Pressupost BCN 2011

PRESSUPOST GENERAL 2011

(Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de desembre de 2010)

AD

1

Dijous, 30 de desembre de 2010

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en data 17 de desembre de 2010, ha adoptat el següent acord:

RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos dels organismes autònoms locals, i els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils; APROVAR definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2011; i APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

D’acord amb l’article 169.3 del RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona.

ANNEX IPRESSUPOST GENERAL 2011, AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS

Euros %INGRESSOS 2.233.569.539,40 100,00A OPERACIONS CORRENTS 2.172.772.720,83 97,281 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 36,122 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 2,423 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 12,944 TRANSFERENCIES CORRENTS 953.252.949,06 42,685 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,00 3,12B OPERACIONS DE CAPITAL 59.564.618,57 2,676 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 0,837 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41.039.676,57 1,84C OPERACIONS FINANCERES 1.232.200,00 0,069 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 0,06

Euros %DESPESES 2.233.569.539,40 100,00A OPERACIONS CORRENTS 1.754.475.844,33 78,551 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 15,702 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 23,473 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 1,834 TRANSFERENCIES CORRENTS 838.653.698,75 37,55B OPERACIONS DE CAPITAL 368.861.934,80 16,516 INVERSIONS REALS 346.031.410,80 15,497 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 1,02C OPERACIONS FINANCERES 110.231.760,27 4,948 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 0,409 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 4,53

ANNEX II. 1PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)

INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidatA. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 182.762 215.436 2.797.9321. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.8362. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012 C

VE

-Núm

. de

regi

stre

: 022

0100

3701

9

2


INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 19.144 72.601 397.5014. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 137.777 1.442.9805. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 20.381 5.058 96.603B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 41.230 25.295 134.1396. Venda d’inversions reals 18.525 0 25.883 0 44.4087. Transferències de capital 41.040 8.049 15.347 25.295 89.731C. OPERACIONS FINANCERES 1.232 0 38.815 61.300 101.3478. Actius financers 0 0 1.735 60.235 61.9709. Passius financers 1.232 0 37.080 1.065 39.377TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418

DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidatA. OPERACIONS CORRENTS 1.754.476 225.651 182.220 195.910 2.358.2571. Despeses de personal 350.700 98.995 68.481 91.260 609.4362. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.841 63.554 101.456 794.1503. Despeses financeres 40.823 31 6.994 3.194 51.0424. Transferències corrents 838.654 21.784 43.191 0 903.629B. OPERACIONS DE CAPITAL 368.862 9.359 56.104 45.649 479.9746. Inversions reals 346.031 4.355 49.780 45.649 445.8157. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 34.159C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 24.483 60.472 195.1878. Actius financers 9.000 0 65 56.543 65.6089. Passius financers 101.232 0 24.418 3.929 129.579TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418

ANNEX II. 2PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)

INGRESSOS Total no consolidat Transferències internes Total consolidatOOAA EPE EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 2.797.932 206.249 140.926 141.850 2.308.9071. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.8362. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.0123. Taxes i altres ingressos 397.501 0 0 0 397.5014. Transferències corrents 1.442.980 206.249 140.596 107.217 988.9185. Ingressos patrimonials 96.603 0 330 34.633 61.640B. OPERACIONS DE CAPITAL 134.139 5.000 6.324 14.231 108.5846. Venda d’inversions reals 44.408 0 0 0 44.4087. Transferències de capital 89.731 5.000 6.324 14.231 64.176C. OPERACIONS FINANCERES 101.347 0 0 1.400 99.9478. Actius financers 61.970 0 0 400 61.5709. Passius financers 39.377 0 0 1.000 38.377TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438

DESPESES Total no consolidat Transferències internes Total consolidatOOAA EPE EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 2.358.257 206.249 140.926 107.619 1.903.4631. Despeses de personal 609.436 0 0 0 609.4362. Despeses béns corrents i serveis 794.150 0 0 0 794.1503. Despeses financeres 51.042 0 0 402 50.6404. Transferències corrents 903.629 206.249 140.926 107.217 449.237B. OPERACIONS DE CAPITAL 479.974 5.000 6.324 14.231 454.4196. Inversions reals 445.815 0 0 14.231 431.5847. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 22.835C. OPERACIONS FINANCERES 195.187 0 0 35.631 159.5568. Actius financers 65.608 0 0 35.631 29.9779. Passius financers 129.579 0 0 0 129.579TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438 C

VE

-Núm

. de

regi

stre

: 022

0100

3701

9

3


ANNEX III. 1PRESSUPOST 2011 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)

INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMHA. OPERACIONS CORRENTS 6.135 78.748 24.986 975 24.4621. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 514. Transferències corrents 6.121 78.626 24.910 975 24.4095. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 06. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 0 0 0 0 0C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 08. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.135 78.748 24.986 975 24.462

DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMHA. OPERACIONS CORRENTS 6.118 78.748 24.986 974 24.4621. Despeses de personal 3.249 23.112 12.644 670 11.8192. Despeses béns corrents i serveis 1.116 53.109 12.302 297 9.1073. Despeses financeres 1 0 0 0 04. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 1 06. Inversions reals 13 0 0 1 07. Transferències de capital 4 0 0 0 0C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 08. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.135 78.748 24.986 975 24.462

IMPD: Institut Municipal de Persones amb DiscapacitatIMSS: Institut Municipal de Serveis SocialsIMI: Institut Municipal d’Informàtica de BarcelonaIMU: Institut Municipal d’UrbanismeIMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

ANNEX III. 2PRESSUPOST 2011 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS


INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAAA. OPERACIONS CORRENTS 12.093 56.434 9.577 13.551 226.9611. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.8284. Transferències corrents 8.022 44.520 9.454 11.676 208.7135. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.049 0 5.000 0 8.0496. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 08. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

0037

019

4


DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAAA. OPERACIONS CORRENTS 11.329 55.956 9.547 13.531 225.6511. Despeses de personal 3.759 38.690 2.369 2.683 98.9952. Despeses béns corrents i serveis 7.381 15.167 1.624 4.738 104.8413. Despeses financeres 0 30 0 0 314. Transferències corrents 189 2.069 5.554 6.110 21.784B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.813 478 5.030 20 9.3596. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.3557. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 08. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010

IMMB: Institut Municipal de Mercats de BarcelonaIMEB: Institut Municipal d’Educació de BarcelonaIMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:IBE: Institut Barcelona Esports

ANNEX IV.PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS


INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPEA. OPERACIONS CORRENTS 20.978 1.665 56.073 104.046 182.7621. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 4.198 500 4.492 9.954 19.1444. Transferències corrents 0 1.162 49.043 93.032 143.2375. Ingressos patrimonials 16.780 3 2.538 1.060 20.381B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.906 0 0 6.324 41.2306. Venda d’inversions reals 25.883 0 0 0 25.8837. Transferències de capital 9.023 0 0 6.324 15.347C. OPERACIONS FINANCERES 38.800 15 0 0 38.8158. Actius financers 1.720 15 0 0 1.7359. Passius financers 37.080 0 0 0 37.080TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807

DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPEA. OPERACIONS CORRENTS 21.562 1.629 55.047 103.982 182.2201. Despeses de personal 5.340 750 39.385 23.006 68.4812. Despeses béns corrents i serveis 9.228 684 15.662 37.980 63.5543. Despeses financeres 6.994 0 0 0 6.9944. Transferències corrents 0 195 0 42.996 43.191B. OPERACIONS DE CAPITAL 48.704 51 1.025 6.324 56.1046. Inversions reals 48.704 51 1.025 0 49.7807. Transferències de capital 0 0 0 6.324 6.324C. OPERACIONS FINANCERES 24.418 0 1 64 24.4838. Actius financers 0 0 1 64 659. Passius financers 24.418 0 0 0 24.418TOTAL PRESSUPOST DESPESES 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807

PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de BarcelonaFMVDR: Fundació Mies van der RhoeIMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins BarcelonaICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

0037

019

5


ANNEX V.PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS


INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMMA. OPERACIONS CORRENTS 134.000 16.561 45.683 9.173 10.019 215.4361. Impostos directes 0 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 65.187 1.275 1.548 3.637 954 72.6014. Transferències corrents 64.824 15.286 43.759 5.513 8.395 137.7775. Ingressos patrimonials 3.989 0 376 23 670 5.058B. OPERACIONS DE CAPITAL 14231 0 2.410 8654 0 25.2956. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 07. Transferències de capital 14.231 0 2.410 8.654 0 25.295C. OPERACIONS FINANCERES 61.260 0 0 40 0 61.3008. Actius financers 60.195 0 0 40 0 60.2359. Passius financers 1.065 0 0 0 0 1.065TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031

DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMMA. OPERACIONS CORRENTS 116.093 16.554 44.299 9.012 9.952 195.9101. Despeses de personal 56.178 1.254 24.301 5.304 4.223 91.2602.Despesesbéns corrents i serveis 56.743 15.300 19.978 3.706 5.729 101.4563. Despeses financeres 3.172 0 20 2 0 3.1944. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.525 0 2230 8.827 67 45.6496. Inversions reals 34.525 0 2.230 8.827 67 45.6497. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0C. OPERACIONS FINANCERES 58.873 7 1.564 28 0 60.4728. Actius financers 54.944 7 1.564 28 0 56.5439. Passius financers 3.929 0 0 0 0 3.929TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA)ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.BA: Barcelona Activa, S.A.BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

Barcelona, 17 de desembre de 2010El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

CV

E-N

úm. d

e re

gist

re: 0

2201

0037

019

ÍNDEX Pàg. Memòria 5 Ingressos i despeses per capítol 21 Ingressos: - Classificació econòmica 24 - Classificació orgànica-econòmica 29 Despeses: - Classificació econòmica 36 - Classificació per programes 45 - Classificació per grup de programa – econòmica 50 - Classificació orgànica – econòmica 52 - Pressupost per sectors. Classificació econòmica 53 - Pressupost per districtes. Classificació econòmica 64 - Pressupost per sectors. Classificació per programes 74 - Pressupost per districtes. Classificació per programes 85 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 102 - D’acord amb la LGEP 116 Bases d’execució 130 Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 150 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 158 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 166 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 169 Proposta plantilla 172 Programa d’inversions municipal 176

Programa financer consolidat 2010-2013 185

Estat de previsió del deute 189 Liquidació del Pressupost de l’any 2009 192 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2010 240

PRESSUPOST 2011

MEMÒRIA

Memòria El present document conté la memòria explicativa del contingut del Projecte de Pressupost Municipal 2011 i les principals modificacions en relació al vigent Pressupost; exposa les bases emprades per l’avaluació dels ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i l’efectiu anivellament del pressupost.

Estructura pressupostària

Pels pressupostos de les entitats locals des de l’exercici 2010 és d’aplicació l’estructura de pressupostos aprovada per l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre. Aquesta ordre, que substitueix l’ordre de 20 de setembre de 1989, és el resultat del desenvolupament de l’article 167.1 i la disposició addicional 6ª del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 (TRLRHL), i respon, bàsicament, a la necessitat d’adaptar l’estructura dels pressupostos de les entitats locals als criteris de classificació establerts pel sector estatal i les modificacions normatives introduïdes en els darrers anys. L’exercici 2011 és el segon any d’aplicació d’aquesta nova estructura, per quin fet els pressupostos previstos per l’any 2011 són comparables de forma homogènia amb els aprovats per l’exercici 2010. Les principals variacions en relació a l’anterior estructura es poden resumir com segueix: - Es substitueix la denominació de “partida pressupostària” per la d’“aplicació

pressupostària”. - A nivell de classificació econòmica, la nova estructura suposa un major detall a

nivell d’articles, conceptes i subconceptes. - La “classificació funcional” es substitueix per la “classificació per programes”. En

relació a l’anterior classificació la nova classificació simplifica el detall en els nivells superiors per donar major detall en els inferiors. Els grups de programa, com amb l’anterior estructura, es poden desglossar en programes i subprogrames. A la següent taula es presenta el detall de la classificació per programes en els dos primers nivells de detall, els quals són tancats i d’aplicació obligatòria:

5

Àrea de Despesa

Política de Despesa

0 Deute Públic

0 Deute Públic

1 Serveis públics bàsics

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

15 Habitatge i urbanisme

16 Benestar comunitari

17 Medi ambient

2 Actuacions de protecció i promoció social

21 Pensions

22 Altres prestacions socials a favor d’empleats

23 Serveis socials i promoció social

24 Foment de l’ocupació

3 Producció de béns públics de caràcter preferent

31 Sanitat

32 Educació

33 Cultura

34 Esports

4 Actuacions de caràcter econòmic

41 Agricultura, ramaderia i pesca

42 Industria i energia

43 Comerç, turisme i pimes

44 Transport públic

45 Infraestructures

46 I+D+i

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

9 Actuacions de caràcter general

91 Òrgans de govern

92 Serveis de caràcter general

93 Administració financera i tributària

94 Transferències a d’altres AAPP

6

Marc macroeconòmic

Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal consideren per l’any 2011 una previsió del PIB real del 0,9%, sobre la base de les previsions de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional (FMI) i la OCDE. L’índex de preus al consum (IPC) s’estima del 1,3%, i correspon a la mitja de les previsions de la Comissió Europea i el FMI. La hipòtesi sobre l’Euribor a 3 mesos per 2011, d’elaboració pròpia, és del 2,5%. D’acord amb l’Acord Marc amb les Corporacions Locals sobre Sostenibilitat de les Finances Públiques pel període 2010-2013, la senda del dèficit previst pel conjunt de les corporacions locals és del 0,8% sobre el PIB per 2011. L’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010-2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat, marc de referència per l’elaboració del projecte de Pressupost 2011, ha estat aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. La previsió de superàvit no financer, mesurat en termes de capacitat de finançament en % d’ingressos no financers, prevista en l’esmentat pla per l’exercici 2011 és del 4,9%.

7

Pressupost Municipal

El Pressupost Municipal s’ha elaborat respectant tant el marc financer establert per l’any 2011 en el vigent Pla Econòmic Financer 2010-2013, com les directrius establertes en el Pla d’austeritat econòmica i d’enfortiment de les prioritats de govern, mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal de 18 de juny de 2010. A més, compleix amb les mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic derivades del RDL 8/2010, de 20 de maig de 2010. És tracta d’un pressupost que dona compliment al vigent Pla d’Actuació Municipal (PAM). Els principals objectius en que es vertebra el Pressupost Municipal per 2011, reflex dels objectius indicats en la mesura de govern, són l’enfortiment de les prioritat de govern; la contenció de la despesa no prioritària i la racionalització en les estructures municipals. A més, i com a conseqüència de la limitació fixada a l’accés a l’endeutament per part de les entitats locals, les despeses de capital previstes en el present pressupost són el resultat del procés de recalenderització de les inversions portat a terme i que suposà, entre d’altres mesures, l’avançament a 2010 d’inversions previstes al 2011 per 240 milions d’euros i el seu finançament. El Pressupost Municipal del 2011 és de 2.234 milions d’euros. És un pressupost que preveu un esforç en la contenció de la despesa, sense perjudici del manteniment o ampliació dels serveis d’atenció social, d’educació i de preservació de l’espai públic, reforçant aspectes com la seguretat i la neteja, o mesures per la reactivació econòmica de la ciutat. En el següent quadre s’observen les principals variacions en relació al pressupost aprovat l’any 2010:

L’estalvi brut representa el 19,3% dels ingressos corrents. Aquest estalvi brut permet fer front a la reducció de l’endeutament en 100 milions d’euros, alhora que autofinançar un elevat volum de despeses de capital.

Milions d’euros 2010 2011 Variació, %

Ingressos corrents 2.079,0 2.172,8 4,5 Despeses corrents 1.754,7 1.754,5 0,0

Estalvi brut 324,3 418,3 29,0

Ingressos de capital 69,5 59,6 -14,3 Despeses de capital 595,8 368,9 -38,1 Ampliacions de capital 8,0 9,0 12,5

Superàvit / (dèficit) de l’exercici (210,0) 100,0 -

8

Ingressos corrents

- Fiscalitat local

Es preveu que els impostos locals augmentin en conjunt un 3,8%. Aquesta variació és la resultant de mantenir els tipus de gravamen aplicats als diferents impostos, amb la única excepció del tipus Port Comercial dels Béns immobles de característiques especials , que passa del 0,62% al 0,66%. L’augment previst en els ingressos derivats de l’impost sobre béns immobles (IBI) s’estima en un 6,1% i és fruit, a banda de la modificació del tipus específic abans esmentada, de les alteracions cadastrals produïdes l’any 2010 i de l’aplicació gradual dels nous valors cadastrals aprovats per l’Administració Central en el 2001 i aplicable als immobles de naturalesa urbana. Per la resta d’impostos locals es preveu, en conjunt, que es mantinguin els ingressos, i que l’evolució dels ingressos per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) compensarà la reducció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que es preveu disminueixi en un 4,8%. Quant als impostos cedits per l’Estat (CTE), en conjunt s’ha pressupostat una disminució del -0,7% en relació amb l’any anterior, d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’Ajuntament de Barcelona i que inclou els avançaments a compte de l’any 2011 i la devolució de la cinquena part de la liquidació definitiva de la cessió de tributs de l’any 2008.

IBI57%

IAE11%

Plusvàlua11%

Vehicles8%

Construccions3%

Impostos cedits10%

Estructura dels impostos locals 2011

9

- Taxes, preus públics i altres ingressos Les tarifes que s’apliquen a les diferents taxes i preus públics s’incrementen, majoritàriament, en un 1,3%. S’exceptuen d’aquesta regla general aquelles taxes que afecten als serveis urbanístics, els serveis assistencials, les taxes dels mercats, les taxes per grua i parany i l’estacionament regulat, les quals es congelen en relació a l’exercici 2010. En conjunt, els ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos s’estima augmentaran un 0,3%.

Milers d’euros 2010 2011 Variació, %

Taxes per prestació de serveis 63.592 61.702 -3,0%

Taxes per utilització del domini públic 100.715 103.620 2,9%

Preus públics per la prestació de serveis

24.252 25.077 3,4%

Altres ingressos 99.482 98.530 -1,0%

Total taxes, preus públics i altres ingressos

288.042 288.928 0,3%

La disminució del 3% en concepte de taxes per prestació de serveis són el reflex del comportament esperat dels ingressos per les llicències urbanístiques (-27,4%), la taxa de mercats (-2,2%) ó les taxes per retirada de vehicles (-0,1%). Aquest epígraf inclou també, entre d’altres, la taxa de cementiris (+3,6%), la taxa de clavegueram (+2,7%), o la taxa per expedició de documents (+1,3%). Les taxes per la utilització del domini públic -que comprenen la taxa per l’estacionament de vehicles, la taxa per entrada de vehicles (guals), les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les companyies de subministraments i telefonia (ingressos bruts), i les taxes per l’ocupació de la via pública- s’espera que en conjunt augmentin 2,9%, amb un comportament dispar entre els diferents epígrafs. Així, a excepció de la taxa de quioscos i vidrieres (-0,8%), s’espera un comportament positiu de totes les taxes, destacant, degut a les noves places existents, l’augment de la taxa d’estacionament de vehicles (+4%) i l’augment previst en les facturacions de les companyies de subministraments i telefonia l’any 2010, base dels ingressos bruts a ingressar l’any 2011 (+2,9%). L’augment previst del 3,4% dels ingressos per preus públics per la prestació de serveis és conseqüència, bàsicament, de l’estimació d’ingressos per la recollida comercial de residus (+4,4%) i altres serveis especials de neteja i recollida (+1,3). Finalment, l’epígraf d’altres ingressos, que inclou principalment els ingressos per infraccions de trànsit (+1,3%), recàrrecs (-7,8%), interessos de demora (+3%) i vendes (+1,4%), es preveu que es redueixi, en conjunt, un 1,0%.

10

- Transferències corrents i ingressos patrimonials El pressupost d’ingressos per transferències corrents es preveu de 949,8 milions d’euros, un 3,8% més que en el pressupost inicial del 2010.

El Fons Complementari de Finançament s’estima creixerà un 9,8%, amb un augment de 72,7 milions d’euros en relació a l’any anterior. Aquesta previsió s’ha realitzat en base a les dades comunicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2011. Inclou, d’una banda, la una previsió de lliuraments a compte del 2011 de 831,3 milions d’euros, un 12,1% superiors als de 2010. D’altra banda, descompta 16,9 milions d’euros que es corresponen amb la cinquena part de la liquidació definitiva de 2008 -negativa en 84,5 milions d’euros i quina devolució es va ajornar fins l’1 de gener de 2011 i a retornar en 60 mensualitats-. Les previsions no contemplen la consolidació, per l’exercici 2011 dels 35,0 milions que es corresponien amb el 20% del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL) que d’acord amb el RDL 13/2009 de 26 d’octubre es va adjudicar a Barcelona per destinar a despesa corrent de caire social. Les altres transferències de l’Estat, d’acord amb les previsions existents al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per 2011, inclouen 9,5 milions d’euros pel finançament d’institucions culturals del municipi de Barcelona. No s’inclou els 4,3 milions d’euros que correspondran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat fins 2010 s’incorporaven al fons pel finançament d’institucions culturals del municipi de Barcelona en el cas que a 1 de novembre no s’hagués constituït l’AMB. Descomptant aquest efecte, les altres transferències de l’Estat disminueixen un 5%. Les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya augmenten, en conjunt, un 6,7%. Inclou aportacions bàsicament per atenció social i educació, a més del Fons de Cooperació Local i aportacions per despesa corrent en el marc dels convenis de la llei de barris. Les transferències a percebre d’entitats locals corresponen principalment a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), taxa que després es transfereix a

Milers d’euros 2010 2011 Variació, %

Fons Complementari de Finançament 741.994 814.734 9,8%

FEESL 35.008 0 -100,0%

Altres transferències de l’Estat 17.088 12.151 -28,9%

Transferències de la Generalitat de Catalunya

61.394 65.536 6,7%

Transferències d’entitats locals 58.271 59.967 2,9%

Altres transferències 865 866 0,1%

Total transferències corrents 914.620 953.253 4,2%

11

l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. D’altra banda, la resta de transferències corresponen, principalment, a aportacions d’organismes europeus. Els ingressos patrimonials previstos pel 2010 pugen a 69,8 milions d’euros, un 61,3% més que l’any anterior. Aquest import inclou 34,2 milions d’euros en concepte de prima d’emissió de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) derivada de la venda de la seva participació en la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA. En termes homogenis, els ingressos patrimonials es preveu disminueixin un 17,9% derivats de l’esperada evolució a la baixa dels ingressos financers pels dipòsits en bancs i caixes i dels ingressos producte de concessions i aprofitaments especials. Incrementen, per contra, els ingressos estimats per rendes de béns immobles. En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent:

Transferències corrents

44%

Ingressos patrimonials

3%

Taxes i altres

ingressos13%

Impostos40%

Estructura dels ingressos corrents 2011

Ingressos de capital

Els ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2011 provenen de la venda d’inversions reals i de les transferències de capital rebudes. Les vendes d’inversions reals previstes són de 18,5 milions d’euros, un 23,5% més que l’exercici anterior. Aquesta previsió inclou la venda d’actius a d’altres Administracions Públiques per 6 milions d’euros, venda de sòl per construcció d’habitatge protegit per 5,5 milions d’euros, vendes d’aparcaments per 1,5 milions d’euros, vendes d’edificis per altres equipaments per 3,4 milions d’euros i altres vendes per import de 2,1 milions d’euros que inclouen operacions urbanístiques com reversió de finques, projectes de reparcel·lació, sobreres i indivisos entre d’altres.

Les transferències de capital pugen un total de 41 milions d’euros. D’aquests, 1 milió d’euros es rep de l’Autoritat Portuària de Barcelona per finançar les obres de la Caserna de Bombers de l’Avinguda Josep Carner; de la Generalitat de Catalunya provenen 9,6 milions per finançar la llei de barris i 3,8 per a escoles bressol; 10 milions de la Diputació de Barcelona per finançar les actuacions de transformació de l’antic mercat del Born, el desenvolupament del nou Museu Marítim de Barcelona i la intervenció integral de conservació de les Grans Naus de les Drassanes Reials;

12

1,3 milions provenen de fons FEDER, per actuacions dins del marc de l’Eix 1 d’actuació i pel projecte “Innovació i creativitat, motors de competitivitat”; 1,6 milions provenen del fons FEDER, per actuacions dins el marc de l’Eix 4 d’actuació i del projecte “Renovació urbana i econòmica de la zona del 22@ de Poblenou”, i els 13,6 milions restants es corresponen al “Programa Operatiu Cohesió-FEDER 2007-2013 F2 de medi ambient i desenvolupament sostenible”.

Despeses corrents

El pressupost inicial per a despeses corrents del 2011 ascendeix a 1.754,5 milions d’euros, un -0,01% menys que el 2010, i és la resultant de l’aplicació dels criteris definits en el Pla d’Austeritat econòmica i d’enfortiment de les prioritats de govern (en endavant el Pla de Govern), presentat com a mesura de govern al Plenari del Consell Municipal de 18 de juny de 2010. A l’hora d’elaborar el pressupost, la directriu ha estat la reducció de les despeses no prioritàries. Aquest ajust a la baixa ha permès poder garantir i en alguns casos enfortir aquelles polítiques que el govern de la ciutat considera estratègiques i per tant prioritàries: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la convivència en l’espai públic. En el pressupost 2011, i derivat de l’aplicació del Pla d’Ajust, la variació en percentatge de la despesa corrent és inferior a la variació en percentatge dels ingressos corrents, trencant la tendència dels darrers anys. A nivell de capítols, el capítol 1, que inclou les despeses de personal, presenta una disminució del 0,1% en relació a 2009. Aquesta previsió s’ajusta, d’una banda, a l’aplicació del RDL 8/2010 i a la previsió de congelació salarial fixada pels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011. No obstant, també incorpora l’efecte de la incorporació mitjançant procés d’Oferta Pública d’Ocupació de 250 agents de la Guàrdia Urbana. A nivell de distribució orgànica de les despeses de personal, cal notar el canvi d’assignació organitzativa del personal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, incloses en el pressupost 2011 a la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial. El capítol 2, que inclou les despeses en béns corrents i serveis, disminueix en un 0,1%. Inclou increments en aquelles despeses prioritàries pel govern municipal com són la recollida de residus i la neteja viària (+2,3%), les despeses d’atenció i promoció social (+9,1%) o els subministraments de la via pública (+2,6%); les despeses per subministraments i telèfons augmenten com l’Índex de Preus al Consum esperat, i es mantenen les despeses per neteja d’edificis i locals, absorbint l’impacte de la pujada de l’IVA en termes anuals i els increments tarifaris; disminueixen, entre d’altres, les despeses previstes per estudis, informes, treballs tècnics i publicitat (-24,4%), dietes, locomoció i altres indemnitzacions (-14,4%) ó arrendaments (-5,8%). Aquestes disminucions són conseqüència de l’aplicació de les mesures definides en l’eix 2 del Pla de Govern.

13

Les despeses financeres, imputades al capítol 3 de despeses, es preveuen un 0,9% inferiors a les de l’any 2010. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 2,5%. El capítol 4, que inclou les transferències corrents, augmenta en un 0,1%. L’any 2011, es preveu transferir directament al Consorci d’Educació de Barcelona els recursos necessaris pel finançament de les activitats pròpies de la seva competència. Aquests recursos es canalitzaven, fins l’exercici 2010, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Les aportacions als instituts i empreses municipals en termes homogenis es redueixen un 0,6%. Aquesta reducció, si s’exclouen les transferències per l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació i Barcelona Activa, instruments per desenvolupar determinades polítiques prioritàries pel govern municipal, és del 5,7%. La resta de transferències, exceptuant les aportacions per taxes o finalistes per educació, disminueixen un 0,2%. Aquesta evolució respon, d’una banda, a l’aplicació de les mesures del Pla de Govern, que preveien una reducció general de les aportacions per transferències corrents. D’altra banda, s’ha mantingut l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que finança les despeses d’explotació del transport col·lectiu de viatgers; augmenta un 2,6% l’aportació a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics Tractament de Residus (EMSHTR) derivada de la recaptació de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus que ingressa l’Ajuntament; les aportacions a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) augmenten un 6,7%. Quant a les aportacions a la MMAMB, l’Ajuntament de Barcelona aporta –en base als acords de l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 8 de novembre de 2007- un import fix de 17,06 milions d’euros corresponen a l’aportació municipal basada en l’IBI i un 7,60% sobre la Participació de l’Ajuntament en els Tributs de l’Estat (PTE), descomptant la compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l’IAE. L’aplicació d’aquest percentatge sobre la recaptació prevista per la PTE és de 62,8 milions d’euros, un 8,7% més que l’any anterior. A nivell d’àrea de despesa s’observa la següent distribució (ordenada de major a menor pes relatiu):

(milers d’euros) 2010 2010

Distribució 2011

2011 Distribució

∆ (%) 11/10

Serveis públics bàsics 792.638 45,2% 794.279 45,3% 0,2%

Actuacions de caràcter general 370.936 21,1% 359.942 20,5% -3,0%

Béns públics de caràcter preferent 254.307 14,5% 253.907 14,5% -0,2% Actuacions de protecció i promoció social

176.893 10,1% 183.692 10,5% 3,8%

Actuacions de caràcter econòmic 116.076 6,6% 119.133 6,8% 2,6%

Deute públic 43.853 2,5% 43.523 2,5% -0,8%

Despeses corrents 1.754.702 100% 1.754.476 100% 0,0%

14

Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, incrementen en conjunt un 0,2%. La política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, que representa el 15,4% de les despeses corrents, creix un 2,7% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 250 nous agents de la Guàrdia Urbana. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme es redueixen un 9,4%, fruit de l’aplicació dels criteris definit en el Pla de Govern. Cal tenir en compte, no obstant, que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, amb un 22,1% del total de despeses corrents, creixen el 1,4%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’augment del 2,3% de les despeses de recollida de residus i neteja viària, i l’ajust d’acord amb els criteris establerts en l’elaboració del pressupost per la resta de partides. Quant a les despeses de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha previst una reducció del 3% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària que disminueixen, en conjunt, un 4,4%; i transferències a entitats locals territorials, que augmenten un 6,0% per l’augment de les aportacions finalistes a la MMAMB. El 14,5% de les despeses corrents es destinen als béns públics de caràcter preferent, és a dir, a les polítiques de despesa relacionades amb la sanitat, l’educació, la cultura i els esports, despeses que en bona mesura no són de caràcter obligatori pels municipis. Es preveu un augment del 8,8% de les despeses en educació, que reflecteix les majors necessitats per l’augment de places d’escola bressol i l’augment en la convocatòria d’ajuts per les beques menjador. Les despeses relacionades amb la sanitat es preveu que disminueixin en un 8,8% degut a l’assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de serveis fins ara assumits per l’Ajuntament. Quant a les despeses en les polítiques culturals i d’esports, aquestes disminuiran un 5,5% i un 1,8% respectivament. Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment del 3,8%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, prioritats del govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es presten des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, quina aportació per l’any 2011 augmenta un 12,0%. Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràcter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràcter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 6,8%. Quant a les polítiques de transports, es preveu mantenir el mateix nivell d’aportacions que pel 2010. Per les polítiques de promoció econòmica es preveu un creixement del 7,1%. S’inclouen les aportacions a la societat privada municipal

15

Barcelona Activa, SA, empresa que té encomanades, entre d’altres, les polítiques municipals d’ocupació i formació. El pressupost 2011 de la societat inclou l’efecte de la incorporació de la branca d’activitat de promoció econòmica que fins ara estava integrada a la societat 22@. Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que disminueixi en un 0,8%. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 2,5%.

