Pressupost General del Consell Comarcal del …...307 Servei de sanejament d'aigües residuals...

Pressupost Generaldel Consell Comarcal del Maresme 2012del Maresme 2012Desembre 2011

Pressupost Generaldel Consell Comarcal del Maresme 2012

Evo

luci

ó de

l pre

ssup

ost 2

000-

2012

12

.94

6.5

91

,56

12

.26

2.5

40

,97

15

.19

2.4

90

,44

18

.83

0.5

21

,72

19

.91

3.6

10

,77

22

.79

6.7

04

,15

25

.31

7.3

40

,24

34

.88

0.1

37

,77

36

.33

7.4

70

,00

33

.07

5.9

44

,77

41

.09

3.8

34

,70

30

.39

0.3

81

,87

Evo

luci

ó de

l pre

ssup

ost 2

000

6.000.000 aprox. (inversions PSARU)del Pressupost 2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.5

04

.24

1,2

7

12

.94

6.5

91

,56

12

.26

2.5

40

,97

15

.19

2.4

90

,44

18

.83

0.5

21

,72

19

.91

3.6

10

,77

22

.79

6.7

04

,15


Inve

rsio

ns 2

000-

2012

8.4

68

.45

3,1

7

8.5

21

.97

9,9

1

8.3

75

.55

7,9

0

8.5

58

.45

3,1

7*

8.5

89

.88

0,5

9*

8.4

86

.10

3,2

4

Ingressos Despeses

Inve

rsio

ns 2

000

*6.000.000 aprox. (inversions PSARU) del Pressupost 2008-2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)La diferència es finança amb recursos propis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

91

3.3

95

,88

1.8

86

.04

3,4

2

50

0.0

82

,42

1.5

34

.78

5,6

3

1.9

44

.43

2,7

3

1.3

53

.93

2,3

5

1.3

00

.55

9,0

0

2.0

40

.15

9,0

0

1.1

98

.66

4,4

4

10

0.0

00

,0093

3.8

30

,29

1.9

61

.13

4,6

0

58

7.8

30

,18

1.6

07

.58

5,6

3

2.0

48

.38

3,9

5

1.4

60

.34

8,4

6

1.5

04

.67

6,4

8

2.1

85

.42

0,3

9

1.3

06

.93

9,1

2

10

8.5

47

,89


Qua

dre

d’in

vers

ions

i el

seu

fina

nçam

ent 2

012

DESPESA INGRÉS Partida Concepte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€) 10.192.062.200 Edificis10.192.062.300 Maquinària, instal·lacions i utillatge10.192.062.301 Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)10.192.062.500 Mobiliari10.192.062.600 Equips informàtics10.192.062.601 Programari informàtic

2.347,89 Recursos propis 2.347,89total 2.347,89 total 2.347,89

Benestar social i Serveis Educatius

Partida Projecte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€) 41.432.462.300 Instal·lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00

Qua

dre

d’in

vers

ions

i el

seu

fina

nçam

ent 2

012

41.432.462.300 Instal·lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00

total 6.000,00 total 6.000,00

Medi AmbientPartida Projecte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€) 30.716.160.003 SIMMAR, SL. Obres de reposició i millores sanejament 100.000,00 30.739.904 ACA - Obres de Reposició i millores sanejament100.000,00

total 100.000,00 total 100.000,00

Projecte Partida Origen finançament import (€) Obres AiguaXarxa Fibra Òptica (BANDA AMPLA) Recursos propis 200total total 200

