.564,26 29.994.646,53

168


Subsector consorcis Departament de la Presidència Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.712.342,36 563.924,68 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.712.342,36 563.924,68 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació 0,00 0,00 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -58.917,73 -58.917,73 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.653.424,63 505.006,95 14. Ingressos financers 2.737,21 2.737,21 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.737,21 2.737,21 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.712.342,36 -563.924,68 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.709.605,15 -561.187,47 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -56.180,52 -56.180,52 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -56.180,52 -56.180,52 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -56.180,52 -56.180,52

169


Subsector consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 35.270,45 30.270,45 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 33.529,91 28.529,91 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 65,78 65,78 VI. Actius per impost diferit 1.674,76 1.674,76 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 290.000,00 294.409,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 190.000,00 194.409,06 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 100.000,00 100.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 325.270,45 324.679,51



A.PATRIMONI NET 31.497,96 20.497,96 A-1) Fons propis 31.497,96 20.497,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 45.997,96 31.497,96 1. Romanent 45.997,96 31.497,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -14.500,00 -11.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 293.772,49 304.181,55 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 135.181,55 144.181,55 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.000,00 1.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 134.181,55 143.181,55 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 158.590,94 160.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 325.270,45 324.679,51

170


Subsector consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 166.402,25 121.400,00 a) Vendes 166.402,25 121.400,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 700.684,21 786.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 539.184,21 560.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 161.500,00 226.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -579.281,49 -622.719,51 7. Altres despeses d'explotació -288.804,97 -282.680,49 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -288.804,97 -282.680,49 8. Amortització de l'immobilitzat -15.000,00 -15.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.000,00 1.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -15.000,00 -11.500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 500,00 500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 500,00 500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -14.500,00 -11.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -14.500,00 -11.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -14.500,00 -11.000,00

171


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)






A.PATRIMONI NET 283.455,63 277.955,63 A-1) Fons propis 283.455,63 277.955,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 288.155,63 288.155,63 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -4.700,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -4.700,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.700,00 -5.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 497.179,81 326.465,88 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 497.179,81 326.465,88 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 780.635,44 604.421,51

172


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.491.812,14 2.320.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.247.762,47 2.100.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 94.024,67 220.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 150.025,00 0,00 6. Despeses de personal -779.562,06 -805.289,69 7. Altres despeses d'explotació -1.706.750,08 -1.509.210,31 a) Serveis exteriors -1.706.350,08 -1.508.710,31 b) Tributs -400,00 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -10.200,00 -11.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.700,00 -5.500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.700,00 -5.500,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.700,00 -5.500,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -4.700,00 -5.500,00

173


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.513.333,38 1.357.539,41 I. Immobilitzat intangible 1.568,83 0,00 II. Immobilitzat material 1.511.764,55 1.357.539,41 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 355.392,08 355.392,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 124.653,17 148.949,57 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 230.738,91 206.442,51 TOTAL ACTIU (A+B) 1.868.725,46 1.712.931,49



A.PATRIMONI NET 1.804.619,60 1.648.825,63 A-1) Fons propis 1.804.619,60 1.648.825,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 231.720,56 231.720,56 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.709.653,23 1.572.899,04 1. Romanent 1.904.565,45 1.709.653,23 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -194.912,22 -136.754,19 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -136.754,19 -155.793,97 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 64.105,86 64.105,86 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 64.105,86 64.105,86 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.868.725,46 1.712.931,49

174


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 34.605,26 27.000,00 a) Vendes 523,00 1.000,00 b) Prestacions de serveis 34.082,26 26.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 239.590,58 333.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 90,58 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 205.000,00 300.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 34.500,00 33.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -159.194,02 -170.500,00 7. Altres despeses d'explotació -76.273,68 -166.150,00 a) Serveis exteriors -76.273,68 -166.150,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -175.441,53 -178.793,97 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -136.713,39 -154.943,97 14. Ingressos financers 0,00 150,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 150,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -40,80 -1.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -40,80 -850,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -136.754,19 -155.793,97 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -136.754,19 -155.793,97 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -136.754,19 -155.793,97

175


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.690.559,45 2.613.559,45 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.690.559,45 2.613.559,45 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 33.000,00 32.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 12.000,00 11.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.000,00 20.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000,00 1.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.723.559,45 2.645.559,45



A.PATRIMONI NET 2.701.855,62 2.633.855,62 A-1) Fons propis 52.568,74 75.710,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 56.010,23 52.568,74 1. Romanent 56.010,23 52.568,74 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -3.441,49 23.142,04 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.649.286,88 2.558.144,84 1. Subvencions 2.649.286,88 2.558.144,84 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 21.703,83 11.703,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 21.703,83 11.703,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.723.559,45 2.645.559,45

176


Subsector consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 65.000,00 69.000,00 a) Vendes 17.000,00 17.000,00 b) Prestacions de serveis 48.000,00 52.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -45.000,00 -38.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 272.965,00 373.005,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5,00 9.005,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 208.960,00 300.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 64.000,00 64.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -192.000,00 -221.600,00 7. Altres despeses d'explotació -100.350,00 -152.790,00 a) Serveis exteriors -100.350,00 -157.290,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 4.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -94.578,53 -97.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 91.142,04 91.142,04 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.821,49 23.757,04 14. Ingressos financers 0,00 5,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 5,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -620,00 -620,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -620,00 -615,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.441,49 23.142,04 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.441,49 23.142,04 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -3.441,49 23.142,04

177


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.547.957,21 5.012.030,27 I. Immobilitzat intangible 4.105.169,77 4.738.511,95 II. Immobilitzat material 442.787,44 273.518,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.441.118,68 1.606.118,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 574.785,80 724.785,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 866.332,88 881.332,88 TOTAL ACTIU (A+B) 5.989.075,89 6.618.148,95



A.PATRIMONI NET 4.556.780,73 4.331.780,73 A-1) Fons propis 8.823,52 -6.176,48 I i (IV). Capital o fons patrimonial 241.000,00 241.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -202.176,48 -232.176,48 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -202.176,48 -232.176,48 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -30.000,00 -15.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.547.957,21 4.337.957,21 1. Subvencions 4.547.957,21 4.337.957,21 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.432.295,16 2.286.368,22 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 341.705,75 551.705,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 341.705,75 551.705,75 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.090.589,41 1.734.662,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.989.075,89 6.618.148,95

178


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 951.125,00 1.233.414,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 951.125,00 1.233.414,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.568.109,85 10.069.686,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 6.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.205.825,15 8.399.613,67 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 1.362.284,70 1.664.073,06 6. Despeses de personal -3.758.325,00 -3.871.847,50 7. Altres despeses d'explotació -4.655.909,85 -6.246.253,60 a) Serveis exteriors -3.850.350,85 -5.390.694,60 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -805.559,00 -855.559,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.150.000,00 -1.200.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 15.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 15.000,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -30.000,00 -15.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -30.000,00 -15.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -30.000,00 -15.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -30.000,00 -15.000,00

179


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.221.594,89 1.907.142,61 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 547.594,89 1.632.142,61 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 674.000,00 275.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.221.594,89 1.907.142,61



A.PATRIMONI NET 4.842,61 4.842,61 A-1) Fons propis 4.842,61 4.842,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.842,61 4.842,61 1. Romanent 4.855,21 4.842,61 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -12,60 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.216.752,28 1.902.300,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.216.752,28 1.902.300,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.221.594,89 1.907.142,61

180


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 66.005.702,86 43.147.514,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.273.476,90 3.273.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 19.725.801,21 13.541.014,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 43.006.424,75 26.333.000,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -66.005.702,86 -43.147.514,00 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -22.999.278,11 -16.814.514,00 d) Subvencions de capital -43.006.424,75 -26.333.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 420,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 420,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -420,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

181


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 30.368,11 10.854,69 I. Immobilitzat intangible 14.799,13 10,00 II. Immobilitzat material 15.568,98 10.844,69 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 153.938,65 153.938,65 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 153.938,65 153.938,65 TOTAL ACTIU (A+B) 184.306,76 164.793,34



A.PATRIMONI NET 184.306,76 164.793,34 A-1) Fons propis 184.306,76 164.793,34 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 204.980,64 184.306,76 1. Romanent 560.649,84 560.649,84 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -355.669,20 -376.343,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -20.673,88 -19.513,42 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 184.306,76 164.793,34

182


Subsector consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10,00 10,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10,00 10,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.856.160,57 9.830.091,65 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.697.091,65 1.697.091,65 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 133.000,00 133.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 7.026.068,92 8.000.000,00 6. Despeses de personal -276.018,19 -361.043,55 7. Altres despeses d'explotació -8.581.092,38 -9.469.028,10 a) Serveis exteriors -55.023,46 -87.823,46 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -1.500.000,00 -1.381.204,64 d) Subvencions de capital -7.026.068,92 -8.000.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -19.733,88 -19.543,42 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -20.673,88 -19.513,42 14. Ingressos financers 0,00 10,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 10,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -10,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -20.673,88 -19.513,42 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -20.673,88 -19.513,42 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -20.673,88 -19.513,42

183


Subsector consorcis Departament d'Ensenyament Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 32.951.729,67 34.140.878,82 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.887.932,41 17.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.687.932,42 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 14.375.864,84 14.140.878,82 TOTAL ACTIU (A+B) 32.951.729,67 34.140.878,82



A.PATRIMONI NET -948.270,33 -865.247,11 A-1) Fons propis -948.270,33 -865.247,11 I i (IV). Capital o fons patrimonial 137.010,00 137.010,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.251.319,36 -1.168.549,54 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.251.319,36 -1.168.549,54 VI. Altres aportacions de socis 83.269,21 83.269,21 VII. Resultat de l'exercici 82.769,82 83.023,22 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 33.900.000,00 35.006.125,93 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 32.000.000,00 25.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.900.000,00 10.006.125,93 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 32.951.729,67 34.140.878,82

184


Subsector consorcis Departament d'Ensenyament Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 132.429.131,18 139.698.458,19 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.000.000,00 2.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 67.367.953,18 68.336.353,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 63.061.178,00 69.362.105,19 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -60.842.388,00 -63.571.434,97 7. Altres despeses d'explotació -71.503.973,36 -76.044.000,00 a) Serveis exteriors -60.600.000,00 -56.044.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -10.903.973,36 -20.000.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 82.769,82 83.023,22 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 82.769,82 83.023,22 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 82.769,82 83.023,22 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 82.769,82 83.023,22

185


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 64.658.829,38 59.900.654,70 I. Immobilitzat intangible 1.098.831,75 652.136,56 II. Immobilitzat material 60.204.161,73 56.151.352,64 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 510.137,88 502.313,84 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.810.200,00 1.810.200,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.035.498,02 784.651,66 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 41.989.834,47 42.478.715,96 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.686.528,27 3.723.393,55 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 37.984.555,20 38.436.571,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 256.608,00 256.608,00 V. Inversions financeres a curt termini 54.831,36 54.831,36 VI. Periodificacions a curt termini 4.811,64 4.811,64 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.500,00 2.500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 106.648.663,85 102.379.370,66



A.PATRIMONI NET 33.392.495,41 29.786.680,73 A-1) Fons propis -3.085.361,51 -5.700.774,56 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.333.714,00 22.333.714,00 III. Reserves 1.480.405,22 1.480.405,22 V. Resultats d'exercicis anteriors -23.716.643,76 -26.899.480,73 1. Romanent 13.945.957,40 13.945.957,40 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -37.662.601,16 -40.845.438,13 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -3.182.836,97 -2.615.413,05 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 36.477.856,92 35.487.455,29 1. Subvencions 36.098.070,03 35.162.213,54 2. Donacions i llegats 379.786,89 325.241,75 B. PASSIU NO CORRENT 21.303.789,60 20.351.968,05 I. Provisions a llarg termini 7.237.357,05 7.237.357,05 II, III i VII. Deutes a llarg termini 14.066.432,55 13.114.611,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.700.000,00 1.800.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 11.366.432,55 11.314.611,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 51.952.378,84 52.240.721,88 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 13.496.404,70 13.748.332,79 1. Deutes amb entitats de crèdit 900.000,00 900.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 12.596.404,70 12.848.332,79 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 38.377.216,31 38.413.631,26 VI. Periodificacions a curt termini 78.757,83 78.757,83 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 106.648.663,85 102.379.370,66

186


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 246.372.490,83 249.359.909,94 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 246.372.490,83 249.359.909,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -87.567.755,43 -88.740.011,92 5. Altres ingressos d'explotació 1.274.228,53 1.610.737,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 920.569,53 920.569,53 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 353.659,00 351.942,21 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 338.225,35 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -149.252.704,67 -150.732.921,67 7. Altres despeses d'explotació -9.661.086,84 -9.812.599,19 a) Serveis exteriors -9.329.880,52 -9.506.024,16 b) Tributs -39.957,83 -43.034,21 c) Subvencions d'explotació -37.305,51 -37.305,51 d) Subvencions de capital -253.942,98 -226.235,31 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -6.284.413,62 -5.784.413,62 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.311.401,63 2.140.401,63 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -181.157,33 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -181.157,33 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -89.741,58 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.078.738,48 -1.958.897,74 14. Ingressos financers 9.869,35 7.581,82 a) D'empreses del grup i associades 921,84 921,84 b) De tercers 8.947,51 6.659,98 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -110.661,23 -664.097,13 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -212,95 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -101.004,83 -656.515,31 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.179.743,31 -2.615.413,05 20. Impost sobre beneficis -3.093,66 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.182.836,97 -2.615.413,05 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -3.182.836,97 -2.615.413,05

187


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 96.916.382,17 94.289.794,75 I. Immobilitzat intangible 1.321.562,73 1.348.022,73 II. Immobilitzat material 95.427.682,44 92.774.635,02 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 167.137,00 167.137,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 48.883.653,63 47.735.608,09 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.134.876,41 1.984.876,41 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 43.734.238,68 43.734.238,68 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 404.065,03 339.065,03 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.610.473,51 1.677.427,97 TOTAL ACTIU (A+B) 145.800.035,80 142.025.402,84



A.PATRIMONI NET 39.122.984,45 41.178.435,67 A-1) Fons propis -19.995.182,84 -20.030.342,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 9.567.496,40 9.567.496,40 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -36.273.009,65 -41.407.490,96 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -36.273.009,65 -41.407.490,96 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -5.134.481,31 -35.159,94 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 11.844.811,72 11.844.811,72 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 59.118.167,29 61.208.778,45 1. Subvencions 59.118.167,29 61.208.778,45 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 25.150.289,01 20.468.250,37 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 25.150.289,01 20.468.250,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.638.167,56 2.726.167,56 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 21.512.121,45 17.742.082,81 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 81.526.762,34 80.378.716,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 48.090.050,00 44.400.050,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 47.585.933,77 43.895.933,77 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 504.116,23 504.116,23 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 33.436.712,34 35.978.666,80 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 145.800.035,80 142.025.402,84

188


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 150.269.212,14 153.064.514,12 a) Vendes 150.269.212,14 153.064.514,12 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 585.151,84 550.000,00 4. Aprovisionaments -45.669.148,94 -43.235.616,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.526.590,08 2.526.590,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.321.590,08 2.321.590,08 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 205.000,00 205.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -100.856.928,00 -101.120.949,57 7. Altres despeses d'explotació -8.929.759,07 -8.929.759,07 a) Serveis exteriors -8.897.437,03 -8.897.437,03 b) Tributs -32.322,04 -32.322,04 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.035.000,00 -4.035.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.000.000,00 2.000.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.109.881,95 819.779,56 14. Ingressos financers 5.000,00 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.000,00 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers -1.029.599,36 -859.939,50 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.024.599,36 -854.939,50 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -5.134.481,31 -35.159,94 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -5.134.481,31 -35.159,94 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -5.134.481,31 -35.159,94

189


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 6.123.540,91 6.121.321,45 I. Immobilitzat intangible 5.671,00 5.500,00 II. Immobilitzat material 23.853,75 21.805,29 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 6.094.016,16 6.094.016,16 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 844.114,11 828.280,54 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 410.000,00 413.280,54 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 15.000,00 15.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 419.114,11 400.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.967.655,02 6.949.601,99



A.PATRIMONI NET -1.424.953,76 -171.321,28 A-1) Fons propis -5.220.435,78 -3.966.803,30 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.251.662,95 1.251.662,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.580.098,73 -6.472.098,73 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.580.098,73 -6.472.098,73 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.108.000,00 1.253.632,48 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.795.482,02 3.795.482,02 1. Subvencions 3.795.482,02 3.795.482,02 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.588.648,96 3.332.797,02 I. Provisions a llarg termini 144.917,94 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.443.731,02 3.332.797,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.443.731,02 3.332.797,02 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.803.959,82 3.788.126,25 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.465.653,46 1.390.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.225.000,00 1.150.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 240.653,46 240.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.338.306,36 2.398.126,25 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.967.655,02 6.949.601,99

190


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.246.353,57 5.257.355,39 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.975.349,95 4.986.351,77 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 271.003,62 271.003,62 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.316.353,57 -4.327.355,39 7. Altres despeses d'explotació -930.000,00 -930.000,00 a) Serveis exteriors -930.000,00 -930.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.000,00 -2.219,46 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.314.000,00 1.277.934,00 10. Excessos de provisions 0,00 144.917,94 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.311.000,00 1.420.632,48 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -203.000,00 -167.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -203.000,00 -167.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.108.000,00 1.253.632,48 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.108.000,00 1.253.632,48 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.108.000,00 1.253.632,48

191


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 53.305.945,78 55.064.456,76 I. Immobilitzat intangible 155.239,05 59.606,05 II. Immobilitzat material 53.066.548,63 54.920.692,61 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.803,04 1.803,04 V. Inversions financeres a llarg termini 82.355,06 82.355,06 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 17.579.974,24 17.589.746,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.663.636,68 1.663.636,68 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.602.869,53 12.612.641,49 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.791.221,90 1.781.221,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.522.246,13 1.532.246,13 TOTAL ACTIU (A+B) 70.885.920,02 72.654.202,96



A.PATRIMONI NET 51.988.333,23 54.738.717,31 A-1) Fons propis 35.204.503,38 35.234.738,21 I i (IV). Capital o fons patrimonial 40.165.761,91 40.165.761,91 III. Reserves 2.000.209,08 2.000.209,08 V. Resultats d'exercicis anteriors -6.964.653,29 -6.961.467,61 1. Romanent 1.120.541,85 1.123.727,53 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.085.195,14 -8.085.195,14 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 3.185,68 30.234,83 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16.783.829,85 19.503.979,10 1. Subvencions 16.783.829,85 19.503.979,10 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 7.338.879,23 6.311.323,13 I. Provisions a llarg termini 2.099.389,75 2.099.389,75 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.239.489,48 4.211.933,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.599.012,06 3.571.455,96 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 640.477,42 640.477,42 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.558.707,56 11.604.162,52 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.028.666,13 1.072.919,44 1. Deutes amb entitats de crèdit 983.302,79 1.027.556,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 45.363,34 45.363,34 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.527.670,43 10.531.243,08 VI. Periodificacions a curt termini 2.371,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 70.885.920,02 72.654.202,96