Despeses de capital

Les despeses de capital previstes són de 368,9 milions d’euros. Aquestes despeses es desglossen, per una banda, en inversions reals per import de 346,0 milions d’euros i, per una altra banda, 22,8 milions d’euros de transferències de capital. Això suposa una variació en relació a l’any 2010 del -38,1%. No obstant, i per tal de fer una comparació homogènia, si es sumen els 240 milions d’euros d’inversions previstos per 2011 i avançats a 2010 com a conseqüència de l’entrada en vigor del RDL 8/2010, la variació seria del +2,2%, és a dir, es presentaria un volum de despeses de capital superior en 13 milions d’euros al de l’any anterior. Aquest avançament d’inversions és el resultat de la recalendarització de les inversions establerta en la mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal del mes de juny. La conseqüència final ha estat, com s’indica en el paràgraf anterior, l’avançament de projectes d’inversió per import de 240 milions d’euros a l’exercici 2010 –alhora que el seu finançament-, la paralització de determinats projectes i el decalatge a exercicis futurs d’aquells projectes que no es poden autofinançar l’exercici 2011. En l’annex d’inversions es relacionen els projectes d’inversió informats per la Comissió de Govern fins el mes de setembre, especificant el codi i nom del projecte, l’any d’inici i final previst, l’operador encarregat de la seva execució i l’aplicació pressupostària prevista en el pressupost pel seu finançament. S’indica, a més, si s’escau, l’existència d’ingressos afectats al finançament dels projectes. La diferència entre el volum d’inversions previst en el pressupost i el total de projectes informats, correspon a disponibilitats de crèdit que s’aniran concretant en projectes d’inversió a mesura que la Comissió de Govern vagi informant les actuacions inversores.

16

Pressupost Municipal Consolidat d’acord amb la LGEP

D’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelona, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest pressupost es preveu de 2.368 milions d’euros, amb un estalvi brut de 437,1 milions d’euros que representa el 19,1% dels ingressos corrents.

La diferència principal entre el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost consolidat d’acord amb la LGEP és la generació de 134,8 milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de la venda de serveis i de transferències rebudes d’altres administracions, dels quals es destinen 101,4 milions a despesa corrent, 20,5 a despeses de capital i la resta redueix el dèficit de l’exercici. A efectes de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat pel Govern Central per als ens locals en el 2011 és un dèficit del 0,8% sobre el PIB. Als efectes de l’elaboració del pressupost 2011 no hi ha pronunciament de la Comisión Nacional de Administración Local del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre aquest l’equivalència en % sobre els ingressos no financers (capítols 1 a 7) d’aquest objectiu de dèficit sobre el PIB. No obstant, l’Ajuntament de Barcelona, com ja s’ha exposat, està subjecte al compliment del PEF 2010-2013 revisat, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. Aquest PEF, en compliment de l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, preveu assolir el reequilibri l’any 2013.

Milions d’euros Ajuntament de Barcelona

Consolidat LGEP

Ingressos corrents 2.172,8 2.292,9 Despeses corrents 1.754,5 1.855,8

Estalvi brut 418,3 437,1

Ingressos de capital 59,6 74,2 Despeses de capital 368,9 389,3 Variació d’actius financers 9,0 21,5

Superàvit / (dèficit) de l’exercici LEP 109,0 121,9

17

La previsió de superàvit no financer, mesurat en termes de capacitat de finançament en % d’ingressos no financers, prevista en l’esmentat pla per l’exercici 2011 és del 4,9%. El pressupost consolidat d’acord amb la LGEP de l’Ajuntament per l’any 2011 presenta una capacitat de finançament mesurada com % sobre els ingressos no financers del 5,2%.

18

PRESSUPOST 2011

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

Ingressos i despeses per capítols

Import per Versió 2011 Versió Definitiva 20Tipus partida EUR %Resultado totalINGRESSOS 2.233.569.539,40 100,00

A OPERACIONS CORRENTS 2.172.772.720,83 97,28

1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 36,12

2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 2,42

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 12,94

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 953.252.949,06 42,68

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,00 3,12

B OPERACIONS DE CAPITAL 59.564.618,57 2,67

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 0,83

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41.039.676,57 1,84

C OPERACIONS FINANCERES 1.232.200,00 0,06

9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 0,06

Versió Definitiva 2011 Versió Definitiva 20


Tipus partida EUR %Resultado totalDESPESES 2.233.569.539,40 100,00

A OPERACIONS CORRENTS 1.754.475.844,33 78,55

1 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 15,70

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 23,47

3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 1,83

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 838.653.698,75 37,55

B OPERACIONS DE CAPITAL 368.861.934,80 16,51

6 INVERSIONS REALS 346.031.410,80 15,49

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 1,02

C OPERACIONS FINANCERES 110.231.760,27 4,94

8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 0,40

9 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 4,53

21

PRESSUPOST 2011

INGRESSOS

Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011Capítol EURResultado total 2.233.569.539,40

1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,0010 IMPOST SOBRE LA RENTA 54.236.030,0011 SOBRE EL CAPITAL 654.500.000,00

113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 486.300.000,0011301 IBI de naturalesa urbana 486.300.000,00

114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.600.000,0011401 IBI de característiques especials 7.600.000,00

115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 70.700.000,0011500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 70.700.000,00

116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 89.900.000,0011600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 89.900.000,00

13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 98.100.000,00130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 98.100.000,00

13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 89.900.000,0013004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.200.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,2121 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 21.425.221,21

210 IVA 21.425.221,2121000 Cessió IVA 21.425.221,21

22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.787.260,00220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.787.260,00

22000 Cessió IE alcohol i derivats 428 870 00


22000 Cessió IE alcohol i derivats 428.870,0022001 Cessió IE cervesa 132.200,0022003 Cessió IE tabac 3.713.930,0022004 Cessió IE hidrocarburs 4.502.810,0022006 Cessió IE de productes intermedis 9.450,00

29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 23.800.000,00290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 23.800.000,00

29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 23.800.000,003 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56

30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.477.340,65301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 16.229.000,00

30100 Taxa de clavegueram 16.229.000,00309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.248.340,65

30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 615.584,9130902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 313.017,0030903 Taxa de cementiris 11.319.738,74

32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 33.224.527,69321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.875.990,00

32100 Taxes per llicències d'obres 5.449.990,0032101 Taxes per llicències d'activitats 1.426.000,00

323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 80,0032300 Taxa inspecció d'execució d'obres 80,00

325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 845.986,6932500 Taxa per expedició documents serveis gen 845.986,69

326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 19.431.356,0032600 Taxa de grua i parany 19.416.161,0032602 Taxa permanències al dipòsit municipal 15.195,00

329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 6.071.115,0032900 Taxes de mercats 5.881.674,0032901 Taxes per homologació gestió residus 22.276,0032902 Taxa per expedició de documents GU 167.145,0032903 Taxa de salut pública i animals 10,0032905 Taxes per accés oferta pública 10,00

33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 103.619.727,86330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 38.805.173,00

33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.942.173,0033001 Taxa reserva estacionament 863.000,00

24

Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011Capítol EUR


331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.929.000,0033100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.929.000,00

332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 19.631.000,0033200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 19.631.000,00

333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 12.393.000,0033300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 12.393.000,00

335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 6.409.000,0033500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.497.000,0033501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.090.000,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.822.000,00

338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 9.452.000,0033800 Compensació Telefònica de España SA 9.452.000,00

339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 554,8633900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 534,8633901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 10,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00

34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 25.076.540,23341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.519.520,00

34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.519.500,0034101 Equipaments gent gran 10,0034102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00

343 SERVEIS ESPORTIUS 90,0034300 Activitats centres esportius 90,00

344 ENTRADA A MUSEUS EXPOSICIONS I ESPECTAC 100 00344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 100,0034400 Actes culturals districtes 100,00

349 ALTRES PREUS PÚBLICS 23.556.830,2334900 Activitats centres civics districtes 100,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,0034911 Cursos SPEIS 10,0034912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) 10,0034913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,0034920 Recollida comercial residus 17.487.000,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.069.680,2334930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00

35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 6.350.000,00351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 6.350.000,00

35100 Contribucions especials per serveis públ 6.350.000,0036 VENTAS 8.203.389,13

360 PUBLICACIONS 422.379,0036000 Publicacions 46.210,0036001 Publicitat en publicacions municipals 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 376.149,0036003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00

361 VENDA ENERGIA 10,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00

362 MATERIAL INSERVIBLE 10.260,0036200 Venda de material inservible 10.260,00

363 IMPRESOS 10.370,0036300 Impresos 10.370,00

364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 61.560,0036401 Treballs impremta municipal 61.560,00

365 ALTRES VENDES 7.698.810,1336500 Venda de recollida selectiva residus 7.698.810,13

38 REINTEGRAMENTS 410.590,00389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 410.590,00

38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 410.400,0038904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,0038905 Devolucions d'ingressos 10,00

25



38906 Reintegraments per subministres 110,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 20,0038908 Reintegrament despeses 20,00

39 ALTRES INGRESSOS 83.565.634,00391 MULTES 63.219.380,00

39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.968.250,0039130 Infraccions ordenances 3.780.120,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.471.010,00

392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.829.000,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 1.000.000,0039210 Recàrrec executiu 8.024.000,0039211 Recàrrec apremi 1.805.000,00

393 INTERESSOS DE DEMORA 8.061.000,0039300 Interessos de demora 8.061.000,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.456.254,0039900 Execucions subsidiàries 120,0039901 Tarifa plataforma telefònica 624.000,0039902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 666.714,0039905 Utilització telèfon públic 120,0039906 Actuacions mercadillos varis 165.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,0039908 Actes promoció relacions cíviques 10 0039908 Actes promoció relacions cíviques 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals 20,0039910 Serveis especials educació ambiental 10,0039911 Compensacio costos 20,0039912 Incautació de dipòsits 130,0039913 Actuacions fires del districte 10,0039914 Recuperació costes embargaments 10,0039915 Recuperació costes notificacions 10,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,0039917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) 10,0039998 Altres ingressos extingits 10,0039999 Altres ingressos diversos 10,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 953.252.949,0641 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA 60,00

410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 60,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 60,00

42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 826.884.745,36420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 826.807.241,84

42010 Fons complementari de finançament 814.734.171,8442011 Compensació IAE LPG 10,0042030 Compensació tributs 2.572.990,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 50,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,0042093 Aport. Estat formació de personal 10,00

421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 77.503,5242110 Aportacions INE eleccions 10,0042120 Aportacions IMSERSO 77.483,5242190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00

44 D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE 30,00440 D'ENS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT 20,00

44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 20,00441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00

44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,0045 DE COMUNITATS AUTONOMES 65.535.519,22

450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 64.163.519,2245010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 5.000.000,00

26



45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.869.022,9445040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.180.073,2845041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.370.160,6845042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.078.000,0045043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.463.570,5845044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.800.000,0045045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 8.929.552,8045047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.646.554,4545051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,0045060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,0045061 Subvenció Generalitat per transport 10,0045062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,0045070 Aportació de Generalitat per llei barris 662.703,0045080 Altres subvencions de la CCAA 163.821,4945081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00

451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 346.000,0045101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00

453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 1.026.000,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA 1.026.000,00

46 D'ENTITATS LOCALS 59.966.762,00461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 352.040,00

46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,0046120 Aport DiBa per a conveni discapacitats 129 000 0046120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 129.000,00

463 DE MANCOMUNITATS 1.500.000,0046300 Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00

464 D'AREES METROPOLITANES 58.114.692,0046401 Aportació EMSHTR (eliminació) 56.575.692,0046402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 1.539.000,00

467 CONSORCIS 10,0046700 Aportacions de Consorcis 10,00

469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00

47 D'EMPRESES PRIVADES 150,00470 D'EMPRESES PRIVADES 150,00

47000 Aportacions finalistes empreses privades 150,0048 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.286,48

480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.286,4848000 Aportacions de famílies i institucions 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.276,48

49 DE L'EXTERIOR 840.396,00490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 40,00

49000 Aportacions del Fons Social Europeu 40,00491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 840.286,00

49100 Aportacions del FEDER 840.266,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00

497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 40,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 40,00

499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 30,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 30,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,0050 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 10,00

500 EMESOS PER L'ESTAT 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00

52 INTERESSOS DE DIPOSITS 10.010,00520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 10.010,00

52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,0052001 Interessos ajornats 10,00

53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 34.230.761,00534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I AL 34.230.761,00

27



53400 De societats i entitats depenents de les entitats 34.230.761,0054 RENDES DE BENS IMMOBLES 3.400.000,00

541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.400.000,0054100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.399.980,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 10,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 32.102.730,00550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 23.002.710,00

55000 Concessions d'aparcaments 3.200.000,0055001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,0055002 Altres concessions administratives 19.800.110,00

552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 6.200.000,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd 6.200.000,00

553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00

555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.900.000,0055501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00

559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,0055901 Cànon publicitat quioscos 10,00

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,0060 DE TERRENYS 11.046.942,00

600 SOLARS 11.046.942,0060000 Venda de solars 11.046.942,00

61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 7 478 000 0061 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 7.478.000,00619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 7.478.000,00

61901 Venda places aparcaments 1.478.000,0061902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41.039.676,5772 DE L'ESTAT 1.000.000,00

723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I AL 1.000.000,0072390 De soc. mercantils estats, epe's i altres org.públ 1.000.000,00

75 DE COMUNITATS AUTONOMES 13.468.520,82750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 13.468.520,82

75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.800.000,0075070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.668.520,82

76 D'ENTITATS LOCALS 10.000.000,00761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10.000.000,00

76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,0077 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00

770 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,0077000 Aportacions d'empreses privades 20,00

79 DE L'EXTERIOR 16.571.135,75791 DEL FEDER 2.963.129,50

79100 Aportacions del FEDER 10,0079101 Aport. Feder Eix 1 1.313.119,5079102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 1.650.000,00

792 DEL F. COHESIÓ 13.607.996,2579200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,0079201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 13.607.986,25

797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,0079720 Aportacions UE programa Europres 10,00

9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,0094 DIPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00

941 FIANCES 1.232.200,0094101 Fiances per guals (recepció) 22.200,0094102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00

28

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011Sector EURResultado total 2.233.569.539,40

01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 44.566.970,6932500 Taxa per expedició documents serveis gen 698.971,6932905 Taxes per accés oferta pública 10,0033501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.090.000,0034930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,0036000 Publicacions 46.170,0036001 Publicitat en publicacions municipals 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 376.029,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,0036200 Venda de material inservible 10.260,0036300 Impresos 10.260,0036401 Treballs impremta municipal 61.560,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 410.400,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,0038908 Reintegrament despeses 10,0039130 Infraccions ordenances 2.268.000,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.471.000,0039901 Tarifa plataforma telefònica 624.000,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039905 Utilització telèfon públic 10 00


39905 Utilització telèfon públic 10,0039908 Actes promoció relacions cíviques 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals 10,0039911 Compensacio costos 20,0039912 Incautació de dipòsits 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,0042093 Aport. Estat formació de personal 10,0042110 Aportacions INE eleccions 10,0044000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,0045060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0045081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0054100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.399.980,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 10,0055000 Concessions d'aparcaments 3.200.000,0055002 Altres concessions administratives 19.800.000,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd 6.200.000,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,0055501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,0055901 Cànon publicitat quioscos 10,00

02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 42.703.193,2834100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.519.500,0034101 Equipaments gent gran 10,0034102 Serveis d'atenció domiciliària 10,0036000 Publicacions 10,00

29

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011Sector EUR


38906 Reintegraments per subministres 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0045040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.180.073,2845041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.370.160,6845042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.078.000,0045043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.463.570,5845045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 8.929.552,8045047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.646.554,4545080 Altres subvencions de la CCAA 163.671,4946100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,0046120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 129.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048000 Aportacions de famílies i institucions 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00

03 MEDI AMBIENT 151.020.842,1330100 Taxa de clavegueram 16.229.000,0030901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 615.584,9132500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,0032901 Taxes per homologació gestió residus 22.276,0032903 Taxa de salut pública i animals 10 0032903 Taxa de salut pública i animals 10,0033200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 19.631.000,0033300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 12.393.000,0033800 Compensació Telefònica de España SA 9.452.000,0033900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 534,8633901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 10,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,0034920 Recollida comercial residus 17.487.000,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.069.680,2336002 Difusió d'informació per compte de terc. 10,0036300 Impresos 10,0036500 Venda de recollida selectiva residus 7.698.810,1339130 Infraccions ordenances 1.512.000,0039900 Execucions subsidiàries 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 666.544,0039910 Serveis especials educació ambiental 10,0039912 Incautació de dipòsits 10,0042120 Aportacions IMSERSO 77.483,5245080 Altres subvencions de la CCAA 10,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA 1.026.000,0046401 Aportació EMSHTR (eliminació) 56.575.692,0046402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 1.539.000,0046700 Aportacions de Consorcis 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.116,48

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 63.519.632,0030902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 313.017,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 146.885,0032602 Taxa permanències al dipòsit municipal 15.195,0032902 Taxa per expedició de documents GU 167.145,0033001 Taxa reserva estacionament 130.000,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 83.000,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,0034911 Cursos SPEIS 10,0034912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) 10,00

30



34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,0035100 Contribucions especials per serveis públ 6.350.000,0039120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.968.250,0039130 Infraccions ordenances 10,0039902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,0039917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0045101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00

05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 7.084.060,0029000 Impost s/ construccions, instal·lacions 3.967.000,0032100 Taxes per llicències d'obres 3.116.990,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,0036000 Publicacions 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 10,0039900 Execucions subsidiàries 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039912 Incautació de dipòsits 10 0039912 Incautació de dipòsits 10,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00

06 DISTRICTES 46.659.340,0029000 Impost s/ construccions, instal·lacions 19.833.000,0032100 Taxes per llicències d'obres 2.333.000,0032101 Taxes per llicències d'activitats 1.426.000,0032300 Taxa inspecció d'execució d'obres 80,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 100,0033001 Taxa reserva estacionament 733.000,0033100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.929.000,0033500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.497.000,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.739.000,0034300 Activitats centres esportius 90,0034400 Actes culturals districtes 100,0034900 Activitats centres civics districtes 100,0036000 Publicacions 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,0036300 Impresos 100,0038906 Reintegraments per subministres 100,0039130 Infraccions ordenances 100,0039900 Execucions subsidiàries 100,0039904 Indemnitzacions desperfectes 100,0039905 Utilització telèfon públic 100,0039906 Actuacions mercadillos varis 165.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,0039912 Incautació de dipòsits 100,0039913 Actuacions fires del districte 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 30,0045080 Altres subvencions de la CCAA 100,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 100,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 100,0055001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,0055002 Altres concessions administratives 100,0077000 Aportacions d'empreses privades 10,00

07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 90,00

31



38908 Reintegrament despeses 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039999 Altres ingressos diversos 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00

08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 17.669.182,9432500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,0036000 Publicacions 10,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039905 Utilització telèfon públic 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0045030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.869.022,9445044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.800.000,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport finalistes famílies i institucion 10 0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0055002 Altres concessions administratives 10,00

99 SERVEIS CENTRALS 1.860.346.228,3610000 Cessió IRPF 54.236.030,0011301 IBI de naturalesa urbana 486.300.000,0011401 IBI de característiques especials 7.600.000,0011500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 70.700.000,0011600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 89.900.000,0013000 Impost activitats econòmiques (IAE) 89.900.000,0013004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.200.000,0021000 Cessió IVA 21.425.221,2122000 Cessió IE alcohol i derivats 428.870,0022001 Cessió IE cervesa 132.200,0022003 Cessió IE tabac 3.713.930,0022004 Cessió IE hidrocarburs 4.502.810,0022006 Cessió IE de productes intermedis 9.450,0030903 Taxa de cementiris 11.319.738,7432600 Taxa de grua i parany 19.416.161,0032900 Taxes de mercats 5.881.674,0033000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.942.173,0036003 Altres ingressos per prestació serveis 10,0038901 Reintegraments creditors extrapressup 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,0038904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,0038905 Devolucions d'ingressos 10,0039130 Infraccions ordenances 10,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 10,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 1.000.000,0039210 Recàrrec executiu 8.024.000,0039211 Recàrrec apremi 1.805.000,0039300 Interessos de demora 8.061.000,00

32



39904 Indemnitzacions desperfectes 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals 10,0039914 Recuperació costes embargaments 10,0039915 Recuperació costes notificacions 10,0039998 Altres ingressos extingits 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,0042010 Fons complementari de finançament 814.734.171,8442011 Compensació IAE LPG 10,0042030 Compensació tributs 2.572.990,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,0042190 D'altres organismes autònoms i agències 10,0044000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 10,0044100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,0045010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 5.000.000,0045061 Subvenció Generalitat per transport 10,0045062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,0045070 Aportació de Generalitat per llei barris 662.703,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046300 Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 1.500.000,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00p49100 Aportacions del FEDER 840.266,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,0052000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,0052001 Interessos ajornats 10,0053400 De societats i entitats depenents de les entitats 34.230.761,0060000 Venda de solars 11.046.942,0061901 Venda places aparcaments 1.478.000,0061902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,0072390 De soc. mercantils estats, epe's i altres org.públ 1.000.000,0075031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.800.000,0075070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.668.520,8276100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,0077000 Aportacions d'empreses privades 10,0079100 Aportacions del FEDER 10,0079101 Aport. Feder Eix 1 1.313.119,5079102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 1.650.000,0079200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,0079201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 13.607.986,2579720 Aportacions UE programa Europres 10,00

33

PRESSUPOST 2011

DESPESES

Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011Capítol EURResultado total 2.233.569.539,40

1 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,4110 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.081.535,17

100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.081.535,1710000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.081.535,17

11 PERSONAL EVENTUAL 13.156.712,82110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 13.156.712,82

11000 Retribucions basiques personal eventual 13.156.712,8212 PERSONAL FUNCIONARI 208.422.781,24

120 RETRIBUCIONS BASIQUES 66.588.557,3312000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 10.024.197,6212001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.169.557,5112003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.665.960,9312004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.507.349,3012005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 399.286,1612006 Trienis funcionaris 11.822.205,81

121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 132.086.555,2512100 Complement desti funcionaris 33.628.447,1512101 Complement específic funcionaris 98.458.108,10

124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 9.747.668,6612401 Retribucions grup A2 funcionaris en pràctiques 435.190,2812403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 110.470,5012404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 9.150.096,9312406 Trienis funcionaris en pràctiques 51.910,95

13 PERSONAL LABORAL 12 868 181 39


13 PERSONAL LABORAL 12.868.181,39130 LABORAL FIX 12.500.017,20

13000 Retribucions basiques personal laboral f 5.058.005,1613002 Retribució complementaria personal labor 7.442.012,04

131 LABORAL TEMPORAL 368.164,1913100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 368.164,19

15 INCENTIUS AL RENDIMENT 36.873.075,86150 PRODUCTIVITAT 14.641.865,56

15000 Productivitat 14.641.865,56151 GRATIFICACIONS 10.631.723,12

15100 Gratificacions 10.631.723,12154 CONTINGÈNCIES 11.599.487,18

15400 Contingencies 11.599.487,1816 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 76.298.443,93

160 QUOTES SOCIALS 73.880.812,0216000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 7.209.322,3216001 Primes i quotes SS funcion integrats 36.102.705,4516002 Primes i quotes SS func. nou ingres 22.967.551,5816003 Primes i quotes SS Interi integrat 13.842,2416005 Primes i quotes SS interi nou ingr 4.411.610,1816008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 3.164.898,7516009 MUFACE 10.881,50

161 PRESTACIONS SOCIALS 1.100.000,0016105 Pensions a carrec de l'entitat 1.100.000,00

162 DESPESA SOCIAL 849.240,0016202 Transport del personal 175.000,0016204 Acció social 50.000,0016205 Assegurances de personal 624.240,00

164 COMPLEMENT FAMILIAR 468.391,9116400 Complement familiar 468.391,91

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,1520 ARRENDAMENTS 22.183.016,92

202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.252.174,6620200 Arrendaments edificis i altres construc. 17.252.174,66

203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 305.906,5920300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 305.906,59

204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.306.580,7920400 Arrendaments material de transport 2.306.580,79

36

Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011Capítol EUR


205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.819.055,2620500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.819.055,26

208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,0020800 Arrendaments altre immobilitzat material 2.000,00

209 CÀNONS 497.299,6220900 Canons 497.299,62

21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 10.113.130,28212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.549.023,82

21200 Manteniment edificis i altres construc. 6.549.023,82213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 1.771.405,46

21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 1.771.405,46214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 611.013,96

21400 Manteniment material de transport 611.013,96215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 575.479,24

21500 Manteniment mobiliari i equipament 575.479,24216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 189.821,95

21600 Manteniment equips i software proces d'i 189.821,95219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 416.385,85

21900 Manteniment altre immobilitzat material 416.385,8522 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 486.327.874,54

220 MATERIAL D'OFICINA 1.515.287,2022000 Material d'oficina ordinari no inventari 549.087,1822001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 343.184,7422002 Material informatic no inventariable 459.418,4022003 Altres despeses de material d'oficina 163.596,88

221 SUBMINISTRAMENTS 33 251 634 82221 SUBMINISTRAMENTS 33.251.634,8222100 Energia electrica 12.155.081,3122101 Aigua 1.604.156,2822102 Gas 3.741.341,1922103 Combustibles i carburants 824.594,0022104 Vestuari 1.098.113,2922105 Productes alimentaris 9.760,0022106 Productes farmaceutics 19.342,7022109 Altre material de consum 1.207.699,0422110 Productes neteja 13.054,4822113 Manutenció animals 120.000,0022120 Energia elèctrica via pública 11.980.533,7422121 Aigua via pública 475.345,4322122 Gas via pública 2.613,36

222 COMUNICACIONS 7.344.181,7622200 Comunicacions telefòniques 5.658.439,3822201 Comunicacions postals 1.150.168,3022202 Comunicacions telegràfiques 339,7522203 Comunicacions informàtiques 10,0022205 Serveis de missatgeria 535.224,33

223 TRANSPORTS 451.523,6322300 Transports 451.523,63

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.255.396,4522400 Primes d'assegurances 3.255.396,45

225 TRIBUTS 555.667,0022500 Tributs estatals 10,0022502 Tributs entitats locals 555.657,00

226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 27.662.629,5022601 Atencions protocolaries i representativ. 1.202.475,7622602 Publicitat i propaganda 5.138.901,2622603 Publicacions en diaris oficials 217.500,0022604 Despeses juridiques 500.420,9622605 Despeses procuradors 184.875,0022606 Reunions, conferencies i cursos 3.136.792,8622608 Despeses compra materials 262.407,5922609 Festes populars 777.600,5922610 Despeses compra serveis 11.016.954,3722611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 389.982,61

37



22613 Formació de personal 438.048,5022615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,0022620 Oficina protecció d'animals 470.050,0022622 Organització i sistemes d'informació 85.000,0022626 Consells de participació 189.750,0022697 Altres despeses Acció Social 1.200.000,0022698 Despeses diverses Promoció Econòmica 2.070.000,0022699 Altres despeses diverses 231.870,00

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 412.291.554,1822700 Neteja edificis i locals 11.577.319,7222701 Seguretat 492.804,3422702 Valoracions i peritatges 15.500,0022703 Treballs tècnics 1.446.058,6122705 Processos electorals 30.000,0022706 Estudis 3.541.355,2222707 Informes 176.125,2122708 Serveis recaptació 3.607.250,0022712 Manteniment vies públiques 13.362.247,5222714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.783.576,5622715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.062.769,7322716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.178.857,4822717 Manteniment altres infraestructures 503.635,7222718 Manteniment galeries de serveis 105.309,6522719 Altres contractes de serveis municipals 33.631.822,5922720 Manteniment senyalitzacio zones 1.318.028,8022721 M t i t l à i 1 904 384 7522721 Manteniment escales mecàniques 1.904.384,7522723 Manteniment patrimoni artístic 2.938.660,2122724 Sistemes de control de trànsit 7.870.418,7422725 Execucions subsidiaries 25.052,2522726 Contractes de serveis d'atenció social 10,0022727 Neteja i recollida residus solids 255.440.418,5422729 Manteniment tunels 1.328.450,7422731 Contractes d'acció social 39.151.932,8422732 Altres contractes neteja viària 4.441.295,2422733 Altres contractes control de soroll 748.055,2522736 Despeses reconeixements mèdics 92.466,0022750 Despeses corrents llei de barris 517.748,47

23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.194.322,91230 DIETES 2.073.253,66

23000 Dietes d'órgans de govern 85.000,0023001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.644.226,4123010 Dietes del personal directiu 232.170,2723020 Dietes del personal no directiu 111.856,98

231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 682.987,9323100 Locomocio d'órgans de govern 250.038,0423110 Locomoció del personal directiu 123.072,9623120 Locomoció del personal no directiu 309.876,93

233 ALTRES INDEMNITZACIONS 438.081,3223300 Altres indemnitzacions 438.081,32

27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.480.445,50270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.480.445,50

27000 Despeses imprevistes i funcions no class 2.480.445,503 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02

30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 3.729.125,00300 INTERESSOS 3.625.000,00

30002 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 3.625.000,00301 DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO I CANCEL 104.125,00

30102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 104.125,0031 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 36.728.500,02

310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 36.381.296,9931002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.769.538,9031003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 731.825,0031004 Préstec 50 M euros 2010 537.361,11

38



31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 2.926.590,2831014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.784.444,4431015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 798.437,5031016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.424.377,5031017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 2.281.250,0031018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 7.665.000,0031019 Préstec 60M (vt.2013) 2.304.714,2931020 Préstec 40M (vt.2020) 1.649.452,3831053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 3.586.125,0031054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.383.958,3331055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.654.055,5631056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 2.056.166,6731081 La Caixa - pòlissa de crèdit 180.910,8631083 BSCH pòlissa de crèdit 168.410,8631084 Banesto - pòlissa de crèdit 86.744,1931085 BBVA pòlissa de crèdit 217.093,0331086 Banc popular - pòlissa de crèdit 76.124,0331088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 21.662,7931089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 77.054,27

311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 347.203,0331102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,0331154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,0031155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,0031181 La caixa - pòlissa de crèdit 50.000,0031183 BSCH pòlissa de crèdit 75.000,0031184 B t òli d èdit 30 000 0031184 Banesto - pòlissa de crèdit 30.000,0031185 BBVA pòlissa de crèdit 60.000,0031186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 90.000,0031188 Caixa catalunya - pòlissa de crèdit 9.000,0031189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 30.000,00

35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 365.000,00352 INTERESSOS DE DEMORA 175.000,00

35200 Interessos de demora 175.000,00359 ALTRE DESPESA FINANCERA 190.000,00

35900 Altres despeses financeres 170.000,0035901 Avals atorgats 20.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 838.653.698,7541 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 202.749.902,29

410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 202.749.902,2941000 IM d'Hisenda 24.409.321,0041010 IM d'Urbanisme 975.038,0041020 IM d'Educacio 29.520.750,7241021 IM d'Educacio 'Generalitat' 14.869.022,9441030 IM d'Informàtica (contracte programa) 21.441.372,4241040 IM de Serveis Socials 78.563.816,2741050 IM de Mercats 'Taxes' 5.881.674,0041051 IM de Mercats 2.140.450,0041060 IM Paisatge Urbà 8.455.878,3041070 IM Barcelona Esports 11.546.014,2841080 IM Persones amb discapacitat 2.353.993,7841081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.463.570,5841082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 129.000,00

44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 268.858.552,42443 A EPE'S 140.925.988,64

44300 IM de Cultura de Barcelona 81.566.715,0044301 ICUB Aportació Estat IAP 9.500.000,0044310 IM Parcs i jardins 49.042.897,1444320 Patronat Mpal Habitatge 330.010,0044330 Fundació Mies van der Rohe 486.366,50

444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 127.932.563,7844400 Barcelona Activa 17.401.942,6044401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,0044402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.680.532,00

39



44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 15.286.215,1544420 Barcelona Serveis Municipals 64.824.411,0044430 Barcelona Infrastructures Municipals 1.745.543,0044431 Foment Ciutat Vella 3.124.248,0044432 Proeixample 1.666.358,0044433 Pronoubarris 1.173.706,0044434 Barcelona Gestio Urbanistica 2.511.439,0044435 Agencia del Carmel 1.331.488,0044436 22@bcn 1.261.947,1244440 Cementiris de Barcelona 11.319.738,7444450 Tersa 4.400.000,3844452 Siresa 204.904,79

