Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h

7/23/2019 Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h

http://slidepdf.com/reader/full/plan-estrategico-y-cmi-de-graph 1/65

Empresa Constructora GRA.P.H. SRL.

PLAN ESTRATÉGICO Y CMI

20! " 2020

Huancayo, febrero de 2015

1 | P á g i n a

Somos una empresa con#$a%&e



Documento producido exclusivamentepara el uso de GRA..H. !.R.".

P&an estrat'($co 20! ) 2020ro#ibida la reproducci$n parcialo total del documento intitulado

Responsa%&e *e& e+u$po T'cn$co

%sac &ernando 'spino(a )ontes

Gerente Genera& , prop$etar$o *e GRA.P.H.

Hu*o Granados omasunco

2 | P á g i n a



-n*$ce *e conten$*o

+*.%ndices de contenido

resentaci$n 5

I. S$tuac$n (enera& *e &a or(an$/ac$n -

1.1Antecedentes #ist$ricos -

II. $s$n m$s$n , 1a&ores

%%.1/isi$n al 2020

%%.2osicionamiento estrat*ico

%%.)isi$n

%%./alores

%%.5oltica de calidad 10

%%.-oltica de se*uridad 10

III.E1a&uac$n eterna 11

%%%.1 )e*atendencias 11

%%%.2 &uer(as polticas 1

%%%. &uer(as econ$micas y financieras 1

%%%. &uer(as tecnol$*icas y cientficas 1

%%%.5 An+lisis competitivo del sector 15

%%%.- %dentificaci$n de factores externos 13

I.E1a&uac$n $nterna 1

%/.1 Gerencia y administraci$n 1

%/.2 4peraciones, lo*stica e infraestructura 1

%/. &inan(as y contabilidad 1

%/. apital #umano 21

%/.5 %dentificaci$n de factores internos 223 | P á g i n a



. O%3et$1os estrat'($cos , estrate($as 2

/.1'6es estrat*icos 2

/.24b6etivos estrat*icos 2

/.'strate*ia *enrica 23

I.Acc$ones estrat'($cas 27

/%.1 4b6et ivos, indicadores, metas e iniciat ivasestrat*icas

27

/%.2 4b6etivos, indicadores y metas al 2020 1

/%. ro*ramaci$n de iniciativas estrat*icas

/%. !ntesis del )% 3

Glosario

Apndice 0

4 | P á g i n a



Presentac$n

'l lan 'strat*ico y uadro de )ando %nte*ral 2015 8 2020, #a sido elaborado

en el marco de la competitividad empresarial declarada a partir de los procesos

*lobali(antes 9ue acontece en el mundo, emprendido por el Gerente *eneral y

propietario de GRA..H., con6untamente con los colaboradores, con el prop$sito de

contar con un instrumento de *esti$n a lar*o pla(o.

ara su formulaci$n se convoc$ al personal clave de la empresa: las estrate*ias

e iniciativas estrat*icas fundamentales contenidas en el lan fueron desarrolladas

en forma participativa, a travs de talleres, y un con6unto de acciones de consulta a

los miembros de la empresa, utili(ando una metodolo*a de la lanificaci$n'strat*ica prospectiva y uadro de )ando %nte*ral.

'l desarrollo y e6ecuci$n de las actividades, pro*ramas y proyectos para los

seis a;os, est+ dise;ado con un sistema de causa efecto, de tal manera 9ue la

ri*urosidad en la implementaci$n se convierte en base fundamental para el lo*ro de

los ob6etivos estrat*icos, y de la visi$n empresarial.

'l lan 'strat*ico, sinteti(a y consolida ob6etivos estrat*icos y acciones

estrat*icas acorde a la visi$n consensuada y constituye un instrumento de *esti$n

9ue *uiar+ el accionar de la empresa durante los pr$ximos cinco a;os.

'l lan constituye, en manos del personal directivo, e6ecutivo y operativo de la

'mpresa, un con6unto de pautas para una actuaci$n conver*ente orientada #acia el

lo*ro de ob6etivos y metas comunes y finalmente a !er lder macro re*ional con

presencia nacional, en servicios para la construcci$n, con un e9uipo #umano

especiali(ado 9ue traba6a con calidad y la me6or tecnolo*a.

I4 S$tuac$n (enera& *e &a or(an$/ac$n5 | P á g i n a



.Antece*entes 5$str$cos

GRA..H, es una empresa dedicada al rubro de la construcci$n,especficamente a la e6ecuci$n de obras civiles y electromec+nicas cuyas si*las

de su denominaci$n GRA..H., #acen referencia al nombre de %n*. Hu*o

Granados omasunco fundador y actual propietario de la empresa.

"a empresa fue fundada el 13 de mayo de 15, re*istrada en RR.. en la

fic#a <o. 1 de !ociedades )ercantiles de =unn el 2>05>15. 'l

emprendimiento es iniciado por el in*eniero Hu*o Granados umasunco, 9uien a

partir de su experiencia en obras privadas y p?blicas, como traba6ador de la ex

4RD' =unn e impulsado por los conse6os de ami*os cercanos decide crear la

empresa.

%nicia sus operaciones en un local al9uilado, ubicado en el =r. a6amarca

520, en una sola oficina independiente y se dedica inicialmente a contratar obras

y terceri(ar los servicios de construcci$n para e6ecutarlas. 'mpe($ con un capital

de !> 5000.00, sin embar*o con el paso de los a;os fue creciendo en capital y enoperaciones, por lo 9ue deciden trasladarse a un se*undo local m+s amplio

ubicado en la calle Real 1233 @Real y An*ar+es, con 2 oficinas *randes y dos

colaboradores a su car*o, un administrador y un residente de obra.

Despus de siete 3 a;os de funcionamiento, su capital alcan(a m+s de

medio mill$n de nuevos soles, lo 9ue le permita acceder a contratos de mayor

enver*adura. A finales del 200, deciden ad9uirir un local propio ubicado en la

calle Real 50, 9uinto piso y or*ani(an m+s +reas de traba6o. !e contrata un

mayor n?mero de personal, contando actualmente con residentes de obra entre

ar9uitectos e in*enieros, 2 contadores, 1 encar*ado de abastecimiento, un

administrador y el *erente *eneral.

6 | P á g i n a



'ntre las primeras obras 9ue e6ecuta GRA..H, est+n la construcci$n de un

pont$n en !an edro de !a;o por !>. 20000.00 y la construcci$n de nic#os en

!apallan*a por !>. 15000.00. !u principal mercado lo constitua Huancayo y

distritos, sin embar*o actualmente se #a desarrollado, aumentando su capacidad

de contrataci$n a casi !> 5,000,000 y ampliando sus mercados a =unn, asco,Huancavelica, Hu+nuco y Ayacuc#o, construyendo obras de impacto como la

construcci$n de 10 entros educativos en Huanta, licitando a todo nivel en todo

tipo de construcciones de obras civiles y edificaciones.

's as 9ue uno de los factores claves de xito #a sido el pro*resivo

incremento de capital y el cambio de al*unas caractersticas le*ales de la

empresaB

or escritura p?blica extendida ante el <otario iro G+lve( Herrera, con

fec#a 15>11>1-, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.

0,000.00.


fec#a 0>0>13, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.

30,53.00.

or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,

con fec#a 1>0>17, se reali($ un aumento de capital por la suma de

!>. 103,127.00.


fec#a 2->0>200, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>.

25-,73.00, y ampliaci$n de facultades del Gerente General.

or escritura p?blica extendida ante el <otario 'lsa anc#anya !+nc#e(,

con fec#a 13>05>2005, se reali($ cambio de domicilioB alle Real < 1233

4&. 201 8 Huancayo.


fec#a 17>10>2003, se reali($ transferencia de articipaciones a <elson

'ver Granados omasunco. or escritura p?blica extendida ante el <otario Godofredo !alas Cutr$n,


!> 5-,770.00.

