Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Documentacio_Octubre 2015.pdf ·...

Consell d’Administració de

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

15 d’octubre de 2015

1. Designació de President i Vicepresident del Consell d’Administració.

2. Nomenament de Conseller Delegat, delegació de facultats i aprovació del contracte a

subscriure amb el mateix.

3. Estatuts de BCASA. Entrega documentació.

4. Adequació del Reglament Intern del Consell d’Administració a la Llei 31/2014:

Modificació de la lletra a) de l’article 7.1 i aprovació del Text refós.

5. Informació sobre el model de gestió del cicle de l’aigua de l’Ajuntament de

Barcelona.

6. Informació sobre l’estructura organitzativa i funcionament de la Societat.

7. Informació sobre les actuacions previstes per al 2015 i estat del pressupost 2015.

8. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici 2016.

9. Precs i preguntes.

10. Delegació de facultats per executar els acords presos.

Índex

2/37

1. Designació de President i del Vicepresident del Consell

d’Administració

D’acord al previst en l’Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedeix al nomenament de

la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a Presidenta de la societat.

President

D’acord al previst en l’Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedeix al nomenament de

la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago com a Vicepresidenta de la societat.

3/37

Vicepresident

2. Nomenament del Conseller Delegat, delegació de facultats i

aprovació del contracte a subscriure amb el mateix

D’acord al previst en l’Article 21 dels Estatuts de la societat, es procedirà al nomenament del

membre del Consell que tindrà el càrrec de Conseller Delegat. Al qual el Consell d'Administració li

delega les facultats que s’enumeren més avall, tenint en compte, a efectes merament aclaridors,

que aquesta delegació no comprèn les facultats que per mandat de la llei o dels estatuts socials

corresponen inexcusablement al Consell d’Administració.

Es proposa al Consell d’Administració delegar al Conseller Delegat les següents facultats:

4/37

1. Comprar, vendre, arrendar, gravar, permutar, donar i acceptar en pagament o per a pagament i en

general cedir i adquirir per qualsevol títol, tot tipus de béns mobles, semovents i vehicles de tracció

mecànica.

2. Constituir, modificar, cedir i extingir tot tipus de drets reals sobre béns mobles.

3. Realitzar tot tipus de contractes de mandat, comissió, arrendament d’obres i de subministrament

amb qualsevol persona o entitat inclosa l’Administració Pública, sigui Estatal, Provincial, Municipal

o a través d’organismes o Comunitats Autònomes i qualsevol que sigui la forma de contractació

inclòs el concurs, la subhasta i el concurs subhasta. Concórrer lliurement a aquestes fent ofertes,

retirant‐les, constituint i retirant dipòsits i/o fiances provisional i/o definitives i afectant‐les al

compliment de les obligacions contretes.

4. Contractar, sancionar i acomiadar els empleats de la companyia i fixar la remuneració i les

condicions de treball. D’aquestes facultats en queda exclòs el Director General o Gerent.

5. Contractar tot tipus de transports i d’assegurances.

6. Establir, modificar, prorrogar, resoldre i rescindir tot tipus de contractes, tot actuant, si escau, com a

òrgan de contractació, extingir tot tipus de drets, executar opcions i drets de tanteig i de retracte,

exigir, transigir, renunciar drets, atorgar quites i esperes i sotmetre’s a arbitratge, fins a un màxim de

6.010.121,04 euros.

7. Obrir i cancel·lar comptes corrents i d’estalvi en qualsevol establiment financer, bancari o d’estalvi.

8. Disposar del fons i seguir els comptes corrents o de crèdit que la societat tingui en qualsevol

establiment financer, bancari o d’estalvi i per qualsevol títol o mitjà signant a l’efecte xecs,

transferències, imposicions o disposicions de qualsevol tipus.

9. Prendre diners a préstec, fins i tot subscrivint, renovant o ampliant pòlisses de totes classes;

reconèixer deutes i obligacions en nom de la companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.

10. Convenir contractes de “Leasing” i de “Factoring” i convenir contractes de finançament de la

companyia, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.

11. Obtenir avals i fiances de tercers en garantia de les obligacions que aquests tinguin assumides en

front de la companyia.

5/37

12. Cobrar i percebre quantitats de tercers i, en general, de qualsevol persona física o jurídica incloses

oficines o Organismes Públics, Caixa General de Dipòsits i les seves Sucursals, Caixes d’Estalvi,

Bancs inclòs el Banc d’Espanya, Duanes i Delegacions d’Hisenda. Queden incloses la desgravació

fiscal, l’exportació i les subvencions a què tingui dret la companyia.

13. Constituir i retirar tot tipus de dipòsits. Contractar caixes de seguretat i disposar de les mateixes.

14. Lliurar, acceptar, endossar, protestar i cobrar lletres de canvi, fins a un màxim de 6.010.121,04

euros.

15. Emetre pagarés com a mitjà de pagament a proveïdors, fins a un màxim de 6.010.121,04 euros.

16. Atorgar i concedir tota classe d’hipoteques mobiliàries i penyores amb o sense desplaçament, fins a

un màxim de 6.010.121,04 euros.

17. Acceptar tota classe d’hipoteques mobiliàries, penyores amb i sense desplaçament, així com les

seves posteriors modificacions, subrogacions, posposicions, renúncies, pròrrogues i cancel·lacions.

18. Representar total i plenament la societat davant particulars i tercers, oficines de l’Estat, Província i

Municipal, Organismes i Comunitat Autònomes, Sindicats, Unions, Associacions i Agrupacions

sindicals i d’empreses, Magistratures, Tribunals i Jutjats de qualsevol ordre, grau i jurisdicció.

19. Realitzar totes les operacions pròpies del gir i tràfic de l’empresa.

6/37

20. Signar la documentació i la correspondència de la companyia; rebre, retirar i lliurar en les oficines

competents tota classe de plecs, valors, girs, metàl·lic i paquets; rebre i retirar de Duanes i

empreses consignatàries i de transport les mercaderies consignades a nom de la societat, fent les

protestes a què hi pogués haver lloc.