46 A ENTITATS LOCALS 299.820.384,12463 A MANCOMUNITATS 79.906.575,59

46301 MMAMB (CTE i FC) 62.846.575,5946302 MMAMB 17.060.000,00

464 A AREES METROPOLITANES 57.510.740,6946401 EMSHTR (tamgrem) 56.575.692,0046402 EMSHTR (medcites) 55.250,0046410 EMT - Targeta rosa 850.000,0046420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 29.798,69

465 A COMARQUES 6.011.123,6846500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 6.011.123,68

467 A CONSORCIS 156.391.944,1646700 Consorci per a la defensa de la conca de 21.651,0046701 A t it t T t M t lità (ATM) 72 885 750 0046701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 72.885.750,0046703 Consorci d'Educació de Barcelona 50.464.039,7146709 Consorci el Far, centre de treballs del 86.550,6046710 Consorci de Comunicacio local 1.147.489,8046713 Consorci de Turisme de barcelona 1.502.000,0046714 Consorci Sanitari de Barcelona 277.167,8446715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 16.164.980,0046716 C.S.B.(inst mpal d'assistència sanita) 700.000,0046717 C.S.B (pamem) 2.300.000,0046722 Consorci del Besòs 1.645.501,9546723 Consorci Localret 157.066,3846725 Consorci Universitat Internacional Menén 127.210,1846727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 222.536,4746731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 170.467,5046733 Consorci del Parc de Collserola 54.000,0046735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.038.686,6946736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 81.298,2246738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 399.088,7746740 Consorci Casa Asia 685.950,0046742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 93.785,0046743 Consorci Habitatge 2.792.752,2246746 Consorci de Serveis Socials 1.019.876,4446747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.354.095,39

47 A EMPRESES PRIVADES 6.070.992,04479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 6.070.992,04

47902 Aportació a Clabsa 4.352.677,9147903 Aportació a Acefhat 213.659,2747930 Convenis amb empreses privades 1.504.654,86

48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 61.012.498,98480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 7.181.838,58

48001 Ajuts a families 3.551.279,8448003 Ajuts per a allotjaments 3.630.558,74

481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 377.824,2048100 Ajuts per estudis i investigació 265.507,2048101 Premis, beques i pensions immigr. 112.317,00

485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 5.599.870,1348500 Federació Municipis de Catalunya 272.539,6348501 Aportació Casa Amèrica 382.000,00

40



48502 Baie 36.550,0048503 Aportació Ibei 211.055,0048504 Fundació Forum Ambiental 12.750,0048505 Fundació Miró 2.928,0348506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri) 24.937,5048507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.300.000,0048510 F.Pia.Aut.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 19.125,0048511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-conv. Promoció joventut 21.760,0048512 Acció Escolta de Catalunya-convo. Promoció joventut 12.750,0048513 Biblioteca Arús 127.500,0048514 Escoltes Catalans-conv. promoció joventut 17.340,0048515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. promoció joventut 19.465,0048516 Fundació CIDOB 442.000,0048517 Fundació Carles Pi i Sunyer 243.525,0048518 Plataforma sindical prioritària 386.338,6048519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.-conv.recuperació.treb.sexua 96.198,0048520 Oblatas Stmo.Redentor-conv.Inser.socio laboral treb.sexuals 40.591,2548521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victimes violència 78.475,0048522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 84.826,7948523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-conv.Promo.joventut 5.610,0048525 Fed. centres juvenils Don Bosco-conv.promo joventut 5.100,0048526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48.080,9748527 Pla Estrategic Metropolità 479.893,0048528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 33.000,0048531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 47.534,1248532 A C R L l ( tió l d b i) 39 102 0048532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri) 39.102,0048533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 278.396,5148534 Fundació Fòrum Universal Cultures 10.000,0048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 21.382,0048536 Centre del vidre 168.000,0048537 SETEM-conv.Festa comerç just i banca ètica 34.000,0048538 Feder entitat Poblenou (gestio casal de barri) 24.937,5048539 Coordinadora Eix Prim (gestio casal de barri) 24.937,5048540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal de barri) 24.937,5048541 Ass. esplai Va que Roda (gestió casal de barri) 24.937,5048542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,0048543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-conv. Att.Dones violència 37.461,4848545 ACR Besòs (Gestió Casal de barri) 18.703,2548546 Fundació Bioregió (Biocat) 102.000,0048547 Barcelona Centre Logístic 20.825,0048548 Fundació Barcelona Centre Disseny 38.250,0048549 Fundació Bdigital 40.800,0048550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.607,0048551 Fundació Dieta Mediterrània 17.000,0048553 Consell joventut Bcn-funcionament ordinari 114.300,0048554 Consell joventut Bcn-intercanvis juvenils 45.050,0048555 Consell joventut Bcn-convo.Promoció Dones 5.100,0048556 Consell joventut Bcn-conv. promo. Associacionisme 32.300,0048557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.970,00

489 ALTRES TRANSFERENCIES 47.852.966,0748901 Subvencions per convocatòria a instit.se 10.659.720,2948902 Altres subvencions a instit.sense afany 11.976.848,0348903 Convenis amb instit. sense afany lucre 8.106.452,9948904 Altres aportacions a institucions sense 145.624,3448905 Fires i Congressos 4.000.000,0048930 Compensació domiciliació 811,7548931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 125.414,9548932 Subvenció 50% IBI Borsa social 25.083,0848933 Subvenció per altres tributs municipals 7.500,0048962 Grups Municipals 2.086.038,1848998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 7.589.398,1548999 Subvencions gestió de serveis 3.130.074,31

41



49 A L'EXTERIOR 141.368,90490 A L'EXTERIOR 141.368,90

49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 109.368,9049002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 2.000,0049003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00

6 INVERSIONS REALS 346.031.410,8060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 323.122.194,80

600 GESTIO DE SOL 20.000.000,0060003 Nova compra de sòl 10.000.000,0060004 Compra sostre gestió urbanística 10.000.000,00

601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 300.000,0060188 Direcció Integrada Pla Manteniment Integral 300.000,00

602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 9.695.714,0060209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 1.814.268,0060226 Redac.Proj.i assist. tècniques Planejament 179.500,0060227 Redac.Proj.i assist. tècniques espais públics 179.500,0060249 Seguiment i Control Infraestructures de Transports 1.367.431,0060258 Millora espais públics 1.216.783,0060283 Tractament integral i reurbanització 1.818.198,0060284 Millora de l'enllumenat 3.120.034,00

603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 485.732,0060312 Millora senyalització horitzontal 35.732,0060313 Millora senyalització vertical 100.000,0060314 Rehabilitació i reparació de proteccions 100.000,0060338 Redacció projectes i assistències tècniques 250.000,00

604 INV NOVA INFR GRAL 2 404 308 00604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 2.404.308,0060427 Redacció projectes i assistències tècniques 429.618,0060441 Pla d'optimització a la via pública 315.690,0060454 Urbanització. Ronda Verda Coll 194.000,0060466 Arranjament espai públic Perea-Ronda de Dalt 300.000,0060467 Arranjament pça Palestina i entorns 140.000,0060468 Arranjament pça Lledoner i entorns 120.000,0060469 Reurbanització Elies Pagès 550.000,0060470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalot 160.000,0060471 Manteniment vies públiques 195.000,00

605 EXPROPIACIONS 47.135.279,7160500 Expropiacions 47.135.279,71

606 EXPROPIACIONS 2.864.720,2960626 Exprop.Navarra 11-13 2.864.720,29

609 ALTRES INVERSIONS NOVES 240.236.440,8060900 Inversions 102.405.568,7260970 Inversions Foment Ciutat Vella 3.846.463,1660971 Inversions ProEixample 2.896.943,0060972 Inversions ProNouBarris 5.336.049,0060973 Inversions Agència Promoció El Carmel 2.110.929,0060974 Inversions BIMSA 56.941.784,1260975 Inversions Bagursa 14.088.227,8060976 Inversions 22@ 93.443,0060978 Inversions Barcelona Activa 4.806.772,0060979 Inversions IMI 15.211.434,0060981 Inversions ICUB 189.745,0060982 Inversions Agència Energia de Barcelona 5.952.569,0060983 Inversions IM Esports 1.095.521,0060985 Inversions BSM 14.230.761,0060986 Inversions PMH 3.627.244,0060987 Inversions Parcs i Jardins 7.402.987,00

62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 11.533.367,00621 TERRENYS I BENS NATURALS 280.000,00

62113 Edificació El Coll 280.000,00622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO 8.591.789,00

62214 Centre de Neteja al Torrent dels Maduixers 1.544.018,0062217 Adq.finca Ateneu popular Gràcia ( c/ Bolívar 12 ) 360.000,0062218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 3.000.000,00

42



62265 Parc acollida animals de companyia 1.244.897,0062268 Adq. drets Rambla Raval, 29-35 2.442.874,00

623 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 100.000,0062316 Xarxes distribució aigües freàtiques 100.000,00

625 MOBILIARI 1.990.458,0062576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 393.324,0062577 Equipaments GUB 1.205.134,0062579 Mobiliari Biblioteca Penitents 392.000,00

626 EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 571.120,0062605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 325.000,0062606 Ampliació sistema integral gestió operativa 170.000,0062607 Sist. integral de gestió i control serveis de neteja 76.120,00

63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 10.166.665,00632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.882.323,00

63200 Projectes de rehabilitació 5.000.000,0063205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 80.000,0063220 Manteniment d'equipaments 844.300,0063226 Millora i adequació edificis municipals 148.313,0063247 Redacció projectes i assistències tècniques 160.000,0063249 Adequació nau central Fabra i Coats 60.000,0063250 Manteniment d'equipaments 150.000,0063253 Agenda 21 escolar 10.000,0063269 Monestir de Pedralbes 1.429.710,00

633 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 391.342,0063305 Equipaments SPEIS 253.000,0063309 Pl fi iè i i t l i èti difi i i i l 138 342 0063309 Pla eficiència i estalvi energètic edificis municipals 138.342,00

635 MOBILIARI 1.893.000,0063501 Béns mobles de reposició 1.893.000,00

64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00

64001 Assistència òrgans inversions 1.209.184,007 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00

71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00

71060 IM Paisatge Urbà 5.000.000,0074 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.324.495,57

743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 6.324.495,5774300 IM de Cultura de Barcelona 6.324.495,57

75 A COMUNITATS AUTONOMES 694.956,00753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO.AA. DEPENENTS CC.AA. 694.956,00

75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 694.956,0076 A ENTITATS LOCALS 5.517.378,00

764 A AREES METROPOLITANES 2.586.754,0076430 TC a Barcelona Regional 2.586.754,00

765 A COMARQUES 1.986.000,0076521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 1.800.000,0076523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 186.000,00

767 A CONSORCIS 944.624,0076720 Consorci de la Mina 924.500,0076722 Consorci Parc de Collserola (A) 20.124,00

78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 5.293.694,43780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 5.293.694,43

78038 Centre Moral i Cultural del Poblenou 275.000,0078099 Altres transferències de capital 5.018.694,43

8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,2785 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.599.560,27

850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.599.560,2785001 Adquisició accions Fira 2000 1.999.560,2785010 Aportacions fons patrimonial 6.600.000,00

86 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00860 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00

86001 Adquisició participació CCIB 400.000,009 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00

43



90 AMORTITZACIÓ DEUDA PÚBLICA EN EUROS 100.000.000,00901 A LLARG TERMINI 100.000.000,00

90102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 100.000.000,0094 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00

941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.232.200,0094101 Fiances per guals (devolució) 20.200,0094102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.212.000,00

44

Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2011Àrea de Despesa EURResultado total 2.233.569.539,40

0 DEUTE PÚBLIC 143.522.625,0201 DEUTE PÚBLIC 143.522.625,02

011 DEUTE PÚBLIC 143.522.625,0201101 Servei del deute 143.522.625,02

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.102.348.380,0313 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 272.553.922,89

130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 4.898.277,2113000 Administració general P.S.M. 4.841.970,5713001 Serveis comuns equipaments PSM 56.306,64

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 148.150.067,0913201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 147.726.972,8513211 Prevenció de la delinqüència 423.094,24

133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 76.523.552,8813301 Estacionament regulat (àrea) 57.358.334,0013304 Servei del Bicing 7.466.077,0013311 Gestió de sistemes de control de trànsit 11.699.141,88

135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 42.982.025,7113501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 42.982.025,71

15 HABITATGE I URBANISME 369.577.112,07150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 5.535.387,58

15001 Direcció d'Urbanisme 4.641.920,8315002 Proj infraestructures i espais públics 305 285 87


15002 Proj. infraestructures i espais públics 305.285,8715003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 588.180,88

151 URBANISME 303.473.390,1315101 Actuació urbanística i disciplina 5.884.088,3015102 Gestió de sol 60.635.962,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 231.481.363,6615104 Planejament de la ciutat 651.185,7115105 Control de qualitat i seguiment d'obres 445.031,6615107 Llicències i inspeccions 4.375.758,80

153 ACCÉS A L'HABITATGE 7.431.951,0015301 Promoció habitatge social (PMH) 7.431.951,00

155 VIES PÚBLIQUES 19.725.505,6915501 Manteniment i renovació paviment 7.586.595,5815502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 1.590.239,9615503 Manteniment i renovació estructure vials 4.537.546,4715510 Manteniment integral rondes 6.011.123,68

156 LLEI DE BARRIS 17.016.339,1615601 Llei de barris Barceloneta 2.916.505,1615602 Llei de barris Trinitat Vella 240.250,0015603 Llei de barris Torre Baró 1.066.890,0015606 Llei de barris La Bordeta 5.308.727,8015607 Llei de barris El Coll 3.810.000,0015608 Llei de barris Maresme-Besòs 2.730.062,2015609 Llei de barris Can Clos 50.000,0015610 Llei de barris Bon Pastor (C) 282.500,0015611 Llei de Barris Bon Pastor 611.404,00

157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 16.394.538,5115701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 13.455.878,3015702 Manteniment i millora del patrimoni 2.938.660,21

16 BENESTAR COMUNITARI 393.041.532,42160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 4.588.900,95

16010 Direcció i administració Medi Ambient 831.560,6316011 Serveis generals Medi Ambient 1.448.977,3516012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 1.018.818,2316013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 421.890,0216014 Millora contínua Medi Ambient 779.654,7216015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 88.000,00

45

Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2011Àrea de Despesa EUR


161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 25.790.947,3216101 Abastament de les aigües 9.833.065,8916102 Sanejament xarxa de clavegueram 15.957.881,43

162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 158.240.588,9616201 Recollida de residus 95.431.378,0016202 Gestió de residus 61.246.131,9316203 Avaluació serveis de neteja 1.059.443,3116205 Manteniment de serveis en espais públics 503.635,72

163 NETEJA VIÀRIA 167.172.597,6616301 Neteja viària 167.172.597,66

164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 11.319.738,7416400 Cementiris 11.319.738,74

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 24.049.489,8916501 Gestió de l'enllumenat públic 24.049.489,89

169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.879.268,9016901 Protecció i control d'animals 1.879.268,90

17 MEDI AMBIENT 67.175.812,65171 PARCS I JARDINS 56.445.884,14

17101 Construccio i manteniment espais verds 56.445.884,14172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 114.000,00

17201 Actuacions prevenció incendis forestals 114.000,00179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 10.615.928,51

17901 Educació mediambiental 1.856.347,2617902 Comunicació mediambiental 342 175 1117902 Comunicació mediambiental 342.175,1117903 Participació mediambiental 107.751,9217904 Intervenció acústica ambiental 1.180.056,5317910 Gestió de recursos energètics locals 7.129.597,69

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 189.191.841,4621 PENSIONS 1.100.000,00

211 PENSIONS 1.100.000,0021101 Pensions i altres prestacions econòmique 1.100.000,00

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 188.091.841,46230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 10.400.128,75

23001 Direcció de serveis a les persones (dist 2.983.166,2923011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 1.894.690,3523012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 461.168,4923013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 1.606.564,2223014 Participació xarxa social 921.185,0123015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 600.771,6423021 Consorci serveis socials 523.816,6323031 Direcció tècnica d'Acció Social 835.067,8523032 Direcció executiva d'Acció Social 573.698,27

231 ACCIÓ SOCIAL 122.442.623,5223101 Serveis socials bàsics 86.568.665,2423102 Atenció social individual i familiar 2.479.978,3523103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 459.253,8923104 Suport a les accions comunitàries 102.762,8623105 Emergències i urgències socials 1.916.005,5023106 Primera acollida (immigrants) 2.257.988,1123110 Atenció infància i adolescència 6.402.515,8923120 Acció municipal envers les famílies 137.895,6423130 Altres serveis d'atenció gent gran 101.160,0023131 Habitatges amb serveis gent gran 3.298.429,7523141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 5.092.653,4723142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.144.519,6323143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 6.093.410,5223151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 1.748.318,8523152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.639.065,82

232 PROMOCIÓ SOCIAL 32.551.140,0023201 Equipaments serveis personals (estruct.) 103.458,49

46



23210 Promoció i participació infància 2.411.845,9123211 Altres accions millora de la infància 10.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 2.334.596,4023220 Promoció joves 3.566.469,6423230 Promoció social gent gran 2.444.603,2023231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.815.253,5323240 Promoció de les dones 996.206,6423241 Atenció a la dona víctima de violència 3.599.375,2323242 Abordatge integral del treball sexual 664.422,4823250 Foment i promoció dels drets humans 1.748.749,8323251 Atenció la diversitat i no discriminació 605.548,7523260 Promoció social de la immigració 1.114.520,8223261 Immigració - acollida 2.815.801,0023262 Immigració - reglament d'estrangeria 938.185,0423270 Barcelona solidària 7.327.103,0423280 Promoció minories 55.000,00

233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 22.697.949,1923300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.978.314,3623301 Teleassistència 6.511.925,7223302 Atenció social i neteja llar (SAD) 224.277,8423330 Centres per atenció gent gran 7.548.573,2823331 Acolliment temporal urgències gent gran 3.434.857,99

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 269.408.468,5231 SANITAT 20 017 442 2631 SANITAT 20.017.442,26

312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 3.000.000,0031201 Assistència sanitària 3.000.000,00

313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 17.017.442,2631301 Promoció de la salut 852.462,2631302 Agència de salut pública 16.164.980,00

32 EDUCACIÓ 110.819.862,63320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 109.292.640,65

32000 Gestió educació 109.292.640,65324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 1.527.221,98

32401 Serveis complementaris d'educació 1.527.221,9833 CULTURA 117.315.970,95

331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 97.580.955,5733100 Administració general de cultura 97.580.955,57

332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 812.226,5333201 Biblioteques 812.226,53

333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.164.612,7233301 Museus 1.164.612,72

334 PROMOCIÓ CULTURAL 17.678.023,0533401 Promoció i acció cultural 5.808.387,6433402 Centres cívics 11.586.173,0133403 Barcelona Centre per la Pau 283.462,40

337 OCI I TEMPS LLIURE 80.153,0833702 Castell de Montjuïc 80.153,08

34 ESPORT 21.255.192,68340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 16.025.937,71

34001 Gestió de l'esport a Barcelona 16.025.937,71341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 5.229.254,97

34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 1.192.964,3334110 Esdeveniments esportius 4.036.290,64

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 124.939.908,4243 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 50.297.081,63

431 COMERÇ 14.165.297,0743101 Comerc interior 6.143.173,0743110 Mercats municipals 8.022.124,00

432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.307.138,3343201 Promoció del turisme 2.307.138,33

47



433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 20.864.258,4543301 Ocupació i desenvolupament empresarial 20.565.646,5843310 Consell economic i social (CESB) 298.611,87

434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 12.960.387,7843401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 2.222.749,7743402 Promoció econòmica internacional 2.116.041,2443403 Foment del creixement econòmic 2.388.592,3943404 Aliances altres institucions públiques 4.706.743,0043405 Informació i comunicació Promoció Econòm 1.526.261,38

44 TRANSPORT PÚBLIC 72.885.750,00441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 72.885.750,00

44101 Transport públic 72.885.750,0049 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.757.076,79

492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 195.250,0049210 Ciutat del coneixement 195.250,00

493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.211.826,7949301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 1.211.826,79

499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 350.000,0049901 Promoció aeronàutica 350.000,00

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 404.158.315,9591 ÒRGANS DE GOVERN 28.098.456,88

912 ÒRGANS DE GOVERN 28.098.456,8891201 Representació política 15.464.003,6891202 Gabinet d'alcaldia 3 230 932 4991202 Gabinet d alcaldia 3.230.932,4991203 Direcció tècnica de premsa 1.128.096,7891210 Protocol 2.641.996,3591211 Presidència i relacions institucionals 1.114.911,0991220 Relacions internacionals 3.300.891,4991230 Consell de Cent del Planeta 1.217.625,00

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 198.139.526,57920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 68.580.069,83

92001 Direcció i administració 45.372.644,9892002 Serveis generals 5.351.741,0692003 Impremta municipal 4.195.454,4492005 Programa d'actuació sectorial 1.503.963,8292008 Secretaria 2.924.096,5892009 Serveis jurídics 3.464.701,8592010 Sindicatura de Greuges 754.920,5392011 Reprografia 173.485,0092012 Coordinació territorial 1.710.570,5092020 Arxiu municipal administratiu 1.883.260,3192021 Direcció sistema d'arxius 630.408,0792022 Biblioteca general 614.822,69

922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.314.800,6892201 Direcció de la GRHO 1.641.436,5592202 Gestió i administració GRHO 1.600.658,4592203 Assessoria jurídica GRHO 258.174,5692204 Comunicació interna GRHO 369.963,9492205 Organització de l'estructura municipal 433.289,1092206 Selecció de recursos humans 641.040,2392207 Formació del personal 473.524,2492208 Prevenció de riscos laborals 896.713,61

923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.246.674,1092301 Gabinet tècnic de programació 1.086.674,1092302 Serveis d'estudis i avaluacions 160.000,00

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 14.123.134,4692400 Serveis de territori (districtes) 5.834.438,3992401 Participació cívica 755.105,0092402 Participació institucional 316.199,4992404 Participació ciutadana 3.066.919,33

48



92405 Participació associativa 1.798.044,5092406 Consell de Ciutat 153.914,4292410 Civisme 69.418,2592411 Usos socials del temps 1.516.999,5392412 Relacions ciutadanes 612.095,55

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 42.414.557,7492501 Informació i atenció al ciutadà 13.374.672,8692502 Comunicació corporativa 20.834.490,5492503 Màrqueting corporatiu 5.755.820,9492504 Internet corporatiu 2.074.223,5492505 Gestió d'incidències i reclamacions 284.677,3892506 Direcció de continguts 90.672,48

926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 41.198.184,1592601 GEASI 4.406.537,4992602 Gestió xarxa integrada d'informació 36.791.646,66

929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 24.262.105,6192901 Contingències 5.266.118,4392999 Gestió de contingències 18.995.987,18

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 96.355.394,54930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 4.884.891,47

93001 Gestió econòmica-financera 3.399.007,6093002 Control intern 1.485.883,87

932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.091.123,6693200 Administració general Gestió tributària 24 409 321 0093200 Administració general Gestió tributària 24.409.321,0093210 Consell Tributari 449.602,6693250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00

933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 64.748.315,1693301 Gestió del patrimoni 26.943.482,1193302 Manteniment d'edificis 34.731.094,6693303 Parc mòbil 3.073.738,39

934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 631.064,2593401 Tresoreria 631.064,25

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 81.564.937,96942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 81.564.937,96

94201 Transferències administracions públiques 81.564.937,96

49

Despeses. Classificació per grups de programa i capítols1 2 3

DESPESES DE PERSONAL

DESP.BENS CORRENTS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

Àrea de Despesa EUR EUR EURResultado total 350.700.730,41 524.298.790,15 40.822.625,02

0 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,0201 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,02

011 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,021 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 217.571.223,60 350.689.186,88

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 185.279.913,95 19.772.322,71130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 4.045.308,75 544.728,64132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 138.864.146,47 7.169.885,21133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 2.188.723,14 9.510.418,74135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 40.181.735,59 2.547.290,12

15 HABITATGE I URBANISME 25.561.217,05 25.077.153,35150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 3.382.431,61 1.268.062,27151 URBANISME 21.524.269,66 6.465.539,08153 ACCÉS A L'HABITATGE 644.283,63155 VIES PÚBLIQUES 654.515,78 12.846.206,96156 LLEI DE BARRIS 914.401,20157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 2.938.660,21

16 BENESTAR COMUNITARI 5.868.077,89 304.220.362,21160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 1.975.610,64 2.613.290,31161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 1.141.013,28 17.275.605,13162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 1.951.188,72 94.938.555,57163 NETEJA VIÀRIA 165.528.579,66164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS165 ENLLUMENAT PÚBLIC 668.208,35 23.381.281,54169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 132.056,90 483.050,00

17 MEDI AMBIENT 862.014,71 1.619.348,61171 PARCS I JARDINS172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 60.000,00179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 862.014,71 1.559.348,61

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 15.945.283,87 57.073.485,1221 PENSIONS 1.100.000,00

211 PENSIONS 1.100.000,0023 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 14.845.283,87 57.073.485,12

230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 6.125.826,87 3.234.519,78


, ,231 ACCIÓ SOCIAL 5.451.078,33 26.094.352,79232 PROMOCIÓ SOCIAL 3.003.964,77 11.974.091,62233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 264.413,90 15.770.520,93

3 PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS CARÀC. PREFER. 4.128.221,45 15.700.689,5631 SANITAT 193.900,68 46.875,75

312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 193.900,68 46.875,75

32 EDUCACIÓ 174.967,22 7.117.019,28320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 6.938.827,28324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 174.967,22 178.192,00

33 CULTURA 3.427.785,93 5.440.848,31331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 147.377,58 145.348,95333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 824.632,72334 PROMOCIÓ CULTURAL 2.375.622,55 5.295.499,36337 OCI I TEMPS LLIURE 80.153,08

34 ESPORT 331.567,62 3.095.946,22340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 260.018,98 1.827.943,89341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 71.548,64 1.268.002,33

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.763.443,02 4.192.965,1543 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 2.906.616,23 3.837.965,15

431 COMERÇ 506.528,07 3.035.645,00432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 255.138,33 50.000,00433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 525.756,44 70.626,94434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1.619.193,39 681.693,21

44 TRANSPORT PÚBLIC441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 856.826,79 355.000,00492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 856.826,79 355.000,00499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 109.292.558,47 93.942.463,4491 ÒRGANS DE GOVERN 18.068.240,58 5.013.013,59

912 ÒRGANS DE GOVERN 18.068.240,58 5.013.013,5992 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 81.031.514,75 37.407.939,72

920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 32.557.580,13 13.586.308,01922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 5.405.148,68 845.902,00923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.050.428,65 196.245,45924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.954.563,12 5.000.613,84925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 12.526.004,09 13.436.348,70926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 1.256.579,78 3.183.797,95929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 22.281.210,30 1.158.723,77

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.192.803,14 51.521.510,13930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 3.711.667,22 1.173.224,25932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 232.953,18 216.649,48933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.617.118,49 50.131.636,40934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 631.064,25

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO

50

Despeses. Classificació per grups de programa i capítols4 6 7 8 9 Resultado total

TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES

DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL

EUR EUR EUR EUR EUR EUR838.653.698,75 346.031.410,80 22.830.524,00 8.999.560,27 101.232.200,00 2.233.569.539,40

100.000.000,00 143.522.625,02100.000.000,00 143.522.625,02100.000.000,00 143.522.625,02

226.019.002,32 291.562.938,80 16.506.028,43 1.102.348.380,0365.205.228,23 2.296.458,00 272.553.922,89

188.239,82 120.000,00 4.898.277,21192.577,41 1.923.458,00 148.150.067,09

64.824.411,00 76.523.552,88253.000,00 42.982.025,71

32.549.045,44 269.883.667,80 16.506.028,43 369.577.112,07884.893,70 5.535.387,58

13.099.567,12 250.877.985,84 11.506.028,43 303.473.390,133.160.423,37 3.627.244,00 0,00 7.431.951,006.224.782,95 19.725.505,69

723.500,00 15.378.437,96 0,00 17.016.339,168.455.878,30 5.000.000,00 16.394.538,51

77.064.177,32 5.888.915,00 393.041.532,424.588.900,95

4.374.328,91 3.000.000,00 25.790.947,3261.350.844,67 158.240.588,96

1.644.018,00 167.172.597,6611.319.738,74 11.319.738,74

24.049.489,8919.265,00 1.244.897,00 1.879.268,90

51.200.551,33 13.493.898,00 0,00 67.175.812,6549.042.897,14 7.402.987,00 0,00 56.445.884,14

54.000,00 114.000,002.103.654,19 6.090.911,00 0,00 10.615.928,51

110.673.072,47 5.500.000,00 189.191.841,461.100.000,001.100.000,00

110.673.072,47 5.500.000,00 188.091.841,461.039.782,10 10.400.128,75


, ,85.397.192,40 5.500.000,00 122.442.623,5217.573.083,61 32.551.140,00

6.663.014,36 22.697.949,19234.077.795,94 9.177.266,00 6.324.495,57 269.408.468,52

19.776.665,83 20.017.442,263.000.000,00 3.000.000,00

16.776.665,83 17.017.442,2696.027.876,13 7.500.000,00 110.819.862,6394.853.813,37 7.500.000,00 109.292.640,65

1.174.062,76 1.527.221,98101.541.096,14 581.745,00 6.324.495,57 117.315.970,95

91.066.715,00 189.745,00 6.324.495,57 97.580.955,57127.500,00 392.000,00 812.226,53339.980,00 1.164.612,72

10.006.901,14 17.678.023,0580.153,08

16.732.157,84 1.095.521,00 21.255.192,6812.842.453,84 1.095.521,00 16.025.937,71

3.889.704,00 5.229.254,97111.176.728,25 5.806.772,00 124.939.908,42

37.745.728,25 5.806.772,00 50.297.081,6310.623.124,00 14.165.297,07

2.002.000,00 2.307.138,3314.461.103,07 5.806.772,00 20.864.258,4510.659.501,18 12.960.387,7872.885.750,00 72.885.750,0072.885.750,00 72.885.750,00

545.250,00 1.757.076,79195.250,00 195.250,00

1.211.826,79350.000,00 350.000,00

156.707.099,77 33.984.434,00 8.999.560,27 1.232.200,00 404.158.315,955.017.202,71 28.098.456,885.017.202,71 28.098.456,88

45.715.638,10 33.984.434,00 198.139.526,573.663.181,69 18.773.000,00 68.580.069,83

63.750,00 6.314.800,681.246.674,10

3.167.957,50 14.123.134,4616.452.204,95 42.414.557,7421.546.372,42 15.211.434,00 41.198.184,15

822.171,54 24.262.105,6124.409.321,00 8.999.560,27 1.232.200,00 96.355.394,54

4.884.891,4724.409.321,00 1.232.200,00 26.091.123,66

8.999.560,27 64.748.315,16631.064,25

81.564.937,96 81.564.937,9681.564.937,96 81.564.937,96

51


Despeses. Classificació per Sectors i Capítol

Capítol 1 2 3 4 6 7 8 9 Resultado totalDESPESES DE

PERSONALDESP.BENS CORR. I

SERVEISDESPESES

FINANCERESTRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER. DE

CAPITALACTIUS

FINANCERSPASSIUS

FINANCERS TOTAL

Sector EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Resultado total 350.700.730,41 524.298.790,15 40.822.625,02 838.653.698,75 346.031.410,80 22.830.524,00 8.999.560,27 101.232.200,00 2.233.569.539,40

01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 56.506.067,52 50.230.208,11 63.637.962,41 3.251.216,00 1.800.000,00 175.425.454,04

0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT. 46.526.775,03 47.572.321,49 39.059.891,41 3.251.216,00 1.800.000,00 138.210.203,93

0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.072.161,10 845.902,00 63.750,00 5.981.813,10

0103 GERÈNCIA DE FINANCES 1.105.048,38 1.173.224,25 24.409.321,00 26.687.593,63

0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 3.802.083,01 638.760,37 105.000,00 4.545.843,38

02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,88

0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,88

03 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,67

0301 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,67

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,49, , , , , ,

0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,49

05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.514.257,30 5.399.676,94 32.852.003,27 4.991.015,00 3.281.710,00 55.038.662,51


