Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2016

ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

3

SUMARI

Nota explicativa ................................................................................................................................................................. 7 Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 9

Entitats Autònomes Comercials i Financeres .............................................................................................................. 15

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................... 16 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ..................................................................................................................... 18

Entitats de Dret Públic .................................................................................................................................................... 19

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ..................................................................................................... 24 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació .......................................................................................... 26 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) ............................................................................................................................ 28 Consell de l'Audiovisual de Catalunya .............................................................................................................................. 30 Institut Català de Finances (ICF) ....................................................................................................................................... 32 Agència Tributària de Catalunya ....................................................................................................................................... 34 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .................................................................................................... 36 Memorial Democràtic ........................................................................................................................................................ 38 Institut Català Internacional per la Pau.............................................................................................................................. 40 Autoritat Catalana de Protecció de Dades ........................................................................................................................ 42 Agència de l'Habitatge de Catalunya ................................................................................................................................ 44 Institut Català de la Salut (ICS) ......................................................................................................................................... 46 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ........................................................................................................................... 48 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................... 50 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) .................................................................................................................................. 52 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) ................................................................................................................. 54 Institut Català d'Oncologia (ICO) ....................................................................................................................................... 56 Banc de Sang i Teixits (BST) ............................................................................................................................................ 58 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) ...................................................................................................................................... 60 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya .................................................................................................. 62 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya .................................................................................... 64 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ....................................................................................................................... 66 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ................................................................................................................................... 68 Agència de Residus de Catalunya .................................................................................................................................... 70 Ports de la Generalitat....................................................................................................................................................... 72 Institut Català del Sòl (INCASOL) .................................................................................................................................... 74 Servei Meteorològic de Catalunya .................................................................................................................................... 76 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ....................................................................................................................... 78 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ...................................................................................................................... 80 Institut Català de les Empreses Culturals.......................................................................................................................... 82 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural............................................................................................................................ 84 Agència Catalana del Patrimoni Cultural ........................................................................................................................... 86 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ...................................................................................................................... 88 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ................................................................................................................. 90 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ......................................................................................................... 92 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya .................................................................................................................. 94 Agència Catalana de la Joventut ....................................................................................................................................... 96 Institut Català d'Energia (ICAEN) ...................................................................................................................................... 98 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)...................................................................................... 100 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 102 Agència per la Competitivitat de l'Empresa ..................................................................................................................... 104 Agència Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 106 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ............................................................................................... 108 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 110

Societats Mercantils...................................................................................................................................................... 113

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA .......................................................................................................... 114 TVC Multimèdia, SL ........................................................................................................................................................ 116 Intracatalònia, SA ............................................................................................................................................................ 118 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 120 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 122


4

Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU ........................................................................................................... 124 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 126 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 128 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)............................................................................................................ 130 Coordinació Logística Sanitària, AIE ............................................................................................................................... 132 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 134 Logaritme, Serveis Logístics, AIE ................................................................................................................................... 136 Barnaclínic, SA ................................................................................................................................................................ 138 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 140 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) ................................................ 142 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 144 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL ............................................................................................................................ 146 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 148 Aeroports Públics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 150 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 152 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 154 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)................................................................. 156 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 158 Actius de Muntanya, SA .................................................................................................................................................. 160 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 162 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 164

Consorcis ....................................................................................................................................................................... 167

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes ................................................................................................... 170 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques .......................................................................................... 172 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 174 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre ................................................................................................... 176 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ........................................................................................................................... 178 Consorci Administració Oberta de Catalunya .................................................................................................................. 180 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ............................................................................................................................. 182 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ........................................................................................ 184 Consorci d'Educació de Barcelona .................................................................................................................................. 186 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell .................................................................................................................. 188 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 190 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 192 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 194 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 196 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès .................................................................................................................................. 198 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 200 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.................................................................... 202 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 204 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 206 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 208 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 210 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample ........................................................................................................ 212 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) .......................................................................................................... 214 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) ........................................................................................................... 216 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità............................................................................................................. 218 Consorci Patronat de la Vall de Núria ............................................................................................................................. 220 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès ............................................................................ 222 Consorci Port de Mataró ................................................................................................................................................. 224 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs............................................................................................... 226 Consorci Port de Portbou ................................................................................................................................................ 228 Consorci de l'Observatori del Paisatge ........................................................................................................................... 230 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona .................................................................................................. 232 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona.......................................................................................................... 234 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida ........................................................................................................... 236 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) ....................................................................... 238 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ...................................................... 240 Consorci de l'Institut Ramon Llull .................................................................................................................................... 242 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ................................................................................................................. 244 Consorci per a la Normalització Lingüística .................................................................................................................... 246 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT ............................................................................................................ 248 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................... 250 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ........................................................................................................ 252 Consorci de Serveis Socials de Barcelona ...................................................................................................................... 254


5

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) ................................................................................................... 256 Institut Català d'Arqueologia Clàssica ............................................................................................................................. 258 Institut Català de Ciències Cardiovasculars .................................................................................................................... 260 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer ................................................................................ 262 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) ............................................................................................................ 264 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).......................................................................................... 266 Centre de Visió per Computador ..................................................................................................................................... 268 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) ........................................................................................................................ 270 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ..................................................................................................... 272 Consorci de Formació Professional d'Automoció ............................................................................................................ 274

Fundacions .................................................................................................................................................................... 277

Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya .......................................................................................... 280 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya .................................................................................. 282 Fundació La Marató de TV3 ............................................................................................................................................ 284 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès .......................................... 286 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya ................................................................................ 288 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya .............................................................................................. 290 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ................................................................................................. 292 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) ................................................................ 294 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ......................................................................................... 296 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré ....................................................................................... 298 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras ................................................................................. 300 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina .................................................. 302 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................... 304 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) ............................................................ 306 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) .................................................................................. 308 Fundació Ticsalut ............................................................................................................................................................ 310 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona ............................................................................................................. 312 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme............................................................................................ 314 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada .......................................................................................................................... 316 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ........................................................................ 318 Fundació Joan Costa Roma ............................................................................................................................................ 320 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional ........................................................................................ 322 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) .......................................................................... 324 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) ........................................................................................................... 326 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) .................................................................... 328 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ................................................................................................... 330 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) ............................................................................................................ 332 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ................................................................................................... 334 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) .............................................................................. 336 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) ...................................................... 338 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ........................................................................... 340 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) ...................................................................................................... 342 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ................................................................................................ 344 Fundació del Món Rural .................................................................................................................................................. 346


7

NOTA EXPLICATIVA En aquest annex Estats financers de societats i altres entitats del sector públic de la Generalitat s’inclou una estimació per al 2015 i una previsió per al 2016 del balanç de situació a 31 de desembre i del compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes comercials, les entitats de dret públic, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions en què la Generalitat participa de forma majoritària1. A efectes pressupostaris, es consideren entitats participades de forma total o majoritària per la Generalitat aquelles en les quals la Generalitat, directament o indirectament, disposa del control efectiu en els òrgans de govern. Així, es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil és majoritària quan té una participació superior al 50% en el seu capital. En canvi, en consorcis i fundacions es considera majoritària quan la Generalitat disposa de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat sense que en aquest còmput es considerin els dels membres designats directament per l’òrgan o el patronat (vots que s’atribuiran en principi a qui ostenti la majoria en l’òrgan o patronat esmentat). La informació del llibre es presenta d’acord amb l’estructura del Pla General de Comptabilitat (PGC) vigent des del 2008, amb independència del pla de comptes que cada entitat utilitzi (adaptacions sectorials o Pla de Comptabilitat Pública). Gràcies a l’esforç d’adaptació efectuat per les entitats que segueixen un altre pla de comptes es disposa d’una presentació homogènia que facilita la lectura, la comprensió i la comparació de les dades. La informació dels estats financers balanç de situació i compte de resultats complementa la dels estats pressupostaris d’ingressos i despeses de totes les entitats de la Generalitat que es presenten també d’acord amb la mateixa estructura pressupostària general. Ambdós tipus d’informació són expressions que descriuen una mateixa realitat sobre la previsió d’ingressos i despeses de les entitats del sector públic, sense que però, es considerin informacions redundants: ambdues són necessàries i es complementen. La dels estats financers és necessària perquè totes les entitats es regeixen preceptivament per un pla de comptes, que a més de norma és un instrument bàsic de la seva gestió. Els estats d’ingressos i despeses pressupostaris, després d’efectuar les consolidacions necessàries, permeten disposar d’una visió de conjunt del sector públic de la Generalitat. Quant a la complementarietat, cal tenir present que ambdues informacions s’elaboren, es comptabilitzen i s’executen a partir de normes, criteris i estructures comptables diferents. Així, els plans de comptes es regeixen per un sistema de partida doble amb un estructura de comptes diferent de la classificació econòmica i per programes a partir de la qual s’elabora, executa i liquida un pressupost. A més, cal tenir present les implicacions derivades del principi d’anualitat del pressupost com a tret diferenciador respecte del tractament comptable d’ingressos i despeses d’altres exercicis com també les d’aplicar el criteri pressupostari de caixa ajustat versus el comptable de meritació. Tanmateix, les aparents diferències que mostren ambdues informacions es clarifiquen quan les entitats presenten, junt amb els comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici, una conciliació d’ambdues informacions.

1 Per tant no s’inclouen en aquest llibre els estats financers d’aquelles entitats de participació no majoritària de la Generalitat que també han elaborat el seu pressupost en el marc dels pressupostos de la Generalitat per al 2016 ja sigui perquè segons els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals estan sectoritzades com a Administració pública de la Generalitat o per tractar-se de consorcis adscrits a l’administració de la Generalitat. Aquesta informació es pot trobar en el llibre Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària.


9

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


11

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 X Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 X Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 X Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 X Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 X Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 X Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 X Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 X Agència de l'Habitatge de Catalunya GO EDP 7215 X Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 X Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 X Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 X Agència per la Competitivitat de l’Empresa IU EDP 7025 X Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 X Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons 7475 X Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 X Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 X Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 X Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 X Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 X Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 X Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) IT EDP 6460 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 X Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 X Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 X Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons 7200 X Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació PR EDP 6290 X Centre de Visió per Computador IU Cons 8440 Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 X Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 X Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 X Circuits de Catalunya, SL PR SM 8620 Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 X Consell de l’Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 X Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 X Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 X Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 X Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons 7210 X Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons 8520 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons 7510 X Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 X Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 X Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 X Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons 9856 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons 8875 X Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 X Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO Cons 8510 X Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona GO Cons 8530 X Consorci de l’Institut Ramon Llull CU Cons 7435 X Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150 X Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 X Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 X Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons 8030 X Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 X Consorci del Museu Memorial de l'Exili EX Cons 8930 X Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons 7960 X Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons 8180 X Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons 8190 X Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 X Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 X


Pàg. 12


Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons 7055 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons 7470 X Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons 7785 X Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX Cons 7550 X Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 X Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 X Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons 8390 Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons 7520 X Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons 8980 X Consorci Port de Mataró PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 X Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 X Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 X Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 X Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 X Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 X Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 X Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons 7560 X Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes PR Cons 7035 X Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 X Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 X Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 X Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 X Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 X Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 X Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 X Fira 2000, SA EC SM 7290 X Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund 7580 X Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya PR Fund 7275 X Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 X Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 X Fundació del Món Rural AG Fund 8380 X Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA Fund 7145 X Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund 8490 X Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU Fund 7105 X Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU Fund 8920 X Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund 8480 X Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund 8460 X Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU Fund 8470 X Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund 7600 X Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund 9418 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund 7610 X Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras SA Fund 7185 X Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 X Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund 8290 X Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund 8270 X Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund 7155 X Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund 7135 X Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) SA Fund 7635

Fundació Joan Costa Roma SA Fund 9523 Fundació La Marató de TV3 PR Fund 8780 X Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund 8240 X Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund 8840 X Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund 8080 X Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya PR Fund 7620 X Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 X Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund 8220 X Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Fundació Ticsalut SA Fund 8330 X


13


Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 X Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 X Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons 9860 X Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 X Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 X Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 X Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 X Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons 7450 X Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 X Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 X Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU Cons 7460 X Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU EC SM 7065 X Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció BE EAA i Catsalut 6160 X Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 X Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 X Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 X Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 X Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 X Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 X Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 X Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 X Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 X Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons 8450 X Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund 7175 X Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 X Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 X Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 X Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA i Catsalut 6120 X Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 X Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 X Intracatalònia, SA PR SM 6900 X Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 X Memorial Democràtic EX EDP 8060 X Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 X Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 X Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons 7230 X Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 X Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 X Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 X Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 X Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 X Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 X Sindicatura de Comptes OS GC SC01 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 X Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 X Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295 TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 X Vallter, SA PO SM 7695

* Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència GO Governació, Administracions Públiques i Habitatge EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic

Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


15

ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

Departament d’adscripció Codi Entitat

PR 6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)EC 6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)


16

Subsector Ent. autònomes com. i fin. Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

BALANÇ Imports en euros ACTIU Estimat a

31-12-2015 Previst a

31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.334.411,36 1.324.588,77 I. Immobilitzat intangible 133.331,87 179.334,47 II. Immobilitzat material 1.201.032,88 1.145.207,69 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.201.032,88 1.145.207,69 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 46,61 46,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.747.464,41 4.817.474,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 134.167,76 134.167,76 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.517.846,76 2.677.856,76 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.095.449,89 2.005.449,89 TOTAL ACTIU (A+B) 6.081.875,77 6.142.063,18

PATRIMONI NET I PASSIU Estimat a 31-12-2015

Previst a 31-12-2016

A.PATRIMONI NET 4.428.577,84 4.445.040,63 A-1) Fons propis 4.324.414,53 4.344.089,58 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.723.831,76 2.723.831,76 III. Reserves -813.392,72 -813.392,72 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.632.730,52 2.413.975,49 1. Romanent 17.371.216,01 17.371.216,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.738.485,49 -14.957.240,52 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -218.755,03 19.675,05 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 104.163,31 100.951,05 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 104.163,31 100.951,05 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 290.897,11 264.121,73 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 290.897,11 264.121,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 290.897,11 264.121,73 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.362.400,82 1.432.900,82 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 33.107,03 33.607,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 33.107,03 33.607,03 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.329.293,79 1.399.293,79 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.081.875,77 6.142.063,18


17

Subsector Ent. autònomes com. i fin. Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Imports en euros Estimat a


31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.816.301,72 5.478.650,00 a) Vendes 59.661,83 80.000,00 b) Prestacions de serveis 4.756.639,89 5.398.650,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -18.247,59 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -711.127,71 -717.108,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.257.572,28 10,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.257.572,28 10,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.697.223,23 -3.005.345,00 7. Altres despeses d'explotació -2.630.531,04 -1.638.603,61 a) Serveis exteriors -2.423.972,51 -1.620.888,61 b) Tributs -7.376,48 -17.715,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -199.182,05 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -289.514,04 -88.472,59 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.222,26 3.222,26 10. Excessos de provisions 63.450,93 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -206.096,42 32.353,06 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -12.658,61 -12.678,01 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -12.658,61 -12.678,01 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -218.755,03 19.675,05 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -218.755,03 19.675,05 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -218.755,03 19.675,05


18

Subsector Ent. autònomes com. i fin. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.535.268,00 2.481.768,00 I. Immobilitzat intangible 58.064,00 93.064,00 II. Immobilitzat material 2.464.787,00 2.376.287,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.464.787,00 2.376.287,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 12.417,00 12.417,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 37.242.781,00 29.908.897,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.048.814,69 6.159.314,69 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 246,00 246,00 VI. Periodificacions a curt termini 48.884,00 34.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 28.144.836,31 23.714.836,31 TOTAL ACTIU (A+B) 39.778.049,00 32.390.665,00



A.PATRIMONI NET 4.497.567,00 4.444.067,00 A-1) Fons propis 860.076,00 860.076,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 860.076,00 860.076,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.637.491,00 3.583.991,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.637.491,00 3.583.991,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 35.280.482,00 27.946.598,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 8.622.776,00 7.500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.622.776,00 7.500.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 26.657.706,00 20.446.598,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 39.778.049,00 32.390.665,00


19

Subsector Ent. autònomes com. i fin. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 985.000,00 950.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 985.000,00 950.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -20.118.150,00 -19.580.460,00 5. Altres ingressos d'explotació 25.067.283,00 25.810.560,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 25.067.283,00 25.810.560,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.310.587,00 -1.459.000,00 7. Altres despeses d'explotació -4.626.904,00 -5.724.100,00 a) Serveis exteriors -4.613.032,00 -5.704.100,00 b) Tributs -13.872,00 -20.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -207.787,00 -215.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 207.787,00 215.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.358,00 -3.000,00 12. Ingressos financers 3.358,00 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.358,00 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 3.358,00 3.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


21

ENTITATS DE DRET PÚBLIC


PR 6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació PR 6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya EC 6330 Institut Català de Finances (ICF) EC 7910 Agència Tributària de Catalunya EX 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX 8060 Memorial Democràtic EX 8140 Institut Català Internacional per la Pau GO 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO 7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) SA 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) SA 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO) SA 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) SA 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA 7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya IT 8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya PO 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) PO 6550 Agència de Residus de Catalunya PO 6720 Ports de la Generalitat PO 6740 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO 6810 Servei Meteorològic de Catalunya PO 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO 7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya CU 6760 Institut Català de les Empreses Culturals CU 7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU 7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural

CU 7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts JU 6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Continua


23

ENTITATS DE DRET PÚBLIC (continuació)


BE 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE 7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE 7940 Agència Catalana de la Joventut IU 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN) IU 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU 7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU 8755 Agència Catalana de Turisme AG 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG 6570 Centre de la Propietat Forestal


24

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 39.041.629,34 31.222.233,51 I. Immobilitzat intangible 194.278,43 94.278,43 II. Immobilitzat material 456.364,96 234.003,96 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 456.364,96 234.003,96 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 38.224.799,12 30.743.951,12 V. Inversions financeres a llarg termini 166.186,83 150.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.109.750,31 6.623.700,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.396.083,63 3.618.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.764,17 5.700,00 VI. Periodificacions a curt termini 980,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.706.922,51 3.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 54.151.379,65 37.845.933,51



A.PATRIMONI NET 29.355.982,71 21.552.773,71 A-1) Fons propis -38.361.911,71 -38.361.911,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 726.463.010,95 726.463.010,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -770.401.118,68 -778.965.081,68 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -770.401.118,68 -778.965.081,68 VI. Altres aportacions de socis 14.140.159,02 14.140.159,02 VII. Resultat de l'exercici -8.563.963,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 67.717.894,42 59.914.685,42 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 67.717.894,42 59.914.685,42 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 24.795.396,94 16.293.159,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 24.274.537,88 15.854.079,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 24.274.537,88 15.854.079,78 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 520.859,06 439.080,02 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 54.151.379,65 37.845.933,51


25

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.382.823,76 5.480.860,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.382.823,76 5.480.860,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -245.036.994,79 -240.766.312,00 5. Altres ingressos d'explotació 237.444.861,34 233.958.747,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 114.774,99 111.268,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 237.330.086,35 233.847.479,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.870.160,22 -4.940.191,00 7. Altres despeses d'explotació -849.416,31 -1.213.952,00 a) Serveis exteriors -495.997,68 -700.826,00 b) Tributs -403.708,18 -491.604,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 50.289,55 -21.522,00 8. Amortització de l'immobilitzat -550.719,32 -322.361,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 7.803.209,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -84.360,96 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -84.360,96 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -8.563.966,50 0,00 12. Ingressos financers 161,82 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 161,82 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -158,32 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 3,50 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -8.563.963,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -8.563.963,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -8.563.963,00 0,00


26

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 210.285.626,70 199.044.312,06 I. Immobilitzat intangible 8.660.626,04 10.337.522,81 II. Immobilitzat material 153.082.458,97 146.247.580,89 1. Immobilitzacions materials pròpies 153.082.458,97 146.247.580,89 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.368.284,28 1.368.284,28 V. Inversions financeres a llarg termini 47.174.257,41 41.090.924,08 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 281.119.723,44 281.119.723,44 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 8.782,67 8.782,67 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 264.416.148,27 264.416.148,27 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 13.005.304,96 13.005.304,96 VI. Periodificacions a curt termini 3.683.255,11 3.683.255,11 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.232,43 6.232,43 TOTAL ACTIU (A+B) 491.405.350,14 480.164.035,50



A.PATRIMONI NET 83.481.430,07 80.079.872,75 A-1) Fons propis 25.731.087,02 25.731.087,02 I i (IV). Capital o fons patrimonial 34.929.112,35 34.929.112,35 III. Reserves -0,49 -0,49 V. Resultats d'exercicis anteriors -9.444.487,25 -9.198.024,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -9.444.487,25 -9.198.024,84 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 246.462,41 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 57.750.343,05 54.348.785,73 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 57.750.343,05 54.348.785,73 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 129.596.220,21 118.122.258,04 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 114.728.498,13 103.254.535,96 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 13.897.037,92 10.506.409,08 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 100.831.460,21 92.748.126,88 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 14.867.722,08 14.867.722,08 C. PASSIU CORRENT 278.327.699,86 281.961.904,71 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 67.096.343,11 29.122.142,07 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.713.671,82 15.419.734,46 2. Creditors per arrendament financer 3.390.628,84 3.390.628,84 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 59.992.042,45 10.311.778,77 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 180.454.251,11 222.062.657,00 VI. Periodificacions a curt termini 30.777.105,64 30.777.105,64 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 491.405.350,14 480.164.035,50


27

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 411.231.750,03 354.792.468,24 a) Vendes 412.909.908,16 354.792.468,24 b) Prestacions de serveis -1.678.158,13 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -376.833.363,97 -324.519.090,56 5. Altres ingressos d'explotació 2.828.101,35 4.544.107,97 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.475.958,82 4.544.107,97 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 352.142,53 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -16.650.411,79 -17.341.177,01 7. Altres despeses d'explotació -3.674.896,54 -3.461.610,10 a) Serveis exteriors -3.037.196,94 -3.312.398,98 b) Tributs -160.466,73 -149.211,12 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -477.232,87 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -25.778.253,65 -23.486.078,60 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10.247.732,45 9.984.890,65 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -136.192,29 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -136.192,29 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.234.465,59 513.510,59 12. Ingressos financers 730.036,11 729.759,65 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 730.036,11 729.759,65 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.725.445,34 -1.243.270,24 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 7.406,05 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 7.406,05 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -988.003,18 -513.510,59 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 246.462,41 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 246.462,41 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 246.462,41 0,00


28

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 52.580.893,98 50.287.460,69 I. Immobilitzat intangible 104.490,14 104.490,14 II. Immobilitzat material 52.476.403,84 50.182.970,55 1. Immobilitzacions materials pròpies 52.476.403,84 50.182.970,55 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.122.587,26 2.594.587,26 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 45.060,50 45.060,50 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 990.731,29 2.462.731,29 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 86.795,47 86.795,47 TOTAL ACTIU (A+B) 53.703.481,24 52.882.047,95



A.PATRIMONI NET 28.520.499,47 26.621.355,23 A-1) Fons propis 7.921.482,63 5.522.338,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 33.951.736,78 33.951.736,78 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -24.760.380,11 -27.980.864,69 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -24.760.380,11 -27.980.864,69 VI. Altres aportacions de socis 1.950.610,54 1.950.610,54 VII. Resultat de l'exercici -3.220.484,58 -2.399.144,24 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 20.599.016,84 21.099.016,84 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 8.793.955,94 8.793.955,94 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 11.805.060,90 12.305.060,90 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 7.443.975,83 7.079.340,83 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 7.443.975,83 7.079.340,83 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.443.975,83 7.079.340,83 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 17.739.005,94 19.181.351,89 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 248.508,98 364.635,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 248.508,98 364.635,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 17.490.496,96 18.816.716,89 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 53.703.481,24 52.882.047,95


29

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.018.408,12 2.850.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.018.408,12 2.850.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.517.929,39 -985.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.082.263,02 8.238.850,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 85.984,67 266.850,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.996.278,35 5.972.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 2.000.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.586.083,64 -3.758.748,95 7. Altres despeses d'explotació -5.286.555,04 -5.819.000,00 a) Serveis exteriors -4.929.397,46 -5.204.000,00 b) Tributs -341.042,51 -185.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -16.115,07 -430.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.593.433,29 -2.593.433,29 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.006.527,67 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 2.414,45 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -10.599,50 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 13.013,95 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.874.388,10 -2.067.332,24 12. Ingressos financers 231,88 200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 231,88 200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -346.322,42 -332.012,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -5,94 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -346.096,48 -331.812,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.220.484,58 -2.399.144,24 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.220.484,58 -2.399.144,24 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -3.220.484,58 -2.399.144,24


30

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.570.056,32 1.659.056,32 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.570.056,32 1.659.056,32 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.570.056,32 1.659.056,32 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.029.406,99 2.024.442,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 759.950,45 1.574.072,74 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 1.260,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 269.456,54 449.109,51 TOTAL ACTIU (A+B) 2.599.463,31 3.683.498,57



A.PATRIMONI NET 2.149.463,31 3.572.265,10 A-1) Fons propis 2.145.463,31 3.568.265,10 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.391.445,80 1.391.445,80 III. Reserves 1.420.801,79 1.420.801,79 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.072.887,05 -666.784,28 1. Romanent 1.391.445,80 1.406.102,77 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.464.332,85 -2.072.887,05 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.406.102,77 1.422.801,79 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.000,00 4.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 4.000,00 4.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 450.000,00 111.233,47 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 450.000,00 111.233,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.599.463,31 3.683.498,57


31

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 145.000,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 145.000,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 1.420.801,79 1.420.801,79 5. Altres ingressos d'explotació 5.372.516,76 5.521.516,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 15.000,00 160.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.357.516,76 5.357.516,76 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 4.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.093.066,53 -4.330.500,00 7. Altres despeses d'explotació -1.439.149,25 -1.189.016,76 a) Serveis exteriors -1.443.149,25 -1.100.016,76 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 4.000,00 -4.000,00 e) Altres 0,00 -85.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.406.102,77 1.422.801,79 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.406.102,77 1.422.801,79 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.406.102,77 1.422.801,79 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.406.102,77 1.422.801,79


32

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.303.069.577,84 2.336.621.599,26 I. Immobilitzat intangible 828.855,38 1.317.255,08 II. Immobilitzat material 8.442.660,85 8.405.531,17 1. Immobilitzacions materials pròpies 8.442.660,85 8.405.531,17 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 51.225.476,21 50.560.195,25 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 83.053.657,52 83.053.657,52 V. Inversions financeres a llarg termini 2.112.079.318,33 2.145.845.350,70 VI. Actius per impost diferit 47.439.609,55 47.439.609,54 B. ACTIU CORRENT 916.154.859,18 713.233.242,35 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 3.915.383,83 3.415.383,83 1. Immobilitzat no financer 3.915.383,83 3.415.383,83 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 415.754.929,70 357.765.204,60 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 176.131.607,67 176.181.607,67 VI. Periodificacions a curt termini 3.416.636,83 3.416.636,83 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 316.936.301,15 172.454.409,42 TOTAL ACTIU (A+B) 3.219.224.437,02 3.049.854.841,61



A.PATRIMONI NET 816.904.025,18 824.201.695,23 A-1) Fons propis 814.190.203,57 824.290.203,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 693.149.490,54 693.149.490,54 III. Reserves 112.700.106,30 121.040.713,03 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 8.340.606,73 10.100.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 2.713.821,61 -88.508,34 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.353.363.758,50 2.198.764.953,44 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.347.929.300,50 2.194.531.493,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.156.137.070,80 2.000.029.508,25 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 191.792.229,70 194.501.985,74 IV. Passius per impost diferit 5.434.458,00 4.233.459,45 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 48.956.653,34 26.888.192,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 32.256.290,47 11.950.746,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 19.520.254,29 8.612.263,71 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 12.736.036,18 3.338.482,77 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.644.842,23 4.644.842,23 VI. Periodificacions a curt termini 12.055.520,64 10.292.604,23 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.219.224.437,02 3.049.854.841,61


33

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 348.745,86 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 348.745,86 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.474.788,84 8.211.811,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 8.474.788,84 8.211.811,47 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.838.215,73 -5.156.694,00 7. Altres despeses d'explotació -5.101.892,16 -7.444.827,09 a) Serveis exteriors -4.674.186,31 -4.235.316,33 b) Tributs -209.510,76 -209.510,76 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -218.195,09 -3.000.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.202.019,18 -1.361.774,31 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 1.329.289,62 -500.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -500.000,00 -500.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 1.829.289,62 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -989.302,75 -6.251.483,93 12. Ingressos financers 78.382.976,70 71.177.898,22 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 78.382.976,70 71.177.898,22 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -30.914.819,82 -28.214.935,32 14. Variació de valor raonable en instruments financers -1.130.793,95 -117.444,60 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -33.763.884,17 -23.127.367,70 a) Deteriorament i pèrdues -43.508.317,07 -23.427.367,70 b) Resultats per alienacions i altres 9.744.432,90 300.000,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 12.573.478,76 19.718.150,60 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 11.584.176,01 13.466.666,67 17. Impost sobre beneficis -3.243.569,28 -3.366.666,67 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 8.340.606,73 10.100.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 8.340.606,73 10.100.000,00


34

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.626.591,82 8.299.151,82 I. Immobilitzat intangible 126.521,86 0,00 II. Immobilitzat material 5.500.069,96 8.299.151,82 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.500.069,96 8.299.151,82 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 25.944.785,87 18.861.282,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.467.613,09 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.305.850,57 18.861.282,87 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 171.322,21 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 31.571.377,69 27.160.434,69



A.PATRIMONI NET 24.487.874,69 27.160.434,69 A-1) Fons propis 18.050.451,64 18.050.451,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.598.682,64 2.598.682,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -510.068,92 15.451.769,00 1. Romanent 0,00 15.451.769,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -510.068,92 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 15.961.837,92 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.437.423,05 9.109.983,05 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 6.437.423,05 9.109.983,05 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.083.503,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 7.083.503,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 7.083.503,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 31.571.377,69 27.160.434,69


35

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 16.657,14 566.300,00 a) Vendes 16.657,14 566.300,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 43.511.813,73 44.913.849,54 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 53.772,99 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 43.458.040,74 44.913.849,54 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -13.633.751,25 -25.653.558,14 7. Altres despeses d'explotació -13.836.346,48 -19.826.591,40 a) Serveis exteriors -13.799.191,98 -19.776.591,40 b) Tributs -37.154,50 -50.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -691.611,44 -375.044,15 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 595.076,22 375.044,15 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 15.961.837,92 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 15.961.837,92 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 15.961.837,92 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 15.961.837,92 0,00


36

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 6.544.912,65 9.903.495,95 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 41.760,07 57.924,07 1. Immobilitzacions materials pròpies 41.760,07 57.924,07 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.503.152,58 9.845.571,88 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.674.366,65 1.504.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.587,69 2.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.812.849,10 1.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.867,67 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.857.062,19 2.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 11.219.279,30 11.407.495,95



A.PATRIMONI NET -809.759,17 -843.395,17 A-1) Fons propis -809.759,17 -843.395,17 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 1.806.704,84 1.806.704,84 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.574.211,06 -2.616.464,01 1. Romanent 992.360,96 992.360,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.566.572,02 -3.608.824,97 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -42.252,95 -33.636,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 9.880.462,62 9.880.462,62 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 9.880.462,62 9.880.462,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 9.880.462,62 9.880.462,62 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.148.575,85 2.370.428,50 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 71.388,23 50.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 8.033,59 5.296,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 8.033,59 5.296,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.067.806,03 2.315.132,50 VI. Periodificacions a curt termini 1.348,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.219.279,30 11.407.495,95


37

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.044.580,26 13.610.545,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.044.580,26 13.110.545,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 500.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.325.258,83 -2.390.057,70 7. Altres despeses d'explotació -778.479,29 -11.230.587,30 a) Serveis exteriors -586.612,88 -1.009.942,30 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -270.558,21 -9.670.645,00 d) Subvencions de capital 0,00 -500.000,00 e) Altres 78.691,80 -50.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -17.430,30 -33.836,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -76.588,16 -43.936,00 12. Ingressos financers 34.346,00 10.100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 10.000,00 b) De tercers 34.346,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 174,81 200,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -185,60 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -185,60 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 34.335,21 10.300,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -42.252,95 -33.636,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -42.252,95 -33.636,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -42.252,95 -33.636,00


38

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Memorial Democràtic (8060)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 471.847,95 422.347,95 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 471.847,95 422.347,95 1. Immobilitzacions materials pròpies 471.847,95 422.347,95 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 357.460,76 400.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 235.382,98 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 122.077,78 400.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 829.308,71 822.347,95



A.PATRIMONI NET 473.625,27 423.625,27 A-1) Fons propis 1.275,52 1.275,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 608,67 1.275,52 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 666,85 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 472.349,75 422.349,75 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 472.349,75 422.349,75 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 355.683,44 398.722,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 355.683,44 398.722,68 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 829.308,71 822.347,95


39

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Memorial Democràtic (8060)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 823,76 4.980,00 a) Vendes 823,76 4.980,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.283.827,42 1.710.810,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.283.827,42 1.710.300,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 500,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 10,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -729.539,05 -895.086,96 7. Altres despeses d'explotació -554.288,37 -820.713,04 a) Serveis exteriors -552.288,37 -818.213,04 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -500,00 e) Altres -2.000,00 -2.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -60.463,51 -50.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 60.463,51 50.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 823,76 -10,00 12. Ingressos financers 65,37 10,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 65,37 10,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 65,37 10,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 889,13 0,00 17. Impost sobre beneficis -222,28 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 666,85 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 666,85 0,00


40

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 338.360,84 366.536,84 I. Immobilitzat intangible 2.909,39 1.849,39 II. Immobilitzat material 255.527,45 244.687,45 1. Immobilitzacions materials pròpies 255.527,45 244.687,45 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 79.924,00 120.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 419.120,90 194.924,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 309.823,03 95.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 39.999,99 39.924,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.118,78 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 68.179,10 60.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 757.481,74 561.460,84



A.PATRIMONI NET 196.297,97 184.397,97 A-1) Fons propis -33.404,61 -33.404,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -30.290,53 -33.404,61 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -30.290,53 -33.404,61 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -3.114,08 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 229.702,58 217.802,58 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 229.702,58 217.802,58 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 561.183,77 377.062,87 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 107.096,11 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 276.790,57 41.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.346,84 1.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 270.443,73 40.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 177.297,09 335.562,87 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 757.481,74 561.460,84


41

Subsector Entitats dret públic Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.027.603,33 1.360.243,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.081,28 5.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 955.838,77 1.340.692,83 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 47.683,28 14.550,90 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 20.000,00 0,00 6. Despeses de personal -524.673,27 -585.350,00 7. Altres despeses d'explotació -565.742,59 -774.943,73 a) Serveis exteriors -500.524,39 -720.463,73 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -65.218,20 -54.480,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -27.276,47 -26.900,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 87.206,89 26.900,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -247,55 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -161,29 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -86,26 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.129,66 -50,00 12. Ingressos financers 20,07 50,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 20,07 50,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -4,49 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 15,58 50,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.114,08 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.114,08 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -3.114,08 0,00


42

Subsector Entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 147.000,00 162.000,00 I. Immobilitzat intangible 42.000,00 50.000,00 II. Immobilitzat material 105.000,00 112.000,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 105.000,00 112.000,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.767.401,97 1.720.351,97 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 560.000,00 600.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.000,00 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.202.401,97 1.115.351,97 TOTAL ACTIU (A+B) 1.914.401,97 1.882.351,97



A.PATRIMONI NET 1.474.401,97 1.624.351,97 A-1) Fons propis 1.459.401,97 1.609.351,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 309.401,97 309.401,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 740.000,00 1.150.000,00 1. Romanent 1.000.000,00 1.350.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -260.000,00 -200.000,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 410.000,00 149.950,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.000,00 15.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 15.000,00 15.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 175.000,00 120.000,00 I. Provisions a llarg termini 175.000,00 120.000,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 265.000,00 138.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 40.000,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 15.000,00 15.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.000,00 15.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 190.000,00 100.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 20.000,00 23.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.914.401,97 1.882.351,97


43

Subsector Entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.866.000,00 2.784.663,01 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 117.550,00 40.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.748.450,00 2.744.663,01 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.920.000,00 -2.069.713,01 7. Altres despeses d'explotació -620.000,00 -600.000,00 a) Serveis exteriors -620.000,00 -600.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 69.000,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 15.000,00 15.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 20.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 410.000,00 149.950,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 410.000,00 149.950,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 410.000,00 149.950,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 410.000,00 149.950,00


44

Subsector Entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 147.157.015,67 159.789.389,84 I. Immobilitzat intangible 762.983,28 380.731,80 II. Immobilitzat material 6.114.838,06 5.806.481,50 1. Immobilitzacions materials pròpies 6.114.838,06 5.806.481,50 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 131.947.719,15 145.270.701,36 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 303.610,37 303.610,37 V. Inversions financeres a llarg termini 8.027.864,81 8.027.864,81 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 210.792.028,81 209.922.028,81 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 189.384.683,41 188.514.683,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 13.994,42 13.994,42 VI. Periodificacions a curt termini 590.337,34 590.337,34 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.803.013,64 20.803.013,64 TOTAL ACTIU (A+B) 357.949.044,48 369.711.418,65



A.PATRIMONI NET 123.492.405,75 135.908.809,92 A-1) Fons propis 114.895.335,27 112.058.789,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 137.766.767,57 137.766.767,57 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -33.475.092,99 -37.300.511,63 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -33.475.092,99 -37.300.511,63 VI. Altres aportacions de socis 14.429.079,33 14.429.079,33 VII. Resultat de l'exercici -3.825.418,64 -2.836.545,84 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.597.070,48 23.850.020,49 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 8.597.070,48 23.850.020,49 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 11.197.991,81 10.832.831,81 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 11.197.991,81 10.832.831,81 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.550.331,31 7.185.171,31 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.647.660,50 3.647.660,50 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 223.258.646,92 222.969.776,92 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 61.978.787,09 61.689.917,09 1. Deutes amb entitats de crèdit 288.870,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 61.689.917,09 61.689.917,09 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 161.279.859,83 161.279.859,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 357.949.044,48 369.711.418,65


45

Subsector Entitats dret públic Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 11.696.256,10 11.362.162,80 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 11.696.256,10 11.362.162,80 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -20.562.761,62 -24.631.142,00 5. Altres ingressos d'explotació 175.557.889,87 134.599.072,49 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.899.945,12 2.524.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 111.802.974,69 107.209.747,49 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 60.854.970,06 24.064.825,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 800.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -17.021.484,06 -22.743.714,49 7. Altres despeses d'explotació -151.313.717,84 -99.425.643,80 a) Serveis exteriors -6.460.641,79 -6.889.963,00 b) Tributs -152.504,97 -152.000,00 c) Subvencions d'explotació -82.008.609,67 -66.597.273,00 d) Subvencions de capital -60.854.970,06 -24.548.887,80 e) Altres -1.836.991,35 -1.237.520,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.179.638,86 -1.966.545,84 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -94.179,59 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -94.179,59 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.917.636,00 -2.805.810,84 12. Ingressos financers 369.556,44 239.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 187.897,48 239.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 181.658,96 0,00 13. Despeses financeres -277.339,08 -270.235,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 92.217,36 -30.735,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.825.418,64 -2.836.545,84 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.825.418,64 -2.836.545,84 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -3.825.418,64 -2.836.545,84


46

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 941.796.787,62 970.321.787,62 I. Immobilitzat intangible 681.917,49 516.917,49 II. Immobilitzat material 941.114.870,13 969.804.870,13 1. Immobilitzacions materials pròpies 241.075.075,22 254.615.922,68 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 700.039.794,91 715.188.947,45 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 192.794.665,89 195.794.665,89 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 24.831.538,26 24.831.538,26 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 45.195.322,90 48.195.322,90 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 122.767.804,73 122.767.804,73 TOTAL ACTIU (A+B) 1.134.591.453,51 1.166.116.453,51



A.PATRIMONI NET 663.557.551,74 690.582.551,74 A-1) Fons propis 623.256.436,74 621.456.436,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.609.710.827,91 1.651.910.827,91 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -818.036.134,19 -986.454.391,17 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -818.036.134,19 -986.454.391,17 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -168.418.256,98 -44.000.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 40.301.115,00 69.126.115,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 16.351.919,02 47.476.919,02 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 10.559.478,23 9.559.478,23 3. Donacions i llegats 13.389.717,75 12.089.717,75 B. PASSIU NO CORRENT 13.586.818,19 13.586.818,19 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 13.586.818,19 13.586.818,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 13.586.818,19 13.586.818,19 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 457.447.083,58 461.947.083,58 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 457.447.083,58 461.947.083,58 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.134.591.453,51 1.166.116.453,51


47

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 66.818.458,00 67.767.400,00 a) Vendes 12,60 16.300,00 b) Prestacions de serveis 66.818.445,40 67.751.100,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -857.850.611,79 -724.190.655,93 5. Altres ingressos d'explotació 2.560.287.714,47 2.567.319.342,19 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 943.761,97 230.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.558.841.567,96 2.567.089.342,19 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 502.384,54 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.766.054.106,78 -1.802.039.081,97 7. Altres despeses d'explotació -127.624.577,75 -110.359.604,29 a) Serveis exteriors -121.561.641,42 -106.494.029,29 b) Tributs -4.877.749,66 -3.851.000,00 c) Subvencions d'explotació -14.575,00 -14.575,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.170.611,67 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -50.318.907,26 -48.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.336.750,43 5.800.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 2.985.504,36 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -643.228,78 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.628.733,14 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -168.419.776,32 -44.002.600,00 12. Ingressos financers 1.519,34 2.600,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.519,34 2.600,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 1.519,34 2.600,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -168.418.256,98 -44.000.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -168.418.256,98 -44.000.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -168.418.256,98 -44.000.000,00