21. Presentar a qualsevol Duana les corresponents declaracions, fent constar el contingut, procedència,

destí i demés circumstàncies de tot a classe de paquets que continguin mercaderies subjectes a

l’impost de Duanes i altres, inclòs podent fixar valoracions. Firmar i formular declaracions i protestes,

iniciar i seguir expedients o desistir d’ells. Comparèixer i personar‐se davant les Autoritats Duaneres

i Juntes Arbitrals de Duanes, podent interposar, iniciar, tramitar, seguir i desistir tota classe

d’incidències, expedients, reclamacions, instàncies, recursos i pretensions de tota classe, ratificant-

se en quants casos fos menester la ratificació personal, inclòs per a desistir de pretensions en actes

relacionats amb actuacions i despatxos davant les Duanes i Organismes de les mateixes dependent

o amb elles vinculats inclòs en aquells altres supòsits en què l’apoderat actuï com Agent. En

general, seguir i concloure tota classe d’assumptes de naturalesa administrativa o comercial davant

les Administracions de Duanes, Col·legis Oficials d’Agents de Duanes, Companyies de Ferrocarrils i

Societats de tota classe.

22. Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions.

23. Exigir i aprovar rendicions de comptes davant terceres persones.

7/37

24. Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota

classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments

inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i

desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà

conferir els oportuns poders.

25. Fiançar i avalar empreses filials i/o participades de la companyia fins al límit de 6.010.121,04 euros.

26. Sol·licitar avals d’entitats financeres fins a un màxim de 6.010.121,04 euros per operació i subscriure

amb les esmentades entitats els documents de contragarantia que siguin precisos.

27. Representar a l’entitat i sol·licitar i gestionar quants documents públics o privats siguin necessaris o

convenients per a l’obtenció de “Certificat Electrònic de Persones Jurídiques (CPJ)” de l’autoritat

certificadora FÁBRICA NACIONAL DE LA MONEDA Y TIMBRE o altra competent, per a la

presentació de declaracions, sol·licituds d’ajuts i subvencions a través d’internet i, en suma, per a

sol·licitar certificats electrònics conforme a la Llei 59/2003 del 19 de desembre, podent comparèixer

davant de prestadors de serveis i sol·licitar las targetes d’identitat corresponents, tot complint els

requisits legals que es requereixen a aquest efecte.

8/37

28. Concedir a terceres persones per via d’apoderament les anteriors facultats en forma total o parcial.

29. Revocar tot tipus de poders, qualsevol que sigui la data del seu atorgament.

Es proposa al Consell d’Administració l’aprovació del Sr Jordi Ribas Vilanova com a Conseller Delegat

de BCASA.

9/37

Contracte a subscriure amb el Conseller delegat

La reforma de la Llei de Societats de Capital operada per la Llei 31/2014, l'article 249 estableix la

necessitat de formalitzar un contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, es per aquest motiu

que es fa entrega d’una còpia complerta a tots els Consellers de la proposta de Contracte a subscriure

amb el Conseller Delegat.

Es proposa al Consell d’Administració l’aprovació del contracte a subscriure amb el Conseller

Delegat.

3. Estatuts de BCASA

Es fa entrega d’una còpia complerta a tots els Consellers dels Estatuts de BCASA:

Forma Jurídica: Societat mercantil anònima de capital social íntegrament pertanyent a

l’Ajuntament de Barcelona.

Objecte Social: La gestió del cicle de l’aigua així com la realització d’activitats i la prestació de

serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el

medi ambient.

10/37

4. Adequació del Reglament Intern del Consell d’Administració

El Reglament Intern del Consell d’Administració va ser aprovat en la reunió del Consell de 9 de

desembre de 2013.

Entre l’aprovació d’aquest Reglament Intern i l’actualitat s’han produït diverses modificacions del

Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de

juliol (TRLSC).

11/37

En particular, la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la que es modifica la Llei de Societats de

Capital per la millora del govern corporatiu, ha afegit un nou apartat 3 a l’article 245 del TRLSC,

sobre organització i funcionament del Consell d’Administració, segons el qual: “3. El consejo de

administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.”

D’aquesta manera, l’article 7.1.a) del Reglament Intern del Consell d’Administració de BCASA

actualment vigent contradiu directament el que disposa aquest nou apartat 3 de l’article 245 del

TRLSC, ja que expressa que: “a) El Consell celebrarà, ordinàriament, dues sessions anuals, la

primera dins del primer semestre de l’any i la segona, dins del segon semestre.”

Per tal d’adequar el Reglament Intern del Consell d’Administració de BCASA al nou article 245.3

del TRLSC, es proposa la següent redacció de la lletra a) de l’article 7.1 del Reglament Intern:

“El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.”

Als efectes que pugui ser aprovat pel Consell d’Administració, s’adjunta text íntegre del Reglament

Intern amb la única modificació, respecte de la versió actualment vigent, de la lletra a) de l’article

7.1.

5. Model de Gestió del Cicle de

l’Aigua

12/37

1.834 quilòmetres de xarxa de clavegueram, amb una variada tipologia de clavegueres i col·lectors,

dels quals més del 50% si pot treballar en el seu interior.

150 Hm³ d'aigua, aproximadament, passen cada any per aquesta xarxa

Més de 308 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs

1.645 fonts públiques que ofereixen aigua al vianant

Més de 78 quilòmetres de xarxa d’aigües freàtiques

Més de 22 sistemes repartits per la ciutat;

consum de 1,3hm3/any

Més de 4,5 quilòmetres de platges entre la de Sant Sebastià i la de Llevant

Dades clau de la ciutat

13/37

Missió

Gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb la qualitat, la sostenibilitat, la participació i la

integració de la prestació de serveis de cicle integral de l'aigua:

Xarxa de clavegueram

Xarxa d’aigües freàtiques

Fonts de la ciutat

Platges

Altres àmbits del Cicle de l’Aigua: consums, aigua potable,.....

Amb el compromís de millorar el medi ambient i actuar en front el canvi climàtic, per aconseguir

una gestió sostenible de cicle integral de l'aigua i la millora de la vida dels ciutadans.

Valors

Interès per les persones

Sostenibilitat: social, econòmica i ambiental

Innovació

Compromís amb els resultats

Integritat, ètica i transparència

14/37

Línies estratègiques

Impulsar polítiques racionals de consum d’aigua,

vetllant pel consum racional i per la qualitat del subministrament, impulsant la millora i el

desenvolupament de tota la xarxa de l’aigua i col·laborant amb les administracions

hidràuliques en el desenvolupament de plans i projectes.