192


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 86.330.060,46 85.713.415,81 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 86.330.060,46 85.713.415,81 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -35.544.545,58 -34.203.228,18 5. Altres ingressos d'explotació 3.042.556,00 3.056.633,10 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.850.596,00 2.850.596,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 92.983,00 206.037,10 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 98.977,00 0,00 6. Despeses de personal -48.976.793,20 -49.547.093,80 7. Altres despeses d'explotació -2.337.621,00 -2.353.866,00 a) Serveis exteriors -2.290.210,00 -2.306.455,00 b) Tributs -11.728,00 -11.728,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -35.683,00 -35.683,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.387.527,00 -3.387.527,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.015.000,00 1.015.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -69,00 -69,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -69,00 -69,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 141.060,68 293.264,93 14. Ingressos financers 9.964,00 9.964,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 9.964,00 9.964,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -147.839,00 -272.994,10 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -137.875,00 -263.030,10 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.185,68 30.234,83 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.185,68 30.234,83 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 3.185,68 30.234,83

193


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 127.386.622,68 123.642.904,67 I. Immobilitzat intangible 1.116.584,48 961.694,16 II. Immobilitzat material 126.072.170,02 122.483.342,33 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 197.868,18 197.868,18 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 46.503.065,23 46.611.442,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.783.685,09 2.783.685,09 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 42.691.022,94 43.599.399,91 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 50.000,00 50.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 100.000,00 100.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 878.357,20 78.357,20 TOTAL ACTIU (A+B) 173.889.687,91 170.254.346,87



A.PATRIMONI NET 33.519.177,24 34.439.514,32 A-1) Fons propis 27.396.861,62 28.424.410,17 I i (IV). Capital o fons patrimonial 21.910.032,01 21.910.032,01 III. Reserves 12.007.119,82 12.007.119,82 V. Resultats d'exercicis anteriors 506.281,00 -6.520.290,21 1. Romanent 57.066.030,79 57.066.030,79 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -56.559.749,79 -63.586.321,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -7.026.571,21 1.027.548,55 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -1.107.893,66 -1.107.893,66 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.230.209,28 7.122.997,81 1. Subvencions 3.857.588,54 3.756.337,09 2. Donacions i llegats 3.372.620,74 3.366.660,72 B. PASSIU NO CORRENT 106.977.771,49 102.008.716,40 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 98.628.590,71 94.079.535,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 97.487.683,51 92.938.628,42 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.140.907,20 1.140.907,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 8.349.180,78 7.929.180,78 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 33.392.739,18 33.806.116,15 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 11.044.219,70 11.044.219,70 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.188.960,01 4.572.336,98 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.165.678,12 4.549.055,09 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 23.281,89 23.281,89 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 17.769.559,47 17.769.559,47 VI. Periodificacions a curt termini 390.000,00 420.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 173.889.687,91 170.254.346,87

194


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 207.181.987,96 207.349.792,93 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 207.181.987,96 207.349.792,93 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 200.000,00 275.000,02 4. Aprovisionaments -61.330.990,81 -56.844.806,64 5. Altres ingressos d'explotació 1.883.601,72 1.399.887,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.833.601,72 1.399.887,57 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 50.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -141.252.345,38 -138.466.710,68 7. Altres despeses d'explotació -10.237.452,96 -10.577.259,88 a) Serveis exteriors -9.968.065,75 -10.362.851,49 b) Tributs -87.887,78 -54.408,39 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -181.499,43 -160.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -6.857.743,59 -5.739.718,01 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.041.403,46 4.415.438,47 10. Excessos de provisions 94.828,07 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6.276.711,53 1.811.623,78 14. Ingressos financers 5.160.806,57 4.891.350,58 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 5.160.806,57 4.891.350,58 15. Despeses financeres -5.450.666,25 -5.415.688,29 16. Variació de valor raonable en instruments financers -460.000,00 -259.737,52 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -749.859,68 -784.075,23 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -7.026.571,21 1.027.548,55 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -7.026.571,21 1.027.548,55 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -7.026.571,21 1.027.548,55

195


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 19.758.510,86 18.851.138,91 I. Immobilitzat intangible 156.953,43 152.731,17 II. Immobilitzat material 19.545.089,82 18.641.940,13 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 56.467,61 56.467,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.007.884,17 6.400.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 500.000,00 500.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.125.834,86 5.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 382.049,31 400.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 28.766.395,03 25.251.138,91



A.PATRIMONI NET 18.328.639,94 17.556.267,98 A-1) Fons propis 15.619.342,90 15.070.968,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.211.906,99 22.211.906,99 III. Reserves 480.044,98 480.044,98 V. Resultats d'exercicis anteriors -6.670.896,98 -7.072.609,07 1. Romanent 3.993,69 3.993,69 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -6.674.890,67 -7.076.602,76 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -401.712,09 -548.374,51 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.709.297,04 2.485.299,59 1. Subvencions 2.709.297,04 2.485.299,59 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 497.446,99 347.446,99 I. Provisions a llarg termini 347.446,99 347.446,99 II, III i VII. Deutes a llarg termini 150.000,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 150.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 9.940.308,10 7.347.423,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 300.000,00 150.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 300.000,00 150.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 375.100,66 400.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 9.265.207,44 6.797.423,94 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 28.766.395,03 25.251.138,91

196


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 34.010.070,56 34.005.872,96 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 34.010.070,56 34.005.872,96 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -12.097.152,50 -12.139.409,34 5. Altres ingressos d'explotació 247.618,46 262.617,35 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 247.618,46 247.617,35 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 15.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -20.460.399,15 -20.097.399,14 7. Altres despeses d'explotació -1.064.822,86 -1.528.143,93 a) Serveis exteriors -1.064.822,86 -1.528.143,93 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.448.769,30 -1.448.769,30 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 414.914,88 400.029,07 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -398.539,91 -545.202,33 14. Ingressos financers 3.272,93 3.272,93 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.272,93 3.272,93 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -6.445,11 -6.445,11 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.172,18 -3.172,18 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -401.712,09 -548.374,51 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -401.712,09 -548.374,51 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -401.712,09 -548.374,51

197


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 31.335.209,77 28.713.462,95 I. Immobilitzat intangible 81.264,86 47.197,34 II. Immobilitzat material 30.120.084,56 27.532.405,26 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 903.522,03 903.522,03 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 230.338,32 230.338,32 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 11.666.205,91 11.666.205,92 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.239.625,80 1.239.625,81 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.175.497,73 10.175.497,73 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 251.082,38 251.082,38 TOTAL ACTIU (A+B) 43.001.415,68 40.379.668,87



A.PATRIMONI NET -6.198.764,06 -4.515.292,16 A-1) Fons propis -15.313.696,12 -14.179.303,20 I i (IV). Capital o fons patrimonial 924.405,01 924.405,01 III. Reserves -21.172.336,04 -21.172.336,04 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.413.102,83 2.004.300,99 1. Romanent 1.413.102,83 2.004.300,99 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 2.929.933,92 3.906.578,56 VII. Resultat de l'exercici 591.198,16 157.748,28 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -3.628.836,99 -3.628.836,99 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.743.769,05 13.292.848,03 1. Subvencions 12.709.950,19 13.259.029,17 2. Donacions i llegats 33.818,86 33.818,86 B. PASSIU NO CORRENT 26.562.593,20 22.202.235,65 I. Provisions a llarg termini 448.215,00 448.215,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 26.114.378,20 21.754.020,65 1. Deutes amb entitats de crèdit 26.114.378,20 21.754.020,65 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 22.637.586,54 22.692.725,38 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 999.641,89 999.641,89 III, IV i VII. Deutes a curt termini 15.207.844,79 14.962.524,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 9.141.026,79 9.341.026,75 2. Creditors per arrendament financer 45.478,02 3.532,37 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.021.339,98 5.617.965,61 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.299.099,64 6.599.558,54 VI. Periodificacions a curt termini 131.000,22 131.000,22 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 43.001.415,68 40.379.668,87

198


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 61.428.069,05 61.707.544,67 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 61.428.069,05 61.707.544,67 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -13.300.622,67 -12.412.467,69 5. Altres ingressos d'explotació 400.977,71 300.145,05 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 400.977,71 300.145,05 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -37.272.143,28 -38.094.047,00 7. Altres despeses d'explotació -10.076.148,09 -9.955.676,42 a) Serveis exteriors -10.075.270,33 -9.954.798,66 b) Tributs -877,76 -877,76 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.043.616,13 -2.871.746,82 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.454.382,50 1.450.918,62 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -3.682,27 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -3.682,27 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 587.216,82 124.670,41 14. Ingressos financers 909.456,54 818.553,07 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 421,72 421,72 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 909.034,82 818.131,35 15. Despeses financeres -905.475,20 -785.475,20 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.981,34 33.077,87 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 591.198,16 157.748,28 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 591.198,16 157.748,28 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 591.198,16 157.748,28

199


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 293.117,12 261.407,01 I. Immobilitzat intangible 93.590,28 88.257,41 II. Immobilitzat material 199.526,84 173.149,60 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.574.773,58 5.695.335,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 583.595,45 536.607,85 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.951.212,51 5.125.358,25 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 38.640,38 32.515,52 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.325,24 854,25 TOTAL ACTIU (A+B) 5.867.890,70 5.956.742,88



A.PATRIMONI NET 780.406,89 819.780,58 A-1) Fons propis 780.406,89 819.780,58 I i (IV). Capital o fons patrimonial 819.424,69 819.424,69 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -156.247,85 -39.017,80 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -156.247,85 -39.017,80 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 117.230,05 39.373,69 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 390.960,67 319.876,87 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 390.960,67 319.876,87 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 390.960,67 319.876,87 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.696.523,14 4.817.085,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.685.430,99 1.484.560,10 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.614.347,19 1.413.476,30 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 71.083,80 71.083,80 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.011.092,15 3.332.525,33 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.867.890,70 5.956.742,88

200


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.461.771,29 15.189.224,75 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.461.771,29 15.189.224,75 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -8.088.687,82 -7.736.735,42 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.274.483,79 -6.437.969,14 7. Altres despeses d'explotació -888.511,37 -861.789,14 a) Serveis exteriors -888.254,59 -861.532,36 b) Tributs -256,78 -256,78 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -78.562,36 -82.632,62 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 131.525,95 70.098,43 14. Ingressos financers 8.626,26 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 8.626,26 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -22.922,16 -30.724,74 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.295,90 -30.724,74 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 117.230,05 39.373,69 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 117.230,05 39.373,69 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 117.230,05 39.373,69

201


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 74.496.324,54 74.496.324,54 I. Immobilitzat intangible 767.494,91 767.494,91 II. Immobilitzat material 73.351.061,04 73.351.061,04 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 210.903,96 210.903,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 166.864,63 166.864,63 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 24.831.340,28 24.929.636,16 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.650.450,00 2.601.450,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 22.133.890,28 22.283.292,16 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 24.500,00 23.450,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 22.500,00 21.444,00 TOTAL ACTIU (A+B) 99.327.664,82 99.425.960,70



A.PATRIMONI NET 63.634.918,02 65.413.433,91 A-1) Fons propis 55.096.112,34 55.286.747,03 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.363.619,14 60.363.619,14 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.830.914,68 -5.267.506,80 1. Romanent 5.097.488,87 5.097.488,87 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.928.403,55 -10.364.995,67 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.436.592,12 190.634,69 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.538.805,68 10.126.686,88 1. Subvencions 7.944.587,26 9.532.468,46 2. Donacions i llegats 594.218,42 594.218,42 B. PASSIU NO CORRENT 3.367.702,93 1.779.821,73 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.367.702,93 1.779.821,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.140.910,93 1.733.333,25 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 226.792,00 46.488,48 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 32.325.043,87 32.232.705,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 15.966.549,20 15.497.203,68 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.406.099,20 11.549.658,68 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.560.450,00 3.947.545,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 16.358.494,67 16.735.501,38 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 99.327.664,82 99.425.960,70

202


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 115.637.143,33 112.550.076,56 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 115.637.143,33 112.550.076,56 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 96.356,71 96.356,71 4. Aprovisionaments -35.309.502,33 -31.493.993,20 5. Altres ingressos d'explotació 1.051.232,54 2.418.673,33 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 661.300,14 2.028.740,93 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 389.932,40 389.932,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -74.490.446,87 -74.874.446,87 7. Altres despeses d'explotació -6.001.287,58 -6.103.943,92 a) Serveis exteriors -5.825.530,68 -5.928.187,02 b) Tributs -175.756,90 -175.756,90 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.300.000,00 -2.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.316.504,20 292.722,61 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -53.079,89 -35.079,89 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -67.008,03 -67.008,03 a) Deteriorament i pèrdues -67.008,03 -67.008,03 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -120.087,92 -102.087,92 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.436.592,12 190.634,69 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.436.592,12 190.634,69 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.436.592,12 190.634,69

203


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 41.670.935,39 39.445.896,91 I. Immobilitzat intangible 8.667.168,02 8.076.004,73 II. Immobilitzat material 32.997.421,01 31.363.545,82 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 300,00 300,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.046,36 6.046,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 26.996.877,06 26.210.097,09 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 230.000,00 225.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.230.000,00 7.355.637,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.054.085,09 17.054.085,09 VI. Periodificacions a curt termini 25.427,28 25.427,28 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.457.364,69 1.549.946,92 TOTAL ACTIU (A+B) 68.667.812,45 65.655.994,00



A.PATRIMONI NET 60.247.812,45 58.022.773,96 A-1) Fons propis 4.381.107,17 4.767.347,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 21.939,73 21.939,73 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.975.632,46 4.359.167,44 1. Romanent 2.980.875,56 4.364.410,54 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.243,10 -5.243,10 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.383.534,98 386.240,68 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 55.866.705,28 53.255.426,11 1. Subvencions 55.866.705,28 53.255.426,11 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.420.000,00 7.633.220,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.420.000,00 2.741.843,36 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.420.000,00 2.741.843,36 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.000.000,00 4.891.376,68 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 68.667.812,45 65.655.994,00

204


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 20.655.812,90 20.635.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 20.655.812,90 20.635.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -6.745.770,38 -6.913.467,77 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.609.754,30 -10.205.500,30 7. Altres despeses d'explotació -2.838.615,30 -3.035.031,94 a) Serveis exteriors -2.752.283,31 -2.948.531,94 b) Tributs -86.331,99 -86.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.754.777,35 -2.675.038,48 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.748.714,92 2.611.279,17 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -41.075,51 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.414.534,98 417.240,68 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.414.534,98 417.240,68 20. Impost sobre beneficis -31.000,00 -31.000,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.383.534,98 386.240,68 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.383.534,98 386.240,68

205


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.793.957,64 1.693.957,64 I. Immobilitzat intangible 63.919,45 113.919,45 II. Immobilitzat material 442.000,00 582.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.032.086,72 742.086,72 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.010,12 6.010,12 V. Inversions financeres a llarg termini 249.941,35 249.941,35 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.355.312,81 4.355.312,81 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 41.000,00 41.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.096.080,55 1.096.080,55 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.218.232,26 3.218.232,26 TOTAL ACTIU (A+B) 6.149.270,45 6.049.270,45



A.PATRIMONI NET 5.549.270,45 5.449.270,45 A-1) Fons propis 5.549.270,45 5.449.270,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 589.971,49 589.971,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.032.952,98 4.959.298,96 1. Romanent 5.032.952,98 4.959.298,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -73.654,02 -100.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 600.000,00 600.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 600.000,00 600.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.149.270,45 6.049.270,45

206


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.101.038,78 5.089.300,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.101.038,78 5.089.300,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -880.871,07 -1.105.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.376.591,50 -3.350.000,00 7. Altres despeses d'explotació -584.755,99 -445.000,00 a) Serveis exteriors -584.002,36 -445.000,00 b) Tributs -753,63 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -333.103,17 -290.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -74.282,95 -100.700,00 14. Ingressos financers 628,93 700,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 628,93 700,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 628,93 700,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -73.654,02 -100.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -73.654,02 -100.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -73.654,02 -100.000,00

207


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 234.498.637,58 228.669.098,59 I. Immobilitzat intangible 959.556,31 799.556,31 II. Immobilitzat material 232.946.115,40 227.276.576,41 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 592.965,87 592.965,87 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 93.538.777,24 83.711.813,91 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.000.000,00 3.000.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 88.038.777,24 77.668.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.500.000,00 3.043.813,91 TOTAL ACTIU (A+B) 328.037.414,82 312.380.912,50



A.PATRIMONI NET 137.307.592,37 136.361.600,50 A-1) Fons propis 78.805.272,70 76.055.290,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 123.708.549,03 123.708.549,03 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -47.780.923,48 -44.903.276,33 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -47.780.923,48 -44.903.276,33 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.877.647,15 -2.749.982,25 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -6.000.000,00 -6.000.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 64.502.319,67 66.306.310,05 1. Subvencions 64.283.305,14 66.136.879,61 2. Donacions i llegats 219.014,53 169.430,44 B. PASSIU NO CORRENT 62.049.506,90 43.758.503,86 I. Provisions a llarg termini 2.500.000,00 2.500.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 59.549.506,90 41.258.503,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 27.806.851,20 23.268.056,02 2. Creditors per arrendament financer 144.751,94 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 31.597.903,76 17.990.447,84 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 128.680.315,55 132.260.808,14 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 73.180.315,55 77.760.808,14 1. Deutes amb entitats de crèdit 9.538.795,18 9.538.795,18 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 386.941,52 386.941,52 4. Altres deutes a curt termini 63.254.578,85 67.835.071,44 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 50.000.000,00 50.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.500.000,00 4.500.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 328.037.414,82 312.380.912,50

208


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 273.639.241,50 275.093.932,13 a) Vendes 9.667,20 9.667,20 b) Prestacions de serveis 273.629.574,30 275.084.264,93 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -110.387.754,23 -111.894.520,92 5. Altres ingressos d'explotació 26.017.959,46 26.162.214,59 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.366.837,29 5.410.683,89 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 20.011.786,91 20.103.093,87 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 639.335,26 648.436,83 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -163.919.840,29 -167.250.881,33 7. Altres despeses d'explotació -19.461.857,65 -21.199.766,74 a) Serveis exteriors -19.374.563,53 -21.150.790,02 b) Tributs -32.265,82 -16.674,90 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -55.028,30 -32.301,82 8. Amortització de l'immobilitzat -6.000.815,93 -7.587.161,35 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.697.291,65 5.224.357,80 10. Excessos de provisions 579.763,51 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -14.317,11 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -14.317,11 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.149.670,91 -1.451.825,82 14. Ingressos financers 1.284.030,34 201.955,40 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.284.030,34 201.955,40 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.556.054,10 -1.500.111,83 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -272.023,76 -1.298.156,43 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.877.647,15 -2.749.982,25 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.877.647,15 -2.749.982,25 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.877.647,15 -2.749.982,25

209


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 944.051,88 944.051,88 I. Immobilitzat intangible 143.269,30 143.269,30 II. Immobilitzat material 508.506,86 508.506,86 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 292.275,72 292.275,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.049.376,23 7.384.404,18 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.851.336,03 3.486.114,29 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.198.040,20 3.898.289,89 TOTAL ACTIU (A+B) 8.993.428,11 8.328.456,06



A.PATRIMONI NET 7.289.889,64 7.289.889,64 A-1) Fons propis 7.289.889,64 7.289.889,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 7.070.479,75 7.289.889,64 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 219.409,89 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.703.538,47 1.038.566,42 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 14.193,34 20.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 14.193,34 20.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.689.345,13 1.018.566,42 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.993.428,11 8.328.456,06

210


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.357.882,84 13.484.107,16 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.357.882,84 13.484.107,16 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -833.502,45 -833.502,45 5. Altres ingressos d'explotació 61.071,55 80.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 61.071,55 80.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.476.405,16 -9.974.706,04 7. Altres despeses d'explotació -2.735.147,89 -2.601.409,67 a) Serveis exteriors -2.735.014,69 -2.601.409,67 b) Tributs -133,20 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -154.489,00 -154.489,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 219.409,89 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 219.409,89 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 219.409,89 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 219.409,89 0,00