48

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 31.351.783,41 28.890.098,88 I. Immobilitzat intangible 165.506,89 290.106,89 II. Immobilitzat material 31.156.624,47 28.570.339,94 1. Immobilitzacions materials pròpies 31.156.624,47 28.570.339,94 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 29.652,05 29.652,05 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 12.931.241,92 12.690.100,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 326.087,45 330.100,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.714.187,98 9.800.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 57.863,75 60.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.833.102,74 2.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 44.283.025,33 41.580.198,88



A.PATRIMONI NET 22.671.107,84 22.515.593,96 A-1) Fons propis 18.653.642,76 18.877.733,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 13.026.768,02 14.332.377,00 III. Reserves 4.321.265,76 4.321.265,76 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.305.608,98 224.091,08 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.017.465,08 3.637.860,12 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 4.017.465,08 3.637.860,12 B. PASSIU NO CORRENT 7.507.510,45 5.040.833,25 I. Provisions a llarg termini 135.919,48 135.919,48 II i III. Deutes a llarg termini 7.371.590,97 4.904.913,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 7.371.590,97 4.904.913,77 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 14.104.407,04 14.023.771,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 5.946.998,50 5.098.771,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 3.236.792,60 3.115.000,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.710.205,90 1.983.771,67 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.157.408,54 8.925.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 44.283.025,33 41.580.198,88


49

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 44.052.665,15 45.133.190,83 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 44.052.665,15 45.133.190,83 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.514.412,09 -10.954.300,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.553.478,41 1.685.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.547.926,41 1.685.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 5.552,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -24.777.507,25 -24.722.338,54 7. Altres despeses d'explotació -5.864.157,20 -6.401.661,46 a) Serveis exteriors -5.811.690,61 -6.373.161,46 b) Tributs -42.601,67 -28.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -9.864,92 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.245.900,35 -4.428.300,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 379.604,96 379.604,96 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.583.771,63 691.195,79 12. Ingressos financers 0,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -278.162,65 -467.204,71 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -278.162,65 -467.104,71 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.305.608,98 224.091,08 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.305.608,98 224.091,08 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.305.608,98 224.091,08


50

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 25.694.214,61 24.914.780,75 I. Immobilitzat intangible 324.605,58 212.484,30 II. Immobilitzat material 25.366.562,87 24.699.250,29 1. Immobilitzacions materials pròpies 25.366.562,87 24.699.250,29 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.046,16 3.046,16 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.682.507,86 15.680.505,03 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 766.438,11 766.438,11 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.406.492,70 13.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.024.066,92 1.064.066,92 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.485.510,13 350.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 41.376.722,47 40.595.285,78



A.PATRIMONI NET 27.142.969,62 26.395.636,53 A-1) Fons propis 18.438.669,60 18.439.010,26 I i (IV). Capital o fons patrimonial 23.292.529,27 23.292.529,27 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.859.503,57 -4.853.859,67 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.859.503,57 -4.853.859,67 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.643,90 340,66 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.704.300,02 7.956.626,27 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 5.809.610,12 5.279.847,47 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.835.941,74 2.628.901,69 3. Donacions i llegats 58.748,16 47.877,11 B. PASSIU NO CORRENT 4.550.197,91 4.519.897,81 I. Provisions a llarg termini 520.911,92 490.911,92 II i III. Deutes a llarg termini 4.029.285,99 4.028.985,89 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 300,10 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.028.985,89 4.028.985,89 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 9.683.554,94 9.679.751,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 756.121,95 501.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 612,73 1.500,00 2. Creditors per arrendament financer 2.102,42 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 753.406,80 500.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.927.432,99 9.178.251,44 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 41.376.722,47 40.595.285,78


51

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 69.842.722,06 70.700.792,27 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 69.842.722,06 70.700.792,27 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -22.507.244,99 -23.526.329,02 5. Altres ingressos d'explotació 5.182.606,43 3.889.728,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 784.045,76 763.902,02 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.588.190,41 2.392.126,94 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 810.370,26 733.700,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -47.587.215,03 -48.440.177,68 7. Altres despeses d'explotació -3.945.628,09 -1.933.311,23 a) Serveis exteriors -3.906.240,35 -1.893.923,49 b) Tributs -39.387,74 -39.387,74 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.868.084,92 -1.633.093,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 738.430,81 762.673,75 10. Excessos de provisions 15.224,97 30.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 139.722,10 155.000,01 a) Deteriorament i pèrdues -5.745,48 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 145.467,58 155.000,01 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 10.533,34 5.283,42 12. Ingressos financers 6.512,50 6.512,50 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.512,50 6.512,50 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -11.401,94 -11.455,26 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -4.889,44 -4.942,76 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.643,90 340,66 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.643,90 340,66 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.643,90 340,66


52

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 72.950.880,03 71.687.082,39 I. Immobilitzat intangible 908.379,53 850.000,00 II. Immobilitzat material 71.524.776,89 70.327.082,39 1. Immobilitzacions materials pròpies 71.524.776,89 70.327.082,39 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 517.723,61 510.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 30.060.522,53 27.930.015,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 465.322,13 465.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 27.367.105,53 25.465.015,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.006.909,91 1.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.221.184,96 1.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 103.011.402,56 99.617.097,80



A.PATRIMONI NET 70.094.790,40 71.852.807,16 A-1) Fons propis 18.991.263,13 18.561.266,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 10.743.306,02 10.743.306,02 III. Reserves 7.526.113,61 8.247.957,11 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 721.843,50 -429.996,48 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 51.103.527,27 53.291.540,51 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 51.103.527,27 53.291.540,51 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 13.514.154,83 10.515.773,88 I. Provisions a llarg termini 23.790,16 20.000,00 II i III. Deutes a llarg termini 13.490.364,67 10.495.773,88 1. Deutes amb entitats de crèdit 13.490.364,67 10.495.773,88 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 19.402.457,33 17.248.516,76 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 11.203.642,74 9.248.516,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.226.590,99 2.748.516,76 2. Creditors per arrendament financer 246.074,03 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.730.977,72 6.500.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.198.814,59 8.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 103.011.402,56 99.617.097,80


53

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 91.716.082,68 91.096.055,13 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 91.716.082,68 91.096.055,13 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -20.861.162,91 -20.879.188,72 5. Altres ingressos d'explotació 716.009,52 623.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 678.675,14 588.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 10.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 37.334,38 25.000,00 6. Despeses de personal -63.068.697,12 -62.457.696,11 7. Altres despeses d'explotació -6.583.213,56 -7.614.666,78 a) Serveis exteriors -5.582.071,36 -6.246.666,78 b) Tributs -372.451,37 -373.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -25.000,00 e) Altres -628.690,83 -970.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.637.749,27 -2.560.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.495.507,51 1.400.000,00 10. Excessos de provisions -14.360,30 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.746,53 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -2.746,53 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 759.670,02 -392.496,48 12. Ingressos financers 20.665,37 20.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 20.665,37 20.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -58.491,89 -58.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -37.826,52 -37.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 721.843,50 -429.996,48 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 721.843,50 -429.996,48 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 721.843,50 -429.996,48


54

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 10.684.005,61 10.249.005,61 I. Immobilitzat intangible 7.153,92 2.153,92 II. Immobilitzat material 10.670.342,16 10.240.342,16 1. Immobilitzacions materials pròpies 10.670.342,16 10.240.342,16 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 4.000,00 4.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.509,53 2.509,53 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.233.154,58 5.880.423,99 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 58.540,97 58.540,97 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.265.066,47 5.811.583,02 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 300,00 300,00 VI. Periodificacions a curt termini 9.355,69 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 899.891,45 5.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 16.917.160,19 16.129.429,60



A.PATRIMONI NET 13.090.140,61 13.552.195,51 A-1) Fons propis 1.742.475,46 1.742.475,46 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.292.539,66 1.292.539,66 III. Reserves 2.965.586,16 2.965.586,16 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.516.702,40 -2.515.650,36 1. Romanent 1.484.345,18 1.485.397,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.001.047,58 -4.001.047,58 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.052,04 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.347.665,15 11.809.720,05 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 11.347.665,15 11.809.720,05 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.354.790,03 583.643,74 I. Provisions a llarg termini 314.921,74 314.921,74 II i III. Deutes a llarg termini 1.039.868,29 268.722,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 278.597,18 116.786,17 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 761.271,11 151.935,83 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.472.229,55 1.993.590,35 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.279.023,14 793.590,35 1. Deutes amb entitats de crèdit 669.687,86 183.979,66 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 609.335,28 609.610,69 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.193.206,41 1.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 16.917.160,19 16.129.429,60


55

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.390.745,18 13.617.297,74 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.390.745,18 13.617.297,74 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 5.707,40 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.022.825,83 -2.045.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 40.615,82 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.615,82 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.674.647,63 -10.757.414,61 7. Altres despeses d'explotació -708.283,80 -725.738,15 a) Serveis exteriors -673.480,99 -690.000,00 b) Tributs -34.802,81 -35.738,15 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -437.983,68 -435.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 416.438,51 353.618,98 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 9.765,97 7.763,96 12. Ingressos financers 4.286,75 1.232,31 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 4.286,75 1.232,31 13. Despeses financeres -13.000,68 -8.996,27 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -8.713,93 -7.763,96 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.052,04 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.052,04 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.052,04 0,00


56

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 15.683.843,84 13.428.280,66 I. Immobilitzat intangible 633.593,91 378.823,30 II. Immobilitzat material 15.050.249,93 13.049.457,36 1. Immobilitzacions materials pròpies 15.050.249,93 13.049.457,36 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 87.312.220,65 89.870.684,25 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 34.387.251,71 35.487.851,71 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 34.387.251,71 35.487.851,71 II. Existències 3.521.831,56 3.521.831,56 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 29.122.626,29 30.580.489,89 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 140.196,93 140.196,93 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.140.314,16 20.140.314,16 TOTAL ACTIU (A+B) 102.996.064,49 103.298.964,91



A.PATRIMONI NET 5.495.279,66 4.812.032,12 A-1) Fons propis -990.125,08 -990.125,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.216.570,88 4.216.570,88 III. Reserves 155.674,04 206.599,14 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.413.295,10 -5.413.295,10 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.413.295,10 -5.413.295,10 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 50.925,10 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.485.404,74 5.802.157,20 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.620.267,41 3.310.113,76 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.865.137,33 2.492.043,44 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.122.564,12 1.991.519,33 I. Provisions a llarg termini 190.293,14 190.293,14 II i III. Deutes a llarg termini 2.932.270,98 1.801.226,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 2.637.657,86 1.543.852,64 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 294.613,12 257.373,55 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 94.378.220,71 96.495.413,46 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.645.531,38 2.002.389,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.560.462,29 1.965.150,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.085.069,09 37.239,57 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 51.633.315,37 53.293.049,93 VI. Periodificacions a curt termini 40.099.373,96 41.199.973,96 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 102.996.064,49 103.298.964,91


57

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 158.090.264,89 169.891.610,53 a) Vendes 157.446.022,34 169.463.206,10 b) Prestacions de serveis 644.242,55 428.404,43 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -99.441.273,61 -104.039.846,27 5. Altres ingressos d'explotació 14.272.910,22 10.628.161,67 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 13.100.744,28 9.499.345,52 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.172.165,94 1.128.816,15 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -59.775.072,95 -61.963.583,82 7. Altres despeses d'explotació -12.325.457,01 -13.894.649,81 a) Serveis exteriors -12.145.153,41 -13.714.346,21 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -180.303,60 -180.303,60 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.134.686,39 -3.237.614,49 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.583.467,29 2.818.397,54 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 17.769,91 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 17.769,91 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 287.922,35 202.475,35 12. Ingressos financers 10.170,77 10.253,52 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 10.170,77 10.253,52 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -247.168,02 -212.728,87 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -236.997,25 -202.475,35 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 50.925,10 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 50.925,10 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 50.925,10 0,00


58

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 49.187.373,15 49.120.957,67 I. Immobilitzat intangible 3.469.719,42 2.899.898,54 II. Immobilitzat material 43.083.363,50 43.634.626,95 1. Immobilitzacions materials pròpies 43.083.363,50 43.634.626,95 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.916.986,92 1.916.986,92 V. Inversions financeres a llarg termini 717.303,31 669.445,26 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 57.075.635,26 57.338.619,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 16.588.196,62 16.677.145,62 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 28.380.690,50 31.280.339,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 66.374,17 65.268,64 VI. Periodificacions a curt termini 120.158,26 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 11.920.215,71 9.315.865,60 TOTAL ACTIU (A+B) 106.263.008,41 106.459.576,72



A.PATRIMONI NET 44.168.688,41 46.573.189,87 A-1) Fons propis 43.670.447,86 46.074.949,32 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.313.722,12 8.313.722,12 III. Reserves 24.491,00 24.491,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 32.833.222,76 35.332.234,74 1. Romanent 32.833.222,76 35.332.234,74 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.499.011,98 2.404.501,46 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 498.240,55 498.240,55 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 498.240,55 498.240,55 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 47.621.138,93 46.296.289,84 I. Provisions a llarg termini 1.176.877,47 1.176.877,47 II i III. Deutes a llarg termini 45.382.818,86 44.057.969,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 36.148.216,89 36.094.262,83 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 9.234.601,97 7.963.706,94 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.061.442,60 1.061.442,60 C. PASSIU CORRENT 14.473.181,07 13.590.097,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.783.840,25 1.511.002,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.783.840,25 1.511.002,27 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.689.340,82 12.079.094,74 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 106.263.008,41 106.459.576,72


59

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 78.136.734,16 82.629.568,16 a) Vendes 78.136.734,16 82.629.568,16 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -140.764,32 88.949,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -27.635.219,43 -29.389.887,43 5. Altres ingressos d'explotació 416.314,67 332.550,58 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 56.446,86 39.489,86 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 212.407,20 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 147.460,61 293.060,72 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.110.023,31 -27.581.724,01 7. Altres despeses d'explotació -15.238.434,26 -17.164.461,11 a) Serveis exteriors -13.193.713,47 -15.151.009,61 b) Tributs -271.754,34 -271.754,34 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.772.966,45 -1.741.697,16 8. Amortització de l'immobilitzat -2.270.853,43 -2.423.058,43 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 71.801,31 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 131.891,89 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 55.264,38 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 76.627,51 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 6.361.447,28 6.491.936,76 12. Ingressos financers 16.675,68 17.983,61 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 16.675,68 17.983,61 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -3.869.116,41 -4.094.116,41 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -9.994,57 -11.302,50 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -3.862.435,30 -4.087.435,30 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.499.011,98 2.404.501,46 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.499.011,98 2.404.501,46 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 2.499.011,98 2.404.501,46


60

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 34.986.054,20 33.729.576,40 I. Immobilitzat intangible 458.006,21 304.006,21 II. Immobilitzat material 34.528.047,99 33.425.570,19 1. Immobilitzacions materials pròpies 34.528.047,99 33.425.570,19 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 11.128.733,87 11.858.748,54 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 169.195,30 171.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.976.485,80 6.564.244,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.004,50 1.004,50 VI. Periodificacions a curt termini 22.843,99 22.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.959.204,28 5.100.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 46.114.788,07 45.588.324,94



A.PATRIMONI NET 37.782.300,58 37.182.272,69 A-1) Fons propis 14.971.877,91 15.204.546,94 I i (IV). Capital o fons patrimonial 588.991,86 588.991,86 III. Reserves 13.956.771,08 14.382.886,05 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 426.114,97 232.669,03 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 22.810.422,67 21.977.725,75 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 22.810.422,67 21.977.725,75 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.929.014,67 3.895.897,61 I. Provisions a llarg termini 138.369,49 138.369,49 II i III. Deutes a llarg termini 435.762,19 435.762,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 435.762,19 435.762,19 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 3.354.882,99 3.321.765,93 C. PASSIU CORRENT 4.403.472,82 4.510.154,64 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 9.578,64 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.578,64 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.292.485,18 4.408.745,64 VI. Periodificacions a curt termini 101.409,00 101.409,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 46.114.788,07 45.588.324,94


61

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 23.058.867,67 24.020.515,73 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 23.058.867,67 24.020.515,73 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.861.349,03 -4.954.234,01 5. Altres ingressos d'explotació 1.889.547,51 1.493.729,20 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 359.547,51 205.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.530.000,00 1.288.729,20 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -16.373.627,43 -17.260.766,98 7. Altres despeses d'explotació -2.613.730,08 -2.410.400,00 a) Serveis exteriors -2.316.024,62 -2.400.000,00 b) Tributs -281.134,78 -10.400,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -16.570,68 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.486.146,83 -1.486.146,83 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 832.696,92 832.696,92 10. Excessos de provisions -17.467,88 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.949,92 -3.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -454,92 -500,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.495,00 -2.500,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 425.840,93 232.394,03 12. Ingressos financers 274,03 275,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 274,03 275,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,01 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 274,04 275,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 426.114,97 232.669,03 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 426.114,97 232.669,03 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 426.114,97 232.669,03


62

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 4.487,39 5.341,99 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 4.487,39 5.341,99 1. Immobilitzacions materials pròpies 4.487,39 5.341,99 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.512.010,91 3.603.193,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 497.309,08 702.173,20 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 9.268,25 9.300,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.005.433,58 2.891.719,88 TOTAL ACTIU (A+B) 3.516.498,30 3.608.535,07



A.PATRIMONI NET 570.949,44 592.299,22 A-1) Fons propis 570.949,44 592.299,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 257.267,00 257.267,00 III. Reserves 27.732,93 27.732,93 V. Resultats d'exercicis anteriors 793.386,43 285.949,51 1. Romanent 793.386,43 285.949,51 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -507.436,92 21.349,78 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.945.548,86 3.016.235,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.135.410,26 1.344.635,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.810.138,60 1.671.600,85 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.516.498,30 3.608.535,07


63

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 193.524,32 236.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 193.524,32 236.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.517.489,14 7.035.898,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.263.769,31 4.854.358,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.253.719,83 2.181.540,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.922.484,19 -2.935.714,70 7. Altres despeses d'explotació -2.295.347,80 -4.313.008,00 a) Serveis exteriors -2.054.273,65 -4.143.152,77 b) Tributs -230.664,37 -169.855,23 c) Subvencions d'explotació -10.409,78 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.425,52 -2.425,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -509.244,05 21.349,78 12. Ingressos financers 1.807,13 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.807,13 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 1.807,13 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -507.436,92 21.349,78 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -507.436,92 21.349,78 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -507.436,92 21.349,78


64

Subsector Entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 327.742,34 353.776,90 I. Immobilitzat intangible 16.011,16 15.652,41 II. Immobilitzat material 311.731,18 338.124,49 1. Immobilitzacions materials pròpies 311.731,18 338.124,49 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.536.929,39 4.736.321,58 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.416.865,12 3.750.689,23 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.120.064,27 985.632,35 TOTAL ACTIU (A+B) 4.864.671,73 5.090.098,48



A.PATRIMONI NET 267.624,27 383.712,97 A-1) Fons propis 63.080,13 63.080,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 141.866,21 141.866,21 V. Resultats d'exercicis anteriors -78.786,08 -78.786,08 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -78.786,08 -78.786,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 204.544,14 320.632,84 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 204.544,14 320.632,84 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.597.047,46 4.706.385,51 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 220.944,48 98.622,13 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.376.102,98 4.607.763,38 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.864.671,73 5.090.098,48


65

Subsector Entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.371.682,42 8.924.086,20 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 123.524,30 2.040.174,90 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 8.248.158,12 6.883.911,30 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.479.917,40 -1.527.068,14 7. Altres despeses d'explotació -6.783.335,52 -7.306.963,92 a) Serveis exteriors -6.783.335,52 -7.306.963,92 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -105.238,66 -90.054,14 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 3.190,84 0,00 12. Ingressos financers 952,79 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 952,79 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -4.143,63 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -3.190,84 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


66

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.606.505.625,01 1.650.132.047,80 I. Immobilitzat intangible 2.693.104,55 2.693.104,55 II. Immobilitzat material 1.599.130.269,08 1.641.940.853,07 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.599.130.269,08 1.641.940.853,07 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.233.497,13 2.049.335,93 V. Inversions financeres a llarg termini 3.448.754,25 3.448.754,25 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 103.616.283,08 103.616.283,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 1.225.567,43 1.225.567,43 1. Immobilitzat no financer 1.225.567,43 1.225.567,43 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.321.068,58 1.321.068,58 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 80.037.535,78 80.037.535,78 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 109.579,95 109.579,95 VI. Periodificacions a curt termini 25.176,06 25.176,06 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.897.355,28 20.897.355,28 TOTAL ACTIU (A+B) 1.710.121.908,09 1.753.748.330,88



A.PATRIMONI NET 1.082.658.156,92 1.170.322.254,19 A-1) Fons propis 1.028.996.536,38 1.159.970.043,16 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.204.664.000,37 1.365.902.974,55 III. Reserves 25.405.780,67 25.405.780,67 V. Resultats d'exercicis anteriors -237.475.883,02 -266.760.908,46 1. Romanent 1.579.203,51 1.579.203,51 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -239.055.086,53 -268.340.111,97 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -29.285.025,44 -30.265.467,40 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 65.687.663,80 65.687.663,80 A-2) Ajustos per canvis de valor -7.402.221,29 -7.402.221,29 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 61.063.841,83 17.754.432,32 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 60.550.841,83 17.241.432,32 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 513.000,00 513.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 538.388.143,42 479.887.470,23 I. Provisions a llarg termini 3.005.273,76 3.005.273,76 II i III. Deutes a llarg termini 535.382.869,66 476.882.196,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 534.046.789,40 475.546.116,21 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.336.080,26 1.336.080,26 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 89.075.607,75 103.538.606,46 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 44.037.674,27 58.500.672,98 1. Deutes amb entitats de crèdit 44.037.674,27 58.500.672,98 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 44.451.424,90 44.451.424,90 VI. Periodificacions a curt termini 586.508,58 586.508,58 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.710.121.908,09 1.753.748.330,88


67

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 87.411.426,16 89.510.464,53 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 87.411.426,16 89.510.464,53 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -17.922.026,02 -17.481.838,18 5. Altres ingressos d'explotació 89.290.232,42 90.957.574,67 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 15.896.419,93 11.339.278,10 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 73.393.812,49 79.618.296,57 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -74.490.498,59 -82.425.729,21 7. Altres despeses d'explotació -31.906.356,24 -33.360.843,58 a) Serveis exteriors -31.304.421,17 -32.750.449,32 b) Tributs -601.935,07 -610.394,26 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -81.054.389,16 -104.331.590,14 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -28.671.611,43 -57.131.961,91 12. Ingressos financers 20.413.735,99 43.414.494,51 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 105.135,00 105.085,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 20.308.600,99 43.309.409,51 13. Despeses financeres -21.027.150,00 -16.548.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -613.414,01 26.866.494,51 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -29.285.025,44 -30.265.467,40 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -29.285.025,44 -30.265.467,40 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -29.285.025,44 -30.265.467,40


68

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.469.634.875,00 1.344.096.082,24 I. Immobilitzat intangible 528.227,00 0,00 II. Immobilitzat material 20.775.844,00 18.815.794,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 20.775.844,00 18.815.794,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.447.698.816,00 1.324.648.300,24 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 631.988,00 631.988,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 192.607.234,00 132.066.937,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 100.913.334,00 86.867.769,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 18.303,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 91.675.597,00 45.199.168,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.662.242.109,00 1.476.163.019,24



A.PATRIMONI NET 895.668.871,00 935.232.111,24 A-1) Fons propis 314.222.408,00 388.246.700,24 I i (IV). Capital o fons patrimonial 166.009.012,00 166.009.012,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -173.644.733,00 -78.759.093,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -173.644.733,00 -78.759.093,00 VI. Altres aportacions de socis 226.972.489,00 226.972.489,00 VII. Resultat de l'exercici 94.885.640,00 74.024.292,24 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -2.064.708,00 -285.431,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 583.511.171,00 547.270.842,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 583.511.171,00 547.270.842,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 438.186.966,00 236.261.634,00 I. Provisions a llarg termini 2.955.395,00 2.955.395,00 II i III. Deutes a llarg termini 435.231.571,00 233.306.239,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 409.269.449,00 208.701.245,00 2. Creditors per arrendament financer 25.749.643,00 24.319.563,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 212.479,00 285.431,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 328.386.272,00 304.669.274,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 232.909.569,00 205.380.320,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 229.723.324,00 203.950.240,00 2. Creditors per arrendament financer 1.334.016,00 1.430.080,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.852.229,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 95.476.703,00 99.288.954,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.662.242.109,00 1.476.163.019,24


69

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 455.105.010,00 448.695.190,27 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 455.105.010,00 448.695.190,27 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -163.130.559,00 -179.030.133,32 5. Altres ingressos d'explotació 1.128.736,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.128.736,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -28.155.449,00 -29.579.421,99 7. Altres despeses d'explotació -15.611.204,00 -24.344.838,27 a) Serveis exteriors -5.502.742,00 -11.524.308,00 b) Tributs -1.708.392,00 -1.949.564,54 c) Subvencions d'explotació 0,00 -800.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 -3.340.641,73 e) Altres -8.400.070,00 -6.730.324,00 8. Amortització de l'immobilitzat -148.083.073,00 -147.323.104,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 36.662.571,00 36.240.329,00 10. Excessos de provisions 4.781.675,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -18.983.384,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -18.983.384,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 123.714.323,00 104.658.021,69 12. Ingressos financers 490.762,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 490.762,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -29.083.955,00 -30.419.059,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -28.593.193,00 -30.419.059,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 95.121.130,00 74.238.962,69 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 95.121.130,00 74.238.962,69 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos -235.490,00 -214.670,45 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 94.885.640,00 74.024.292,24


70

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 16.338.744,82 14.976.744,82 I. Immobilitzat intangible 620.460,08 256.460,08 II. Immobilitzat material 15.321.075,51 14.323.075,51 1. Immobilitzacions materials pròpies 15.321.075,51 14.323.075,51 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 397.209,23 397.209,23 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 161.369.026,63 139.226.003,93 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 56.367.794,16 51.022.525,79 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 56.367.794,16 51.022.525,79 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 43.802.784,03 42.813.587,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 815,02 815,02 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 61.197.633,42 45.389.075,30 TOTAL ACTIU (A+B) 177.707.771,45 154.202.748,75



A.PATRIMONI NET 80.715.277,11 74.008.008,74 A-1) Fons propis 24.244.001,86 24.308.285,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.068.123,78 50.068.123,78 III. Reserves 19.528.989,61 19.528.989,61 V. Resultats d'exercicis anteriors -58.455.888,45 -45.353.111,53 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -58.455.888,45 -45.353.111,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 13.102.776,92 64.283,98 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 56.471.275,25 49.699.722,90 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 50.767.670,28 44.357.679,69 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 5.703.604,97 5.342.043,21 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 23.878.989,70 23.878.989,70 I. Provisions a llarg termini 23.878.989,70 23.878.989,70 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 73.113.504,64 56.315.750,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 71.861.098,58 55.063.344,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 71.861.098,58 55.063.344,25 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.252.406,06 1.252.406,06 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 177.707.771,45 154.202.748,75


71

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.724.344,52 3.679.044,37 a) Vendes 2.609.972,45 2.504.493,43 b) Prestacions de serveis 1.114.372,07 1.174.550,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 87.064.063,10 128.297.651,18 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 39.345.400,08 60.956.862,80 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.239.454,52 16.909.868,53 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 38.053.270,82 50.430.919,85 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.425.937,68 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.637.049,00 -10.874.723,03 7. Altres despeses d'explotació -70.733.503,32 -120.342.294,05 a) Serveis exteriors -5.198.466,81 -14.346.515,59 b) Tributs -62.428,94 -84.792,60 c) Subvencions d'explotació -22.203.500,47 -45.239.285,48 d) Subvencions de capital -37.993.354,04 -55.983.462,17 e) Altres -5.275.753,06 -4.688.238,21 8. Amortització de l'immobilitzat -1.361.185,47 -1.362.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 718.625,51 718.625,51 10. Excessos de provisions 4.436.773,79 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 13.212.069,13 116.303,98 12. Ingressos financers 17.920,30 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 17.920,30 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -130.100,00 -52.020,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 2.887,49 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 2.887,49 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -109.292,21 -52.020,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 13.102.776,92 64.283,98 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 13.102.776,92 64.283,98 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 13.102.776,92 64.283,98


72

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 150.587.573,47 153.539.000,21 I. Immobilitzat intangible 74.871,71 304.871,71 II. Immobilitzat material 139.405.524,61 142.321.951,35 1. Immobilitzacions materials pròpies 139.405.524,61 142.321.951,35 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 11.076.865,11 10.881.865,11 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 30.312,04 30.312,04 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 13.097.285,79 13.317.433,53 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.276.240,54 3.313.640,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.126,50 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.816.918,75 10.003.793,53 TOTAL ACTIU (A+B) 163.684.859,26 166.856.433,74



A.PATRIMONI NET 155.690.573,26 160.336.288,00 A-1) Fons propis 135.891.556,01 140.887.270,75 I i (IV). Capital o fons patrimonial 64.356.127,08 64.356.127,08 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 37.775.478,46 43.703.349,86 1. Romanent 37.775.478,46 43.703.349,86 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 27.832.079,07 27.832.079,07 VII. Resultat de l'exercici 5.927.871,40 4.995.714,74 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 19.799.017,25 19.449.017,25 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 8.722.152,14 8.567.152,14 3. Donacions i llegats 11.076.865,11 10.881.865,11 B. PASSIU NO CORRENT 6.574.433,74 4.825.645,74 I. Provisions a llarg termini 5.072.203,21 3.877.915,21 II i III. Deutes a llarg termini 750.000,00 250.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 750.000,00 250.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 752.230,53 697.730,53 C. PASSIU CORRENT 1.419.852,26 1.694.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 500.000,00 500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 500.000,00 500.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 860.225,57 1.140.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 59.626,69 54.500,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 163.684.859,26 166.856.433,74


73

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.974.475,63 15.062.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.974.475,63 15.062.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 80.956,18 46.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 80.956,18 46.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.612.442,33 -2.755.416,27 7. Altres despeses d'explotació -4.194.076,64 -4.706.137,78 a) Serveis exteriors -3.307.261,09 -4.401.137,78 b) Tributs -63.216,50 -110.000,00 c) Subvencions d'explotació -106.705,75 -195.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -716.893,30 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.055.901,19 -4.137.019,21 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 340.697,68 350.000,00 10. Excessos de provisions 1.014.051,00 1.194.288,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 434.213,61 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 434.213,61 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 5.981.973,94 5.054.214,74 12. Ingressos financers 1.172,46 1.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.172,46 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -55.275,00 -60.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -54.102,54 -58.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.927.871,40 4.995.714,74 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.927.871,40 4.995.714,74 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.927.871,40 4.995.714,74


74

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 724.764.330,19 730.500.619,67 I. Immobilitzat intangible 1.717.412,42 3.123.726,28 II. Immobilitzat material 416.958,95 508.748,05 1. Immobilitzacions materials pròpies 416.958,95 508.748,05 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 536.969.307,78 524.773.083,34 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 31.906.917,46 33.428.752,26 V. Inversions financeres a llarg termini 153.753.733,58 168.666.309,74 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.638.829.853,82 1.596.382.358,72 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.455.087.820,53 1.435.877.640,84 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 103.852.191,75 122.177.745,23 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.766.431,00 9.412.251,53 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 62.123.410,54 28.914.721,12 TOTAL ACTIU (A+B) 2.363.594.184,01 2.326.882.978,39



A.PATRIMONI NET 347.896.763,28 330.231.564,31 A-1) Fons propis 138.270.616,87 103.668.278,60 I i (IV). Capital o fons patrimonial 378.127.353,45 378.127.353,45 III. Reserves 79.476.847,93 79.476.847,93 V. Resultats d'exercicis anteriors -283.953.146,30 -319.333.584,51 1. Romanent 34.778.350,90 34.778.350,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -318.731.497,20 -354.111.935,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -35.380.438,21 -34.602.338,27 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -768.535,20 -768.535,20 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 210.394.681,61 227.331.820,91 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 206.097.988,79 222.800.175,09 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 4.296.692,82 4.531.645,82 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.817.231.126,93 1.831.656.069,36 I. Provisions a llarg termini 6.029.867,15 5.029.867,15 II i III. Deutes a llarg termini 1.811.201.259,78 1.826.626.202,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 535.503.180,03 484.059.075,52 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.275.698.079,75 1.342.567.126,69 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 198.466.293,80 164.995.344,72 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 16.708.018,24 18.208.018,24 III i IV. Deutes a curt termini 89.570.993,28 57.739.472,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 83.887.581,44 52.056.061,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.683.411,84 5.683.411,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 92.187.282,28 89.047.853,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.363.594.184,01 2.326.882.978,39


75

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 79.601.082,50 112.383.099,94 a) Vendes 33.722.332,18 65.466.398,99 b) Prestacions de serveis 45.878.750,32 46.916.700,95 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -11.400.959,07 -12.403.052,80 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.633.689,32 1.548.375,86 4. Aprovisionaments -64.370.435,79 -90.644.700,95 5. Altres ingressos d'explotació 12.888.840,13 3.913.740,32 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.264.633,54 2.804.211,42 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.598.363,07 1.109.528,90 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 25.843,52 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -17.345.684,43 -18.810.365,27 7. Altres despeses d'explotació -30.658.656,56 -21.839.357,66 a) Serveis exteriors -11.292.010,94 -15.622.997,20 b) Tributs -13.085.085,29 -3.310.000,00 c) Subvencions d'explotació -1.141.954,10 -356.360,46 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -5.139.606,23 -2.550.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.742.726,40 -12.536.497,34 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.501.419,56 2.278.885,28 10. Excessos de provisions 6.627.451,75 1.000.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 14.604,79 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -206.693,42 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 221.298,21 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -33.251.374,20 -35.109.872,62 12. Ingressos financers 6.113.959,54 4.218.320,73 a) D'empreses del grup i associades 608.799,17 0,00 b) De tercers 5.505.160,37 4.218.320,73 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -7.854.258,07 -3.710.786,38 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -388.765,48 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -388.765,48 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -2.129.064,01 507.534,35 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -35.380.438,21 -34.602.338,27 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -35.380.438,21 -34.602.338,27 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -35.380.438,21 -34.602.338,27


76

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.963.463,82 4.044.766,62 I. Immobilitzat intangible 40.207,43 53.857,52 II. Immobilitzat material 3.923.256,39 3.990.909,10 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 3.923.256,39 3.990.909,10 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.396.529,98 2.285.873,35 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 290.894,16 265.894,16 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.754.042,73 1.700.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 119.979,19 119.979,19 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 231.613,90 200.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.359.993,80 6.330.639,97



A.PATRIMONI NET 4.448.198,20 4.428.478,94 A-1) Fons propis 2.061.354,71 1.310.332,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 13.972.209,62 13.972.209,62 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -10.909.528,35 -11.910.854,91 1. Romanent 345.447,96 345.447,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.254.976,31 -12.256.302,87 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.001.326,56 -751.022,06 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.386.843,49 3.118.146,29 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.148.800,88 2.781.103,68 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 238.042,61 337.042,61 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 290.640,42 290.640,42 I. Provisions a llarg termini 290.640,42 290.640,42 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.621.155,18 1.611.520,61 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 3.001,25 2.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.001,25 2.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.618.153,93 1.609.020,61 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.359.993,80 6.330.639,97


77

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 997.821,23 1.000.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 997.821,23 1.000.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -126.022,06 -101.022,06 5. Altres ingressos d'explotació 4.897.358,91 5.234.458,70 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.897.358,91 5.234.458,70 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.054.923,49 -3.912.022,61 7. Altres despeses d'explotació -2.016.434,40 -2.294.936,09 a) Serveis exteriors -1.892.164,55 -2.213.088,74 b) Tributs -1.410,67 -500,00 c) Subvencions d'explotació -80.293,93 -81.347,35 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -42.565,25 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -945.866,53 -950.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 291.701,56 300.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -41.579,35 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -41.579,35 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -997.944,13 -723.522,06 12. Ingressos financers 521,84 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 521,84 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -3.904,27 -27.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -3.382,43 -27.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.001.326,56 -751.022,06 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.001.326,56 -751.022,06 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -1.001.326,56 -751.022,06


78

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 7.590.035.653,84 7.551.406.679,11 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.199.575.806,15 5.170.446.831,42 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.199.575.806,15 5.170.446.831,42 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.362.004.178,74 2.362.004.178,74 V. Inversions financeres a llarg termini 28.455.668,95 18.955.668,95 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 103.284.819,50 35.402.587,55 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 44.245.592,68 32.181.952,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 59.039.226,82 3.220.634,99 TOTAL ACTIU (A+B) 7.693.320.473,34 7.586.809.266,66



A.PATRIMONI NET 2.789.514.856,59 2.768.517.858,45 A-1) Fons propis 746.346.037,83 747.862.854,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.098.171.026,87 1.157.545.058,87 III. Reserves -1.340.646,22 -1.340.646,22 V. Resultats d'exercicis anteriors -289.173.571,11 -350.484.342,82 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -289.173.571,11 -350.484.342,82 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -61.310.771,71 -57.857.215,39 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -189.534.490,72 -189.534.490,72 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.232.703.309,48 2.210.189.494,73 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.232.703.309,48 2.210.189.494,73 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.712.032.723,06 4.518.177.516,73 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 4.712.032.723,06 4.518.177.516,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.717.152.318,51 1.646.657.379,32 2. Creditors per arrendament financer 2.361.529.849,82 2.361.529.849,82 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 633.350.554,73 509.990.287,59 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 191.772.893,69 300.113.891,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 99.541.331,81 220.990.339,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 93.143.918,73 97.630.072,58 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.397.413,08 123.360.267,14 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 88.344.394,61 75.236.384,49 VI. Periodificacions a curt termini 3.887.167,27 3.887.167,27 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.693.320.473,34 7.586.809.266,66


79

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 55.847.626,56 102.750.102,05 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 55.847.626,56 102.750.102,05 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 240.195.149,24 232.598.461,84 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 498.538,42 442.395,24 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 239.696.610,82 232.156.066,60 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -389.478,94 -430.015,44 7. Altres despeses d'explotació -57.981.680,81 -79.984.139,45 a) Serveis exteriors -57.964.477,22 -79.966.935,86 b) Tributs -17.203,59 -17.203,59 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -26.361.610,05 -73.849.517,57 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 7.096.915,00 22.513.814,75 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 218.406.921,00 203.598.706,18 12. Ingressos financers 14.208.606,96 17.427.431,82 a) D'empreses del grup i associades 23.106,00 22.477,12 b) De tercers 14.185.500,96 17.404.954,70 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -293.926.299,67 -278.883.353,39 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -279.717.692,71 -261.455.921,57 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -61.310.771,71 -57.857.215,39 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -61.310.771,71 -57.857.215,39 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -61.310.771,71 -57.857.215,39


80

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 24.835.218,67 25.062.800,58 I. Immobilitzat intangible 322.579,60 155.040,49 II. Immobilitzat material 24.223.862,55 24.618.983,57 1. Immobilitzacions materials pròpies 24.223.862,55 24.618.983,57 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 208.435,48 208.435,48 V. Inversions financeres a llarg termini 80.341,04 80.341,04 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.082.129,35 4.052.989,03 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 123.086,27 123.086,27 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.752.072,15 1.740.931,87 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 532.619,75 506.773,56 VI. Periodificacions a curt termini 169.453,00 160.453,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.504.898,18 1.521.744,33 TOTAL ACTIU (A+B) 28.917.348,02 29.115.789,61



A.PATRIMONI NET 23.547.834,08 23.775.415,99 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -119.595,63 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -119.595,63 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 119.595,63 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 23.547.834,08 23.775.415,99 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 23.351.108,24 23.578.690,15 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 196.725,84 196.725,84 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.524.653,62 1.388.140,87 I. Provisions a llarg termini 30.000,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.494.653,62 1.388.140,87 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.494.653,62 1.388.140,87 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.844.860,32 3.952.232,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 612.143,00 906.582,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 88,21 70,00 2. Creditors per arrendament financer 107.826,17 106.512,75 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 504.228,62 800.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.192.597,93 2.985.650,00 VI. Periodificacions a curt termini 40.119,39 60.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 28.917.348,02 29.115.789,61