Generació de coneixement sobre l’abastament d’aigua potable de la ciutat,

BCASA com a operador públic de referència en l’abastament d’aigua en baixa de la ciutat

de Barcelona.

Promoure la utilització de recursos hídrics alternatius a Barcelona,

per substituir consums d’aigua potable, en tots els usos on sigui possible.

Impulsar polítiques de millora del drenatge urbà,

millorant i ampliant la gestió del desenvolupament de la xarxa de clavegueram; vetllant,

controlant i supervisant l’acompliment de les condicions establertes en els contractes entre

l’Ajuntament de Barcelona i les empreses prestadores de serveis, i realitzant el control i la

supervisió de totes les afeccions a la xarxa de clavegueram pel treball realitzat per tercers.

Impulsar polítiques de millora de la gestió integral del Litoral,

promovent la millora de l’espai públic de les platges i coordinant els diferents operadors.

Impulsar polítiques de millora de les fonts de la ciutat,

vetllant pel consum racional i garantint el seu funcionament eficient. 15/37

6. Estructura Organitzativa i

funcionament de la Societat

16/37

(114)

Servei d’Explotació Servei de

Manteniment Servei d’Inspecció i Neteja

(21)

RRHH

(19) (46)

(11) DIRECCIÓ DE RECURSOS

R. Forca DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

A. Ortiz

Servei d’Obres Servei de Projectes Servei d’Admin. i

Finances

Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció S. Fernández

Servei de Control de la gestió

Servei Rel. exteriors i R+D+i

Servei de Cartografia

DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ X. Varela

(1)

DIRECCIÓ D’OPERACIONS G. Ramon

Servei de Coordinació, Organització i Activitat

Gestió del Litoral

Inspecció i Control

Plataforma i Gestió del reg

Consums i Contractació

DEPARTAMENT CICLE DE L’AIGUA

X. Amat

(14)

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS ECOLOGIA URBANA

ASSESSORÍA JURÍDICA S. Llorens

BCASA/ CICLE DE L’AIGUA C. Vila

(1)

(7) (5) (8)

(4) (1) (3) (2)

Sup. Admin. D. Alcañiz

Sup. Projectes

(1)

(8) (10) (9) (14) (22) (5) (1) (4)

(1) (1)

Organització del Cicle de l’Aigua

17/37

Servei d’Explotació

Servei de Manteniment

Servei d’Inspecció i Neteja

RRHH

DIRECCIÓ DE RECURSOS DIRECCIÓ DE PROJECTES I

OBRES

Servei d’Obres Servei de Projectes

Servei d’Admin. i Finances

Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció




DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ

DIRECCIÓ D’OPERACIONS


F. J. Hernández

Gestió del Litoral




DEPARTAMENT CICLE DE L’AIGUA Xavier Amat

ASSESSORÍA JURÍDICA

BCASA/ CICLE DE L’AIGUA

Sup. Admin. Sup. Projectes


Realització, coordinació i autorització de totes aquelles actuacions relacionades amb el

cicle de l’aigua de Barcelona per tal de donar compliment a les ordenances municipals i

dictar els actes administratius que impliquen l’exercici d’autoritat.

18/37





RRHH


OBRES



Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció







Gestió del Litoral






ASSESSORÍA JURÍDICA Sergi Llorens



Assisteix a aquelles àrees que ho requereixin en assumptes de caràcter legal, aconsellant

respecte les consideracions que poguessin afectar el funcionament de l’organització, així

com de garantir la seva projecció legal.

19/37





RRHH


OBRES



Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció


Daniel Christensen


Ma. José Chesa


Sílvia Burdons

DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ Xavier Varela



Gestió del Litoral







• Dóna suport a les àrees operatives

• Garanteix la puntualitat, fidelitat i qualitat de la informació sobre totes les actuacions

• Es responsabilitza dels objectius estratègics a mig i llarg termini

• Realitza els processos d’avaluació de necessitats i planificació



20/37





RRHH

DIRECCIÓ DE RECURSOS DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

Alejandro Ortiz

Servei d’Obres

Enrique Gil

Servei de Projectes

Òscar Esbrí


Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció







Gestió del Litoral







• Realitza la coordinació, seguiment, inspecció i revisió dels projectes i obres del seu

àmbit d’actuació.

• Redacció de projectes i Direccions d’obra



21/37



Gemma Barnet


Javier Pascual


Josep Garriga RRHH


OBRES



Servei de Sistemes

Informació

Suport Direcció





DIRECCIÓ D’OPERACIONS Gustavo Ramon


Gestió del Litoral







• Garanteix el servei del dia a dia

• Col·labora en la visió a mig i llarg termini



22/37




Servei d’Inspecció i Neteja RRHH

Rosa Sánchez

DIRECCIÓ DE RECURSOS Ramon Forca

DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES



Mònica Abad

Servei de Sistemes

Informació

Maria Alsina

Suport Direcció







Gestió del Litoral







Proveeix els mitjans necessaris i realitza tasques transversals per garantir un correcte

funcionament de la societat



23/37


Condicions laborals personal de BCASA

Atès que la major part del personal de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. prové de l’antiga

CLABSA i que BCASA va quedar subrogada en els drets i obligacions laborals d’aquesta,

segons estableix l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors, BCASA va adoptar les condicions

de treball pròpies de CLABSA.

El conveni d’aplicació és el conveni col·lectiu de treball del sector d'Oficines i Despatxos

de Catalunya per als anys 2012 a 2014, amb condicions específiques pactades amb

l’anterior CLABSA fora de conveni encara vigents.

La jornada de treball anual és de 1.750 hores anuals. (jornada partida de dilluns a dijous i

intensiu tots els divendres i en període d’estiu entre juny i setembre, segons s’ajusti l’horari

que s’acordi anualment).

Millores salarials i de les condicions de treball dels treballadors de BCASA executades

des de l’inici de l’activitat el 1 de gener de 2014.

Negociació d’un Nou Conveni d’aplicació que s’adeqüi a les tasques i activitats

realitzades per l’empresa amb el comitè d’empresa.

24/37

Propers passos

7. Actuacions previstes i estat del

pressupost 2015

25/37

7.1.Projectes i Obres (1/3)

La construcció d’aquest tram de claveguera permetrà dotar aquest

tram de carrer de xarxa de clavegueram pública i eliminar les

filtracions actuals d’aigües residuals al subsòl.

