POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1. … · ~ DEL CA~~mK>N PARA LA DE RENDICK>N DE CUENT l>S...

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

DATOS GENERALES

Nombre de la Empresa Pública: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTON PEDRO MONCAYO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

GAD al que pertenece: MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO Fecha de creación de la empresa: 09/11/2011 Período oet cual rinde cuentas: 1 de ENERO 2016 - 31 de DICIEMBRE 2016

DOMICILIO DE LA EMPRESA Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Cabecera Cantonal: PEDRO MONCAYO Dirección: JUAN MONTALVO S/N Y AV. COCHASQUI Correo electrónico institucional: info(@.emasapm.Qob.ec Página web: www.emasapm.Qob.ec Teléfonos: 0996844095/3836586 N.-RUC: 1768155660001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: Nombre del representante legal de la empresa: ING. DIEGO MORALES ESCOBAR Cargo del representante legal de la empresa: GERENTE GENERAL

..

R!:SPON~ABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: Nombre del responsable: ING. DIEGO MORALES

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Moncayo tiene como objetivo principal brindar servicios de agua potable y alcantarillado en niveles de máxima calidad, generando progreso y desarrollo para la población del cantón Pedro Moncayo, bajo ambiciosos estándares ambientales y de responsabilidad social.

De conformidad a las competencias atribuidas a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EP EMASA PM, y en cumplimiento a lo determinado en el numeral 2 del Art. 208, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, y al artículos 11 y 90 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ponemos a consideración el Informe correspondiente a la Rendición de Cuentas del periodo desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS GENERALES

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIUADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~ DEL CA~~mK>N PARA LA DE RENDICK>N DE CUENT l>S INSTITUCIONAi. EP.EMASA.PM PERIODO FISCAL 2016- EP EMASA PM

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasquí Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

. Cabe indicar que en cumplimiento de los programas planteados para el 2016, se ha ejecutado en un 85% entre proyectos de agua potable y alcantarillado.

La EP EMASA PM de la Planificación del Plan Operativo Anual (POA), ha ejecutado un 90% de los objetivos, política y programas planteados por la institución; para realizar la evaluación del POA 2016 se ha tomado en consideración la ejecución de todas las actividades y metas alcanzadas, independientemente de los programas arriba descritos .

OBJETIVO ESTRATEGICO ADMINISTRACION MUNICIPAL PROGRAMA

Garantizar la calidad del agua potable a nivel Cantonal Monitoreo de calidad de agua de consumo - - humano

Disminuir los niveles de contaminación de las Mantenimiento de sistemas de alcantarillado descargas de aguas servidas. sanitario

Incrementar el acceso a servicios de saneamiento Construcción/mejoramiento de sistemas de ambiental. alcantarillado

Incrementar el acceso a servicios de agua potable. Construcción/mejoramiento de sistemas de alcantarillado

Mejoramiento de la Gestión del Servicio de Mejoramiento y actualización de procesos Comercialización de agua potable y alcantarillado. de comercialización

En el marco del Modelo de Gestión Empresarial y dentro del Plan Estratégico aprobado por el Directorio de la Institución se plantearon metas y la planificación plurianual, de los cuales se decanta la planificación operativa y financiera, alineada a las políticas y programas municipales. La planificación operativa se resume en los siguientes objetivos, políticas y programas de la Empresa:

3. METAS E INDICADORES:

Disponer de un sistema de agua potable que garantice cantidad y calidad 24 horas de servicio, y brindar la cobertura a todo el cantón los servicios de agua potable y alcantarillado en niveles de máxima calidad, generando progreso y desarrollo para el Cantón Pedro Moncayo

2. OBJETIVO INSTITUCIONAL

Asistente Administrativa y Talento Humano. Cargo:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

lng. Mariana Rivera Nombre del responsable:

EP.EMASA.PM

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

¡' ';' Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

Con respecto al valor de conformidad de las muestras obtenidas de los tanques de reserva agua potable y las conexiones domiciliarias el 98% y 97% respectivamente cumplen con la norma INEN NTE 1108 y el TULSMA AM06, mientras que el 2% y 3% restante pertenece al ensayo de cloro residual el cual ha arrojado valores inferiores a lo establecido por la norma, por lo que se está tratando de mejorar la dosificación y suministro de cloro hacia los tanques, mejorando así la calidad de agua hacia los usuarios.

Como una forma de promover el funcionamiento del laboratorio de Control y Calidad de agua de la EP EMASA PM, se brindó este servicio a las diferentes comunidades que conforman el cantón Pedro Moncayo, asi mismo se les fomento la importancia de realizar análisis a sus vertientes y tanques de almacenamiento de agua potable para que brinden un servicio de calidad tal como está estipulado en la constitución ecuatoriana. Se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos a las comunidades de Chaupiloma, San Juan Loma, Barrio Buena Esperanza en Malchingui, San Juan de Malchingui, Ñañoloma y Tupigachi.