7 | P á g i n a




con fec#a 1>05>2011, se reali($ un aumento de capital por la suma de !>

315,-0.00, y cambio de domicilio.



!> 1,1-7,0.00 y modificaci$n del estatuto.

'stos #ec#os, #an permitido la evoluci$n de la capacidad m+xima de

contrataciones de la constructora, como se detalla a continuaci$nB

abla 1.'voluci$n de la capacidad de contrataci$n de GRA..H.

DESCRIPCIÓN CAP. MÁXIMA DECONTRATACIÓN

AÑO EMITIDO

Registro nacional de

contratistas de obraspúblicas N 5147

S/ 475,200.00 1995Consejo superior de Licitaciones y Contratos

de Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C

Registro Nacional decontratistas de obraspúblicas N 5147

S/ 774,000.00 1997Consejo superior de Licitaciones y Contratosde Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C


S/ 2,850,000.00 1998Consejo superior de Licitaciones y Contratosde Obras Públicas (RULCOP !"L" N #$14%& !"'" N %4)*)+C


S/ 6,014,000.00 2005

Consejo 'uperior de Contrataciones y,d-uisiciones del .stado (CON'UCO!. /0UO de la ley de contrataciones del .stadoLey N #$*5

Registro Nacional de

Proeedores (RNP S/ 13,200,000.00 2008

Consejo 'uperior de Contrataciones y

,d-uisiciones del .stado (CON'UCO!. /0UO de la ley de contrataciones del .stadoLey N #$*5

Registro Nacional deProeedores (RNP

S/ 39,491,797.00 2013Organis2o 'uperisor de Contrataciones del.stado (O'C.

II4 $s$n6 M$s$n6 a&ores

2.$s$n a& 2020

!er lder macrore*ional con presencia nacional, en soluciones constructivas

innovadoras, con un e9uipo de profesionales especiali(ados 9ue traba6a con

calidad y la me6or tecnolo*a.

8 | P á g i n a



2.2M$s$n

!omos un e9uipo de profesionales especiali(ados, dedicado a la

construcci$n, consultora, abastecimiento de materiales y servicios a la

construcci$n a nivel nacional, con los me6ores est+ndares de se*uridad, calidady cuidado del medio ambiente.

2.7Pos$c$onam$ento estrat'($co

!omos una empresa confiable.

2.8a&ores

Ca&$*a*

ara GRA.H., calidad es entre*ar al cliente lo 9ue siempre #a 9uerido,satisfaciendo sus necesidades y expectativas.

Con#$a%$&$*a*

!omos una empresa en la 9ue es posible confiar 6 b+sicamente6 por9ue

dispone de una trayectoria notable, entre*ando lo 9ue el cliente 9uiere, diciendo

la verdad.

Responsa%$&$*a*

"a empresa es *estionada incluyendo en su accionar las expectativas de

todos los *rupos de inters @propietarios, colaboradores y sus familias,

comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y *obierno para lo*rar el

desarrollo sostenible.

L$*era/(o

"os miembros de GRA.H. tienen la capacidad de tomar la iniciativa,

*estionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar al e9uipo 9ue traba6a

con entusiasmo, en el lo*ro de metas y ob6etivos.

9 | P á g i n a



2.!Po&9t$ca *e ca&$*a*

'mpleamos las me6ores pr+cticas en nuestros procesos operacionales y de

*esti$n para aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. %nte*ramos

e9uipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativascontractuales. romovemos en nuestra *ente una permanente actitud innovadora

diri*ida al me6oramiento continuo de los procesos.

2.:Po&9t$ca *e se(ur$*a*

)inimi(amos el impacto sobre el medio ambiente y evitamos lesiones o

da;os a la salud de nuestra *ente, nuestros clientes, la comunidad y todas las

personas 9ue podran resultar afectadas por nuestras actividades. romovemosel comportamiento se*uro de nuestros colaboradores, aplicamos las me6ores

pr+cticas constructivas.

III4 E1a&uac$n eterna

7.Me(aten*enc$as

"as *randes tendencias *lobales indican 9ue Asia, se constituye en nuevo

centro de *ravitaci$n de la economa mundial y el idioma in*ls como idioma

*lobal.

"a %nternet, lle*ar+ a los confines del planeta y las m+9uinas inteli*entes,

me6orar+n nuestra calidad de vida. 'l eElearnin* o aprendi(a6e di*ital6

revolucionar+ el mundo de la ense;an(a. "a nanotecnolo*a suministrar+

productos 9ue #oy ni si9uiera nos podemos ima*inar y ser+ el nuevo motor del

10 | P á g i n a



crecimiento mundial. "a biotecnolo*a, con dia*n$stico de *enes, terapia de

clulas madre, $r*anos artificiales, nos mantendr+ en un futuro sanos y en forma.

'l cambio clim+tico, el calentamiento *lobal 6unto a la subida del nivel delmar pone en discusi$n la necesidad de *estionar de manera inteli*ente e

incluyente los recursos naturales mundiales. 'l a*ua, los alimentos, la ener*a y

el clima reclaman una *obernan(a *lobal m+s efectiva para *aranti(ar el acceso.

!olo las nuevas tecnolo*as pueden limitar el efecto invernadero.

'n Demo*rafa; la poblaci$n mundial crece, pero #ay pases 9ue tienencada ve( menos descendientes. A esto se suma la urbani(aci$n 9ue marc$ el

comien(o del milenio urbano. Al 2021, unas 20 me*acitys dominar+n toda la

economa *lobal.

'n el mundo laboral, los empleados se convertir+n en empresarios de su

propia causa. F'n al*?n momento ya no estar+ claro 9uin es traba6ador y 9uinempresario. As mismo, las tpicas cualidades femeninas son las m+s solicitadas

laboralmente en el si*lo 21. @iedra#ita, 2003

'n el +mbito de la construcci$n, el movimiento de la sustentabilidad

continuar+ creciendo a medida 9ue m+s pases comiencen a crear sus propios

incentivos de construcci$n verde y desarrollen sus propios onse6os de

onstrucci$n /erde. "os edificios con ener*a <etero @autosuficientes enener*a ser+n cada ve( m+s comunes en el sector residencial y comercial,

por9ue certificaciones de la construcci$n sustentable como "''D y '<'RGI

!AR se #an vuelto referencia de venta6a competitiva entre los propietarios de

los edificios.

11 | P á g i n a



"a divul*aci$n del rendimiento de las edificaciones sustentables ser+ una

tendencia emer*ente, como resultado de los re9uisitos de lu*ares como

alifornia, !eattle y otros lu*ares de 'stados Jnidos. "os propietarios de

edificios comerciales tendr+n 9ue revelar el rendimiento real del edificio a todos

los in9uilinos, compradores y en ocasiones, al p?blico en *eneral.

Gracias a los nuevos productos en el campo de la automati(aci$n de

edificios, se incrementar+n los edificios sustentables administrados desde las

actuales Fnubes di*itales.

"os *obiernos locales y estatales intensificar+n sus mandatos en el +rea de

la construcci$n verde para el sector p?blico y privado. 'l deseo de reducir las

emisiones de carbono a travs de la construcci$n sustentable llevar+ a las

a*encias *ubernamentales, universidades, #ospitales y empresas privadas a

contratar e9uipos de dise;o y construcci$n sustentable.

"a utili(aci$n de la ener*a solar en la construcci$n se*uir+ creciendo

*racias a las normas estatales 9ue estimulan los planes de ener*a renovable

para el a;o 2020. "as alian(as de financiamiento con terceros se*uir+n

creciendo para proporcionar capital para los sistemas de tec#os verdes de *ran

tama;o en supermercados y en tiendas departamentales.