• Aprovació Inversió (CdG 13/05/15)

• Projecte (BCASA): 239.220,15 € (IVA inclòs)

• Adjudicació (BCASA): 05/08/2015

Import adjudicació: 206.755,72 € (IVA inclòs)

Baixa: 13,57 %

Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU

• Direcció d’obra: BCASA

• Inici/Final Obres: 01/09/2015 fins desembre 2015

• 80 m de nou tram de claveguera de 600 mm

de diàmetre.

• Execució de 6 nous embornals i 4 pous de

registre.

Estat Actuació Dades Principals

Objectiu

1. Execució de nou clavegueram al carrer Joan d’Alòs

entre els carrers Can Falgàs i Doctor Joaquim Albarrán

(Districte Les Corts)

26/37


La construcció d’aquest tram de claveguera permetrà

garantir el correcte funcionament de la xarxa que actualment

presenta un punt baix que provoca retencions i olors.

Estat Actuació


• Projecte (BCASA): 98.956,16 € (IVA inclòs)

• Adjudicació (BCASA): 05/08/2015

Import adjudicació: 92.381,71 € (IVA inclòs)

Baixa: 6,64 %

Contratista: GRUP MAS CONSTRUCTORS,SLU

• Direcció d’obra: BCASA

• Inici/Final Obres: 15/09/2015 a desembre 2015

2. Construcció de clavegueram al carrer Pla de

Palau entre els carrers reina Cristina i Pas sota

Muralla

(Districte Ciutat Vella)

Dades Principals

• 40,78m de nou tram de claveguera de 600

mm de diàmetre.

• Execució de 3 pous de registre nous.

Objectiu

29/37


• Projecte Redactat PEC: 200.000€


• Licitació prevista (BCASA): Setembre 2015

• Estat: En fase de licitació (BCASA), inici

7/09/2015, adjudicació prevista octubre 2015

• Termini d’execució previst: 1,5 mesos

La rehabilitació d’aquest tram de claveguera permetrà

garantir el correcte funcionament de la xarxa que

actualment presenta deficiències que provoquen

retencions i olors.

• Seccions col·lectors existents D400 i T30.

• Adequació de 430,51 m de conduccions.

• Encamisat amb màniga autoportant de

369,14 m.

3. Rehabilitació de la xarxa de clavegueram

als Carrers de Darnius, d'Espinauga i de

Bellcaire al Barri de Can Peguera

(Districte Nou Barris)

Estat Actuació Dades Principals

Objectiu

32/37

7.4. Estat del Pressupost 2015

34/37

8. Proposta Pressupost 2016

35/37

9. Precs i preguntes

Delegar en la Presidenta Sra. Janet Sanz Cid , la Vicepresidenta Sra. Mercedes Vidal Lago i

el conseller Sr. Jordi Campillo Gámez, indistintament, l’execució dels acords presos en la

sessió.

36/37

10. Delegació de facultats per executar els acords presos

Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SADocumentació Annexa

15 d’octubre 2015

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana Barcelona Cicle de l’Aigua, SA Direcció General Acer, 16 08038 - Barcelona Telèfon 932 896 800 www.bcasa.cat

Annexos

Consell d’Administració Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.

Barcelona, 15 d’octubre de 2015

http://www.bcasa.cat/

ANNEXOS

ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.

ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.

ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d’Administració.

ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l’exercici 2016.

ANNEX 1. Contracte a subscriure amb el Conseller Delegat.


Pàg. 1

Annex a l’acta de la reunió del Consell d’Administració de 30 de setembre de 2015

Contracte regulador de les condicions per a l'exercici

del càrrec de Conseller Delegat de BCASA

A Barcelona, a ......... de .................... de 2015

REUNITS

D’una part, BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, SOCIETAT ANÒNIMA

UNIPERSONAL (en endavant “la Societat” o “BCASA”), amb

CIF A-66168303 i domicili al carrer Torrent de l’Olla núm. 218 de Barcelona, i en el

seu nom i representació el/la Sr./Sra. ..................................... amb NIF

............................, en la seva condició de membre del Consell d’Administració de

BCASA especialment facultat/da per aquest acte per acord de la reunió del Consell

de 30 de setembre de 2015.

I d’una altra part, el Sr. ..........................., major d’edat, amb NIF ................ i domicili

professional al carrer Torrent de l’Olla núm. 218 de Barcelona (en endavant, també

referit com “El Conseller Delegat”).

EXPOSEN

I.- Que el Sr. ................................. fou nomenat Conseller de BCASA per acord del

Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb funcions de

Junta General de la Societat, de 14 de juliol de 2015, elevat a públic per

escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. ....................., el dia ..... de

.............................. de 2015, amb núm. ......... de protocol, que consta

degudament inscrita en el Registre Mercantil (inscripció ..........).


Pàg. 2

II.- Que el Sr. ......................... així mateix ha estat nomenat Conseller Delegat de

BCASA per acord del Consell d’Administració d’aquesta Societat de 30 de

setembre de 2015, elevat a públic per escriptura pública autoritzada pel Notari

de Barcelona, Sr. .............., el dia . de ........ de 2015, amb núm. .......... de

protocol, que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil (inscripció

.............) / pendent d’inscripció en el Registre Mercantil.

III.- Que atès que després de la reforma de la Llei de Societats de Capital operada

per la Llei 31/2014, l'article 249 estableix la necessitat de formalitzar un

contracte entre el Conseller Delegat i la Companyia, el Consell d'Administració

de BCASA ha acordat en data 30 de setembre de 2015, per unanimitat i d'acord

amb les disposicions de l'esmentat article, aprovar el present contracte

regulador de les condicions en què el Sr. .......................... exercirà el càrrec de

Conseller Delegat.

IV.- Que en execució del referit acord del Consell d'Administració de data 30 de

setembre de 2015, i donant compliment al que disposa l'article 249 de la Llei

de Societats de Capital, les parts subscriuen el present contracte regulador de

les condicions per a l'exercici pel Sr. ............................ del càrrec de Conseller

Delegat de BCASA, el qual se subjecta als següents

PACTES

1. Objecte del contracte.

En virtut del present contracte, BCASA encomana al Sr. .............................., que

accepta, la realització de les funcions pròpies de Conseller Delegat de la Societat,

conforme a les facultats que li han estat delgades per acord del Consell

d’Administració de 30 de setembre de 2015, i que s’adjunten al present contracte

com Annex al mateix.