81

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.623.456,27 2.383.500,00 a) Vendes 100.942,63 100.000,00 b) Prestacions de serveis 3.522.513,64 2.283.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 4.747,72 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.775.683,66 -1.867.740,31 5. Altres ingressos d'explotació 17.937.330,33 17.836.177,06 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 30.028,84 20.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 17.788.667,24 17.766.177,06 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 46.149,35 50.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 72.484,90 0,00 6. Despeses de personal -14.056.227,83 -13.971.127,87 7. Altres despeses d'explotació -4.024.181,72 -4.271.808,88 a) Serveis exteriors -3.836.861,64 -4.131.241,88 b) Tributs -145.089,65 -140.567,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -42.230,43 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.040.847,92 -2.313.786,13 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.467.468,00 2.313.786,13 10. Excessos de provisions 61.198,30 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -5.620,08 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -5.620,08 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 191.639,41 109.000,00 12. Ingressos financers 588,99 1.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 588,99 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -115.417,32 -110.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 42.784,55 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -72.043,78 -109.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 119.595,63 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 119.595,63 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 119.595,63 0,00


82

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 36.385.943,85 37.000.174,39 I. Immobilitzat intangible 1.475.356,88 1.511.591,02 II. Immobilitzat material 24.504.924,31 24.185.583,36 1. Immobilitzacions materials pròpies 24.504.924,31 24.185.583,36 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.303.000,01 6.303.000,01 V. Inversions financeres a llarg termini 4.102.662,65 5.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 39.395.040,24 36.815.200,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 23.887.721,01 22.265.200,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 11.452.034,63 10.000.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.986.839,15 4.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 68.445,45 50.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 75.780.984,09 73.815.374,39



A.PATRIMONI NET 36.417.303,52 40.421.314,43 A-1) Fons propis 36.417.303,52 40.421.314,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 64.545.661,59 70.184.949,99 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -25.501.260,63 -28.128.358,07 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -25.501.260,63 -28.128.358,07 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.627.097,44 -1.635.277,49 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 14.611.315,59 14.181.253,93 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 14.611.315,59 14.181.253,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 14.611.315,59 14.181.253,93 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 24.752.364,98 19.212.806,03 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 24.752.364,98 19.212.806,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 24.752.364,98 19.212.806,03 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 75.780.984,09 73.815.374,39


83

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 477.213,27 416.500,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 477.213,27 416.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 40.613.242,32 49.045.607,88 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.925.590,30 50.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 38.071.384,07 48.358.347,88 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 485.659,76 525.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 130.608,19 112.260,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.165.307,21 -6.442.660,37 7. Altres despeses d'explotació -35.598.459,83 -43.444.725,00 a) Serveis exteriors -3.854.625,15 -4.500.000,00 b) Tributs -1.355,34 -1.500,00 c) Subvencions d'explotació -30.524.706,48 -38.418.225,00 d) Subvencions de capital -485.659,76 -525.000,00 e) Altres -732.113,10 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.924.884,75 -1.000.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 69.246,33 50.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 -30.000,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 -30.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.528.949,87 -1.405.277,49 12. Ingressos financers 201.193,41 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 201.193,41 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -298.913,56 -230.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -427,42 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -98.147,57 -230.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.627.097,44 -1.635.277,49 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.627.097,44 -1.635.277,49 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -2.627.097,44 -1.635.277,49


84

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.076,80 2.500,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 3.076,80 2.500,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.076,80 2.500,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 28.636.602,32 17.000.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 19.147.989,00 10.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 8.675.030,82 6.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 813.582,50 1.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 28.639.679,12 17.002.500,00



A.PATRIMONI NET -1.455,37 -2.032,17 A-1) Fons propis -1.455,37 -2.032,17 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -628,86 -1.455,37 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -628,86 -1.455,37 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -826,51 -576,80 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 28.641.134,49 17.004.532,17 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.179.868,90 1.000.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 14.031.792,42 11.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 14.031.792,42 11.000.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.429.473,17 5.004.532,17 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 28.639.679,12 17.002.500,00


85

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 34.197.568,66 31.067.058,29 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 129.050,80 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 26.200.324,38 21.201.223,75 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 7.220.198,17 9.865.834,54 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 647.995,31 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.440.829,16 -1.467.260,67 7. Altres despeses d'explotació -32.756.721,16 -29.599.797,62 a) Serveis exteriors -77.687,73 -59.300,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -25.458.835,26 -19.674.663,08 d) Subvencions de capital -7.220.198,17 -9.865.834,54 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -339,37 -576,80 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -505,48 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -505,48 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -826,51 -576,80 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -826,51 -576,80 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -826,51 -576,80 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -826,51 -576,80


86

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 21.611.062,44 30.865.734,89 I. Immobilitzat intangible 6.917,21 335.693,96 II. Immobilitzat material 21.604.145,23 30.530.040,93 1. Immobilitzacions materials pròpies 21.604.145,23 30.530.040,93 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.704.367,10 4.632.030,32 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.397.132,70 3.826.609,12 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.307.234,40 805.421,20 TOTAL ACTIU (A+B) 31.315.429,54 35.497.765,21



A.PATRIMONI NET 23.740.992,58 30.495.665,03 A-1) Fons propis 1.287.252,47 1.287.252,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.287.252,47 1.287.252,47 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 22.453.740,11 29.208.412,56 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 20.642.181,39 24.844.658,56 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 1.811.558,72 4.363.754,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.574.436,96 5.002.100,18 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 5.005.503,75 2.500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.005.503,75 2.500.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.568.933,21 2.502.100,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 31.315.429,54 35.497.765,21


87

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.744.075,50 1.842.159,97 a) Vendes 18.363,68 32.750,00 b) Prestacions de serveis 1.725.711,82 1.809.409,97 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.560.479,63 16.864.346,66 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 708.159,01 275.969,87 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 15.579.288,95 16.584.429,63 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 273.031,67 3.947,16 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.642.413,53 -7.822.736,19 7. Altres despeses d'explotació -10.655.555,85 -10.880.214,44 a) Serveis exteriors -10.331.468,21 -10.567.299,32 b) Tributs -323.075,18 -312.915,12 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.012,46 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -121.479,71 -140.906,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 121.479,71 140.906,64 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 6.585,75 3.556,00 12. Ingressos financers 17,80 600,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 17,80 600,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -6.603,55 -4.156,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -6.585,75 -3.556,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


88

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 49.355,05 40.306,45 I. Immobilitzat intangible 36.976,15 25.331,55 II. Immobilitzat material 12.378,90 14.974,90 1. Immobilitzacions materials pròpies 12.378,90 14.974,90 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 180.000,00 220.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 180.000,00 220.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 229.355,05 260.306,45



A.PATRIMONI NET 49.355,05 40.306,45 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 49.355,05 40.306,45 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 49.355,05 40.306,45 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 180.000,00 220.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 180.000,00 220.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 229.355,05 260.306,45


89

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.186.689,23 1.265.579,13 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 10,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.186.689,23 1.265.569,13 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -766.821,79 -821.903,52 7. Altres despeses d'explotació -419.867,44 -443.675,61 a) Serveis exteriors -419.867,44 -443.675,61 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.338,54 -15.048,60 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 5.338,54 15.048,60 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


90

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.443.918,94 2.392.027,90 I. Immobilitzat intangible 52.870,70 53.870,70 II. Immobilitzat material 2.225.458,59 2.252.796,09 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.225.458,59 2.252.796,09 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 165.589,65 85.361,11 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 18.829.776,62 18.018.483,52 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.243.857,10 710.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.010.191,18 14.711.423,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 60,00 60,00 VI. Periodificacions a curt termini 11.216,66 15.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.564.451,68 2.582.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 21.273.695,56 20.410.511,42



A.PATRIMONI NET 6.233.800,08 6.597.137,58 A-1) Fons propis 3.677.785,63 3.601.163,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.150.047,15 6.150.047,15 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.430.962,84 -2.472.261,52 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.430.962,84 -2.472.261,52 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -41.298,68 -76.622,50 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.556.014,45 2.995.974,45 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.556.014,45 2.995.974,45 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 138.984,18 138.984,18 I. Provisions a llarg termini 138.984,18 138.984,18 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 14.900.911,30 13.674.389,66 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.328.779,76 1.400.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 636.239,74 750.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 692.540,02 650.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.572.131,54 12.274.389,66 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 21.273.695,56 20.410.511,42


91

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 42.907.784,41 43.000.000,00 a) Vendes 36.126.017,30 39.000.000,00 b) Prestacions de serveis 6.781.767,11 4.000.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 182.627,84 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 28.432,47 30.000,00 4. Aprovisionaments -20.671.034,61 -16.961.130,39 5. Altres ingressos d'explotació 4.544.357,06 5.160.221,62 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 437.131,18 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.107.225,88 5.160.221,62 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -23.192.722,13 -27.535.351,94 7. Altres despeses d'explotació -3.265.562,33 -3.328.953,31 a) Serveis exteriors -3.227.351,86 -3.303.153,31 b) Tributs -705,21 -800,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -37.505,26 -25.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -586.787,42 -601.622,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 148.928,56 190.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 5.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -116.174,05 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -116.174,05 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -20.150,20 -41.836,52 12. Ingressos financers 33.314,69 20.300,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 33.314,69 20.300,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -54.463,17 -55.085,98 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -21.148,48 -34.785,98 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -41.298,68 -76.622,50 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -41.298,68 -76.622,50 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -41.298,68 -76.622,50


92

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 32.635,92 23.951,36 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 32.635,92 23.951,36 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 32.635,92 23.951,36 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 532.155,11 487.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.088,74 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 528.066,37 487.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 564.791,03 510.951,36



A.PATRIMONI NET 342.267,79 327.583,23 A-1) Fons propis 342.267,79 327.583,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.000,19 5.000,19 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 189.547,67 331.267,60 1. Romanent 189.547,67 331.267,60 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 141.719,93 -8.684,56 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 6.000,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 222.523,24 183.368,13 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 222.523,24 183.368,13 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 564.791,03 510.951,36


93

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.313.526,90 2.313.526,90 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.313.526,90 2.313.526,90 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.503.241,87 -1.560.053,00 7. Altres despeses d'explotació -663.993,32 -753.493,90 a) Serveis exteriors -663.993,32 -753.493,90 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.602,41 -8.684,56 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 141.689,30 -8.704,56 12. Ingressos financers 30,63 20,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 30,63 20,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 30,63 20,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 141.719,93 -8.684,56 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 141.719,93 -8.684,56 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 141.719,93 -8.684,56


94

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 12.170,00 12.170,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 10.000,00 10.000,00 VI. Actius per impost diferit 2.170,00 2.170,00 B. ACTIU CORRENT 174.752,67 149.697,14 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 16,80 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 149.473,73 103.613,11 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 124,58 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 25.137,56 46.084,03 TOTAL ACTIU (A+B) 186.922,67 161.867,14



A.PATRIMONI NET 13.228,14 13.228,14 A-1) Fons propis 13.228,14 13.228,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 56.863,38 56.863,38 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -43.786,85 -43.635,24 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -43.786,85 -43.635,24 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 151,61 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 173.694,53 148.639,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.513,55 2.513,55 III i IV. Deutes a curt termini 2.598,27 2.598,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.598,27 2.598,27 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 111.625,01 119.592,48 VI. Periodificacions a curt termini 56.957,70 23.934,70 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 186.922,67 161.867,14


95

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.897,08 11.298,84 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.897,08 11.298,84 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 403.229,68 409.903,01 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 340.060,01 340.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 63.169,67 69.903,01 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -192.081,97 -195.070,67 7. Altres despeses d'explotació -224.895,06 -226.131,18 a) Serveis exteriors -220.876,16 -222.931,18 b) Tributs -3.174,17 -3.200,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -844,73 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 3.000,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 149,73 0,00 12. Ingressos financers 1,88 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1,88 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 1,88 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 151,61 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 151,61 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 151,61 0,00


96

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 18.275.016,36 17.372.587,44 I. Immobilitzat intangible 2.762.842,80 2.655.933,80 II. Immobilitzat material 15.505.184,60 14.709.664,68 1. Immobilitzacions materials pròpies 15.505.184,60 14.709.664,68 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.988,96 6.988,96 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.323.764,09 2.236.781,90 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 171.377,62 153.239,86 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 924.302,72 925.072,53 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 159,51 159,51 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.227.924,24 1.158.310,00 TOTAL ACTIU (A+B) 20.598.780,45 19.609.369,34



A.PATRIMONI NET 18.463.183,61 17.560.754,69 A-1) Fons propis 8.277.162,19 7.650.933,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.532.263,31 6.532.263,31 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -33.659.114,60 -34.425.623,87 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -33.659.114,60 -34.425.623,87 VI. Altres aportacions de socis 39.856.854,78 36.170.522,75 VII. Resultat de l'exercici -4.452.841,30 -626.228,69 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.186.021,42 9.909.821,19 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 400.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 10.186.021,42 9.509.821,19 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.135.596,84 2.048.614,65 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 37.449,93 37.449,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 37.449,93 37.449,93 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.098.146,91 2.011.164,72 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 20.598.780,45 19.609.369,34


97

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 11.780.324,89 13.356.297,90 a) Vendes 6.752.312,79 7.515.155,25 b) Prestacions de serveis 5.028.012,10 5.841.142,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.269.234,59 -1.905.470,00 5. Altres ingressos d'explotació 584.427,26 3.995.122,26 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 584.427,26 539.122,26 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 3.450.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 6.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.421.841,24 -8.023.130,16 7. Altres despeses d'explotació -7.346.422,23 -7.425.620,00 a) Serveis exteriors -7.117.340,78 -7.154.620,00 b) Tributs -146.676,21 -160.000,00 c) Subvencions d'explotació -82.520,42 -111.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 115,18 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.451.746,41 -1.302.428,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 676.200,23 676.200,23 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -4.870,60 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -4.870,60 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -4.453.162,69 -629.028,69 12. Ingressos financers 340,97 2.800,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 2.000,00 b) De tercers 340,97 800,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -24,26 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 4,68 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 321,39 2.800,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.452.841,30 -626.228,69 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.452.841,30 -626.228,69 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -4.452.841,30 -626.228,69


98

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 124.134,33 81.061,06 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 124.134,33 81.061,06 1. Immobilitzacions materials pròpies 124.134,33 81.061,06 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 27.008.071,99 23.398.911,57 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.369.357,39 3.918.788,94 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 50.386,78 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 177,03 150,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 22.588.150,79 19.479.972,63 TOTAL ACTIU (A+B) 27.132.206,32 23.479.972,63



A.PATRIMONI NET 24.824.838,64 23.261.738,00 A-1) Fons propis 18.798.161,62 18.755.088,35 I i (IV). Capital o fons patrimonial 32.157.027,70 32.157.027,70 III. Reserves -4.417,54 -4.417,54 V. Resultats d'exercicis anteriors -11.107.592,60 -13.354.448,54 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.107.592,60 -13.354.448,54 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.246.855,94 -43.073,27 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.026.677,02 4.506.649,65 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 6.026.677,02 4.506.649,65 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 76.636,89 76.636,89 I. Provisions a llarg termini 76.636,89 76.636,89 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.230.730,79 141.597,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 283.549,35 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 402,33 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 252.058,82 0,00 4. Altres deutes a curt termini 31.088,20 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.947.181,44 141.597,74 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 27.132.206,32 23.479.972,63


99

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.491.819,78 7.979.943,91 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.433.815,72 5.415.696,47 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 2.564.247,44 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 58.004,06 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.149.279,80 -2.377.371,12 7. Altres despeses d'explotació -2.589.546,74 -5.602.572,79 a) Serveis exteriors -1.654.948,15 -2.416.318,16 b) Tributs -117.785,95 0,00 c) Subvencions d'explotació -292.550,00 -622.007,19 d) Subvencions de capital -524.262,64 -2.564.247,44 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -54.817,18 -43.073,27 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 244.134,13 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.187.621,22 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.187.621,22 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.245.311,03 -43.073,27 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.544,91 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.544,91 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.246.855,94 -43.073,27 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.246.855,94 -43.073,27 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -2.246.855,94 -43.073,27


100

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 8.389.244,08 4.316.242,06 I. Immobilitzat intangible 219.340,61 244.340,61 II. Immobilitzat material 78.032,82 71.901,45 1. Immobilitzacions materials pròpies 78.032,82 71.901,45 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 8.091.870,65 4.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 73.995.588,98 69.569.067,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 24.649.023,98 21.569.067,43 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 12.955.318,70 10.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 36.391.246,30 38.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 82.384.833,06 73.885.309,49



A.PATRIMONI NET -4.121.257,15 -3.747.440,29 A-1) Fons propis -4.418.630,58 -4.063.682,35 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.410.682,35 -4.058.682,35 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.410.682,35 -4.058.682,35 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -7.948,23 -5.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 297.373,43 316.242,06 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 297.373,43 316.242,06 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 86.506.090,21 77.632.749,78 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 178.639,98 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 6.581.361,96 6.569.067,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.569.067,43 5.569.067,43 4. Altres deutes a curt termini 1.012.294,53 1.000.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 79.746.088,27 71.063.682,35 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 82.384.833,06 73.885.309,49


101

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 130.581.358,19 108.900.536,12 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.072.619,83 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 127.908.738,36 108.300.536,12 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 600.000,00 600.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.671.665,02 -2.785.513,64 7. Altres despeses d'explotació -128.050.221,86 -106.120.022,48 a) Serveis exteriors -750.146,24 -742.045,78 b) Tributs -2.459,35 0,00 c) Subvencions d'explotació -126.697.616,27 -104.772.976,70 d) Subvencions de capital -600.000,00 -600.000,00 e) Altres 0,00 -5.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -83.179,44 -88.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 83.179,44 88.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -140.528,69 -5.000,00 12. Ingressos financers 140.864,07 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 140.864,07 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -335,38 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -7.948,23 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -7.948,23 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 132.580,46 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -7.948,23 -5.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -7.948,23 -5.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -7.948,23 -5.000,00


102

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 222.182,16 233.266,10 I. Immobilitzat intangible 167.102,57 169.310,35 II. Immobilitzat material 55.079,59 63.955,75 1. Immobilitzacions materials pròpies 55.079,59 63.955,75 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 633.032,08 598.847,63 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 283.370,33 308.176,50 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 349.661,75 290.671,13 TOTAL ACTIU (A+B) 855.214,24 832.113,73



A.PATRIMONI NET 280.733,30 291.817,24 A-1) Fons propis 107.548,72 107.548,72 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.185.128,46 1.185.128,46 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.077.579,74 -1.077.579,74 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.077.579,74 -1.077.579,74 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 173.184,58 184.268,52 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 173.184,58 184.268,52 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 574.480,94 540.296,49 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 574.480,94 540.296,49 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 855.214,24 832.113,73


103

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 108.762,98 186.958,76 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 108.762,98 186.958,76 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.222.309,37 3.390.645,63 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 130.561,30 59.064,93 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.966.062,27 3.251.580,70 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 125.685,80 80.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.806.150,28 -1.966.493,37 7. Altres despeses d'explotació -1.477.005,80 -1.611.087,34 a) Serveis exteriors -1.443.475,38 -1.587.087,34 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -33.530,42 -24.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -47.967,59 -51.232,22 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 51.232,22 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -51,32 23,68 12. Ingressos financers 76,32 76,32 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 76,32 76,32 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -25,00 -100,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 51,32 -23,68 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


104

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 42.951.351,30 42.868.247,30 I. Immobilitzat intangible 551.642,34 563.731,74 II. Immobilitzat material 1.275.967,00 1.180.773,60 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.275.967,00 1.180.773,60 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 203.855,63 203.855,63 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 8.303.178,66 8.303.178,66 V. Inversions financeres a llarg termini 32.616.707,67 32.616.707,67 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 258.958.921,53 181.271.915,53 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 122.462.741,40 76.375.735,40 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 657.096,61 657.096,61 V. Inversions financeres a curt termini 99.803.948,16 89.803.948,16 VI. Periodificacions a curt termini 25.000.000,00 5.000.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 11.035.135,36 9.435.135,36 TOTAL ACTIU (A+B) 301.910.272,83 224.140.162,83



A.PATRIMONI NET 94.097.170,49 86.914.066,49 A-1) Fons propis 17.581.841,72 17.498.737,72 I i (IV). Capital o fons patrimonial 44.736.476,69 44.736.476,69 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -26.361.948,66 -27.154.634,97 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -26.361.948,66 -27.154.634,97 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -792.686,31 -83.104,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 76.515.328,77 69.415.328,77 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 76.515.328,77 69.415.328,77 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 36.705.895,26 31.705.895,26 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 26.688.841,35 26.688.841,35 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 26.688.841,35 26.688.841,35 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 17.053,91 17.053,91 V. Periodificacions a llarg termini 10.000.000,00 5.000.000,00 C. PASSIU CORRENT 171.107.207,08 105.520.201,08 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 66.649.676,75 30.942.455,32 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 173.977,89 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 30.942.455,32 30.942.455,32 4. Altres deutes a curt termini 35.533.243,54 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 104.457.530,33 74.577.745,76 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 301.910.272,83 224.140.162,83


105

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.109.008,26 2.125.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.109.008,26 2.125.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 69.120.639,76 83.612.993,61 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.148.679,14 1.148.599,29 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 35.355.667,58 40.864.394,32 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 30.976.232,67 39.600.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.640.060,37 2.000.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -14.002.326,46 -13.981.651,19 7. Altres despeses d'explotació -58.015.624,80 -72.739.209,73 a) Serveis exteriors -6.944.667,35 -8.505.286,89 b) Tributs -45.353,87 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -21.546.174,75 -24.632.922,84 d) Subvencions de capital -29.479.428,83 -39.600.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -576.018,51 -483.104,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions -57.351,23 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.421.672,98 -1.465.971,31 12. Ingressos financers 1.008.607,84 1.418.867,31 a) D'empreses del grup i associades 624.258,32 1.093.867,31 b) De tercers 384.349,52 325.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -44.576,52 -36.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -335.044,65 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 628.986,67 1.382.867,31 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -792.686,31 -83.104,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -792.686,31 -83.104,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -792.686,31 -83.104,00


106

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 353.727,08 123.727,08 I. Immobilitzat intangible 247.363,82 47.363,82 II. Immobilitzat material 94.136,93 64.136,93 1. Immobilitzacions materials pròpies 94.136,93 64.136,93 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.000,00 5.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 7.226,33 7.226,33 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.590.314,71 6.830.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 67.722,75 55.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.861.529,97 3.525.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 538.439,23 450.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.122.622,76 2.800.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 7.944.041,79 6.953.727,08



A.PATRIMONI NET 77.798,36 -95.201,64 A-1) Fons propis -354.874,64 -327.874,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.297.290,22 6.297.290,22 III. Reserves -1.064.797,55 -1.064.797,55 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.515.906,71 -5.587.367,31 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.515.906,71 -5.587.367,31 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -71.460,60 27.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 432.673,00 232.673,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 432.673,00 232.673,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.095.149,66 15.000,00 I. Provisions a llarg termini 13.770,28 15.000,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.081.379,38 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.081.379,38 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.771.093,77 7.033.928,72 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.881,53 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 135.137,34 112.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 10.889,96 12.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 124.247,38 100.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.633.074,90 6.921.928,72 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.944.041,79 6.953.727,08


107

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.213.933,03 1.347.500,00 a) Vendes 334,56 1.000,00 b) Prestacions de serveis 1.213.598,47 1.346.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -126.962,84 -113.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 24.460.827,00 23.085.008,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 101.222,69 50.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 24.088.521,31 23.035.008,38 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 271.083,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.363.566,04 -5.455.000,00 7. Altres despeses d'explotació -20.200.511,43 -18.805.008,38 a) Serveis exteriors -20.160.809,84 -18.834.008,38 b) Tributs -14.130,07 -15.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -25.571,52 44.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -405.412,53 -230.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 350.104,49 200.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -71.588,32 29.500,00 12. Ingressos financers 34,22 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 34,22 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 93,50 -2.600,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 127,72 -2.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -71.460,60 27.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -71.460,60 27.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -71.460,60 27.000,00


108

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 49.767.235,56 46.296.725,66 I. Immobilitzat intangible 1.685.200,61 1.534.300,90 II. Immobilitzat material 47.517.930,96 44.224.320,77 1. Immobilitzacions materials pròpies 47.517.930,96 44.224.320,77 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 302.966,99 302.966,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 104.000,00 78.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 157.137,00 157.137,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 35.342.520,69 28.470.745,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 614.494,64 614.494,64 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.526.482,99 22.926.250,95 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 26.000,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.960.293,85 3.800.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 133.277,67 130.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.081.971,54 1.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 85.109.756,25 74.767.471,25



A.PATRIMONI NET 40.626.039,01 37.516.790,13 A-1) Fons propis 24.403.809,56 19.125.835,86 I i (IV). Capital o fons patrimonial 43.546.215,22 43.064.394,90 III. Reserves -481.820,32 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -17.055.433,80 -18.660.585,34 1. Romanent 10.925.414,18 10.925.414,18 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -27.980.847,98 -29.585.999,52 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.605.151,54 -5.277.973,70 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16.222.229,45 18.390.954,27 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.521.189,89 6.511.164,86 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 13.701.039,56 11.879.789,41 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 21.994.040,08 18.549.681,53 I. Provisions a llarg termini 20.433,33 20.433,33 II i III. Deutes a llarg termini 21.973.606,75 18.529.248,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.418.279,62 1.099.301,79 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 20.555.327,13 17.429.946,41 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 22.489.677,16 18.700.999,59 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 287.699,06 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 12.147.261,45 7.400.609,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 319.748,57 275.228,78 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 11.827.512,88 7.125.380,72 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.343.470,13 6.435.390,09 VI. Periodificacions a curt termini 3.711.246,52 4.865.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 85.109.756,25 74.767.471,25


109

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.033.309,69 14.350.000,00 a) Vendes 916.979,94 850.000,00 b) Prestacions de serveis 14.116.329,75 13.500.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 155.807,70 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.893.493,16 -5.020.185,42 5. Altres ingressos d'explotació 23.716.284,78 20.093.132,16 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.762.211,77 250.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 13.973.184,03 12.958.465,16 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.980.888,98 6.884.667,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -26.692.213,76 -25.513.905,82 7. Altres despeses d'explotació -7.010.564,74 -7.264.104,58 a) Serveis exteriors -5.627.819,47 -5.773.523,40 b) Tributs -159.170,27 -163.291,18 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.223.575,00 -1.327.290,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.340.737,38 -4.405.848,44 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.334.518,99 2.437.438,40 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.619,17 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -1.619,17 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.698.707,05 -5.323.473,70 12. Ingressos financers 143.229,18 81.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 143.229,18 81.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -49.673,67 -35.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 93.555,51 45.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.605.151,54 -5.277.973,70 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.605.151,54 -5.277.973,70 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -1.605.151,54 -5.277.973,70


110

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.183.965,06 1.086.515,32 I. Immobilitzat intangible 66.680,34 82.925,24 II. Immobilitzat material 1.117.284,72 1.003.590,08 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.117.284,72 1.003.590,08 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.495.832,15 4.629.732,21 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.274.084,38 2.913.813,60 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.221.747,77 1.715.918,61 TOTAL ACTIU (A+B) 6.679.797,21 5.716.247,53



A.PATRIMONI NET 1.159.742,21 1.023.824,10 A-1) Fons propis 733.974,10 688.824,10 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.699.468,71 2.699.468,71 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.927.119,96 -1.965.494,61 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.927.119,96 -1.965.494,61 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -38.374,65 -45.150,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 425.768,11 335.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 425.768,11 335.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 29.604,33 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 29.604,33 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 29.604,33 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.490.450,67 4.692.423,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 6.912,09 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 5.226.504,82 4.542.423,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.226.504,82 4.542.423,43 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 257.033,76 150.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.679.797,21 5.716.247,53


111

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 47.239,68 36.362,31 a) Vendes 6,00 0,00 b) Prestacions de serveis 47.233,68 36.362,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.251.327,61 4.691.507,23 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.251.327,61 2.223.344,45 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 2.468.162,78 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.707.429,52 -1.742.123,51 7. Altres despeses d'explotació -2.593.167,90 -2.986.646,03 a) Serveis exteriors -460.624,75 -517.276,60 b) Tributs -673,15 -1.206,65 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -2.131.870,00 -2.468.162,78 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -160.428,03 -146.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 122.053,38 100.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -40.404,78 -46.900,00 12. Ingressos financers 2.235,33 1.900,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.235,33 1.900,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -205,20 -150,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 2.030,13 1.750,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -38.374,65 -45.150,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -38.374,65 -45.150,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -38.374,65 -45.150,00


113

SOCIETATS MERCANTILS


PR 6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR 6690 TVC Multimèdia, SL PR 6900 Intracatalònia, SA PR 8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL EC 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC 7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC 7290 Fira 2000, SA EC 8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU SA 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA 7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE SA 7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA 7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE SA 8855 Barnaclínic, SA PO 6400 Equacat, SA PO 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA

(CIMALSA) PO 7225 Cargometro Rail Transport, SA PO 7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO 7695 Vallter, SA PO 7930 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO 8720 Autometro, SA CU 6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) IU 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU 8620 Circuits de Catalunya, SL IU 9210 Actius de Muntanya, SA AG 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG 6580 Forestal Catalana, SA


114

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 48.857.317,99 46.858.008,13 I. Immobilitzat intangible 2.196.759,66 1.781.196,26 II. Immobilitzat material 29.220.434,51 27.591.666,91 1. Immobilitzacions materials pròpies 29.220.434,51 27.591.666,91 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 17.440.123,82 17.485.144,96 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 98.404.431,66 85.751.907,30 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 39.920.563,12 34.331.907,30 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 46.326.318,23 37.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 5.351.586,54 4.200.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.887.384,29 2.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.610.380,33 7.970.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 308.199,15 250.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 147.261.749,65 132.609.915,43



A.PATRIMONI NET 37.695.848,29 30.215.000,29 A-1) Fons propis -17.257.677,82 -17.257.677,82 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.010.315,00 25.010.315,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -45.430.950,38 -56.408.151,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -45.430.950,38 -56.408.151,84 VI. Altres aportacions de socis 14.140.159,02 14.140.159,02 VII. Resultat de l'exercici -10.977.201,46 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.953.526,11 47.472.678,11 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 54.953.526,11 47.472.678,11 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 6.578.739,87 19.339.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 6.578.739,87 19.339.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 6.578.739,87 19.339.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 102.987.161,49 83.055.915,14 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 4.929.691,13 5.000.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 6.874.573,67 5.110.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.832.870,73 5.000.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 41.702,94 110.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 90.922.232,66 72.855.915,14 VI. Periodificacions a curt termini 260.664,03 90.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 147.261.749,65 132.609.915,43


115

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 69.011.004,68 71.938.877,00 a) Vendes 67.744.284,19 70.534.696,00 b) Prestacions de serveis 1.266.720,49 1.404.181,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -6.284.378,63 -5.436.517,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 272.082,65 0,00 4. Aprovisionaments -77.121.155,00 -71.346.968,00 5. Altres ingressos d'explotació 241.481.558,50 238.069.650,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.698.236,73 4.094.982,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 236.615.029,85 233.271.664,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 168.291,92 703.004,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -159.673.545,44 -160.961.540,00 7. Altres despeses d'explotació -76.153.197,77 -73.980.195,00 a) Serveis exteriors -73.784.689,52 -72.024.022,00 b) Tributs -1.328.364,78 -959.817,00 c) Subvencions d'explotació -343.223,52 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -696.919,95 -996.356,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.310.892,64 -5.375.675,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 376.335,73 7.480.848,00 10. Excessos de provisions 5.094.654,22 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 706.001,07 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 706.001,07 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -7.601.532,63 388.480,00 12. Ingressos financers 15.782,41 19.498,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 15.782,41 19.498,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -66.672,22 -407.978,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -349.298,50 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -400.188,31 -388.480,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -8.001.720,94 0,00 17. Impost sobre beneficis -2.975.480,52 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -10.977.201,46 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -10.977.201,46 0,00


116

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 147.140,35 107.140,35 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 147.140,35 107.140,35 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 394.130,94 422.811,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6,12 3.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 381.547,89 417.311,31 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 130,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.446,93 2.500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 541.271,29 529.951,66



A.PATRIMONI NET 528.951,66 528.951,66 A-1) Fons propis 528.951,66 528.951,66 I i (IV). Capital o fons patrimonial 950.639,13 950.639,13 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -390.819,92 -421.687,47 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -390.819,92 -421.687,47 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -30.867,55 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 12.319,63 1.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 10.000,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.319,63 1.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 541.271,29 529.951,66


117

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -28.270,96 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 835,26 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 835,26 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -3.462,45 -16.703,00 a) Serveis exteriors -3.032,38 -16.703,00 b) Tributs -430,07 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -30.898,15 -16.703,00 12. Ingressos financers 30,60 32.584,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 32.584,00 b) De tercers 30,60 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 -15.881,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 30,60 16.703,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -30.867,55 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -30.867,55 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -30.867,55 0,00


118

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 402.321,00 282.486,00 I. Immobilitzat intangible 138.748,00 135.651,00 II. Immobilitzat material 263.573,00 146.835,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 263.573,00 146.835,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 855.884,00 938.702,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 583.490,00 585.778,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 39.015,00 39.015,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 233.379,00 313.909,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.258.205,00 1.221.188,00



A.PATRIMONI NET 790.420,00 764.938,00 A-1) Fons propis 757.317,00 707.448,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 850.000,00 850.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -89.868,00 -92.683,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -89.868,00 -92.683,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.815,00 -49.869,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 33.103,00 57.490,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 33.103,00 57.490,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 467.785,00 456.250,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 189.217,00 178.226,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 189.217,00 178.226,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 278.568,00 278.024,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.258.205,00 1.221.188,00


119

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.462.623,00 1.499.020,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.462.623,00 1.499.020,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.700.000,00 1.722.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.700.000,00 1.722.500,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.288.000,00 -2.430.000,00 7. Altres despeses d'explotació -762.000,00 -696.000,00 a) Serveis exteriors -762.000,00 -696.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -182.335,00 -197.335,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 66.897,00 53.113,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.815,00 -48.702,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.815,00 -48.702,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 -1.167,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.815,00 -49.869,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -2.815,00 -49.869,00


120

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.714.173,08 1.671.370,82 I. Immobilitzat intangible 7.944,82 7.944,82 II. Immobilitzat material 1.706.228,26 1.663.426,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.706.228,26 1.663.426,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 134.967,88 150.031,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.890,17 12.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 127.077,71 138.031,78 TOTAL ACTIU (A+B) 1.849.140,96 1.821.402,60



A.PATRIMONI NET 1.250.446,69 1.360.944,43 A-1) Fons propis 932.112,47 945.415,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.977.000,00 1.977.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.057.513,08 -1.044.887,53 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.057.513,08 -1.044.887,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 12.625,55 13.303,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 318.334,22 415.528,96 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 228.094,91 303.843,21 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 90.239,31 111.685,75 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 455.767,50 314.767,50 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 455.767,50 314.767,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 455.767,50 314.767,50 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 142.926,77 145.690,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 142.926,77 143.690,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 140.236,10 141.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.690,67 2.690,67 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 2.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.849.140,96 1.821.402,60


121

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.283,48 -4.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 176.378,00 64.428,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 6.925,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 162.000,00 43.125,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 14.378,00 14.378,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -157.308,09 -43.125,00 a) Serveis exteriors -18.005,13 -18.125,00 b) Tributs -752,90 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -138.550,06 -24.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -42.802,26 -42.802,26 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 42.402,26 42.802,26 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 16.386,43 17.303,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -3.760,88 -4.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -3.760,88 -4.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 12.625,55 13.303,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 12.625,55 13.303,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 12.625,55 13.303,00


122

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.760.893.175,53 2.625.363.325,90 I. Immobilitzat intangible 1.787.609,24 1.671.770,48 II. Immobilitzat material 665.295.603,01 671.693.810,11 1. Immobilitzacions materials pròpies 30.034.697,97 28.867.584,69 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 635.260.905,04 642.826.225,42 III. Inversions immobiliàries 17.703.249,66 16.871.502,18 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.076.092.402,60 1.935.111.932,11 V. Inversions financeres a llarg termini 14.311,02 14.311,02 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 299.121.559,07 250.744.299,94 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 239.026.211,21 221.636.195,32 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 10.876.249,22 14.566.226,76 V. Inversions financeres a curt termini 6.992.463,57 522.193,72 VI. Periodificacions a curt termini 3.610.978,97 3.471.969,08 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 38.615.656,10 10.547.715,06 TOTAL ACTIU (A+B) 3.060.014.734,60 2.876.107.625,84



A.PATRIMONI NET 1.014.916.379,11 1.035.048.503,51 A-1) Fons propis 1.019.931.362,18 1.041.194.686,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 873.254.983,30 898.540.352,06 III. Reserves 169.386.462,61 155.360.209,52 V. Resultats d'exercicis anteriors -14.026.253,09 -8.683.830,64 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.026.253,09 -8.683.830,64 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -8.683.830,64 -4.022.044,10 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -7.891.156,41 -9.016.236,67 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.876.173,34 2.870.053,34 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.824.153,34 2.824.153,34 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 52.020,00 45.900,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.742.089.469,04 1.506.578.978,17 I. Provisions a llarg termini 626.535,89 724.287,17 II i III. Deutes a llarg termini 1.717.647.038,43 1.482.237.676,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 697.309.329,98 597.116.816,54 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.020.337.708,45 885.120.860,13 IV. Passius per impost diferit 10.011.134,40 9.812.254,01 V. Periodificacions a llarg termini 13.804.760,32 13.804.760,32 C. PASSIU CORRENT 303.008.886,45 334.480.144,16 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 314.749,77 314.749,77 III i IV. Deutes a curt termini 242.340.582,76 271.245.233,18 1. Deutes amb entitats de crèdit 86.018.918,00 90.354.202,50 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 156.321.664,76 180.891.030,68 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 60.246.428,74 62.813.036,03 VI. Periodificacions a curt termini 107.125,18 107.125,18 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.060.014.734,60 2.876.107.625,84


123

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 57.677.790,30 49.006.106,77 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 57.677.790,30 49.006.106,77 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -29.330.698,16 -30.780.807,13 5. Altres ingressos d'explotació 1.931.015,39 2.483.160,59 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.931.015,39 2.483.160,59 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.505.277,75 -9.948.871,86 7. Altres despeses d'explotació -20.818.246,65 -10.930.396,05 a) Serveis exteriors -15.404.468,29 -5.091.045,19 b) Tributs -5.573.123,59 -5.839.350,86 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 159.345,23 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -13.533.162,93 -12.109.403,14 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.160,00 8.160,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.467.879,21 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -740.414,91 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -727.464,30 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -15.038.299,01 -12.272.050,82 12. Ingressos financers 44.158.756,32 44.001.237,14 a) D'empreses del grup i associades 44.041.061,33 43.897.237,14 b) De tercers 117.694,99 104.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -31.443.141,54 -33.205.838,81 14. Variació de valor raonable en instruments financers -6.557.986,80 -2.545.391,61 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 6.157.627,98 8.250.006,72 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -8.880.671,03 -4.022.044,10 17. Impost sobre beneficis 196.840,39 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -8.683.830,64 -4.022.044,10 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -8.683.830,64 -4.022.044,10


124

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 23.331,98 21.313,10 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 21.868,51 20.011,63 1. Immobilitzacions materials pròpies 21.868,51 20.011,63 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 1.463,47 1.301,47 B. ACTIU CORRENT 1.183.126,42 1.223.822,12 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.454,47 7.454,47 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.175.671,95 1.216.367,65 TOTAL ACTIU (A+B) 1.206.458,40 1.245.135,22



A.PATRIMONI NET 1.034.262,15 1.125.013,28 A-1) Fons propis 1.034.262,15 1.125.013,28 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 522.570,09 734.262,15 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 211.692,06 90.751,13 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 172.196,25 120.121,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 120.612,69 68.538,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 120.612,69 68.538,38 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 51.583,56 51.583,56 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.206.458,40 1.245.135,22


125

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 880.000,00 750.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 880.000,00 750.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.500,00 3.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.500,00 3.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -393.493,54 -419.031,00 7. Altres despeses d'explotació -193.799,92 -211.966,18 a) Serveis exteriors -184.938,39 -208.066,18 b) Tributs -8.861,53 -3.900,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.890,09 -5.779,76 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 289.316,45 116.223,06 12. Ingressos financers 4.700,30 4.778,45 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.700,30 4.778,45 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 4.700,30 4.778,45 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 294.016,75 121.001,51 17. Impost sobre beneficis -82.324,69 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 211.692,06 121.001,51 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 -30.250,38 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 211.692,06 90.751,13


126

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fira 2000, SA (7290)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 733.526.494,95 721.804.650,73 I. Immobilitzat intangible 26.735.124,22 25.651.666,17 II. Immobilitzat material 2.989.447,51 2.866.499,44 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.989.447,51 2.866.499,44 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 664.348.517,17 653.915.155,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 20.480.214,24 20.398.137,75 VI. Actius per impost diferit 18.973.191,81 18.973.191,81 B. ACTIU CORRENT 19.589.299,84 11.558.470,98 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 2.543.902,39 2.543.902,39 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.530.408,71 3.048.770,66 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 277.575,50 277.575,49 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.237.413,24 5.688.222,44 TOTAL ACTIU (A+B) 753.115.794,79 733.363.121,71