7.2<uer/as po&9t$cas

"as polticas de vivienda se #an convertido en permanentes y estables

polticas de 'stado, el !ector /ivienda #a consolidado su accionar articul+ndose12 | P á g i n a



con los Gobiernos Re*ionales y "ocales, con las instituciones privadas del sector

y con la sociedad en su con6unto. omo consecuencia de lo enunciado, existe

mayor desarrollo tecnol$*ico y menor informalidad en la edificaci$n de viviendas.

@)inisterio de /ivienda, onstrucci$n y !aneamiento, 200

7.7<uer/as econm$cas , #$nanc$eras

"a proyecci$n de crec$m$ento mun*$a& para 2015 se reduce a ,- por

ciento y para 201- se mantiene la proyecci$n de una recuperaci$n de la

economa mundial con una tasa de crecimiento de ,7 por ciento. @Canco entral

de Reserva del er?, 201

abla 2.C% por sectores econ$micos

'n el +mbito nacional, la mayor contribuci$n a la desaceleraci$n durante los

tres primeros trimestres de 201 provendra de los sectores de manufactura y

construcci$nB )anufactura no primaria: los servicios industriales, la industria textil

y la de madera y muebles y el avance fsico de obras p?blicas re*istr$ una

variaci$n anual ne*ativa de E06: por ciento en el periodo eneroEsetiembre de

201 @=6: por ciento en el mismo periodo de 201.

13 | P á g i n a



'ste resultado se explica por menor e6ecuci$n en el *asto de inversi$n de

los *obiernos subnacionales. 'ntonces la inversi$n p?blica para 201, 9ue

pasara de crecer -,3 por ciento a 0,0 por ciento. ara los a;os 2015 y 201-, se

estima 9ue crecer+ 7,7 y 11,- por ciento respectivamente.

abla

%nversi$n p?blica 2003 E 201-

7.8<uer/as tecno&($cas , c$ent9#$cas

"a tecnolo*a de construcci$n se #a desarrollado en estos ?ltimos a;os.

Hoy se puede lo*rar una mayor velocidad con m+9uina tarra6eadora 9ue tiene un

rendimiento 20 veces superior al de un operario es importante en trminos de

productividad. KJna persona tiene un rendimiento de 20 a 0 metros cuadradospor da, mientras 9ue esta m+9uina alcan(a un rendimiento de 00 metros

cuadrados por da y eso es productividadK.

14 | P á g i n a



Cuildin* %nformation )odelin* es un enfo9ue 9ue comprende la

implementaci$n de #erramientas tecnol$*icas desde el dise;o #asta el

mantenimiento de un proyecto de infraestructura.

As, estamos #ablando de un con6unto de #erramientas tecnol$*icas ysoftware 9ue se aplican desde el dise;o de una obra #asta el cierre y

mantenimiento del mismo. <o solo sirve para materiali(ar la obra sino mane6ar

aspectos lo*sticos y operativos como la compra de insumos o el c+lculo de

interferencia.

7.!An>&$s$s compet$t$1o *e& sector

"a matri( del perfil competitivo, muestra el comportamiento de las empresas

constructoras m+s representativas en el +mbito de mercado de GRA.H. De los

resultados obtenidos del an+lisis de la )atri( del erfil ompetitivo de empresas

constructoras de la ciudad de Huancayo se obtiene el si*uiente ranLin*B rimer

lu*ar para /asmer con un valor de .11 9ue es superior al obtenido por GRA.H.

@2.71. 'n tercer lu*ar se encuentra HGD con 2.3-. rele*ados en los ?ltimos

lu*ares se encuentran Alfonso Del*ado y Iabar.

15 | P á g i n a



abla

)atri( del perfil competitivo

In !"#$%& '($(& )(*+%& !D A#-n* D%#( !RA.P..

ACTORES CA)ES DE XITO P%* )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(. )(#& Pn%&(.

1" Contactos (con sta3eolders basado enalores y conoci2ientos

"1$ # 0.32 4 0.64 % 0.48 # 0.32 # 0.32

#" Personal alta2ente caliicado "1$ 1 0.16 # 0.32 # 0.32 1 0.16 % 0.48

%" Capital "15 # 0.3 4 0.60 4 0.60 # 0.30 % 0.45

4" !isponibilidad de .-uipos y 6erra2ientas "1# 1 0.12 4 0.48 # 0.24 # 0.24 % 0.36

5" ,decuados 2ecanis2os de control y calidad "11 1 0.11 1 0.11 1 0.11 # 0.22 % 0.33

$" Costos de produccin "* 4 0.32 4 0.32 4 0.32 % 0.24 % 0.24

7" 'olencia econ2ica "* % 0.24 4 0.32 4 0.32 # 0.16 # 0.16*" Productiidad8 responsabilidad y puntualidad enla entrega de obras de calidad"

"* # 0.16 1 0.08 # 0.16 1 0.08 4 0.32

9" Conoci2iento sobre las leyes decontrataciones"

"% # 0.06 4 0.12 % 0.09 1 0.03 # 0.06

1"Perseerancia "% # 0.06 4 0.12 4 0.12 # 0.06 % 0.09TOTA 1.00 1.85 3.11 2.76 1.81 2.81

16 | P á g i n a



Jn an+lisis comparativo entre /asmer y GRA.H., permite afirmar 9ue el

lidera(*o an#elado por GRA.H. pasa por fortalecer y me6orarB los

contactos con los staLe#olders, inyectar mayor capital, me6orar la

disponibilidad de e9uipos y #erramientas lo 9ue debe permitir la

disminuci$n de los costos de producci$n. &inalmente es importante la

capacitaci$n del personal en contrataciones. !in embar*o el punta6e de

2.71, permite mostrar 9ue tiene mayores fortale(as relativas 9ue

debilidades, lo 9ue le permite tener una posici$n fuerte en el sector.

7.:I*ent$#$cac$n *e <actores Eternos

"a )atri( de %mpactos ru(ados )ultiplicaci$n Aplicada a una

lasificaci$n @)icmac, nos #a permitido identificar las variablesdinami(adoras del sistema estudiado, determinando en la evaluaci$n externa

- oportunidades y 5 amena(as si*uientesB

abla 54portunidades para GRA..H.

C*$(o

Oportun$*a*es

41 roveedores confiables

42 Demanda de materiales de construcci$n

4 ecnolo*a de ma9uinaria y e9uipos

4 4ferta educativa para capacitaci$n delpersonal

45 'xistencia de nuevos mercados rentablesen el sector

4- Alian(as estrat*icas

abla - Amena(as para GRA..H.

C*$( Amena/as

17 | P á g i n a



o

A1 ambio de *obierno municipal, re*ional ynacional

A2 4bst+culos planteados por los bancospara utili(aci$n de recursos

A 'stancamiento de las inversionesp?blicas

A Demora de pa*os y tramites en el sectorp?blico

A5 ompetitividad de empresas nacionales yextran6eras

Cap9tu&o I4 E1a&uac$n $nterna

8.Gerenc$a , a*m$n$strac$n

"a capacidad directiva #a permitido el posicionamiento de la empresa enel sector y un ambiente laboral propicio, sin embar*o la capacidad de decisi$n

y de soluci$n de problemas, la comunicaci$n y el control de *esti$n se

constituyen en una debilidad. A esto se suma las deficiencias en la

or*ani(aci$n en cuanto a asi*naci$n de responsabilidades.

18 | P á g i n a



8.2Operac$ones6 &o(9st$ca e $n#raestructura"a empresa tiene una oficina administrativa apropiada para una *esti$n

eficiente, sin embar*o en operaciones y lo*stica existen al*unas debilidades.

A pesar 9ue la empresa siempre busca la calidad constructiva en las obras

9ue e6ecutan, la capacidad tecnol$*ica y disponibilidad de e9uipos y#erramientas no es la apropiada para un sector de alta competencia.

!e #ace necesaria la renovaci$n de e9uipos y la incorporaci$n de

tecnolo*a 9ue permita acelerar y me6orar la calidad de los procesos.

