PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE … · El oficio de Solicitud de Compensación...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DEBITO

OBJETIVO Realizar los pagos de Compensación a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. NORMAS DE OPERACIÓN

Para realizar el trámite de Compensación a que se refiere el art. 50 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizados de Carácter Estatal, la dependencia o entidad solicitante deberá enviar oficio de solicitud de compensación firmado por el Titular de la misma o en su caso por el Coordinador Administrativo con Visto Bueno de su Titular, dirigido al Secretario de Finanzas con copia al Director General de Tesorería acompañado de la ficha autorizada y anexo 1.

El oficio de Solicitud de Compensación deberá contar con los siguientes requisitos:

- Nombre del Servidor Público al que se le va a otorgar la Compensación - Número de empleado - Categoría - Área de Adscripción - Motivo de la solicitud - Importe de la Compensación solicitada - Periodo por el que solicita la Compensación

La ficha autorizada deberá contar invariablemente con la firma del jefe inmediato que

solicita la Compensación, del Titular de la dependencia o entidad y del Servidor Público a quien se le otorga la Compensación.

Para su otorgamiento debe existir suficiencia presupuestal en la partida de

“Compensaciones” de la dependencia solicitante.

En el caso de las entidades, la afectación presupuestal se efectuará a la partida que corresponde a su subsidio.

Para entregar la tarjeta de debito bancaria al Servidor Público, éste deberá exhibir

Credencial de Elector para su identificación y 2 copias para su soporte, firmar el formato Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, formato de autorización de acreditación de tarjeta de debito (SF-AA) y acuse de recibido de la tarjeta de débito.


Cuando se presenten cambios en las categorías de los Servidores Públicos o de

cantidades autorizadas para pago de compensaciones, motivadas por altas, bajas, promociones, u otros factores que impacten la partida presupuestal autorizada para este concepto, los Titulares de las dependencias o entidades o sus Coordinadores Administrativos harán la solicitud correspondiente a la Secretaría de Finanzas acompañada de una nueva ficha autorizada y anexo 1.

La Oficina de Nóminas deberá enviar al Departamento de Pago de Servicios

Personales previo al proceso de nómina, relación de bajas de personal, a efecto de que se opere la baja en la Nómina de Compensaciones.

Al cierre de cada ejercicio se integrarán el total de percepciones de cada Servidor

Público (vía nomina y compensación), con la finalidad de que sean expedidas las Constancias de Percepciones y Deducciones respectivas, mismas que deberán ser firmadas de recibido por los Servidores Públicos.

Al inicio de cada ejercicio fiscal se renovarán las fichas autorizadas, retomando el

procedimiento desde la autorización del Titular de la dependencia o entidad, hasta el Visto Bueno del Director General de Contabilidad y Presupuesto.

Los incrementos de las compensaciones no podrán ser superiores a los establecidos

en el rango máximo que se viene cubriendo.

Las compensaciones autorizadas con anterioridad a la firma del presente procedimiento no sufrirán cambio alguno, en tanto, no se realice una revisión integral a la partida de “Compensaciones”.

Deberán observarse los mecanismos de control que aparecen anexo al procedimiento,

en el que se delimitan las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en el mismo.

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 1 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES


RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O

DOCTO.

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SOLICITANTE 1

Envía oficio de solicitud de compensación (O/2C) y ficha autorizada acompañada del anexo 1, al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de Tesorería. Distribuye oficio de solicitud de la siguiente manera: Secretario de Finanzas — Original Director General de Tesorería —1ª. Copia Acuse —2ª. Copia

—OFICIO DE SOLICITUD DE COMPENSACIÓN

—FICHA AUTORIZADA Y ANEXO 1

SECRETARÍA DE FINANZAS 2

Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de Tesorería.

3

Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1, analiza que el oficio contenga los requisitos descritos en las Normas de Operación.

4

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos descritos en las Normas de Operación. TERMINA PROCEDIMIENTO

DIRECIÓN GENERAL DE TESORERIA

5

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Turna documentación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para que verifique suficiencia presupuestal en la partida que corresponde a la dependencia o entidad solicitante.


PERSONALES



DOCTO. DIRECCION

GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

6

Recibe documentación y turna al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central.

7 Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente.