Total general 108.347,89

Finançament extern 100.000,00Recursos Propis 8.347,89

108.547,89

50.416.962.700 100200

Partida import (€) 50.116.160.000 100

Cooperació Municipal i Planificació


Res

ulta

t pre

ssup

osta

ri 20

00-2

010

36

6.5

33

,32

27

8.2

66

,30

31

2.6

14

,35

30

4.5

55

,96

38

7.2

01

,28

72

2.2

89

,27

55

4.6

16

,23

34

7.0

35

,08

46

2.5

11

,48

Res

ulta

t pre

ssup

osta

ri

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009

2010

36

6.5

33

,32

27

8.2

66

,30

31

2.6

14

,35

30

4.5

55

,96

23

4.0

46

,83 38

7.2

01

,28

34

7.0

35

,08

23

6.1

98

,46

46

2.5

11

,48


Rom

anen

t de

tres

orer

ia 2

000-

2010

59

2.6

77

,67

76

4.4

34

,15

1.2

33

.16

8,9

0

1.3

13

.49

5,9

0

1.0

98

.90

2,3

2

Rom

anen

t de

tres

orer

ia 2

000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

01

-dic

-11

30

7.1

92

,03

25

4.7

32

,37

40

6.7

40

,85

42

4.7

89

,63

33

2.9

69

,89 59

2.6

77

,67

76

4.4

34

,15

58

8.3

69

30

1.0

00


Liqu

idac

ió d

el p

ress

upos

t exe

cuta

t 200

0-20

10

ingr

és

2000 2001 2002 2003 2004

9.51

9.42

4,07

12.9

46.5

91,5

6

12.2

62.5

40,9

7

20.7

51.8

89,7

5

22.5

83.8

22,0

2

26.4

07.7

97,9

5

29.5

12.6

76,7

2

33.2

61.6

17,6

9

34.8

80.1

37,7

7

36.3

37.4

70,0

0

33.0

75.9

44,7

7

9.49

9.53

8,25

11.2

30.1

52,8

3

14.2

61.9

47,9

0

16.8

26.2

72,7

3

19.2

03.7

63,4

2

21.2

03.5

20,6

0

25.4

46.1

01,9

2

27.5

26.0

48,8

4

29.0

64.8

82,5

4

32.4

00.2

81,7

0

36.0

46.8

80,9

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009

2010

9.5

19

.42

4,0

7

12

.94

6.5

91

,56

12

.26

2.5

40

,97

20

.75

1.8

89

,75

22

.58

3.8

22

,02

26

.40

7.7

97

,95

29

.51

2.6

76

,72

33

.26

1.6

17

,69

34

.88

0.1

37

,77

36

.33

7.4

70

,00

33

.07

5.9

44

,77

8.8

53

.94

2,1

2

10

.92

8.8

92

,21

13

.14

3.2

47

,15

16

.87

3.4

57

,67

16

.86

2.6

83

,96

20

.45

1.0

89

,33

23

.24

3.7

18

,73

26

.71

8.6

66

,27

29

.47

0.3

59

,73

32

.39

8.3

92

,31

35

.17

4.9

54

,37

Liqu

idac

ió d

el p

ress

upos

t exe

cuta

t 200

0

de

spe

sa

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009

2010


Qua

dre

d’in

gres

sos

i des

pese

s pe

r àr

ees

2012

ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO1. Àrea de Serveis Generals - i Organització Política 1.240.729,22 2.090.817,88 -850.088,66 101 Adminis tració general 1.206.180,71 1.712.392,92 -506.212,21 102 Organització Pol íti ca 0,00 288.216,41 -288.216,41 103 Servei Pla Es tratègic Comarca l 34.548,51 90.208,55 -55.660,04 2. Àrea de Promoció econòmica 456.506,26 522.165,51 -65.659,25 201 Servei de Coordi nació del Pacte Terri toria l per l 'Ocupació del Mares me 288.115,16 341.595,61 -53.480,45 202 Servei de l 'Obs ervatori del Desenvol upament Loca l a l Maresme 32.900,00 45.033,78 -12.133,78 203 Servei d'as ses sorament i a l lotjament empresaria l (MCN) 135.291,10 135.336,13 -45,03 204 Servei de Projectes Europeus 200,00 200,00 0,003. Àrea de Medi Ambient 12.144.177,67 11.765.910,46 378.267,22301 Servei del Centre d'acol l ida d'animals abandonats 460.754,70 460.754,70 0,00302 Servei de formació, educació i sens ibi l i tzació ambienta l 11.500,00 11.500,00 0,00303 Servei del Medi Natura l : Entorn urbà, platges i Rieres 48.499,74 67.452,05 -18.952,31 304 Servei de l 'agència comarca l de l 'Energia 125.000,00 132.813,60 -7.813,60 305 Servei de meteorologia : Meteomar 55.303,00 57.084,68 -1.781,68 306 Servei de Control de Mosquits 0,00 0,00 0,00307 Servei de s anejament d'a igües res iduals urbanes a l Maresme 11.056.590,57 10.818.745,13 237.845,44308 Servei d'ins pecció indus tria l ambienta l 348.529,66 172.298,74 176.230,92