8.7<$nan/as , conta%$&$*a*

<$nanc$am$ento e $n1ers$n

'n el perodo de 2011 a 201 la empresa #a experimentado un crecimiento

si*nificativo. 'ntre el a;os 2011 y 2012, los activos #an crecido en un 2M, sin

embar*o este crecimiento #a disminuido entre el 2012 y 201, pues solo se #a

crecido de 2.M."a mayor parte de las ero*aciones se #an reali(ado en activos corrientes

@especialmente en efectivo y menos en activo no corriente. !e corrobora 9ue

la empresa re9uiere incorporar tecnolo*a y ma9uinaria pesada en sus

procesos lo 9ue implica inversiones a lar*o pla(o.'n cuanto a la estructura de financiamiento. la empresa tiene autonoma al

utili(ar mnimamente financiamiento externo. Hist$ricamente, m+s del 70M de

los activos #an sido financiados con recursos internos, lo 9ue #a limitado la

capacidad de crecimiento de la empresa.

'n cuanto a los resultados, se puede observar 9ue la venta de servicios de

construcci$n #a crecido en 123.1M entre 2011 y 2012 y en 1.5M entre el

2012 y 201. 'sto #a *enerado 9ue las utilidades #ayan crecido

si*nificativamente: 1.M entre el 2011 y 2012 y .1M entre 2012 y 201.

"as utilidades de -.-M, 3M y -.M obtenidos para el 2011, 2012 y 201

respectivamente, se explican principalmente por el costo de servicio y>o

producci$n 9ue representa m+s del 70M de los in*resos de la empresa.

Adem+s se puede observar 9ue la empresa se #a #ec#o cada ve( m+s

19 | P á g i n a



eficiente en los *astos administrativos, por9ue #a disminuido de 2.5M a 1M

del 2011 a 201 respectivamente.

'n ese contexto de los principales ratios #allados se puede concluir lo

si*uienteBL$+u$*e/

'n el perodo de an+lisis la empresa #a mantenido altos niveles de li9uide(, lo

cual puede ser contraproducente si se mantiene en forma permanente durante

un tiempo prolon*ado, pues implicara 9ue se tiene fondos inmovili(ados. 'sto

se expresa en el apital <eto de raba6o de !>.53-53, !>.15 y !>.

725733 y en la ra($n corriente de 5.72, 2.32 y -.0 para los a;os 2011, 2012 y

201 respectivamente.

En*eu*am$ento

%ndica la capacidad de los activos de la empresa para #acer frente a la

totalidad de las obli*aciones contradas. "os ratios de 7.5, 5.-- y 10.30 para

los a;os 2011, 2012 y 201 respectivamente indican 9ue la empresa tiene

suficiente activo para enfrentar sus deudas.

Autonom9a #$nanc$era"a autonoma ser+ mayor cuanto mayor sea el cociente y, por tanto, menos

dependiente ser+ la empresa de sus acreedores. "os ratios de 3.2-, .-- y

.30 para los a;os 2011, 2012 y 201 respectivamente, muestran la *ran

autonoma financiera 9ue tiene la empresa @excepto en el 2012. 's decir la

empresa no re9uiere si*nificativamente de recursos externos. !in embar*o es

necesario anali(ar 9ue la posibilidad de crecimiento de la empresa pasa por el

apalancamiento en un contexto de crecimiento del sector.

"a rentabilidad econ$mica y financiera de la empresa #a experimentado uncrecimiento con respecto del 2011, #abiendo sido el 2012 un me6or a;os pues

la rentabilidad financiera fue de M y la rentabilidad econ$mica de 23M.

abla 3Ratios financieros

20 | P á g i n a



Ratio 2011 2012 2013

Capital neto de trabajo 576537 431543 825877

Razón orriente 5!82 2!72 6!03

Patri"onio#pa$i%o 7!26 4!66 9!70

&ti%o#Pa$i%o 8!35 5!66 10!70

Rentabilidad 'naniera (delpatri"onio) 0!19 0!33 0!27Rentabilidad eonó"ia ($obre lain%er$ión) 0!16 0!27 0!24

8.8Cap$ta& 5umano

'l capital #umano se caracteri(a por tener experiencia, calificaci$n, y

est+n motivados permanentemente. A pesar de ello necesita me6orar

continuamente sus competencias para lo*rar su posici$n como factor diferencial de la empresa.

8.!I*ent$#$cac$n *e <actores Internos

<uevamente, la )atri( de %mpactos ru(ados )ultiplicaci$n Aplicada a

una lasificaci$n @)icmac, nos #a permitido identificar las variables

dinami(adoras internas del sistema estudiado, determinando en la evaluaci$n

externa 7 fortale(as y - debilidades si*uientesB

abla 7&ortale(as

C*$(o

<orta&e/a

&1 "idera(*o

&2 apital

& alificaci$n del personal

& %ma*en de la empresa.

&5 ompetencia y experiencia enlicitaciones

21 | P á g i n a



&- alidad y puntualidad en las obras 9uese e6ecutan

&3 apacidad de contrataci$n con elestado

&7 Remuneraci$n, motivaci$n e incentivos

abla Debilidades

C*$(o

?e%$&$*a*

D1 ontactos en el sector p?blico

D2 ontactos en el sector privado

D ontrol de *esti$n

D apacidad tecnol$*ica de e9uipos y#erramientas

D5 apacidad lo*stica

D- Anti*Nedad de las ma9uinarias ye9uipos

22 | P á g i n a



4 O%3et$1os Estrat'($cos , Estrate($as

!.E3es estrat'($cos

"os e6es estrat*icos se formularon en concordancia con las

perspectivas del cuadro de mando inte*ral @financiera, clientes, procesos y

aprendi(a6e, cada una de ellas constituye un e6e estrat*ico. Ostos se definen

como los resultados m+s *enerales, y a lar*o pla(o, 9ue GRA.H. debe lo*rar

en un futuro pr$ximo.

abla 10'6es estrat*icos

Perspect$1as *e @SC E3es estrat'($cos

&inanciera !ostenibilidad financiera

lientes /alor para el cliente

rocesos internos 'fectividad de los procesos

Aprendi(a6e y crecimiento Gesti$n del conocimiento

'n estos e6es se concentran los esfuer(os institucionales e individuales y

se or*ani(ar+n las acciones en el mediano pla(o.

!.2O%3et$1os Estrat'($cos

"os ob6etivos estrat*icos, se formulan para cada e6e estrat*ico 9ue

*uan el accionar de la empresa para el lo*ro de la visi$nB

23 | P á g i n a



abla 114b6etivos estrat*icos

E3esestrat'($cos

O%3et$1os estrat'($cos

!ostenibilidadfinanciera

1. %ncrementar la rentabilidad en forma sostenida2. )e6orar permanentemente la capacidad de

contrataci$n.. %ncrementar los in*resos a partir de la facturaci$n en

obras civiles, consultoras, comerciali(aci$n demateriales de construcci$n y servicios a laconstrucci$n.

. "o*rar la mayor productividad @optimi(ar los costos.

/alor para elcliente

5. %n*resar a con nuevas lneas de servicios al mercadore*ional y nacional.

-. )e6orar la satisfacci$n de los clientes ofreciendocalidad y puntualidad.

'ficiencia yeficacia de losprocesos

3. )e6orar la eficiencia de los procesos.7. 4ptimi(ar mantenimiento de ma9uinarias y me6orar el

nivel de disponibilidad.

Gesti$n delconocimiento

. ontar con colaboradores con actitud comprometidacon la empresa.

10. )e6orar la capacidad tecnol$*ica de ma9uinaria y

e9uipo.

ara lo*rar la sostenibilidad financiera y lidera(*o re*ional, se elabor$ el

)apa 'strat*ico, en base a una relaci$n de causa efecto de los ob6etivos

estrat*icos 9ue se medir+n a travs de indicadores y metas.

