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Clave: 6B24-003-003

ÍNDICE

Página 1 Base normativa 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Políticas 3 5 Definiciones 4 6 Descripción de actividades 6 7 Diagrama de flujo 15 8 Relación de documentos que intervienen en

el procedimiento

20

Anexos:

Anexo 1 Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago.

Anexo 2 Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial.

Anexo 3 Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea.

Anexo 4 Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.

Anexo 5 Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.

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Procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial

1. Base normativa Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, registrado el 01 de junio de 2016, numeral 8.1.2.3.3, párrafo 4. 2. Objetivo Establecer las actividades para el control y entrega de cheque a los beneficiarios de disposición judicial de trabajadores, jubilados y pensionados IMSS. 3. Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria: Nivel Central, la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería, a través del Área de Pagos, la División de Servicios al Personal de Nivel Central y la División de Retiro Laboral de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal. En Delegaciones, la Jefatura de Servicios de Finanzas por medio del Departamento de Tesorería, la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto y de Personal, así como la Coordinación Delegacional de Informática. 4. Políticas 4.1 La Coordinación de Tesorería es la responsable de actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas generadas por la División de Recursos Financieros y las Jefaturas de Servicios de Finanzas. 4.2 La Coordinación de Tesorería interpretará para efectos administrativos, el presente procedimiento y resolverá los casos no previstos en el mismo, a través de la División de Recursos Financieros. 4.3 Los Titulares de las Divisiones de Recursos Financieros, de Servicios al Personal de Nivel Central, de Retiro Laboral, de las Jefaturas de Servicios de Finanzas de Desarrollo de Personal y la Coordinación Delegacional de Informática, vigilarán el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento.

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4.4 En Nivel Central, la División de Recursos Financieros a través del Área de Pagos y en Delegaciones, la Jefatura de Servicios de Finanzas por medio del Departamento de Tesorería, serán responsables de: 4.4.1 Realizar en la banca electrónica la protección de los cheques a través de firmas electrónicas mancomunadas. 4.4.2 Verificar que la entrega de los cheques a los beneficiarios de disposición judicial se realice conforme a las fechas establecidas en los calendarios para “Pago con cheque a jubilados y beneficiarios de disposición judicial”, autorizados por las Coordinaciones de Tesorería, de Gestión de Recursos Humanos y de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 4.5 Las Guías Funcionales indicadas en el presente procedimiento se podrán consultar en la siguiente liga: http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/ce0288.a.htm 4.6 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto. 4.7 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 4.8 El presente documento actualiza y deja sin efecto el “Procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial”, clave 6240-003-003, registrado el 31 de enero de 2014. 5. Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 área de pagos: Área dependiente de la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería. 5.2 área de personal: Se consideran como tales a las siguientes, de manera conjunta o individualmente, según corresponda:

Divisiones de Servicios al Personal de Nivel Central y Retiro Laboral en Nivel Central.

Departamentos de Personal y de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones.

Coordinación Delegacional de Informática.

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/ce0288.a.htm

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5.3 calendario autorizado: Documento donde se establecen las fechas para llevar a cabo el proceso para el “Pago con cheque a jubilados y beneficiarios de disposición judicial” a nivel nacional, los cuales son autorizados en forma anual por las Coordinaciones de Tesorería, de Gestión de Recursos Humanos y de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, los cuales son difundidos a través de correo electrónico y físicamente a todas las Delegaciones. 5.4 identificación oficial: Credencial para votar vigente con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte vigente o cédula profesional.

5.5 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.6 responsables del control y entrega de cheques de disposición judicial: Se entenderá por el personal que realiza el pago con cheque a los beneficiarios: en Nivel Central, el Área de Pagos de la División de Recursos Financieros, en Delegaciones el Departamento de Tesorería de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

5.7 Sistema PREI-Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning - Planeación de los Recursos Empresariales).

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.

División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería

ETAPA I

Recepción de cheques

1. Recibe el oficio del área de personal, con los cheques impresos y la relación con los nombres de los beneficiarios y el importe correspondiente, junto con la documentación siguiente:

Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.

Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

Oficio de entrega de cheques.

Cheques.


Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio. Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

2. Revisa que los cheques coincidan con los folios e importes referidos en el oficio con el que se recibieron y la “Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio”.

Cheques. Oficio de entrega de cheques. Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.

No coinciden los datos


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3. Aclara con el área de personal que corresponda que existen diferencias entre la información del oficio de entrega de los cheques y los títulos de crédito recibidos.

Continúa en la actividad 1.