Qua

dre

d’in

gres

sos

i des

pese

s pe

r àr

ees

2012

308 Servei d'ins pecció indus tria l ambienta l 348.529,66 172.298,74 176.230,92309 Servei de la ponència comarca l d'activi tats clas s i ficades 38.000,00 45.261,56 -7.261,56 4. Àrea de Benestar Social i Educació 11.849.171,96 11.583.125,54 266.046,42401 Servei d'atenció s ocia l primària 2.374.435,16 2.253.610,41 120.824,75402 Servei de d'atenció a l a infancia i a l 'adolescència maltractada l 'EAIA 431.497,00 522.080,60 -90.583,60 403 Servei del Pla Terri tori al de ciutadania i immigraci ó 98.919,72 98.919,72 -0,00 404 Servei de trans port adaptat 435.175,75 434.875,81 299,94405 Servei d'atenció a les dones 63.500,00 65.571,78 -2.071,78 406 Servei de s uport a les pers ones amb dependència 1.025.286,58 993.651,17 31.635,41407 Servei de minories ètniques 21.115,00 21.115,00 0,00408 Servei de l 'oficina del Cons umidor 63.076,00 43.182,20 19.893,80409 Servei de Cultura / Arxiu His tòric 60.775,32 58.432,22 2.343,10410 Servei de Joventut 68.105,00 67.178,31 926,69411 Servei de Sa lut Públ ica 42.000,00 42.940,90 -940,90 412 Servei d'educaci ó i monitoratge 2.220.571,67 2.458.204,28 -237.632,61 413 Servei de Transport Escolar 1.815.408,00 1.705.962,27 109.445,73414 Servei de Menjadors Es colars 927.961,86 616.055,97 311.905,89415 Servei Beques i Ajuts de Menjadors 2.201.344,90 2.201.344,90 0,005. Àrea de Cooperació Municipal i Planificació 4.699.796,76 4.428.362,49 271.434,27501 Servei d'abastament d'a igua potable en a l ta a l Mares me Nord 2.757.392,70 2.463.865,28 293.527,42502 Servei de recol l i da , trans port i ges tió de res idus municipa ls 1.555.949,25 1.617.193,35 -61.244,10 503 Servei d'As s is tència a la Gesti ó Públ ica Loca l (C. Aregada, SIM, S.Qual i tat ) 183.624,52 111.999,41 71.625,11504 Servei Tècnic del PUOSC 17.330,29 43.845,49 -26.515,20 505 Servei d'habitatge 185.500,00 181.948,96 3.551,04506 Servei de Cooperació Internacional 0,00 9.510,00 -9.510,00

TOTAL 30.390.381,87 30.390.381,87 -0,00


Qua

dre

d’in

gres

sos

i des

pese

s pe

r àr

ees

2011 ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO

1. Àrea de Serveis Generals 4.222.329,71 5.037.680,84 -815.351,13 101 Administra ció genera l 1.553.755,39 2.048.692,38 -460.515,61 102 Organitza ció Pol íti ca 0,00 217.232,14 -251.653,52 103 Servei Pla Estratègic Comarcal 31.000,00 95.231,49 -64.231,49 104 Servei de Moderni t. de l 'Adm (Serv. Compra agregada ) 2.614.755,00 2.635.525,50 -20.770,50 105 Servei de l 'oficina del Consumidor 22.819,32 40.999,32 -18.180,00 2. Àrea de Promoció econòmica i Serveis Educatius 8.357.182,16 8.154.077,44 203.104,72201 Servei de Coordinació del Pa cte Terri toria l per l 'Ocupació del Maresme 339.774,34 360.596,56 -20.822,22 202 Servei de l 'Obs ervatori del Desenvolupament Local a l Maresme 37.760,39 46.789,83 -9.029,44 203 Servei d'as ses sorament i a l lotja ment empresaria l (MCN) 132.765,67 138.419,75 -5.654,08 204 Servei de Projectes Europeus 2.000,00 2.000,00 0,00205 Servei d'As s i s t. Tècnica a la Ges tió Públ i ca Loca l 85.424,52 78.153,21 7.271,31206 Servei d'educa ció i moni toratge 2.702.496,80 2.565.537,69 136.959,11207 Servei de Tra nsport Escolar 1.811.572,31 1.719.072,85 92.499,46208 Servei de Menjadors Es colars 980.289,24 952.189,23 28.100,01209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors 2.118.342,79 2.133.769,60 -15.426,81 210 Servei de Cul tura / Arxiu Històric 68.312,00 73.001,00 -4.689,00 211 Servei de Joventut 78.444,10 84.547,71 -6.103,61