!1lNúmero de muestras establecidos por la norma INEN 1108:2011; 121 Número de muestras establecidos como control interno por parte de laboratorio de la EP EMASA PM

Análisis fisicoquímicos r¡ " Servicio

Establecidos Ejecutados %Ejecutado , % par~metros conformes \t Tanques agua

potable EP 1200(1) 1070 89 98 EMASA PM- - Conexiones

Domiciliarias EP 88(2) 88 100 97 EMASAPM

AL finalizar el año 2016, se ejecutaron análisis fisicoquímicos a 1158 muestras distribuidos de la siguiente manera:

Se estableció realizar monitoreos de conecciones domiciliarias trimestralmente, donde se escogió 2 casas al azar de los sectores que presta servicio la EP EMASA PM y se realizó análisis microbiológicos y físico- químicos. Tanto en plantas de la EP EMASA PM como en conecciones domiciliarias se evaluó los parámetros de interés normados por el TULSMA AM061 y la norma INEN 1108:2011, tales como: pH, conductividad, sólidos totales disueltos, temperatura, cloro libre residual, nitritos, nitratos, salinidad, coliformes fecales y coliformes totales, este monitoreo se realizó desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Durante el año 2016, dentro del departamento de Control y Calidad de agua, se realizó los monitoreos a los tanques de reserva agua potable de Guaraqui, La Cruz, Planta Central, Sumahuasi, Cananvalle, Pucalpa, María Dolores, Simón Bolívar, La Y, San Rafael y Nuevo Amanecer, tanques de agua potable que se encuentra dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. Los parámetros evaluados en cada uno de las muestras de agua y la frecuencia de monitoreos se realizaron de acuerdo a lo estipulado por la norma INEN 1108:2011.

~ EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~~óljllll~é'~7.5 % en la gestión 2016, efectuada por la EP EMASA PM EP.EMASA.PM 4. RESULTADOS ALCANZADOS 2016.

Objetivo 1.· Garantizar la calidad del agua potable a nivel Cantonal.

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

Monitoreos en Tanques de reserva Enero - Diciembre 2016 .:......,.----~-.-,--~~-,-:-::-,:-----,o=:,,.....,.,.-,::-:..,.-~---1


DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.

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¡:Sector donde # de tanques Empresa1 r ,,¡: ·costo cbn ltem se presentes en el Trabajo realizado éncuentra la PTAR responsable IVA Barrio •

1 Simón Bolívar 1 • aplicación de 2 Nuevo Amanecer 1 producto orgánico 3 La Alearía 1 (diluyente, 4 Marianitas Oenmark 1 desengrasante.

.5 Cananvalle 2 desinfectante) 6 Puruhantaa 1 • limpieza y 7 Pi man 3 evacuación de EXTRATEP'S 6664,00 8 La Quinta 1 planta de 9 El Calvario 1 tratamiento 10 Pucaloa 3 • limpieza de maleza 11 Tabacundo Moderno 1 • desinfección de

12 Guaraqui 1 todas las áreas de trabaio

.. . . ... • aplicación de

· Laguna de oxidación producto biológico .' 14, , ; :1ssep 1 (Ecolyzer y Liq SPARTAN 16001,92

consume) • remoción de

. . ¡ .

Cuadro 1. Sectores en donde se encuentran las plantas de tratamiento de la EP EMASA PM con su respectivo proceso de mantenimiento y el valor generado para dicho proceso durante el año 2016.

En el año 2016 se realizó la limpieza y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. En el cuadro 1 se detalla las plantas de tratamiento con su respectivo proceso de mantenimiento y el valor total gastado para dicho proceso en todo el añQ2016.

Objetivo 2.· Disminuir los niveles de contaminación de las descargas de aguas servidas.

DEL CANTO~ef9fi9~~i· Chau iloma, Malchin ui Ñañoloma Tu i achi. 2016 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

· · y,· . .c ,: Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

r , ··· '.JUNTAS · · ,, ,, ' ADMINISTRADORAS OE ',,

AGUA PO ZONA,/

Para las muestras obtenidas de las plantas de tratamiento de agua residual tenemos que 90% cumplen con lo establecido en el TULSMA AM06, mientras que el 10% restante contienen parámetros que no cumplen con la norma como son: color y turbiedad cuyos datos arrojan valores elevados.

GESTIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO:

<2> Número de muestras establecidas como control interno por parte de laboratorio de la EP EMASA PM

Ejecutados

90 96 65 6812) PTAR EP EMASAPM

Como medida de verificación de la calidad de agua descargada a los efluentes se realizó análisis fisicoquimicos como: ph, temperatura, conductividad, salinidad, sólidos disueltos totales, turbidez, color, nitratos, nitritos y análisis microbiológicos como: coliforrnes fecales y coliformes totales; de forma trimestral a las 17 plantas de tratamiento de agua residual que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM.

Mantenimiento de las Plantas de tratamiento de agua residual Enero • Diciembre 2016

lechuguin • limpieza de rejillas • remoción de

malezas

EL CANTÓN PEDRO MONC YO.


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7 P,,i 111<1

Proyecto: Construcción de alcantarillado pluvial y ampliación de red agua potable, calle 5 de abril Parroquia: T abacundo Alcantarillado Longitud: 245 m A t bl Longitud: 245 m

Diámetro: 600 mm gua po ª e Diámetro: 600 mm Inversión: USO 16.115,68 EP EMASA PM, 4.800,00 GAD PM Beneficiados: 600 habitantes Observación: Para la red de alcantarillado se colocó 12 sumideros + rejillas de 1.00*0,60 m y 6 pozos de revisión.

""' EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~ DEL Ci0ff~i\l~.o l)fG'tWll~tar el acceso a servicios de saneamiento ambiental

EP.EMASA.PM

Proyecto: Construcción de alcantarillado sanitario, calle esmeraldas Virgilio Valencia, Japón Parroquia: Tupigachi Longitud: 730 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 11.766,27 EP EMASA PM, 2.400,00 GAD PM, 1.260,00 Comunidad Beneficiados: 250 habitantes Observación: Se colocó 13 pozos de revisión

Oír: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNOO • ECUADOR

8 Páidna

Proyecto: Construcción de red de- alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas. Comunidad San Joaquín. Parroquia: Tabacundo Longitud: 1301 m Diámetro: 200 mm PT AR: Fosa séptica de 25 m3 Inversión: USO 72.157,43 EMBJ Japón, 10.788,58 GAO PM, 4.800,00 Comunidad Beneficiados: 600 habitantes Observación: Se colocaron 22 pozos de revisión tapa de hierro fundido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO


oyecto: Construcción de red de alcantarillado sanitario, varias calles cabecera parroquial EP.EMASA.Nroquia: Malchingui

Longitud: 2688 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 42.016,29 EP EMASA PM, 16.934,40 GAO Malchingui, 5.440,00 JAAP Malchingui, 2.400,00 Comunidad Beneficiados: 1200 habitantes Observación: se colocó 35 tapas de hierro fundido pozo de revisión

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqul Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

Proyecto: Construcción de red de alcantarillado sanitario, calle García Moreno Parroquia: Malchingui Longitud: 600 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 2.860,00 EP EMASA PM, 3.300,40 GAD Malchingui, 4.400,00 JAAP Malchíngui, 1.400,00 Comunidad Beneficiados: 140 habitantes Observación: se colocaron 6 pozos de revisión y se realizaron 17 acometidas domiciliarias

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

;~___}feét6~TÁfn~fiü8for\'1º~~d de alcantarillado sanitario y red de distribución de agua potable y ~ometidas domiciliarias, Barrio el Arenal. EP.EMASA.~oquia: Tabacundo

Alcantarillado Longitud: 180 m A t bl Longitud: 180 m Diámetro: 200 mm gua po ª e Diámetro: 32 mm

Inversión: USO 3.829,20 EP EMASA PM, 1.000,00 GAD PM, 800,00 Comunidad Beneficiados: 150 habitantes Observación: Se colocaron 5 pozos de revisión

. Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui 'Eníail: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

Proyecto: Construcción de red de agua potable, tanque de reserva, ASO productores AGROP Cochasqui Parroquia: Tocachi Longitud: 1680 m Diámetro: 32 mm Inversión: USO 3.608,40 EP EMASA PM, 1.600,00 GAD Tocachi, 960,00 Comunidad Beneficiados: 140 habitantes Observación: se construyó un tanque de reserva de 5000 L

Proyecto: Construcción tanque de reserva de agua potable, Barrio Granobles Parroquia: Tupigachi Capacidad: 50 m3 Sección: Circular Inversión: USO 18.873,92 EP EMASA PM, 1.500,00 Comunidad Beneficiados: 200 habitantes Observación: Tanque circular 50 m3, losa de piso, paredes, losa superior hormigos armado, válvulas, accesorios entrada y salida, cámara válvulas, cerramiento con mallas.

Objetivo 4.· Incrementar el acceso a servicios agua potable

13% 5 744 metros 6 2 490 habitantes

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~ DEL CANTÓN PEORO M-.en de las Obras del Seivicio de Alcantarillado.

EP.EMAS

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Proyecto: Construcclón de red de distribución de agua potable, para relleno sanitario Parroquia: Tocachi

. Longltu~: 35QO m

. 01ámetró: 25 mm Inversión: USO 2.400,00 EP EMASA-PM, 4.031,81 GAD PM, 360,00 JAAP COCHASQUI

Proyecto: Mejoramiento red de conducción y distribución agua potable JAAP Cochasqui - Moronga Parroquia: Tocachi Longitud: Red de conducción 2100 m y agua potable 1.25 m Diámetro: Red de conducción 40 mm y agua potable 1.25 m Inversión: USO 2.132,37 EP EMASA PM, 1.200,00 GAD PM, 1.899,24 JAAP Cochasqui Beneficiados: 120 habitantes

Proyecto: Ampliación de red de distribución de agua potable calle Mojanda Parroquia: Tabacundo Longitud: 150 m Diámetro: 63 mm Inversión: USO 1.870,50 EP EMASA PM, 800,00 GAD PM. 320,00 Comunidad Beneficiados: 60 habitantes Observación: se realizó 12 acometidas domiciliarias


~ DEL CANTON PEORO MONCAYO.

EP.EMASA.PM

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"Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

12 P á , í na

Proyecto: Remodelación de las nuevas oficinas EP EMASA PM Paroqula: Tabacundo Beneficiários: 3850 usuários Inversión: USO 32.322,00 EP EMASA-PM, 26.370,00 GAD PM

Por tanto a mediados del año 2016, se lleva a cabo la ejecución del proyecto que se detalla a contínuación:

Para lo cual es necesario contar con instalaciones propias de manera que se pueda brindar un soporte funcional que le posibilite desarrollar y aplicar pollticas y estrategias modernas en la prestación de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, laboratorio y manejo de desechos sólidos.

Siendo una necesidad y prioridad contar con propias instalaciones la EP EMASA PM, dentro del POA y PAC de la instítución se hace constar la remodelación del antiguo centro de salud Tabacundo, para el funcionamiento de las nuevas oñcínas de la empresa. La infraestructura de las oficinas de la EP EMASA PM a inicios del año 2016, no eran propiamente adecuadas para la atención que se le debe dar al cliente, a más que no era propia de la instítución y asumía un gasto extra. Por razones de continuar mejorando los procesos dentro de la institución se pretende proyectar a crear un modelo orgánico funcional administrativo y estructural, de manera que pueda ejecutar con agilidad, eficiencia, eficacia, una supervisión y control acorde con la realidad actual y sistematizar sus áreas de acción, dependiendo de los servicios que presta y sobre la base de criterios empresariales modernos.