Pàg. 3

2. Desenvolupament de les funcions pròpies del Conseller Delegat.

Atesa la seva condició de Conseller, el Conseller Delegat se subjecta al compliment i

observança dels deures dels administradors previstos en els articles 225, següents i

concordants de la Llei de Societats de Capital.

3. Càrrec gratuït.

De conformitat amb l’establert a l’article 19 dels Estatuts socials de BCASA, el càrrec

de Conseller Delegat és gratuït.

4. Mitjans materials i despeses.

BCASA facilitarà i posarà a disposició del Conseller Delegat els mitjans que siguin

necessaris per al desenvolupament de les funcions i la realització de les tasques

objecte d’aquest contracte, així com el rescabalarà de les despeses degudament

justificades que hagi realitat en l’exercici del seu càrrec.

5. Duració i extinció.

El present contracte tindrà vigència des de la data de la seva signatura i s’extingirà

per les causes següents:

a) Desistiment voluntari.

El Sr. ........................ podrà desistir del present Contracte en qualsevol moment,

essent suficient a aquest efecte que comuniqui el seu desistiment de manera

fefaent a la Societat amb un preavís mínim d’un (1) mes.


Pàg. 4

b) Incompliment.

Qualsevol de les parts podrà resoldre el present contracte en cas d'incompliment

total o parcial per l'altra part de qualsevol de les seves obligacions legals o

contractuals sense que la part incomplidora hagi esmenat el seu incompliment

en el termini d'un (1) mes des que rebi el requeriment a l'efecte.

En cas de resolució del contracte per incompliment d’una de les parts, l’altra

part podrà exigir, si escau, el rescabalament dels danys i perjudicis causats.

c) Cessament.

El present contracte quedarà resolt de forma automàtica per raó del cessament

del Sr. ........................ en el càrrec de Conseller o de Conseller Delegat de la

Societat, sense que aquest cessament generi cap indemnització a favor seu.

6. Modificacions del contracte.

Qualsevol modificació del present contracte haurà de ser formalitzada per escrit i

signada per ambdues parts, prèvia aprovació de la mateixa pel Consell

d'Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres i

havent-se abstingut el Conseller Delegat d'assistir a la deliberació i de participar en

la votació.

7. Legislació aplicable. Jurisdicció competent.

Per a tot allò no previst en el present Contracte, les parts es regiran pel que disposa

la Llei de Societats de Capital, el Codi de Comerç i la resta de normativa vigent

d'aplicació.


Pàg. 5

Per a les qüestions que puguin suscitar-se sobre la interpretació i compliment del

que s'ha pactat aquí, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i

Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués

correspondre'ls.

I en prova de conformitat de tot això, les parts signen el present contracte per

duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

BARCELONA CICLE DE L’AIGUA. SAU

Sr. / Sra. ........................................... Sr./Sra. ..................................

ANNEX 2. Estatuts de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.

ANNEX 3. Reglament Intern del Consell d’Administració.


Pàg. 1

REGLAMENT INTERN DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.

Article 1. Contingut, vigència i modificació

El present reglament del Consell d’Administració de la societat Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., és

complementari del que estableixen la Llei i els estatuts de la societat. En cas de dubte o discrepància entre

aquest reglament i els estatuts, preval sempre el que disposin els estatuts.

El reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació i pot ser modificat per acord majoritari

del Consell.

Els consellers, els alts directius i altres persones subjectes al present Reglament tenen l’obligació de

conèixer‐lo, assumir‐lo, complir‐lo i fer‐lo complir. A aquest efecte, el/la Secretari/ària en facilitarà un

exemplar a tots ells.

Article 2. Composició del Consell

El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el

nomenament dels quals correspon a la Junta General.

Article 3. Facultats del Consell

Correspon al Consell el govern i l’administració de la societat, l’execució dels acords encomanats per la

Junta General, la proposta d’acords a la Junta, la rendició de comptes i, en general, l’execució de tots els

actes que la Llei i els estatuts estableixen.

La defensa de l’interès social, el compliment de l’objecte social i la maximització del valor de l’empresa i del

valor de l’acció han de regir l’actuació del Consell.


Pàg. 2

El Consell ostenta el poder de representació de la societat en tot moment i lloc dins dels termes estatutaris.

Article 4. La Presidència del Consell

El/la President/a del Consell d’Administració és elegit entre els seus membres. La durada del seu càrrec és la

mateixa que la de la seva condició de conseller. En conseqüència, en cas de reelecció com a conseller no cal

reelegir‐lo com a President/a.

A més de les facultats que li corresponen segons els estatuts, en relació amb el funcionament del Consell

d’Administració, li correspon la facultat ordinària de convocar les seves reunions, fixar‐ne l’ordre del dia i

dirigir els debats.

Article 5. Vicepresidents

El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim

de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels

consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció.

El/la President/a podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol

altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre.

Article 6. El/la Secretari/ària del Consell

El Consell d’Administració nomenarà la persona que, pertanyent‐t'hi o no, hagi de tenir el càrrec de

Secretari/ària. El/la Secretari/ària aixecarà actes de les sessions del Consell i estendrà certificacions dels

acords amb el vistiplau del/de la President/a, vetllant per la legalitat formal i material de les actuacions del

Consell, comprovant‐ne la regularitat estatutària, així com l’observança dels principis o criteris de govern

corporatiu de la societat i el reglament del Consell.

En cas d’absència, vacança o malaltia serà substituït per un conseller o per una altra persona que el Consell

designi a aquest efecte.


Pàg. 3

Article 7. Funcionament del Consell d’Administració

7.1. Sessions

El Consell d’Administració podrà reunir‐se en sessions ordinàries i extraordinàries, i, si escau, urgents.

a) El Consell es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.

b) El Consell celebrarà sessions extraordinàries a iniciativa del/de la President/a o a petició de,

almenys, la meitat dels membres del Consell. Aquesta petició haurà d’assenyalar expressament

l’ordre del dia de la convocatòria.

c) La convocatòria de les sessions ordinàries i la de les extraordinàries a iniciativa del/de la President/a

s’efectuarà, com a mínim, amb quatre dies hàbils d’antelació.

d) La convocatòria de les sessions extraordinàries s’efectuarà dins dels deu dies hàbils següents a la

presentació de la petició a què es refereix l’apartat b).

e) La convocatòria de les sessions, amb l’ordre del dia, podrà efectuar‐se en suport paper o per correu

electrònic o fax, amb la corresponent verificació per part del/de la Secretari/ària, en aquests dos

últims supòsits, de la seva recepció.

La documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia restarà a disposició dels membres a la Secretaria

del Consell abans de l’expedició de la convocatòria.

7.2. Ordre del dia

L’ordre del dia de les sessions el fixarà el/la President/a. En les sessions ordinàries es podran formular precs

i preguntes.

L’ordre del dia pot ésser ampliat, si estan presents tots els membres del Consell i es declara d’urgència, amb

el vot favorable de la majoria absoluta.


Pàg. 4

7.3. Quòrum

Per a la vàlida constitució del Consell es requerirà, com a mínim, l’assistència personal d’un terç dels seu

nombre legal de membres, així com la del/de la President/a i del/de la Secretari/ària o de qui legalment els

substitueixi.

7.4. Votacions

Els acords s’adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els

negatius. En cas d’empat decideix el vot del/de la President/a.

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del Consell es poden abstenir de votar.

L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que en alguns casos concrets s’acordi

fer‐ho mitjançant votació nominal.

7.5. Delegació del vot

En cas d’impossibilitat d’assistència a una sessió del Consell d’Administració, és possible la delegació del vot

en un altre membre del Consell, fet que s’haurà de comunicar al/a la Secretari/ària amb l’antelació

suficient.

En cas d’haver‐se d’absentar de la sessió abans de la seva finalització, es podrà delegar igualment el vot en

un altre membre del Consell, fet que caldrà, també, comunicar al/a la Secretari/ària.

En tot cas, cal que durant tota la sessió es mantingui el quòrum de constitució establert a la norma tercera.

7.6. Lloc de les sessions

Les sessions se celebraran a la ciutat de Barcelona, en el lloc que designi el/la President/a.


Pàg. 5

7.7. Actes i deliberacions

De totes les sessions se n’ha d’aixecar acta, amb el contingut exigit legalment. Correspon al/a la

Secretari/ària l’elaboració de les actes, per a la qual cosa podrà procedir a la gravació de les sessions.

Les actes de les sessions ordinàries s’aprovaran en la sessió següent del Consell.

Les actes de les sessions, un cop aprovades, s’han de transcriure per mitjà de sistemes mecànics en els fulls

habilitats a l’efecte, i seran firmades pel/per la Secretari/ària de la sessió, amb el vistiplau de qui hi hagués

actuat com a President/a.

Quan els consellers manifestin reserva o preocupació sobre alguna proposta o sobre la marxa de la societat

i aquestes qüestions no quedessin resoltes en la pròpia sessió del Consell, se’n deixarà constància a l’acta, a

petició de qui les hagi manifestat.

Article 8. Nomenament dels consellers

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Si

durant el termini pel qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar altres

persones.

Seran d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós

de la Llei de Societats de Capital, com també les normes sobre incompatibilitat per als consellers

representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en

la societat a les persones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal

d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent.

Article 9. Durada del càrrec

El càrrec de conseller té una durada de quatre anys, i és renunciable, revocable, i pot ser indefinidament

reelegit per períodes d'igual duració.


Pàg. 6

Article 10. Cessament dels consellers

Els consellers que ostentin la condició de regidors de l’Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que

perdin aquesta condició. En tot cas, els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període

per al qual van ser nomenats i quan ho decideixi la Junta General, en ús de les atribucions que tenen

conferides legalment o estatutàriament. Els substituts cessaran el dia que hauria correspost de fer‐ho als

que substitueixin.

Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d’Administració i formalitzar, si el

Consell ho considera convenient, la corresponent dimissió quan es trobin en algun dels supòsits

d’incompatibilitat o prohibició legalment previstos.

Article 11. Retribució del conseller

El càrrec d'Administrador és gratuït.

Article 12. Obligacions dels consellers

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d’un empresari i d’un

representant lleial, i queda obligat, en particular, a:

a) Informar‐se diligentment sobre la situació i l’evolució de la societat, així com preparar

adequadament les reunions del Consell i de les comissions a què pertanyi.

b) Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi

que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.

c) Realitzar qualsevol tasca específica que li sigui encomanada pel Consell d’Administració i que es

trobi raonablement inclosa dins el seu compromís de dedicació.

d) Demanar la convocatòria de reunions del Consell quan ho consideri pertinent o la inclusió en l’ordre

del dia dels assumptes convenients d’acord amb la Llei i els estatuts socials.

e) Oposar‐se als acords contraris a la Llei, als estatuts o a l’interès social i sol∙licitar la constància en

acta d’aquesta oposició quan ho consideri més convenient per a la tutela de l’interès social.


Pàg. 7

Article 13. Deure de confidencialitat

El conseller ha de mantenir en secret les deliberacions del Consell d’Administració i de les comissions de

què formi part i, en general, ha abstenir‐se de revelar les informacions, dades, documentació o antecedents

de caràcter confidencial a què hagi tingut accés en l’exercici del seu càrrec.

L’obligació de confidencialitat subsisteix tot i haver cessat en el càrrec.

S’exceptuen del deure de secret els següent supòsits:

1. Quan ho permeti la normativa vigent, sempre que amb això no es perjudiqui l’interès social.

2. Quan les autoritats competents requereixin al conseller o aquest tingui la obligació legal de

remetre’ls informació sobre la que hagi de guardar secret conforme a allò establert en aquest

article. En aquests supòsits la revelació d’informació haurà d’ajustar‐se a allò disposat per la

normativa aplicable.

Article 14. Deure de lleialtat

En el desenvolupament de les seves funcions, el conseller complirà els deures de lleialtat previstos en la Llei

i en els estatuts i, així mateix, està obligat a:

1. Evitar els conflictes d’interessos seus o dels seus familiars i la societat, comunicant en tot cas la seva

existència al Consell d’Administració (veure Article 15).

2. No utilitzar per a fins privats informació no pública de la societat (veure Article 16).

3. No fer ús indegut d’actius de la societat ni tampoc valer‐se de la seva posició a la societat per

obtenir un avantatge patrimonial. En tot cas, les relacions econòmiques o comercials entre el

conseller i la societat les ha de conèixer el Consell d’Administració.