&i*ura 1)apa estrat*ico

24 | P á g i n a



!.7Estrate($a Gen'r$ca

"a estrate*ia *enrica del lan 'strat*ico 2015 8 2020 de GRA..H.,

establece 9ue para alcan(ar su misi$n y visi$n, se deber+ impulsarB

a La *$1ers$#$cac$n conc'ntr$ca, con servicios nuevos relacionados

tecnol$*icamente entre ellas. alidad 9ue si*nifica confiabilidad y

puntualidad con enfo9ue al cliente. Jtili(aci$n intensiva de la tecnolo*a 9ue

permita mayor productividad de la mano de obra, del capital y de la

ma9uinaria.b La re*ucc$n *e costos6 como corolario de la utili(aci$n de tecnolo*a de

punta. "as estrate*ias estar+n soportadas por la excelencia en los procesos

y los valores de la empresa.

&i*ura 2'strate*ias de GRA..H.

25 | P á g i n a



26 | P á g i n a

VISION Y MISION

D"%&*"-"("n nn&"(

"%&( %n**

Calidad* on'abilidad* re$pon$abilidad* liderazgo*e+elenia de lo$ proe$o$* tenolog,a



I. Acc$ones estrat'($cas

VI.1 O%3et$1os6 $n*$ca*ores6 metas e $n$c$at$1as estrat'($cas

MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES, METAS E INICIATI)AS ESTRAT!ICAS A 2015

PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <MAÑO ASE

2014 META2015

INICIATI)A ESTRAT!ICA

AÑO DATO

INANCIERA

1" :ncre2entar larentabilidad enor2a sostenida"

1"1Rentabilidadecon2ica RO,(Return on ,ssets

Utilidad de operacin;,ctios< 1

= #14 %*"*= 4"=Plan para reali>ar control estricto enobras con el in de opti2i>ar los costos

1"#Rentabilidadinanciera RO.(Return on .-uity

Utilidad de operacin;Capital< 1

= #14 $5"%= $$"=Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"

#" ?ejorarper2anente2ente lacapacidad decontratacin"

#"#Capitali>acion deutilidades"

Porcentaje de resultados delejercicio

= #14 45"$= 1"=Plan para capitali>ar el 1= deutilidades"

%" :ncre2entar losingresos a partir dela acturacion en

nueas l@neas desericios (obrasciiles8 consultor@asy aproisiona2ientode 2ateriales deconstruccin ysericios a laconstruccin"

%"1

:ncre2ento deingresos por obrasciiles OCejecutadas"

(:ngreso OC1 ) :ngresoOC;:ngreso OC < 1

= #14 )17"%= 1"=Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"

%"#

:ncre2ento deingresos por

reali>acin deconsultor@as CO"

(:ngreso CO1 ) :ngreso

CO;:ngreso CO = #14 "= 1"=

Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios de

consultoria -ue inicia su unciona2ientoen agosto del #15

%"%

:ncre2ento deingresos porco2erciali>acin de2ateriales deconstruccin C?C"

(:ngreso C?C1 ) :ngresoC?C;:ngreso C?C

= #14 1"= "=

Reali>ar el proyecto paraco2erciali>acin de 2ateriales deconstruccin y ponerla enunciona2iento en enero de #17"

%"4

:ncre2ento deingresos porsericios a laconstruccin 'C

(:ngreso 'C1 ) :ngreso'C;:ngreso 'C

= #14 1"= "=

Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios a laconstruccin 'C -ue e2pe>ara auncionar en agosto de #1$"

27 | P á g i n a





2014 META

2015 INICIATI)A ESTRAT!ICA

AÑO DATO

4" Lograr la 2ayorproductiidad(opti2i>ar loscostos"

4"1Productiidadlaboral

PL A Utilidad delejercicio;Costo de la 2ano de

obraBndice #14 "5

Progra2a de capacitacin al personalproesional y obrero claes de lae2presa

4"# Productiidad delcapital

PC A Utilidad deejercicio;Capital

Bndice #14 45"$= "4$ Reali>ar consorcios responsables paraacceder a obras de 2ayor 2agnitud"

4"%Productiidad de la2a-uinaria

P? A Utilidad del ejercicio ;:?. ejercicio

Bndice #14 %%"#= "%4

Progra2a de i2ple2entacin dee-uipos con tecnolog@a de puntaDEo2ba de concreto8 encorados2etFlicos8 rodillo8 2otonieladora8lan>a2ortero"

CIENTE

5" :ngresar connueas l@neas desericios al 2ercadoregional y nacional"

5"1L@neas de sericiosen el 2ercadoregional ?R

= de l@neas ?R A No" del@neas;4

= #14 #5"= 5"=

Crear la pFgina Geb de la e2presa conines publicitariosPuesta en 2arca de l@neas de sericioDObras ciiles8 sericios de consultoria8co2erciali>acin de 2ateriales deconstruccin y ser icios a laconstruccin en el 2ercado regional"

5"#L@neas en el2ercado nacional?N

= de l@neas ?N A No" del@neas;#

= #14 5"= 5"=Puesta en 2arca de l@neas de sericioDObras ciiles8 sericios de consultoria enel 2ercado nacional"

$" ?ejorar lasatisaccin de losclientes oreciendocalidad ypuntualidad"

$"1Hrecuencia deobseraciones

Nu2ero de obseracionesrecibidas; Nú2ero de

sericios prestados < 1= #14 %%"%= #5"=

Reali>ar y registrar encuestas desericio al cliente y obseraciones"

$"#

Hrecuencia desericiosentregados atie2po

Nu2ero de sericiosentregados a tie2po; Nú2erode sericios prestados < 1

= #14 1"= 1"=:2ple2entar protocolo de superisin deobras

$"%Porcentaje declientes satisecos

Nú2ero de clientessatisecos;Nú2ero declientes atendidos < 1

= #14 1"= 1"=:2ple2entar protocolo de superisin deobras

28 | P á g i n a





2014 META2015

INICIATI)A ESTRAT!ICA

AÑO DATO

PROCESOSINTERNOS

7" ?ejorar laeiciencia de losprocesos"

7"1 = de reduccin decostos

((Costos operatios1I Jastose<cepcionales1 ) (Costos

operatiosI Jastose<cepcionales;(Costos

operatiosI Jastose<cepcionales K 1

= #14 )#"*= 5"=

Progra2a de i2ple2entacin de e-uiposcon tecnolog@a de puntaD Eo2ba deconcreto8 encorados 2etFlicos8 rodillo82otonieladora8 lan>a2ortero":2ple2entar siste2as de control para lose<pedientes tcnicos?ejorar la estructura organi>acional":2ple2entacin de oicina en obra para lagestin y control log@stico y de personal"

*" Opti2i>ar2anteni2iento de2a-uinarias y2ejorar el niel dedisponibilidad"

*"1!isponibilidad de2a-uinaria

Nú2ero de eces -ue la2a-uinaria estF

disponible;Nú2ero de eces-ue es re-uerido < 1

= #14 9"= 95"=

Plan de 2anteni2iento de 2a-uinaria ye-uipo"

Cronogra2a peridico de utili>acin de2a-uinaria y e-uipo"

APRENDIA:E 'CRECIMIENTO

9" Contar concolaboradores conactitudco2pro2etida con

la e2presa"

9"1

Porcentaje decolaboradores -ueen el últi2otri2estre anpresentado al2enos una

iniciatia de 2ejorade productos osericios

Nú2ero de iniciatias de2ejora;Nú2ero detrabajadores < 1

= #14 "= 1"=Progra2a de incentios a personalproesional8 tcnico y obrero 2Fsdestacados por los resultados obtenidos

1" ?ejorar lacapacidadtecnolgica de2a-uinaria ye-uipo"