Remodelación de las nuevas oficinas EP EMASA PM

Proyecto: Cambio de red de agua potable Barrio Santa Clara Paroquia: Tupigachi Longitud: 800 m Diametro: 40 mm Inversión: USO 1.200,00 EP EMASA-PM Beneficiados: 80 habitantes Observación: Aporte provisión materiales y accesorios

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILIADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~~é~ ~áb'ltáltteéYO.

EP.EMASA.P

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Ernail: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

......... 13 P á" 1 na

- Extensión en cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nuevos usuarios durante , ,, el año 2016

Objetivo 5.· Mejoramiento de la Gestión del Servicio de Comercialización de agua potable y alcantarillado.

7 4 51 O habitantes 5% Tupigachi, Tocachi, Tabacundo.

de Parroquias Atendidas

Nº. Obras

Resumen de las Obras del Servicio de Agua Potable.

14 ' e i na Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095

TABACUNDO - ECUADOR

INGRESOS GASTOS TQTALASIGNADO 1420914.81 '&o;, ·t420914.81 MONTO EJECUTADO 1190 865.98 1124 670.66 o/oEJECUCION 84.00% 79.00%

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

De conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas de presupuesto Nos. 2.5.3.2 y 2.5.8.2 constantes en el Acuerdo Ministerial 447, de diciembre 29 de 2007, y en el marco del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del área financiera, se emite el informe de evaluación de la ejecución presupuestaria del periodo fiscal 2016 de la EP EMASA PM.

6. ANALISIS DE GESTIÓN FINANCIERA PERIODO FISCAL 2016.

Durante el periodo fiscal 2016, la EP EMASA PM ejecuta un total de 205 procesos; mismo que se encuentran para su verificación en el Portal de Compras Públicas del SERCOP.

205

Procesos Desiertos MCO

Menor Cuantia

56,895.00 2 56,895.00 22,222.61 22,222.61 40,760.34 40,760.34 https://www.compraspublicas.gob.ec

28,732.77 https://www.compraspublicas.gob.ec


1

Subasta Inversa 2 Electrónica

Medio de verificacíón · ·

lnfima Cuantía 154 81,736.64

de Ad'udicados Número Valor Total· Total

Finafizados Número Valor Total T_.

81,736.64

45 Catálogo Electrónico

Estado actual

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS

3800

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado

TOTAL(USO) Nº. CLIENTES

- Valores recaudados por el servicio prestado durante el año 2016

RECAUDACION 2016 - EP EMASA PM

DEL CANTÓN PE bRO MONCAYO. NUEVOS USUAIIOS -EP EMASA PM

Año Agua Potable Alcantarillado

2016 161 116

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAOO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~ EP.EMASA.PM


lng. Diego Alejandro Morales Escobar Gerente General

· ENJPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y . ... SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Atentamente,

l'l.r"'M VALOR % PRESUPUESTAD VALOR SALDO POR EJECUCI

CONCEPTO o DEVENGADO EJECUTAR ON INGRESOS

1 INGRESOS CORRIENTES 648 211.18 563 309.30 84 901.88 87.00% 2 INGRESOS DE CAPITAL 364 842.88 244 639.45 120 203.43 67.00%>···

INGRESOS DE ~ 3 FINANCIAMIENTO 407 860.75 382 917.23 24 943.52 94.00%

TOTAL INGRESOS 1420914.81 1190 865.98 230 048.83 .... ·

GASTOS 5 GASTOS CORRIENTES

BIENEES Y SERV. CORRIENTES 79 619.50 54 655.76 24 963.14., 69.00% :

GASTOS PERSONAL 'lW"'f1 ; ADMINISTRACION 149 788.25 145 967.24 3 821.01 97.00%

6 GASTO PRODUCCION ¡,'<!! ;} ' . í BIENES y SERVICIOS

-o •., •

PRODUCCION 350 395.11 231190.57 119 204.54 66.00% <i

GASTOS PERSONAL .o ,, &, ,

PRODUCCION E INVERSION 193 980.20 189 977.37 4 002.83 98.00% 7 GASTO INVERSION ""'

INVERSION CHIRIYACU 295 948.22 295 948.22 0.00 100.00% OBRAS PUBLICAS 155 385.73 114 514.47 40 871.26 74.00% BIENES Y SERVICIOS PARA ~~.·~ : ~ INVERSION 142 544.95 55 660.00 86 884.95 39.00% GASTOS EN BIENES DE LARGA

8 DURACION . BIENES DE LARGA DURACION 37 049.11 22 823.41 14 225.70 62.00%

9 GASTO FIINANCIAMIENTO " DEUDA BDE CHIRIYACU 7 806.61 7 706.61 100.00 99.00% CUENTAS POR PAGAR AÑOS ,. ,'§

ANTERIORES 8 397.13 6 227.01 2170.12 74.00% ,\ TOTAL 1420 914.81 1124 670.66 296 244.15


~líe1t?>ll'PRE!OPO!&'f)\RIA 2016

E P.E MAS


DATOS GENERALES

Nombre de la Empresa Pública: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CANTON PEDRO MONCAYO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

GAD al que pertenece: MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO Fecha de creación de la empresa: 09/11/2011 Período del cual rinde cuentas: 1 de ENERO 2016 - 31 de GICIEMBRE 2016