06 DISTRICTES 46.825.672,62 161.493.250,32 71.624.726,72 7.954.734,29 481.124,00 288.379.507,95

0601 CIUTAT VELLA 4.864.887,14 29.445.411,88 10.744.100,03 45.054.399,05

0602 EIXAMPLE 5.160.007,54 21.228.694,96 11.600.139,21 37.988.841,71

0603 SANTS-MONTJUÏC 5.035.749,88 19.122.987,05 7.616.390,27 2.907.055,29 34.682.182,49

0604 LES CORTS 3.953.007,90 7.622.398,57 3.238.688,94 463.313,00 15.277.408,41

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.332.040,21 11.036.041,21 5.029.476,35 186.000,00 20.583.557,77

0606 GRÀCIA 4.322.261,52 11.155.842,77 5.019.324,00 866.000,00 21.363.428,29

0607 HORTA-GUINARDO 4.912.093,20 13.025.993,43 7.328.748,12 3.531.083,00 20.124,00 28.818.041,75

0608 NOU BARRIS 3.886.816,91 13.973.693,82 8.238.377,49 26.098.888,22

0609 SANT ANDREU 4.986.143,19 12.983.387,36 3.270.772,00 187.283,00 21.427.585,55

0610 SANT MARTÍ 5.372.665,13 21.898.799,27 9.538.710,31 275.000,00 37.085.174,71

07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,23

0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,23

08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 0,00 6.324.495,57 242.071.545,08

0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 0,00 6.324.495,57 242.071.545,08

99 SERVEIS CENTRALS 5.482.323,45 8.741.961,00 40.822.625,02 234.625.214,87 313.994.720,51 10.943.194,43 8.999.560,27 101.232.200,00 724.841.799,55


52

Pressupost per Sectors

SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL

2010 2011 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EUR %Resultado total 139.619.175,90 138.210.203,93 -1.408.971,97 -1,01

1 DESPESES DE PERSONAL 41.494.427,17 46.526.775,03 5.032.347,86 12,1310 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 2.113.642,56 1.886.733,88 -226.908,68 -10,7411 PERSONAL EVENTUAL 5.976.500,35 5.903.629,16 -72.871,19 -1,2212 PERSONAL FUNCIONARI 18.624.229,39 21.728.607,72 3.104.378,33 16,6713 PERSONAL LABORAL 4.666.676,17 5.129.315,89 462.639,72 9,91


, , , ,15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.786.075,90 2.126.937,13 340.861,23 19,0816 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 8.327.302,80 9.751.551,25 1.424.248,45 17,10

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 53.083.517,22 47.572.321,49 -5.511.195,73 -10,3820 ARRENDAMENTS 13.946.557,70 13.550.723,30 -395.834,40 -2,8421 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.716.343,92 1.502.869,26 -213.474,66 -12,4422 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.627.046,07 30.555.604,89 -4.071.441,18 -11,7623 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 793.569,53 711.357,36 -82.212,17 -10,3627 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.000.000,00 1.251.766,68 -748.233,32 -37,41

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 42.191.211,51 39.059.891,41 -3.131.320,10 -7,4241 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 17.295.654,09 16.355.000,00 -940.654,09 -5,4444 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 16.598.963,00 15.286.215,15 -1.312.747,85 -7,9146 A ENTITATS LOCALS 1.784.573,76 1.535.662,24 -248.911,52 -13,9547 A EMPRESES PRIVADES 530.000,00 -530.000,00 -100,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 5.930.006,12 5.818.786,42 -111.219,70 -1,8849 A L'EXTERIOR 52.014,54 64.227,60 12.213,06 23,48

6 INVERSIONS REALS 2.850.020,00 3.251.216,00 401.196,00 14,0860 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 150.000,00 150.000,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.850.020,00 2.802.874,00 -47.146,00 -1,6563 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 298.342,00 298.342,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.800.000,00 1.800.000,0076 A ENTITATS LOCALS 1.800.000,00 1.800.000,00

53


RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

2010 2011 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EUR %Resultado total 6.213.072,47 5.981.813,10 -231.259,37 -3,72

1 DESPESES DE PERSONAL 5.161.937,39 5.072.161,10 -89.776,29 -1,7411 PERSONAL EVENTUAL 186.397,96 176.438,92 -9.959,04 -5,3412 PERSONAL FUNCIONARI 2.985.810,81 2.934.641,36 -51.169,45 -1,7113 PERSONAL LABORAL 333.934,21 311.620,06 -22.314,15 -6,6815 INCENTIUS AL RENDIMENT 235.850,35 236.187,11 336,76 0,14


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.419.944,06 1.413.273,65 -6.670,41 -0,47

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 976.869,50 845.902,00 -130.967,50 -13,4120 ARRENDAMENTS 19.100,00 17.000,00 -2.100,00 -10,9921 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.145,00 18.275,00 130,00 0,7222 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 875.639,50 788.102,00 -87.537,50 -10,0023 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 63.985,00 22.525,00 -41.460,00 -64,80

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 74.265,58 63.750,00 -10.515,58 -14,1648 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 74.265,58 63.750,00 -10.515,58 -14,16

54


FINANCES


1 DESPESES DE PERSONAL 2.648.896,65 1.105.048,38 -1.543.848,27 -58,2811 PERSONAL EVENTUAL 484.227,66 236.740,40 -247.487,26 -51,1112 PERSONAL FUNCIONARI 1.467.694,07 602.943,85 -864.750,22 -58,9213 PERSONAL LABORAL 107.836,84 -107.836,84 -100,0015 INCENTIUS AL RENDIMENT 91.600,30 48.818,74 -42.781,56 -46,70


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 497.537,78 216.545,39 -280.992,39 -56,48

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.372.680,00 1.173.224,25 -199.455,75 -14,5321 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 42.975,00 42.975,00 0,00 0,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.317.290,00 1.119.696,50 -197.593,50 -15,0023 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.415,00 10.552,75 -1.862,25 -15,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25.695.000,00 24.409.321,00 -1.285.679,00 -5,0041 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 25.695.000,00 24.409.321,00 -1.285.679,00 -5,00

55


GERÈNCIA MUNICIPAL

2010 2011 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EUR %Resultado total 3.040.200,62 4.545.843,38 1.505.642,76 49,52

1 DESPESES DE PERSONAL 2.241.750,16 3.802.083,01 1.560.332,85 69,6011 PERSONAL EVENTUAL 718.387,60 809.229,40 90.841,80 12,6512 PERSONAL FUNCIONARI 842.498,09 1.767.256,32 924.758,23 109,7613 PERSONAL LABORAL 240.181,03 395.936,99 155.755,96 64,8515 INCENTIUS AL RENDIMENT 72.667,68 155.717,77 83.050,09 114,29


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 368.015,76 673.942,53 305.926,77 83,13

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 798.450,46 638.760,37 -159.690,09 -20,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 777.812,40 621.218,02 -156.594,38 -20,1323 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 20.638,06 17.542,35 -3.095,71 -15,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 105.000,00 105.000,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 105.000,00 105.000,00

56


ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA


1 DESPESES DE PERSONAL 11.308.290,52 10.987.678,30 -320.612,22 -2,8410 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 84.532,08 -7.184,48 -7,8311 PERSONAL EVENTUAL 591.051,48 514.984,24 -76.067,24 -12,8712 PERSONAL FUNCIONARI 6.977.687,42 6.758.180,97 -219.506,45 -3,1513 PERSONAL LABORAL 822.665,00 787.926,72 -34.738,28 -4,22


, , , ,15 INCENTIUS AL RENDIMENT 524.974,78 553.045,99 28.071,21 5,3516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.300.195,28 2.289.008,30 -11.186,98 -0,49

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 40.698.091,52 45.569.137,26 4.871.045,74 11,9720 ARRENDAMENTS 384.832,08 453.422,53 68.590,45 17,8221 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 571.802,13 589.943,82 18.141,69 3,1722 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 39.629.317,31 44.420.203,91 4.790.886,60 12,0923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 112.140,00 105.567,00 -6.573,00 -5,86

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 56.250.273,43 61.661.598,32 5.411.324,89 9,6241 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 21.460.505,44 29.761.430,53 8.300.925,09 38,6846 A ENTITATS LOCALS 22.863.000,56 21.038.500,94 -1.824.499,62 -7,9848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 11.921.817,75 10.855.667,55 -1.066.150,20 -8,9449 A L'EXTERIOR 4.949,68 5.999,30 1.049,62 21,21

6 INVERSIONS REALS 0,00 0,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 0,00

57


MEDI AMBIENT


1 DESPESES DE PERSONAL 7.845.117,67 7.923.849,81 78.732,14 1,0011 PERSONAL EVENTUAL 164.624,88 158.830,56 -5.794,32 -3,5212 PERSONAL FUNCIONARI 5.150.433,14 5.153.043,24 2.610,10 0,0513 PERSONAL LABORAL 480.419,67 489.150,56 8.730,89 1,8215 INCENTIUS AL RENDIMENT 405.947,65 430.190,82 24.243,17 5,97


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.643.692,33 1.692.634,63 48.942,30 2,98

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 212.500.600,02 214.645.508,93 2.144.908,91 1,0120 ARRENDAMENTS 155.132,85 144.651,89 -10.480,96 -6,7621 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 506.200,79 453.604,43 -52.596,36 -10,3922 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 211.778.119,81 213.995.232,62 2.217.112,81 1,0523 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 61.146,57 52.019,99 -9.126,58 -14,93

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 117.852.205,60 117.704.295,93 -147.909,67 -0,1341 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 740.068,74 700.000,00 -40.068,74 -5,4144 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 54.890.009,54 53.580.214,06 -1.309.795,48 -2,3946 A ENTITATS LOCALS 56.822.679,43 58.181.649,48 1.358.970,05 2,3947 A EMPRESES PRIVADES 4.604.041,76 4.566.337,18 -37.704,58 -0,8248 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 795.406,13 676.095,21 -119.310,92 -15,00

6 INVERSIONS REALS 24.382.437,00 13.433.267,00 -10.949.170,00 -44,9160 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 24.382.437,00 7.288.232,00 -17.094.205,00 -70,1161 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 0,00 0,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 0,00 6.135.035,00 6.135.035,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 10.000,00 10.000,00

58


PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT


1 DESPESES DE PERSONAL 199.474.196,23 204.390.619,75 4.916.423,52 2,4611 PERSONAL EVENTUAL 628.172,28 607.082,28 -21.090,00 -3,3612 PERSONAL FUNCIONARI 127.927.551,03 131.454.766,01 3.527.214,98 2,7613 PERSONAL LABORAL 562.663,66 597.588,51 34.924,85 6,2115 INCENTIUS AL RENDIMENT 27.427.971,08 26.729.011,83 -698.959,25 -2,55


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 42.927.838,18 45.002.171,12 2.074.332,94 4,83

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.408.879,91 21.399.280,92 -9.598,99 -0,0420 ARRENDAMENTS 2.378.145,42 2.084.052,90 -294.092,52 -12,3721 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.542.133,24 1.638.970,03 96.836,79 6,2822 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.477.601,25 17.673.257,99 195.656,74 1,1223 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 11.000,00 3.000,00 -8.000,00 -72,73

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.009.607,63 1.926.239,82 -83.367,81 -4,1541 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.838.149,02 1.738.000,00 -100.149,02 -5,4548 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 171.458,61 188.239,82 16.781,21 9,79

6 INVERSIONS REALS 0,00 2.376.458,00 2.376.458,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 0,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 0,00 1.923.458,00 1.923.458,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 453.000,00 453.000,00

59


URBANISME I INFRAESTRUCTURES


1 DESPESES DE PERSONAL 9.209.331,41 8.514.257,30 -695.074,11 -7,5511 PERSONAL EVENTUAL 835.136,40 805.517,58 -29.618,82 -3,5512 PERSONAL FUNCIONARI 5.860.250,88 5.425.846,29 -434.404,59 -7,4113 PERSONAL LABORAL 234.307,49 124.831,06 -109.476,43 -46,7215 INCENTIUS AL RENDIMENT 435.544,63 429.791,22 -5.753,41 -1,32



2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 6.057.892,06 5.399.676,94 -658.215,12 -10,8720 ARRENDAMENTS 814.118,06 687.627,93 -126.490,13 -15,5421 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 72.918,64 62.312,10 -10.606,54 -14,5522 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.162.310,36 4.633.736,91 -528.573,45 -10,2423 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.545,00 16.000,00 7.455,00 87,24

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 37.106.075,24 32.852.003,27 -4.254.071,97 -11,4641 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.323.140,00 10.118.916,30 -1.204.223,70 -10,6444 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.081.198,50 13.358.703,87 -1.722.494,63 -11,4246 A ENTITATS LOCALS 9.951.036,21 8.803.875,90 -1.147.160,31 -11,5347 A EMPRESES PRIVADES 301.409,76 285.100,00 -16.309,76 -5,4148 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 449.290,77 285.407,20 -163.883,57 -36,48

6 INVERSIONS REALS 14.230.163,00 4.991.015,00 -9.239.148,00 -64,9360 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 12.870.979,00 2.292.121,00 -10.578.858,00 -82,1963 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 150.000,00 1.489.710,00 1.339.710,00 893,1464 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00 1.209.184,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.281.710,00 3.281.710,0075 A COMUNITATS AUTONOMES 694.956,00 694.956,0076 A ENTITATS LOCALS 2.586.754,00 2.586.754,00

60


PROMOCIÓ ECONÒMICA


1 DESPESES DE PERSONAL 3.771.183,04 3.538.113,02 -233.070,02 -6,1811 PERSONAL EVENTUAL 455.503,86 359.205,42 -96.298,44 -21,1412 PERSONAL FUNCIONARI 2.177.728,98 2.065.100,39 -112.628,59 -5,1713 PERSONAL LABORAL 207.834,60 208.095,61 261,01 0,1315 INCENTIUS AL RENDIMENT 173.737,08 169.613,10 -4.123,98 -2,37


, , , ,16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 756.378,52 736.098,50 -20.280,02 -2,68

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.596.428,00 4.145.051,96 -451.376,04 -9,8220 ARRENDAMENTS 1.545,00 1.545,00 0,00 0,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 9.785,00 6.000,00 -3.785,00 -38,6822 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.089.948,00 3.786.126,19 -303.821,81 -7,4323 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 495.150,00 351.380,77 -143.769,23 -29,04

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 33.904.311,22 38.081.471,25 4.177.160,03 12,3241 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.112.190,56 8.077.628,00 -34.562,56 -0,4344 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.673.310,50 19.082.564,60 3.409.254,10 21,7546 A ENTITATS LOCALS 5.235.872,67 1.588.550,60 -3.647.322,07 -69,6648 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.867.937,49 9.301.086,05 4.433.148,56 91,0749 A L'EXTERIOR 15.000,00 31.642,00 16.642,00 110,95

6 INVERSIONS REALS 0,00 30.000,00 30.000,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 30.000,00 30.000,00

61


EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR


1 DESPESES DE PERSONAL 6.828.205,37 6.532.148,64 -296.056,73 -4,3411 PERSONAL EVENTUAL 1.209.818,96 1.070.709,70 -139.109,26 -11,5012 PERSONAL FUNCIONARI 3.374.762,44 3.337.028,68 -37.733,76 -1,1213 PERSONAL LABORAL 589.477,85 493.916,12 -95.561,73 -16,2115 INCENTIUS AL RENDIMENT 279.507,52 296.859,54 17.352,02 6,21



2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.095.018,57 12.674.714,71 -1.420.303,86 -10,0820 ARRENDAMENTS 1.443.575,00 1.141.466,50 -302.108,50 -20,9321 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 281.000,00 229.750,00 -51.250,00 -18,2422 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.250.443,57 11.194.898,21 -1.055.545,36 -8,6223 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 120.000,00 108.600,00 -11.400,00 -9,50

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 220.815.445,97 216.540.186,16 -4.275.259,81 -1,9441 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 105.269.119,94 55.935.787,94 -49.333.332,00 -46,8644 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 96.385.287,00 91.406.695,00 -4.978.592,00 -5,1746 A ENTITATS LOCALS 2.852.248,92 52.980.473,58 50.128.224,66 1.757,5047 A EMPRESES PRIVADES 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 -100,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 15.266.790,11 16.177.729,64 910.939,53 5,9749 A L'EXTERIOR 42.000,00 39.500,00 -2.500,00 -5,95

6 INVERSIONS REALS 1.576.069,00 0,00 -1.576.069,00 -100,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 921.069,00 0,00 -921.069,00 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 625.000,00 -625.000,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 30.000,00 -30.000,00 -100,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 8.008.977,30 6.324.495,57 -1.684.481,73 -21,0374 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 7.480.387,30 6.324.495,57 -1.155.891,73 -15,4578 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 528.590,00 -528.590,00 -100,00

62

Pressupost per SectorsSERVEIS CENTRALS


1 DESPESES DE PERSONAL 7.077.465,89 5.482.323,45 -1.595.142,44 -22,5412 PERSONAL FUNCIONARI 791.012,30 650.043,50 -140.968,80 -17,8213 PERSONAL LABORAL 140.691,34 81.957,27 -58.734,07 -41,7515 INCENTIUS AL RENDIMENT 3.421.534,25 3.348.010,17 -73.524,08 -2,1516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.724.228,00 1.402.312,51 -1.321.915,49 -48,52

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.909.575,71 8.741.961,00 2.832.385,29 47,9322 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.909.575,71 7.513.282,18 1.603.706,47 27,1427 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 0,00 1.228.678,82 1.228.678,82

3 DESPESES FINANCERES 41.197.096,09 40.822.625,02 -374.471,07 -0,9130 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 16.142.125,00 3.729.125,00 -12.413.000,00 -76,90


30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 16.142.125,00 3.729.125,00 12.413.000,00 76,9031 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 24.834.971,09 36.728.500,02 11.893.528,93 47,8935 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 220.000,00 365.000,00 145.000,00 65,91

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 230.734.737,64 234.625.214,87 3.890.477,23 1,6944 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 74.711.380,00 76.144.159,74 1.432.779,74 1,9246 A ENTITATS LOCALS 150.798.571,54 155.303.950,05 4.505.378,51 2,9947 A EMPRESES PRIVADES 2.830.324,22 1.217.686,45 -1.612.637,77 -56,9848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.394.461,88 1.959.418,63 -435.043,25 -18,17

6 INVERSIONS REALS 488.299.383,52 313.994.720,51 -174.304.663,01 -35,7060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 476.399.383,52 307.371.720,51 -169.027.663,01 -35,4863 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 11.900.000,00 6.623.000,00 -5.277.000,00 -44,3465 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PUBL. 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 14.596.291,83 10.943.194,43 -3.653.097,40 -25,0371 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0074 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 0,00 0,0076 A ENTITATS LOCALS 1.944.065,83 924.500,00 -1.019.565,83 -52,4578 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.652.226,00 5.018.694,43 -2.633.531,57 -34,42

8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000,00 8.999.560,27 999.560,27 12,4985 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.000,00 8.599.560,27 599.560,27 7,4986 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00 400.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 101.220.000,00 101.232.200,00 12.200,00 0,0190 AMORTITZACIÓ DEUDA PÚBLICA EN EUROS 100.000.000,00 100.000.000,0091 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 100.000.000,00 -100.000.000,00 -100,0094 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00 1.232.200,00 12.200,00 1,00

63

Pressupost per Districtes

CIUTAT VELLA


1 DESPESES DE PERSONAL 5.427.613,07 4.864.887,14 -562.725,93 -10,3710 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 -91.716,56 -100,0011 PERSONAL EVENTUAL 405.600,72 327.847,80 -77.752,92 -19,1712 PERSONAL FUNCIONARI 2.789.683,39 2.734.373,82 -55.309,57 -1,9813 PERSONAL LABORAL 729.403,95 494.207,16 -235.196,79 -32,25


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 244.408,97 247.503,42 3.094,45 1,2716 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.166.799,48 1.060.954,94 -105.844,54 -9,07

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.626.221,66 29.445.411,88 -180.809,78 -0,6120 ARRENDAMENTS 452.568,59 468.293,40 15.724,81 3,4721 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 569.744,52 567.669,50 -2.075,02 -0,3622 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.439.405,05 28.254.968,32 -184.436,73 -0,6523 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 164.503,50 154.480,66 -10.022,84 -6,09

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.944.646,26 10.744.100,03 -200.546,23 -1,8341 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,0046 A ENTITATS LOCALS 333.721,33 333.721,3348 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.344.646,26 2.810.378,70 -534.267,56 -15,97

64


EIXAMPLE


1 DESPESES DE PERSONAL 5.709.573,69 5.160.007,54 -549.566,15 -9,6310 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 172.763,86 159.848,40 -12.915,46 -7,4811 PERSONAL EVENTUAL 270.835,18 252.407,68 -18.427,50 -6,8012 PERSONAL FUNCIONARI 3.472.967,45 3.084.616,22 -388.351,23 -11,1813 PERSONAL LABORAL 296.759,32 311.203,83 14.444,51 4,87


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 255.917,98 256.053,82 135,84 0,0516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.240.329,90 1.095.877,59 -144.452,31 -11,65

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.261.925,26 21.228.694,96 -33.230,30 -0,1620 ARRENDAMENTS 731.117,00 679.926,00 -51.191,00 -7,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 556.010,80 574.365,68 18.354,88 3,3022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.728.876,46 19.751.755,28 22.878,82 0,1223 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 245.921,00 222.648,00 -23.273,00 -9,46

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 11.559.921,99 11.600.139,21 40.217,22 0,3541 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.400.000,00 9.400.934,21 934,21 0,0148 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.159.921,99 2.199.205,00 39.283,01 1,82

6 INVERSIONS REALS 120.000,00 -120.000,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 -120.000,00 -100,00

65


SANTS MONTJUÏC




15 INCENTIUS AL RENDIMENT 259.999,01 241.006,15 -18.992,86 -7,3016 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.256.875,67 1.090.622,67 -166.253,00 -13,23

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.299.610,88 19.122.987,05 -176.623,83 -0,9220 ARRENDAMENTS 289.002,08 289.128,06 125,98 0,0421 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 761.205,00 724.500,00 -36.705,00 -4,8222 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.037.844,80 17.902.031,99 -135.812,81 -0,7523 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 211.559,00 207.327,00 -4.232,00 -2,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.665.320,00 7.616.390,27 -48.929,73 -0,6441 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.165.320,00 1.116.390,27 -48.929,73 -4,20

6 INVERSIONS REALS 5.776.651,00 2.907.055,29 -2.869.595,71 -49,6860 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 5.776.651,00 2.907.055,29 -2.869.595,71 -49,68

66


LES CORTS




15 INCENTIUS AL RENDIMENT 214.248,08 196.732,67 -17.515,41 -8,1816 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 982.564,06 839.023,19 -143.540,87 -14,61

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.113.443,37 7.622.398,57 -491.044,80 -6,0520 ARRENDAMENTS 455.615,07 402.314,00 -53.301,07 -11,7021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 254.425,69 298.520,94 44.095,25 17,3322 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.263.212,61 6.784.644,95 -478.567,66 -6,5923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 140.190,00 136.918,68 -3.271,32 -2,33

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.873.409,08 3.238.688,94 365.279,86 12,7141 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.150.950,10 2.151.950,10 1.000,00 0,0548 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 722.458,98 1.086.738,84 364.279,86 50,42

6 INVERSIONS REALS 4.578.779,00 463.313,00 -4.115.466,00 -89,8860 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 4.458.779,00 195.000,00 -4.263.779,00 -95,6363 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 268.313,00 148.313,00 123,59

67



1 DESPESES DE PERSONAL 4.489.310,83 4.332.040,21 -157.270,62 -3,5010 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 178.372,12 164.923,75 -13.448,37 -7,5411 PERSONAL EVENTUAL 286.752,76 248.550,44 -38.202,32 -13,3212 PERSONAL FUNCIONARI 2.454.897,31 2.449.933,86 -4.963,45 -0,2013 PERSONAL LABORAL 414.088,26 347.764,60 -66.323,66 -16,0215 INCENTIUS AL RENDIMENT 209 185 08 212 732 07 3 546 99 1 70


SARRIÀ-SANT GERVASI

15 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.185,08 212.732,07 3.546,99 1,7016 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 946.015,30 908.135,49 -37.879,81 -4,00

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.174.046,12 11.036.041,21 -138.004,91 -1,2420 ARRENDAMENTS 749.600,00 639.284,00 -110.316,00 -14,7221 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 516.200,00 387.296,00 -128.904,00 -24,9722 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.695.046,12 9.847.961,21 152.915,09 1,5823 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 213.200,00 161.500,00 -51.700,00 -24,25

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.081.263,82 5.029.476,35 -51.787,47 -1,0241 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0046 A ENTITATS LOCALS 54.000,00 54.000,00 0,00 0,0047 A EMPRESES PRIVADES 46.000,00 1.868,41 -44.131,59 -95,9448 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.281.263,82 2.273.607,94 -7.655,88 -0,34

6 INVERSIONS REALS 8.057.000,00 -8.057.000,00 -100,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 6.340.000,00 -6.340.000,00 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.230.000,00 -1.230.000,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 487.000,00 -487.000,00 -100,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 186.000,00 186.000,0076 A ENTITATS LOCALS 186.000,00 186.000,00

68


GRÀCIA


1 DESPESES DE PERSONAL 5.159.064,37 4.322.261,52 -836.802,85 -16,2210 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 174.136,00 160.991,64 -13.144,36 -7,5511 PERSONAL EVENTUAL 243.153,26 223.842,22 -19.311,04 -7,9412 PERSONAL FUNCIONARI 2.986.869,34 2.496.011,57 -490.857,77 -16,4313 PERSONAL LABORAL 425.340,72 302.034,96 -123.305,76 -28,9915 INCENTIUS AL RENDIMENT 238 787 98 214 107 44 24 680 54 10 34


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 238.787,98 214.107,44 -24.680,54 -10,3416 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.090.777,07 925.273,69 -165.503,38 -15,17

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.316.901,98 11.155.842,77 -161.059,21 -1,4220 ARRENDAMENTS 431.585,00 432.000,00 415,00 0,1021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 353.210,35 360.015,98 6.805,63 1,9322 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.346.006,63 10.241.186,57 -104.820,06 -1,0123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 186.100,00 122.640,22 -63.459,78 -34,10

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.004.881,73 5.019.324,00 14.442,27 0,2941 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 804.881,73 819.324,00 14.442,27 1,79

6 INVERSIONS REALS 12.503.750,00 866.000,00 -11.637.750,00 -93,0760 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 7.786.750,00 194.000,00 -7.592.750,00 -97,5162 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.317.000,00 672.000,00 -2.645.000,00 -79,7463 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.400.000,00 -1.400.000,00 -100,00

69


HORTA-GUINARDÓ





2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.355.678,15 13.025.993,43 -329.684,72 -2,4720 ARRENDAMENTS 239.718,55 213.570,00 -26.148,55 -10,9121 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 624.944,35 599.972,35 -24.972,00 -4,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.267.420,25 12.008.911,08 -258.509,17 -2,1123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 223.595,00 203.540,00 -20.055,00 -8,97

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.840.910,57 7.328.748,12 487.837,55 7,1341 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 5.800.000,00 5.800.934,21 934,21 0,0248 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.040.910,57 1.527.813,91 486.903,34 46,78

6 INVERSIONS REALS 10.849.966,00 3.531.083,00 -7.318.883,00 -67,4660 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 9.421.066,00 2.686.783,00 -6.734.283,00 -71,4863 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.428.900,00 844.300,00 -584.600,00 -40,91

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 19.184,00 20.124,00 940,00 4,9076 A ENTITATS LOCALS 19.184,00 20.124,00 940,00 4,90

70


NOU BARRIS


1 DESPESES DE PERSONAL 4.164.066,91 3.886.816,91 -277.250,00 -6,6610 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 95.082,02 87.319,20 -7.762,82 -8,1611 PERSONAL EVENTUAL 193.976,86 195.293,70 1.316,84 0,6812 PERSONAL FUNCIONARI 2.396.989,70 2.260.775,88 -136.213,82 -5,6813 PERSONAL LABORAL 388.850,25 319.728,91 -69.121,34 -17,78


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 204.196,18 209.134,22 4.938,04 2,4216 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 884.971,90 814.565,00 -70.406,90 -7,96

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.168.074,51 13.973.693,82 -194.380,69 -1,3720 ARRENDAMENTS 540.460,00 462.359,76 -78.100,24 -14,4521 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 648.350,00 627.746,07 -20.603,93 -3,1822 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.762.810,51 12.695.710,06 -67.100,45 -0,5323 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.454,00 187.877,93 -28.576,07 -13,20


71


SANT ANDREU


1 DESPESES DE PERSONAL 7.407.547,22 4.986.143,19 -2.421.404,03 -32,6910 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 84.532,08 -7.184,48 -7,8311 PERSONAL EVENTUAL 242.653,60 207.326,56 -35.327,04 -14,5612 PERSONAL FUNCIONARI 4.284.727,23 2.781.120,84 -1.503.606,39 -35,0913 PERSONAL LABORAL 832.973,21 576.297,87 -256.675,34 -30,81



2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.012.585,39 12.983.387,36 -29.198,03 -0,2220 ARRENDAMENTS 326.422,08 326.422,00 -0,08 0,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 602.293,32 609.545,00 7.251,68 1,2022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.842.159,45 11.822.567,36 -19.592,09 -0,1723 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 241.710,54 224.853,00 -16.857,54 -6,97

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.290.772,30 3.270.772,00 -20.000,30 -0,6141 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 490.772,30 470.772,00 -20.000,30 -4,08

6 INVERSIONS REALS 0,00 187.283,00 187.283,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 37.283,00 37.283,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 150.000,00 150.000,00

72


SANT MARTÍ

6 2010 2011 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EUR %Resultado total 37.043.569,63 37.085.174,71 41.605,08 0,11

1 DESPESES DE PERSONAL 5.491.456,40 5.372.665,13 -118.791,27 -2,1610 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 94.219,76 86.680,08 -7.539,68 -8,0011 PERSONAL EVENTUAL 304.586,66 282.492,14 -22.094,52 -7,2512 PERSONAL FUNCIONARI 2.939.049,07 2.991.910,09 52.861,02 1,80


13 PERSONAL LABORAL 683.431,77 572.760,58 -110.671,19 -16,1915 INCENTIUS AL RENDIMENT 256.098,64 266.758,28 10.659,64 4,1616 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.214.070,50 1.172.063,96 -42.006,54 -3,46

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.952.806,94 21.898.799,27 -54.007,67 -0,2520 ARRENDAMENTS 184.333,27 189.229,65 4.896,38 2,6621 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 857.259,85 818.799,12 -38.460,73 -4,4922 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.719.713,82 20.716.778,30 -2.935,52 -0,0123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 191.500,00 173.992,20 -17.507,80 -9,14


7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 275.000,00 275.000,0078 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 275.000,00 275.000,00

73


Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes

1 2 4 6 7 Resultado total


DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE

CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR01 SEVEIS GENERALS, RRHH, FINANCES 56.506.067,52 50.230.208,11 63.637.962,41 3.251.216,00 1.800.000,00 175.425.454,04

0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT. 46.526.775,03 47.572.321,49 39.059.891,41 3.251.216,00 1.800.000,00 138.210.203,9315001 Direcció d'Urbanisme 168.000,00 168.000,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 63.360,48 3.112.874,00 1.800.000,00 4.976.234,4815107 Llicències i inspeccions 634.849,38 355.000,00 989.849,3815301 Promoció habitatge social (PMH) 37.661,15 37.661,1517910 Gestió de recursos energètics locals 138.342,00 138.342,0032000 Gestió educació 2.565,79 2.565,7933201 Biblioteques 147.377,58 127.500,00 274.877,5833702 C t ll d M tj ï 80 153 08 80 153 0833702 Castell de Montjuïc 80.153,08 80.153,0843310 Consell economic i social (CESB) 231.330,00 54.296,44 12.985,43 298.611,8791201 Representació política 6.521.725,84 2.127.626,64 8.649.352,4891202 Gabinet d'alcaldia 2.722.481,46 238.696,33 269.754,70 3.230.932,4991203 Direcció tècnica de premsa 976.937,06 151.159,72 1.128.096,7891210 Protocol 1.224.288,15 1.417.708,20 2.641.996,3591211 Presidència i relacions institucionals 366.711,09 324.700,00 423.500,00 1.114.911,0991220 Relacions internacionals 947.224,74 157.345,38 2.196.321,37 3.300.891,4991230 Consell de Cent del Planeta 1.217.625,00 1.217.625,0092001 Direcció i administració 1.733.261,67 372.162,39 2.105.424,0692002 Serveis generals 1.096.328,48 2.249.314,87 1.887.296,97 5.232.940,3292003 Impremta municipal 2.175.731,48 1.956.422,96 4.132.154,4492005 Programa d'actuació sectorial 2.578,38 2.578,3892008 Secretaria 2.127.451,06 2.127.451,0692009 Serveis jurídics 1.998.719,11 405.875,00 2.404.594,1192010 Sindicatura de Greuges 701.562,78 53.357,75 754.920,5392011 Reprografia 173.485,00 173.485,0092012 Coordinació territorial 766.671,34 943.899,16 1.710.570,5092020 Arxiu municipal administratiu 1.419.915,79 92.245,94 1.512.161,7392021 Direcció sistema d'arxius 600.377,57 30.030,50 630.408,07