211


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 5.852.700,90 5.896.369,51 I. Immobilitzat intangible 7.917,04 4.795,66 II. Immobilitzat material 2.313.739,54 2.360.529,53 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,01 0,01 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.617.648,13 2.617.646,56 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 11.543,44 11.541,87 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.494.458,39 1.494.458,39 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.106.948,27 1.106.948,27 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.698,03 4.698,03 TOTAL ACTIU (A+B) 8.470.349,03 8.514.016,07



A.PATRIMONI NET 232.202,89 232.202,89 A-1) Fons propis 232.202,89 232.202,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 10.565.938,90 10.565.938,90 III. Reserves -2.916.305,00 -2.916.305,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.417.431,01 -7.417.431,01 1. Romanent 0,05 0,05 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.417.431,06 -7.417.431,06 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 6.162.196,51 6.205.863,55 I. Provisions a llarg termini 2.631.152,20 2.674.819,24 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.075.949,63 2.075.949,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 48.654,52 48.654,52 III, IV i VII. Deutes a curt termini 14.349,61 14.349,61 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 14.349,61 14.349,61 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.012.945,50 2.012.945,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.470.349,03 8.514.016,07

212


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.359.806,64 -1.359.806,64 5. Altres ingressos d'explotació 17.271.205,70 16.804.523,35 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 202.447,95 202.447,95 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 17.068.757,75 16.602.075,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.366.014,25 -5.265.782,01 7. Altres despeses d'explotació -9.533.369,06 -9.092.521,04 a) Serveis exteriors -860.541,37 -860.541,37 b) Tributs -78.407,17 -78.407,17 c) Subvencions d'explotació -8.594.420,52 -8.153.572,50 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -968.461,72 -1.042.859,63 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 43.554,03 43.554,03 14. Ingressos financers 113,01 113,01 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 113,01 113,01 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -43.667,04 -43.667,04 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -43.554,03 -43.554,03 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

213


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 363.454.131,10 344.403.737,76 I. Immobilitzat intangible 6.896.663,95 5.589.820,38 II. Immobilitzat material 253.795.597,40 248.511.510,90 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 9.889.755,19 9.758.502,60 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 182.527,83 182.527,83 V. Inversions financeres a llarg termini 92.689.586,73 80.361.376,05 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 102.781.142,20 101.781.747,47 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 11.098.707,20 10.878.740,55 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 90.309.086,14 89.529.658,06 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 23.529,51 23.529,51 V. Inversions financeres a curt termini 507.201,87 507.201,87 VI. Periodificacions a curt termini 250.108,72 250.108,72 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 592.508,76 592.508,76 TOTAL ACTIU (A+B) 466.235.273,30 446.185.485,23



A.PATRIMONI NET 70.395.406,21 64.307.893,12 A-1) Fons propis 13.599.984,07 11.621.297,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 96.195.349,66 108.149.560,34 III. Reserves -73.510.623,67 -85.464.834,35 V. Resultats d'exercicis anteriors -8.244.165,12 -9.084.741,92 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.244.165,12 -9.084.741,92 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -840.576,80 -1.978.686,63 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 56.795.422,14 52.686.595,68 1. Subvencions 44.820.460,46 41.872.851,41 2. Donacions i llegats 11.974.961,68 10.813.744,27 B. PASSIU NO CORRENT 259.675.640,64 245.713.365,66 I. Provisions a llarg termini 24.752.539,71 25.101.542,93 II, III i VII. Deutes a llarg termini 234.923.100,93 220.611.822,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 234.923.100,93 220.611.822,73 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 136.164.226,45 136.164.226,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.046.601,05 1.046.601,05 III, IV i VII. Deutes a curt termini 57.373.445,66 57.373.445,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 41.412.400,08 41.412.400,08 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.961.045,58 15.961.045,58 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 77.405.140,64 77.405.140,64 VI. Periodificacions a curt termini 339.039,10 339.039,10 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 466.235.273,30 446.185.485,23

214


Subsector consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 453.524.998,22 447.506.603,83 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 453.524.998,22 447.506.603,83 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 56.413,97 100.621,15 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -188.070.216,63 -179.815.004,87 5. Altres ingressos d'explotació 14.711.579,11 13.965.055,44 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.302.477,68 5.302.477,68 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 8.594.420,52 8.153.572,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 814.680,91 509.005,26 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -249.548.279,26 -250.729.031,23 7. Altres despeses d'explotació -16.547.609,17 -16.559.586,72 a) Serveis exteriors -15.691.055,84 -15.703.033,39 b) Tributs -33.090,33 -33.090,33 c) Subvencions d'explotació -44.034,92 -44.034,92 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -779.428,08 -779.428,08 8. Amortització de l'immobilitzat -19.405.687,87 -19.094.454,14 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 5.571.680,36 4.108.826,45 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 40.910,86 -303.944,14 a) Deteriorament i pèrdues -1.514.644,14 -303.944,14 b) Resultats per alienacions i altres 1.555.555,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 333.789,59 -820.914,23 14. Ingressos financers 787.533,66 844.276,66 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 70.000,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 717.533,66 844.276,66 15. Despeses financeres -1.961.782,79 -2.001.931,80 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -117,26 -117,26 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.174.366,39 -1.157.772,40 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -840.576,80 -1.978.686,63 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -840.576,80 -1.978.686,63 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -840.576,80 -1.978.686,63

215


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.594.354,11 4.760.453,11 I. Immobilitzat intangible 744.404,74 1.249.404,74 II. Immobilitzat material 3.849.949,37 3.511.048,37 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 96.379.893,15 85.149.893,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 61.004.000,00 75.004.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 73.000,00 73.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 35.302.893,15 10.072.893,15 TOTAL ACTIU (A+B) 100.974.247,26 89.910.346,26



A.PATRIMONI NET 14.179.247,26 14.345.346,26 A-1) Fons propis 10.315.685,23 10.481.784,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 9.494.964,76 10.315.685,23 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 820.720,47 166.099,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.863.562,03 3.863.562,03 1. Subvencions 3.863.562,03 3.863.562,03 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 86.795.000,00 75.565.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 85.295.000,00 74.065.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 85.295.000,00 74.065.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.500.000,00 1.500.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 100.974.247,26 89.910.346,26

216


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 607.275.343,06 619.890.503,60 a) Vendes 532.517.985,66 546.357.661,25 b) Prestacions de serveis 74.757.357,40 73.532.842,35 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 687.920.770,63 700.817.015,84 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 326.949.511,12 330.842.810,52 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 336.930.471,86 345.926.847,34 d) Altres subvencions, donacions i llegats 24.040.787,65 24.047.357,98 6. Despeses de personal -1.793.151,59 -1.793.151,59 7. Altres despeses d'explotació -1.292.182.241,63 -1.316.343.768,85 a) Serveis exteriors -604.437.491,47 -616.398.870,10 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -446.345.948,48 -479.834.323,48 d) Subvencions de capital -23.127.000,00 -23.134.355,10 e) Altres -218.271.801,68 -196.976.220,17 8. Amortització de l'immobilitzat -400.000,00 -2.400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 820.720,47 170.599,00 14. Ingressos financers 5.000,00 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.000,00 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -5.000,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 -4.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 820.720,47 166.099,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 820.720,47 166.099,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 820.720,47 166.099,00

217


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 63.600,50 63.600,50 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 63.600,50 63.600,50 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 63.600,50 63.600,50



A.PATRIMONI NET 63.600,50 63.600,50 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 63.600,50 63.600,50 1. Subvencions 63.600,50 63.600,50 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 63.600,50 63.600,50

218


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 65.446,09 65.446,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 65.446,09 65.446,09 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -65.446,09 -65.446,09 a) Serveis exteriors -65.446,09 -65.446,09 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

219


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 243.019.115,78 248.741.209,87 I. Immobilitzat intangible 9.892,22 8.322,72 II. Immobilitzat material 215.376.089,43 221.328.089,02 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 3.755.182,73 3.755.182,73 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.544.709,27 9.316.373,27 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 14.333.242,13 14.333.242,13 B. ACTIU CORRENT 13.731.496,88 13.393.124,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.486.616,28 9.989.635,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 687.428,95 546.155,24 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.557.451,65 2.857.333,77 TOTAL ACTIU (A+B) 256.750.612,66 262.134.334,30



A.PATRIMONI NET 127.485.779,00 127.529.804,86 A-1) Fons propis 27.265.854,39 28.694.388,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 696.052,02 696.052,02 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 26.498.507,45 26.569.802,37 1. Romanent 26.498.507,45 26.569.802,37 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 71.294,92 1.428.534,25 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 100.219.924,61 98.835.416,22 1. Subvencions 100.219.924,61 98.835.416,22 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 128.108.943,76 133.220.220,99 I. Provisions a llarg termini 1.193.690,17 1.193.690,17 II, III i VII. Deutes a llarg termini 93.943.878,92 92.503.878,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 93.943.878,92 92.503.878,92 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 32.971.374,67 39.522.651,90 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.155.889,90 1.384.308,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 642.110,16 885.045,71 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 642.110,16 885.045,71 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 472.244,63 457.727,63 VI. Periodificacions a curt termini 41.535,11 41.535,11 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 256.750.612,66 262.134.334,30

220


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.272.774,33 1.465.784,04 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.003.115,30 5.091.100,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.003.115,30 4.067.100,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 1.024.000,00 6. Despeses de personal -652.562,06 -716.829,15 7. Altres despeses d'explotació -4.175.093,81 -5.143.800,00 a) Serveis exteriors -4.015.861,10 -5.042.800,00 b) Tributs -159.232,71 -101.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -20.786,09 -20.786,09 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 1.384.508,39 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 55.491,61 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 55.491,61 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 427.447,67 2.115.468,80 14. Ingressos financers 7.428,30 6.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 7.428,30 6.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -363.581,05 -692.934,55 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -356.152,75 -686.934,55 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 71.294,92 1.428.534,25 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 71.294,92 1.428.534,25 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 71.294,92 1.428.534,25

221


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 15.280.223,50 15.804.237,36 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 15.280.223,50 15.804.237,36 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.690.087,99 2.214.422,62 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 15.000,00 14.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 457.198,89 479.033,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 118.039,21 118.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.099.849,89 1.603.389,10 TOTAL ACTIU (A+B) 17.970.311,49 18.018.659,98



A.PATRIMONI NET 14.038.728,88 14.334.893,64 A-1) Fons propis 11.106.437,41 11.402.602,17 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.803.036,31 1.803.036,31 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.776.077,15 9.303.401,10 1. Romanent 8.776.077,15 9.303.401,10 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 527.323,95 296.164,76 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.932.291,47 2.932.291,47 1. Subvencions 2.932.291,47 2.932.291,47 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.233.523,88 2.939.136,55 I. Provisions a llarg termini 631.481,33 776.481,33 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.602.042,55 2.162.655,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.514.445,40 2.075.058,07 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 87.597,15 87.597,15 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 698.058,73 744.629,79 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 336.956,54 589.790,18 1. Deutes amb entitats de crèdit 89.461,81 439.387,33 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 247.494,73 150.402,85 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 361.102,19 154.839,61 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.970.311,49 18.018.659,98

222


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.903.645,58 1.943.616,14 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.903.645,58 1.943.616,14 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -246.142,43 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 643.794,80 600.478,30 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 616.731,22 600.478,30 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 27.063,58 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -371.016,17 -371.016,17 7. Altres despeses d'explotació -1.184.147,47 -1.665.792,26 a) Serveis exteriors -1.154.033,08 -1.630.288,04 b) Tributs -30.114,39 -35.504,22 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -143.222,57 -143.222,57 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -21.939,01 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 580.972,73 364.063,44 14. Ingressos financers 1.800,00 1.841,49 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.800,00 1.841,49 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -55.448,78 -69.740,17 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -53.648,78 -67.898,68 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 527.323,95 296.164,76 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 527.323,95 296.164,76 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 527.323,95 296.164,76

223


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)






A.PATRIMONI NET 399.611,08 363.452,78 A-1) Fons propis 366.071,28 334.071,28 I i (IV). Capital o fons patrimonial 448.124,59 448.124,59 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -50.003,31 -82.053,31 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -50.003,31 -82.053,31 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -32.050,00 -32.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 33.539,80 29.381,50 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 33.539,80 29.381,50 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 100.000,00 100.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 100.000,00 100.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 499.611,08 463.452,78

224


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 154.393,03 154.393,03 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 154.393,03 154.393,03 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 236.867,90 236.867,90 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 51.453,04 51.453,04 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 185.414,86 185.414,86 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -139.685,45 -138.242,31 7. Altres despeses d'explotació -251.625,48 -253.018,62 a) Serveis exteriors -235.625,48 -237.018,62 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -16.000,00 -16.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -36.158,30 -36.158,30 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.158,30 4.158,30 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -32.050,00 -32.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -32.050,00 -32.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -32.050,00 -32.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -32.050,00 -32.000,00

225


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 11.649.732,13 11.898.956,46 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 11.649.732,13 11.898.956,46 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 439.991,32 205.471,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 11.354,24 14.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.166,02 35.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 147.000,00 47.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 269.471,06 109.471,06 TOTAL ACTIU (A+B) 12.089.723,45 12.104.427,52



A.PATRIMONI NET 10.489.211,59 10.533.675,00 A-1) Fons propis 9.673.122,66 9.767.575,79 I i (IV). Capital o fons patrimonial 135.266,04 135.266,04 III. Reserves 9.502.917,91 9.502.917,91 V. Resultats d'exercicis anteriors -59.334,42 34.938,71 1. Romanent 528.465,70 528.465,70 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -587.800,12 -493.526,99 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 94.273,13 94.453,13 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 816.088,93 766.099,21 1. Subvencions 816.088,93 766.099,21 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.424.775,67 1.325.530,37 I. Provisions a llarg termini 61.130,38 61.130,38 II, III i VII. Deutes a llarg termini 66.177,10 54.989,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 66.177,10 54.989,31 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.297.468,19 1.209.410,68 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 175.736,19 245.222,15 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 14.879,35 14.879,35 1. Deutes amb entitats de crèdit 11.187,79 11.187,79 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.691,56 3.691,56 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 72.799,33 142.285,29 VI. Periodificacions a curt termini 88.057,51 88.057,51 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.089.723,45 12.104.427,52

226


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 748.641,44 748.821,44 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 748.641,44 748.821,44 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -250.619,57 -250.619,57 5. Altres ingressos d'explotació 88.057,51 88.057,51 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 88.057,51 88.057,51 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -143.620,93 -143.620,93 7. Altres despeses d'explotació -244.821,52 -244.821,52 a) Serveis exteriors -244.821,52 -244.821,52 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -148.759,83 -148.759,83 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 49.989,72 49.989,72 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 98.866,82 99.046,82 14. Ingressos financers 180,00 180,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 180,00 180,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4.773,69 -4.773,69 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.593,69 -4.593,69 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 94.273,13 94.453,13 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 94.273,13 94.453,13 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 94.273,13 94.453,13

227


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)






A.PATRIMONI NET 194.225,91 177.854,58 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 194.225,91 177.854,58 1. Subvencions 194.225,91 177.854,58 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 75.240,49 65.240,49 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 7.935,92 6.435,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.500,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.435,92 6.435,92 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 67.304,57 58.804,57 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 269.466,40 243.095,07

228


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 68,50 0,00 a) Vendes 68,50 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 353.396,35 321.370,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 518,53 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 235.983,60 255.870,47 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 116.894,22 65.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -253.269,00 -261.920,37 7. Altres despeses d'explotació -100.195,85 -59.450,10 a) Serveis exteriors -100.045,85 -59.300,10 b) Tributs -150,00 -150,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -16.371,33 -16.371,33 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 16.371,33 16.371,33 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

229


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 5.508,96 9.102,35 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.508,96 9.102,35 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.005.577,16 1.014.837,77 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 479.124,65 488.498,16 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 526.452,51 526.339,61 TOTAL ACTIU (A+B) 1.011.086,12 1.023.940,12



A.PATRIMONI NET 505.543,06 505.543,06 A-1) Fons propis 505.543,06 505.543,06 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.924.245,51 505.543,06 1. Romanent 1.924.245,51 505.543,06 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.418.702,45 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 505.543,06 518.397,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 505.543,06 518.397,06 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.011.086,12 1.023.940,12

230


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.749.295,79 5.861.977,84 a) Vendes 436.620,42 443.048,96 b) Prestacions de serveis 5.312.675,37 5.418.928,88 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -40.000,00 -40.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.617.219,36 13.617.019,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 200,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 12.734.945,46 12.734.945,46 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 882.073,90 882.073,90 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -204.353,29 -204.353,29 7. Altres despeses d'explotació -20.540.864,31 -19.234.843,91 a) Serveis exteriors -6.921.979,10 -6.180.764,71 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -13.615.291,22 -13.050.485,81 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -3.593,99 -3.593,39 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.418.702,45 -200,00 14. Ingressos financers 200,00 200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 200,00 200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -200,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 200,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.418.702,45 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.418.702,45 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.418.702,45 0,00

231


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.300,66 2.100,66 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.300,66 2.100,66 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.231.958,68 2.271.624,07 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 638.098,25 1.098.670,54 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 200,00 200,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.593.660,43 1.172.753,53 TOTAL ACTIU (A+B) 2.233.259,34 2.273.724,73



A.PATRIMONI NET 419.555,43 420.355,43 A-1) Fons propis 419.555,43 420.355,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 399.517,59 419.555,43 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 20.037,84 800,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.813.703,91 1.853.369,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.813.703,91 1.853.369,30 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.233.259,34 2.273.724,73

232


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.596.451,78 2.909.628,07 a) Vendes 2.596.451,78 2.909.628,07 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.382.718,51 4.844.989,62 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.679.015,12 4.099.523,68 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 703.703,39 745.465,94 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -103.446,16 -122.115,17 7. Altres despeses d'explotació -6.854.286,29 -7.631.002,52 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -6.854.286,29 -7.631.002,52 8. Amortització de l'immobilitzat -1.400,00 -700,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 20.037,84 800,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 20.037,84 800,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 20.037,84 800,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 20.037,84 800,00

233


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 7.808,00 6.998,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 7.808,00 6.998,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.181.000,00 2.118.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.759.000,00 1.676.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 422.000,00 442.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.188.808,00 2.124.998,00



A.PATRIMONI NET 440.478,81 439.658,81 A-1) Fons propis 440.478,81 439.658,81 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 441.480,00 440.478,81 1. Romanent 441.480,00 440.478,81 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.001,19 -820,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.748.329,19 1.685.339,19 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.748.329,19 1.685.339,19 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.188.808,00 2.124.998,00

234


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.227.416,52 3.077.096,22 a) Vendes 175.000,00 168.901,92 b) Prestacions de serveis 3.052.416,52 2.908.194,30 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.089.416,08 3.089.416,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.743.700,00 2.743.700,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 345.716,08 345.716,08 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -134.500,00 -148.500,00 7. Altres despeses d'explotació -6.179.042,60 -6.015.022,30 a) Serveis exteriors -3.304.910,00 -3.124.203,10 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.874.132,60 -2.890.819,20 8. Amortització de l'immobilitzat -4.302,53 -3.810,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.012,53 -820,00 14. Ingressos financers 11,34 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 11,34 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 11,34 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.001,19 -820,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.001,19 -820,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.001,19 -820,00