DOMICILIO DE LA EMPRESA Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Cabecera Cantonal: PEDRO MONCAYO Dirección: JUAN MONTALVO S/N Y AV. COCHASQUI Correo electrónico institucional: info(á)emasaom.aob.ec Página web: www.emasaom.aob.ec Teléfonos: 0996844095/3836586 N.-RUC: 1768155660001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: Nombre del representante legal de la empresa: ING. DIEGO MORALES ESCOBAR Cargo del representante legal de la empresa: GERENTE GENERAL

.RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: Nombre del responsable: ING. DIEGO MORALES

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Moncayo tiene como objetivo principal brindar servicios de agua potable y alcantarillado en niveles de máxima calidad, generando progreso y desarrollo para la población del cantón Pedro Moncayo, bajo ambiciosos estándares ambientales y de responsabilidad social.

De conformidad a las competencias atribuidas a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado EP EMASA PM, y en cumplimiento a lo determinado en el numeral 2 del Art. 208, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, y al artículos 11 y 90 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ponemos a consideración el Informe correspondiente a la Rendición de Cuentas del periodo desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS GENERALES

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIUADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

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Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

2 P á ¡;, in a

Gé!pe, ir:idicar que en cumplimiento de los programas planteados para el 2016, se ha ejecutado en un 85%'entre proyectos de agua potable y alcantarillado.

La EP EMASA PM de la Planificación del Plan Operativo Anual (POA), ha ejecutado un 90% de los objetivos, política y programas planteados por la institución; para realizar la evaluación del POA 2016 se ha tomado en consideración la ejecución de todas las actividades y metas alcanzadas, independientemente. de los programas arriba descritos.

OBJETIVO ESTRATl:GICO ADMINISTRACION MUNICIPAL PROGRAMA

Garantizar la calidad del agua potable a nivel Cantonal Monitoreo de calidad de agua de consumo . humano

Disminuir los niveles de contaminación de las Mantenimiento de sistemas de alcantarillado descargas de aguas servidas. sanitario

Incrementar el acceso a servicios de saneamiento Construcción/mejoramiento de sistemas de ambiental. alcantarillado

Incrementar el acceso a servicios de agua potable. Construcción/mejoramiento de sistemas de alcantarillado

Mejoramiento de la Gestión del Servicio de Mejoramiento y actualización de procesos Comercialización de agua potable y alcantarillado. de comercialización

En el marco del Modelo de Gestión Empresarial y dentro del Plan Estratégico aprobado por el Directorio de la Institución se plantearon metas y la planificación plurianual, de los cuales se decanta la planificación operativa y financiera, alineada a las políticas y programas municipales. La planificación operativa se resume en los siguientes objetivos, políticas y programas de la Empresa:

3. MET /IS E INDICADORES:

Disponer de un sistema de agua potable que garantice cantidad y calidad 24 horas de servicio, y brindar la cobertura a todo el cantón los servicios de agua potable y alcantarillado en niveles de máxima calidad, generando progreso y desarrollo para el Cantón Pedro Moncayo

2. OBJETIVO INSTITUCIONAL

Asistente Administrativa y Ta lento Humano. Cargo:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

lng. Mariana Rivera Nombre del responsable:

EP.EMASA.PM



3 P,1gina

Con respecto al valor de conformidad de las muestras obtenidas de los tanques de reserva agua potable y las conexiones domiciliarias el 98% y 97% respectivamente cumplen con la norma INEN NTE 1108 y el TULSMA AM06, mientras que el 2% y 3% restante pertenece al ensayo de cloro residual el cual ha arrojado valores inferiores a lo establecido por la norma, por lo que se está tratando de mejorar la dosificación y suministro de cloro hacia los tanques, mejorando así la calidad de agua hacia los usuarios.

Como una forma de promover el funcionamiento del laboratorio de Control y Calidad de agua de la EP EMASA PM, se brindó este servicio a las diferentes comunidades que conforman el cantón Pedro Moncayo, así mismo se les fomento la importancia de realizar análisis a sus vertientes y tanques de almacenamiento de agua potable para que brinden un servicio de calidad tal como está estipulado en la constitución ecuatoriana. Se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos a las comunidades de Chaupiloma, San Juan Loma, Barrio Buena Esperanza en Malchíngui, San Juan de Malchingui, Ñañoloma y Tupigachi.

!11Número de muestras establecidos por la norma INEN 1108:2011; !2l Número de muestras establecidos como control interno por parte de laboratorio de la EP EMASA PM

>o4'c~,. "' Análisis fislcoquímicos

ServlGlo Establecidos Ejecutados %Ejecutado % parámetrOS'torifprmes

Tanques agua potable EP 120011) 1070 89 98 EMASAPM

. - Conexiones

Domiciliarias EP 88(21 88 100 97 EMASAPM

AL finalizar el año 2016, se ejecutaron análisis fisicoquímicos a 1158 muestras distribuidos.de la siguiente manera:

Se estableció realizar monitoreos de conecciones domiciliarias trimestralmente, donde se escogió 2 casas al azar de los sectores que presta servicio la EP EMASA PM y se realizó análisis microbiológicos y ñslco- químicos. Tanto en plantas de la EP EMASA PM corno en conecciones domiciliarias se evaluó los parámetros de interés normados por el TULSMA AM061 y la norma INEN 1108:2011, tales como: pH, conductividad, sólidos totales disueltos, temperatura, cloro libre residual, nitritos, nitratos, salinidad, coliformes fecales y coliformes totales, este monitoreo se realizó desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Durante el año 2016, dentro del departamento de Control y Calidad de agua, se realizó los monitoreos a los tanques de reserva agua potable de Guaraqui, La Cruz, Planta Central, Sumahuasi, Cananvalle, Pucalpa, María Dolores, Simón Bolívar, La Y, San Rafael y Nuevo Amanecer, tanques de agua potable que se encuentra dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. Los parámetros evaluados en cada uno de las muestras de agua y la frecuencia de monitoreos se realizaron de acuerdo a lo estipulado por la norma INEN 1108:2011.