74







CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT.92022 Biblioteca general 359.446,17 255.376,52 614.822,6992301 Gabinet tècnic de programació 1.050.428,65 36.245,45 1.086.674,1092302 Serveis d'estudis i avaluacions 160.000,00 160.000,0092412 Relacions ciutadanes 313.544,55 149.021,00 149.530,00 612.095,5592501 Informació i atenció al ciutadà 8.539.923,42 4.674.063,00 0,00 13.213.986,4292502 Comunicació corporativa 1.012.627,59 503.890,46 15.304.715,15 16.821.233,2092503 Màrqueting corporatiu 383.930,18 5.321.247,70 5.705.177,8892504 Internet corporatiu 526.916,43 1.547.307,11 2.074.223,5492505 Gestió d'incidències i reclamacions 214.846,50 24.352,50 239.199,0092506 Di ió d ti t 90 672 48 90 672 4892506 Direcció de continguts 90.672,48 90.672,4892602 Gestió xarxa integrada d'informació 16.355.000,00 16.355.000,0092999 Gestió de contingències 157.000,00 157.000,0093002 Control intern 1.485.883,87 1.485.883,8793210 Consell Tributari 216.649,48 216.649,4893301 Gestió del patrimoni 1.269.215,72 16.674.706,12 17.943.921,8493302 Manteniment d'edificis 1.747.394,69 6.944.677,34 8.692.072,0393303 Parc mòbil 2.295.516,49 778.221,90 3.073.738,3993401 Tresoreria 631.064,25 631.064,25

0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.072.161,10 845.902,00 63.750,00 5.981.813,1092005 Programa d'actuació sectorial 125.559,30 125.559,3092008 Secretaria 35.758,64 35.758,6492201 Direcció de la GRHO 777.847,33 368.386,00 63.750,00 1.209.983,3392202 Gestió i administració GRHO 1.556.458,45 44.200,00 1.600.658,4592203 Assessoria jurídica GRHO 258.174,56 258.174,5692204 Comunicació interna GRHO 280.713,94 89.250,00 369.963,9492205 Organització de l'estructura municipal 433.289,10 433.289,1092206 Selecció de recursos humans 493.187,93 85.000,00 578.187,9392207 Formació del personal 346.024,24 127.500,00 473.524,24

75







CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR92208 Prevenció de riscos laborals 765.147,61 131.566,00 896.713,61

0103 GERÈNCIA DE FINANCES 1.105.048,38 1.173.224,25 24.409.321,00 26.687.593,6393001 Gestió econòmica-financera 872.095,20 1.173.224,25 2.045.319,4593200 Administració general Gestió tributària 24.409.321,00 24.409.321,0093210 Consell Tributari 232.953,18 232.953,18

0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 3.802.083,01 638.760,37 105.000,00 4.545.843,3815002 Proj. infraestructures i espais públics 305.285,87 305.285,8792001 Direcció i administració 839.418,46 839.418,4692008 S t i 113 084 37 113 084 3792008 Secretaria 113.084,37 113.084,3792601 GEASI 1.127.739,54 638.760,37 105.000,00 1.871.499,9193001 Gestió econòmica-financera 1.353.688,15 1.353.688,1593302 Manteniment d'edificis 62.866,62 62.866,62

76

PRESSUPOST GENERAL 2011Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes

1 2 4 Resultado total

DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,8823011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 1.508.745,43 348.444,92 37.500,00 1.894.690,3523012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 269.018,49 192.150,00 461.168,4923013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 190.816,67 1.415.747,55 1.606.564,2223014 Participació xarxa social 386.368,40 358.383,61 176.433,00 921.185,0123015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 216.571,64 384.200,00 600.771,6423021 Consorci serveis socials 523.816,63 523.816,6323031 Direcció tècnica d'Acció Social 584.989,15 240.578,70 9.500,00 835.067,8523032 Direcció executiva d'Acció Social 318.257,27 108.440,00 147.001,00 573.698,2723101 Serveis socials bàsics 237.375,77 230.755,36 23.895.958,87 24.364.090,0023102 Atenció social individual i familiar 58.504,00 1.741.035,32 352.615,89 2.152.155,2123103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 65.547,48 6.010,00 180.091,24 251.648,7223103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 65.547,48 6.010,00 180.091,24 251.648,7223104 Suport a les accions comunitàries 39.716,30 63.046,56 102.762,8623105 Emergències i urgències socials 65.381,70 1.797.424,20 53.199,60 1.916.005,5023106 Primera acollida (immigrants) 54.654,96 1.170.623,94 923.779,21 2.149.058,1123110 Atenció infància i adolescència 4.302.563,08 1.180.356,11 919.596,70 6.402.515,8923120 Acció municipal envers les famílies 3.591,00 122.504,64 11.800,00 137.895,6423130 Altres serveis d'atenció gent gran 45.610,00 55.550,00 101.160,0023131 Habitatges amb serveis gent gran 51.945,90 2.586.483,85 660.000,00 3.298.429,7523141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 58.909,36 5.023.744,11 10.000,00 5.092.653,4723142 Serveis i projecte persones sense sostre 124.174,60 2.176.048,23 1.844.296,80 4.144.519,6323143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 54.098,82 6.014.311,70 25.000,00 6.093.410,5223151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 59.640,18 1.688.678,67 1.748.318,8523152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.013.982,74 600.000,00 1.613.982,7423210 Promoció i participació infància 219.127,48 52.390,00 781.039,00 1.052.556,4823211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 10.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 61.159,24 61.159,2423230 Promoció social gent gran 122.019,78 155.822,99 1.178.265,00 1.456.107,7723250 Foment i promoció dels drets humans 352.055,34 698.494,87 693.199,62 1.743.749,8323251 Atenció la diversitat i no discriminació 260.488,13 339.960,62 5.100,00 605.548,75

77


1 2 4 Resultado total

DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.946.564,36 4.946.564,3623301 Teleassistència 6.511.925,72 6.511.925,7223302 Atenció social i neteja llar (SAD) 153.467,84 70.810,00 224.277,8423330 Centres per atenció gent gran 61.796,04 7.485.777,24 1.000,00 7.548.573,2823331 Acolliment temporal urgències gent gran 49.150,02 1.685.707,97 1.700.000,00 3.434.857,9931201 Assistència sanitària 3.000.000,00 3.000.000,0031301 Promoció de la salut 193.900,68 29.750,00 611.285,83 834.936,5131302 Agència de salut pública 16.164.980,00 16.164.980,0043301 Ocupació i desenvolupament empresarial 252.025,57 252.025,5791201 Representació política 528.917,74 33.339,55 562.257,2992003 Impremta municipal 15 000 00 15 000 0092003 Impremta municipal 15.000,00 15.000,0092005 Programa d'actuació sectorial 328.725,81 328.725,8192502 Comunicació corporativa 15.000,00 15.000,0092602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.902.000,00 1.902.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 556.598,09 556.598,09

78


1 2 4 6 Resultado totalDESPESES DE

PERSONALDESPESES EN BENS

CORRENTS I SERVEISTRANSFERENCIES

CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR0301 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,6715103 Redacció de projectes-execució d'obres 404.401,19 2.730,00 7.544.352,00 7.951.483,1915501 Manteniment i renovació paviment 354.466,50 1.887.596,34 213.659,27 2.455.722,1115502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 89.461,16 1.500.778,80 1.590.239,9615503 Manteniment i renovació estructure vials 210.588,12 4.326.958,35 4.537.546,4716010 Direcció i administració Medi Ambient 739.234,13 92.326,50 831.560,6316011 Serveis generals Medi Ambient 611.810,89 837.166,46 1.448.977,3516012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 150.360,92 868.457,31 1.018.818,2316013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 186.673,56 235.216,46 421.890,0216014 Millora contínua Medi Ambient 287.531,14 492.123,58 779.654,7216015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 88 000 00 88.000,0016015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 88.000,00 88.000,0016101 Abastament de les aigües 586.644,38 6.224.770,51 21.651,00 3.000.000,00 9.833.065,8916102 Sanejament xarxa de clavegueram 554.368,90 11.050.834,62 4.352.677,91 15.957.881,4316201 Recollida de residus 823.029,09 94.233.196,62 375.152,29 95.431.378,0016202 Gestió de residus 270.439,55 60.975.692,38 61.246.131,9316203 Avaluació serveis de neteja 857.720,08 201.723,23 1.059.443,3116301 Neteja viària 76.383.709,86 1.644.018,00 78.027.727,8616501 Gestió de l'enllumenat públic 668.208,35 13.901.834,34 14.570.042,6916901 Protecció i control d'animals 132.056,90 470.050,00 1.244.897,00 1.847.003,9017101 Construccio i manteniment espais verds 48.975.308,89 48.975.308,8917901 Educació mediambiental 228.255,50 429.664,38 1.051.467,50 1.709.387,3817902 Comunicació mediambiental 153.656,01 188.519,10 342.175,1117903 Participació mediambiental 48.101,92 53.400,00 101.501,9217904 Intervenció acústica ambiental 432.001,28 748.055,25 1.180.056,5317910 Gestió de recursos energètics locals 1.038.686,69 1.038.686,6992602 Gestió xarxa integrada d'informació 128.840,24 700.000,00 828.840,2492999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 428.397,22 428.397,22

79


1 2 4 6 Resultado total



TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR

0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,4913000 Administració general P.S.M. 4.045.308,75 488.422,00 188.239,82 120.000,00 4.841.970,5713001 Serveis comuns equipaments PSM 56.306,64 56.306,6413201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 138.561.052,23 6.995.371,21 1.923.458,00 147.479.881,4413211 Prevenció de la delinqüència 303.094,24 120.000,00 423.094,2413311 Gestió de sistemes de control de trànsit 2.188.723,14 9.510.418,74 11.699.141,8813501 S i d' ti ió d'i di i l t 40 181 735 59 2 547 290 12 253 000 00 42 982 025 7113501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 40.181.735,59 2.547.290,12 253.000,00 42.982.025,7115103 Redacció de projectes-execució d'obres 4.271,21 80.000,00 84.271,2191201 Representació política 411.718,62 411.718,6292003 Impremta municipal 10.000,00 10.000,0092602 Gestió xarxa integrada d'informació 10.000,00 1.738.000,00 1.748.000,0092999 Gestió de contingències 18.698.987,18 18.698.987,1893302 Manteniment d'edificis 1.657.201,00 1.657.201,00

80


Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes .



DESPESES EN BENS CORRENTS I

SERVEIS

TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES

DE CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR


15001 Direcció d'Urbanisme 2.732.964,86 1.024.062,27 716.893,70 4.473.920,83

15003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 344.180,88 244.000,00 588.180,88

15101 Actuació urbanística i disciplina 1.812.951,77 128.000,00 1.940.951,77

15102 Gestió de sol 635.962,00 635.962,00

15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.637.307,22 136.435,38 13.066.267,12 4.991.015,00 3.281.710,00 23.112.734,72

15104 Planejament de la ciutat 651.185,71 651.185,7115105 Control de qualitat i seguiment d'obres 445.031,66 445.031,66

15301 Promoció habitatge social (PMH) 644.283,63 3.122.752,22 3.767.035,85

15510 Manteniment integral rondes 6.011.123,68 6.011.123,68

15601 Llei de barris Barceloneta 723.500,00 723.500,00

15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 8.455.878,30 8.455.878,30

15702 Manteniment i millora del patrimoni 2.938.660,21 2.938.660,21

17101 Construccio i manteniment espais verds 67.588,25 67.588,25

91201 Representació política 248.673,20 248.673,20

92003 Impremta municipal 6.000,00 6.000,00

92602 Gestió xarxa integrada d'informació 688.000,00 688.000,00

92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00

93302 Manteniment d'edificis 278.235,45 278.235,45

81



1 2 4 6 Resultado total



TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR

0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,2343101 Comerc interior 506.528,07 3.017.500,00 2.601.000,00 6.125.028,0743110 Mercats municipals 8.022.124,00 8.022.124,0043201 Promoció del turisme 255.138,33 50.000,00 2.002.000,00 2.307.138,3343301 Ocupació i desenvolupament empresarial 294.426,44 14.196.092,07 14.490.518,5143401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 1.018.600,45 481.693,21 722.456,11 2.222.749,7743402 Promoció econòmica internacional 338 541 24 100 000 00 1 677 500 00 2 116 041 2443402 Promoció econòmica internacional 338.541,24 100.000,00 1.677.500,00 2.116.041,2443403 Foment del creixement econòmic 106.090,32 2.282.502,07 2.388.592,3943404 Aliances altres institucions públiques 4.706.743,00 4.706.743,0043405 Informació i comunicació Promoció Econòm 155.961,38 100.000,00 1.270.300,00 1.526.261,3849210 Ciutat del coneixement 195.250,00 195.250,0049301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 856.826,79 355.000,00 1.211.826,7949901 Promoció aeronàutica 350.000,00 350.000,0092001 Direcció i administració 30.000,00 30.000,0092602 Gestió xarxa integrada d'informació 55.504,00 55.504,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 40.858,75 40.858,75

82


1 2 4 7 Resultado totalDESPESES DE

PERSONALDESPESES EN BENS

CORRENTS I SERVEISTRANSFERENCIES

CORRENTSTRANSFERENCIES DE

CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 6.324.495,57 242.071.545,0823220 Promoció joves 322.222,00 1.020.455,60 595.042,50 1.937.720,1023240 Promoció de les dones 256.736,14 504.912,00 129.900,00 891.548,1423241 Atenció a la dona víctima de violència 119.386,42 2.183.307,52 1.296.681,29 3.599.375,2323242 Abordatge integral del treball sexual 59.623,63 243.383,75 361.415,10 664.422,4823260 Promoció social de la immigració 299.198,32 478.000,00 292.000,00 1.069.198,3223261 Immigració - acollida 936.013,00 1.879.788,00 2.815.801,0023262 Immigració - reglament d'estrangeria 149.700,04 788.485,00 938.185,0423270 Barcelona solidària 495.352,04 651.022,00 6.168.050,00 7.314.424,0432000 Gestió educació 94.520.092,04 94.520.092,0432401 Serveis complementaris d'educació 174.967,22 1.000.000,00 1.174.967,2233100 Administració general de cultura 91 066 715 00 6 324 495 57 97 391 210 5733100 Administració general de cultura 91.066.715,00 6.324.495,57 97.391.210,5733301 Museus 824.632,72 339.980,00 1.164.612,7233401 Promoció i acció cultural 221.881,38 72.758,00 1.729.677,39 2.024.316,7733402 Centres cívics 149.036,00 149.036,0033403 Barcelona Centre per la Pau 53.962,40 229.500,00 283.462,4034001 Gestió de l'esport a Barcelona 260.018,98 12.842.453,84 13.102.472,8234101 Foment i promoció de pràctica esportiva 12.464,00 12.464,0034110 Esdeveniments esportius 71.548,64 867.242,00 3.097.500,00 4.036.290,6491201 Representació política 430.271,07 430.271,0792001 Direcció i administració 1.327.335,95 641.510,00 1.968.845,9592002 Serveis generals 38.467,38 38.467,3892402 Participació institucional 134.699,49 181.500,00 316.199,4992404 Participació ciutadana 641.816,72 210.000,00 95.300,00 947.116,7292405 Participació associativa 403.738,00 1.105.707,50 1.509.445,5092406 Consell de Ciutat 78.914,42 75.000,00 153.914,4292411 Usos socials del temps 294.095,88 1.203.020,15 19.883,50 1.516.999,5392501 Informació i atenció al ciutadà 50.691,36 50.691,3692502 Comunicació corporativa 220.626,44 151.500,00 372.126,4492999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 1.671.867,69 1.671.867,69

83



Capítol 1 2 3 4 6 7 8 9 Resultado total


DESP. EN BENS CORRENTS I

SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER. DE

CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


01101 Servei del deute 2.700.000,00 40.822.625,02 100.000.000,00 143.522.625,0213201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 192.577,41 192.577,4113301 Estacionament regulat (àrea) 57.358.334,00 57.358.334,0013304 Servei del Bicing 7.466.077,00 7.466.077,0015102 Gestió de sol 57.135.279,71 57.135.279,7115103 Redacció de projectes-execució d'obres 170.851.730,84 5.943.194,43 176.794.925,2715301 Promoció habitatge social (PMH) 10,00 3.627.244,00 0,00 3.627.254,0015601 Llei de barris Barceloneta 2.193.005,16 2.193.005,1615603 Llei de barris Torre Baró 1.022.890,00 1.022.890,0015606 Llei de barris La Bordeta 5.250.727,80 0,00 5.250.727,8015607 Llei de barris El Coll 3.530.000,00 0,00 3.530.000,0015608 Llei de barris Maresme-Besòs 2.490.411,00 0,00 2.490.411,0015611 Llei de Barris Bon Pastor 611.404,00 611.404,0015701 Mill i t bà i lit t d id 5 000 000 00 5 000 000 0015701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 5.000.000,00 5.000.000,0016400 Cementiris 11.319.738,74 11.319.738,7417101 Construccio i manteniment espais verds 0,00 7.402.987,00 0,00 7.402.987,0017910 Gestió de recursos energètics locals 5.952.569,00 0,00 5.952.569,0021101 Pensions i altres prestacions econòmique 1.100.000,00 1.100.000,0023101 Serveis socials bàsics 1.020.994,60 5.500.000,00 6.520.994,6023152 Suport accés a l'habitatge PVSP 25.083,08 25.083,0823220 Promoció joves 125.414,95 125.414,9532000 Gestió educació 419.955,05 0,00 7.500.000,00 7.919.955,0533100 Administració general de cultura 189.745,00 189.745,0034001 Gestió de l'esport a Barcelona 1.095.521,00 1.095.521,0043301 Ocupació i desenvolupament empresarial 5.806.772,00 5.806.772,0044101 Transport públic 72.885.750,00 72.885.750,0092001 Direcció i administració 907.250,00 1.717.630,39 18.623.000,00 21.247.880,3992005 Programa d'actuació sectorial 1.047.100,33 1.047.100,3392502 Comunicació corporativa 1.147.489,80 1.147.489,8092601 GEASI 2.535.037,58 2.535.037,5892602 Gestió xarxa integrada d'informació 15.211.434,00 15.211.434,0092901 Contingències 3.285.223,12 1.158.723,77 822.171,54 5.266.118,4392999 Gestió de contingències 50.000,00 50.000,0093250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 1.232.200,0093301 Gestió del patrimoni 8.999.560,27 8.999.560,2794201 Transferències administracions públiques 81.564.937,96 81.564.937,96

84


Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes1 2 4 6 7 Resultado total


DESPESES BENS CORR. I SERVEIS

TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS

TRANSFER. DE CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR06 DISTRICTES 46.825.672,62 161.493.250,32 71.624.726,72 7.954.734,29 481.124,00 288.379.507,95

0601 CIUTAT VELLA 4.864.887,14 29.445.411,88 10.744.100,03 45.054.399,0515103 Redacció de projectes-execució d'obres 225.296,89 627.324,83 852.621,7215107 Llicències i inspeccions 1.519.788,61 1.519.788,6115501 Manteniment i renovació paviment 412.176,62 412.176,6216205 Manteniment de serveis en espais públics 503.635,72 503.635,7216301 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 871.679,93 871.679,9317901 Educació mediambiental 16.472,38 16.472,3823001 Direcció de serveis a les persones (dist 325.398,88 325.398,8823101 Serveis socials bàsics 7.600.000,00 7.600.000,0023102 Atenció social individual i familiar 84.387,15 55.394,50 139.781,6523103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 126.730,76 53.274,41 180.005,1723106 Primera acollida (immigrants) 17.000,00 17.000,0023210 Promoció i participació infància 149.446,60 124.250,03 273.696,6323220 Promoció joves 16.506,63 20.825,00 37.331,6323230 Promoció social gent gran 39.244,00 29.449,50 34.800,00 103.493,5023231 Gestió de casals i espais per gent gran 13.375,21 519.101,30 532.476,5123240 Promoció de les dones 16.330,50 16.330,5023260 Promoció social de la immigració 16.330,50 21.885,00 38.215,5032000 Gestió educació 555.971,09 333.721,33 889.692,4232401 Serveis complementaris d'educació 57.000,00 90.962,76 147.962,7633201 Biblioteques 10.000,00 10.000,0033401 Promoció i acció cultural 441.745,00 212.092,50 653.837,5033402 Centres cívics 130.754,05 1.386.103,78 1.516.857,8334001 Gestió de l'esport a Barcelona 475.591,70 475.591,7034101 Foment i promoció de pràctica esportiva 3.194,33 187.875,00 191.069,33

85







43101 Comerc interior 18.145,00 18.145,0043301 Ocupació i desenvolupament empresarial 16.330,50 16.330,5091201 Representació política 314.359,06 148.647,31 463.006,3792001 Direcció i administració 820.690,44 466.095,61 31.096,92 1.317.882,9792003 Impremta municipal 32.300,00 32.300,0092009 Serveis jurídics 436.750,52 436.750,5292020 Arxiu municipal administratiu 84.889,96 84.889,9692400 Serveis de territori (districtes) 823.532,23 823.532,2392404 Participació ciutadana 54.720,00 55.717,50 110.437,5092410 Civisme 22.681,25 22.681,2592501 Informació i atenció al ciutadà 10 000 00 10 000 0092501 Informació i atenció al ciutadà 10.000,00 10.000,0092502 Comunicació corporativa 184.549,40 109.773,45 294.322,8592999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.164.737,41 2.164.737,41

0602 EIXAMPLE 5.160.007,54 21.228.694,96 11.600.139,21 37.988.841,7115101 Actuació urbanística i disciplina 1.777.084,56 1.777.084,5615103 Redacció de projectes-execució d'obres 428.361,71 526.566,21 954.927,9215501 Manteniment i renovació paviment 779.656,54 779.656,5416301 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 1.029.508,43 1.029.508,4317901 Educació mediambiental 59.000,00 59.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 491.293,84 491.293,8423101 Serveis socials bàsics 9.400.000 9.400.000,0023210 Promoció i participació infància 5.000,00 0 5.000,0023220 Promoció joves 27.534,00 80.635 108.169,0023230 Promoció social gent gran 42.500,00 42.500,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 222.000 222.000,0023240 Promoció de les dones 2.000,00 2.000,00

86







23260 Promoció social de la immigració 2.000,00 2.000,0031301 Promoció de la salut 4.000,00 4.000,0032000 Gestió educació 586.719,91 586.719,9132401 Serveis complementaris d'educació 19.000,00 19.000,0033201 Biblioteques 7.880,00 7.880,0033401 Promoció i acció cultural 27.217,00 27.217,0033402 Centres cívics 15.000,00 1.354.409 1.369.409,0034101 Foment i promoció de pràctica esportiva 28.619,00 97.619 126.238,0091201 Representació política 481.930,59 209.374,00 691.304,5992001 Direcció i administració 817.140,01 970.594,00 14.289 1.802.023,0192008 Secretaria 457 538 67 457 538 6792008 Secretaria 457.538,67 457.538,6792400 Serveis de territori (districtes) 528.840,74 245.836,00 774.676,7492404 Participació ciutadana 283.864 283.864,0092405 Participació associativa 500,00 146.389 146.889,0092501 Informació i atenció al ciutadà 57.204,76 57.204,7692502 Comunicació corporativa 114.612,66 82.720,00 197.332,6692602 Gestió xarxa integrada d'informació 934 934,2192999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.445.463,87 2.445.463,87

0603 SANTS-MONTJUÏC 5.035.749,88 19.122.987,05 7.616.390,27 2.907.055,29 34.682.182,4913201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.890,00 5.890,0015101 Actuació urbanística i disciplina 442.267,10 442.267,1015102 Gestió de sol 2.864.720,29 2.864.720,2915103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.118.662,11 593.950,00 42.335,00 1.754.947,1115501 Manteniment i renovació paviment 658.226,69 658.226,6915606 Llei de barris La Bordeta 58.000,00 58.000,0015609 Llei de barris Can Clos 50.000,00 50.000,0016301 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,00

87







16501 Gestió de l'enllumenat públic 965.818,11 965.818,1117901 Educació mediambiental 15.437,50 15.437,5023001 Direcció de serveis a les persones (dist 27.081,00 42.275,00 69.356,0023101 Serveis socials bàsics 6.500.000,00 6.500.000,0023102 Atenció social individual i familiar 97.158,33 12,00 9.072,00 106.242,3323210 Promoció i participació infància 6.685,00 342.665,00 349.350,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 268.706,00 268.706,0023220 Promoció joves 31.061,00 100.789,27 131.850,2723230 Promoció social gent gran 94.118,66 18.145,00 19.000,00 131.263,6623231 Gestió de casals i espais per gent gran 349.000,00 349.000,0023240 Promoció de les dones 3 820 00 3 820 0023240 Promoció de les dones 3.820,00 3.820,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 6.500,00 6.500,0031301 Promoció de la salut 10.625,75 10.625,7532000 Gestió educació 771.268,75 771.268,7532401 Serveis complementaris d'educació 31.792,00 31.792,0033401 Promoció i acció cultural 154.945,00 154.945,0033402 Centres cívics 337.921,20 556.074,00 893.995,2034001 Gestió de l'esport a Barcelona 171.358,90 171.358,9034101 Foment i promoció de pràctica esportiva 22.682,00 213.840,00 236.522,0091201 Representació política 350.402,94 201.600,00 552.002,9492001 Direcció i administració 2.381.824,18 367.239,06 2.749.063,2492400 Serveis de territori (districtes) 272.074,00 85.701,00 357.775,0092401 Participació cívica 5.730,00 148.103,00 153.833,0092410 Civisme 17.575,00 17.575,0092502 Comunicació corporativa 207.395,36 203.800,00 411.195,3692999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.360.939,29 2.360.939,29

88







0604 LES CORTS 3.953.007,90 7.622.398,57 3.238.688,94 463.313,00 15.277.408,4113201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 13.500,00 13.500,0015101 Actuació urbanística i disciplina 22.000,00 22.000,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 405.399,44 209.153,13 10.700,00 343.313,00 968.565,5715107 Llicències i inspeccions 644.902,49 644.902,4915501 Manteniment i renovació paviment 437.118,00 437.118,0016301 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 683.159,61 683.159,6117901 Educació mediambiental 4.000,00 4.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 81.324,94 13.863,00 95.187,9423101 Serveis socials bàsics 0 00 2 150 950 10 2 150 950 1023101 Serveis socials bàsics 0,00 2.150.950,10 2.150.950,1023212 Gestió equipaments infants i adolescents 0,00 287.000,00 287.000,0023220 Promoció joves 14.000,00 14.000,0023230 Promoció social gent gran 1.808,00 6.600,00 8.408,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 0,00 119.649,86 119.649,8623240 Promoció de les dones 13.000,00 4.750,00 17.750,0023250 Foment i promoció dels drets humans 1.000,00 4.000,00 5.000,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 5.800,00 6.000,00 11.800,0031301 Promoció de la salut 2.500,00 2.500,0032000 Gestió educació 263.135,33 263.135,3332401 Serveis complementaris d'educació 26.000,00 45.000,00 71.000,0033201 Biblioteques 12.400,00 12.400,0033401 Promoció i acció cultural 19.000,00 35.008,98 54.008,9833402 Centres cívics 161.094,86 95.600,00 425.030,00 681.724,8634101 Foment i promoció de pràctica esportiva 9.300,00 62.700,00 72.000,0091201 Representació política 440.698,98 118.603,68 559.302,6692001 Direcció i administració 1.090.793,27 704.170,05 120.000,00 1.914.963,3292008 Secretaria 190.263,84 190.263,8492009 Serveis jurídics 232.000,14 232.000,14

89







92020 Arxiu municipal administratiu 108.853,67 44.790,00 153.643,6792400 Serveis de territori (districtes) 321.284,64 133.620,00 56.300,00 511.204,6492404 Participació ciutadana 3.000,00 10.000,00 13.000,0092410 Civisme 1.000,00 1.000,0092502 Comunicació corporativa 98.116,22 166.100,00 264.216,2292602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.000,00 1.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 172.275,41 1.004.917,77 1.177.193,18

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.332.040,21 11.036.041,21 5.029.476,35 186.000,00 20.583.557,7713201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 8 000 00 8 000 0013201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 8.000,00 8.000,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.599.440,35 562.924,00 186.000,00 2.348.364,3515501 Manteniment i renovació paviment 514.830,05 514.830,0516301 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 882.244,07 882.244,0716901 Protecció i control d'animals 1.000,00 1.000,0017201 Actuacions prevenció incendis forestals 60.000,00 54.000,00 114.000,0017901 Educació mediambiental 14.550,00 14.550,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 311.267,19 311.267,1923101 Serveis socials bàsics 2.700.000,00 2.700.000,0023210 Promoció i participació infància 15.000,00 0,00 15.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 518.418,78 518.418,7823230 Promoció social gent gran 1.500,00 1.500,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 298.429,16 298.429,1623240 Promoció de les dones 1.500,00 1.500,0032000 Gestió educació 397.767,12 397.767,1232401 Serveis complementaris d'educació 28.550,00 28.550,0033201 Biblioteques 14.500,00 14.500,0033401 Promoció i acció cultural 159.000,00 159.000,00

90







33402 Centres cívics 307.825,10 1.238.480,00 1.546.305,1034101 Foment i promoció de pràctica esportiva 8.250,00 8.250,0091201 Representació política 614.613,71 148.500,00 763.113,7192001 Direcció i administració 1.084.021,38 814.616,00 1.868,41 1.900.505,7992400 Serveis de territori (districtes) 84.800,00 84.800,0092404 Participació ciutadana 483.416,67 80.000,00 218.280,00 781.696,6792502 Comunicació corporativa 112.788,29 100.000,00 212.788,2992503 Màrqueting corporatiu 50.643,06 50.643,0692999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 69.849,56 1.176.365,87 1.246.215,43

0606 GRÀCIA 4.322.261,52 11.155.842,77 5.019.324,00 866.000,00 21.363.428,2915103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.317.171,99 362.714,67 194.000,00 1.873.886,6615501 Manteniment i renovació paviment 323.717,46 323.717,4615607 Llei de barris El Coll 280.000,00 280.000,0016301 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 682.753,66 682.753,6617901 Educació mediambiental 14.000,00 14.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 307.225,80 307.225,8023101 Serveis socials bàsics 4.200.000,00 4.200.000,0023102 Atenció social individual i familiar 21.000,00 21.000,0023210 Promoció i participació infància 76.250,00 0,00 76.250,0023220 Promoció joves 262.500,00 36.000,00 298.500,0023230 Promoció social gent gran 30.000,00 39.000,00 69.000,0023240 Promoció de les dones 11.400,00 11.400,0032000 Gestió educació 392.567,66 392.567,6632401 Serveis complementaris d'educació 35.000,00 35.000,0033201 Biblioteques 392.000,00 392.000,0033401 Promoció i acció cultural 279.204,00 439.000,00 718.204,00