4. No aprofitar‐se de les oportunitats de negoci que conegui per la seva condició de conseller.

5. Notificar al Consell els canvis significatius en la seva situació professional, els que afectin el caràcter

o condició en virtut de la qual hagi estat designat com a conseller, o els que puguin comportar un

conflicte d’interès.


Pàg. 8

6. Informar el Consell de les accions de què sigui titular, directament o a través de societats en què

tingui participació significativa, així com de les modificacions que sobrevinguin en l’esmentada

participació accionarial o drets relacionats, amb independència del compliment de la normativa del

mercat de valors.

7. Informar el Consell de totes les incidències judicials, administratives o de qualsevol altra índole

referents al seu personal que per la seva importància puguin afectar greument la reputació de la

societat.

Article 15. Conflictes d’interès

El conseller s’abstindrà de votar i intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què es trobi

interessat personalment, o quan l’assumpte afecti un membre de la seva família o una societat en què

desenvolupi un lloc directiu o on tingui una participació significativa.

Article 16. Ús d’informació de la societat

En aquesta matèria, el conseller ha d’observar les normes de conducta establertes a la legislació del Mercat

de Valors i, especialment, les regulades al reglament intern de conducta.

Article 17. Facultats d’informació i inspecció

El conseller es troba investit de les més àmplies facultats per informar‐se sobre qualsevol aspecte de la

societat, necessari per a l’adequat desenvolupament de les seves funcions. El dret d’informació s’estén a les

societats filials.

Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la societat, l’exercici de les facultats d’informació es

canalitza a través del/de la President/a del Consell d’Administració, que ha d’atendre les sol∙licituds del

conseller facilitant‐li directament la informació, oferint‐li els interlocutors apropiats de l’organització o

arbitrant les mesures perquè pugui dur a terme l’examen i la inspecció requerides.

ANNEX 4. Proposta de pressupost corresponent a l’exercici 2016.

Pàg. 2

MEMORIA DEL PRESSUPOST 2016 BARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A.

En el nou mandat que se’ns presenta treballarem per una Barcelona més justa. Una ciutat que

faci valdre la intel∙ligència col∙lectiva de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i

que sigui capaç de preveure i fer front als reptes socials i ambientals.

Barcelona Cicle de l’Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb

criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l’aigua on s’inclou el

sanejament, la xarxa d’aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l’abastament

d’aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Els valors que ens mouen son:

Interès per les persones

Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals

Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà

Compromís amb els resultats

Integritat, ètica i transparència

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l’Aigua. Una marca que vol esdevenir

un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint

present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana.

La integració de BCASA en la Tinença d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes

transversals i sinèrgies positives amb l’objectiu de aconseguir una Barcelona participativa,

sostenible, productiva i resilient tant a escala de barris com en la visió dels Grans projectes i

Infraestructures de ciutat.

Son pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i

suggeriments que se’ns plantegin, aportant les solucions mes adequades en cada cas. En

aquesta línia s’elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la

informació i l’educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en

tot allò relatiu al cicle de l’Aigua.

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona,

explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans

Pàg. 3

Directors i impulsa el criteris tècnics i els protocols de les instal∙lacions del cicle de l’Aigua,

aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics.

Tanmateix, s’encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i licitant

les obres corresponents. També és el Responsable d’Espai Públic encarregat de realitzar

l’assistència tècnica, estudis i redacció d’informes en tots els àmbits del Cicle de l’Aigua.

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona

necessàriament ha de ser productiva i resilient, es per això que BCASA disposa d’una gestió

tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge

urbà tant en temps sec com en període de pluges, així com es la responsable del sistema

d’Alerta Hidrològica del Riu Besós i del sistema d’Alerta de les Platges.

BCASA en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les

instal∙lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA)

respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco‐eficiència

energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de

gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris"

que promou l'oficina del canvi climàtic.

En l’exercici de les seves funcions BCASA disposa de convenis de col∙laboració amb altres ens

destacant, el conveni de col∙laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb

l’Autoritat Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de mossos d’Esquadra I el

Centro Superior de Investigaciones Científicas.

També participa en projectes europeus fp7 l’ECHORD++, un projecte pilot de robots urbans

que inspeccionaran la xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl I en clústers europeus

sobre el cicle de l’aigua (ICN Summit Copenhaguen).

BCASA col∙labora amb l’Organització Global Water Operators’ Partnerships Alliance per a

projectes de capacitació tècnica en les administracions que gestionin instal∙lacions del Cicle de

l’Aigua i amb MedCités dins del projecte USUDS, per al desenvolupament sostenible en l’àmbit

mediterrani.

Pàg. 4

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici 2016

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l’exercici 2016

(en euros)

Previsió 2016

Ingressos d'explotació 7.585.000

Ingressos de fibra òptica 854.000

Ingressos dels ports 580.000

Ingressos per projectes i obres 280.000

Subvenció Ajuntament 5.871.000

Despeses de personal ‐4.350.000

Sous i salaris ‐3.313.000

Càrregues socials ‐994.000

Formació i altres 43.000

Altres despeses d'explotació ‐3.181.000

Contractes de prestació de serveis ‐1.649.000

Direcció de Planificació i Innovació ‐179.000

Direcció de Projectes i Obres ‐69.000

Direcció d’Operacions ‐640.000

Direcció de Recursos ‐644.000

Amortització de l'immobilitzat ‐54.000

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0

RESULTAT FINANCER 0

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0

Impost sobre beneficis 0

RESULTAT DE L'EXERCICI 0

Pàg. 5

1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d’ingressos i despeses

Ingressos de fibra òptica :

Els clients son els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra

òptica instal∙lats a l’interior del clavegueram de la ciutat.

Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la

xarxa actual instal∙lada, sense previsió d’increments importants de la xarxa i per tant

sense previsió d’ingressos per projectes i/o noves instal∙lacions.

No està contemplada cap reducció de les tarifes durant aquest exercici, reducció ja

realitzada, comunicada i acceptada pels operadors de fibra òptica durant l’exercici

2014.

Els operadors de fibra òptica principals (Orange, Jazztel, Colt i Cable Runner) tenen

més del 80% de longitud de la xarxa total a mantenir.