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO ,~~@fil Bnqwe~Gtt!~-87.5 % en la gestión 2016, efectuada por la EP EMASA PM. ~ 4. RESULTADOS ALCANZADOS 2016. EP.EMASA.PM

Objetivo 1.· Garantizar la calidad del agua potable a nivel Cantonal.

Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

Monitoreos de conecciones domiciliarias Enero Marzo, Junio, Se tiembre, Diciembre 2016 t--~~~~--;::,-:---:-.....,..... ~,,.,,,,,,,,-:;-~~-:-~~~,,--,=-"""7'.,,---~~-

Monitoreos en Tanques de reserva Enero • Diciembre 2016 ~~~~~...,...,~~:--~~~



Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO- ECUADOR

1 Simón Bolívar 1 • aplicación de 2 Nuevo Amanecer 1 producto orgánico 3 La Ale ría 1 (diluyente, 4 Marianitas Denmark 1 desengrasante, 5 Cananvalle 2 desinfectante) 6 Puruhanta 1 • limpieza y 7 Pi man 3 evacuación de EXTRATEP'S 6664,00 8 La Quinta 1 planta de 9 El Calvario 1 tratamiento 10 Pucal a 3 • limpieza de maleza 11 T abacundo Moderno 1 • desinfección de

12 Guaraqui todas las áreas de irabao

.. • aplicación de

)~~\t1ª de oxidación producto biológico . 14: (Ecolyzer y Liq SPARTAN 16001,92

consume) • remoción de

Cuadro 1. Sectores en donde se encuentran las plantas de tratamiento de la EP EMASA PM con su respectivo proceso de mantenimiento y el valor generado para dicho proceso durante el año 2016.

En el año 2016 se realizó la limpieza y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR} que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. En el cuadro 1 se detalla las plantas de tratamiento con su respectivo proceso de mantenimiento y el valor total gastado para dicho proceso en todo el año 2016.

Objetivo 2.· Disminuir los niveles de contaminación de las descargas de aguas servidas.


'Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqül Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

Alcantaríl~,., Pluvial ___.

JUNTAS AOMINISTRAOOAAS Dij:

l .. ··A··· QUA POTABLE -. Zdfi!A iJII' Nw· ~L ~

............ , EMPRESAS. PIJBl,.JCAS s , '

-z.ófU.ál)ftMNA, / L...- .... -·-·----

GESTIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO:

Para las muestras obtenidas de las plantas de tratamiento de agua residual tenemos que 90% cumplen con lo establecido en el TULSMA AM06, mientras que el 10% restante contienen parámetros que no cumplen con la norma como son: color y turbiedad cuyos datos arrojan valores elevados.

90 96 65

12i Número de muestras establecidas corno control interno por parte de laboratorio de la EP EMASA PM

68(2)

Como medida de verificación de la calidad de agua descargada a los efluentes se realizó análisis fisicoquímícos como: ph, temperatura, conductividad, salinidad, sólidos disueltos totales, turbidez, color, nitratos, nitritos y análisis microbiológicos como: coliformes fecales y coliformes totales; de forma trimestral a las 17 plantas de tratamiento de agua residual que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM.

Mantenimiento de las Plantas de tratamiento de agua residual Enero • Diciembre 2016


EL CANTÓN PEDRO MONC o. lechuguin • limpieza de rejillas • remoción de

malezas

'' Oír: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Ernail: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNOO - ECUADOR

Proyecto: Construcción de alcantarillado pluvial y ampliación de red agua potable, calle 5 de abril Parroquia: Tabacundo

. Longitud: 245 m Longitud: 245 m Alcantarillado 0., t 600 Agua potable 0.. t 600 tame ro: mm tame ro: mm Inversión: USD 16.115,68 EP EMASA PM, 4.800,00 GAD PM Beneficiados: 600 habitantes Observación: Para la red de alcantarillado se colocó 12 sumideros+ rejillas de 1.00*0,60 m y 6 pozos de revisión.

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILIAOO Y SANEAMIENTO BÁSICO

~ DEL c.l(!)fi~i~9 ll1@~tar el acceso a servicios de saneamiento ambiental

EP.EMASA.PM Proyecto: Construcción de alcantarillado sanitario, calle esmeraldas Virgilio Valencia, Japón Parroquia: Tupigachi Longitud: 730 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 11.766,27 EP EMASA PM, 2.400,00 GAD PM, 1.260,00 Comunidad Beneficiados: 250 habitantes Observación: Se colocó 13 pozos de revisión

. Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

Proyecto: Construcción de red de alcantarillado sanitario y· planta de tratamiento de aguas servidas, Comunidad San Joaquín. Parroquia: Tabacundo Longitud: 1301 m Diámetro: 200 mm PT AR: Fosa séptica de 25 m3 Inversión: USO 72.157,43 EMBJ Japón, 10.788,58 GAO PM, 4.800,00 Comunidad Beneficiados: 600 habitantes Observación: Se colocaron 22 pozos de revisión tapa de hierro fundido

~ EMPRESA :Ú BLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARIUADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

'~~ DEL CANTON PEDRO MONCAYO.