A.PATRIMONI NET 159.913.687,18 182.845.235,78 A-1) Fons propis 186.588.133,10 201.915.281,29 I i (IV). Capital o fons patrimonial 339.104.266,24 380.114.784,60 III. Reserves -665.863,78 -665.863,78 V. Resultats d'exercicis anteriors -129.903.676,38 -151.850.269,36 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -129.903.676,38 -151.850.269,36 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -21.946.592,98 -25.683.370,17 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -83.595.273,99 -74.138.981,26 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 56.920.828,07 55.068.935,75 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 56.920.828,07 55.068.935,75 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 541.995.165,15 500.586.111,34 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 518.919.160,37 479.047.688,15 1. Deutes amb entitats de crèdit 443.810.217,45 418.462.426,35 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 75.108.942,92 60.585.261,80 IV. Passius per impost diferit 18.971.939,37 18.453.409,53 V. Periodificacions a llarg termini 4.104.065,41 3.085.013,66 C. PASSIU CORRENT 51.206.942,46 49.931.774,59 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 44.321.407,85 45.197.065,84 1. Deutes amb entitats de crèdit 25.261.763,00 26.136.763,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 19.059.644,85 19.060.302,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.843.129,14 4.731.140,01 VI. Periodificacions a curt termini 42.405,47 3.568,74 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 753.115.794,79 733.363.121,71


127

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fira 2000, SA (7290)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 270.000,00 0,00 a) Vendes 270.000,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 258.781,69 85.000,00 4. Aprovisionaments -348.924,75 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 15.476.742,56 11.658.216,11 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 15.476.742,56 11.658.216,11 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.051.630,73 -1.055.711,20 7. Altres despeses d'explotació -5.648.563,70 -5.882.333,74 a) Serveis exteriors -301.040,21 -1.146.302,94 b) Tributs -4.332.559,57 -4.736.030,80 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.014.963,92 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -14.442.360,73 -14.642.767,74 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.851.892,32 1.851.892,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -35.905,80 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -35.905,80 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.669.969,14 -7.985.704,25 12. Ingressos financers 29.213,00 18.987,89 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 29.213,00 18.987,89 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -19.058.245,27 -17.716.653,81 14. Variació de valor raonable en instruments financers -2.998.761,87 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -18.032,52 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -18.032,52 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -22.045.826,66 -17.697.665,92 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -25.715.795,80 -25.683.370,17 17. Impost sobre beneficis 3.769.202,82 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -21.946.592,98 -25.683.370,17 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -21.946.592,98 -25.683.370,17


128

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 43.154.409,06 51.844.062,46 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 4.969,16 7.122,56 1. Immobilitzacions materials pròpies 4.969,16 7.122,56 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.089.190,31 4.509.190,31 V. Inversions financeres a llarg termini 37.583.164,45 46.850.664,45 VI. Actius per impost diferit 477.085,14 477.085,14 B. ACTIU CORRENT 10.675.177,60 944.550,33 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 368.610,37 230.293,21 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.306.567,23 714.257,12 TOTAL ACTIU (A+B) 53.829.586,66 52.788.612,79



A.PATRIMONI NET 49.831.683,06 49.253.186,19 A-1) Fons propis 50.148.774,05 49.570.277,18 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.000.000,00 50.000.000,00 III. Reserves 821.284,74 -30.242,42 V. Resultats d'exercicis anteriors 179.016,47 179.016,47 1. Romanent 179.016,47 179.016,47 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -851.527,16 -578.496,87 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -317.090,99 -317.090,99 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.506.346,92 2.065.026,92 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.502.426,74 2.061.106,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.502.426,74 2.061.106,74 IV. Passius per impost diferit 3.920,18 3.920,18 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.491.556,68 1.470.399,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.449.086,95 1.427.929,95 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 375.621,70 375.621,70 4. Altres deutes a curt termini 1.073.465,25 1.052.308,25 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 42.469,73 42.469,73 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 53.829.586,66 52.788.612,79


129

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 392.137,16 648.437,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 392.137,16 648.437,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 336.466,73 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 466,73 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 336.000,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -231.751,68 -230.794,00 7. Altres despeses d'explotació -1.838.567,35 -1.214.755,11 a) Serveis exteriors -194.264,75 -198.633,48 b) Tributs -3.105,70 -3.621,63 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.641.196,90 -1.012.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -252,34 -1.769,48 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.341.967,48 -798.881,22 12. Ingressos financers 144.595,84 27.552,06 a) D'empreses del grup i associades 144.595,84 27.552,06 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 10.956,82 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 3.738,21 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.738,21 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 159.290,87 27.552,06 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.182.676,61 -771.329,16 17. Impost sobre beneficis 331.149,45 192.832,29 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -851.527,16 -578.496,87 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -851.527,16 -578.496,87


130

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 9.393.809,18 6.771.943,31 I. Immobilitzat intangible 949.964,01 699.964,01 II. Immobilitzat material 8.048.325,46 5.676.459,59 1. Immobilitzacions materials pròpies 8.048.325,46 5.676.459,59 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.014,30 9.014,30 VI. Actius per impost diferit 386.505,41 386.505,41 B. ACTIU CORRENT 49.602.853,01 48.349.241,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 519.506,10 519.506,10 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 46.657.739,56 45.326.686,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 24.137,03 24.137,03 VI. Periodificacions a curt termini 19.528,99 19.528,99 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.381.941,33 2.459.382,23 TOTAL ACTIU (A+B) 58.996.662,19 55.121.184,62



A.PATRIMONI NET 8.779.723,56 8.761.751,64 A-1) Fons propis 8.603.331,68 8.603.331,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.019.163,60 8.019.163,60 III. Reserves 752.126,31 584.168,08 V. Resultats d'exercicis anteriors -427.453,10 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -427.453,10 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 259.494,87 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 176.391,88 158.419,96 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 176.391,88 158.419,96 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.079.843,88 3.347.543,85 I. Provisions a llarg termini 1.982.932,23 1.982.932,23 II i III. Deutes a llarg termini 3.020.804,46 1.288.504,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 3.020.804,46 1.288.504,43 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 76.107,19 76.107,19 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 45.137.094,75 43.011.889,13 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 48.747,93 48.747,93 III i IV. Deutes a curt termini 3.261.863,45 1.680.340,06 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.680.340,06 1.680.340,06 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.581.523,39 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 41.779.608,37 41.235.926,14 VI. Periodificacions a curt termini 46.875,00 46.875,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 58.996.662,19 55.121.184,62


131

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 208.678.796,77 235.206.510,74 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 208.678.796,77 235.206.510,74 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -157.108.177,92 -177.572.318,96 5. Altres ingressos d'explotació 83.811,31 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 83.811,31 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -41.754.973,85 -42.223.599,46 7. Altres despeses d'explotació -9.602.673,28 -11.755.607,68 a) Serveis exteriors -9.528.379,46 -11.677.880,20 b) Tributs -98.575,95 -77.727,48 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 24.282,13 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.139.507,73 -3.497.956,56 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 17.971,92 17.971,92 10. Excessos de provisions 3.363.458,43 50.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -9.128,48 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -9.128,48 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 529.577,17 225.000,00 12. Ingressos financers 28.576,87 15.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 28.576,87 15.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -197.567,64 -240.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -168.990,77 -225.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 360.586,40 0,00 17. Impost sobre beneficis -101.091,53 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 259.494,87 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 259.494,87 0,00


132

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 539.061,30 539.061,31 I. Immobilitzat intangible 27.015,58 18.903,22 II. Immobilitzat material 511.430,15 519.542,52 1. Immobilitzacions materials pròpies 511.430,15 519.542,52 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 615,57 615,57 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 480.285,00 436.841,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 83.347,54 83.347,54 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 168.551,71 252.476,23 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 228.385,75 101.017,66 TOTAL ACTIU (A+B) 1.019.346,30 975.902,74



A.PATRIMONI NET 746.295,37 746.295,37 A-1) Fons propis 746.295,37 746.295,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 700.000,00 700.000,00 III. Reserves 46.295,37 46.295,37 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 172.997,80 172.997,80 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 172.997,80 172.997,80 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 172.997,80 172.997,80 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 100.053,13 56.609,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 100.053,13 56.609,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 100.053,13 56.609,57 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.019.346,30 975.902,74


133

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.103.039,27 2.197.667,16 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.103.039,27 2.197.667,16 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -12.007,46 -15.060,30 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.190.232,16 -1.273.700,93 7. Altres despeses d'explotació -754.053,61 -758.227,54 a) Serveis exteriors -744.010,02 -747.322,22 b) Tributs -10.043,59 -10.905,32 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -145.369,20 -146.678,39 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.376,84 4.000,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.376,84 -4.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.376,84 -4.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


134

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.766.656,07 3.700.933,08 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 3.766.656,07 3.700.933,08 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.766.656,07 3.700.933,08 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 195.450,13 111.617,38 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 17.442,19 17.965,39 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 177.343,06 93.151,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 664,88 500,00 TOTAL ACTIU (A+B) 3.962.106,20 3.812.550,46



A.PATRIMONI NET 2.077.815,38 2.131.768,76 A-1) Fons propis 2.077.815,38 2.131.768,76 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.460.200,00 1.460.200,00 III. Reserves 780.060,72 617.615,38 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -162.445,34 53.953,38 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.086.471,18 961.280,31 I. Provisions a llarg termini 25.243,87 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.061.227,31 961.280,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 956.776,99 860.911,84 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 104.450,32 100.368,47 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 797.819,64 719.501,39 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 354.285,37 315.147,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 96.033,31 99.946,30 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 258.252,06 215.201,26 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 443.534,27 404.353,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.962.106,20 3.812.550,46


135

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.327.782,26 3.490.121,80 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.327.782,26 3.490.121,80 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -951.908,59 -1.005.291,74 5. Altres ingressos d'explotació 27.996,88 21.823,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.266,76 12.073,61 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 9.730,12 9.749,75 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.849.070,32 -1.829.932,54 7. Altres despeses d'explotació -384.533,84 -386.107,89 a) Serveis exteriors -345.690,86 -372.512,22 b) Tributs -13.595,67 -13.595,67 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -25.247,31 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -286.792,18 -183.245,75 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.238,84 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 1.212,15 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 1.212,15 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -113.074,80 107.367,24 12. Ingressos financers 97,65 97,65 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 97,65 97,65 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -49.468,19 -53.511,51 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -49.370,54 -53.413,86 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -162.445,34 53.953,38 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -162.445,34 53.953,38 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -162.445,34 53.953,38


136

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.167.012,00 4.848.986,64 I. Immobilitzat intangible 151.881,80 208.520,04 II. Immobilitzat material 5.015.130,20 4.640.466,60 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.015.130,20 4.640.466,60 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.593.503,48 3.063.607,40 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 46.567,94 50.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.444.865,55 2.505.738,84 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 3.419,68 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.098.650,31 507.868,56 TOTAL ACTIU (A+B) 8.760.515,48 7.912.594,04



A.PATRIMONI NET 1.159.243,80 1.309.057,36 A-1) Fons propis 1.156.479,82 1.309.057,36 I i (IV). Capital o fons patrimonial 709.194,28 709.194,28 III. Reserves 0,00 447.285,54 V. Resultats d'exercicis anteriors 144.591,79 0,00 1. Romanent 144.591,79 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 302.693,75 152.577,54 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.763,98 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 2.763,98 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 4.956.423,44 4.512.956,23 I. Provisions a llarg termini 302.693,75 302.693,75 II i III. Deutes a llarg termini 4.653.729,69 4.210.262,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.651.521,69 4.210.262,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.208,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.644.848,24 2.090.580,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 894.617,01 906.441,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 440.057,00 443.263,64 2. Creditors per arrendament financer 13.607,39 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 440.952,62 463.177,83 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.750.231,23 1.184.138,98 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.760.515,48 7.912.594,04


137

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 17.691.468,93 18.019.124,38 a) Vendes 326.888,00 326.888,00 b) Prestacions de serveis 17.364.580,93 17.692.236,38 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -988.452,65 -1.382.525,33 5. Altres ingressos d'explotació 23.656,07 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 23.656,07 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -8.867.530,91 -9.050.887,30 7. Altres despeses d'explotació -6.678.195,19 -6.581.959,85 a) Serveis exteriors -6.298.418,97 -6.580.149,85 b) Tributs -5.816,12 -1.810,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -373.960,10 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -817.561,40 -803.847,37 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 363.384,85 199.904,53 12. Ingressos financers 2.666,68 2.763,98 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 2.666,68 2.763,98 13. Despeses financeres -63.357,78 -50.090,97 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -60.691,10 -47.326,99 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 302.693,75 152.577,54 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 302.693,75 152.577,54 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 302.693,75 152.577,54


138

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.895.018,63 2.900.039,71 I. Immobilitzat intangible 80.296,67 87.418,26 II. Immobilitzat material 1.143.587,78 1.159.152,82 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.143.587,78 1.159.152,82 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.607.435,98 1.589.770,43 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 63.698,20 63.698,20 B. ACTIU CORRENT 1.995.186,85 1.913.982,19 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 727.915,38 691.557,90 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 7.990,00 7.990,00 VI. Periodificacions a curt termini 3.226,64 3.226,64 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.256.054,83 1.211.207,65 TOTAL ACTIU (A+B) 4.890.205,48 4.814.021,90



A.PATRIMONI NET 1.319.693,66 1.274.846,51 A-1) Fons propis 1.319.693,66 1.274.846,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 135.227,72 135.227,72 III. Reserves 863.347,40 1.114.465,94 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 321.118,54 95.152,85 VIII. (Dividend a compte) 0,00 -70.000,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 179.631,08 179.631,05 I. Provisions a llarg termini 20.574,07 20.574,04 II i III. Deutes a llarg termini 159.057,01 159.057,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 159.057,01 159.057,01 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.390.880,74 3.359.544,34 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 125.030,49 125.030,49 1. Deutes amb entitats de crèdit 122.421,46 122.421,46 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.609,03 2.609,03 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.265.850,25 3.234.513,85 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.890.205,48 4.814.021,90


139

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.377.913,31 14.307.199,95 a) Vendes 14.377.913,31 14.307.199,95 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.232.105,28 -10.651.263,39 5. Altres ingressos d'explotació 240.907,24 150.598,21 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 138.997,24 150.598,21 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 101.910,00 0,00 6. Despeses de personal -2.794.107,00 -2.797.560,34 7. Altres despeses d'explotació -943.798,83 -800.103,04 a) Serveis exteriors -920.660,40 -759.495,76 b) Tributs -14.027,49 -13.025,43 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -9.110,94 -27.581,85 8. Amortització de l'immobilitzat -109.617,87 -103.252,22 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -93.151,22 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -93.151,22 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 446.040,35 105.619,17 12. Ingressos financers 1.621,89 1.600,43 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.621,89 1.600,43 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -3.615,46 -3.291,80 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.993,57 -1.691,37 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 444.046,78 103.927,80 17. Impost sobre beneficis -122.928,24 -8.774,95 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 321.118,54 95.152,85 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 321.118,54 95.152,85


140

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Equacat, SA (6400)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.373.065,53 2.519.065,53 I. Immobilitzat intangible 12.287,74 5.477,60 II. Immobilitzat material 2.360.777,79 2.513.587,93 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.360.777,79 2.513.587,93 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 878.341,13 795.527,82 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 3.200,22 3.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 16.674,53 18.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.380,02 5.200,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 853.086,36 768.827,82 TOTAL ACTIU (A+B) 3.251.406,66 3.314.593,35



A.PATRIMONI NET 2.972.040,31 3.047.790,31 A-1) Fons propis 2.972.040,31 3.047.790,31 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.297.000,00 1.297.000,00 III. Reserves 796.903,89 796.903,89 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -9.572,69 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -9.572,69 VI. Altres aportacions de socis 887.709,11 887.709,11 VII. Resultat de l'exercici -9.572,69 75.750,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.803,04 1.803,04 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 277.563,31 265.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 6.684,84 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.684,84 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 270.302,47 265.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 576,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.251.406,66 3.314.593,35


141

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Equacat, SA (6400)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.153.273,94 2.229.000,00 a) Vendes 5.956,49 30.500,00 b) Prestacions de serveis 2.147.317,45 2.198.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.524,08 -5.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 338.689,37 491.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 250.718,83 142.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 87.970,54 49.500,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 300.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.203.749,46 -1.270.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.112.283,49 -1.170.000,00 a) Serveis exteriors -1.030.434,26 -1.030.000,00 b) Tributs -67.148,98 -100.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -14.700,25 -40.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -166.959,93 -175.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 80,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 80,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 4.526,35 100.500,00 12. Ingressos financers 366,15 500,00 a) D'empreses del grup i associades 366,15 500,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 366,15 500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.892,50 101.000,00 17. Impost sobre beneficis -14.465,19 -25.250,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -9.572,69 75.750,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -9.572,69 75.750,00


142

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 124.533.075,75 113.117.291,80 I. Immobilitzat intangible 9.361,24 6.595,44 II. Immobilitzat material 2.398.615,04 2.370.569,89 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.398.615,04 2.370.569,89 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 118.831.445,04 106.946.472,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.412.197,28 1.412.197,28 V. Inversions financeres a llarg termini 124.118,61 624.118,61 VI. Actius per impost diferit 1.757.338,54 1.757.338,54 B. ACTIU CORRENT 78.360.968,09 75.622.266,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 73.502.259,06 74.987.259,06 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.073.803,70 589.537,39 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.171.272,73 32.004,96 VI. Periodificacions a curt termini 3.465,27 3.465,27 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 610.167,33 10.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 202.894.043,84 188.739.558,48



A.PATRIMONI NET 98.466.746,13 99.632.527,02 A-1) Fons propis 87.561.469,15 88.295.144,77 I i (IV). Capital o fons patrimonial 134.025.049,90 134.025.049,90 III. Reserves -813.276,17 -813.276,17 V. Resultats d'exercicis anteriors -33.809.792,72 -49.406.834,68 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -33.809.792,72 -49.406.834,68 VI. Altres aportacions de socis 3.756.530,10 3.756.530,10 VII. Resultat de l'exercici -15.597.041,96 733.675,62 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.905.276,98 11.337.382,25 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.031.230,32 1.501.485,15 3. Donacions i llegats 9.874.046,66 9.835.897,10 B. PASSIU NO CORRENT 78.763.059,15 72.135.697,79 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 77.645.828,37 71.018.467,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 42.091.107,52 26.951.149,30 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 35.554.720,85 44.067.317,71 IV. Passius per impost diferit 801.538,78 801.538,78 V. Periodificacions a llarg termini 315.692,00 315.692,00 C. PASSIU CORRENT 25.664.238,56 16.971.333,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.493.397,41 2.000.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 21.846.561,26 12.291.056,18 1. Deutes amb entitats de crèdit 17.927.398,43 9.314.269,90 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.919.162,83 2.976.786,28 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.222.513,68 2.578.511,28 VI. Periodificacions a curt termini 101.766,21 101.766,21 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 202.894.043,84 188.739.558,48


143

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.051.680,45 17.714.315,26 a) Vendes 793.680,00 13.764.315,26 b) Prestacions de serveis 3.258.000,45 3.950.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -13.586.950,47 1.485.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -536.199,64 -2.585.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 734.331,99 150.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 530.371,74 150.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 120.774,44 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 83.185,81 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -839.193,99 -830.653,29 7. Altres despeses d'explotació -1.321.280,25 -1.454.792,89 a) Serveis exteriors -959.427,90 -1.054.792,89 b) Tributs -352.851,08 -400.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -9.001,27 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.751.760,32 -1.751.760,32 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 67.894,73 67.894,73 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -316.914,21 -10.166.023,63 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -316.914,21 -10.166.023,63 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -13.498.391,71 2.628.979,86 12. Ingressos financers 5.818,33 6.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.818,33 6.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.878.668,98 -2.061.795,78 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -1.748,80 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -257.802,72 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -257.802,72 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -2.132.402,17 -2.055.795,78 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -15.630.793,88 573.184,08 17. Impost sobre beneficis 33.751,92 160.491,54 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -15.597.041,96 733.675,62 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -15.597.041,96 733.675,62


144

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 12.169,17 10.325,15 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 12.169,17 10.325,15 B. ACTIU CORRENT 713.633,62 731.095,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 293.252,63 297.651,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 420.380,99 433.443,99 TOTAL ACTIU (A+B) 725.802,79 741.420,56



A.PATRIMONI NET 53.422,38 58.954,45 A-1) Fons propis 53.422,38 58.954,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 61.000,00 61.000,00 III. Reserves 41.174,86 46.407,17 V. Resultats d'exercicis anteriors -53.984,79 -53.984,79 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -53.984,79 -53.984,79 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.232,31 5.532,07 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 672.380,41 682.466,11 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 672.380,41 682.466,11 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 725.802,79 741.420,56


145

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.722.247,33 1.748.081,03 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.722.247,33 1.748.081,03 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -1.714.980,23 -1.740.704,93 a) Serveis exteriors -1.713.420,23 -1.739.121,53 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.560,00 -1.583,40 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 7.267,10 7.376,10 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 7.267,10 7.376,10 17. Impost sobre beneficis -2.034,79 -1.844,03 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.232,31 5.532,07 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.232,31 5.532,07


146

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.461.594,98 2.307.022,83 I. Immobilitzat intangible 1.461.594,98 1.426.060,30 II. Immobilitzat material 0,00 880.962,53 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 880.962,53 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.222.921,36 1.240.232,29 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 77.264,77 100.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.145.656,59 1.140.232,29 TOTAL ACTIU (A+B) 2.684.516,34 3.547.255,12



A.PATRIMONI NET 2.676.827,27 3.297.255,12 A-1) Fons propis 2.676.827,27 3.122.255,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.170.000,00 3.170.000,00 III. Reserves 9.643,23 9.643,23 V. Resultats d'exercicis anteriors -417.689,88 -502.815,96 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -417.689,88 -502.815,96 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -85.126,08 445.427,85 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 175.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 175.000,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 7.689,07 250.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.689,07 250.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.684.516,34 3.547.255,12


147

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 38.020,45 15.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 38.020,45 15.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -9.772,81 -57.000,00 a) Serveis exteriors -9.772,81 -57.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -35.534,68 -35.534,68 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -87.680,00 516.962,53 a) Deteriorament i pèrdues -87.680,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 516.962,53 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -94.967,04 439.427,85 12. Ingressos financers 10.781,25 6.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 10.781,25 6.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -88,98 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 10.692,27 6.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -84.274,77 445.427,85 17. Impost sobre beneficis -851,31 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -85.126,08 445.427,85 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -85.126,08 445.427,85


148

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 4.716.938,79 4.820.143,15 I. Immobilitzat intangible 25.450,00 29.087,50 II. Immobilitzat material 4.689.484,00 4.789.050,86 1. Immobilitzacions materials pròpies 4.689.484,00 4.789.050,86 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.004,79 2.004,79 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 110.000,00 56.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.000,00 6.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 75.000,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 30.000,00 50.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 4.826.938,79 4.876.143,15



A.PATRIMONI NET 2.890.927,15 2.988.581,51 A-1) Fons propis 2.890.927,15 2.988.581,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.630.302,00 6.434.302,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.679.441,01 -3.543.374,85 1. Romanent 82.521,35 82.521,35 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.761.962,36 -3.625.896,20 VI. Altres aportacions de socis 804.000,00 803.000,00 VII. Resultat de l'exercici -863.933,84 -705.345,64 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 10.927,33 15.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 10.927,33 15.000,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.925.084,31 1.872.561,64 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.925.084,31 1.872.561,64 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.567.192,25 1.567.192,25 4. Altres deutes a curt termini 357.892,06 305.369,39 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.826.938,79 4.876.143,15


149

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 965.260,16 796.316,97 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 965.260,16 796.316,97 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 -354.318,75 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 589.185,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 589.185,50 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -444.687,39 -531.770,60 7. Altres despeses d'explotació -837.164,00 -499.519,08 a) Serveis exteriors -830.602,82 -492.631,00 b) Tributs -6.561,18 -6.888,08 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -547.342,61 -699.795,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -863.933,84 -699.901,60 12. Ingressos financers 0,00 105,96 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 105,96 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 -5.550,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 -5.444,04 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -863.933,84 -705.345,64 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -863.933,84 -705.345,64 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -863.933,84 -705.345,64


150

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 15.075.326,69 15.945.328,28 I. Immobilitzat intangible 54.477,69 60.000,00 II. Immobilitzat material 15.015.850,59 15.879.328,28 1. Immobilitzacions materials pròpies 15.015.850,59 15.879.328,28 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 4.998,41 6.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.329.306,83 10.793.992,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.405.471,63 5.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 141.660,57 150.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.782.174,63 5.143.992,17 TOTAL ACTIU (A+B) 24.404.633,52 26.739.320,45



A.PATRIMONI NET 18.872.820,45 22.772.820,45 A-1) Fons propis 18.872.820,45 22.772.820,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 637,57 637,57 V. Resultats d'exercicis anteriors -268.448,81 -10.757.548,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -268.448,81 -10.757.548,84 VI. Altres aportacions de socis 29.329.731,72 43.729.731,72 VII. Resultat de l'exercici -10.489.100,03 -10.500.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 500,00 500,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 500,00 500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 500,00 500,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.531.313,07 3.966.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 8.305,99 10.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.660,54 6.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.060,54 5.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 600,00 1.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.518.346,54 3.950.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 24.404.633,52 26.739.320,45


151

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 578.850,41 1.265.974,31 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 578.850,41 1.265.974,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -9.878,78 -10.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.619.491,46 1.786.936,93 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 55.969,09 62.839,93 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.563.522,37 1.724.097,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -957.944,06 -1.318.155,76 7. Altres despeses d'explotació -12.392.151,21 -12.584.255,48 a) Serveis exteriors -12.204.024,97 -12.404.107,57 b) Tributs -40.543,25 -30.147,91 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -147.582,99 -150.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -364.715,26 365.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 54.353,54 4.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -155,76 -1.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 54.509,30 5.000,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -10.471.993,90 -10.490.500,00 12. Ingressos financers 486,59 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 486,59 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -17.592,72 -10.000,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -17.106,13 -9.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -10.489.100,03 -10.500.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -10.489.100,03 -10.500.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -10.489.100,03 -10.500.000,00


152

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 738.022,00 780.308,61 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 76.724,00 77.874,59 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 661.298,00 702.434,02 TOTAL ACTIU (A+B) 738.022,00 780.308,61



A.PATRIMONI NET 167.750,85 202.776,94 A-1) Fons propis 167.750,85 202.776,94 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.200,00 60.200,00 III. Reserves 74.422,72 107.550,85 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 33.128,13 35.026,09 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 570.271,15 577.531,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 570.271,15 577.531,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 570.271,15 577.531,67 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 738.022,00 780.308,61


153

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.739.946,10 1.766.045,29 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.739.946,10 1.766.045,29 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.530.798,89 -1.553.760,87 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -163.135,92 -165.582,96 a) Serveis exteriors -156.136,00 -158.478,04 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -6.999,92 -7.104,92 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 46.011,29 46.701,46 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 46.011,29 46.701,46 17. Impost sobre beneficis -12.883,16 -11.675,37 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 33.128,13 35.026,09 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 33.128,13 35.026,09


154

Subsector Societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 35.128.418,85 34.412.060,85 I. Immobilitzat intangible 115.206,07 74.206,07 II. Immobilitzat material 35.007.697,42 34.332.339,42 1. Immobilitzacions materials pròpies 35.007.697,42 34.332.339,42 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.515,36 5.515,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.871.954,38 1.458.014,53 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.228,18 1.228,18 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 600.572,94 530.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 11.940,00 11.940,00 VI. Periodificacions a curt termini 205.019,89 200.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.053.193,37 714.846,35 TOTAL ACTIU (A+B) 37.000.373,23 35.870.075,38



A.PATRIMONI NET 34.716.746,68 34.189.894,35 A-1) Fons propis 194.582,60 333.288,27 I i (IV). Capital o fons patrimonial 120.200,00 120.200,00 III. Reserves 1.335.450,53 1.335.450,53 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.190.456,80 -1.261.067,93 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.190.456,80 -1.261.067,93 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -70.611,13 138.705,67 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 34.522.164,08 33.856.606,08 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 34.522.164,08 33.856.606,08 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 14.306,79 14.306,79 I. Provisions a llarg termini 7.250,79 7.250,79 II i III. Deutes a llarg termini 7.056,00 7.056,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.056,00 7.056,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.269.319,76 1.665.874,24 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 330.379,91 140.874,24 III i IV. Deutes a curt termini 109.946,84 110.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 109.946,84 110.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.567.514,63 1.215.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 261.478,38 200.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 37.000.373,23 35.870.075,38


155

Subsector Societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.279.819,34 2.169.984,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.279.819,34 2.169.984,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 218,02 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.138.615,85 -910.231,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.415.246,82 7.681.395,94 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6,94 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.415.239,88 7.681.395,94 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.446.418,04 -5.526.999,42 7. Altres despeses d'explotació -3.118.801,15 -3.222.643,85 a) Serveis exteriors -2.765.239,16 -2.894.152,17 b) Tributs -351.582,76 -328.491,68 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.979,23 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.253.488,82 -1.270.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.191.911,11 1.219.200,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -70.128,57 140.705,67 12. Ingressos financers 99,48 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 99,48 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -666,90 -2.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 84,86 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -482,56 -2.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -70.611,13 138.705,67 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -70.611,13 138.705,67 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -70.611,13 138.705,67


156

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 129.667.357,59 142.726.797,59 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 59.440,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 59.440,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 113.828.650,17 113.828.650,17 V. Inversions financeres a llarg termini 15.838.707,42 28.838.707,42 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 53.291.729,24 53.292.729,24 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 1.000,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 1.000,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 31.131.772,29 31.131.772,29 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.440.822,22 3.440.822,22 VI. Periodificacions a curt termini 10.036,95 10.036,95 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 18.709.097,78 18.709.097,78 TOTAL ACTIU (A+B) 182.959.086,83 196.019.526,83



A.PATRIMONI NET 92.226.407,69 95.285.847,69 A-1) Fons propis 88.803.352,62 91.862.792,62 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.775.000,00 22.775.000,00 III. Reserves 14.033.243,80 14.033.243,80 V. Resultats d'exercicis anteriors -11.498.897,65 -9.046.333,96 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.498.897,65 -9.046.333,96 VI. Altres aportacions de socis 61.041.442,78 61.041.442,78 VII. Resultat de l'exercici 2.452.563,69 3.059.440,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.423.055,07 3.423.055,07 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 3.423.055,07 3.423.055,07 B. PASSIU NO CORRENT 62.530.945,77 62.530.945,77 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 62.530.945,77 62.530.945,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 62.530.945,77 62.530.945,77 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 28.201.733,37 38.202.733,37 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 28.159.817,58 38.160.817,58 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 28.072.723,18 38.073.723,18 4. Altres deutes a curt termini 87.094,40 87.094,40 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 41.915,79 41.915,79 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 182.959.086,83 196.019.526,83


157

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.700,00 510.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.700,00 510.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.275,93 636.379,28 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.275,93 636.379,28 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -296.639,94 -384.360,00 7. Altres despeses d'explotació -434.708,76 -262.019,28 a) Serveis exteriors -434.708,76 -261.019,28 b) Tributs 0,00 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 -6.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 65.440,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -714.372,77 559.440,00 12. Ingressos financers 3.027.612,51 2.500.000,00 a) D'empreses del grup i associades 2.205.000,00 2.300.000,00 b) De tercers 822.612,51 200.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 139.323,95 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 139.323,95 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 3.166.936,46 2.500.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.452.563,69 3.059.440,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.452.563,69 3.059.440,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 2.452.563,69 3.059.440,00


158

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 57.254.137,15 55.354.137,15 I. Immobilitzat intangible 40.031,17 40.031,17 II. Immobilitzat material 57.214.105,98 55.314.105,98 1. Immobilitzacions materials pròpies 57.214.105,98 55.314.105,98 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.178.861,65 6.720.500,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 20.647,94 20.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.926.835,60 5.850.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 240.786,31 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 348.878,95 350.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 641.712,85 500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 64.432.998,80 62.074.637,15



A.PATRIMONI NET 46.127.962,42 44.198.415,99 A-1) Fons propis 46.098.415,99 44.198.415,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 41.575.948,92 41.575.948,92 III. Reserves 12.849.341,86 12.849.341,86 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -8.368.646,22 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -8.368.646,22 VI. Altres aportacions de socis 41.771,43 441.771,43 VII. Resultat de l'exercici -8.368.646,22 -2.300.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 29.546,43 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 6.949.803,99 5.991.210,31 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 6.949.803,99 5.991.210,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 6.949.803,99 5.991.210,31 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.355.232,39 11.885.010,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 3.582.630,93 3.985.010,85 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.510.893,18 2.500.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.071.737,75 1.485.010,85 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.115.837,30 3.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.656.764,16 4.700.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 64.432.998,80 62.074.637,15


159

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 22.211.918,08 28.840.000,00 a) Vendes 203.460,08 50.000,00 b) Prestacions de serveis 22.008.458,00 28.790.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -772.188,01 -192.392,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.000.760,00 10.600.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.000.000,00 6.000.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.000.760,00 4.600.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.375.002,47 -2.330.969,00 7. Altres despeses d'explotació -37.958.329,68 -36.621.331,00 a) Serveis exteriors -37.548.878,83 -36.294.360,00 b) Tributs -328.516,05 -326.971,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -80.934,80 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.315.513,93 -2.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -12.212,36 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -12.212,36 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -8.220.568,37 -2.004.692,00 12. Ingressos financers 17.276,69 6.692,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 17.276,69 6.692,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -42.881,27 -302.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -117.936,83 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -143.541,41 -295.308,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -8.364.109,78 -2.300.000,00 17. Impost sobre beneficis -4.536,44 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -8.368.646,22 -2.300.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -8.368.646,22 -2.300.000,00


160

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 9.720.782,80 11.620.782,80 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 9.720.782,80 11.620.782,80 1. Immobilitzacions materials pròpies 9.720.782,80 11.620.782,80 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.545.375,00 515.374,93 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 345.375,00 465.375,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.200.000,00 49.999,93 TOTAL ACTIU (A+B) 12.266.157,80 12.136.157,73



A.PATRIMONI NET 11.415.872,73 11.315.872,73 A-1) Fons propis 11.415.872,73 11.315.872,73 I i (IV). Capital o fons patrimonial 11.760.135,64 11.760.135,64 III. Reserves 62.013,48 62.013,48 V. Resultats d'exercicis anteriors -156.046,39 -406.276,39 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -156.046,39 -406.276,39 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -250.230,00 -100.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 850.285,07 820.285,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 750.285,07 700.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 750.285,07 700.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 100.000,00 120.285,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.266.157,80 12.136.157,73


161

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu -72.000,00 -23.000,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 75.000,00 75.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 75.000,00 75.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -253.230,00 -52.000,00 a) Serveis exteriors -253.230,00 -52.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 -100.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -250.230,00 -100.000,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -250.230,00 -100.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -250.230,00 -100.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -250.230,00 -100.000,00


162

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 164.212,15 204.778,64 I. Immobilitzat intangible 7.045,86 3.444,06 II. Immobilitzat material 47.986,29 92.154,58 1. Immobilitzacions materials pròpies 47.986,29 92.154,58 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 109.180,00 109.180,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.292.182,81 2.100.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 812.532,81 900.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 320.577,15 400.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.159.072,85 800.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.456.394,96 2.304.778,64



A.PATRIMONI NET 577.717,86 646.647,07 A-1) Fons propis 522.685,71 522.685,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 509.112,06 509.112,06 III. Reserves 42.740,07 42.740,07 V. Resultats d'exercicis anteriors -421.718,09 -421.718,09 1. Romanent 407.413,44 407.413,44 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -829.131,53 -829.131,53 VI. Altres aportacions de socis 392.551,67 392.551,67 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 55.032,15 123.961,36 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 55.032,15 123.961,36 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.878.677,10 1.658.131,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 491.771,31 498.131,57 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 475.949,79 460.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 910.956,00 700.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.456.394,96 2.304.778,64


163

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.417.095,25 2.064.110,32 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.417.095,25 2.064.110,32 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.252.281,61 -4.091.779,50 5. Altres ingressos d'explotació 2.415.825,44 3.538.753,94 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.415.825,44 3.538.753,94 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -905.365,11 -981.162,54 7. Altres despeses d'explotació -676.970,39 -501.559,50 a) Serveis exteriors -671.038,86 -497.559,50 b) Tributs -5.931,53 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -28.435,44 -28.362,72 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 28.435,44 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 32,21 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 32,21 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.664,21 0,00 12. Ingressos financers 1.701,27 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.701,27 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -37,06 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 1.664,21 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


164

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.154.618,21 2.034.246,63 I. Immobilitzat intangible 10.342,89 11.657,69 II. Immobilitzat material 1.908.810,72 1.893.463,92 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.908.810,72 1.893.463,92 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 83.997,60 45.127,42 V. Inversions financeres a llarg termini 151.467,00 83.997,60 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 10.758.323,68 7.823.170,28 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 533.909,94 518.909,94 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.947.236,58 6.605.432,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 167.995,20 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 88.789,00 88.788,80 VI. Periodificacions a curt termini 3.053,63 3.600,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.017.339,33 606.439,54 TOTAL ACTIU (A+B) 12.912.941,89 9.857.416,91



A.PATRIMONI NET 4.036.758,12 4.028.819,44 A-1) Fons propis 3.341.536,27 3.375.597,59 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.745.600,00 2.745.600,00 III. Reserves 558.632,41 595.936,27 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 37.303,86 34.061,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 695.221,85 653.221,85 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 695.221,85 653.221,85 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 727.170,26 431.134,43 I. Provisions a llarg termini 106.339,58 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 620.830,68 431.134,43 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 620.830,68 431.134,43 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.149.013,51 5.397.463,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 84.387,52 92.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 84.387,52 92.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.064.625,99 5.305.463,04 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.912.941,89 9.857.416,91


165

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 12.498.330,51 12.998.854,78 a) Vendes 99.571,84 109.529,02 b) Prestacions de serveis 12.398.758,67 12.889.325,76 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -91.587,78 -30.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.054.997,03 0,00 4. Aprovisionaments -4.637.242,19 -4.347.331,00 5. Altres ingressos d'explotació 38.293,13 192.864,93 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.443,96 3.168,68 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 34.849,17 189.696,25 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.478.140,37 -7.398.469,00 7. Altres despeses d'explotació -1.280.296,59 -1.313.826,39 a) Serveis exteriors -1.287.872,11 -1.294.625,82 b) Tributs 18.727,20 -19.200,57 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -11.151,68 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -70.694,08 -110.032,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 42.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 3.354,78 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.354,78 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 37.014,44 34.061,32 12. Ingressos financers 301,73 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 301,73 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -12,31 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 289,42 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 37.303,86 34.061,32 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 37.303,86 34.061,32 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 37.303,86 34.061,32


167

CONSORCIS


PR 7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes EC 7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EX 7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-

DIPLOCAT) EX 7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX 8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili GO 7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya GO 8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO 8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona EN 7870 Consorci d'Educació de Barcelona SA 6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA 6960 Consorci Sanitari de Terrassa SA 6970 Consorci Sanitari de Barcelona SA 6980 Consorci Hospitalari de Vic SA 6990 Consorci Sanitari Integral SA 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès SA 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia SA 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf SA 7040 Consorci Sanitari del Maresme SA 7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA 7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA 7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA 7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA 8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA 9860 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) PO 6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO 7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO 7560 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO 7720 Consorci Port de Mataró PO 7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO 8120 Consorci Port de Portbou PO 8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO 8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

Continua


169

CONSORCIS

(continuació)


PO 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO 8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) PO 8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del

Llobregat CU 7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull CU 7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU 7520 Consorci per a la Normalització Lingüística CU 8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT BE 7150 Consorci Sant Gregori, de Girona BE 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE 8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona IU 7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU 7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU 7460 Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU 7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU 8440 Centre de Visió per Computador IU 8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU 8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU 9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció


170

Subsector Consorcis Departament de la Presidència Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 29.967.288,20 29.908.370,47 I. Immobilitzat intangible 29.967.288,20 29.908.370,47 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 142.456,58 145.193,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.465,56 1.465,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 140.991,02 143.728,23 TOTAL ACTIU (A+B) 30.109.744,78 30.053.564,26



A.PATRIMONI NET 618.593,64 562.413,12 A-1) Fons propis 618.593,64 562.413,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.433.060,48 2.433.060,48 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.758.286,32 -1.814.466,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.758.286,32 -1.814.466,84 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -56.180,52 -56.180,52 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 29.407.502,20 29.407.502,20 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 29.407.502,20 29.407.502,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 29.407.502,20 29.407.502,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 83.648,94 83.648,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 15.587,40 15.587,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.587,40 15.587,40 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 68.061,54 68.061,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 30.109.744,78 30.053.564,26


171

Subsector Consorcis Departament de la Presidència Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.752.583,33 1.712.342,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.752.583,33 1.712.342,36 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació 0,00 0,00 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -58.917,73 -58.917,73 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.693.665,60 1.653.424,63 12. Ingressos financers 2.737,21 2.737,21 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.737,21 2.737,21 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.752.583,33 -1.712.342,36 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.749.846,12 -1.709.605,15 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -56.180,52 -56.180,52 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -56.180,52 -56.180,52 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -56.180,52 -56.180,52


