PLAN DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN TRASVOLAR 30-Septiembre … · Definición del Plan_____ Datos...
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PLAN DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN TRASVOLAR ________________________________________________________________________________________________________ 30-Septiembre-2013 Categoría: .................................... Asociado de aportación definida Fecha Inicio Plan: ................................................. 16-octubre-03 Aportación Mínima: ................................................. 30,05 €/mes Patrimonio: ....................................................... 6.078.105,95 € Número Partícipes: ............................................................259 Patrimonio del Fondo al que pertenece el plan .......... 23.986.887,27 € Entidad Gestora: ...................................... Montepío Loreto, M.P.S. Entidad Depositaria: .................................. Banco depositario BBVA Comisión Gestión: .......................................................... 0,50% Comisión Depositaría: ...................................................... 0,12% Plan de Pensiones Asociado integrado en Fondloreto Pensiones, Fondo de Pensiones. El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea. Los partícipes serán exclusivamente socios de la asociación Trasvolar. 1 Año 1,74% 19,50% 5,61% 9,94% 3 Años 1,93% 26,76% 6,92% 15,59% 5 Años 2,39% 22,17% 5,79% 9,98% 30/09/2013 ..................................................... 4,5820% 1 año: ............................................................ 5,2795% 3 Años: ........................................................... 3,5320% 5 Años: ........................................................... 3,7748% Desde Fecha Inicio: ............................................ 5,5673% Evolución Histórica Rentabilidades Plan (T.A.E.) _______________________________________________ Datos a 30 de Septiembre de 2013 ____________________________________________________ Definición del Plan _______________________________________________ 1 Año 3,06 0,96 -0,25 1,44 3 Años 1,84 -0,18 0,25 0,05 5 Años 1,59 -0,15 0,61 0,11 Volatilidad: Variable utilizada para medir el riesgo de las inversiones. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo del activo o mercado en el que se invierte. Una mayor volatilidad dificulta además, cualquier predicción del comportamiento futuro del activo o mercado en el que se invierte. Ratio Sharpe: Ratio que mide la relación rentabilidad / riesgo, es decir, la rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido. Cuanto mayor es el ratio de sharpe, mejor es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o mercados. Principales Posiciones en Renta Variable ____________________________________________________ ESTRUCTURA DE CARTERA POR ACTIVOS * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Nombre Valor Sector % sobre Patrimonio Volatilidad y Relación Rentabilidad/Riesgo _____________________________________________________________________________________________________ Calculado con datos de Fondloreto Pensiones, F.P., Fondo en el que está integrado este Plan TELEFONICA DEU Comunicaciones 1,25% ENI Utilities 1,07% ROYAL DUTCH Petroleo 1,05% EON Utilities 0,91% FRESENIUS Servicios Médicos 0,91% IBERDROLA Utilities 0,65% MAPFRE Seguros 0,55% TOTAL Petroleo 0,54% ORANGE Comunicaciones 0,53% VIVENDI Medios de Comunicación 0,52% ARCELOR Metalicas Básicas 0,48% SNAM Utilities 0,47% Os recordamos que las Aportaciones Extraordinarias a los PLANES DE PENSIONES se ingresan en la cuenta: 0057 - 9820 - 42 - 0200070017 COMPARATIVA DE RENTABILIDADES Volatilidad Fondloreto Ibex-35 Alemania España _______________________________________________ Ratio Sharpe Fondloreto Ibex-35 Alemania España _______________________________________________ Bono a 10 años Bono a 10 años -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años Montepío FP Ibex 35 Bono Aleman 10 años Bono Español 10 años RENTA VARIABLE 11,6811% RENTA FIJA 18,1375% MERCADO MONETARIO 64,0889% CTA. CORRIENTE 6,0925%
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PLAN DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN TRASVOLAR________________________________________________________________________________________________________30-Septiembre-2013
Categoría:....................................Asociado de aportación definidaFecha Inicio Plan: .................................................16-octubre-03Aportación Mínima:.................................................30,05 €/mesPatrimonio: .......................................................6.078.105,95 €Número Partícipes: ............................................................259Patrimonio del Fondo al que pertenece el plan .......... 23.986.887,27 €Entidad Gestora: ......................................Montepío Loreto, M.P.S.Entidad Depositaria:.................................. Banco depositario BBVAComisión Gestión: .......................................................... 0,50%Comisión Depositaría: ...................................................... 0,12%
Plan de Pensiones Asociado integrado en Fondloreto Pensiones,
Fondo de Pensiones. El objetivo del Plan es proporcionar a los
partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la
inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y
diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones
no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su
edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Los partícipes serán exclusivamente socios de la asociación
Trasvolar.
1 Año 1,74% 19,50% 5,61% 9,94%
3 Años 1,93% 26,76% 6,92% 15,59%
5 Años 2,39% 22,17% 5,79% 9,98%
30/09/2013 .....................................................4,5820%
1 año: ............................................................5,2795%
3 Años:...........................................................3,5320%
5 Años:...........................................................3,7748%
Desde Fecha Inicio:............................................5,5673%
Evolución Histórica Rentabilidades Plan (T.A.E.)_______________________________________________
Datos a 30 de Septiembre de 2013____________________________________________________Definición del Plan_______________________________________________
1 Año 3,06 0,96 -0,25 1,44
3 Años 1,84 -0,18 0,25 0,05
5 Años 1,59 -0,15 0,61 0,11
Volatilidad: Variable utilizada para medir el riesgo de las inversiones.
Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo del activo o mercado en el que se
invierte.
Una mayor volatilidad dificulta además, cualquier predicción del comportamiento
futuro del activo o mercado en el que se invierte.
Ratio Sharpe: Ratio que mide la relación rentabilidad / riesgo, es decir, la
rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido. Cuanto mayor es el
ratio de sharpe, mejor es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o
mercados.
Principales Posiciones en Renta Variable____________________________________________________
ESTRUCTURA DE CARTERA POR ACTIVOS
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Nombre Valor Sector % sobre Patrimonio
Volatilidad y Relación Rentabilidad/Riesgo_____________________________________________________________________________________________________
Calculado con datos de Fondloreto Pensiones, F.P., Fondo en el que está integrado este Plan
TELEFONICA DEU Comunicaciones 1,25%
ENI Utilities 1,07%
ROYAL DUTCH Petroleo 1,05%
EON Utilities 0,91%
FRESENIUS Servicios Médicos 0,91%
IBERDROLA Utilities 0,65%
MAPFRE Seguros 0,55%
TOTAL Petroleo 0,54%
ORANGE Comunicaciones 0,53%
VIVENDI Medios de Comunicación 0,52%
ARCELOR Metalicas Básicas 0,48%
SNAM Utilities 0,47%
Os recordamos que las Aportaciones Extraordinarias a los PLANES DE PENSIONES se ingresan en la cuenta: 0057 - 9820 - 42 - 0200070017
COMPARATIVA DE RENTABILIDADES
Volatilidad Fondloreto Ibex-35 Alemania España_______________________________________________
Ratio Sharpe Fondloreto Ibex-35 Alemania España_______________________________________________
Bono a 10 años
Bono a 10 años
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
Montepío FP Ibex 35 Bono Aleman 10 años Bono Español 10 años
RENTA VARIABLE11,6811%
RENTA FIJA18,1375%
MERCADO MONETARIO64,0889%
CTA. CORRIENTE
6,0925%