Qua

dre

d’in

gres

sos

i des

pese

s pe

r àr

ees

2011

211 Servei de Joventut 78.444,10 84.547,71 -6.103,61 3. Àrea de Territori i Medi Ambient 23.940.329,70 23.328.083,29 612.246,41301 Servei de recol l ida, trans port i gestió de res idus municipa ls 2.018.366,82 2.045.956,54 -27.589,72 302 Servei de formació, educació i sens ibi l i tza ció ambienta l 11.500,00 11.500,00 0,00303 Servei del Medi Natura l : Entorn urbà, pla tges i Rieres 42.959,68 67.539,65 -24.579,97 304 Servei de l 'agència comarcal de l 'Energia 53.000,00 96.287,69 -43.287,69 305 Servei de meteorologia : Meteoma r 37.220,00 37.378,21 -158,21 306 Servei d'abastament d'a igua pota ble en a lta a l Ma resme Nord 2.408.682,46 2.087.895,09 320.787,37307 Servei de s aneja ment d'a igües res idua ls urba nes a l Maresme 18.313.147,86 18.091.139,52 222.008,34308 Servei d'inspecció industria l a mbienta l 450.466,16 282.653,09 167.813,08309 Servei de la ponència comarca l d'activi ta ts clas s i fi ca des 37.445,00 49.022,09 -11.577,09 310 Servei Tècnic del PUOSC 17.330,29 8.500,00 8.830,29311 Servei del Centre d'acol l ida d'animals aba ndonats 550.211,43 550.211,43 0,004. Àrea de Serveis a les Persones 4.573.993,13 4.573.993,13 -0,00 401 Servei d'atenció socia l primària 2.333.296,03 2.174.158,50 159.137,53402 Servei de d'a tenció a la infancia i a l 'adoles cència maltractada l 'EAIA 421.397,00 557.797,54 -136.400,54 403 Servei del Pla Terri toria l de ciutada nia i immigració 119.775,00 123.311,25 -3.536,25 404 Servei de trans port ada ptat 434.243,27 436.071,81 -1.828,54 405 Servei d'atenció a les dones 90.590,00 91.164,42 -574,42 406 Servei de s uport a les pers ones amb dependència 922.168,55 922.066,84 101,71407 Servei de minories ètniques 24.281,55 24.622,99 -341,44 408 Servei de Coopera ció Interna cional 0,00 12.750,00 -12.750,00 409 Servei d'ha bi tatge 193.841,73 187.319,67 6.522,06410 Servei per la Gent Gran 0,00 6.000,00 -6.000,00 411 Servei de Sa lut Públ i ca 34.400,00 38.730,11 -4.330,11

TOTAL 41.093.834,70 41.093.834,70 0,00


Res

um d

’ingr

esso

s i d

espe

ses

per

àree

s 20

12

INGRESSOS

Àrees Cap 3 Cap 4 Cap 5 Cap 7 Cap 8 Total

1. Serveis Generals 25.300,00 1.045.429,22 150.000,00 20.000,00 1.240.729,22

2. Promoció Econòmica

200,00 456.306,26

456.506,26

3. Medi Ambient 11.456.625,08 654.737,44 32.815,15 12.144.177,67

4. Benestar Social i Educació

1.247.807,58 10.511.660,11 89.704,27 11.849.171,96

5. Cooperació Municipal i 3.325.099,13 996.489,34 378.108,30 100,00 4.699.796,76

Res

um d

’ingr

esso

s i d

espe

ses

per

àree

s 20

12

Municipal i Planificació

3.325.099,13 996.489,34 378.108,30 100,00 4.699.796,76

TOTAL 16.055.031,78 13.664.622,37 617.812,57 32.915,15 20.000,00 30.390.381,87

DESPESES

Àrees Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 Cap 6 Cap 8 Cap 9 Total

1.Serveis Generals 1.264.993,21 580.670,78 28.000,00 194.806,00 2.347,89 20.000,00 2.090.817,88