Oficio de entrega de cheques.

Cheques.

Si coinciden los datos

4. Impone sello a los cheques que se entregarán a los beneficiarios con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”.

Cheques.

5. Accede al “Sistema PREI-Millenium” para verificar que el fondeo que se realizará en la cuenta pagadora corresponda al importe total de la emisión de los cheques de disposición judicial, en la ruta: Gestión de caja / Dispersión Pago a Proveedores / Verificación Depósito vs Pago, de acuerdo con la Guía funcional 32 “Dispersión de fondos”.

Sistema PREI-Millenium. Guía funcional 32.

No corresponde el fondeo con el importe

total de la emisión de los cheques

6. Aclara con la División de Dispersión de Fondos y solicita el depósito en la cuenta conforme a la emisión de la nómina.


Si corresponde el fondeo al importe total de emisión de los cheques

7. Accede a la Banca electrónica en la fecha establecida en el calendario autorizado, y obtiene la “Consulta de movimientos” para confirmar que se hayan depositado los recursos que amparan los cheques emitidos para el pago de la nómina de disposición judicial.

Banca Electrónica/ Consulta de movimientos.


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8. Identifica los casos cuyo importe fue depositado en la cuenta pagadora y que no generaron cheque en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.


No se generó cheque

9. Realiza la devolución de recursos en el “Sistema PREI-Millenium” de acuerdo con la Guía funcional 31 “Devolución de recursos-Delegación”, por los cheques no generados y concluye el procedimiento.

Sistema PREI-Millenium. Guía funcional 31.

Si se generó cheque

10. Recaba en los cheques firmas autógrafas, de dos de los funcionarios registrados en la cuenta bancaria.

Cheques.

ETAPA II

Entrega de cheques 11. Recibe del beneficiario identificación oficial

vigente y revisa que el nombre coincida con el del cheque.

Cheques.

Identificación oficial.

Los datos no son correctos

12. Informa al beneficiario que los datos de la identificación oficial vigente no corresponden a los de la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”, para que realice en el área de personal la aclaración correspondiente. Continúa en la actividad 11.


Nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

Cheques.


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Los datos son correctos


13. Pide al beneficiario que anote los siguientes datos en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”:

Leyenda “Recibí cheque original número”.

Nombre completo.

Firma.

Fecha y hora de recepción.

Número de folio de su identificación oficial.


Cheques. Identificación oficial.

14. Coteja los datos de la identificación oficial con los registrados por el beneficiario en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.



Cheques. Los datos no son correctos

15. Solicita al beneficiario que anote los datos correctos. Continúa en la actividad 14.


16. Entrega el cheque al beneficiario.

Cheque.

17. Elabora y envía al área de personal que corresponda el “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago” clave 6B24-010-038 (Anexo 1), al concluir el periodo de pago establecido en los calendarios autorizados, detallando:

Matrícula del trabajador, jubilado o pensionado IMSS.

Nombre del beneficiario.

Número del cheque.

6B24-010-038, Anexo 1.

Acuse de recibo.


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Importe.

Resumen del total de casos e importes.

Y obtiene “Acuse de recibo”. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.


18. Elabora y envía al área de personal que corresponda, el “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-039 (Anexo 2), con la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”, con las firmas autógrafas de recibido de los beneficiarios detallando:

Tipo de nómina.

Quincena o mes.

Y conserva el “Acuse de recibo”. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.

6B24-010-039 Anexo 2. Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados. Acuse de recibo.

19. Resguarda los cheques no cobrados en la

caja fuerte al término de los días de pago establecidos en el calendario de pago y procede de acuerdo al caso.

Cheques.

Cheques no cobrados en el periodo de pago establecido

20. Recibe del beneficiario en dos tantos, el

formato “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, emitido por el área de personal que corresponda, para que se pague en forma extemporánea dentro de los 30 días naturales a partir de la fecha de expedición del cheque.

Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada.


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21. Solicita al beneficiario identificación oficial, verifica que corresponda al nombre impreso en el cheque y le pide que anote los siguientes datos en el formato “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, y en la copia del cheque:

Leyenda “Recibí cheque original número”.

Nombre completo.

Firma.

Fecha y hora de recepción.

Número de folio de su identificación oficial.


Cheque.

Copia del cheque. Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada.

22. Verifica que se hayan anotado correctamente los datos de la actividad anterior en la “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada” y en la copia del cheque.

Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada. Copia del cheque.