172

Subsector Consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 40.270,45 35.270,45 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 38.529,91 33.529,91 1. Immobilitzacions materials pròpies 38.529,91 33.529,91 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 65,78 65,78 VI. Actius per impost diferit 1.674,76 1.674,76 B. ACTIU CORRENT 421.574,99 390.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 174.733,68 190.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 246.841,31 200.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 461.845,44 425.270,45



A.PATRIMONI NET 45.997,96 32.997,96 A-1) Fons propis 45.997,96 32.997,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 63.057,87 45.997,96 1. Romanent 63.057,87 45.997,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -17.059,91 -13.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 415.847,48 392.272,49 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 289.455,55 233.681,55 1. Deutes amb entitats de crèdit 774,00 1.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 223.681,55 232.681,55 4. Altres deutes a curt termini 65.000,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 126.391,93 158.590,94 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 461.845,44 425.270,45


173

Subsector Consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 69.335,40 96.400,00 a) Vendes 69.335,40 96.400,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 785.641,00 811.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 574.005,00 560.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 211.636,00 251.500,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -589.375,15 -616.595,03 7. Altres despeses d'explotació -268.679,27 -288.804,97 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -268.679,27 -288.804,97 8. Amortització de l'immobilitzat -13.270,37 -15.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 463,09 1.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -15.885,30 -11.500,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.174,61 -1.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.174,61 -1.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -17.059,91 -13.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -17.059,91 -13.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -17.059,91 -13.000,00


174

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 34.369,73 31.869,73 I. Immobilitzat intangible 23.543,29 22.543,29 II. Immobilitzat material 10.826,44 9.326,44 1. Immobilitzacions materials pròpies 10.826,44 9.326,44 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 537.496,17 531.550,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 74.000,00 80.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.548,37 1.550,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 461.947,80 450.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 571.865,90 563.419,73



A.PATRIMONI NET 288.155,63 285.655,63 A-1) Fons propis 288.155,63 285.655,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.455.627,95 5.455.627,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.871.483,39 -5.167.472,32 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.871.483,39 -5.167.472,32 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -295.988,93 -2.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 283.710,27 277.764,10 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 24.024,67 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 24.024,67 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 259.685,60 277.764,10 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 571.865,90 563.419,73


175

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.101.974,42 2.624.024,67 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.959.999,09 2.500.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 141.975,33 124.024,67 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -848.591,28 -805.289,69 7. Altres despeses d'explotació -1.535.877,70 -1.813.234,98 a) Serveis exteriors -1.535.535,64 -1.812.734,98 b) Tributs -342,06 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.486,99 -8.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -294.981,55 -2.500,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -1.007,38 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.007,38 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -295.988,93 -2.500,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -295.988,93 -2.500,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -295.988,93 -2.500,00


176

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.513.333,38 1.372.661,61 I. Immobilitzat intangible 1.568,83 19,60 II. Immobilitzat material 1.511.764,55 1.372.642,01 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.220.245,02 1.081.122,48 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 291.519,53 291.519,53 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 355.392,08 355.392,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 124.653,17 124.653,17 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 230.738,91 230.738,91 TOTAL ACTIU (A+B) 1.868.725,46 1.728.053,69



A.PATRIMONI NET 1.804.619,60 1.663.947,83 A-1) Fons propis 1.804.619,60 1.663.947,83 I i (IV). Capital o fons patrimonial 231.720,56 231.720,56 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.709.653,23 1.572.899,04 1. Romanent 1.904.565,45 1.709.653,23 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -194.912,22 -136.754,19 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -136.754,19 -140.671,77 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 64.105,86 64.105,86 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 64.105,86 64.105,86 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.868.725,46 1.728.053,69


177

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 34.605,46 27.000,00 a) Vendes 523,20 1.000,00 b) Prestacions de serveis 34.082,26 26.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 239.590,58 334.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 90,58 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 205.000,00 300.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 34.500,00 34.500,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -159.194,22 -168.700,00 7. Altres despeses d'explotació -76.273,68 -154.450,00 a) Serveis exteriors -76.273,68 -154.450,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -175.441,53 -178.171,77 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -136.713,39 -139.821,77 12. Ingressos financers 0,00 150,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 150,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -40,80 -1.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -40,80 -850,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -136.754,19 -140.671,77 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -136.754,19 -140.671,77 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -136.754,19 -140.671,77


178

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.785.137,98 2.690.559,45 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.785.137,98 2.690.559,45 1. Immobilitzacions materials pròpies 44.709,05 41.272,56 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 2.740.428,93 2.649.286,89 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 31.000,00 33.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 10.000,00 12.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.000,00 20.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000,00 1.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 2.816.137,98 2.723.559,45



A.PATRIMONI NET 2.796.439,15 2.701.855,62 A-1) Fons propis 56.010,23 52.568,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 68.197,37 56.010,23 1. Romanent 68.197,37 56.010,23 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -12.187,14 -3.441,49 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.740.428,92 2.649.286,88 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.740.428,92 2.649.286,88 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 19.698,83 21.703,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.698,83 21.703,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.816.137,98 2.723.559,45


179

Subsector Consorcis Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 60.000,00 65.000,00 a) Vendes 17.000,00 17.000,00 b) Prestacions de serveis 43.000,00 48.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -38.000,00 -50.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 272.965,00 362.005,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5,00 5,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 208.960,00 300.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 64.000,00 62.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -196.500,00 -219.900,00 7. Altres despeses d'explotació -97.500,00 -156.490,00 a) Serveis exteriors -97.500,00 -156.490,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -103.694,18 -94.578,53 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 91.142,04 91.142,04 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -11.587,14 -2.821,49 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -600,00 -620,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -600,00 -620,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -12.187,14 -3.441,49 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -12.187,14 -3.441,49 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -12.187,14 -3.441,49


180

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.411.744,80 3.559.713,06 I. Immobilitzat intangible 3.040.919,59 3.198.887,85 II. Immobilitzat material 370.825,21 360.825,21 1. Immobilitzacions materials pròpies 370.825,21 360.825,21 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.553.353,46 2.650.385,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 452.744,46 650.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.100.609,00 2.000.385,20 TOTAL ACTIU (A+B) 5.965.098,26 6.210.098,26



A.PATRIMONI NET 3.970.710,58 4.270.710,58 A-1) Fons propis 38.823,52 -11.176,48 I i (IV). Capital o fons patrimonial 241.000,00 241.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -158.236,65 -202.176,48 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -158.236,65 -202.176,48 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -43.939,83 -50.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.931.887,06 4.281.887,06 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.931.887,06 4.281.887,06 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.994.387,68 1.939.387,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 769.600,78 769.600,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 641.705,75 641.705,75 4. Altres deutes a curt termini 127.895,03 127.895,03 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.224.786,90 1.169.786,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.965.098,26 6.210.098,26


181

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 941.132,46 936.414,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 941.132,46 936.414,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.877.999,17 7.536.488,74 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 67.594,45 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.228.680,13 7.536.488,74 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 1.581.724,59 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.634.233,61 -3.742.065,54 7. Altres despeses d'explotació -4.378.828,48 -4.578.805,83 a) Serveis exteriors -3.623.269,48 -3.798.805,83 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -755.559,00 -780.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.581.724,59 -1.050.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 847.968,26 10. Excessos de provisions -25.714,29 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -278.471,90 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -278.471,90 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -79.841,24 -50.000,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 35.901,41 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 35.901,41 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 35.901,41 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -43.939,83 -50.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -43.939,83 -50.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -43.939,83 -50.000,00


182

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 45.687.843,94 1.221.594,89 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 45.399.014,23 547.594,89 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 288.829,71 674.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 45.687.843,94 1.221.594,89



A.PATRIMONI NET 4.842,61 4.842,61 A-1) Fons propis 4.842,61 4.842,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.855,21 4.842,61 1. Romanent 4.855,21 4.855,21 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -12,60 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -12,60 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 45.683.001,33 1.216.752,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 42.651.131,96 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 42.651.131,96 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.031.869,37 1.216.752,28 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 45.687.843,94 1.221.594,89


183

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.133.386,91 66.005.702,86 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.842.803,45 3.273.476,90 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 658.847,76 9.558.139,54 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.541.014,00 19.725.801,21 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 7.090.721,70 33.448.285,21 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -16.133.386,91 -66.005.702,86 a) Serveis exteriors -43.560,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -6.014.490,09 -22.999.278,11 d) Subvencions de capital -10.075.336,82 -43.006.424,75 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 420,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 420,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -12,60 -420,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -12,60 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -12,60 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -12,60 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -12,60 0,00


184

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 50.071,99 30.368,11 I. Immobilitzat intangible 29.758,72 14.799,13 II. Immobilitzat material 20.313,27 15.568,98 1. Immobilitzacions materials pròpies 20.313,27 15.568,98 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.438.771,71 153.938,65 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 221.906,50 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.216.865,21 153.938,65 TOTAL ACTIU (A+B) 1.488.843,70 184.306,76



A.PATRIMONI NET 204.980,64 184.306,76 A-1) Fons propis 204.980,64 184.306,76 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -273.869,11 204.980,64 1. Romanent 81.800,09 560.649,84 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -355.669,20 -355.669,20 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 478.849,75 -20.673,88 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.283.863,06 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 257.794,14 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 257.794,14 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.026.068,92 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.488.843,70 184.306,76


185

Subsector Consorcis Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 10,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 10,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.078.739,60 8.856.160,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 197.091,65 1.697.091,65 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 250.236,64 1.026.068,92 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 133.000,00 133.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 498.411,31 6.000.000,00 6. Despeses de personal -247.642,79 -276.018,19 7. Altres despeses d'explotació -763.312,75 -8.581.092,38 a) Serveis exteriors -14.664,80 -55.023,46 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 -1.500.000,00 d) Subvencions de capital -748.647,95 -7.026.068,92 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -19.733,88 -19.733,88 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 48.050,18 -20.673,88 12. Ingressos financers 482.004,13 0,00 a) D'empreses del grup i associades 482.004,13 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -51.189,12 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 430.815,01 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 478.865,19 -20.673,88 17. Impost sobre beneficis -15,44 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 478.849,75 -20.673,88 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 478.849,75 -20.673,88


186

Subsector Consorcis Departament d'Ensenyament Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 33.697.209,84 32.951.729,67 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 16.552.270,48 15.887.932,41 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.467.544,47 2.687.932,42 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 14.677.394,89 14.375.864,84 TOTAL ACTIU (A+B) 33.697.209,84 32.951.729,67



A.PATRIMONI NET -1.031.040,15 -948.270,33 A-1) Fons propis -1.031.040,15 -948.270,33 I i (IV). Capital o fons patrimonial 137.010,00 137.010,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.671.207,38 -1.251.319,36 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.671.207,38 -1.251.319,36 VI. Altres aportacions de socis 83.269,21 83.269,21 VII. Resultat de l'exercici 419.888,02 82.769,82 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 34.728.249,99 33.900.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 32.825.079,97 32.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.903.170,02 1.900.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 33.697.209,84 32.951.729,67


187

Subsector Consorcis Departament d'Ensenyament Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 141.633.820,32 132.429.131,18 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.000.000,00 2.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 65.449.977,91 67.367.953,18 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 74.183.842,41 63.061.178,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -61.569.715,93 -60.842.388,00 7. Altres despeses d'explotació -79.644.216,37 -71.503.973,36 a) Serveis exteriors -59.075.865,00 -60.600.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -20.568.351,37 -10.903.973,36 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 419.888,02 82.769,82 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 419.888,02 82.769,82 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 419.888,02 82.769,82 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 419.888,02 82.769,82


188

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 69.259.552,06 65.661.391,51 I. Immobilitzat intangible 1.735.812,56 1.468.941,94 II. Immobilitzat material 64.134.968,00 61.839.176,09 1. Immobilitzacions materials pròpies 64.134.968,00 61.839.176,09 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 543.073,48 543.073,48 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.810.200,00 1.810.200,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.035.498,02 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 48.570.631,47 41.277.079,24 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 3.650.027,99 3.650.027,99 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 36.092.733,84 37.070.611,73 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 535.910,06 451.608,16 V. Inversions financeres a curt termini 54.831,36 54.831,36 VI. Periodificacions a curt termini 4.811,64 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.232.316,58 50.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 117.830.183,53 106.938.470,75



A.PATRIMONI NET 38.886.734,01 38.452.122,96 A-1) Fons propis 97.475,46 -397.029,60 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.333.714,00 22.333.714,00 III. Reserves 1.480.405,22 1.480.405,22 V. Resultats d'exercicis anteriors -10.891.979,26 -23.716.643,76 1. Romanent 13.945.957,40 13.945.957,40 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -24.837.936,66 -37.662.601,16 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -12.824.664,50 -494.505,06 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 38.789.258,55 38.849.152,56 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 38.286.743,79 38.346.637,80 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 68.182,73 68.182,73 3. Donacions i llegats 434.332,03 434.332,03 B. PASSIU NO CORRENT 18.178.402,94 16.013.623,70 I. Provisions a llarg termini 8.326.083,43 7.168.173,22 II i III. Deutes a llarg termini 9.852.319,51 8.845.450,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 9.852.319,51 8.845.450,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 60.765.046,58 52.472.724,09 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 575.000,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 20.036.993,47 1.389.780,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 900.000,00 900.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 19.136.993,47 489.780,34 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 40.074.295,28 51.082.943,75 VI. Periodificacions a curt termini 78.757,83 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 117.830.183,53 106.938.470,75


189

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 241.638.547,21 240.773.727,22 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 241.638.547,21 240.773.727,22 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -85.151.130,30 -83.940.341,28 5. Altres ingressos d'explotació 1.621.493,92 3.427.418,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.239.668,34 2.752.222,27 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 351.942,21 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 381.825,58 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 323.254,02 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -154.795.666,73 -146.502.703,69 7. Altres despeses d'explotació -9.390.792,68 -9.774.191,73 a) Serveis exteriors -8.552.258,70 -9.392.132,29 b) Tributs -212.667,51 -168.102,78 c) Subvencions d'explotació 0,00 -126.328,14 d) Subvencions de capital 0,00 -50.450,76 e) Altres -625.866,47 -37.177,76 8. Amortització de l'immobilitzat -6.303.042,06 -6.349.882,85 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.349.112,17 2.340.105,99 10. Excessos de provisions 84.326,92 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.645.323,96 -22,85 a) Deteriorament i pèrdues -2.433.203,69 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -212.120,27 -22,85 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -12.592.475,51 -25.890,69 12. Ingressos financers 10.900,38 9.976,52 a) D'empreses del grup i associades 1.045,21 1.045,21 b) De tercers 9.855,17 8.931,31 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -168.289,56 -478.590,89 14. Variació de valor raonable en instruments financers 415,34 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 63.475,27 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 82.225,27 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -18.750,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -93.498,57 -468.614,37 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -12.685.974,08 -494.505,06 17. Impost sobre beneficis -138.690,42 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -12.824.664,50 -494.505,06 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -12.824.664,50 -494.505,06


190

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 97.832.456,44 94.972.456,44 I. Immobilitzat intangible 1.355.287,27 1.345.287,27 II. Immobilitzat material 96.310.032,17 93.610.032,17 1. Immobilitzacions materials pròpies 96.310.032,17 93.610.032,17 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 167.137,00 17.137,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 49.668.078,03 47.941.690,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.970.926,70 1.955.926,70 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 45.798.467,75 44.439.944,54 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,02 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 64.845,53 64.845,53 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.833.838,03 1.480.973,82 TOTAL ACTIU (A+B) 147.500.534,47 142.914.147,03



A.PATRIMONI NET 42.271.874,93 41.821.330,47 A-1) Fons propis -14.674.740,07 -16.458.058,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 9.567.496,40 9.567.496,40 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -30.614.543,89 -35.541.358,66 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -30.614.543,89 -35.541.358,66 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.926.814,77 -1.783.318,05 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 11.299.122,19 11.299.122,19 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 56.946.615,00 58.279.388,59 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 56.946.615,00 58.279.388,59 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 26.427.402,12 23.483.363,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 26.427.402,12 23.483.363,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.638.167,56 2.725.755,56 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 22.789.234,56 20.757.607,52 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 78.801.257,42 77.609.453,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 56.206.509,48 54.623.509,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 40.337.952,52 38.754.952,52 2. Creditors per arrendament financer 1.143.543,60 1.143.543,60 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 14.725.013,36 14.725.013,36 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 22.594.747,88 22.985.944,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,06 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 147.500.534,47 142.914.147,03


191

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 144.966.876,85 147.793.003,45 a) Vendes 144.966.876,85 147.793.003,45 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 506.904,49 525.000,00 4. Aprovisionaments -45.020.107,52 -40.794.951,59 5. Altres ingressos d'explotació 1.966.299,57 2.380.127,59 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.789.704,54 2.175.127,59 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 176.595,03 205.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -96.179.670,81 -99.646.500,01 7. Altres despeses d'explotació -8.358.325,21 -8.980.398,51 a) Serveis exteriors -8.332.526,50 -8.949.472,47 b) Tributs -25.798,71 -30.926,04 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.903.466,50 -4.035.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.315.348,97 2.000.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -91.588,41 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -91.588,41 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -3.797.728,57 -758.719,07 12. Ingressos financers 4.412,20 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.412,20 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.133.498,40 -1.029.598,98 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.129.086,20 -1.024.598,98 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.926.814,77 -1.783.318,05 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.926.814,77 -1.783.318,05 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -4.926.814,77 -1.783.318,05


192

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.121.959,57 6.123.821,45 I. Immobilitzat intangible 6.301,12 6.000,00 II. Immobilitzat material 5.115.658,45 6.117.821,45 1. Immobilitzacions materials pròpies 26.504,17 23.805,29 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 5.089.154,28 6.094.016,16 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.104.630,82 844.114,11 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.273.428,46 410.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.360,73 15.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 813.841,63 419.114,11 TOTAL ACTIU (A+B) 8.226.590,39 6.967.935,56



A.PATRIMONI NET -3.537.815,64 -1.424.953,76 A-1) Fons propis -6.328.435,78 -5.220.435,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.251.662,95 1.251.662,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -8.827.449,06 -7.580.098,73 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.827.449,06 -7.580.098,73 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.247.350,33 1.108.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.790.620,14 3.795.482,02 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.790.620,14 3.795.482,02 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.699.582,96 4.588.648,96 I. Provisions a llarg termini 144.917,94 144.917,94 II i III. Deutes a llarg termini 5.554.665,02 4.443.731,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.554.665,02 4.443.731,02 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.064.823,07 3.804.240,36 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.469.778,30 1.465.934,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.229.738,72 1.225.934,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 240.039,58 240.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.515.044,77 2.338.306,36 VI. Periodificacions a curt termini 80.000,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.226.590,39 6.967.935,56


193

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.200.768,22 5.246.353,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.929.764,60 4.975.349,95 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 271.003,62 271.003,62 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.181.332,78 -4.316.353,57 7. Altres despeses d'explotació -900.138,83 -930.000,00 a) Serveis exteriors -900.138,83 -930.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.568,30 -3.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.345.000,00 1.314.000,00 10. Excessos de provisions 5.444,50 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.464.172,81 1.311.000,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -216.822,48 -203.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -216.822,48 -203.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.247.350,33 1.108.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.247.350,33 1.108.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.247.350,33 1.108.000,00


194

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 53.371.705,88 55.045.984,18 I. Immobilitzat intangible 250.872,05 155.516,70 II. Immobilitzat material 53.036.675,73 54.806.309,38 1. Immobilitzacions materials pròpies 53.036.675,73 54.806.309,38 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.803,04 1.803,04 V. Inversions financeres a llarg termini 82.355,06 82.355,06 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 17.576.018,09 17.576.018,09 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.663.636,68 1.663.636,68 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.598.913,38 12.598.913,38 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.791.221,90 1.791.221,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.522.246,13 1.522.246,13 TOTAL ACTIU (A+B) 70.947.723,97 72.622.002,27



A.PATRIMONI NET 50.892.221,08 53.592.014,52 A-1) Fons propis 35.201.317,70 35.213.348,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 40.165.761,91 40.165.761,91 III. Reserves 2.000.209,08 2.000.209,08 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.002.638,81 -6.964.653,29 1. Romanent 1.082.556,33 1.120.541,85 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.085.195,14 -8.085.195,14 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 37.985,52 12.030,74 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.690.903,38 18.378.666,08 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 15.690.903,38 18.378.666,08 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 8.322.182,02 7.338.879,23 I. Provisions a llarg termini 2.099.389,75 2.099.389,75 II i III. Deutes a llarg termini 6.222.792,27 5.239.489,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.582.314,85 4.599.012,06 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 640.477,42 640.477,42 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.733.320,87 11.691.108,52 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.502.382,22 1.445.587,42 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.040.097,59 983.302,79 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 462.284,63 462.284,63 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.228.567,65 10.243.150,10 VI. Periodificacions a curt termini 2.371,00 2.371,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 70.947.723,97 72.622.002,27


195

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 84.110.036,89 84.475.283,76 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 84.110.036,89 84.475.283,76 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -34.179.563,25 -33.690.445,63 5. Altres ingressos d'explotació 3.048.827,80 2.964.421,70 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.825.182,43 2.628.164,34 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 223.645,37 240.518,45 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 95.738,91 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -48.256.616,38 -48.884.066,28 7. Altres despeses d'explotació -2.201.313,93 -2.130.105,83 a) Serveis exteriors -2.159.313,44 -2.159.313,46 b) Tributs -13.004,72 -13.004,63 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -28.995,77 42.212,26 8. Amortització de l'immobilitzat -3.374.357,37 -3.362.357,37 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.012.905,75 1.012.906,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -68,89 -68,89 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -68,89 -68,89 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 159.850,62 385.567,46 12. Ingressos financers 6.481,04 6.484,85 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.481,04 6.484,85 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -128.346,14 -380.021,57 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -121.865,10 -373.536,72 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 37.985,52 12.030,74 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 37.985,52 12.030,74 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 37.985,52 12.030,74


196

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 132.340.544,71 127.386.622,68 I. Immobilitzat intangible 1.511.024,31 1.116.584,48 II. Immobilitzat material 130.631.652,22 126.072.170,02 1. Immobilitzacions materials pròpies 130.631.652,22 126.072.170,02 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 197.868,18 197.868,18 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 59.811.284,11 52.262.561,77 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 2.783.685,09 2.783.685,09 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 45.092.949,73 44.328.876,68 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 73.788,75 50.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 114.694,69 100.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 11.746.165,85 5.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 192.151.828,82 179.649.184,45



A.PATRIMONI NET 40.651.917,68 39.978.673,77 A-1) Fons propis 34.423.432,83 33.856.358,15 I i (IV). Capital o fons patrimonial 21.910.032,01 21.910.032,01 III. Reserves 12.007.119,82 12.007.119,82 V. Resultats d'exercicis anteriors 14.079.557,18 506.281,00 1. Romanent 57.066.030,79 57.066.030,79 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -42.986.473,61 -56.559.749,79 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -13.573.276,18 -567.074,68 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -1.107.893,66 -1.107.893,66 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.336.378,51 7.230.209,28 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.943.415,50 3.857.588,54 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 3.392.963,01 3.372.620,74 B. PASSIU NO CORRENT 111.523.449,61 106.977.771,49 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 102.794.268,83 98.628.590,71 1. Deutes amb entitats de crèdit 101.653.361,63 97.487.683,51 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.140.907,20 1.140.907,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 8.729.180,78 8.349.180,78 C. PASSIU CORRENT 39.976.461,53 32.692.739,19 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 11.744.219,70 11.744.219,70 III i IV. Deutes a curt termini 4.248.214,68 4.188.960,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.224.932,79 4.165.678,12 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 23.281,89 23.281,89 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 23.604.467,67 16.369.559,48 VI. Periodificacions a curt termini 379.559,48 390.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 192.151.828,82 179.649.184,45


197

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 201.053.007,88 202.744.532,94 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 201.053.007,88 202.744.532,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 280.305,00 275.000,00 4. Aprovisionaments -59.747.635,59 -56.849.307,41 5. Altres ingressos d'explotació 2.141.579,41 1.752.209,89 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.105.029,41 1.702.209,89 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 36.550,00 50.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -132.212.343,43 -133.772.030,86 7. Altres despeses d'explotació -10.679.684,74 -10.796.243,45 a) Serveis exteriors -10.458.774,90 -10.581.835,05 b) Tributs -53.007,32 -54.408,40 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -167.902,52 -160.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -8.271.898,97 -6.949.922,03 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.470.733,15 4.457.370,24 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -9.160.929,37 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -20.931,93 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -9.139.997,44 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -12.126.866,66 861.609,32 12. Ingressos financers 4.619.062,21 4.682.949,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 17.898,95 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 4.601.163,26 4.682.949,00 13. Despeses financeres -5.564.488,57 -5.640.613,74 14. Variació de valor raonable en instruments financers -500.995,52 -471.019,26 15. Diferències de canvi 12,36 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.446.409,52 -1.428.684,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -13.573.276,18 -567.074,68 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -13.573.276,18 -567.074,68 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -13.573.276,18 -567.074,68


198

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 20.639.881,29 19.755.318,88 I. Immobilitzat intangible 157.374,75 150.611,65 II. Immobilitzat material 20.426.038,93 19.548.239,62 1. Immobilitzacions materials pròpies 13.347.938,70 12.774.317,38 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 7.078.100,23 6.773.922,24 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 56.467,61 56.467,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.995.141,39 9.007.884,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 487.257,22 500.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.125.834,86 8.125.834,86 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 382.049,31 382.049,31 TOTAL ACTIU (A+B) 29.635.022,68 28.763.203,05



A.PATRIMONI NET 18.763.203,38 18.120.869,51 A-1) Fons propis 16.021.054,99 15.476.657,46 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.211.906,99 22.211.906,99 III. Reserves 480.044,98 480.044,98 V. Resultats d'exercicis anteriors -6.104.808,66 -6.670.896,98 1. Romanent 3.993,69 3.993,69 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -6.108.802,35 -6.674.890,67 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -566.088,32 -544.397,53 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.742.148,39 2.644.212,05 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.742.148,39 2.644.212,05 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 797.446,99 497.446,99 I. Provisions a llarg termini 347.446,99 347.446,99 II i III. Deutes a llarg termini 450.000,00 150.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 450.000,00 150.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 10.074.372,31 10.144.886,55 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 675.100,74 675.100,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 300.000,08 300.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 375.100,66 375.100,66 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.399.271,57 9.469.785,89 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 29.635.022,68 28.763.203,05


199

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 33.931.968,17 33.833.486,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 33.931.968,17 33.833.486,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -12.757.886,83 -12.139.409,26 5. Altres ingressos d'explotació 424.203,54 439.203,54 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 424.203,54 424.203,54 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 15.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -19.716.917,35 -20.097.399,14 7. Altres despeses d'explotació -1.477.228,54 -1.578.337,56 a) Serveis exteriors -715.464,09 -735.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -761.764,45 -843.337,56 8. Amortització de l'immobilitzat -1.448.769,30 -1.448.769,30 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 485.575,65 450.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -559.054,66 -541.225,35 12. Ingressos financers 619,03 3.272,93 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 619,03 3.272,93 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -7.652,69 -6.445,11 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -7.033,66 -3.172,18 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -566.088,32 -544.397,53 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -566.088,32 -544.397,53 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -566.088,32 -544.397,53


200

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 34.477.431,48 30.793.435,53 I. Immobilitzat intangible 115.332,38 79.077,74 II. Immobilitzat material 34.131.760,78 30.484.019,47 1. Immobilitzacions materials pròpies 33.228.238,75 29.580.497,44 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 903.522,03 903.522,03 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 230.338,32 230.338,32 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.177.382,80 9.060.846,38 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 1.415.109,69 1.415.109,69 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.445.390,82 7.445.390,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 820,19 320,19 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 316.062,10 200.025,68 TOTAL ACTIU (A+B) 43.654.814,28 39.854.281,91



A.PATRIMONI NET -6.339.356,06 -6.496.955,80 A-1) Fons propis -16.881.538,92 -15.749.127,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 924.405,01 924.405,01 III. Reserves -21.172.336,04 -21.172.336,04 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.783.349,55 -6.566.182,17 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.783.349,55 -6.566.182,17 VI. Altres aportacions de socis 9.932.574,28 10.909.218,92 VII. Resultat de l'exercici 1.217.167,38 155.766,29 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -3.628.836,99 -3.628.836,99 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.171.019,85 12.881.009,18 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 14.137.200,99 12.847.190,32 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 33.818,86 33.818,86 B. PASSIU NO CORRENT 27.615.646,71 24.074.253,39 I. Provisions a llarg termini 448.215,00 448.215,00 II i III. Deutes a llarg termini 27.167.431,71 23.626.038,39 1. Deutes amb entitats de crèdit 27.118.421,32 23.626.038,39 2. Creditors per arrendament financer 49.010,39 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 22.378.523,63 22.276.984,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.020.235,45 2.020.235,45 III i IV. Deutes a curt termini 8.835.275,64 8.603.943,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.716.668,74 3.541.393,32 2. Creditors per arrendament financer 96.620,55 49.010,39 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.021.986,35 5.013.540,03 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 11.523.012,54 11.652.805,13 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 43.654.814,28 39.854.281,91


201

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 60.241.674,36 61.146.066,47 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 60.241.674,36 61.146.066,47 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -12.691.825,95 -12.567.304,50 5. Altres ingressos d'explotació 535.429,04 380.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 463.647,51 380.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 71.781,53 0,00 6. Despeses de personal -37.484.167,90 -37.944.047,20 7. Altres despeses d'explotació -9.116.139,40 -9.990.205,12 a) Serveis exteriors -9.111.497,09 -9.985.562,81 b) Tributs -4.642,31 -4.642,31 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.933.981,10 -3.933.995,95 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.395.300,64 3.395.300,64 10. Excessos de provisions 169.218,68 -6,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.673,41 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.673,41 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.113.834,96 485.808,34 12. Ingressos financers 937.712,36 840.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 937.712,36 840.000,00 13. Despeses financeres -834.379,94 -1.170.042,05 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 103.332,42 -330.042,05 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.217.167,38 155.766,29 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.217.167,38 155.766,29 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.217.167,38 155.766,29


202

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 685.693,40 656.169,01 I. Immobilitzat intangible 57.850,69 46.343,22 II. Immobilitzat material 627.842,71 609.825,79 1. Immobilitzacions materials pròpies 627.842,71 609.825,79 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.593.373,69 5.809.066,70 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 632.390,15 556.607,85 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.922.871,97 5.217.426,34 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 37.597,48 34.620,25 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 514,09 412,26 TOTAL ACTIU (A+B) 7.279.067,09 6.465.235,71



A.PATRIMONI NET 1.129.383,55 1.170.942,96 A-1) Fons propis 1.129.383,55 1.170.942,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 882.036,44 882.036,44 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -96.808,79 247.347,11 1. Romanent 0,00 247.347,11 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -96.808,79 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 344.155,90 41.559,41 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 447.420,27 376.336,47 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 447.420,27 376.336,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 447.420,27 376.336,47 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.702.263,27 4.917.956,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.663.942,21 1.685.430,95 1. Deutes amb entitats de crèdit 52.495,13 1.614.347,19 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.611.447,08 71.083,76 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.038.321,06 3.232.525,33 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.279.067,09 6.465.235,71


203

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.233.799,27 14.569.704,75 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.233.799,27 14.569.704,75 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -7.557.270,90 -7.837.251,29 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 619.520,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 619.520,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.366.164,77 -6.437.969,14 7. Altres despeses d'explotació -889.315,96 -761.273,27 a) Serveis exteriors -889.059,18 -747.820,85 b) Tributs -256,78 -256,78 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -13.195,64 8. Amortització de l'immobilitzat -75.014,01 -80.446,90 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 346.033,63 72.284,15 12. Ingressos financers 11.775,77 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 11.775,77 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -13.653,50 -30.724,74 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.877,73 -30.724,74 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 344.155,90 41.559,41 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 344.155,90 41.559,41 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 344.155,90 41.559,41


204

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 75.896.910,53 75.896.910,53 I. Immobilitzat intangible 917.489,05 917.489,05 II. Immobilitzat material 74.593.188,54 74.593.188,54 1. Immobilitzacions materials pròpies 74.593.188,54 74.593.188,54 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 219.368,31 219.368,31 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 166.864,63 166.864,63 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 20.455.604,68 25.064.862,83 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 2.584.281,59 2.238.385,63 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 17.819.082,35 22.781.527,20 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 30.609,01 24.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.631,73 20.450,00 TOTAL ACTIU (A+B) 96.352.515,21 100.961.773,36



A.PATRIMONI NET 60.363.619,14 65.041.935,05 A-1) Fons propis 56.514.178,65 56.704.813,36 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.345.093,33 60.345.093,33 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.421.119,67 -3.830.914,68 1. Romanent 5.097.488,87 5.097.488,87 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.518.608,54 -8.928.403,55 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.409.795,01 190.634,71 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.849.440,49 8.337.121,69 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.456.906,06 7.944.587,26 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 392.534,43 392.534,43 B. PASSIU NO CORRENT 8.325.816,79 3.838.135,59 I. Provisions a llarg termini 243.640,66 243.640,66 II i III. Deutes a llarg termini 8.082.176,13 3.594.494,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.628.592,13 3.254.306,93 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 453.584,00 340.188,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 27.663.079,28 32.081.702,72 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 14.051.173,30 17.973.074,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 10.232.185,46 14.434.514,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.818.987,84 3.538.559,43 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.481.905,98 14.108.628,69 VI. Periodificacions a curt termini 130.000,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 96.352.515,21 100.961.773,36


205

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 112.464.736,56 114.053.699,51 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 112.464.736,56 114.053.699,51 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 96.356,71 96.356,71 4. Aprovisionaments -34.280.798,05 -33.391.564,54 5. Altres ingressos d'explotació 1.096.988,98 2.578.699,19 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 680.123,01 2.161.833,22 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 416.865,97 416.865,97 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -71.904.229,91 -74.751.543,86 7. Altres despeses d'explotació -6.375.790,27 -5.940.115,00 a) Serveis exteriors -5.815.539,13 -5.648.466,38 b) Tributs -225.008,49 -224.640,59 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -335.242,65 -67.008,03 8. Amortització de l'immobilitzat -2.300.000,00 -2.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.161,73 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.161,73 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.204.897,71 345.532,01 12. Ingressos financers 1.067,33 1.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.067,33 1.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -205.964,63 -156.397,30 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -204.897,30 -154.897,30 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.409.795,01 190.634,71 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.409.795,01 190.634,71 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -1.409.795,01 190.634,71


206

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 43.843.212,45 41.052.207,71 I. Immobilitzat intangible 9.507.420,95 8.606.995,35 II. Immobilitzat material 34.329.445,14 32.438.866,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 34.329.445,14 32.438.866,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 300,00 300,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.046,36 6.046,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 28.769.284,84 26.232.951,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 249.800,06 250.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.174.392,65 6.791.831,92 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.054.085,09 16.166.119,82 VI. Periodificacions a curt termini 25.427,28 25.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.265.579,76 3.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 72.612.497,29 67.285.159,45



A.PATRIMONI NET 61.612.992,38 58.726.491,61 A-1) Fons propis 12.012,51 7.707,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 16.696,63 12.012,51 1. Romanent 21.939,73 21.939,73 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.243,10 -9.927,22 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.684,12 -4.304,77 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 61.600.979,87 58.718.783,87 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 27.556.716,24 26.267.388,42 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 33.885.071,56 32.292.203,38 3. Donacions i llegats 159.192,07 159.192,07 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 10.999.504,91 8.558.667,84 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.133.330,84 1.005.876,36 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.133.330,84 1.005.876,36 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.866.174,07 7.552.791,48 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 72.612.497,29 67.285.159,45


207

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.867.263,75 12.625.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.867.263,75 12.625.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.665.833,49 -6.232.415,54 5. Altres ingressos d'explotació 6.984.276,46 8.065.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.984.276,46 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 8.065.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.635.477,25 -10.207.570,30 7. Altres despeses d'explotació -2.559.216,53 -4.249.634,93 a) Serveis exteriors -2.477.730,23 -4.179.634,93 b) Tributs -81.486,30 -70.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.886.880,50 -2.886.880,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.882.196,47 2.882.196,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 10.855,08 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 10.855,08 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.816,01 -4.304,77 12. Ingressos financers 122.634,74 80.000,00 a) D'empreses del grup i associades 122.634,74 80.000,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -93.844,15 -60.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 28.790,59 20.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 25.974,58 15.695,23 17. Impost sobre beneficis -30.658,70 -20.000,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.684,12 -4.304,77 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -4.684,12 -4.304,77


208

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.893.957,64 1.793.957,64 I. Immobilitzat intangible 33.502,68 63.919,45 II. Immobilitzat material 282.416,77 442.000,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 282.416,77 442.000,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.322.086,72 1.032.086,72 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.010,12 6.010,12 V. Inversions financeres a llarg termini 249.941,35 249.941,35 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.310.875,47 4.355.312,81 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 40.991,63 41.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.056.115,91 1.096.080,55 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.213.767,93 3.218.232,26 TOTAL ACTIU (A+B) 6.204.833,11 6.149.270,45



A.PATRIMONI NET 5.549.270,45 5.549.270,45 A-1) Fons propis 5.549.270,45 5.549.270,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 589.971,49 589.971,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.967.101,83 4.959.298,96 1. Romanent 4.967.101,83 4.959.298,96 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -7.802,87 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 655.562,66 600.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 655.562,66 600.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.204.833,11 6.149.270,45


209

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.196.567,33 5.189.300,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.196.567,33 5.189.300,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 21.993,36 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -880.871,07 -1.095.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.429.472,58 -3.400.000,00 7. Altres despeses d'explotació -584.755,99 -405.000,00 a) Serveis exteriors -584.002,36 -405.000,00 b) Tributs -753,63 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -333.103,17 -290.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -9.642,12 -700,00 12. Ingressos financers 628,93 700,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 628,93 700,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 628,93 700,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -9.013,19 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -9.013,19 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 1.210,32 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -7.802,87 0,00


210

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 206.235.703,58 204.940.703,50 I. Immobilitzat intangible 934.487,01 872.815,50 II. Immobilitzat material 204.708.250,70 203.474.922,13 1. Immobilitzacions materials pròpies 204.708.250,70 203.474.922,13 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 592.965,87 592.965,87 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 111.700.010,13 87.353.949,80 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 2.822.514,91 3.000.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 105.938.786,05 81.853.949,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 84.301,90 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.854.407,27 2.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 317.935.713,71 292.294.653,30



A.PATRIMONI NET 131.390.933,84 135.924.814,74 A-1) Fons propis 75.927.625,55 77.612.869,04 I i (IV). Capital o fons patrimonial 123.708.549,03 123.708.549,03 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -53.370.260,97 -47.780.923,48 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -53.370.260,97 -47.780.923,48 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.589.337,49 1.685.243,49 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -6.045.992,35 -6.000.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 61.509.300,64 64.311.945,70 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 26.103.854,15 29.216.225,86 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 35.135.414,01 34.876.705,31 3. Donacions i llegats 270.032,48 219.014,53 B. PASSIU NO CORRENT 67.103.286,74 62.206.851,20 I. Provisions a llarg termini 2.400.546,94 2.400.000,00 II i III. Deutes a llarg termini 64.702.739,80 59.806.851,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 32.469.833,87 27.806.851,20 2. Creditors per arrendament financer 144.751,95 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 32.088.153,98 32.000.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 119.441.493,13 94.162.987,36 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 74.249.739,35 46.162.987,36 1. Deutes amb entitats de crèdit 9.554.906,31 9.554.906,31 2. Creditors per arrendament financer 237.538,26 144.751,95 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 387.718,42 387.718,42 4. Altres deutes a curt termini 64.069.576,36 36.075.610,68 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 38.828.387,03 42.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 6.363.366,75 6.000.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 317.935.713,71 292.294.653,30


211

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 285.824.274,29 274.018.402,66 a) Vendes 4.752,00 9.774,00 b) Prestacions de serveis 285.819.522,29 274.008.628,66 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -111.794.115,09 -111.519.357,63 5. Altres ingressos d'explotació 12.650.770,12 27.001.851,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.894.330,80 6.419.038,22 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.094.818,44 19.939.242,87 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 661.620,88 643.570,48 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -161.546.483,34 -162.643.856,05 7. Altres despeses d'explotació -18.064.978,90 -19.490.913,04 a) Serveis exteriors -17.759.172,40 -19.435.403,72 b) Tributs -53.092,22 -17.254,80 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -252.714,28 -38.254,52 8. Amortització de l'immobilitzat -6.052.073,10 -5.846.272,12 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.222.645,49 2.807.703,12 10. Excessos de provisions 1.967.555,54 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,56 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,56 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 6.207.595,57 4.327.558,51 12. Ingressos financers 909.043,54 889.239,30 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 909.043,54 889.239,30 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.830.268,62 -3.531.554,32 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 302.967,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 302.967,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -618.258,08 -2.642.315,02 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.589.337,49 1.685.243,49 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.589.337,49 1.685.243,49 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.589.337,49 1.685.243,49