91







33402 Centres cívics 166.373,29 120.060,00 188.324,00 474.757,2934101 Foment i promoció de pràctica esportiva 162.486,00 30.000,00 192.486,0091201 Representació política 408.692,13 116.640,22 525.332,3592001 Direcció i administració 1.646.348,67 793.340,59 11.000,00 2.450.689,2692400 Serveis de territori (districtes) 470.449,64 142.000,00 612.449,6492404 Participació ciutadana 20.000,00 20.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 1.794.772,51 1.794.772,51

0607 HORTA-GUINARDO 4.912.093,20 13.025.993,43 7.328.748,12 3.531.083,00 20.124,00 28.818.041,7515101 Actuació urbanística i disciplina 722 667 17 722 667 1715101 Actuació urbanística i disciplina 722.667,17 722.667,1715103 Redacció de projectes-execució d'obres 639.305 545.986,15 22.600 3.531.083 20.124 4.759.098,1215501 Manteniment i renovació paviment 392.914,10 392.914,1016301 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 966.153,90 966.153,9017903 Participació mediambiental 6.250,00 6.250,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 292.979 93.820,00 52.977 439.776,0523101 Serveis socials bàsics 5.800.000 5.800.000,0023102 Atenció social individual i familiar 60.199 60.199,3723212 Gestió equipaments infants i adolescents 24.000,00 364.000 388.000,0023220 Promoció joves 142.967,23 367.212 510.179,6023230 Promoció social gent gran 254.519,84 19.800 274.319,8423240 Promoció de les dones 10.000,00 7.400 17.400,0023280 Promoció minories 55.000,00 55.000,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.000,00 4.000,0032000 Gestió educació 927.198,97 927.198,9732401 Serveis complementaris d'educació 10.000,00 10.000,0033201 Biblioteques 33.100,00 33.100,0033402 Centres cívics 502.861 422.801,16 440.614 1.366.275,85

92







34001 Gestió de l'esport a Barcelona 147.093,27 147.093,2734101 Foment i promoció de pràctica esportiva 15.565,00 48.600 64.165,0091201 Representació política 480.870 180.360,00 661.229,5892001 Direcció i administració 1.408.298 235.534,55 1.643.832,1892400 Serveis de territori (districtes) 608.648 608.647,9892401 Participació cívica 313.631,00 111.060 424.691,0092404 Participació ciutadana 394.197,44 93.550 487.747,4492502 Comunicació corporativa 190.267 125.163,00 315.430,3092602 Gestió xarxa integrada d'informació 934 934,2192999 Gestió de contingències 6.000 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2 104 721 82 2 104 721 8293302 Manteniment d'edificis 2.104.721,82 2.104.721,82

0608 NOU BARRIS 3.886.816,91 13.973.693,82 8.238.377,49 26.098.888,2213201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.491,00 5.491,0015101 Actuació urbanística i disciplina 125.856 6,00 125.861,8815103 Redacció de projectes-execució d'obres 862.471 578.720,81 1.441.191,6015501 Manteniment i renovació paviment 370.129,47 370.129,4715603 Llei de barris Torre Baró 44.000,00 44.000,0016301 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,8016501 Gestió de l'enllumenat públic 932.651,24 932.651,2417901 Educació mediambiental 3.000,00 3.200 6.200,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 100.353 0,00 100.352,6223101 Serveis socials bàsics 6.500.000 6.500.000,0023102 Atenció social individual i familiar 600 599,7923106 Primera acollida (immigrants) 82.000,00 82.000,0023201 Equipaments serveis personals (estruct.) 103.458 103.458,4923210 Promoció i participació infància 58.000,00 45.000 103.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 420.000,00 251.204 671.204,3823220 Promoció joves 3.000,00 25.000 28.000,00

93







23230 Promoció social gent gran 73.543,00 30.588 104.131,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 15.586 15.586,0023240 Promoció de les dones 3.413,00 8.100 11.513,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 3.000 3.000,0032000 Gestió educació 842.310,58 842.310,5832401 Serveis complementaris d'educació 3.100 3.100,0033401 Promoció i acció cultural 588.590,59 259.706 848.296,4733402 Centres cívics 695.000,00 838.606 1.533.606,2334001 Gestió de l'esport a Barcelona 313.923,79 313.923,7934101 Foment i promoció de pràctica esportiva 100.000,00 78.706 178.706,0091201 Representació política 347 115 347 114 9091201 Representació política 347.115 347.114,9092001 Direcció i administració 2.142.660 431.341,99 2.574.002,1592400 Serveis de territori (districtes) 467.312,00 467.312,0092401 Participació cívica 176.581 176.581,0092502 Comunicació corporativa 198.304 95.640,00 293.944,2892999 Gestió de contingències 6.000 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.531.897,55 2.531.897,55

0609 SANT ANDREU 4.986.143,19 12.983.387,36 3.270.772,00 187.283,00 21.427.585,5513201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 7.433,00 7.433,0015101 Actuació urbanística i disciplina 843.189,82 10.066,00 853.255,8215103 Redacció de projectes-execució d'obres 609.813,99 755.315 187.283 1.552.411,9915501 Manteniment i renovació paviment 541.906,00 541.906,0015602 Llei de barris Trinitat Vella 240.250 240.250,0015610 Llei de barris Bon Pastor (C) 282.500,00 282.500,0016301 Neteja viària 4.349.404 4.349.404,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 754.256,00 754.256,0016901 Protecció i control d'animals 12.630 12.630,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 424.250,36 51.811,00 50.279 526.340,36

94







23101 Serveis socials bàsics 32.630,54 2.800.000 2.832.630,5423106 Primera acollida (immigrants) 4.000,00 4.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 140.108 140.108,0023220 Promoció joves 239.817,00 10.782 250.599,0023230 Promoció social gent gran 15.074 15.074,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 278.112,00 278.112,0023240 Promoció de les dones 4.870 4.870,0023260 Promoció social de la immigració 5.107,00 5.107,0023270 Barcelona solidària 4.679 4.679,0032000 Gestió educació 700.323,50 700.323,5032401 Serveis complementaris d'educació 5 850 5 850 0032401 Serveis complementaris d'educació 5.850 5.850,0033401 Promoció i acció cultural 183.028,05 268.242,00 165.500 616.770,0533402 Centres cívics 447.460,27 341.060 788.520,2734001 Gestió de l'esport a Barcelona 229.567,32 229.567,3234101 Foment i promoció de pràctica esportiva 22.600 22.600,0091201 Representació política 250.609,72 189.783,00 440.392,7292001 Direcció i administració 1.442.861,61 159.169 1.602.030,6192020 Arxiu municipal administratiu 8.000,00 8.000,0092400 Serveis de territori (districtes) 585.737,31 277.370 863.107,3192404 Participació ciutadana 172.776,00 231.581 404.357,0092410 Civisme 19.962 19.962,0092502 Comunicació corporativa 115.083,14 111.619,00 226.702,1492505 Gestió d'incidències i reclamacions 45.478,38 45.478,3892999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.792.358 2.792.357,54

0610 SANT MARTÍ 5.372.665,13 21.898.799,27 9.538.710,31 275.000,00 37.085.174,7113201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 14.200,00 14.200,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 736.324,06 1.044.375,69 275.000,00 2.055.699,75

95







15107 Llicències i inspeccions 1.221.218,32 1.221.218,3215501 Manteniment i renovació paviment 700.198,54 700.198,5415608 Llei de barris Maresme-Besòs 239.651,20 239.651,2016301 Neteja viària 11.868.944,00 11.868.944,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 1.711.222,25 1.711.222,2516901 Protecció i control d'animals 12.000,00 6.635,00 18.635,0017901 Educació mediambiental 7.000,00 10.300,00 17.300,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 316.967,61 316.967,6123101 Serveis socials bàsics 8.000.000,00 8.000.000,0023103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 27.600,00 27.600,0023106 Primera acollida (immigrants) 5 930 00 5 930 0023106 Primera acollida (immigrants) 5.930,00 5.930,0023210 Promoció i participació infància 507.192,80 29.800,00 536.992,8023220 Promoció joves 0,00 124.705,09 0,00 124.705,0923230 Promoció social gent gran 50.075,06 123.288,37 65.442,00 238.805,4323240 Promoció de les dones 6.600,00 11.475,00 18.075,0023270 Barcelona solidària 6.000,00 2.000,00 8.000,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 6.450,00 6.450,0031301 Promoció de la salut 400,00 400,0032000 Gestió educació 1.079.043,53 1.079.043,5333201 Biblioteques 67.468,95 67.468,9533401 Promoció i acció cultural 183.464,00 368.327,87 551.791,8733402 Centres cívics 301.040,48 193.568,46 771.076,44 1.265.685,3834001 Gestió de l'esport a Barcelona 490.408,91 490.408,9134101 Foment i promoció de pràctica esportiva 15.600,00 72.864,00 88.464,0091201 Representació política 158.931,20 158.931,2092001 Direcció i administració 816.306,52 409.777,07 1.226.083,5992002 Serveis generals 80.333,36 80.333,3692009 Serveis jurídics 374.447,08 16.910,00 391.357,0892020 Arxiu municipal administratiu 104.064,95 20.500,00 124.564,95

96







92201 Direcció de la GRHO 431.453,22 431.453,2292206 Selecció de recursos humans 62.852,30 62.852,3092400 Serveis de territori (districtes) 669.582,85 61.350,00 730.932,8592404 Participació ciutadana 18.700,00 18.700,0092405 Participació associativa 141.710,00 141.710,0092410 Civisme 8.200,00 8.200,0092501 Informació i atenció al ciutadà 42.790,32 42.790,3292502 Comunicació corporativa 159.209,00 103.500,00 262.709,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.724.699,21 2.724.699,21

97

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011 D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES

LOCALS

Pressupost consolidat 2011 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els

pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats

públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament

municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren

individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2011.

D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió

de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb

l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició

transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats

públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió

de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la

corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el

descrit anteriorment, és de 3.033.418 milers d’euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir,

una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.517.438 milers

d’euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.903.463 milers

d’euros i els ingressos corrents 2.308.907 milers, la qual cosa suposa un estalvi

corrent de 405.444 milers d’euros.

102

2010 2011 % 11/10

Ingressos corrents(*) 2.261.918 2.308.907 2,08%

Despeses corrents no financeres 1.858.873 1.852.823 -0,33%

Estalvi corrent abans d’interessos 403.045 456.084 13,16%

Interessos 52.020 50.640 -2,65%

Estalvi corrent 351.025 405.444 15,50%

Ingressos de capital 118.236 108.584 -8,16%

Recursos generats 469.261 514.027 9,54%

Estat de consolidació 2011 (recursos generats)

(milers d'euros)

103

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2011 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2011 dels organismes

públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen

799.848 milers d’euros, dels que 235.010 milers corresponen als organismes

autònoms, 262.807 a les entitats públiques empresarials i 302.031 milers a les

societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les

Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i

societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 78% (625.159 milers) del total pressupostat,

dels que 226.961 milers corresponen als organismes autònoms, 182.762 a les

entitats públiques empresarials i 215.436 a les empreses municipals. Dels ingressos

dels organismes autònoms 16.828 milers provenen de taxes i preus, 206.249

milers de transferències de l'Ajuntament, 2.464 milers de subvencions d'altres

institucions i 1.420 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats

públiques empresarials, aquests imports són de 19.144, 140.926, 2.311 i 20.381

milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de

72.601, 107.217, 30.560 i 5.058 milers d’euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 75% (603.781 milers) del pressupost, dels que

225.651 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.220 a les entitats

públiques empresarials i 195.910 milers a les empreses municipals. El total de

despesa corrent es distribueix en un 43% en despeses de personal, un 45% en

compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del

total de les despeses pressupostades i es situen en 99.784 milers, dels que 4.355

milers corresponen als organismes autònoms, 49.780 milers a les entitats públiques

empresarials i 45.649 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva

magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció

d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a

proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, per

Barcelona Activa, SA, destinades a la Promoció Econòmica i d’Ocupació i la

realitzada per l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins, orientada a la gestió integral

del patrimoni verd de la ciutat.

104

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no

INGRESSOS consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 182.762 215.436 2.797.932

1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836

2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012

3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 19.144 72.601 397.501

4. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 137.777 1.442.980

5. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 20.381 5.058 96.603

B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 41.230 25.295 134.139

6. Venda d’inversions reals 18.525 0 25.883 0 44.408

7. Transferències de capital 41.040 8.049 15.347 25.295 89.731

C. OPERACIONS FINANCERES 1.232 0 38.815 61.300 101.347

8. Actius financers 0 0 1.735 60.235 61.970

9. Passius financers 1.232 0 37.080 1.065 39.377

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418

Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no

DESPESES Consolidat


1. Despeses de personal 350.700 98.995 68.481 91.260 609.436

2. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.841 63.554 101.456 794.150

3. Despeses financeres 40.823 31 6.994 3.194 51.042

4. Transferències corrents 838.654 21.784 43.191 0 903.629


6. Inversions reals 346.031 4.355 49.780 45.649 445.815

7. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 34.159

C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 24.483 60.472 195.187

8. Actius financers 9.000 0 65 56.543 65.608

9. Passius financers 101.232 0 24.418 3.929 129.579

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418

105

Total no Total

INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat


1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836

2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012

3. Taxes i altres ingressos 397.501 0 0 0 397.501

4. Transferències corrents 1.442.980 206.249 140.596 107.217 988.918

5. Ingressos patrimonials 96.603 0 330 34.633 61.640


6. Venda d’inversions reals 44.408 0 0 0 44.408

7. Transferències de capital 89.731 5.000 6.324 14.231 64.176

C. OPERACIONS FINANCERES 101.347 0 0 1.400 99.947

8. Actius financers 61.970 0 0 400 61.570

9. Passius financers 39.377 0 0 1.000 38.377

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438

Total no Total

DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat


1. Despeses de personal 609.436 0 0 0 609.436

2. Despeses béns corrents i serveis 794.150 0 0 0 794.150

3. Despeses financeres 51.042 0 0 402 50.640

4. Transferències corrents 903.629 206.249 140.926 107.217 449.237


6. Inversions reals 445.815 0 0 14.231 431.584

7. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 22.835

C. OPERACIONS FINANCERES 195.187 0 0 35.631 159.556

8. Actius financers 65.608 0 0 35.631 29.977

9. Passius financers 129.579 0 0 0 129.579

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438


Transferències internes

Transferències internes

106

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH

A. OPERACIONS CORRENTS 6.135 78.748 24.986 975 24.462

1. Impostos directes 0 0 0 0 0

2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0

3. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 51


5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0

7. Transferències de capital 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0 0

9. Passius financers 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.135 78.748 24.986 975 24.462

DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH


1. Despeses de personal 3.249 23.112 12.644 670 11.819

2. Despeses béns corrents i serveis 1.116 53.109 12.302 297 9.107

3. Despeses financeres 1 0 0 0 0

4. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536


6. Inversions reals 13 0 0 1 0





TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.135 78.748 24.986 975 24.462

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d’Urbanisme

IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat


107

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA

A. OPERACIONS CORRENTS 12.093 56.434 9.577 13.551 226.961



3. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.828


5. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420

B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.049 0 5.000 0 8.049

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0

7. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049




TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010

DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA





4. Transferències corrents 189 2.069 5.554 6.110 21.784


6. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.355

7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004




TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010

IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona


108

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE




3. Taxes i altres ingressos 4.198 500 4.492 9.954 19.144


5. Ingressos patrimonials 16.780 3 2.538 1.060 20.381

B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.906 0 0 6.324 41.230

6. Venda d’inversions reals 25.883 0 0 0 25.883

7. Transferències de capital 9.023 0 0 6.324 15.347

C. OPERACIONS FINANCERES 38.800 15 0 0 38.815

8. Actius financers 1.720 15 0 0 1.735


TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807

DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE


1. Despeses de personal 5.340 750 39.385 23.006 68.481

2. Despeses béns corrents i serveis 9.228 684 15.662 37.980 63.554

3. Despeses financeres 6.994 0 0 0 6.994

4. Transferències corrents 0 195 0 42.996 43.191

B. OPERACIONS DE CAPITAL 48.704 51 1.025 6.324 56.104

6. Inversions reals 48.704 51 1.025 0 49.780

7. Transferències de capital 0 0 0 6.324 6.324

C. OPERACIONS FINANCERES 24.418 0 1 64 24.483




PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona


109

EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 134.000 16.561 45.683 9.173 10.019 215.436

1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0

2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0

3. Taxes i altres ingressos 65.187 1.275 1.548 3.637 954 72.601

4. Transferències corrents 64.824 15.286 43.759 5.513 8.395 137.777

5. Ingressos patrimonials 3.989 0 376 23 670 5.058

B. OPERACIONS DE CAPITAL 14231 0 2.410 8654 0 25.295

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0

7. Transferències de capital 14.231 0 2.410 8.654 0 25.295

C. OPERACIONS FINANCERES 61.260 0 0 40 0 61.300

8. Actius financers 60.195 0 0 40 0 60.235

9. Passius financers 1.065 0 0 0 0 1.065

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031

DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 116.093 16.554 44.299 9.012 9.952 195.910

1. Despeses de personal 56.178 1.254 24.301 5.304 4.223 91.260

2.Despesesbéns corrents i serveis 56.743 15.300 19.978 3.706 5.729 101.456

3. Despeses financeres 3.172 0 20 2 0 3.194

4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.525 0 2230 8.827 67 45.649

6. Inversions reals 34.525 0 2.230 8.827 67 45.649

7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 58.873 7 1.564 28 0 60.472

8. Actius financers 54.944 7 1.564 28 0 56.543


TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de

Promoció del Carmel i Entorns, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A


110

Pressupost consolidat 2011 per Àrea de Despesa

d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació

previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es

presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de

l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques

empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com

les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

111

DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 43.523 794.280 183.691 253.907 119.133 359.942 1.754.476

1. Despeses de personal 0 217.571 15.945 4.128 3.763 109.293 350.700

2. Despeses béns corrents i serveis 2.700 350.690 57.073 15.701 4.193 93.942 524.299

3. Despeses financeres 40.823 0 0 0 0 0 40.823

4. Transferències corrents 0 226.019 110.673 234.078 111.177 156.707 838.654

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 308.070 5.500 15.501 5.807 33.984 368.862

6. Inversions reals 0 291.563 5.500 9.177 5.807 33.984 346.031

7. Transferències de capital 0 16.507 0 6.324 0 0 22.831

C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 0 0 0 0 10.232 110.232

8. Actius financers 0 0 0 0 0 9.000 9.000

9. Passius financers 100.000 0 0 0 0 1.232 101.232

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 143.523 1.102.350 189.191 269.408 124.940 404.158 2.233.570

DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 10.304 84.866 69.704 11.329 49.448 225.651


2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.920 54.225 19.906 7.381 21.409 104.841

3. Despeses financeres 0 0 1 30 0 0 31

4. Transferències corrents 0 5.550 4.279 8.190 189 3.576 21.784

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.031 17 498 3.813 0 9.359

6. Inversions reals 0 31 13 498 3.813 0 4.355

7. Transferències de capital 0 5.000 4 0 0 0 5.004

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0

9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.335 84.883 70.202 15.142 49.448 235.010

DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 76.609 0 105.611 0 0 182.220

1. Despeses de personal 0 44.725 0 23.756 0 0 68.481

2. Despeses béns corrents i serveis 0 24.890 0 38.664 0 0 63.554

3. Despeses financeres 0 6.994 0 0 0 0 6.994

4. Transferències corrents 0 0 0 43.191 0 0 43.191

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 49.729 0 6.375 0 0 56.104

6. Inversions reals 0 49.729 0 51 0 0 49.780

7. Transferències de capital 0 0 0 6.324 0 0 6.324

C. OPERACIONS FINANCERES 0 24.419 0 64 0 0 24.483

8. Actius financers 0 1 0 64 0 0 65

9. Passius financers 0 24.418 0 0 0 0 24.418

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 150.757 0 112.050 0 0 262.807

Pressupost consolidat 2011 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals

112

DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 98.042 0 16.733 81.135 0 195.910

1. Despeses de personal 0 58.357 0 5.918 26.985 0 91.260

2. Despeses béns corrents i serveis 0 37.080 0 10.390 53.986 0 101.456

3. Despeses financeres 0 2.605 0 425 164 0 3.194

4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 42.244 0 900 2.505 0 45.649

6. Inversions reals 0 42.244 0 900 2.505 0 45.649

7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 0 28 0 1.093 59.351 0 60.472

8. Actius financers 0 28 0 1.093 55.422 0 56.543

9. Passius financers 0 0 0 0 3.929 0 3.929

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 140.314 0 18.726 142.991 0 302.031

DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat




3. Despeses financeres 40.823 9.599 1 455 164 0 51.042





C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 24.447 0 1.157 59.351 10.232 195.187

8. Actius financers 0 29 0 1.157 55.422 9.000 65.608

9. Passius financers 100.000 24.418 0 0 3.929 1.232 129.579


DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 131.653 83.510 147.921 42.391 49.319 454.794

1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0

2. Despeses béns corrents i serveis 0 0 0 0 0 0 0

3. Despeses financeres 0 0 0 402 0 0 402


B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 19.231 0 6.324 0 0 25.555

6. Inversions reals 0 14.231 0 0 0 0 14.231


C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 1.000 34.631 0 35.631

8. Actius financers 0 0 0 1.000 34.631 0 35.631

9. Passius financers 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 150.884 83.510 155.245 77.022 49.319 515.980

113

DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9Total

consolidat




3. Despeses financeres 40.823 9.599 1 53 164 0 50.640





C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 24.447 0 157 24.720 10.232 159.556

8. Actius financers 0 29 0 157 20.791 9.000 29.977

9. Passius financers 100.000 24.418 0 0 3.929 1.232 129.579


114

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011 D’ACORD

AMB LA LLEI GENERAL D’ESTABILITAT

PRESSUPOSTÀRIA

Pressupost consolidat 2011 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària

L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els

pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats

dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació

majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es

financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del

Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei General

d'Estabilitat Pressupostària (LGEP).

Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de

despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura

pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de

la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials

presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos

definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent

harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el

descrit anteriorment, és de 2.798.123 milers d’euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir,

una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.368.374 milers

d’euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.855.828 milers

d’euros i els ingressos corrents 2.292.908 milers, la qual cosa suposa un estalvi

corrent de 437.080 milers d’euros.

116

(milers d'euros)

2010 2011 % 11/10

Ingressos corrents 2.199.815 2.292.908 4,23%

Despeses corrents no financeres 1.818.550 1.814.926 -0,20%

Estalvi corrent abans d’interessos 381.265 477.982 25,37%

Interessos 41.675 40.902 -1,86%

Estalvi corrent 339.589 437.080 28,71%

Ingressos de capital 95.514 74.178 -22,34%

Recursos generats 435.103 511.257 17,50%

Estat de consolidació 2011 (recursos generats)

117

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2011

dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2011 dels organismes

públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i

consorcis, fundacions i associacions sumen 564.553 milers d’euros, dels que

235.010 milers corresponen als organismes autònoms, 168.123 milers a les entitats

públiques empresarials, 101.846 milers a les societats municipals i 59.574 milers

als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i

societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 94% (531.506 milers d’euros) del total

pressupostat, dels quals 226.961 milers corresponen als organismes autònoms,

161.784 a les entitats públiques empresarials, 87.900 a les empreses municipals i

54.861 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes

autònoms, 16.828 milers d’euros provenen de taxes i preus, 206.249 milers de

transferències de l'Ajuntament, 2.464 milers de subvencions d'altres institucions i

1.420 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques

empresarials, aquests imports són de 14.946, 140.596, 2.641, 3.601 milers

respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 9.068, 47.184,

30.559, 1.089 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis,

fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 26.834, 16.411,

11.094, 522 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 91% (512.723 milers) del pressupost, dels quals

225.651 milers pertanyen als organismes autònoms, 160.658 a les entitats

públiques empresarials, 86.287 milers a les empreses municipals i 40.127 als

consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un

43% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 13% en

despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 5% del

total de les despeses pressupostades i es situen en 27.528 milers d’euros.

118

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM ConsorcisTotal no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 161.784 87.900 54.861 2.704.279

1. Impostos directes 806.836 0 0 0 0 806.836

2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 0 54.012

3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 14.946 9.068 26.834 356.604

4. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 77.743 27.505 1.410.451

5. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 3.601 1.089 522 76.376

B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 6.324 13.905 4.713 92.556

6. Inversions reals 18.525 0 0 2.841 0 21.366

7. Transferències de capital 41.040 8.049 6.324 11.064 4.713 71.190


8. Actius financers 0 0 15 41 0 56


TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 168.123 101.846 59.574 2.798.123

DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM ConsorcisTotal no

consolidat


1. Despeses de personal 350.700 98.995 63.141 38.560 21.421 572.817

2. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.840 54.326 47.705 17.921 749.091


4. Transferències corrents 838.654 21.785 43.191 0 759 904.389


6. Inversions reals 346.031 4.355 1.076 13.467 8.630 373.559

7. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 0 34.159

C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 65 2.092 10.817 123.206

8. Actius financers 9.000 0 65 2.092 10.384 21.541



119


OOAA EPE EEMM Consorcis


1. Impostos directes 806.836 0 0 0 0 806.836

2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 0 54.012

3. Taxes i altres ingressos 356.604 0 0 0 296 356.308

4. Transferències corrents 1.410.451 206.249 140.596 47.184 17.046 999.376

5. Ingressos patrimonials 76.376 0 0 0 0 76.376


6. Inversions reals 21.366 0 0 2.841 0 18.525

7. Transferències de capital 71.190 5.000 6.324 0 4.213 55.653


8. Actius financers 56 0 0 0 0 56



OOAA EPE EEMM Consorcis


1. Despeses de personal 572.817 0 0 0 0 572.817

2. Despeses béns corrents i serveis 749.091 0 0 0 931 748.160


4. Transferències corrents 904.389 206.249 140.596 47.184 16.411 493.949


6. Inversions reals 373.559 0 0 2.841 4.213 366.505

7. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 0 22.835


8. Actius financers 21.541 0 0 0 0 21.541



Transferencies internes Total

consolidat

Total no

consolidatINGRESSOS

DESPESESTotal no

consolidat

Transferencies internes Total

consolidat

120

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH




3. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 51


5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2








DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH


1. Despeses de personal 3.249 23.112 12.644 670 11.819

2. Despeses béns corrents i serveis 1.116 53.109 12.302 297 9.107


4. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536








IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

121

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA




3. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.828


5. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420



7. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049





DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA







6. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.355

7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004





IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

122

INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE

A. OPERACIONS CORRENTS 1.665 56.073 104.046 161.784

1. Impostos directes 0 0 0 0

2. Impostos indirectes 0 0 0 0

3. Taxes i altres ingressos 500 4.492 9.954 14.946

4. Transferències corrents 1.162 49.043 93.032 143.237

5. Ingressos patrimonials 3 2.538 1.060 3.601

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 6.324 6.324

6. Inversions reals 0 0 0 0

7. Transferències de capital 0 0 6.324 6.324

C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 0 15

8. Actius financers 15 0 0 15

9. Passius financers 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.680 56.073 110.370 168.123

DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE


1. Despeses de personal 750 39.385 23.006 63.141

2. Despeses béns corrents i serveis 684 15.662 37.980 54.326

3. Despeses financeres 0 0 0 0

4. Transferències corrents 195 0 42.996 43.191

B. OPERACIONS DE CAPITAL 51 1.025 6.324 7.400

6. Inversions reals 51 1.025 0 1.076

7. Transferències de capital 0 0 6.324 6.324





FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

ENTITATS PÚBLIQUES

EMPRESARIALSCONSOLIDAT LGEP (milers euros)

123

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM




3. Taxes i altres ingressos 1.275 1.548 5.291 954 9.068


5. Ingressos patrimonials 0 376 43 670 1.089

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.410 11.495 0 13.905

6. Inversions reals 0 0 2.841 0 2.841

7. Transferències de capital 0 2.410 8.654 0 11.064





DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM





4. Transferències corrents 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.230 11.171 66 13.467

6. Inversions reals 0 2.230 11.171 66 13.467


C. OPERACIONS FINANCERES 7 1.564 521 0 2.092

8. Actius financers 7 1.564 521 0 2.092



ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de

Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

124


INGRESSOS CIIMU CCIB ALEUB ALEB

A. OPERACIONS CORRENTS 278 191 1.736 1.074



3. Taxes i altres ingressos 28 0 684 0

4. Transferències corrents 250 191 1.051 1.074

5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0


7. Transferències de capital 0 0 0 0




TOTAL PRESSUPOST DESPESES 278 191 1.736 1.074

DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB

A. OPERACIONS CORRENTS 276 164 1.683 1.074

1. Despeses de personal 190 0 1.319 710

2. Despeses béns corrents i serveis 68 139 329 364


4. Transferències corrents 17 25 34 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 2 0 53 0






TOTAL PRESSUPOST DESPESES 278 191 1.736 1.074

CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l’Energia.

CONSORCIS, FUNDACIONS I

ASSOCIACIONS

125


INGRESSOS CB CBB CMF FAR




3. Taxes i altres ingressos 116 40 315 111

4. Transferències corrents 1.993 18.025 4.080 779


B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.213 0 500 0


7. Transferències de capital 4.213 0 500 0





DESPESES CB CBB CMF FAR


1. Despeses de personal 567 15.581 1.419 825

2. Despeses béns corrents i serveis 1.065 1.586 3.022 451



B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.257 648 550 0

6. Inversions reals 4.257 648 550 0






CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR


ASSOCIACIONS

126

CONSOLIDAT LGEP(milers euros)

INGRESSOS FPBC FPNOB AICETotal

Consorcis

A. OPERACIONS CORRENTS 786 24.557 274 54.861



3. Taxes i altres ingressos 776 24.557 207 26.834

4. Transferències corrents 0 0 62 27.505


B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 4.713


7. Transferències de capital 0 0 0 4.713




TOTAL PRESSUPOST DESPESES 786 24.557 274 59.574

DESPESES FPBC FPNOB AICETotal

Consorcis

A. OPERACIONS CORRENTS 727 10.707 273 40.127

1. Despeses de personal 0 749 61 21.421

2. Despeses béns corrents i serveis 727 9.958 212 17.921



B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.120 0 8.630

6. Inversions reals 0 3.120 0 8.630


C. OPERACIONS FINANCERES 59 10.730 1 10.817

8. Actius financers 59 10.324 1 10.384


TOTAL PRESSUPOST DESPESES 786 24.557 274 59.574

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores


ASSOCIACIONS

127

PRESSUPOST 2011 BASES D’EXECUCIÓ

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ajusta a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2011 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques

empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal:

130

1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou la societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)

2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (Inclou les societats: 22 Arroba

Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.)

2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.234 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 235 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 263 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 302 milions d’euros.

3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera – Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.517 milions d’euros.

131

Quarta – Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària

1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou les societats participades:

22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA)

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona

132

7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras

En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.368 milions d’euros.

Cinquena – Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Sector (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.

2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides

221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa.

3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00

Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa.

4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions

orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Sector o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

133

Sisena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.

2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a

crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Sector o Districte, excepte els casos previstos en

la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 99, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Sectors i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’aplicació per programes.

3. Els expedients seran lliurats pels Sectors o Districtes, a la Direcció Serveis de

Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Setena - Ampliació de crèdit

1. Les ampliacions de crèdit de les partides relacionades a l’Annex de partides ampliables del Pressupost requeriran la sol·licitud per part de l’Administrador del Sector o Districte, amb el vist-i-plau del Gerent corresponent, a la Direcció Serveis de Pressupost. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’Interventor.

2. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés del capítol 3 "Taxes i altres

ingressos" i del capítol 5 "Ingressos patrimonials", vinculat a una partida ampliable, no s'incrementarà el crèdit disponible d'aquesta partida, excepte en el cas dels subconceptes 309.03 “Taxa de cementiris” i 329.00 “Taxes de mercats” que incrementaran el seu crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. Quant a les previsions d'ingrés del Capítol 4 "Transferències corrents"

134

s'incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmentats requisits.

Vuitena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:

a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió

d’Hisenda i Pressupostos del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit

3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels

ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació.

Novena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal.

Desena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.

2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.