Los datos no son correctos

23. Solicita al beneficiario que anote los datos correctos.



24. Entrega el cheque al beneficiario.

Cheque.

25. Elabora y envía al área de personal que corresponda, el “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea” clave 6B24-010-047 (Anexo 3), con la copia del cheque y la “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, con la firma autógrafa de recibido del beneficiario y conserva el “Acuse de recibo”.

NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.

6B24-010-047 Anexo 3. Copia del cheque. Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada. Acuse de recibo.


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ETAPA III Cancelación de cheques


26. Cancela los cheques con una antigüedad mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de emisión, que no fueron recogidos por sus beneficiarios e impone el sello de “CANCELADO” y se suspende la protección en la Banca electrónica, mediante firmas electrónicas mancomunadas.

Cheques cancelados. Banca electrónica

27. Elabora y envía al área de personal que corresponda el “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-040 (Anexo 4) de aquellos casos que no fueron cobrados con una antigüedad mayor a 30 días y conserva el “Acuse de recibo”.

NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.

6B24-010-040 Anexo 4.

Acuse de recibo.

28. Identifica los cheques entregados con una antigüedad mayor a 60 días naturales a la fecha de su expedición, de acuerdo con el “Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.

Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

29. Obtiene de la Banca electrónica la Consulta de movimientos para corroborar que no hayan sido pagados.

Banca electrónica/ Consulta de movimientos.

Si están pagados


No están pagados

30. Efectúa en la Banca electrónica la suspensión de la protección y la cancelación de los cheques revocados mediante firmas electrónicas mancomunadas.

Banca electrónica /suspensión.


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31. Carga, aprueba y envía en el sistema PREI-Millenium la devolución de recursos por los cheques cancelados y revocados, de acuerdo con la Guía funcional 31 “Devolución de recursos - Delegación”.

Guía funcional 31.

32. Confirma en la Banca electrónica la aplicación del retiro por la devolución de los recursos no ejercidos, en la consulta de movimientos. NOTA: Consulta de movimientos para su integración al expediente actividad 35.

Banca electrónica/ Consulta de movimientos.

División de Recursos Financieros, Área de Pagos

33. Remite a la División de Evaluación y Control de Operaciones los cheques cancelados y el respectivo “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-021 (Anexo 5) y conserva el “Acuse de recibo” correspondiente al oficio. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.

6B40-010-021 Anexo 5.

Cheques cancelados.

Acuse de recibo.

Jefatura de Servicios de Finanzas, Departamento de Tesorería

34. Lleva a cabo la destrucción de los cheques cancelados, conforme a lo estipulado en el “Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de los cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados”, clave 6B21-003-033.

Cheques cancelados. Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de los cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados 6B21-003-033.


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División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas, Departamento de Tesorería

35. Integra el expediente, conforme a lo siguiente:

• Oficio de recepción de cheques.

• Comprobantes de protección de cheques de la banca electrónica.

• Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

• Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.

• Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

• Acuse de recibo del “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago” clave 6B24-010-038 (Anexo 1).

• Acuse de recibo del “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-039 (Anexo 2).

• Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea clave 6B24-010-047 (Anexo 3).

• Acuse de recibo del “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-040 (Anexo 4).

• Acuse de recibo del “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-021 (Anexo 5).

• Consulta de movimientos.

Oficio de recepción de cheques.

Comprobante de protección en la banca electrónica.

Nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.

Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio. Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados. 6B24-010-038 Anexo 1.

6B24-010-039 Anexo 2. 6B24-010-047 Anexo 3.

6B24-010-040 Anexo 4. 6B24-010-021 Anexo 5. Consulta de movimientos.

Fin del procedimiento

de 20

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7. Diagrama de flujo del procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial

6

Relación de cheques

de disposición

judicial ordenada por

número de folio

Guía funcional 32

Sistema PREI-

Millenium

Reporte de nómina

de disposición

judicial trabajadores

y/o jubilados

INICIO

DIVISIÓN DE

RECURSOS

FINANCIEROS,

ÁREA DE PAGOS,

JEFATURA DE

SERVICIOS DE

FINANZAS O

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA


de disposición judicial

ordenada por número

de folio

Nómina disposición

judicial trabajadores y/

o jubilados

Cheques

Oficio de entrega

de cheques

Recibe el oficio del área

de personal con los

cheques impresos y la

relación con los nombres

de los beneficiarios y el

importe

1

Oficio de entrega

de cheques

2

a

a

¿Coinciden los

datos?