235


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 7.088.158,01 7.123.158,01 I. Immobilitzat intangible 669.145,20 682.145,20 II. Immobilitzat material 419.012,81 441.012,81 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.000.000,00 6.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 369.892,54 477.500,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 252.768,87 475.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 117.123,67 2.500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 7.458.050,55 7.600.658,01



A.PATRIMONI NET 6.730.803,67 6.774.906,73 A-1) Fons propis 384.061,33 428.164,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 262.843,26 293.909,51 1. Romanent 262.843,26 293.909,51 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 31.066,25 44.103,06 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.346.742,34 6.346.742,34 1. Subvencions 6.346.742,34 6.346.742,34 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 727.246,88 825.751,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 105.751,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 105.751,28 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 727.246,88 720.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.458.050,55 7.600.658,01

236


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 394.886,56 370.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 394.886,56 370.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.427.435,40 4.376.120,41 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.114.200,00 1.108.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.313.235,40 3.268.120,41 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.774.778,49 -3.629.420,41 7. Altres despeses d'explotació -861.778,74 -941.846,94 a) Serveis exteriors -861.522,43 -941.950,00 b) Tributs -9.359,37 -9.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 9.103,06 9.103,06 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -140.000,00 -120.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 45.764,73 54.853,06 14. Ingressos financers 500,00 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 500,00 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.198,48 -11.250,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.698,48 -10.750,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 31.066,25 44.103,06 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 31.066,25 44.103,06 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 31.066,25 44.103,06

237


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 175.709,80 173.509,80 I. Immobilitzat intangible 313,67 313,67 II. Immobilitzat material 175.396,13 173.196,13 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 52.342,86 57.700,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.560,00 9.700,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 42.782,86 48.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 228.052,66 231.209,80



A.PATRIMONI NET 153.787,03 174.147,03 A-1) Fons propis 96.659,07 117.019,07 I i (IV). Capital o fons patrimonial 361.614,18 361.614,18 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -262.695,11 -264.955,11 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -262.695,11 -264.955,11 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.260,00 20.360,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 57.127,96 57.127,96 1. Subvencions 57.127,96 57.127,96 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.820,50 2.820,50 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.820,50 2.820,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.820,50 2.820,50 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 71.445,13 54.242,27 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.084,19 11.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 10.084,19 11.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 61.360,94 43.242,27 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 228.052,66 231.209,80

238


Subsector consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 26.600,00 59.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 26.600,00 59.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 313.668,00 346.360,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 151.168,00 170.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 162.000,00 176.360,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 500,00 0,00 6. Despeses de personal -240.500,00 -261.600,00 7. Altres despeses d'explotació -98.228,00 -120.450,00 a) Serveis exteriors -98.000,00 -120.200,00 b) Tributs -228,00 -250,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.200,00 -3.200,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.300,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.300,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.960,00 20.710,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -300,00 -350,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -300,00 -350,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.260,00 20.360,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.260,00 20.360,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.260,00 20.360,00

239


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.886.418,41 2.820.082,00 I. Immobilitzat intangible 2.527.745,29 2.491.304,23 II. Immobilitzat material 358.673,12 328.777,77 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.132.742,62 5.522.379,34 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.227.385,59 2.397.614,02 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.711.493,70 2.002.269,25 VI. Periodificacions a curt termini 196.913,84 209.951,81 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 996.949,49 912.544,26 TOTAL ACTIU (A+B) 8.019.161,03 8.342.461,34



A.PATRIMONI NET 2.714.749,09 2.646.412,67 A-1) Fons propis 436.679,58 410.741,48 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 650.862,54 436.679,58 1. Romanent 6.147.295,57 6.147.295,57 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.496.433,03 -5.710.615,99 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -214.182,96 -25.938,10 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.278.069,51 2.235.671,19 1. Subvencions 2.110.301,58 2.070.572,06 2. Donacions i llegats 167.767,93 165.099,13 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.304.411,94 5.696.048,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.113.501,92 1.302.681,20 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.357.662,43 1.363.559,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.272.665,00 1.272.665,00 4. Altres deutes a curt termini 84.997,43 90.894,25 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.833.247,59 3.029.808,22 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.019.161,03 8.342.461,34

240


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 65.269,25 93.000,00 a) Vendes 0,00 500,00 b) Prestacions de serveis 65.269,25 92.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.708.068,14 8.298.234,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 27.428,16 30.600,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.536.609,92 8.141.634,57 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 144.030,06 126.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.058.463,91 -3.146.439,29 7. Altres despeses d'explotació -4.802.114,56 -5.135.268,17 a) Serveis exteriors -2.380.890,59 -2.312.045,57 b) Tributs -1.011,92 -3.400,00 c) Subvencions d'explotació -2.420.212,05 -2.819.822,60 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -169.663,99 -179.463,53 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 42.398,32 42.398,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -391,51 -400,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -391,51 -400,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -214.898,26 -27.938,10 14. Ingressos financers 3.017,02 4.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.017,02 4.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -2.301,72 -2.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 715,30 2.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -214.182,96 -25.938,10 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -214.182,96 -25.938,10 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -214.182,96 -25.938,10

241


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 211.363.025,00 202.063.025,00 I. Immobilitzat intangible 100.000,00 100.000,00 II. Immobilitzat material 211.263.025,00 201.963.025,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 527.676,80 891.268,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 500.000,00 450.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.676,80 441.268,50 TOTAL ACTIU (A+B) 211.890.701,80 202.954.293,50



A.PATRIMONI NET 207.379.801,80 198.908.934,02 A-1) Fons propis 112.222.569,80 111.574.046,56 I i (IV). Capital o fons patrimonial 113.859.126,00 113.859.126,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.541.300,00 -3.275.482,20 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.541.300,00 -3.275.482,20 VI. Altres aportacions de socis 1.638.926,00 1.638.926,00 VII. Resultat de l'exercici -734.182,20 -648.523,24 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 95.157.232,00 87.334.887,46 1. Subvencions 95.017.232,00 87.204.887,46 2. Donacions i llegats 140.000,00 130.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.070.360,00 565.180,48 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.070.360,00 565.180,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 960.360,00 480.180,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 110.000,00 85.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.440.540,00 3.480.179,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 440.540,00 480.179,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 440.540,00 480.179,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.000.000,00 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 211.890.701,80 202.954.293,50

242


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.653.000,00 1.675.000,00 a) Vendes 100.000,00 100.000,00 b) Prestacions de serveis 1.553.000,00 1.575.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -300.000,00 -300.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.019.683,69 13.014.520,93 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.555.000,00 1.650.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.267.745,69 6.181.982,93 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 5.196.938,00 5.182.538,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.109.324,93 -6.109.324,93 7. Altres despeses d'explotació -8.058.369,30 -7.969.577,64 a) Serveis exteriors -7.878.369,30 -7.889.546,30 b) Tributs -30.000,00 -80.031,34 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -150.000,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -9.400.000,00 -9.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.468.828,34 8.340.858,40 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -726.182,20 -648.523,24 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers -8.000,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -8.000,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -734.182,20 -648.523,24 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -734.182,20 -648.523,24 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -734.182,20 -648.523,24

243


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 559.768,38 759.368,38 I. Immobilitzat intangible 150.000,00 205.600,00 II. Immobilitzat material 400.000,00 544.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.768,38 9.768,38 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.120.231,62 4.840.631,62 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.070.000,00 4.800.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 50.231,62 40.631,62 TOTAL ACTIU (A+B) 5.680.000,00 5.600.000,00



A.PATRIMONI NET 689.679,93 689.679,93 A-1) Fons propis 281.368,94 281.368,94 I i (IV). Capital o fons patrimonial 224.086,79 281.368,94 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 57.282,15 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 408.310,99 408.310,99 1. Subvencions 408.310,99 408.310,99 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.350.000,00 1.350.000,00 I. Provisions a llarg termini 1.350.000,00 1.350.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.640.320,07 3.560.320,07 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 800.000,00 800.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 800.000,00 800.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.090.320,07 2.010.320,07 VI. Periodificacions a curt termini 750.000,00 750.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.680.000,00 5.600.000,00

244


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.430.000,00 3.476.100,00 a) Vendes 30.000,00 31.100,00 b) Prestacions de serveis 3.400.000,00 3.445.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 24.980.182,15 25.568.790,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 17.552,75 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 17.247.145,80 17.531.237,25 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.733.036,35 8.020.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -25.600.000,00 -25.897.250,46 7. Altres despeses d'explotació -2.601.000,00 -2.939.739,54 a) Serveis exteriors -2.500.000,00 -2.738.339,54 b) Tributs -1.000,00 -1.800,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -100.000,00 -199.600,00 8. Amortització de l'immobilitzat -150.000,00 -200.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 100,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 59.182,15 8.000,00 14. Ingressos financers 100,00 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.000,00 -13.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.900,00 -8.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 57.282,15 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 57.282,15 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 57.282,15 0,00

245


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.092.502,36 1.093.250,46 I. Immobilitzat intangible 978.407,15 991.151,13 II. Immobilitzat material 114.095,21 102.099,33 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 154.244,13 171.512,13 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 111.594,13 110.820,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 42.650,00 60.692,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.246.746,49 1.264.762,59



A.PATRIMONI NET 1.063.769,60 1.088.732,46 A-1) Fons propis 1.063.769,60 1.088.732,46 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.827.013,64 3.827.013,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.763.244,04 -2.763.244,04 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.763.244,04 -2.763.244,04 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 2.248,10 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 182.976,89 176.030,13 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 108.402,02 107.321,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 108.402,02 107.321,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 74.574,87 68.709,12 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.246.746,49 1.264.762,59

246


Subsector consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 20,00 2.000,00 a) Vendes 20,00 500,00 b) Prestacions de serveis 0,00 1.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 389.761,11 380.950,12 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.288.621,50 1.313.621,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.288.621,50 1.313.621,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.149.942,86 -1.167.785,24 7. Altres despeses d'explotació -164.993,91 -147.846,26 a) Serveis exteriors -158.093,91 -140.946,26 b) Tributs -6.900,00 -6.900,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -364.975,84 -380.202,02 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.510,00 738,10 14. Ingressos financers 1.510,00 1.510,00 a) D'empreses del grup i associades 10,00 10,00 b) De tercers 1.500,00 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 1.510,00 1.510,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 2.248,10 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 2.248,10 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 2.248,10

247


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 7.742.164,13 7.742.164,13 I. Immobilitzat intangible 3.788,14 3.788,14 II. Immobilitzat material 5.978.375,99 5.978.375,99 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.760.000,00 1.760.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.597.504,37 2.597.504,37 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 4.164,00 4.164,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 602.114,96 602.114,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.814.470,96 1.814.470,96 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 176.754,45 176.754,45 TOTAL ACTIU (A+B) 10.339.668,50 10.339.668,50



A.PATRIMONI NET 7.632.963,16 7.632.963,16 A-1) Fons propis 2.423.553,53 2.423.553,53 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.805,51 25.805,51 III. Reserves 649.194,49 649.194,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.748.553,53 1.748.553,53 1. Romanent 1.748.553,53 1.748.553,53 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.209.409,63 5.209.409,63 1. Subvencions 5.209.409,63 5.209.409,63 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.010.000,00 2.010.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.010.000,00 2.010.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.010.000,00 2.010.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 696.705,34 696.705,34 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 58.886,69 58.886,69 III, IV i VII. Deutes a curt termini 174.571,69 174.571,69 1. Deutes amb entitats de crèdit 26.195,34 26.195,34 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 148.376,35 148.376,35 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 463.246,96 463.246,96 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.339.668,50 10.339.668,50

248


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.012.728,22 4.032.385,20 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.012.728,22 4.032.385,20 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 910.183,85 905.913,64 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 910.183,85 905.913,64 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.534.535,03 -3.587.073,62 7. Altres despeses d'explotació -1.209.003,45 -1.180.678,84 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.209.003,45 -1.180.678,84 8. Amortització de l'immobilitzat -168.778,40 -168.778,40 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 10.595,19 1.767,98 14. Ingressos financers 6,00 6,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6,00 6,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -10.601,19 -1.773,98 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -10.595,19 -1.767,98 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

249


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 356.651,21 121.239,03 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 10.995,21 21.239,03 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 345.656,00 100.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 67.390.606,31 62.124.400,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 32.200.000,00 20.250.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 30.985.805,83 30.284.800,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.204.800,48 11.589.600,00 TOTAL ACTIU (A+B) 67.747.257,52 62.245.639,03



A.PATRIMONI NET 10.995,21 21.239,03 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.995,21 21.239,03 1. Subvencions 10.995,21 21.239,03 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 37.862.456,48 30.549.600,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 37.862.456,48 30.549.600,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 37.516.800,48 30.449.600,00 4. Altres deutes a llarg termini 345.656,00 100.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 29.873.805,83 31.674.800,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 14.665.805,83 20.084.800,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.023.000,00 2.700.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.023.000,00 2.700.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.185.000,00 8.890.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 67.747.257,52 62.245.639,03

250


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.644.729,68 20.724.800,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.644.729,68 20.724.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.696.590,73 -1.780.529,60 7. Altres despeses d'explotació -14.948.238,95 -18.944.270,40 a) Serveis exteriors -268.959,27 -449.470,40 b) Tributs -31.150,00 -10.000,00 c) Subvencions d'explotació -14.648.129,68 -18.484.800,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.397,50 -4.756,18 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.397,50 4.756,18 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -100,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 100,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 100,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

251


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 2.751.822,53 2.928.269,35 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.751.822,53 2.928.269,35 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.336.702,92 4.575.482,33 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 317.990,66 333.388,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.018.712,26 4.242.094,20 TOTAL ACTIU (A+B) 7.088.525,45 7.503.751,68



A.PATRIMONI NET 2.829.174,31 3.005.621,12 A-1) Fons propis 2.829.174,31 3.005.621,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.727.852,25 2.908.385,88 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -79.211,57 -79.211,57 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -79.211,57 -79.211,57 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 180.533,63 176.446,81 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.259.351,14 4.498.130,56 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.047.843,33 4.498.130,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.047.843,33 4.498.130,56 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 211.507,81 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.088.525,45 7.503.751,68

252


Subsector consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.764.700,11 1.997.424,65 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.764.700,11 1.997.424,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 47.732.738,42 51.118.217,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 47.732.738,42 49.615.161,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 1.305.240,65 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 197.815,44 6. Despeses de personal -7.208.101,37 -6.973.667,28 7. Altres despeses d'explotació -42.078.452,59 -45.938.709,03 a) Serveis exteriors -42.073.117,73 -45.934.709,03 b) Tributs -5.334,86 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -29.805,45 -25.868,62 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 181.079,12 177.396,81 14. Ingressos financers 125,51 50,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 125,51 50,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -671,00 -1.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -545,49 -950,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 180.533,63 176.446,81 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 180.533,63 176.446,81 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 180.533,63 176.446,81

253


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.300.711,46 4.163.765,90 I. Immobilitzat intangible 6.688,87 18.830,74 II. Immobilitzat material 2.959.594,90 2.867.906,57 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.334.427,69 1.277.028,59 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.786.273,66 2.873.379,75 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 559.396,99 641.439,09 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 587.360,00 627.320,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.639.516,67 1.604.620,66 TOTAL ACTIU (A+B) 7.086.985,12 7.037.145,65



A.PATRIMONI NET 2.617.511,38 2.625.505,16 A-1) Fons propis 614.516,71 614.516,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 614.516,71 614.516,71 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.002.994,67 2.010.988,45 1. Subvencions 2.002.994,67 2.010.988,45 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.187.884,06 4.215.873,56 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.187.884,06 4.215.873,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 612.506,88 510.442,40 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 3.575.377,18 3.705.431,16 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 281.589,68 195.766,93 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 281.589,68 195.766,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 102.084,48 102.084,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 179.505,20 93.682,45 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.086.985,12 7.037.145,65

254


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.097.479,13 2.197.690,65 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.193.577,35 1.230.863,46 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 897.901,78 966.827,19 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.633.113,53 -1.812.328,75 7. Altres despeses d'explotació -464.220,32 -386.067,11 a) Serveis exteriors -447.701,13 -369.547,92 b) Tributs -16.519,19 -16.519,19 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -99.244,23 -99.546,46 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 94.460,27 94.090,70 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.638,68 -6.160,97 14. Ingressos financers 7.697,21 8.600,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 7.697,21 8.600,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.134,23 -289,03 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 6.562,98 8.310,97 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.924,30 2.150,00 20. Impost sobre beneficis -1.924,30 -2.150,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

255


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.247.569,44 1.171.559,79 I. Immobilitzat intangible 672.826,86 641.549,21 II. Immobilitzat material 574.742,58 530.010,58 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 833.345,78 663.332,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 492.277,58 322.464,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 341.068,20 340.868,20 TOTAL ACTIU (A+B) 2.080.915,22 1.834.891,99



A.PATRIMONI NET 974.336,54 963.401,89 A-1) Fons propis -551.477,97 -598.244,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves -178.339,71 -178.339,71 V. Resultats d'exercicis anteriors -326.358,23 -373.138,26 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -326.358,23 -373.138,26 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -46.780,03 -46.767,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.525.814,51 1.561.646,86 1. Subvencions 1.189.740,99 1.225.573,34 2. Donacions i llegats 336.073,52 336.073,52 B. PASSIU NO CORRENT 635.837,37 570.762,37 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 635.837,37 570.762,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 300.213,85 235.138,85 2. Creditors per arrendament financer 335.623,52 335.623,52 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 470.741,31 300.727,73 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 470.741,31 300.727,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 62.460,12 62.460,12 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 408.281,19 238.267,61 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.080.915,22 1.834.891,99

256


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 215.812,00 215.812,00 a) Vendes 12.100,00 12.100,00 b) Prestacions de serveis 203.712,00 203.712,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.625.685,29 1.655.779,30 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.422.557,33 1.434.952,30 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 203.127,96 220.827,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.290.817,71 -1.357.109,92 7. Altres despeses d'explotació -531.017,64 -499.061,70 a) Serveis exteriors -395.289,90 -347.677,25 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -135.727,74 -151.384,45 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -109.750,03 -111.842,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 62.970,00 65.075,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.118,09 -31.347,32 14. Ingressos financers 100,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -19.761,94 -15.519,68 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -19.661,94 -15.419,68 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -46.780,03 -46.767,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -46.780,03 -46.767,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -46.780,03 -46.767,00

257


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 3.360.521,53 3.137.867,53 I. Immobilitzat intangible 11.384,99 11.384,99 II. Immobilitzat material 3.058.659,04 2.836.005,04 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 290.477,50 290.477,50 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.062.911,40 999.307,55 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 996.592,94 996.592,94 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 66.318,46 2.714,61 TOTAL ACTIU (A+B) 4.423.432,93 4.137.175,08



A.PATRIMONI NET 141.377,02 1.023.124,85 A-1) Fons propis -707.242,44 -672.935,34 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -994.448,50 -707.242,44 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -994.448,50 -707.242,44 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 287.206,06 34.307,10 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 848.619,46 1.696.060,19 1. Subvencions 411.777,54 715.071,90 2. Donacions i llegats 436.841,92 980.988,29 B. PASSIU NO CORRENT 3.138.886,87 1.877.474,34 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.138.886,87 1.877.474,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.068.295,00 1.351.028,84 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.070.591,87 526.445,50 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.143.169,04 1.236.575,89 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 713.312,73 716.352,58 1. Deutes amb entitats de crèdit 703.472,88 709.792,68 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.839,85 6.559,90 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 429.856,31 520.223,31 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.423.432,93 4.137.175,08