8

NO EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y somete a consideración del Director General de Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente con la dependencia o entidad, dé tramite a la solicitud de compensación. Nota: Se dará trámite, solo en caso de excepción debidamente justificado. Conecta con actividad 9

DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE SERVICIOS

PERSONALES SECTOR CENTRAL

9

EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Realiza validación presupuestal en la ficha autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la ficha autorizada y regresa al Director General de Contabilidad y Presupuesto.

DIRECTOR GENERAL DE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

10

Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y envía al Director General de Tesorería.

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

11

Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Departamento de Pago de Servicios Personales.


PERSONALES



DOCTO.

12

Recibe del Director General de Tesorería documentación y verifica en el Sistema de Control de Servicios Personales que el Servidor Público no tenga compensación vigente.

DEPARTAMENTO DE PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES

13

TIENE COMPENSACIÓN Informa a la dependencia o entidad solicitante que el Servidor Público viene devengando compensación. TERMINA PROCEDIMIENTO

14

NO TIENE COMPENSACIÓN Elabora oficio (O/C) dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Depósito Bancario de Dinero (O/2C) con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA). Distribuye oficio de la siguiente manera: Banco —Original Acuse —Copia

—OFICIO —SOLICITUD-

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO

— SF-AA

15

Recibe del Banco Tarjeta de Débito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero (O/2C) para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar compensación.



16

Informa a la dependencia o entidad solicitante que está listo el trámite para que notifique al Servidor Público que recibirá la compensación.


PERSONALES



DOCTO.


SOLICITANTE 17

Informa al Servidor Público que acuda al Departamento de Pago de Servicios Personales para que firme la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de Debito y reciba la Tarjeta de Débito. Nota: Para verificar requisitos ver Normas de Operación.

—SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO

— SF-AA

SERVIDOR PÚBLICO 18

Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato autorización de acreditación en Tarjeta de Debito (SF-AA).

19

Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero al Servidor Público, conservando en el expediente, original y copia del Oficio de Solicitud de Compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector. Nota: Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector.

20

Efectúa el cálculo correspondiente al periodo solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor Público en el Sistema de Control de Servicios Personales (módulo compensaciones) con el importe de la compensación autorizada.



21

Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central, para que realice la afectación presupuestal.


PERSONALES



DOCTO.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS

PERSONALES SECTOR CENTRAL

22

Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1, realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el saldo en la partida presupuestal y regresa al Departamento de Pago de Servicios Personales.

23

Recibe ficha autorizada y anexo 1, archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del TEF (Transmisión Electrónica de Fondos) Banamex.

24

Transmite información del Servidor Público incluyendo los importes a abonar a cada una de las cuentas.

25

Genera reporte de transacciones (O) y reporte de los importes a acreditar por trabajador (O). Nota: Los dos reportes se generan quincenalmente.

—REPORTE DE TRANSACCIONES

—REPORTE DE LOS IMPORTES A ACREDITAR POR TRABAJADOR



26

Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo (O/C) y envía al Director General de Tesorería para su autorización.

—CONCILIACIÓN


PERSONALES



DOCTO.



27

Genera Concentrado de Compensaciones y Contratos por Unidad Presupuestal (4O), imprime y envía mediante memorándum, a la Dirección de Contabilidad para su registro contable. Distribuye Concentrado de Compensaciones y Contratos de la siguiente manera: Dirección de Contabilidad —Original Depto. Progr. Y Ctrol. Presup. —Original Dpto. Ctrol. Servs. Pers. —Original Archivo —Original FIN DE PROCEDIMIENTO

— MEMORANDUM — CONCENTRADO

DE COMPENSAC. Y CONTRATOS

ELABORÓ REVISÓ Dirección de Metodología Administrativa

L.A.E. José Luís Naya González Dirección General de Tesorería

Lic. Martín Olmedo Vázquez

PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

28 ABR 2006 9

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

1

Ficha Autorizada Anexo 1

O

Envía oficio de compensación y ficha

autorizada acompañada del anexo 1 al Secretario de Finanzas, con copia al

Director General de Tesorería.


O

DEPENDENCIA O ENTIDADSOLICITANTE

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERS. SECTOR CENTRAL

INICIO

1

Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha

autorizada y anexo 1 y turna al Director General de

Tesorería.

Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1,

analiza que contenga los requisitos descritos en las

Normas de Operación.

¿CUMPLE CON LOS

REQUISITOS? NO

SI

Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos

descritos en las Normas de Operación.