2.Promoció Econòmica 338.462,51 178.050,00 5.653,00 522.165,51

3.Medi Ambient

566.024,38 11.079.486,08

20.400,00 100.000,00

11.765.910,46

4.Benestar Social i Educació

1.271.929,52 3.282.658,78 7.022.537,24 6.000,00 11.583.125,54

5.Cooperació Municipal i Planificació

462.861,97 3.275.322,57 36.874,87 183.103,08 200,00 470.000,00 4.428.362,49

TOTAL 3.904.271,59 18.396.188,20 64.874,87 7.426.499,32 108.547,89 20.000,00 470.000,00 30.390.381,87


Ingr

esso

s i d

espe

ses

per

àree

s 20

11

1 Serveis

4 Benestar Social i

Educació39%

5 Cooperació Municipal i Planificació

15%

1 Serveis

4 Benestar Social i

Educació38%


14%

Ingr

esso

s i d

espe

ses

per

àree

s 20

11

1 Serveis Generals

4%

2 Promoció Econòmica

2%3 Medi

Ambient40%

1 Serveis Generals

7%

2 Promoció Econòmica

2%

3 Medi Ambient

39%


Com

para

tiva

per

àree

s 20

12

1.24

0.72

9,22

12.1

44.1

77,6

7

11.8

49.1

71,9

6

4.69

9.79

6,76

2.09

0.81

7,88

11.7

65.9

10,4

6

11.5

83.1

25,5

4

4.42

8.36

2,49

Com

para

tiva

per

àree

s 20

12

1 Serveis Generals 2 Promoció

Econòmica 3 Medi Ambient 4 Benestar Social i

Educació


1.24

0.72

9,22

456.

506,

26

4.69

9.79

6,76

2.09

0.81

7,88

522.

165,

51

4.42

8.36

2,49


Res

um p

er c

apíto

ls 2

012

INGRESSOS PER CAPÍTOLS 3. Taxes i altres ingressos 16.055.031,78 4. Transferències corrents 13.664.622,37 5. Ingressos patrimonials 617.812,57 7. Transferències de capital 32.915,15 8. Actius financers 20.000,00

TOTAL 30.390.381,87

Res

um p

er c

apíto

ls 2

012

DESPESES PER CAPÍTOLS

1. Despeses de personal 3.904.271,59 2. Despeses de béns corrents i Serveis 18.396.188,20 3. Despeses financeres 64.874,87 4. Transferències corrents 7.426.499,32 6. Inversions reals 108.547,89 8. Bestretes de personal 20.000,00 9. Passius financers 470.000,00

TOTAL 30.390.381,87


Ingr

esso

s i d

espe

ses

per

capí

tols

201

2

Despeses financeres

0,21%

Transferències corrents24,44%

Inversions reals0,36% Bestretes de

personal0,07%

Passius financers

Taxes i altres ingressos52,83%

Transferències corrents44,96%

Ingressos patrimonials

2,03%

Transferències de capital0,11%

Bestretes de personal0,07%

Ingr

esso

s i d

espe

ses

per

capí

tols

201

2

Despeses de personal12,85%

Despeses en béns corrents i serveis

60,53%

Passius financers1,55%

52,83%


Com

para

tiva

d’in

gres

sos

per

capí

tols

201

1-12

18.5

71.4

58,4

2

14.6

04.8

18,3

8

7.19

5.55

7,90

41.0

93.8

34,7

0

16.0

55.0

31,7

8

13.6

64.6

22,3

7 30.3

90.3

81,8

7

Com

para

tiva

d’in

gres

sos

per

capí

tols

201

1

Tax

es i a

ltres

ingr

esso

s

Tra

nsfe

rènc

ies

corr

ents

Ingr

esso

s pa

trim

onia

ls

Tra

nsfe

rènc

ies

de c

apita

l

Bes

tret

es d

e pe

rson

al

Tot

al

14.6

04.8

18,3

8

702.

000,

00

7.19

5.55

7,90

20.0

00,0

0

13.6

64.6

22,3

7

617.

812,

57

32.9

15,1

5

20.0

00,0

0


Com

para

tiva

de d

espe

ses

per

capí

tols

201

1-12

23.2

51.7

68,4

9

41.0

93.8

34,7

0

18.3

96.1

88,2

0

30.3

90.3

81,8

7

Com

para

tiva

de d

espe

ses

per

capí

tols

201

1

Des

pese

s de

per

sona

l

Des

pese

s en

bén

s co

rren

ts i

serv

eis

Des

pese

s fin

ance

res

Tra

nsfe

rènc

ies

corr

ents

Inve

rsio

ns re

als

Bes

tret

es d

e pe

rson

al

Pas

sius

fina

ncer

s

Tot

al

3.91

3.32

4,89

200,

00

5.42

2.43

8,08

8.48

6.10

3,24

20.0

00,0

0

0,00

3.90

4.27

1,59

64.8

74,8

7 7.42

6.49

9,32

108.

547,

89

20.0

00,0

0

470.

000,

00

Pressupost General del Consell Comarcal del …...307 Servei de sanejament d'aigües residuals...

Documents

Transcript of Pressupost General del Consell Comarcal del …...307 Servei de sanejament d'aigües residuals...