1"1

Porcenta je de2F-uinas ye-uipos contecnolog@a de punta

Nu2ero de 2F-uinas ye-uipos con tecnolog@a de

punta;Nú2ero total de2F-uinas y e-uipos K 1

= #14 1"=

Progra2a de i2ple2entacin de e-uiposcon tecnolog@a de puntaD Eo2ba deconcreto8 encorados 2etFlicos8 rodillo82otonieladora8 lan>a2ortero"

1"#

Porcenta je dee-uipos consotGare de últi2ageneracin

Nú2ero de e-uipos2ejorados en su capacidadtecnolgica;Nú2ero total de

e-uipos < 1

= #14 %"=Plan de i2ple2entacin de sotGareDReit8 ciil %!8 'yncro"

29 | P á g i n a



VI.2 Objetivos, indicadores y metas al 2020

MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES ' METAS

PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <M AÑO ASE 2014 META

2015META2016

META2017

META2018

META2019

ME20

AÑO DATO

INANCIERA

1" :ncre2entar larentabilidad enor2a sostenida

1"1Rentabilidadecon2ica RO,(Return on ,ssets

Utilidad deoperacin;,ctios < 1

= #14 %*"*= 4"= 41"= 4#"= 4%"= 44"= 45"

1"#Rentabilidad inancieraRO. (Return on.-uity

Utilidad deoperacin;Capital < 1

= #14 $5"= $$"= $$"= $7"= $*"= $9"= 7"

#" ?ejorarper2anente2entela capacidad decontratacin

#"1Capitali>acin deutilidades"

Capitali>acin deutilidades;Utilidades

= #14 45"$=1"

=1"

=1"= 1"= 1"= 1

%" :ncre2entar losingresos a partir de

la acturacion enobras ciiles8consultor@as y

co2erciali>acinde 2ateriales deconstruccin ysericios a laconstruccin"

%"1

:ncre2ento deingresos por obrasciiles ejecutadasOC."

(:ngreso OC1 ) :ngresoOC;:ngreso OC < 1

= #14 )17"%= 1"= #"= %"= %"= %"= %"

%"#

:ncre2ento deingresos porreali>acin deconsultor@as CO"

(:ngreso CO1 ) :ngresoCO;:ngreso CO < 1 = #14 "=

1"= %"= %"= %"= %"= %"

%"%

:ncre2ento deingresos porco2erciali>acin de2ateriales deconstruccin C?C"

(:ngreso C?C1 ) :ngresoC?C;:ngreso C?C <

1= #14 1"= "= "= 1"= %"= %"= %"

%"4:ncre2ento deingresos por sericiosa la construccin 'C

(:ngreso 'C1 ) :ngreso'C;:ngreso 'C < 1

= #14 1"= "=1"

=%"= %"= %"= %"

30 | P á g i n a



MATRI DE O:ETI)OS, INDICADORES ' METAS

PERSPECTI)AS O:ETI)O N; INDICADOR ÓRM<A <M AÑO ASE 2014 META

2015META2016

META2017

META2018

META2019

ME20

AÑO DATO

4" Lograr la 2ayorproductiidad(opti2i>ar los

costos"

4"1 Productiidad laboralPL A Utilidad del

ejercicio;Costo de la 2anode obra

Bndice #14 M+,LOR "5 "7 "9 "11 "1% "1

4"#Productiidad delcapital

PC A Utilidad deejercicio;Capital

Bndice #14 "45 "4$ "4$ "47 "4* "49 "5

4"%Productiidad de la2a-uinaria

P? A Utilidad del ejercicio ;:?. ejercicio

Bndice #14 "%% "%4 "%$ "%7 "%* "%9 "4

CIENTE

5" :ngresar a connueas l@neas de

sericios al2ercado regional y

nacional"

5"1L@neas de sericios enel 2ercado regional?R

= de l@neas ?R A No" del@neas;4

= #14 #5"= 5"= 75"= 1"= 1"= 1"= 1

5"#L@neas en el 2ercadonacional ?N

= de l@neas ?N A No" del@neas;#

= #14 5"=1"

=1"

=1"= 1"= 1"= 1

$" ?ejorar lasatisaccin de losclientes oreciendo

calidad ypuntualidad

$"1Hrecuencia deobseraciones

Nu2ero de obseracionesrecibidas; Nú2ero de

sericios prestados < 1= #14 %%"%= #5"= #"= 15"= 1"= 5"= "

$"#Hrecuencia desericios entregados atie2po

Nu2ero de sericiosentregados a tie2po;Nú2ero de sericios

prestados < 1

= #14 1"=1"

=1"

=1"= 1"= 1"= 1

$"%Porcentaje de clientessatisecos

Nú2ero de clientessatisecos;Nú2ero declientes atendidos < 1

= #14 1"=1"

=1"

=1"= 1"= 1"= 1

31 | P á g i n a



$

Reali>ar el proyecto parai2ple2entacin de sericios a laconstruccin 'C -ue e2pe>ara auncionar en agosto de #1$"

1 proyecto8 i2ple2entacin y puesta enunciona2iento" , dicie2bre de #1$ lae2presa abrF atendido a sus pri2erosclientes y obtenido sus pri2eros ingresos"

1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 18

Jerente de'ericios a Construcci

N. INICIATI)A ENTRE!AE

PRO!RAMACIÓNP&%*=>=%*

E:EC<CIÓN RESPONSA

T"%+>

%*"+( %?( % "n""

%?( %

=#+"n("n

@ %

((n%

7

Progra2a de capacitacin alpersonal proesional y obrero claesde la e2presa

1 progra2a de capacitacin anual8ealuaciones de capacidades yproductiidad" 1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 58 Jerente Jen

*

Progra2a de i2ple2entacin dee-uipos con tecnolog@a de puntaDEo2ba de concreto8 encorados2etFlicos8 rodillo8 2otonieladora8lan>a2ortero"

1 progra2a de i2ple2entacin8ad-uisicin de e-uipos8 capacitacin y depuesta en 2arca para sericios aJR,"P"6" otras e2presas"

1 ao 4;1;#1$ %1;1#;#1$ ';" 188

Jerente de'ericios a Construcci

9

Crear la pFgina Geb de la e2presacon ines publicitarios

PFgina Geb y personal de la e2presacapacitado para 2anejarlo $ 2eses 4;7;#1$ %1;1#;#1$ ';" #8 ,d2inistrad

1

Puesta en 2arca de l@neas desericioD Obras ciiles8 sericios deconsultor@a8 co2erciali>acin de2ateriales de construccin y

sericios a la construccin en el2ercado regional"

L@neas de sericios en plenounciona2iento (el presupuesto seencuentra esti2ado en las otras

iniciatias#5 2eses 4;5;#15 %;$;#17 ';"

Jerencia dConsultor@a8'ericios a

ConstruccinCo2erciali>a

de ?aterialesConstrucci

11

Puesta en 2arca de l@neas desericioD Obras ciiles8 sericios deconsultor@a en el 2ercado nacional"

'ericios en pleno unciona2iento1 ao 4;7;#1$ %;$;#17 ';"

Jerente deObras y Jerede Consulto

34 | P á g i n a



19

Progra2a de incentios a personalproesional8 tcnico y obrero 2Fsdestacados por los resultadosobtenidos

1 progra2a (objetio8 plan de actiidades8cronogra2a8 presupuesto aprobado por laJerencia i2ple2entado a partir del #1$

1 se2ana 14;1;#1$ 9;1;#1$ ';" Jerente Jen

#

Plan de i2ple2entacin de sotGareDReit8 ciil %!8 'yncro"

.-uipos instalados con sotGare de últi2ageneracinD Reit8 Ciil %!8 'yncro y otros

$ aos 4;1;#1$ %1;1#;## ';" 58 Jerente Jen

36 | P á g i n a



I.8 S9ntes$s *e& CMI

'l )% se encuentra en plantillas en 'xcel. A9u se presenta una sntesisB

!RS!"#IV$ -./-

IN%I"$%OR 201&

V$'OR

R!$'201(

V$'OR

M!#$201(

)R!"*$

201(

< I N A N C I E R A

1. %ncrementar larentabilidad enforma sostenida

Rentabilidadecon$mica R4A@Return on

Assets 38!8 (0.0+ 40!0 10!0Rentabilidadfinanciera R4'@Return on'9uity 65!3 0.0+ 66!0

66!0

2. )e6orarpermanentemente

la capacidad decontrataci$n

apitali(aci$n

de utilidades.