258


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 99.260,49 79.038,63 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 99.260,49 79.038,63 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -465.330,03 -466.660,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.610.121,84 2.651.315,31 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 20.452,50 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.752.781,34 1.573.857,84 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 857.340,50 1.057.004,97 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.878.608,41 -1.654.501,00 7. Altres despeses d'explotació -458.744,79 -632.026,00 a) Serveis exteriors -458.744,79 -631.365,91 b) Tributs 0,00 -660,09 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -228.768,00 -222.654,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 771.999,65 407.652,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -161.630,94 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 288.299,81 162.164,94 14. Ingressos financers 30,49 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 30,49 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.124,24 -127.857,84 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.093,75 -127.857,84 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 287.206,06 34.307,10 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 287.206,06 34.307,10 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 287.206,06 34.307,10

259


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 23.975.280,40 22.957.962,21 I. Immobilitzat intangible 308.007,59 219.714,21 II. Immobilitzat material 8.413.925,72 7.484.900,91 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 15.253.347,09 15.253.347,09 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 53.876.535,50 53.359.139,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 42.945.735,42 42.945.735,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.930.800,08 10.413.403,99 TOTAL ACTIU (A+B) 77.851.815,90 76.317.101,62



A.PATRIMONI NET 1.355.764,74 1.393.088,65 A-1) Fons propis -2.531.043,68 -2.608.441,66 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.721.864,37 -2.608.603,63 1. Romanent 281.019,39 394.280,13 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.002.883,76 -3.002.883,76 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 190.820,69 161,97 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.886.808,42 4.001.530,31 1. Subvencions 3.729.520,73 3.844.242,62 2. Donacions i llegats 157.287,69 157.287,69 B. PASSIU NO CORRENT 48.940.247,55 47.368.209,36 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 48.940.247,55 47.368.209,36 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.171.850,88 1.395.765,88 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 39.767.361,00 39.767.361,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.001.035,67 6.205.082,48 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 27.555.803,61 27.555.803,61 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 367.255,06 367.255,06 III, IV i VII. Deutes a curt termini 23.196.265,23 23.196.265,23 1. Deutes amb entitats de crèdit 744.010,40 744.010,40 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 21.656.301,64 21.656.301,64 4. Altres deutes a curt termini 795.953,19 795.953,19 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.992.283,32 3.992.283,32 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 77.851.815,90 76.317.101,62

260


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.542.996,12 3.598.996,12 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.542.996,12 3.598.996,12 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.884.026,12 -6.286.652,40 5. Altres ingressos d'explotació 22.862.300,42 25.268.447,90 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.971.000,00 7.064.412,43 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 16.891.300,42 18.204.035,47 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -14.486.419,31 -15.944.602,20 7. Altres despeses d'explotació -5.431.408,72 -6.094.014,97 a) Serveis exteriors -5.431.408,72 -6.094.014,97 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.045.124,69 -1.621.025,76 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.678.813,12 1.265.070,68 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 237.130,82 186.219,37 14. Ingressos financers 47.694,88 37.559,87 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 47.694,88 37.559,87 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -94.005,01 -223.617,27 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -46.310,13 -186.057,40 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 190.820,69 161,97 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 190.820,69 161,97 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 190.820,69 161,97

261


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 3.101.326,94 2.936.326,94 I. Immobilitzat intangible 313.585,16 280.585,00 II. Immobilitzat material 2.787.741,78 2.655.741,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.690.000,00 2.457.293,33 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.760.000,00 1.532.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 600.000,00 600.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 330.000,00 325.293,33 TOTAL ACTIU (A+B) 5.791.326,94 5.393.620,27



A.PATRIMONI NET 2.531.470,27 2.561.474,27 A-1) Fons propis 133.305,77 133.305,77 I i (IV). Capital o fons patrimonial 133.071,76 133.071,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 21.926,27 234,01 1. Romanent 57.709,55 21.926,27 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -35.783,28 -21.692,26 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -21.692,26 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.398.164,50 2.428.168,50 1. Subvencions 2.398.164,50 2.428.168,50 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.171.111,00 2.012.667,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.171.111,00 2.012.667,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.009.111,00 850.667,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.162.000,00 1.162.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.088.745,67 819.479,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 946.444,00 805.679,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 158.444,00 158.444,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 788.000,00 647.235,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 142.301,67 13.800,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.791.326,94 5.393.620,27

262


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 97.500,00 136.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 97.500,00 136.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.590.000,00 2.070.079,52 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 820.000,00 868.481,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 770.000,00 1.201.598,52 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.275.000,00 -1.436.874,61 7. Altres despeses d'explotació -380.000,00 -717.456,65 a) Serveis exteriors -380.000,00 -717.456,65 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -180.000,00 -165.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 148.000,00 135.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 500,00 21.748,26 14. Ingressos financers 1.000,00 1.444,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.000,00 1.444,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -23.192,26 -23.192,26 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -22.192,26 -21.748,26 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -21.692,26 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -21.692,26 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -21.692,26 0,00

263


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 116.836.621,17 112.828.140,56 I. Immobilitzat intangible 3.022.682,77 2.959.682,77 II. Immobilitzat material 102.573.468,12 99.807.295,07 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 11.240.470,28 10.061.162,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.712.617,58 7.129.191,60 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.003.503,80 7.003.503,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.300.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 409.113,78 125.687,80 TOTAL ACTIU (A+B) 125.549.238,75 119.957.332,16



A.PATRIMONI NET 61.254.734,54 62.128.295,35 A-1) Fons propis 48.748.157,09 50.354.717,90 I i (IV). Capital o fons patrimonial 44.163.818,04 45.343.125,60 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.139.235,45 4.584.339,05 1. Romanent 4.139.235,45 4.584.339,05 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 445.103,60 427.253,25 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.506.577,45 11.773.577,45 1. Subvencions 12.506.577,45 11.773.577,45 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 56.918.189,58 50.932.767,12 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 46.139.533,58 41.333.418,68 1. Deutes amb entitats de crèdit 22.257.865,41 19.048.194,15 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 23.881.668,17 22.285.224,53 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 10.778.656,00 9.599.348,44 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.376.314,63 6.896.269,69 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.160.484,56 4.053.865,59 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.749.082,35 3.792.463,38 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 411.402,21 261.402,21 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.215.830,07 2.842.404,10 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 125.549.238,75 119.957.332,16

264


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.436.328,03 10.595.616,09 a) Vendes 7.676.056,94 7.639.343,83 b) Prestacions de serveis 2.760.271,09 2.956.272,26 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.282.570,00 -3.222.500,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.874.156,47 1.593.296,44 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.332.433,03 1.097.775,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 511.723,44 465.521,44 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 30.000,00 30.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.776.937,00 -1.724.523,23 7. Altres despeses d'explotació -2.896.270,84 -2.926.303,55 a) Serveis exteriors -2.862.070,84 -2.872.053,55 b) Tributs -34.200,00 -54.250,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.340.000,00 -3.427.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 810.000,00 733.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.824.706,66 1.621.585,75 14. Ingressos financers 15.000,00 7.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 15.000,00 7.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.144.603,06 -951.832,50 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.129.603,06 -944.332,50 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 695.103,60 677.253,25 20. Impost sobre beneficis -250.000,00 -250.000,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 445.103,60 427.253,25 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 445.103,60 427.253,25

265


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 799.483,07 772.179,99 I. Immobilitzat intangible 16.717,54 15.505,06 II. Immobilitzat material 782.306,03 756.215,43 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 459,50 459,50 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.892.125,51 3.943.724,71 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.377.408,17 2.263.524,71 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.100.000,00 1.250.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.100,00 4.200,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 410.617,34 426.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 4.691.608,58 4.715.904,70



A.PATRIMONI NET 1.950.863,20 1.926.122,89 A-1) Fons propis 1.743.992,31 1.743.992,31 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.235.924,15 2.235.924,15 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -491.931,84 -491.931,84 1. Romanent 981.256,57 981.256,57 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.473.188,41 -1.473.188,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 206.870,89 182.130,58 1. Subvencions 206.870,89 182.130,58 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.005.893,66 1.048.826,25 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.005.893,66 1.048.826,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.005.893,66 1.048.826,25 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.734.851,72 1.740.955,56 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.122.871,82 1.158.801,91 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.112.871,82 1.151.801,91 4. Altres deutes a curt termini 10.000,00 7.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 611.979,90 582.153,65 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.691.608,58 4.715.904,70

266


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 850.606,85 1.080.353,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 850.606,85 1.080.353,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -76.276,97 -74.355,81 5. Altres ingressos d'explotació 1.500.579,85 1.474.116,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 872.261,95 845.908,15 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 628.317,90 628.208,81 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.739.936,93 -1.845.911,87 7. Altres despeses d'explotació -464.139,07 -583.789,71 a) Serveis exteriors -433.134,24 -546.611,81 b) Tributs -14.721,79 -22.306,74 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -16.283,04 -14.871,16 8. Amortització de l'immobilitzat -115.013,47 -107.303,08 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 37.877,63 42.877,63 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6.302,11 -14.012,88 14. Ingressos financers 6.682,47 15.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.682,47 15.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -365,36 -987,12 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -15,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 6.302,11 14.012,88 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

267


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 3.755.375,42 3.163.875,42 I. Immobilitzat intangible 209.620,00 163.620,00 II. Immobilitzat material 3.545.755,42 3.000.255,42 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.214.915,25 5.423.415,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 5.532,54 5.532,54 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.764.413,95 2.827.074,63 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 650.000,00 650.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.794.968,76 1.940.808,08 TOTAL ACTIU (A+B) 8.970.290,67 8.587.290,67



A.PATRIMONI NET 2.117.466,50 1.792.686,04 A-1) Fons propis -478.968,39 -803.748,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.296.405,81 2.296.405,81 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.747.848,73 -2.775.374,20 1. Romanent 191.867,51 191.867,51 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.939.716,24 -2.967.241,71 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.027.525,47 -324.780,46 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.596.434,89 2.596.434,89 1. Subvencions 2.596.434,89 2.596.434,89 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.109.398,60 842.679,06 I. Provisions a llarg termini 266.719,54 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 842.679,06 842.679,06 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 842.679,06 842.679,06 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.743.425,57 5.951.925,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 601,01 601,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 601,01 601,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 453.250,90 661.750,90 VI. Periodificacions a curt termini 5.289.573,66 5.289.573,66 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.970.290,67 8.587.290,67

268


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 105.555,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 105.555,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -443.514,86 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.915.006,82 1.847.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.915.006,82 1.847.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.067.616,20 -3.250.794,54 7. Altres despeses d'explotació -2.091.506,92 -463.050,78 a) Serveis exteriors -1.249.786,51 -403.972,78 b) Tributs -538,21 0,00 c) Subvencions d'explotació -137.005,69 -59.078,00 d) Subvencions de capital -704.176,51 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -739.572,07 -600.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -4.382,67 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -4.382,67 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.326.030,90 -2.466.845,32 14. Ingressos financers 4.303.171,16 1.879.345,32 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.171,16 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 4.300.000,00 1.879.345,32 15. Despeses financeres -4.719,11 -4.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 53,38 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 266.719,54 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 4.298.505,43 2.142.064,86 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.027.525,47 -324.780,46 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.027.525,47 -324.780,46 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.027.525,47 -324.780,46

269


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 995.582,81 1.032.582,81 I. Immobilitzat intangible 98.963,78 129.963,78 II. Immobilitzat material 94.485,63 100.485,63 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 802.133,40 802.133,40 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.038.707,44 14.355.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.739.874,58 11.243.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.298.832,86 3.112.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 16.034.290,25 15.387.582,81



A.PATRIMONI NET 1.408.641,56 1.150.332,13 A-1) Fons propis 613.332,13 607.332,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.277.013,29 1.277.013,29 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -656.853,16 -663.681,16 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -656.853,16 -663.681,16 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -6.828,00 -6.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 795.309,43 543.000,00 1. Subvencions 795.309,43 543.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 500.000,00 500.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 500.000,00 500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 500.000,00 500.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 14.125.648,69 13.737.250,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 569.411,59 569.411,59 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.556.237,10 13.167.839,09 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 16.034.290,25 15.387.582,81

270


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 423.866,26 200.000,00 a) Vendes 423.866,26 200.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.488.434,32 13.266.822,26 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 12.902.894,59 12.971.512,83 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 3.585.539,73 295.309,43 6. Despeses de personal -1.878.297,34 -2.000.000,00 7. Altres despeses d'explotació -15.034.003,24 -11.466.822,26 a) Serveis exteriors -5.638.874,66 -5.125.200,00 b) Tributs -2.364,14 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació -9.357.764,44 -6.237.622,26 d) Subvencions de capital -35.000,00 -100.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -64.564,00 -63.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 57.736,00 57.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6.828,00 -6.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -6.828,00 -6.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -6.828,00 -6.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -6.828,00 -6.000,00

271


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 0,00 0,00



A.PATRIMONI NET 0,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 0,00 0,00

272


Subsector consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 150.000,00 326.552,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 150.000,00 326.552,38 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -103.619,23 -249.052,38 7. Altres despeses d'explotació -46.380,77 -77.500,00 a) Serveis exteriors -46.380,77 -77.500,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

273


Subsector consorcis Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (8570)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 9.149.650,23 8.657.485,83 I. Immobilitzat intangible 64.399,11 102.932,74 II. Immobilitzat material 8.585.131,37 8.464.497,74 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 30.055,35 30.055,35 V. Inversions financeres a llarg termini 470.064,40 60.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.573.072,25 1.983.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.336.072,25 1.950.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 150.000,00 20.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.000,00 3.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 85.000,00 10.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 11.722.722,48 10.640.485,83



A.PATRIMONI NET 5.111.452,53 5.736.239,70 A-1) Fons propis 5.111.452,53 5.736.239,70 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.095.157,22 2.095.157,22 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.164.851,70 3.016.295,31 1. Romanent 2.164.851,70 3.016.295,31 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 851.443,61 624.787,17 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.762.938,55 3.208.151,38 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.762.938,55 3.208.151,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.355.655,02 2.292.138,45 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.407.283,53 916.012,93 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.848.331,40 1.696.094,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.042.331,40 805.487,17 1. Deutes amb entitats de crèdit 644.444,35 314.216,57 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 397.887,05 491.270,60 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.350.000,00 495.607,58 VI. Periodificacions a curt termini 456.000,00 395.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.722.722,48 10.640.485,83

274


Subsector consorcis Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (8570)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 993.060,37 937.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 993.060,37 937.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.834.807,74 6.379.373,21 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 57.722,21 61.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.428.552,54 2.338.873,21 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.658.532,99 3.979.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 690.000,00 0,00 6. Despeses de personal -3.533.089,91 -3.583.088,91 7. Altres despeses d'explotació -2.862.942,59 -2.578.944,38 a) Serveis exteriors -2.039.615,96 -2.340.405,08 b) Tributs -13.326,63 -13.539,30 c) Subvencions d'explotació -120.000,00 -225.000,00 d) Subvencions de capital -690.000,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -405.000,00 -420.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.026.835,61 734.339,92 14. Ingressos financers 158,00 37,25 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 158,00 37,25 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -175.550,00 -109.590,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -175.392,00 -109.552,75 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 851.443,61 624.787,17 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 851.443,61 624.787,17 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 851.443,61 624.787,17

275


FUNDACIONS


PR 7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya PR 7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya PR 8780 Fundació La Marató de TV3 EC 8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i

l'Educació en Anglès EN 8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN 8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya SA 7135 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA 7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA 7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA 7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré SA 7185 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras SA 7635 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i

Gurina SA 8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

(IGTP) SA 8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

(IdIBGI) SA 8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA 8330 Fundació Ticsalut SA 8360 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA 8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA 8840 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA 8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA 9523 Fundació Joan Costa Roma CU 8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional IU 7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU 7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU 7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU 7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU 7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU 8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU 8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU 8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel

Crusafont)

Continua

277


FUNDACIONS

(continuació)


IU 8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU 8920 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU 9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) AG 8380 Fundació del Món Rural

279


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 943.774,61 964.641,73 I. Immobilitzat intangible 11.184,87 3.686,23 II. Immobilitzat material 932.589,74 960.955,50 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.293.720,53 2.536.276,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.892.763,95 2.134.818,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.691,46 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 398.265,12 401.457,89 TOTAL ACTIU (A+B) 3.237.495,14 3.500.918,14



A.PATRIMONI NET 60.000,00 60.000,00 A-1) Fons propis 60.000,00 60.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.177.495,14 3.440.918,14 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.075,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.075,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.401.750,39 2.649.461,79 VI. Periodificacions a curt termini 771.669,75 791.456,35 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.237.495,14 3.500.918,14

280


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.574.451,89 3.808.876,40 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.574.451,89 3.808.876,40 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.011.014,14 3.720.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.011.014,14 3.720.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.531.132,12 -2.030.256,14 7. Altres despeses d'explotació -3.785.527,89 -5.131.358,86 a) Serveis exteriors -3.784.752,89 -5.131.358,86 b) Tributs -775,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -267.356,02 -363.430,40 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.450,00 3.831,00 14. Ingressos financers 250,00 420,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 250,00 420,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.000,00 -2.751,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -700,00 -1.500,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.450,00 -3.831,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

281


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 402.702,00 400.991,00 I. Immobilitzat intangible 93.874,00 86.792,00 II. Immobilitzat material 292.917,00 298.288,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 15.911,00 15.911,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.410.472,00 5.009.444,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.860.472,00 4.409.444,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 550.000,00 600.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 5.813.174,00 5.410.435,00



A.PATRIMONI NET 297.478,00 295.111,00 A-1) Fons propis 98.281,00 130.516,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 39.050,00 39.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 54.476,00 59.231,00 1. Romanent 54.476,00 59.231,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.755,00 32.235,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 199.197,00 164.595,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 199.197,00 164.595,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.420.170,00 1.185.324,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.420.170,00 1.185.324,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.420.170,00 1.185.324,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.095.526,00 3.930.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.940.818,00 3.600.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 3.940.818,00 3.600.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 55.000,00 280.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 99.708,00 50.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.813.174,00 5.410.435,00

282


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.020.000,00 1.062.647,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.020.000,00 1.062.647,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.535.000,00 4.159.558,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 835.000,00 1.521.814,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.700.000,00 2.637.744,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.335.499,00 -2.335.499,00 7. Altres despeses d'explotació -2.135.900,00 -2.772.760,00 a) Serveis exteriors -1.900.000,00 -2.571.860,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -235.900,00 -200.900,00 8. Amortització de l'immobilitzat -203.846,00 -76.711,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 125.000,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.755,00 37.235,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 -5.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.755,00 32.235,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.755,00 32.235,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.755,00 32.235,00

283


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 10.100.000,00 5.000.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 10.100.000,00 5.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.956.330,00 19.320.050,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 15.800.000,00 19.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 156.330,00 320.050,00 TOTAL ACTIU (A+B) 26.056.330,00 24.320.050,00



A.PATRIMONI NET 6.306.330,00 6.306.330,00 A-1) Fons propis 30.050,00 30.050,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,00 30.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.276.280,00 6.276.280,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 6.276.280,00 6.276.280,00 B. PASSIU NO CORRENT 14.750.000,00 14.750.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 14.750.000,00 14.750.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 14.750.000,00 14.750.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.000.000,00 3.263.720,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.750.000,00 2.862.260,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.750.000,00 2.862.260,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 250.000,00 401.460,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 26.056.330,00 24.320.050,00