3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada

promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

135

4. Els crèdits de personal inclosos en el programa 929.99 “Gestió de contingències”

només es podran destinar a cobrir despeses no previstes derivades de la gestió de recursos humans durant l’exercici. En aquest programa no hi constarà adscrit personal.

Onzena - Despeses d'inversió

1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost.

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit de subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost del Sector de Serveis Generals, es distribuirà en un 50% en proporció al nombre de Regidors i l'altre 50% a parts iguals.

2. El crèdit de subvenció als grups polítics dels Consells de Districte, es distribuirà a raó de 923,95 euros per conseller i trimestre, i seran lliurats a cada grup.

Tretzena – Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al Sector o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

136

Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència del Sector o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament.

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions.

4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments

peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres dels Sectors i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).

5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria

la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra.

6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els

expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin els diferents Sectors, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

137

Setzena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada des de la Direcció de Comptabilitat, que trametrà als diferents Sectors / Districtes de l'Ajuntament les corresponents factures amb les seves relacions d'aprovació per a la signatura dels caps d'administració, interventors i gerents corresponents. Els Sectors i Districtes tindran l'obligació de tramitar els expedients de contractació de consums energètics amb l'import suficient per tal de poder comptabilitzar les factures que es vagin produint al llarg de l'any.

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Sector o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros

que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona.

3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del

TRLRHL.

Divuitena – Subvencions

1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).

2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor

deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors.

3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei

General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000 €.

138

4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials

podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Ple del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Dinovena – Pagaments a justificar

5. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent, i es lliuraran a l’administrador del Sector o Districte corresponent, i quan s’hagin invertit, caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

6. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i

190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Vintena – Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinats Sectors

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinats Sectors per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Sectors per a atendre altres despeses.

Manteniment d’enllumenat públic Manteniment de les vies públiques Manteniment d’edificis municipals Estalvi energètic Neteja viària Neteja d’edificis municipals Recollida de residus sòlids Revisions mèdiques Manteniment d’ascensors Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes Manteniment d’equips d’extinció Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència del Sector corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la

reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

139

Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.

c) Representació municipal.

d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.

e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.

f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els

6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.

g) Els actes que es derivin de l’autorització i disposició de la despesa original, d’acord amb l’article 53.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de pressupostos, relatius a: 1. Els complements de disposició de despesa previstos en el plec de clàusules

administratives (revisió de preus), en els termes que es deriven de l’acord de data 26 de febrer de 2010.

2. Els augments de la disposició de la despesa que no superin el 20% de

l’assignació pressupostària inicial.

h) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.

i) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.

j) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.

2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a

6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials.

140

Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota clase si llur import és superior a

6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.

b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no

excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.

c) Aquelles que l’Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre

les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia. Es donarà compte a la Comissió de Govern de tot tipus de subvencions de quantia superior a 30.050,60 euros, que no tinguin assignació nominal en el pressupost anual, sense perjudici de les competències dels òrgans de govern municipal.

Vint-i-tresena – Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG

141

2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-quatrena – Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros, i també

fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic, i l’alienació no sigui prevista pel pressupost.

b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns.

3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de

300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-cinquena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors:

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que ,de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

2. En. els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran

acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).

3. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del

pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O), en els contractes d’import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).

142

4. Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del

pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció municipal de l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d’un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

5. En aquests contractes, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva,

però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. La factura corresponent es considerarà com a document contractual.

Vint-i-sisena – Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.

2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme pel Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta.

4. El Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

143

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "A" per les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A” per les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades pel Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

144

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, dels Sectors i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Vint-i-setena – Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos dels Sectors i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”.

Vint-i-vuitena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al Sector o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Comptabilitat per

145

a la seva comptabilització i pagament. El Sector o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/99.01 - 226.11 - 929.01.

Vint-i-novena – Manaments d’embargaments

L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trentena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació.

2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament.

Trenta-unena - Custòdia dels documents comptables

1. És responsabilitat dels gerents dels Sectors i gerents de Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.

3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable

de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat

4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

146

Trenta-dosena - Dipòsits de garantia.

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.

2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. Aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques.

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat.

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-quatrena - Subscripcions.

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport , inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. Així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General, si bé els exemplars o la informació, arribaran a cada dependència.

Trenta-cinquena – Ajuts socials urgents

Correspondrà als gerents dels Districtes, dins del seu àmbit territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per

147

ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic del Districte.

Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Base trenta-setena – Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el

contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.

2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es

convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents:

i. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a

totes les empreses que formen part de l’acord marc.

ii. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix.

148

Base trenta-vuitena

A totes les factures rebudes, si són correctes, es farà constar la diligència “Rebut i conforme” signada pel responsable del servei corresponent. Una vegada signada la diligència, els serveis de comptabilitat passaran a la fiscalització per part de la Intervenció, i si és de conformitat l’assentarà a la comptabilitat.

Disposició addicional - Normes de Comptabilització

1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria.

2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses.

3. Per a les transferències atorgades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, se seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997, modificat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2008.

4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import superior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

149


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR

0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 698.971,6932905 Taxes per accés oferta pública DC2-DC4 10,0034930 Productes i serveis de Bcn Informació DC2 10,0036000 Publicacions DC2 46.170,0036001 Publicitat en publicacions municipals DC2 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 376.029,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica DC2-DC4 10,0036200 Venda de material inservible DC2 10.260,0036300 Impresos DC2-DC4 10.260,0036401 Treballs impremta municipal DC2-DC4 61.560,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 2.268.000,0039901 Tarifa plataforma telefònica DC2 624.000,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039908 Actes promoció relacions cíviques DC2 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,0039911 Compensacio costos DC2-DC4 10 0039911 Compensacio costos DC2-DC4 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions DC1-DC2-DC4 10,0042093 Aport. Estat formació de personal DC1-DC2-DC4 10,0042110 Aportacions INE eleccions DC2-DC4 10,0044000 D'entitats públ.empresarials de l'AB DC1-DC2-DC4 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045081 Subvencions fin. Gener. per eleccions DC1-DC2-DC4 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella DC4 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella DC4 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 19.800.000,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd DC2-DC4 6.200.000,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico DC2-DC4 10,0055901 Cànon publicitat quioscos DC2-DC4 10,00

0103 GERÈNCIA DE FINANCES39911 Compensacio costos DC2-DC4 10,00

0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia DC2-DC4 1.519.500,0034101 Equipaments gent gran DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00

150


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 163.671,4946100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials DC2-DC4 223.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048000 Aportacions de famílies i institucions DC2-DC4 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00

0301 MEDI AMBIENT30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors DC2 615.584,9132500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0032903 Taxa de salut pública i animals DC2-DC4 10,0033900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic DC2 534,8633901 Taxa utilització privada fonts ornamenta DC2 10,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat DC2-DC4 10,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. DC2 6.069.680,2336002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0036500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7 698 810 1336500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7.698.810,1339130 Infraccions ordenances DC2-DC4 1.512.000,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 666.544,0039910 Serveis especials educació ambiental DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0042120 Aportacions IMSERSO DC2-DC4 77.483,5245080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA DC2-DC4 1.026.000,0046401 Aportació EMSHTR (eliminació) DC4 56.575.692,0046402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) DC2-DC4 1.539.000,0046700 Aportacions de Consorcis DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 25.116,48

0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 146.885,0032902 Taxa per expedició de documents GU DC2-DC4 167.145,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU DC2-DC4 10,0034911 Cursos SPEIS DC2-DC4 10,0034912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) DC2-DC4 10,0034913 Cursos utilització torre de pràctiques DC2-DC4 10,0039120 Infraccions trànsit - ajuntament DC2-DC4 55.968.250,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039902 Prevenció i extinció incendis port bcn DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,0039917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045101 Aport. SCT per al manteniment de rondes DC2 346.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00

151


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00

0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. DC2-DC4 10,00

0601 CIUTAT VELLA32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2 DC4 10 0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0602 EIXAMPLE32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0603 SANTS-MONTJUÏC32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00

152


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036000 Publicacions DC2 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039906 Actuacions mercadillos varis DC2-DC4 165.000,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0604 LES CORTS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2 DC4 10 0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0039913 Actuacions fires del districte DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00

153


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,0077000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00

0606 GRÀCIA32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2 DC4 DC6 10 0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0607 HORTA-GUINARDO32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0608 NOU BARRIS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00

154


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR39905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0609 SANT ANDREU32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0041000 Aport d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1 DC2 DC4 10 0041000 Aport. d OOAA de l Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0610 SANT MARTÍ32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00

155


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00

0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2 10,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,0045030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB DC4 14.869.022,9445080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0055002 Altres concessions administratives DC2 DC4 DC6 10 0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

9901 SERVEIS CENTRALS30903 Taxa de cementiris DC4 11.319.738,7432600 Taxa de grua i parany DC4 19.640.266,0032900 Taxes de mercats DC4 5.958.716,0033000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) DC4 37.942.173,0036003 Altres ingressos per prestació serveis DC2-DC4 10,0038901 Reintegraments creditors extrapressup DC2-DC4 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) DC2-DC4 10,0038904 Devolucions d'IVA pressupostari DC2-DC4 10,0038905 Devolucions d'ingressos DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. DC2-DC4 1.000.000,0039210 Recàrrec executiu DC2-DC4 8.024.000,0039211 Recàrrec apremi DC2-DC4 1.805.000,0039300 Interessos de demora DC2-DC4 8.061.000,0039904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,0039914 Recuperació costes embargaments DC4 10,0039915 Recuperació costes notificacions DC4 10,0039998 Altres ingressos extingits DC2-DC4 10,0041000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj DC2-DC4 10.750.000,0042190 D'altres organismes autònoms i agències DC2-DC4 10,0044000 D'entitats públ.empresarials de l'AB DC1-DC2-DC4 10,0044100 De societats mercantils de l'Ajuntament DC2-DC4-DC6 10,0045061 Subvenció Generalitat per transport DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00

156


Annex: Relació de partides ampliablesSubconcepte Despesa Vinculada EUR48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat DC2-DC3-DC4 10,0052001 Interessos ajornats DC2-DC4 10,0077000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,0079100 Aportacions del FEDER DC6-DC7 10,0079200 Aportacions del Fons de Cohesió DC6-DC7 10,00

157


Annex: Relació de partides capítol 4 Versió Definitiva 201

Subconcepte Programa EUR

0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 16.355.000,0044410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 92502 15.286.215,1546402 EMSHTR (medcites) 92002 55.250,0046420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92002 29.798,6946723 Consorci Localret 92002 157.066,3846725 Consorci Universitat Internacional Menén 92002 127.210,1846736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92002 81.298,2246738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91220 399.088,7746740 Consorci Casa Asia 91220 685.950,0048500 Federació Municipis de Catalunya 92002 269.539,6348501 Aportació Casa Amèrica 91220 382.000,0048503 Aportació Ibei 91220 211.055,0048505 Fundació Miró 91202 2.928,0348513 Biblioteca Arús 33201 127.500,0048516 Fundació CIDOB 91220 442.000,0048517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92002 243.525,0048518 Plataforma sindical prioritària 92002 386.338,6048534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92002 10.000,0048536 Centre del vidre 15001 168.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 15301 37.661,15

43310 12.985,4391201 41 588 4691201 41.588,4691202 266.826,6791211 423.500,0091220 12.000,0092002 427.695,9392412 103.480,0092502 18.500,00

48904 Altres aportacions a institucions sense 92002 99.574,3492412 46.050,00

48962 Grups Municipals 91201 2.086.038,1849001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91220 64.227,60

0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92201 63.750,00

0103 GERÈNCIA DE FINANCES41000 IM d'Hisenda 93200 24.409.321,00

0104 GERÈNCIA MUNICIPAL48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92601 105.000,00

0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.902.000,0041040 IM de Serveis Socials 23101 22.912.866,1741080 IM Persones amb discapacitat 23300 2.353.993,7841081 IM Persones amb Discapacitat GC 23300 2.463.570,5841082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 23300 129.000,0046410 EMT - Targeta rosa 23230 850.000,0046714 Consorci Sanitari de Barcelona 31301 277.167,8446715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31302 16.164.980,0046716 C.S.B.(inst mpal d'assistència sanita) 31201 700.000,0046717 C.S.B (pamem) 31201 2.300.000,0046727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23110 222.536,4746746 Consorci de Serveis Socials 23021 523.816,63

158



Subconcepte Programa EUR48001 Ajuts a families 23105 21.279,84

23110 50.000,0023131 660.000,0023141 10.000,0023143 25.000,0023152 400.000,0023210 750.000,0023330 1.000,00

48003 Ajuts per a allotjaments 23105 31.919,7623106 115.481,9823142 1.400.000,0023331 1.700.000,00

48100 Ajuts per estudis i investigació 23251 5.100,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 23014 30.000,00

31301 6.000,0048500 Federació Municipis de Catalunya 31301 3.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 30.200,00

23103 29.000,0023106 47.635,7323110 37.646,0023130 40.550,0023142 83.561,8023210 19.039,0023230 14 375 0023230 14.375,0023250 412.312,2031301 210.085,87

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23032 1,0023103 60.000,0023110 26.347,0023152 200.000,0023250 1.500,0031301 1.350,3243301 252.025,57

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 30.000,0023014 146.433,0023031 9.500,0023032 147.000,0023101 983.092,7023102 322.415,8923103 91.091,2423106 760.661,5023110 583.067,2323120 11.800,0023130 15.000,0023142 360.735,0023210 12.000,0023230 313.890,0023250 279.387,4231301 107.682,50

48933 Subvenció per altres tributs municipals 23011 7.500,0049001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31301 5.999,30

0301 MEDI AMBIENT41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 700.000,0044310 IM Parcs i jardins 17101 48.975.308,8944450 Tersa 16202 4.400.000,3844452 Siresa 17901 204.904,79

159



Subconcepte Programa EUR46401 EMSHTR (tamgrem) 16202 56.575.692,0046700 Consorci per a la defensa de la conca de 16101 21.651,0046722 Consorci del Besòs 16201 375.152,2946731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17901 170.467,5046735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17910 1.038.686,6947902 Aportació a Clabsa 16102 4.352.677,9147903 Aportació a Acefhat 15501 213.659,2748902 Altres subvencions a instit.sense afany 17901 676.095,21

0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.738.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 13000 188.239,82

0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES41010 IM d'Urbanisme 15103 975.038,0041030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 688.000,0041060 IM Paisatge Urbà 15701 8.455.878,3044310 IM Parcs i jardins 17101 67.588,2544320 Patronat Mpal Habitatge 15301 330.000,0044330 Fundació Mies van der Rohe 15001 146.386,5044430 Barcelona Infrastructures Municipals 15103 1.745.543,0044431 Foment Ciutat Vella 15103 2.400.748,00

15601 723.500,0044432 P i l 15103 1 666 358 0044432 Proeixample 15103 1.666.358,0044433 Pronoubarris 15103 1.173.706,0044434 Barcelona Gestio Urbanistica 15103 2.511.439,0044435 Agencia del Carmel 15103 1.331.488,0044436 22@bcn 15103 1.261.947,1246500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15510 6.011.123,6846743 Consorci Habitatge 15301 2.792.752,2247930 Convenis amb empreses privades 15001 285.100,0048100 Ajuts per estudis i investigació 15001 260.407,2048902 Altres subvencions a instit.sense afany 15001 25.000,00

0601 CIUTAT VELLA41040 IM de Serveis Socials 23101 7.600.000,0046703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 333.721,3348902 Altres subvencions a instit.sense afany 23102 55.394,50

23103 53.274,4123106 17.000,0023210 124.250,0323220 20.825,0023230 34.800,0023260 21.885,0032401 90.962,7633401 212.092,5034101 13.685,0092001 31.096,9292404 55.717,50

48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.386.103,7848999 Subvencions gestió de serveis 23231 519.101,30

34101 174.190,00

160



Subconcepte Programa EUR0602 EIXAMPLE41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 934,2141040 IM de Serveis Socials 23101 9.400.000,0048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92001 10.682,0048550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92001 3.607,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 283.864,0048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92405 120.022,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.354.409,0048999 Subvencions gestió de serveis 23220 80.635,00

23231 222.000,0034101 97.619,0092405 26.367,00

0603 SANTS-MONTJUÏC41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,0048003 Ajuts per a allotjaments 23102 9.072,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.250,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 23001 42.275,00

23230 19.000,0033401 154.945,0034101 25.840,0092401 106.115,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92400 61.476,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23210 342.665,00

23220 86.539,2734101 188.000,0092400 24.225,0092401 41.988,00

0604 LES CORTS41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.000,0041040 IM de Serveis Socials 23101 2.150.950,1048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15103 10.700,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.000,00

23230 6.600,0023240 4.750,0023250 4.000,0023300 6.000,0032401 15.000,0033401 35.008,9834101 17.700,0092400 56.300,00

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92404 10.000,0048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 30.000,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 425.030,0048999 Subvencions gestió de serveis 23212 287.000,00

23231 119.649,8634101 45.000,00

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI41040 IM de Serveis Socials 23101 2.700.000,0046733 Consorci del Parc de Collserola 17201 54.000,0047930 Convenis amb empreses privades 92001 1.868,4148901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 218.280,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 518.418,78

23231 298.429,1633402 1.238.480,00

161



Subconcepte Programa EUR

0606 GRÀCIA41040 IM de Serveis Socials 23101 4.200.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 21.000,00

23220 36.000,0023230 39.000,0032401 35.000,0033401 104.000,0034101 30.000,0092001 11.000,0092404 20.000,00

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 335.000,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 188.324,00

0607 HORTA-GUINARDO41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 934,2141040 IM de Serveis Socials 23101 5.800.000,0048522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 23220 79.216,7948902 Altres subvencions a instit.sense afany 23001 52.977,47

23220 32.050,0023230 19.800,0023240 7.400,0034101 48.600,0092401 76 060 0092401 76.060,0092404 93.550,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15103 22.600,0092401 35.000,00

48999 Subvencions gestió de serveis 23212 364.000,0023220 255.945,5833402 440.614,07

0608 NOU BARRIS41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 17901 3.200,00

23210 45.000,0023212 251.204,3823220 25.000,0023230 30.588,0023240 8.100,0023300 3.000,0032401 3.100,0033401 259.705,8834101 78.706,0092401 176.581,00

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23231 15.586,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 838.606,23

0609 SANT ANDREU41040 IM de Serveis Socials 23101 2.800.000,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.782,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23001 50.279,00

92404 231.581,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 16901 12.630,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33401 165.500,00

162



Subconcepte Programa EUR0610 SANT MARTÍ41040 IM de Serveis Socials 23101 8.000.000,0048506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri) 33401 24.937,5048531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 33401 47.534,1248532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri) 33401 39.102,0048533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33402 278.396,5148538 Feder entitat Poblenou (gestio casal de barri) 33401 24.937,5048539 Coordinadora Eix Prim (gestio casal de barri) 33401 24.937,5048540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal de barri) 33401 24.937,5048541 Ass. esplai Va que Roda (gestió casal de barri) 33401 24.937,5048542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33401 15.000,0048545 ACR Besòs (Gestió Casal de barri) 33401 18.703,2548901 Subvencions per convocatòria a instit.se 16901 6.635,00

17901 10.300,0023103 27.600,0023106 5.930,0023210 29.800,0023230 59.942,0023240 11.475,0023270 2.000,0023300 6.450,0031301 400,0033401 90.720,0034101 72 864 0034101 72.864,0092404 18.700,0092405 141.710,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33401 32.581,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 492.679,9348999 Subvencions gestió de serveis 23230 5.500,00

0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 55.504,0041050 IM de Mercats 'Taxes' 43110 5.881.674,0041051 IM de Mercats 43110 2.140.450,0044400 Barcelona Activa 43201 500.000,00

43301 12.238.928,5043401 395.010,0043402 803.500,0043403 2.004.954,1043405 964.300,0049210 195.250,0049901 300.000,00

44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 43301 90,0044402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43301 1.680.532,0046709 Consorci el Far, centre de treballs del 43301 86.550,6046713 Consorci de Turisme de barcelona 43201 1.502.000,0048502 Baie 43404 36.550,0048504 Fundació Forum Ambiental 43404 12.750,0048526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43301 48.080,9748527 Pla Estrategic Metropolità 43404 479.893,0048546 Fundació Bioregió (Biocat) 43403 102.000,0048547 Barcelona Centre Logístic 43403 20.825,0048548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43403 38.250,0048549 Fundació Bdigital 43404 40.800,0048551 Fundació Dieta Mediterrània 43403 17.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43101 400.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 43101 1.186.000,00

163



Subconcepte Programa EUR43301 141.910,0043401 130.000,0043402 384.000,0043403 67.830,9743404 136.750,0049901 50.000,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43101 1.015.000,0043401 197.446,1143402 490.000,0043405 306.000,00

48905 Fires i Congressos 43404 4.000.000,0049001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43403 31.642,00

0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR41020 IM d'Educacio 32000 29.520.750,7241021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32000 14.869.022,9441070 IM Barcelona Esports 34001 11.546.014,2844300 IM de Cultura de Barcelona 33100 81.566.715,0044301 ICUB Aportació Estat IAP 33100 9.500.000,0044330 Fundació Mies van der Rohe 33301 339.980,0046703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 50.130.318,3846746 Consorci de Serveis Socials 23241 496.059,8146747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23261 700.918,00

33401 1 653 177 3933401 1.653.177,3948001 Ajuts a families 23241 84.000,00

23261 550.000,0032401 1.000.000,00

48003 Ajuts per a allotjaments 23241 374.085,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.000,00

23240 21.035,0023241 10.500,0023260 9.000,0092405 15.000,00

48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34110 1.300.000,0048510 F.Pia.Aut.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23220 19.125,0048511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-conv. Promoció joventut 23220 21.760,0048512 Acció Escolta de Catalunya-convo. Promoció joventut 23220 12.750,0048514 Escoltes Catalans-conv. promoció joventut 23220 17.340,0048515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. promoció joventut 23220 19.465,0048519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.-conv.recuperació.treb.sexua 23242 96.198,0048520 Oblatas Stmo.Redentor-conv.Inser.socio laboral treb.sexuals 23242 40.591,2548521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victimes violència 23241 78.475,0048522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 23220 5.610,0048523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-conv.Promo.joventut 23220 5.610,0048525 Fed. centres juvenils Don Bosco-conv.promo joventut 23220 5.100,0048537 SETEM-conv.Festa comerç just i banca ètica 23270 34.000,0048543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-conv. Att.Dones violència 23241 37.461,4848553 Consell joventut Bcn-funcionament ordinari 23220 114.300,0048554 Consell joventut Bcn-intercanvis juvenils 23220 45.050,0048555 Consell joventut Bcn-convo.Promoció Dones 23240 5.100,0048556 Consell joventut Bcn-conv. promo. Associacionisme 92404 32.300,0048557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23220 6.970,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 106.250,00

23240 58.465,0023241 86.100,0023242 224.625,8523260 200.000,00

164



Subconcepte Programa EUR23261 400.000,0023270 5.100.000,0092405 537.549,60

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23240 15.450,0023260 20.000,0023261 30.000,0023270 80.000,0033401 76.500,0034001 1.296.439,5634110 1.797.500,0092404 63.000,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23220 30.160,0023240 29.850,0023241 10.000,0023260 63.000,0023261 198.870,0023270 916.550,0092405 354.257,9092411 19.883,50

48999 Subvencions gestió de serveis 23220 173.552,5023241 120.000,0092405 198.900,00

49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23270 7.500,0049002 Xar a EYO (E ropean Yo th Obser ) 23220 2 000 0049002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 23220 2.000,0049003 Cooperació amb l'exterior 23270 30.000,00

9901 SERVEIS CENTRALS44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 10,0044420 Barcelona Serveis Municipals 13301 57.358.334,00

13304 7.466.077,0044440 Cementiris de Barcelona 16400 11.319.738,7446301 MMAMB (CTE i FC) 94201 62.846.575,5946302 MMAMB 94201 17.060.000,0046701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44101 72.885.750,0046710 Consorci de Comunicacio local 92502 1.147.489,8046722 Consorci del Besòs 92001 1.270.349,6646742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92001 93.785,0047930 Convenis amb empreses privades 13201 192.577,41

92001 202.937,5092901 822.171,54

48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92001 33.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 116.746,48

94201 1.658.362,3748930 Compensació domiciliació 92001 811,7548931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23220 125.414,9548932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23152 25.083,08

165


Annex: Relació de partides capítol 6 Versió Definitiva

Subconcepte Programa Projecte EUR

0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITO.

60427 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 24081008 150.000,00

62217 Adq.finca Ateneu popular Gràcia ( c/ Bolívar 12 ) 15103 28051050 360.000,00

62268 Adq. drets Rambla Raval, 29-35 15103 28051026 2.442.874,00


63309 Pla eficiència i estalvi energètic edificis municipals 17910 28127005 138.342,00

0301 MEDI AMBIENT

60188 Direcció Integrada Pla Manteniment Integral 15103 28158001 300.000,00

60209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 15103 28157001 1.814.268,00

60283 Tractament integral i reurbanització 15103 28158004 1.818.198,00

60284 Millora de l'enllumenat 15103 28158003 3.120.034,00

60312 Millora senyalització horitzontal 15103 28157002 35.732,00

60313 Millora senyalització vertical 15103 28157003 100.000,00

60314 Rehabilitació i reparació de proteccions 15103 28157004 100.000,00

62214 Centre de Neteja al Torrent dels Maduixers 16301 28059006 1.544.018,00

62218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 16101 28056006 3.000.000,00

62265 Parc acollida animals de companyia 16901 28130002 1.244.897,00

62316 Xarxes distribució aigües freàtiques 16301 28055009 100.000,00

62606 Ampliació sistema integral gestió operativa 15103 28052001 170.000,00

62607 Sist. integral de gestió i control serveis de neteja 15103 28052002 76.120,00

63253 Agenda 21 escolar 15103 28163002 10.000,00

0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

62576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 13201 28150004 393.324,00

62577 Equipaments GUB 13201 28150001 1.205.134,00

62605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 13201 28150003 325.000,00

63205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 15103 28063003 80.000,00

63305 Equipaments SPEIS 13501 28150002 253.000,00

63501 Béns mobles de reposició 13000 28002014 120.000,00

0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES

60226 Redac.Proj.i assist. tècniques Planejament 15103 24089007 179.500,00

60227 Redac.Proj.i assist. tècniques espais públics 15103 24089008 179.500,00

60249 Seguiment i Control Infraestructures de Transports 15103 24089012 1.367.431,00


60441 Pla d'optimització a la via pública 15103 24089001 315.690,00

63249 Adequació nau central Fabra i Coats 15103 28072003 60.000,00

63269 Monestir de Pedralbes 15103 28072006 1.429.710,00

64001 Assistència òrgans inversions 15103 28020003 1.209.184,00

166




0603 SANTS-MONTJUÏC


60626 Exprop.Navarra 11-13 15102 20043006 2.864.720,29

0604 LES CORTS

60471 Manteniment vies públiques 15103 28213003 195.000,00

63226 Millora i adequació edificis municipals 15103 28018002 148.313,00


0606 GRÀCIA

60454 Urbanització. Ronda Verda Coll 15103 28031004 194.000,00

62113 Edificació El Coll 15607 28031002 280.000,00

62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 33201 28029011 392.000,00

0607 HORTA-GUINARDO

60258 Millora espais públics 15103 28032001 1 216 783 0060258 Millora espais públics 15103 28032001 1.216.783,00


60466 Arranjament espai públic Perea-Ronda de Dalt 15103 28228001 300.000,00

60467 Arranjament pça Palestina i entorns 15103 28228002 140.000,00

60468 Arranjament pça Lledoner i entorns 15103 28228003 120.000,00

60469 Reurbanització Elies Pagès 15103 28228004 550.000,00

60470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalot 15103 28228005 160.000,00

63220 Manteniment d'equipaments 15103 28033001 844.300,00

0609 SANT ANDREU


63250 Manteniment d'equipaments 15103 28046001 150.000,00

0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA


9901 SERVEIS CENTRALS

60003 Nova compra de sòl 15102 28900010 10.000.000,00

60004 Compra sostre gestió urbanística 15103 28900010 10.000.000,00

60500 Expropiacions 15102 28900010 47.135.279,71

60900 Inversions 15103 28900010 71.405.568,72

23101 28900010 5.500.000,00

32000 28900010 7.500.000,00

43301 28900010 1.000.000,00

92001 28900010 17.000.000,00

167



Subconcepte Programa Projecte EUR60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15103 28900010 1.653.458,00

15601 28900010 2.193.005,16

60971 Inversions ProEixample 15103 28900010 2.896.943,00

60972 Inversions ProNouBarris 15103 28900010 5.213.159,00

15603 28900010 122.890,00

60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 15103 28900010 2.110.929,00

60974 Inversions BIMSA 15103 28900010 55.047.469,12

15608 28900010 1.282.911,00

15611 28900010 611.404,00

60975 Inversions Bagursa 15103 28900010 3.200.000,00

15603 28900010 900.000,00

15606 28900010 5.250.727,80

15607 28900010 3.530.000,00

15608 28900010 1.207.500,00

60976 Inversions 22@ 15103 28900010 93.443,00

60978 Inversions Barcelona Activa 43301 28900010 4.806.772,00

60979 Inversions IMI 92602 28900010 15 211 434 0060979 Inversions IMI 92602 28900010 15.211.434,00

60981 Inversions ICUB 33100 28900010 189.745,00

60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 17910 28900010 5.952.569,00

60983 Inversions IM Esports 34001 28900010 1.095.521,00

60985 Inversions BSM 15103 28900010 14.230.761,00

60986 Inversions PMH 15301 28900010 3.627.244,00

60987 Inversions Parcs i Jardins 17101 28900010 7.402.987,00

63200 Projectes de rehabilitació 15103 28900010 5.000.000,00

63501 Béns mobles de reposició 92001 28900010 1.623.000,00

168




0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 15103 28050007 1.800.000,00

0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 15103 28206004 694.956,0076430 TC a Barcelona Regional 15103 28020002 2.586.754,00

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI76523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 15103 28214001 186.000,00

0607 HORTA-GUINARDO76722 Consorci Parc de Collserola (A) 15103 20101002 20.124,00

0610 SANT MARTÍ78038 Centre Moral i Cultural del Poblenou 15103 28221001 275.000,00

0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR74300 IM de Cultura de Barcelona 33100 28151001 6.324.495,57

9901 SERVEIS CENTRALS71060 IM Paisatge Urbà 15701 28149001 5.000.000,0076720 Consorci de la Mina 15103 20353001 924.500,0078099 Alt t f è i d it l 15103 28900010 5 018 694 4378099 Altres transferències de capital 15103 28900010 5.018.694,43

169

PRESSUPOST 2011 PROPOSTA PLANTILLA


Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA

COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS

0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 1290111 Interventor de Fons 1 2530 Educació a extingir 30113 Dipositari de Fons 1 2930 Informàtica 20117 Interventors Adjunts 3 2830 Activitats Socials 142

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERALGUÀRDIA URBANA

1010 Tècnics 861020 Gestors 130 5011 Intendent Major 71030 Administratius 420 5012 Intendent 201040 Auxiliars 447 5020 Inspectors 211050 Subalterns 69 5030 Sots-Inspectors 15

5031 Sergents 52ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5040 Caporals 195

5039 Caporals 2a activitat 7CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5041 Agents 2.609

5042 Agents 2a activitat 1472010 Arquitect. i Enginyeria 1702110 Medicina 8 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS2111 Veterinària 12210 Ciències 17 5130 Sots-Oficials 202310 Art i Història 29 5131 Sergents 362311 Arxiver Cap 1 5140 Caporals 792510 Educació i Psicologia 107 5141 Bombers 5822511 Professors Educ.Secundària 172610 Informació 18 PLACES DE COMESES ESPECIALS2710 Dret 1012711 Gestió 62 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 162810 Economia i Sociologia 68 2048 Aux. Pràctics 1782910 Estadística 82911 Organització i Informàtica 26 PERSONAL D'OFICIS

CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2031 Encarregats 152042 Mestres o Capatassos 45

2020 Arquitectura i Enginyeria 213 2050 Ajudants d'ofici 352120 Sanitat 372320 Art i Història 13020 Bibliologia 102520 Educació 32521 Mestres 182522 Professors Tècnics F.P. 22523 Educadors Escoles Bressol 92820 Ciències Socials 243

T O T A L S 6.682

Ajuntament de BarcelonaProposta de plantilla pressupostària per l'any 2011

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça,excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix escrearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismesautònoms locals

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categoriesd'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

- El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí.