5.-M 0.0100!0

100!0

. %ncrementar losin*resos a partir de la facturacionen obras civiles,consultoras y

comerciali(aci$n

de materiales deconstrucci$n yservicios a laconstrucci$n.

%ncremento dein*resos porobras civilese6ecutadas4'. 17!3 0.0+ 10!0

10!0

%ncremento dein*resos porreali(aci$n deconsultoras4. 0!0 0.0+

100!0

100!0

%ncremento de

in*resos porcomerciali(aci$nde materiales deconstrucci$n). 0!0 0.0+ 0!0 0!0

%ncremento dein*resos porservicios a laconstrucci$n ! 100!0 (0.0+ 0!0 50!0

. "o*rar la mayor productividad@optimi(ar los

costos.

roductividadlaboral

0.0+ 5!0 5!0roductividaddel capital

45!6 0.0+ 46!0

46!0

roductividadde la ma9uinaria

33!2 0.0+ 34!0

34!0

37 | P á g i n a



!RS!"#IV$ -./-

IN%I"$%OR 201&

V$'OR

R!$'

V$'OR

M!#$)R!"*$

C L I E N T E

5. %n*resar a connuevas lneas de

servicios almercado re*ional

y nacional.

"neas deservicios en elmercado

re*ional )R 25!0 0.0+ 50!0

50!0"neas en elmercadonacional )< 50!0 0.0+

100!0

100!0

-. )e6orar lasatisfacci$n de

los clientesofreciendocalidad y

puntualidad

&recuencia deobservaciones

33!3 0.0+ 25!0

25!0

&recuencia deserviciosentre*ados atiempo 100!0 0.0+

100!0

100!0

orcenta6e declientessatisfec#os 100!0 0.0+

100!0

100!0

P R O C E S O S

I N T E R N O S

3. )e6orar laeficiencia de los

procesos

Reducci$n decostos E21.M

)00.0

5!0

105!0

7. 4ptimi(ar mantenimiento de

ma9uinarias yme6orar el nivel

de disponibilidad

Disponibilidadde ma9uinaria

90!0 0.0+ 95!0

95!0

A P R E N ? I B

A E Y C R E C I M I E N T O

. ontar concolaboradoresconactitudcomprometidaconla empresa.

orcenta6e decolaboradores9ue en el ?ltimosemestre #ayanpresentado porlo menos unainiciativa deme6ora. 0!0 0.0+ 0!0 0!0

10. )e6orar la

capacidadtecnol$*ica dema9uinaria y

e9uipo.

orcenta6e dem+9uinas ye9uipos con

tecnolo*a depunta 0.0+ 10!0 10!0orcenta6e dee9uipos consoftPare de?ltima*eneraci$n

0.0+ 30!0

30!0

38 | P á g i n a



G&osar$o

Renta%$&$*a* Econm$ca"a Rentabilidad 'con$mica @Return on Assets es el rendimiento promedio

obtenido por todas las inversiones de la empresa. ambin se puede definir como

la rentabilidad del activo, o el beneficio 9ue stos #an *enerado por cada euro

invertido en la empresa.

's un indicador 9ue refle6a muy bien el desempe;o econ$mico de la empresa. !i

el ratio arro6a un resultado del 20M esto 9uiere decir 9ue se obtiene un beneficio

de 20 Q por cada 100 Q invertidos.

Renta%$&$*a* <$nanc$era

"a Rentabilidad &inanciera @Return on Equity o rentabilidad del capital propio, es

el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de

capital invertida en la empresa. 's la rentabilidad de los socios o propietarios de la

empresa.

's un indicador de la *anancia relativa de los socios como suministradores de

recursos financieros. !i el ratio arro6a un resultado del 0M esto 9uiere decir 9ue

se obtiene un beneficio de 0 Q por cada 100 Q aportados a apital.Sosten$%$&$*a* #$nanc$era

"a sostenibilidad financiera es un componente clave de la sostenibilidad

or*ani(ativa. Jna or*ani(aci$n es financieramente sostenible cuando puedeB

• a*ar sus facturas.

• Recibir los in*resos 9ue necesita para traba6ar #acia sus metas or*ani(ativas

de fuentes confiables y diversas.

•

)antener in*resos y *astos en balance.

Ap'n*$ce

39 | P á g i n a



Esta*os #$nanc$eros *e GRA.P.H.

)alance eneral -20112020/ 2011 2012 2013 201&

$"#IVO

$"#IVO "ORRI!N#!

Caja22977

1!0 443606!0708803!

0 177566!0

Centa orriente46631

0!0 225361!0221608!

0 151041!0

ateria pri"a 0!0 0!0 47278!0 512159!0

a :a%or 0!0 13490!0 0!0 8426!0

&; a :a%or 0!0 0!0 1677!0 0!0

Renta a"lada a :a%or 0!0 0!0 10796!0 0!0

otal ati%o orriente69608

1!0 682457!0990162!

0 849192!0

$"#IVO NO "ORRI!N#!

n"eble* "a<inaria = e<ipo36501

3!01046861!

0115081

7!01603816!

0

>epreiaión = a"ortizaióna"lada

63345!

0

310001!0

382902!

0

485743!0

#otal activo no corriente301

.030.

01(

.011103

.0

#O#$' $"#IVO

&

.0

1&131

.0

1(0

.0

12(

.0$SIVO "ORRI!N#!

Renta por reglarizar 5811!0 3158!0 0!0 26998!0

ribto$ por pagar obra$ 5527!0 5555!0 22281!0 5233!0

por pagar69552!

0 0!0 29321!0 0!0

?raiona"iento tribtario 0!0 9438!0 0!0 0!0

Centa$ por pagar Rta! & ta!38654!

0 20615!0 46124!0 9126!0

Centa$ por pagar di%er$a$ 0!0 212148!0 66559!0 40000!0

#otal 4asivo corriente

11(&

&.0

2(01&.

0

1&2(

.0 13(.0$SIVO NO "ORRI!N#!

Centa$ por pagar a bano$ 0!0 0!0 0!0 0!0

#otal 4asivo no corriente 0.0 0.0 0.0 0!0

$#RIMONIO

Capital71536

0!0 715360!0116839

0!01168390!

0

Re$ltado a"lado (ano anterior) 6!0 63247!0 13!0 425401!0

40 | P á g i n a



Re$ltado del ejeriio 201115284

0!0 389796!0425388!

0 532628!0

#otal 4atrimonio20

.011&03

.01(3

1.0212&1

.0

#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO(

0.01&131

.01(0

.0220

.0

)alance 5eneral orcent6al -20112020/ 2011 2012 2013 201&

$"#IVO

$"#IVO "ORRI!N#!

Caja 23!0 31!3 40!3 9!0

Centa orriente 46!7 15!9 12!6 7!7ateria pri"a 0!0 0!0 2!7 26!0

a :a%or 0!0 1!0 0!0 0!4

&; a :a%or 0!0 0!0 0!1 0!0

Renta a"lada a :a%or 0!0 0!0 0!6 0!0

#otal activo corriente 69!8 48!1 56!3 43!2

$"#IVO NO "ORRI!N#! 0!0 0!0 0!0 0!0

n"eble* "a<inaria = e<ipo 36!6 73!8 65!5 81!5>epreiaión = a"ortizaióna"lada 6!3 21!8 21!8 24!7

otal ati%o no orriente 30!2 51!9 43!7 56!8

#O#$' $"#IVO100.0

+ 100.0+ 100.0+ 100.0+

$SIVO "ORRI!N#!