4

2

3

A

Dependencia o Entidad

Oficio Solicitud de

Compensación2

Oficio1

Oficio Solicitud de

Compensacióno

2

Oficio1

Oficio Solicitud de

Compensacióno

Director General de Tesorería


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

TERMINA


28 ABR 2006 9


2

DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERSONALES SECTOR CENTRAL

Turna documentación a la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto para que verifique

suficiencia presupuestal en la partida que corresponde a la dependencia o entidad

solicitante.

A

5

Recibe documentación y turna al Departamento de

Control de Servicios Personales Sector

Central.

6

Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente.

7

B

DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE





O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno


O

1

Oficio Solicitud de

Compensacióno


28 ABR 2006 9


3

B

Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y

somete a consideración del Director General de

Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente

con la dependencia o entidad, dé tramité a la

solicitud de compensación

8


SOLICITANTE



1

¿EXISTE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL?NO

SI

DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERSONALESSECTOR CENTRAL



O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

Se dará trámite solo en caso de excepción debidamente

justificado.

Realiza validación presupuestal en la ficha

autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la

ficha autorizada y regresa al Director General de

Contabilidad y Presupuesto

9


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

1

Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y

envía al Director General de Tesoreria

10


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

Autoriza y envía documentación para trámite

de pago al Depto. de Pago de Servicios Personales

11

C


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno


28 ABR 2006 9


4

Elabora oficio dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero

con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y

requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA)

SF-AA

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

Recibe del Director General de Tesorería documentación y

verifica en el Sistema de Control de Servicios

Personales que el Servidor Público no tenga

compensación vigente

C

12




Informa a la dependencia o entidad solicitante que el

Servidor Público viene devengando compensación

13

14

D



O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

¿TIENE COMPENSACIÓN? SI

NO

Recibe del Banco Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero

para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar

compensación

15

OOficioO

1

O


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero O1 2

Tarjeta de Debito

O


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

TERMINA

Banco

Acuse


28 ABR 2006 9


5

D


SECRETARIO DE FINANZAS


Informa a la dependencia o entidad solicitante que está

listo el trámite para que notifique al Servidor Público

que recibirá la compensación.

16

E

DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALESSERVIDOR PÚBLICO


Dinero O1 2

Tarjeta de Debito

O


O

1o

Oficio Solicitud de

Compensacióno

Informa al Servidor Público que acuda al Depto. de

Pago de Servicios Personales para que firme

la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de

Débito y reciba la Tarjeta de Débito

17

Para verificar requisitos ver normas de operación

Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de

Elector, firma Solicitud-Contrato de Deposito

Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato

autorización de acreditación de Tarjeta de Debito

18

SF-AAO

Credencial de Elector

12


Dinero O1 2

Tarjeta de Debito

O


28 ABR 2006 9


Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, conservando en el

expediente, original y copia del oficio de solicitud de

compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de

Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector


O





DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA PRESTADOR DE SERVICIOS

19

E

Tarjeta de Debito

O

SF-AA

2

O

1

Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de

Dinero 1

Servidor Público

1

2



Dinero O


Dinero 2

Oficio Solicitud de

Compensacióno

Banco

F

Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de

Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la

Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector

Efectua el calculo correspondiente al periodo

solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor

Público en el Sistema de Control de Servicios

Personal (módulo compensaciones) con el

importe de la compensación autorizada

20


O

6


28 ABR 2006 9





DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES

SECTOR CENTRAL


F

Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de

Control de Servicios Personales Sector Central

para que realice la afectación presupuestal

21

Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1,

realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el

saldo de la partida presupuestal y regresa al

Depto. de Pago de Servicios Personales

22

G


O

Departamento de Control de Servicios Personales Sector

Central


O

Recibe ficha autorizada y anexo 1 archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del

TEF (Transmisión Electrónica de Fondos)

Banamex

23


O

7


28 ABR 2006 9






G

Transmite información del Servidor Público, incluyendo

los importes a abonar a cada una de las cuentas

24

Genera reporte de transacciones y reporte de los importes a acreditar por

trabajador

25

Los dos reportes se generan quincenalmente

Reporte de Transacciones

0Reporte de los Importes a

Acreditar por Trabajador 0

H


Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el

transmitido de los depósitos por concepto de

compensación de las Dependencias del Poder

Ejecutivo y envía al Director General de Tesorería para

su autorización

26

Conciliación

O

Conciliación

1

Director General de Tesoreria

8


28 ABR 2006 9


Genera Concentrado de Compensaciones y

Contratos por Unidad Presupuestal, imprime y

envía mediante memorándum, a la

Dirección de Contabilidad para su registro

contable.