Cheques

Oficio de entrega

de los cheques

Aclara con el área de

personal que corresponda

3

1

NO

Cheques

Impone sello a los

cheques que se

entregarán a los

beneficiarios con la

leyenda “para abono en

cuenta del beneficiario”

4

Accede al Sistema PREI-

Millenium y verifica que el

fondeo que se realizará en

la cuenta pagadora

corresponda a la emisión

de cheques

5

6

¿Corresponde

fondeo a emisión de

cheques?

Aclara con la División de

Dispersión de Fondos y

solicita el depósito

conforme a la emisión de

la nómina

5

Consulta de

movimientos

NO

SI7

Nómina

disposición judicial

trabajadores y/o

jubilados

Identifica los casos cuyo

importe fue depositado en

la cuenta y que no

generaron cheque

8

A

3

SI

Cheques

Revisa que los cheques

coincidan con los folios e

importes referidos en el

oficio y la relación de

cheques de disposición

judicial

ETAPA I

Recepción de cheques

Banca

electrónica

Accede a la Banca

electrónica en la fecha

establecida y obtiene

“consulta de movimientos”

para confirmar el depósito

de los cheques emitidos

de 20

Clave: 6B24-003-003

Cheque

Cheques


judicial trabajadores y/o

jubilados

Identificación oficial

Guía funcional 31

Sistema PREI-

Millenium

A

¿Se generó cheque?

Realiza la devolución de

recursos en el Sistema

PREI-Millenium y concluye

procedimiento

9

NO

10

SI

Cheques

Recaba en los cheques las

firmas autógrafas de dos

de los funcionarios

registrados en la cuenta

bancaria

Identificación

oficial

Cheques

Recibe del beneficiario

identificación oficial

vigente y revisa que el

nombre coincida

11

b

b

¿Los datos son

correctos?

NO

12

Cheques



y/o jubilados

Identificación

oficial

Informa al beneficiario que

los datos de la

identificación oficial no

corresponden a los de la

Nómina disposición judicial

13

SI

Identificación

oficial

Cheques



y/o jubilados

Pide al beneficiario que

anote “Recibí cheque

original”, nombre, firma,

fecha, hora y número de


Coteja los datos de la

identificación oficial con los

registrados por el

beneficiario

14

Entrega el cheque al

beneficiario

16

B

ETAPA II

Entrega de cheques

11

¿Los datos son

correctos?

Solicita al beneficiario que

anote los datos correctos

NO

15

14

SI

12

15

de 20

Clave: 6B24-003-003

20

25

Cheque

“Solicitud de pago de

pensión alimenticia no

cobrada”

Cheque

1C

Acuse de recibo

Solicitud de pago de


cobrada

Cheque

6B24-010-047

(Anexo 3)

Cheque



cobrada”

Cheque

Identificación oficial

Solicitud de pago de

pensión alimenticia

no cobrada

Cheques

Acuse de recibo



y/o jubilados

6B24-010-039

(Anexo 2)

Acuse de recibo

6B24-010-038

(Anexo 1)

B

Elabora y envía al área de

personal que corresponda,

el “Oficio de comprobación

de la nómina de disposición

judicial”

NOTA

18

c

C


personal que corresponda el

“Oficio de cheques de

disposición judicial no

cobrados dentro del periodo

de pago”

NOTA

17

Resguarda los cheques no

cobrados en la caja fuerte al

término de los días de pago

establecidos en el

calendario de pago

Cheques no cobrados en el

periodo de pago establecido

19

Recibe del beneficiario en

dos tantos, el formato



cobrada”

c

Solicita al beneficiario

identificación oficial y pide

que anote “Recibí cheque

original”, nombre, firma,

fecha, hora y número de


Verifica que se hayan

anotado correctamente los

datos de la actividad

anterior

21

22

1C

¿Los datos son

correctos?

NO

23

Solicita al beneficiario que

anote los datos correctos

Entrega el cheque al

beneficiario

24

SI


personal que corresponda,

el “Oficio de pago de

cheques de la nómina de


entregados en forma

extemporánea”

NOTA

1C

22

23

de 20

Clave: 6B24-003-003

30

31

32

33

34

SI

Cheques

cancelados

Suspensión

Procedimiento para la

recepción, guarda y entrega

de los cheques en blanco

para pago a proveedores,

así como destrucción de los

cancelados

6B21-003-033

Acuse de recibo

Cheques

cancelados

6B24-010-021

(Anexo 5)

Consulta de

movimientos

Guía funcional

31

Consulta de

movimientos

Reporte de nómina de


trabajadores y/o jubilados

Acuse de recibo

6B24-010-040

(Anexo 4)