Renta por reglarizar 0!6 0!2 0!0 1!2

ribto$ por pagar obra$ 0!6 0!4 1!3 0!2

por pagar 7!0 0!0 1!7 0!0

?raiona"iento tribtario 0!0 0!7 0!0 0!0

Centa$ por pagar Rta! & ta! 3!9 1!5 2!6 0!4

Centa$ por pagar di%er$a$ 0!0 14!9 3!8 1!8

#otal 4asivo corriente 12!1 17!7 9!3 3!7

$SIVO NO "ORRI!N#! 0!0 0!0 0!0 0!0Centa$ por pagar a bano$ 0!0 0!0 0!0 0!0

#otal 4asivo no corriente 0!0 0!0 0!0 0!0

$#RIMONIO 0!0 0!0 0!0 0!0

Capital 72!4 50!4 66!5 52!9

Re$ltado a"lado (ano anterior) 0!0 4!5 0!0 19!3

Re$ltado del ejeriio 2011 15!5 27!5 24!2 24!1

41 | P á g i n a



#otal 4atrimonio 87!9 82!3 90!7 96!3

#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO100.0

+ 100.0+ 100.0+ 100.0+

)alance 5eneral Variaci7n orcent6al -20112020/

20112012

20122013

2013201&

$"#IVO $"#IVO "ORRI!N#!

Caja 93!1 59!8 74!9

Centa orriente 51!7 1!7 31!8

ateria pri"a

a :a%or

&; a :a%or

Renta a"lada a :a%or

#otal activo corriente 2!0 45!1 14!2

$"#IVO NO "ORRI!N#!

n"eble* "a<inaria = e<ipo 186!8 9!9 39!4>epreiaión = a"ortizaióna"lada 389!4 23!5 26!9

otal ati%o no orriente 144!3 4!2 45!6

#O#$' $"#IVO &2.3+ 23.+ 11.+

$SIVO "ORRI!N#!

Renta por reglarizar 45!7 100!0

ribto$ por pagar obra$ 0!5 301!1 76!5

por pagar 100!0

?raiona"iento tribtario 100!0

Centa$ por pagar Rta! & ta! 46!7 123!7 80!2

Centa$ por pagar di%er$a$ 68!6 39!9#otal 4asivo corriente 109!9 34!5 50!5

$SIVO NO "ORRI!N#!

Centa$ por pagar a bano$

#otal 4asivo no corriente

$#RIMONIO

Capital 0!0 63!3 0!0

42 | P á g i n a



Re$ltado a"lado (ano anterior)1054016!

7 100!03272215!

4

Re$ltado del ejeriio 2011 155!0 9!1 25!2

#otal 4atrimonio 34!6 36!4 33!4

#O#$' $SIVO Y $#RIMONIO &3.+ 23.+ 2(.+

Ratios 8inancieros -20112020/ 2011 2012 2013 201&

Capital neto de trabajo

57653

7 431543 825877 767835Razon orriente 5!82 2!72 6!03 10!44

Patri"onio#pa$i%o 7!26 4!66 9!70 26!14

&ti%o#Pa$i%o 8!35 5!66 10!70 24!18Rentabilidad 'naniera (delpatri"onio) 0!19 0!33 0!27 0!25Rentabilidad eono"ia ($obre lain%er$ión) 0!16 0!27 0!24 0!27

$tado de anania$ = P@rdia$ (2011 2020) 2011 2012 2013 201&

enta de $er%iio$ deon$trión

2449186!7

5561596!1

6645865!4

5493692!3

(A) Prodión in"o%ilizada 90038!8 0!0 0!0 0!0

9tilidad br6ta23(1&

.((1(

.1&((

.&(&32

.3() Co$to de $er%iio =#oprodión

2065142!1

4920993!4

5870265!9

4569706!3

() a$to$ ad"ini$trati%o$ 60275!4 66449!1 65808!8 31224!2

() a$to$ de %enta 0!0 0!0 31209!6 129321!6

() a$to$ 'naniero$ 0!0 0!0 2807!9 0!0

9tilidad de o4eraci7n23330.

((&1(3.

(3.

23&&0.

2

(A) ngre$o$ di%er$o$ 1107!6 4618!4 0!0 0!0

(A) ngre$o$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0

(A) ngre$o$ e+epionale$ 5!9 0!0 0!0 0!0

() a$to$ e+epionale$ 0!0 8878!8 47653!0 1780!0

43 | P á g i n a



Btilidad ante$ de i"pe$to 232628!8 560656!4 628120!2 761660!2

() "pe$to a la renta 69788!6 170860!6 202732!0 229032!1

Res6ltado de ejercicio12&0.

23(.

&2(3.

3(322.

1

$tado de anania$ = P@rdida$ Porental(2011 2020)

2011 2012 2013 201&Venta de servicios deconstr6cci7n 1.0 1.0 1.0 1.0

(A) Prodión in"o%ilizada 0!0 0!0 0!0 0!0

9tilidad br6ta 1.0 1.0 1.0 1.0() Co$to de $er%iio =#o

prodión 0!8 0!9 0!9 0!8() a$to$ ad"ini$trati%o$ 0!0 0!0 0!0 0!0

() a$to$ de %enta 0!0 0!0 0!0 0!0

() a$to$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0

9tilidad de o4eraci7n 0.1 0.1 0.1 0.1

(A) ngre$o$ di%er$o$ 0!0 0!0 0!0 0!0

(A) ngre$o$ 'naniero$ 0!0 0!0 0!0 0!0

(A) ngre$o$ e+epionale$ 0!0 0!0 0!0 0!0

() a$to$ e+epionale$ 0!0 0!0 0!0 0!0

9tilidad antes de im46esto 0.1 0.1 0.1 0.1

() "pe$to a la renta 0!0 0!0 0!0 0!0

Res6ltado de ejercicio 0.1 0.1 0.1 0.1

$tado de anania$ = P@rdida$ ariaiónPorental (2011 2020)

20112012

20122013

2013201&

44 | P á g i n a



enta de $er%iio$ deon$trión 1!3 0!2 0!2

(A) Prodión in"o%ilizada

9tilidad br6ta 1.& 0.2 0.2() Co$to de $er%iio =#o

prodión 1!4 0!2 0!2() a$to$ ad"ini$trati%o$ 0!1 0!0 0!5

() a$to$ de %enta 3!1

() a$to$ 'naniero$ 1!0

9tilidad de o4eraci7n 1.( 0.2 0.1

(A) ngre$o$ di%er$o$ 3!2 1!0

(A) ngre$o$ 'naniero$

(A) ngre$o$ e+epionale$

() a$to$ e+epionale$ 4!4 1!0

Btilidad ante$ de i"pe$to 1!4 0!1 0!2

() "pe$to a la renta 1!4 0!2 0!1

Res6ltado de ejercicio 1.& 0.1 0.3

Ap'n*$ce 2

<$c5as *e $n*$ca*ores

OE 4 Incrementar &a renta%$&$*a* en #orma sosten$*a

45 | P á g i n a



46 | P á g i n a



OE 74 Incrementar &os $n(resos a part$r *e &a #acturac$n en o%ras c$1$&es6consu&tor9a6 comerc$a&$/ac$n *e mater$a&es *e construcc$n , ser1$c$os a &aconstrucc$n

49 | P á g i n a



50 | P á g i n a



51 | P á g i n a



55 | P á g i n a



59 | P á g i n a



60 | P á g i n a



OE F4 Me3orar &a e#$c$enc$a *e &os procesos

61 | P á g i n a



OE =4 Contar con co&a%ora*ores con act$tu* compromet$*a con &a empresa

63 | P á g i n a



64 | P á g i n a



OE 04 Me3orar &a capac$*a* tecno&($ca *e &a ma+u$nar$a , e+u$po

Plan Estrategico y Cmi de Gra.p.h

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