H

27

OO O

Concentrado de Compensaciones

y Contratos O

MEMORANDUM O

Dirección de Contabilidad

Departamento de Control de Servicios Personales Sector

Central

Departamento de Progr. y Control

Presupuestal

FIN

9

FICHA AUTORIZADA

DEPENDENCIA (1) FOLIO (2)

NOMBRE (3) (4)

BASEPUESTO (5) RÉGIMEN (6)

CONFIANZA

PERCEPCIÓN MENSUAL (7)

COMPENSACIÓN MENSUAL (8)

VIGENCIA (9) AL (10)

ADSCRIPCIÓN (11)

DOMICILIO (12)

JEFE INMEDIATO (13)

PUESTO (14)

JUSTIFICACIÓN (15)

FUNCIONES BÁSICAS (VER ANEXO 1)

(16)TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Para uso exclusivo del Departamento de Comtrol de Servicios Personales Sector Central

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2006 (19)

COMPROMETIDO (EJERCIDO + PROYECTADO ANUAL ANTES DE ÉSTE FOLIO) (20)

DISPONIBILIDAD ANUALIZADA ANTES DE ÉSTE FOLIO (21)

IMPACTO ANUALIZADO DEL TRÁMITE (22)

DISPONIBILIDAD ANUALIZADA AL FOLIO (23)

AUTORIZA

(17)

(18)FIRMA

No. EMPLEADO

JEFE INMEDIATO

SOLICITA

ANEXO 1

DEPENDENCIA (1) FOLIO (2)

FUNCIONES BÁSICAS

(24)

11. Deberá anotar la ubicación del Servidor Público según estructura orgánica.

12. Deberá anotar el domicilio de la Unidad Administrativa a donde esta adscrito el Servidor Público.

13. Deberá anotar el nombre del Jefe Inmediato del Servidor Público.

14. Deberá anotar el puesto que ocupa el Jefe Inmediato.


5. Deberá anotar el puesto que ocupa el Servidor Público al que se le otorgará compensación o elpuesto que va ocupar el Prestador de Servicios.

8. Este apartado se requisitará cuando se solicita compensación, deberá anotar el importe de lacompensación mensual que percibirá el Servidor Público.

15. Deberá describir los motivos por los que solicita el otorgamiento de compensación o decontratación de personal.

FICHA AUTORIZADA

GUIA DE LLENADO

9. En este apartado deberá anotarse la fecha de inicio del contrato, tratandose de contratación depersonal y la fecha a partir de la cual se otorgó compensación tratandose de compensación.

10. Este apartado se requisitará para trámite de solicitud de contratación de personal, deberá anotarla fecha de terminación del contrato.

1. Se deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad que solicita autorización para elotorgamiento de compensación o contrato.

2. Deberá anotar número de folio consecutivo de la ficha autorizada para su afectación presupuestal(Para uso del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central).

3. Deberá anotar nombre completo del Servidor Público al que se le otorgará la compensación o delPrestador de Servicios que se contratará.

4. Deberá anotar el número de empleado asignado por la Dirección de Administración y Desarrollo dePersonal, tratándose de contrato de trabajo no se requisitará este apartado.

6. Requisitar este apartado para solicitud de compensación, señalando con una "X" el régimen si esde Base o de Confianza.

7. Deberá anotar el sueldo integrado mensual que recibirá el Servidor Público, es decir lo quepercibe por nómina mas el importe de la compensación, en el caso de Contrato de Trabajo el importemensual que percibirá el Prestador de Servicios.

FICHA AUTORIZADA

16. Deberá anotar nombre y firma del Jefe Inmediato.

17. Deberá anotar nombre y firma del Titular de la dependencia o entidad.

18. Deberá plasmar la firma del Servidor Público o del Prestador de Servicios.

19. Deberá anotar el importe de la partida presupuestal autorizada para 2006.

20. Deberá anotar el importe comprometido, el ya ejercido y el proyectado anual antes del tramite.

21. Anotar la diferencia que resulte de disminuir al numeral 19 el 20.

22. Anotar el importe anual de la solicitud.

24. Deberá anotar la funciones basicas que desempeñará el Servidor Público o Prestador de Servicios.


23. Deberá anotar la disponibilidad de la partida presupuestal después de autorizado el tramite, esdecir la diferencia que resulta de disminuir al numeral 21 el 22.