~oyecto: Construcción de red de alcantarillado sanitario, varias calles cabecera parroquial EP.EMASA.~M-roquia: Malchingui

Longitud: 2688 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 42.016,29 EP EMASA PM, 16.934,40 GAD Malchingui, 5.440,00 JAAP Malchingui, 2.400,00 Comunidad Beneficiados: 1200 habitantes Observación: se colocó 35 tapas de hierro fundido pozo de revisión

·,.Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

Proyecto: Construcción de red de alcantarillado sanitario, calle García Moreno Parroquia: Malchingui Longitud: 600 m Diámetro: 200 mm Inversión: USO 2.860,00 EP EMASA PM, 3.300,40 GAD Malchingui, 4.400,00 JAAP Malchingui, 1.400,00 Comunidad Benefiéiados: 140 habitantes Observación: se colocaron 6 pozos de revisión y se realizaron 17 acometidas domiciliarias

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARI LlAOO V SANEAMIENTO BÁSICO

¿~~~T~f3li~@lrtJlºtléA'<'ªd de alcantarillado sanitario y red de distribución de agua potable y ~ometidas domiciliarias, Barrio el Arenal. EP.EMASA.f3Mroquia: Tabacundo

Alcantarillado Longitud: 180 m A t bl Longitud: 180 m Diámetro: 200 mm gua po ª e Diámetro: 32 mm

Inversión: USO 3.829,20 EP EMASA PM, 1.000,00 GAO PM, 800,00 Comunidad Beneficiados: 150 habitantes Observación: Se colocaron 5 pozos de revisión

;·' :- : .. { ..

·oir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui ·· tin.ail: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

Proyecto: Construcción de red de agua potable, tanque de reserva, ASO productores AGROP Cochasqui Parroquia: Tocachi Longitud: 1680 m Diámetro: 32 mm Inversión: USO 3.608,40 EP EMASA PM, 1.600,00 GAO Tocachi, 960,00 Comunidad Beneficiados: 140 habitantes Observación: se construyó un tanque de reserva de 5000 L

Proyecto: Construcción tanque de reserva de agua potable, Barrio Granobles Parroquia: Tupigachi Capacidad: 50 m3 Sección: Circular Inversión: USO 18.873,92 EP EMASA PM, 1.500,00 Comunidad Beneficiados: 200 habitantes Observación: Tanque circular 50 m3, losa de piso, paredes, losa superior hormigos armado, válvulas, accesorios entrada y salida, cámara válvulas, cerramiento con mallas.

Objetivo 4.· Incrementar el acceso a servicios agua potable

2490 habitantes 13% 5 744 metros 6

·~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO BÁSICO

~ DEL CANTON PEDRO M~en de las Obras del Servicio de Alcantarillado.

EP.EMAS


Proyecto: Construcción de red de distribución de agua potable, para relleno sanitario Parroquia: Tocachi Lo11gi_tud~ 3500 m

·: Diámetro: 25 mm lnv~rslón: uso 2.400,00 EP EMASA-PM, 4.031,81 GAO PM, 360,00 JAAP COCHASQUI

Proyecto: Mejoramiento red de conducción y distribución agua potable JAAP Cochasqui - Moronga Parroquia: Tocachi Longitud: Red de conducción 2100 m y agua potable 1.25 m Diámetro: Red de conducción 40 mm y agua potable 1.25 m Inversión: USO 2.132,37 EP EMASA PM, 1.200,00 GAD PM, 1.899,24 JAAP Cochasqui Beneficiados: 120 habitantes

Proyecto: Ampliación de red de distribución de agua potable calle Mojanda Parroquia: Tabacundo Longitud: 150 m Diámetro: 63 mm Inversión: USO 1.870,50 EP EMASA PM, 800,00 GAO PM, 320,00 Comunidad Beneficiados: 60 habitantes Observación: se realizó 12 acometidas domiciliarias

~ EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILIADO Y SANEAMIENTO BÁSICO ~ DEL CANTON PEORO MONCAYO.

EP.EMASA.PM

: Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

Proyecto: Remodelación de las nuevas oficinas EP EMASA PM Paroqula: Tabacundo Bénéfi¡iários: 3850 usuários Inversión: USO 32.322,00 EP EMASA-PM, 26.370,00 GAO PM

Por tanto a mediados del año 2016, se lleva a cabo la ejecución del proyecto que se detalla a continuación:

Para lo cual es necesario contar con instalaciones propias de manera que se pueda brindar un soporte funcional que le posibilite desarrollar y aplicar políticas y estrategias modernas en la prestación de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, laboratorio y manejo de desechos sólidos.

Siendo una necesidad y prioridad contar con propias instalaciones la EP EMASA PM, dentro del POA y PAC de la institución se hace constar la remodelación del antiguo centro de salud Tabacundo, para el funcionamiento de las nuevas oficinas de la empresa. La infraestructura de las oficinas de la EP EMASA PM a inicios del año 2016, no eran propiamente adecuadas para la atención que se le debe dar al cliente, a más que no era propia de la institución y asumía un gasto extra. Por razones de continuar mejorando los procesos dentro de la institución se pretende proyectar a crear un modelo orgánico funcional administrativo y estructural, de manera que pueda ejecutar con agilidad, eficiencia, eficacia, una supervisión y control acorde con la realidad actual y sistematizar sus áreas de acción, dependiendo de los servicios que presta y sobre la base de criterios empresariales modernos.