Ingressos dels ports :

Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa

de clavegueram als diferents clients de l’àrea del port de Barcelona.

Dels principals clients d’aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port 2000)

s’obtenen el 80% dels ingressos.

Ingressos per projectes i obres :

Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents

organismes i/o empreses municipals.

Subvenció Ajuntament :

La subvenció de l’Ajuntament correspon a l’aportació municipal prevista per

l’anualitat.

Pàg. 6

Despeses de contractes de prestació de serveis :

Correspon a l’activitat realitzada per empreses de serveis associades al manteniment

de les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona fins al mes d’abril de

2016, ja que el nou contracte el licita i el paga directament l’Ajuntament de Barcelona i

per tant no està contemplat en el pressupost de BCASA. També s’inclouen les despeses

de coordinació en matèria de seguretat i salut.

No està contemplada l’activitat realitzada per empreses de serveis associades a la

neteja i conservació de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona.

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació :

Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions

de serveis d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :

o Les despeses del Servei de Control de la Gestió : equips de seguretat, equips

de protecció individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió

(ISO’s).

o Les despeses del Servei de Cartografia : materials de manteniment de fibra

òptica, actualització dades del Sistema d’Informació Geogràfica i materials

cartogràfics.

o Les despeses del Servei de Relacions Exteriors i I+D : neteja i desinfecció del

freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs

(GWOPA).

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres :

Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis

d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :

o Les despeses del Servei de Projectes : geotècnia, càlculs d’estructures, estudis

ambientals i topografia.

o Les despeses del Servei d’Obres : conveni amb la UPC.

Pàg. 7

Despeses de la Direcció d’Operacions :

Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis

d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :

o Les despeses del Servei d’Explotació : Convenis amb el Servei Meteorològic de

Catalunya i l’Agència Estatal de Meteorologia.

o Les despeses del Servei de Manteniment : manteniment preventiu i correctiu

dels ports, de l’edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del

Sistema d’Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.

o Les despeses del Servei d’Inspecció i Neteja : neteja dels ports, materials de les

brigades de camp i neteges diverses.

Despeses de la Direcció de Recursos :

Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions

de serveis d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :

o Les despeses del Servei d’Administració i Finances : serveis jurídics i d’auditoria

econòmica, materials i serveis d’oficina, assegurances, rènting i combustible

dels vehicles i locomoció.

o Les despeses del Servei de Sistemes d’Informació : comunicacions,

manteniments de software i hardware, col∙laboracions amb l’Institut

Municipal d’Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament

d’aplicatius.

Amortització de l’immobilitzat :

Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l’immobilitzat material de la societat

(ordinadors, equips d’oficina i vehicles).

Pàg. 8

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l’exercici 2016

(en euros)

ACTIU Previsió 2016

Actiu no corrent 113.000

Despeses de constitució 0

Immobilitzat intangible 0

Immobilitzat material 108.000

Instal∙lacions tècniques, i altre immobilitzat material 108.000

Immobilitzat en curs i bestretes 0

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0

Instruments de patrimoni 0

Actius financers no corrents 5.000

Altres actius financers 5.000

Actius per impost diferit 0

Actiu corrent 840.000

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 575.000

Clients per vendes i prestacions de serveis 417.000

Clients, empreses del grup i associades 158.000

Deutors diversos 0

Actius per impost corrent 0

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0

Altres actius financers corrents 0

Valors representatius de deute 0

Altres actius financers 0

Periodificacions a curt termini 0

Efectiu i altres actius líquids equivalents 265.000

Tresoreria 265.000

ACTIU 953.000

Pàg. 9

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU Previsió 2016

Patrimoni net 66.000

Fons Propis 66.000

Capital Subscrit 60.000

Capital escripturat 60.000

Prima d'emissió 0

Reserves 6

Reserva legal i estatutàries 0

Altres reserves 6

Resultats d'altres exercicis 0

Romanent 0

Resultat de l'exercici 0

Subvencions, donacions i llegats rebuts 0

Passiu no corrent 0

Passius per impost diferit 0

Periodificacions a llarg termini 0

Passiu corrent 887.000

Deutes a curt termini 0

Creditors per arrendament financer 0

Altres passius financers 0

Creditors comercials i altres comptes a pagar 887.000

Proveïdors 544.000

Proveïdors, empreses del grup i associades 0

Creditors diversos 132.000

Personal (remuneracions pendents de pagament) 0

Altres deutes amb les Administracions Públiques 211.000

Periodificacions a curt termini 0

PATRIMONI NET I PASSIU 953.000

Pàg. 10

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT :

Immobilitzat material :

Correspon al valor net comptable de l’immobilitzat material (ordinadors, equips

d’oficina i vehicles).

Actius financers no corrents :

Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l’Ajuntament de Barcelona pel

gual de l’edifici.

ACTIU CORRENT :

Deutors comercials i altres comptes a cobrar :

Clients per vendes i prestacions de serveis

Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de

tancament de l’exercici, calculat en funció del volum d’ingressos previst d’aquests

clients segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies que triguen en fer

efectiu el pagament (període mig de cobrament).

Clients, empreses del grup i associades

Estimació de la diferència entre la subvenció de l’Ajuntament de l’exercici segons el

Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament de

Barcelona fins la data de tancament de l’exercici.

Pàg. 11

PATRIMONI NET I PASSIU :

PASSIU CORRENT :

Creditors comercials i altres comptes a pagar :

Proveïdors

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l’ exercici, calculat

en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats

(contractes de prestació de serveis juntament amb despeses directes de les Direccions)

i del promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic

de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de

pagament).

Creditors diversos

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l’ exercici, calculat en

funció de les despeses d’estructura i indirectes segons el Compte de Resultats

(despeses generals i indirectes de les Direccions) i del promig ponderat de dies de

pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la

morositat en operacions comercials (període mig de pagament

Personal (remuneracions pendents de pagament)

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la

meritació de les pagues extres de l’empresa. Cal recordar que la meritació de les

pagues extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada

trimestre és zero.

Altres deutes amb les Administracions Públiques

Estimació del deute amb Hisenda per l’IRPF (retencions als treballadors i treballadores

de BCASA) i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes

obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l’any.

Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Documentacio_Octubre 2015.pdf ·...

Documents

Transcript of Consell d’Administració de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Documentacio_Octubre 2015.pdf ·...