172


Ajuntament de Barcelona i Organismes AutònomsProposta plantilla personal eventual any 2011

Personal eventual:

Gerents i Directors 78Comissionats 9Assessors Regidories i Grups Mpals 110Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. 20Consellers Districte 40Assessors Gerencies 45

TOTALS 302

CATEGORIA PLANTILLA

173

PRESSUPOST 2011 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL

FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONARecull els projectes d'inversió informats favorablement per la Comissió de Govern fins al 23 de setembre de 2010

ORGAN GESTOR (*)CODI PROJ. ORG ECO PROG AD DENOMINACIÓ

ANY INICI

ANY FINAL IMPORT 2011 IMPORT 2012

IMPORT TOTAL ANUALITATS

REC. GRALS

(%)

INGR. AFECTATS (%) TIPUS FINANÇ. AFECTAT(**)

DTE. SANTS 24001003 0603 60427 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2011 42.335,00 42.335,00 100

DTE. LES CORTS 28018002 0604 63226 15103 1 Manteniment d'edificis 2008 2010 148.313,00 148.313,00 100

DTE. LES CORTS 28213003 0604 60471 15103 1 Manteniment vies públiques 2011 2011 195.000,00 195.000,00 100

DTE. LES CORTS 28002004 0604 63501 92001 9 Béns mobles de reposició 2008 2011 120.000,00 120.000,00 100

DTE. SARRIÀ 28214001 0605 76523 15103 1 TC Regesa Urbanz. Wagner Llongueras 2011 2011 186.000,00 186.000,00 100

DTE. GRÀCIA 28029011 0606 62579 33201 3 Mobiliari biblioteca Penitents 2010 2011 392.000,00 392.000,00 100

DTE. GRÀCIA 28031002 0606 62113 15607 1 Edificació. El Coll 2008 2011 280.000,00 280.000,00 50 50 Llei de barris El Coll

DTE. GRÀCIA 28031004 0606 60454 15103 1 Urbanització. Ronda Verda Coll 2010 2011 194.000,00 194.000,00 50 50 Llei de barris El Coll

DTE. HORTA GUINARDÓ 20001007 0607 60427 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2011 76.600,00 76.600,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28032001 0607 60258 15103 1 Millora espais públics 2008 2011 1.216.783,00 1.216.783,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28033001 0607 63220 15103 1 Manteniment d'equipaments 2008 2011 844.300,00 844.300,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 20101002 0607 76722 15103 1 Pla prevenció incendis forestals P.Collserola 2008 2011 20.124,00 20.124,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 20001007 0607 60427 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2008 2011 123.400,00 123.400,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28228001 0607 60466 15103 1 Arranjament espai públic Perea-Ronda de Dalt 2011 2011 300.000,00 300.000,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28228002 0607 60467 15103 1 Arranjament pça Palestina i entorns 2011 2011 140.000,00 140.000,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28228003 0607 60468 15103 1 Arranjament pça Lledoner i entorns 2011 2011 120.000,00 120.000,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28228004 0607 60469 15103 1 Reurbanització Elies Pagès 2011 2011 550.000,00 550.000,00 100

DTE. HORTA GUINARDÓ 28228005 0607 60470 15103 1 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalot 2011 2011 160.000,00 160.000,00 100

DTE. SANT ANDREU 24001009 0609 60427 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2012 37.283,00 60.000,00 97.283,00 100

DTE. SANT ANDREU 28046001 0609 63250 15103 1 Manteniment d'equipaments 2008 2011 150.000,00 150.000,00 100

SSGG 24081003 0101 63247 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2006 2011 160.000,00 160.000,00 100

SSGG 24081008 0101 60427 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2011 150.000,00 150.000,00 100

SSGG 28127005 0101 63309 17910 1 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis municipals 2011 2011 138.342,00 138.342,00 100

SSGG 28051050 0101 62217 15103 1 Adquisició finca. c/Bolívar 12 (Ateneu popular Gràcia) 2010 2011 360.000,00 360.000,00 100

SSGG 28051026 0101 62268 15103 1 Adquisició drets. Rambla Raval 29-35 2010 2011 2.442.874,00 2.442.874,00 100

MA 28052001 0301 62606 15103 1 Ampliació sistema integral de gestió operativa 2009 2011 170.000,00 170.000,00 100

MA 28052002 0301 62607 15103 1 Nou sistema integral de gestió i control serveis de neteja 2008 2011 76.120,00 76.120,00 100

MA 28055009 0301 62316 16301 1 Obres xarxes de distribució aigües freàtiques 2008 2011 100.000,00 100.000,00 100

MA 28056006 0301 62218 16101 1 Pla esp.tècnics neteja.Dipòsit pluvial Carmel 2011 2012 3.000.000,00 5.695.790,43 8.695.790,43 100

MA 28059006 0301 62214 16301 1 Construcció. Centre de neteja al Torrent dels Maduixers 2011 2012 1.544.018,00 859.811,00 2.403.829,00 100

MA 28130002 0301 62265 16901 1 Parc d'acollida d'animals de companyia 2010 2011 1.244.897,00 1.244.897,00 100

MA 28157001 0301 60209 15103 1 Projecte i execució pla de pintura espec. Anticartells 2009 2011 1.814.268,00 1.814.268,00 100

MA 28157002 0301 60312 15103 1 Millora senyalització horitzontal 2008 2011 35.732,00 35.732,00 100

MA 28157003 0301 60313 15103 1 Millora senyalització vertical 2008 2011 100.000,00 100.000,00 100

APLICACIÓ PRESSUPOST. DATA FINANÇAMENTANUALITATS FUTURES

176




ANY INICI



REC. GRALS

(%)



MA 28157004 0301 60314 15103 1 Rehabilitació i reparació de proteccions 2008 2011 100.000,00 100.000,00 100

MA 28158001 0301 60188 15103 1 Direcció integrada Pla Manteniment Integral 2008 2011 300.000,00 300.000,00 100

MA 28158003 0301 60284 15103 1 Millora de l'enllumenat 2008 2011 3.120.034,00 3.120.034,00 100

MA 28158004 0301 60283 15103 1 Tractament integral i reurbanització 2008 2012 1.818.198,00 10.000.000,00 11.818.198,00 100

MA 28163002 0301 63253 15103 1 Extensió agenda 21 Escolar als centres educatius 2008 2011 10.000,00 10.000,00 100

PSM 28002014 0401 63501 13000 1 Béns mobles de reposició 2008 2011 120.000,00 120.000,00 100

PSM 28063003 0401 63205 15103 1 Central conjunta GUB-MMEE. Instal·lació climatització 2008 2011 80.000,00 80.000,00 100

PSM 28150001 0401 62577 13201 1 Equipaments GUB 2008 2011 1.205.134,00 1.205.134,00 100

PSM 28150002 0401 63305 13501 1 Equipaments SPEIS 2008 2011 253.000,00 253.000,00 100

PSM 28150003 0401 62605 13201 1 Aplicatius informàtics 2008 2011 325.000,00 325.000,00 100

PSM 28150004 0401 62576 13201 1 Béns mobles de reposició 2009 2011 393.324,00 393.324,00 100

URB 24089001 0501 60441 15103 1 Pla d'optimització i qualitat de les obres 2004 2011 315.690,00 315.690,00 100

URB 24089007 0501 60226 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2004 2011 179.500,00 179.500,00 100

URB 24089008 0501 60227 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2010 2011 179.500,00 179.500,00 100

URB 24089012 0501 60249 15103 1 Seguiment i control actuacions infraestructures transport 2004 2011 1.367.431,00 1.367.431,00 100

URB 28001006 0501 60338 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècnqiues 2010 2011 250.000,00 250.000,00 100

URB 28020003 0501 64001 15103 1 Assistència òrgans Inversions i Infraestructures 2011 2012 1.209.184,00 220.519,00 1.429.703,00 100

URB 28072003 0501 63249 15103 1 Projectes "fàbriques de creació" 2011 2011 60.000,00 60.000,00 100

URB 28072006 0501 63269 15103 1 Monestir de Pedralbes 2011 2011 1.429.710,00 1.429.710,00 100

PE 28002016 0701 63501 92001 9 Béns mobles de reposició 2011 2011 30.000,00 30.000,00 100

SC 28900010 9901 60500 15102 1 Expropiacions 2008 2011 44.436.000,00 44.436.000,00 100

FCV 24028020 9901 60970 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques. Pl Gardunya 2010 2011 120.000,00 120.000,00 100

FCV 28076006 9901 60970 15103 1 Finalització filmoteca i plaça Salvador Seguí 2010 2011 1.000.000,00 1.000.000,00 100

FCV 28088006 9901 60970 15103 1 Edifici Annex Museu Picasso 2009 2010 533.458,00 533.458,00 100

FCV 28197006 9901 60970 15601 1 Rehab. i equipament elements col.lectius edificis 2010 2011 1.642.938,00 1.642.938,00 37 63 Llei de barris Barceloneta

FCV 28197007 9901 60970 15601 1 Rehab. i equip. elements col.lectius edificis valor històric 2009 2011 150.000,00 150.000,00 33 67 Llei de barris Barceloneta

FCV 28197008 9901 60970 15601 1 Millora places Barceloneta 2010 2011 400.067,16 400.067,16 50 50 Llei de barris Barceloneta

PEIX 24001002 9901 60971 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2011 125.500,00 125.500,00 100

PEIX 24001014 9901 60971 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2012 1.078.000,00 220.000,00 1.298.000,00 100

PEIX 24001015 9901 60971 15103 1 Participació ciutadana i comunicació 2010 2011 25.000,00 25.000,00 100

PEIX 28007001 9901 60971 15103 1 Arranjament Pg. Sant Joan (Pl. Tetuan - Arc Triomf) 2010 2011 500.000,00 500.000,00 100

PEIX 28009003 9901 60971 15103 1 Edifici equipaments c/Comte Urgell 145-147 (i E.B.) 2009 2011 800.000,00 800.000,00 100

PEIX 28009004 9901 60971 15103 1 Construcció. Interior illa Borrell 305 (CAP i CSS) 2009 2011 168.443,00 168.443,00 100

177




ANY INICI



REC. GRALS

(%)



PEIX 28010001 9901 60971 15103 1 Béns mobles de reposició 2011 2011 200.000,00 200.000,00 100

APC 24191008 9901 60973 15103 1 Expropiació Lisboa 2010 2011 905.100,00 905.100,00 100

APC 28037007 9901 60973 15103 1 Urbanització. Carrers Carmel (centre) 2010 2011 1.205.829,00 1.205.829,00 100

PNB 24001008 9901 60972 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2005 2011 1.200.000,00 1.200.000,00 100

PNB 24067003 9901 60972 15103 1 Millora espais urbans 2008 2011 480.000,00 480.000,00 100

PNB 28039019 9901 60972 15103 1 Urbanització. Interiors c/Costabona 23-25 (Ciutat Meridiana) 2011 2011 714.000,00 714.000,00 100

PNB 28040010 9901 60972 15103 1 Instal·lació provisional Ateneu Popular de Nou Barris 2010 2012 1.500.000,00 449.962,00 1.949.962,00 100

PNB 28040011 9901 60972 15103 1 Caserna UT8 Guàrdia Urbana i arranjament entorn 2010 2012 562.049,00 3.541.806,00 4.103.855,00 100

PNB 28040012 9901 60972 15103 1 Rehabilitació. Poliesportiu Valldaura 2011 2012 477.110,00 719.779,00 1.196.889,00 100

PNB 28044004 9901 60972 15603 1Redacció de projectes i assistències tècniques. Campillo de la Virgen 2010 2011 122.890,00 122.890,00 50 50 Llei de barris Torre Baró/Ciutat Meridiana

PNB 28152001 9901 60972 15103 1 Manteniment i millora equipaments 2008 2011 280.000,00 280.000,00 100

IMI 20145001 9901 60979 92001 9 Ampliació i millora d'infraestructures informàtiques 2008 2011 2.511.744,00 2.511.744,00 100

IMI 20148001 9901 60979 92001 9 Evolutiu dels sistemes d'informació 2008 2011 2.288.500,00 2.288.500,00 100

IMI 20149001 9901 60979 92001 9 Arquitectura d'aplicacions i d'informació de base 2008 2011 210.000,00 210.000,00 100

IMI 20150001 9901 60979 92001 9 Infrastructures Internet municpal 2008 2011 650.000,00 650.000,00 100

IMI 20152001 9901 60979 92001 9 Nou sistema d'informació econòmico financer 2008 2011 1.350.000,00 1.350.000,00 100

IMI 28022001 9901 60979 92001 9 Pla d'Infraestructures de telecomunicacions 2010 2011 244.298,00 244.298,00 100

IMI 28078001 9901 60979 92001 9 Nous sistemes d'informació RRHH 2010 2011 1.877.030,00 1.877.030,00 100

IMI 28080001 9901 60979 92001 9 Administració electrònica i sistemes al ciutadà 2010 2011 1.692.324,00 1.692.324,00 100

IMI 28085001 9901 60979 92001 9 Projectes estratègics sectorials 2010 2011 2.287.538,00 2.287.538,00 100

IMI 28230001 9901 60979 92001 9 1ª fase Pla renovació sistema Hisenda 2011 2013 2.100.000,00 2.700.000,00 4.800.000,00 100

ICUB 24096002 9901 60981 33100 3 Pla de millora d´espais culturals 2009 2011 23.400,00 23.400,00 100

ICUB 24128001 9901 60981 33100 3 Construcció. Nou Centre Cultural del Born 2009 2011 129.845,00 129.845,00 100

ICUB 28088007 9901 60981 33100 3 Museu de Ciències Naturals, espai públic edif.Fòrum 2010 2011 36.500,00 36.500,00 100

IBE 28090001 9901 60983 34001 3 CEM Horta 2009 2011 300.075,00 300.075,00 100

IBE 28090002 9901 60983 34001 3 CEM Cotxeres Borbó 2009 2011 795.446,00 795.446,00 100

PiJ 28128005 9901 60987 17101 1 Parc Güell 2009 2011 2.139.000,00 2.139.000,00 100

PiJ 28128006 9901 60987 17101 1 Itinerari botànic pels parcs temàtics 2010 2011 50.000,00 50.000,00 100

PiJ 28129001 9901 60987 17101 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2010 2011 300.000,00 300.000,00 100

PiJ 28131001 9901 60987 17101 1 Treballs de prevenció forestal 2008 2011 375.000,00 375.000,00 100 conveni IMPJ-CIRE

PiJ 28131002 9901 60987 17101 1 Millores centres de treball 2008 2011 100.000,00 100.000,00 100

PiJ 28131004 9901 60987 17101 1 Redacció Pla estratègic del verd i animals companyia 2010 2011 375.000,00 375.000,00 100

178




ANY INICI



REC. GRALS

(%)



PiJ 28165004 9901 60987 17101 1Projecte de rehabilitació del parc de la plaça Sagrada Família de Barcelona 2010 2011 100.000,00 100.000,00 100

PiJ 28165005 9901 60987 17101 1 Projecte de rehabilitació del parc de les Aigües del Guinardó 2010 2011 200.000,00 200.000,00 100

PiJ 28165006 9901 60987 17101 1Projecte de rehabilitació del parc del Clot, Districte de St. Martí 2010 2011 200.000,00 200.000,00 100

PiJ 28165007 9901 60987 17101 1 Projecte de rehabilitació del parc del Putget de Barcelona 2010 2011 200.000,00 200.000,00 100

PiJ 28167001 9901 60987 17101 1 Senyalització parcs, jardins i espais enjardinats 2009 2011 244.349,00 244.349,00 100

PiJ 28168001 9901 60987 17101 1Redacció projectes i direcció d'obra. Xarxa recollida residus vegetals 2010 2011 236.062,00 236.062,00 100

PiJ 28184001 9901 60987 17101 1 Millora mobiliari urbà dels espais verds 2009 2011 1.701.814,00 1.701.814,00 100

PiJ 28185001 9901 60987 17101 1 Substitució vehicles i maquinària 2009 2011 1.181.762,00 1.181.762,00 100

ALE 28123001 9901 60982 17910 1Central generació energies Z.Franca-G.V. Hospitalet (TC a TERSA) 2009 2011 4.050.000,00 4.050.000,00 100

ALE 28127003 9901 60982 17910 1 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis municipals 2010 2011 1.902.569,00 1.902.569,00 100

BAGURSA 24103008 9901 60975 15103 1 Expropiacions. Trinitat Nova 2010 2011 1.200.000,00 1.200.000,00 100 Conveni Regesa-Imu

BAGURSA 24109012 9901 60975 15606 1 Projectes barris Bordeta, T.Baró i C.Meridiana 2010 2011 4.673.493,80 4.673.493,80 83 17 llei de barris La Bordeta

BAGURSA 28095001 9901 60975 15607 1 Urbanització. El Coll 2010 2011 3.100.000,00 3.100.000,00 50 50 llei de barris El Coll

BAGURSA 28095002 9901 60975 15607 1 Ajuts Llei de Barris. El Coll 2010 2011 430.000,00 430.000,00 0 100 llei de barris El Coll

BAGURSA 28136005 9901 60975 15103 1 Modificació MPGM Vallcarca/Hospital Militar 2010 2011 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 100

BAGURSA 28207002 9901 60975 15603 1 Urbanització. Torre Baró - Ciutat Meridiana 2010 2011 900.000,00 900.000,00 50 50 Llei de barris Torre Baró

BAGURSA 28209001 9901 60975 15606 1 Ajuts Llei de Barris. La Bordeta 2010 2011 577.234,00 577.234,00 100 llei de barris La Bordeta

BAGURSA 28210001 9901 60975 15608 1 Ajuts Llei de Barris. Maresme-Besos 2010 2011 1.207.500,00 1.207.500,00 100 Llei de barris Maresme-Besós

PMH 28046002 9901 60986 15301 1 Centre Cívic a edifici equip. c/ Navas de Tolosa 312 2009 2011 2.031.306,00 2.031.306,00 100

PMH 28219001 9901 60986 15301 1 Conveni rehabilitació. Canyelles 2009 2011 1.252.188,00 1.252.188,00 100

PMH 28219002 9901 60986 15301 1 Conveni rehabilitació. Sud oest Besòs 2009 2011 343.750,00 343.750,00 100

PMH 28219003 1 Habitatge dotacional Can Fabra (Estructura Nau) 2009 2011 1.500.000,00 1.500.000,00 100 Protocol Renta Corporación

22@ 20197007 9901 60976 15103 1 Pla especial infraestructures 2008 2011 62.766,00 62.766,00 100

22@ 28001007 9901 60976 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2011 2011 30.677,00 30.677,00 100

BIMSA 24119004 9901 60974 15103 1 Urbanització. Entorns Zoo (Front Marítim i punt verd) 2009 2011 1.450.000,00 1.450.000,00 100

BIMSA 24120001 9901 60974 15103 1 Parc nova Marbella 2011 2011 50.000,00 50.000,00 100

BIMSA 24123005 9901 60974 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques. Sants 2011 2011 100.000,00 100.000,00 100

BIMSA 24124001 9901 60974 15103 1Redacció de projectes i assistències tècniques. Museu Disseny 2008 2011 1.000.000,00 1.000.000,00 33 67 Generalitat de Catalunya

BIMSA 24124002 9901 60974 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques. Pl Glòries 2011 2012 850.000,00 600.000,00 1.450.000,00 100

BIMSA 24124009 9901 60974 15103 1Redacció de projectes i direcció d'obres. Nou Mercat dels Encants 2010 2011 180.000,00 180.000,00 100

179




ANY INICI



REC. GRALS

(%)



BIMSA 24124011 9901 60974 15103 1 Centre del Disseny, 1ª fase 2009 2012 23.175.000,00 20.000.000,00 43.175.000,00 33 67 Generalitat de Catalunya

BIMSA 24128004 9901 60974 15103 1 Rehabilitació. Mercat del Born (estructura obra) 2009 2012 7.150.000,00 10.000.000,00 17.150.000,00 2 98 Diputació de Barcelona

BIMSA 24190006 9901 60974 15611 1 Reforma i adequació Pl. Baró de Viver 2010 2011 611.404,00 611.404,00 50 50 Llei de barris Baró de Viver-Bon Pastor

BIMSA 28012005 9901 60974 15103 1 Actuació àmbit Joan Güell-Rosés: Melcior de Palau 2011 2011 459.087,00 459.087,00 100

BIMSA 28012006 9901 60974 15103 1 Plaça Bonet i Moixí i Passatge Fructuós Gelabert 2010 2011 300.000,00 300.000,00 100

BIMSA 28012007 9901 60974 15103 1Redacció de projectes i assistències tècniques. c/Sant Germà i Sant Farriol 2010 2011 270.000,00 270.000,00 100

BIMSA 28012008 9901 60974 15103 1Redacció de projectes i assistències tècniques. Remodelació Pl Herenni 2010 2011 600.000,00 600.000,00 100

BIMSA 28012009 9901 60974 15103 1 Accessos CN Montjuïc i Camí de Can Clos 2010 2011 350.000,00 350.000,00 100

BIMSA 28012010 9901 60974 15103 1 Actuacions diverses Camí de Can Clos 2010 2011 468.339,00 468.339,00 100

BIMSA 28012011 9901 60974 15103 1 Equipament c/ Albareda 2011 2012 1.000.996,00 2.151.288,00 3.152.284,00 100

BIMSA 28018005 9901 60974 15103 1 Ampliació de la seu del districte de Les Corts 2009 2012 3.479.010,00 420.990,00 3.900.000,00 100

BIMSA 28021001 9901 60974 15103 1 Pla de Centres de Serveis Socials 2008 2011 396.000,00 396.000,00 100

BIMSA 28026016 9901 60974 15103 1 Obra i assistència tècnica. Pl. Cirici i Pellicer 2010 2011 30.000,00 30.000,00 100

BIMSA 28026017 9901 60974 15103 1 Obra i assistència tècnica. Pl. Ventura i Gasol 2010 2011 50.000,00 50.000,00 100

BIMSA 28026018 9901 60974 15103 1 Urbanització. Vives i Tutó 2010 2011 30.000,00 30.000,00 100

BIMSA 28029008 9901 60974 15103 1 Reforma La Violeta-Espai Cultural (concurs idees) 2009 2011 36.000,00 36.000,00 100

BIMSA 28032004 9901 60974 15103 1 Remodelació Avgda. Verge Montserrat 2009 2011 50.000,00 50.000,00 100

BIMSA 28033004 9901 60974 15103 1 Equipaments Mas Guinardó (i entorns) 2008 2011 200.000,00 200.000,00 100

BIMSA 28045015 9901 60974 15103 1 Reurbanització Pl Orfila i entorns 2010 2011 250.000,00 250.000,00 100

BIMSA 28046007 1 Rehabilitació. Fabra i Coats (edifici A) 2010 2011 1.721.433,00 1.721.433,00 100 Protocol Renta Corporación

BIMSA 28047004 9901 60974 15608 1 Rambla Prim (entre Cristobal de Moura i Pallars) 2010 2011 469.988,00 469.988,00 50 50 Llei de barris Maresme-Besós

BIMSA 28047005 9901 60974 15103 1 Reurbanització c/ Xifré 2010 2011 300.000,00 300.000,00 100

BIMSA 28048014 9901 60974 15608 1 Centre de barri Besós 2010 2011 304.994,00 304.994,00 50 50 Llei de barris Maresme-Besós

BIMSA 28060011 9901 60974 15103 1Redacció de projectes i assistències tècniques. Rehabilitació Can Girona 2010 2011 73.821,00 73.821,00 100

BIMSA 28088008 9901 60974 15103 1 Museu de Ciències Naturals 2010 2011 1.395.660,00 1.395.660,00 100

BIMSA 28106004 9901 60974 15103 1 Ronda Mig. Àmbit boca sud T. Rovira (Sardenya-Cartagena) 2009 2011 595.441,00 595.441,00 100

BIMSA 28106005 9901 60974 15103 1 Urbanització. Via Augusta-Balmes (entre Via Augusta-Mandri) 2009 2011 595.441,00 595.441,00 100

BIMSA 28114004 9901 60974 15103 1 Treballs i estudis al castell de Montjuïc 2009 2010 1.850.000,00 1.850.000,00 100

BIMSA 28133001 9901 60974 15103 1 Construcció. Parc de bombers del Port 2009 2011 1.200.000,00 1.200.000,00 100 Autoritat Portuària de Barcelona

BIMSA 28159003 9901 60974 15103 1Equipaments Alchemika: Biblioteca, centre de barri i esc. Bressol 2010 2011 1.400.000,00 1.400.000,00 91 9 Generalitat de Catalunya

BIMSA 28159006 9901 60974 15103 1 Equipaments Alchemika: Residència Gent Gran 2010 2012 4.473.487,00 4.473.487,00 8.946.974,00 100 Generalitat de Catalunya

180




ANY INICI



REC. GRALS

(%)



BIMSA 28202001 9901 60974 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques. St Martí 2010 2011 137.949,00 137.949,00 100

BIMSA 28202004 9901 60974 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2010 2011 202.717,00 202.717,00 100

BIMSA 28203007 9901 60974 15608 1 Talús Rambla Prim 2010 2011 507.929,00 507.929,00 50 50 Llei de barris Maresme-Besós

BIMSA 28204002 1 Nou Casal de Barri Fabra i Coats 2010 2012 270.000,00 34.695,00 304.695,00 100 Protocol Renta Corporación

BIMSA 28214003 9901 60974 15103 1 Remodelació voltants plaça de la Torre 2010 2011 515.000,00 515.000,00 100

BIMSA 28214004 9901 60974 15103 1 Remodelació c/ Alfons XII 2010 2011 100.000,00 100.000,00 100

BIMSA 28215002 9901 60974 15103 1 Obra i assistència tècnica. Casal de Barri Rectoret 2010 2011 200.000,00 200.000,00 100

BIMSA 28227001 9901 60974 15103 1 Redacció de projectes i assistències tècniques. St Martí 2010 2011 132.901,00 132.901,00 63 37 conveni amb Generalitat de Catalunya

Els projectes amb finançament afectat derivat del Protocol Renta Corporación s'incorporaran al pressupost mitjançant incorporació de Romanent líquid de tresoreria afectat i per tant d'incorporació obligatòria

No hi ha anualitats informades per la Comissió de Govern pels anys 2013 i 2014

Nota:

SSGG: Sector de Serveis Generals IMI: Institut Municipal d'Informàtica

MA: Sector de Medi Ambient ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

ECB: Sector d'Educació, Cultura i Benestar IBE: Institut Barcelona Esports

PSM: Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat PiJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins

URB: Sector d'Urbanisme i Infraestructures ALE: Agència Local de l'Energia

PE: Sector de Promoció Econòmica BAGURSA: Barcelona Gestó Urbanística, SA

SC: Serveis Centrals PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge

FCV: Foment de Ciutat Vella, SA 22@: SPM 22@ Barcelona, SA

PEIX: ProEixample, SA BIMSA: Barcelona Infraestructures Municipals, SA

APC: Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA

PNB: Pro Nou Barris, SA

ALEB: Agència local de l'energia de Barcelona

AS: Acció social

181

PRESSUPOST 2011 PROGRAMA FINANCER

CONSOLIDAT 2010-2013

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. El Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona es correspon amb el Pla Econòmic Financer 2010-2013 vigent. L’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010-2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat, marc de referència per l’elaboració del projecte de Pressupost 2011, ha estat aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010.

185

PRESSUPOST 2011 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

Deute viu Deute viu01/01/2011 Nou deute Amortització 31/12/2011provisional provisional

CURT TERMINI

Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00

TOTAL CURT TERMINI 0,00 - - 0,00

LLARG TERMINI

MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA

PRÉSTECS BANCARIS

Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 60.101.210,44 60.101.210,44Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 90.000.000,00 90.000.000,00Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 80.000.000,00Préstec 50 M € (2009) 50.000.000,00 50.000.000,00Préstec 90 M € (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 90.000.000,00Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 75.000.000,00 75.000.000,00Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 25.000.000,00Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 240.000.000,00 240.000.000,00Préstec 60 M € (vt. 2013) 60.000.000,00 60.000.000,00Préstec 40 M € (vt. 2020) 40.000.000,00 40.000.000,00

SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 810.101.210,44 0,00 0,00 810.101.210,44

PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN"

Schuldschein 90 M € (vt. 18/04/12) 90.000.000,00 90.000.000,00Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14) 60.000.000,00 60.000.000,00Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15) 80.000.000,00 80.000.000,00Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00

SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 290.000.000,00 0 0,00 290.000.000,00

EMISSIONS PÚBLIQUES

Emissió març 04 (vt. 30/03/11) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

SUBTOTAL EMISSIONS PÚBLIQUES 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

TOTAL LLARG TERMINI 1.200.101.210,44 0,00 100.000.000,00 1.100.101.210,44

TOTAL ENDEUTAMENT 1.200.101.210,44 0,00 100.000.000,00 1.100.101.210,44

189

PRESSUPOST 2011 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2009

PRESSUPOST 2011 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE

2010 A 31 DE JULIOL

Estat de Liquidació del Pressupost 2010 a 31 de juliol de 2010

Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament

1 Impostos directes 780.018.110,00 780.018.110,00 518.318.237,30 474.771.499,21 428.405.311,56 46.366.187,65

2 Impostos Indirectes 53.087.480,00 53.087.480,00 35.091.245,64 33.215.652,92 29.864.099,53 3.351.553,39

3 Taxes i altres Ingressos 288.041.547,00 288.787.051,59 168.316.364,11 165.354.283,09 93.801.456,99 71.552.826,10

4 Transferències Corrents 914.619.535,83 933.896.160,62 520.055.248,25 520.017.131,29 514.157.861,81 5.859.269,48

5 Ingressos Patrimonials 43.248.940,00 46.338.091,43 36.269.239,63 36.226.938,70 29.622.026,26 6.604.912,44

6 Vendes d'Inversions 15.000.000,00 15.000.000,00 4.981.434,05 4.981.434,05 1.709.566,03 3.271.868,02

7 Transferències de Capital 54.535.503,90 212.954.951,73 47.316.281,54 47.316.281,54 44.779.624,21 2.536.657,33

8 Actius financers 0,00 71.344.477,56 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 311.220.000,00 551.220.000,00 91.236.773,21 91.236.773,21 91.236.773,21 0,00

Total 2.459.771.116,73 2.952.646.322,93 1.421.584.823,73 1.373.119.994,01 1.233.576.719,60 139.543.274,41

240

Estat de Liquidació del Pressupost 2010 a 31 de juliol de 2010

Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat

1 Personal 350.926.223,90 353.019.515,06 207.024.960,30 207.024.960,30 206.861.982,94 206.861.982,94

2 Béns corrents i serveis 524.779.297,23 541.878.646,50 505.397.122,74 479.909.812,35 253.981.492,90 201.464.900,82

3 Despeses Financeres 41.197.096,09 41.197.096,09 16.027.430,73 16.027.430,73 16.027.430,73 15.885.921,37

4 Transferències Corrents 837.799.827,86 866.128.162,60 721.706.225,30 715.565.729,67 496.995.731,87 363.947.669,51

6 6. Inversions 573.224.218,52 514.181.083,89 309.844.276,27 291.252.470,34 113.697.408,01 99.291.155,95

7 Transferències de Capital 22.624.453,13 526.210.837,32 240.959.673,48 240.709.673,48 181.971.093,76 144.800.458,69

8 Actius financers 8.000.000,00 8.060.110,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.999.443,10 7.999.443,10

9 Passius financers 101.220.000,00 101.970.871,47 50.936.956,19 50.936.956,19 50.936.956,19 50.768.723,12

Total 2.459.771.116,73 2.952.646.322,93 2.059.896.645,01 2.009.427.033,06 1.328.471.539,50 1.091.020.255,50

241

Pressupost BCN 2011

Documents

Transcript of Pressupost BCN 2011