284


Subsector fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.435.000,00 7.670.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.435.000,00 7.670.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -437.755,00 -513.710,00 7. Altres despeses d'explotació -7.200.145,00 -7.276.440,00 a) Serveis exteriors -1.356.605,00 -1.420.636,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -5.843.540,00 -5.855.804,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -202.900,00 -120.150,00 14. Ingressos financers 202.900,00 120.150,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 202.900,00 120.150,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 202.900,00 120.150,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

285


Subsector fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 37.083.002,76 37.502.687,76 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 3.002,76 2.687,76 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 37.080.000,00 37.500.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 51.237,86 51.580,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.215,83 1.215,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 50.022,03 50.364,42 TOTAL ACTIU (A+B) 37.134.240,62 37.554.268,01



A.PATRIMONI NET 37.129.373,62 37.407.046,23 A-1) Fons propis 37.129.373,62 37.407.046,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 29.905.377,00 29.905.377,00 III. Reserves 4.399.461,67 4.399.461,67 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.324.534,95 2.824.534,95 1. Romanent 2.324.534,95 2.824.534,95 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 500.000,00 277.672,61 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.867,00 147.221,78 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.367,00 2.367,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.367,00 2.367,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.500,00 144.854,78 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 37.134.240,62 37.554.268,01

286


Subsector fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu -500,00 -500,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -54.122,20 -53.855,59 7. Altres despeses d'explotació -323.665,00 -303.759,00 a) Serveis exteriors -294.015,00 -287.714,00 b) Tributs -650,00 -650,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -29.000,00 -15.395,00 8. Amortització de l'immobilitzat -315,00 -315,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -378.602,20 -358.429,59 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -242.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 278.602,20 278.602,20 17. Diferències de canvi 600.000,00 600.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 878.602,20 636.102,20 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 500.000,00 277.672,61 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 500.000,00 277.672,61 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 500.000,00 277.672,61

287


Subsector fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 461.472,54 399.656,13 I. Immobilitzat intangible 4.354,45 37.330,01 II. Immobilitzat material 457.118,09 362.326,12 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.120.211,70 2.282.031,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.241.278,82 1.193.070,15 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 17.816,31 21.667,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 861.116,57 1.067.294,35 TOTAL ACTIU (A+B) 2.581.684,24 2.681.687,63



A.PATRIMONI NET 559.851,46 370.805,05 A-1) Fons propis 374.646,45 271.789,87 I i (IV). Capital o fons patrimonial 48.080,97 48.080,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 403.133,98 326.565,48 1. Romanent 521.944,81 521.944,81 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -118.810,83 -195.379,33 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -76.568,50 -102.856,58 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 185.205,01 99.015,18 1. Subvencions 107.071,64 40.348,98 2. Donacions i llegats 78.133,37 58.666,20 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.021.832,78 2.310.882,58 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 856.182,95 1.074.812,90 VI. Periodificacions a curt termini 1.165.649,83 1.236.069,68 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.581.684,24 2.681.687,63

288


Subsector fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.123.483,43 1.881.051,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.123.483,43 1.881.051,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.989.254,00 9.164.700,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 150.700,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 8.989.254,00 9.014.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.583.741,52 -9.472.542,00 7. Altres despeses d'explotació -1.529.844,70 -1.573.709,00 a) Serveis exteriors -1.528.814,70 -1.542.659,00 b) Tributs -1.030,00 -1.050,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 -30.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -174.881,05 -189.046,41 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 98.312,55 86.189,83 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -77.417,29 -103.356,58 14. Ingressos financers 848,79 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 848,79 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 848,79 500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -76.568,50 -102.856,58 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -76.568,50 -102.856,58 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -76.568,50 -102.856,58

289


Subsector fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.026,03 4.026,03 I. Immobilitzat intangible 516,25 516,25 II. Immobilitzat material 3.509,78 3.509,78 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 236.284,06 198.363,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 226.370,49 139.094,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.913,57 59.269,79 TOTAL ACTIU (A+B) 240.310,09 202.389,82



A.PATRIMONI NET 111.622,14 111.622,14 A-1) Fons propis 111.622,14 111.622,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.050,61 60.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 56.405,98 51.571,53 1. Romanent 70.576,22 70.576,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.170,24 -19.004,69 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.834,45 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 128.687,95 90.767,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 402,61 420,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 420,72 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 402,61 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 128.285,34 87.846,96 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 2.500,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 240.310,09 202.389,82

290


Subsector fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 754.779,45 723.970,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 71.811,15 41.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 682.968,30 682.970,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -227.102,75 -245.154,48 7. Altres despeses d'explotació -527.751,59 -478.815,52 a) Serveis exteriors -527.751,59 -478.815,52 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.762,71 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.837,60 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 3,15 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3,15 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.834,45 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.834,45 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -4.834,45 0,00

291


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.944.848,70 1.477.125,70 I. Immobilitzat intangible 29.904,61 15.188,28 II. Immobilitzat material 1.847.879,41 1.394.872,74 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 67.064,68 67.064,68 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 17.106.783,01 17.255.953,56 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 10.108,22 12.677,42 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.794.897,44 6.438.408,12 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.790.715,60 6.790.715,60 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.511.061,75 4.014.152,42 TOTAL ACTIU (A+B) 19.051.631,71 18.733.079,26



A.PATRIMONI NET 8.848.173,67 8.877.900,48 A-1) Fons propis 8.848.173,67 8.877.900,48 I i (IV). Capital o fons patrimonial 478.853,76 478.853,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.343.847,44 8.369.319,91 1. Romanent 8.343.847,44 8.369.319,91 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 25.472,47 29.726,81 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.874.278,95 5.715.266,11 I. Provisions a llarg termini 57.661,61 57.661,61 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.816.617,34 5.657.604,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.591.660,86 5.494.651,06 4. Altres deutes a llarg termini 224.956,48 162.953,44 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.329.179,09 4.139.912,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.329.179,09 4.139.912,67 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 19.051.631,71 18.733.079,26

292


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.245.111,02 7.128.126,92 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.245.111,02 7.128.126,92 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.498.484,19 -3.449.062,56 5. Altres ingressos d'explotació 12.500.481,38 12.901.491,02 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.100.000,00 3.100.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 8.320.493,56 8.753.903,44 d) Altres subvencions, donacions i llegats 1.079.987,82 1.047.587,58 6. Despeses de personal -9.610.240,46 -9.989.237,45 7. Altres despeses d'explotació -5.904.640,39 -5.774.983,34 a) Serveis exteriors -5.850.336,14 -5.763.983,34 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -54.304,25 -11.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -835.442,73 -876.642,73 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 77.009,14 77.009,14 10. Excessos de provisions 18.156,32 18.519,45 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -3.019,87 -3.080,27 a) Deteriorament i pèrdues -3.019,87 -3.080,27 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.069,78 32.140,18 14. Ingressos financers 68.837,17 67.647,11 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 68.837,17 67.647,11 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -50.851,89 -53.302,13 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -16.675,88 -16.758,35 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 35.232,85 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 35.232,85 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 36.542,25 -2.413,37 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 25.472,47 29.726,81 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 25.472,47 29.726,81 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 25.472,47 29.726,81

293


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 32.584.121,55 29.474.121,55 I. Immobilitzat intangible 979.104,11 900.000,00 II. Immobilitzat material 20.605.017,44 18.574.121,55 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 11.000.000,00 10.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 31.100.000,00 31.941.536,02 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.000.000,00 21.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 7.500.000,00 6.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.600.000,00 4.441.536,02 TOTAL ACTIU (A+B) 63.684.121,55 61.415.657,57



A.PATRIMONI NET 39.010.285,06 37.465.285,06 A-1) Fons propis 3.136.166,67 3.136.166,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.506.116,06 3.106.116,06 1. Romanent 3.506.116,06 3.106.116,06 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -400.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 35.874.118,39 34.329.118,39 1. Subvencions 35.574.118,39 34.079.118,39 2. Donacions i llegats 300.000,00 250.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 17.269.464,82 16.502.120,14 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 17.269.464,82 16.502.120,14 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 15.094.507,28 14.624.121,55 4. Altres deutes a llarg termini 2.174.957,54 1.877.998,59 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.404.371,67 7.448.252,37 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.000.000,00 4.248.252,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.000.000,00 4.248.252,37 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.404.371,67 3.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 63.684.121,55 61.415.657,57

294


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.013.430,71 6.713.430,71 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.013.430,71 6.713.430,71 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.916.047,80 -5.000.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 28.498.852,81 29.109.719,97 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.791.929,99 1.742.257,78 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.430.038,53 2.803.680,27 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 24.276.884,29 24.563.781,92 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -19.424.216,67 -19.394.533,30 7. Altres despeses d'explotació -10.390.925,81 -10.143.617,38 a) Serveis exteriors -9.432.838,20 -9.088.617,38 b) Tributs -45.642,36 -55.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -912.445,25 -1.000.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.421.617,69 -3.450.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.087.377,45 2.100.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -553.147,00 -65.000,00 14. Ingressos financers 233.147,00 65.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 233.147,00 65.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -80.000,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 153.147,00 65.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -400.000,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -400.000,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -400.000,00 0,00

295


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 12.846,25 13.870,36 I. Immobilitzat intangible 253,09 0,00 II. Immobilitzat material 12.296,16 13.573,36 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 297,00 297,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.100.514,67 3.873.598,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.071.308,47 1.012.089,94 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.850.368,95 2.692.809,60 VI. Periodificacions a curt termini 39.838,88 37.636,71 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 138.998,37 131.061,90 TOTAL ACTIU (A+B) 4.113.360,92 3.887.468,51



A.PATRIMONI NET 288.793,05 289.817,16 A-1) Fons propis 286.360,92 289.337,06 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 256.006,17 256.360,92 1. Romanent 297.267,58 297.622,33 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -41.261,41 -41.261,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 354,75 2.976,14 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.432,13 480,10 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 2.432,13 480,10 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.824.567,87 3.597.651,35 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.824.567,87 3.597.651,35 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.113.360,92 3.887.468,51

296


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 807.066,00 700.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 807.066,00 700.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -519.388,43 -520.847,86 5. Altres ingressos d'explotació 2.235.690,00 2.071.167,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 557.880,00 679.889,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.622.310,00 1.391.278,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 55.500,00 0,00 6. Despeses de personal -1.987.007,59 -1.760.007,99 7. Altres despeses d'explotació -482.700,53 -478.815,98 a) Serveis exteriors -397.052,68 -399.119,86 b) Tributs -596,50 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -85.051,35 -79.696,12 8. Amortització de l'immobilitzat -24.684,92 -13.475,89 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 12.227,00 1.952,03 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 41.201,53 -28,69 14. Ingressos financers 21.551,00 3.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 21.551,00 3.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -62.321,00 -495,17 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -76,78 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -40.846,78 3.004,83 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 354,75 2.976,14 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 354,75 2.976,14 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 354,75 2.976,14

297


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.058.303,12 768.303,12 I. Immobilitzat intangible 40.707,53 28.025,61 II. Immobilitzat material 1.017.595,59 740.277,51 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.797.061,43 9.784.108,77 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.817.160,88 3.995.055,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.550.000,00 5.550.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 429.900,55 239.052,97 TOTAL ACTIU (A+B) 10.855.364,55 10.552.411,89



A.PATRIMONI NET 3.853.317,48 3.922.037,16 A-1) Fons propis 1.977.808,12 1.888.037,16 I i (IV). Capital o fons patrimonial 18.030,36 18.030,36 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.985.626,80 1.880.626,80 1. Romanent 1.985.626,80 1.880.626,80 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -25.849,04 -10.620,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.875.509,36 2.034.000,00 1. Subvencions 1.318.923,57 1.264.000,00 2. Donacions i llegats 556.585,79 770.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.388.797,63 1.465.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.388.797,63 1.465.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.388.797,63 1.465.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.613.249,44 5.165.374,73 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.579.039,41 2.963.197,36 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.556.595,02 2.051.052,97 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.556.595,02 2.051.052,97 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 477.615,01 151.124,40 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.855.364,55 10.552.411,89

298


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 981.630,00 1.550.000,00 a) Vendes 981.630,00 1.550.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -974.400,00 -975.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.119.882,00 2.881.410,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 652.410,50 652.410,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.467.471,50 2.229.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.437.719,00 -2.640.600,00 7. Altres despeses d'explotació -764.393,00 -833.130,50 a) Serveis exteriors -719.393,00 -755.362,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -45.000,00 -77.768,50 8. Amortització de l'immobilitzat -381.848,00 -390.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 384.198,96 350.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -72.649,04 -57.320,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.200,00 -3.300,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 50.000,00 50.000,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 46.800,00 46.700,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -25.849,04 -10.620,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -25.849,04 -10.620,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -25.849,04 -10.620,00

299


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 14.403.230,55 13.765.731,85 I. Immobilitzat intangible 2.042.291,08 1.963.710,26 II. Immobilitzat material 12.327.960,19 11.769.042,31 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 32.979,28 32.979,28 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.914.851,12 2.352.033,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.709.351,12 2.156.300,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 53.200,00 40.413,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 152.300,00 155.320,00 TOTAL ACTIU (A+B) 17.318.081,67 16.117.764,85



A.PATRIMONI NET 12.061.003,88 11.357.106,34 A-1) Fons propis 10.814.182,27 10.176.683,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 12.187.972,49 12.187.972,49 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -919.185,64 -1.373.790,22 1. Romanent 1.506,76 1.506,76 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -920.692,40 -1.375.296,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -454.604,58 -637.498,70 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.246.821,61 1.180.422,77 1. Subvencions 154.867,25 108.979,71 2. Donacions i llegats 1.091.954,36 1.071.443,06 B. PASSIU NO CORRENT 2.454.823,13 2.454.823,13 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.454.823,13 2.454.823,13 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.454.823,13 2.454.823,13 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.802.254,66 2.305.835,38 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.575.654,43 1.575.654,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.575.654,43 1.575.654,43 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 575.400,23 452.630,00 VI. Periodificacions a curt termini 651.200,00 277.550,95 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.318.081,67 16.117.764,85

300


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 675.000,00 701.100,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 675.000,00 701.100,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.010.000,00 -1.025.100,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.032.871,13 3.026.797,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 11.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.206.840,00 1.206.840,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.748.632,29 1.753.558,24 d) Altres subvencions, donacions i llegats 66.398,84 66.398,84 6. Despeses de personal -2.106.871,13 -2.111.797,08 7. Altres despeses d'explotació -591.000,00 -591.000,00 a) Serveis exteriors -590.000,00 -590.000,00 b) Tributs -1.000,00 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -454.604,58 -637.498,70 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -454.604,58 -637.498,70 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.500,00 -2.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 2.500,00 2.500,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -454.604,58 -637.498,70 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -454.604,58 -637.498,70 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -454.604,58 -637.498,70

301


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 138.000,00 139.000,00 I. Immobilitzat intangible 41.000,00 0,00 II. Immobilitzat material 97.000,00 139.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.032.050,61 6.991.050,61 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 40.000,00 20.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 900.000,00 900.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.000.000,00 5.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.000,00 2.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.090.050,61 1.069.050,61 TOTAL ACTIU (A+B) 7.170.050,61 7.130.050,61



A.PATRIMONI NET 1.670.050,61 1.630.050,61 A-1) Fons propis 1.630.050,61 1.630.050,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.600.000,00 1.600.000,00 1. Romanent 1.600.000,00 1.600.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 40.000,00 0,00 1. Subvencions 40.000,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.000.000,00 5.000.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.000.000,00 5.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.000.000,00 5.000.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 500.000,00 500.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 500.000,00 500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.170.050,61 7.130.050,61

302


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.900.000,00 1.900.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.900.000,00 1.900.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.735.000,00 1.735.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 735.000,00 735.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.000.000,00 1.000.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.150.000,00 -2.150.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.462.000,00 -1.404.000,00 a) Serveis exteriors -1.462.000,00 -1.404.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -170.000,00 -130.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 120.000,00 40.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.000,00 -9.000,00 14. Ingressos financers 30.000,00 10.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 30.000,00 10.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.000,00 -1.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 27.000,00 9.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

303


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 27.972.012,97 26.499.884,45 I. Immobilitzat intangible 8.746.178,39 8.411.443,58 II. Immobilitzat material 16.210.458,14 15.065.890,87 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.500,00 2.500,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.012.876,44 3.020.050,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 21.435.496,47 21.571.738,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.308.905,20 12.188.422,48 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 9.258.611,07 8.512.792,39 VI. Periodificacions a curt termini 15.620,00 16.263,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 852.360,20 854.260,30 TOTAL ACTIU (A+B) 49.407.509,44 48.071.622,62



A.PATRIMONI NET 20.625.873,91 19.146.571,83 A-1) Fons propis 8.384.217,99 8.225.632,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 623.957,64 623.957,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 7.918.845,71 7.760.260,35 1. Romanent 8.337.424,60 8.337.424,60 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -418.578,89 -577.164,25 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -158.585,36 -158.585,36 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.241.655,92 10.920.939,20 1. Subvencions 7.049.368,81 6.359.615,91 2. Donacions i llegats 5.192.287,11 4.561.323,29 B. PASSIU NO CORRENT 17.116.154,86 16.299.416,45 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 17.116.154,86 16.299.416,45 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.057.720,23 11.240.881,82 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.135.902,00 4.135.902,00 4. Altres deutes a llarg termini 922.532,63 922.632,63 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.665.480,67 12.625.634,34 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 7.510.502,30 8.327.340,71 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 816.838,41 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 7.510.502,30 7.510.502,30 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 502.080,07 480.562,03 VI. Periodificacions a curt termini 3.652.898,30 3.817.731,60 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 49.407.509,44 48.071.622,62

304


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.089.992,00 5.306.134,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.089.992,00 5.306.134,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.583.100,00 -1.797.784,27 5. Altres ingressos d'explotació 8.087.547,48 8.834.643,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.319.160,00 2.319.160,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.447.670,76 5.194.766,76 d) Altres subvencions, donacions i llegats 1.320.716,72 1.320.716,72 6. Despeses de personal -7.871.222,76 -8.141.222,76 7. Altres despeses d'explotació -2.432.500,00 -2.911.053,73 a) Serveis exteriors -2.400.000,00 -2.878.553,73 b) Tributs -32.500,00 -32.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.479.302,08 -1.479.302,08 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -188.585,36 -188.585,36 14. Ingressos financers 50.000,00 50.000,00 a) D'empreses del grup i associades 50.000,00 50.000,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -20.000,00 -20.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 30.000,00 30.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -158.585,36 -158.585,36 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -158.585,36 -158.585,36 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -158.585,36 -158.585,36

305


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 5.676.000,00 5.326.000,00 I. Immobilitzat intangible 1.047.000,00 924.700,00 II. Immobilitzat material 2.229.000,00 2.141.300,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.400.000,00 2.260.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.200.000,00 7.550.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 40.000,00 40.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.500.000,00 3.200.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.150.000,00 4.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 10.000,00 10.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 500.000,00 300.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 12.876.000,00 12.876.000,00



A.PATRIMONI NET 4.026.179,78 3.853.179,78 A-1) Fons propis 1.976.179,78 2.028.179,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 113.320,83 113.320,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.851.858,95 1.862.858,95 1. Romanent 2.108.698,14 2.108.698,14 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -256.839,19 -245.839,19 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 11.000,00 52.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.050.000,00 1.825.000,00 1. Subvencions 2.050.000,00 1.825.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.215.000,00 2.075.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.215.000,00 2.075.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.215.000,00 2.075.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.634.820,22 6.947.820,22 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 700.000,00 700.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.634.820,22 5.947.820,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.000,00 5.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.629.820,22 5.942.820,22 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 300.000,00 300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.876.000,00 12.876.000,00

