Presentación informativa y participativa del Proyecto de Presupuesto Municipal 2015

Presentación proyecto de

Presupuesto Municipal 2015

Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

Protección social y compromiso

con el desarrollo económico

¿Con qué presupuesto contamos?

Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015


22.955.000,00 €

21.720.000,00 € 22.074.000,00 €

21.100.000,00 €

22.440.000,00 €

0 €

6.000.000 €

12.000.000 €

18.000.000 €

24.000.000 €

2011 2012 2013 2014 2015

¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?

Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de

hacienda se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior

Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas

fiscales

Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras

administraciones

Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales

durante los últimos años

Se estudian las posibles enajenaciones

Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)



UN PRESUPUESTO

REALISTA Protección social y compromiso con el desarrollo económico

Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015


¿Quién aporta al presupuesto municipal? Impuestos y tasas: 9,955.000 € 6,110.000 € Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…

1,485.000 € Vía pública, servicios sociales, deportes y otros

1,130.000 € Basura y cementerios

Transferencias Corrientes: 9,771.000 € 4,650.000 € PIE

4,496.000 € Junta (1’25 PATRICA, 1’5Dep. 1’6Prog. Sociales)

625.000 € Diputación

Transferencias de capital: 1,235.000 € AEPSA, Planes provinciales y Urban

Pasivos financieros: 950.000 € Préstamos para inversiones

Otros: 526.500 € 350.000 € Enajenaciones

156.500 € Ingresos patrimoniales

Protección social y compromiso con el desarrollo económico



44%

44%

6% 4% 2%

¿Cuales son las prioridades del presupuesto?

Continuidad de todos los servicios públicos que presta el

Ayuntamiento

Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la

atención a quienes peor lo están pasando

Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al

desarrollo económico

Conservación del empleo público



¿A que destinamos el presupuesto municipal? Servicios públicos básicos: 5,478.000 € 888.000 € Recogida de basura

560.000 € Parques y jardines

670.000 € Alumbrado público

Protección y promo social: 4,702.000 € 1,242.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia

1,171.000 € Empresas en centros

612.000 € Admon. General Serv. Sociales

Actuaciones económicas : 4,668.000 € 1,59 M€ UrbanII, 1,08 M€ AEPSA, 900 m€ Naves

Bienes públic preferentes: 3,353.000 € Deportes, educación, cultura, juventud…

Actuacion. caract. general: 2,664.000 € Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures

Deuda pública: 1,572.000 € 1,275.000 € Amortizaciones

Protección social y compromiso con el desarrollo económico



24%

21%

21%

15%

12% 7%

¿Cómo se distribuye el gasto por capítulos?

Gasto corriente: 8,057.000 € 2,4 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)

1,1 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)

1’1 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…

348.000 € Conservación edificios y seguros

Personal: 6,111.000 €

Inversiones: 4,688.000 €

Transferencias corrientes: 1,930.000 € 1 M€ RESUR y Mures

830.000 € Jardines y subvenciones colectivos

Amortización de deuda: 1,275.000 €

Intereses: 277.000 €

Fondo de contingencia: 80.000 €



36%

27%

21%

9%

6%

1% 0,36%

Capítulo de inversiones 4,688.000€

Iniciativa Urbana II: 1,587.000 €

AEPSA: 1,080.000 €

Naves industriales: 900.000 €

Equip. Vivero empresas: 25.000 €

Inversiones en caminos: 130.000 €

Línea energética polígono: 50.000 €

Eficiencia energética: 45.000 €

Pavimentación de calles: 150.000 €

Cementerios: 150.000 €

Huertos urbanos: 36.000 €

Camión forestal: 130.000 €

Modernización admon. elect.: 60.000 €

Instalaciones deportivas: 115.000 €

Mejora inst. serv sociales: 25.000 €



Estado de la deuda pública Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones

Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a

ninguno de los Planes de Pago a Proveedores

Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los

préstamos PARA INVERSIONES

Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un

porcentaje dentro del conjunto del presupuesto

Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración

por exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones

estratégicas



Estado de la deuda pública

La deuda consolidada es de: 10,263.606’47 €

De ellos: 8,062.249’82 € son a bancos

1,367.800’00 € Subestación y vivero

748.750’00 € Liquidación PIE

En 2015 amortizamos 1,275.000€ y presupuestamos préstamo de 950.000€

Por tanto a 31 de diciembre de 2015 la deuda a bancos será como máximo de

7,737.000 €

Y si no se pide el préstamo… la deuda será de 7,112.000 €



Reducción de la deuda…

Al comienzo de esta legislatura la deuda consolidada era de 13’70 millones de

euros

A día de hoy la tenemos situada en 10’26 millones de euros

Se ha reducido en 3’5 millones de euros

O lo que es la mismo…un 21’7%



A modo de resumen:

22,440.000’00 €

Presupuesto realista

Fuerte apuesta por la protección y promoción social

Importante inversión en desarrollo económico

Reducción del nivel de endeudamiento en 3’5 millones de euros



Muchas gracias por su atención

Carlos A. Hinojosa Hidalgo

[email protected]

@Carlos_Hinojosa



mailto:[email protected]

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