(1)(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15)

(16)

(17) (18) (19) (20)

(21) (22)

(23) (24)

(25)

(26)


GUIA DE LLENADO

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO

(PAGOMATICO)

1. Deberá anotar el nombre de la plaza que ocupa el Banco. 2. Deberá anotar el nombre y el numero de la sucursal.

3. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno del Servidor Público o

Prestador de Servicios que obtendrá la tarjeta de debito (pagómatico), tratándose de mujeres deberá anotar nombre y apellidos de soltera.

4. Anotar el día, mes y año en que se está llenando el formato. 5. Anotar el Registro Federal de Causantes a 10 posiciones.

6. Anotar el lugar de nacimiento y fecha de nacimiento del Servidor Público o

Prestador de Servicios. 7. Deberá marcar con una “X” la nacionalidad del Servidor Público o Prestador de

Servicios si es mexicano o extranjero.

8. Deberá marcar con una “X” el sexo del Servidor Público o Prestador de Servicios, si es masculino o femenino.

9. Deberá señalar la calle donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público.

10. Deberá señalar el número exterior donde se ubica el domicilio actual del Servidor

Público o Prestador de Servicios.

11. Deberá señalar el número interior donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.

12. Deberá marcar con una “X” el estado civil del Servidor Público o Prestador de

Servicios, si es soltero (a), casado (a), viudo (a) u otro distinto a los mencionados.

13. Deberá anotar la colonia donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.

14. Deberá anotar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio actual del

Servidor Público o Prestador de Servicios.

15. En el campo ocupación se deberá señalar “Empleado Estatal”.


16. Deberá anotar la población donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público

o Prestador de Servicios.

17. Anotar el código postal.

18. Deberá anotar el número de teléfono de casa, considerando la clave lada.

19. Deberá anotar el número de teléfono de trabajo considerando la clave lada.

20. Anotar el nombre del Estado donde se ubica el domicilio citado.

21. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno de la persona que será el beneficiario del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento del Servidor Público o Prestador de Servicios.

22. Deberá anotar la fecha de nacimiento del beneficiario.

23. Deberá anotar el parentesco que tiene el beneficiario con el titular de la tarjeta de

débito (pagómatico).

24. Deberá anotar la edad del beneficiario.

25. Deberá señalar con una “X” el domicilio donde desea recibir su correspondencia el Servidor Público o Prestador de Servicios, si al particular o al de la empresa.

26. Deberá estampar firma autógrafa el Servidor Público o Prestador de Servicios.

FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DEBITO (SF-AA)

NOMBRE (1) NUM. EMPLEADO (2) ADSCRIPCIÓN (3) DEPENDENCIA (4) Por este conducto autorizo para que se acredite en la tarjeta de debito No.

_____________(5)_____________ percepción por concepto de

_______________(6)_______________ que el Gobierno del Estado, a través de

la Secretaría de Finanzas me otorgue por la cantidad de _____(7)______

quincenalmente en base a la autorización efectuada mediante ficha autorizada con

folio No. __(8)__ .

Asimismo, me comprometo a verificar quincenalmente que la cantidad depositada

sea la asignada mediante la ficha de referencia y notificar al Coordinador

Administrativo de la Dependencia toda inconsistencia en el importe de la

percepción.

FIRMA

_____________(9)______________


GUIA DE LLENADO

FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DÉBITO

1. Deberá anotarse el nombre del Servidor Público que autoriza la acreditación.

2. Deberá anotar el Número de Empleado que asigna la Dirección de Administración

y Desarrollo de Personal, tratándose de Compensación Fija y el que asigna el

Departamento de Pago de Servicios Personales, a Prestadores de Servicios.

3. Deberá anotar el área de adscripción del Servidor Público o Prestador de

Servicios.

4. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad a donde está adscrito el

Servidor Público o Prestador de Servicios.

5. Deberá anotar el número de tarjeta de débito del Servidor Público o Prestador de

Servicios.

6. Deberá anotar el concepto por el que se le otorga tarjeta de débito, si es por

compensación o contratación por tiempo fijo.