212

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 789.562,88 789.562,88 I. Immobilitzat intangible 109.176,30 109.176,30 II. Immobilitzat material 388.110,86 388.110,86 1. Immobilitzacions materials pròpies 388.110,86 388.110,86 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 292.275,72 292.275,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 8.413.195,84 8.300.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.826.052,84 3.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 1.300.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.587.143,00 3.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 9.202.758,72 9.089.562,88



A.PATRIMONI NET 7.070.569,08 7.070.569,08 A-1) Fons propis 7.070.569,08 7.070.569,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 6.725.716,43 7.070.569,08 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 344.852,65 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.132.189,64 2.018.993,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 30.289,01 30.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 30.289,01 30.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.101.900,63 1.988.993,80 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.202.758,72 9.089.562,88


213

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.309.516,87 13.532.344,75 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 13.309.516,87 13.532.344,75 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -794.700,18 -813.631,63 5. Altres ingressos d'explotació 78.461,78 80.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 78.461,78 80.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.286.731,36 -9.840.814,45 7. Altres despeses d'explotació -2.823.720,94 -2.803.409,67 a) Serveis exteriors -2.821.445,27 -2.803.409,67 b) Tributs -2.275,67 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -138.547,08 -154.489,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -10.594,23 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -10.594,23 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 333.684,86 0,00 12. Ingressos financers 11.167,81 0,00 a) D'empreses del grup i associades 10.078,67 0,00 b) De tercers 1.089,14 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -0,02 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 11.167,79 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 344.852,65 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 344.852,65 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 344.852,65 0,00


214

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.809.032,29 5.852.700,89 I. Immobilitzat intangible 12.056,47 7.917,04 II. Immobilitzat material 2.265.931,50 2.313.739,53 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.265.931,50 2.313.739,53 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,01 0,01 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.632.427,93 2.632.426,37 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 11.545,01 11.543,45 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.494.458,39 1.494.458,39 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.121.726,50 1.121.726,50 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.698,03 4.698,03 TOTAL ACTIU (A+B) 8.441.460,22 8.485.127,26



A.PATRIMONI NET 232.202,89 232.202,89 A-1) Fons propis 232.202,89 232.202,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 10.565.938,90 10.565.938,90 III. Reserves -2.916.305,00 -2.916.305,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.417.431,01 -7.417.431,01 1. Romanent 0,05 0,05 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.417.431,06 -7.417.431,06 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 6.118.529,47 6.162.196,51 I. Provisions a llarg termini 2.587.485,16 2.631.152,20 II i III. Deutes a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.531.044,31 3.531.044,31 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.090.727,86 2.090.727,86 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 48.654,52 48.654,52 III i IV. Deutes a curt termini 7.391,86 7.391,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 7.391,86 7.391,86 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.034.681,48 2.034.681,48 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.441.460,22 8.485.127,26


215

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.404,85 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.404,85 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.377.105,96 -1.359.508,38 5. Altres ingressos d'explotació 16.785.777,03 17.271.205,70 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 202.447,95 202.447,95 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 16.583.329,08 17.068.757,75 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.745.229,21 -5.458.109,56 7. Altres despeses d'explotació -8.668.229,36 -9.441.572,02 a) Serveis exteriors -858.528,72 -860.541,37 b) Tributs -78.407,17 -78.407,17 c) Subvencions d'explotació -7.731.293,47 -8.502.623,48 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -969.677,36 -968.461,71 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 31.939,99 43.554,03 12. Ingressos financers 113,01 113,01 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 113,01 113,01 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -32.053,00 -43.667,04 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -31.939,99 -43.554,03 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


216

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 373.225.555,74 360.928.139,55 I. Immobilitzat intangible 8.109.329,03 6.896.663,95 II. Immobilitzat material 256.959.376,15 251.271.254,64 1. Immobilitzacions materials pròpies 256.959.376,15 251.271.254,64 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 10.022.384,79 9.889.755,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 182.527,83 182.527,83 V. Inversions financeres a llarg termini 97.951.937,94 92.687.937,94 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 104.919.377,21 102.741.390,64 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 1.210.700,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 1.210.700,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 11.439.196,36 11.251.337,87 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 90.923.862,68 90.144.434,60 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 16.571,76 16.571,76 V. Inversions financeres a curt termini 486.428,93 486.428,93 VI. Periodificacions a curt termini 250.108,72 250.108,72 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 592.508,76 592.508,76 TOTAL ACTIU (A+B) 478.144.932,95 463.669.530,19



A.PATRIMONI NET 76.807.663,37 67.947.378,77 A-1) Fons propis 14.440.560,87 11.151.956,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 91.205.349,66 96.195.349,66 III. Reserves -68.520.623,67 -73.510.623,67 V. Resultats d'exercicis anteriors -6.043.896,72 -8.244.165,12 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -6.043.896,72 -8.244.165,12 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.200.268,40 -3.288.604,24 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 62.367.102,50 56.795.422,14 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 48.624.605,00 44.547.746,27 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 272.714,19 272.714,19 3. Donacions i llegats 13.469.783,31 11.974.961,68 B. PASSIU NO CORRENT 265.290.758,80 259.675.640,64 I. Provisions a llarg termini 24.403.536,48 24.752.539,71 II i III. Deutes a llarg termini 240.887.222,32 234.923.100,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 240.887.222,32 234.923.100,93 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 136.046.510,78 136.046.510,78 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.046.601,05 1.046.601,05 III i IV. Deutes a curt termini 57.388.223,89 57.388.223,89 1. Deutes amb entitats de crèdit 41.412.400,08 41.412.400,08 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.975.823,81 15.975.823,81 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 77.272.646,74 77.272.646,74 VI. Periodificacions a curt termini 339.039,10 339.039,10 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 478.144.932,95 463.669.530,19


217

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 446.136.737,95 445.003.955,06 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 446.136.737,95 445.003.955,06 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 158.398,16 56.413,97 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -184.233.933,89 -181.594.970,71 5. Altres ingressos d'explotació 14.147.945,03 14.296.112,45 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.826.419,53 5.284.483,70 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.731.290,00 8.502.623,48 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 590.235,50 509.005,27 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -245.085.307,78 -248.922.112,87 7. Altres despeses d'explotació -16.690.672,11 -17.254.871,80 a) Serveis exteriors -15.581.235,54 -16.145.435,23 b) Tributs -285.973,57 -285.973,57 c) Subvencions d'explotació -44.034,92 -44.034,92 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -779.428,08 -779.428,08 8. Amortització de l'immobilitzat -19.510.710,03 -19.405.687,87 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.347.736,81 5.571.680,36 10. Excessos de provisions 10.004,95 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.928.393,06 416.355,86 a) Deteriorament i pèrdues -1.928.393,06 -303.944,14 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 720.300,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -2.648.193,97 -1.833.125,55 12. Ingressos financers 70.442,70 2.775.442,70 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 70.442,70 70.442,70 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 2.705.000,00 13. Despeses financeres -1.075.785,17 -4.230.804,13 14. Variació de valor raonable en instruments financers -95.157,60 0,00 15. Diferències de canvi -117,26 -117,26 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 1.548.542,90 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 1.548.542,90 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 447.925,57 -1.455.478,69 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.200.268,40 -3.288.604,24 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.200.268,40 -3.288.604,24 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -2.200.268,40 -3.288.604,24


218

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 4.031.654,11 4.594.354,11 I. Immobilitzat intangible 8.404,74 744.404,74 II. Immobilitzat material 4.023.249,37 3.849.949,37 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 4.023.249,37 3.849.949,37 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 109.446.785,53 96.379.893,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 56.429.358,70 61.004.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 73.381,03 73.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 52.944.045,80 35.302.893,15 TOTAL ACTIU (A+B) 113.478.439,64 100.974.247,26



A.PATRIMONI NET 13.358.526,79 14.179.247,26 A-1) Fons propis 9.494.964,76 10.315.685,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.795.122,11 9.494.964,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 3.699.842,65 820.720,47 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.863.562,03 3.863.562,03 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 3.863.562,03 3.863.562,03 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 100.119.912,85 86.795.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 98.648.791,66 85.295.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 98.648.791,66 85.295.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.471.121,19 1.500.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 113.478.439,64 100.974.247,26


219

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 596.302.128,53 607.275.343,06 a) Vendes 521.593.621,79 532.517.985,66 b) Prestacions de serveis 74.708.506,74 74.757.357,40 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 605.654.479,22 687.920.770,63 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 245.534.281,65 326.949.511,12 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 43.682.594,82 24.040.787,65 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 316.407.848,21 336.930.471,86 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 29.754,54 0,00 6. Despeses de personal -1.453.824,94 -1.793.151,59 7. Altres despeses d'explotació -1.196.592.724,41 -1.292.182.241,63 a) Serveis exteriors -591.120.252,54 -604.437.491,47 b) Tributs -54,42 0,00 c) Subvencions d'explotació -358.809.133,62 -446.345.948,48 d) Subvencions de capital -43.682.594,82 -23.127.000,00 e) Altres -202.980.689,01 -218.271.801,68 8. Amortització de l'immobilitzat -208.648,91 -400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres -1.326,74 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 3.700.082,75 820.720,47 12. Ingressos financers 186,37 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 186,37 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -426,47 -5.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -240,10 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.699.842,65 820.720,47 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.699.842,65 820.720,47 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 3.699.842,65 820.720,47


220

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 63.600,50 63.600,50 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 63.600,50 63.600,50 1. Immobilitzacions materials pròpies 63.600,50 63.600,50 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 63.600,50 63.600,50



A.PATRIMONI NET 63.600,50 63.600,50 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 63.600,50 63.600,50 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 63.600,50 63.600,50 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 63.600,50 63.600,50


221

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 65.446,09 65.446,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 65.446,09 65.446,09 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -65.446,09 -65.446,09 a) Serveis exteriors -65.446,09 -65.446,09 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


222

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 137.111.495,92 143.303.516,65 I. Immobilitzat intangible 14.461,72 12.892,22 II. Immobilitzat material 132.741.489,96 138.935.080,19 1. Immobilitzacions materials pròpies 132.741.489,96 138.935.080,19 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 3.755.544,24 3.755.544,24 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 600.000,00 600.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 209.389.745,73 207.185.449,76 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 175.296.881,64 173.416.881,64 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 22.801.852,96 26.038.730,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.960.909,48 2.960.909,48 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.330.101,65 4.768.928,08 TOTAL ACTIU (A+B) 346.501.241,65 350.488.966,41



A.PATRIMONI NET 127.414.484,09 127.560.081,05 A-1) Fons propis 27.194.559,48 27.340.156,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 696.052,02 696.052,02 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 26.341.790,59 26.498.507,46 1. Romanent 26.341.790,59 26.498.507,46 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 156.716,87 145.596,96 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 100.219.924,61 100.219.924,61 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 100.219.924,61 100.219.924,61 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 216.650.959,11 222.011.073,05 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 216.650.959,11 222.011.073,05 1. Deutes amb entitats de crèdit 90.000.000,00 90.000.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 126.650.959,11 132.011.073,05 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.435.798,45 917.812,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.193.690,17 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 309.748,16 285.452,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 24.295,97 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 285.452,19 285.452,19 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 890.825,01 590.825,01 VI. Periodificacions a curt termini 41.535,11 41.535,11 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 346.501.241,65 350.488.966,41


223

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 41.173,70 5.958.157,07 a) Vendes 41.173,70 2.100.002,00 b) Prestacions de serveis 0,00 3.858.155,07 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 355.884,03 -1.880.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 841.688,82 874.274,09 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 287.858,42 269.818,22 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 287.858,42 269.818,22 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -622.310,90 -705.566,33 7. Altres despeses d'explotació -633.544,09 -4.538.600,00 a) Serveis exteriors -306.639,64 -4.452.100,00 b) Tributs -326.904,45 -81.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -5.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -52.750,42 -263.486,09 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 1.024.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -2.559,48 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -2.559,48 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 215.440,08 738.596,96 12. Ingressos financers 107.407,76 7.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 107.407,76 7.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -166.130,97 -600.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -58.723,21 -593.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 156.716,87 145.596,96 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 156.716,87 145.596,96 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 156.716,87 145.596,96


224

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 11.722.950,50 15.419.561,40 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 11.722.950,50 15.419.561,40 1. Immobilitzacions materials pròpies 11.722.950,50 15.419.561,40 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.861.389,22 2.256.603,07 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 11.023,53 11.354,24 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 314.658,94 450.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 118.039,21 50.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.417.667,54 1.745.248,83 TOTAL ACTIU (A+B) 17.584.339,72 17.676.164,47



A.PATRIMONI NET 13.511.404,93 13.804.106,06 A-1) Fons propis 10.579.113,46 10.875.278,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.803.036,31 1.803.036,31 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.208.988,13 8.776.077,15 1. Romanent 8.208.988,13 8.776.077,15 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 567.089,02 296.164,76 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.932.291,47 2.928.827,84 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 19.478,94 19.478,94 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.912.812,53 2.909.348,90 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.209.992,68 2.895.605,35 I. Provisions a llarg termini 631.481,33 756.481,33 II i III. Deutes a llarg termini 2.578.511,35 2.139.124,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.514.445,40 2.075.058,07 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 64.065,95 64.065,95 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 862.942,11 976.453,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 440.387,33 469.387,33 1. Deutes amb entitats de crèdit 439.387,33 439.387,33 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.000,00 30.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 422.554,78 507.065,73 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.584.339,72 17.676.164,47


225

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.164.146,96 2.544.094,44 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.164.146,96 2.544.094,44 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -205.404,85 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 703.224,13 3.463,63 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 666.870,05 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 32.890,45 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 3.463,63 3.463,63 6. Despeses de personal -396.301,24 -371.016,17 7. Altres despeses d'explotació -1.596.565,43 -1.657.283,21 a) Serveis exteriors -1.541.854,28 -1.653.819,58 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -3.463,63 e) Altres -54.711,15 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -143.222,57 -143.222,57 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 525.877,00 376.036,12 12. Ingressos financers 124.835,54 1.841,49 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 124.835,54 1.841,49 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -83.623,52 -81.712,85 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 41.212,02 -79.871,36 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 567.089,02 296.164,76 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 567.089,02 296.164,76 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 567.089,02 296.164,76


226

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 421.412,61 384.412,61 I. Immobilitzat intangible 37.698,10 33.698,10 II. Immobilitzat material 383.714,51 350.714,51 1. Immobilitzacions materials pròpies 383.714,51 350.714,51 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 133.466,35 115.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 64.577,63 60.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.035,90 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 67.852,82 55.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 554.878,96 499.412,61



A.PATRIMONI NET 435.819,38 398.769,38 A-1) Fons propis 398.121,28 365.071,28 I i (IV). Capital o fons patrimonial 448.124,59 448.124,59 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -17.653,64 -50.003,31 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -17.653,64 -50.003,31 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -32.349,67 -33.050,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 37.698,10 33.698,10 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 37.698,10 33.698,10 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 119.059,58 100.643,23 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 30,05 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 30,05 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 119.029,53 100.643,23 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 554.878,96 499.412,61


227

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 155.043,03 154.393,03 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 155.043,03 154.393,03 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 261.052,96 236.867,90 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 75.638,10 51.453,04 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 185.414,86 185.414,86 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -138.182,33 -138.185,45 7. Altres despeses d'explotació -277.913,92 -253.125,48 a) Serveis exteriors -261.913,91 -237.125,48 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -16.000,00 -16.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -0,01 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -36.234,55 -37.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.884,88 4.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -32.349,93 -33.050,00 12. Ingressos financers 0,26 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,26 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,26 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -32.349,67 -33.050,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -32.349,67 -33.050,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -32.349,67 -33.050,00


228

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 11.704.694,02 11.649.732,13 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 11.704.694,02 11.649.732,13 1. Immobilitzacions materials pròpies 11.704.694,02 11.649.732,13 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 421.117,42 439.991,32 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 18.365,83 11.354,24 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.060,02 12.166,02 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 140.000,00 147.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 359,04 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 251.332,53 269.471,06 TOTAL ACTIU (A+B) 12.125.811,44 12.089.723,45



A.PATRIMONI NET 10.444.928,18 10.489.211,59 A-1) Fons propis 9.578.849,53 9.673.122,66 I i (IV). Capital o fons patrimonial 135.266,04 135.266,04 III. Reserves 9.502.917,91 9.502.917,91 V. Resultats d'exercicis anteriors -200.924,22 -59.334,42 1. Romanent 528.465,70 528.465,70 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -729.389,92 -587.800,12 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 141.589,80 94.273,13 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 866.078,65 816.088,93 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 866.078,65 816.088,93 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.524.020,97 1.424.775,67 I. Provisions a llarg termini 61.130,38 61.130,38 II i III. Deutes a llarg termini 77.364,89 66.177,10 1. Deutes amb entitats de crèdit 77.364,89 66.177,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.385.525,70 1.297.468,19 C. PASSIU CORRENT 156.862,29 175.736,19 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 14.879,35 14.879,35 1. Deutes amb entitats de crèdit 11.187,79 11.187,79 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.691,56 3.691,56 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 53.925,43 72.799,33 VI. Periodificacions a curt termini 88.057,51 88.057,51 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.125.811,44 12.089.723,45


229

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 743.911,64 748.641,44 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 743.911,64 748.641,44 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -247.763,43 -250.619,57 5. Altres ingressos d'explotació 52.501,32 88.057,51 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 88.057,51 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 49.989,72 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.511,60 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -143.830,76 -143.620,93 7. Altres despeses d'explotació -237.359,71 -244.821,52 a) Serveis exteriors -239.684,74 -244.821,52 b) Tributs -384,91 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 2.709,94 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -148.759,87 -148.759,83 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 49.989,72 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 126.783,36 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 126.783,36 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 145.482,55 98.866,82 12. Ingressos financers 880,94 180,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 880,94 180,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -4.773,69 -4.773,69 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -3.892,75 -4.593,69 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 141.589,80 94.273,13 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 141.589,80 94.273,13 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 141.589,80 94.273,13


230

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)






A.PATRIMONI NET 209.195,98 195.381,54 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 209.195,98 195.381,54 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.008,19 4.302,77 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 207.187,79 191.078,77 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 185.652,00 83.967,62 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 104.651,80 26.322,79 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.999,89 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 102.651,91 26.322,79 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 81.000,20 57.644,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 394.847,98 279.349,16


231

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.459,38 0,00 a) Vendes 240,37 0,00 b) Prestacions de serveis 7.219,01 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 376.095,50 395.199,59 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.018,53 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 244.284,09 255.870,47 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 130.792,88 139.329,12 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -242.421,80 -261.920,37 7. Altres despeses d'explotació -141.133,07 -133.279,22 a) Serveis exteriors -141.020,30 -133.129,22 b) Tributs -112,77 -150,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -22.152,27 -16.314,44 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 22.152,27 16.314,44 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -0,01 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -0,01 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


232

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 527,31 4.120,70 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 527,31 4.120,70 1. Immobilitzacions materials pròpies 527,31 4.120,70 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.114.823,85 2.370.337,04 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 721.938,22 479.124,65 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 392.885,63 1.891.212,39 TOTAL ACTIU (A+B) 1.115.351,16 2.374.457,74



A.PATRIMONI NET 777.935,37 777.935,37 A-1) Fons propis 777.935,37 777.935,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.103.622,04 777.935,37 1. Romanent 0,00 5.881.557,41 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.103.622,04 -5.103.622,04 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.881.557,41 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 337.415,79 1.596.522,37 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 337.415,79 1.596.522,37 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.115.351,16 2.374.457,74


233

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.206.465,81 5.312.675,37 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.206.465,81 5.312.675,37 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -16.400,00 -40.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 17.682.484,32 14.053.639,78 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 486.833,08 436.620,42 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.313.577,34 12.734.945,46 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 882.073,90 882.073,90 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -184.850,66 -204.353,29 7. Altres despeses d'explotació -16.618.599,38 -19.121.861,86 a) Serveis exteriors -3.899.013,72 -6.026.516,77 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -12.719.585,66 -13.091.751,70 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -3.593,39 8. Amortització de l'immobilitzat -179,59 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions -229.535,82 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 5.839.384,68 100,00 12. Ingressos financers 42.172,73 400,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 42.172,73 400,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 -500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 42.172,73 -100,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.881.557,41 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.881.557,41 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.881.557,41 0,00


234

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.500,66 1.300,66 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.500,66 1.300,66 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.500,66 1.300,66 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.260.427,81 2.231.958,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 723.123,41 638.098,25 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 200,00 200,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 537.104,40 1.593.660,43 TOTAL ACTIU (A+B) 1.261.928,47 2.233.259,34



A.PATRIMONI NET 399.517,59 419.555,43 A-1) Fons propis 399.517,59 419.555,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 517.431,45 399.517,59 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -117.913,86 20.037,84 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 862.410,88 1.813.703,91 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 862.410,88 1.813.703,91 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.261.928,47 2.233.259,34


235

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.557.690,74 2.596.451,78 a) Vendes 2.557.690,74 2.596.451,78 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.362.730,32 4.803.227,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.659.026,92 4.099.523,70 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 703.703,40 703.703,39 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -116.682,56 -103.446,16 7. Altres despeses d'explotació -6.919.881,02 -7.274.794,87 a) Serveis exteriors 0,00 0,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -6.605.851,13 -6.997.006,09 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -314.029,89 -277.788,78 8. Amortització de l'immobilitzat -1.771,34 -1.400,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -117.913,86 20.037,84 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -117.913,86 20.037,84 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -117.913,86 20.037,84 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -117.913,86 20.037,84


236

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 10.371,62 8.611,23 I. Immobilitzat intangible 150,09 0,00 II. Immobilitzat material 10.111,14 8.611,23 1. Immobilitzacions materials pròpies 10.111,14 8.611,23 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 110,39 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.326.774,87 2.065.130,86 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.759.214,20 1.660.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 567.560,67 405.130,86 TOTAL ACTIU (A+B) 2.337.146,49 2.073.742,09



A.PATRIMONI NET 452.142,09 395.142,09 A-1) Fons propis 452.142,09 395.142,09 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 465.932,19 452.142,09 1. Romanent 465.932,19 452.142,09 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -13.790,10 -57.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.885.004,40 1.678.600,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 6.194,10 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.194,10 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.878.810,30 1.678.600,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.337.146,49 2.073.742,09


237

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.968.130,98 3.051.989,28 a) Vendes 2.673.076,82 2.878.154,10 b) Prestacions de serveis 295.054,16 173.835,18 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.055.025,46 3.089.416,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.708.873,47 2.743.700,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 345.716,08 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 346.151,99 0,00 6. Despeses de personal -119.996,03 -145.000,00 7. Altres despeses d'explotació -5.817.446,45 -5.964.665,36 a) Serveis exteriors -3.039.432,52 -3.115.215,14 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.778.013,93 -2.849.450,22 8. Amortització de l'immobilitzat -5.355,04 -4.650,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions -93.614,66 -84.097,50 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -547,97 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -547,97 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -13.803,71 -57.007,50 12. Ingressos financers 13,61 7,50 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 13,61 7,50 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 13,61 7,50 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -13.790,10 -57.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -13.790,10 -57.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -13.790,10 -57.000,00


238

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 7.238.367,93 7.054.999,86 I. Immobilitzat intangible 652.653,70 623.594,40 II. Immobilitzat material 386.891,76 431.405,46 1. Immobilitzacions materials pròpies 386.891,76 431.405,46 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.198.822,47 6.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 932.892,32 750.000,14 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 895.830,21 725.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 30.903,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.159,11 25.000,14 TOTAL ACTIU (A+B) 8.171.260,25 7.805.000,00



A.PATRIMONI NET 7.049.119,44 7.055.434,82 A-1) Fons propis 494.451,27 509.905,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 262.843,26 404.299,45 1. Romanent 262.843,26 404.299,45 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 141.456,19 15.454,41 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.554.668,17 6.545.529,14 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 6.554.668,17 6.545.529,14 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.122.140,81 749.565,18 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 177.848,15 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 177.848,15 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 944.292,66 749.565,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.171.260,25 7.805.000,00


239

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 394.202,39 546.200,00 a) Vendes 2.901,48 3.000,00 b) Prestacions de serveis 391.300,91 543.200,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.374,58 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.227.252,66 4.170.715,60 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.514,39 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 938.450,07 1.187.728,98 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 9.139,03 9.139,03 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.277.149,17 2.973.847,59 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.280.720,82 -3.486.826,57 7. Altres despeses d'explotació -1.045.105,23 -1.060.089,02 a) Serveis exteriors -1.023.498,04 -1.041.949,99 b) Tributs -8.299,27 -9.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -9.139,03 e) Altres -13.307,92 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -149.865,41 -144.545,60 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 909,10 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 909,10 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 143.298,11 25.454,41 12. Ingressos financers 4.708,00 1.250,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.708,00 1.250,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -6.550,02 -11.250,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,10 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.841,92 -10.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 141.456,19 15.454,41 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 141.456,19 15.454,41 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 141.456,19 15.454,41


240

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 175.709,80 174.508,88 I. Immobilitzat intangible 313,67 313,67 II. Immobilitzat material 175.396,13 174.195,21 1. Immobilitzacions materials pròpies 175.396,13 174.195,21 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 54.104,04 40.600,91 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.790,87 9.699,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 42.313,17 30.900,92 TOTAL ACTIU (A+B) 229.813,84 215.109,79



A.PATRIMONI NET 160.188,76 160.155,85 A-1) Fons propis 98.660,80 98.627,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 361.614,18 361.614,18 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -263.751,37 -262.953,37 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -263.751,37 -262.953,37 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 797,99 -32,92 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 61.527,96 61.527,96 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 61.527,96 61.527,96 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.820,50 2.820,50 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.820,50 2.820,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.820,50 2.820,50 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 66.804,58 52.133,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 12.306,94 12.306,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 12.306,94 12.306,94 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 54.497,64 39.826,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 229.813,84 215.109,79


241

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 32.890,38 58.800,00 a) Vendes 0,00 1.800,00 b) Prestacions de serveis 32.890,38 57.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 331.079,45 356.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 843,05 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 151.168,00 170.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 18.068,40 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 161.000,00 186.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -247.291,61 -260.300,00 7. Altres despeses d'explotació -109.761,97 -152.182,00 a) Serveis exteriors -109.522,56 -151.932,00 b) Tributs -239,41 -250,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.200,92 -2.200,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -614,15 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -614,15 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.101,18 117,08 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -303,19 -150,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -303,19 -150,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 797,99 -32,92 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 797,99 -32,92 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 797,99 -32,92


242

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.548.839,60 3.411.631,78 I. Immobilitzat intangible 2.292.893,83 2.237.198,73 II. Immobilitzat material 670.498,35 664.433,05 1. Immobilitzacions materials pròpies 670.498,35 664.433,05 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 585.447,42 510.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.867.702,47 5.192.255,54 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.965.279,87 2.059.233,64 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.017.653,39 2.303.222,60 VI. Periodificacions a curt termini 191.856,09 200.199,16 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 692.913,12 629.600,14 TOTAL ACTIU (A+B) 8.416.542,07 8.603.887,32



A.PATRIMONI NET 2.971.330,62 2.909.070,22 A-1) Fons propis 650.862,79 631.841,87 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 789.100,55 650.862,79 1. Romanent 6.147.295,82 6.147.295,82 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.358.195,27 -5.496.433,03 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -138.237,76 -19.020,92 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.320.467,83 2.277.228,35 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.150.031,10 2.110.301,62 3. Donacions i llegats 170.436,73 166.926,73 B. PASSIU NO CORRENT 838.895,08 838.895,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 838.895,08 838.895,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 838.895,08 838.895,08 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.606.316,37 4.855.922,02 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.195.115,39 1.301.543,08 III i IV. Deutes a curt termini 873.142,64 851.690,24 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 792.656,15 792.656,15 4. Altres deutes a curt termini 80.486,49 59.034,09 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.538.058,34 2.702.688,70 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.416.542,07 8.603.887,32


243

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 38.026,75 118.000,00 a) Vendes 0,00 500,00 b) Prestacions de serveis 38.026,75 117.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.791.299,72 8.114.934,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 152.740,17 30.600,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.306.732,28 7.941.634,57 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 331.827,27 142.700,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.019.329,18 -3.118.428,38 7. Altres despeses d'explotació -3.826.549,56 -5.004.979,08 a) Serveis exteriors -2.154.193,43 -2.224.883,77 b) Tributs -2.053,37 -3.400,00 c) Subvencions d'explotació -1.659.084,91 -2.769.240,60 d) Subvencions de capital -4.000,00 0,00 e) Altres -7.217,85 -7.454,71 8. Amortització de l'immobilitzat -176.769,44 -175.287,51 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 63.970,68 43.239,48 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -18.221,15 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -18.221,15 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -147.572,18 -22.520,92 12. Ingressos financers 9.771,41 4.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 9.771,41 4.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -436,99 -500,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 9.334,42 3.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -138.237,76 -19.020,92 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -138.237,76 -19.020,92 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -138.237,76 -19.020,92


244

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 220.957.984,00 211.363.025,00 I. Immobilitzat intangible 227.580,00 100.000,00 II. Immobilitzat material 220.535.445,00 211.263.025,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 220.535.445,00 211.263.025,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 194.959,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.226.623,00 1.950.420,12 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 121.237,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.545.698,00 500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.240,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.557.448,00 1.450.420,12 TOTAL ACTIU (A+B) 225.184.607,00 213.313.445,12



A.PATRIMONI NET 218.978.803,00 210.258.866,80 A-1) Fons propis 112.956.752,00 112.222.569,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 113.859.126,00 113.859.126,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.752.156,00 -2.541.300,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.752.156,00 -2.541.300,00 VI. Altres aportacions de socis 1.638.926,00 1.638.926,00 VII. Resultat de l'exercici -789.144,00 -734.182,20 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 106.022.051,00 98.036.297,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 22.473.532,00 21.591.297,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 83.398.526,00 76.300.000,00 3. Donacions i llegats 149.993,00 145.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.599.275,00 1.114.038,32 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.599.275,00 1.114.038,32 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.440.540,00 979.038,32 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 158.735,00 135.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.606.529,00 1.940.540,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 310.000,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.589.705,00 440.540,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.553.551,00 440.540,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 36.154,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.550.936,00 1.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 155.888,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 225.184.607,00 213.313.445,12


245

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.895.921,00 1.653.000,00 a) Vendes 101.611,00 100.000,00 b) Prestacions de serveis 1.794.310,00 1.553.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -33.080,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -203.284,00 -300.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 11.370.923,00 13.019.683,69 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.423.086,00 1.555.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.093.944,00 6.267.745,69 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.853.893,00 5.196.938,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.968.228,00 -6.109.324,93 7. Altres despeses d'explotació -7.188.705,00 -8.058.369,30 a) Serveis exteriors -6.691.391,00 -7.878.369,30 b) Tributs -402.253,00 -30.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -95.061,00 -150.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -9.438.657,00 -9.400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.788.014,00 8.468.828,34 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -777.096,00 -726.182,20 12. Ingressos financers 1.056,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.056,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -12.579,00 -8.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -525,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -12.048,00 -8.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -789.144,00 -734.182,20 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -789.144,00 -734.182,20 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -789.144,00 -734.182,20


246

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 418.079,37 713.079,37 I. Immobilitzat intangible 10.081,27 212.081,27 II. Immobilitzat material 398.229,72 491.229,72 1. Immobilitzacions materials pròpies 398.229,72 491.229,72 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.768,38 9.768,38 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.941.344,21 3.466.870,45 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.606.137,42 3.200.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 335.206,79 266.870,45 TOTAL ACTIU (A+B) 4.359.423,58 4.179.949,82



A.PATRIMONI NET 632.397,78 597.297,78 A-1) Fons propis 224.086,79 188.986,79 I i (IV). Capital o fons patrimonial 273.782,31 224.086,79 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -49.695,52 -35.100,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 408.310,99 408.310,99 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 265.402,14 265.402,14 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 142.908,85 142.908,85 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.727.025,80 3.582.652,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.652,04 2.652,04 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.467.797,52 3.325.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 256.576,24 255.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.359.423,58 4.179.949,82


247

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.458.050,90 3.406.100,00 a) Vendes 19.487,00 28.100,00 b) Prestacions de serveis 3.438.563,90 3.378.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 24.771.087,53 24.928.790,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 10.152,16 15.884,99 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.760.049,24 17.022.905,01 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 241.686,87 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.532.481,96 7.890.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 226.717,30 0,00 6. Despeses de personal -25.210.401,32 -25.291.000,00 7. Altres despeses d'explotació -2.914.469,65 -3.035.990,00 a) Serveis exteriors -2.582.391,75 -2.704.490,00 b) Tributs -1.227,15 -1.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -330.850,75 -330.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -151.009,38 -35.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.619,46 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.619,46 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -48.361,38 -27.100,00 12. Ingressos financers 5,74 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5,74 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.339,88 -13.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.334,14 -8.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -49.695,52 -35.100,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -49.695,52 -35.100,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -49.695,52 -35.100,00


248

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.007.988,31 1.008.488,31 I. Immobilitzat intangible 905.461,65 947.288,31 II. Immobilitzat material 102.526,66 61.200,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 102.526,66 61.200,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 223.215,92 164.244,13 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 110.820,06 111.594,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 112.395,86 52.650,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.231.204,23 1.172.732,44



A.PATRIMONI NET 1.063.769,60 1.064.269,60 A-1) Fons propis 1.063.769,60 1.064.269,60 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.827.013,64 3.827.013,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.810.785,63 -2.763.244,04 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.810.785,63 -2.763.244,04 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 47.541,59 500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 167.434,63 108.462,84 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 98.622,16 66.520,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 98.622,16 66.520,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 68.812,47 41.942,84 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.231.204,23 1.172.732,44


249

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 32.569,63 2.000,00 a) Vendes 1.523,63 500,00 b) Prestacions de serveis 31.046,00 1.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 500.260,24 365.475,87 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.364.130,07 1.313.621,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.364.130,07 1.313.621,50 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.122.777,39 -1.166.534,22 7. Altres despeses d'explotació -252.662,67 -149.097,28 a) Serveis exteriors -245.891,38 -142.197,28 b) Tributs -6.771,29 -6.900,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -475.478,26 -364.975,87 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 46.041,62 490,00 12. Ingressos financers 1.499,97 10,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.499,97 10,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 1.499,97 10,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 47.541,59 500,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 47.541,59 500,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 47.541,59 500,00


250

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.981.873,18 5.981.873,18 I. Immobilitzat intangible 3.788,14 3.788,14 II. Immobilitzat material 5.978.085,04 5.978.085,04 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.978.085,04 5.978.085,04 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.575.819,78 3.575.819,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 4.164,00 4.164,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.580.430,37 1.580.430,37 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.814.470,96 1.814.470,96 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 176.754,45 176.754,45 TOTAL ACTIU (A+B) 9.557.692,96 9.557.692,96



A.PATRIMONI NET 7.558.625,20 7.558.625,20 A-1) Fons propis 2.349.215,57 2.349.215,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.805,51 25.805,51 III. Reserves 649.194,49 649.194,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.476.241,94 1.674.215,57 1. Romanent 1.476.241,94 1.674.215,57 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 197.973,63 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.209.409,63 5.209.409,63 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 5.209.409,63 5.209.409,63 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.300.000,00 1.300.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.300.000,00 1.300.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.300.000,00 1.300.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 699.067,76 699.067,76 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 46.000,00 46.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 174.571,69 174.571,69 1. Deutes amb entitats de crèdit 26.195,34 26.195,34 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 148.376,35 148.376,35 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 478.496,07 478.496,07 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.557.692,96 9.557.692,96


251

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.190.993,10 4.120.360,91 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.190.993,10 4.120.360,91 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -345.464,36 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 923.459,68 925.767,02 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 923.459,68 925.767,02 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.668.278,66 -3.568.746,94 7. Altres despeses d'explotació -678.843,67 -1.273.007,39 a) Serveis exteriors -641.844,62 0,00 b) Tributs -8.580,46 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -28.418,59 -1.273.007,39 8. Amortització de l'immobilitzat -340.512,77 -215.140,42 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 114.643,92 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 2.059,64 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 2.059,64 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 198.056,88 -10.766,82 12. Ingressos financers 599,86 11.899,26 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 599,86 11.899,26 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -533,15 -1.132,44 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 66,71 10.766,82 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 198.123,59 0,00 17. Impost sobre beneficis -149,96 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 197.973,63 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 197.973,63 0,00


252

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.511.427,38 380.992,41 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 15.392,71 35.335,73 1. Immobilitzacions materials pròpies 15.392,71 35.335,73 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.496.034,67 345.656,68 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 54.086.338,71 30.800.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.695.486,57 8.350.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 31.930.851,25 18.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.460.000,89 4.450.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 55.597.766,09 31.180.992,41



A.PATRIMONI NET 21.925.524,34 18.035.335,73 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.925.524,34 18.035.335,73 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 21.925.524,34 18.035.335,73 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.496.034,67 345.656,68 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.496.034,67 345.656,68 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.496.034,67 345.656,68 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 32.176.207,08 12.800.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 20.674.272,05 2.000.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 3.159.339,44 2.350.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.159.339,44 2.350.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.342.595,59 8.450.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.597.766,09 31.180.992,41


253

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 24.761.583,94 22.173.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 24.761.583,94 22.173.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.585.018,90 -1.770.648,94 7. Altres despeses d'explotació -23.177.537,67 -20.402.601,06 a) Serveis exteriors -229.671,49 -402.601,06 b) Tributs -2.066,69 0,00 c) Subvencions d'explotació -22.945.791,38 -20.000.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -8,11 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.254,90 -5.056,98 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.254,90 5.056,98 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -972,63 -250,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 972,63 250,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 972,63 250,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


254

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.751.822,53 2.750.953,90 I. Immobilitzat intangible 2.751.822,53 2.750.953,90 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.336.702,92 4.550.782,33 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 317.990,66 333.388,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.018.712,26 4.217.394,20 TOTAL ACTIU (A+B) 7.088.525,45 7.301.736,23



A.PATRIMONI NET 2.829.174,31 2.803.305,70 A-1) Fons propis 2.829.174,31 2.803.305,70 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.727.852,25 2.908.385,88 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -79.211,57 -79.211,57 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -79.211,57 -79.211,57 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 180.533,63 -25.868,61 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.259.351,14 4.498.430,53 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.047.843,33 4.498.430,53 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.047.843,33 4.498.430,53 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 211.507,81 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.088.525,45 7.301.736,23


255

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.764.700,11 2.017.143,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.764.700,11 2.017.143,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 47.732.738,42 49.923.014,57 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 47.732.738,42 48.687.851,70 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 25.000,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 1.210.162,87 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.208.101,37 -6.891.172,83 7. Altres despeses d'explotació -42.078.452,59 -45.048.684,72 a) Serveis exteriors -42.073.117,73 -45.019.684,72 b) Tributs -5.334,86 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -25.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -29.805,45 -25.868,63 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 181.079,12 -25.568,61 12. Ingressos financers 125,51 700,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 125,51 700,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -671,00 -1.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -545,49 -300,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 180.533,63 -25.868,61 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 180.533,63 -25.868,61 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 180.533,63 -25.868,61


256

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 4.314.916,16 3.727.807,60 I. Immobilitzat intangible 2.312,72 14.454,59 II. Immobilitzat material 3.044.393,37 2.966.150,74 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.044.393,37 2.966.150,74 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.268.210,07 747.202,27 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.243.563,83 1.870.154,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 380.427,43 884.967,76 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 165.000,00 39.960,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.698.136,40 945.226,65 TOTAL ACTIU (A+B) 6.558.479,99 5.597.962,01



A.PATRIMONI NET 2.737.154,37 2.637.594,02 A-1) Fons propis 614.516,71 614.516,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 614.516,71 614.516,71 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.122.637,66 2.023.077,31 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 580.857,33 528.238,57 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.541.780,33 1.494.838,74 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.628.142,69 2.113.586,72 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.628.142,69 2.113.586,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 714.591,36 612.506,88 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.913.551,33 1.501.079,84 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.193.182,93 846.781,27 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.193.182,93 846.781,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 102.084,48 102.084,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.091.098,45 744.696,79 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.558.479,99 5.597.962,01


257

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.038.763,06 2.217.073,15 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 125.151,39 131.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.123.627,66 1.233.848,11 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 789.984,01 852.225,04 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.554.798,01 -1.651.517,24 7. Altres despeses d'explotació -482.029,01 -568.151,98 a) Serveis exteriors -482.029,01 -568.151,98 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -100.702,40 -101.100,76 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 99.168,06 99.560,35 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 401,70 -4.136,48 12. Ingressos financers 10.283,43 8.600,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 10.283,43 8.600,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -7.505,52 -2.313,52 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 2.777,91 6.286,48 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.179,61 2.150,00 17. Impost sobre beneficis -3.179,61 -2.150,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


258

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.322.094,46 1.247.569,44 I. Immobilitzat intangible 717.594,21 672.826,86 II. Immobilitzat material 604.500,25 574.742,58 1. Immobilitzacions materials pròpies 604.500,25 574.742,58 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 715.593,34 833.345,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 319.082,23 492.277,58 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 396.511,11 341.068,20 TOTAL ACTIU (A+B) 2.037.687,80 2.080.915,22