Remodelación de las nuevas oficinas EP EMASA PM

Proyecto: Cambio de red de agua potable Barrio Santa Clara Paroquia: Tupigachi Longitud: 800 m Diametro: 40 mm Inversión: USO 1.200,00 EP EMASA-PM Beneficiados: 80 habitantes Observación: Aporte provisión materiales y accesorios

Dir: Calle Montalvo y Av. Cochasqui Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNOO • ECUADOR

- . Extensión en cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nuevos usuarios durante el.ano 2016

Objetivo 5.· Mejoramiento de la Gestión del Servicio de Comercialización de agua potable y alcantarillado.

N°. Parroquias Beneficiarlos Obras Atendidas Tupigachi.

7 Tocachi, 5% 4 51 O habitantes Tabacundo.

Resumen de las Obras del Servicio de Agua Potable.

~ EMPRESA '.ÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA PDTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO ¿_~ DEL CANTON PEDRO MONCAYO.

EP.EMASA.

Email: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO • ECUADOR

INGRESOS GASTOS TOTAkASIG.NADO J 420 914.81 ~ 1420 914.81 MONTO EJECUTADO ~t100 865.98 fl24,670.66

":°/ol:JECUCION 84.00% 79.00o/{' ······'·'··

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

De conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas de presupuesto Nos. 2.5.3.2 y 2.5.8.2 constantes en el Acuerdo Ministerial 447, de diciembre 29 de 2007, y en el marco del cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del área financiera, se emite el informe de evaluación de la ejecución presupuestaria del periodo fiscal 2016 de la EP EMASA PM.

6. ANALISIS DE GESTIÓN FINANCIERA PERIODO FISCAL 2016.

Durante el periodo fiscal 2016, la EP EMASA PM ejecuta un total de 205 procesos; mismo que se encuentran para su verificación en el Portal de Compras Públicas del SERCOP.

28,732.77 Procesos Desierto 1 Consultoría 1'0TAL PRócE

Proce~ Desiértos MCO

45 40, 760.34 https://www.compraspublicas.gob.ec 40,760.34


22 222.61 Menor Cuantía 1 22 222.61 56,895.00 2

Catálogo Electrónico

Subasta Inversa 2 Electrónica

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS

uso Servicio de Agua Potablej Alcantarillado

- Valores recaudados por el servicio prestado durante el año 2016 RECAOOACION 2016 - EP E . "SA 'PM

116 161 2016

Éniail: [email protected] Telf. 3836 586 / Cel.: 0996 844 095 TABACUNDO - ECUADOR

, lng. Di go Alej dro Morales Escobar G ente General

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y O DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

-. 1-0 BÁSICO - ü . ¡¡: a J'\. f. •

DL,..,,

Atentamente,

'" .rm VALOR % PRESUPUESTAD VALOR SALDO POR EJECUCI

CONCEPTO o DEVENGADO EJECUTAR ON INGRESOS

1 INGRESOS CORRIENTES 648 211.18 · ,563 309.30 84 90t88 ·. .. 87.00% 2 INGRESOS DE CAPITAL 364842.88 2«639.45 120 203.43 iLl, ;67.00%

INGRESOS DE ·-i:, '<

3 FINANCIAMIENTO 407 860.75 :382'917.23 24 943.52rl~,'" 94.00% TOTAL INGRESOS 1420 914.81 1"190 865.98 230 048.83 '"%*)( ::: ..

GASTOS 5 GASTOS CORRIENTES

;,, . .,,,,, "W '

BIENEES Y SERV. CORRIENTES 79 619.50 " 54 655.76 24 963.74 1,69,,00% GASTOS PERSONAL ''" .. ':''-«'};;! . ··"Pj{{

ADMINISTRACION 149 788.25 145 967.24 3 821.01 , 97.00% 6 GASTO PRODUCCION l',f -~&.,.;,;

BIENES y SERVICIOS :« '~"' PRODUCCION 350 395.11 2'31190.57 119204.54 t 66.00% GASTOS PERSONAL ¡,;;-

4002.~ 'S:

PRODUCCION E INVERSION 193 980.20 189 977.37 98.00% 7 GASTO INVERSION •y;,~,h ,;$&~ c.c :

,;m\:ii('

INVERSION CHIRIYACU 295 948:22 295 948.2ze, ;~ 0.00 100'100%" v-

OBRAS PUBLICAS 1s1tS5 385.73 114,5J4A7 40 871.26 ., 74.00% BIENES y SERVICIOS PARA y(~~ . " ~#í},. INVERSION 142 544.95 55 660.00 86 884.95 39.00% GASTOS EN BIENES DE LARGA ' \.Jt,

l

8 DURACION - - -~, \~ BIENES DE LARGA DURACION 37: 049.11 22 823.41 14 225.70 62.00% ,

9 GASTO FIINANCIAMIENTO '. ~~.*i ~ ,;;Jii&lbl&l.

oooccccccccc-x.

DEUDA BDE CHIRIYACU 7 806.61 7 706.61 100.00 99.00% CUENTAS POR PAGAR AÑOS ij

~~'"221.01 ANTERIORES 8 397.13, ~~ 2170.12 74.00% : TOTAL 1 420 914.81 '' 1124 670.66 296,244.15 '


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POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1. … · ~ DEL CA~~mK>N PARA LA DE RENDICK>N DE CUENT l>S...

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