Cheques

cancelados

C

d

ETAPA III

Cancelación de cheques

26


personal que corresponda el

“Oficio de cheques cancelados

de la nómina de disposición

judicial”

NOTA

27

Identifica los cheques

entregados con una

antigüedad mayor a 60 días

naturales a la fecha de su

expedición

28

Identifica los cheques

entregados con una


naturales a la fecha de su

expedición

Obtiene de la Banca

electrónica la Consulta de

movimientos para corroborar

que no hayan sido pagados

d

29

Carga, aprueba y envía en el

Sistema PREI-Millenium la

devolución de recursos por los

cheques cancelados y

revocados

Remite a la División de

Evaluación y Control de

Operaciones los cheques

cancelados y el "Oficio para la

destrucción de cheques

cancelados”

NOTA

Lleva a cabo la destrucción de

los cheques cancelados

D

DIVISIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS, ÁREA DE

PAGOS

¿Los cheques están

pagados?35

NO

JEFATURA DE SERVICIOS

DE FINANZAS,

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA

Banca

electrónica

Banca

electrónica

Banca

electrónica

Cancela los cheques con una


naturales a partir de la fecha

de emisión

Efectúa en la Banca

electrónica la suspensión de la

protección y la cancelación de

los cheques revocados

Confirma en la banca

electrónica la aplicación del

retiro por la devolución de los

recursos no ejercidos

NOTA

de 20

Clave: 6B24-003-003

Consulta de

movimientos

6B24-010-021

Anexo 5

6B24-010-040

Anexo 4

6B24-010-047

Anexo 3

6B24-010-039

Anexo 2

6B24-010-038

Anexo 1

Reporte de nómina de


trabajadores y/o

jubilados


de disposición judicial

ordenado por número

de folio


judicial trabajadores y/o

jubilados

Comprobantes de

protección en la

banca electrónica

35

FINExpediente

D

DIVISIÓN DE

RECURSOS

FINANCIEROS,

ÁREA DE PAGOS,

JEFATURA DE

SERVICIOS DE

FINANZAS O

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA

Oficio de recepción

de cheques

Integra el expediente 29

35

de 20

Clave: 6B24-003-003

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.

Clave Título del documento Observaciones

6B24-010-038 Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago.

Anexo 1

6B24-010-039 Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial.

Anexo 2

6B24-010-047 Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea.

Anexo 3

6B24-010-040 Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial

Anexo 4

6B24-010-021 Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.

Anexo 5

de 4

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 1 “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago”

de 4

Clave: 6B24-003-003

, a Oficio /

Presente Comunico a usted que los cheques que a continuación se relacionan y que corresponden a la nómina de disposición judicial de de la , no fueron cobrados dentro del periodo de pago establecido:

Resumen total programado para pago

Descripción Con cheque Sin cheque

Casos

Importe ($)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Matrícula Beneficiario Cheque Importe ($)

1 2

3 4

16

5

7

6

8

9

5

10

5

11

5

12

5

14

5

Instituto Mexicano del Seguro Social

13

5

15

5

6B24-010-038

de 4

Clave: 6B24-003-003


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. Dato Anotar 1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.

2 Fecha Día, mes y año de elaboración del oficio.

3 Clave presupuestal Clave presupuestal de la Delegación.

4 Oficio Número del oficio asignado.

5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área de personal que corresponda.

6 Tipo de nómina Trabajadores o jubilados y pensionados IMSS.

7 Periodo de pago Número de quincena, mes y año para trabajadores y mes y año para jubilados y pensionados IMSS.

8 Matrícula La matrícula del Instituto de los trabajadores o jubilados y pensionados IMSS, asignada al beneficiario por el área de personal que corresponda.

9 Beneficiario El nombre completo del beneficiario.

10 Cheque El número del cheque que no fue cobrado.

11 Importe ($) El importe en moneda nacional que figura en el título de crédito.

12 Número de casos con cheque

El número total de pagos emitidos con cheque.

13 Número de casos sin cheque

Casos que no generaron cheque pero que si se realizó el depósito en la cuenta pagadora.

14 Importe total de casos con cheque

Importe total de los cheques emitidos.

15 Importe total de casos sin cheque

Total del importe de los casos que no generaron cheques y por los cuales se efectuó el depósito en la cuenta pagadora.

6B24-010-038

de 4

Clave: 6B24-003-003



No. Dato Anotar 16 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que

autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.