A.PATRIMONI NET 985.891,56 974.336,54 A-1) Fons propis -504.697,94 -551.477,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves -178.339,71 -178.339,71 V. Resultats d'exercicis anteriors -281.770,20 -326.358,23 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -281.770,20 -326.358,23 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -44.588,03 -46.780,03 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.490.589,50 1.525.814,51 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 1.154.515,98 1.189.740,99 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 336.073,52 336.073,52 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 698.807,37 635.837,37 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 698.807,37 635.837,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 363.183,85 300.213,85 2. Creditors per arrendament financer 335.623,52 335.623,52 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 352.988,87 470.741,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 352.988,87 470.741,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 62.460,12 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 352.988,87 408.281,19 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.037.687,80 2.080.915,22


259

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 244.198,30 215.812,00 a) Vendes 12.100,00 12.100,00 b) Prestacions de serveis 232.098,30 203.712,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.634.559,00 1.625.685,29 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.401.559,00 1.422.557,33 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 233.000,00 203.127,96 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.290.817,71 -1.290.817,71 7. Altres despeses d'explotació -566.242,65 -531.017,64 a) Serveis exteriors -421.518,63 -395.289,90 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -144.724,02 -135.727,74 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -105.523,03 -109.750,03 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 60.935,00 62.970,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -22.891,09 -27.118,09 12. Ingressos financers 100,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -21.796,94 -19.761,94 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -21.696,94 -19.661,94 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -44.588,03 -46.780,03 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -44.588,03 -46.780,03 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -44.588,03 -46.780,03


260

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.275.977,17 3.055.128,53 I. Immobilitzat intangible 50,10 50,10 II. Immobilitzat material 3.274.927,07 3.054.078,43 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.274.927,07 3.054.078,43 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.000,00 1.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.676.431,93 1.296.190,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.100.099,52 967.778,91 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 576.332,41 328.411,77 TOTAL ACTIU (A+B) 4.952.409,10 4.351.319,21



A.PATRIMONI NET -501.819,80 83.637,17 A-1) Fons propis -994.448,21 -328.161,34 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.208.718,73 -994.448,21 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.208.718,73 -994.448,21 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 214.270,52 666.286,87 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 492.628,41 411.798,51 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 492.628,41 411.798,51 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.853.437,63 3.136.297,53 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.772.648,94 2.080.787,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.772.648,94 2.080.787,29 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.080.788,69 1.055.510,24 C. PASSIU CORRENT 1.600.791,27 1.131.384,51 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 334.160,28 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 702.134,94 704.760,23 1. Deutes amb entitats de crèdit 689.015,14 691.640,43 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 13.119,80 13.119,80 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 564.496,05 426.624,28 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.952.409,10 4.351.319,21


261

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 83.274,91 79.038,63 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 83.274,91 79.038,63 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -465.330,03 -465.330,03 5. Altres ingressos d'explotació 2.676.792,29 2.952.889,87 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 20.221,86 20.221,86 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.510.139,90 2.122.045,54 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.146.430,53 810.622,47 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.933.413,44 -2.168.398,26 7. Altres despeses d'explotació -372.331,21 -448.062,89 a) Serveis exteriors -372.331,21 -448.062,89 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -278.348,64 -233.348,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 853.009,40 770.066,26 10. Excessos de provisions -334.160,28 334.160,28 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -6.030,32 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -6.030,32 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 223.462,68 821.015,22 12. Ingressos financers 30,49 30,49 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 30,49 30,49 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -9.222,65 -154.758,84 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -9.192,16 -154.728,35 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 214.270,52 666.286,87 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 214.270,52 666.286,87 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 214.270,52 666.286,87


262

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 31.609.561,00 30.127.763,39 I. Immobilitzat intangible 294.590,00 255.084,19 II. Immobilitzat material 10.061.932,00 8.619.640,20 1. Immobilitzacions materials pròpies 10.061.932,00 8.619.640,20 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 21.253.039,00 21.253.039,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 38.689.105,81 38.065.351,57 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 34.818.236,00 34.818.236,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.870.869,81 3.247.115,57 TOTAL ACTIU (A+B) 70.298.666,81 68.193.114,96



A.PATRIMONI NET 2.759.716,64 2.523.527,67 A-1) Fons propis -2.633.011,36 -2.632.215,56 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.634.824,00 -2.633.011,36 1. Romanent 369.872,00 369.872,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.004.696,00 -3.002.883,36 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.812,64 795,80 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.392.728,00 5.155.743,23 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 1.912.282,00 1.722.061,32 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 3.208.216,00 3.161.451,91 3. Donacions i llegats 272.230,00 272.230,00 B. PASSIU NO CORRENT 38.423.861,87 36.766.598,99 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 9.183.652,87 7.526.389,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.915.861,00 2.164.221,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 6.267.791,87 5.362.168,99 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 29.240.209,00 29.240.209,00 C. PASSIU CORRENT 29.115.088,30 28.902.988,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 427.105,00 427.105,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.860.296,30 1.648.196,30 1. Deutes amb entitats de crèdit 740.818,30 740.818,30 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.119.478,00 907.378,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.066.836,00 4.066.836,00 VI. Periodificacions a curt termini 22.760.851,00 22.760.851,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 70.298.666,81 68.193.114,96


263

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.784.864,00 3.595.494,41 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.784.864,00 3.595.494,41 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 38.970,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.480.114,00 -6.636.728,95 5. Altres ingressos d'explotació 20.068.796,00 26.195.171,24 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 27.692,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.167.222,51 5.954.645,73 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 13.873.881,49 20.240.525,51 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -13.143.990,00 -16.111.415,19 7. Altres despeses d'explotació -4.668.109,00 -6.502.242,73 a) Serveis exteriors -4.668.109,00 -6.502.242,73 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.296.722,00 -2.171.985,84 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.989.813,00 1.678.813,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -107.032,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -107.032,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 186.476,00 47.105,94 12. Ingressos financers 638.668,00 47.694,88 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 638.668,00 47.694,88 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -684.204,36 -94.005,02 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -139.127,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -184.663,36 -46.310,14 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.812,64 795,80 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.812,64 795,80 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.812,64 795,80


264

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.281.926,94 3.079.326,94 I. Immobilitzat intangible 920.187,11 872.386,00 II. Immobilitzat material 2.361.139,83 2.206.940,94 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.361.139,83 2.206.940,94 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 600,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.061.097,86 2.356.721,94 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.298.158,19 1.476.150,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 500.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 35.611,15 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 227.328,52 880.571,94 TOTAL ACTIU (A+B) 6.343.024,80 5.436.048,88



A.PATRIMONI NET 2.542.352,99 2.501.019,66 A-1) Fons propis 154.632,49 113.299,16 I i (IV). Capital o fons patrimonial 133.071,76 133.071,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 57.709,55 21.560,73 1. Romanent 251.926,21 251.926,21 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -194.216,66 -230.365,48 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -36.148,82 -41.333,33 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.387.720,50 2.387.720,50 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.387.720,50 2.387.720,50 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.819.961,88 2.659.295,21 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.819.961,88 2.659.295,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.263.111,08 1.102.445,01 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.556.850,80 1.556.850,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 980.709,93 275.734,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 851.207,13 160.666,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 180.839,68 160.666,67 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 670.367,45 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 129.502,80 115.067,34 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.343.024,80 5.436.048,88


265

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 102.785,18 130.000,00 a) Vendes 74.849,46 96.000,00 b) Prestacions de serveis 27.935,72 34.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.323.767,41 1.309.299,34 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 786.679,86 899.572,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 537.087,55 409.727,34 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.020.746,22 -865.466,01 7. Altres despeses d'explotació -331.433,63 -548.393,40 a) Serveis exteriors -331.433,63 -548.393,40 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -206.454,32 -202.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 145.552,55 155.419,00 10. Excessos de provisions 39.513,01 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -67.411,38 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -67.411,38 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -14.427,40 -21.141,07 12. Ingressos financers -21.706,42 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 38,84 0,00 b) De tercers -21.745,26 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -15,00 -23.192,26 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -21.721,42 -20.192,26 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -36.148,82 -41.333,33 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -36.148,82 -41.333,33 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -36.148,82 -41.333,33


266

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 120.551.353,60 116.836.621,17 I. Immobilitzat intangible 3.085.682,77 3.022.682,77 II. Immobilitzat material 105.074.457,99 102.573.468,12 1. Immobilitzacions materials pròpies 105.074.457,99 102.573.468,12 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 12.391.212,84 11.240.470,28 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.269.413,62 9.070.310,27 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.110.299,84 6.361.196,49 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.200.000,00 2.300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 959.113,78 409.113,78 TOTAL ACTIU (A+B) 129.820.767,22 125.906.931,44



A.PATRIMONI NET 60.468.888,38 61.254.734,54 A-1) Fons propis 47.152.310,93 48.748.157,09 I i (IV). Capital o fons patrimonial 43.013.075,48 44.163.818,04 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.858.786,78 4.139.235,45 1. Romanent 2.858.786,78 4.139.235,45 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.280.448,67 445.103,60 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.316.577,45 12.506.577,45 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 13.316.577,45 12.506.577,45 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 61.461.631,18 52.983.376,28 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 49.532.232,62 42.204.720,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 25.424.155,64 18.323.052,11 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 24.108.076,98 23.881.668,17 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 11.929.398,56 10.778.656,00 C. PASSIU CORRENT 7.890.247,66 11.668.820,62 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.267.621,56 8.452.990,55 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.706.219,35 8.041.588,34 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 561.402,21 411.402,21 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.515.830,07 3.215.830,07 VI. Periodificacions a curt termini 106.796,03 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 129.820.767,22 125.906.931,44


267

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.697.186,50 10.436.328,03 a) Vendes 7.946.517,72 7.676.056,94 b) Prestacions de serveis 2.750.668,78 2.760.271,09 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.457.381,99 -3.282.570,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.485.059,79 1.874.156,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.357.385,27 1.332.433,03 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 127.674,52 511.723,44 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 30.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.625.943,88 -1.776.937,00 7. Altres despeses d'explotació -3.450.578,06 -2.896.270,84 a) Serveis exteriors -3.417.020,44 -2.862.070,84 b) Tributs -33.557,62 -34.200,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.399.693,54 -3.340.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 809.088,56 810.000,00 10. Excessos de provisions 11.967,37 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 15.590,93 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 15.590,93 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 2.085.295,68 1.824.706,66 12. Ingressos financers -91,27 15.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 4.181,69 15.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer -4.272,96 0,00 13. Despeses financeres -422.890,23 -1.144.603,06 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -422.981,50 -1.129.603,06 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.662.314,18 695.103,60 17. Impost sobre beneficis -381.865,51 -250.000,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.280.448,67 445.103,60 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.280.448,67 445.103,60


268

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 812.899,23 787.251,43 I. Immobilitzat intangible 493.583,89 452.250,25 II. Immobilitzat material 318.855,84 334.541,68 1. Immobilitzacions materials pròpies 318.855,84 334.541,68 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 459,50 459,50 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 3.572.140,31 3.501.459,02 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.794.085,59 1.745.959,02 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.323.054,72 1.325.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.200,00 4.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 450.800,00 426.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 4.385.039,54 4.288.710,45



A.PATRIMONI NET 1.828.099,03 1.767.080,97 A-1) Fons propis 1.061.938,02 1.061.938,02 I i (IV). Capital o fons patrimonial 912.167,81 912.167,81 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 144.770,21 149.770,21 1. Romanent 549.487,19 554.487,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -404.716,98 -404.716,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 766.161,01 705.142,95 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 657.789,19 592.181,97 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 108.371,82 112.960,98 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.556.940,51 2.521.629,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 446.649,58 446.649,58 III i IV. Deutes a curt termini 4.000,00 7.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.000,00 7.500,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 540.979,90 537.479,90 VI. Periodificacions a curt termini 1.565.311,03 1.530.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.385.039,54 4.288.710,45


269

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.005.302,21 1.050.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.005.302,21 1.050.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -73.764,14 -63.720,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.211.377,92 1.295.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 730.608,53 765.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 480.769,39 530.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.792.847,11 -1.792.800,00 7. Altres despeses d'explotació -405.366,53 -602.205,60 a) Serveis exteriors -395.021,30 -540.345,60 b) Tributs -22.685,64 -19.116,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 12.340,41 -42.744,00 8. Amortització de l'immobilitzat -94.249,00 -65.647,80 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 141.984,58 166.018,06 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -7.562,07 -13.355,34 12. Ingressos financers 21.782,66 50.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 21.782,66 50.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -200,00 -1.274,40 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -30,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -8.990,59 -35.370,26 a) Deteriorament i pèrdues -8.990,59 -35.370,26 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 12.562,07 13.355,34 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.000,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.000,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.000,00 0,00


270

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.755.375,42 3.063.875,42 I. Immobilitzat intangible 209.620,00 183.620,00 II. Immobilitzat material 3.545.755,42 2.880.255,42 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.545.755,42 2.880.255,42 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.085.052,35 4.635.052,35 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 5.532,54 5.532,54 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.764.413,95 2.764.413,95 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 650.000,00 200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.665.105,86 1.665.105,86 TOTAL ACTIU (A+B) 8.840.427,77 7.698.927,77



A.PATRIMONI NET 1.587.603,60 896.103,60 A-1) Fons propis -1.008.831,29 -1.700.331,29 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.296.405,81 2.296.405,81 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.747.848,73 -3.305.237,10 1. Romanent 191.867,51 191.867,51 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.939.716,24 -3.497.104,61 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.557.388,37 -691.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.596.434,89 2.596.434,89 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.596.434,89 2.596.434,89 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.109.398,60 1.109.398,60 I. Provisions a llarg termini 266.719,54 266.719,54 II i III. Deutes a llarg termini 842.679,06 842.679,06 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 842.679,06 842.679,06 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.143.425,57 5.693.425,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 601,01 601,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 601,01 601,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 853.250,90 403.250,90 VI. Periodificacions a curt termini 5.289.573,66 5.289.573,66 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.840.427,77 7.698.927,77


271

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 105.555,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 105.555,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -443.514,86 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.915.006,82 1.697.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.915.006,82 1.697.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.067.616,20 -3.717.996,76 7. Altres despeses d'explotació -2.091.506,92 -313.050,78 a) Serveis exteriors -1.249.786,51 -253.972,78 b) Tributs -538,21 0,00 c) Subvencions d'explotació -137.005,69 -59.078,00 d) Subvencions de capital -704.176,51 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -739.572,07 -700.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -4.382,67 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -4.382,67 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -5.326.030,90 -3.034.047,54 12. Ingressos financers 3.773.308,26 2.346.547,54 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.171,16 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 3.770.137,10 2.346.547,54 13. Despeses financeres -4.719,11 -4.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 53,38 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 3.768.642,53 2.342.547,54 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.557.388,37 -691.500,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.557.388,37 -691.500,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -1.557.388,37 -691.500,00


272

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 992.089,76 985.207,76 I. Immobilitzat intangible 92.021,78 103.021,78 II. Immobilitzat material 97.934,58 80.052,58 1. Immobilitzacions materials pròpies 97.934,58 80.052,58 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 802.133,40 802.133,40 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 14.034.829,74 11.549.829,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.184.601,38 6.699.601,38 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.850.228,36 4.850.228,36 TOTAL ACTIU (A+B) 15.026.919,50 12.535.037,50



A.PATRIMONI NET 1.094.056,82 1.087.174,82 A-1) Fons propis 620.160,13 614.068,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.277.013,29 1.277.013,29 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -650.024,29 -656.853,16 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -650.024,29 -656.853,16 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -6.828,87 -6.092,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 473.896,69 473.106,69 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 473.896,69 473.106,69 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 3.644.089,75 500.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 3.644.089,75 500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 3.144.089,75 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 500.000,00 500.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 10.288.772,93 10.947.862,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 540.900,87 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9.650.272,06 10.847.862,68 VI. Periodificacions a curt termini 97.600,00 100.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.026.919,50 12.535.037,50


273

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 347.617,11 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 347.617,11 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.607.643,38 16.160.602,58 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 13.607.643,38 16.160.602,58 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.876.056,00 -2.166.000,00 7. Altres despeses d'explotació -12.106.508,55 -13.994.602,58 a) Serveis exteriors -4.986.434,56 -4.928.090,58 b) Tributs -837,82 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació -7.088.892,67 -9.062.512,00 d) Subvencions de capital -25.000,00 0,00 e) Altres -5.343,50 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -49.361,37 -61.882,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 67.532,50 55.790,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -9.132,93 -6.092,00 12. Ingressos financers 2.304,06 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.304,06 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 2.304,06 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -6.828,87 -6.092,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -6.828,87 -6.092,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -6.828,87 -6.092,00


274

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 0,00 0,00



A.PATRIMONI NET 0,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 0,00 0,00


275

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 150.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 150.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 -103.619,23 7. Altres despeses d'explotació 0,00 -46.380,77 a) Serveis exteriors 0,00 -46.380,77 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


277

FUNDACIONS


PR 7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya PR 7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya PR 8780 Fundació La Marató de TV3 EC 8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i

l'Educació en Anglès EN 8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN 8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya SA 7135 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA 7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA 7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA 7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré SA 7185 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras SA 7635 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i

Gurina SA 8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

(IGTP) SA 8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

(IdIBGI) SA 8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA 8330 Fundació Ticsalut SA 8360 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA 8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA 8840 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA 8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA 9523 Fundació Joan Costa Roma CU 8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional IU 7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU 7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU 7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU 7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU 7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU 8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU 8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU 8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel

Crusafont)

Continua


279

FUNDACIONS

(continuació)


IU 8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU 8920 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU 9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) AG 8380 Fundació del Món Rural


280

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 837.112,02 1.048.637,91 I. Immobilitzat intangible 11.184,87 3.686,23 II. Immobilitzat material 825.927,15 1.044.951,68 1. Immobilitzacions materials pròpies 825.927,15 1.044.951,68 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.168.491,04 2.761.691,46 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.857.091,85 2.361.375,30 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.691,46 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.308.707,73 400.316,16 TOTAL ACTIU (A+B) 5.005.603,06 3.810.329,37



A.PATRIMONI NET 60.000,00 60.000,00 A-1) Fons propis 60.000,00 60.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.945.603,06 3.750.329,37 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.075,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.075,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.957.834,69 2.759.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 983.693,37 991.329,37 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.005.603,06 3.810.329,37


281

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.665.363,13 3.041.574,11 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.665.363,13 3.041.574,11 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.088.416,48 3.120.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.008.416,48 3.120.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 80.000,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.531.132,12 -2.350.500,00 7. Altres despeses d'explotació -3.085.318,25 -3.635.551,48 a) Serveis exteriors -3.076.010,87 -3.635.551,48 b) Tributs -9.307,38 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -136.835,87 -172.771,63 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 493,37 2.751,00 12. Ingressos financers 214,92 420,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 214,92 420,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -74,85 -2.751,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -633,44 -420,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -493,37 -2.751,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


282

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 445.083,00 402.702,00 I. Immobilitzat intangible 42.343,00 33.874,00 II. Immobilitzat material 326.829,00 292.917,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 326.829,00 292.917,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 75.911,00 75.911,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.520.346,00 5.410.473,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 5.193.867,00 4.860.473,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.326.479,00 550.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.965.429,00 5.813.175,00



A.PATRIMONI NET 287.488,00 287.488,00 A-1) Fons propis 88.291,00 88.291,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 39.050,00 39.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 45.500,00 49.241,00 1. Romanent 45.500,00 49.241,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 3.741,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 199.197,00 199.197,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 199.197,00 199.197,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.641.870,00 1.440.360,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.641.870,00 1.440.360,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.641.870,00 1.440.360,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.036.071,00 4.085.327,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 4.781.529,00 3.920.629,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.781.529,00 3.920.629,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 61.672,00 65.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 192.870,00 99.698,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.965.429,00 5.813.175,00


283

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 650.000,00 1.281.746,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 650.000,00 1.281.746,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -324.178,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.476.977,00 3.739.559,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 485.000,00 770.487,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.991.977,00 2.969.072,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.979.673,00 -2.335.499,00 7. Altres despeses d'explotació -639.886,00 -2.598.425,00 a) Serveis exteriors -527.429,00 -2.342.525,00 b) Tributs -30.617,00 -20.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -81.840,00 -235.900,00 8. Amortització de l'immobilitzat -179.499,00 -207.381,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 125.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 3.741,00 5.000,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 -5.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 -5.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.741,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.741,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 3.741,00 0,00


284

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 14.540.000,00 14.000.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 0,00 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 14.540.000,00 14.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.453.714,00 4.823.590,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.000.000,00 4.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 453.714,00 323.590,00 TOTAL ACTIU (A+B) 18.993.714,00 18.823.590,00



A.PATRIMONI NET 6.890.472,00 6.890.472,00 A-1) Fons propis 30.050,00 30.050,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,00 30.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.860.422,00 6.860.422,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 6.860.422,00 6.860.422,00 B. PASSIU NO CORRENT 10.018.242,00 10.018.242,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 10.018.242,00 10.018.242,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 10.018.242,00 10.018.242,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.085.000,00 1.914.876,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.885.000,00 1.514.876,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.885.000,00 1.514.876,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 200.000,00 400.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 18.993.714,00 18.823.590,00


285

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.250.000,00 7.435.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.250.000,00 7.435.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -344.200,00 -437.755,00 7. Altres despeses d'explotació -7.208.800,00 -7.200.145,00 a) Serveis exteriors -1.326.000,00 -1.356.605,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -5.882.800,00 -5.843.540,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -303.000,00 -202.900,00 12. Ingressos financers 303.000,00 202.900,00 a) D'empreses del grup i associades 303.000,00 202.900,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 303.000,00 202.900,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


286

Subsector Fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 36.572.606,45 37.083.002,76 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 3.117,76 3.002,76 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.117,76 3.002,76 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 36.569.488,69 37.080.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 60.434,17 51.237,86 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.215,83 1.215,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 59.218,34 50.022,03 TOTAL ACTIU (A+B) 36.633.040,62 37.134.240,62



A.PATRIMONI NET 36.629.373,62 37.129.373,62 A-1) Fons propis 36.629.373,62 37.129.373,62 I i (IV). Capital o fons patrimonial 29.905.377,00 29.905.377,00 III. Reserves 4.399.461,67 4.399.461,67 V. Resultats d'exercicis anteriors -417.465,05 2.324.534,95 1. Romanent 683.007,00 2.324.534,95 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.100.472,05 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.742.000,00 500.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.667,00 4.867,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.367,00 2.367,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.367,00 2.367,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.300,00 2.500,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 36.633.040,62 37.134.240,62


287

Subsector Fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu -468,20 -500,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -53.400,00 -54.122,20 7. Altres despeses d'explotació -293.919,90 -323.665,00 a) Serveis exteriors -264.700,00 -294.015,00 b) Tributs -619,90 -650,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -28.600,00 -29.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -311,90 -315,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -348.100,00 -378.602,20 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 240.100,00 278.602,20 15. Diferències de canvi 2.850.000,00 600.000,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 3.090.100,00 878.602,20 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.742.000,00 500.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.742.000,00 500.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 2.742.000,00 500.000,00


288

Subsector Fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 626.124,47 626.354,47 I. Immobilitzat intangible 10.775,80 5.775,80 II. Immobilitzat material 615.348,67 620.578,67 1. Immobilitzacions materials pròpies 615.348,67 620.578,67 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 2.537.931,54 2.521.844,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 863.287,06 1.081.595,47 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 19.096,34 23.637,23 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.655.548,14 1.416.612,08 TOTAL ACTIU (A+B) 3.164.056,01 3.148.199,25



A.PATRIMONI NET 734.732,51 740.962,52 A-1) Fons propis 451.214,95 557.444,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 48.080,97 48.080,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 521.944,81 403.133,93 1. Romanent 521.944,81 403.133,93 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -118.810,83 106.230,06 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 283.517,56 183.517,56 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 185.917,02 85.917,02 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 97.600,54 97.600,54 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.429.323,50 2.407.236,73 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 18.500,00 18.500,00 III i IV. Deutes a curt termini 6.709,93 3.070,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.639,93 3.070,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.070,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.340.603,47 1.328.101,26 VI. Periodificacions a curt termini 1.063.510,10 1.057.565,47 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.164.056,01 3.148.199,25


289

Subsector Fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.832.069,76 1.829.918,13 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.832.069,76 1.829.918,13 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 9.185.448,50 9.164.117,35 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 64.637,94 174.863,35 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.120.810,56 8.989.254,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.545.399,76 -9.472.542,00 7. Altres despeses d'explotació -1.529.387,85 -1.390.763,47 a) Serveis exteriors -1.528.204,17 -1.390.763,47 b) Tributs -1.183,68 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -175.255,95 -125.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 114.582,22 100.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.550,03 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.550,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -0,03 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -119.493,11 105.730,01 12. Ingressos financers 682,28 500,05 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 682,28 500,05 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 682,28 500,05 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -118.810,83 106.230,06 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -118.810,83 106.230,06 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -118.810,83 106.230,06


290

Subsector Fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)






A.PATRIMONI NET 116.859,16 116.859,16 A-1) Fons propis 116.859,16 116.859,16 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.050,61 60.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 62.284,42 56.808,55 1. Romanent 70.576,22 70.576,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.291,80 -13.767,67 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -5.475,87 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 420,72 420,72 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 420,72 420,72 1. Deutes amb entitats de crèdit 420,72 420,72 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 101.037,96 93.649,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 98.537,96 91.149,48 VI. Periodificacions a curt termini 2.500,00 2.500,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 218.317,84 210.929,36


291

Subsector Fundacions Departament d'Ensenyament Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 723.287,07 735.470,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 38.205,09 52.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 685.081,98 682.970,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -212.262,54 -233.474,48 7. Altres despeses d'explotació -510.644,58 -501.995,52 a) Serveis exteriors -473.931,71 -501.995,52 b) Tributs -36.707,70 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -5,17 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.878,44 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -5.498,49 0,00 12. Ingressos financers 22,62 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 22,62 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 22,62 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -5.475,87 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -5.475,87 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -5.475,87 0,00


292

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 2.101.607,70 1.606.331,82 I. Immobilitzat intangible 12.467,38 9.000,00 II. Immobilitzat material 2.001.420,32 1.509.611,82 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.001.420,32 1.509.611,82 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 87.720,00 87.720,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 15.863.991,83 16.113.802,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 15.019,46 13.994,46 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.339.027,10 8.599.807,64 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.009.945,27 4.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.500.000,00 3.500.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 17.965.599,53 17.720.133,92



A.PATRIMONI NET 8.953.545,95 9.018.994,67 A-1) Fons propis 8.953.545,95 9.018.994,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 478.853,76 478.853,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.411.870,18 8.474.692,19 1. Romanent 8.411.870,18 8.474.692,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 62.822,01 65.448,72 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 7.215.589,97 6.969.827,78 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 7.215.589,97 6.969.827,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.968.233,93 6.766.975,93 4. Altres deutes a llarg termini 247.356,04 202.851,85 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.796.463,61 1.731.311,47 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.796.463,61 1.731.311,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.965.599,53 17.720.133,92


293

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.036.941,92 6.251.146,84 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.036.941,92 6.251.146,84 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.983.663,08 -3.157.982,40 5. Altres ingressos d'explotació 12.696.818,83 13.487.104,51 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 703.057,58 655.555,54 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.100.000,00 3.100.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 8.814.766,57 9.652.554,29 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 78.994,68 78.994,68 6. Despeses de personal -8.802.156,56 -8.992.156,56 7. Altres despeses d'explotació -6.035.654,36 -6.621.224,84 a) Serveis exteriors -6.023.154,36 -6.608.649,84 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -12.500,00 -12.575,00 8. Amortització de l'immobilitzat -851.808,50 -889.275,88 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 17.869,62 18.227,02 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -5.960,00 -6.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -5.960,00 -6.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 72.387,87 89.838,69 12. Ingressos financers 49.366,33 47.830,52 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 49.366,33 47.830,52 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -57.599,59 -70.887,89 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -1.332,60 -1.332,60 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -9.565,86 -24.389,97 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 62.822,01 65.448,72 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 62.822,01 65.448,72 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 62.822,01 65.448,72


294

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 34.414.531,27 32.584.121,55 I. Immobilitzat intangible 772.742,42 979.104,11 II. Immobilitzat material 22.396.996,82 20.605.017,44 1. Immobilitzacions materials pròpies 22.396.996,82 20.605.017,44 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 11.244.792,03 11.000.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 32.205.775,92 31.500.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.157.653,08 20.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 8.289.054,50 7.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.759.068,34 4.000.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 66.620.307,19 64.084.121,55



A.PATRIMONI NET 40.972.662,51 39.410.285,06 A-1) Fons propis 3.536.166,67 3.536.166,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.646.618,45 3.506.116,06 1. Romanent 3.646.618,45 3.506.116,06 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -140.502,39 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 37.436.495,84 35.874.118,39 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 576.850,64 520.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 36.521.496,15 35.054.118,39 3. Donacions i llegats 338.149,05 300.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 16.987.767,25 17.269.464,82 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 16.987.767,25 17.269.464,82 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 14.515.850,76 15.094.507,28 4. Altres deutes a llarg termini 2.471.916,49 2.174.957,54 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.659.877,43 7.404.371,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 5.045.618,60 4.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.045.618,60 4.000.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.614.258,83 3.404.371,67 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 66.620.307,19 64.084.121,55


295

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.554.822,15 7.013.430,71 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.554.822,15 7.013.430,71 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.007.637,72 -4.916.047,80 5. Altres ingressos d'explotació 30.318.967,49 28.498.852,81 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.848.979,14 1.791.929,99 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.590.458,25 2.430.038,53 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 25.879.530,10 24.276.884,29 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -20.241.133,34 -19.424.216,67 7. Altres despeses d'explotació -10.673.845,92 -9.990.925,81 a) Serveis exteriors -9.792.139,60 -9.432.838,20 b) Tributs -105.103,27 -45.642,36 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -776.603,05 -512.445,25 8. Amortització de l'immobilitzat -3.221.983,86 -3.421.617,69 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.041.529,96 2.087.377,45 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -202.524,48 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -196.196,20 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -6.328,28 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -431.805,72 -153.147,00 12. Ingressos financers 320.788,62 233.147,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 320.788,62 233.147,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -73.219,41 -80.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 45.921,50 0,00 15. Diferències de canvi -2.187,38 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 291.303,33 153.147,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -140.502,39 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -140.502,39 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -140.502,39 0,00


296

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 37.996,85 25.335,82 I. Immobilitzat intangible 7.810,49 274,46 II. Immobilitzat material 29.889,36 24.764,36 1. Immobilitzacions materials pròpies 29.889,36 24.764,36 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 297,00 297,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.086.854,83 4.074.325,38 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 3.217,51 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.061.860,58 1.029.875,26 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.844.579,76 2.894.579,76 VI. Periodificacions a curt termini 35.447,30 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 141.749,68 149.870,36 TOTAL ACTIU (A+B) 4.124.851,68 4.099.661,20



A.PATRIMONI NET 300.665,30 288.004,30 A-1) Fons propis 286.006,17 286.844,03 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 255.900,77 256.006,17 1. Romanent 297.162,18 297.267,58 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -41.261,41 -41.261,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 105,40 837,86 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.659,13 1.160,27 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 14.659,13 1.160,27 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.824.186,38 3.811.656,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.824.186,38 3.811.656,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.124.851,68 4.099.661,20


297

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 713.224,29 700.500,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 713.224,29 700.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -525.723,00 -530.980,23 5. Altres ingressos d'explotació 2.145.289,93 2.226.675,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 656.734,42 682.933,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.488.555,51 1.543.742,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.840.565,60 -1.871.017,87 7. Altres despeses d'explotació -530.773,36 -533.650,47 a) Serveis exteriors -412.779,67 -427.041,31 b) Tributs -618,68 -624,86 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -117.375,01 -105.984,30 8. Amortització de l'immobilitzat -30.988,91 -26.161,03 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 15.990,93 13.498,86 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -53.545,72 -21.135,74 12. Ingressos financers 54.168,23 22.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 54.168,23 22.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -311,79 -318,60 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -205,32 -207,80 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 53.651,12 21.973,60 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 105,40 837,86 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 105,40 837,86 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 105,40 837,86


298

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.340.151,12 1.058.303,12 I. Immobilitzat intangible 68.418,49 40.707,53 II. Immobilitzat material 1.271.732,63 1.017.595,59 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.271.732,63 1.017.595,59 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 9.725.258,75 9.797.061,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.720.358,20 3.817.160,88 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.550.000,00 5.550.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 454.900,55 429.900,55 TOTAL ACTIU (A+B) 11.065.409,87 10.855.364,55



A.PATRIMONI NET 4.163.365,48 3.853.317,48 A-1) Fons propis 1.986.658,80 1.977.808,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 18.030,36 18.030,36 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.985.626,80 1.985.626,80 1. Romanent 1.985.626,80 1.985.626,80 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -16.998,36 -25.849,04 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.176.706,68 1.875.509,36 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 12.732,32 17.732,32 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.279.388,57 1.301.191,25 3. Donacions i llegats 884.585,79 556.585,79 B. PASSIU NO CORRENT 1.388.797,63 1.388.797,63 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.388.797,63 1.388.797,63 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.388.797,63 1.388.797,63 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 5.513.246,76 5.613.249,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.579.039,41 2.579.039,41 III i IV. Deutes a curt termini 2.556.595,02 2.556.595,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.556.595,02 2.556.595,02 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 377.612,33 477.615,01 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.065.409,87 10.855.364,55


299

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.493.928,59 981.630,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.493.928,59 981.630,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -498.128,62 -974.400,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.463.263,85 3.119.882,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 487.073,00 525.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.976.190,85 2.594.882,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.394.325,77 -2.437.719,00 7. Altres despeses d'explotació -998.557,69 -764.393,00 a) Serveis exteriors -955.438,58 -719.393,00 b) Tributs -215,99 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -42.903,12 -45.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -354.681,83 -381.848,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 250.508,23 384.198,96 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -37.993,24 -72.649,04 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -3.305,63 -3.200,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 24.300,51 50.000,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 20.994,88 46.800,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -16.998,36 -25.849,04 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -16.998,36 -25.849,04 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -16.998,36 -25.849,04


300

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 10.682.445,23 14.507.843,65 I. Immobilitzat intangible 2.133.999,05 2.042.291,08 II. Immobilitzat material 8.515.466,90 12.432.573,29 1. Immobilitzacions materials pròpies 8.515.466,90 12.432.573,29 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 32.979,28 32.979,28 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.764.934,53 4.678.400,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 3.200,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.824.792,62 4.362.200,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.842,87 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 40.413,37 53.200,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 894.685,67 263.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 16.447.379,76 19.186.243,65



A.PATRIMONI NET 8.225.353,49 11.996.954,65 A-1) Fons propis 6.988.786,30 10.826.786,31 I i (IV). Capital o fons patrimonial 7.907.972,48 12.187.972,49 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -477.711,75 -919.186,18 1. Romanent 1.506,76 1.506,76 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -479.218,51 -920.692,94 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -441.474,43 -442.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.236.567,19 1.170.168,34 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 154.867,25 128.864,97 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.013.032,82 972.636,25 3. Donacions i llegats 68.667,12 68.667,12 B. PASSIU NO CORRENT 3.232.070,21 2.275.970,62 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 3.232.070,21 2.275.970,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.275.970,62 2.275.970,62 4. Altres deutes a llarg termini 956.099,59 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.989.956,06 4.913.318,38 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 41.567,19 35.200,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.928.042,37 3.353.513,89 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.804,16 3.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.393.914,30 2.393.914,30 4. Altres deutes a curt termini 529.323,91 956.099,59 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.318.832,01 873.404,49 VI. Periodificacions a curt termini 701.514,49 651.200,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 16.447.379,76 19.186.243,65


301

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 530.190,71 550.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 530.190,71 550.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.014.359,01 -1.010.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.906.063,88 2.895.402,79 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 10.402,02 11.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.132.593,49 1.206.840,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.715.798,23 1.611.163,95 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 47.270,14 66.398,84 6. Despeses de personal -1.930.020,11 -1.828.501,21 7. Altres despeses d'explotació -469.436,08 -591.000,00 a) Serveis exteriors -469.076,88 -590.000,00 b) Tributs -359,20 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -441.474,43 -454.601,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -5.965,34 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -5.965,34 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -425.000,38 -438.700,00 12. Ingressos financers 1.264,85 1.200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.264,85 1.200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -15.155,43 -3.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -2.583,47 -1.000,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -16.474,05 -3.300,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -441.474,43 -442.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -441.474,43 -442.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -441.474,43 -442.000,00


302

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 268.427,95 148.427,95 I. Immobilitzat intangible 123.098,79 50.000,00 II. Immobilitzat material 145.329,16 98.427,95 1. Immobilitzacions materials pròpies 145.329,16 98.427,95 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.511.109,50 7.297.859,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 18.733,11 10.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.824.944,37 2.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.198.921,67 4.300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.106,84 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 463.403,51 487.859,10 TOTAL ACTIU (A+B) 7.779.537,45 7.446.287,05



A.PATRIMONI NET 1.864.106,28 1.745.870,47 A-1) Fons propis 1.645.870,47 1.645.870,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.554.297,29 1.615.819,86 1. Romanent 1.554.297,29 1.615.819,86 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 61.522,57 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 218.235,81 100.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 218.235,81 100.000,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.200.416,58 5.200.416,58 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 5.200.416,58 5.200.416,58 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.137.054,53 5.137.054,53 4. Altres deutes a llarg termini 63.362,05 63.362,05 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 715.014,59 500.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 715.014,59 500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.779.537,45 7.446.287,05


303

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.902.268,51 1.900.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.902.268,51 1.900.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.706.192,85 1.735.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 735.000,00 735.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 971.192,85 1.000.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.919.456,40 -2.150.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.618.015,81 -1.463.235,81 a) Serveis exteriors -1.559.050,32 -1.458.235,81 b) Tributs 9.933,60 -5.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -68.899,09 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -185.485,58 -170.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 116.578,74 118.235,81 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 2.082,31 -30.000,00 12. Ingressos financers 73.607,51 40.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 73.607,51 40.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -12.570,04 -10.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -1.597,21 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 59.440,26 30.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 61.522,57 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 61.522,57 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 61.522,57 0,00


304

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 12.015.478,85 19.364.059,34 I. Immobilitzat intangible 3.514.573,38 8.745.573,54 II. Immobilitzat material 5.488.029,03 7.603.109,36 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.488.029,03 7.603.109,36 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.012.876,44 3.015.376,44 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 26.200.965,07 32.670.415,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 2.318,25 2.318,25 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.998.284,19 17.991.196,06 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 13.150.688,53 13.160.688,53 VI. Periodificacions a curt termini 9.055,06 82.335,88 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.040.619,04 1.433.877,02 TOTAL ACTIU (A+B) 38.216.443,92 52.034.475,08



A.PATRIMONI NET 12.813.677,22 20.159.757,71 A-1) Fons propis 8.464.687,75 8.389.404,36 I i (IV). Capital o fons patrimonial 586.957,64 623.957,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 7.872.543,74 7.924.032,08 1. Romanent 8.201.435,82 8.252.924,16 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -328.892,08 -328.892,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.186,37 -158.585,36 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.348.989,47 11.770.353,35 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 4.977.459,56 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 2.332.604,96 3.883.870,02 3. Donacions i llegats 2.016.384,51 2.909.023,77 B. PASSIU NO CORRENT 13.955.183,92 18.627.795,57 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 13.955.183,92 18.627.795,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.915.512,94 12.057.720,23 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.117.138,36 5.258.611,27 4. Altres deutes a llarg termini 922.532,62 1.311.464,07 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 11.447.582,78 13.246.921,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 43.459,07 69.659,07 III i IV. Deutes a curt termini 6.911.204,30 7.681.705,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 2.202,11 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.860.248,11 7.627.744,48 4. Altres deutes a curt termini 50.956,19 51.758,69 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 854.359,69 1.842.568,15 VI. Periodificacions a curt termini 3.638.559,72 3.652.989,30 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 38.216.443,92 52.034.475,08


305

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.341.474,63 4.034.214,64 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.341.474,63 4.034.214,64 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.592.323,39 -2.243.838,64 5. Altres ingressos d'explotació 6.607.244,69 9.255.290,72 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 54.530,13 447.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 754.127,69 2.319.380,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 554.575,71 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 5.209.549,97 5.168.194,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 589.036,90 766.141,01 6. Despeses de personal -5.114.062,99 -7.329.950,00 7. Altres despeses d'explotació -2.526.663,81 -2.465.000,00 a) Serveis exteriors -2.444.809,30 -2.400.000,00 b) Tributs -81.854,51 -65.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -747.622,26 -1.479.302,08 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 2.221,90 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -145.354,80 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -131.603,01 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -13.751,79 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -175.086,03 -228.585,36 12. Ingressos financers 189.697,02 80.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 189.697,02 80.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -9.424,62 -10.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 180.272,40 70.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.186,37 -158.585,36 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.186,37 -158.585,36 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 5.186,37 -158.585,36