7. Deberá anotar el importe que se le depositará quincenalmente.

8. Deberá anotar el número de folio de la ficha autorizada.

9. Deberá plasmarse la firma del Servidor Público o Prestador de Servicios.

MASCARILLA COMPENSACIONES


GUIA DE LLENADO

CONCENTRADO DE COMPENSACIONES FIJAS Y CONTRATOS POR

TIEMPO FIJO

1. Deberá anotar el No. que corresponde a la dependencia o entidad de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

2. Deberá anotar el número de nomina asignado a la dependencia o entidad por

la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

3. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad.

4. Deberá anotar el importe total de compensaciones fijas.

5. Deberá anotar el numero de casos de compensaciones fijas solicitadas por dependencia o entidad.

6. Deberá anotar el importe total de los contratos por tiempo fijo por dependencia.

7. Deberá anotar el numero de casos de contratos por tiempo fijo solicitados por

dependencia.

8. Deberá anotar el importe total de los contratos no considerados en el apartado de contratos.

9. Deberá anotar el numero de casos presentados en otros contratos por

dependencia.

10. Anotar la suma de los importes por concepto de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.

11. Anotar la suma de los casos presentados en el apartado compensaciones fijas,

contratos y otros contratos.

12. Anotar la suma de la columna importe de compensaciones fijas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

13. Anotar la suma de la columna casos de compensaciones fijas de las

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

14. Anotar la suma de la columna importe de contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.

15. Anotar la suma de la columna casos del apartado contratos presentados por

las dependencias del Poder Ejecutivo.

16. Anotar la suma de la columna importe de otros contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.

17. Anotar la suma de la columna casos del apartado otros contratos de las

dependencias del Poder Ejecutivo.


18. Anotar el total general de los importes totales de las sumas de los importes de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.

19. Anotar el total general de casos presentados por compensaciones fijas,

contratos y otros contratos. Hoja 2

20. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad responsable. 21. Deberá anotarse el importe bruto de las compensaciones fijas otorgadas a la

dependencia o entidad.

22. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al importe bruto, ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

23. Deberá anotarse el importe de I.S.R. determinado en cada dependencia o

entidad.

24. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia o entidad ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.

25. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras

percepciones, y disminuirle el I.S.R. y los descuentos.

26. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

27. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias

o entidades del Poder Ejecutivo.

28. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

29. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias o

entidades del Poder Ejecutivo.

30. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

Hoja 3 31. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 32. Deberá anotar el importe bruto de los contratos por tiempo fijo por

dependencia.


33. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se

percibe por Contratos por Tiempo Fijo ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

34. Deberá anotar el importe de ISR que se le descontará a los Prestadores de

Servicios de manera virtual.

35. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo

36. Deberá anotar la diferencia del importe bruto mas otras percepciones, menos

el ISR virtual y los descuentos que aplican por dependencia.

37. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.


del Poder Ejecutivo.

39. Deberá anotar la suma de la columna ISR virtual de las dependencias del Poder Ejecutivo.

40. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del

Poder Ejecutivo.

41. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Hoja 4 42. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 43. Deberá anotar el importe bruto que representa otros contratos por

dependencia.

44. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se percibe por el concepto otras contratos ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.

45. Deberá anotar el importe de I.S.R. determinado por concepto de otros

contratos.

46. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por


baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.

47. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras

percepciones y restarle el I.S.R y los descuentos.

48. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.


del Poder Ejecutivo.

50. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias del Poder Ejecutivo.

51. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del

Poder Ejecutivo.

52. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Hoja 5

53. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de

acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 54. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

55. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.

56. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.

57. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

58. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero

a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.

59. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un

préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación

60. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior.

61. Deberá anotar el importe del bono otorgado.

62. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no

consideradas en los numerales 56, 57, 58, 59, 60 y 61.

63. Deberá anotar la suma de los numerales 56 al 62.


64. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.

65. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva.

66. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero.

67. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo.

68. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena

anterior.

69. Deberá anotar la suma de la columna bono.

70. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones.

71. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 6

72. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

73. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.

74. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.

75. Deberá anotar el importe de I.S.R. retenido al Servidor Público.

76. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Servidor Público tuviera préstamo.

77. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento

financiero, en caso de que el Servidor Público estuviera en el Programa.

78. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta.

79. En caso de que aplicara al Servidor Público descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.

80. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el

importe del descuento.

81. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 75, 76, 77, 78, 79 y 80.


83. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R.

84. Deberá anotar la suma de la columna abono a préstamos.

85. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero.


86. Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular.

87. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias.

88. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo.

89. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos.

90. Deberá anotar los suma de la columna totales.

Hoja 7

91. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

92. Deberá anotar el número asignado al Prestador de Servicios por el

Departamento de Pago de Servicios Personales.

93. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios.

94. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.

95. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

96. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero

a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.


préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación






102. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.




106. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.




109. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 8

110. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.

111. Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el


112. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.

113. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.

114. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador de Servicios tuviera préstamo.

115. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento

financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.


117. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.

118. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el

importe del descuento.

119. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 113, 114, 115, 116, 117 y 118.


121. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de

Servicios.

122. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.








Hoja 9

129. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.



131. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.

132. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. que corresponda al Prestador de Servicios.

133. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal

el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.

134. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa.


préstamo y se tenga que realizar incremento al sueldo.






140. Deberá anotar la suma de la columna Devolución de I.S.R.




144. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.



147. Deberá anotarse la suma de la columna totales.


Hoja 10

148. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.


Departamento de Pago de Servicios Personales. 150. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado. 151. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.

152. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador

de Servicios tuviera préstamo.

153. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.


155. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión

alimenticia, se deberá anotar el importe.

156. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento.

157. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los

numerales 151, 152, 153, 154, 155 y 156.


159. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de Servicios.

160. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.







QUINCENA NO. (1)FECHA: (2)

IMPORTE BRUTO (+) (-) IMPORTE A PAGARAUTORIZADO OTRAS PERCEPCIONES DESCUENTOS (TRANSMITIR)

(3) (4) (5) (6)

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA (7) (8)

ELABORÓ

CONCILIACION ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDODE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMPENSACION

DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPTO. DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES


GUIA DE LLENADO

CONCILIACIÓN ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDO DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

DEL PODER EJECUTIVO

1. Anotar el número de quincena correspondiente. 2. Anotar la fecha de elaboración de la conciliación entre el importe autorizado y

el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

3. Anotar el importe bruto autorizado determinado en el Concentrado de

Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 26 de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

4. Anotar la suma de otras percepciones determinado en el Concentrado de

Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 29.

5. Anotar el importe de los descuentos determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 28.

6. Anotar el importe a pagar (transmitir) que resulta de sumar el importe bruto

autorizado mas otras percepciones menos los descuentos.

7. Anotar la firma del Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales.

8. Plasmar la firma del Director General de Tesorería que autoriza la Conciliación.


MECANISMOS DE CONTROL

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIONES A TRAVES DE TARJETA DE DEBITO

ACTIVIDAD/DOCUMENTO TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA

Ficha Autorizada y Anexo 1 Titular de la dependencia o entidad solicitante.

Director General de Tesorería

Validación Presupuestal Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales

Jefe del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central

Gestión de transferencia presupuestal de partidas de un mismo capitulo y distinto

capitulo de gastos Titular de la dependencia solicitante Comisión Intersecretarial de Gasto y

Financiamiento

Autorización preliminar de compensaciones extra presupuestales

Titular de la dependencia o entidad solicitante

Director General de Contabilidad y Presupuesto

Alta de la compensación en el Sistema de Control de Servicios Personales

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales

Gestión de solicitud-contrato de deposito bancario de dinero, tarjeta de débito


Autorización de acreditación en tarjeta de debito a través del formato SF-AA


Reporte de transacciones bancarias transmitidas y reporte de los importes a

acreditar por trabajador

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería

Conciliación entre importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensaciones de las Dependencias

del Poder Ejecutivo

Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería

Póliza de Registro Contable Jefe del Departamento de Pago de

Servicios Personales (concentrado de compensaciones y contratos)

Director de Contabilidad (Autorización de la Póliza)


ACTIVIDAD/DOCUMENTO

TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA

Relación de bajas de trabajadores en la nómina

Jefe de Departamento de Administración de Personal

Director de Administración y Desarrollo de Personal

Baja de la compensación en el Sistema de Control de Servicios Personales


Constancia de Percepciones y

Retenciones

Jefe de Departamento de Administración de Personal con información del Jefe del

Departamento de Pago de Servicios Personales

Director General de Administración

Renovación de Fichas Autorizada y anexo 1

Titular de la dependencia o entidad solicitante. Director General de Tesorería

PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE … · El oficio de Solicitud de Compensación...

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