306


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.900.000,00 2.174.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.900.000,00 2.174.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -960.000,00 -1.000.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.150.000,00 2.240.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 450.000,00 450.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.700.000,00 1.790.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.150.000,00 -2.410.000,00 7. Altres despeses d'explotació -906.500,00 -893.500,00 a) Serveis exteriors -695.000,00 -719.000,00 b) Tributs -14.500,00 -18.500,00 c) Subvencions d'explotació -77.000,00 -36.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -120.000,00 -120.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -414.000,00 -445.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 300.000,00 320.000,00 10. Excessos de provisions 75.000,00 70.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 10.000,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.500,00 55.500,00 14. Ingressos financers 15.000,00 4.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 15.000,00 4.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -6.000,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -2.500,00 -2.500,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 6.500,00 -3.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 11.000,00 52.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 11.000,00 52.000,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 11.000,00 52.000,00

307


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 27.412.017,76 23.795.530,10 I. Immobilitzat intangible 4.878.558,79 5.147.342,62 II. Immobilitzat material 7.687.454,80 6.276.055,95 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 14.846.004,17 12.372.131,53 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 26.173.034,11 28.912.390,14 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.123.724,25 16.794.661,62 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.354.647,80 5.369.107,33 VI. Periodificacions a curt termini 5.000,00 41.954,91 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.689.662,06 6.706.666,28 TOTAL ACTIU (A+B) 53.585.051,87 52.707.920,24



A.PATRIMONI NET 13.835.006,87 12.423.733,08 A-1) Fons propis -1.602.070,87 -1.587.183,90 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.339.167,01 3.339.167,01 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.672.737,88 -4.936.150,85 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.672.737,88 -4.936.150,85 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -268.500,00 9.799,94 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.437.077,74 14.010.916,98 1. Subvencions 11.686.946,70 14.010.916,98 2. Donacions i llegats 3.750.131,04 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 30.550.331,80 30.342.373,62 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 30.550.331,80 30.342.373,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 29.383.867,20 29.423.409,02 4. Altres deutes a llarg termini 1.166.464,60 918.964,60 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 9.199.713,20 9.941.813,54 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 770.565,92 1.982.651,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 550,00 42,67 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 770.015,92 1.982.608,70 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.429.147,28 6.299.060,97 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 1.660.101,20 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 53.585.051,87 52.707.920,24

308


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.285.000,00 7.300.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.285.000,00 7.300.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.760.000,00 -4.156.415,37 5. Altres ingressos d'explotació 20.698.991,54 18.010.835,51 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.125.000,00 797.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.800.000,00 4.800.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 10.992.761,78 d) Altres subvencions, donacions i llegats 14.773.991,54 1.421.073,73 6. Despeses de personal -14.228.000,00 -14.200.000,00 7. Altres despeses d'explotació -6.861.991,54 -4.667.489,95 a) Serveis exteriors -6.483.491,54 -4.519.985,25 b) Tributs -30.000,00 -17.463,05 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -348.500,00 -130.041,65 8. Amortització de l'immobilitzat -2.280.000,00 -2.120.615,02 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 -162.795,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -146.000,00 3.520,17 14. Ingressos financers 100.000,00 41.386,83 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100.000,00 41.386,83 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -222.500,00 -29.913,39 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 -5.193,67 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -122.500,00 6.279,77 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -268.500,00 9.799,94 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -268.500,00 9.799,94 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -268.500,00 9.799,94

309


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 93.477,56 84.350,58 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 84.797,11 75.670,13 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 8.680,45 8.680,45 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.836.457,86 1.682.457,86 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.438.400,00 1.503.284,72 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 47,28 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 398.010,58 179.173,14 TOTAL ACTIU (A+B) 1.929.935,42 1.766.808,44



A.PATRIMONI NET 1.017.650,70 998.523,72 A-1) Fons propis -37.513,78 -56.640,76 I i (IV). Capital o fons patrimonial 32.000,00 32.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -51.163,44 -69.513,78 1. Romanent 498.381,25 498.381,25 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -549.544,69 -567.895,03 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -18.350,34 -19.126,98 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.055.164,48 1.055.164,48 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 1.055.164,48 1.055.164,48 B. PASSIU NO CORRENT 460.000,00 460.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 460.000,00 460.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 460.000,00 460.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 452.284,72 308.284,72 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 188.284,72 188.284,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 188.284,72 188.284,72 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 264.000,00 120.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.929.935,42 1.766.808,44

310


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 266.332,59 165.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 266.332,59 165.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -977.863,33 -471.007,92 5. Altres ingressos d'explotació 2.269.688,79 1.438.328,22 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.554.657,19 1.231.200,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 715.031,60 207.128,22 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.120.098,68 -788.098,57 7. Altres despeses d'explotació -438.337,93 -344.221,73 a) Serveis exteriors -281.420,75 -342.312,93 b) Tributs -1.717,18 -1.908,80 c) Subvencions d'explotació -155.200,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -18.350,34 -19.126,98 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -18.628,90 -19.126,98 14. Ingressos financers 278,56 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 278,56 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 278,56 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -18.350,34 -19.126,98 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -18.350,34 -19.126,98 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -18.350,34 -19.126,98

311


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.043.727,63 2.898.391,74 I. Immobilitzat intangible 1.731,33 220,00 II. Immobilitzat material 917.356,09 640.776,99 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.124.640,21 2.257.394,75 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.462.004,74 3.868.233,21 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.619.853,76 3.690.795,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 842.150,98 177.438,02 TOTAL ACTIU (A+B) 8.505.732,37 6.766.624,95



A.PATRIMONI NET 519.485,33 241.394,90 A-1) Fons propis -729.213,27 -729.213,27 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -759.213,27 -759.213,27 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -759.213,27 -759.213,27 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.248.698,60 970.608,17 1. Subvencions 1.248.698,60 970.608,17 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.518.547,56 3.627.613,70 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.518.547,56 3.627.613,70 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.518.547,56 3.627.613,70 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.467.699,48 2.897.616,35 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 121.927,92 121.927,92 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.249.933,73 2.607.713,13 VI. Periodificacions a curt termini 95.837,83 167.975,30 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.505.732,37 6.766.624,95

312


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 53.068,63 65.698,26 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 53.068,63 65.698,26 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -377.811,15 -399.274,02 5. Altres ingressos d'explotació 3.809.770,88 3.628.844,25 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.560,50 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.050.251,94 2.862.295,09 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 674.664,94 766.549,16 d) Altres subvencions, donacions i llegats 81.293,50 0,00 6. Despeses de personal -1.694.977,98 -1.809.673,97 7. Altres despeses d'explotació -1.790.010,22 -1.485.354,37 a) Serveis exteriors -1.786.283,01 -1.481.627,16 b) Tributs -3.727,21 -3.727,21 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -542.170,34 -278.090,43 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 542.170,34 278.090,43 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 40,16 240,15 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -40,16 -240,15 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -40,16 -240,15 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

313


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 100.358,83 100.358,83 I. Immobilitzat intangible 400,16 400,16 II. Immobilitzat material 99.958,67 99.958,67 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.759.299,03 1.762.458,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 846.705,32 943.347,24 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 912.593,71 819.111,44 TOTAL ACTIU (A+B) 1.859.657,86 1.862.817,51



A.PATRIMONI NET 555.981,23 555.981,23 A-1) Fons propis 537.907,56 537.907,56 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 507.573,39 507.856,95 1. Romanent 507.573,39 507.856,95 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 283,56 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 18.073,67 18.073,67 1. Subvencions 18.073,67 18.073,67 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.303.676,63 1.306.836,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.181.126,20 1.173.807,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.181.126,20 1.173.807,73 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 121.769,43 132.178,55 VI. Periodificacions a curt termini 781,00 850,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.859.657,86 1.862.817,51

314


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.129.019,00 1.163.576,20 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.129.019,00 1.163.576,20 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -13.385,66 -13.543,01 5. Altres ingressos d'explotació 143.537,34 163.330,20 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 69.086,29 69.469,96 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 18.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 74.451,05 75.060,24 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -274.345,31 -284.792,36 7. Altres despeses d'explotació -965.111,44 -1.009.342,16 a) Serveis exteriors -965.111,44 -1.009.342,16 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -14.339,36 -14.364,11 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 5.374,57 4.864,76 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -5.091,01 -4.864,76 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -5.091,01 -4.864,76 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 283,56 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 283,56 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 283,56 0,00

315


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 784.981,70 1.029.108,14 I. Immobilitzat intangible 95.933,45 263.481,99 II. Immobilitzat material 430.538,18 345.281,48 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 258.510,07 420.344,67 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.838.644,78 7.008.421,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 962.791,91 1.002.791,91 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.953.584,65 4.953.584,65 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 922.268,22 1.052.044,54 TOTAL ACTIU (A+B) 7.623.626,48 8.037.529,24



A.PATRIMONI NET 5.828.179,89 5.791.486,24 A-1) Fons propis 5.468.318,55 5.468.318,55 I i (IV). Capital o fons patrimonial 546.363,00 566.644,56 III. Reserves 38.510,05 38.510,05 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.267.385,86 4.863.163,94 1. Romanent 5.459.094,61 5.054.872,69 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -191.708,75 -191.708,75 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -383.940,36 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 56.066,81 62.194,04 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 303.794,53 260.973,65 1. Subvencions 303.794,53 260.973,65 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.317.691,62 1.766.344,33 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.317.691,62 1.766.344,33 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 102.576,52 102.576,52 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.089.696,06 1.538.348,77 4. Altres deutes a llarg termini 125.419,04 125.419,04 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 477.754,97 479.698,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.023,18 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.023,18 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 476.731,79 479.698,67 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.623.626,48 8.037.529,24

316


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.075.329,74 2.376.847,69 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.075.329,74 2.376.847,69 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -450.946,73 -400.594,10 5. Altres ingressos d'explotació 1.407.213,95 1.519.906,99 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.168,57 77.033,57 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 327.838,81 198.867,52 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.077.206,57 1.244.005,90 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.722.909,60 -1.742.913,26 7. Altres despeses d'explotació -1.683.109,77 -1.622.151,54 a) Serveis exteriors -1.321.131,42 -1.267.882,28 b) Tributs -3.387,31 -3.378,96 c) Subvencions d'explotació -7.400,50 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -351.190,54 -350.890,30 8. Amortització de l'immobilitzat -223.462,00 -257.119,82 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 181.191,65 93.271,64 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -416.692,76 -32.752,40 14. Ingressos financers 33.713,45 33.713,45 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 33.713,45 33.713,45 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -961,05 -961,05 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 32.752,40 32.752,40 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -383.940,36 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -383.940,36 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -383.940,36 0,00

317


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 247.175.878,37 237.486.812,70 I. Immobilitzat intangible 1.289.537,85 990.698,07 II. Immobilitzat material 25.494.403,96 23.023.839,07 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 313.153,13 313.153,13 V. Inversions financeres a llarg termini 220.078.783,43 213.159.122,43 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 113.854.068,46 114.579.683,22 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 8.610.576,74 8.610.576,74 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 98.487.159,44 99.173.521,59 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 14.319,55 14.319,55 V. Inversions financeres a curt termini 6.517.698,78 6.517.698,78 VI. Periodificacions a curt termini 135.546,22 174.798,83 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 88.767,73 88.767,73 TOTAL ACTIU (A+B) 361.029.946,83 352.066.495,92



A.PATRIMONI NET -16.023.105,05 -18.774.230,55 A-1) Fons propis -246.197.594,86 -239.735.388,18 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.493.993,22 5.493.993,22 III. Reserves 33.877.484,00 40.027.143,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -286.596.453,70 -285.569.072,08 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -286.596.453,70 -285.569.072,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.027.381,62 312.547,68 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 230.174.489,81 220.961.157,63 1. Subvencions 227.302.419,81 218.945.879,96 2. Donacions i llegats 2.872.070,00 2.015.277,67 B. PASSIU NO CORRENT 225.057.222,18 213.902.286,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 225.057.222,18 213.902.286,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 214.897.688,60 208.008.218,90 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 10.159.533,58 5.894.067,18 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 151.995.829,70 156.938.440,39 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 4.064.318,50 4.314.318,04 III, IV i VII. Deutes a curt termini 48.176.326,36 49.024.009,26 1. Deutes amb entitats de crèdit 43.379.983,76 44.138.626,78 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.796.342,60 4.885.382,48 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 98.963.002,31 102.807.930,56 VI. Periodificacions a curt termini 792.182,53 792.182,53 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 361.029.946,83 352.066.495,92

318


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 313.746.356,80 306.309.895,42 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 313.746.356,80 306.309.895,42 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -130.222.044,43 -122.992.212,77 5. Altres ingressos d'explotació 10.693.032,20 13.980.549,52 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.673.243,30 5.673.243,30 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.386.524,11 4.915.276,12 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.633.264,79 3.392.030,10 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -167.391.611,65 -163.318.921,51 7. Altres despeses d'explotació -25.545.247,10 -28.719.745,77 a) Serveis exteriors -23.561.114,74 -26.859.913,92 b) Tributs -633.369,13 -633.369,13 c) Subvencions d'explotació -1.272.377,70 -1.148.077,19 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -78.385,53 -78.385,53 8. Amortització de l'immobilitzat -7.070.064,20 -7.070.064,20 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.063.673,18 3.063.673,18 10. Excessos de provisions 4.447.073,67 -341.671,93 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -32.800,17 -32.800,17 a) Deteriorament i pèrdues -32.800,17 -32.800,17 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.688.368,30 878.701,77 14. Ingressos financers 6.282.560,73 8.941.096,22 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 345,22 345,22 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 6.282.215,51 8.940.751,00 15. Despeses financeres -6.943.547,41 -9.507.250,31 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -660.986,68 -566.154,09 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.027.381,62 312.547,68 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.027.381,62 312.547,68 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.027.381,62 312.547,68

319


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 197.877,52 147.877,52 I. Immobilitzat intangible 88.157,81 67.657,81 II. Immobilitzat material 109.365,99 79.865,99 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 353,72 353,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 721.863,27 773.740,54 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.061,47 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 668.510,62 708.740,54 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 51.291,18 65.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 919.740,79 921.618,06



A.PATRIMONI NET 660.127,13 672.777,11 A-1) Fons propis 231.903,91 231.903,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 81.455,03 81.455,03 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 183.107,15 150.448,88 1. Romanent 183.107,15 150.448,88 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -32.658,27 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 428.223,22 440.873,20 1. Subvencions 338.657,00 345.553,20 2. Donacions i llegats 89.566,22 95.320,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 259.613,66 248.840,95 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 259.613,66 248.840,95 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 919.740,79 921.618,06

320


Subsector fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 188.562,47 197.050,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 188.562,47 197.050,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -52.641,74 -60.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 901.116,08 819.269,30 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.709,99 25.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 467.263,05 391.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 202.182,14 403.269,30 d) Altres subvencions, donacions i llegats 212.960,90 0,00 6. Despeses de personal -574.320,02 -507.669,30 7. Altres despeses d'explotació -438.283,94 -380.650,00 a) Serveis exteriors -437.665,25 -380.000,00 b) Tributs -141,75 -150,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -476,94 -500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -54.117,41 -65.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -29.684,56 3.000,00 14. Ingressos financers 26,29 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 26,29 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.000,00 -3.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.973,71 -3.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -32.658,27 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -32.658,27 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -32.658,27 0,00

321


Subsector fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 14.359,66 12.501,45 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 6.713,92 4.855,71 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 7.645,74 7.645,74 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 963.937,63 903.162,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 888.067,63 848.993,53 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 75.870,00 54.168,55 TOTAL ACTIU (A+B) 978.297,29 915.663,53



A.PATRIMONI NET 16.578,99 16.578,99 A-1) Fons propis 16.578,99 16.578,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 55.000,00 55.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -38.421,01 -38.421,01 1. Romanent 165.458,21 164.433,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -203.879,22 -202.854,20 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 961.718,30 899.084,54 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 961.718,30 899.084,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 978.297,29 915.663,53

322


Subsector fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 234.597,89 179.486,77 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 234.597,89 179.486,77 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 743.699,40 736.176,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 109.102,33 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 492.597,07 495.176,76 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 142.000,00 241.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -198.194,38 -198.264,00 7. Altres despeses d'explotació -775.744,70 -713.541,32 a) Serveis exteriors -241.553,71 -241.595,85 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -534.190,99 -471.945,47 8. Amortització de l'immobilitzat -1.858,21 -1.858,21 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.500,00 2.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.500,00 -2.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.500,00 -2.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

323


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 215.000,00 215.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 90.000,00 90.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 125.000,00 125.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 215.000,00 215.000,00



A.PATRIMONI NET 35.641,99 35.641,99 A-1) Fons propis 35.641,99 35.641,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -24.358,01 -24.358,01 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -24.358,01 -24.358,01 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 144.358,01 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 144.358,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 144.358,01 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 179.358,01 35.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 144.358,01 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 144.358,01 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.000,00 35.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 215.000,00 215.000,00

324


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 517.205,00 552.205,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 517.205,00 552.205,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -385.770,80 -392.763,78 7. Altres despeses d'explotació -114.522,48 -159.641,22 a) Serveis exteriors -108.320,35 -153.439,09 b) Tributs -6.202,13 -6.202,13 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -17.111,72 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -200,00 -200,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 200,00 200,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 200,00 200,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

325


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 11.732.852,82 8.653.143,00 I. Immobilitzat intangible 156.299,41 77.006,41 II. Immobilitzat material 6.315.292,06 4.338.649,84 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.261.261,35 4.237.486,75 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 47.838.927,69 46.392.632,19 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 341.366,65 360.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 36.271.579,89 38.532.632,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.500.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.725.981,15 7.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 59.571.780,51 55.045.775,19



A.PATRIMONI NET 11.805.906,16 11.047.462,56 A-1) Fons propis 8.480.162,38 8.480.162,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.752,83 90.752,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.345.009,45 8.389.409,54 1. Romanent 12.283.555,20 12.327.955,29 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.938.545,75 -3.938.545,75 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 44.400,10 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.325.743,78 2.567.300,19 1. Subvencions 3.325.743,78 2.567.300,19 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 39.310.107,55 38.012.615,93 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 39.310.107,55 38.012.615,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.304.485,19 4.280.710,59 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 34.005.622,36 33.731.905,34 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.455.766,80 5.985.696,70 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.068.518,15 1.661.367,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.073.930,50 1.023.774,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 994.587,65 637.593,14 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.387.248,65 4.324.328,96 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 59.571.780,51 55.045.775,19

326


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.458.964,97 5.400.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.458.964,97 5.400.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -7.122.933,05 -10.352.910,61 5. Altres ingressos d'explotació 33.093.168,76 36.779.760,15 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 15.766.762,06 14.947.375,40 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 17.326.406,70 21.832.384,75 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -22.380.863,85 -22.330.000,00 7. Altres despeses d'explotació -10.205.683,40 -8.966.340,18 a) Serveis exteriors -10.198.784,89 -8.962.340,18 b) Tributs -6.898,51 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.953.391,14 -3.109.335,22 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.353.128,46 3.109.335,22 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -190.000,00 -152.250,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 52.390,75 378.259,36 14. Ingressos financers 36.546,04 36.546,04 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 36.546,04 36.546,04 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.614,02 -414.805,40 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -28.922,67 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -7.990,65 -378.259,36 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 44.400,10 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 44.400,10 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 44.400,10 0,00