306

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.508.217,72 4.597.809,15 I. Immobilitzat intangible 1.199.055,37 1.058.185,37 II. Immobilitzat material 2.445.353,78 2.289.623,78 1. Immobilitzacions materials pròpies 2.445.353,78 2.289.623,78 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.863.808,57 1.250.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 6.398.757,67 7.134.850,72 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 39.169,04 40.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.485.767,18 3.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.740.000,00 3.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 14.380,97 12.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 119.440,48 382.850,72 TOTAL ACTIU (A+B) 11.906.975,39 11.732.659,87



A.PATRIMONI NET 4.320.059,87 4.117.659,87 A-1) Fons propis 1.965.179,78 1.974.379,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 113.320,83 113.320,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.851.564,80 1.851.858,95 1. Romanent 2.108.698,14 2.108.698,14 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -257.133,34 -256.839,19 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 294,15 9.200,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.354.880,09 2.143.280,09 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 1.088.574,65 972.944,05 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.266.305,44 1.170.336,04 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.119.635,95 1.250.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.119.635,95 1.250.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.119.635,95 1.250.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 6.467.279,57 6.365.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 693.768,42 660.000,00 III i IV. Deutes a curt termini 5.068.633,10 5.005.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.578,17 5.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.055.799,48 5.000.000,00 4. Altres deutes a curt termini 7.255,45 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 701.562,30 700.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 3.315,75 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.906.975,39 11.732.659,87


307

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.754.251,42 1.965.500,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.754.251,42 1.965.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -976.729,31 -960.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.326.222,30 2.116.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 84.000,00 134.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 500.000,00 450.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.742.222,30 1.532.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.189.917,36 -2.245.000,00 7. Altres despeses d'explotació -983.636,46 -855.500,00 a) Serveis exteriors -800.950,85 -695.000,00 b) Tributs -12.746,39 -14.500,00 c) Subvencions d'explotació -51.000,00 -76.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -118.939,22 -70.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -326.135,33 -400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 233.234,49 288.000,00 10. Excessos de provisions 92.413,86 90.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 447,70 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 447,70 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -69.848,69 -1.000,00 12. Ingressos financers 74.908,09 15.200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 74.908,09 15.200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -2.236,72 -3.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -2.528,53 -2.000,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 70.142,84 10.200,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 294,15 9.200,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 294,15 9.200,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 294,15 9.200,00


308

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 25.966.034,68 27.412.017,76 I. Immobilitzat intangible 5.603.558,79 4.878.558,79 II. Immobilitzat material 5.516.471,72 7.687.454,80 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.516.471,72 7.687.454,80 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 14.846.004,17 14.846.004,17 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 40.688.567,85 38.729.092,09 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 30.679.782,23 30.679.782,23 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.354.647,80 5.354.647,80 VI. Periodificacions a curt termini 5.771,66 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.648.366,16 2.689.662,06 TOTAL ACTIU (A+B) 66.654.602,53 66.141.109,85



A.PATRIMONI NET 15.690.690,77 15.422.190,77 A-1) Fons propis -1.333.570,87 -1.602.070,87 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.339.167,01 3.339.167,01 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.681.077,52 -4.672.737,88 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.681.077,52 -4.672.737,88 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -991.660,36 -268.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 17.024.261,64 17.024.261,64 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.378.665,79 3.378.665,79 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 9.895.464,81 9.895.464,81 3. Donacions i llegats 3.750.131,04 3.750.131,04 B. PASSIU NO CORRENT 41.764.205,88 41.519.205,88 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 41.764.205,88 41.519.205,88 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 40.352.741,28 40.352.741,28 4. Altres deutes a llarg termini 1.411.464,60 1.166.464,60 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 9.199.705,88 9.199.713,20 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 770.558,60 770.565,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 542,68 550,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 770.015,92 770.015,92 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.429.147,28 8.429.147,28 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 66.654.602,53 66.141.109,85


309

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.271.741,08 7.285.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.271.741,08 7.285.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.286.526,28 -4.760.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 19.363.564,36 20.699.295,14 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.400.075,05 1.125.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.859.611,75 5.330.303,60 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10.651.195,07 12.538.500,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 1.452.682,49 1.705.491,54 6. Despeses de personal -14.841.529,04 -14.228.000,00 7. Altres despeses d'explotació -6.076.786,88 -6.862.295,14 a) Serveis exteriors -5.874.822,07 -6.483.795,14 b) Tributs -30.069,23 -30.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -171.895,58 -348.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.280.048,90 -2.280.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -849.585,66 -146.000,00 12. Ingressos financers 102.224,65 100.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 102.224,65 100.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -244.299,35 -222.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -142.074,70 -122.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -991.660,36 -268.500,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -991.660,36 -268.500,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -991.660,36 -268.500,00


310

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 77.438,68 91.932,80 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 70.718,23 85.212,35 1. Immobilitzacions materials pròpies 70.718,23 85.212,35 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.720,45 6.720,45 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.879.083,68 2.258.273,58 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.632.660,58 959.913,29 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 855.254,40 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.921,21 4.921,21 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.386.247,49 1.293.439,08 TOTAL ACTIU (A+B) 4.956.522,36 2.350.206,38



A.PATRIMONI NET 1.036.001,04 1.036.001,04 A-1) Fons propis -19.163,44 -19.163,44 I i (IV). Capital o fons patrimonial 32.000,00 32.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -32.000,00 -51.163,44 1. Romanent 498.381,25 498.381,25 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -530.381,25 -549.544,69 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -19.163,44 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.055.164,48 1.055.164,48 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 1.055.164,48 1.055.164,48 B. PASSIU NO CORRENT 3.163.264,86 794.741,90 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 3.163.264,86 794.741,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 3.163.264,86 794.741,90 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 757.256,46 519.463,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 145.559,21 300,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 364,00 300,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 145.195,21 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 500.004,66 519.163,44 VI. Periodificacions a curt termini 111.692,59 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.956.522,36 2.350.206,38


311

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 436.856,15 367.492,59 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 436.856,15 367.492,59 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -691.828,83 -680.333,32 5. Altres ingressos d'explotació 1.930.560,92 1.891.883,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.464.285,89 1.231.200,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 466.275,03 660.683,96 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -966.589,45 -1.159.690,64 7. Altres despeses d'explotació -714.951,50 -404.658,35 a) Serveis exteriors -260.791,46 -260.208,35 b) Tributs 24.889,96 -1.950,00 c) Subvencions d'explotació -479.050,00 -142.500,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -19.163,44 -16.403,25 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -25.116,15 -1.709,01 12. Ingressos financers 5.952,71 1.709,01 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.952,71 1.709,01 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 5.952,71 1.709,01 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -19.163,44 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -19.163,44 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -19.163,44 0,00


312

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.317.374,09 3.441.857,48 I. Immobilitzat intangible 4.925,95 1.731,33 II. Immobilitzat material 1.456.331,82 917.356,09 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.456.331,82 917.356,09 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.856.116,32 2.522.770,06 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 5.081.230,25 4.244.910,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.229.055,12 3.665.662,13 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 11.570,85 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 840.604,28 579.247,93 TOTAL ACTIU (A+B) 10.398.604,34 7.686.767,54



A.PATRIMONI NET 1.061.655,68 519.485,33 A-1) Fons propis -729.213,27 -729.213,27 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.391.377,27 -759.213,27 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.391.377,27 -759.213,27 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 632.164,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.790.868,95 1.248.698,60 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 975.826,34 767.484,76 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 815.042,61 481.213,84 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 5.840.929,55 4.189.747,31 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 5.840.929,55 4.189.747,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.840.929,55 4.189.747,31 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.496.019,11 2.977.534,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 221.927,92 121.927,92 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.272.839,19 2.855.606,98 VI. Periodificacions a curt termini 1.252,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.398.604,34 7.686.767,54


313

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 28.383,57 53.068,63 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 28.383,57 53.068,63 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -324.615,10 -341.581,03 5. Altres ingressos d'explotació 4.805.225,15 4.174.822,14 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 4.830,97 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.254.055,39 2.898.467,99 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 501.302,40 352.544,75 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 717.264,34 734.183,80 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 327.772,05 189.625,60 6. Despeses de personal -1.371.301,47 -1.573.912,74 7. Altres despeses d'explotació -1.677.236,88 -1.770.226,65 a) Serveis exteriors -1.677.127,79 -1.766.499,44 b) Tributs -109,09 -3.727,21 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -829.074,45 -542.170,35 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 631.380,82 0,00 12. Ingressos financers 779,19 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 779,19 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 3,99 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 783,18 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 632.164,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 632.164,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 632.164,00 0,00


314

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 106.080,40 106.080,40 I. Immobilitzat intangible 531,59 531,59 II. Immobilitzat material 105.548,81 105.548,81 1. Immobilitzacions materials pròpies 105.548,81 105.548,81 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.667.304,97 1.601.287,78 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 914.939,24 905.537,78 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 752.365,73 695.750,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.773.385,37 1.707.368,18



A.PATRIMONI NET 557.265,76 558.593,43 A-1) Fons propis 537.624,00 538.951,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 451.179,98 507.573,39 1. Romanent 451.179,98 507.573,39 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 56.393,41 1.327,67 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 19.641,76 19.641,76 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 19.641,76 19.641,76 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.216.119,61 1.148.774,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.086.936,36 1.028.994,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.086.936,36 1.028.994,75 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 128.402,25 119.780,00 VI. Periodificacions a curt termini 781,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.773.385,37 1.707.368,18


315

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 902.444,00 884.712,82 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 902.444,00 884.712,82 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -11.458,49 -11.536,92 5. Altres ingressos d'explotació 171.303,61 168.045,97 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 78.805,08 38.709,25 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 41.923,80 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 92.498,53 87.412,92 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -256.544,64 -282.997,87 7. Altres despeses d'explotació -730.456,98 -735.979,58 a) Serveis exteriors -730.456,98 -735.979,58 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.946,51 -15.984,35 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.055,70 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -1.055,70 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 61.285,29 6.260,07 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -4.891,88 -4.932,40 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -4.891,88 -4.932,40 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 56.393,41 1.327,67 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 56.393,41 1.327,67 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 56.393,41 1.327,67


316

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.122.775,21 1.511.054,04 I. Immobilitzat intangible 89.444,06 116.657,33 II. Immobilitzat material 462.847,65 410.658,71 1. Immobilitzacions materials pròpies 462.847,65 410.658,71 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 570.483,50 983.738,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 7.067.961,12 7.218.215,52 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 935.843,51 986.209,28 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.953.584,65 4.953.584,65 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.178.532,96 1.278.421,59 TOTAL ACTIU (A+B) 8.190.736,33 8.729.269,56



A.PATRIMONI NET 6.174.716,78 6.123.673,99 A-1) Fons propis 5.852.258,50 5.852.258,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 528.162,59 546.363,00 III. Reserves 38.510,05 38.510,05 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.259.893,36 5.267.385,86 1. Romanent 5.451.602,11 5.459.094,61 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -191.708,75 -191.708,75 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 25.692,50 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 49.939,58 58.066,81 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 272.518,70 213.348,27 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 152.889,26 110.335,45 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 119.629,44 103.012,82 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.156.353,51 2.123.893,57 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.156.353,51 2.123.893,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 97.913,95 102.576,52 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 929.896,97 1.897.437,03 4. Altres deutes a llarg termini 128.542,59 123.880,02 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 859.666,04 481.702,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 377.964,04 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 377.964,04 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 481.702,00 481.702,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.190.736,33 8.729.269,56


317

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.295.340,68 2.421.887,11 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.295.340,68 2.421.887,11 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -272.963,19 -341.643,92 5. Altres ingressos d'explotació 2.000.689,14 1.400.157,87 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 912.766,99 431.689,95 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 71.866,99 135.444,08 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 140.907,60 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 758.495,83 723.403,06 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 116.651,73 109.620,78 6. Despeses de personal -1.734.699,96 -1.718.494,70 7. Altres despeses d'explotació -1.863.225,36 -1.590.306,23 a) Serveis exteriors -1.304.574,19 -1.240.121,08 b) Tributs -3.443,79 -1.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -555.207,38 -348.685,15 8. Amortització de l'immobilitzat -324.872,34 -200.626,98 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -122.136,15 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -122.136,15 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -21.867,18 -29.026,85 12. Ingressos financers 48.591,00 29.265,44 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 48.591,00 29.265,44 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.031,32 -238,59 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 47.559,68 29.026,85 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 25.692,50 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 25.692,50 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 25.692,50 0,00


318

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 257.328.255,78 247.881.999,55 I. Immobilitzat intangible 1.588.377,63 1.332.970,16 II. Immobilitzat material 29.198.282,63 26.157.092,83 1. Immobilitzacions materials pròpies 29.198.282,63 26.157.092,83 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 313.153,13 313.153,13 V. Inversions financeres a llarg termini 226.228.442,39 220.078.783,43 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 85.296.055,95 78.380.439,34 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 8.610.576,74 8.610.576,74 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 69.929.146,93 65.770.949,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 14.319,55 14.319,55 V. Inversions financeres a curt termini 6.517.698,78 3.702.357,84 VI. Periodificacions a curt termini 135.546,22 193.467,96 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 88.767,73 88.767,73 TOTAL ACTIU (A+B) 342.624.311,73 326.262.438,89



A.PATRIMONI NET -15.086.959,49 -18.090.114,03 A-1) Fons propis -253.553.445,52 -247.043.270,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.493.993,22 5.493.993,22 III. Reserves 27.549.014,96 33.877.484,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -287.039.018,18 -286.596.453,70 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -287.039.018,18 -286.596.453,70 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 442.564,48 181.705,87 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 238.466.486,03 228.953.156,58 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 227.962.299,09 221.601.290,29 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 7.371.604,61 4.698.856,83 3. Donacions i llegats 3.132.582,33 2.653.009,46 B. PASSIU NO CORRENT 235.586.651,92 225.547.722,57 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 235.586.651,92 225.547.722,57 1. Deutes amb entitats de crèdit 221.015.932,55 214.898.854,91 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 14.570.719,37 10.648.867,66 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 122.124.619,30 118.804.830,35 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 8.603.064,56 8.695.598,10 III i IV. Deutes a curt termini 73.635.358,99 53.800.103,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 68.957.497,46 48.941.076,89 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.677.861,53 4.859.026,58 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 39.094.013,22 55.516.946,25 VI. Periodificacions a curt termini 792.182,53 792.182,53 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 342.624.311,73 326.262.438,89


319

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 307.921.725,00 308.441.866,68 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 307.921.725,00 308.441.866,68 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -127.099.598,00 -125.917.019,00 5. Altres ingressos d'explotació 11.523.287,48 11.562.077,87 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.153.465,48 5.557.925,87 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.702.368,60 2.668.797,81 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.667.453,40 3.335.354,19 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -162.352.596,00 -162.219.303,00 7. Altres despeses d'explotació -24.593.265,00 -26.307.031,68 a) Serveis exteriors -22.438.054,00 -24.418.242,00 b) Tributs -604.199,00 -604.199,00 c) Subvencions d'explotació -1.236.612,00 -1.236.612,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -314.400,00 -47.978,68 8. Amortització de l'immobilitzat -6.994.798,00 -7.416.694,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.184.860,00 3.184.860,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -81.290,00 -81.290,00 a) Deteriorament i pèrdues -81.290,00 -81.290,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.508.325,48 1.247.466,87 12. Ingressos financers 6.605.049,00 6.342.060,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.438,00 6.438,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 6.598.611,00 6.335.622,00 13. Despeses financeres -7.670.810,00 -7.407.821,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.065.761,00 -1.065.761,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 442.564,48 181.705,87 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 442.564,48 181.705,87 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 442.564,48 181.705,87


320

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 178.628,16 178.628,16 I. Immobilitzat intangible 95.254,63 86.754,63 II. Immobilitzat material 83.019,81 91.519,81 1. Immobilitzacions materials pròpies 83.019,81 91.519,81 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 353,72 353,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.208.782,30 935.375,99 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 35.151,19 15.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 840.054,99 851.633,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 300.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 33.576,12 68.742,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.387.410,46 1.114.004,15



A.PATRIMONI NET 818.542,72 818.542,72 A-1) Fons propis 282.233,40 282.233,40 I i (IV). Capital o fons patrimonial 81.455,03 81.455,03 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 246.170,22 200.778,37 1. Romanent 246.170,22 200.778,37 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -45.391,85 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 536.309,32 536.309,32 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 418.214,50 419.430,53 3. Donacions i llegats 118.094,82 116.878,79 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 568.867,74 295.461,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 385.803,31 86.506,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 20.075,61 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 365.727,70 86.506,60 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 183.064,43 208.954,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.387.410,46 1.114.004,15


321

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 367.322,84 286.948,94 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 367.322,84 286.948,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 69.896,74 0,00 4. Aprovisionaments -71.805,09 -90.528,00 5. Altres ingressos d'explotació 701.178,47 831.908,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 69.889,98 189.574,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 391.604,00 340.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 164.403,86 229.115,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 75.280,63 73.219,00 6. Despeses de personal -647.392,07 -567.267,94 7. Altres despeses d'explotació -426.548,74 -405.556,00 a) Serveis exteriors -432.220,20 -405.051,00 b) Tributs 8.537,70 -105,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.866,24 -400,00 8. Amortització de l'immobilitzat -43.498,51 -52.505,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 6.425,11 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -44.421,25 3.000,00 12. Ingressos financers 0,55 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,55 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -971,15 -3.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -970,60 -3.000,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -45.391,85 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -45.391,85 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -45.391,85 0,00


322

Subsector Fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 16.217,87 14.359,66 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 8.572,13 6.713,92 1. Immobilitzacions materials pròpies 8.572,13 6.713,92 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 7.645,74 7.645,74 B. ACTIU CORRENT 1.007.594,44 963.937,63 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 923.425,84 888.067,63 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 84.168,60 75.870,00 TOTAL ACTIU (A+B) 1.023.812,31 978.297,29



A.PATRIMONI NET 16.578,99 16.578,99 A-1) Fons propis 16.578,99 16.578,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 55.000,00 55.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -39.446,03 -38.421,01 1. Romanent 164.433,19 165.458,21 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -203.879,22 -203.879,22 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.025,02 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.007.233,32 961.718,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.007.233,32 961.718,30 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.023.812,31 978.297,29


323

Subsector Fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 248.895,42 234.597,89 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 248.895,42 234.597,89 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 774.916,88 743.699,40 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 104.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 515.943,52 492.597,07 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 154.973,36 251.102,33 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -190.007,75 -198.194,38 7. Altres despeses d'explotació -829.431,70 -775.744,70 a) Serveis exteriors -134.317,43 -241.553,71 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -695.114,27 -534.190,99 8. Amortització de l'immobilitzat -3.012,50 -1.858,21 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.360,35 2.500,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -221,40 -2.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -0,04 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -221,44 -2.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.138,91 0,00 17. Impost sobre beneficis -113,89 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.025,02 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 1.025,02 0,00


324

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 11.500,92 4.586,68 I. Immobilitzat intangible 9.862,85 4.586,68 II. Immobilitzat material 1.638,07 0,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.638,07 0,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 389.948,72 481.571,66 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 106.366,82 56.366,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 283.581,90 425.204,84 TOTAL ACTIU (A+B) 401.449,64 486.158,34



A.PATRIMONI NET 152.540,84 152.540,84 A-1) Fons propis 37.335,89 152.540,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -22.664,11 -22.664,11 1. Romanent 572.360,52 572.360,52 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -595.024,63 -595.024,63 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 115.204,95 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 115.204,95 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 103.475,70 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 11.729,25 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 248.908,80 333.617,50 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 248.908,80 333.617,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 401.449,64 486.158,34


325

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.400,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.400,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -15.531,14 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.379.657,49 551.905,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 25.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.354.657,49 551.905,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -394.433,79 -374.965,63 7. Altres despeses d'explotació -969.273,18 -170.021,13 a) Serveis exteriors -85.370,83 -156.021,13 b) Tributs -14.355,44 -14.000,00 c) Subvencions d'explotació -870.895,20 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 1.348,29 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -10.286,16 -6.914,24 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 115.204,95 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -530,94 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -530,94 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 2,28 115.208,95 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -2,28 -4,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -2,28 -4,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 115.204,95 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 115.204,95 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 115.204,95


326

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 14.222.879,43 14.018.784,22 I. Immobilitzat intangible 318.676,23 372.079,21 II. Immobilitzat material 7.619.975,78 8.374.982,19 1. Immobilitzacions materials pròpies 7.619.975,78 8.374.982,19 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.284.227,42 5.271.722,82 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 46.791.920,23 46.022.759,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 334.673,19 520.874,64 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 33.107.393,54 33.698.512,85 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.028.955,24 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.320.898,26 11.803.372,10 TOTAL ACTIU (A+B) 61.014.799,66 60.041.543,81



A.PATRIMONI NET 17.601.087,85 19.417.681,84 A-1) Fons propis 9.425.866,34 9.425.866,34 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.752,83 90.752,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 9.097.507,23 9.335.113,51 1. Romanent 12.283.555,20 12.521.161,48 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.186.047,97 -3.186.047,97 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 237.606,28 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.175.221,51 9.991.815,50 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.569.872,44 2.381.682,29 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 4.605.349,07 7.610.133,21 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 34.524.304,41 33.516.119,81 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 34.524.304,41 33.516.119,81 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.320.572,18 5.312.387,58 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 28.203.732,23 28.203.732,23 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 8.889.407,40 7.107.742,16 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.976.983,17 1.580.585,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.077.806,13 1.012.504,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 899.177,04 568.080,74 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.912.424,23 5.527.156,82 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 61.014.799,66 60.041.543,81


327

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.154.795,03 3.900.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.154.795,03 3.900.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.641.429,75 -6.281.132,05 5. Altres ingressos d'explotació 31.318.281,11 34.963.415,40 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 102.699,62 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 14.005.681,29 14.880.957,48 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 17.209.900,20 20.082.457,92 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -20.215.794,76 -21.708.000,02 7. Altres despeses d'explotació -8.560.988,83 -10.499.806,81 a) Serveis exteriors -8.404.341,16 -10.406.889,68 b) Tributs -4.397,67 -4.917,13 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -152.250,00 -88.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.813.339,97 -3.445.990,61 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.016.230,75 3.445.990,61 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 29.683,62 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 29.683,62 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 287.437,20 374.476,52 12. Ingressos financers 75.698,76 75.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 75.698,76 75.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -46.366,02 -449.476,52 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -79.163,66 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -49.830,92 -374.476,52 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 237.606,28 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 237.606,28 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 237.606,28 0,00


328

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 5.596.563,18 5.153.034,03 I. Immobilitzat intangible 2.131.435,92 2.082.403,64 II. Immobilitzat material 3.464.762,69 3.070.265,82 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.464.762,69 3.070.265,82 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 364,57 364,57 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.845.322,56 4.378.534,40 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.931.568,66 2.900.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 215.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 70.465,89 70.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.628.288,01 1.408.534,40 TOTAL ACTIU (A+B) 10.441.885,74 9.531.568,43



A.PATRIMONI NET 4.010.033,99 4.220.270,47 A-1) Fons propis 412.922,44 484.550,19 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 43.307,66 322.770,62 1. Romanent 43.307,66 322.770,62 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 279.462,96 71.627,75 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.597.111,55 3.735.720,28 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 3.538.093,26 3.687.994,59 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 54.691,75 44.524,61 3. Donacions i llegats 4.326,54 3.201,08 B. PASSIU NO CORRENT 3.461.297,96 2.806.750,21 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 3.461.297,96 2.806.750,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.307.724,91 2.740.563,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 153.573,05 66.186,73 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.970.553,79 2.504.547,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 29.324,31 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 653.765,63 654.547,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 566.379,31 567.161,43 2. Creditors per arrendament financer 87.386,32 87.386,32 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.149.463,58 950.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.138.000,27 900.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.441.885,74 9.531.568,43


329

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.051.371,68 824.793,64 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.051.371,68 824.793,64 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.693.658,73 5.832.709,43 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.337,13 14.182,97 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.189.773,31 3.341.271,79 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 425.935,60 416.483,67 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.050.408,11 2.049.478,40 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 9.204,58 11.292,60 6. Despeses de personal -4.724.508,48 -4.700.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.243.670,76 -1.226.823,17 a) Serveis exteriors -1.236.737,48 -1.223.823,17 b) Tributs -2.876,88 -3.000,00 c) Subvencions d'explotació -200,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -3.856,40 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -476.529,15 -476.529,15 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 2.720,46 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 2.720,46 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 303.042,48 254.150,75 12. Ingressos financers 2.161,75 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.161,75 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -27.059,55 -182.523,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 1.318,28 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -23.579,52 -182.523,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 279.462,96 71.627,75 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 279.462,96 71.627,75 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 279.462,96 71.627,75


330

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 16.871.144,59 13.746.699,64 I. Immobilitzat intangible 310.575,43 191.766,33 II. Immobilitzat material 16.550.062,55 13.544.426,70 1. Immobilitzacions materials pròpies 16.550.062,55 13.544.426,70 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 10.506,61 10.506,61 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 20.994.071,17 20.648.748,83 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 52.705,97 52.705,97 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.634.631,58 18.081.175,93 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.434,18 1.434,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.305.299,44 2.513.432,75 TOTAL ACTIU (A+B) 37.865.215,76 34.395.448,47



A.PATRIMONI NET 12.616.579,00 10.425.494,05 A-1) Fons propis 3.888.690,10 3.016.176,33 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.796.099,11 3.798.538,28 1. Romanent 3.796.099,11 3.798.538,28 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.439,17 -872.513,77 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 8.727.888,90 7.409.317,72 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 6.708.691,30 5.390.120,12 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.867.659,80 1.867.659,80 3. Donacions i llegats 151.537,80 151.537,80 B. PASSIU NO CORRENT 22.176.886,21 21.243.526,21 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 22.176.886,21 21.243.526,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 7.299.748,10 6.366.388,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 14.877.138,11 14.877.138,11 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 3.071.750,55 2.726.428,21 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.323.348,68 978.026,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 978.026,34 978.026,34 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 345.322,34 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.658.510,43 1.658.510,43 VI. Periodificacions a curt termini 89.891,44 89.891,44 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 37.865.215,76 34.395.448,47


331

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.291.084,23 1.880.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.291.084,23 1.880.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.404.486,91 -2.000.343,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.008.422,61 13.869.961,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 80.336,59 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.857.960,92 7.203.961,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.070.125,10 6.666.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.166.839,11 -10.164.000,00 7. Altres despeses d'explotació -2.947.670,04 -3.146.657,00 a) Serveis exteriors -2.837.396,47 -3.126.657,00 b) Tributs -24.445,09 -20.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -85.828,48 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.124.444,95 -3.124.444,95 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.387.233,75 2.251.931,18 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 43.299,58 -433.552,77 12. Ingressos financers 6.520,83 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 6.520,83 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -34.514,01 -441.961,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -12.867,23 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -40.860,41 -438.961,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.439,17 -872.513,77 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.439,17 -872.513,77 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 2.439,17 -872.513,77


332

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 29.846.573,70 23.162.691,62 I. Immobilitzat intangible 593.904,73 495.365,00 II. Immobilitzat material 25.984.312,25 22.642.326,62 1. Immobilitzacions materials pròpies 25.984.312,25 22.642.326,62 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.940,00 2.940,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.265.416,72 22.060,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 31.029.213,23 34.504.962,57 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.949.553,10 19.561.089,80 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 9.013.191,29 12.450.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 120.606,49 50.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.945.862,35 2.443.872,77 TOTAL ACTIU (A+B) 60.875.786,93 57.667.654,19



A.PATRIMONI NET 45.528.312,28 45.073.784,34 A-1) Fons propis 320.118,43 325.328,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 223.692,53 229.966,61 1. Romanent 223.692,53 229.966,61 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 6.274,08 5.210,25 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 45.208.193,85 44.748.455,66 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 8.974.749,76 9.325.458,20 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 29.565.808,09 28.898.853,46 3. Donacions i llegats 6.667.636,00 6.524.144,00 B. PASSIU NO CORRENT 10.985.884,07 7.866.886,65 I. Provisions a llarg termini 133.000,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 10.852.884,07 7.866.886,65 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.507.261,86 5.111.561,86 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.345.622,21 2.755.324,79 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.361.590,58 4.726.983,20 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.972.286,03 2.985.997,42 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.434.444,84 1.395.700,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.537.841,19 1.590.297,42 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.389.304,55 1.740.985,78 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 60.875.786,93 57.667.654,19


333

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 15.649.825,00 17.523.541,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 295.000,00 295.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.551.255,00 5.568.541,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 9.803.570,00 11.660.000,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.700.000,00 -10.826.750,00 7. Altres despeses d'explotació -3.175.250,00 -4.143.160,58 a) Serveis exteriors -3.105.250,00 -4.073.160,58 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -70.000,00 -70.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.100.000,00 -4.250.525,36 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.534.699,08 1.916.605,19 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 209.274,08 219.710,25 12. Ingressos financers 130.000,00 130.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 130.000,00 130.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -333.000,00 -345.000,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -203.000,00 -214.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 6.274,08 5.210,25 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 6.274,08 5.210,25 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 6.274,08 5.210,25


334

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.827.053,04 1.524.173,24 I. Immobilitzat intangible 3.980,00 16.336,94 II. Immobilitzat material 1.822.590,72 1.507.836,30 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.822.590,72 1.507.836,30 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 482,32 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.785.634,37 3.956.103,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.566.641,04 3.373.683,87 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.218.993,33 582.419,23 TOTAL ACTIU (A+B) 6.612.687,41 5.480.276,34



A.PATRIMONI NET 1.865.625,00 1.722.653,49 A-1) Fons propis 207.942,51 207.942,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 69.000,00 69.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 138.942,51 138.942,51 1. Romanent 1.170.942,14 1.170.942,14 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.031.999,63 -1.031.999,63 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.657.682,49 1.514.710,98 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 290.542,74 265.309,56 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.367.139,75 1.249.401,42 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 2.056.741,58 1.583.774,91 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 2.056.741,58 1.583.774,91 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.056.741,58 1.583.774,91 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.690.320,83 2.173.847,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 472.966,67 472.966,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 472.966,67 472.966,67 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.217.354,16 1.700.881,27 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.612.687,41 5.480.276,34


335

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 19.333,75 25.031,65 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 19.333,75 25.031,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -30.000,00 -10.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.929.739,81 3.048.567,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.979.908,55 2.012.166,16 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 949.831,26 1.036.400,92 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.594.133,21 -1.878.424,93 7. Altres despeses d'explotació -1.172.380,18 -967.257,13 a) Serveis exteriors -1.172.380,18 -965.557,13 b) Tributs 0,00 -200,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -1.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -559.470,88 -509.037,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 564.728,04 450.938,18 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 157.817,33 159.817,33 12. Ingressos financers 2.000,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.000,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -159.817,33 -159.817,33 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -157.817,33 -159.817,33 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


336

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 21.091,61 19.841,61 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 19.841,61 19.841,61 1. Immobilitzacions materials pròpies 12.414,45 12.414,45 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 7.427,16 7.427,16 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.250,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 210.526,87 222.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 149.086,91 152.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 61.439,96 70.000,00 TOTAL ACTIU (A+B) 231.618,48 241.841,61



A.PATRIMONI NET 110.308,19 110.308,19 A-1) Fons propis 110.308,19 110.308,19 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.700,00 30.700,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 35.439,56 79.608,19 1. Romanent 35.439,56 79.608,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 44.168,63 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 21.856,31 21.856,31 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 21.856,31 21.856,31 C. PASSIU CORRENT 99.453,98 109.677,11 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 1.658,66 1.658,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.658,66 1.658,66 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 74.678,65 84.901,78 VI. Periodificacions a curt termini 23.116,67 23.116,67 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 231.618,48 241.841,61


337

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 31.830,67 31.830,67 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 31.830,67 31.830,67 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 307.862,05 325.862,05 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 253.500,00 271.500,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 54.362,05 54.362,05 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -171.159,36 -171.159,36 7. Altres despeses d'explotació -168.533,36 -186.533,36 a) Serveis exteriors -56.447,87 -56.447,87 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -112.085,49 -130.085,49 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0,00 0,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 0,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 0,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 44.168,63 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 44.168,63 0,00


338

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 4.801.547,00 4.593.804,00 I. Immobilitzat intangible 3.300.246,00 3.300.146,00 II. Immobilitzat material 1.501.301,00 1.293.658,00 1. Immobilitzacions materials pròpies 1.501.301,00 1.293.658,00 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.814.500,00 1.869.185,99 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 34.500,00 34.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.560.000,00 1.560.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 220.000,00 274.685,99 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 6.616.047,00 6.462.989,99



A.PATRIMONI NET 2.735.000,00 2.525.000,00 A-1) Fons propis 35.000,00 35.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 35.000,00 35.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -23.000,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -23.000,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 23.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.700.000,00 2.490.000,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 2.700.000,00 2.490.000,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 1.764.742,00 1.512.636,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 1.764.742,00 1.512.636,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.764.742,00 1.512.636,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 2.116.305,00 2.425.353,99 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 2.111.305,00 2.420.353,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 252.106,00 252.106,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.809.199,00 2.118.247,99 4. Altres deutes a curt termini 50.000,00 50.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.000,00 5.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.616.047,00 6.462.989,99


339

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 90.000,00 75.000,00 a) Vendes 15.000,00 15.000,00 b) Prestacions de serveis 75.000,00 60.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.256.000,00 896.329,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 958.500,00 896.329,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 297.500,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -942.000,00 -714.022,41 7. Altres despeses d'explotació -381.000,00 -125.477,59 a) Serveis exteriors -377.000,00 -121.477,59 b) Tributs -4.000,00 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -208.000,00 -207.743,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 208.000,00 207.743,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 23.000,00 131.829,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres 0,00 -131.829,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 0,00 -131.829,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 23.000,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 23.000,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 23.000,00 0,00


340

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 44.373,01 49.123,01 I. Immobilitzat intangible 30.873,74 35.873,74 II. Immobilitzat material 5.784,27 4.534,27 1. Immobilitzacions materials pròpies 5.784,27 4.534,27 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 4.526,00 5.526,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.189,00 3.189,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 4.202.888,37 4.026.888,37 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.660.062,25 2.406.062,25 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.542.826,12 1.620.826,12 TOTAL ACTIU (A+B) 4.247.261,38 4.076.011,38



A.PATRIMONI NET 180.303,64 180.303,64 A-1) Fons propis 180.303,64 180.303,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 180.303,64 180.303,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 4.066.957,74 3.895.707,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.377.761,88 1.316.511,88 VI. Periodificacions a curt termini 2.689.195,86 2.579.195,86 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.247.261,38 4.076.011,38


341

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 64.162,00 250.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 64.162,00 250.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 26.256.896,00 26.900.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 26.256.896,00 26.900.000,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -20.986.412,00 -21.812.994,00 7. Altres despeses d'explotació -5.311.718,00 -5.300.256,00 a) Serveis exteriors -451.718,00 -450.256,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -4.860.000,00 -4.850.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -21.831,00 -36.250,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.097,00 500,00 12. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -1.097,00 -500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -1.097,00 -500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


342

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 1.013.180,87 593.606,84 I. Immobilitzat intangible 15.129,28 7.200,60 II. Immobilitzat material 975.876,82 564.231,47 1. Immobilitzacions materials pròpies 975.876,82 564.231,47 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 22.174,77 22.174,77 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 1.117.155,06 455.442,26 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 635.534,64 250.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.119,53 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 470.500,89 200.442,26 TOTAL ACTIU (A+B) 2.130.335,93 1.049.049,10



A.PATRIMONI NET 585.243,58 263.418,89 A-1) Fons propis -459.012,72 -467.079,43 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -459.182,03 -519.012,72 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -459.182,03 -519.012,72 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -59.830,69 -8.066,71 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -47.709,70 -40.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.091.966,00 770.498,32 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 510.037,00 520.498,32 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 581.929,00 250.000,00 B. PASSIU NO CORRENT 470.824,66 363.670,92 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 470.824,66 363.670,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 423.114,96 321.461,22 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 47.709,70 42.209,70 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.074.267,69 421.959,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 914.696,59 351.959,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 138.567,09 118.220,58 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 766.968,79 233.738,71 4. Altres deutes a curt termini 9.160,71 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 159.571,10 70.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.130.335,93 1.049.049,10


343

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 21.686,06 1.500,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 21.686,06 1.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -120.835,17 -120.347,88 5. Altres ingressos d'explotació 2.670.091,04 1.803.349,68 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 573.297,50 579.537,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.096.793,54 875.559,75 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 348.252,93 6. Despeses de personal -1.476.334,87 -793.076,24 7. Altres despeses d'explotació -738.764,36 -554.013,99 a) Serveis exteriors -737.891,22 -553.322,81 b) Tributs -873,14 -691,18 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -506.271,84 -419.574,03 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 116.895,23 96.132,75 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 3.361,31 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 3.361,31 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -30.172,60 13.970,29 12. Ingressos financers 1.044,64 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.044,64 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -30.672,50 -22.537,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -30,23 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -29.658,09 -22.037,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -59.830,69 -8.066,71 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -59.830,69 -8.066,71 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) -59.830,69 -8.066,71


344

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 3.814.151,20 3.785.056,20 I. Immobilitzat intangible 23.469,50 13.404,70 II. Immobilitzat material 3.790.606,70 3.771.576,50 1. Immobilitzacions materials pròpies 3.790.606,70 3.771.576,50 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 75,00 75,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 13.481.685,50 13.604.113,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.966.683,23 11.138.553,90 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.788.750,00 2.156.250,00 VI. Periodificacions a curt termini 24.646,22 24.646,22 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 701.606,05 284.662,94 TOTAL ACTIU (A+B) 17.295.836,70 17.389.169,26



A.PATRIMONI NET 3.426.878,11 3.242.448,68 A-1) Fons propis 188.930,42 188.930,42 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 128.930,42 128.930,42 1. Romanent 128.930,42 128.930,42 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.237.947,69 3.053.518,26 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 1.276.584,26 1.004.856,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 1.961.363,43 2.048.662,26 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 12.652.496,34 12.803.031,77 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 12.652.496,34 12.803.031,77 1. Deutes amb entitats de crèdit 409.110,93 344.707,27 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 12.243.385,41 12.458.324,50 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 1.216.462,25 1.343.688,81 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 220.003,75 281.217,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 14.779,93 15.232,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 205.223,82 265.985,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 996.458,50 1.062.471,81 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.295.836,70 17.389.169,26


345

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 642.657,19 620.775,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 642.657,19 620.775,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -653.351,22 -802.244,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.243.077,89 8.662.910,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 330.331,00 677.189,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.966.387,72 3.044.600,00 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.232.034,15 4.144.555,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 714.325,02 796.566,00 6. Despeses de personal -4.203.429,45 -5.323.477,00 7. Altres despeses d'explotació -2.282.328,75 -2.350.854,00 a) Serveis exteriors -2.271.744,05 -2.337.954,00 b) Tributs -532,56 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -10.052,14 -12.400,00 8. Amortització de l'immobilitzat -740.161,06 -813.610,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 1.830,95 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -12.869,05 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 14.700,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 8.295,55 -6.500,00 12. Ingressos financers 1.686,03 12.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.686,03 12.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -8.149,25 -5.500,00 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi -1.832,33 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -8.295,55 6.500,00 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 0,00 0,00


346

Subsector Fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Fundació del Món Rural (8380)



31-12-2016 A. ACTIU NO CORRENT 25.318,26 21.797,92 I. Immobilitzat intangible 17.250,14 15.636,34 II. Immobilitzat material 6.268,12 4.361,58 1. Immobilitzacions materials pròpies 6.268,12 4.361,58 2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.800,00 1.800,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 B. ACTIU CORRENT 113.684,15 113.527,88 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 70.707,01 75.576,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 42.977,14 37.950,89 TOTAL ACTIU (A+B) 139.002,41 135.325,80



A.PATRIMONI NET 71.325,80 80.325,80 A-1) Fons propis 71.325,80 80.325,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 30.731,87 41.325,80 1. Romanent 316.124,55 316.124,55 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -285.392,68 -274.798,75 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 10.593,93 9.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats 0,00 0,00 2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 3. Donacions i llegats 0,00 0,00 B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II i III. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 C. PASSIU CORRENT 67.676,61 55.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III i IV. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 67.676,61 55.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 139.002,41 135.325,80


347

Subsector Fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Entitat: Fundació del Món Rural (8380)



31-12-2016 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 820,00 1.000,00 a) Vendes 820,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 1.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 342.255,38 331.124,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 342.255,38 331.124,38 c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici 0,00 0,00 d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a 0,00 0,00 6. Despeses de personal -213.706,59 -161.991,30 7. Altres despeses d'explotació -114.611,91 -157.559,24 a) Serveis exteriors -80.613,26 -104.051,96 b) Tributs -128,75 -120,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -33.869,90 -53.387,28 8. Amortització de l'immobilitzat -4.607,07 -3.520,34 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 10.149,81 9.053,50 12. Ingressos financers 468,75 0,00 a) D'empreses del grup i associades 468,75 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 13. Despeses financeres -24,63 -53,50 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 15. Diferències de canvi 0,00 0,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 444,12 -53,50 A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 10.593,93 9.000,00 17. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 10.593,93 9.000,00 (A-3+17) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00 A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18) 10.593,93 9.000,00

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...