6B24-010-038

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 2 “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial”

de 3

Clave: 6B24-003-003

, a Oficio /

Presente Envío relación de registros con tipo de pago cheque de la nómina de disposición judicial de

Trabajadores en original con firmas autógrafas de recibido por parte de los beneficiarios,

correspondiente al periodo de pago segunda quinco de 2013, de la hoja 1 a la .

Asimismo, le informo que los cheques de que se relacionan a continuación

fueron cancelados por no haberse presentado sus beneficiarios a recogerlos:

Beneficiario Cheque Importe

($)

Número de devolución sistema

PREI-Millenium


Atentamente


3 4

5

6

7

1 2

8

14

9

10

11

12

13

6B24-010-039

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 2 “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial”









8 Rango de hojas Hoja final de la relación de registro de pagos cheque de la nómina de disposición judicial generada por el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP).

9 Institución Bancaria Nombre de la institución bancaria con la que se tiene contratada la chequera para el pago de la nómina de disposición judicial.

10 Beneficiario Nombre del beneficiario que no acudió a recoger su cheque dentro de los 30 días a partir de la fecha de emisión del título de crédito.

11 Cheque El número de cheque que aparece en el título de crédito.


13 Número de devolución sistema PREI-Millenium

Número que asigna el sistema PREI-Millenium a la operación de la devolución de recursos.

14 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.

6B24-010-039

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 3 “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma

extemporánea”

de 3

Clave: 6B24-003-003

, a Oficio /

Presente Envío a usted solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada (Pago extemporáneo) en

original, y copia del cheque con la firma de recibido por el (la) beneficiario (a) que se detalla a

continuación:

Nombre Matrícula Qna/Mes Importe

($) Cheque

CARRILLO ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN YOLANDA

9010092 02/17 1,877.72 0001903

Lo anterior para su conocimiento.

Atentamente


3 4

5

2 1

11

6 7 8 9

10

6B24-010-047

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 3 “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma

extemporánea” INSTRUCTIVO DE LLENADO






6 Nombre Nombre del beneficiario como aparece en el título de crédito.

7 Matrícula Matrícula del beneficiario como aparece en el título de crédito.

8 Quincena/Mes El número de quincena o nombre del mes que corresponda y el año.




6B24-010-047

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 4 “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial”

de 3

Clave: 6B24-003-003

, a Oficio /

Presente Informo a usted que los cheques para el pago de la nomina de disposición judicial de

-------------------------------------, correspondiente a ,

que a continuación se relacionan, fueron cancelados debido a que los beneficiarios no se

presentaron a cobrar en el plazo establecido.

Asimismo, se efectuó la suspensión de la protección y la cancelación de los cheques en la

banca electrónica, así como la devolución de los recursos no ejercidos en el sistema PREI-

Millenium.


Atentamente

Beneficiario Cheque Importe ($) Número de devolución

sistema PREI-Millenium

1 2

3 4

12

5

7

6

8

9 5

10 5

11 5


6B24-010-040

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 4

“Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” INSTRUCTIVO DE LLENADO





5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área

de personal que corresponda.



8 Nombre del beneficiario Nombre del beneficiario del cheque.



11 Número de devolución sistema PREI-Millenium

Número que asigna el sistema PREI-Millenium a la operación de la devolución de recursos.


6B24-010-040

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 5 “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición

judicial”

de 3

Clave: 6B24-003-003

………………….., a Oficio: 09 52 15 62 00 92/AP/

Presente De acuerdo a la actividad No. 29 del Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados, clave 6B21-003-033, me permito entregar cheques originales expedidos de la cuenta bancaria debidamente cancelados, mismos que a continuación se relacionan:

No. de Cheques

Lo anterior, a fin de llevar a cabo la destrucción de dichos títulos de crédito ante el representante del Órgano Interno de Control.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente

2

3 4

5

6

7

8


6B24-010-021

1

de 3

Clave: 6B24-003-003

ANEXO 5

“Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial”

INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

Dato Anotar

1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.

2 Fecha Día, mes y año de elaboración.

3 Oficio Número de oficio asignado.

4 Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones

Título profesional y nombre del titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones.

5 Número de Cheques Número total de cheques a entregar para su destrucción.

6 Cuenta bancaria Número y nombre de la cuenta bancaria correspondiente, así como de la institución bancaria.

7 No. de Cheques Relación de números de cheque que se entregan para destrucción.

8 Atentamente Título profesional y nombre del Jefe del Área de Pagos de la División de Recursos Financieros.

6B24-010-021

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