327


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 5.153.034,03 4.766.791,11 I. Immobilitzat intangible 2.082.403,64 2.032.403,64 II. Immobilitzat material 3.070.265,82 2.734.022,90 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 364,57 364,57 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.376.944,51 4.181.944,51 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.991.838,02 2.923.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 70.000,00 70.465,89 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.315.106,49 1.188.478,62 TOTAL ACTIU (A+B) 9.529.978,54 8.948.735,62



A.PATRIMONI NET 4.220.270,47 4.489.823,40 A-1) Fons propis 484.550,19 618.998,82 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 322.770,62 394.398,37 1. Romanent 322.770,62 394.398,37 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 71.627,75 134.448,63 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.735.720,28 3.870.824,58 1. Subvencions 3.732.519,20 3.868.748,96 2. Donacions i llegats 3.201,08 2.075,62 B. PASSIU NO CORRENT 2.803.912,22 2.222.363,90 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.803.912,22 2.222.363,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.737.722,49 2.168.722,49 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 66.189,73 53.641,41 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.505.795,85 2.236.548,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 655.795,85 581.548,32 1. Deutes amb entitats de crèdit 568.412,53 569.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 87.383,32 12.548,32 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 950.000,00 800.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 900.000,00 855.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.529.978,54 8.948.735,62

328


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 824.793,64 830.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 824.793,64 830.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.832.709,43 5.722.135,41 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.182,97 14.182,97 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.341.271,79 3.369.346,74 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.049.478,40 1.893.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 427.776,27 445.605,70 6. Despeses de personal -4.700.000,00 -4.729.428,73 7. Altres despeses d'explotació -1.226.823,17 -1.121.817,13 a) Serveis exteriors -1.223.823,17 -1.117.917,13 b) Tributs -3.000,00 -3.900,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -476.529,15 -406.242,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 254.150,75 294.646,63 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -182.523,00 -160.198,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -182.523,00 -160.198,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 71.627,75 134.448,63 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 71.627,75 134.448,63 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 71.627,75 134.448,63

329


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 14.375.189,48 11.438.085,74 I. Immobilitzat intangible 215.112,59 88.299,49 II. Immobilitzat material 14.149.570,28 11.339.279,64 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 10.506,61 10.506,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 19.399.474,00 19.399.474,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 40.705,38 40.705,38 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.049.551,28 15.049.551,28 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.284,18 1.284,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.307.933,16 4.307.933,16 TOTAL ACTIU (A+B) 33.774.663,48 30.837.559,74



A.PATRIMONI NET 11.659.058,39 9.690.154,65 A-1) Fons propis 3.913.919,72 3.426.924,58 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.802.452,49 3.823.767,90 1. Romanent 3.802.452,49 3.823.767,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 21.315,41 -486.995,14 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.745.138,67 6.263.230,07 1. Subvencions 7.593.600,87 6.159.643,46 2. Donacions i llegats 151.537,80 103.586,61 B. PASSIU NO CORRENT 19.131.755,85 18.163.555,85 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 19.131.755,85 18.163.555,85 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.331.548,10 5.363.348,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 12.800.207,75 12.800.207,75 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.983.849,24 2.983.849,24 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.302.941,86 1.302.941,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 968.200,00 968.200,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 334.741,86 334.741,86 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.541.657,38 1.541.657,38 VI. Periodificacions a curt termini 139.250,00 139.250,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 33.774.663,48 30.837.559,74

330


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.226.396,88 2.180.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.226.396,88 2.180.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.667.144,12 -1.625.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.705.894,54 13.667.321,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.112,10 20.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.712.870,42 6.999.121,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.974.912,02 6.648.200,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.778.661,18 -10.730.000,00 7. Altres despeses d'explotació -2.973.488,58 -3.084.200,00 a) Serveis exteriors -2.926.765,22 -3.059.200,00 b) Tributs -20.273,62 -25.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -26.449,74 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.937.103,74 -2.937.103,74 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.448.755,51 2.450.108,60 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 16.517,40 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 41.166,71 -78.874,14 14. Ingressos financers 2.412,42 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.412,42 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -8.335,70 -401.121,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -13.928,02 -10.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -19.851,30 -408.121,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 21.315,41 -486.995,14 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 21.315,41 -486.995,14 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 21.315,41 -486.995,14

331


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 30.376.156,98 27.664.956,98 I. Immobilitzat intangible 638.904,73 540.365,00 II. Immobilitzat material 24.484.312,25 21.921.651,98 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.940,00 2.940,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.250.000,00 5.200.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 28.008.241,37 28.314.324,70 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 19.299.553,10 19.361.089,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 7.500.000,00 7.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 95.000,00 98.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.113.688,27 1.855.234,90 TOTAL ACTIU (A+B) 58.384.398,35 55.979.281,68



A.PATRIMONI NET 46.288.014,28 45.906.311,70 A-1) Fons propis 323.328,43 325.853,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 229.966,61 233.176,61 1. Romanent 229.966,61 233.176,61 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 3.210,00 2.525,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 45.964.685,85 45.580.458,27 1. Subvencions 39.440.557,85 39.199.838,27 2. Donacions i llegats 6.524.128,00 6.380.620,00 B. PASSIU NO CORRENT 8.361.886,65 6.100.389,23 I. Provisions a llarg termini 151.000,00 169.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 8.210.886,65 5.931.389,23 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.105.561,86 3.703.861,86 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.105.324,79 2.227.527,37 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.734.497,42 3.972.580,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.279.497,42 2.222.580,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.401.700,00 1.401.700,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 877.797,42 820.880,75 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.455.000,00 1.750.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 58.384.398,35 55.979.281,68

332


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 295.000,00 295.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 295.000,00 295.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 15.403.847,00 17.269.289,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.568.541,00 5.419.289,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 9.835.306,00 11.850.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.715.500,00 -11.772.900,00 7. Altres despeses d'explotació -3.444.716,58 -4.666.310,58 a) Serveis exteriors -3.374.716,58 -4.596.310,58 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -70.000,00 -70.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.990.119,50 -3.471.200,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.534.699,08 2.425.146,58 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 83.210,00 79.025,00 14. Ingressos financers 125.000,00 131.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 125.000,00 131.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -205.000,00 -208.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -80.000,00 -76.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.210,00 2.525,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.210,00 2.525,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 3.210,00 2.525,00

333


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 1.524.173,24 1.084.549,56 I. Immobilitzat intangible 16.336,94 27.132,85 II. Immobilitzat material 1.507.836,30 1.057.416,71 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.956.103,10 4.340.796,44 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.373.683,87 3.381.533,68 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 582.419,23 959.262,76 TOTAL ACTIU (A+B) 5.480.276,34 5.425.346,00



A.PATRIMONI NET 1.722.653,49 1.595.946,48 A-1) Fons propis 207.942,51 207.942,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 69.000,00 69.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 138.942,51 138.942,51 1. Romanent 1.170.942,14 1.170.942,14 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.031.999,63 -1.031.999,63 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.514.710,98 1.388.003,97 1. Subvencions 1.514.710,98 1.388.003,97 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.583.774,91 1.110.808,24 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.583.774,91 1.110.808,24 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.583.774,91 1.110.808,24 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.173.847,94 2.718.591,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 472.966,67 472.966,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 472.966,67 472.966,67 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.700.881,27 2.245.624,61 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.480.276,34 5.425.346,00

334


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 25.031,65 39.446,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 25.031,65 39.446,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.000,00 -17.300,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.048.567,08 3.505.042,07 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.012.166,16 2.006.958,67 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.036.400,92 1.498.083,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.878.424,93 -1.796.343,70 7. Altres despeses d'explotació -967.257,13 -1.499.277,04 a) Serveis exteriors -965.557,13 -1.495.077,04 b) Tributs -200,00 -2.700,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.500,00 -1.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -509.037,52 -506.423,68 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 450.938,18 434.673,68 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 159.817,33 159.817,33 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -159.817,33 -159.817,33 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -159.817,33 -159.817,33 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

335


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 14.522,60 14.522,60 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 13.272,60 13.272,60 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.250,00 1.250,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 142.966,77 142.966,77 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 132.317,20 129.500,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.649,57 13.466,77 TOTAL ACTIU (A+B) 157.489,37 157.489,37



A.PATRIMONI NET 104.270,32 104.270,32 A-1) Fons propis 104.270,32 104.270,32 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.700,00 30.700,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 88.936,99 73.570,32 1. Romanent 88.936,99 73.570,32 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -15.366,67 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 53.219,05 53.219,05 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 387,43 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 387,43 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 38.714,95 39.102,38 VI. Periodificacions a curt termini 14.116,67 14.116,67 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 157.489,37 157.489,37

336


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 31.830,67 33.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 31.830,67 33.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 307.862,05 321.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 253.500,00 271.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 50.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 54.362,05 0,00 6. Despeses de personal -171.159,36 -171.159,36 7. Altres despeses d'explotació -183.900,03 -183.340,64 a) Serveis exteriors -56.447,87 -57.277,64 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -127.452,16 -126.063,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -15.366,67 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -15.366,67 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -15.366,67 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -15.366,67 0,00

337


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 4.661.547,00 4.521.547,00 I. Immobilitzat intangible 3.300.146,00 3.300.146,00 II. Immobilitzat material 1.361.401,00 1.221.401,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.633.195,00 1.573.195,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 34.500,00 34.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.360.000,00 1.400.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 238.695,00 138.695,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.294.742,00 6.094.742,00



A.PATRIMONI NET 3.115.000,00 3.002.894,00 A-1) Fons propis 35.000,00 35.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 35.000,00 35.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -34.634,13 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -34.634,13 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 34.634,13 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.080.000,00 2.967.894,00 1. Subvencions 3.080.000,00 2.967.894,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.872.636,00 2.784.742,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.872.636,00 2.784.742,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.512.636,00 1.260.530,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 820.000,00 1.044.212,00 4. Altres deutes a llarg termini 540.000,00 480.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 307.106,00 307.106,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 302.106,00 302.106,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 252.106,00 252.106,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 50.000,00 50.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.000,00 5.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.294.742,00 6.094.742,00

338


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 75.000,00 75.000,00 a) Vendes 15.000,00 15.000,00 b) Prestacions de serveis 60.000,00 60.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 835.961,00 952.712,25 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 798.961,00 896.329,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 37.000,00 56.383,25 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -714.022,41 -714.022,41 7. Altres despeses d'explotació -127.843,46 -181.860,84 a) Serveis exteriors -123.843,46 -177.860,84 b) Tributs -4.000,00 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -140.000,00 -140.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 140.000,00 140.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 69.095,13 131.829,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -34.461,00 -131.829,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -34.461,00 -131.829,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 34.634,13 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 34.634,13 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 34.634,13 0,00

339


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 81.429,70 88.179,70 I. Immobilitzat intangible 61.182,43 66.182,43 II. Immobilitzat material 8.754,27 9.504,27 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 8.304,00 9.304,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.189,00 3.189,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.147.768,92 1.993.191,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.147.768,92 1.993.191,74 TOTAL ACTIU (A+B) 2.229.198,62 2.081.371,44



A.PATRIMONI NET 180.303,64 180.303,64 A-1) Fons propis 180.303,64 180.303,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 180.303,64 180.303,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.048.894,98 1.901.067,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.501.067,83 1.401.067,83 VI. Periodificacions a curt termini 547.827,15 499.999,97 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.229.198,62 2.081.371,44

340


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 144.852,51 150.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 144.852,51 150.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 27.611.448,99 28.400.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 27.611.448,99 28.400.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -22.472.991,00 -23.219.482,00 7. Altres despeses d'explotació -5.251.891,50 -5.296.268,00 a) Serveis exteriors -368.582,50 -412.268,00 b) Tributs -40.773,00 -45.000,00 c) Subvencions d'explotació -4.842.536,00 -4.839.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -31.419,00 -34.250,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

341


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 539.547,70 265.778,63 I. Immobilitzat intangible 2.581,00 0,00 II. Immobilitzat material 514.791,93 243.603,86 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 22.174,77 22.174,77 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 416.603,67 316.603,67 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 150.000,00 120.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.000,00 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 261.603,67 191.603,67 TOTAL ACTIU (A+B) 956.151,37 582.382,30



A.PATRIMONI NET 706.151,37 432.382,30 A-1) Fons propis -572.012,72 -572.012,72 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -519.012,72 -632.012,72 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -519.012,72 -632.012,72 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -113.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.278.164,09 1.004.395,02 1. Subvencions 972.614,96 875.105,56 2. Donacions i llegats 305.549,13 129.289,46 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 250.000,00 150.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 250.000,00 150.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 100.000,00 100.000,00 4. Altres deutes a curt termini 150.000,00 50.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 956.151,37 582.382,30

342


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.500,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.500,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -120.500,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.468.267,40 544.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 592.707,65 544.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 875.559,75 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -810.090,64 -312.900,00 7. Altres despeses d'explotació -554.013,99 -231.100,00 a) Serveis exteriors -553.322,81 -231.100,00 b) Tributs -691,18 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -494.340,80 -273.769,07 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 444.385,68 273.769,07 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -64.792,35 0,00 14. Ingressos financers 500,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 500,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -48.707,65 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -48.207,65 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -113.000,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -113.000,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -113.000,00 0,00

343


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 13.981.984,02 14.319.799,27 I. Immobilitzat intangible 18.775,60 19.714,38 II. Immobilitzat material 3.419.750,07 3.229.453,62 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 10.543.458,35 11.070.631,27 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.585.772,54 6.205.780,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.367.426,06 5.313.751,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 657.125,00 515.252,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 561.221,48 376.775,83 TOTAL ACTIU (A+B) 20.567.756,56 20.525.579,44



A.PATRIMONI NET 4.132.749,94 4.329.644,32 A-1) Fons propis 194.862,39 194.862,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 134.862,39 134.862,39 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.937.887,55 4.134.781,93 1. Subvencions 3.937.887,55 4.134.781,93 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 9.426.752,22 9.040.500,17 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 9.426.752,22 9.040.500,17 1. Deutes amb entitats de crèdit 352.643,65 288.067,08 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 9.074.108,57 8.752.433,09 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.008.254,40 7.155.434,95 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.223.924,66 190.743,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.036.921,47 0,00 4. Altres deutes a curt termini 187.003,19 190.743,25 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.584.329,74 6.714.691,70 VI. Periodificacions a curt termini 200.000,00 250.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 20.567.756,56 20.525.579,44

344


Subsector fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 594.646,68 752.500,00 a) Vendes 594.646,68 752.500,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.502.335,96 9.850.442,83 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 453.359,67 479.367,09 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.725.000,00 2.985.771,23 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.323.976,29 6.385.304,51 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.025.972,72 -6.494.226,80 7. Altres despeses d'explotació -3.069.733,24 -4.111.216,03 a) Serveis exteriors -2.990.731,20 -4.031.716,03 b) Tributs -452,04 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -78.550,00 -79.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -804.150,16 -844.357,67 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 804.150,16 844.357,67 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.276,68 -2.500,00 14. Ingressos financers 12.600,00 15.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 12.600,00 15.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -13.876,68 -12.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.276,68 2.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00

345


Subsector fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Fundació del Món Rural (8380)



31-12-2017 A. ACTIU NO CORRENT 19.282,39 14.051,01 I. Immobilitzat intangible 13.120,81 9.680,60 II. Immobilitzat material 4.361,58 2.570,41 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.800,00 1.800,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 72.385,81 82.817,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 194,84 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 72.190,97 82.817,20 TOTAL ACTIU (A+B) 91.668,20 96.868,21



A.PATRIMONI NET 78.682,91 78.868,38 A-1) Fons propis 78.682,91 78.868,38 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 41.325,80 48.682,91 1. Romanent 316.124,55 316.124,55 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -274.798,75 -267.441,64 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 7.357,11 185,47 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 12.985,29 17.999,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.985,29 17.999,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 91.668,20 96.868,21

Pàg. 346


Subsector fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Fundació del Món Rural (8380)



31-12-2017 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.055,00 6.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.055,00 6.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 247.033,29 326.124,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 244.533,29 326.124,38 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 2.500,00 0,00 6. Despeses de personal -140.680,86 -161.991,30 7. Altres despeses d'explotació -91.853,62 -164.608,23 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs -131,25 -131,25 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -91.722,37 -164.476,98 8. Amortització de l'immobilitzat -8.986,76 -5.231,38 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.567,05 293,47 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -209,94 -108,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -209,94 -108,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 7.357,11 185,47 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 7.357,11 185,47 (A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 7.357,11 185,47

347


INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) Entitat financera pública de la Generalitat de Catalunya


EC 6330 EDP

349


Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)



31-12-2017 Caixa i dipòsits en bancs centrals 521,07 521,07 Actius financers disponibles per a la venda 399.267.327,44 195.267.327,44 Inversions crediticies 2.289.246.893,83 2.166.807.956,14 Cartera d'inversió a venciment 11.396.870,58 11.396.870,58 Derivats de cobertura 6.845.870,84 6.845.870,84 Actius no corrents en venda 4.034.663,15 3.534.663,15 Participacions 83.053.657,52 83.053.657,52 Actiu material 59.192.534,30 58.868.831,84 Actiu intangible 685.534,61 1.120.733,08 Actius fiscals 45.766.162,20 45.766.162,20 Periodificacions 2.746.892,14 2.593.381,91 Resta d'actius 8.495.244,21 8.495.244,21 TOTAL ACTIU (A+B) 2.910.732.171,89 2.583.751.219,98

PASSIU I PATRIMONI NET Estimat a 31-12-2016


Passius financers a cost amortitzat 2.004.546.188,17 1.678.965.236,26 Derivats de cobertura 21.334.269,72 21.334.269,72 Passius associats amb act. no corrents en venda 9.000,00 9.000,00 Provisions 996.000,00 996.000,00 Passius fiscals 7.445.560,62 6.245.560,62 Resta de passius 51.625.896,83 45.925.896,83 TOTAL PASSIU 2.085.956.915,34 1.753.475.963,43 Fons propis 821.976.024,69 830.276.024,69 Ajustos per valoració 2.799.231,86 -768,14 TOTAL PATRIMONI NET 824.775.256,55 830.275.256,55 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 2.910.732.171,89 2.583.751.219,98

350


Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)



31-12-2017 Interessos i rendiments assimilats 63.283.412,67 54.350.970,17 Interessos i càrregues assimilades -20.457.848,44 -16.661.102,08 MARGE D'INTERÈS 42.825.564,23 37.689.868,09 Rendiment d'instruments de capital 1.897.105,10 1.000.000,00 Comissions percebudes 3.010.555,17 2.889.734,22 Comissions pagades -547.767,56 -540.000,00 Resultats d'operacions financeres (net) 6.973.161,90 -153.510,23 Diferències de canvi 34.780,19 0,00 Altres productes d'explotació 3.811.233,30 3.275.892,00 Altres càrregues d'explotació -1.424.565,81 -1.407.177,62 MARGE BRUT 56.580.066,53 42.754.806,46 Despeses d'administració -8.328.630,55 -8.801.246,58 Despeses de personal -5.171.219,00 -5.503.573,00 Altres despeses generals d'administració -3.157.411,55 -3.297.673,58 Amortització -1.176.025,75 -1.341.950,21 Dotacions a provisions (net) 0,00 0,00 Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) -36.197.196,13 -21.044.943,01 RESULTAT DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 10.878.214,09 11.566.666,67 Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) -350.000,00 -500.000,00 Guanys (pèrdues) d'actius no corrents en venda 405.119,24 0,00 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 10.933.333,33 11.066.666,67 Impost sobre beneficis -2.733.333,33 -2.766.666,67 RESULTAT DE L'EXERCICI 8.200.000,00 8.300.000,00

351


352

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...